6....

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

Fund

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล

Krungsri Equity Dividend 70/30 LTF

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th Floor, Ploenchit Tower, ชน 1-2 โซนเอ, ชน 12 อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 Ploenchit Road, 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

รายงานประจาป 2555 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 เมษายน 2554 – 31 มนาคม 2555

กองทนรวม KFLTFEQ70D

สารบญ

รายงานประจาป 2555


สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 23

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 26

คานายหนาซอขายหลกทรพย 27

ผลการดาเนนงาน 28

รายงานสรปเกยวกบการใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน 29

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 30 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการใชบรการบคคลอนๆ - รายชอผจดการกองทน

2

สารบรษทจดการ เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาปของกองทนเปดกรงศรห นระยะยาวอควต 70 ปนผล (KFLTFEQ70D) ตงแตวนท 1 เมษายน 2554 ถงวนท 31 มนาคม 2555 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 มนาคม 2555 เทากบ 279.95 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 14.2638 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน เพมขนรอยละ 7.09 นอยกวาดชนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทเพมขนรอยละ 14.25

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา

ในชวง 1 ปทผานมา (ตงแตวนท 1 เมษายน 2554 ถงวนท 31 มนาคม 2555) ดชนตลาดหลกทรพยฯ ไดปรบตวลดลงสจดตาสดท 843.69 จด ณ เดอนตลาคม 2554 จากความกงวลดานเงนเฟอทพงสงขน การชะลอตวลงของภาวะเศรษฐกจโลก สถานการณปญหาหนสนของยโรป การดาเนนนโยบายทางการเงนแบบหดตว (Tight Monetary Policy) ของจน และสถานการณอทกภยภายในประเทศ

อยางไรกตาม ดชนตลาดหลกทรพยฯ ไดทยอยปรบตวสงขนและปดท 1,196.77 จด ณ สนเดอนมนาคม 2555 จากบรรยากาศการลงทนทปรบตวดขนทงในและนอกประเทศ โดยไดรบแรงสนบสนนจากการทนกลงทนตางประเทศกลบเขามาลงทนในภมภาคเอเชยอกครง หลงธนาคารกลางยโรปไดดาเนนมาตรการปลอยเงนกดอกเบยตา (Longer Term Refinancing Operation หรอ LTRO) ใหกบสถาบนการเงนยโรป เพอแกไขสภาพคลองในระบบการเงนของภมภาค และธนาคารกลางสหรฐฯ ประกาศทจะคงอตราดอกเบยในระดบตาไปจนกลางป 2557

แนวโนมการลงทน

บรษทฯ มมมมองวาดชนตลาดหลกทรพยฯ มแนวโนมผนผวนในระยะสน จากแรงเทขายทากาไรหลงจากทดชนฯ ไดปรบตวสงขนอยางรวดเรวในชวงทผานมา อยางไรกตาม บรษทฯ คาดวาดชนตลาดหลกทรพยฯ มโอกาสปรบตวสงขนไปถงระดบ 1,250-1,300 จดได จากตนปทบรษทฯ ประเมนไวในกรอบ 900-1,200 จดในปน หากเงนทนตางชาตยงคงไหลเขาลงทนตอเนอง และผลการดาเนนงานของบรษทจดทะเบยนฯ ออกมาด

ในระยะยาว บรษทฯ ยงคงมมมมองเชงบวกตอการลงทนตราสารทน โดยเชอวาภายในชวงครงหลงของป 2555 บรษทจดทะเบยนฯ มแนวโนมกลบมาผลตหลงมหาอทกภยนาทวมไดอยางเตมศกยภาพอกครง นอกจากนน วกฤตนาทวมใหญในครงทผานมามแนวโนมเปนผลดตอการวางระบบโครงสรางพนฐานในการจดการนาทวมอยางเปนระบบ ซงจะเปนปจจยบวกตอเศรษฐกจและตลาดหลกทรพยฯ ในระยะกลาง ชวง 3 ปขางหนา

แนวทางการบรหารกองทนตราสารทนยงคงเปนการคดเลอกหลกทรพยทจะลงทนรายตว จากการขอมลทไดรบจากการพบปะกบผบรหารบรษทจดทะเบยนฯ การวเคราะหบรษทจดทะเบยนฯ ทงในเชงคณภาพและเชงปรมาณ รวมถงการตดตามผลการดาเนนงานของบรษทจดทะเบยนฯ อยางสมาเสมอ โดยบรษทฯ เชอวาแนวทางการบรหารกองทนตราสารทนดงกลาวจะเปนสงทสงเสรมใหกองทนสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทนในตลาดหลกทรพยฯ ทดในระยะกลาง และระยะยาว

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ


3

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล (เดมชอ กองทนเปดกรงศรหนระยะยาว 70 ปนผล)

งบการเงนและรายงานของผสอบบญชรบอนญาต สาหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2555 และ 2554

5

หมายเหต 2555 2554สนทรพย

เงนลงทนตามมลคายตธรรม (ราคาทน 240,771,887.87 บาทในป 2555 และ 223,488,832.45 บาทในป 2554) 3, 7, 8 276,812,635.89 263,802,104.82

เงนฝากธนาคาร 6 1,260,521.30 851,884.50 ลกหน

จากเงนปนผลและดอกเบย 1,908,182.74 1,301,692.42 จากการขายเงนลงทน 2,293,683.19 2,406,175.23 จากการขายหนวยลงทน 4,176,473.58 6,718,803.30 รวมสนทรพย 286,451,496.70 275,080,660.27

หนสนเจาหน

จากการซอเงนลงทน 4,213,277.53 - จากการรบซอคนหนวยลงทน 1,755,205.19 739,613.29

คาใชจายคางจาย 7 515,419.12 475,254.18 หนสนอน 13,279.01 11,295.57

รวมหนสน 6,497,180.85 1,226,163.04 สนทรพยสทธ 279,954,315.85 273,854,497.23

สนทรพยสทธ:ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 196,268,185.27 199,780,929.58 กาไร(ขาดทน)สะสม

บญชปรบสมดล (7,075,584.03) (4,570,257.97)กาไรสะสมจากการดาเนนงาน 4 90,761,714.61 78,643,825.62 สนทรพยสทธ 279,954,315.85 273,854,497.23

สนทรพยสทธตอหนวย 14.2638 13.7077 จานวนหนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนสนป (หนวย) 19,626,818.5269 19,978,092.9582


งบดลณ วนท 31 มนาคม 2555 และ 2554

บาท

(เดมชอ กองทนเปดกรงศรหนระยะยาว 70 ปนผล)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

7

หมายเลขตราสาร

อตราดอกเบย

(%)

วนครบอายเงนตน (บาท)/ จานวนหน

มลคายตธรรม (บาท)

รอยละของมลคาเงนลงทน

เงนฝากออมทรพย ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) 2.000 เมอทวงถาม 8,175.08 8,175.08 - ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) 1.950 เมอทวงถาม 10,500,345.42 10,500,345.42 3.79 ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) 1.950 เมอทวงถาม 10,732.65 10,732.65 -

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย CB12403A 03/04/2555 5,200,000.00 5,199,156.72 1.88 ธนาคารแหงประเทศไทย CB12410A 10/04/2555 56,000,000.00 55,959,226.40 20.22 ธนาคารแหงประเทศไทย CB12503A 03/05/2555 1,000,000.00 997,389.84 0.36 ธนาคารแหงประเทศไทย CB12517B 17/05/2555 7,000,000.00 6,973,896.58 2.52 ธนาคารแหงประเทศไทย CB12614B 14/06/2555 2,000,000.00 1,987,929.18 0.72 ธนาคารแหงประเทศไทย CB12621B 21/06/2555 7,100,000.00 7,053,082.99 2.55 ธนาคารแหงประเทศไทย CB12809A 09/08/2555 4,000,000.00 3,957,136.36 1.43 ธนาคารแหงประเทศไทย CB12N01A 01/11/2555 4,000,000.00 3,928,030.92 1.42

หนจดทะเบยนหนสามญ

กลมเกษตรและอตสาหกรรมอาหารหมวดธรกจการเกษตร

บรษท จเอฟพท จากด (มหาชน) GFPT 371,200 3,823,360.00 1.38 หมวดอาหารและเครองดม

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 209,500 7,803,875.00 2.82 บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) TUF 56,705 4,011,878.75 1.45

กลมธรกจการเงน หมวดธนาคาร

ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 80,900 14,966,500.00 5.41 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 37,000 5,698,000.00 2.06 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 362,900 6,350,750.00 2.29


งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ วนท 31 มนาคม 2555

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

ประเภทเงนลงทน/ผออกตราสาร/ ผออกหลกทรพย


หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน8



(%)










กลมสนคาอตสาหกรรมหมวดปโตรเคมและเคมภณฑ

บรษท พททโกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 78,700 5,587,700.00 2.02 กลมอสงหารมทรพยและกอสราง

หมวดวสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) SCC 31,600 11,218,000.00 4.05

หมวดพฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 1,103,000 7,610,700.00 2.75 บรษท แอล.พ.เอน ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) LPN 470,500 7,292,750.00 2.63

กลมทรพยากร หมวดพลงงานและสาธารณปโภค

บรษท บานป จากด (มหาชน) BANPU 19,900 12,099,200.00 4.37 บรษท บางจากปโตรเลยม จากด (มหาชน) BCP 490,800 11,631,960.00 4.20 บรษท โกลว พลงงาน จากด (มหาชน) GLOW 198,400 12,201,600.00 4.40 บรษท ลานนารซอรสเซส จากด (มหาชน) LANNA 141,700 4,144,725.00 1.50 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 53,800 19,045,200.00 6.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 129,400 22,580,300.00 8.16 บรษท ผลตไฟฟาราชบร โฮลดง จากด (มหาชน) RATCH 82,900 3,419,625.00 1.24

กลมบรการ หมวดพาณชย

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 113,100 7,408,050.00 2.68 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 566,000 7,867,400.00 2.84

หมวดขนสงและโลจสตกส บรษท พรเชยส ชพปง จากด (มหาชน) PSL 344,400 5,475,960.00 1.98

รวมเงนลงทนทงสน (ราคาทน 240,771,887.87 บาท) 276,812,635.89 100.00




(%)




เงนฝากออมทรพย ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) 1.125 เมอทวงถาม 36,641.53 36,641.53 0.02 ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) 1.125 เมอทวงถาม 4,807,071.78 4,807,071.78 1.82

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย CB11411A 11/4/2554 37,100,000.00 37,075,926.18 14.06 ธนาคารแหงประเทศไทย CB11412A 12/4/2554 2,400,000.00 2,398,301.47 0.91 ธนาคารแหงประเทศไทย CB11421A 21/4/2554 27,200,000.00 27,165,763.63 10.30 ธนาคารแหงประเทศไทย CB11609B 9/6/2554 1,600,000.00 1,592,888.75 0.60 ธนาคารแหงประเทศไทย CB11630B 30/6/2554 4,400,000.00 4,373,171.48 1.66

หนจดทะเบยนหนสามญ

กลมเกษตรและอตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารและเครองดม

บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) TUF 283,105 13,022,830.00 4.94 กลมธรกจการเงน

หมวดธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 143,000 24,596,000.00 9.32 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 10,200 1,295,400.00 0.49 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 625,500 11,509,200.00 4.36 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 437,000 14,202,500.00 5.39

กลมอสงหารมทรพยและกอสราง หมวดวสดกอสราง

บรษท ไดนาสตเซรามค จากด (มหาชน) DCC 71,400 3,802,050.00 1.44 บรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) SCC 33,300 11,688,300.00 4.43










(%)










หมวดพฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 641,000 4,454,950.00 1.69 บรษท พฤกษา เรยลเอทเตท จากด (มหาชน) PS 206,900 3,806,960.00 1.44

กลมทรพยากร หมวดพลงงานและสาธารณปโภค

บรษท บานป จากด (มหาชน) BANPU 16,900 12,877,800.00 4.88 บรษท บางจากปโตรเลยม จากด (มหาชน) BCP 596,500 11,452,800.00 4.34 บรษท โกลว พลงงาน จากด (มหาชน) GLOW 294,100 12,352,200.00 4.68 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 88,400 31,293,600.00 11.86 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 89,400 16,092,000.00 6.10 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 45,000 3,746,250.00 1.42

กลมบรการ หมวดพาณชย

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 226,300 9,052,000.00 3.43 บรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 44,300 1,107,500.00 0.42

รวมเงนลงทนทงสน (ราคาทน 223,488,832.45 บาท) 263,802,104.82 100.00


หมายเหต 2555 2554

รายไดจากการลงทน 3

รายไดเงนปนผล 7 6,865,282.43 5,506,652.70

รายไดดอกเบย 2,396,915.95 1,145,957.21

รวมรายได 9,262,198.38 6,652,609.91

คาใชจาย 3

คาธรรมเนยมการจดการ 5, 7 4,619,800.39 4,142,685.64

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 5 105,953.23 100,125.74

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 5, 7 441,471.48 404,559.19

คาธรรมเนยมวชาชพ 51,300.00 51,400.00

คาใชจายอน - 0.32

รวมคาใชจาย 5,218,525.10 4,698,770.89รายไดจากการลงทนสทธ 4,043,673.28 1,953,839.02

รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน 3

รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน 20,251,034.65 21,600,019.60

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (4,272,524.35) 15,571,412.06 รวมรายการกาไรสทธจากเงนลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน 15,978,510.30 37,171,431.66

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 20,022,183.58 39,125,270.68



งบกาไรขาดทน

สาหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2555 และ 2554

บาท


12

2555 2554

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงานในระหวางป

รายไดสทธจากการลงทน 4,043,673.28 1,953,839.02

รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน 20,251,034.65 21,600,019.60

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (4,272,524.35) 15,571,412.06

การเพมขนสทธในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 20,022,183.58 39,125,270.68

การแบงปนสวนทนใหผถอหนวยลงทน (หมายเหต 3 และ 9) (7,904,294.59) (9,352,036.78)

การเพมขน(ลดลง)ของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทนในระหวางป

มลคาหนวยลงทนทขายในระหวางป 90,872,558.94 67,272,894.43

มลคาหนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (96,890,629.31) (55,352,428.73)

การเพมขน(ลดลง)สทธของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน (6,018,070.37) 11,920,465.70

การเพมขนของสนทรพยสทธในระหวางป 6,099,818.62 41,693,699.60

สนทรพยสทธตนป 273,854,497.23 232,160,797.63สนทรพยสทธปลายป 279,954,315.85 273,854,497.23

การเปลยนแปลงของจานวนหนวยลงทน

(มลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทน ณ วนตนป 19,978,092.9582 19,138,008.0625

บวก : หนวยลงทนทขายในระหวางป 6,856,067.1462 5,106,703.1754

หก : หนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (7,207,341.5775) (4,266,618.2797) หนวยลงทน ณ วนปลายป 19,626,818.5269 19,978,092.9582



บาท

หนวย


งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธ


13

2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 20,022,183.58 39,125,270.68

ปรบกระทบการเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน

ใหเปนเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน

การซอเงนลงทน (1,693,003,738.80) (1,174,431,108.21)

การขายเงนลงทน 1,698,291,096.15 1,168,783,206.00

สวนตามลคาตราสารหนตดบญช (2,319,378.12) (1,120,336.18)

การเพมขนในลกหนจากเงนปนผลและดอกเบย (606,490.32) (132,646.88)

การลดลงในลกหนจากการขายเงนลงทน 112,492.04 2,029,317.12

การลดลงในสนทรพยอน - 0.32

การเพมขน(ลดลง)ในเจาหนจากการซอเงนลงทน 4,213,277.53 (3,382,425.85)

การเพมขนในคาใชจายคางจาย 40,164.94 41,545.77

การเพมขน(ลดลง)ในหนสนอน 1,983.44 (1,159.48)

รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน (20,251,034.65) (21,600,019.60)

รายการ(กาไร)ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 4,272,524.35 (15,571,412.06)

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมดาเนนงาน 10,773,080.14 (6,259,768.37)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

การขายหนวยลงทนในระหวางป 93,414,888.66 60,620,981.93

การรบซอคนหนวยลงทนในระหวางป (95,875,037.41) (56,074,832.60)

การแบงปนสวนทนใหผถอหนวยลงทน (7,904,294.59) (9,352,036.78)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (10,364,443.34) (4,805,887.45)

เงนฝากธนาคารเพมขน(ลดลง)สทธ 408,636.80 (11,065,655.82)

เงนฝากธนาคาร ณ วนตนป 851,884.50 11,917,540.32เงนฝากธนาคาร ณ วนปลายป 1,260,521.30 851,884.50

บาท


งบกระแสเงนสด




14

2555 2554 2553 *** 2552 2551****

ขอมลผลการดาเนนงาน (ตอหนวย)

มลคาหนวยลงทนเรมแรก - - - - 10.0000

มลคาสนทรพยสทธตนป 13.7077 12.1308 7.7892 11.1995 -

รายได(ขาดทน)จากกจกรรมลงทน

รายไดจากการลงทนสทธ * 0.2313 0.0937 0.0725 0.1786 0.1765

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากเงนลงทน 1.1582 1.0361 2.3166 (1.7403) 0.3730

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (0.2444) 0.7470 2.1405 (1.5486) 0.6500

รายได(ขาดทน)จากกจกรรมลงทนทงสน 1.1451 1.8768 4.5296 (3.1103) 1.1995บวก(หก) สวนเปลยนแปลงของบญชปรบสมดล ***** (0.1890) 0.2001 (0.1880) - - หก การแบงปนสวนทนใหผถอหนวยลงทน (0.4000) (0.5000) - (0.3000) - มลคาสนทรพยสทธปลายป 14.2638 13.7077 12.1308 7.7892 11.1995

อตราสวนของกาไร(ขาดทน)สทธตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 7.60 16.13 40.34 (32.83) 11.79

อตราสวนทางการเงนทสาคญและขอมลประกอบเพมเตมทสาคญ

มลคาสนทรพยสทธปลายป (พนบาท) 279,954.32 273,854.50 232,160.80 161,116.02 161,633.78

อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 1.98 1.94 1.81 2.08 2.86

อตราสวนของรายไดจากการลงทนรวมตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 3.52 2.74 2.45 4.09 4.52

อตราสวนของจานวนถวเฉลยถวงนาหนกของการซอขายเงนลงทน

ระหวางปตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) ** 1,209.88 923.70 382.45 184.64 193.32

ขอมลเพมเตม

* สาหรบป 2552 และ 2551 คานวณจากจานวนหนวยทจาหนายแลวถวเฉลยระหวางป

** ไมนบรวมเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนในตวสญญาใชเงน และการซอขายเงนลงทนตองเปนรายการซอหรอขายเงนลงทน

อยางแทจรงซงไมรวมถงการซอโดยมสญญาขายคนหรอการขายโดยมสญญาซอคน*** ตงแตป 2553 กองทนมการเปลยนแปลงบรษทจดการใหม ดงนนกองทนจงมการปรบเปลยนวธการคานวณขอมลผลการดาเนนงานตอหนวย

เพอใหการแสดงขอมลมความสอดคลองกบวธการคานวณของบรษทจดการแหงใหมโดยการปรบเปลยนวธดงกลาวมไดมการปรบยอนหลง

**** ขอมลทางการเงนทสาคญสาหรบงวด 2551 ไมสามารถเปรยบเทยบกบปอนๆ ไดเนองจาก มรอบระยะเวลาบญชยาวกวาหนงป

***** ขอมลตอหนวยทรายงานอาจไมเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเปลยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาไรขาดทน

และการเปลยนแปลงของบญชปรบสมดลในงบดล ทเกดขนในระหวางปเนองจากผลของปรมาณและราคาตอหนวย

ของรายการซอขายหนวยลงทน

บาท


ขอมลทางการเงนทสาคญ

สาหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2552 ถง 2555 และ

สาหรบระยะเวลาตงแตวนท 30 พฤศจกายน 2549 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน) ถงวนท 31 มนาคม 2551



15

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล (เดมชอ กองทนเปดกรงศรหนระยะยาว 70 ปนผล)

หมายเหตประกอบงบการเงน สาหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2555 และ 2554

1. ลกษณะของกองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล (“กองทน”) จดทะเบยนเปนกองทนรวมกบสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) เมอวนท 30 พฤศจกายน 2549 โดยมจานวนเงนทนจดทะเบยนของโครงการ 1,000 ลานบาท (แบงเปน 100 ลานหนวยลงทน มลคาหนวยลงทนละ 10 บาท) บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (“บรษทจดการ”) เปนผจ ดการกองทนและนายทะเบยนหนวยลงทน และธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) (เดม ธนาคารนครหลวงไทย จากด (มหาชน) จนถงวนท 30 กนยายน 2553) เปนผดแลผลประโยชน ทรพยสนและเงนฝากธนาคารของกองทน

กองทนเปนกองทนรวมหนระยะยาวและรบซอคนหนวยลงทน ทไมกาหนดระยะเวลาสนสดของกองทน โดยลงทนในหรอมไวซงหนสามญของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 65 แตไมเกนรอยละ 70 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

กองทนมนโยบายจายเงนปนผลตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดในหนงสอชชวน

เมอวนท 2 มถนายน 2554 บรษทหลกทรพยจดการกองทน อยธยา จากด เปลยนชอเปน “บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด”

เมอวนท 15 กนยายน 2554 กองทนไดเปลยนชอจากเดมชอ “กองทนเปดกรงศรหนระยะยาว 70 ปนผล” เปน “กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล”

2. เกณฑการจดทางบการเงน

งบการเงนนจดทาขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงน”) รวมถงการตความและแนวปฏบตทางการบญชทประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ (“สภาวชาชพบญช”) เพอใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไปของประเทศไทย

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม

ในระหวางป 2553 ถง 2555 สภาวชาชพบญชไดออกประกาศสภาวชาชพบญชใหใชมาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน และแนวปฏบตทออกและปรบปรงใหม ดงตอไปน

มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน และแนวปฏบตทมผลบงคบใชสาหรบงบการเงนทมรอบบญชเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2554 รวมจานวน 33 ฉบบ

16

มาตรฐานการบญช ฉบบท 1 (ปรบปรง 2552) การนาเสนองบการเงน มาตรฐานการบญช ฉบบท 2 (ปรบปรง 2552) สนคาคงเหลอ มาตรฐานการบญช ฉบบท 7 (ปรบปรง 2552) งบกระแสเงนสด มาตรฐานการบญช ฉบบท 8 (ปรบปรง 2552) นโยบายการบญช การเปลยนแปลงประมาณการทางบญชและ

ขอผดพลาด มาตรฐานการบญช ฉบบท 10 (ปรบปรง 2552) เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบญช ฉบบท 11 (ปรบปรง 2552) สญญากอสราง มาตรฐานการบญช ฉบบท 16 (ปรบปรง 2552) ทดน อาคาร และอปกรณ มาตรฐานการบญช ฉบบท 17 (ปรบปรง 2552) สญญาเชา มาตรฐานการบญช ฉบบท 18 (ปรบปรง 2552) รายได มาตรฐานการบญช ฉบบท 19 ผลประโยชนของพนกงาน มาตรฐานการบญช ฉบบท 23 (ปรบปรง 2552) ตนทนการกยม มาตรฐานการบญช ฉบบท 24 (ปรบปรง 2552) การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน มาตรฐานการบญช ฉบบท 26 การบญชและการรายงานโครงการผลประโยชนเมอออกจากงาน มาตรฐานการบญช ฉบบท 27 (ปรบปรง 2552) งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ มาตรฐานการบญช ฉบบท 28 (ปรบปรง 2552) เงนลงทนในบรษทรวม มาตรฐานการบญช ฉบบท 29 การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทเงนเฟอรนแรง มาตรฐานการบญช ฉบบท 31 (ปรบปรง 2552) สวนไดเสยในการรวมคา มาตรฐานการบญช ฉบบท 33 (ปรบปรง 2552) กาไรตอหน มาตรฐานการบญช ฉบบท 34 (ปรบปรง 2552) งบการเงนระหวางกาล มาตรฐานการบญช ฉบบท 36 (ปรบปรง 2552) การดอยคาของสนทรพย มาตรฐานการบญช ฉบบท 37 (ปรบปรง 2552) ประมาณการหนสน หนสนทอาจเกดขน และสนทรพยทอาจเกดขน มาตรฐานการบญช ฉบบท 38 (ปรบปรง 2552) สนทรพยไมมตวตน มาตรฐานการบญช ฉบบท 40 (ปรบปรง 2552) อสงหารมทรพยเพอการลงทน มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 2 การจายโดยใชหนเปนเกณฑ มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 3 (ปรบปรง 2552)

การรวมธรกจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 5 (ปรบปรง 2552)

สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการดาเนนงานทยกเลก

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 6 การสารวจและประเมนคาแหลงทรพยากรแร การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 15

สญญาการกอสรางอสงหารมทรพย

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 31 รายได – รายการแลกเปลยนเกยวกบบรการโฆษณา ประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท 16/2554 แนวปฏบตการเปดเผยขอมลสาหรบกจการทเกยวของกบรฐบาล ประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท 17/2554 การปฏบตในชวงเปลยนแปลงสาหรบผลประโยชนระยะยาวอน

ของพนกงาน

17

มาตรฐานการบญช และการตความมาตรฐานการบญชทมผลบงคบใชสาหรบงบการเงนทมรอบบญชเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2556 มดงน

มาตรฐานการบญช ฉบบท 12 ภาษเงนได มาตรฐานการบญช ฉบบท 20 (ปรบปรง 2552) การบญชสาหรบเงนอดหนนจากรฐบาลและเปดเผยขอมลเกยวกบ

ความชวยเหลอจากรฐบาล มาตรฐานการบญช ฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตรา

ตางประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 8 สวนงานดาเนนงาน การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 10 การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 21

ความชวยเหลอจากรฐบาล – กรณทไมมความเกยวของอยางเฉพาะเจาะจงกบกจกรรมดาเนนงาน ภาษเงนได – การไดรบประโยชนจากสนทรพยทไมไดคดคาเสอมราคาทตราคาใหม

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 25 ภาษเงนได – การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการหรอของผถอหน

ฝายบรหารของกองทนไดประเมนแลวเหนวามาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน และแนวปฏบตฉบบดงกลาวไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงนสาหรบปทเรมใชมาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน และแนวปฏบตฉบบดงกลาว

3. สรปนโยบายการบญชทสาคญ

การแบงปนสวนทน

กองทนจะบนทกลดกาไรสะสม ณ วนทประกาศจายเงนปนผล

การวดคาเงนลงทน

เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจานวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนมสทธในเงนลงทน ตนทนของเงนลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอใหไดมาซงเงนลงทนนน

- หลกทรพยทเปนตราสารทนทมตลาดซอขายคลองรองรบ แสดงดวยมลคายตธรรมโดยใชราคาซอขายครงลาสดของวนทวดคาเงนลงทน

- หลกทรพยทเปนตราสารทนทไมมตลาดซอขายรองรบ แสดงดวยมลคายตธรรมทประมาณขนโดยผจดการกองทน ซงพจารณาจากสถานะทางการเงนของผออกตราสาร

- หลกทรพยทเปนตราสารหน แสดงดวยมลคายตธรรมโดยใชราคาหรออตราผลตอบแทนจากการซอขายทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนไทย ณ วนทวดคาเงนลงทน

ประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท 18/2554 การบนทกบญชเมอมการตราคาใหม ประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท 19/2554 แนวปฏบตทางการบญชสาหรบการบนทกบญชสาหรบสนทรพย

ประเภทอาคารชด

18

- กองทนใชวธราคาทนตดจาหนายในการกาหนดมลคายตธรรมของตราสารหน ซงมอายครบกาหนดภายใน 90 วน นบตงแตวนทลงทนและไมมเงอนไขการตออายเมอมลคายตธรรมของตราสารหนนนไมแตกตางจากราคาทนตดจาหนายอยางเปนสาระสาคญ

กาไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของเงนลงทนใหเปนมลคายตธรรมจะรบรในงบกาไรขาดทน ณ วนทวดคาเงนลงทน

ราคาทนของเงนลงทนทจาหนายใชวธถวเฉลยถวงนาหนก

การรบรรายไดและคาใชจาย

เงนปนผลรบรบรเปนรายไดนบแตวนทประกาศจายและมสทธทจะไดรบ

ดอกเบยรบรบรเปนรายไดตามระยะเวลาทพงรบ

คาใชจายรบรตามเกณฑคงคาง

กาไรหรอขาดทนจากการจาหนายเงนลงทนรบรเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทจาหนายเงนลงทน

บญชสวนเกนและสวนตามลคาตราสารหนตดจาหนายตามวธอตราดอกเบยทแทจรง ซงยอดทจาหนายนแสดงเปนรายการปรบปรงกบดอกเบยรบ

การใชประมาณการทางบญช

ในการจดทางบการเงนใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชการประมาณและตงขอสมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอจานวนเงนทเกยวกบสนทรพย หนสน รายได คาใชจายและการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจานวนทประมาณไว

4. กาไรสะสมตนป

บาท

2555 2554

รายไดจากการลงทนสทธสะสม (เรมสะสม 30 พ.ย. 49) - 1,980,886.73

กาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม (เรมสะสม 30 พ.ย. 49) 38,330,553.25 22,147,844.68

กาไรสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทนสะสม (เรมสะสม 30 พ.ย. 49) 40,313,272.37 24,741,860.31

กาไรสะสมตนป 78,643,825.62 48,870,591.72

19

5. คาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยน

คาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยน สรปไดดงน

คาใชจาย อตรารอยละ คาธรรมเนยมการจดการ 1.68 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทนรวม (เดมไมเกน

1.60 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทนรวมถงวนท 25 ตลาคม 2554)

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.08 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทนรวม คาธรรมเนยมนายทะเบยน 0.15625 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทนรวม

คาใชจายดงกลาวขางตนจะถกคานวณเปนรายวน

6. เงนฝากธนาคาร

ณ วนท 31 มนาคม 2555 และ 2554 เงนฝากธนาคารประกอบดวย

บาท อตราดอกเบย (%)

ธนาคาร 2555 2554 2555 2554

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) 1,260,521.30 851,884.50 0.625 0.62

7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

ในระหวางป กองทนมรายการธรกจระหวางกนทสาคญกบบรษทจดการและกจการอน ซงมผถอหนและ/หรอกรรมการเดยวกนกบบรษทจดการและกองทน รายการทสาคญดงกลาวสาหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2555 และ 2554 มดงตอไปน

บาท

2555 2554 นโยบายการกาหนดราคา


คาธรรมเนยมการจดการ 4,619,800.39 4,142,685.64 ตามเกณฑทระบในหนงสอชชวน

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 441,471.48 404,559.19 ตามเกณฑทระบในหนงสอชชวน

ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

ซอเงนลงทน 299,884.16 - ราคาตลาด

ขายเงนลงทน 899,416.49 5,902,953.18 ราคาตลาด

รายไดเงนปนผล - 55,458.00 ตามทประกาศจาย

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)

ซอเงนลงทน 548,253.91 3,123,156.64 ราคาตลาด

ขายเงนลงทน 6,080,930.10 10,623,822.44 ราคาตลาด

เงนปนผล 169,600.00 416,720.00 ตามทประกาศจาย

20

บาท

2555 2554 นโยบายการกาหนดราคา

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน)

ซอเงนลงทน 7,024,638.99 - ราคาตลาด

บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน)

คานายหนา 77,722.07 63,291.89 ราคาตลาด

ณ วนท 31 มนาคม 2555 และ 2554 กองทนมยอดคงเหลอทมสาระสาคญกบกจการทเกยวของกน ดงน

บาท

2555 2554


คาธรรมเนยมการจดการคางจาย 417,293.70 379,320.79

คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 38,810.82 37,043.04

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)

เงนลงทน 7,408,050.00 9,052,000.00

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร (มหาชน)

เงนลงทน 7,803,875.00 -

8. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน

กองทนไดซอขายเงนลงทนสาหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2555 โดยไมรวมเงนลงทนในตวสญญาใชเงนเปนจานวนเงน 3,185.47 ลานบาท (ป 2554: จานวนเงน 2,240.53 ลานบาท) โดยคดเปนอตรารอยละ 1,209.88 (ป 2554: รอยละ 923.70) ตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป

9. เงนปนผลจาย

เมอวนท 5 เมษายน 2554 กองทนไดประกาศจายเงนปนผลในอตรา 0.40 บาทตอหนวยลงทน รวมเปนเงน 7.09 ลานบาท

เมอวนท 30 เมษายน 2553 กองทนไดประกาศจายเงนปนผลในอตรา 0.50 บาทตอหนวยลงทน รวมเปนเงน 9.35 ลานบาท

10. การเปดเผยขอมลสาหรบเครองมอทางการเงน

กองทนไมมนโยบายทจะประกอบธรกรรมตราสารทางการเงนนอกงบดลทเปนตราสารอนพนธเพอการเกงกาไรหรอการคา

21

มลคายตธรรม

เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญจดอยในประเภทระยะส น อกท งสนทรพยสวนใหญเปน หลกทรพยในความตองการของตลาดทแสดงมลคายตธรรมโดยถอตามราคาทซอขายกนในตลาด ดงนน กองทนเชอวามลคาตามบญชของสนทรพยและหนสนทางการเงนดงกลาวจงแสดงมลคาไมแตกตางจากมลคายตธรรมอยางมสาระสาคญ

ความเสยงดานอตราดอกเบย

ความเสยงจากอตราดอกเบยคอโอกาสทราคาตราสารหนอาจจะเพมขนหรอลดลง เมออตราดอกเบยในทองตลาดมการเปลยนแปลงโดยทวไป หากอตราดอกเบยในทองตลาดเพมสงขน ราคาตราสารหนจะลดลง และหากอตราดอกเบยในทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนจะมราคาเพมสงขน ยงตราสารหนมอายยาวเทาไร ราคาของตราสารหนนนกจะมความออนไหวตอการปรบตวของอตราดอกเบยมากขนเทานน

ความเสยงดานการใหสนเชอ

กองทนมความเสยงทอาจเกดจากการทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนทระบไวในเครองมอทางการเงน เนองจากกองทนมลกหน อยางไรกตาม สนทรพยทางการเงนดงกลาวจะครบกาหนดในระยะเวลาอนสน กองทนจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายจากการเกบหน

ความเสยงดานอตราแลกเปลยน

กองทนไมมสนทรพยหรอหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ ดงนนจงไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

ความเสยงดานตลาด

กองทนมความเสยงดานตลาดเนองจากมเงนลงทนในตราสารทนและตราสารหน ซงผลตอบแทนของเงนลงทนดงกลาวขนอยกบความผนผวนของภาวะเศรษฐกจ การเมอง สถานการณตลาดเงนและตลาดทน ซงสภาวการณดงกลาวอาจมผลกระทบทางดานบวกหรอดานลบตอผลการดาเนนงานของบรษททออกตราสาร ทงนขนอยกบประเภทของธรกจของผ ออกตราสารวามความสมพนธกบความผนผวนของตลาดมากนอยเพยงใดอนอาจทาใหราคาของตราสารเพมขนหรอลดลงได

การบรหารความเสยง

กองทนบรหารความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนโดยกาหนดนโยบายการบรหารความเสยง เชน การกระจายประเภทเงนลงทนและการวเคราะหฐานะของกจการทจะลงทน

11. เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน

เมอวนท 11 เมษายน 2555 กองทนไดประกาศจายเงนปนผล ในอตราหนวยละ 0.45 บาท

12. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกโดยผมอานาจของกองทนเมอวนท 11 พฤษภาคม 2555

22


รายละเอยดการลงทน ณ 31 มนาคม 2555

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 278,098,886.68 99.33

หนสามญ

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

ขนสงและโลจสตกส 5,475,960.00 1.96

ธนาคาร 27,015,250.00 9.65

ธรกจการเกษตร 3,823,360.00 1.37

ปโตรเคมและเคมภณฑ 5,587,700.00 1.99

พลงงานและสาธารณปโภค 85,122,610.00 30.41

พฒนาอสงหารมทรพย 14,903,450.00 5.33

พาณชย 15,275,450.00 5.46

วสดกอสราง 11,218,000.00 4.00

อาหารและเครองดม 11,815,753.75 4.22

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย

อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 86,055,848.99 30.73

เงนฝากธนาคาร 11,805,503.94 4.21อนๆ 1,855,429.17 0.67

ลกหน 8,352,610.02 2.98

เจาหน (5,981,761.73) (2.13)

คาใชจายคางจาย (515,419.12) (0.18)

มลคาทรพยสนสทธ 279,954,315.85 100.00

23

กองท

นเปด

กรงศ

รหนร

ะยะย

าวอค

วต 70

ปนผ

ล

รายงาน

สรปเงน

ลงทน

ณ

31 มนา

คม 2

555

กล มข

องตร

าสาร

มลคา

ตามร

าคาต

ลาด

%NA

V

(ก) ตราสารภา

ครฐไทย

และตราสารภ

าครฐตางป

ระเทศ

86,05

5,848

.9930

.74

(ข) ตราสารทธ

นาคารท

มกฎห

มายเฉพ

าะจด

ตงขน

ธนา

คารพ

าณชย

หรอบร

ษทเงน

ทนเปนผ

ออก

0.00

0.00

ผสงจาย ผรบร

อง ผรบ

อาวล

ผสล

กหลง

หรอผค

าประกน

(ค) ตราสารทม

บรษท

ทไดรบ

ratin

g ในระดบ

inve

stmen

t gra

de เป

นผออ

ก ผรบร

อง0.0

00.0

0

ผรบ

อาวล

ผสล

กหลง

หรอผค

าประกน

(ง) ต

ราสารท

ม บรษ

ททไดรบ

การจดอ

นดบค

วามน

าเชอถ

อในร

ะดบท

ตากว

า inv

estm

ent g

rade

0.00

0.00

หรอไมม

ratin

g เปนผ

ออก ผรบร

อง ผรบ

อาวล

หรอผค

าประกน

สดสว

นเงน

ลงทน

ขนสงตอ

มลคาทร

พยสน

สทธข

องกอ

งทนท

บรษท

จดการต

งไวในแ

ผนการลงท

นสาห

รบกล

มตราสารตาม

(ง) เทา

กบ 1

5 %

24

กองท

นเปด

กรงศ

รหนร

ะยะย

าวอค

วต 70

ปนผ

ล

รายล

ะเอยด

ตวตราสารแล

ะความน

าเชอถ

อของตราสารทก

ตวใน

Por

t ณ

31

มนา

คม 2

555

วนครบ

อนดบ

มลคาหน

าตว

มลคาตาม

ประเภ

ทผอ

อกผค

า/ผรบ

รอง/ผ

สลกห

ลงกาหน

ดคว

ามนา

ราคาตล

าด

เชอถ

อ

1 พนธ

บตร

ธนา

คารแหง

ประเท

ศไทย

กระทร

วงการคลง

3 มก

ราคม

255

55,2

00,00

0.00

5,199

,156.7

2

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระทร


10 มกราคม

2555

56,00

0,000

.0055

,959,2

26.40

ธน

าคารแห


กระทร


3 มก

ราคม

255

51,0

00,00

0.00

997,3

89.84

ธน

าคารแห


กระทร



2555

7,000

,000.0

06,9

73,89

6.58

ธน

าคารแห


กระทร



2555

2,000

,000.0

01,9

87,92

9.18

ธน

าคารแห


กระทร



2555

7,100

,000.0

07,0

53,08

2.99

ธน

าคารแห


กระทร


9 มก

ราคม

255

54,0

00,00

0.00

3,957

,136.3

6

ธน

าคารแห


กระทร


1 มก

ราคม

255

54,0

00,00

0.00

3,928

,030.9

2

25

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 2/ 4,619.80 1.63513

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 105.95 0.03750

คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 441.47 0.15625

คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -

คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 51.30 0.01816

คาใชจายอน ๆ (Others) - -

รวมคาใชจายทงหมด 3/ 5,218.52 1.84704

หมายเหต

1/ ไมรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใด ตามทระบไวในโครงการจดการกองทนรวม

2/ ปจจบนเรยกเกบในอตรารอยละ 1.680 ตอปของมลคาทรพยสนสทธของกองทน มผลตงแตวนท

26 ตลาคม 2554 เปนตนไป

3/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

(หนวย:พนบาท) ทรพยสนสทธ (ตอป) 1/

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)


ตงแตวนท 1 เมษายน 2554 ถงวนท 31 มนาคม 2555

จานวนเงน รอยละของมลคา

3/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

26

คานายหนาซอขายหลกทรพยกองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล / Krungsri Equity Dividend 70/30 LTF

ตงแตวนท ถงวนท1 เมษายน 2554 31 มนาคม 2555

จานวนเงนบรษท อตราสวน (%)

77,722.07บมจ.หลกทรพย กรงศร/ Krungsri Securities Public Company Limited 13.9560,210.92บมจ.หลกทรพยภทร/ Phatra Securities Plc. 10.8058,589.62บมจ.หลกทรพยกสกรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 10.5156,570.73บจ.หลกทรพยซต คอรป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 10.1555,786.67บจ.หลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 10.0151,148.12บมจ.หลกทรพยธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 9.1844,327.11บมจ.หลกทรพยทสโก/ Tisco Securiities Plc. 7.9533,847.69บจ.หลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 6.0728,040.60บจ. หลกทรพย เคท ซมโก/ KT ZMICO Securities Co.,Ltd. 5.0322,967.24บมจ.หลกทรพยพฒนสน/ Capital Nomura Securities Plc. 4.1268,068.98อน ๆ/ Other 12.21

557,279.75รวม / Total 100.00

27

ผลการดาเนนงานของกองทนรวม

ผลการดาเนนงานสนสด


ยอนหลง

3 เดอน

ยอนหลง

6 เดอน

ยอนหลง

1 ป

ยอนหลง

3 ป

นบจากวนเรมโครงการ

(30 พฤศจกายน 2549)

มลคาหนวยลงทน (บาท) 13.0818 12.1672 13.7077 7.7892 10.0000


+9.04% +17.23% +7.09% +96.73% +57.40%

ดชนตลาดหลกทรพย +16.72% +30.62% +14.25% +177.35% +61.93%

ตวชวด * +12.69% +23.34% +14.45% +154.35% +78.27%

หมายเหต : * คาเฉลยระหวางดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดชนอตราผลตอบแทน

ของการลงทนในพนธบตรรฐบาลทมอายคงท (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดอน 30%

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของ

กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

28

***

( )* ( )**

70

2554

1 . 1 1 7 - 1

2 . 2 2 10 - 2

3 . 1 1 7 - 1

4 . 1 1 7 - 1

5 . 1 1 10 - 1

6 . . 1 1 8 - 1

7 . . 1 1 8 - 1

8 . . 1 1 7 - 1

9 . 1 1 8 - 1

10 . 1 1 6 - 1

11 . 1 1 7 - 1

12 . . 1 1 7 - 1

13 . 1 1 8 - 1

14 . 1 1 10 - 1

15 . 1 1 8 - 1

16 . 1 1 7 - 1

17 . 1 1 5 - 1

*

**

***

1

29

ขอมลอนๆ ทผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา (วนท 1 เมษายน 2554 ถงวนท 30 มนาคม 2555) ชอกองทน รายชอบคคลทเกยวของ

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล 1. ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) 2. บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน)

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนเปดกรงศรหนระยะยาวอควต 70 ปนผล ใชบรการบคคลอนๆ (soft commission)

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

บรษทหลกทรพย ทสโก จากด บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ซกโก จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ทรนต จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ภทร จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จากด บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด

ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ

เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน เพอประโยชนของกองทน

(3) รายชอผจดการกองทน ณ วนท 30 มนาคม 2555 ตราสารทน ตราสารหน 1. นางสภาพร ลนะบรรจง 1. นางสาวพรทพา หนงนาใจ 2. นายวพธ เอออานนท 2. นายฑฆมพร วชยธรรมธร 3. นายฑลต โชคทพยพฒนา 4. นายปวณ นพคณทอง 5. นางสาวสาวณ สขศรวงศ

30

6....

Economy & Finance

Transcript of 6....