省级国库集中支付系统操作培训
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省级国库集中支付系统操作培训
2014.04
主 要 内 容
►第一部分 系统登录
►第二部分 系统页面功能简介
►第三部分 系统业务模块具体操作
2、查看右下角是否有小锁图标,若没有需手工“在 开始 - ”程序 启动 key
驱动
1、在浏览器地址栏输入网址 (http://172.17.31.91/)登录一体化系统。
5 “ ”、点击 认证 按钮并输入证书密码。如提示证书错误,点击任务栏中 cakey驱动程序,检查是否有两个证书,如丢失任一证书,应及时与信息中心联系。
4、选择正确的年度。
1.1 用户登录- CA认证用户
3、双击点开小锁后,“ ”点击 证书管理 查看证
书。
2 “ ”、点击 普通用户 按钮。
1、在浏览器地址栏输入网址(http://172.17.31.91/)登录一体化系统。
3、选择正确的年度,输入用户编码和“ ”用户密码,点击 登录 按钮,如果用
“户名密码输入有误,可以点击 重”置 按钮重新录入。
1.2 用户登录-普通用户
4、填写好用户名密“码后、点击 登
”录 进入一体化系统
主 要 内 容
►第一部分 系统登录
►第二部分 系统页面功能简介
►第三部分 系统业务模块具体操作
2.1、首页-单位用户界面
常用报表:主要提供单位常用报表查询
公告区:主要提供单位查看公告内容
主功能模块菜单区
代办事项提醒区:主要提供单位快速进入待办事务操作界面
指标管理模块:主要提供单位指标的查询情况
公务卡模块:主要提供单位公务卡消费、还款、查询
综合查询系统模块:主要提供单位综合数据查询
快速导航区:主要提供单位快速进入操作编辑页面
工资统发模块:主要提供单位修改人员“三金”代扣数据、工资数据查询
政府采购管理模块:主要提供单位申报采购计划和支付申请;查询任务书、合同以及支付情况
计划管理模块:主要提供单位计划申报和查询
支付管理模块:主要提供单位用款申报、支付、查询
消息提醒:单位可在此点击查看指标、计划、退款等信息
2.2 首页-部门用户
主功能模块菜单区
公告区:主要提供部门查看公告内容
代办事项提醒区:主要提供部门快速进入待办事务操作界面
指标管理模块:主要提供部门所属单位指标明细查询。
计划管理模块:主要提供部门计划查询
支付管理模块:主要提供部门查询支付情况
政府采购管理模块:主要提供部门查询采购计划、查询任务书、合同以及支付情况
公务卡模块:主要提供部门公务卡公务消费报销、还款查询
常用报表:主要提供部门常
用报表查询
综合查询系统模块:主要提供部门综合数据查询
2.3 首页-消息中心
点击“消息中心”进入个人消息中心,查看单位待办业务 .
2.3.1 首页-消息中心 - 查看
点击“查看”直接进入业务相应模块
3.1、系统功能-页面框架
2、主功能模块菜单区
3、子功能模块菜单区
1、登录信息区
4、子功能模块功能按钮区
5、主信息显示区
7、子信息显示区
6、子信息编辑区
3.2 系统功能-条件刷
点击【条件刷】后,会清空已选定条件内容。
条件刷
3.2 系统功能-条件刷-效果图
已选定条件被清空
3.3 系统功能-放大(还原) 点击页面【放大】按钮,会扩大【主单信息区域】呈现更多数据;点击【还原】按钮恢复默认显示记录数 。
主单信息区域
3.3 系统功能-放大(还原)-效果图
点击【放大】按钮后,主单区域空间明显增大能呈现更多的数据
3.4 系统功能-固定列
在主信息显示区表头任意列,点击鼠标右键。如:在“支出功能分类”列点击选择固定列,“支出功能分类”之前的列都会被固定。
【固定列】
3.4 系统功能-固定列-效果图
在主信息显示区,支出功能分类前的所有列呈现灰色,拖动左右滚动条, “支出功能分类”后面的列会根据拖动而移动,前面列均固定不动。
3.5 系统功能-字体大小切换
所有页面默认为“小”字体,如想选择“大” 或“中”字体,点击“大”或“中”字体,所有页面均显示“大”或“中”字体。默认仅调整主、子信息显示区内容的字体大小。
【字体大小切换】
3.5 系统功能-字体大小切换-效果图
选择“大”字体后的页面效果。
3.6 系统功能-合计
合计行,合计值默认为单位该项业务的所有数据的合计。
3.6 系统功能-部分合计
勾选其中两笔数据,合计栏显示此两笔数据的合计信息。
3.7 系统功能-行转列
如选择【行转列】,在主信息区中先勾选一行,此行信息将全部展现为列显示。点击上下翻动键,其余行信息将自动转为列显示。
【行转列】
3.7 系统功能-行转列-效果图
一条行转列后的信息显示方式。
再点击一次【行转列】,会恢复默认列表形式
3.8 系统功能-清除查询条件
【清除查询条件】
在查询条件设置区,如想删除所有已选择的查询条件,点击“清除查询条件”按钮,将清除已设置的所有查询条件。
3.8 系统功能-清除查询条件-效果图
点击“清除查询条件”按钮,将清除已设置的所有查询条件。
3.9 系统功能-审核情况
【审核情况】
如想查看审核情况,在主显示区中先勾选一行(只能选中一行),点击“审核情况”按钮,该行数据的审核情况将全部显示。
3.9 系统功能-审核情况-效果图
3.10 系统功能-来源去向
【来源去向】
如想查看“来源去向”,在主显示区中先勾选一行(只能选中一行),点击“来源去向”按钮,该行数据的来源去向信息将逐层显示。
3.10 系统功能-来源去向-效果图
勾选的信息行在“一般计划数据来源”栏中 “业务类型”下显示指标来源为“ 1023 -年初指标加载”。
勾选的信息行在“一般计划数据去向”栏中显示该笔计划的使用情况。
3.11 系统功能-导出
【导出】
“ ” “ ”如选择 导出 ,在主显示区中先勾选若干行,点击 导出 按钮,将导出形成 EXCEL文件。如未选中任一行,则默认导出本页中所有行信息。
3.11 系统功能-导出-效果图
导出文件后,自行选择保存的文件路径
3.11 系统功能-导出-效果图
3.12 系统功能-排序
当鼠标停留在表头列标题位置时,系统提示“单击标题栏可以实现列表排序”,点击表头,即可对该列数据进行升序或降序排列。排序后列标题显示排序方式(升序或降序)。
如:点击【指标余额(元)】列,金额会按照从小到大(或从大到小)的顺序重新排序。
3.12 系统功能-排序-效果图
图中【指标余额(元)】显示为按金额从小到大排序。
3.13 系统功能-改变列顺序
在主显示区的列标题上,按住鼠标左键不放,可左右拖动该列,实现该列位置调整。
【改变列顺序】
3.13 系统功能-改变列顺序-效果图
“ 支出经济分类”列被移动至“支出功能分类”列前面
3.14 系统功能-编辑切换全屏
【全屏】
用户进入任一页面,页面右上角显示的是“全屏”,如想全屏展示,点击“全屏”按钮;页面右上角显示的是“还原” ,如想还原,点击 “还原”即可。
3.14 系统功能-编辑切换全屏-效果图
点击【还原】,可恢复原页面
主 要 内 容
►第一部分 系统登录
►第二部分 系统页面功能简介
►第三部分 系统业务模块具体操作
4、指标管理
点击【指标管理】功能模块菜单,进入指标管理模块。
4.1、指标管理-单位用户
1、单位用户进行指标经济分类调剂、查询、明细查询
2、单位用户可对指标情况进行明细查询
4.2、指标管理-部门用户
1、部门用户可在此菜单下对单位指标调剂进行审核、查询、明细查询
2、部门用户指标查询比照单位用户(略)
4.3.1、指标管理-单位指标调剂 -经济分类调剂(单位用户)
单位用户选择“经济分类调剂”菜单,点击“新增”,进入指标经济分类调剂页面
4.3.2 、指标管理-单位指标调剂 - 经济分类调剂 - 新增(单位经办)
1. 选中需要调剂的指标。
2. 点击此处,出现支出经济分类科目选择框。
5. 调剂完之后,点击“保存并退出”即可。
4.填写需要调剂的金额。
3. 选择“培训费”科目,点击确定。
4.3.3 、指标管理-单位指标调剂 - 经济分类调剂(单位用户)
保存完毕,若发现录入信息有误,可点击“修改”或“删除”按钮,返回经济分类调剂页面进行修改和删除操作。
4.3.4 、指标管理-单位指标调剂 - 经济分类调剂(部门用户)
部门用户登录,点击“审核”,进入审核界面。
部门用户对所属单位申报的的经济分类调剂指标进行审核、取消审核、退回、取消退回操作。
4.3.5 、指标管理-单位指标调剂 -查询
部门、单位可在“查询”及“明细查询”中对申报的业务进行查询。
“ 部门已审”表示主管部门已审核通过,“业务经办已审”表示财政厅归口业务处经办人已审核,“已终审”表示财政厅归口业务处处长已审核。
4.4.1、指标管理-单位用户-指标明细查询
条件区:单位可根据自己的需要,在条件区组合设置不同的查询条件,查询相应的指标明细数据。
点击“指标明细查询”,进入指标明细查询界面。
选好条件后,点击查询
4.4.2 、指标管理-指标明细查询-效果图
单位在“指标明细查询”菜单下可以查询指标明细,默认显示日期、指标类型、业务类型、预算来源、功能科目、经济科目、项目、金额列。
除默认显示列外,也可以通过设置“显示列”功能来增加明细表中指标信息项。 在“显示列”
菜单下选择“资金性质”点击“确定”
4.4.3 、指标管理-指标明细查询-增加显示列
4.4.4 、指标管理-指标明细查询-增加显示列-效果图
在指标明细表中增加了“资金性质”列
4.4.5 、指标管理-指标明细查询-选择指标类型
指标明细表默认查询全部类型的指标,可以通过下拉框选择“ 0- 待分”查询本单位的年初待细化指标;或选择“ 1- 可执行”查询本单位的全部可执行指标;或选择“ 2-结转负指标”查询本单位的负指标信息。
4.4.6 、指标管理-指标明细查询-可执行指标-效果图
如选择“可执行指标”进行查询
可以看到查出的结果全都为“可执行指标”
4.4.7 、指标管理-指标明细查询-待分指标-效果图
如选择“待分指标”进行查询
查出的结果全都为“待分指标”
5、计划管理
点击【计划管理】功能模块菜单,进入计划管理模块。
5.1、计划管理-单位用户
1 ① “、预算单位: 查询由支付中心生成的基本支出 均衡计” “ ” ② “划 和 工会经费计划 编辑、查询项目支出 一般计”划 (不包含采购项目用款计划)。
2 ①、预算单位: 编辑项目支出用款计划额度的②追减。 查询到所有的基本支出或项目支出的用
款计划额度追减信息。
3、预算单位 :① ②现金申报录入 查询现金申报明细和余额。
4、预算单位查询采购结余(略 ) 、 基本支出用款计划和项”目支出用款计划批复数 。
5.2、计划管理-部门用户
1 ① “ ” “、部门: 查询所属单位基本支出 均衡计划 和 工会” ② “经费计划 查询所属单位申报的项目支出 一般计
”划 (不包含采购项目用款计划)。
2 ①、部门: 查询所属单位基本支出或项目支出用款计划额度 ②追减信息。 编辑、查询项目支出用款计划额度的追减。
3、部门 :① ②审核所属预算单位现金申报金额 查询现金申报明细和余额。
4 “ ”、部门查询 用款计划批复情况 。
5、部门用户所有查询比照单位用户(略)。
5.3 、计划管理-均衡计划-查询
1 、点击“均衡计划”下的“查询”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
5.4 、计划管理-工会经费计划-查询
1 、点击“工会经费计划”下的“查询”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
5.5.1、计划管理-一般计划-编辑
2 “、点击 新”增 按钮,进入
编辑新增页面。
1 “、点击 一般” “计划 下的 编
”辑 菜单,进入编辑页面。
5.5.2 、计划管理-一般计划-编辑-新增
1 、在“请选择指标信息”区选中一条需申报用款计划的预算指标。
2 、选择月份。如选择当月,即为当月用款计划(当月可用款);如选择下月,即为下月用款计划(下月才能用款)。
3 、根据项目进度填报用款金额。
4 、根据规定,选择资金的支付方式(直接或授权)。
5 、填写必要的摘要信息。
6 、当前用款计划编辑结束后,可以选择:①选择“增加明细” 继续编辑申报用款计划; ②选择“删除明细” 删除已编辑计划明细; ③选择“保存并继续” 在保存当前编辑的用款计划后,继续编辑申报用款计划; ④选择“保存并退出” 保存当前编辑的用款计划后,自动退出编辑新增页面,返回原编辑页面; ⑤选择“返回” 后系统将提示“是否保存数据”,选择“是” 则保存、选择“否”即放弃保存,并返回原编辑页面。
5.5.3 、计划管理-一般计划-编辑-修改 / 删除
“ 编辑-新增”用款计划完毕后,返回“编辑”页面,显示已编辑保存的计划信息,可继续修改或删除。
①在财政未审核前,发现申报的用款计划错误时,选中错误用款计划,点击“修改”按钮,进行修改后上报。 ②对财政退回的用款计划,选中退回的用款计划,点击“修改”按钮,进行修改后上报。
①在财政未审核前,发现申报的用款计划错误时,选中错误用款计划,点击“删除”按钮,进行删除。 ②对财政退回的用款计划,选中退回的用款计划,点击“删除”按钮,进行删除。
5.5.4 、计划管理-一般计划-查询
2 、注意:授权支付用款计划状态为“已终审”的,仍需支付中心下达额度后方可使用,时间为“已终审”后的一个工作日。
3 、注意:直接支付用款计划状态为“已终审”的,可申报用款。
1 、点击“一般计划”下的“查询”菜单,进入查询页面。
5.6.1、计划管理-额度追减-编辑
2 “ ”、点击 新增 按钮,进入编辑新增页面。
1 “、点击 额度” “追减 下的 编
”辑 菜单,进入编辑页面。
5.6.2 、计划管理-额度追减-编辑-新增
2 、填入需要追减的金额。
1 、选中需追减额度的用款计划。
3 、编辑摘要。
4 、 ①如需追减全部项目的额度,可以选择“余额全拨”,自动填入追减金额。 ②选择“保存并继续”即在保存当前编辑的额度追减信息后,继续编辑其它需要追减的计划额度; ③选择“保存并退出”即保存当前编辑的额度追减信息后,自动退出编辑新增页面,返回原编辑页面; ④选则“返回” 系统提示“是否保存”,选择“是”即保存、“否”即放弃保存,并返回原编辑页面。
5.6.3 、计划管理-额度追减-编辑-修改 / 删除
“ 编辑-新增”额度追减信息完毕后,返回“编辑”页面,显示已编辑保存的计划信息,可继续修改或删除。
修改:①在财政未审核前,发现编辑的额度追减信息错误时,选中错误信息,点击“修改”按钮,进行修改后上报;②对财政退回的计划追减信息,选中退回的用款计划,点击“修改”按钮,进行修改后上报。
删除:①在财政未审核前,发现编辑的额度追减信息错误时,选中错误信息,点击“删除”按钮,进行删除; ②对财政退回的计划追减信息,选中退回的用款计划,点击“删除”按钮,进行删除。
5.6.4 、计划管理-额度追减-查询
2 、显示查询结果。
1 、点击“额度追减”下的“查询”菜单进入查询页面。
5.7 、计划管理-现金申报-单位申报
3 、点击“保存”按钮进行保存发送
1 、点击“现金申报审批”下的“录入”菜单,进入编辑页面。
2 、分项目填写“单位申报金额”、“提现用途”两列 。
4 、点击“确定”后发送部门审核。当月申报结束,不能再次申报。
5.8.1 、计划管理-现金申报-部门审核(正常业务)
1 、点击“现金申报审批”下的“部门审核”菜单,进入审核页面。
2 、“待审核”表示待审核的业务数据、“已审核”表示部门已经审核批复过的数据 。
3 、按固定比例统一核减现金申报额度。输完数字后需要点“确认”。
4 、对于单条现金申报金额进行核减。
5 、对于不符合业务规范的申报业务进行退回。
6 、对于符合业务规范的申报业务进行审核。
7 、对于已审核的业务进行取消审核。
5.8.2 、计划管理-现金申报-部门审核(标红业务)
背景为红色的现金申报业务,说明可申请现金额度小于可用授权支付额度,需要进行现金额度调减。
5.8.3 、计划管理-现金申报-部门审核
1 、批量现金额度核减
1 、空格内输入 0-100 数字,确定调减的百分比,点选“确认”。
2 、当前“待审核”金额会根据输入的百分比,显示自动核减后的“部门审核金额”。
3 、批量修改完成,审核通过现金申报业务。
2 、单笔现金额度核减
1、点击“修改”按钮进入单笔现金额度核减页面,可逐条对“部门审核金额”进行调减。
2 、调减完毕,保存。
5.8.4 、计划管理-现金申报-部门审核-打印
1 、勾选需要打印的数据,进行打印,若需打印全部数据则点击“全部打印”。
5.8.5 、计划管理-现金申报-部门审核-现金使用申报表
2 、 “现金使用申报表”须经主管部门分管财务负责人审签后,才能在网上确认提交省财政厅审批。此表由单位留存,作为现金使用管理的重要依据。
5.9.1 、计划管理-现金申报查询-明细查询
1 、点击“现金申报查询”下的“现金申报明细查询”菜单,进入查询页面。
2 、查看现金申报明细状态,分“已发送”、“部门已审”、“业务经办已审”、“业务处长已审”、“受理退回”。
3 、单位申报金额:单位申报现金金额;部门审核金额:部门审核后现金金额;业务经办审核:财政厅业务处室经办人审核后现金金额;业务处长审批:财政厅业务处处长审批后的现金金额,为单位可用现金额度。
5.9.2 、计划管理-现金申报查询- 余额查询
1 、点击“现金申报查询”下的“现金申报余额查询”菜单,进入查询页面。
2 、现金余额:项目可申报使用的现金余额;已批现金数:财政厅累计已审批的该项目现金额度。
5.10.1 、计划管理-用款计划查询-基本支出
1 、点击“用款计划”下的“查询”菜单,进入查询页面。
显示单位“基本支出用款计划”的查询结果。
2 、可选择“收支管理结构”中选择“基本支出”进行数据筛选。
5.10.2 、计划管理-用款计划查询-项目支出
1 、点击“用款计划”下的“查询”菜单,进入查询页面。
显示单位“项目支出用款计划”的查询结果。
2 、可选择“收支管理结构”中选择“项目支出”进行数据筛选。
6、支付管理
点击【支付管理】功能模块菜单,进入支付管理模块。
6.1、支付管理-单位用户
1、预算单位 :① 《财政直接支付申请书》 (电子)编辑、查 ② ① ③ 询 权责发生制下申请书录入、查询(同 ) 《财政直接
④支付凭证》(电子) 查询 《财政授权支付凭证》编辑、审核发送、查询。
2、退款通知单查询,反映由代理银行退回已清算的财政直接支付、财政授权支付资金。
3、支付明细表查询,反映单位所有的支出情况。
4、退款凭证查询,反映单位的退款凭证详细情况。
5、直接支付入账通知书查询,单位在此打印入账通知书作为记账依据
6.2、支付管理-部门用户
1、部门 :①《财政直接支付申请书》查询② 《财政授权支付凭证》查询。
2、退款通知单查询,反映由代理银行退回已清算的财政直接支付、财政授权支付资金。
4、凭证查询,查询所有凭证。
3、支付查询,反映所属单位支付明细情况。
5、部门用户所有查询同单位用户(略)。
6.3.1、支付管理-直接支付申请书-编辑
1 “、点击 直接支付申” “ ”请书 下的 编辑 菜
单,进入编辑页面。2 “ ”、点击 新增 按钮,进入编辑页面。
6.3.2 、支付管理-直接支付申请书-编辑-新增
2 、 结算方式默认为“ 2 -转账”。
3 、填入“用途”信息。
1 、在“来源信息”栏中,选中一条需申报用款的计划额度。
4 、①直接填写收款人信息;②点击“图标”进入并维护、选择已保存收款人信息的页面。
5 、填写金额
6.3.3 、支付管理-直接支付申请书-编辑-新增-收款人信息维护
1 、选择已经保存的“收款人信息”。
2 、如点击“确定”按钮,选中收款人信息,返回原编辑新增页面。如点击“取消”按钮,则放弃选择,返回原编辑新增页面。
注意:“收款人”信息根据需要可自行维护,① 点击“新增”按钮,可 增加新的收款人信息;②点击“修改”按钮,修改已经保存的收款人信息;③点击“删除”按钮, 删除不需要的收款人信息。
6.3.4 、支付管理-直接支付申请书-编辑-新增
①直接填写单位经办人信息;②点击“图标”进入并维护、选择已保存单位经办人信息页面。
6.3.5 、支付管理-直接支付申请书-编辑-新增
8 、直接支付用款申请编辑结束后,可以选择:①选择“保存并继续”在保存当前编辑的直接支付用款申请后,继续编辑需要申报的用款申请; ②选择“保存并退出”即保存当前编辑的直接支付用款申请后,自动退出,返回原编辑页面; ③选则“返回” 系统提示“是否保存”,选择“是”即保存、“否”即放弃保存,并返回原编辑页面。
6.3.6 、支付管理-直接支付申请书-修改 / 删除
修改:发现已保存的“直接支付申请书”信息错误时,选中并点击“修改”按钮进行编辑修改。
“ 编辑-新增”直接支付申请完成后,返回“编辑”页面,显示已编辑保存的直接支付申请书信息,并显示“ 00- 已录入”状态。
删除:发现已保存的“直接支付申请书”信息错误并需删除时,选中并点击“删除”按钮,删除不需要的支付申请。
6.3.7 、支付管理-直接支付申请书-查询
1 、点击“直接支付申请书”下的“查询”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
3 、单位可打印《直接支付申请书》。
6.4.1 、支付管理—直接支付申请书(电子)—编辑
2 、点击“新增”按钮,进入新增编辑页面。
1 、点击“直接支付申请书(电子)”下的“编辑”菜单,进入编辑页面。
1 、在“来源信息”栏中,选中一条直接支付申请的业务信息。
6.4.2 、支付管理—直接支付申请书(电子)— 编辑—新增
2 、 选择、录入“结算方式”、“收款人银行账号”、“用途”、“收款人全称”、“收款人开户银行”、“金额”、“单位经办人”、“经办人联系电话” 及“审核人”。
3 、直接支付用款申请编辑结束后,可以选择:①选择“增加明细” 继续编辑需要申报的直接支付用款申请; ②选择“删除明细”删除已编辑不需申报的直接支付用款申请; ③选择“保存并继续”在保存当前编辑的直接支付用款申请后,继续编辑需要申报的用款申请; ④选择“保存并退出”即保存当前编辑的直接支付用款申请后,自动退出,返回原编辑页面; ⑤选则“返回” 系统提示“是否保存”,选择“是”即保存、“否”即放弃保存,并返回原编辑页面。
2 、在弹出的密码框中,录入 usbkey密码,点击“确定”按钮 ,完成电子签名并送审。注意:支付申请书一经送审,数据不能修改。
1 、核对无误后,选中一笔或多笔,点击“送审”按钮。
6.4.3 、支付管理—直接支付申请书(电子)— 编辑—送审
1 、单位负责人点击“直接支付申请书(电子)” -“ 审核”,进入审核页面。
2 、若审核未通过,点击“退回”按钮,在审核意见框内录入退回理由,点击“确定”按钮,完成退回操作。退回后,相应的直接支付计划额度自动恢复。
6.4.4 、支付管理—直接支付申请书(电子)— 单位负责人岗—退回
3 、点击“确定”即退回业务申请
6.4.5 、支付管理—直接支付申请书(电子)— 单位负责人岗—审核
1 、若支付申请信息审核通过,点击“审核”按钮,完成审核操作。
2 、在弹出的密码框中,录入 usbkey密码,完成电子签名并审核通过,支付申请自动发送至支付中心。
2 、审核完成后,单位负责也可进行“取消审核”操作。
6.4.6 、支付管理—直接支付申请书(电子)— 查询
如需打印纸质版直接支付申请书,选中一笔或多笔数据,点击“打印”按钮,完成打印操作。
6.4.7 、支付管理—直接支付申请书(电子)— 查询(单笔打印预览)
单笔打印,会显示单位的经办人和负责人
6.4.8 、支付管理—直接支付申请书(电子)— 查询(多笔打印预览)
多笔打印,单位的经办人和负责人为空
6.5 、支付管理-直接支付凭证(电子)-查询3 、单位提交的直接支付申请书,经支付中心审核通过后,由支付中心资金部生成直接支付凭证,提交代理银行完成支付。期间状态:①“已录入” 是资金部已生成电子凭证;②“已打印” 是资金部将纸质凭证打印完毕;③“已发送” 是资金部将直接支付纸质凭证、电子信息发送代理银行;④“已支付”是代理银行已将款项支付至供应商。⑤“已清算”是代理银行已与人行进行过清算。
1 、点击“直接支付凭证(电子)”下的“查询”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
6.6.1 、支付管理-授权支付凭证-编辑
2 、点击【新增】按钮,进入编辑新增页面。
1 、点击 “授权支付凭证”下的“编辑”菜单,进入编辑页面。
6.6.2 、支付管理-授权支付凭证-编辑-新增
“授权支付凭证”编辑新增操作, 参考“直接支付申请书”编辑新增操作程序
6.6.3 、支付管理-授权支付凭证-修改 / 删除 / 作废
修改:发现已保存的“授权支付凭证”申请信息错误且需修改时,选中凭证信息并点击“修改”按钮,修改有错误的凭证信息。
银行退票信息作废:银行接到单位通知并做退票处理后,单位需选中并点击“作废”按钮,恢复额度。
“ 编辑-新增”授权支付凭证完成后,返回“编辑”页面,显示已编辑保存的授权支付凭证信息。
删除:发现已保存的“授权支付凭证”信息错误且需删除时,选中并点击“删除”按钮,删除有错误的凭证信息。
6.6.4 支付管理-授权支付凭证-审核发送
3 、点击“审核发送”按钮,将数据发送支付中心。
1 、单位授权支付凭证编辑结束后,点击 “授权支付凭证”下的“审核发送”菜单,进入审核发送页面。
2 、勾选一条或多条“已录入”的授权支付凭证信息。
6.6.5 、支付管理-授权支付-查询
1 、点击 “授权支付凭证”下的“查询”菜单。进入查询页面。
2 、显示查询结果。
3 、“授权支付凭证”查询。状态栏:①“已录入”是单位申报完成;② “受理中”是单位等待送审结果; ③ “受理通过”是通过审核,可以办理支付; ④ “受理存疑”是受理未通过,转入待查; ⑤ “受理退回”是受理未通过; ⑥ “银行已退票”是单位通知代理银行不需支付,银行已退; ⑦ “已支付”是银行办理支付完毕。 ⑧ “已作废”是“银行已退票”,单位已确认作废。
6.7 、支付管理-退款通知单-查询
1 、点击 “退款通知单”下的“查询”菜单。进入查询页面。
2 、单位可查询银行已清算,因收款账号错误等原因退回的①“授权支付”退款,②“直接支付”退款。
6.8.1 、支付管理-支付查询-支付明细查询
1 、点击“支付明细查询”,可查询单位所有的支出情况。
2 、查询条件选择区域,可在此处选择条件查询结果。
3 、选好条件后,点击此“查询”按钮。
6.8.2 、支付管理-支付查询-支付明细查询-查询结果
查询结果页面:可查询得知单位的各个项目支付情况:包括支付日期、受理号、支出经济分类、资金来源、支付方式、用途等。
6.9 、支付管理-直接支付退款凭证 - 查询
1 、点击查询,可查询被退款的直接支付凭证。 2 、直接支付退款凭证页面
,可在此处查看退款凭证详情。状态“ 120-日报已登记”表示额度已经恢复。
6.10 、支付管理-直接支付退款凭证(电子) - 查询
直接支付退款凭证(电子),可以在此查到直接支付无纸化的退款凭证
6.11 、支付管理-授权支付退款凭证 - 查询
1 、授权支付退款凭证的查询与直接支付退款凭证的查询方式相同
2 、在此区域选择查询条件,查询退款凭证详情。
3 、选好条件后,点击此“查询”按钮。
6.12.1 、支付管理-直接支付入账通知书 - 查询
单位点击查询所有直接支付入账通知书信息
2 、单位选中一笔,点击“打印”可预览入账通知书
6.12.2 、支付管理-直接支付入账通知书 - 打印
7、政府采购管理
点击【政府采购管理】功能模块菜单 ,进入政府采购管理模块。
7.1、政府采购管理-单位经办岗
1 “ ”、单位经办可在 政府采购计划 菜单下可进行采购计划的编辑与查询
2 “ ”、单位经办可在 政府采购任务书 菜单下可查询任务书的进度
4 “ ”、单位经办可在 政府采购支付申请(电子) 菜单下编辑支付申请、确认支付申请、及查询申请书进度
5 “ ”、单位经办可在 政府采购结余 菜单下录入查询政府采购结余资金
3 “ ”、单位经办可在 政府采购合同 菜单下可确认合同的支付完成及查询合同状态
6 、单位经办可在“政府采购常用报表”菜单下查询采购项目的执行情况
7 、单位经办可在“年终结转”菜单下对政府采购资金的年终结转做相应操作
7.2、政府采购管理-单位负责岗
单位负责岗可在“政府采购支付申请(电子)”菜单下对单位经办岗送审的申请书进行审核。其他查询功能与单位经办岗一样。
7.3、政府采购管理-部门审核岗
1 “ ”、部门审核岗可在 政府采购计划 菜单下对单位录入的计划进行审核,同时可以查询计划进度
2 、部门审核岗其他菜单的查询同单位经办岗
7.4.1、政府采购管理-政府采购计划-普通申报
1 “、单位经办点击 普通申报”菜单,可进行采购计划的申报
2 “、点击 新”增 按钮 ,进
入新增页面。
7.4.2 、政府采购管理-政府采购计划-普通申报-新增
3 、在“来源资金信息”栏填写完毕后,自动显示金额,无需人工填写。
4 、在“采购品目信息”编辑区,①点击“增加品目”,填列 “采购品目”、“规格型号”、“数量”、“计量单位”、“单价” .② 勾选已填列不需要的信息,点击“删除品目”,删除该条信息。③点击“保存”,即采购计划自动保存,返回原编辑页面。④点击“返回”,系统提示“是否保存”,点击“确定”即保存,保存后返回原编辑页面,点击“取消”即放弃,返回原编辑页面。
5 、特别注意!在“是否协议供货采购”栏内:选择“是”,进入协议供货采购流程,选择“否”,进入询价采购流程。
2 、单位在编辑“来源资金信息”时,分别选择:① “ 公共财政预算”、② “政府采购过渡户资金”、③ “支出处专户资金”、④ “专户管理的非税收入资金” ⑤“其它资金”。然后在“本次使用金额”栏内分别填列需申报金额。
1 、需填写:项目名称、采购方式、项目联系人、项目联系电话等信息。
7.4.3 、政府采购管理-政府采购计划-普通申报-送审
1 、单位政府采购计划“普通申报-新增”结束后,返回普通申报页面,显示已编辑保存的政府采购计划信息。
3 、勾选一条或多条,点击“送审”按钮,采购计划将自动提交审核流程。
2 、修改 / 删除:选中需修改或删除的采购计划信息,点击“修改”或“删除”按钮,进行相应操作。
4 、取消送审:已送审的采购项目,在上级未审核前发现错误时,选中并点击“取消送审”按钮,取消送审,进行修改或删除。
5 、追加资金:单位在签订采购合同时采购资金不足,需追加采购资金时,点击“追加资金”按钮,进入政府采购追加资金页面。
6 、切换资金:针对已经终审状态的计划,单位在计划录入环节选错资金性质,点击“切换资金”按钮修改资金性质。
7.4.4 、政府采购管理-政府采购计划-编辑-追加资金
2 、在“准备追加的采购项目信息”栏中,选中“已终审”的政府采购计划。
3 、①点击“确认”按钮,进入“追加资金”编辑页面,②点击“返回”按钮,放弃追加。
1 、点击“追加资金”进入追加资金页面
7.4.5 、政府采购管理-政府采购计划-编辑-追加资金
4 、如追加资金涉及① “增加采购过渡户资金”、② “增加支出处专户资金”、③ “增加专户管理的非税收入资金”、④ “增加其它资金”,分别点击按钮,在显示的“本次使用金额”栏,分别填列需追加的金额。
5 、①点击“保存”按钮,追加资金金额自动保存,返回原编辑页面。②点击“返回”按钮,放弃追加,返回原编辑页面。
3 、如追加资金为“预算内资金” , 只需在“来源资金信息”栏中,“本次使用金额”栏填写追加的金额。
7.4.6 、政府采购管理-政府采购计划-批量申报
1 、若单位需要集中采购台式计算机和激光打印机,点击“批量申报”菜单,进行批量采购计划的申报。注:批量采购每年限时申报
2 、点击“批量新增”按钮 , 进入新增页面。
7.4.7 、政府采购管理-政府采购计划-批量申报
批量申报与普通申报类似,不同之处在于批量申报仅能针对 6 个品目进行申报,不能申报其他品目
7.4.8 、政府采购管理-政府采购计划-应急申报
因紧急等特殊情况,不能参加批量集中采购的,点击“应急新增”按钮进行应急申报。注:应急申报时间不能在批量申报的时间内,否则点击无效。
7.4.9 、政府采购管理-政府采购计划-查询
1 、点击“查询”菜单,查询单位采购计划及明细。
7.5 、政府采购管理-政府采购任务书-查询3 、采购任务书状态:① ‘未下达’表示“政府采购处”还没有向采购执行机构下达任务书;② ‘已下达’表示“政府采购处”已经将采购任务书下达至采购执行机构;③ ‘作废’表示任务书已作废;④‘执行中’表示任务书已经生效,正在执行采购程序中。⑤‘任务书合同完成’表示采购合同已经签订完成。
1 、点击“政府采购任务书”下的“查询”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
7.6.1、政府采购管理-政府采购合同-确认支付完成
1、单位在采购合同执行完毕后,发现实际付款金额小于合同金额时,必须进
“入 确认支付完”成 页面,完“成 确认支付完”成 操作,否则
影响采购结余。
2 、在“采购合同信息”栏内,勾选一条已完成付款的采购合同信息,点击“确认支付完成”按钮,完成已付款合同的确认。
7.6.2、政府采购管理-政府采购合同-查询
1 “、点击 政府采” “购合同 下的 查
”询 菜单,进入查询页面。
2、显示查询结果。
7.7 、政府采购管理-政府采购支付申请(非电子化单位)
未实行电子化的预算单位,点击“政府采购支付申请”下的“编辑”菜单,进入编辑页面,操作略。
7.8.1 、政府采购管理-政府采购支付申请(电子)-编辑
2 、点击“新增”按钮,进入新增编辑页面。
1 、电子化单位经办点击“政府采购支付申请书(电子 ”) 下的“编辑”菜单,进入编辑页面。
7.8.2 、政府采购管理-政府采购支付申请(电子)-编辑-新增
1 、在“采购支付申请合同列表”栏中,选中需支付的合同。
3、根据合同约定,选择本次付款的批次,录入“收款账户号”、“收款账户开户行”;同时录入“单位经办人”、“经办人联系电话”和“审核人”信息。
4 、点击“保存”按钮,保存信息,返回“编辑”页面。
2、编辑“本次使用金额”。
7.8.3 、政府采购管理-政府采购支付申请(电子)- 修改 / 重新支付
1 、修改:选中需修改的支付申请信息,点击“修改”按钮做相应修改。
2 、删除:选中需删除的支付申请信息,点击“删除”按钮删除。
3 、重新支付:如发生退款需重新支付的,点击“重新支付”按钮,重新编辑支付申请。
1 、单位经办人在核对无误后,在“采购支付申请主信息”栏中选中一条或多条需支付的申请,点击“送审”按钮。
2 、在弹出的密码框中,输入密码,点击“确定”按钮,完成电子签名并送审。
7.8.4 、政府采购管理-政府采购支付申请(电子)-单位经办人送审
1 、单位负责人岗点击“电子化政府采购支付申请书(电子)”下的“审核”菜单,进入审核页面。
2 、审核无误后,在采购支付申请主信息页面的“待审核”页签中,选中需审核的支付申请信息,点击“审核并发送外网”按钮。
3 、在弹出的密码框中,录入 usbkey密码,点击“确定”按钮,完成电子签名并审核。
7.8.5 、政府采购管理-政府采购支付申请(电子)-单位负责人岗审核
1 、点击“政府采购支付申请申请书(电子)”下的“查询”菜单,进入查询页面,可以查询所有支付申请信息。
2 、如需打印纸质版支付申请,选中需打印的支付申请信息,点击“打印预算内支付申请书”按钮,完成预算内支付申请书的打印操作。注:需通过外网审核后方能打印。
7.9 、政府采购管理-政府采购支付申请(电子)-查询
8、公务卡管理
点击【公务卡管理】功能模块菜单,进入公务卡管理模块。
8.1、公务卡管理-单位用户
1 “ ” ① ②、单位在 卡信息维护 菜单下: 编辑、查询。
2 “ ” ① ②、单位在 报账 菜单下: 编辑、 查询。
3 “ ” ① ②、单位在 还款处理 菜单下: 生成、 发③送、 查询。
4 “ ” “ ”、单位在 公务卡查询 菜单下查询 报账明细表 。
8.2、公务卡管理-部门用户
5、部门用户所有查询操作比照单位用户(略)。
8.3 、公务卡管理-卡信息维护-查询
1 、点击“卡信息维护”下的“查询”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
8.4.1、公务卡管理-报账-编辑
2 “ ”、点击 新增 按钮,进入编辑新增页面。
1 “ ”、点击 报账 下“ ”的 编辑 菜单,进入编辑页面。
8.4.2 、公务卡管理-报账-编辑-新增1 、输入公务卡卡号,可仅输入末四位。
2 、选择“消费日期”。 3 、录入“消费金额”。
4 、点击“查询消费信息”按钮,显示消费信息。
5 、在显示的“消费明细信息”栏中的,如有符合条件的多笔信息,选择需报销的消费信息。
6 、在“计划信息”栏内,勾选“授权额度”信息。在勾选中的“授权额度”信息栏中,填写“报销金额”。
7 、①点击“保存”按钮,进入报账信息补录页面,②点击“返回”按钮,返回原编辑页面。
8.4.3 、公务卡管理-报账-编辑-新增-补录
8 、在“编辑 -补录”页面选中报帐明细信息。
10 、写明报账用途
9 、录入或选择“单位经办人”,“经办人联系电话”。
11 、①选择“增加报账明细”按钮,继续编辑需报账的公务卡消费信息;②选择“生成报账申请”按钮,保存“报账信息”,返回原编辑页面;③选择“删除报账明细”按钮,删除已保存的公务卡报账消费信息;④选择“返回列表页面”按钮,系统提示是否保存,选择“确定”即保存,选择“取消”即放弃已录入的消费信息,返回原编辑页面。
8.4.4 、公务卡管理-报账-编辑-批量新增
2 、点击“批量新增”按钮,进入批量报账页面。注:批量报账只针对同一个账号的多笔消费报账。
1 、点击“报账”下的“编辑”菜单,进入编辑页面。
8.4.5 、公务卡管理-报账-编辑-批量新增
1 、输入公务卡卡号,可仅输入末四位。 2 、选择“消费起始日期”和“消费截止日期”。
3 、录入多笔“消费金额”。4 、点击“查询消费信息”按钮,显示消费信息。
5 、在显示的“消费明细信息”栏中的,如有符合条件的多笔信息,选择需报销的消费信息。
6 、在“计划信息”栏内,勾选“授权额度”信息。在勾选中的“授权额度”信息栏中,填写“报销金额”。 7 、①点击“保存”按钮,进入
报账信息补录页面,②点击“返回”按钮,返回原编辑页面。
8.4.6 、公务卡管理-报账-编辑-批量新增—补录
8 、在“编辑 -补录”页面选中报帐明细信息。
10 、写明报账用途9 、录入或选择“单位经办人”,“经办人联系电话”。
11 、①选择“增加报账明细”按钮,继续编辑需报账的公务卡消费信息;②选择“生成报账申请”按钮,保存“报账信息”,返回原编辑页面;③选择“删除报账明细”按钮,删除已保存的公务卡报账消费信息;④选择“返回列表页面”按钮,系统提示是否保存,选择“确定”即保存,选择“取消”即放弃已录入的消费信息,返回原编辑页面。
8.4.7 、公务卡管理-报账-编辑-修改 / 删除
公务卡报账“编辑-新增”结束后,返回原编辑页面,显示已编辑保存的公务卡报账信息。
如需修改或删除报账明细信息,选中后点击“修改”或“删除”按钮,进行相应操作。
8.4.8 、公务卡管理-报账-查询
1 、点击“报账”下的“查询”菜单,进入查询页面。 2 、显示查询结果。
8.5.1、公务卡管理-还款处理-生成
2、点击【新增】按钮,进入公务卡授权支付还款凭证生成页面。
1 “、点击 还款处” “ ”理 下的 生成 菜
单,进入生成页面。
8.5.2 、公务卡管理-还款处理-生成-新增
在“报账申请信息”栏中 , 选中一条或多条报账申请信息。点击“生成”按钮,生成授权支付公务卡还款凭证。
8.5.3 、公务卡管理-还款处理-发送
1 、点击“还款处理”下的“发送”菜单,进入发送页面。
2 、在“待发送”页签中,选中待发送财政审核的公务卡报账还款凭证信息,点击“发送”按钮,将还款凭证提交审核。
8.5.4 、公务卡管理-还款处理-查询
1 、点击“还款处理”下的“查询”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
8.6 、公务卡管理-公务卡查询-报账明细表
1 、点击“公务卡查询”下的“报账明细表”菜单,进入查询页面。
2 、显示查询结果。
9、工资统发
点击【工资统发】功能模块菜单,进入工资统发模块。
9.1、工资统发
2、纳入统发工资单位“ ”在 工资基础数据 菜单下:查询。
3 “ ”、纳入统发工资单位,可根据 待办事项 提醒进行相关操作。如有 :① “ ”提示 三金为零人员维护 ,
“ ” ② “ ”请点击 查看 并修改, 提示 身份证不匹配 ,请“ ” ③ “ ”点击 查看 并修改, 提示 计税后维护 ,请点
“ ”击 查看 ,并修改。
1 “ ”、纳入统发工资的在肥单位在 代扣税项维护 菜单① ② ③下: 计税前(后)维护, 身份证不匹配, 三金为
零人员维护。
9.2.1、工资统发-代扣税项维护-计税前维护
1、在当月统发工资数据未入“库前,点击 代扣税项维
” “ ”护 下的 计税前维护 菜单,进入计税前维护页面。单位可编辑三金变动数据、新增人员信息、录入 13月工资信息。
2、可对单位职工基础信息进行新增、修改、删除操作。如:新增,如下图
9.2.2 、工资统发-代扣税项维护-计税前维护-新增
1 、录入“姓名”。 2 、录入“身份证”号。 3 、选择“预编单位”。
4 、录入“公积金”、“医保金”、“养老金”、“ 13月工资”等。
5 、①选择点击“保存并继续”,即保存已编辑信息后继续新增;②选择点击“保存并退出”,即保存已编辑信息后,自动返回“计税前维护”页面;③选择点击“返回”,系统提示是否保存,选择“确定”即保存,选择“取消”即放弃。
9.2.3 工资统发-代扣税项维护-计税前维护-修改 / 删除
如有修改,在“扣税前维护信息”栏中,勾选一条需修改的信息,点击“修改”按钮。进入修改页面。
9.2.4 、工资统发-代扣税项维护-计税前维护-修改 / 删除
1 、选中需修改的栏目,输入正确的信息。 2 、修改完后,点击“保存”
按钮,保存修改后信息,返回计税前维护页面,点击“返回”按钮,修改信息自动取消,返回计税前维护页面。
9.2.5 、工资统发-代扣税项维护-计税后维护
3 、如果“补发工资”列中金额较大,系统将自动提示该金额是否含补发 13月工资,如全部是补发 13月工资金额,点击“分解”按钮,系统自动将此金额分解到“补 13月”列中。
2 、在“计税后维护信息” 栏中,选中待修改人员信息,点击“修改”按钮,进行修改页面(修改同计税前维护)。
1 、在当月统发工资数据入库后且未发放前,点击“代扣税项维护”下的“计税后维护”菜单,进入计税后维护页面。单位可调整个税和 13 个月工资维护。
9.2.6 、工资统发-代扣税项维护-身份证不匹配
1 、在当月统发工资数据入库后且未发放前 ,点击“身份证不匹配”菜单,可进行“修改”或“更新”身份证不匹配人员相关信息。
2 、在列示的“公积金”、“医保金”、“养老金”、“ 13月工资”等项与实际数不符的,点击“修改”按钮,“修改”①身份证不匹配的号码,②不相符的数据。
3 、在列示的“公积金”、“医保金”、“养老金”、“ 13月工资”等项与实际数相符的,点击“更新”按钮,自动更新身份证不匹配的号码。
9.2.7 、工资统发-代扣税项维护-三金为零人员维护
3 、在“三金为零人员维护编辑区”录入“公积金”、“医保金”和“养老金” 等项目数额。
1 、在当月统发工资数据入库后且未发放前,点击 “代扣税项维护”下的“三金为零人员维护”菜单,进入三金为零人员维护页面。也可根据待办事项提示中“查看”链接直接进入。
2 、选中三金为零的人员信息,点击“修改”按钮。
4 、①点击“保存”按钮,完成三金为零人员维护,②点击“返回”按钮,放弃已维护信息。
9.3、工资统发-工资基础数据-查询
1 “、点击 工资基础数
” “据 下的 查”询 菜单,
进入查询页面。
2、显示查询结果。
10、常用报表
点击【常用报表】功能模块菜单,进入常用报表模块。
10.1、常用报表
1、《单位授权支付支出对账单》; 2、《单位直接支付支出对账单》; 3 、《指标执行情况表 》。
10.2 、常用报表-《单位授权支付支出对账单 》
1 、对账单中① “本月新增”表示本月新增的授权支付用款额度数,② “本月支出”表示本月授权支付用款额度支出数,③ “本月结余” =“上月结余” +“本月新增”-“本月支出”。
2、【注意 ①】 每月必须对账;②如对账中发现一体化系统提供的对账单中的“新增数”、“支出数”与单位账簿中反映的“新增数”、“支出数”不相符的,请与支付中心工作人员联系查找不符的原因。
10.3 、常用报表-《单位直接支付支出对账单》1 、对账单中① “本月新增”表示本月新增的直接支付计划数,② “本月支出”表示本月直接支付支出数,③ “本月结余”=“上月结余” +“本月新增”-“本月支出”。
2、【注意 ①】 每月必须对账,②如对账中发现一体化系统提供的对账单中的“新增数”、“支出数”与单位账簿中反映的“新增数”、“支出数”不相符的,请与支付中心工作人员联系查找不符的原因。
10.4.1 、常用报表-《指标执行情况表 》1 、条件选择区:单位可以根据需要,自行选择条件查询指标执行情况。
2 、如果不选择条件,点击“查询”按钮,默认显示为“全年指标”,如下图:
10.4.2 、常用报表-《指标执行情况表 》 -全年指标
1 、单位选择“截至日期”
5 、在“显示项目”中选择“ 1- 显示”2 、在“功能科目级次”下选择“ 7- 三级”
4 、在“预算来源级次”中选择“ 7-四级”。
3 、在“资金性质级次”中选择“ 4-四级”。
7 、单位根据所选条件点击“查询”。
8 、点查询以后,“指标执行情况表”显示单位全年指标数。
6 、经济科目级次选择“ 5- 二级”
10.4.3 、常用报表-《指标执行情况表 》 -“ 全年指标”导出效果图
10.4.4 、常用报表-《指标执行情况表 》 - 显示列全选3 、单位根据所选条件点击“查询”。 4 、导出查询结果。
1 、单位需要查询“计划数”、“支付数”、“指标结余”、“计划结余”、“进度”等列信息,必须点击“显示列”。
2 、在弹出的窗口中,全选,查询单位指标执行情况。
10.4.5 、常用报表-《指标执行情况表 —》 全选“显示列”导出效果图
10.4.6 、常用报表-《指标执行情况表 》 - 显示列多选3 、单位根据所选条件点击“查询”。 4 、导出查询结果。
1 、单位需要查询“计划数”、“支付数”、“指标结余”、“计划结余”、“进度”等列信息,必须点击“显示列”。
2 、如在“显示列”弹出的窗口中,勾选“计划数”和“支付数”
10.4.7 、常用报表-《指标执行情况表 —》 多选“显示列”导出效果图
11、综合查询系统
点击【综合查询系统】功能模块菜单,进 “ ” 入综合查询系统。 综合查询系统 是利
用一体化数据大集中的优势,便捷的获取各类数据信息。目前还在更新中。