· 5 450 051 2818445 2001. évi teljesítés 5. 336 500 336 500 2 700 756 2350412 230 860 84100 2...

10/2002. (V.lO.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.évi bevételeiről és kiadásairól

l.sz. mellékletSorszám

1.

1.2.

3.3.a.

3.b.

3.c.3.d.3.e.

3. f.4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.5.6.7.8.

9.a.9.b.9.c.10.11.12.13.14.

Megnevezés

2.BevételekIntézményi saját bevételekPMH saját bevételeka.) helyi adók3.) Kamatbevételekc.) Részvényértékesítés,osztalékbevételekd.) Egyéb különféle bevételeke.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.- felhalmozási célra átvett

eszk.(fővárosi célt. és decentr.)- Egészségbiztosítási Alap

Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök- Gazdálkodó szervtől átvett

pénzeszközök (ajánlati biztosíték)Átengedett pénzeszközök

-Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami hozzájárulásb.) Kötött felhasználású normatívámogatásc.) Céltámogatásd.) Év közben várható többlettámogatás^központosított)Hitel, Kötvény2001. Év hitelPénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények kiadása

A polgármesteri hivatal igazgatásikiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésébenszereplőnem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakFelújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kötvény,hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(müködési+felhalmozási)Tartalék (működési)UszodaalapNormatív állami támogatás visszafizetéseFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11)

Tájékoztató jelleggel

———IntézményfinanszírozásKisebbségek kiadásai

2001. évi

eredeti3.

326 6652 222 8191 800851

40000

2500226 271153 197477 81031378

88457

17700029500

141475

10000812 684687 684125 000

1 741 7341 241 139

496 827

376865269

651 8896 298 870

26381

3 091 454

945 963

525 7804 563 197

300032550

1 330 674131 575

72000150004000

120878

3500

224966 298 870

2 570 08926381

2001. évi

Ill.módosítás4.

325 2492 716 6452 322 506

60000

2711219018112410631 945156539

113684

17711959453

105 150

20000809 697684 697125 000

1 784 3921 191 693

533 4950

592040

962 3197 230 247

26381

3 449 803

1 037 436

523 7975011036

3000116793

1 497 607164 306

68 163150004000

71722252 624

3500

224967 230 247

281844526381

2001. Évi

teljesítés5.

336 5002 807 7542350412

90471

2711259 873104287550 041208 091

25261

176 1746235741483

36675681 943578817103 126

1 769 8161 177660

5314350

607210

878 6067 024 660

18304

3 342 362

1 019531

433 9654 795 858

72265823

985 720140588

16766000000

79316 013 408

2 802 74018304

2001. Év

teljesítés/III.módosítás

6.

103.5%103.4%101.2%150.8%

100.0%118.7%92.8%87.0%

132.9%

22.2%

99.5%104.9%39.5%

183.4%84.2%84.5%82.5%99.2%98.8%

99.6%

102.6%

91.3%97.2%69.4%

96.9%

98.3%

82.8%95.7%24.1%56.4%65.8%85.6%

24.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

35.3%83.2%

99.4%

10/2002. (V. 10.) Ők rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.évi működési célú bevételeiről és kiadásairól

l/a. sz. melléklet

[Sorszám | Megnevezés

iiíiiyiiÉíiiihiiH| 1. |

1.

2.

2.a.2.b.2.c.2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.c.4.

4.a.4.b.5.

6.6.a.6.b.6.c.7.8.

9.

llllllilllíil!

l.2.

3.

4.

5.6.a.6.b.7.

8.9.10.11.

2.BevételekIntézményi bevételek

- Intézményi saját bevételekPMH saját bevételekhelyi adók

- építmény adó- telekadó- iparűzési adó

KamatbevételekEgyéb különféle bevételek

- egyéb különféle folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak (

volt IFÜR bevétele)Átvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.(idegentorgalmiadó bevéte, pályázatok)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel

ntézményeknél átvettÁtengedett pénzeszközök

- Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami támogatásb.) Normatív kötött felhasználású támogatásc.) Céltámogatásd.) Év közben várhatótöbblettámogatás,központositott

- működési célú- céltámogatás

Hitel, Kötvény- működési célú hitel ( folyószla, mbér.)- működési célú kötvény

2001. Évi és utáni hitelPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMHEbből Területi Szoc. Szolgálat elvontalulfinanszírozása

1999. Évet megelőző évek költségvetési tartalékaBevételek összesenÉrtékpapír bevétel

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadása

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások ( 1 - 3 )Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbérkiegészítés)Működési céltartalék (közalkalmazottak 20%-osbérfejlesztése)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásTámogatási keret

Működési célú év végi tervezett pénzmaradványAltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseKötelező tartalékképzés

KIADÁSOK ÖSSZESEIN (1 - 10 )Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozás

2001. évi

eredeti3.

326 665326 665

2 067 1221 800851

21000085000

1 505 85140000

22627176412

149 859237 878

31378177 000

29500812 684687 684125000

1 320 9311 241 139

76024

37683768

0

4 765 280

3 091 454945 963

525 7804 563 197

3000

48124150004000

131 575

4 764 896

2 570 089

2001. évi

III. módosítás4.

325 249325 249

2 601 5242 322 506

21000085000

2 027 50660000

21901875646

143 372393111

156539177 119

59453809 697684 697125000

1 336 3481 191 693

85451

5920459204

107 657482 647

5 112

1150306 171 263

3 449 8031 037 436

523 7975011036

3000

85150004000

164306

252 624

5 450 051

2818445

2001. évi

teljesítés5.

336 500336 500

2 700 7562350412

230 86084100

2 035 45290471

259 873//; 176148 697446 622

208 091176 174

62357681 943578817103 126

1 321 7721 177660

83391

6072160721

110623395 968

1150306 109 214

3 342 3621019531

433 9654 795 858

722

00

140 588

4937168

2 802 740

2001. éviteljesítés/Ili,módosítás

6.

103.5%103.5%103.8%101.2%109.9%

98.9%100.4%150.8%118.7%147.0%

103.7%113.6%

132.9%99.5%

104.9%84.2%84.5%82.5%98.9%98.8%97.6%

102.6%102.6%

102.8%82.0%

0.0%

100.0%99.0%

lillllllllllill

96.9%98.3%

82.8%95.7%

24.1%

0.0%0.0%0.0%

85.6%

0.0%

90.6%

99.4%

10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.avi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

1/b. sz. melléklet

Sorszám

1.liiilililiiiiiil

ililllllliiSiiii2.a.•111111111•SliiiiiiNi2;f. ..,,„„„

•llllilllS2.c.2.d.2.e.3.3. a.3.b.3.c.4.4.a.5.

[•IjilililiiISIJIIIIIIi.2.3.4.5.6.7.8.9.iliiililil

Megnevezés

2.BevételekFelhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek- Onkorm. telek- ingatlan értékesítés- egyéb felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesenÁtvett pénzeszközök

- önkormányzat- intézmények

Lakosságtól átvett pénzeszközök- önerős útépítés- csatorna építés(régi Csat. Mű Társulat és lakossági befiz. alapján)

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatásaFolyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatásaÚj induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)

- állami- fővárosi

Normatív kötött felhasználású állami támogatásFejlesztési célú hitel,2001. évi2002. Évi és utáni hitelElőző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány- ebből lakásalap számla egyenlegeBevételek összesen

KiadásokIntézmények felhalmozási célú kiadásaiÖnkormányzat felújítási kiadásaiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalékFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalékUszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTHitel, kamatKiadások összesenTájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba

2001. évi

eredeti3.

2500527557266427778

155 6970

141 47531 127

110348100007478413673

420 803

420 80365269

651 889

1 533 590ÍÍÍ!Í!1!I1I1!!1

1180032550

1 318 8747200059896128583500

22496

1 533 974100 000

2001. évi

I I I . módosítás4.

271151 3171196049133

115121

105 15031 1277402320000

10001113673

44804427241

420 8030

256 985

1 058 984Illlilllllillllliii!

38 120116793

1 459 48768 16359896117413500

22496

1 780 196100 000

2001. évi

teljesítés5.

271119 171

23884878

106 998

414832538316 1003667525261

044804427241

420 803

256 985

915 446•liSliiillWi

5961365823

926 10716766

7931

1 076 240

2001. évi

teljesítés/III.mó

6.

100.0%37.4%2.0%

172.8%92.9%

39.5%81.5%21.7%

183.4%25.3%0.0%

100.0%100.0%

100.0%

100.0%

86.4%SilllSiiil!!!!!!

156.4%56.4%63.5%24.6%0.0%0.0%0.0%

35.3%

60.5%0.0%

10/2002. (V.lO.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat Intézményeinek 2001.évi bevételeiről és kiadásairól

Cfm

1.

15.15.15.16.

Intézmény neve

2.ÓvodákÓvodákÓvodákÓvodákRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaPedagógiai Szolgáltató InLPedagógiai Szolgáltató IntPedagógiai Szolgáltató InLPedagógiai Szolgáltató InLNevelesi TanácsadóNevelési TanácsadóNevelesi TanácsadóNevelesi TanácsadóCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázBölcsődei ellátásBölcsődei ellátásBölcsődei ellátásBölcsődei ellátásSzociális intézményekSzociális intézményekSzociális intézményekSzociális intézményekCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontEU. alapellátásEü. alapellátásEü. alapellátásEü. alapellátásSashalmi PiacSashalmi PiacSashalmi PiacSashalmi PiacGAMESZGAMESZGAMESZGAMESZGAMESZ összesenGAMESZ ÖsszesenG ÁM ESZ összesenGAMESZ összesen

Bevétel

Önzésen

3.631 242716973718 745100.2%88978

116633117930101.1%341875431056923104.8%232033043130544100-4%357284644847605102.5%130211139 786137656

985%240657245 704239 748

97-6%446135185052058100.4%236260242011240 836

99.5%0

5732S 838

154.2%312703456834569100.0%

14963491 684 44í1 685 452

100.1%

ElÖző évpénzm.

Előző évipénzm.

4.0

2717227 172

100.0%0

358035S1

100.0%C

70897089

100.0%0

35853585

100.0%0

33183318

100.0%0

57245724

100.0%0

12421242

100.0%0

24752475

100.0%0

46344634

100.0%00C

C13871 387

100.0%0

6010(60207

100.0%

Intézményitevé-kenységi Egyéb Átvett

Működési célú bevétel

5.6368C6368C65493

102.8%374537455041

134.6%177217724385

247.5%00

113

957C9570

10727112.1%15678156781354886.4H54 10254 10248 14689.0%

00

208

168001680C1656998.6%

053398445

158.2%0

254255

100.4%165 347170940172 93(1101.2%

6.000

000

000

00C

000

000

000

000

000

000

000

0C0

7.0

19211880

97.9%0

24862486

100.0%0

15041504

100.0%099

100.0%0

648648

100.0%0

6161

100.0%0

5858

100.0%0

36833683

100.0%177000177 119176 174

99. 5%0

00

01313

100.0%177000187 SÓZ186 Siti

99.5%

Intéz-ményi

Át-vett

rclfaalmozáilbevitel

8.0

00

000

00C

000

e0c

0c0

0(0

000

000

000

000

0tt

9.0(0

000

000

000

00c

0c0

0e0

000

000

000

000

00c

Működési* Felhalmo-zási

költségvetés támogatás

10.567 562624 20C624200100.0%85233

106 822106822100.0%3241543 94543945

100.0%232032683726837

100.0%261583291232912

100.0%114533118323118323100.0%186555190302190302100.0%446134569245692

100.0%424604345843459

100.0%0

393393

100.0%312703291432914

100.0%11540021 265 7981265799

100.0%

11.0(0

000

000

000

0cc

0c0

000

000

000

000

000

cűc

Kiadás

ÖB/arn

ÍZ.

63 1 242716 973697 879

97.3%88978

116633116761100.1%341875431051 60695.0%23203304312536583.4%

35728464484567398.3%

130211139 786132 559

94.8%240 657245 704233 836

95.2%4461351 8504733191.3%

236 260242011229 096

94.7%0

5732501287.4%

31 270345683248894.0%

1496349168444<1 617 60<

96.0%

Kiadások

működési

SBOWJ*U>I<I

13.304000339062332 239

98.0%584271

638686287198.4%174681576315 12295.9%14782186121596785.89*16 1601634616458

100.7%61 74663 9546389499.9%71810749047446199.4%23774258482438194.396

113267107681101 49594.3%

022721743

76.7%1955321 11720 11395.2%

700987749 427728744

97.2%

ttrtKUjtadétok

14.

122160132 365128 659

97. 2%2170323 11923 OK99.5%651957545667

98.596600172185717

79.2%6 17262365649

90.6%25 15325 9032535197.9%28204292562850497.4%894994278839

93.8%43771418753945194. 2%

0777645

83.0%745879897495

93.8%27609028991!278 987

96.2%

M^Uthtaktadliok

IS.

197 488226 698218132

96.2%8518

2162423 130

107.0%995C

214151920889.7962 19041113 191

77.6%12296223582205898.7%43312466283994985.7%

140643137 842126 87292.0%11 890158551375886.8%7922282 1467734094.1%

016832228

132.496425953224740

89.1%509768585682550601

94.0%

ípQW

1*.

75941590915909

100.0%330330330

100.0%250

19361 936

100.0%230340340

100.0%1 10C13311331

100.0%0

877877

100.0%0

750750

100.0%0

213213

100.0%0

421421

100.0%0

50C161

32.2%CC0

9504226072226898.5%

EltttotUkptnMÍ

JrtUíául

IT.

0

C

0

000

c0

000

000

0c0

0

c0

0c0

0c0

000

000

000

Sp«.cíW

II.000

000

00

0c0

00c

000

Q00

000

000

00c

cc0

0((

ÁladulpéBBukB-iCknutaKk

1*000

0462190

41.1960

7370

103.1%000

000

0C0

000

00

40

067317232

107.4%000

cc0

01456315063

103.4%

felhalmo-zás

KlJcMHMU-mniilUidái.

M

02939,2940

100.0%0

72307230

100.0%0

2072

100.0%C

150150

100.0%C

177177

100.0%0

24242488

102.6%0

29523249

110.1%0

507100

19.7%0

31573157

100.0%0

500235

47.0%0

140140

100.0%0

22 24821 93898.6%

Lét-számkeret/fő

21.355355350

95.096475151

1000%

100.0%151512

80.0%131313

100.0%73

7371

97.3%777777

100.0%212120

95.2%121104104

100.0%033

100.0%151514

93.3%744734722

98.4%

eredetiÜL módosításteljesítésteljesítés/Dl móderedetim.módo3Ílásteljesítésleljesíléa/m móderedetim.módosításteljesítésteljesítés/m, móderedetiÜl. módosításleljesíléateljesítés/m, móderedetiffl módosításteljesítésteljesítés/m, móderedetiDL módosításteljesítésteljesítés/m, móderedetiOLmodosiláateljeritésteljesités/TH móderedetim módosításteljesítésteltesítéB/m. móderedetiÜLmódositásteljesítésteliesités/HI móderedetiOLmódosilásteljesítésteljesítés/m móderedetim.módosításteljesítésteljesítés/m, móderededIILmódMÍtáiteljesítésteljesítés/m, mód

10/2002. (V.lO.) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVlkerÖnkormanyzat Intézményeinek 2001.évi bevételeiről és kiadásairól

2.számú melléklet

Cím

1.1.-13.1.-I3.Í.-13.l. -l 3.

14.14-14.14.

15./5.15.15.

16.-I7.16-17.16-17.

Intézményneve

2.13 iskola összesen13 iskola Összesen13 iskola Összesen13 iskola ÖsszesenSzociális FoglalkoztatóSzociális FoglalkoztatóSzociális FoglalkoztatóSzociális FoglalkoztatóGAMESZ ÖsszesenGAMESZ ÖsszesenGAMESZ összesenGAMESZ ÖsszesenPolgármesteri HivatalPolgármesteri HivatalPolgármesteri HivatalPolgármesteri Hivatal

Intézmények esszéién:

Intézmények összesen:Intézmények összesen:

Bevétel

összesen

3.1 512145] 753 9481 739337

99.2%947604952963605128.4%

J 496 3491 684 4461 685 452

100.1%0(

3 103 254

3 488 394100.0%

Előző évpénzm.

Előző évipénzm.

4.0

4530245997101.5%

021494419

205.6%0

6020660207100.0%

a

110 623102.8%

Intézményitevé-kenységl Egyéb Átvett


5.119318131 984143 482108.7%420002100C1884189.7%

165347170940172930101.2%

326 665

335 253103.5%

6.0

1 325I 247

94.1%000

000

e

124794.1%

7.0

3432035831104.4%29500147SC16184

109.7%177000187502186516

99.5%

206 500

238 531100.8%

menyiÁt-vett

fethalmmtáilbevéul

8.000

000

000

e

e

9.000

000

000

0

0



10.; 392 8271 5410171 512 780

98.2%232601163C24161

207.7%1 154 0021 265 7981 265 799

100.0%

2570089

2 802 74099.4%

11.000

000

000

0

0

Kiadás

ÖHzn«fi

ír/ 512 145I 753 948l 730 113

98.6%94760495292750355.5%

1 496 3491 684 4461 617606

96.0%945 963

101953198.3%

4049217

4 421 50697.7%

Kiadások

működési

9»méi}ljclkiflUuláuk

13.844 086937 770909 938

97.0%308631543126753

173.4%700987749 427728 744

97.2%519886

55806196.7%

2695X22

2 223 49697.5%

MunkHdólalItrteM JUraltkck

14.

328351353 323333511

94.4%147437372

10504142.5%

276 090289919278 987

96.2%169 108

198850106.5%788 292

821 85298.1%

D. U'ü-,,1UadáMk

15.

330082431 1 79433 482100.5%34854174271553589.1%

509 768585 682550 606

94.0%256 969

262 62095.9%

l 131 673

í 262 24i96.5%

épOIrtlartnnUitíil

imnUk

14.

9626

1993311 38557.1%250012501464

117.1%9504

226072226898.5%

21630

3511780.2%

ElUlaRmliMmfatU

(nmtáiiü

ÍJ.

01 400

89964.2%

000

000

0

99964.2%

Sptt. cítótlnu-f«i»k

18.

0

3710

0.0%0c0

000

0

00.0%

Áudonpt.IB.zM-

rfktiilaMk

1*

0

3223

02 149

00.0%

01456315063

103.4%

0

18286109.4%

felhalmo-zás

KU*UH ftUmi-noá>l LMÍ»I

M

09972

37675377.8%

1 18005900

00.0%

0222482193898.6%

11800

59613156.4%

Lét -számkeret.•Tő

21.792799827

103.5%130

CC

744734722

98.4%233237237

1000%1 899

1786100.9%

eredetiHLrródosilásteljesítés

teljesítés/Hl máderedeti

Hlmódosításteljesítés

teljesítésen. mód

eredeti

m. módosítás

teljesítésteljesítés/m, móderedéi iDL módosításteljesítéslelteatlés/m. móderedeti

lelieaílésleljeaitéB/m. mód

10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez.s XVI ker.Önkormány2Bt Intézményeinek 2001.évi bevételeiről és kiadásairól

2.aámi melléklet ezerFl-ban

Cfm

1.1111222233334444555566667777.8.8.8.8.9.9.9.9

10.10.10.10.1111.11.1112.12121213.13.13.13.

Intézmény neve

2.Arany János ÁlLlsk.Arany János Áltlsk.Arany János Áh.Isk.AranyJánosÁltlsk.Batthyány Ilona ÁlLlsk.Batthyány Ilona ÁlLlsk.Batthyány Ilona Ált. Isk.Batthyány Ilona ÁlLlsk.Centenáriumi ÁlLés Szakisk.Centenáriumi Áltés Szakisk.Centenáriumi Ali.es Szakisk.Centenáriumi Ah.es Szakisk.Szent-Györgyi Albert Áh.Isk.Szent-Györgyi Albert Áltlsk.Szent-Györgyi Albert ÁlLlsk.Szent-Györgyi Albert ÁlLlsk.Hermán Ottó Nyelvlag. Alt IskHermán Ottó Nyelvlag. ÁlLlsk.Hermán Ottó Nyelvlag. ÁlLlsk.Hennán Ottó Nyelvlag. Áltlsk,Hősök fasora 30. Alt Isk.Hősök 6sora 30. Áh.Isk.Hősök fasora 30. Alt Isk.Hősök ösora 30. ÁlLlsk.Jókai Mór ÁlLlsk.Jókai Mór ÁlLlsk.Jókai Mór ÁlLlsk.Jókai Mór ÁlLlsk.Kölcsey Ferenc ÁlLlsk.Kölcsey Ferenc ÁlLlsk.Kölcsey Ferenc Áh. Isk.Kölcsey Ferenc Ált IskMóra Ferenc ÁlLlsk.Móra Ferenc ÁlLlsk.Móra Ferenc Áltlsk.Móra Ferenc Áltlsk.Sashabni TanodaSashabni TanodaSashabni Tanodaíashabni Tanoda

Fejlesztő Nevelési-Oktatási KözpontFejlesztő Nevelési-Oktatási KözpontFejlesztő Nevdési-Oktaiási KözpontFejlesztő Neveléd-Oktaiási KözpontTáncsitt Mihály 12 évfb.lsk.Táncsics Mihály 12 évfb.lsk.Táncsics Mihály 12 evfalsk.Táncsics Mihály 12 évfb.lsk.Szerb Antal GimnáziumSzerb Antal GimnáziumSzerb Antal GimnáziumSzerb Anul Gimnázium13. iskola tazaat:13, iskola Ssstesen:

13. iskola telesen;

Bevétel

Ölinieil

3.101 503120 057116730

97.2%107 169

121 894127819104.9%159018

186 170184013

98.8%119890

133 240139 737104.9%106 752122 246121 162

99 J %841489532593 70298.3%

108 672130 446130 052

99.7%105 230

1 20 459119169

98.9%94539

U0828ül 589100.7%94 312

108 8999984691.7%

116175137316136 610

99.5%165 783189764185085

97.5%148 954177304! 73 823

98.0%l 512 1451 753 948

99.2%

Előző évpénzm.

Előzd évipénzm.

4.0

80038003

100.0%0

25602560

100.0%0

59505950

100.0%0

35553554

100.0%0

30223021

100.0%0

26712671

100.0%Q

84978496

100.0%0

519519

700.0%0

24052405

100.0%C

-6980

0.0%0

21072107

100.0%0

5 1195 119

100.0%0

15921592

100.0%0

45302

101.5%

Intézményitevé-kenysegl Egyéb Átvett

Működési célú bevétd

5.764089009739

109.4%92809280

14874160.3%13400147231337790.9%109751097517377

158.3%11 2391175111 278960%706276756645

86.6%8 11793479349

1000%6 160,6 I6(7412

120.3%95289866

10374105.1%

820993009 171

98.6%460049415 161

104.5%1474814 7481335190.5%8360

14 31815374

107.4%U93IS131 984

108.7%

6.o0o

1

0o

000

o0o

000

000

000

01 2471247

100.0%l

78C

0.0%Ce(

í0(

000

000

01 325

94.1%

7.00

461

0

7421777

239.5%0

50685069

100.0%00

1390

015581 144

73.4%0

730730

100.0%0

15361536

100.0%0

30212604

86.2%0

27713011

108 7%C

34753476

100.0%0

39793782

95.0%0

5 3536576

122.8%0

60874275

70.2%0

34320

104.4%

Intéz-ményi

Át-vett

felhalmozásibevitel

8.0

l

l(0

1

00

0

o(

0C0

C00

000

000

000

000

000

000

000

00

9.000

000

000

0C0

0C0

C(0

000

0CC

C0(

e00

000

000

000

00



10.93863

103 1549852795.5%97889

109312108608994%

14561816042915961799.5%

10891511871011741698.9%95513

10591510571999.8%77086842498365699.3%

100555111 06611067199.6%990701

109512107387981%850119570895799

100.1%86103968228719990. 1%

111575126289125 56C99.4%

15103516454416003997.3%

140 59415530715258298.2%

1 392 827í 54 J 017

98.2%

11.0ll

l0o

o0o

000

000

C00

000

0C0

000

C00

000

C0C

C00

Qe

Kiadás

OnzcMn

11.101 503120 057115121

95.9%107 169121 894127578104.7%159018186170180 697

97.1%119890133 240139346104.6%

106 752122 246119 814

98.0%84 148953259333797.9%

108 672130 446129 080

99.0%105 230120459117699

97.7%94539

110828111 284100.4%94312

108899101 411

93.1%116175137316136172

99.2%165 783189764185 449

97.7%148 954177304173 125

97.6%1 512 1451 753 948

98.6%

Kiadások

műkftdésl

Sarat*! JriltfOktadiiok

13.57625659286104692.6%58701648446392998.6%87290997649379294.0%65271707476991198.8%58736629386024595. 7%4755351 5784858994.2%60293690546720497.3%59152636146290098.9%51 323582915759C98.8%52161583045410692.8%69852789457749298.2%90 108982299774299.5%860219553495 39299.9%

844 086937 770

97.0%

MunkudAtallerteUJánilfk>k

1*.

21932

246002315294.1%233222146422444

104.6%33577372263500994.0%25025265672549596.0%20757236282268796.0%18 193193081805493.5%22982273012478C90.8%23 228258072484496.3%19683217332168999.8%2004Í218251899587.0%278332701727371

101.3%37618400883470086.6%34 161367593429193.3%

328 351353 323

94.4%

Díjéul,*!kMáitk

IS.

19996265352563796.6%238263392735 930

105.9%376514549749262

108.3%294993490539527

113.2%26759348203441898.8%175022154521761

101.0%247973068434 546

112.6%22050296152552586.2%231333024430372

100.4%21781264302573097.4%178092991823 80679.6%37207502174940398.4%280723684237565

102.0%330 082431179

100.5%

épBMbrbiMutáil

mnUk

1*.

19502994307

102.6%13201659

00.0%

5001286

00.0%

951 0211605

157.2%500860

00.0%

90023513404

144.8%600

30110

0.0%80C

10521266

120.3%40C560

00.0%

330886533

60.2%681

1 436C

0.0%850

12301506

122.4%700

15870

0.0%9626

19933

57.1%

ElUIMtokpflrtMlJ

jutatod

IT.

11

Q

(00

0

0

000

000

0C0

0(0

000

000

000

0CC

C0C

01400

89964.2%

01400

64.2%

Sp«, ttHttmo^itink

18-

0

0

0

000

000

00öl

000

000

000

0371

00.0%

000

000

000

000

000

0371

0.0%

Átodonp*n»zU-zBktartattk

1*q((

00

408

0e

311

00

417

000

00

158

00

300

0C

451

C0

384

C0

166

00

513

000

00

115

00

felhalmo-zás

MltUHffUMl-muáil kMiut

M

0

0

2215

00

4867

023972323

96.9%00

2391

00

2464

0543

1371252.5%

0396

2250568.2%

0C

2713

00

1249

C14541 881

129.4%00

6990

C0

209!

C5 1824863

93.8%0

9972

377.8%

Lét-számkeret/fő

21.555555

100.0%545464

118.5%878687

101.2%666672

109.1%525257

109.6%464646

100.0%565656

100.0%545454

100.0%5C5C56

112.0%494949

100.0%697777

100.0%848488

104.8%707066

94.3%792799

103.5%

eredetim.módositás

teljesítés/m, móderedetiármódosításteljesítésteljesítés/m, móderedetim.módosílásteljesítésleliesilés/m. íróderedetiÜL módosításteljesítésteljesítés/Öl, móderedetim.módositásteljesítéslelieBÍIés/m. mód

eredeti

Ül módosítás

teljesítésteljesítéi/m. máderedetiül. módosítóiteljesítés1eli«sflés/in. írederedetim.mSdcHÍtásteljesítésteljesítés/ID. móderedetim.módosilásetiesítéseliesílés/ID. mád

eredetiH. módosításeljesitéseljeiitéaUL mód

eredetiDL módosításelieiítéselierítés/m mód

eredeti01 módosításeliesítéstditrílérfn, móderedetiÜL módosításeljesíléseljesílés/ffl. mód

eredetiÜL módosítás

teljesítésül, mód

10/2002. (V.10.) Ők. rendelethezst Főváros XVLker.Önkonnányzat Intézményeinek 2001 .évi bevételeiről és kiadásairól

Cím

1.

15.15.15.16,

Intézmény neve

2.ÓvodákÓvodákÓvodákÓvodákRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaPedagógiai Szolgáltató IntPedagógiai Szolgáltató IntPedagógiai Szolgáltató IntPedagógiai Szolgáltató InLNevelési TanácsadóNevelési TanácsadóNevelési TanácsadóNevelési TanácsadóCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázBölcsődei ellátásBölcsödéi ellátásBölcsődei ellátásBölcsődei ellátásSzociális intézményekSzociális intézményekSzociális intézményekSzociális intézményekCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontEü. alapellátásEfi. alapellátásEfl. alapellátásEü. alapellátásSashalmi PiacSashalmi PiacSashalmi piacSashalmi PiacGAMESZGAMESZGAMESZGAMESZGAMESZ összeunGAMESZ összesenGAMESZ összesenGAMESZ Összesen

Bevétel

óiUEwn

3.631 242716 973718 745100.2%88978

116633117930101.1%34 1875431056923

104.8%23 2033043130544100.4%357284644847605102.5%130211; 39 786137 656

98.5%240657245 704239 748

97.6%446135185052058100.4%236 26C242011240 836

99.5%0

5 7328838

154.2%312703456834569100.0%

14963491 6844461 685 452

100.1%

ElözÖ évpénzm.

Előző évipénzm.

4.0

2717227172

100.0%0

35803581

100.0%0

70897089

J 00.0%0

35853585

100.0%0

33183318

100.0%0

57245724

100.0%C

12421242

100.0%0

24752475

!QQ.Q%0

46344634

J 00.0%000

013871387

1000%f

6020Í60207

100.0%

Intézményitevé-kenysegi Egyéb Átvett


5.6368C63 68C65493

102.8%3 7453 7455041

134.69*1 772|1772!4385

247.5%00

113

95709570

10727112.1%

1567815 6781354S86.4%5410254 1024814689.0%

CC

208

1680C1680C1656998.6%

C5 3398445

158.2%C

254255

100.4%165)47I7094C172 930101.2%

6.000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

0C0

7.(

19211 880

97.9%rí

2486j2486

100.0%Q

1 5041504

100.0%099

100.0%0

648648

100.0%í

6161

100.0%(

5858

100.0%C

36833683

100.0%177 OOC177 119176 17499.5%

00C

01313

100.0%177 OOC187502186 Sl<

99.5%

Intéz-ményi

relhalrmbtvít

8.0

0

0

0o0

000

0C0

000

C00

(00

000

000

000

000

0(1ű

Át-vett

«B»I

9.000

000

000

000

000

000

000

00C

000

000

0C0

(tC

Működési'Felhalmo-

zási


10.567 562624 200624200700. 0%85233

106 822106 822100.0%324154394543945

100.0%232032683726837

100.0%261583291232912

100.0%114533118323118323100.0%186555190302190302100.0%446134569245692

100.0%4246C4345843459

100.0%0

393393

100.0%312703291432914

100.0%1154 0021 265 7981 265 799

100.0%

11.t0C

0C0

000

0C0

000

000

00C

000

000

000

000

oo0

Kiadás

Öioricn

11631 242716973697 879

97.3%88978

116633116 761100.1%34187543105160695.0%23203304312536583.4%357284644845673983%

130 2 H139 786132 559

94.8%240 657245 704233 836

95.2%44613518504733191.3%

236 260242011229 096

94.7%0

5732501287.4%

31 270345683248894.0%

1 496 3491 684 44É161760*

96.0%

Kiadások

működési

S» Böjtiket

13.304000339062332 239

98.0%58427638686287198.4%17468157631512295.9%14782186121596785.8%16 1601634616458

100.7%61 746639546389499. 9%71 810749047446199.4%23774258482438194.3%

113267107681101 49594.3%

C22721 743

76.7%1955321 11720 11395.2%

700987749 427728744

97.2%

MunbMltlartItrbriAJánilfknk

14.

122 160132365128 65997.2%21 70323 Ili2301099.5%651957545667

98. 5%600172185717

79.2%617262365649

90.6%25153259032535197.9%2820429 2562850497.4%894994278839

93.8%43771418753945194.2%

0777645

83.0%745879897495

93.8%27609028991927g987

96.2%

D*l*tlJtlUt4

13.

197 488226 698218 132

96.2%8518

21 62423 130

107.0%9950

21 4151920889.7%21904 1113191

77.6%12296223582205898.7%43312466283994985.7%

140643137842126 87292.0%11890158551375886.8%7922282 1467734C94.1%

C16832228

132.4%425953224740

89.1%509768585682550606

94.0%

épnittiBit»m»iáii

14.

759415 90915 909

100.0%33033C330

100.0%250

t 9361936

100.0%230340340

100.0%1 10013311 331

100.0%0

877877

1 00.0%C

750750

100.0%0

213213

100.0%0

421421

100.0%0

500161

32.2%000

9504226072226898.5%

ElUlatUhptnbtU

Jtnt-ti.*!

17.

0

0

0

0(0

000

000

0C0

000

000

0C0

C0C

C00

000

000

SpM.ctHttim*-f»tái*k

18.

C00

0C0

000

000

000

000

000

0C0

000

000

0C0

0Cfl

Áud«npén»zU-

II00e

C462190

41.1%0

737C7601

103.1%CC0

000

000

000

00

40

067317232

107.4%000

0C0

01456315063

103.4%

felhalmo-zás

muáil kbdiiot

W

0

29392940

100.0%0

723C7230

100.0%0

20722072

100.0%0

150150

100.0%0

177177

100.0%C

24242488

102.6%0

29523249

110.1%0

50710C

19.7%0

3 1573 157

100.0%0

500235

47.0%0

140140

100.0%fl

222482193898.6%

Lét -számkeret/fő

21.355355350

98.6%475151

100.0%

100.0%151512

80.0%131313

100.0%737371

97. 3%7777l771

100.0%21212C

95.2%121104104

100.0%033

100.0%151514

93.39Í744734722

98.4%

eredetiDl módosításteljesítés

teljesítés/Hl mód

eredeti

ÜL módosításteljesítésteljesítés/Hl mód

eredetiÜL módosításlelicsítcslelÍesíté»/IIL móderedetiHl. módosításteljesítésteljesítés/m, móderedetiÜTmódasílásteljesítésteljesités/m móderedeti

m.módoiités

teljesítésletjeiítés/m mód

eredeti

m.módoaitáateljesítésteljesítés/m, móderedetinLmódosnásteljesítésteljesítés/m. móderedetiÜL módosításteljesítésteljesítés/m, móderedetim.módosílásteljesítésteljesílés/m. móderedetimmódositásteljesítésteljesítés/m móderedetiIII.mádoiKiiteljesítésteljesítésül, mód

10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.önk. Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2001.avi személyi juttatásokról és járulékokról

3/a melléklet

Sorszám1.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.

22.23.24.25.26.27.

Megnevezés2.

Köztisztviselői illetményKépviselői tiszteletdíjTisztségviselők illetmény.Nyugdíjasok illetm.Részmunkaidősök ül.13. havi illetményTisztségv. jutalmaJutalom, céljutalomVégkielégítésJubileumi jutalomBetegszabadságKépzésPótlékokRuházati költségtérítésTisztségviselők ruházati hozzájárulásaÉtkezési támogatásKözlekedési támogatásKépviselők költségtérítéseTisztségviselők költségt.Szociális támogatásMegbízási díjEbből: Népszámlálás 15456Nyugd.juttatásaiRészmunkaidősök j utt.Belső megbízási szerz.HelyettesítésÖsszesenJárulék

2001. évi eredeti3.

270 36763 1081842911000

1 10033649

03950060005000530060004 120

1410410535360

1626325003 16152726000

6002000

519 886169 108

2001. éviIII. módosítás

4.289 861669601939511000

1 10037979

052586

8817278530060004120

14 1441 1095371

16293250029745272

24892

00

8241 000

576 839186 741

2001. éviteljesítés

5.271 141

62 1181663210265

122036195

71 5780

9264497756052468

138461 1094582

12655273923783947

24267

0233842

558 061198 850


6.93.5%92.8%85.8%93.3%

110.9%95.3%

136.1%0.0%

127.3%93.9%93.4%59.9%97.9%

100.0%85.3%77.7%

109.6%80.0%74.9%97.5%

28.3%84.2%96.7%

106.5%

10/2002(V.10.) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önk. Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2001.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b melléklet

Sorszám

1.1.2.3.4.5.5.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.

Kiadás

2.Élelmiszer beszerzésGyógyszer-,vegyszer besz.Irodaszer, nyomtatvány besz.fCönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.Tüzelőanyagok besz.Hajtó és kenőanyagok besz.Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz.VIunka-,védő-,forma-,egyenruhaEgyéb készlet besz.Készlet beszerzés összesenNem adatátviteli célú távközlési díjakAdatátviteli célú távközlési díjakEgyéb kommunikációs szóig.Kommunikációs szóig.Vásárolt élelmezésBérleti és lízing díjakSzállítási szóig.Gázenergia szóig, díjaVillamosenergia szolg.díjTávhő és melegvíz szolg.díjVíz és csatorna díjakKarbantartási kisjav.szolg.kiadásaiEgyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásokSzolgáltatási kiadásokVásárolt közszolg.Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-jaKiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetéseÉrtékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetéseÁFA összesenBelföldi kiküldetésKülföldi kiküldetésReprezentációReklám és prop. kiadásokKiküldetés,repr,reldám kiadásokEgyéb dologi kiadásokDologi kiadásokElőző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)Vállalk.tev.eredménye után befiz.Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befízEredeti ei. meghaladó bevétel utáni befiz.Bevételek meghat.köre utáni befizBefektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettségEgyéb befiz,kötelezettségKUlönféle kv.-i befíz.Munkáltató által fiz.SZJANemzetközi tagsági díjAdók,díjak, egyéb befiz.,Adók, díjak, befíz.Kamat kiadások államht. KívülreKamat kiadások államht. BelülreKamat kiadásokegyéb folyó kiad.Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

2001. évi

eredeti3.

160005000

2040007508

3252814500

321517715

250047005524

1000226486073997111

27000

27000500

32502103024780

199 134

180001800017622

9313269352900

100001290057835

256 969

2001. évi

Ill.módosítás4.

00

210257000

204000

00

100084205314500

03215

1771500

250035004700

01000

259455900096645

00

270000

27000500

03250

20330240806872

214365000000

180001800017678

010913285912900

100001290059491

273 856

2001. évi

teljesítés5.

208107000

63471

00

9086403731343440452393

19872

239229723886

0402

195195352682697

00

44954

44954461

325013649173606884

212 140

177971779710163

934019503

1 173120071318050480

262 620

2001. évi

teljesítés/111.6.

99.0%100.0%30.0%86.8%

90.8%96.0%92.6%

74.4%112.2%

95.7%84.9%82.7%

40.2%75.2%90.7%85.6%

166.5%

166.5%92.2%

100.0%67.1%72.1%

100.2%99.0%

98.9%98.9%57.5%

85.6%68.2%40.4%

120.1%102.2%84.9%95.9%

10/2002. (V. 10.) Ők rendelethezBp. Főváros XVI.ker.Önk. Polg. Hivatal 18. címe a 2001.avi működési célú kiadásokról

3/c. sz. melléklet ezer Ft-banSor-

szám

1.iWill

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.

10.

11.

12.

Bevétel(tájékoztatójelleggel)

2.13065

2388

10677

Szak-

feladat

3.

SSSÍBSíííSÍÍítímiimm:

014034

452014

452025

551414

552411

631211

701015

702012

751164

751670

751845

751856

Megnevezés

4.Működési jellegű feladatokMűködési jellegű feladatok

Működési jellegű feladatokMűködési jellegű feladatok- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Mélyépítőipar- Mélyépítőipar- Mélyépítőipar- Mélyépítőipar- Helyi közutak fenntartása- Helyi közutak fenntartása- Helyi közutak fenntartása- Helyi közutak fenntartása- Üdültetés- Üdültetés- Üdültetés- Üdültetés- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Közutak, hidak, alagutak Üzemeltetése- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

- Volt szovjet ingatlanok közmű kiváltások- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység- Helyi kisebbségi őnkonnányzat igazgatási tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Városgazdálkodási szolgáltatás- Városgazdálkodási szolgáltatás- Városgazdálkodási szolgáltatás- Városgazdálkodási szolgáltatás- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Települési vízellátás és vízminőség védelem

Kiadás

5.525 780523 797433 96582.8%80652880207258982.5%

000

000

160016001455

90.9%350435043133

89.4%53214542143168258.4%72548755487257696.1%

000

856885688568

100.0%250025852193

84.8%967748386641

137.3%000

Személyikiadások

6.788859085670

96.0%560560

00.0%

420420270

64.3%

450450150

33.3%395819783055

154.4%

Munka-adót

terhelőjárulék

7.266919932025

101.6%174174

00.0%

14714789

60.5%

220220

6630.0%1353

6771 123

165.9%

Dologi jellegűkiadások

8.223 981230 75118463180.0%79918872867258983.2%

103310331096

106.1%350435043 133

89.4%53214542143168258.4%51348513484946496.3%

856885688568

100.0%1 83019151977

103.2%336616831963

116.6%

Ebből

épületkarbantartá-

si munkák

9.22200247002361295.6%

212002420023 11295.5%

1000500500

100.0%

Ellátottakpénzbenijuttatása

10.269 042260 445218 02783.7%

Speciálistámogatás

11.000

Létszám-keret /fő

12.400

40

eredetiIII. módosításteljesítésteljesítésAII. móderedetiIII. módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/111, móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/111, móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/111, móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedeti[Il.módosításteljesítésteljesités/III. móderedeti[Il.módosításteljesítéssljesítés/III. mód

10/2002. (V.10.) Ők rendelethezBp. Főváros XVI.ker.Önk. Polg. Hivatal 18. címe a 2001.évi működési célú kiadásokról

3/c. sz. melléklet ezer Ft-banSor-

szám

1.13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bevétel(tájékoztatójelleggel)

2.

Szak-

feladat

3.751818

751966

852018

853279

853280

901116

901215

751922

751153

Megnevezés

4.- Közvilágítási feladatok- Közvilágítási feladatok- Közvilágítási feladatok- Közvilágítási feladatok- önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Állategészségügyi tevékenység- Állategészségügyi tevékenység- Állategészségügyi tevékenység- Állategészségügyi tevékenység- Rendszeres pénzbeni ellátások- Rendszeres pénzbeni ellátások- Rendszeres pénzbeni ellátások- Rendszeres pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Szennyvízelvezetés és kezelés- Szennyvízelvezetés és kezelés- Szennyvízelvezetés és kezelés- Szennyvízelvezetés és kezelés- Településtisztasági szolgáltatás- Településtisztasági szolgáltatás- Településtisztasági szolgáltatás- Településtisztasági szolgáltatásTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásaiTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásaiTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásaiTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai

- Önkormányzat igazgatási tevékenysége- Önkormányzat igazgatási tevékenysége- Önkormányzat igazgatási tevékenysége- Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Kiadás

5.000

000

447544754000

89.4%152 758133 27911728788.0%

116284127 166100 74079.2%

000

20000200001310165.5%

2 570 0892 818 4452 802 740

99.4%945 963

1 037 4361 019 531

98.3%

Ebből

Személyikiadások

6.

250025002195

87.8%

2 095 8221 702 6281 665 435

97.8%519886576 839558061

96.7%

Munka-adót

terhelőjárulék

7.

775775747

96.4%

788 292650614623 002

95.8%169 108186741198 850106.5%

Dologi jellegűkiadások

8.

1 2001 2001058

88.2%

200002000013 10165.5%

421 042479 186113.8%

256 969273 856262 620

95.9%

épületkarbantartá-

si munkák

9.

216304379035 11780.2%

Ellátottakpénzbenijuttatása

10.

152 758133 279117287

88.0%116284127 166100 740

79.2%

01400

89964.2%

Speciálistámogatás

11.

0371

00.0%

Létszám-keret /fő

12.

233237237

100.0%

eredetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIILmódosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. móderedetiIll.módosításteljesítésteljesítés/III. mód

10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.önkormányzat 19. címe a 2001.évi felújításokról és felúj.-i és karb.-i céltartalékról

4.sz.melléklet

Sorszám

1.;:X:X;X:X:X-::X:X;X:::

1234

567

8910

Megnevezés

2.Felújítási munkálatok

Önkormányzati épület felújításokBérlakás felújításCsaládok átmeneti otthonaKörnyezetvédelmi felújítási programokI. Épületfelújítási munkák összesenEgyéb kiadásokIngatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokRendőrlakás projektSzakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújításaII. Egyéb kiadások összesenFelújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)Felújítási és karbantartási céltartalékIII. Felújítási és karbantartási célt. Intézmények nélkül öss/esenMindösszesen ( I.+II.+III.)

2001. évi

eredeti3.

::::::;x:x:::x:x:::x:::x:x:x:x:::x

600010050

04000

20050-:-:•:•:•:•:•:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:•:•:•:•:•:-:-;-:-:•:xXyXvx-XvXxXvX-x-XxX

12500

1250032550

7200072000

104 550

2001. évi

III. módosítás4.

iiiiiiillii600085501 5004000

20050•:-x-x-:-x-:-:-:-:-:-:-:->:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;X;X-:-:-:-:-:-X:X;X;X-x-:-:-:-:xXvX:X:

2630055005000

3680056850599434318

6384568163

125 013

2001. évi

teljesítés5.

iiiiiilii372

1 7181498

3588

55005000

105001408851 7353938

128281676630854

teljesítés/111,módosítás

6.llllliii

6.2%20.1%99.9%0.0%

17.9%:::::::::x:::x:::x:::x:x:x:x:::x!;X •:•:- :o:;X;XvX;X-X-:vX v

0.0%100.0%100.0%28.5%24.8%86.3%91.2%20.1%24.6%24.7%

10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethezBp. Főv. XVI.ker.önkormányzat 19. címe a 2001.avi felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról

4.a.sz.mellékletSorszám

1.:::;:::;:::::::::v:ö:::::ö:;::

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142

43444546474849505152

Megnevezés

2.Intézményi felújítások

Szerb A. Gimnázium födém szakvéleményTáncsics M. Ált. Isk. bejárati homlokzat felújításSzent Korona óvoda kazáncsereJövendő u. óvoda szolgálati lakásJövendő u. óvoda elektromos tervezésCentenáriumi sétány Bölcsőde tetőszigetelésilácz.A. Zeneiskola tüzivíz tűzcsap bekötésIdősek Klubja (Ter.Szoc. Szóig.) betonburkolatCentenáriumi sétány orvosi rendelő (Eü. Szolgálat)Borotvás u. 8. Fűtés javításBaross G. u. 32. TetőszigetelésArany J. u. Gázboyler javításCsömöri út Ált. Isk. ablakcsereSzent Korona u. 100. Kazánházi gázégő üzembe helyezésFelnőtt orvosi rend. Javítási munkák, Délceg u.Csömöri út 179. Orvosi rendelő ksg. vetés készít.Délceg u. 35. Víll.terv.Csömöri út 179. Vili. Terv.Szentgyörgyi A. Alt. iskola áru és szolgáltatásFarkashalom u. Napközis Óvoda áru és szolgáltatásIdau. Bojler csereDélceg u. 32. Gyerm. Orvosi ép.gépész tervezésCsömöri út. 179. Orvosi tervezésSzabadföld Iskola szakipari munkaJövendő u. 2. Statikai számításokSzerb Antal Iskola födém megerősítésJövendő u. Óvoda felújításSasvár u. 101. Kazán felújításKönyvtár u. 126. Kazán felújításSzent Korona u. 53-57. Kazán felújításGelléri A.E. u. 43-45. parketta, faajtó javításIdau. 110. PVC burkolatCsömöri út 142 kémény építésJövendő u. 2. Szóig. Lakás felújításaRádió u. 10. Központi fűtés javításGeorgina u.23. Szóig. Lakás felújításBaross G. u. 41. Napköziotthonos Óvoda keringető szivattyú csereCziráki u. 8-10. Tetőszigetelési munkákDélceg u. tervezési díjHősök fasora 30. Alt. Iskola belső lépcső csúszásmentesítéseJános utcai napközis tábor felújítási munkákHősök fasora Iskola tart.I. Intézményi felújítási munkák összesenEgyéb ingatlanfelújításokVidámvásár 72. üvegezési, mázolási munkákVidámvásár 72. kéményPMH válaszfal készítés, felállításKazánházi tágulási tartály csereLabdarugópálya újrafüvezésVidámvásár u. 72. AblakjavításLabdarugópálya fűnyírásMilleniumi szobor alapzat építésPM park fenntartási munkálatokHavashalom utcai park felújításraII. Egyéb ingatlan felújítások összesenFelújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen

2001. évi

eredeti

3.iillllllil

0

2001. évi

IILmódosítás

4.

1201 704

95815068

4779768

10001 397

4451706

6302112

35500508585

24877568615015018060

25425092769324913783

774540

2433509212461 786

8202531

49749

14812000

59943

1 108200

3015

8361 250

51128500200

431864261

2001. évi

teljesítés

5.'ííííííííííttft:*:*:*:

1201 705

60315068

4779768970

1 397230

1706630

211235

306508585

25377568615012526460

2452323376931 6143784

774540

2433220012461786

8202531

49749970749

51735

1 108200

00

8371 108

51128

0506

393855673

2001. évi

teljesítés/Ili,módosítás

6.

100.0%100.1%62.9%

100.0%100.0%100.0%100.0%97.0%

100.0%51.7%

100.0%100.0%100.0%100.0%61.2%

100.0%100.0%100.0%102.0%100.0%100.0%100.0%83.3%

146.7%100.0%96.5%63.5%

100.0%64.8%

100.0%100.0%100.0%100.0%43.2%

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%65.5%37.5%86.3%

100.0%100.0%

0.0%0.0%

100.1%88.6%

100.0%100.0%

0.0%253.0%91.2%86.6%

10/2002. (V.10.) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.önk. Polgármesteri Hivatal 20.cime a 2001.évi fejlesztési kiadásokról

S.sz.melléklet

Szakfeladat

1.^ií&ymíimí

901116901116901116901116

452025

751856

751878

702012

751153

mímííímm

-:-:::-:-:-:::::::v:::-:-:-:-:::-:::-:

Feladat megnevezése

2.

2000. Évi áthúzódó csatorna beruh. Saját rész+lakossági önrészSzennyvízcsatorna építésre tervezett saját+lakossági önrész 2001.Szennyvízcsatorna építés fővárosi céltám. és decentralizált 2000-ben 200 l-re elnyertSzennyvízcsatorna építés (Eperjes u.-Thököly u.)Üt- járdaépítés és parkoló építésSzilas patak gyalogoshídVízellátásVízgát utca gázépítésKözvilágításElektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás I.,IV.,V. ütem/Tervezések, rendezési tervekUszoda tervezés- előkészítésZöldfelület fejlesztés (Stratégiai Alap önrész)Piac fejlesztési kiadások

Épület beruházásokTáncsics zeneiskola építésSzéchenyi tervTusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem

Ingatlan beruházásokElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokIngatlan vásárlásIkarus óvoda megvásárlás ( első részlet )BKV óvoda megvásárlás

Egyéb beruházásokInformatikai fejlesztésTérinformatikaNemzeti kataszteri programMilleneumi emlékműGépek, berendezések, felszerelések beszerzéseCsömöri 186. Orvosi rendelő átalakításaOkmányirodai beruházás+tanulmánytervekKörnyezetvédelmi fejlesztésekMozgássérültek akadálymentesítési pályázatEmlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld )Növényház téliesítésHóeke felszerelésirodabútorCsaládsegítő szolgálat tetőtérbeépítéseTervező u. 10 bontásErzsébetligeti színház berendezésBeruházások összesenII. Egyéb (nem beruházás)Közlekedés biztonságSzakrendelő+tanulmánytervBeruházások ajánlati biztositékainak visszafizetéseEgyéb (nem beruházás) összesenMindösszesen ( l.+II. )

2001. évi

eredeti

3.mmmmmmmy

58625295 380

88457

568 441

23350

45713000045 104

450

1000

53 17430000

0

500010383

3962

236507 100800070001 8405844

100006060

5501 5001 800

7502500

1 294 491g;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;

72007 183

1000024383

1318874

2001. évi

III. módosítás

4.'f%%i$iii%8S&m&f;m

58625295 380

884570

605 632666

233502 1504571

2730059976

4502 111

5000

53 17430000

00

500010383

03962

046119

7 1000

160003425

17 1242135011 142

5501 5001 8001 141

020 166

50001000

1 425 104ííííiSiíííSiííiíBIÍSSÍSS

72007 183

2000034383

1 459 487

2001. évi

teljesítés

5.:::::::: :-::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::x:

4269851 05813514

583 057

170000

21208687

1997500

50 1060

24784846

3962

43 8331 138

0164583313

03 1514204

5500

1 8001 140

018446

0893 534

mímmmímmím0

540827 16532573

926 107

2001. évi


6.^SiSi

72.8%17.3%15.3%

96.3%0.0%

72.8%0.0%

46.4%31.8%33.3%0.0%0.0%0.0%

94.2%0.0%

49.6%46.7%

100.0%

95.0%16.0%

102.9%96.7%0.0%

14.8%37.7%

100.0%0.0%

100.0%99.9%

91.5%0.0%0.0%

62.7%!:!:::!:::i:i:i:i:i:-:i:i: ::: >:::::::::::

0.0%75.3%

135.8%94.7%63.5%

10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21. címe a 2001.évi támogatási keretekről

ezer Ft-ban ö.sz.melléklet

Sorszám

1.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.

1.

Megnevezés

2.I. Működési céltámogatás

Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.Öröklési szerződésTehetséges gyerekek támogatásaNéri Szent Fülöp kát. isk. támogatCözművelődés támogatásaterületi sport támogatásEgészségügyi támogatás ( intézménynél)*Kerületi civil szervezetek támogatásaTörténelmi egyházak támogatása(1000eFt templom kdíszki világítás)Nemzetközi kapcsolatokPolgármesteri keretAlpolgármesteri keretPolgárőrség támogatásaDíszpolgári cím, Kerületért kitüntetésKaritatív egyesületek támogatásaTájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keretOktatás fejlesztés, módszertani feladatokIntézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás (Rácz Aladár Zeneiskola S.OOOeFt)Oktatási tartalékkeretIntézményvezetők jutalmazási kereteRendőrség támogatása,Közterület felügyelet támogatásaÖnálló közterület felügyelet létrehozásaTűzoltóság támogatásaKisebbségek pályázati keretKözhasznú foglalkoztatásJónás család elhelyezésének költségeiKözbiztonság támogatásaKörnyezetvédelmi támogatás és pályázati keretSzociális Foglalkoztató átszervezésének költségeiREHAB XVI. KFt jegyzett tőkeSzociális Foglalkoztató pályázati önrészMáltai szeretetszolgálat támogatásaSzabó Istvánná jubilleumi jutalom+járulék+ügyvédi költségIntenzív nyelvoktatás támogatásaKarácsonyi csomagokRendőrlakás vásárlási projektÁrpádföldi Római katolikus templom tetőjavításBursa HungaricaPOFOSZVI. kerületi '56-osokÁrvízkárosultakIntegráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatásaMathias Rex kft elmaradt ügyvédi munkadíjPolgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatásaXVI. kér. Városüzemeltetési KHTTűzoltó alapítvány támogatásaI. Összesen15 % közmű támogatás visszafizetésI.-II. Összesen

2001.avi

eredeti3.

240019203000

2000020000540030006000

500700450

400012002000100013505000

060001 500

5006000

25000

200013004000

320155450

01 000

0930150150

4200

131 575

131 575

2001.avi

III. módosítás4.

2400192030007383

12362540030007000

0650420

400010002000120019075000

01

600045002000

5005800

263001 080200023001400

1100011000

320155

05112

010004650

150150

42001 0001 000

16815001000

152 92811378

164 306

2001. évi

teljesítés5.

491120030006451

12578

29307000

950655342

400012382000

319

5859465

4325800

29859108020001 1201235

1100010363

320155450

54730

10001885

150150

40330

1000168

10001000

129 15111437

140 588

2001. éviteljesítés/III.m

ódosítás6.

20.5%62.5%

100.0%87.4%

101.7%0.0%

97.7%100.0%

100.8%81.4%

100.0%123.8%100.0%

0.0%16.7%0.0%

0.0%97.7%10.3%0.0%

86.4%100.0%113.5%100.0%100.0%48.7%88.2%

100.0%94.2%

100.0%100.0%

107.1%

100.0%40.5%

100.0%100.0%96.0%

0.0%100.0%100.0%66.7%

100.0%84.5%100.5%85.6%

10/2002. (V.10.) Ők. rendeletheza XVIJcerület kisebbségi Önkormányzatok 2001. évi bevételeiről és kiadásairól

y.sz.melléklet

Sor-szám

1.2.3.4.

56

píiiswfffmmim

1

Ilii8.

9.10.

11.Miiimmmm

i2

mm*34.56.7.

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( 8 )Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradvány, pénzf. Nélk.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások ( 1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiAltalános működési tartalékMűk. Célú pe. ÁtadásHitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzfog. Nélk.Ewégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )

Roma Kisebbség

2001. évieredeti

3.WmWíSWK

5 160

5160620

620mvmtmm

620

620

0iSSSÍSiíSíSíiSií

0

6400íííííííiííiiSSiíííSS

540010006400

6400

2001.éviIII. módosítás

4.

5 160

5160620

620íXmmmmm

620

620

0

0

6400•l-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: v : v XvX;Xv-

54001 0006400

6400

2001.aviteljesítés

5.:;:x::::::: :::;:::::::::::::::::::::::;::::

8

82650

2650mmmtmm

628

628

0::::":::ö:x:::::::::::::::::::::::::::::::::

0504

3790: •:-:::-:-:-:-:-:-:-:-;: : -: '• : ::: :-:-:::-:-:-:-:-

98789

1076

2786

3862

teljesítés/III.módositás

6.::::::::::::::::KÍSÍ:::::::Í::::::

0.2%

0.2%427.4%

427.4%mimtmmm

101.3%

101.3%

mm-stmmm

59.2%XtZZ-ZZ-tmtt:

18.3%8.9%

16.8%

60.3%

Német Kisebbség

2001.avieredeti

7mmmimm

1 860100200

21603292

3292SiííííííííSSSÍÍÍÍÍÍ

628

628

0%Í8S888M3!IS%

0

6080iííiíiííííííííiííSÍS:

6080

6080

6080

2001.aviIll.módosítás

8.mmrnmím

1 860

18603292

3292ÍBÍSSÍSSiíöíBS

628

628

0mímmimiíí

0

5780

60800

6080

6080

2001.éviteljesítés

9.<mm$íimm

806

8062 100

2100

628

628

0

0

3534:ö:-x::-::>::xö:ö:::::::-x-:ö

2565

2565

4289

3002


10.

43.3%

43.3%63.8%

63.8%

100.0%

100.0%

61.1%

42.2%

42.2%

49.4%

Horvát Kisebbség

2001. évieredeti

11:::::::::::::x-:>'::B:-B::BB:

5030

801900

700

2600mmmmgi

700

700

0:;:ö:ö:|xö:|xx:|x|:|x|:|x|

070

3450íííííííííííí:'í:'ííííííí

200013003300

150

3450

2001. éviIll.módosítás

12.BBB::BBBBBB:':::

50

501900

1900iííííííííiiiííSíííSí

700

700

0mmíííímiím

0

2650::::::::::::;:;:::::v:v:v:;:v:v::

200013003300

150

3450


13.:;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:

28

281 900

1900

628

628

0

0

2556BíBBBBBBBBBí

9481 1322080

266297

2643

teljesítés/Ill.módosítás

14.mmmmm

56.0%

56.0%100.0%

100.0%

89.7%

89.7%

96.5%iíBBÍSBBBBBB:

47.4%87.1%63.0%

0.0%

76.6%

1.oldal

10/2002. (V.10.) Öt rendeletheza XVl.kerülel kisebbségi Önkormányzatok 2001. évi bevételeitől és kiadásairól

7.sz.melléklet

Sor-szám

m***mmmmmm

l.2.3.4.

•fíffííff56

11mm

7

Ilis.

mmmm

9.10.

íííííííí11.

mmíXxX::::::;:

12

fííííííí:34.56.7.

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb külünfele( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogaás( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várhaló többlettámogatás (S)Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kltvfny együtt (1-9)Előző évi működési pénzmaradvány, pénz f Nélk.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (l - 10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások ( 1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűk. Célú pe. ÁtadásHitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzfbg. Nélk.Éwégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-s)

Román kisebbség

2001.évieredeti

15mmmm*

04500

4500

600

600

0*m***mm

0

5100mmmm*

270022304930

170

5100

2001. éviIII módosítás

16.mmmmií

0

04500

4500m:**:***:**?

600

600

0ííííííiíiíiííSBi

0

5100ÍÍÍSBÍSÍSÍSÍ:

270022304930

170

5100


17.IWÍÍÍSSÍÍÍÍÍÍÍS

25

251680

1680*mmmm

628

628

0mmmm*

0655

2988mmmm*

224214223664

3664

teh'esítés/m.módositás

18.mmmm*

37.3%

37.3%::::::::::::::::::::::::::::::::::::

104.7%

104.7%

ÍSÍÍíííííiíSíííí

58.6%X*-*-::*-*-**:m

83.0%63.8%74.3%

0.0%

71.8%

Örmény kisebbség

2001. évieredeti

19

02000

2000mmm*m

600

600

0

0

2600mmm*m-

136012402600

2600

2001.éviIII módosítás

20.

0

02000

2000x:XxXx:::;::X:X:X:::

600

600

0mmmmt

0

2600

136012402600

0

2600

2001.éviteljesítés

21.SSSÍÍBBBBBi

32

321665

1 665mmmmz

628

628

0mmmmí

0304

2629::X:X;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

8671 3412208

290

2498

teljesílés/ffl.módositás

22.iiíi-íííííííí&Si

83.3%

83.3%mxmmm:

104.7%

104.7%

SiííííSSiíiííiíil:;

101.1%

63.8%108.1%84.9%

96.1%

Lengyel kisebbség

2001 .évieredeti

23mmm*m

30

301200

700

1900mxmmm:

700

700

0

0121

2751

2000630

2630

121

2751


24.

0

01200

1200mmmm*

700

700

0

0

1900-mmmm*

2000630

2630

121

2751

2001 .éviteljesítés

25.

19

191 850

1850X:X:X:::X:X:X::XXx

628

628

0

036

2533

1792208

2000

635

2635

teljesilés/m.módositás

26.íiiíSííííííiííií

154.2%

154.2%XxXxőxXxXxXx

89.7%

89.7%

mmmm*

133.3%::jx:;x;:x;X:X:X:Xx

89.6%33.0%76.0%

0.0%

95.8%

Együtt összesen

2001. évieredeti

27

7070160200

07430

135121400

14912X:X;X:::::x:x:x::

3848

3848

00

iöxXxXxXxX;000

19126381

'mmm*195406400

259400

441000

26381


28.

7070000

707013512

0

13512mmmms

3848

3848

00

0000

24430:X:XxXxX:X:-:X:-:-::

195406400

259400

441000

26381


29.SSÍiííSiíííííííí

91 S0I0

91811845

0

11845mmmm*!.

3768

3768

00

*mmmm000

149918030

mmmms*94014192

1359300

1 6193092

018304

teljesítés/lH.módositás

30.xXxXxXxXxXxö:

13.0%

13.0%87.7%

87.7%**mmmm

97.9%

97.9%

mmmmii

73.8%*****m**m

48.1%65.5%52.4%

0.0%

69.4%

10/2002. (V.10.) Ök.rendelethezA Budapest Főváros XVI.kér. Önkormányzat befejezetlen beruházásokról

8.melléklet

Feladat megnevezéseSzilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna ll.ütemWesselényi u. (Csömöri-Béla u. között) csatornaépítésWesselényi u. (Ida-Budapesti u. között) csatornaépítésSzénás u. csatornaépítésSzéchenyi u. csatornaépítésMátyás király u. csatornaépítésKötőfék u. csatornaépítésBem apó u. csatornaépítésSzent Imre u. csatornaépítésKossuth u-Arpád u. csatornaépítésKenéz-Pál-Marcell u. csatornaépítésIstván király u. csatornaépítésSzepesi u. útépítésAulich u. útépítésBercsényi u. útépítésCsillag u. útépítésRózsalevél u. útépítésAkácfa u. útépítésBéla u. útépítésKnézits u. útépítésMatild u. útépítésFerenc u. útépítésSzérű u. útépítésHoldfény u. útépítésBallada u. útépítésAttila u, Ida u. útépítésVámosgyörk u. szőnyegezésTáncsics M. Iskola-Rácz A. Zeneiskola építése, tervezői művezetésBeruházások összesen

Előirányzat2000.év374 449

00000000000

140972454516559

000000000000

80000509 650

2001. év575002514019391280774026

27211804456734863

2896525989

1068401409724545165591 921

7941 144

5541 7171 1581 7442018

4441 50138054976

53174471 870

Teljesítés2000. év145462

00000000000000000000000000

26015171 477

2001. év54058

00000000000

140972454516559

000000000000

50106159365

10/2002. (V. 10) Ők. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai

Sor-szám

1.1.1.

22

33

44

5555666677778888999910101010

Intézmény neve

2.Centenárium, Hermina, RákosiCentenárium, Hermina, RákosiCentenárium, Hermina, RákosiCentenárium, Hermina, RákosiJövendő, OstorosJövendő, OstorosJövendő, OstorosJövendő, OstorosBorotvás, ÁgostonBorotvás, ÁgostonBorotvás, ÁgostonBorotvás, ÁgostonCziráki. Lándzsa, CzirildCziráki Lándzsa, CzirákiCzirild Lándzsa, CzirákiCziráki. Lándzsa, CzirákiKönyvtár. MátészalkaKönyvtár, MátészalkaKönyvtár, MátészalkaKönyvtár, MátészalkaPéterke, MonokiPélerke, MonokiPéterke, MonokiPéterke, MonokiBaross, BercsényiBaross, BercsényiBaross, BercsényiBaross, BercsényiSzent Korona u.53-57-100.Szent Korona u.53-57-100Szent Korona u.53-57-100.Szent Korona u.53-57-100.Farkashalom, CsinszkaFarkashalom, CsinszkaFarkashalom, CsinszkaFarkashalom, CsinszkaBaross Gábor u.32.Baross Gábor u.32.Baross Gábor u.32.Baross Gábor u.32Óvodák összesenÓvodák összesenÓvodák összesenÓvodák összesen

Bevétel

Összesen

3.869099808598575100.5%51 57859099SS 95499.8%58501644996)65498.7%5882É6703467920101.3%536276211262815101.1%59278677816S23I100.7%52843608706076499.8%685537914379 01 S99.80/.863939756297 915100.4%547346078860902100.2%

631 242716973718745100.2%

Előző évpénzm.

4.C

21432143

100.0%C

34113411

100.0%C

502502

100.0%0

25162516

100.0%C

21652165

100.0%C

36613661

100.0%C

34333433

100.0%0

39583958

100.0°/o0

40414041

100.0%0

1 3421342

100.0%C

2717227172100.0%

Intézmé-nyi tevé-kenységi

Egyéb Átvett


5.702670267516

107.0%617961796045

97.8%711471146269

88.1%490249025788

118.1%502450245737

1 14.2%609760976557

107.5%561C561C5514

98.3%6740674C6612

98.1%97979797

10 150103.6%

5 19151915305

102.2%636806368065493102.8%

6.Ctt

CCC

CCC

CCC

C0C

0C0

C0C

CC0

0C0

000

0CC

7.C

756756

100.0%0

615C

82.0%0

142142

100.0%0

7777

100.0%0

5949

83.1%0

5949

83.1%C

5747

82.5%0

242242

100.0%0

420420

100.0%0

4848

100.0%0

19211 880

97.9%

Intéz-mé-nyl Átvett

felhalinozail bevétel

8.t0C

CCC

CCC

CCe

C0C

CCC

CC0

00C

CCC

0C0

000

9.0CC

tCC

CCC

CC0

000

00C

CC0

000

000

000

000

MűködésiFelhalmo-

zási


10.798838816088 160100.0%4539S4944849448100.0%513875674156741

100.0%539245953959539100.0%486035486454864100.0%531815796457964

100.0%4723351 77C51 770100.0%61 8136820368203100.0%765968330483304

100.0%495435420754207

100.0%567 562624 200624 200100.0%

11.000

00

t

0C0

CC(

C0C

CCC

000

CC0

000

000

000

Kiadás

Összesen

12.86909980854875249.7%

51 578590993101952.5%

585016449933SS952.5%

SS 826670343233848.2%

5362762 1123238452.1%

59278677813335549.2%

52843608703202452.6%

6855379 1434171152.7%

86393975625034351.60/.

54734607882982549.1%

631 242716973365640

51.0%

Kiadások

Személyi jellegűktedéjDk

13.44151487294803598.6°/J236322653!2449892.3%273532964C2931C98.9%29174329833247298.5%26114300532984299.3°/.2768C31 1443070198.6%255512863C2765796.6%332083676536 32098.8%40788453454472798.6%26349292342867798.1%

304 000339 062332 239

98. W,

Munke-adokaterhelő

járulékok

14.

1785819 1871849996.4%9598

104519628

92.1%11051116641144598.1%1196613 1021253C95.6%1033311 51511692

101.5%11 5991262211 84293.8%10132110281085998.5%1325C142721389697.4%15989173071729399.9%10384112161097597.9%

122 160132365128659

97.2%

Dologi Jellegűkladijok*

15.243002812828212100.3%174481926Í1855096.3%19097209142016396.4%17086188421770394.0%1618C1870518853

100.8%19 199227252022389.0%I664C190161896899.7%21 321264902619998.9%290163380331 94394.5%17201188061731892.1%

197488226 698218 132

96.2%

Karbantartá»l munkák**

16.

600

99699(

100.0%90C

25672567

100.0%100C1 8381838

100.0%60C

20232023

100.01/.100C1 8191819

100.0%800

1 1861 186

loo.oy.52C

212C2 120

100.0%774

1 1921 192

100.0%600968968

100.0%800

\ 2001 200

loo.oy.7594

1590915909

100.0%

Ellátónakpen-bell

Jutlalálal

17.

C

0

0

0Ct

00C

CCC

C00

C[C

C00

0C0

000

CC0

000

Spec. célútámo-galások

18.

000

000

etC

C(0

CCC

000

CeC

000

C00

000

00

átadottpenzeszk

19.

0CC

C0C

CC0

C0C

C00

0CC

C00

Ct0

0C0

CC0

000

Kijelöli felbalmozásl

kiutálok

20.

010451 045

100.0%0

274274

100.0%C

443443

100.0%C

8282

100.0%C

2020

100.0%t

104104

100.0%0

7677

101.3%0

424424

100.0%0

139139

100.0%0

332332

100.0%0

29392940

100.0%

Lét-számkere

/rá

21.484847

97.9%292929

100.0%323232

100.0%343432

94.1%333333

100.0%323232

100.0%313131

100.0%393!39

100.0%474746

97.9%303029

96.7%355355350

98.6%

22.eredetiIII módosításteljesítésteliesflís/m. móderedeti[Il.módositásteljesítésteljesítés/111, móderedetiIILmódosításteljesítésteliesítés/III. móderedetiIILmódosításteljesítésteljesítés/111, móderedetiIII módosításteljesítésteliesítésffll. móderedetiIII módosításteljesítésteljesítés/Ili móderedetiIII módosításteljesítésIclraités III móderedetiIl.módositáseljesítésleliűílés/III. móderededIl.módositás

teljesítésü-liesítós/m. móderedetiIl.módositáseljesítés

Icliesités/III. móderedeti

II módosításeljesítés

leliesílés/III. mód

10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethezBudapest Főváros Xvl.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2001.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege

lO.sz.melléklel

Működési célú bevételek és kiadások mérlegeBevételek

Intézményi tev.bevéleleihelyi adók

KamatbevételekEgyéb bevételekÁtvett pénzeszközök

Átengedett bevételekNormatív államihozzájárulást szabad éskötött felhasználás)Központosítottelőirányzatokból várhatóműködési támogatásPénzmaradvány1999. Evet megelőzőköltségvetési tartalék

Mindösszesen

ZOOl.évieredeti

326 6651800851

40000226271237 878

812684

1317 163

37680

4 765 280

2001.évi111. módosítás

325 2492 322 506

60000219018393 111

809 697

1 277 144

59204590 304

115030

6 171 263

teljesítés

336 5002350412

90471259 873446 622

681 943

1261051

60721506 591

115030

6109214

teljesítés/Ili,mód

103.5%101.2%

150.8%118.7%113.6%

84.2%

98.7%

102.6%85.8%

100.0%

99.0%

Kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásaiIgazgatási kiadások

SzakfeladatokTámogatási keretÁtadott pénzeszközök

Működési céltartalék

Kényszerbérlet felszámolás

Bérlakás lemondás#HIV!

Normatív állami támogatás visszafizetése

Mindösszesen

összeg (eFt)

2 001. évi eredeti

3 091 454945 963

525 780131 575

3000

48 124

15000

40000

0

4 764 896Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

VagyonhasznosításFelhalmozási célúbevételek

Részvényértékesítés

Átvett pénzeszközök

Beruházások céltámogatásaFejlesztési célú hitel

Felhalmozási célúpénzmaradvány

Mindösszesen

2001. évieredeti

125419

27778

2500

151475

509 26065269

651 889

1 533 59(

2001. éviIll.módosítás

63277

49133

2711

125 150

561 7280

256 985

1 058 984

teljesítés19409

84878

2711

78 158

473 3050

256 985

915446

Működési és felhalmozásibevételek mindösszesen 6 298 870 7 230 247 7 024 660

teljesítésen,mód

30.7%

172.8%

100.0%

62.5%

84.3%

100.0%

86.4%

97.2%

Kiadások

intézmények felhalmozási célú kiadásai

Felújítások

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT

Felhalmozási hitel kamataFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék

UszodaalapFelúj. és kartant. tartalék

Mindösszesen

összeg (eFt)

2001. évi eredeti11800

32550

1318874

22496

5989612858

350072000

1 533 974

Működési és felhalmozási kiadásokmindösszesen 6 298 870

2001. évi111. módosítás

3 449 8031 037 436

523 797164306

3000

85

15000

4000252 624

0

5 450 051

2001.éviIll.módosítás

38120

116793

1 459 487

22496

5989611741

350068 163

1 780 196

7 230 247

teljesítés

3 342 3621 019531

433 965140588

722

0

0

00

0

4 937 168

teljesítés/111,mód

96.9%98.3%

82.8%85.6%24.1%

0.0%

0.0%

0.0%0.0%

90.6%

teljesítés59613

65823

926 107

7931

00

016766

1 076 240

6013408

teljesítés/Ili,mód

156.4%

56.4%

63.5%

35.3%

0.0%0.0%

0.0%24.6%

60.5%

83.2%

10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethezA Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat közvetett támogatásairól

H.sz.melléklet

Csatorna érdekeltségi hozzájárulás

Telekadó

Építményadó

Gépjárműadó

Lakáshitel (egyösszegű befizetés esetén)Összesen

40%-os elengedéstörlés és méltányosság miatti elengedésrészletfizetési kedvezményméltányosság miatti elengedésrészletfizetési kedvezményméltányosság miatti elengedésrészletfizetési kedvezményméltányosság miatti elengedés

Kedvezmény-benrészesülőkszáma

1 23759

1090

1754

291 514

Kedvezményösszege

97163991

1500

9 6690

962083

785541 084

10/2002.(V.10.) Ök.rendeletheza Bp. Főváros XVI. kerületi Önk. által nyújtotthitelek állományáról lejárat szerinti bontásban

12/a. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám1.

2.

MegnevezésLakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi)

Helyi támogatás(régi) összesenHelyi támogatás(új)*

Helyi támogatás(új) összesen

Lejárat2003.év2004.év2005.év

2004.év2005.év2006.év2007.év

2001.dec.31-iállomány1021215061289863180217

19521 353

1 497 1703151 250

11 1338366807918

22590174

2002.évitörlesztés

6 009 8803 274 8501 822170

11 106900

568 940834123

2341 21720103565 754 636

Maradvány4 202 27028541361 358 0478414453

928 230231712787926194 797 562

16835538

10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez a Bp. Főváros XVI. kerületi Önk. általpénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban

12/b. sz. melléklet

Sorszám1.

2.3.

MegnevezésCsatornamű Társulat által felvett hitelekOTP 1551 6006-80280004OTP 1551 6006-80270005OTP 15516006-80250007OTP 15516006-80240008Csatornamű Társulat összesenEnergiaracionalizálási hitelLakástámogatási kiegészítő hitel0131951601401319516015Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen

Hitelfelvételidőpontja

1988.aug.22.1988.aug.15.1997.dec.31.1997.dec.31.

2000.feb.28.

1989.ápr.10.1990.ápr.25.

Hitel összege(Ft)

1451200031 642 00021 550 00026 970 00094 674 00011 027194

1 1 780 0001540000027180000

2001. dec. 31 -iállomány

1 377 0002 882 0008 300 000

1032000022 879 000

7 347 194

294 5001 540 0001 834 500

2002.évitörlesztés

1 377 0002 882 00041000004 970 000

133290003 680 000

294 5001 540 0001 834 500

Maradvány

00

4 200 0005 350 0009 550 0003667194

000

Lejárat

2002.dec.31 .2002.dec.31.2003.dec.20.2003.dec.20.

2003.dec.31.

2002.márc.25.2002.dec.25.

10/2002. (V.10.) Ők rendelethezA Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2001 .évi pénzmaradvány kimutatásáról

ezer Ft-ban

13.sz.melléklet

AranyBatthyányCentiHermannHősökJókaiKölcseyMóraSashalmi T.SzabadföldSzentgyörgyiSzerbTáncsicsG ÁM ESZSzoci. Fogl.Intézmény ossz.P.M.H.

Onkorm.össz.

Zárópénzkészlet

311 2131 8521 971

97159

1 454415613209185135671

15678

24683926 775951 458

Egyéb aktívés passzívelszámolás

1 578972

1 464622832813

17111

- 2670142206563

- 222269327

683452095889303

2001 . évikorrigált

pénzmaradvány

1 609241

33161 349

365972

1 471304

1 565437391698

1 55169846

77883841 750919 633

Ktsgv befizetéstúlfinanszírozás

miatt

91

-

9191-

Kiutalatlantámogatás

4627704811196593395

2125

9623729

129427254504

28326- 28 326

-

Visszaigénylés

-1039710397

2001. évipénzmaradvány

6236945

41271 545

9581 3673596

21380581 1661 68534232953

69846

106118823912930 030

10/2002. (V.10.) Ök.rendelethezA Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Intézményeinek költségvetési pénzmaradványáról

14.sz.melléklet

Intézmény megnevezéseArany János Altalános IskolaBatthyány Ilona Alt.lsk.Centenáriumi Ált.és Szakisk.Szent-Györgyi Albert Alt.lsk.Hermán Ottó Nyelvtag. Alt.lsk.Hősök fasora 30. Alt.lsk.Jókai Mór Alt.lsk.Kölcsey Ferenc Alt.lsk.Móra Ferenc Alt.lsk.Sashalmi TanodaFejlesztő Nevelési-Oktatási KözpontTáncsics Mihály 12 évfo.lsk.Szerb Antal GimnáziumRácz Aladár ZeneiskolaPedagógiai Szolgáltató Int.Nevelési TanácsadóCorvin Művelődési HázBölcsődei ellátásSzociális intézményekCsaládsegítő KözpontEü. alapellátásSashalmi PiacGAMESZCentenárium, Hermina, RákosiJövendő, OstorosBorotvás, ÁgostonCziráki. Lándzsa, CzirákiKönyvtár, MátészalkaPéterke, MonokiBaross, BercsényiSzent Korona u. 53-57-1 00.Farkashalom, CsinszkaBaross Gábor u.32.Gamesz összesenIntézmények összesen

Pénzmaradvány

6236945

41271 6851 545

9581 3673596

21380581 166295334231 170531651793932509759124728

11 740382620811 7883437

4553110

58841751 083

98428452400

69846106118

EbbőlKötelezettség-vállalássalterhelt

3051945

01 551

00

3903596

2130

1 1661 61220581 1064162

01 5005097

04728

11 740662

1 3811 202

0455

1 139588

1 4671 035

6731 2301 672

3983754419

Szabadonfelhasználható

31850

4127134

1 545958977

00

80580

1 3411 365

641 15451792432

05912

00

3164700586

34370

1 9710

270848

3111 615

7283000951 699

10/2002. (V.IO.)ök.rendelethezA Budapest Főváros XVI.kér. önkormányzat pénzmaradványánakfelhasználásáról

15.sz.mellékletSorszám

1.1.

2.3.

4.5.6.

7.a.

b.

c.d.e.f.

g-h.i.J-k.l.

m.

n.

0.p.8.9.a.b.c.

de.fg

10ab

11.

Megnevezés2.

2001. Évi felosztható pénzmaradvány (2+3)Ebből:intézmények pénzmradványa alulfinanszírozással és túlfinanszírozással együttPolgármesteri Hivatal pénzmaradványaPénzmaradvány felhasználása:Intézmények felosztható pénzmaradványából lekötöttSzabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány (2-4)Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványaEbből2001. Évi költségvetésbe beállított felhalmozási pénzmaradványÚtépítések

Útépítés Strat. AlapÚtépítés szőnyegezés

CsatornaépítésekIstván királyPál-Kenéz-Marcellreszli csatornaSzéchenyi u.WesselényiMátyás király u.Kötőfék u.Bem Apó u.Szent Imre u.Kossuth-Árpád

093-as számlára befolyt lakossági befizetésekOkmányirodauszodaalapCsaládsegítő tetőtérSzéchenyi terv (inf. Pályázatok)Zöldfelület Strat. AlapKözlekedés biztonságCsömöri u. 186. Orvosi rendelőTervező u. 10. BontásÖnkormányzati tulajdonú ingatlan felújításokBérlakás helyreállításKörnyezetvédelem

Szilas menti főgyűjtő fásításjátszótér felújításjátszótér építés

Lakáselidegenítési számlárólKényszerbérletreHelyi támogatásFővárost megillető 50%Lakásalapra

Ónk. Épületfelújítások2002. Évi Csatorna beruházásokMűködési pénzmaradvány (9*10)Működési feladatokraBursaKörnyezetvédelmi versenyekKörnyezetvédelem

erdőfennt.óvodai játszószerek felül vizsg.Erzsébet liget geodéziai felmérésintézményeknél balesetmentes fák kivágásanyárfaprogramnműszaki ellenőr

Oktatás fejlesztés módszertaniIntézményi eszközfejlesztésTehetséges gyermekek támogatásaPolgármesteri Hivatal bérFelhalmozási feladatokraErzsébet ligeti bontásFelújítási és karbantartási céltartalékEredeti költségvetésbe be nem állított, szabadon felhasználható pénzmaradvány összege

Összeg eFt3.

930 030

106118823912

5441951699

823 912

547 27421 776168004976

182961761402278929000

1 5227601

15022308431312679

159796014

1135035001950

5975021118300

17000500044795723

106501 65050004000

142 6668000

31 11040304632529950

60081250 507722 448

2645720

961021742808

5001 00021281 000

7305000

720103 023128 059

925711880226131

10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetési tartalékáról

16. sz. melléklet

Megnevezés

IntézményekPolgármesteri HivatalMindösszesen

A 2000. Évi pénzmaradvány összegeMűködési

107657482647590304

Felhalmozási

256985256985

Összesen107657739632847289

2001. Évifelhasználás

110623652953763576

Költségvetésitartalék

-29668667983713

· 5 450 051 2818445 2001. évi teljesítés 5. 336 500 336 500 2 700 756 2350412 230 860 84100 2...

Documents

Transcript of · 5 450 051 2818445 2001. évi teljesítés 5. 336 500 336 500 2 700 756 2350412 230 860 84100 2...