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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Novembro/2015

EXTRAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO DE GRU SIMPLES

Sumário 1. Cadastro no STA para recepção diária automática ............................................. 1

2. Extração manual via SISGRU ............................................................................. 13

3. Extração manual via transação >CONARQ do Siafi Operacional .................. 14

4. Leiaute do Arquivo Retorno de GRU Simples ................................................... 19


Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: [email protected].

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Antes de iniciar o procedimento, é importante lembrar que o usuário precisa ter o perfil EXTRATOR no SIAFI Operacional. Para verificar, basta acessar a transação >LISTAUSUG do SIAFI Operacional e digitar o código da Unidade Gestora a qual o usuário está vinculado. Será apresentada uma lista com todos os usuários vinculados àquela Unidade Gestora e os perfis que cada um possui. Caso o usuário não possua o perfil, ele deverá entrar em contato com o cadastrador do sistema a fim de solicitar a inclusão do perfil EXTRATOR.

1. Cadastro no STA para recepção diária automática 1.1 Acesse o sítio do Tesouro Nacional, por meio do endereço www.tesouro.fazenda.gov.br



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1.2 Clique no link do SIAFI ou acesse diretamente o endereço http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi.



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1.3 Clique no link do STA ou acesse diretamente o endereço https://sta.tesouro.fazenda.gov.br



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1.4 Nos campos Login (CPF) e Senha, digite, respectivamente, o CPF do usuário e a senha de acesso ao SIAFI. Em seguida, digite o código apresentado no campo indicado e selecione a opção Extrator no campo Transação. Clique em Confirmar .



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1.5 Na tela seguinte, preencha o campo Nome da Extração com um nome de sua escolha para identificar a sua extração, que será parametrizada. No campo UG Solicitante, preencha o código da sua Unidade Gestora. Clique em Incluir .



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1.6 Em seguida, no campo Tipo de arquivo, selecione a opção GRU-Arrecadação.

1.7 No campo Nome do arquivo, clique no botão .



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1.8 Marque a opção GRU-Arrecadação e feche a janela.

1.9 No campo Periodicidade, selecione a opção Diária .



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1.10 No campo Forma de Extração, selecione a opção Incremental.



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1.11 Para receber o arquivo diariamente, via e-mail, selecione a opção Email no campo Destino e, em seguida, na área em branco, digite o endereço de e-mail para o qual deve ser enviado o arquivo .TXT de GRU Simples. Caso seja selecionada a opção Portal Batch, o arquivo .TXT será disponibilizado diariamente na página do STA, na seção de download. Neste caso, o usuário deverá acessar a página do STA diariamente para baixar o arquivo. É importante lembrar que o arquivo fica disponível por 4 (quatro) dias. Após selecionar a opção desejada, clique em Avançar.



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1.12 Na página seguinte, selecione (ou digite) apenas a UG do usuário no campo UG. Clique em Avançar.



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1.13 Em seguida, será apresentada uma tela com as parametrizações selecionadas. Confira se os dados estão corretos e clique em Confirmar .



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1.14 Para finalizar, confirme a inclusão.

Ao término do procedimento, o resultado da extração será enviado diariamente, a partir do dia seguinte, para o e-mail cadastrado (caso tenha sido escolhida a opção Email no item 11).

O resultado da extração consistirá em 2 arquivos: um com os dados da arrecadação (arquivo em formato TXT) e outro contendo o leiaute do arquivo de dados (arquivo em formato REF). Na próxima seção (páginas 15 e 16), encontra-se a explicação de como esses arquivos deverão ser utilizados.



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2. Extração manual via SISGRU

Quando, por algum motivo, o arquivo retorno de GRU Simples não for enviado automaticamente para o e-mail cadastrado ou não for disponibilizado para download, deve-se informar o ocorrido à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do e-mail [email protected].

Para obter o arquivo retorno de GRU Simples, basta acessar o Sistema de Gestão de Recolhimento da União (SISGRU), por meio do endereço https://www.sisgru.tesouro.gov.br, e seguir o descrito no item 4 do manual disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sisgru.



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3. Extração manual via transação >CONARQ do Siafi Operacional

O arquivo retorno de GRU Simples somente é enviado para um e-mail cadastrado ou disponibilizado para download após ter sido feito um cadastro de sua

extração conforme o procedimento descrito no item 1 deste manual.

Quando, por algum motivo, o arquivo retorno de GRU Simples não for enviado automaticamente para o e-mail cadastrado ou não for disponibilizado para download, deve-se informar o ocorrido à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do e-mail [email protected].

Para obter o arquivo retorno de GRU Simples, basta adotar o procedimento descrito a seguir.

3.1 Acesse a transação >CONARQ.

__ SIAFI0000 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)________ _____________________________ 00/00/0000 00:00 USUARIO: USUARIO ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TEC LE 'ENTER' ( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA ( _ ) CI CENTRO DE INFORMAC AO ( _ ) CONFORM CONFORMIDADE ( _ ) CONTABIL CONTABIL ( _ ) CONTASROL ROL DE RESPONSAVEI S PARA CONTA ( _ ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER ( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNI CA ( _ ) DIVIDA DIVIDA PUBLICA ( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAF I ( _ ) ESTMUN ESTADOS E MUNICIPI OS CONTINUA COMANDO: >CONARQ___________________________________________________ ______ PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA



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3.2 Na tela apresentada, digite SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 no campo NOME DO ARQUIVO e tecle Enter.

__ SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO ) ___________________________ 00/00/0000 00:00 USUARIO: USUARIO NOME DO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689____ PF1=AJUDA PF3=SAI

3.3 Marque X em todos os campos e tecle Enter.

__ SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO ) ___________________________ 00/00/0000 00:00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 PAGINA : 01 / 01 MARQUE COM 'X' OS CAMPOS QUE DESEJA SELECIONAR PARA TRABALHO SELECAO NOME DO CAMPO TIPO X IT-CO-USUARIO X IT-DA-TRANSACAO X IT-IN-OPERACAO X GR-DATA-UG-GESTAO CS X IT-TX-PARTE1 X IT-TX-PARTE2 X DA-TRANSACAO-UG-GESTAO CC PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF7=RECUA PF8=AVAN CA PF12=RETORNA

3.4 Digite = no campo DA-TRANSACAO-UG-GESTAO e tecle F10.

__ SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO ) ___________________________ 00/00/0000 00:00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 OPER SEL NOME DO CAMPO INI FI M DISC SINAL FMT TAM TIPO __ IT-CO-USUARIO A 11 __ IT-DA-TRANSACAO D 6 __ IT-IN-OPERACAO A 1 __ GR-DATA-UG-GESTAO A 19 CS __ IT-TX-PARTE1 A 150 __ IT-TX-PARTE2 A 150 =_ DA-TRANSACAO-UG-GESTAO _ A 15 CC PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF7=RECUA PF8=AVA NCA PF10=EDITA PF12=RETORNA



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3.5 No campo apresentado, digite a data em que o arquivo desejado deveria ter sido recebido (no formato DDMMAAAA), o código da UG e da Gestão desejadas e tecle Enter.

Exemplo: Se o arquivo desejado deveria ter sido recebido no dia 18/05/2011, a UG for a 170502 e a Gestão 00001, o campo deverá ser preenchido conforme demonstrado na tela abaixo:

__ SIAFI000 00/00/0000 ARQUIVO: OPER SEL N __ I __ I __ I __ G __ I __ I =_ D PF1=AJUDA

OPERADOR: = - IGUAL DA-TRANSACAO-UG-GESTAO NATU NR.POS. MASCARA IT-DA-TRANSACAO D 8 (DDMMAAAA) GR-DATA-UG-GESTAO A 11 ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5 1805201117050200001 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

3.6 Tecle Enter.

__ SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO ) ___________________________ 00/00/0000 00:00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 OPER SEL NOME DO CAMPO INI FI M DISC SINAL FMT TAM TIPO __ IT-CO-USUARIO A 11 __ IT-DA-TRANSACAO D 6 __ IT-IN-OPERACAO A 1 __ GR-DATA-UG-GESTAO A 19 CS __ IT-TX-PARTE1 A 150 __ IT-TX-PARTE2 A 150 =_ DA-TRANSACAO-UG-GESTAO _ A 15 CC PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF7=RECUA PF8=AVA NCA PF10=EDITA PF12=RETORNA



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3.7 No campo DESTINO DE EXTRACAO , digite PO e tecle Enter.

__ SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO ) ___________________________ 00/00/00 00:00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 DESTINO DE EXTRACAO : PO +----------------------------------------------- ------------+ | QUANTIDADE DE REGISTROS SELECIONADOS : 2 | + + | AREA ESTIMADA PARA O ARQUIVO EM KBYTES : 0,67 | +----------------------------------------------- ------------+ IMPORTANTE ==> O NUMERO DE REGISTROS EFETIVAME NTE DISPONIBILIZADOS, PODERA SER MENOR, DEVIDO AOS CRITERIOS DE CONT ROLE DE ACESSO EM VIGOR PARA O ARQUIVO. PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=SELECAO PF12=RETORNA

3.8 O campo NOME DO ARQUIVO , digite um nome para o arquivo a ser gerado e tecle Enter.

__ SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO ) ___________________________ 00/00/0000 00:00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 DESTINO DA EXTRACAO : PO - PORTAL SIAFI ONLINE NOME DO ARQUIVO : NOME___ FORMATO DO ARQUIVO : TXT DESCRICAO : __________________________________ _____ __________________________________ _____ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=SELECAO PF5=OPERADORES P F12=RETORNA



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3.9 Será apresentada uma tela semelhante à tela abaixo. Tecle Enter.

__ SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO ) ___________________________ 00/00/0000 00:00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689

PROTOCOLO DA SOLICITACAO NUMERO SOLICITACAO : 907910 JOBNAME : ONLINE NOME ARQUIVO ORIGEM : SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 TAMANHO DO ARQUIVO : 0,67 KBYTES NOME ARQUIVO DESTINO: A3213.T25018XX.U170500.C71872 38.C81.TTESTE NOME ARQUIVO REF. : A3213.T25018XX.U170500.C71872 38.C81.RTESTE PF3=SAI PF4=SELECAO PF5=OPERADORES PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=SELECAO PF5=OPERADORES P F12=RETORNA

3.10 Para obter o arquivo gerado, acesse o Sistema de Transferência de Arquivos por meio do endereço https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/sta/

3.11 Nos campos Login (CPF) e Senha, digite, respectivamente, o CPF do usuário e a senha de acesso ao SIAFI. Em seguida, digite o código apresentado no campo indicado e selecione a opção Download no campo Transação. Clique em Confirmar . 3.12 Estarão disponíveis os arquivos .REF e .TXT com o nome escolhido para download.



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4. Leiaute do Arquivo Retorno de GRU Simples

A extração realizada resultará em 2 arquivos: um em formato .REF e outro em formato .TXT.

O arquivo .TXT contém os dados referentes às arrecadações. No entanto, as informações constantes deste arquivo estão aglutinadas, sem nenhuma divisão. Para tornar possível a identificação dos dados, faz-se necessária a utilização do arquivo .REF.

O arquivo .REF apresenta o leiaute do arquivo .TXT, ou seja, como o arquivo .TXT deve ser dividido para que as informações sejam recuperadas. Abaixo, encontra-se um exemplo de conteúdo do arquivo .REF: IT-CO-USUARIO A 011 IT-DA-TRANSACAO A 0008 IT-IN-OPERACAO A 001 GR-DATA-UG-GESTAO A 019 IT-TX-PARTE1 A 150 IT-TX-PARTE2 A 150

De acordo com o exemplo acima, a identificação do usuário constará da posição

1 até a posição 11, a data da transação constará da posição 12 até a posição 19 e assim por diante até o detalhamento da parte 1 e parte 2, com 150 posições cada.

No caso das partes 1 e 2, desconsidere a divisão que consta do arquivo .REF e divida as 300 últimas posições (de 40 a 339) de acordo com as informações descritas na tabela a seguir:



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DESCRIÇÃO DOMÍNIO NÚMERO DE POSIÇÕES

Tipo de Registro 2 - GRU Simples; 3 - GRU Judicial; 4 -GRU Depósito

1

Código da UG/Gestão 11 Código de receita 5 Data de transferência Formato DDMMAAAA 8 Número do convênio 17 Identificação do título Número de referência da GRU 20 Data de liquidação Formato DDMMAAAA 8 Valor do documento 17* Valor de desconto e abatimento 17* Valor de outras deduções 17* Valor de mora e multa 17* Valor de juros e encargos 17* Valor de outros acréscimos 17* Valor total 17*

Agente financeiro 001 - Banco do Brasil; 000 - Outros bancos

3

Código regra de dados 2 Código apelido da UG/Gestão 5 Mês/ano competência Formato MMAAAA 6 Data de vencimento Formato DDMMAAAA 8

Indicador tipo de contribuinte 0 - Não identificado; 1 - Pessoa física; 2 - Pessoa jurídica

1

Identificação do contribuinte Se indicador tipo de contribuinte = 0 → ZEROS; Se indicador tipo de contribuinte = 1 → CPF; Se indicador tipo de contribuinte = 2 → CNPJ

14

Indicador de validação da receita 0 - receita: válida; 1 - receita: inválida 1

Código original da receita Código originalmente recebido. Preenchido quando o indicador de validação da receita for igual a 1.

5

Indicador de validação da UG/Gestão

0 - UG/Gestão: válida; 1 - UG/Gestão: inválida 1

Código original da UG/Gestão Código originalmente recebido. Preenchido quando o indicador de validação da UG/Gestão for igual a 1.

11

Código do tipo do pagamento 01 - Dinheiro; 02 - Cheque; 03 - Outros

2

Nº da autenticação 20 Livre 32

* As duas últimas posições correspondem às casas decimais.

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