513_BB_ConfigGuide_PS-CD

EHP3 for SAP ERP 6.0 Dezember 2008 Deutsch

PSCD Grundeinstellungen (513)Building Block Konfigurationsleitfaden

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SAP Best Practices

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden

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SymboleSymbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax

Typografische KonventionenFormat Beispieltext Beschreibung Wrter oder Zeichen, die von der Oberflche zitiert werden. Dazu gehren Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Mennamen, Menpfade und Meneintrge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext BEISPIELTEXT hervorgehobene Wrter oder Ausdrcke im Flietext, Titel von Grafiken und Tabellen Namen von Systemobjekten Dazu gehren Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Flietext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Ausgabe auf der Oberflche Dazu gehren Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Exakte Benutzereingabe. Dazu gehren Wrter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben mssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. Variable Benutzereingabe. Die Wrter und Zeichen in spitzen Klammern mssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben.

Beispieltext

BEISPIELTEXT

Beispieltext

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InhaltPSCD Grundeinstellungen...............................................................................................................7 1 Zielsetzung.....................................................................................................................................7 2 Vorbereitung..................................................................................................................................7 2.1 Voraussetzung.........................................................................................................................7 3 Konfiguration..................................................................................................................................8 3.1 Programmerweiterung - Business Data Toolset......................................................................8 3.1.1 Anwendung hinzufgen....................................................................................................9 3.1.2 Datenset hinzufgen.........................................................................................................9 3.1.3 Feldmodifikation..............................................................................................................10 3.1.4 BDT: Sichten...................................................................................................................11 3.1.5 Abschnitte.......................................................................................................................14 3.1.6 Bilder...............................................................................................................................15 3.1.7 Zeitpunktfunktionsbausteine...........................................................................................16 3.1.8 Objektteile: GP-Sichten und rufende Anwendungen.......................................................17 3.2 Grundeinstellungen...............................................................................................................18 3.2.1 Geschftspartnerrollen....................................................................................................18 Verwendung........................................................................................................................18 3.2.2 GP-Rollentypen...............................................................................................................19 3.2.3 Geschftspartner............................................................................................................19 3.2.3.1 Nummernkreise und Gruppierungen........................................................................19 3.2.3.1.1 Nummernkreise definieren..............................................................................19 3.2.3.1.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreisen zuordnen............................20 3.2.3.2 Grundeinstellungen..................................................................................................21 3.2.3.2.1 Feldattribute pro GP-Rolle konfigurieren.........................................................21 3.2.4 Vertragskontokorrent......................................................................................................22 3.2.4.1 Technische Einstellungen: Zusatzfunktionen der Geschftspartnerbersicht bearbeiten............................................................................................................................22 3.2.4.2 Technische Einstellungen: Geschftspartnerbersicht konfigurieren.......................22 3.2.4.3 Erweitertes Nachrichten-Management.....................................................................24 3.2.4.3.1 Interne Nummernkreisintervalle fr Jobs pflegen............................................24 3.2.4.4 Tabellenpflege..........................................................................................................25 3.2.4.4.1 Tabelle ZPS_PSCD_TBPA01.........................................................................25 3.2.4.4.2 Tabelle ZPS_PSCD_TVGA01.........................................................................26 3.2.4.5 Organisationseinheiten.............................................................................................27 3.2.4.5.1 Buchungskreise fr das Vertragskontokorrent einrichten................................27 3.2.4.5.2 Buchungskreisgruppen definieren...................................................................28 3.2.4.5.3 Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen..................................28

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3.2.4.6 Grundfunktionen.......................................................................................................29 3.2.4.6.1 Anwendungsbereich.......................................................................................29 3.2.5 Vertragskonten................................................................................................................29 3.2.5.1 Nummernkreise und Vertragskontotypen.................................................................29 3.2.5.1.1 Nummernkreise definieren..............................................................................29 3.2.5.1.2 Vertragskontotypen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen................30 3.2.6 Grundfunktion.................................................................................................................32 3.2.6.1 Offene-Posten-Verwaltung.......................................................................................32 3.2.6.1.1 Toleranzgruppen pflegen................................................................................32 3.2.7 Korrespondenz................................................................................................................32 3.2.7.1 Korrespondenzvarianten konfigurieren.....................................................................32 3.2.8 Vertragsgegenstand........................................................................................................33 3.2.8.1 Nummernkreise und Vertragsgegenstandsarten......................................................33 3.2.8.1.1 Nummernkreise definieren..............................................................................33 3.2.8.1.2 Vertragsgegenstandsarten definieren und Nummernkreisen zuordnen..........34 3.2.9 Vertragskontokorrent......................................................................................................36 3.2.9.1 Vertragspartner........................................................................................................36 3.2.9.1.1 Zusatzprfungen bei Stammsatznderungen des Geschftspartners aktivieren .......................................................................................................................................36 3.2.10 Zahlungen.....................................................................................................................36 3.2.10.1 Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen................................................................36 3.2.10.1.1 Zahlungssperrgrnde definieren...................................................................36 3.2.11 Buchungen und Belege.................................................................................................37 3.2.11.1 Grundeinstellungen................................................................................................37 3.2.11.1.1 Zentrale Buchungseinstellungen pflegen......................................................37 3.2.11.1.2 Sperrgrnde fr Buchungssperren definieren...............................................38 3.2.11.1.3 Belegnummernkreise pflegen.......................................................................39 3.2.11.2 Pflegen der Belegkontierungen..............................................................................42 3.2.11.2.1 Belegarten pflegen........................................................................................42 3.2.11.2.2 Nummernkreise fr die Massenverarbeitung pflegen....................................44 3.2.11.2.3 Hauptvorgnge pflegen.................................................................................45 3.2.11.2.4 Teilvorgnge pflegen....................................................................................46 3.2.11.2.5 Externe Vorgnge zuordnen.........................................................................49 3.2.11.3 Pflegen der Belegkontierungen..............................................................................50 3.2.11.3.1 Periodenschlssel definieren........................................................................50 3.2.11.4 Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen..................................51 3.2.11.4.1 CO-Kontierungsschlssel und Zuordnung Kontierung..................................51 3.2.11.5 Automatische Sachkontenfindung..........................................................................52 3.2.11.5.1 Kontenfindung fr Anzahlungen/Gebhren hinterlegen................................52 3.2.11.5.2 Sachkontenfindung fr Umsatzsteuer hinterlegen........................................53

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3.2.11.5.3 Sachkontenfindung fr Skonto und Zahlungsdifferenzen hinterlegen...........54 3.2.11.5.4 Sachkontenfindung fr Forderungen/Verbindlichkeiten hinterlegen..............55 3.2.11.5.5 Sachkonten fr Ertrge/Aufwendungen hinterlegen......................................57 3.2.12 Beleg.............................................................................................................................58 3.2.12.1 Bildvariante fr Listerfassung Geschftspartnerposition def...................................58 3.2.12.2 Bildvariante fr Listerfassung Hauptbuchpos. definieren........................................59 3.2.13 Anordnungen................................................................................................................60 3.2.13.1 Anordnungstypen definieren...................................................................................60 3.2.13.2 Nummernkreise......................................................................................................61 3.2.13.2.1 Nummernkreise definieren............................................................................61 3.2.13.2.2 Anordnungstypen Nummernkreisen zuordnen..............................................62 3.2.13.3 Einstellungen fr die Genehmigung von Anordnungen vornehmen.......................63 3.2.13.4 Vorgaben fr Ausgleichsbelege bei Allgemeinen Anordnungen hinterlegen..........63 3.2.14 Tabellenpflege Zuordnung Vertragskontotyp -> Vertragsgegenstandsart ....................64 3.2.15 Offene-Posten-Verwaltung............................................................................................66 3.2.15.1 Zeilenaufbauvarianten f. Bearbeitung offener Posten definieren............................66 3.2.15.2 Selektionstypen festlegen.......................................................................................66 3.2.16 Kontenstandsanzeige...................................................................................................67 3.2.16.1 Zeilenaufbauvarianten fr den Kontenstand definieren..........................................67 3.2.16.2 Vorgnge fr Kontenstandsanzeige zuordnen.......................................................69 3.2.16.3 Sortiervarianten pflegen.........................................................................................70 3.2.16.4 Vorschlag fr Zeilenaufbau hinterlegen..................................................................71 3.2.16.5 Felder fr die Suchfunktion auswhlen...................................................................72 3.2.16.6 Felder fr die Selektionsfunktion auswhlen..........................................................73 3.2.17 Korrespondenz..............................................................................................................74 3.2.17.1 Anwendungsformulare fr die Korrespondenz hinterlegen.....................................74 3.2.17.2 Nummernkreise fr Zahlscheine prfen..................................................................75 3.2.18 Storno...........................................................................................................................75 3.2.18.1 Vorschlagswerte fr das Stornieren hinterlegen.....................................................75 3.2.18.2 Vorgaben fr Ausgleichsposition hinterlegen.........................................................76 3.2.19 Integration - Hauptbuchhaltung.....................................................................................77 3.2.19.1 Buchungsvorgaben fr die Hauptbuchbernahme hinterlegen...............................77 3.2.20 Vertragskontokorrent - Programmerweiterung..............................................................77 3.2.20.1 Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen...............................................77 3.2.21 Vertragskontobeziehung...............................................................................................79 3.2.22 Verrechnungstypen definieren......................................................................................79

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PSCD Grundeinstellungen 1 ZielsetzungDieser Konfigurationsleitfaden bietet die Informationen, die Sie bentigen, um die Konfiguration dieses Building Blocks manuell einzustellen. Wenn Sie nicht manuell konfigurieren mchten, und bevorzugen eine automatisierte Installation mit BC-Sets und anderen Tools, finden Sie die dazu ntigen Informationen im Quick Guide, der Kurzanleitung Ihrer SAP Best Practices-Version. Diese finden Sie auf der Dokumentations-DVD.

2 Vorbereitung2.1 VoraussetzungBuilding BlocksBevor die Installation dieses Building Blocks gestartet werden kann, muss die Installation der folgenden Building Blcke abgeschlossen sein: Building Block 100 101 517 511 510 512 514 Beschreibung SAP Best Practices Installation Organisationstruktur System-Erweiterungen Public Sector Haushaltsmanagement Grundeinstellungen Public Sector Finanzwesen FI-AA Grundeinstellungen Public Sector Controlling

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3 KonfigurationIn der Komponente SAP Public Sector Vertragskontokorrent werden die Geschftspartner (Brger, Steuerpflichtiger) deren jeweilige Konten (Brgerkonten, Steuerkonten) sowie die Vertragsgegenstnde (Objekte fr Steuern und Zuwendungen) einschlielich der damit verbundenen Geschftsvorflle verwaltet. Die Grundlage fr die Buchung von Geschftsvorfllen bilden die Stammdaten. Alle Geschftsvorflle werden auf Konten gebucht und ber Konten verwaltet. Zu jedem Geschftspartner und Konto, das Sie bentigen, mssen Sie einen Stammsatz anlegen. Der Stammsatz enthlt Daten, die das Erfassen von Geschftsvorfllen auf das Konto und die Verarbeitung der Buchungsdaten steuern. Zustzlich legen Sie im Stammsatz alle Daten ab, die Sie fr die Geschftsverbindung zum Geschftspartner bentigen. Die Stammdatenverwaltung des Vertragskontokorrents bietet eine umfassende Verknpfungsmglichkeit zwischen Geschftspartnern, Vertragskonten und Vertragsgegenstnden. Auf der Ebene von Vertragsgegenstnden knnen Sie eine realistische Abbildung einzelner Forderungen oder Verbindlichkeiten verwaltungstechnisch umsetzen. Die Komponente SAP-Geschftspartner ermglicht, Geschftspartner zentral anzulegen und zu verwalten. Dies ist vor allem dann von Interesse, wenn ein Geschftspartner in verschiedener Hinsicht fr eine Verwaltung eine Rolle spielt.

3.1 Programmerweiterung - Business Data ToolsetDie Konzeption des SAP-Geschftspartners und PSCD-Vertragsgegenstands ermglicht Erweiterungen, da der Bildaufbau und die Bildfolgen in Steuertabellen hinterlegt sind. Diese Erweiterungen knnen mit Hilfe des BDT (Business Data Toolset) realisiert werden. Das BDT ist eine zentrale Steuerung fr die Pflege von Stammdaten und einfachen Bewegungsdaten. Dabei beschrnkt sich das BDT nicht nur auf die Untersttzung der Dialogpflege, sondern behandelt auch Pflege im Hintergrund ber Direkt Input bzw. Funktionsbausteine. Darber hinaus stellt das BDT generische Services fr immer wiederkehrende Anforderungen (z.B. nderungsbeleglisten, Feldmodifikation und Lschprogramm) zur Verfgung. Hierbei bernimmt das BDT die Steuerung sowie generische Teile und ruft die Anwendungen ber fest vorgegebene Schnittstellen (Steuertabellen und Zeitpunkte) auf. Die Anwendungen ihrerseits bringen anwenderspezifische Entwicklungen (z.B. zum Lesen und Schreiben der Anwendungstabellen) ein. Aus der Sicht der Stammdatenpflege sind die Ergebnisse aller im Abschnitt 3.1 beschriebene Einstellungen: Zu Geschftspartner: Im Reiter 'Steuerung' wird im Bereich 'Steuerungsparameter' das Feld 'Kontenfindung Geschftspartner' eingeblendet. Das Feld verfgt ber eine F4-Hilfe, die auf die Customizing-Tabelle 'ZPS_PSCD_TBPA01' (GPartner-Attribut 1: Kontenfindungsmerkmal) verweist. Im Reiter 'Zahlungsverkehr' wird der neue Bereich 'Zahlungssteuerung' mit dem Feld 'Einzelzahlung' eingeblendet. Im Abschnitt 'Allgemeine Daten' ist die Sicht 'Zusatzdaten' mit dem zustzlichen Feld 'Beschreibung' enthalten.

Zur Vertragsgegenstand:

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3.1.1

Anwendung hinzufgen

VerwendungInnerhalb des BDT knnen zu jedem Anwendungsobjekt beliebig viele Anwendungen definiert werden. Jede Anwendung kann die Pflege des Anwendungsobjekts um eigene Elemente (Sichten, Zeitpunktfunktionsbausteine etc.) erweitern.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung Anwendungen BUS1

2. Im Bild Sicht "Anwendungen" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Anwendung ZPS Bezeichnung PSCD GPartnererweiterung Aktiv X

3. [Sichern], und beenden Sie die Pflegetransaktion.

3.1.2

Datenset hinzufgen

VerwendungMit Hilfe von Datensets werden die Attribute zu einem Anwendungsobjekt in betriebswirtschaftlich sinnvolle Einheiten aufgeteilt. Jedes Attribut kann nur zu einem Datenset gehren. Hierzu gibt es bei der Definition von Sichten die Mglichkeit, einer Sicht ein Datenset zuzuordnen. Verwendet ein Anwendungsobjekt die Teilbarkeit (bspw. der SAP-Geschftspartner), werden jedem Objektteil (beim SAP-GP sind dies die GP-Rollen) die relevanten Datensets zugeordnet. Hierbei handelt es sich um eine N:M-Zuordnung. Das bedeutet, dass jedem Objektteil mehrere Datensets zugeordnet werden knnen, ein Datenset aber auch mehreren Objektteilen zugeordnet werden kann. Des Weiteren wird das Datenset auch in der Feldmodifikation verwendet. Bei der Einstellung der Feldstatus im IMG werden die Feldgruppen in Abhngigkeit der Datensets angezeigt.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung Datensets BUS23

2. Im Bild Sicht "Datensets" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Datenset ZPS Bezeichnung PSCD GPartnererweiterung

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3. [Sichern]

3.1.3

Feldmodifikation

VerwendungEine Feldgruppe besteht aus mehreren Feldern. Diese Felder knnen nur gemeinsam ein-/ausgeblendet werden. Eine Feldgruppe sollte einer Sicht zugeordnet werden.

VorgehensweiseAnmerkung: zuerst werden zwei Feldgruppen fr Geschftspartner mittels Transaktion BUS2 gepflegt, danach wird eine Feldgruppe fr den Vertragsgegenstand mittels Transaktion PSOB0002 gepflegt. 1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung Bildaufbau Feldgruppen BUS2

2. Im Bild Sicht "Feldgruppen" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Feldbezeichner Feldgruppe Bezeichnung nderungen planbar 3. [Sichern] 4. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf Feldgruppe Felder 5. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgendes Feld innerhalb der Feldgruppe 700: Tabelle BUT000 Feldname ZZPS_PSCD_ATTR01 Eingabefeld Kein Mussfeld Wert 700 Geschftspartnererweiterung Doppik

6. [Sichern], und kehren Sie zum bersichtsbild aller Feldgruppen zurck. 7. Im Bild Sicht "Feldgruppen" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Feldbezeichner Feldgruppe Bezeichnung nderungen planbar 8. [Sichern] 9. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf Feldgruppe Felder Wert 710 Geschftspartnererweiterung Doppik: Einzelzahlung

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10. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgendes Feld innerhalb der Feldgruppe 710: Tabelle BUT000 Feldname ZZPS_PSCD_ATTR02 Eingabefeld Kein Mussfeld (leer)

11. [Sichern], und beenden Sie die Transaktion. 12. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode keine PSOB0002

13. Im Bild Sicht "Feldgruppen" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Feldbezeichner Feldgruppe Bezeichnung nderungen planbar 14. [Sichern] 15. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf Feldgruppe Felder 16. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgendes Feld innerhalb der Feldgruppe 601: Tabelle DPSOB 17. [Sichern]. Feldname ZZPS_PSCD_TXT_2 Eingabefeld Kein Mussfeld Wert 601 Beschreibung des Vertragsgegenstandes

3.1.4

BDT: Sichten

VerwendungDie Sicht ist ein Element des Bildaufbaus. Eine oder mehrere Feldgruppen werden zu einer Sicht zusammengefasst. Mehrere Sichten werden ihrerseits wiederum zu einem Abschnitt zusammengefasst. Technisch gesehen entspricht einer Sicht ein Subscreen. Auf einem Subscreen werden all die Felder zusammengefasst, die bei der Pflege gemeinsam erscheinen sollen und gemeinsam verprobt werden sollen.

VorgehensweiseAnmerkung: zuerst werden zwei Sichten fr Geschftspartner mittels Transaktion BUS3 gepflegt, danach wird eine Sicht fr den Vertragsgegenstand mittels Transaktion PSOB0003 gepflegt. 1. Rufen Sie die Aktivitt fr die Geschftspartner ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung

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PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Bildaufbau Sichten

Transaktionscode

BUS3

2. Im Bild Sicht "Sichten" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Feldbezeichner Sicht Allgemeine Daten Bezeichnung Anwendung Differenzierungstyp Datenset Dialogsicht Subscreen Programmname Bildnummer Funktionsbaustein Vor der Eingabe Nach der Eingabe Bildkonfiguration Datenbild 3. [Sichern] 4. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf Sicht Sicht Feldgruppen 5. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Feldgruppe zur Sicht ZPS100: Feldgruppe 700 Bezeichnung Geschftspartnererweiterung Doppik ZPS_PSCD_BP_EXT_PBO_0100 ZPS_PSCD_BP_EXT_PAI_0100 SAPLZPS_PSCD_BP_EXT 0100 Zuordnungsmerkmal Geschftspartner ZPS 0 ZPS (Aktivieren) Wert ZPS100

6. [Sichern], und kehren Sie zum bersichtsbild aller Sichten zurck. 7. Im Bild Sicht "Sichten" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Feldbezeichner Sicht Allgemeine Daten Bezeichnung Anwendung Differenzierungstyp Datenset Dialogsicht Geschftspartner: Einzelzahlung ZPS 0 ZPS (Aktivieren) Wert ZPS110

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SAP Best Practices Feldbezeichner Subscreen Programmname Bildnummer Funktionsbaustein Vor der Eingabe Nach der Eingabe Bildkonfiguration Datenbild 8. [Sichern]

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Wert SAPLZPS_PSCD_BP_EXT 0110 ZPS_PSCD_BP_EXT_PBO_0110 ZPS_PSCD_BP_EXT_PAI_0110

9. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf Sicht Sicht Feldgruppen 10. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Feldgruppe zur Sicht ZPS110: Feldgruppe 710 Bezeichnung Geschftspartnererweiterung Doppik: Einzelzahlung

11. [Sichern], und beenden Sie die Pflegetransaktion. 12. Rufen Sie die Aktivitt fr den Vertragsgegenstand ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode keine PSOB0003

13. Im Bild Sicht "Sichten" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Feldbezeichner Sicht Allgemeine Daten Bezeichnung Anwendung Differenzierungstyp Datenset Eingabesicht Dialogsicht Subscreen Programmname Bildnummer Funktionsbaustein Vor der Eingabe Nach der Eingabe ZPS_PSCD_BDT_PSOB_PBO_ZPSOB11 ZPS_PSCD_BDT_PSOB_PAI_ZPSOB11 SAPLZPS_PSCD_BDT_PSOB 0900 Zusatzdaten PSOB 0 000010 Wert ZPSO01

(Aktivieren)

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SAP Best Practices 14. [Sichern]


15. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf Sicht Sicht Feldgruppen 16. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Feldgruppe zur Sicht ZPSO01: Feldgruppe 601 Bezeichnung Beschreibung des Vertragsgegenstandes


3.1.5

Abschnitte

VerwendungEine oder mehrere Sichten werden einem Abschnitt zugeordnet; ein oder mehrere Abschnitte werden einem Bild zugeordnet. Um einen Abschnitt ist ein Rahmen gezogen.(Ausnahme: der oberste Abschnitt eines Bildes.)

VorgehensweiseAnmerkung: zuerst werden zwei Abschnitte fr Geschftspartner mittels Transaktion BUS4 gepflegt, danach wird einen Abschnitt fr den Vertragsgegenstand mittels Transaktion PSOB0004 gepflegt. 1. Rufen Sie die Aktivitt fr die Geschftspartner ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung Bildaufbau Abschnitte BUS4

2. In der Pflegetransaktion Sicht "Abschnitte" andern: bersicht markieren Sie den Eintrag BUP700 Steuerparameter 3. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf der Knote Abschnitt Sichten. 4. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Sicht zum Abschnitt BUP700: Position 1000010 Sicht ZPS100 Bezeichnung Zuordnungsmerkmal Geschftspartner

5. [Sichern], und kehren Sie zum bersichtsbild aller Abschnitte zurck. 6. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und legen Sie folgenden neuen Abschnitt an: Abschnitt ZPS110 7. [Sichern] 8. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf den Knoten Abschnitt Sichten. 9. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Sicht zum Abschnitt ZPS110: Bezeichnung Zahlungssteuerung Titel Zahlungssteuerung

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SAP Best Practices Position 1000010 Sicht ZPS110

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Bezeichnung Geschftspartner: Einzelzahlung

10. [Sichern], und beenden Sie die Transaktion. 11. Rufen Sie die Aktivitt fr den Vertragsgegenstand ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode keine PSOB0004

12. In der Pflegetransaktion Sicht "Abschnitte" andern: bersicht markieren Sie den Eintrag PSOB01 Allgemeine Grunddaten 13. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf den Knoten Abschnitt Sichten. 14. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Sicht zum Abschnitt PSOBO01: Position 2010001 Sicht ZPSO01 Bezeichnung Zusatzdaten

15. [Sichern], und beenden Sie die Transaktion.

3.1.6

Bilder

VerwendungDas Bild ist ein Element des Bildaufbaus. Ein Bild wird innerhalb einer Pflegetransaktion als eigenstndiges Dynpro angezeigt. Einem Bild knnen ein oder mehrere Abschnitte zugeordnet werden. Fr Geschftspartner wird dem Bild 'BUP500' (Zahlungsverkehr) der neue Abschnitt 'ZPS100' (Zahlungssteuerung) zugeordnet.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt fr die Geschftspartner ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung Bildaufbau Bilder BUS5

2. In der Pflegetransaktion Sicht "Bilder" andern: bersicht markieren Sie den Eintrag BUP500 Zahlungsverkehr 3. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf den Knoten Bild Abschnitte.. 4. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Sicht zum Bild BUP500:

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SAP Best Practices Position 2000010 Abschnitt ZPS110

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Bezeichnung Zahlungssteuerung Titel Zahlungssteuerung


3.1.7

Zeitpunktfunktionsbausteine

VerwendungInnerhalb des BDT sind einige Zeitpunkte fest definiert, zu denen Anwendungsprogrammierer die Mglichkeit haben, die Namen eigener Funktionsbausteine einzubinden. Diese Funktionsbausteine werden vom BDT aufgerufen. Fr eine Anwendung ist es nicht mglich, eigene Zeitpunkte zu definieren. Dies kann nur in Absprache mit der fr das BDT verantwortlichen Entwicklungsgruppe geschehen.

VorgehensweiseAnmerkung: zuerst werden Zeitpunkte fr Geschftspartner mittels Transaktion BUS7 gepflegt, danach werden Zeitpunkte fr den Vertragsgegenstand mittels Transaktion PSOB0007 gepflegt. 1. Rufen Sie die Aktivitt fr die Geschftspartner ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung Zeitpunkte Business Data Toolset BUS7

2. In der Pflegetransaktion Sicht "Zeitpunkte" anzeigen: bersicht markieren Sie den Eintrag DCHCK Prfungen vor dem Sichern (sichtbergreifend) 3. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf der Knote Zeitpunkt Fubaus. 4. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Funktionsbaustein zum Zeitpunkt DCHCK: Position 1000010 Name des Funktionsbausteins ZPS_PSCD_BP_EXT_DCHCK Aufruf X Anwendung ZPS

5. [Sichern], und kehren Sie zum bersichtsbild aller Abschnitte zurck. 6. Wiederholen Sie Schritte 2 - 5, um die folgende Zeitpunkte mit den entsprechenden Funktionsbausteine zu verbinden: Zeitpunkt Position 1000010 1000010 1000010 Name des Funktionsbausteins ZPS_PSCD_BP_EXT_DSAVB ZPS_PSCD_BP_EXT_ISDST ZPS_PSCD_BP_EXT_XCHNG Aufruf X X X Anwendung ZPS ZPS ZPS DSAVB Daten sammeln (bei besitzenden Anwendungen) ISDST Daten verteilen (an partizipierende Anwendungen) XCHNG Prfung, ob Daten verndert wurden

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7. [Sichern], und beenden Sie die Pflegetransaktion. 8. Rufen Sie die Aktivitt fr den Vertragsgegenstand ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode keine PSOB0007

9. Mit der gleichen Verfahren wie oben, ordnen Sie fr die folgende Zeitpunkte im Vertragsgegenstand die angegebene Funktionsbausteine und Anwendungen zu: Zeitpunkt Position 1010090 ISSTA Initialisierung 1010090 1020090 ZPS_PSCD_BDT_PSOB_ISSTA ZPS_PSCD_BDT_PSOB_ISSTA_CA X X PSOB PAAC Name des Funktionsbausteins ZPS_PSCD_BDT_PSOB_DSAVB Aufruf X Anwendung PSOB DSAVB Daten sammeln (bei besitzenden Anwendungen)


3.1.8

Objektteile: GP-Sichten und rufende Anwendungen

VerwendungMit Hilfe der GP-Sicht wird u.a. die Bildfolge sowie die Auswahl der anzuzeigenden Datensets im Rahmen des Business Data Toolset (BDT) festgelegt. Die GP-Sicht wird im Bereichsmen des Geschftspartners im SAP Easy Access definiert. Die Bildsteuerung im Dialog erfolgt ber die Zuordnung einer GP-Sicht zu einer GP-Rolle.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt fr die Geschftspartner ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Transaktionscode BUPT, dann Geschftspartner Steuerung Teilbarkeit GP-Sichten BUSD

2. In der Pflegetransaktion Sicht "GP-Sichten" ndern: bersicht markieren Sie den Eintrag MKK Vertragspartner 3. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf der Knote GP-Sicht Datensets. 4. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende Datenset zur GP-Sicht MKK: Set ZPS 5. [Sichern] 6. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf der Knote GP-Sicht Rufende Anwendungen. 7. Whlen Sie die Option Neue Eintrge und pflegen Sie folgende rufende Anwendung zur GPSicht MKK: Bezeichnung PSCD GPartnererweiterung

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SAP Best Practices Set ZPS Bezeichnung

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Nur Aufruf? (leer)

PSCD GPartnererweiterung


3.2 Grundeinstellungen3.2.1 Geschftspartnerrollen VerwendungSie knnen einem Geschftspartner im Dialog eine Geschftspartnerrolle zuweisen, um seine Funktion zu bestimmen. Sie definieren die GP-Rollen im Customizing. Ein Programm kann ber den Geschftspartner-Rollentyp gezielt auf die Geschftspartnerrollen zu einem Geschftspartner zugreifen. Sie definieren die GP-Rollentypen ebenfalls im Customizing.

Grundlage fr die Definition einer Geschftspartnerrolle ist ein betriebswirtschaftlicher Vorgang. Fr PSCS ist die Geschftspartnerrolle MKK relevant. Der MKK-Standardtitel (Vertragspartner) wird mit dem Titel Vertragspartner versehen. Die Attribute der ausgelieferten Geschftspartnerrollen sind an den Erfordernissen ausgerichtet, die sich aus dem jeweiligen Vorgang ergeben. Abhngig vom Geschftsvorgang sind der Geschftspartnerrolle relevante Datensets zugeordnet, so dass nur ein bestimmter Ausschnitt der Geschftspartner-Stammdaten dargestellt wird.

VoraussetzungenKeine

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Anwendungsbergreifende Komponenten SAPGeschftspartner Geschftspartner Geschftspartnerrollen GP-Rollen definieren SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: GP-Rollen MKK 3. Sichern Titel PSCD Geschftspartner Bezeichnung Vertragspartner Bemerkung

ErgebnisDie Rolle MKK ist angelegt.

SAP AG

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SAP Best Practices


3.2.2

GP-Rollentypen

Verwendungber den Rollentyp kann in SAP- und Kundenprogrammen auf die GP-Rolle programmiert werden.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Anwendungsbergreifende Komponenten SAPGeschftspartner Geschftspartner Geschftspartnerrollen GP-Rollen definieren SPRO

Transaktionscode

2. Whlen Sie durch Doppelklick im linken Menbaum GP-Rollenntyp 3. Whlen Sie neue Eintrge und machen Sie folgende Eintrge: GP-Rollentyp Titel Bezeichnung Diff eren zier Typ 0 Mgliche Geschftspartnertypen

MKK 4. Sichern

Vertragspartner

Vertragspartner

Markieren Sie alle Einigtrge

ErgebnisRollentyp MKK ist erfasst.

3.2.3 3.2.3.1

Geschftspartner Nummernkreise und Gruppierungen Nummernkreise definieren

3.2.3.1.1

VerwendungFr die Geschftspartner mssen Nummernkreise im Customizing definiert werden


Vorgehensweise SAP AG Page 19 of 80

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1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Anwendungsbergreifende Komponenten SAPGeschftspartner Geschftspartner Nummernkreise und Gruppierungen Nummernkreise definieren SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Intervall ndern und whlen die Option Intervall einfgen: 3. Geben Sie folgende Werte ein Nr Y1 Y2 Von Nummer 0100000000 0150000000 Bis Nummer 0149999999 0199999999 Markieren Sie externe Nummernvergabe Bemerkung

4. < Sichern

ErgebnisSie haben ein internes und ein externes Nummernkreisintervall fr die Geschftspartner angelegt.

3.2.3.1.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreisen zuordnen Verwendungber die Geschftspartnergruppierung knnen Geschftspartner nach frei whlbaren Kriterien gruppiert werden. Jedem Geschftspartner wird beim Anlegen eine Gruppierung zugeordnet. Diese entscheidet ber den Nummernkreis. Die Zuordnung kann nachtrglich nicht mehr gendert werden. ber eine Standardgruppierung wird erreicht, dass eine Gruppierung automatisch selektiert wird, wenn beim Anlegen eines Geschftspartners keine Gruppierung zugeordnet wird. Es wird eine (Standard)Gruppierung mit interner Nummernvergabe angelegt und eine fr externe Nummernvergabe angelegt. Diese werdenden entsprechenden Nummernkreisen zugeordnet.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Anwendungsbergreifende Komponenten SAPGeschftspartner Geschftspartner Nummernkreise und Gruppierungen Gruppierungen definieren und Nummernkreisen zuordnen SPRO

Transaktionscode

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2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben Sie folgende Werte ein: Gruppierung. YPPS YPTP Kurzbezeichnung PSCD Intern PSCD extern Bezeichnung PSCD interne Nummernvergabe PSCD externe Nummernvergabe Nummernkr. Y1 AB Interner Standard/ExternerStandard Interner Standard Externer Standard

3.

Sichern

ErgebnisSie haben zwei Gruppierungen angelegt.

3.2.3.2 3.2.3.2.1

Grundeinstellungen Feldattribute pro GP-Rolle konfigurieren

VerwendungHier wird festgelegt, welche Felder als Muss oder Kann Eingaben ausgesteuert werden. Das Feld Geschftspartnererweiterung Doppik wird als Mussfeld ausgesteuert


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Anwendungsbergreifende Komponenten SAPGeschftspartner Grundeinstellungen Feldmodifikationen Feldattribute pro GP-Rolle konfigurieren SPRO

Transaktionscode

2. Markieren Sie die Rolle MKK und whlen Sie die Option Feldmodifikation. 3. Doppel klicken Sie auf das Datenset PSCD GPartnererweiterung 4. Markieren Sie das Feld als Mussfeld 5. Sichern

ErgebnisDas Feld ist als Mussfeld ausgesteuert.

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3.2.4 3.2.4.1

Vertragskontokorrent Technische Einstellungen: Zusatzfunktionen der Geschftspartnerbersicht bearbeiten

VerwendungAus der Geschftspartnerbersicht kann in andere Funktionen abgesprungen werden. Es wird zustzlich die Ausbuchungshistorie fr Public Sector aufgenommen.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Technische Einstellungen Geschftspartnerbersicht Zusatzfunktionen der Geschftspartnerbersicht bearbeiten SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Zusatzfunktion 801 3. Sichern Funktionsbaustein ZPS_PSCD_FMCACOV_FP04HP Bezeichnung Ausbuchungshistorie PSM

ErgebnisDie Ausbuchungshistorie ist aus der GP-bersicht aufrufbar.

3.2.4.2 Technische Einstellungen: Geschftspartnerbersicht konfigurieren VerwendungIn dieser IMG-Aktivitt legen Sie die Einstellungen der Geschftspartnerbersicht (GP-bersicht) fest. Sie haben so die Mglichkeit, die standardmig vorkonfigurierte Geschftspartnerbersicht Ihren Anforderungen anzupassen.

VoraussetzungenKeine.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Technische Einstellungen Geschftspartnerbersicht

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PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Geschftspartnerbersicht konfigurieren

Transaktionscode

SPRO

2. Im Bild Sicht "Geschftspartnerbersicht: Konfigurationen" andern: bersicht whlen Sie die Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Feldbezeichner Konfiguration GP-Subscreen Programm-GP VK-Subscreen Programm-VK VG-Subscreen Programm-VG Baumstruktur Standard Listtyp Sortiervariante Zeilenaufbau KS-Subscreen Programm-KS 3. [Sichern] 4. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf der Knote Register 5. Im Bild Sicht "Register" ndern: bersicht whlen Sie die Option [Neue Eintrge] und pflegen Sie folgende Werte in der Tabelle ein: Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6. [Sichern] 7. Im Navigationsbaum, doppelklicken Sie auf der Knote Liste der Zusatzfunktionen Reg.-Karte H A B C D E F G I Ausblenden Wert ZPS 901 SAPMZPS_PSCD_FMCACOV 213 RFMCA_COV 214 RFMCA_COV (leer) (leer) (leer) (leer) (leer)

Geschftspartnerbersicht: Konfigurationen

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8. Im Bild Sicht "Register" ndern: bersicht whlen Sie die Option [Neue Eintrge] und pflegen Sie folgende Werte in der Tabelle ein: Eintrag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zusatzfunktion 5 9 1 2 7 13 4 3 6 8 10 11 16 14 15 12 17 18 801


3.2.4.3 3.2.4.3.1

Erweitertes Nachrichten-Management Interne Nummernkreisintervalle fr Jobs pflegen

VerwendungDas Erweiterte Nachrichten-Management dient der zentralen Analyse und berwachung von Massenaktivitten und Dialogtransaktionen. Die in der Massenverarbeitung aufgetretenen Problemmeldungen werden durch das Erweiterte Nachrichten-Management in einen Klrungsbestand gestellt.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf:

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SAP Best Practices IMG Men

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Erweitertes Nachrichten-Management Vorgaben fr die Protokollierung Interne Nummernkreisintervalle fr Jobs pflegen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Intervall ndern und whlen die Option Intervall einfgen: 3. Geben Sie folgende Werte ein Nr 00 01 02 03 4. Sichern Von Nummer 1000000000 2000000000 3000000000 4000000000 Bis Nummer 1999999999 2999999999 3999999999 4999999999 Bemerkung

ErgebnisEs wurden 4 Nummernkreise definiert.

3.2.4.4 3.2.4.4.1

Tabellenpflege Tabelle ZPS_PSCD_TBPA01

VerwendungDie Abstimmkonten im PSCD werden einmal durch die Kontenfindungsmerkmale am Geschftspartner und zum anderen durch das Kontenfindungsmerkmal am Vertrag bestimmt. Damit beim Geschftspartner eine entsprechende Auswahl getroffen werden kann, mssen hier Eintrge definiert werden.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: SAP Men Transaktionscode System Dienste Tabellenpflege Erweiterte Tabellenpflege SM30

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2. Geben Sie den Namen der Tabelle ZPS_PSCD_TBPA01 ein und whlen Sie die Option pflegen 3. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: KoFi GP A B H I J M O 4. Sichern Beschreibung Privater Bereich ffentlicher Bereich Verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermgen Mitarbeiter Organmitglieder

ErgebnisDie Kontenfindungsmerkmale fr den GP sind gepflegt.

3.2.4.4.2

Tabelle ZPS_PSCD_TVGA01

VerwendungDie Abstimmkonten im PSCD werden einmal durch die Kontenfindungsmerkmale am Geschftspartner und zum anderen durch das Kontenfindungsmerkmal am Vertrag bestimmt. Damit zu den Vertrgen eine entsprechende Auswahl getroffen werden kann, mssen hier Eintrge definiert werden.

Voraussetzungen Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: SAP Men Transaktionscode System Dienste Tabellenpflege Erweiterte Tabellenpflege SM30

2. Geben Sie den Namen der Tabelle ZPS_PSCD_TVGA01 ein und whlen Sie die Option pflegen 3. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: KoFi VG A B C D Beschreibung Gebhrenforderung Beitragsforderung Steuerforderung Forderung aus Transferleistungen

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SAP Best Practices KoFi VG E F G I J K M O Z 4. Sichern

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Beschreibung Sonstige ffentliche Forderungen Privatrechtliche Forderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistung Verb. aus Lieferungen und Leistungen Verb. aus Transferleistungen Anzahlungen Verbindlichkeiten gegenber Mitarbeiter Verbindlichkeiten gegen Organmitglieder Akontozahlungen

3.2.4.5

Organisationseinheiten

3.2.4.5.1 Buchungskreise fr das Vertragskontokorrent einrichten VerwendungIn diesem Arbeitsschritt legen Sie die Buchungskreise fest, die Sie im Vertragskontokorrent verwenden wollen.

Voraussetzungen Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Organisationseinheiten Buchungskreise fr das Vertragskontokorrent einrichten SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Bukr 1000 Akonto im StandardBukr Markieren Abst. Scheck Hauptbuchhaltung Bemerkung Alle anderen Felder bleiben leer

3. Sichern

ErgebnisBuchungskreis 1000 wird im PSCD verwendet.

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SAP Best Practices


3.2.4.5.2

Buchungskreisgruppen definieren

VerwendungIn diesem Arbeitsschritt bestimmen Sie fr jedes Vertragskonto die Buchungskreise, mit denen auf das Vertragskonto gebucht werden kann. Diese Buchungskreise werden zu Buchungskreisgruppen zusammengefasst.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Organisationseinheiten Buchungskreise fr das Vertragskontokorrent einrichten SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Bukr. Gruppe 1000 3. Sichern Bezeichnung Standardgruppe Zahlender BK 1000

ErgebnisDie Gruppe 1000 wurde angelegt. Der zahlende Buchungskreis 1000 wurde festgelegt.

3.2.4.5.3

Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen

VerwendungDie Buchungskreise werden den Gruppen noch zugeordnet..

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Organisationseinheiten Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Buchungskreisgruppe 1000 3. Sichern Buchungskreis 1000

ErgebnisDer Buchungskreis 1000 wurde der Standardgruppe zugeordnet.

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3.2.4.6 3.2.4.6.1

Grundfunktionen Anwendungsbereich

VerwendungDer Anwendungsbereich ffentliche Verwaltung muss aktiviert werden.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Transaktionscode Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Anwendungsbereich SPRO

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: AnwendBer P ffentliche Verwaltung 3. Sichern Aktiv Markieren

ErgebnisDer Anwendungsbereich wurde aktiviert.

3.2.5 3.2.5.1

Vertragskonten Nummernkreise und Vertragskontotypen Nummernkreise definieren

3.2.5.1.1

VerwendungJedes Vertragskonto wird durch eine Nummer eindeutig identifiziert..

Voraussetzungen Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Vertragskonten Nummernkreise und Vertragskontotypen Nummernkreise definieren SPRO

Transaktionscode

SAP AG

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SAP Best Practices


2. Im Einstiegsbild whlen Sie Intervall ndern und whlen die Option Intervall einfgen: 3. Geben Sie folgende Werte ein Nr 11 12 13 14 21 22 31 32 41 42 81 82 91 4. Sichern Von Nummer 011000000000 012000000000 013000000000 014000000000 021000000000 022000000000 031000000000 032000000000 041000000000 042000000000 081000000000 082000000000 091000000000 Bis Nummer 011999999999 012999999999 013999999999 014999999999 021999999999 022999999999 031999999999 032999999999 041999999999 042999999999 081999999999 082999999999 091999999999 Bemerkung

ErgebnisFr die verwendeten Nummernkreise wurden die Intervalle definiert.

3.2.5.1.2 Vertragskontotypen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen VerwendungVertragskontentypen werden unterschiedliche Eigenschaften zugeordnet.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Vertragskonten Nummernkreise und Vertragskontotypen Vertragskontotypen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen SPRO

Transaktionscode

SAP AG

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SAP Best Practices


2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Anwendungsbereich P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung 3. Sichern VKT 11 12 13 14 21 22 Kontotyp Text Grundbesitzabgaben Gewerbesteuer Hundesteuer sonstige Steuern ffentlich-rechtliche Forderungen mit SZ ffentlich-rechtliche Forderungen ohne SZ privatrechtliche Forderungen mit Mahngebhren privatrechltiche Forderungen ohne Mahngebhren Zuwendungen durchlaufende Gelder Forderungen Soziales mit SZ Forderungen Soziales ohne SZ Ausgaben EP Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren iNK 11 12 13 14 21 22

31

Markieren

31

32

Markieren

32

41 42 81 82 91

Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren

41 42 81 82 91

ErgebnisDie Vertragskontentypen sind definiert.

SAP AG

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SAP Best Practices


3.2.6 3.2.6.1

Grundfunktion Offene-Posten-Verwaltung Toleranzgruppen pflegen

3.2.6.1.1

VerwendungAnhand der Toleranzgruppen bestimmt das System zulssige Differenzbetrge beim Ausgleich offener Posten. Toleranzgruppen ordnen Sie den Vertragskonten ber die Vertragskontenstammstze zu.

Voraussetzungen Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Offene-Posten-Verwaltung Toleranzgruppen pflegen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Tolergrupp YP00 YP01 3. Sichern Text Toleranzgruppe 0000, 0EUR, 0% Toleranz 1 Eur

ErgebnisToleranzgruppen wurden definiert.

3.2.7 3.2.7.1

Korrespondenz Korrespondenzvarianten konfigurieren

VerwendungDie Korrespondenzvarianten werden den Vertragskonten zugeordnet. Sie steuern welche Korrespondenzen ausgelst werden knnen.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen

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PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Korrespondenz Korrespondenzvarianten konfigurieren

Transaktionscode

SPRO

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Variante YP01 Korrespondenzvariante Standardvariante

3. Markieren Sie die Variante YP01 und whlen in der linken Baumstruktur Korrespondenzen. Whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein KArt 0002 0003 0013 0026 P004 4. Sichern

ErgebnisDie Korrespondenzvariante ist angelegt.

3.2.8 3.2.8.1

Vertragsgegenstand Nummernkreise und Vertragsgegenstandsarten Nummernkreise definieren

3.2.8.1.1

VerwendungVertragsgegenstnde werden eindeutig durch ihre Nummer identifiziert.

Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Vertragsgegenstand Nummernkreise und Vertragsgegenstandsarten Nummernkreise definieren SPRO

Transaktionscode

SAP AG

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SAP Best Practices


2. Im Einstiegsbild whlen Sie Intervall ndern und whlen die Option Intervall einfgen: 3. Geben Sie folgende Werte ein Nr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 AN AU MO TA 4. Sichern Von Nummer 00000000071000000000 00000000072000000000 00000000073000000000 00000000073500000000 00000000074200000000 00000000074300000000 00000000074900000000 00000000075000000000 00000000077500000000 00000000077200000000 00000000077300000000 00000000076000000000 00000000076500000000 00000000076600000000 00000000078000000000 00000000078100000000 00000000077000000000 A R M T Bis Nummer 00000000071000999999 00000000072000999999 00000000073009999999 00000000073500999999 00000000074200999999 00000000074300999999 00000000074900999999 00000000075009999999 00000000077500999999 00000000077200999999 00000000077300999999 00000000076009999999 00000000076500999999 00000000076600999999 00000000078009999999 00000000078100999999 00000000077009999999 AZZZZZZZZZZZZZZZ RZZZZZZZZZZZZZZZ MZZZZZZZZZZZZZZZ TZZZZZZZZZZZZZZZ Bemerkung

ErgebnisDie bentigten Gegenstandsarten wurden definiert

3.2.8.1.2 Vertragsgegenstandsarten definieren und Nummernkreisen zuordnen VerwendungHier treffen Sie die Zuordnung der Nummernkreise zu den Vertragsgegenstandsarten. Einer Art sind wieder Eigenschaften zugeordnet.


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SAP Best Practices


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Vertragsgegenstand Nummernkreise und Vertragsgegenstandsarten Vertragsgegenstandsarten definieren und Nummernkreisen zuordnen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: GArt 1000 2000 3000 3500 4200 4300 4900 5000 6000 6500 6600 7000 7200 7300 7500 8000 8100 ANZA AUSG MITA ORGA TRAN 3. Sichern Bez. Gegenstandsart Grundbesitzabgaben Gewerbesteuer Hundesteuer Vergngungssteuer Unterhaltsleistungen Erstattung Soz.leistungen Rckzahlung von Hilfen Verw./Bugeld ruhender Verkehr Elternbeitrge Kita Bestattungsgebhren Grabnutzungsgebhren Zuwendungen Erschlieungsbeitrge Anliegerbeitrge Entgelt Feuerwehreinsatz Mieten Pachten Anzahlungen Lieferung und Leistung Mitarbeiter Organmitglieder Transferleistungen Kateg. PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC PAAC NK 01 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 17 10 11 09 15 16 AN AU MO MO TA eNK Ein. Partn. Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Markieren Nicht Markieren Markieren Markieren Markieren

Ergebnis

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SAP Best Practices


3.2.9 3.2.9.1

Vertragskontokorrent Vertragspartner

3.2.9.1.1 Zusatzprfungen bei Stammsatznderungen des Geschftspartners aktivieren VerwendungIst das Kennzeichen gesetzt, erfolgen bei der nderung von Geschftspartnern automatisch Abhngigkeitsprfungen. Liegt eine Abhngigkeit vor, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie die Abhngigkeiten beseitigen knnen. Dabei wird u.a. getestet, ob eine gelschte Bankverbindung, Kreditkartenverbindung oder Adresse noch in einem Vertragskonto verwendet wird enthlt, verndert wurde.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Vertragspartner Zusatzprfungen bei Stammsatznderungen des Geschftspartners aktivieren SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge. 3. Markieren Sie das Feld G-Abhngk. 4. < Sichern

ErgebnisZusatzprfungen wurden aktiviert

3.2.10 3.2.10.1

Zahlungen Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen

3.2.10.1.1 Zahlungssperrgrnde definieren VerwendungSollen einzelne Posten oder alle Bewegungsdaten fr ein Vertragskonto/-gegenstand vom Zahlprogramm nicht verarbeitet werden, knnen Sie Sperren setzten.


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SAP Best Practices


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Geschftsvorflle Zahlungen Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen Zahlungssperrgrnde definieren SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Zsp R V 3. Sichern Zu klren Blank Blank Bezeichnung Bankrcklufer Anzahlungsverrechnung

ErgebnisEs wurden zwei Zahlsperrgrnde definiert.

3.2.11 3.2.11.1

Buchungen und Belege Grundeinstellungen

3.2.11.1.1 Zentrale Buchungseinstellungen pflegen VerwendungIn diesem Arbeitsschritt legen Sie fest, ob Sie bestimmte Funktionen fr das Buchen und Bearbeiten von Belegen verwenden wollen. Ob Sie die angegebenen Funktionen bentigen, hngt davon ab, welche Geschftsvorflle gebucht werden


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Grundeinstellungen Zentrale Buchungseinstellungen pflegen SPRO

Transaktionscode

2. Markieren Sie folgende Eintrge: Ratenplne werden genutzt

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SAP Best Practices 3.


Skonto bei Zahlungen ist mglich Zinsbuchung beim Ausgleich ist mglich

Sichern

Ergebnis

3.2.11.1.2 Sperrgrnde fr Buchungssperren definieren VerwendungBuchungssperren knnen folgende Ausprgungen aufweisen: Buchungs- und Ausgleichssperre Liegt eine Buchungs- und Ausgleichssperre vor, knnen weder neue Belegpositionen erfasst noch vorhandene ausgeglichen werden. nur Buchungssperre Liegt eine Buchungssperre vor, knnen keine neuen Belegpositionen erfasst werden. nur Ausgleichssperre Liegt eine Ausgleichssperre vor, knnen vorhandene Belegpositionen nicht ausgeglichen werden.

Liegt eine Buchungssperre oder eine Buchungs- und Ausgleichssperre vor, sind auch der Storno oder die Rcknahme eines Ausgleichs und das Ausbuchen fr die betroffene Kombination Vertragskonto/Geschftspartner nicht zulssig. Sie knnen Buchungssperren auf der Ebene Vertragskonto/Geschftspartner im Stammsatz des Vertragskontos setzen.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Grundeinstellungen Sperrgrnde fr Buchungssperren definieren SPRO

Transaktionscode

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2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: BuchgSperr L Bedeutung Buchen + Ausgleich Buch/Ausgleich Buchungs- und Ausgleichssperre

3. Sichern

ErgebnisDie Buchungssperre L wurde definiert.

3.2.11.1.3 Belegnummernkreise pflegen VerwendungDer Finanzkreis ist die wesentliche Organisationseinheit im Haushaltsmanagement.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Grundeinstellungen Belegnummernkreise pflegen SPRO

Transaktionscode

5. Im Einstiegsbild whlen Sie Intervall ndern und whlen die Option Intervall einfgen: 6. Geben Sie folgende Werte ein Nr 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 2A 2C 2D 2E Von Nummer 110000000000 011000000000 012000000000 013000000000 014000000000 015000000000 016000000000 120000000000 022000000000 023000000000 024000000000 Bis Nummer 110999999999 011999999999 012999999999 013999999999 014999999999 015999999999 016999999999 120999999999 022999999999 023999999999 024999999999 Bemerkung

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SAP Best Practices Nr 2G 3A 3C 3D 3E 3G 4A 4C 4D 4E 5A 5C 5D 5E 6A 6C 6D 6E 6F 7A 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9C 9D A1 A2 A3 A4 A5 A6

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Von Nummer 026000000000 130000000000 032000000000 033000000000 034000000000 036000000000 140000000000 042000000000 043000000000 044000000000 150000000000 052000000000 053000000000 054000000000 160000000000 062000000000 063000000000 064000000000 065000000000 170000000000 072000000000 073000000000 074000000000 180000000000 081000000000 082000000000 083000000000 084000000000 190000000000 092000000000 093000000000 010000000000 020000000000 030000000000 040000000000 050000000000 060000000000 Bis Nummer 026999999999 130999999999 032999999999 033999999999 034999999999 036999999999 140999999999 042999999999 043999999999 044999999999 150999999999 052999999999 053999999999 054999999999 160999999999 062999999999 063999999999 064999999999 065999999999 170999999999 072999999999 073999999999 074999999999 180999999999 081999999999 082999999999 083999999999 084999999999 190999999999 092999999999 093999999999 010999999999 020999999999 030999999999 040999999999 050999999999 060999999999 Bemerkung

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SAP Best Practices Nr A7 A8 A9 B1 B8 C5 D2 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 G1 G3 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 K1 K8 M5 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Von Nummer 070000000000 080000000000 090000000000 211000000000 281000000000 352000000000 423000000000 453000000000 514000000000 524000000000 534000000000 544000000000 554000000000 564000000000 574000000000 584000000000 716000000000 736000000000 001100000000 001200000000 001300000000 001400000000 001500000000 001600000000 001700000000 001800000000 001900000000 002110000000 002810000000 004530000000 005140000000 005240000000 005340000000 005440000000 005540000000 005640000000 005740000000 Bis Nummer 070999999999 080999999999 090999999999 211999999999 281999999999 352999999999 423999999999 453999999999 514999999999 524999999999 534999999999 544999999999 554999999999 564999999999 574999999999 584999999999 716999999999 736999999999 001109999999 001209999999 001309999999 001409999999 001509999999 001609999999 001709999999 001809999999 001909999999 002119999999 002819999999 004539999999 005149999999 005249999999 005349999999 005449999999 005549999999 005649999999 005749999999 Bemerkung

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SAP Best Practices Nr N8 P1 P3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 T1 T8 V5 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Y1 Y3 7. Sichern

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Von Nummer 005840000000 007160000000 007360000000 000110000000 000120000000 000130000000 000140000000 000150000000 000160000000 000170000000 000180000000 000190000000 000211000000 000281000000 000453000000 000514000000 000524000000 000534000000 000544000000 000554000000 000564000000 000574000000 000584000000 000716000000 000736000000 Bis Nummer 005849999999 007169999999 007369999999 000110999999 000120999999 000130999999 000140999999 000150999999 000160999999 000170999999 000180999999 000190999999 000211999999 000281999999 000453999999 000514999999 000524999999 000534999999 000544999999 000554999999 000564999999 000574999999 000584999999 000716999999 000736999999 Bemerkung

ErgebnisDie Nummernkreise fr die Belege sind definiert.

3.2.11.2

Pflegen der Belegkontierungen

3.2.11.2.1 Belegarten pflegen VerwendungBelegarten klassifizieren die Belege. Aus den Nummernkreisen wird beim Buchen eines Belegs die Belegnummer ermittelt.

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Sie knnen einen Nummernkreis fr mehrere Belegarten verwenden. Beachten Sie jedoch, da Sie Nummernkreise fr die Einzelverarbeitung und fr die Massenverarbeitung bentigen.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Pflegen der Belegkontierungen Belegarten Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: BA AA AR AZ BK BU DC DE DG DN DR DS DX EV KA KB KD KG KI KN KR MA MG MP Bezeichnung Allg. Anordnungen Ausgleichsrcknahme Anzahlung Barkasse Umbuchen Ausgleichsbeleg Debitor. Erlass Debitor. Gutschrift Niederschl. unbefr. Debitor. Rechnung Debitor. Scheck Niederschl. befr. Einnahmenverteilung Kreditor. Anzahlung Ausbuch. Kleinbetrag Kreditorendauerbeleg Kreditor. Gutschrift Kred. Innere Verr. Kreditoren netto Kreditorenrechnung Auslagen Mahngebhr Porto NK 7D 2G 6F 1F 1D 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 2D 9D 8C 5D 4D 3D 6D 6D 1E 2E 3E Bemerkung

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SAP Best Practices BA MV MW RP RZ SC ST SZ WB XU ZE ZI ZK ZL ZS ZU ZX ZY ZZ 3. Sichern

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Bezeichnung Pfndungsgebhr Wegegeld Ratenplan Ratenplanzins Zahlung per Scheck Stornobeleg Sumniszuschlge Wertberichtigung Elko Gutschriften Bankeinzug Interne berweisung Interner Bankeinzug Auslandsberweisung Ausgangsscheck berweisung Rckzahlung Postbar ZzV (Zahlungsanw.) NK 4E 8E 9C 5E 3A 1G 7E 3G 1B 1A 8A 9A 2A 6A 4A 5A 6A 7A Bemerkung

ErgebnisNotwendige Belegarten sind definiert und Nummernkreise sind zugeordnet..

3.2.11.2.2 Nummernkreise fr die Massenverarbeitung pflegen VerwendungIn Massenlufen wie z.B. dem Zahlprogramm verwendet das System eigene Nummernkreise, die gesondert gepflegt werden mssen. Beachten Sie, dass diese mit einem Buchstaben beginnen. Da Massenlufe parallel bearbeitet werden, mssen so viele Nummernkreise hinterlegt werden, wie parallele Prozesse gestartet werden.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent

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PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Pflegen der Belegkontierungen Belegarten Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen

Transaktionscode

SPRO

2. Markieren Sie die Belegart, fr die Sie ein Nummernkreisintervall fr die Massenverarbeitung hinterlegen wollen 3. Whlen Sie dann in der linken Baumstruktur den Eintrag Nummernkreise fr die Massenverarbeitung pflegen 4. Machen Sie folgenden Eintrge NK E2 N2 W2 5. Sichern

ErgebnisDie Nummernkreise sind zugeordnet.

3.2.11.2.3 Hauptvorgnge pflegen VerwendungHaupt- und Teilvorgang erfllen drei Funktionen: Sie dokumentieren, welcher Aspekt des Geschftsvorfalls oder Geschftsprozesses der Buchung der Belegposition zugrunde liegt. Jedem Haupt- und Teilvorgang ist dazu ein erluternder Text zugeordnet, der fr die Korrespondenz verwendet werden kann. Hauptvorgang und Teilvorgang knnen bei vielen Prozessen die automatische Kontenfindung beeinflussen.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Pflegen der Belegkontierungen Hauptvorgnge pflegen SPRO

Transaktionscode

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2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: AnwBer P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 3. Sichern HVor 0010 0040 0050 0060 0070 0080 0090 1015 3000 4030 5000 5100 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 8090 8100 9000 Bedeutung Gebhr Zins Zahlung ohne Soll (AllgAO) Akonto Rcklufer Ratenplan Ausbuchung Umbuchung Anzahlung Storno Zahlung Ausgleich Gebhrenforderung Beitragsforderung Steuerforderungen Forderungen aus Transferleist. sonst. ffentliche Forderungen privatrechtliche Forderungen Miete Verbindl. aus Lief./Leist. Verbindl. aus Transferleist. Einnahmeverteilung Bemerkung

ErgebnisDie Hauptvorgnge sind definiert.

3.2.11.2.4 Teilvorgnge pflegen VerwendungTeilvorgnge differenzieren die Hauptvorgnge.


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Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Pflegen der Belegkontierungen Teilvorgnge pflegen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: AnwBer P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung HVor 0010 0010 0010 0010 0010 0040 0040 0040 0040 0050 0060 0070 0070 0080 0090 0090 1015 TVor 0120 0130 0140 0145 0150 0020 0030 0040 0050 0100 0100 0010 0011 0010 0010 0020 0100 Bedeutung Mahngebhr Pfndungsgebhr Auslagenersatz Wegegeld Ratenplangebhr Sumniszuschlge Zinsgutschrift Stundungszinsen Stundungszins Gutschrift Zahlung ohne Soll (AllgAO) Akonto RL-Spesen Forderung 1 RL-Spesen Forderung 2 Ratenplanforderung Ausbuchung Forderung Ausbuchung Guthaben Umbuchung Markieren Markieren Zahlung

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SAP Best Practices AnwBer P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung HVor 3000 3000 4030 5000 5100 5100 5100 5100 7010 7020 7030 7030 7030 7030 7030 7030 7030 7040 7050 7050 7050 7060 7070

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden TVor 0010 0020 4030 0010 0020 0030 0040 0050 1000 1000 1000 1100 1200 1900 2100 2200 2300 1000 1000 1100 1200 1000 1000 Bedeutung Anzahlungsanforderung Anzahlung Storno Zahlung Ausgleich durch Ausbuchen Ausgleich durch Storno Ausgleich durch Kontenpflege Ausgleich Sonstiges Gebhren allgemein Beitrge allgemein Sonstige Steuern Grundsteuer A Grundsteuer B Hundesteuer Gewerbesteuer Vorauszahlung Gewerbesteuer Veranlagung Gewerbest. Nachforderungszins Transferleistungen So. ffent.-re. Einn. allgem. Verwarngeld Bugeld privatrechtliche Einnahmen Mieteinnahmen Markieren Markieren Zahlung

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SAP Best Practices AnwBer P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung P ffentliche Verwaltung 3. Sichern HVor 7070 8090 8100 9000

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden TVor 1100 1000 1000 1000 Bedeutung Mietnebeneinnahmen Lieferungen und Leistungen Transferleistungen Erstattung Einnahmeverteilung Zahlung

ErgebnisDie Teilvorgnge sind gepflegt

3.2.11.2.5 Externe Vorgnge zuordnen VerwendungIn diesem Arbeitsschritt ordnen Sie die von Ihnen definierten externen Haupt- und Teilvorgnge den von SAP fest programmierten internen Haupt- und Teilvorgngen zu.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Pflegen der Belegkontierungen Vorgnge fr Public Sector Vertragskontokorrent pflegen Externe Vorgnge zuordnen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: AnwBer P P P Int. HVor 0010 0040 0040 IntTVor 0120 0020 0040 Hauptvorg Mahngebhr Zinsforderung Zinsforderung Ratenplan Teilvorg. 0010 0040 0040

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SAP Best Practices AnwBer P P P P P P P P P P 3. Sichern Int. HVor 0040 0050 0060 0070 0070 0080 0090 0090 0095 1015

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden IntTVor 0050 0100 0100 0010 0011 0010 0010 0020 0010 0100 Hauptvorg Zinsgutschrift Ratenplan Zahlung ohne Soll (AllgAO) Akonto RL-Spesen Forderung 1 RL-Spesen Forderung 2 Ratenplanforderung Ausbuchung Forderung Ausbuchung Guthaben Massenausbuchung Forderung Umbuchung Klrungsbestand Teilvorg. 0040 0050 0060 0070 0070 0080 0090 0090 0090 1015

ErgebnisDie Zuordnungen wurden getroffen

3.2.11.3

Pflegen der Belegkontierungen

3.2.11.3.1 Periodenschlssel definieren VerwendungDer Periodenschlssel kann verwendet werden, wenn z.B. in der Korrespondenz mitgeteilt werden soll, auf welchen Abrechnungszeitraum sich eine Forderung bezieht. Statt jeweils einen lngeren Text in der Position zu speichern, geben Sie den gewnschten Schlssel ein.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Pflegen der Belegkontierungen Periodenschlssel definieren SPRO

Transaktionscode

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2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Periodenschlssel 0109 0209 0309 0409 0509 0609 0709 0809 0909 1009 1109 1209 2008 2009 2010 2011 3. Sichern Periodenntext Januar 2009 Februar 2009 Mrz 2009 April 2009 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 Dezember 2009 Veranlagungsjahr 2008 Veranlagungsjahr 2009 Veranlagungsjahr 2010 Veranlagungsjahr 2011

ErgebnisPeriodenschlssel sind definiert.

3.2.11.4 Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen 3.2.11.4.1 CO-Kontierungsschlssel und Zuordnung Kontierung VerwendungBei automatischen Buchungen auf Kostenarten ist eine CO Kontierung. Diese kann hier definiert werden.

VoraussetzungenDie CtO Objekte sind gepflegt.

Vorgehensweise

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1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen CO-Kontierungsschlssel hinterlegen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: CO Kontierung AUSSCHREIB Bezeichnung Gebhr fr Ausschr.Unterlagen Nebenforderung Vollstreckung Nebenforderung Zahlungsabwick. Zinsen/Gebhren aus Ratenplan Skonto

NF_VO NF_ZA RATENPLAN SKONTO

3. Markieren Sie die einzelnen Eintrge und whlen aus der rechten Baumstruktur Zuordnung Kontierung Fr die CO Kontierung AUSSCHREIB NF_VO NF_ZA RATENPLAN SKONTO 4. Sichern PSP Element 1.01.130.07 1.01.090.07 1.01.090.06 1.01.090.06 1.01.090.06

ErgebnisDie CO Kontierungen sind angelegt.

3.2.11.5

Automatische Sachkontenfindung

Im Folgenden werden Sachkonten hinterlegt, die bei automatischen Buchungen verwendet werden.

3.2.11.5.1 Kontenfindung fr Anzahlungen/Gebhren hinterlegen Verwendung

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In diesem Arbeitsschritt hinterlegen Sie, differenziert nach Schlsseln, Kontierungen fr Anzahlungen und Gebhren, die beim Ausgleichen von Anzahlungsanforderungen, Abschlagsanforderungen oder statistischen Gebhrenforderungen automatisch gebucht werden


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen Kontierungen fr Anzahlungen/Gebhren hinterlegen SPRO

Transaktionscode

2. Whlen Sie den Kontenplan YMK1. 3. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Statistikschlssel A 4. Sichern Hauptvorgang 3000 Teilvorgang 0020 Ausgleichsrestriktion Zahlsperrgrund V

ErgebnisKontenfindung fr Anzahlungen wurde definiert.

3.2.11.5.2 Sachkontenfindung fr Umsatzsteuer hinterlegen VerwendungHier hinterlegen Sie die Nummern der Sachkonten fr die Umsatzsteuerbuchung. Diese Konten werden vom System ermittelt, wenn steuerrelevante Belegpositionen zu buchen sind.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen Automatische Sachkontenfindung Konten fr Umsatzsteuer hinterlegen

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SAP Best Practices Transaktionscode

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden SPRO

2. Whlen Sie den Kontenplan YMK1. 3. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Vorgang MWS VST 4. Sichern Steuerkonto 374100 179100

ErgebnisKontenfindung fr Steuerkonten wurde definiert.

3.2.11.5.3 Sachkontenfindung fr Skonto und Zahlungsdifferenzen hinterlegen VerwendungIn diesem Arbeitsschritt hinterlegen Sie die Nummern der Sachkonten, auf denen Skonto und Zahlungsdifferenzen gebucht werden sollen. Diese Belegpositionen werden ggf. vom System erzeugt, wenn offene Posten mit dem Zahlungsprogramm, dem Zahlungsstapel oder manuell ausgeglichen werden und Zahlungsdifferenzen innerhalb der Toleranzgrenzen oder Skonti ermittelt oder eingegeben werden.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen Automatische Sachkontenfindung Konten fr Skonto und Zahlungsdifferenzen hinterlegen SPRO

Transaktionscode

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2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Skontokonto ZahldiffAufwKto ZahldiffErtrKto Kontierg. Skonto Kontierg. Aufwnd Kontierg. Ertrag 3. Sichern 446100 549100 459100 SKONTO NF_ZA NF_ZA

ErgebnisDie Kontenfindung wurde hinterlegt

3.2.11.5.4 Sachkontenfindung fr Forderungen/Verbindlichkeiten hinterlegen VerwendungAnhand der definierten Haupt- und Teilvorgngen werden beim automatischen Buchen die Abstimmkonten abgeleitet.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen Automatische Sachkontenfindung Konten fr Forderungen/Verbindlichkeiten hinterlegen SPRO

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2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge , geben Sie ein Kontenfindungsmerkmal und den Buchungskreis 1000an und geben folgende Werte ein: Buchungskreis 1000 1000 1000 1000 Kontenfindungsmerkmal AA AB AC AD Sachkonto 0000161100 0000162100 0000163100 0000164100

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SAP Best Practices Buchungskreis 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Kontenfindungsmerkmal AE AF AG AI AJ AK AZ BA BB BC BD BE BF BI BJ BK BZ HA HB HC HD HE HF HI HJ HK HZ IA IB IC ID IE II IJ IK IZ JA Sachkonto 0000165100 0000175100 0000175100 0000351100 0000361100 0000175200 0000379400 0000161100 0000162100 0000163100 0000164100 0000165100 0000174100 0000351100 0000361100 0000175200 0000379400 0000161100 0000162100 0000163100 0000164100 0000165100 0000171100 0000351100 0000361100 0000175200 0000379400 0000161100 0000162100 0000163100 0000164100 0000165100 0000351100 0000361100 0000175200 0000379400 0000161100

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SAP Best Practices Buchungskreis 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3. Sichern

PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Kontenfindungsmerkmal JB JC JD JE JF JI JJ JK JZ MA MB MC MD ME MK MM MZ OA OB OC OD OE OK OO OZ Sachkonto 0000162100 0000163100 0000164100 0000165100 0000173100 0000351100 0000361100 0000175200 0000379400 0000161100 0000162100 0000163100 0000164100 0000165100 0000175200 0000375100 0000379400 0000161100 0000162100 0000163100 0000164100 0000165100 0000175200 0000375200 0000379400

ErgebnisAbstimmkontenfindung wurde durchgefhrt.

3.2.11.5.5 Sachkonten fr Ertrge/Aufwendungen hinterlegen VerwendungBei automatischen Buchungen werden auch die Erfolgskonten automatisch abgeleitet.

Voraussetzungen SAP AG Page 57 of 80

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Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen Automatische Sachkontenfindung Konten fr Ertrge/Aufwendungen hinterlegen SPRO

Transaktionscode

2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Bukr 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3. Sichern HVor 0010 0010 0010 0010 0040 0040 0040 0070 9000 TVor 0120 0130 0140 0145 0020 0040 0050 0010 1000 Sachkonto 456600 456600 456600 456600 456400 456500 456500 456700 379101 CO Kontierung NF_VO NF_VO NF_VO NF_VO NF_VO Ratenplan Ratenplan NF_ZA ---

3.2.12

Beleg

3.2.12.1 Bildvariante fr Listerfassung Geschftspartnerposition def. VerwendungSie definieren die Bildvarianten fr das listenartige Erfassen, ndern und Anzeigen der Geschftspartnerpositionen


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Vorbereiten der Bearbeitungsbilder Bildvariante fr

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PSCD Grundeinstellungen (513): Konfigurationsleitfaden Listerfassung Geschftspartnerposition def.

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2. Im Einstiegsbild whlen Sie Option Neue Eintrge und geben folgende Werte ein: Zeilenaufbau YP1 Spalte 0 1 2 3 4 5 7 8 4. Sichern Tabelle FKKOPLST FKKOPLST FKKOPLST FKKOPLST FKKOPLST FKKOPLST FKKOPLST FKKOPLST Bezeichnung Standard Feldname BUKRS GPART VKONT VTREF BETRH FAEDN HVORG TVORG Lnge 4 10 12 20 18 10 4 4

3. Markieren Sie den Eintrag und whlen aus der rechten Baumstruktur Felder der Variante

ErgebnisDie Variante fr die GP-Positionen wurde angelegt.

3.2.12.2 Bildvariante fr Listerfassung Hauptbuchpos. definieren VerwendungSie definieren die Bildvarianten fr das listenartige Erfassen, ndern und Anzeigen der Hauptbuchpositionen.


Vorgehensweise1. Rufen Sie die Aktivitt ber eine der folgenden Optionen auf: IMG Men Finanzwesen (neu) Vertragskontokorrent Grundfunktionen Buchungen und Belege Beleg Vorbereiten de

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