76373732 Localizacion 6 0 Brasil

Localización Brasil

ECC – 6.0

Introducción Ubicación Brasil

Estructura Organización

Factura

Transacción J1BTAX

CFOP

Derechos Fiscales

Configuración IVA’s

Tabla dinámica

Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM

Impuestos

Datos Maestro

Los Procesos de Compras

Transferencia entre los centros

Procesos Especiales

Factura Electrónica – NF-e

Apéndices CBT

Ejercicios

Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM



Factura

Transacción J1BTAX

CFOP

Derechos Fiscales


Tabla dinámica

Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM

SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 5


Libros Fiscales

ImpuestosEstructuraOrganización

Factura


Introducción Ubicación Brasil – Flujo de Suprimistros

MMMMSolicitud Solicitud de Pedidode Pedido

Compras

MMMMPedido dePedido de

Compras de Compras de material/serviciomaterial/servicio

Stock/Servicio

FIFIDocumentoDocumento

ContableContable

MMMMRecebirRecebirMaterial/Material/

Aprobación Aprobación ServicioServicio

MMMMFactura EntradaFactura Entrada

FIFIDocumentoDocumento

ContableContable

MMMMRecebirRecebirFacturaFactura

Fiscales

Cuentas por Pagar

FIFIPrograma dePrograma dePagamentoPagamento

Manual /Automática

MMMMProceso de Proceso de CotizaciónCotización

MMMMContrato de Contrato de

BaseBase

MMMMFactura contra el Factura contra el

Material oMaterial oCuenta MayorCuenta Mayor


Introducción Ubicación Brasil – integración módulos

AplicaciónAplicaciónMRPMRP

PPPP

DocumentoDocumentoContableContable

FIFIMovimiento deMovimiento de

materialesmateriales

MMMM

Solicitud/Solicitud/Pedido de Pedido de

CompraCompra

MMMM

DocumentoDocumentoContableContable

FIFI

FacturaFactura

MMMMDocumentoDocumento

ContableContablede Pagode Pago

FIFI

CC

Lista de necesidadde materiales

Entradas ATPsalidas

DisponibilidadDisponibilidad

PPPPMMMM

EM/EFEM/EF

XXStockStock

XX

FIFI

ICMS a recup.ICMS a recup.

XX

ProveedorProveedor

XXXX

EM/EFEM/EF

XX

BancoBanco

XX

IPI a recup.IPI a recup.

XX

GastoGastoc/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS

XX

FIFI

Libro Fiscales de EntradaLibro Fiscales de Entrada

FIFIMMMM

Equilibrio de StockEquilibrio de Stock



Factura

Transacción J1BTAX

CFOP

Derechos Fiscales


Tabla dinámica

Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM


MandanteMandante

Sociedad EM##Sociedad EM##

Plan de Plan de Cuentas PC##Cuentas PC##

Zona de ContabilidadZona de Contabilidadde Costes EM##de Costes EM##

Filial FI##Filial FI##

Centro CE##Centro CE##

Organización de Organización de Compras OC##Compras OC##

Almacén 0001Almacén 0001

Almacén 0002Almacén 0002

Grupo deGrupo deCompras G##Compras G##

Organización deOrganización deVentas OV##Ventas OV##

Canal de DistribuiciónCanal de Distribuición####

Agência de Agência de Ventas AV##Ventas AV##

Sector del AtividadSector del Atividad####

Grupo de Grupo de VendedoresVendedores

G##G##

Punto de envíoPunto de envíoLE##LE##



Sociedad

Centro

Almacén

Local de negocio

Mandante

CNPJ



Estructura Organizacional: Sociedad

Sociedad

Filial

CNPJ: número que representa la sociedad y sus filiales

Ejemplo: 12345678/0001-12 número decontrol

Localización Física/Domicílio FiscalOcho (8) primeros dígitos del CNPJConexión con Filial (es)

Sociedad Filial


Estructura Organizacional: Filial

¿Por qué necesitamos de la Filial ?

N.Fiscal

Libros

Fiscales

crear

hacer lanzamientos

exhibir

Informes legales

Dependen del número del CNPJRazon SocialInscripciones Estadual y MunicipalCategoría de Sector (Determinación CFOP)Múltiples páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Precio N.Fiscal

Filial


Estructura Organizacional: Filial


estructura organizacional: Filial X Centro

Filial

calle calle

CentroCentro

CentroCentro

mismo dirección

direcciones diferentes

Filial Filial


estructura organizacional

sociedad

FilialRio de Janeiro

FilialSão Paulo

CentroSão Paulo

Depósito 0001

Depósito 0002

Depósito “n”

CentroRio de Janeiro

Depósito 0001

Depósito 0002

Depósito “n”

Organización de Compras

Grupo deCompradores


estructura Organizacional

introducción localización Brasil


Nota Fiscal

transacción J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais

configuración IVA’s

tabla dinâmica

localización Brasil

ECC 6.0 - MM


Nota Fiscal

Acompanã la mercancía entregue por el Fornecedor

Atualiza Libro Fiscal de Entrada

Entrada factura Entrada Mercancía

Complementar


Entrada factura Manual (J1B1N)

Salída

Atualiza Libro Fiscal de Salída

Nota Crédito (Devolución) Movimentación de Mercancía Ex.:Transferencia/IndustrializacíónVentas

Entrada


Manual (J1B1N) Ex.:Importación

Tipos


Nota Fiscal

Filial

sociedad

Série

1Série UN

Série

2Numeración

Numeración/Série

CNPJ


Nota Fiscal: configuración

Formulário de NFFormulário de NF

sociedadsociedad

Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF

Intervalo de NumeraciónIntervalo de Numeracióndel Documento Internodel Documento Interno

Intervalo de NumeraciónIntervalo de Numeraciónde la de la NF impresaNF impresa

ImpresoraImpresora

Atribución de la

configuración del

sociedad y Filial

FilialFilial Llave DinámicaLlave Dinámica(sí necesario)(sí necesario)

NF01 - N.Fiscal Salída

NF02 - N.Fiscal Entrada


Nota Fiscal – Tipo de Item

Utilizado para la determinación del CFOP


Nota Fiscal – Tipo de Item

Utilizado para determinação do CFOP


Nota Fiscal - Categoria

DetalheEx: E1

utilização: revisão de fatura


Nota Fiscal - Categoria

DetalleEj: E1

utilización: revisión de factura


Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria

utilização: embalagem retornável


Nota Fiscal – Movimiento de Mercancía

utilización: envases retornables


Nota Fiscal – Controle de tela

Ativação de tela para:Criação, Modificação e Exibiçãoda Nota Fiscal gerada pelo sistema


Nota Fiscal – Control de pantalla

Pantalla de activación para:Creación, modificación y visualizaciónLa factura generada por el sistema



Nota Fiscal

transacción J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


tabla dinâmica


ECC 6.0 - MM


transacción J1BTAX

Herramienta de Customizing

Acceso a todas las características fiscales para el Brasil en 1 único local

Se encuentra en el camino de menú:

IMG → Gestión Financiera Nuevo→Parametrizaciones básiccas de gestión financiera(nuevo) → Impuestos sobre el volumen de negocios→ Cálculo → Parametrizaciones para el cálculo de impuestos en Brasil→ Acess Tax Mananger´s Workplace

O a través del menú de mando tecleando la transacción J1BTAX

Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX


transação J1BTAX


transacción J1BTAX


transação J1BTAX

SUB – Menus da J1BTAX


transacción J1BTAX

SUB – Menús de la J1BTAX


transação J1BTAX


transacción J1BTAX


transacción J1BTAX

• Depues de los ejercícios usted estará apto a la:

• Conocer la estructura de la J1BTAX y sus principales funcionalidades



Nota Fiscal

transacción J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


tabla dinâmica


ECC 6.0 - MM


CFOP: Definição

CFOP = Clave Fiscal de Operación

Operación

Fiscal

Clave

• Definido por la legislación brasileña para identificar características de la transacción siendo realizada;

• Usado en la emisión de la Nota Fiscal;

• Usado para clasificación en los libros Fiscales.


CFOP: determinación automática

1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la empresa

2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones

DetalleDetalleEj. 1101/AAEj. 1101/AA

2

4

3

7

6

5

1

8



1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la sociedad

2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones

DetalleDetalleEj. 1101/AAEj. 1101/AA

2

4

3

7

6

5

1

8



1. Sentido Movim.

Entrada Salída

2.Categoría Destino

Proveedor/Filial mismo estado Estado diferente País diferente

4. Categ.Registro N.Fiscal

Normal Consignação Subcontratación

3. Categoría Materiales

Materiales Eletricidad Comunicación Transporte

Reventa Industrialización Consumo Activos Fijos

5. NF.Caso Esp.CFOP

Sin Subst.Tributária Con Subst. Tributária

01 02

CFOP - N.Fiscal

6. utilización Material8. Nº Versión

Indústria Eletricidad Comunicación Transporte Servicio Ind. consumo

7. Categoría del Sector Filial


CFOP: Versões e validade

transação J1BTAX


CFOP: Versiones y validez

transacción J1BTAX


CFOP: Claves



Nota Fiscaltransacción J1BTAX

CFOP

Derechos Fiscales


tabla dinâmica


ECC 6.0 - MM


Leis Fiscais

IMGIMG - - Leis fiscais IPI/ICMS/ISS IPI/ICMS/ISS

O direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um dereito

fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”

DetalleDetalleEx. IP0Ex. IP0

IPIIPI

ICMSICMS DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2

ISSISSDetalheDetalheEx. IS1Ex. IS1


Leyes Fiscales

IMGIMG - - Leyes fiscales IPI/ICMS/ISS IPI/ICMS/ISS

Los derechos fiscales son constituído por una clave para la situación fiscal y un texto de 4 líneas; ambos estan grabados en la factura. Cada transacción que origine el cálculo de ICMS, IPI y ISS necesita de un

derecho fiscal, que é configurado en la transacción J1BTAX → Menu “Cálculo del Impuesto”

DetalleDetalleEj. IP0Ej. IP0

IPIIPI

ICMSICMS DetalleDetalleEj. IC2Ej. IC2

ISSISSDetalleDetalleEj. IS1Ej. IS1


Leis Fiscais

IMGIMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA - Sugerido pelo Sistema através do IVA

IPIIPI

ICMSICMS

Através do IVA do processo, o sistema sugere o direito fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinâmica.


Leis Fiscais

IMGIMG - - Sugerida por el sistema a través del IVA

IPIIPI

ICMSICMS

A través del IVA de lo processo, el sistema sugiere lo derechos fiscales del ICMS e IPI para la Factura / Libro Fiscal

Para la ISS el sistema sugiere lo derecho fiscal que figuran en la tabla dinâmica.


CFOP y Derechos Fiscales

• Despues del ejercícios usted estará apto à:

• Parametrizar la determinación de la clave Fiscal de la Operación (CFOP)

• Consultar las leyes fiscales



Nota Fiscal

transacción J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


tabla dinâmica


ECC 6.0 - MM


IVA a través de la transacción J1BTAX

IPI IC

MS

IVA – Indica cuáles impuestos serán parte del proceso de compra o venta


IVA através da transação J1BTAX

IPI IC

MS

IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compras ou vendas


IVA a través da transacción J1BTAX


IVA através da transação J1BTAX



Nota Fiscal

transacción J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


tabla dinâmica


ECC 6.0 - MM


tabla dinâmica – J1BTAX


tabela dinâmica – J1BTAX



Posibilidad de combinación de hasta tres llaves diferentes



Después de la creación de un nuevo grupo de impuesto es necesario hacer la emigración



utilización de la Excepción dinámica

Elegir el grupo de impuestopara suscribir la excepción

Impuestos

Dados Mestre

Processos em Compras

Transferência entre centros

Processos Especiais

Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Impuestos

Tipos

IPI IC

MSImpuestos retidos en la fuente

IRRF (persona jurídica)

Funrural (productor rural)

IRRF (persona física)

proveedor

ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/frete

IPIINSS (para servicios)

PIS, COFINS, CSLL, ISS


Impuestos - ICMS

Base de Cálculo

utiliz. de lo mat.

industrialización

consumo

fórmula

CB = base de cálculoNP = precio líquido

TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI

Leyenda:

NP 100CB =

1- ( TX1/100)=

1- ( 18/100)= 121,95

CB =NP

(1- (( TX1+TX2)/100))=

100

=

= 129,87

(1- (( 18+5)/100))

ICMS


Impuestos - ICMS


Impuestos - IPI

IPI IC

MS

Clave NCM - Nomenclatura Común del Mercosur (Clasificación Fiscal)

J1BTAX -> Menu “Entidades”

Atribuído al Catastro del Material o del Grupo de Mercancía

1 2 IMG


Impuestos - IPI


Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente


Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

Informar las alíquotas de retención y las respectivas Claves de Recogimiento (de acuerdo con las leyes IN381 o anexo 1 de la IN306).

O configurase la alíquota genérica de los impuestos o separadamente.


Impuestos – IRF – Impuestos Retidos em la Fuente

Datos Mestre I.R.F.:

En el mestre de datos de proveedores, en la pantalla de la retención de impuesto, llenar los nuevos impuestos (tipo y clave) y señalar el

indicador de impuestos retidos.


Impuestos - ISS

Principales alteraciones:

Recogimiento o retención del Impuesto de acuerdo con el tipo y local de la prestación del servicio.

Leye Complementar 116 / 03: ISS

Hay tres situaciones:

1 – ISS debido en lo município dondel prestador está localizado (recogido por lo prestador)

2 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado(recogido por lo prestador)

3 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado(retenido y recogido por lo tomador)


Impuestos - ISS

Tres locais envolvidos

Dondel servicio es ejecutado Tomador del servicioProvedor del servicio

Definición del município dondel ISS es debido ...

Município del proveedor del servicio

Município dondel servicio es ejecutado

Município dondel tomador del servicio está localizado (Ej. Matriz).

Dependendo del tipo de servicio

Conforme legislación de cada Município


Impuestos - ISS

Disputa entre Municípios: Iss debido en los dos Municípios (Local del Prestador y Local de la

Prestación)

Clave de recogimiento (tipos de servicio) diferentes para compra y prestación de servicio:

No existe padrón Cada Município establece su lista tipos de servicio

Valor mínimo para retencion del ISS: Si informado, no alcanzando el valor mínimo, el ISS es hecho los cálculos,

sin embargo es recogido por lo prestador del servicio

Base de cálculo del ISS – Redución de base posible de acuerdo con cada Município

derechos fiscales de ISS


Impuestos - ISS

Seleccionar este flag

Ejemplo prático


Impuestos - ISS

Preencher el campo País con BR y los campos Ctg. IRF y Código IRF con IWNo olvidar de marcar el flag sujeito

transacción J1BTAX para criar un nuevo grupo de impuestos


Impuestos - ISS

Criación de grupo XX + 70 copiando el grupo 10


Impuestos - ISS

La atualización debe ser hecho para todas las llaves de la tabla

Todavia en la J1BTAX hacer la migración del grupo de impuestos


Impuestos - ISS

Preencher lo campo grupo impuestos con lo nuevo grupo y ejecutar


Impuestos - ISS

Criación de código IVA XX + 70 activando ISS con cópia del IVA IS


Impuestos - ISS

Observar que este impuesto será retenido en el local donde lo serviço es prestado


Impuestos - ISS

Seleccionar la opción “Actualizar valores ISS” con doble clic


Impuestos - ISS

Observación: el impuesto será retenido en el local de la prestación de servicio, de La forma que el sistema adoptará como destino el domicílio fiscal del centro dondel servicio será prestado, o el domicílio fiscal constante en la dirección de remessa del pedido de compra.

Lo flag ISS IRF solamente contabiliza el impuesto si el IVA informado en el pedido tenga la condición ISSF – ISS WHT at Service Loc activa.


Impuestos - ISS

Hacer pedido de compra y colocar el nuevo IVA


Impuestos - ISS

Volver al pedido y seleccionar la aba “Fatura”


Impuestos - ISS

En el PO, en el detalle del item, el servicio es posible informar en que município el servicio será ejecutada.

Dirección de la entrega que contiene el domicilio fiscal extendido (cliente, proveedor o dirección) y el sistema utilizará este domicilio fiscal en la búsqueda de datos en la tabla dinámica, como el local de la ejecución del servicio)

Así, la solución permite crear una única PO para servicios ejecutados en más de un municipio. Basta crear un item por Municipio y modificar el dirección de la entrega para cada item.

Sugerencia: crear datos maestro que representan los municípios envolvidos en las operaciones de ISS.


Impuestos - ISS

Após la gravación del pedido hacer la entrada de mercancías por la MIGO

cambiar la cantidad para 10 unidades


Impuestos - ISS


Impuestos - ISS

Colocar el CFOP 1000/AA


Impostos - ISS

Detalle de la aba impuestos con el ISS destacado


Impuestos - ISS


Impuestos - ISS

Contabilización de los lanzamientos


Impuestos - ISS

Exhibir el Registro de apuración ISS


Impuestos - ISS

Llenar los campos necesarios y ejecutar el relatório


Impuestos - ISS

Verificar el número de la fatura lanzada en el libro


Impuestos

Regla del Acceso (ICMS / IPI / ISS)

tabla de Excepción p/ material

tabla Dinâmica

tabla Normal

Valores Propuestos como Default

Impostos

Datos Maestro



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Datos Maestro


Datos Maestro

Material

cálculo del IPI o ISS

CFOP

Campos relevantes para CFOP


Datos Maestro

IRF

Proveedor

Control

CNPJ

CPF

Insc. MunicipalInsc.Estadual

Domicílio fiscal con informaciones p/ cálculo

del ISS (Cód. Munic.)


Dados Mestre

Datos Org.Compras 1

Registro Info

• Mantener el registro del último pedido de compra.• Facilita la creación de nuevos documentos.

• Mantener el registro del último pedido de compra.• Facilita la creación de nuevos documentos.

Código NCM

IVA

IVA sugerido en el Processo com o proveedor + Material


Datos Maestro

• Depues de los ejercícios usted estará apto à:

• Cadastrar un nuevo material y un nuevo proveedor

Impostos

Dados Mestre

Procesos de Compras


Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Processos de compras

Industrialización; Consumo

Material con Base Reduzida de ICMS

Material con Substituición Tributária

Industrialización con 50% de Crédito de IPI

Servicio de Persona Física

Servicio de Persona Juridica (Retención de PIS, Cofins, ISS)

Frete Planejado ej: Consumo

Frete no Planejado ej: Industrialización

Frete para várias Notas Fiscales

Recebimiento Fiscal directo p/Conta Contábil

Devolución


Procesos de compras

Industrialización

El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.

IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos- - I3I3

El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.

El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.

El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal yverifica la Nota Fiscal ycompara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.

El material adquirido esEl material adquirido escolocado en el estoque.colocado en el estoque.

ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilidad con Impuestos = IVA

libros Fiscales

Contabilidad sin Impuestos

Control de Estoque

Pedido dePedido deComprasCompras


Procesos de compras

Consumo


IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los Impuestos – Impuestos – C3C3



El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal yverifica la Nota Fiscal ycompara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.

ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

libros Fiscales

Contabilización con Impuestos, sin recuperación


El usuário requisitante El usuário requisitante retira la mercancíaretira la mercancíapara consumo.para consumo.

Contabilización con Impuestos, caso sea de otro estado


Procesos de compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ej: Industrialización


IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos - - I3 I3



El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través De la Entrada de la factura en De la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.


ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilización con Impuestos = IVA libros Fiscales

Contabilización sin Impuestos

Control de Estoque


J1BTAX

tabla de Excpción

ou tabla Dinâmica


Procesos de compras

Material c/Substituición Tributária ej: Industrialización


IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos - - I4I4



El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.


ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilización con Impuestos = IVA

libros Fiscales


Control de Estoque


J1BTAXtabla Subs.TributáriaNormal o Excepción

N.F. con ICMS Subs. Tributária


Procesos de compras

Material con derecho 50% de IPI - Distribuidor


IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los Impuestos – Impuestos – I3I3





ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilización con Impuestos = 50% de IPI

libros Fiscales con destaque IPI


Control de Estoque


Catastro Proveedorvision Control

N.F. sin destaque del IPI


Procesos de compras

Material con derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo



Material com derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo

Em el detalle de los impuestos

En el pedido de compras


Procesos de compras

Material con derechoo 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo


Procesos de compras

Material – Con recuperación de PIS y Cofins


IVAIVA: Incidência de los: Incidência de los Impuestos – Impuestos – Z3Z3





ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilización con Recuperación

libros Fiscales con destaque IPI


Control de Estoque

Pedido dePedido deComprasCompras N.F. con destaque do PIS e Cofins


Procesos de compras

El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Prestador depara un Prestador deServicio.Servicio.

Categoria del ItemCategoria del Item: D (cambia : D (cambia lay-out de la pantalla del pedidolay-out de la pantalla del pedido

El Prestador recibi el Pedido,El Prestador recibi el Pedido,ejecuta el servicioejecuta el servicio y envia Nota y envia Nota Fiscal de Servicio.Fiscal de Servicio.

El sector solicitante o responsableEl sector solicitante o responsableda la baja en lo servicio contratado,da la baja en lo servicio contratado,A través de la criación de la hoja de ServicioA través de la criación de la hoja de Servicio(medición). (medición). Ejecutase entonces la Aprovación de la Ejecutase entonces la Aprovación de la hoja de Servicio.hoja de Servicio.


Cuentas a pagar

Contabilización con Impuestos = IRF

APROVACIÓN: Contabilización sin Impuestos

Medición del Servicio


Hojade Servicio

Aceitación

Catastro Proveedorvision Control

Visión I.R.F.Ctg. Impuesto + Cod.

Impuesto

Servicio: Persona Física


Procesos de compras

Servicio: Persona Juridica – Retención de ISS

El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Prestador depara un Prestador deServicio.Servicio.

Categoria del ItemCategoria del Item: Normal: Normal

El Prestador recibi el Pedido,El Prestador recibi el Pedido,ejecuta el servicioejecuta el servicio y envia Nota y envia Nota Fiscal de Servicio.Fiscal de Servicio.

El sector solicitante o responsableEl sector solicitante o responsableda la baja en lo servicio contratado,da la baja en lo servicio contratado,A través de la criación de la hoja de ServicioA través de la criación de la hoja de Servicio((el servicio se debe colocar en cadastre comoel servicio se debe colocar en cadastre como material material ))

O sector de recebimiento fiscalO sector de recebimiento fiscalverifica la N.Fiscal do Serviço yverifica la N.Fiscal do Serviço ycompara los datos con lo compara los datos con lo acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo de la Entrada de la factura en lo sistema.sistema.

Cuentas a pagar

Contabilización con Impuestos = IRF

Nota fiscal con destaque de lo ISS


Nota Fiscal

libros fiscales con destaque de lo ISS

IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los Impuestos – Impuestos – ISIS


Procesos de compras

Flete Planeado ej: Consumo



El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo sistemade la Entrada de la factura en lo sistema ..

ProveedorProveedor

Cuentas a pagar: Proveedor (Material+flete) o Proveedor + Transportadora

libros Fiscales (material y Flete)

Contabilización con Impuestos, sin recuperación y con el FLETE

El usuário requisitante El usuário requisitante retira la mercancíaretira la mercancíapara consumo.para consumo.

Contabilización con Impuestos, caso sea de otro estado

La Misma N.Fiscal de lo Material

Conocimiento de la Transportadora


c/Fletec/Flete

El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Proveedorpara un Proveedor

Flete Planeado en lo itemFlete Planeado en lo item CONDICIÓNESCONDICIÓNES


Procesos de compras

Flete Planeado ej: Consumo Entrada de la factura: Material + Flete en la misma Nota Fiscal

Opción cuándoEl cobro del

flete fuere en la misma N.Fiscal

del Material


Procesos de compras

Flete Planeado ej: Consumo

Entrada de la factura: N.Fiscal de Material + Conecimiento de Flete (Transportadora) Primero recibi la

Nota Fiscal de lo Material

Despues recibi el Conecimiento de lo Flete

cambiar el Emisorde la factura, caso no

tenga cambiado en lo Pedido


Procesos de compras

Flete no Planeado ej: Industrialización

El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.

IVAIVA: Incidência de los: Incidência de los ImpuestosImpuestos


El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en el sistema.registra en el sistema.

El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema..lo sistema..El Flete puede estar en la misma N.FiscalEl Flete puede estar en la misma N.Fiscaldel Material o en un Conecimientodel Material o en un Conecimientode Flete de Transportadorade Flete de Transportadora

El material adquirido esEl material adquirido escolocado en estoque.colocado en estoque.

ProveedorProveedor


Control de Estoque


Cuentas a pagar: Proveedor (Material+flete) o Proveedor + Transportadora

libros Fiscales (material e Flete)

Contabilización con Impuestos

Flete en la misma N.Fiscal de lo Material

Conecimiento de Transportadora



Flete no Planeado ej: Industrialización Entrada da factura: Material + Flete en la misma Nota Fiscal

Após llenar los datosde la aba de DadsBásicos,

el valor del Frete noPlaneado debe ser

colocado neste campo



Entrada de la factura: N.Fiscal de Material + Conecimiento de Frete (Transportadora)

Flete no Planeado ej: Industrialización

Primero recibi la Nota Fiscal

del Material

El campo Montante (1) en el detalle del Item vendrá en blanco, y debe ser llenado con el valor del flete sin el ICMS cuando el flete fuere atribuído para un Pedido de Compra.Cuando el Flete fuere para vários pedidos, el campo CstCompAgNPlanej (2) debe ser llenado para el sistema hacer el rateo.

Depues recibiel Conecimiento

del Frete, cambiandolo Tipo de Operación

Cambiar el Emisor

de la factura

(1)(1)

(2)(2)


Procesos de compras

Conecimiento de Frete para Várias Notas Fiscales

El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Proveedorpara un Proveedor

IVAIVA: Incidência de los: Incidência de los ImpuestosImpuestos



El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo sistema.de la Entrada de la factura en lo sistema.El Frete está siendo cobrado a travésEl Frete está siendo cobrado a travésdel Conecimiento de Flete referentedel Conecimiento de Flete referentea várias Notas Fiscales, neste caso la a várias Notas Fiscales, neste caso la Ctg.Nota Fiscal es diferenciada - Ctg.Nota Fiscal es diferenciada - C5C5..

El material adquirido esEl material adquirido escolocado en lo estoque.colocado en lo estoque.

ProveedorProveedor


Control de Estoque


Cuentas a pagar: Proveedor (Material) y Transportadora

libros Fiscales (material y Flete)

Contabilización con Impuestos

N.Fiscal del Material

Conhecimento de Transportadora referente a várias Notas Fiscais


Procesos de compras

Conecimiento de Flete para Várias Notas Fiscales

IMGIMG Categoria de la Nota Fiscal

En la revisión de la factura, el sistema permitirá la entrada de várias Notas Fiscales como referência.


Procesos de compras

Recibimiento Fiscal directo para la Cuenta Razón/Material

El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalRecibi la Nota Fiscal para generar elRecibi la Nota Fiscal para generar elcrédito para el Proveedor a travéscrédito para el Proveedor a travésde la Entrada de factura y lanza de la Entrada de factura y lanza contra un Material o una Cuenta contra un Material o una Cuenta Razón.Razón.

Cuentas a pagar


libros Fiscales

Usuário

N.Fiscal

Este ejemplo está lanzando contra una Cta. Razón, pero podemos lanzar tambiem directo contra un Material, conforme pantalla al lado.


Procesos de compras

DevoluciónCon base en la Nota FiscalCon base en la Nota Fiscalde Devolución, el sector de de Devolución, el sector de recibimiento registra la recibimiento registra la devolución física del materialdevolución física del materialen lo sistema Mov.122.en lo sistema Mov.122...

El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalrecibi la información que el recibi la información que el material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoal Proveedor. al Proveedor. Entra con una Nota de CréditoEntra con una Nota de Créditoen el Sistema, gerando una Notaen el Sistema, gerando una NotaFiscal de Devolución para Fiscal de Devolución para acompañar el material fisicamiente.acompañar el material fisicamiente.

ProveedorProveedor

Débito - Cuentas a pagar

Reverso - Contabilidad con Impuestos = IVA

libros Fiscales de Salída

Reverso - Contabilidad sin Impuestos

Salída Física del Estoque

Usuário

Control de Cualidad

Pedido de Compra (ctd. Recibida / Histórico)

Retira el material delRetira el material delestoque.estoque.

Nota Fiscal Devolución


Procesos de compras

Devolución

Histórico del Pedido de Compra antes de la Devolución.

Despues de llenar los campos de la aba DdsBásicos (1) , preencher la Ctg.NF (E4) en la aba Detalle (2) para obtener aceso al ícone de la Nota Fiscal (3).Caso la Devolución sea parcial, los campos Montante e cantidad en la síntese de los itens, deben ser cambiados (4).

Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolución FiscalDevolución Fiscal) )

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(4)(4)


Procesos de compras

Devolución

El sistema sugiere el último Documiento de material (1) para efectuar la Devolución.Cuando necesário cambiar la cantidad devolvida en la aba Material (2) , y en la aba “Od” el sistema sugerirá el Movimiento 122 de Devolución, obrigando que el campo Motivo del movimiento (3) sea llenado.

Devolución Física Devolución Física

Impresion de la Nota Fiscal Impresion de la Nota Fiscal ((Devolución FiscalDevolución Fiscal) )

transacción J1B3N (nuevo lay out de la pantalla de Nota Fiscal)

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

transacción MIGO (cambiar el tipo de Operación)


Procesos de compras

Devolución Pedido de Compra após la Devolución - Cabecera (aba STATUS) - Detalle del Item (aba HISTÓRICO).

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM



Transferencia entre Centros

Movimiento de Mercancía (MM)

Pedido de Transferência UB (MM/SD)

Centro

Depósito

En el Brasil, la transferencia de En el Brasil, la transferencia de materiales entre Centros, con locales materiales entre Centros, con locales físicos diferentes (CNPJ diferente) es físicos diferentes (CNPJ diferente) es feita a través de Nota Fiscal, feita a través de Nota Fiscal, actualizando el Libro de Salída del actualizando el Libro de Salída del Centro Proveedor y el Libro de Entrada Centro Proveedor y el Libro de Entrada del Centro Receptor.del Centro Receptor.Rio de JaneiroSão Paulo


Transferencia entre centros

Centro

Cliente

ProveedorCrear un catastro de Proveedor

para el centro Proveedor, asociando en los Datos Adicionales de Compras

el Código del Centro Proveedor

Crear un catastro de clientepara el centro receptor y asociar

el Código del Cliente, en la configuracióndel Pedido de Transferencia amarrado

al Centro destino.

Transferencia via Movimentación (MM)

SP

Mov.833 Mov.833

Mov.835Mov.835

RJ

. Sai estoque SP . Gera Estoque en Transf. en lo RJ . Contabilización . Nota Fiscal/ Libro Salída

. Entra Estoque Libre RJ . Contabilización . Nota Fiscal/ Libro

Entrada


Transferencia entre centros

Centro Solicitantenecesidad

de Material

Recebimientotransacción MB0AMov. 861

Centro Proveedor

Verifica Remessas Pendientes y gera el Doc. suministro

Salída de Mercancía

transacción VL10B

transacción VL02NMov. 862transacción J1B3NNota Fiscal de Salída

•Contabilización•Nota Fiscal•libros Fiscales

•Nota Fiscal•libros FiscalesMM SD

Transferencia via Pedido UB (MM/SD)

transacción ME21NTipo Pedido = UBCentro Proveedor SPCat.Item = U


O material vaiO material vai

para el estoquepara el estoque..

Impostos

Dados Mestre



Procesos Especiales


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Procesos especiales

Embalaje Retornable (Recibimiento/Devolución)

Entrega Futura

Subcontratación

Consignación

Operación Triangular

Nota fiscal Manual


Procesos especiales

Embalaje Retornable

El Comprador El Comprador recibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.

IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos – – I3I3

El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acondicionado eny envia el material acondicionado enuna una Embalaje RetornableEmbalaje Retornable, acompañado , acompañado con la Nota Fiscal - factura. con la Nota Fiscal - factura. La embalaje La embalaje puede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material,puede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material,o estar en Nota fiscal Separadao estar en Nota fiscal Separada..

El sector de recebimientoEl sector de recebimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema. En la registra en lo sistema. En la misma transacción recibi la misma transacción recibi la Embalaje RetornableEmbalaje Retornable, para , para control físico, y posterior control físico, y posterior devolución al Proveedor.devolución al Proveedor.

El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura de la Entrada de la factura en lo sistema.en lo sistema.

El material adquirido esEl material adquirido escolocado en lo estoque.colocado en lo estoque.

ProveedorProveedor

Cuentas a pagar


libros Fiscales del Material y de la Embalaje Retornable


Control de Estoque


Ej: Pallete

La Embalaje RetornableLa Embalaje Retornablees controlada en Estoque es controlada en Estoque del Proveedor.del Proveedor.Mov. 841 MMov. 841 M


Procesos especiales

Embalaje Retornable - configuración

Categoria de la Nota Fiscal del Proceso Categoria de la Nota Fiscal del Proceso R1 - EntradaR1 - Entrada R2 - Devolución R2 - Devolución

Habilitar las Funciones deHabilitar las Funciones de Control de pantallas para elControl de pantallas para el Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal Crear/Modificar/Exibir (Manual Crear/Modificar/Exibir (Manual e automática)e automática)

Atribuir la Ctg.N.Fiscal al Atribuir la Ctg.N.Fiscal al Movimiento del Proceso Movimiento del Proceso 841 - Entrada841 - Entrada 842 - Devolución 842 - Devolución


Procesos especiales

Embalaje Retornable - Recebimiento

Após el recebimiento del material,Após el recebimiento del material,recibir en la misma transacción recibir en la misma transacción (MIGO) la Embalaje Retornable a (MIGO) la Embalaje Retornable a través del ícone Equipamiento través del ícone Equipamiento TransporteTransporte

Colocar el Centro y Depósito.Colocar el Centro y Depósito.El movimiento El movimiento 841 M841 M es es sugerido por lo sistema, sugerido por lo sistema, A través de la configuraciónA través de la configuraciónde los Valores Propuestos, comode los Valores Propuestos, comotambien el Centro y eltambien el Centro y elDepósito.Depósito.

En lo menu: En lo menu: Opciones =>Opciones =>Valores PropuestosValores Propuestos


Procesos especiales


Llenar la aba Llenar la aba MaterialMaterial, con el código , con el código del Material (após el Enter el sistema del Material (após el Enter el sistema irá consistir los datos del catastro del irá consistir los datos del catastro del material). material).

Llenar la aba Llenar la aba qtd.qtd., con la cantidad , con la cantidad recibida de la Embalaje Retornable. recibida de la Embalaje Retornable.

Llenar la aba Llenar la aba ParceirParceir, con el código , con el código del Catastro del Proveedor (los datos del Catastro del Proveedor (los datos serán consistidos após el Enter. serán consistidos após el Enter.

Llenar la aba Llenar la aba Impos.Impos. con el con el Mont.Base div. ( valor registrado en la Mont.Base div. ( valor registrado en la Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada)


Procesos especiales


Após llenar los datos del nuevo item Após llenar los datos del nuevo item de Equipamiento de transporte, el de Equipamiento de transporte, el sistema carrega los datos para la sistema carrega los datos para la Síntese de los Ítens (1) y antes de Registrar la entrada de los y antes de Registrar la entrada de los materiales presionar el ícone materiales presionar el ícone (2)

para que el Status para que el Status (3) quede OK. quede OK.

(1)(1) (3)(3)

(2)(2)

Material + Embalaje RetornableMaterial + Embalaje Retornableen la misma Nota Fiscalen la misma Nota Fiscal. .


Procesos especiales

Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede

ser hecho a través del íconeser hecho a través del ícone (2)

Embalaje Retornable - Fiscal (2)(2)

Material + Embalaje RetornableMaterial + Embalaje Retornableen la misma Nota Fiscalen la misma Nota Fiscal. .


Procesos especiales

Embalaje Retornable - Fiscal Material + Embalaje RetornableMaterial + Embalaje Retornableen la misma Nota Fiscalen la misma Nota Fiscal. .

En el aceso de la Nota Fiscal, el ítem En el aceso de la Nota Fiscal, el ítem de la Embalaje Retornable es lanzado.de la Embalaje Retornable es lanzado.

Para tener el detalle de las bases para Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:cálculo, accesar el ícono:

(1)

y para tener el detalle de los impuestos y para tener el detalle de los impuestos

del ítem, accesar el ícono:del ítem, accesar el ícono: (2)

(2)(2) (1)(1)


Processos especiais


(3)(3)

Embalaje Retornable enEmbalaje Retornable enNota Fiscal separada del MaterialNota Fiscal separada del Material. .

Após recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).

MIGOCambiar el Tipo de Entrada paraCambiar el Tipo de Entrada para Otros/as

Llenar las informaciones del nuevo Llenar las informaciones del nuevo item; El sistema carrega los datos item; El sistema carrega los datos para la para la Síntese de los Ítens (1) y antes de Registrar la entrada de la y antes de Registrar la entrada de la Embalaje Retornable presionar el Embalaje Retornable presionar el ícono ícono

(2)

para que el Status para que el Status (3) quede OK. quede OK.

Para visualizar la Nota Fiscal, Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el ícono accesar el ícono

(4)

(2)(2)

(1)(1) (3)(3)

(4)(4)


Procesos especiales

Embalaje Retornable - Recibimiento Embalaje Retornable enEmbalaje Retornable enNota Fiscal separada del MaterialNota Fiscal separada del Material. .

Após recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).

MB1C Llenar los campos:Llenar los campos:Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimiento: Tipo movimiento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro y DepósitoCentro y Depósito

Llenar los campos:Llenar los campos:Proveedor, material y ctd., y accesar el iconoProveedor, material y ctd., y accesar el icono

para completar las informaciones, para completar las informaciones, generando la Nota Fiscal de Entrada.generando la Nota Fiscal de Entrada.


Procesos especiales

Embalaje Retornable - Recibimiento Embalaje Retornable enEmbalaje Retornable enNota Fiscal separada del MaterialNota Fiscal separada del Material. .

Llenar los campo:Llenar los campo:Mont.base div. Mont.base div.

EnterEnter

Para visualizar la Nota Fiscal, accesar lo Para visualizar la Nota Fiscal, accesar lo ícono:ícono:

En el detalle del item de la Nota Fiscal, En el detalle del item de la Nota Fiscal, llenar los campos llenar los campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI


Procesos especiales

Embalaje Retornable - Livro Fiscal y Estoque Libro Fiscal

Estoque


Procesos especiales

Embalaje Retornable - DevoluciónLa devolución de la Embalaje Retornable puede ser efectuada a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).

MIGO Cambiar el Tipo de Operación para Cambiar el Tipo de Operación para EstornoEl Sistema sugiere el último documiento El Sistema sugiere el último documiento ejecutado para el estorno.ejecutado para el estorno.

Neste ejemplo de estorno la Neste ejemplo de estorno la Embalaje Retornable fue recibida en Embalaje Retornable fue recibida en la misma Nota Fiscal del Material.la misma Nota Fiscal del Material.Llenar el campo:Llenar el campo:TxtcabeçTxtcabeç: Nr. Nota Fiscal de la : Nr. Nota Fiscal de la EntradaEntrada

Selecionar solamente el item de la Selecionar solamente el item de la Embalaje retornable Embalaje retornable (1); en el detalle ; en el detalle del ítem el sistema sugiere el del ítem el sistema sugiere el movimiento de estorno movimiento de estorno 842 M842 M (2)

Para visualizar la Nota Fiscal, Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el ícono accesar el ícono (3)

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)


Procesos especiales

Embalaje Retornable - DevoluciónApós recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).

MB1C Llenar los campos:Llenar los campos:Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimiento: Tipo movimiento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro y DepósitoCentro y Depósito

Llenar los campos:Llenar los campos:Proveedor, material y ctd., y accesar el iconoProveedor, material y ctd., y accesar el icono

para completar las informaciones, generando para completar las informaciones, generando la Nota Fiscal de Devolución.la Nota Fiscal de Devolución.


Procesos especiales

Embalaje Retornable - Devolución

Llenar el campo:Llenar el campo:Mont.base div. Mont.base div.

EnterEnter

Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el ícono:ícono:

En el detalle del item de la Nota Fiscal, En el detalle del item de la Nota Fiscal, llenar los campos llenar los campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI


Procesos especiales

Embalaje Retornable - Libro Fiscal y Estoque

Libro Fiscal Salída

Estoque

Salída Nota Fiscal J1B3N

Este número es el Control Interno de la Nota Fiscal.Este número es el Control Interno de la Nota Fiscal.Antes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salídaAntes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salídaA través del camiõo:A través del camiõo:En el menu: En el menu: Nota Fiscal => SalídaNota Fiscal => SalídaEl Sistema exhibirá una mensaje de Éxito o de ErroEl Sistema exhibirá una mensaje de Éxito o de Erro


Procesos especiales

Entrega Futura El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia la Nota Fiscal Cobranza, y envia la Nota Fiscal Cobranza, conforme el acuerdo de Entrega conforme el acuerdo de Entrega Futura Futura ..

El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema.El registra en lo sistema.El material acompaña la Nota material acompaña la Nota Fiscal de Remessa, que será Fiscal de Remessa, que será generada en el Libro de generada en el Libro de Entrada a través del Entrada a través del Mov. 801Mov. 801 y y IVA IVA K0K0

El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalrecibi y verifica la Nota Fiscal,recibi y verifica la Nota Fiscal,comparando los datos con el comparando los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo sistema.de la Entrada de la factura en lo sistema.

ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilidad con Impuestos = IVA K1 - IPI

libros Fiscales

Contabilidad con Impuestos - ICMS

Control de Estoque



IVAIVA: : K1K1 Detalle del Item, abaDetalle del Item, abafacturafactura

El proveedor envia el material,El proveedor envia el material, acompañado con la Nota acompañado con la Nota Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.

libros Fiscales

El material adquirido esEl material adquirido es

colocado en lo estoquecolocado en lo estoque..

Importante

para Recibir la factura

antes del Material


Procesos especiales

Entrega Futura - configuración

En el ejemplo a seguir utilizaremos el En el ejemplo a seguir utilizaremos el proceso de Entrega Futura donde, la 1a. proceso de Entrega Futura donde, la 1a. Nota Fiscal de FaturamientoNota Fiscal de Faturamiento vieneviene con el con el destaque del IPI y la 2a. Nota Fiscal de destaque del IPI y la 2a. Nota Fiscal de Remessa viene con el destaque del ICMS, Remessa viene con el destaque del ICMS, sin embargo para efecto sin embargo para efecto del cálculo contábil del cálculo contábil de los impuestos en el sistema .de los impuestos en el sistema .

Categoria de Nota Fiscal

Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal


Procesos especiales

Entrega Futura - Faturación

Mensaje de Aviso, debido no tener recibido el MaterialMensaje de Aviso, debido no tener recibido el Material . .

Após llenar los datos de las abas Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),

los campos los campos montante y y cantidad en la en la síntese de los ítens deberan sersíntese de los ítens deberan ser llenados llenados, , pues como ainda no houve la entrada del pues como ainda no houve la entrada del material, los mismos estaran en blanco. El material, los mismos estaran en blanco. El acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a través del íconotravés del ícono

ctd.ctd.de la de la Nota Nota

FiscalFiscal

ValorValorsinsin

ImpuestosImpuestos

Entrada da factura


Procesos especiales

Entrega Futura - Faturación Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturación Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturación viene con el destaque del IPIviene con el destaque del IPI. .

Nota Fiscal de Faturación

Para tener el detalle de las bases Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:para cálculo, accesar el ícono:

y para tener el detalle de los y para tener el detalle de los

impuestos del ítem, accesar el ícono:impuestos del ítem, accesar el ícono:

Detalle del Detalle del Cálculo de losCálculo de los

ImpuestosImpuestos

Impuesto Estatístico,para efecto de cálculo

contábil


Procesos especiales

Entrega Futura - Remesa Material Entrada del Material Llenar los campos:Llenar los campos:

Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de RemesaRemesaTxt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de FaturaciónNr. Nota Fiscal de Faturación (1a. Nota)(1a. Nota)

En la aba En la aba OdOd, llenar los campos:, llenar los campos:Tipo movimiento: Tipo movimiento: 801801Centro y DepósitoCentro y Depósito

En la aba En la aba ImposImpos. llenar el campo:. llenar el campo:Cod.Impuesto: Cod.Impuesto: K0K0

El acceso a la Nota Fiscal puede ser El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del íconohecho a través del ícono


Procesos especiales

Entrega Futura - Remesa Material

Nota Fiscal de Remesa


ImpuestosImpuestos

Este ejemplo la 2a. Nota Fiscal de Este ejemplo la 2a. Nota Fiscal de Faturación viene con el destaque del ICMSFaturación viene con el destaque del ICMS . .


y para tener el detalle de los y para tener el detalle de los impuestos de los ítens, accesar el impuestos de los ítens, accesar el

ícono:ícono:


contábil


Procesos especiales

Subcontratación

El sector de recebimientoEl sector de recebimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoEn lo pedido de Compra y En lo pedido de Compra y registra en lo sistema.registra en lo sistema.

El sector de recibimientoEl sector de recibimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal, compa-la Nota Fiscal, comparando los datos con el rando los datos con el acordado en lo Pedido, acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la factura en lo sistema.factura en lo sistema.

ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilidad con Impuestos

libros Fiscales


Control de Estoque

Pedido dePedido de ComprasCompras

El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra de la montajede compra de la montajede un nuevo producto y generade un nuevo producto y generael Pedido de Compra el Pedido de Compra para un Proveedor para un Proveedor Subcontratado.Subcontratado.

IVAIVA: : I1 I1 Ctg ItemCtg Item : L : L Permite informar los Permite informar los componentes paracomponentes para envio al Proveedorenvio al Proveedor

El nuevo material esEl nuevo material escolocado en estoque, y colocado en estoque, y los componentes salen dellos componentes salen delestoque contábil y físico.estoque contábil y físico.

Envia los componentesEnvia los componentespara el proveedor,para el proveedor,con la Nota Fiscalcon la Nota Fiscalde Simples Remesa.de Simples Remesa.

Mov. Mov. 541 541 ..

El proveedor recibi el Pedido y los componentesEl proveedor recibi el Pedido y los componentesy efectua el servicio contratado. Envia o novo material y efectua el servicio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..


Procesos especiales

Subcontratación - configuración

Neste ejemplo, el envio de los Componentes al Neste ejemplo, el envio de los Componentes al proveedor geró una Nota Fiscal de Salída, con proveedor geró una Nota Fiscal de Salída, con la ctg. la ctg. G1G1 y la Nota Fiscal de Entrega del y la Nota Fiscal de Entrega del Nuevo Material y de los Componentes Nuevo Material y de los Componentes simbolicamente, con la ctg. simbolicamente, con la ctg. E1E1..

Categoria de Nota Fiscal

Movimiento de Mercancía generando la Nota Fiscal


Procesos especiales

Subcontratación

Pedido de Compra

Categoria del Item

L

El sistema emitirá una mensaje de aviso, que no conseguió determinar los componentes automaticamente, isto acontecería se este nuevo material estuviese amarrado a una lista técnica.

Para determinar los componentes, ir en el detalle del ítem en la aba Datos de material, acionando el ícono de los componentes.

Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo

Material en una Nota Fiscal


Procesos especiales

Subcontratación

Remesa de los Componentes (transacción MB1B - Transferencia)

Llenar los campos:Llenar los campos:

Tipo movimiento: Tipo movimiento: 541, 541, y presionar el y presionar el iconoicono

El sistema sugiere los componentes y las cantidades, de acuerdo con el Pedido de Compra, selecionar la línea de los componentes y presionar el ícono transferir,

En la pantalla de detalle de cada componente, llenar el campoMont.Base Div., con el valor que irá ser impreso en la Nota Fiscal de Remesa de Componentes.

Após acionar el ícone de Nota Fiscal


Procesos especiales

Subcontratación

Nota Fiscal de Remesa

Selecionar los itens y Selecionar los itens y entrar en el detalle de entrar en el detalle de la Nota Fiscalla Nota Fiscal..

Llenar los campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2

Impresión de la Nota FiscalImpresión de la Nota Fiscal (Remesa de los Componentes) (Remesa de los Componentes)

transacción J1B3N (nuevo lay out de la pantalla de la Nota Fiscal)


Procesos especiales

Subcontratación

Libro de Salída de los Componentes

Estoque de los Componentes após la transferencia

El sistema controla en qual estoque el material está disponible, bajando la cantidad del Estoque de utilización Libre.


Procesos especiales

Subcontratación

Recibimiento del Nuevo Material y de los Componentes (simbolicamente) - transacción MIGO

Após llenar los campos:Após llenar los campos:

Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el sistema exhibe los itens del pedido sistema exhibe los itens del pedido para efectuar la entrada de la para efectuar la entrada de la mercancía.mercancía.Para el item nuevo el Mov. Propuesto Para el item nuevo el Mov. Propuesto es es 101101, conforme la aba de Detalle , conforme la aba de Detalle del Item del Item OdOd,,

Este ícono en la frente del ítem Nuevo, indica que existen componentes amarrados y que podrán ser recibidos neste mismo proceso, o sea, el Proveedor realiza la entrega del nuevo ítem + la devolución simbólica de los componentes en la misma Nota Fiscal. Cuándo acionado,exhibirá los componentes conforme abajo:

OK, para recibimiento

Para los componentes, el sistema sugiere el Tipo de Movimiento 543 en la aba Od,El campo Mont.BaseDiv. debe ser llenado en la aba Impos., para todos los componentes.


Procesos especiales

Subcontratación Recibimiento de la factura - transacción MIRO

Após llenar los datos de las abas Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a

través del íconotravés del ícono

Para tener el detalle de las bases para Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:cálculo, accesar el ícono:

y para tener el detalle de los impuestos y para tener el detalle de los impuestos

del ítem, accesar el ícono:del ítem, accesar el ícono:


Procesos especiales

Subcontratación Libro de Entrada

Estoque de los Componentes após el recibimiento

El sistema elimina el control del componente que estaba con el proveedor subcontratado.


Procesos especiales

Subcontratación

Recibir el Nuevo material y desatibar las líneas de los Componentes. Accionar el ícono

El sistema exhibirá una mensaje que los documientos estan OK.

Para este ejemplo, los procesos desde el Pedido até el envio de los Componentes con Nota Fiscal son iguales.La mudanza ocurre en el momento del Recibimiento de lo Nuevo Material y de los Componentes.

Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo

Material en Notas Fiscales Separadas

Recibimiento del Nuevo Material - transacción MIGO


Procesos especiales

Subcontratación

Llenar los campos:

Nota de Remesa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remesa de los Componentes.Txt.cab.doc.: Recibimiento SimbólicoPedido: Nr. del Pedido

Accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir

Após efectuar el Recibimiento de la factura, iremos hacer la movimentación de los Componentes, o sea, el Retorno Simbólico que el Proveedor envió a través de la 2a. Nota Fiscal.

Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega de el Nuevo Material en Notas Fiscales

Separadas

Recibimiento de los Componentes - transacción MB04

Apesar del sistema traer el Mov. 121 como default, após llenados los campos, el movimiento serán cambiados para el 43

Colocar la cantidade de los componentes y accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir


Procesos especiales

Subcontratación

Llenar los campo Llenar los campo Mont.base divMont.base div. para . para todos los itens.todos los itens.El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del íconoa través del ícono

Após efectuar el Recibimiento de la factura, iremos hacer la movimentación de los Componentes, o sea, el Retorno Simbólico que el Proveedor envió a través de la 2a. Nota Fiscal.

Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo Material en Notas Fiscales

Separadas

En el detalle de la Nota Fiscal, llenar los campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2


Procesos especiales

Consignación

El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecebe o material recebe o material fisicamiente, compara con el fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de solicitado en el pedido de Compra y registra en lo Compra y registra en lo sistema.sistema.

El sector de recibimientoEl sector de recibimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal, compa-la Nota Fiscal, comparando los datos con el rando los datos con el acordado en el Pedido, acordado en el Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la factura en lo sistema.factura en lo sistema.

ProveedorProveedor

Cuentas a pagar

Contabilidad con Impuestos - Ctg. N.Fiscal = X2

libros Fiscales

Contabilidad Con Impuestos

Control de Estoque


El Comprador recibiEl Comprador recibila necesidad de la necesidad de compra del material compra del material en Consignación y generaen Consignación y generael Pedido de Compra el Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.

IVAIVA: : K6 K6 DepósitoDepósito: COXX : COXX Específico para Específico para separar el materialseparar el material ConsignadoConsignado

El material es El material es colocado encolocado enestoque estoque específico, para específico, para que el control sea que el control sea mejor.mejor.

El proveedor recibi el Pedido. El proveedor recibi el Pedido. Envia material Envia material acompañado de la N. Fiscalacompañado de la N. Fiscal de Remesa ende Remesa enConsignación, destacandoConsignación, destacandolos impuestos.los impuestos.

1a. Nota Fiscal

Mov. 821 y IVA K5

libros Fiscales

O material consignado O material consignado é retirado do estoque. é retirado do estoque.

El proveedor envia la Nota El proveedor envia la Nota Fiscal de FaturaciónFiscal de Faturación

2a. Nota Fiscal


Procesos especiales

Consignación - configuración

Crear Depósito de Consignación

Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal


Procesos especiales

Consignación

Llenar los Campos:Llenar los Campos:

Nota de remesa: Nr. de la Nota FiscalNota de remesa: Nr. de la Nota FiscalTxt.cabeç.: Txt.cabeç.: CONSIGNACIÓNCONSIGNACIÓNPedido: Nr. del PedidoPedido: Nr. del Pedido

En el aba “En el aba “OdOd” alterar el Tipo de ” alterar el Tipo de Movimiento para Movimiento para 821821

Caso no estea llenado, colocarCaso no estea llenado, colocarel Depósito: el Depósito: COXXCOXX

En la aba “En la aba “ImposImpos.” .” llenar el campo llenar el campo Cód.impuesto: Cód.impuesto: K5K5 (para el cálculo de (para el cálculo de los Impuestos).los Impuestos).

Recibimiento del Material Mov. 821

El acceso a la Nota Fiscal, creada por el El acceso a la Nota Fiscal, creada por el Mov. 821, puede ser hecho a través del Mov. 821, puede ser hecho a través del

íconoícono


Procesos especiales

Consignación

Estoque del Material após el recibimiento

El control del material es hecho a través del Depósito diferenciado. Y cuando tener la salída de lo mismo, el Provedor envia la Nota Fiscal de Faturación (2a. Nota Fiscal del Proceso).


Procesos especiales

Consignación

revisión de factura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Após llanar los datos de las abas DdsBásicos Após llanar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y detalle (ctg.NF (valor y fecha) y detalle (ctg.NF X2X2), El ), El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a

través del íconotravés del ícono

Corrigir el Montante y la cantidad,de acuerdo con la retiradadel material.


Procesos especiales

Consignación

Nota Fiscal de Faturación


ImpuestosImpuestos


y para tener el detalle de los y para tener el detalle de los impuestos de el ítem, accesar el impuestos de el ítem, accesar el

ícono:ícono:


contábil


Procesos especiales


El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente, recibi el material fisicamiente, compara compara con el solicitadocon el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema.registra en lo sistema.

Proveedor PedidoProveedor Pedido

El sector de recibimientoEl sector de recibimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta,la Nota Fiscal de Venta, comparando los datoscomparando los datos con el acordado en lo Pedido, con el acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la

factura en el sistemafactura en el sistema..

Cuentas a pagar

Contabilidad con Impuestos libros Fiscales

Contabilidad sin impuestos

Control de Estoque


El Comprador recibiEl Comprador recibila necesidad de la necesidad de compra del material compra del material y genera el Pedido de y genera el Pedido de Compra para un Compra para un Proveedor, destacando Proveedor, destacando el Proveedor de Entregael Proveedor de Entregadel Material.del Material.

R/3: CLIENTE (El pedido es hecho para un proveedor y la entrega del material es hecho por otro proveedor)

1a. Nota Fiscal

Mov. 811

libros Fiscales

El proveedor del Pedido envia la El proveedor del Pedido envia la Nota Fiscal de VentaNota Fiscal de Venta

2a. Nota Fiscal

Proveedor EntregaProveedor Entrega

El material adquirido esEl material adquirido escolocado en estoque, o colocado en estoque, o entregue para el usuário.entregue para el usuário.

El proveedor de Entrega envia la Nota El proveedor de Entrega envia la Nota Fiscal de Remesa por Cuenta y OrdemFiscal de Remesa por Cuenta y Ordem

ClienteCliente


Procesos especiales

Operación Triangular - Cliente

IMG: Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal

Pedido de Compra

Após llenar los datos del Pedido, el proveedor de Remesa debe ser indicado en el Cabecera, en la aba de Parceiro.


Procesos especiales

Operación Triangular - Cliente

Entrada del Material generando Nota Fiscal del Proveedor de Remesa por Cuenta y Ordem

Llenar los campos:

Nota de remesa: Nr. N.Fiscal Remesa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturación En lo detalle del ítem, alterar el Tipo de Movimiento para 811, en la aba “Od” y en la aba “Impos.”, llenar los campos:

Cód.impuesto: I0Mont.base div.: Valor de la Nota Fiscal de Remesa

El acceso a la Nota Fiscal, El acceso a la Nota Fiscal, creada por el Mov. 811, puede creada por el Mov. 811, puede

ser hecho a través del íconoser hecho a través del ícono


Procesos especiales


El sector de recebimientoEl sector de recebimientorecibi el material fisicamiente, recibi el material fisicamiente, compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema.registra en lo sistema.

ProveedorProveedor

El sector de recebimientoEl sector de recebimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta,la Nota Fiscal de Venta, comparando los datoscomparando los datos con el acordado en el Pedido, con el acordado en el Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la

factura en el sistemafactura en el sistema..

Cuentas a pagar

Contabilidad con Impuestos libros Fiscales

Contabilidad sin impuestos

Material es recibido contra la Ordem del Cliente.


El Comprador recibiEl Comprador recibila necesidad de la necesidad de compra del material compra del material y genera el Pedido de y genera el Pedido de Compra para unCompra para unProveedor, destacando Proveedor, destacando el Cliente como Localel Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material

R/3: Proveedor (Recibi una Ordem de Venta de un Cliente (SD), y compra el material de otro proveedor informando el cliente en la dirección de Entrega)

Nota Fiscal de Remesa por Cuenta y Ordem

Nota Fiscal de Remesa Simbólica y Venta para Ordem

Proveedor EntregaProveedor Entrega

El proveedorEl proveedorde Entrega,de Entrega, envia el Materialenvia el Materialal Cliente.al Cliente.

ClienteCliente

SDSD - Ordem - Ordem de Ventade Venta

Ctg.Item: S


Procesos especiales

Operación Triangular - Proveedor

Pedido de Compra

Após llenar los datos del Pedido, el código del Cliente debe ser indicado en el detalle del ítem, en la aba de “dirección remesa”


Procesos especiales

Operación Triangular - Proveedor

revisión de factura

Após llenar los datos de las abas Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF X3X3), el acceso la Nota Fiscal puede ser ), el acceso la Nota Fiscal puede ser

hecho a través del íconohecho a través del ícono


Procesos especiales

Nota Fiscal Manual

J1B1N

Llenar los campos obrigatórios:Llenar los campos obrigatórios:Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Función de Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Función de parceiro y Código de ID Parceiroparceiro y Código de ID Parceiro

Este campo debe estar Este campo debe estar desativado para que el ICMS desativado para que el ICMS haga parte de la Base de haga parte de la Base de Cálculo de los ImpuestosCálculo de los Impuestos..

Completar los campos del detalle de la Completar los campos del detalle de la Nota Fiscal, atualizando los libros Nota Fiscal, atualizando los libros FiscalesFiscales

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM

NF-e: Nota Fiscal Eletrônica


NF-e = XML + DANFe

XMLXML ++

- La Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, es un archivo eletrônico (XML) y substitui la Nota Fiscal Modelo 1-1A;

- El archivo XML contiene las informaciones fiscales de la operación comercial, y deberá ser firmado digitalmente, de manera a garantir la integridad de los datos y la autoria del emisor;

- Para acompañar el trânsito de la mercancía será impresa una representación gráfica simplificada de la Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrônica).


DANFe: Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrônica


Envia NF-e

SEFAZ OrigenSEFAZ Origen

EmisorEmisor RecibidorRecibidor

SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimiento y

Validación

SEFAZ Origen envia NF-y para SEFAZ

Destino

SEFAZ Autoriza NF-e

Sí

Mercancía sigue con DANFE

No

XML Rejectado

o

Autorización Denegada

Contingência

Cancelamiento

Correción y re-envio

Sí

2

1

3

3

4

DANFE

Formulário de Segurança

5

6

y Receta Federaly Receta Federal

XX


Envia NF-e

SEFAZ OrigenSEFAZ Origen

EmisorEmisor RecibidorRecibidor

SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimiento y

Validación

SEFAZ Origen envia NF-y para SEFAZ

Destino

SEFAZ Autoriza NF-e

Sí

Mercancía sigue con DANFE

No

XML Rejectado

o

Autorización Denegada

Contingência

Cancelamento

Correción y re-envio

Sí

2

1

3

3

4

DANFE

Formulário de Segurança

5

6

y Receta Federaly Receta Federal

XX

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apéndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Apéndice CBT

configuración CBT - TAXBRA


Apéndice CBT


Apéndice CBT

II – Activar el CBT por País:


Apéndice CBT

III – Activar el TAXBRA como esquema CBT


Apéndice CBT

IV - Impuestos incluídos en el precío líquido

La nueva solución posibilita una flexibilidad de customización de cuales impuestos están incluídos en el precio.


Apéndice CBT

En el esquema de cálculo de precios de SD, los cuatro tipos de condiciones iniciales substituem el PR00.

El precio debe ser catastrado en cada tipo de condición de acuerdo con el impuesto incluso.

Para MM vale el mismo raciocínio.


Apéndice CBT

Impuestos:

PIS COFINS ISS Provedor ISS Local de la Execución

Parâmetros:

EPRICE: precío sin impuestos IPRICE: precío con impuestos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS

Observación: Nesta propuesta, cuando el impuesto no se aplica a la alícuota es zerada, no afectando el resultado del cálculo.

COFINSpartPISpartISSpart

EPRICEIPRICE

1

IV - Impuestos incluídos em el precío líquido


Apéndice CBT

Impuestos:

ISS Local del Provedor ISS Local de la Execución

Parâmetros:

ISSPrate: alícuota de ISS del local de el provedor de servicios

ISSPbase: base de ISS del local de el provedor de serviços

ISSErate: alícuota de ISS del local de la execución del servicio

ISSEbase: base de ISS del local de la execución del serviço

100

*100100

*100

ISSEbaseISSErateISSPbaserateISSPISSpart



Apéndice CBT

100*

100

COFINSbaseCOFINSrateCOFINSpart

Impuestos:

PIS COFINS

Parâmetros:

PISrate: alícuota de PIS

PISbase: base de cálculo del PIS

COFINSrate: alícuota de COFINS

COFINSbase: base de cálculo del COFINS

100*

100

PISbasePISratePISpart

IV - Impuestos incluídos en el precio líquido


Apéndice CBT

El PIS y el COFINS en MM es contabilizado como Impuesto a Creditar en alguns cenários. Y en SD es Impuesto a Recoger.

Actualmente el MM configura la alícuota del impuesto a creditar em el Código IVA y SD crear dos Tipos de Condiciones (p.ej: ZPIS y ZCOF) para calcular el valor del imposto a recoger.

La nueva solución substitui las configuraciones actuales permitindo que las alícuotas tanto de MM como de SD sean catastradas em dos nuevas tablas dinâmicas.


Apéndice CBT

Cenários alternativos en la Compra de Mercancías (MM).

1. Material o servicío no deducible y impuestos incluídos en el precío2. Material o servicío no deducible y impuestos no incluídos en el precío3. Material o servicío deducible y impuestos incluídos en el precío4. Material o servicío deducible y impuestos no incluídos en el precío

Los cenários 1 y 3 se aplican se el precío de Compra for informado en una Condición que ya contiene todos los impuestos.Los cenários 2 y 4 se aplican se Precío de Compra for informado sin impuestos.El cenário 4 es el mas indicado cuando hubiere crédito del PIS y COFINS.



Apéndice CBT

Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRJ)

En el cálculo de impuestos el sistema verifica se el PIS y COFINS están incluídos en el precío líquido.

Neste caso, el sistema retorna contrapartidas que contiene valor negativo del montante del impuesto.

Por este motivo la condición es ativada con +100%.



Apéndice CBT

Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRA)

Se el impuesto está incluso en el precio líquido, en el caso de PIS y COFINS deducible, el valor do material es reduzido cuando la factura es contabilizada.

Neste caso, PIS y COFINS son contabilizados con montante de impuesto no deducible negativo.

La ativación negativa del percentual de el impuesto para los tipos de condiciones utilizadas como contra partida es hecho en la formula 164. No hay la necesidad de se indicar en la FTXP porque ella es actualizada automaticamente.

Se el impuesto está incluso en el precio líquido, en el caso de PIS y COFINS deducible, el valor do material es reduzido cuando la factura es contabilizada.

Neste caso, PIS y COFINS son contabilizados con montante de impuesto no deducible negativo.

La ativación negativa del percentual de el impuesto para los tipos de condiciones utilizadas como contra partida es hecho en la formula 164. No hay la necesidad de se indicar en la FTXP porque ella es actualizada automaticamente.



Apêndice CBT

Migración de tipos de condición

Tabelas envolvidas


Apêndice CBT

DIPI

DSUB

DISS

DICF

DSUF

DPIS

DCOF

DICM

DWHT

DISI

J_1BTXSDC


Apêndice CBT

DIZF

J_1BTREGX


Apêndice CBT

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW

I100

J_1BTXIC2


Apêndice CBT

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW

I100

J_1BTXIC3


Apêndice CBT

ICVA

ICFR

J_1BTXIC1


Apêndice CBT

J_1BTXDEF

ICVA


Apêndice CBT

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

J_1BTXIP2


Apêndice CBT

IPVA IPBS IPIPIPOB IPLW

J_1BTXIP3


Apêndice CBT

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

J_1BTXIP1


Apêndice CBT

J_1BTXDEF

IPVA


Apêndice CBT

ISTN

ISTF

ISTM

J_1BTXST1

ISTT

ISTS

ISTB

IST2

ISTC


Apêndice CBT

ISVH

ISVG

J_1BTXISS (Para Provedor de Servicio)

ISVB

ISVC

ISVD

ISVF


Apêndice CBT

ISVT

ISVS

J_1BTXISS (Para el Local de Prestación del Servicio)

ISVN

ISVO

ISVP

ISVR


Apêndice CBT

J_1BTXPIS

BPI1 BPI2 BPIP

ISVR


Apêndice CBT

J_1BTXCOF

BCO1 BCO2 BCOP

ISVR


Apêndice CBT

J_1BTXWITH

BW22

BW42

BW12

BW02

BW32

BW21

BW41

BW11

BW01

BW31

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Ejercícios


ECC 6.0 - MM

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