5rdtdt
description
Transcript of 5rdtdt
![Page 1: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/1.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
1Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
28/08/07
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
28/08/07
16/02/12
03/01/13
21/11/05
Datapublicarii
RO27TREZ42120010101XXXXX
RO62TREZ42120010102XXXXX
RO51TREZ42120020101XXXXX
RO86TREZ42120020102XXXXX
RO24TREZ42120020103XXXXX
RO59TREZ42120020104XXXXX
RO94TREZ42120020105XXXXX
RO32TREZ42120020106XXXXX
RO67TREZ42120020107XXXXX
RO20TREZ42120020150XXXXX
RO75TREZ42120030101XXXXX
RO13TREZ42120030102XXXXX
RO48TREZ42120030103XXXXX
RO83TREZ42120030104XXXXX
RO21TREZ42120030105XXXXX
RO56TREZ42120030106XXXXX
RO91TREZ42120030107XXXXX
RO29TREZ42120030108XXXXX
RO64TREZ42120030109XXXXX
RO02TREZ42120030110XXXXX
RO37TREZ42120030111XXXXX
RO72TREZ42120030112XXXXX
RO10TREZ42120030113XXXXX
RO45TREZ42120030114XXXXX
RO80TREZ42120030115XXXXX
RO18TREZ42120030116XXXXX
RO53TREZ42120030117XXXXX
RO88TREZ42120030118XXXXX
RO26TREZ42120030119XXXXX
RO61TREZ42120030120XXXXX
RO96TREZ42120030121XXXXX
RO34TREZ42120030122XXXXX
RO44TREZ42120030150XXXXX
Cont IBAN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Cont
010101
010102
020101
020102
020103
020104
020105
020106
020107
020150
030101
030102
030103
030104
030105
030106
030107
030108
030109
030110
030111
030112
030113
030114
030115
030116
030117
030118
030119
030120
030121
030122
030150
Indicator
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridicenerezidenteImpozitul pe profit obtinut din activitati comercialeilicite sau din nerespectarea legii privind protectiaconsumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania alesocietatilor comerciale si organizatiilor economice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-oasociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoanajuridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate depersoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridicacare nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital dela persoane juridiceImpozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobandarealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoanefizice romane rezidente fiscal in RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare devaluta la termen, pe baza de contract, precum si orice alteoperatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidenteImpozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri inregim de consignatie si din activitati desfasurate pe bazaunui contract de agent, comision sau mandat comercial,datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertizacontabila, tehnica judiciara si extrajudiciaraImpozit pe venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit CoduluiCivil precum si a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalSume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit(se scad)Restituiri din impozitul pe veniturile din economii subforma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (sescad)Impozit pe veniturile din arenda
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
Impozit pe venituri din alte surse
Denumire Functional Data scoaterii
![Page 2: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/2.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
2Pag.
21/11/05
21/11/05
29/10/12
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
28/08/07
12/05/08
21/10/10
21/11/05
21/11/05
21/11/05
13/12/07
21/11/05
28/08/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/08/06
25/06/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO06TREZ42120030160XXXXX
RO02TREZ42120040101XXXXX
RO37TREZ42120040102XXXXX
RO92TREZ42120050150XXXXX
RO50TREZ42120060101XXXXX
RO72TREZ4212007010203XXX
RO47TREZ42120070103XXXXX
RO55TREZ4212010010101XXX
RO05TREZ4212010010102XXX
RO52TREZ4212010010103XXX
RO02TREZ4212010010104XXX
RO49TREZ4212010010105XXX
RO02TREZ4212010010201XXX
RO49TREZ4212010010202XXX
RO96TREZ4212010010203XXX
RO46TREZ4212010010204XXX
RO22TREZ42120100103XXXXX
RO57TREZ42120100104XXXXX
RO92TREZ42120100105XXXXX
RO73TREZ42120110101XXXXX
RO11TREZ42120110102XXXXX
RO46TREZ42120110103XXXXX
RO81TREZ42120110104XXXXX
RO19TREZ42120110105XXXXX
RO54TREZ42120110106XXXXX
RO89TREZ42120110107XXXXX
RO27TREZ42120110108XXXXX
RO97TREZ42120120101XXXXX
RO35TREZ42120120102XXXXX
RO70TREZ42120120103XXXXX
RO08TREZ42120120104XXXXX
RO43TREZ42120120105XXXXX
RO78TREZ42120120106XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
030160
040101
040102
050150
060101
07010203
070103
10010101
10010102
10010103
10010104
10010105
10010201
10010202
10010203
10010204
100103
100104
100105
110101
110102
110103
110104
110105
110106
110107
110108
120101
120102
120103
120104
120105
120106
Regularizari
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
Cote defalcate din impozitul pe venit in curs dedistribuireAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
Impozit pe salarii
Impozite pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
TVA incasata pentru operatiuni interne
TVA incasata pentru importurile de bunuri
TVA pentru servicii electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentrupersoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romaniasi care pot fi scutite de obligatia inregistrarii inscopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau maimulte operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiTVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare aajustarilorRestituiri pentru societati cu sediul in UE
Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
Alte restituiri
Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate inscopuri de TVA in RomaniaMajorari de intarziere aferente TVA
TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate inscopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabilestabilite in alte state membre(se scade)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedentSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (sescad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termice (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri(se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedent (cu semnul "+")Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electricesi termiceCote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniulaviatiei civileTaxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi dinimportTaxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafeleiCote din taxe de scolarizare
nu
nu
nu
11/03/09
10/08/09
10/08/09
![Page 3: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/3.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
3Pag.
01/02/13
01/02/13
01/02/13
21/11/05
21/11/05
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
08/02/07
05/08/10
21/11/05
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
08/02/07
26/11/10
21/02/11
22/02/11
21/11/05
21/02/11
21/02/11
21/02/11
21/02/11
21/02/11
21/11/05
21/02/11
21/02/11
21/02/11
21/02/11
RO59TREZ42120120111XXXXX
RO94TREZ42120120112XXXXX
RO32TREZ42120120113XXXXX
RO66TREZ42120120150XXXXX
RO48TREZ42120140101XXXXX
RO87TREZ4212014010101XXX
RO37TREZ4212014010102XXX
RO84TREZ4212014010103XXX
RO34TREZ4212014010104XXX
RO81TREZ4212014010105XXX
RO31TREZ4212014010106XXX
RO78TREZ4212014010107XXX
RO28TREZ4212014010108XXX
RO75TREZ4212014010109XXX
RO25TREZ4212014010110XXX
RO83TREZ42120140102XXXXX
RO34TREZ4212014010201XXX
RO81TREZ4212014010202XXX
RO31TREZ4212014010203XXX
RO78TREZ4212014010204XXX
RO28TREZ4212014010205XXX
RO75TREZ4212014010206XXX
RO25TREZ4212014010207XXX
RO72TREZ4212014010208XXX
RO22TREZ4212014010209XXX
RO21TREZ42120140103XXXXX
RO78TREZ4212014010301XXX
RO28TREZ4212014010302XXX
RO75TREZ4212014010303XXX
RO25TREZ4212014010304XXX
RO72TREZ4212014010305XXX
RO56TREZ42120140104XXXXX
RO25TREZ4212014010401XXX
RO72TREZ4212014010402XXX
RO22TREZ4212014010403XXX
RO69TREZ4212014010404XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
120111
120112
120113
120150
140101
14010101
14010102
14010103
14010104
14010105
14010106
14010107
14010108
14010109
14010110
140102
14010201
14010202
14010203
14010204
14010205
14010206
14010207
14010208
14010209
140103
14010301
14010302
14010303
14010304
14010305
140104
14010401
14010402
14010403
14010404
Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare areglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice sial gazului naturalAlte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzarisi valoare adaugataAccize incasate din vanzarea produselor energetice
Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
Accize incasate din vanzarea de motorina
Accize incasate din vanzarea de pacura
Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
Accize incasate din vanzarea de gaz natural
Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana ladata de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea altor produse energeticeaccizabileAccize incasate din vanzarea de alcool etilic, produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoasesi bereAccize incasate din vanzarea de alcool etilic
Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatespumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere
Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturialcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de vinuri linistite
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
Accize incasate din vanzarea de tigarete
Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat,destinat rularii de tigareteAccize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datoratepana la data de 31.01.2011Accize incasate din vanzarea de cafea
Accize incasate din vanzarea de cafea verde
Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusivcafea cu inlocuitoriAccize incasate din vanzarea de cafea solubila
Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la datade 31.01.2011
nu
nu
nu
nu
15/02/07
15/02/07
25/02/11
25/02/11
![Page 4: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/4.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
4Pag.
21/11/05
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
21/11/05
21/11/05
21/11/05
05/01/10
21/11/05
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
06/02/07
08/02/07
05/08/10
21/11/05
21/11/05
21/02/11
21/02/11
21/02/11
21/02/11
21/02/11
21/11/05
21/02/11
21/02/11
RO91TREZ42120140105XXXXX
RO69TREZ4212014010501XXX
RO19TREZ4212014010502XXX
RO66TREZ4212014010503XXX
RO16TREZ4212014010504XXX
RO63TREZ4212014010505XXX
RO13TREZ4212014010506XXX
RO60TREZ4212014010507XXX
RO10TREZ4212014010508XXX
RO57TREZ4212014010509XXX
RO07TREZ4212014010510XXX
RO29TREZ42120140106XXXXX
RO64TREZ42120140107XXXXX
RO02TREZ42120140108XXXXX
RO37TREZ42120140109XXXXX
RO10TREZ42120140111XXXXX
RO42TREZ4212014011101XXX
RO89TREZ4212014011102XXX
RO39TREZ4212014011103XXX
RO86TREZ4212014011104XXX
RO36TREZ4212014011105XXX
RO83TREZ4212014011106XXX
RO33TREZ4212014011107XXX
RO80TREZ4212014011108XXX
RO30TREZ4212014011109XXX
RO77TREZ4212014011110XXX
RO45TREZ42120140112XXXXX
RO80TREZ42120140113XXXXX
RO33TREZ4212014011301XXX
RO80TREZ4212014011302XXX
RO30TREZ4212014011303XXX
RO77TREZ4212014011304XXX
RO27TREZ4212014011305XXX
RO18TREZ42120140114XXXXX
RO77TREZ4212014011401XXX
RO27TREZ4212014011402XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
140105
14010501
14010502
14010503
14010504
14010505
14010506
14010507
14010508
14010509
14010510
140106
140107
140108
140109
140111
14011101
14011102
14011103
14011104
14011105
14011106
14011107
14011108
14011109
14011110
140112
140113
14011301
14011302
14011303
14011304
14011305
140114
14011401
14011402
Accize incasate din vanzarea altor produse
Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere dinamestecul cu bauturi nealcooliceAccize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, alteledecat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/saudin platinaAccize incasate din vanzarea de confectii din blanurinaturaleAccize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave siambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturismede terenAccize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si armede uz personalAccize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si altetipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uzpersonalAccize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate depeste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave siambarcatiuni pentru agrementAccize incasate din vanzarea altor produse datorate panala data de 30 septembrie 2013Accize incasate din vanzarea energiei electrice dinproductia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productia interna,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia internacu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul produselor energetice
Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
Accize incasate in vama din importul de motorina
Accize incasate in vama din importul de pacura
Accize incasate in vama din importul de gaz petrolierlichefiatAccize incasate in vama din importul de gaz natural
Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul altor produseenergetice accizabileAccize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturifermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
Accize incasate in vama din importul de tigarete
Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari defoiAccize incasate in vama din importul de tutun de fumat fintaiat, destinat rularii de tigareteAccize incasate in vama din importul altor tutunuri defumatAccize incasate in vama din importul produselor din tutundatorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul de cafea
Accize incasate in vama din importul de cafea verde
Accize incasate in vama din importul de cafea prajita,inclusiv cafea cu inlocuitori
nu
nu
nu
nu
nu
16/10/13
26/11/10
15/02/07
25/02/11
25/02/11
![Page 5: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/5.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
5Pag.
21/02/11
21/02/11
21/11/05
21/11/05
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
15/10/13
21/11/05
21/11/05
05/01/10
24/02/06
25/09/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
24/02/10
24/02/10
05/08/10
16/02/11
21/04/11
21/04/11
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
11/12/06
10/04/09
RO74TREZ4212014011403XXX
RO24TREZ4212014011404XXX
RO53TREZ42120140115XXXXX
RO88TREZ42120140116XXXXX
RO68TREZ4212014011601XXX
RO18TREZ4212014011602XXX
RO65TREZ4212014011603XXX
RO15TREZ4212014011604XXX
RO62TREZ4212014011605XXX
RO12TREZ4212014011606XXX
RO59TREZ4212014011607XXX
RO09TREZ4212014011608XXX
RO56TREZ4212014011609XXX
RO06TREZ4212014011610XXX
RO26TREZ42120140117XXXXX
RO61TREZ42120140118XXXXX
RO96TREZ42120140119XXXXX
RO93TREZ42120140130XXXXX
RO79TREZ42120140149XXXXX
RO17TREZ42120140150XXXXX
RO10TREZ42120150102XXXXX
RO41TREZ42120150150XXXXX
RO96TREZ42120160101XXXXX
RO06TREZ4212016010101XXX
RO53TREZ4212016010102XXX
RO03TREZ4212016010103XXX
RO50TREZ4212016010104XXX
RO97TREZ4212016010105XXX
RO47TREZ4212016010106XXX
RO69TREZ42120160103XXXXX
RO07TREZ42120160104XXXXX
RO42TREZ42120160105XXXXX
RO77TREZ42120160106XXXXX
RO15TREZ42120160107XXXXX
RO50TREZ42120160108XXXXX
RO23TREZ42120160110XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14011403
14011404
140115
140116
14011601
14011602
14011603
14011604
14011605
14011606
14011607
14011608
14011609
14011610
140117
140118
140119
140130
140149
140150
150102
150150
160101
16010101
16010102
16010103
16010104
16010105
16010106
160103
160104
160105
160106
160107
160108
160110
Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
Accize incasate in vama din importul de cafea datorate panala data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul energiei electrice
Accize incasate in vama din importul altor produse
Accize incasate in vama din importul de bere/baza de beredin amestecul cu bauturi nealcooliceAccize incasate in vama din importul de bauturi fermentate,altele decat bere si vinuriAccize incasate in vama din importul de bijuterii din aursi/sau din platinaAccize incasate in vama din importul de confectii dinblanuri naturaleAccize incasate in vama din importul de iahturi si altenave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate in vama din importul de autoturisme siautoturisme de terenAccize incasate in vama din importul de arme de vanatoaresi arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de cartuse cu glont sialte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si armede uz personalAccize incasate in vama din importul de motoare cucapacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altornave si ambarcatiuni pentru agrementAccize incasate in vama din importul altor produse datoratepana la data de 30 septembrie 2013Accize in vama din importul autoturismelor, datorate panala data de 31 decembrie 2006Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contractede leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentrubauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea de motorinain agricultura *)Accize de restituit/de compensat*)
Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupracarburantilor auto livrati la intern de producatori precumsi pentru carburantii auto consumati de acestia si asupracarburantilor auto importati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pentru jocurile de noroc
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare ajocurilor de norocSume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxade accesTaxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,datorate pana la 31.03.2011Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxade acces, datorate pana la 31.03.2011Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare siexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si dinpublicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberareaautorizatiilor de transport in trafic internationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la primainmatriculare in RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
nu
nu
nu
16/10/13
26/11/10
05/08/10
![Page 6: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/6.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
6Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
10/01/06
11/12/06
21/11/05
21/11/05
01/11/07
01/11/07
01/11/07
10/01/06
11/12/06
11/12/06
11/12/06
11/12/06
11/12/06
01/11/07
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
13/05/09
01/10/09
21/11/05
11/04/08
11/04/08
12/05/08
25/05/10
15/01/13
11/04/08
21/11/05
11/01/08
11/01/08
03/01/13
05/09/13
RO65TREZ42120160150XXXXX
RO14TREZ4212017010101XXX
RO61TREZ4212017010102XXX
RO11TREZ4212017010103XXX
RO58TREZ4212017010104XXX
RO58TREZ42120170102XXXXX
RO93TREZ42120170103XXXXX
RO05TREZ4212017010301XXX
RO52TREZ4212017010302XXX
RO02TREZ4212017010303XXX
RO89TREZ42120170150XXXXX
RO47TREZ42120180101XXXXX
RO82TREZ42120180102XXXXX
RO20TREZ42120180103XXXXX
RO55TREZ42120180104XXXXX
RO90TREZ42120180105XXXXX
RO28TREZ42120180106XXXXX
RO16TREZ42120180150XXXXX
RO41TREZ42120200105XXXXX
RO64TREZ42120200150XXXXX
RO22TREZ42120210101XXXXX
RO88TREZ42120210150XXXXX
RO44TREZ42120300101XXXXX
RO79TREZ42120300102XXXXX
RO17TREZ42120300103XXXXX
RO52TREZ42120300104XXXXX
RO87TREZ42120300105XXXXX
RO03TREZ4212030010501XXX
RO50TREZ4212030010502XXX
RO97TREZ4212030010503XXX
RO47TREZ4212030010504XXX
RO94TREZ4212030010505XXX
RO08TREZ4212030010530XXX
RO95TREZ42120300108XXXXX
RO38TREZ4212030010801XXX
RO85TREZ4212030010802XXX
RO35TREZ4212030010803XXX
RO82TREZ4212030010804XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
160150
17010101
17010102
17010103
17010104
170102
170103
17010301
17010302
17010303
170150
180101
180102
180103
180104
180105
180106
180150
200105
200150
210101
210150
300101
300102
300103
300104
300105
30010501
30010502
30010503
30010504
30010505
30010530
300108
30010801
30010802
30010803
30010804
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiTaxe vamale de la persoane juridice
Taxe vamale de la persoane fizice
Taxe anti-dumping pe produse
Taxe anti-dumping pe servicii
Taxe vamale legate de sectorul agricol
Contributii in sectorul zaharului
Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara deizoglucozaTaxa pe excedent
Alte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxeloragricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentruservicii vamaleAlte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorulzaharuluiContributii la fondul temporar pentru restructurareaindustriei zaharului in Comunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe
Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cuhandicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVarsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale aRomanieiVenituri din concesiuni si inchirieri
Redevente miniere
Redevente petroliere
Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasatein perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008Venituri incasate din contractul de concesiune a unuiserviciu public de interes nationalRedevente din exploatarea terenurilor cu destinatieagricolaAlte venituri din concesiuni si inchirieri de catreInstitutiile publiceVenituri din dividende
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile si companiilenationale si societatile cu capital majoritar de statDividende virate de catre autoritatile publice centrale
nu
nu
nu
nu
nu
nu
05/01/10
20/02/07
05/02/07
11/06/09
11/04/08
11/01/08
![Page 7: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/7.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
7Pag.
30/08/10
15/01/13
15/04/13
10/01/06
21/11/05
15/01/13
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
19/11/09
19/11/09
19/11/09
19/11/09
19/11/09
21/11/05
21/11/05
21/11/05
09/10/06
10/01/06
21/11/05
21/11/05
10/01/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
24/02/06
09/10/06
21/09/11
10/01/06
21/11/05
RO68TREZ42120300110XXXXX
RO41TREZ42120300112XXXXX
RO76TREZ42120300113XXXXX
RO13TREZ42120300150XXXXX
RO41TREZ42120310103XXXXX
RO84TREZ42120310107XXXXX
RO19TREZ42120330101XXXXX
RO54TREZ42120330102XXXXX
RO89TREZ42120330103XXXXX
RO27TREZ42120330104XXXXX
RO62TREZ42120330105XXXXX
RO97TREZ42120330106XXXXX
RO35TREZ42120330107XXXXX
RO70TREZ42120330108XXXXX
RO08TREZ42120330109XXXXX
RO86TREZ42120330114XXXXX
RO59TREZ42120330116XXXXX
RO94TREZ42120330117XXXXX
RO67TREZ42120330119XXXXX
RO05TREZ42120330120XXXXX
RO13TREZ42120330123XXXXX
RO83TREZ42120330125XXXXX
RO21TREZ42120330126XXXXX
RO29TREZ42120330129XXXXX
RO85TREZ42120330150XXXXX
RO43TREZ42120340101XXXXX
RO78TREZ42120340102XXXXX
RO12TREZ42120340150XXXXX
RO67TREZ42120350101XXXXX
RO05TREZ42120350102XXXXX
RO40TREZ42120350103XXXXX
RO75TREZ42120350104XXXXX
RO13TREZ42120350105XXXXX
RO48TREZ42120350106XXXXX
RO83TREZ42120350107XXXXX
RO36TREZ42120350150XXXXX
RO91TREZ42120360101XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
300110
300112
300113
300150
310103
310107
330101
330102
330103
330104
330105
330106
330107
330108
330109
330114
330116
330117
330119
330120
330123
330125
330126
330129
330150
340101
340102
340150
350101
350102
350103
350104
350105
350106
350107
350150
360101
Varsaminte din sursele proprii si alte surse aleoperatorilor economiciRestituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efectde sera alocate proiectelor de investitiiAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
Taxe de metrologie
Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate delaboratoareTaxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni subegida organizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantineVenituri din valorificarea produselor obtinute dinactivitatea proprie sau anexaVenituri din organizarea de cursuri de calificare siconversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestariculturale, artistice si sportiveVenituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansatede statVenituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscaleindividuale anticipate si pentru emiterea sau modificareaunui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate
Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
Amenzi judiciare
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscateca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilorsi precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
![Page 8: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/8.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
8Pag.
27/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
27/08/07
14/12/07
11/04/08
12/11/09
25/05/10
25/05/10
05/07/10
22/10/10
21/11/05
21/11/05
17/05/10
10/01/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
20/08/08
16/10/08
10/08/09
27/06/13
10/01/06
10/01/06
10/01/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
10/01/06
21/11/05
21/11/05
RO29TREZ42120360102XXXXX
RO64TREZ42120360103XXXXX
RO02TREZ42120360104XXXXX
RO37TREZ42120360105XXXXX
RO80TREZ42120360109XXXXX
RO53TREZ42120360111XXXXX
RO26TREZ42120360113XXXXX
RO61TREZ42120360114XXXXX
RO34TREZ42120360116XXXXX
RO69TREZ42120360117XXXXX
RO07TREZ42120360118XXXXX
RO42TREZ42120360119XXXXX
RO77TREZ42120360120XXXXX
RO15TREZ42120360121XXXXX
RO60TREZ42120360150XXXXX
RO18TREZ42120370101XXXXX
RO53TREZ42120370102XXXXX
RO84TREZ42120370150XXXXX
RO66TREZ42120390101XXXXX
RO04TREZ42120390102XXXXX
RO39TREZ42120390103XXXXX
RO47TREZ42120390106XXXXX
RO82TREZ42120390107XXXXX
RO20TREZ42120390108XXXXX
RO55TREZ42120390109XXXXX
RO28TREZ42120390111XXXXX
RO35TREZ42120390150XXXXX
RO90TREZ42120400101XXXXX
RO28TREZ42120400102XXXXX
RO98TREZ42120400104XXXXX
RO36TREZ42120400105XXXXX
RO09TREZ42120400107XXXXX
RO44TREZ42120400108XXXXX
RO79TREZ42120400109XXXXX
RO87TREZ42120400112XXXXX
RO59TREZ42120400150XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
360102
360103
360104
360105
360109
360111
360113
360114
360116
360117
360118
360119
360120
360121
360150
370101
370102
370150
390101
390102
390103
390106
390107
390108
390109
390111
390150
400101
400102
400104
400105
400107
400108
400109
400112
400150
Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite din drepturilenecuveniteVenituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceFond de risc
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Taxe pentru stocurile excedentare
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui, produselor lactate si a fructelor ininstitutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile dedisponibilitati ale institutiilor publice reorganizateSume provenind din executarea silita a debitelorreprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerareneexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conformLegii nr.118/2010Sume restituite aferente veniturilor incasate dinactivitatea desfasurata de autoritatile si institutiilepublice reorganizateAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat side mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri obtinute in procesul de stingere a creantelorbugetareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau a unitatilor administrativ -teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelorfiscaleVenituri rezultate din garantiile acordate si platiteinstitutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinalizarea unor obiective aprobate prin convantiibilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul deredresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruproiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoanefizice si juridiceIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruacoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern pentruimportul de combustibilIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinantarea lucrarilor agricoleIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
nu 05/02/07
![Page 9: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/9.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
9Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
13/08/09
13/08/09
RO36TREZ4212044010101XXX
RO83TREZ4212044010102XXX
RO80TREZ4212044010201XXX
RO30TREZ4212044010202XXX
RO27TREZ4212044010301XXX
RO74TREZ4212044010302XXX
RO16TREZ42120450101XXXXX
RO44TREZ4212045010101XXX
RO91TREZ4212045010102XXX
RO51TREZ42120450102XXXXX
RO88TREZ4212045010201XXX
RO38TREZ4212045010202XXX
RO86TREZ42120450103XXXXX
RO35TREZ4212045010301XXX
RO82TREZ4212045010302XXX
RO24TREZ42120450104XXXXX
RO79TREZ4212045010401XXX
RO29TREZ4212045010402XXX
RO59TREZ42120450105XXXXX
RO26TREZ4212045010501XXX
RO73TREZ4212045010502XXX
RO94TREZ42120450106XXXXX
RO70TREZ4212045010601XXX
RO20TREZ4212045010602XXX
RO32TREZ42120450107XXXXX
RO17TREZ4212045010701XXX
RO64TREZ4212045010702XXX
RO67TREZ42120450108XXXXX
RO61TREZ4212045010801XXX
RO11TREZ4212045010802XXX
RO21TREZ42120450115XXXXX
RO78TREZ4212045011501XXX
RO28TREZ4212045011502XXX
RO56TREZ42120450116XXXXX
RO25TREZ4212045011601XXX
RO72TREZ4212045011602XXX
RO69TREZ4212045011701XXX
RO19TREZ4212045011702XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
44010101
44010102
44010201
44010202
44010301
44010302
450101
45010101
45010102
450102
45010201
45010202
450103
45010301
45010302
450104
45010401
45010402
450105
45010501
45010502
450106
45010601
45010602
450107
45010701
45010702
450108
45010801
45010802
450115
45011501
45011502
450116
45011601
45011602
45011701
45011702
Donatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - decapitalFondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
![Page 10: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/10.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
10Pag.
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
08/08/11
08/08/11
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
09/08/12
02/11/12
11/09/07
21/11/05
09/06/09
22/01/07
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
10/01/06
10/01/06
21/11/05
10/01/06
10/01/06
12/01/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO66TREZ4212045011703XXX
RO16TREZ4212045011801XXX
RO63TREZ4212045011802XXX
RO13TREZ4212045011803XXX
RO60TREZ4212045011901XXX
RO10TREZ4212045011902XXX
RO07TREZ4212045012001XXX
RO54TREZ4212045012002XXX
RO04TREZ4212045012003XXX
RO51TREZ4212045012101XXX
RO98TREZ4212045012102XXX
RO48TREZ4212045012103XXX
RO72TREZ42120450122XXXXX
RO10TREZ42120450123XXXXX
RO64TREZ42120470101XXXXX
RO10TREZ42121010201XXXXX
RO36TREZ42121030217XXXXX
RO71TREZ42121030218XXXXX
RO82TREZ42121040201XXXXX
RO90TREZ42121040204XXXXX
RO75TREZ42121050250XXXXX
RO68TREZ42121060202XXXXX
RO57TREZ42121070201XXXXX
RO90TREZ4212107020101XXX
RO40TREZ4212107020102XXX
RO92TREZ42121070202XXXXX
RO37TREZ4212107020201XXX
RO84TREZ4212107020202XXX
RO34TREZ4212107020203XXX
RO30TREZ42121070203XXXXX
RO26TREZ42121070250XXXXX
RO56TREZ42121110201XXXXX
RO91TREZ42121110202XXXXX
RO29TREZ42121110203XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
45011703
45011801
45011802
45011803
45011901
45011902
45012001
45012002
45012003
45012101
45012102
45012103
450122
450123
470101
010201
030217
030218
040201
040204
050250
060202
070201
07020101
07020102
070202
07020201
07020202
07020203
070203
070250
110201
110202
110203
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansSume primite in cadrul mecanismului top up
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilorexterne nerambursabileSume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, incurs de distribuireImpozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalCote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor localeAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante aniianterioriImpozit si taxa pe cladiri
Impozit cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice
Impozit si taxa pe teren
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anterioridin impozitul pe terenul agricolTaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate populatiei
nu
nu
nu
10/01/06
10/01/06
10/08/09
![Page 11: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/11.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
11Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/08/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
10/01/06
10/01/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
11/01/08
03/01/13
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
25/09/08
21/11/05
28/12/10
RO64TREZ42121110204XXXXX
RO02TREZ42121110205XXXXX
RO37TREZ42121110206XXXXX
RO72TREZ42121110207XXXXX
RO96TREZ42121120207XXXXX
RO55TREZ42121150201XXXXX
RO24TREZ42121150250XXXXX
RO17TREZ42121160202XXXXX
RO12TREZ4212116020201XXX
RO59TREZ4212116020202XXX
RO52TREZ42121160203XXXXX
RO48TREZ42121160250XXXXX
RO96TREZ42121180250XXXXX
RO27TREZ42121300201XXXXX
RO97TREZ42121300203XXXXX
RO70TREZ42121300205XXXXX
RO78TREZ42121300208XXXXX
RO47TREZ4212130020802XXX
RO94TREZ4212130020803XXX
RO93TREZ42121300250XXXXX
RO24TREZ42121310203XXXXX
RO53TREZ42121330208XXXXX
RO26TREZ42121330210XXXXX
RO96TREZ42121330212XXXXX
RO31TREZ42121330224XXXXX
RO39TREZ42121330227XXXXX
RO74TREZ42121330228XXXXX
RO68TREZ42121330250XXXXX
RO61TREZ42121340202XXXXX
RO92TREZ42121340250XXXXX
RO50TREZ42121350201XXXXX
RO85TREZ42121350202XXXXX
RO23TREZ42121350203XXXXX
RO19TREZ42121350250XXXXX
RO74TREZ42121360201XXXXX
RO20TREZ42121360205XXXXX
RO55TREZ42121360206XXXXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
110204
110205
110206
110207
120207
150201
150250
160202
16020201
16020202
160203
160250
180250
300201
300203
300205
300208
30020802
30020803
300250
310203
330208
330210
330212
330224
330227
330228
330250
340202
340250
350201
350202
350203
350250
360201
360205
360206
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul ruralTaxe hoteliere
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Impozit pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanefiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiAlte impozite si taxe
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile si companiilenationale si societatile cu capital majoritar de statAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentruintretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor deajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura
Contributia lunara a parintilor pentru intretinereacopiilor in unitatile de protectie socialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceTaxe speciale
nu
nu
nu
nu
10/08/09
10/01/06
17/06/08
11/01/08
![Page 12: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/12.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
12Pag.
28/12/10
10/01/06
31/10/13
31/10/11
07/05/13
21/11/05
21/11/05
28/12/10
28/12/10
15/12/11
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
28/12/10
21/11/05
21/11/05
10/01/06
10/01/06
13/01/11
13/01/11
07/05/13
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
12/05/08
12/05/08
10/09/10
21/11/05
RO90TREZ42121360207XXXXX
RO36TREZ42121360211XXXXX
RO44TREZ42121360214XXXXX
RO33TREZ42121360222XXXXX
RO68TREZ42121360223XXXXX
RO43TREZ42121360250XXXXX
RO98TREZ42121370201XXXXX
RO71TREZ42121370203XXXXX
RO09TREZ42121370204XXXXX
RO44TREZ42121370205XXXXX
RO67TREZ42121370250XXXXX
RO49TREZ42121390201XXXXX
RO22TREZ42121390203XXXXX
RO57TREZ42121390204XXXXX
RO65TREZ42121390207XXXXX
RO73TREZ42121390210XXXXX
RO54TREZ42121400206XXXXX
RO89TREZ42121400207XXXXX
RO97TREZ42121400210XXXXX
RO35TREZ42121400211XXXXX
RO08TREZ42121400213XXXXX
RO43TREZ42121400214XXXXX
RO16TREZ42121400216XXXXX
RO42TREZ42121400250XXXXX
RO24TREZ42121420201XXXXX
RO94TREZ42121420203XXXXX
RO32TREZ42121420204XXXXX
RO67TREZ42121420205XXXXX
RO05TREZ42121420206XXXXX
RO40TREZ42121420207XXXXX
RO13TREZ42121420209XXXXX
RO43TREZ4212142020901XXX
RO90TREZ4212142020902XXX
RO40TREZ4212142020903XXX
RO48TREZ42121420210XXXXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
360207
360211
360214
360222
360223
360250
370201
370203
370204
370205
370250
390201
390203
390204
390207
390210
400206
400207
400210
400211
400213
400214
400216
400250
420201
420203
420204
420205
420206
420207
420209
42020901
42020902
42020903
420210
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaVenituri din restituirea sumelor alocate pentru reducereariscului seismicTaxa de reabilitare termica
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului localVarsaminte din sectiunea de functionare
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau al unitatilor administrativ -teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintareaunor institutii si servicii publice de interes local sau aunor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la personefizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa ale sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizate pentrufinantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor deplataIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electrice determoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitiifinantate partial din imprumuturi externeSubventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi deinteres localSubventii primite de bugetele locale pentru planuri siregulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentru strazi care sevor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noiSubventii primite de bugetele locale pentru finantareastudiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARDFinantarea programului de piertruire a drumurilor comunalesi alimentare cu apa a satelorFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes localclasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa asatelorFinantarea subprogramului privind canalizarea si epurareaapelor uzateSubventii primite pentru finantarea actiunilor privindreducerea riscului seismic al constructiilor existente cudestinatie de locuinta
nu 12/05/08
![Page 13: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/13.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
13Pag.
09/10/06
09/10/06
20/04/07
20/04/07
24/07/07
03/08/10
03/08/10
03/08/10
15/10/07
15/10/07
28/07/10
28/07/10
28/07/10
14/12/07
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
11/12/06
15/12/06
22/01/07
05/02/07
19/02/07
20/08/08
23/02/09
23/02/09
02/10/09
25/01/10
25/05/10
22/09/10
08/08/11
08/08/11
08/08/11
RO21TREZ42121420212XXXXX
RO56TREZ42121420213XXXXX
RO91TREZ42121420214XXXXX
RO29TREZ42121420215XXXXX
RO64TREZ42121420216XXXXX
RO60TREZ4212142021601XXX
RO10TREZ4212142021602XXX
RO57TREZ4212142021603XXX
RO02TREZ42121420217XXXXX
RO37TREZ42121420218XXXXX
RO51TREZ4212142021801XXX
RO98TREZ4212142021802XXX
RO48TREZ4212142021803XXX
RO72TREZ42121420219XXXXX
RO10TREZ42121420220XXXXX
RO45TREZ42121420221XXXXX
RO96TREZ42121420228XXXXX
RO34TREZ42121420229XXXXX
RO42TREZ42121420232XXXXX
RO77TREZ42121420233XXXXX
RO15TREZ42121420234XXXXX
RO50TREZ42121420235XXXXX
RO85TREZ42121420236XXXXX
RO23TREZ42121420237XXXXX
RO31TREZ42121420240XXXXX
RO66TREZ42121420241XXXXX
RO04TREZ42121420242XXXXX
RO74TREZ42121420244XXXXX
RO12TREZ42121420245XXXXX
RO47TREZ42121420246XXXXX
RO48TREZ4212142025101XXX
RO95TREZ4212142025102XXX
RO63TREZ42121420252XXXXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
420212
420213
420214
420215
420216
42021601
42021602
42021603
420217
420218
42021801
42021802
42021803
420219
420220
420221
420228
420229
420232
420233
420234
420235
420236
420237
420240
420241
420242
420244
420245
420246
42025101
42025102
420252
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor delocuitSubventii pentru finantarea programelor multianualeprioritare de mediu si gospodarire a apelorFinantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor deinvatamant preuniversitarSubventii primite din Fondul National de Dezvoltare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor decomunicatii in urgenta in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie aasezamintelor culturaleSubventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satuluiromanescSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicalesi echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea reparatiilorcapitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea altor investitii insanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantareaprogramului multianual de asistenta tehnica pentrupregatirea proiectelor de investitii publice finantate prinProgramul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localenecesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FENpostaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie
Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastruimobiliarSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilorde asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea programelor de electrificareSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor FEGA implementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantarea camereloragricoleSume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor finantate din Fondul Social EuropeanSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii deenergie termica si ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareaunor programe de interes national, destinate sectiunii defunctionare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareaunor programe de interes national, destinate sectiunii dedezvoltare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareainvestitiilor pentru institutii publice de asistentasociala si unitati de asistenta medico-sociale
nu
nu
03/08/10
28/07/10
![Page 14: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/14.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
14Pag.
09/04/12
09/04/12
07/05/13
07/05/13
07/05/13
17/09/13
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
08/08/11
29/12/08
11/06/09
11/06/09
13/08/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
13/08/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
13/08/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
04/11/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
04/11/09
31/07/09
31/07/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
RO36TREZ42121420254XXXXX
RO71TREZ42121420255XXXXX
RO44TREZ42121420257XXXXX
RO79TREZ42121420258XXXXX
RO17TREZ42121420259XXXXX
RO25TREZ42121420262XXXXX
RO48TREZ42121430201XXXXX
RO56TREZ42121430204XXXXX
RO64TREZ42121430207XXXXX
RO02TREZ42121430208XXXXX
RO34TREZ42121430220XXXXX
RO96TREZ42121450201XXXXX
RO06TREZ4212145020101XXX
RO53TREZ4212145020102XXX
RO03TREZ4212145020103XXX
RO34TREZ42121450202XXXXX
RO50TREZ4212145020201XXX
RO97TREZ4212145020202XXX
RO47TREZ4212145020203XXX
RO69TREZ42121450203XXXXX
RO94TREZ4212145020301XXX
RO44TREZ4212145020302XXX
RO91TREZ4212145020303XXX
RO07TREZ42121450204XXXXX
RO41TREZ4212145020401XXX
RO88TREZ4212145020402XXX
RO38TREZ4212145020403XXX
RO42TREZ42121450205XXXXX
RO85TREZ4212145020501XXX
RO35TREZ4212145020502XXX
RO82TREZ4212145020503XXX
RO32TREZ4212145020601XXX
RO79TREZ4212145020602XXX
RO15TREZ42121450207XXXXX
RO76TREZ4212145020701XXX
RO26TREZ4212145020702XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
420254
420255
420257
420258
420259
420262
430201
430204
430207
430208
430220
450201
45020101
45020102
45020103
450202
45020201
45020202
45020203
450203
45020301
45020302
45020303
450204
45020401
45020402
45020403
450205
45020501
45020502
45020503
45020601
45020602
450207
45020701
45020702
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc
Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilorsi oraselorFinantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilorfinanciareSubventii primite de la bugetele consiliilor judetenepentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catrebugetele locale pentru finantarea programelor pentruocuparea temporara a fortei de munca si subventionarealocurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentruinstitutiile de asistenta sociala pentru persoanele cuhandicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultateAlte subventii primite de la administratia centrala pentrufinantarea unor activitatiFondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola-Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anteriori
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
10/01/11
10/01/11
11/06/09
![Page 15: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/15.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
15Pag.
04/11/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
04/11/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
04/11/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
04/11/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
08/08/11
08/08/11
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO73TREZ4212145020703XXX
RO50TREZ42121450208XXXXX
RO23TREZ4212145020801XXX
RO70TREZ4212145020802XXX
RO20TREZ4212145020803XXX
RO04TREZ42121450215XXXXX
RO40TREZ4212145021501XXX
RO87TREZ4212145021502XXX
RO37TREZ4212145021503XXX
RO39TREZ42121450216XXXXX
RO84TREZ4212145021601XXX
RO34TREZ4212145021602XXX
RO81TREZ4212145021603XXX
RO31TREZ4212145021701XXX
RO78TREZ4212145021702XXX
RO28TREZ4212145021703XXX
RO75TREZ4212145021801XXX
RO25TREZ4212145021802XXX
RO72TREZ4212145021803XXX
RO22TREZ4212145021901XXX
RO69TREZ4212145021902XXX
RO66TREZ4212145022001XXX
RO16TREZ4212145022002XXX
RO63TREZ4212145022003XXX
RO13TREZ4212145022101XXX
RO60TREZ4212145022102XXX
RO10TREZ4212145022103XXX
RO59TREZ4212220030101XXX
RO09TREZ4212220030102XXX
RO94TREZ4212220030401XXX
RO44TREZ4212220030402XXX
RO85TREZ42122210301XXXXX
RO93TREZ42122210304XXXXX
RO31TREZ42122210305XXXXX
RO66TREZ42122210306XXXXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
45020703
450208
45020801
45020802
45020803
450215
45021501
45021502
45021503
450216
45021601
45021602
45021603
45021701
45021702
45021703
45021801
45021802
45021803
45021901
45021902
45022001
45022002
45022003
45022101
45022102
45022103
20030101
20030102
20030401
20030402
210301
210304
210305
210306
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -PrefinantarePrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 -PrefinantareAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanism financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanism financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoaneaflate in somajContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de angajatoriContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiContributii de asigurari sociale datorate de persoaneasigurate pe baza de contract de asigurareContributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de alte persoane fizice care incheieasigurare
nu
nu
nu
11/06/09
11/06/09
11/06/09
![Page 16: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/16.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
16Pag.
03/10/07
24/10/07
24/08/10
13/09/10
04/11/10
31/05/12
10/08/12
10/08/12
10/08/12
10/01/06
21/11/05
21/11/05
10/01/06
09/10/06
09/10/06
10/01/06
21/11/05
10/01/06
01/10/12
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
RO04TREZ42122210307XXXXX
RO39TREZ42122210308XXXXX
RO74TREZ42122210309XXXXX
RO12TREZ42122210310XXXXX
RO47TREZ42122210311XXXXX
RO82TREZ42122210312XXXXX
RO20TREZ42122210313XXXXX
RO55TREZ42122210314XXXXX
RO90TREZ42122210315XXXXX
RO54TREZ42122210350XXXXX
RO80TREZ42122300303XXXXX
RO26TREZ42122300307XXXXX
RO76TREZ42122300350XXXXX
RO77TREZ42122310305XXXXX
RO15TREZ42122310306XXXXX
RO36TREZ42122330308XXXXX
RO44TREZ42122330311XXXXX
RO51TREZ42122330350XXXXX
RO33TREZ42122350301XXXXX
RO26TREZ42122360350XXXXX
RO81TREZ42122370301XXXXX
RO50TREZ42122370350XXXXX
RO36TREZ42122420324XXXXX
RO79TREZ42122450301XXXXX
RO65TREZ4212245030101XXX
RO15TREZ4212245030102XXX
RO17TREZ42122450302XXXXX
RO12TREZ4212245030201XXX
RO59TREZ4212245030202XXX
RO84TREZ42122450315XXXXX
RO02TREZ4212245031501XXX
RO49TREZ4212245031502XXX
RO22TREZ42122450316XXXXX
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
210307
210308
210309
210310
210311
210312
210313
210314
210315
210350
300303
300307
300350
310305
310306
330308
330311
330350
350301
360350
370301
370350
420324
450301
45030101
45030102
450302
45030201
45030202
450315
45031501
45031502
450316
Contributia la fondul de pensii, administrat privat (sescade)Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (sescad)Contributii de asigurari sociale de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributii de asigurari sociale ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decatcele de natura salariala, platite de angajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentruperioadele in care acestea nu au avut calitatea de asiguratin sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate depersoane care realizeaza venituri din activitatiindependente, activitati agricole si asocieri farapersonalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata depersoanele care realizeaza venituri din drepturi deproprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata depersoanele care realizeaza venituri din activitatidesfasurate in baza contractelor/conventiilor civileincheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelorde agentContributia individuala de asigurari sociale datorata depersoanele care realizeaza venituri din activitatea deexpertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri pentru asigurarile de accidente de munca siboli profesionaleAlte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale destatVenituri din dobanzi ale sistemului de asigurari deaccidente de munca si boli profesionaleVenituri din prestari de servicii
Contributia pentru bilete de tratament si odihna
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legaleAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare
nu
nu
nu
nu
nu
17/06/08
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
![Page 17: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/17.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
17Pag.
11/06/09
11/06/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
08/08/11
08/08/11
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
11/09/07
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO46TREZ4212245031601XXX
RO93TREZ4212245031602XXX
RO90TREZ4212245031701XXX
RO40TREZ4212245031702XXX
RO87TREZ4212245031703XXX
RO37TREZ4212245031801XXX
RO84TREZ4212245031802XXX
RO34TREZ4212245031803XXX
RO81TREZ4212245031901XXX
RO31TREZ4212245031902XXX
RO28TREZ4212245032001XXX
RO75TREZ4212245032002XXX
RO25TREZ4212245032003XXX
RO72TREZ4212245032101XXX
RO22TREZ4212245032102XXX
RO69TREZ4212245032103XXX
RO65TREZ42122470302XXXXX
RO12TREZ42123510110XXXXX
RO71TREZ42123510120XXXXX
RO33TREZ42123510130XXXXX
RO92TREZ42123510140XXXXX
RO89TREZ42123510151XXXXX
RO35TREZ42123510155XXXXX
RO70TREZ42123510156XXXXX
RO08TREZ42123510157XXXXX
RO78TREZ42123510159XXXXX
RO94TREZ42123510165XXXXX
RO13TREZ42123510171XXXXX
RO56TREZ42123510175XXXXX
RO72TREZ42123510181XXXXX
RO18TREZ42123510185XXXXX
RO60TREZ42123530110XXXXX
RO22TREZ42123530120XXXXX
RO40TREZ42123530151XXXXX
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
45031601
45031602
45031701
45031702
45031703
45031801
45031802
45031803
45031901
45031902
45032001
45032002
45032003
45032101
45032102
45032103
470302
510110
510120
510130
510140
510151
510155
510156
510157
510159
510165
510171
510175
510181
510185
530110
530120
530151
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansContributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fonduluinational unic de asigurari sociale de sanatate incasate incontul unic, in curs de distribuireAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SISERVICIICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
![Page 18: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/18.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
18Pag.
21/11/05
29/12/08
15/01/08
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
16/12/08
21/11/05
23/07/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
16/12/08
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
29/12/08
16/12/08
22/10/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO83TREZ42123530155XXXXX
RO21TREZ42123530156XXXXX
RO56TREZ42123530157XXXXX
RO29TREZ42123530159XXXXX
RO45TREZ42123530165XXXXX
RO61TREZ42123530171XXXXX
RO07TREZ42123530175XXXXX
RO66TREZ42123530185XXXXX
RO84TREZ42123540110XXXXX
RO46TREZ42123540120XXXXX
RO29TREZ42123540150XXXXX
RO10TREZ42123540155XXXXX
RO45TREZ42123540156XXXXX
RO53TREZ42123540159XXXXX
RO69TREZ42123540165XXXXX
RO85TREZ42123540171XXXXX
RO31TREZ42123540175XXXXX
RO90TREZ42123540185XXXXX
RO70TREZ42123550120XXXXX
RO32TREZ42123550130XXXXX
RO88TREZ42123550151XXXXX
RO69TREZ42123550156XXXXX
RO93TREZ42123550165XXXXX
RO55TREZ42123550175XXXXX
RO71TREZ42123550181XXXXX
RO17TREZ42123550185XXXXX
RO15TREZ42123560151XXXXX
RO58TREZ42123560155XXXXX
RO93TREZ42123560156XXXXX
RO20TREZ42123560165XXXXX
RO79TREZ42123560175XXXXX
RO41TREZ42123560185XXXXX
RO34TREZ42123600110XXXXX
RO93TREZ42123600120XXXXX
RO55TREZ42123600130XXXXX
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
530155
530156
530157
530159
530165
530171
530175
530185
540110
540120
540150
540155
540156
540159
540165
540171
540175
540185
550120
550130
550151
550156
550165
550175
550181
550185
560151
560155
560156
560165
560175
560185
600110
600120
600130
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTETRANSFERURICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTECU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTASOCIALACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTECHELTUIELICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILATRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -RAMBURSARI DE CREDITETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURITRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILATRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
APARARE - BUNURI SI SERVICII
APARARE - DOBANZI
nu 28/07/10
![Page 19: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/19.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
19Pag.
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
RO14TREZ42123600151XXXXX
RO57TREZ42123600155XXXXX
RO92TREZ42123600156XXXXX
RO30TREZ42123600157XXXXX
RO03TREZ42123600159XXXXX
RO19TREZ42123600165XXXXX
RO35TREZ42123600171XXXXX
RO78TREZ42123600175XXXXX
RO94TREZ42123600181XXXXX
RO40TREZ42123600185XXXXX
RO58TREZ42123610110XXXXX
RO20TREZ42123610120XXXXX
RO79TREZ42123610130XXXXX
RO38TREZ42123610151XXXXX
RO81TREZ42123610155XXXXX
RO19TREZ42123610156XXXXX
RO54TREZ42123610157XXXXX
RO27TREZ42123610159XXXXX
RO43TREZ42123610165XXXXX
RO59TREZ42123610171XXXXX
RO05TREZ42123610175XXXXX
RO21TREZ42123610181XXXXX
RO64TREZ42123610185XXXXX
RO57TREZ42123650110XXXXX
RO19TREZ42123650120XXXXX
RO78TREZ42123650130XXXXX
RO37TREZ42123650151XXXXX
RO80TREZ42123650155XXXXX
RO18TREZ42123650156XXXXX
RO53TREZ42123650157XXXXX
RO26TREZ42123650159XXXXX
RO42TREZ42123650165XXXXX
RO58TREZ42123650171XXXXX
RO04TREZ42123650175XXXXX
RO20TREZ42123650181XXXXX
RO63TREZ42123650185XXXXX
RO81TREZ42123660110XXXXX
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
600151
600155
600156
600157
600159
600165
600171
600175
600181
600185
610110
610120
610130
610151
610155
610156
610157
610159
610165
610171
610175
610181
610185
650110
650120
650130
650151
650155
650156
650157
650159
650165
650171
650175
650181
650185
660110
APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI
APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAPARARE - ASISTENTA SOCIALA
APARARE - ALTE CHELTUIELI
APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAAPARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DECREDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
INVATAMANT - DOBANZI
INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAINVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
![Page 20: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/20.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
20Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
29/12/08
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
RO43TREZ42123660120XXXXX
RO05TREZ42123660130XXXXX
RO61TREZ42123660151XXXXX
RO07TREZ42123660155XXXXX
RO42TREZ42123660156XXXXX
RO77TREZ42123660157XXXXX
RO50TREZ42123660159XXXXX
RO66TREZ42123660165XXXXX
RO82TREZ42123660171XXXXX
RO28TREZ42123660175XXXXX
RO09TREZ42123660180XXXXX
RO44TREZ42123660181XXXXX
RO87TREZ42123660185XXXXX
RO08TREZ42123670110XXXXX
RO67TREZ42123670120XXXXX
RO29TREZ42123670130XXXXX
RO85TREZ42123670151XXXXX
RO31TREZ42123670155XXXXX
RO66TREZ42123670156XXXXX
RO04TREZ42123670157XXXXX
RO74TREZ42123670159XXXXX
RO90TREZ42123670165XXXXX
RO09TREZ42123670171XXXXX
RO52TREZ42123670175XXXXX
RO68TREZ42123670181XXXXX
RO14TREZ42123670185XXXXX
RO32TREZ42123680110XXXXX
RO91TREZ42123680120XXXXX
RO53TREZ42123680130XXXXX
RO15TREZ42123680140XXXXX
RO12TREZ42123680151XXXXX
RO55TREZ42123680155XXXXX
RO90TREZ42123680156XXXXX
RO28TREZ42123680157XXXXX
RO98TREZ42123680159XXXXX
RO17TREZ42123680165XXXXX
RO33TREZ42123680171XXXXX
RO76TREZ42123680175XXXXX
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
660120
660130
660151
660155
660156
660157
660159
660165
660171
660175
660180
660181
660185
670110
670120
670130
670151
670155
670156
670157
670159
670165
670171
670175
670181
670185
680110
680120
680130
680140
680151
680155
680156
680157
680159
680165
680171
680175
SANATATE - BUNURI SI SERVICII
SANATATE - DOBANZI
SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI
SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ASISTENTA SOCIALA
SANATATE - ALTE CHELTUIELI
SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILASANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
SANATATE - IMPRUMUTURI
SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARE
![Page 21: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/21.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
21Pag.
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
16/12/08
21/11/05
24/07/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
15/01/08
15/01/08
21/11/05
29/12/08
15/01/08
16/12/08
21/11/05
22/10/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
11/03/09
16/12/08
21/11/05
22/10/07
21/11/05
RO57TREZ42123680180XXXXX
RO92TREZ42123680181XXXXX
RO38TREZ42123680185XXXXX
RO42TREZ42123700120XXXXX
RO04TREZ42123700130XXXXX
RO63TREZ42123700140XXXXX
RO60TREZ42123700151XXXXX
RO06TREZ42123700155XXXXX
RO41TREZ42123700156XXXXX
RO65TREZ42123700165XXXXX
RO81TREZ42123700171XXXXX
RO27TREZ42123700175XXXXX
RO43TREZ42123700181XXXXX
RO86TREZ42123700185XXXXX
RO79TREZ42123740110XXXXX
RO41TREZ42123740120XXXXX
RO03TREZ42123740130XXXXX
RO59TREZ42123740151XXXXX
RO05TREZ42123740155XXXXX
RO40TREZ42123740156XXXXX
RO48TREZ42123740159XXXXX
RO64TREZ42123740165XXXXX
RO80TREZ42123740171XXXXX
RO26TREZ42123740175XXXXX
RO85TREZ42123740185XXXXX
RO29TREZ42123800110XXXXX
RO88TREZ42123800120XXXXX
RO50TREZ42123800130XXXXX
RO12TREZ42123800140XXXXX
RO09TREZ42123800151XXXXX
RO52TREZ42123800155XXXXX
RO87TREZ42123800156XXXXX
RO95TREZ42123800159XXXXX
RO14TREZ42123800165XXXXX
RO30TREZ42123800171XXXXX
RO73TREZ42123800175XXXXX
RO54TREZ42123800180XXXXX
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
680180
680181
680185
700120
700130
700140
700151
700155
700156
700165
700171
700175
700181
700185
740110
740120
740130
740151
740155
740156
740159
740165
740171
740175
740185
800110
800120
800130
800140
800151
800155
800156
800159
800165
800171
800175
800180
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAPROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -BUNURI SI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURI
![Page 22: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/22.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
22Pag.
21/11/05
07/05/08
21/11/05
15/01/08
21/11/05
29/12/08
16/12/08
22/10/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
16/12/08
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
16/12/08
21/11/05
22/10/07
13/01/11
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO89TREZ42123800181XXXXX
RO35TREZ42123800185XXXXX
RO36TREZ42123810140XXXXX
RO33TREZ42123810151XXXXX
RO76TREZ42123810155XXXXX
RO14TREZ42123810156XXXXX
RO38TREZ42123810165XXXXX
RO97TREZ42123810175XXXXX
RO59TREZ42123810185XXXXX
RO39TREZ42123820120XXXXX
RO98TREZ42123820130XXXXX
RO60TREZ42123820140XXXXX
RO57TREZ42123820151XXXXX
RO03TREZ42123820155XXXXX
RO38TREZ42123820156XXXXX
RO62TREZ42123820165XXXXX
RO24TREZ42123820175XXXXX
RO40TREZ42123820181XXXXX
RO83TREZ42123820185XXXXX
RO04TREZ42123830110XXXXX
RO63TREZ42123830120XXXXX
RO25TREZ42123830130XXXXX
RO84TREZ42123830140XXXXX
RO81TREZ42123830151XXXXX
RO27TREZ42123830155XXXXX
RO62TREZ42123830156XXXXX
RO70TREZ42123830159XXXXX
RO86TREZ42123830165XXXXX
RO05TREZ42123830171XXXXX
RO48TREZ42123830175XXXXX
RO29TREZ42123830180XXXXX
RO64TREZ42123830181XXXXX
RO10TREZ42123830185XXXXX
RO28TREZ42123840110XXXXX
RO87TREZ42123840120XXXXX
RO49TREZ42123840130XXXXX
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
800181
800185
810140
810151
810155
810156
810165
810175
810185
820120
820130
820140
820151
820155
820156
820165
820175
820181
820185
830110
830120
830130
830140
830151
830155
830156
830159
830165
830171
830175
830180
830181
830185
840110
840120
840130
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELORCU FINANTARE RAMBURSABILACOMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURISI SERVICIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -DOBANZIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -SUBVENTIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTETRANSFERURIINDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -RAMBURSARI DE CREDITEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ALTE TRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -IMPRUMUTURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
TRANSPORTURI - DOBANZI
![Page 23: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/23.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
23Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
16/12/08
21/11/05
23/07/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
24/12/09
27/01/10
16/12/08
21/11/05
22/10/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
16/12/08
21/11/05
22/10/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
11/03/09
21/11/05
29/12/08
21/11/05
16/12/08
RO11TREZ42123840140XXXXX
RO08TREZ42123840151XXXXX
RO51TREZ42123840155XXXXX
RO86TREZ42123840156XXXXX
RO94TREZ42123840159XXXXX
RO13TREZ42123840165XXXXX
RO29TREZ42123840171XXXXX
RO72TREZ42123840175XXXXX
RO88TREZ42123840181XXXXX
RO34TREZ42123840185XXXXX
RO52TREZ42123850110XXXXX
RO14TREZ42123850120XXXXX
RO73TREZ42123850130XXXXX
RO75TREZ42123850155XXXXX
RO13TREZ42123850156XXXXX
RO48TREZ42123850157XXXXX
RO21TREZ42123850159XXXXX
RO37TREZ42123850165XXXXX
RO53TREZ42123850171XXXXX
RO96TREZ42123850175XXXXX
RO58TREZ42123850185XXXXX
RO76TREZ42123860110XXXXX
RO38TREZ42123860120XXXXX
RO56TREZ42123860151XXXXX
RO02TREZ42123860155XXXXX
RO37TREZ42123860156XXXXX
RO61TREZ42123860165XXXXX
RO77TREZ42123860171XXXXX
RO23TREZ42123860175XXXXX
RO82TREZ42123860185XXXXX
RO62TREZ42123870120XXXXX
RO24TREZ42123870130XXXXX
RO80TREZ42123870151XXXXX
RO26TREZ42123870155XXXXX
RO61TREZ42123870156XXXXX
RO69TREZ42123870159XXXXX
RO85TREZ42123870165XXXXX
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
840140
840151
840155
840156
840159
840165
840171
840175
840181
840185
850110
850120
850130
850155
850156
850157
850159
850165
850171
850175
850185
860110
860120
860151
860155
860156
860165
860171
860175
860185
870120
870130
870151
870155
870156
870159
870165
TRANSPORTURI - SUBVENTII
TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILATRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCOMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
COMUNICATII - DOBANZI
COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILACOMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SISERVICIICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTETRANSFERURICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILA
![Page 24: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/24.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
24Pag.
21/11/05
22/10/07
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
05/02/07
RO04TREZ42123870171XXXXX
RO47TREZ42123870175XXXXX
RO63TREZ42123870181XXXXX
RO09TREZ42123870185XXXXX
RO92TREZ42124510210XXXXX
RO54TREZ42124510220XXXXX
RO16TREZ42124510230XXXXX
RO75TREZ42124510240XXXXX
RO37TREZ42124510250XXXXX
RO72TREZ42124510251XXXXX
RO18TREZ42124510255XXXXX
RO53TREZ42124510256XXXXX
RO88TREZ42124510257XXXXX
RO61TREZ42124510259XXXXX
RO93TREZ42124510271XXXXX
RO31TREZ42124510272XXXXX
RO39TREZ42124510275XXXXX
RO20TREZ42124510280XXXXX
RO55TREZ42124510281XXXXX
RO98TREZ42124510285XXXXX
RO67TREZ42124540210XXXXX
RO29TREZ42124540220XXXXX
RO88TREZ42124540230XXXXX
RO50TREZ42124540240XXXXX
RO12TREZ42124540250XXXXX
RO47TREZ42124540251XXXXX
RO90TREZ42124540255XXXXX
RO28TREZ42124540256XXXXX
RO63TREZ42124540257XXXXX
RO36TREZ42124540259XXXXX
RO68TREZ42124540271XXXXX
RO06TREZ42124540272XXXXX
RO14TREZ42124540275XXXXX
RO92TREZ42124540280XXXXX
RO30TREZ42124540281XXXXX
RO73TREZ42124540285XXXXX
RO53TREZ42124550220XXXXX
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
870171
870175
870181
870185
510210
510220
510230
510240
510250
510251
510255
510256
510257
510259
510271
510272
510275
510280
510281
510285
540210
540220
540230
540240
540250
540251
540255
540256
540257
540259
540271
540272
540275
540280
540281
540285
550220
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII
ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICII
nu
nu
17/02/11
28/07/10
![Page 25: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/25.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
25Pag.
21/11/05
29/12/08
22/10/07
07/05/08
21/11/05
21/11/05
29/12/08
22/10/07
07/05/08
03/06/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
RO15TREZ42124550230XXXXX
RO52TREZ42124550256XXXXX
RO38TREZ42124550275XXXXX
RO97TREZ42124550285XXXXX
RO95TREZ42124560251XXXXX
RO41TREZ42124560255XXXXX
RO76TREZ42124560256XXXXX
RO62TREZ42124560275XXXXX
RO24TREZ42124560285XXXXX
RO48TREZ42124570285XXXXX
RO17TREZ42124600210XXXXX
RO76TREZ42124600220XXXXX
RO38TREZ42124600230XXXXX
RO97TREZ42124600240XXXXX
RO59TREZ42124600250XXXXX
RO94TREZ42124600251XXXXX
RO40TREZ42124600255XXXXX
RO75TREZ42124600256XXXXX
RO13TREZ42124600257XXXXX
RO83TREZ42124600259XXXXX
RO18TREZ42124600271XXXXX
RO53TREZ42124600272XXXXX
RO61TREZ42124600275XXXXX
RO42TREZ42124600280XXXXX
RO77TREZ42124600281XXXXX
RO23TREZ42124600285XXXXX
RO41TREZ42124610210XXXXX
RO03TREZ42124610220XXXXX
RO62TREZ42124610230XXXXX
RO24TREZ42124610240XXXXX
RO83TREZ42124610250XXXXX
RO21TREZ42124610251XXXXX
RO64TREZ42124610255XXXXX
RO02TREZ42124610256XXXXX
RO37TREZ42124610257XXXXX
RO10TREZ42124610259XXXXX
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
550230
550256
550275
550285
560251
560255
560256
560275
560285
570285
600210
600220
600230
600240
600250
600251
600255
600256
600257
600259
600271
600272
600275
600280
600281
600285
610210
610220
610230
610240
610250
610251
610255
610256
610257
610259
TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURITRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
APARARE - BUNURI SI SERVICII
APARARE - DOBANZI
APARARE - SUBVENTII
APARARE - FONDURI DE REZERVA
APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI
APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAPARARE - ASISTENTA SOCIALA
APARARE - ALTE CHELTUIELI
APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
APARARE - ACTIVE FINANCIARE
APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
APARARE - IMPRUMUTURI
APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
nu
nu
nu
17/06/08
28/07/10
28/07/10
![Page 26: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/26.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
26Pag.
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
RO42TREZ42124610271XXXXX
RO77TREZ42124610272XXXXX
RO85TREZ42124610275XXXXX
RO66TREZ42124610280XXXXX
RO04TREZ42124610281XXXXX
RO47TREZ42124610285XXXXX
RO40TREZ42124650210XXXXX
RO02TREZ42124650220XXXXX
RO61TREZ42124650230XXXXX
RO23TREZ42124650240XXXXX
RO82TREZ42124650250XXXXX
RO20TREZ42124650251XXXXX
RO63TREZ42124650255XXXXX
RO98TREZ42124650256XXXXX
RO36TREZ42124650257XXXXX
RO09TREZ42124650259XXXXX
RO41TREZ42124650271XXXXX
RO76TREZ42124650272XXXXX
RO84TREZ42124650275XXXXX
RO65TREZ42124650280XXXXX
RO03TREZ42124650281XXXXX
RO46TREZ42124650285XXXXX
RO64TREZ42124660210XXXXX
RO26TREZ42124660220XXXXX
RO85TREZ42124660230XXXXX
RO47TREZ42124660240XXXXX
RO09TREZ42124660250XXXXX
RO44TREZ42124660251XXXXX
RO87TREZ42124660255XXXXX
RO25TREZ42124660256XXXXX
RO60TREZ42124660257XXXXX
RO33TREZ42124660259XXXXX
RO65TREZ42124660271XXXXX
RO03TREZ42124660272XXXXX
RO11TREZ42124660275XXXXX
RO89TREZ42124660280XXXXX
RO27TREZ42124660281XXXXX
RO70TREZ42124660285XXXXX
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
610271
610272
610275
610280
610281
610285
650210
650220
650230
650240
650250
650251
650255
650256
650257
650259
650271
650272
650275
650280
650281
650285
660210
660220
660230
660240
660250
660251
660255
660256
660257
660259
660271
660272
660275
660280
660281
660285
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DECREDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
INVATAMANT - DOBANZI
INVATAMANT - SUBVENTII
INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA
INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE
INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
INVATAMANT - IMPRUMUTURI
INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
SANATATE - BUNURI SI SERVICII
SANATATE - DOBANZI
SANATATE - SUBVENTII
SANATATE - FONDURI DE REZERVA
SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI
SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ASISTENTA SOCIALA
SANATATE - ALTE CHELTUIELI
SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
SANATATE - ACTIVE FINANCIARE
SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
SANATATE - IMPRUMUTURI
SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENT
nu
nu
28/07/10
28/07/10
![Page 27: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/27.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
27Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO88TREZ42124670210XXXXX
RO50TREZ42124670220XXXXX
RO12TREZ42124670230XXXXX
RO71TREZ42124670240XXXXX
RO33TREZ42124670250XXXXX
RO68TREZ42124670251XXXXX
RO14TREZ42124670255XXXXX
RO49TREZ42124670256XXXXX
RO84TREZ42124670257XXXXX
RO57TREZ42124670259XXXXX
RO89TREZ42124670271XXXXX
RO27TREZ42124670272XXXXX
RO35TREZ42124670275XXXXX
RO16TREZ42124670280XXXXX
RO51TREZ42124670281XXXXX
RO94TREZ42124670285XXXXX
RO15TREZ42124680210XXXXX
RO74TREZ42124680220XXXXX
RO36TREZ42124680230XXXXX
RO95TREZ42124680240XXXXX
RO57TREZ42124680250XXXXX
RO92TREZ42124680251XXXXX
RO38TREZ42124680255XXXXX
RO73TREZ42124680256XXXXX
RO11TREZ42124680257XXXXX
RO81TREZ42124680259XXXXX
RO16TREZ42124680271XXXXX
RO51TREZ42124680272XXXXX
RO59TREZ42124680275XXXXX
RO40TREZ42124680280XXXXX
RO75TREZ42124680281XXXXX
RO21TREZ42124680285XXXXX
RO63TREZ42124700210XXXXX
RO25TREZ42124700220XXXXX
RO84TREZ42124700230XXXXX
RO46TREZ42124700240XXXXX
RO08TREZ42124700250XXXXX
RO43TREZ42124700251XXXXX
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
670210
670220
670230
670240
670250
670251
670255
670256
670257
670259
670271
670272
670275
670280
670281
670285
680210
680220
680230
680240
680250
680251
680255
680256
680257
680259
680271
680272
680275
680280
680281
680285
700210
700220
700230
700240
700250
700251
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DEPERSONALLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DEREZERVALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
nu
nu
nu
28/07/10
28/07/10
28/07/10
![Page 28: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/28.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
28Pag.
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO86TREZ42124700255XXXXX
RO24TREZ42124700256XXXXX
RO59TREZ42124700257XXXXX
RO32TREZ42124700259XXXXX
RO64TREZ42124700271XXXXX
RO02TREZ42124700272XXXXX
RO10TREZ42124700275XXXXX
RO88TREZ42124700280XXXXX
RO26TREZ42124700281XXXXX
RO69TREZ42124700285XXXXX
RO62TREZ42124740210XXXXX
RO24TREZ42124740220XXXXX
RO83TREZ42124740230XXXXX
RO45TREZ42124740240XXXXX
RO07TREZ42124740250XXXXX
RO42TREZ42124740251XXXXX
RO85TREZ42124740255XXXXX
RO23TREZ42124740256XXXXX
RO58TREZ42124740257XXXXX
RO31TREZ42124740259XXXXX
RO63TREZ42124740271XXXXX
RO98TREZ42124740272XXXXX
RO09TREZ42124740275XXXXX
RO87TREZ42124740280XXXXX
RO25TREZ42124740281XXXXX
RO68TREZ42124740285XXXXX
RO12TREZ42124800210XXXXX
RO71TREZ42124800220XXXXX
RO33TREZ42124800230XXXXX
RO92TREZ42124800240XXXXX
RO54TREZ42124800250XXXXX
RO89TREZ42124800251XXXXX
RO35TREZ42124800255XXXXX
RO70TREZ42124800256XXXXX
RO08TREZ42124800257XXXXX
RO78TREZ42124800259XXXXX
RO13TREZ42124800271XXXXX
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
700255
700256
700257
700259
700271
700272
700275
700280
700281
700285
740210
740220
740230
740240
740250
740251
740255
740256
740257
740259
740271
740272
740275
740280
740281
740285
800210
800220
800230
800240
800250
800251
800255
800256
800257
800259
800271
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTASOCIALALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII
PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA
PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA
PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE
PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI
PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE
PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -FONDURI DE REZERVAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIARE
nu
nu
28/07/10
28/07/10
![Page 29: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/29.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
29Pag.
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
RO48TREZ42124800272XXXXX
RO56TREZ42124800275XXXXX
RO37TREZ42124800280XXXXX
RO72TREZ42124800281XXXXX
RO18TREZ42124800285XXXXX
RO36TREZ42124810210XXXXX
RO95TREZ42124810220XXXXX
RO57TREZ42124810230XXXXX
RO19TREZ42124810240XXXXX
RO78TREZ42124810250XXXXX
RO16TREZ42124810251XXXXX
RO59TREZ42124810255XXXXX
RO94TREZ42124810256XXXXX
RO32TREZ42124810257XXXXX
RO05TREZ42124810259XXXXX
RO37TREZ42124810271XXXXX
RO72TREZ42124810272XXXXX
RO80TREZ42124810275XXXXX
RO61TREZ42124810280XXXXX
RO96TREZ42124810281XXXXX
RO42TREZ42124810285XXXXX
RO84TREZ42124830210XXXXX
RO46TREZ42124830220XXXXX
RO08TREZ42124830230XXXXX
RO67TREZ42124830240XXXXX
RO29TREZ42124830250XXXXX
RO64TREZ42124830251XXXXX
RO10TREZ42124830255XXXXX
RO45TREZ42124830256XXXXX
RO80TREZ42124830257XXXXX
RO53TREZ42124830259XXXXX
RO85TREZ42124830271XXXXX
RO23TREZ42124830272XXXXX
RO31TREZ42124830275XXXXX
RO12TREZ42124830280XXXXX
RO47TREZ42124830281XXXXX
RO90TREZ42124830285XXXXX
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
800272
800275
800280
800281
800285
810210
810220
810230
810240
810250
810251
810255
810256
810257
810259
810271
810272
810275
810280
810281
810285
830210
830220
830230
830240
830250
830251
830255
830256
830257
830259
830271
830272
830275
830280
830281
830285
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE
COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDURI DE REZERVAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTETRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ASISTENTA SOCIALAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE FINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -IMPRUMUTURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITECULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
nu
nu
28/07/10
28/07/10
![Page 30: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/30.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
30Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
22/10/07
21/11/05
21/11/05
07/05/08
03/06/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO11TREZ42124840210XXXXX
RO70TREZ42124840220XXXXX
RO32TREZ42124840230XXXXX
RO91TREZ42124840240XXXXX
RO53TREZ42124840250XXXXX
RO88TREZ42124840251XXXXX
RO34TREZ42124840255XXXXX
RO69TREZ42124840256XXXXX
RO07TREZ42124840257XXXXX
RO77TREZ42124840259XXXXX
RO12TREZ42124840271XXXXX
RO47TREZ42124840272XXXXX
RO55TREZ42124840275XXXXX
RO36TREZ42124840280XXXXX
RO71TREZ42124840281XXXXX
RO17TREZ42124840285XXXXX
RO83TREZ42124870210XXXXX
RO45TREZ42124870220XXXXX
RO07TREZ42124870230XXXXX
RO66TREZ42124870240XXXXX
RO28TREZ42124870250XXXXX
RO63TREZ42124870251XXXXX
RO09TREZ42124870255XXXXX
RO44TREZ42124870256XXXXX
RO79TREZ42124870257XXXXX
RO52TREZ42124870259XXXXX
RO84TREZ42124870271XXXXX
RO22TREZ42124870272XXXXX
RO30TREZ42124870275XXXXX
RO11TREZ42124870280XXXXX
RO46TREZ42124870281XXXXX
RO89TREZ42124870285XXXXX
RO31TREZ42125570385XXXXX
RO95TREZ42125680310XXXXX
RO57TREZ42125680320XXXXX
RO19TREZ42125680330XXXXX
RO75TREZ42125680351XXXXX
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
840210
840220
840230
840240
840250
840251
840255
840256
840257
840259
840271
840272
840275
840280
840281
840285
870210
870220
870230
870240
870250
870251
870255
870256
870257
870259
870271
870272
870275
870280
870281
870285
570385
680310
680320
680330
680351
TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
TRANSPORTURI - DOBANZI
TRANSPORTURI - SUBVENTII
TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA
TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA
TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE
TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI
TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
nu
nu
nu
28/07/10
28/07/10
17/06/08
![Page 31: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/31.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
31Pag.
29/12/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
01/10/12
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
07/05/08
27/10/11
30/08/12
21/11/05
21/11/05
21/11/05
23/01/06
23/01/06
25/06/08
21/11/05
21/11/05
23/01/06
10/07/06
30/05/12
21/11/05
24/08/10
10/08/12
10/08/12
10/08/12
RO56TREZ42125680356XXXXX
RO91TREZ42125680357XXXXX
RO96TREZ42125680371XXXXX
RO58TREZ42125680381XXXXX
RO04TREZ42125680385XXXXX
RO22TREZ42125690310XXXXX
RO81TREZ42125690320XXXXX
RO43TREZ42125690330XXXXX
RO02TREZ42125690351XXXXX
RO45TREZ42125690355XXXXX
RO80TREZ42125690356XXXXX
RO18TREZ42125690357XXXXX
RO23TREZ42125690371XXXXX
RO28TREZ42125690385XXXXX
RO65TREZ42126120509XXXXX
RO03TREZ42126120510XXXXX
RO22TREZ4212620050301XXX
RO69TREZ4212620050302XXX
RO19TREZ4212620050303XXX
RO66TREZ4212620050304XXX
RO16TREZ4212620050305XXX
RO63TREZ4212620050306XXX
RO30TREZ4212621050301XXX
RO77TREZ4212621050302XXX
RO27TREZ4212621050303XXX
RO74TREZ4212621050304XXX
RO24TREZ4212621050305XXX
RO44TREZ42126210505XXXXX
RO87TREZ42126210509XXXXX
RO41TREZ42126210516XXXXX
RO76TREZ42126210517XXXXX
RO14TREZ42126210518XXXXX
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
680356
680357
680371
680381
680385
690310
690320
690330
690351
690355
690356
690357
690371
690385
120509
120510
20050301
20050302
20050303
20050304
20050305
20050306
21050301
21050302
21050303
21050304
21050305
210505
210509
210516
210517
210518
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONALASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICIIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCASI BOLI PROFESIONALE - DOBANZIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTVenituri din contributia datorata pentru medicamentefinantate din Fondul national unic de asigurari sociale desanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamentefinantate din Fondul national unic de asigurari sociale desanatate pana la data de 30 septembrie 2011Contributii de la persoane juridice si fizice careangajeaza personal salariatContributii pentru asigurari sociale de sanatate datoratede persoane aflate in somajVenituri incasate in urma valorificarii creantelor de catreAutoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoanejuridice sau fiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate depersoanele aflate in somajContributia suportata de angajator pentru concedii siindemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitatetemporara de munca din cauza de accident de munca sau boalaprofesionalaContributia datorata de persoane asigurate care aucalitatea de asiguratContributii de asigurari sociale de sanatate datorate depersoane care realizeaza venituri din activitatiindependente si alte activitati si persoanele care nurealizeaza venituriContributii pentru concedii si indemnizatii datorate deasiguratiContributie datorata de pensionari
Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoanecare realizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri dindrepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri dinactivitati desfasurate in baza contractelor/conventiilorcivile incheiate potrivit Codului civil, precum si acontractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri din
![Page 32: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/32.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
32Pag.
10/08/12
10/08/12
10/08/12
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
10/01/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
23/01/06
11/12/06
14/01/11
16/02/11
16/02/11
16/02/11
28/08/12
10/09/07
10/09/07
21/11/05
21/11/05
10/07/06
21/11/06
23/02/09
16/02/11
29/12/08
11/06/09
RO49TREZ42126210519XXXXX
RO84TREZ42126210520XXXXX
RO22TREZ42126210521XXXXX
RO67TREZ42126210550XXXXX
RO93TREZ42126300503XXXXX
RO89TREZ42126300550XXXXX
RO20TREZ42126310503XXXXX
RO39TREZ42126360550XXXXX
RO94TREZ42126370501XXXXX
RO63TREZ42126370550XXXXX
RO76TREZ42126420522XXXXX
RO14TREZ42126420523XXXXX
RO22TREZ42126420526XXXXX
RO57TREZ42126420527XXXXX
RO65TREZ42126420530XXXXX
RO78TREZ42126420547XXXXX
RO16TREZ42126420548XXXXX
RO51TREZ42126420549XXXXX
RO86TREZ42126420550XXXXX
RO94TREZ42126420553XXXXX
RO79TREZ42126430502XXXXX
RO17TREZ42126430503XXXXX
RO87TREZ42126430505XXXXX
RO25TREZ42126430506XXXXX
RO06TREZ42126430511XXXXX
RO41TREZ42126430512XXXXX
RO76TREZ42126430513XXXXX
RO57TREZ42126430518XXXXX
RO92TREZ42126450501XXXXX
RO37TREZ4212645050101XXX
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
210519
210520
210521
210550
300503
300550
310503
360550
370501
370550
420522
420523
420526
420527
420530
420547
420548
420549
420550
420553
430502
430503
430505
430506
430511
430512
430513
430518
450501
45050101
activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara siextrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venitul obtinutdintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereazao persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri, in regimde retinere la sursa a impozitului pe venit, dinasocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri, in regimde retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatiagricoleAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane caresatisfac serviciul militar in termenContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arestpreventivSubventii primite de bugetul fondului national unic deasigurari sociale de sanatate pentru echilibrareContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenistraini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalulmonahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele carese afla in executarea masurilor prevazute la art.105,113 si114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care seafla in perioada de amanare sau intrerupere a executariipedepsei private de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele deechilibrare, prin bugetul Ministerului SanatatiiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privata de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical sau in concediu medical pentruingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical din cauza de accidente de muncasi boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialSume alocate din veniturile proprii ale MinisteruluiSanatatii PubliceContributii din sumele alocate sistemului de asiguraripentru accidente de munca si boli profesionale, pentruconcedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate inincapacitate temporara de munca din cauza de accident demunca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatate pentru cetateniiromani, victime ale traficului de persoane, pentru operioada de cel mult 12 luniFondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curent
nu
nu
17/06/08
11/06/09
![Page 33: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/33.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
33Pag.
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
08/08/11
08/08/11
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
03/06/08
21/11/05
21/11/05
11/03/09
29/12/08
21/11/05
07/05/08
29/12/08
23/01/06
07/05/08
05/01/10
RO84TREZ4212645050102XXX
RO30TREZ42126450502XXXXX
RO81TREZ4212645050201XXX
RO31TREZ4212645050202XXX
RO97TREZ42126450515XXXXX
RO71TREZ4212645051501XXX
RO21TREZ4212645051502XXX
RO35TREZ42126450516XXXXX
RO18TREZ4212645051601XXX
RO65TREZ4212645051602XXX
RO62TREZ4212645051701XXX
RO12TREZ4212645051702XXX
RO59TREZ4212645051703XXX
RO09TREZ4212645051801XXX
RO56TREZ4212645051802XXX
RO06TREZ4212645051803XXX
RO53TREZ4212645051901XXX
RO03TREZ4212645051902XXX
RO97TREZ4212645052001XXX
RO47TREZ4212645052002XXX
RO94TREZ4212645052003XXX
RO44TREZ4212645052101XXX
RO91TREZ4212645052102XXX
RO41TREZ4212645052103XXX
RO94TREZ42127570585XXXXX
RO13TREZ42127660510XXXXX
RO72TREZ42127660520XXXXX
RO34TREZ42127660530XXXXX
RO71TREZ42127660556XXXXX
RO14TREZ42127660571XXXXX
RO19TREZ42127660585XXXXX
RO22TREZ42127680556XXXXX
RO57TREZ42127680557XXXXX
RO67TREZ42127680585XXXXX
RO87TREZ42128160403XXXXX
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
45050102
450502
45050201
45050202
450515
45051501
45051502
450516
45051601
45051602
45051701
45051702
45051703
45051801
45051802
45051803
45051901
45051902
45052001
45052002
45052003
45052101
45052102
45052103
570585
660510
660520
660530
660556
660571
660585
680556
680557
680585
160403
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansCHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DEASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
SANATATE - BUNURI SI SERVICII
SANATATE - DOBANZI
SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionare
nu
nu
nu
nu
11/06/09
11/06/09
11/06/09
17/06/08
![Page 34: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/34.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
34Pag.
21/11/05
21/11/05
22/08/06
04/01/08
21/11/05
21/11/05
24/08/10
13/09/10
21/11/05
21/11/05
22/08/06
22/08/06
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
10/01/06
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
29/12/08
11/06/09
11/06/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
13/08/09
RO88TREZ4212820040201XXX
RO38TREZ4212820040202XXX
RO85TREZ4212820040203XXX
RO94TREZ42128200406XXXXX
RO96TREZ4212821040201XXX
RO46TREZ4212821040202XXX
RO29TREZ42128210409XXXXX
RO64TREZ42128210410XXXXX
RO35TREZ42128300403XXXXX
RO59TREZ42128310403XXXXX
RO94TREZ42128310404XXXXX
RO09TREZ42128360412XXXXX
RO78TREZ42128360450XXXXX
RO36TREZ42128370401XXXXX
RO05TREZ42128370450XXXXX
RO81TREZ42128400403XXXXX
RO35TREZ42128400410XXXXX
RO26TREZ42128420425XXXXX
RO34TREZ42128450401XXXXX
RO50TREZ4212845040101XXX
RO97TREZ4212845040102XXX
RO69TREZ42128450402XXXXX
RO94TREZ4212845040201XXX
RO44TREZ4212845040202XXX
RO39TREZ42128450415XXXXX
RO84TREZ4212845041501XXX
RO34TREZ4212845041502XXX
RO74TREZ42128450416XXXXX
RO31TREZ4212845041601XXX
RO78TREZ4212845041602XXX
RO75TREZ4212845041701XXX
RO25TREZ4212845041702XXX
RO72TREZ4212845041703XXX
RO22TREZ4212845041801XXX
RO69TREZ4212845041802XXX
RO19TREZ4212845041803XXX
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
20040201
20040202
20040203
200406
21040201
21040202
210409
210410
300403
310403
310404
360412
360450
370401
370450
400403
400410
420425
450401
45040101
45040102
450402
45040201
45040202
450415
45041501
45041502
450416
45041601
45041602
45041701
45041702
45041703
45041801
45041802
45041803
Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridiceasimilate angajatorilorCota din contributii de la angetii economici
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salariale
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialeContributii individuale
Contributii datorate de persoanele care incheie contract deasigurare pentru somajContributii de asigurari pentru somaj de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decatcele de natura salariala, platite de angajatoriRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din dobanzi
Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ptinfiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici simijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului
Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian- Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
nu
nu
nu
nu
nu
nu
04/01/08
17/06/08
11/06/09
11/06/09
11/06/09
11/06/09
![Page 35: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/35.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
35Pag.
08/08/11
08/08/11
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
23/01/06
29/12/08
03/06/08
15/01/08
15/01/08
29/12/08
15/01/08
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
11/10/06
29/12/08
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
22/08/06
21/11/05
21/11/05
RO66TREZ4212845041901XXX
RO16TREZ4212845041902XXX
RO13TREZ4212845042001XXX
RO60TREZ4212845042002XXX
RO10TREZ4212845042003XXX
RO57TREZ4212845042101XXX
RO07TREZ4212845042102XXX
RO54TREZ4212845042103XXX
RO83TREZ42129560451XXXXX
RO64TREZ42129560456XXXXX
RO36TREZ42129570485XXXXX
RO04TREZ42129640410XXXXX
RO63TREZ42129640420XXXXX
RO62TREZ42129640456XXXXX
RO70TREZ42129640459XXXXX
RO10TREZ42129640485XXXXX
RO28TREZ42129650410XXXXX
RO87TREZ42129650420XXXXX
RO11TREZ42129650440XXXXX
RO08TREZ42129650451XXXXX
RO86TREZ42129650456XXXXX
RO24TREZ42129650457XXXXX
RO29TREZ42129650471XXXXX
RO34TREZ42129650485XXXXX
RO03TREZ42129680410XXXXX
RO62TREZ42129680420XXXXX
RO24TREZ42129680430XXXXX
RO80TREZ42129680451XXXXX
RO61TREZ42129680456XXXXX
RO96TREZ42129680457XXXXX
RO69TREZ42129680459XXXXX
RO04TREZ42129680471XXXXX
RO63TREZ42129680481XXXXX
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
45041901
45041902
45042001
45042002
45042003
45042101
45042102
45042103
560451
560456
570485
640410
640420
640456
640459
640485
650410
650420
650440
650451
650456
650457
650471
650485
680410
680420
680430
680451
680456
680457
680459
680471
680481
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati aleadministratiei publiceTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONALCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - BUNURI SI SERVICIICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARECHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - ALTE CHELTUIELICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
INVATAMANT - SUBVENTII
INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
nu 17/06/08
![Page 36: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/36.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
36Pag.
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
29/12/08
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
17/10/12
21/10/11
16/08/12
04/09/12
08/11/12
29/08/13
12/06/06
12/06/06
12/06/06
12/06/06
12/06/06
30/06/08
11/09/07
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
28/11/11
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
RO09TREZ42129680485XXXXX
RO59TREZ42129800420XXXXX
RO80TREZ42129800440XXXXX
RO77TREZ42129800451XXXXX
RO23TREZ42129800455XXXXX
RO58TREZ42129800456XXXXX
RO93TREZ42129800457XXXXX
RO25TREZ42129800480XXXXX
RO06TREZ42129800485XXXXX
RO29TREZ4214201XXXXXXXXX
RO51TREZ4214202XXXXXXXXX
RO78TREZ421506702XXXXXXX
RO38TREZ421508608XXXXXXX
RO62TREZ421508609XXXXXXX
RO86TREZ421508610XXXXXXX
RO13TREZ421508611XXXXXXX
RO37TREZ421508612XXXXXXX
RO59TREZ42151141002XXXXX
RO94TREZ42151141003XXXXX
RO21TREZ42151141012XXXXX
RO56TREZ42151141013XXXXX
RO18TREZ42151161005XXXXX
RO61TREZ42151161009XXXXX
RO36TREZ4215502XXXXXXXXX
RO12TREZ421619001XXXXXXX
RO78TREZ421619901XXXXXXX
RO05TREZ421619902XXXXXXX
RO29TREZ421619903XXXXXXX
RO53TREZ421619904XXXXXXX
RO65TREZ4216901XXXXXXXXX
RO92TREZ42170300903XXXXX
RO46TREZ42170310901XXXXX
RO81TREZ42170310902XXXXX
RO19TREZ42170310903XXXXX
29
29
29
29
29
29
29
29
29
4201
4202
506702
508608
508609
508610
508611
508612
51
51
51
51
51
51
5502
619001
619901
619902
619903
619904
6901
70
70
70
70
680485
800420
800440
800451
800455
800456
800457
800480
800485
141002
141003
141012
141013
161005
161009
300903
310901
310902
310903
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTDisponibilitati ale persoanelor fizice destinatesubscrierii la certificate de trezorerieDisponibilitati ale persoanelor fizice din certificate detrezorerie/depozit destinate transferului in conturibancareDisponibil din sume incasate din infiintareapopririi(banca/tert)asupra sumelor ce se cuvin debitorilorDisponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9alin.(1) din OUG nr,77/2011Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciulcauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legeanr.241/2005Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conformart.7 din Ordonanta Guvernului nr.13/2012Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conformart.35 alin.(12) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.61/2012Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conformart.64 alin.(4) din OG nr.17/2013Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor dintutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul dealcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul deproduse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) dinLegea nr.95/2006Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoaresanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)lit.c) din Legea nr.95/2006Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule
Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilorspeciale, in curs de distribuireDiferente de conversie in moneda noua pentru conturibilantiereOperatiuni in curs de clarificare - mica valoare
Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
Operatiuni in curs de clarificare - locale
Debitori din minusuri de casa
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte bugeteVenituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte sectoareAlte venituri din dobanzi
nu
nu
04/09/12
17/06/08
![Page 37: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/37.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
37Pag.
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
07/05/08
21/11/05
07/05/08
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/06
21/11/06
21/11/06
21/11/06
21/11/05
27/12/11
27/12/11
21/11/05
27/12/11
27/12/11
21/11/05
21/11/05
21/11/05
21/11/05
23/12/08
23/12/08
23/12/08
RO53TREZ42170350904XXXXX
RO14TREZ42170350950XXXXX
RO38TREZ42170360950XXXXX
RO02TREZ42171510920XXXXX
RO23TREZ42171510940XXXXX
RO82TREZ42171510950XXXXX
RO20TREZ42171510951XXXXX
RO63TREZ42171510955XXXXX
RO36TREZ42171510957XXXXX
RO09TREZ42171510959XXXXX
RO41TREZ42171510971XXXXX
RO76TREZ42171510972XXXXX
RO65TREZ42171510980XXXXX
RO03TREZ42171510981XXXXX
RO46TREZ42171510985XXXXX
RO60TREZ42171550930XXXXX
RO45TREZ42171550985XXXXX
RO36TREZ421809801XXXXXXX
RO11TREZ421809901XXXXXXX
RO09TREZ421819803XXXXXXX
RO81TREZ421819903XXXXXXX
RO27TREZ4218101980304XXX
RO62TREZ4218101990304XXX
RO85TREZ4218102980303XXX
RO23TREZ4218102990303XXX
RO07TREZ421829802XXXXXXX
RO64TREZ42182980296XXXXX
RO02TREZ42182980297XXXXX
RO79TREZ421829902XXXXXXX
RO88TREZ42182990296XXXXX
RO26TREZ42182990297XXXXX
RO47TREZ421859809XXXXXXX
RO22TREZ421859909XXXXXXX
RO46TREZ421869804XXXXXXX
RO21TREZ421869904XXXXXXX
RO35TREZ4218601980411XXX
RO70TREZ4218601990411XXX
RO93TREZ4218602980410XXX
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
80
80
81
81
8101
8101
8102
8102
82
82
82
82
82
82
85
85
86
86
8601
8601
8602
350904
350950
360950
510920
510940
510950
510951
510955
510957
510959
510971
510972
510980
510981
510985
550930
550985
9801
9901
9803
9903
980304
990304
980303
990303
9802
980296
980297
9902
990296
990297
9809
9909
9804
9904
980411
990411
980410
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Alte venituri
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intreunitati ale administratiei publiceAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT Buget se stat
DEFICIT Buget de stat
EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat
DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat
Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleDeficit al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleExcedent al bugetului asigurarilor sociale de stat
Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat
EXCEDENT buget local
Excedent al sectiunii de functionare
Excedent al sectiunii de dezvoltare
DEFICIT buget local
Deficit al sectiunii de functionare
Deficit al sectiunii de dezvoltare
EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului
DEFICIT al bugetului trezoreriei statului
EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj
DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelorsalarialeDeficit al Fondului de garantare pentru plata creantelorsalarialeExcedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
nu
nu
nu
17/02/11
21/11/06
21/11/06
![Page 38: 5rdtdt](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022021314/55cf99ac550346d0339e946f/html5/thumbnails/38.jpg)
Conturi IBAN
31-OCT-13
Trezorerie operativa Ilfov
38Pag.
23/12/08
21/11/05
21/11/05
RO31TREZ4218602990410XXX
RO92TREZ421879805XXXXXXX
RO67TREZ421879905XXXXXXX
8602
87
87
990410
9805
9905
Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatateDEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatate