30734728 2018 1 · Спортивна ,1 А,Бiзнес -центр "Гул iвер ",17 5....

Титульний аркуш

26.04.2019 (дата реєстрації емітентом електронного

документа)

№ 570 (вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із

змінами) (далі - Положення).

Голова Правлiння Захарченко Юрiй Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОГРАД"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30734728

4. Місцезнаходження: 01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, пл.

Спортивна,1А,Бiзнес-центр"Гулiвер",17

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)394-91-19, (056)499-15-26

6. Адреса електронної пошти: [email protected]

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, Протокол Наглядової ради вiд 22

квiтня 2019 рекомендовано загальним зборам, якi вiдбудуться 30 квiтня 2019 року, затвердити

рiчну звiтнiсть товариства

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному

веб-сайті учасника фондового ринку

http://electrograd.co

m.ua/emit-informati

on 27.04.2019

(адреса сторінки) (дата)

Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента X

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента X

9. Опис бізнесу X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X

1) інформація про органи управління X

2) інформація про посадових осіб емітента X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим

особам емітента в разі їх звільнення X

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,

паїв) X

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X

2) інформація про розвиток емітента X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,

фінансового стану і доходів або витрат емітента X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,

для якої використовуються операції хеджування X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику

ліквідності та/або ризику грошових потоків X

4) звіт про корпоративне управління X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив

застосовувати X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X

- інформація про наглядову раду X

- інформація про виконавчий орган X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітент X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів

(учасників) на загальних зборах емітента X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X

- повноваження посадових осіб емітента X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню

пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині

включення до біржового реєстру X

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини

об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім

акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди

на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення

окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися

протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Данна таблиця не заповнюється, оскiльки емiтент не подає Звiт про рух грошових коштiв (за

непрямим методом).46. Примiтки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається у зв'язку з

тим, що товариство не здiйснює видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню чи отримання

дозволiв та у вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство , щодо iнших цiнних

паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язане розкривати цю

iнформацiю.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з його вiдсутнiстю

та у вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї

емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство , щодо iнших цiнних паперiв,

крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язане розкривати цю

iнформацiю.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, у зв'язку з тим, що товариство не

користується послугами рейтингового агентства, не замовляло послуги щодо рейтингової

оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам

емiтента в разi їх звiльнення не надається за тих пiдстав, що у 2018 роцi будь-якi винагороди

або компенсацiї, не виплачувались посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення та у

вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами

цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй,

якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язане розкривати цю iнформацiю.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, про змiну осiб, яким

належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або

рiвною пороговому значенню пакета акцiй,

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, про змiну осiб, якi є

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями товариства , сумарна

кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй

не надається у зв'язку з тим, що у 2018 роцi не здiйснювалась змiна акцiонерiв емiтента,

сумарна кiлькiсть прав на акцiї не змiнювалася, не змiнювалося коло осiб, якi є власниками

фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями товариства , сумарна кiлькiсть

прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та у




Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом,

про похiднi цiннi папери емiтента,

про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв ,

про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається у зв'язку з

тим, що емiтентом не здiйснювався випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiднi цiннi

папери , борговi цiннi папери не випускалися, не оформлювалися , не здiйснювалось

укладання угод, оформлення договорiв, спрямованих на забезпечення випуску боргових

зобов'язань, нiяких гарантiй стосовно боргових цiнних паперiв АТ "Електроград" не надавало

та у вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї

емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство , щодо iнших цiнних паперiв,

крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язане розкривати цю

iнформацiю.

Товариство не придбало власнi акцiї протягом 2018 року, викуп належних акцiонерам акцiй

вiдповiдно вимог ст. 68,69 Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2018 роцi не

здiйснювало. Акцiонери не зверталися до товариства з вимогою про викуп акцiй у 2018 роцi.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається за тих пiдстав, що товариство у 2018 роцi не

здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими

здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), у




Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого

емiтента не надається за причин вiдсутностi такої iнформацiї у емiтента. Працiвники

пiдприємства не надали свою згоду на розкриття такої iнформацiї.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження

таких цiнних паперiв не надається у зв'язку з тим, що судом або уповноваженим державним

органом не накладенi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження

таких цiнних паперiв у 2018 роцi.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у 2018 роцi не

надається з причин вiдсутностi таких виплат. У 2018 роцi Загальними зборами акiонерiв було

прийняте рiшення щодо виплати дивiдентв по результатам господарської дiяльностиi за 2017

рiк, але з виплати не були здiйсненi з причини не надання акцiонерами заяв про виплату

дивiдентiв з реквизитами перерахування коштiв.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється емiтентом, так як вiн не займається

такими видами дiяльностi, як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та

розподiлення електроенергiї , газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi,

доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за 2018 рiк складає менше, нiж 5 млн. грн.;

Iнформацiя вчинення значних правочинiв, або про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких

є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв ,

вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається у

зв'язку з тим, що у вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство , щодо iнших цiнних

паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язане розкривати цю

iнформацiю.

Рiчна фiнансова звiтнiсть не пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою) вiдповiдно абз.

5 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",

Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)

Твердження щодо рiчної iнформацiї не надаються вiдповiдно абз. 5 п. 5 глави4 роздiлу II

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається з причин

вiдсутностi поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових

цiнних паперiв.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) АТ

"Електроград" не надається за тих пiдстав, що емiтент не володiє такою iнформацiєю.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,

якi здiйснюють контроль над емiтентом, не надається з причини її вiдсутностi у емiтента.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй,

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр

iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними

облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного

покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним

покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi

вiдбулися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi

iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;

вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв

та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента

iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на

кiнець звiтного року , iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не надається за тих

пiдстав, що емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй, не укладались кредитнi

договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до

складу iпотечного покриття .

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається за тих пiдстав, що емiтент не

здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв.

Iнформацiя щодо основних вiдомостей про ФОН,

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН,

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН,

Правила ФОН не надаються у зв'язку з тим, що емiтентом не розмiщенi сертифiкати ФОН.

Iнформацiя про судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 1 та бiльше

активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною у

яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, не розкривається за тих пiдстав, що судами

Україна, судами за межами України не розглядаються такi справи, такi провадження у 2018

не вiдкривались, судовi рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi не виносились.

У п. 2 Роздiлу III Основнi вiдомостi про емiтента серiя i номер свiдоцтва про державну

реєстрацiю юридичної особи не зазначаються, оскiльки Свiдоцтво про державну реєстрацiю

втратило чиннiсть у звязку зi змiною мiсцезнаходження Товариства. Державна реєстрацiя

Товариства пiдтверджується Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Номер запису в єдиному державному

реєстрi - 1 227 120 0000 002584.

Iнформацiя ро членiв ревiзiйної комiсiї та ревизора акцiонерного товариства у роздiлi "

Iнформацiя про членiв ревiзiйної комiсiї та ревизора акцiонерного товариства у роздiлi

"Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента " не зазначається, оскiльки

в АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" вiдсутнiй такий орган, як ревiзiйна комiсiя чи ревiзор акцiонерного

товариства.

Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 5% i бульше акцiй емiтента у роздiлi

"Iнформацiя про осiб, що володiють 5%та бiльше акцiй емiтента: не розкривається у зв'язку з

тим, що юридичнi особи не володiють акцiями емiтента. Iнформацiя про осiб, послугами яких

користується емiтент не надається за тих пiдстав, що рiчна звiтнiсть за 2018 рiк не

перевiрялась аудитором, товариство не замовляло послуг юридичних та фiзичних осiб, якi

здiйснюють види дiяльностi, що пiдлягають лiцнзуванню.

Таблиця Звiт про рух грошових коштiв (зе непрямим методом) не

заповнюється, оскiльки емiтент не подає Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим

методом).

ІІІ. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОГРАД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/в

3. Дата проведення державної реєстрації

22.03.2000

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

92500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

156

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.12 - Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури

25.12 - Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26002014999901

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

26002014999901

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

01412762

4) Місцезнаходження

м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область, вул. Прорiзна, 93 , 50025

5) Опис

Приватне акцiонерне Товариство "Електроград "володiє 2247111 штуками простих

iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. , що становить 20,68% у статутному капiталi

товариства. АТ "Електроград" через свого представника є членом Ревизiйної комiсiї АТ,

Голова Правлiння АТ "Електроград" Захарченко Ю.М. є Головою ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна

комiсiя виконує функцiї та наделена повноваженнями, якi зазначенi у чиннiй редакцiї Статуту

"Приватного акцiонерного товариства "Елiк", внутрiшнiми положеннями "Про ревiзiйну

комiсiю". АТ "Електроград" приймає участь у загальних зборах, якi провадяться товариством,

голосує за питань, якi включенi до порядку денного чергових зборiв , має усi права та обовязки

акцiонера, передбаченi Статутом та Законом України " Про акцiонернi товариства ". У звязку зi

збитковою дiяльнiстю АТ "Елтiк" дiвiденти не нараховуються та не отримуються.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

емітента 1) Найменування

Київська фiлiя приватного акцiонерного товариства "Електроград"


Україна, 01601, Печерський р-н, м. Київ, пл. Спортивна, 1-А, Бiзнес-центр "Гулiвер" 17

поверх

3) Опис


Харкiвська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Електроград"


Україна, 61105, Харківська обл., Комiнтерновський р-н, м. Харькiв, вул. Гагарiна, буд.

181А

3) Опис


Одеська фiлiя Приватного акцiонероного товариства "Електроград"


Україна, 65005, Одеська обл., Малинiвський р-н, м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 50/17, 2

поверх

3) Опис


Львовська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Електроград"


Україна, 79037, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Богдана

Хмельницького, буд. 200, офiс 100

3) Опис

З метою розширення сфери розповсюдження iнформацiї про дiяльность емiтента,

запропонування потенцiальним Замовникам усiх видiв електророзподiльчої та контрольної

апаратури, електричного устаткування, металевих конструкцiй , дверей, що виготавлюються АТ

"Електроград", послуг з оброблення металiв та нанесення покриття на метали, вихiду на

европейський ринок, для прийняття участi у виставках, торгах, що провадятся замовниками

послуг на територiї України , емiтентом створенi да дiють 4 фiлii АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" , а саме -

Київська , Харькiвська, Одеська та Львiвськ фiлiї Приватного акцiонерного товариства

"Електроград". Виробництво здiйснюється на виробничих потужностях, якi розташованi по вул.

Прорiзної, б. 93, у м. Кривий Рiг Днiпропетровської областi.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п

Номер та дата

рішення, яким

накладено

штрафну санкцію

Орган, який

наклав штрафну

санкцію

Вид стягнення Інформація про

виконання

1 ППР

№16692615140103,

18.12.2018

Печерська районна

ДФС м. Києва

Штраф 27 грудня 2018 року

штрафнi санкцiї, сума

основного боргу

сплаченi у повному

обсязi

Примітки:

На пiдставi акту перевiрки №775/26-15-14-01-03/30734728 вiд 18.12.2018 року накладено штрафнi

санкцiї за занiження податку на прибуток , податку на додану вартiсть

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство створено 06.03.2000 року шляхом укладання мiж фiзичними особами Установчого

договору про створення та дiяльнiсть Закритого акцiонерного товариства "Електроград", який

зареєстрований 22 березня 2000 року Виконавчим комiтетом Криворiзької мiської ради , №

рiшення 04052169Ю0030372.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2011 року Товариство перейменоване

в Приватне акцiонерне товариство "Електроград". Державна реєстрацiя змiн проведена

11.05.2011 року № запису 12271050024002584

У зв'язку зi змiною типу товариства було затверджено його нове найменування: ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Електроград".

Товариство має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного

товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та

внутрiшнiх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою

дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.

На пiдприємствi дiють наступнi основнi виробництва: виробництво електророзподiльчої та

контрольної апаратури, виробництво електромонтажних пристроїв, iншого електричного

устаткування, трансформаторiв, виробництво будiвельних металевих конструкцiй та частин

конструкцiй, виробництво металевих дверей, оброблення металiв та нанесення покриття на

метали.

Технiчне керiвництво здiйснює начальник технiчної служби, якому пiдпорядкованi головнi

спецiалiсти по напрямкам технiчної дiяльностi (головний енергетик, начальники групи

знижувальних пiдстанцiй, ремонтно-механiчної дiльницi, вiддiлу технiчного контроля,

випробувальної лабораторiї, начальники виробництв , дiльниць по виробництву продукцiї та

iншi технiчнi служби).

Контроль за якiстю продукцiї, що виробляється, здiйснюється вiддiлом технiчного контролю,

випробувальною лабораторiєю, якi пiдпорядкованi начальникам вiдповiдних вiддiлiв. Контроль

за охороною працi здiйснюється начальником вiддiлу охорони працi та навколишнього

середовища. Начальники вiддiлiв пiдпорядкованi Головi Правлiння.

Товариством створено та функцiонують фiлiї у м. Київ, м. Одеса, м. Львiв та м. Харкiв без

створення юридичної особи, що здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi Положень про фiлiїї.

У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не

вiдбувалося.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента

Середньооблiкова чилельнiсть штатних працiвникiв -156 осiб, 2 робiтника оформленi працюють

на умовах не повного робочого часу (дня, тижня)дня. Працiвникiв, якi працюють за

сумiсництвом не має. Фонд оплати працi - 11306,9 тис. грн. Витрати на оплату працi

збiльшились з 8 888 тис. грн у 2017 роцi до 12 266 грн. у 2018 роцi з причини збiльшення

розмiру заробiтної плати.У своєї дiяльностi кадрова служба емiтента розробляє та подає на

затвердження керiвництву пллани дiй щодо залучення до роботи на пiдприємствi

висококвалiфiкацiйного робочого персоналу та IТР, розмiщає оголошення про набiр на вакансiї ,

що є на пiдприємствi у СМI, через службу зайнятостi. Спецiалiсти проходят навчання у учбовах

закладах, приймають участь у семiнарах, пiдвищують та пiдтверджують свою квалiфiкацiю

шляхом здачи iспитiв у вiдповiдних учбових закладах.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не приймає участь у будь-яких об'єднаннях.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної

діяльності

АТ "Електроград" не провадить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,

установами. Внескiв , вкладiв з метою отримання прибутку, у iнших цiлях не здiйснювало,

фiнансовий результат не отримувало.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного

періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 2018 роцi АТ "Електроград" не

отримувало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

У Товариствi запроваджується ефективна система внутрiшнього контролю за достовiрнiстю

iнформацiї, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе

вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть бухгалтерського облiку, фiнансової та не фiнансової

iнформацiї; ревiзiйна комiсiя забезпечує здiйснення належного контролю за

фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль

за достовiрнiстю iнформацiї, що розкривається Товариством.

Рiчнi звiти, а також фiнансова звiтнiсть Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на

розгляд загальних зборiв акцiонерiв надаються Наглядовiй радi для їх розгляду та пiдготовки

висновкiв i пропозицiй.

Товариство використовує сучаснi засоби оприлюднення та поширення iнформацiї, в тому числi

через мережу Iнтернет. На власному веб-сайтi у мережi Iнтернет товариство оперативно

розмiщує, зокрема, рiчнi звiти, аудиторськi висновки, особливу iнформацiю, iнформацiю про

випуск цiнних паперiв, iнформацiю, що стосується загальних зборiв акцiонерiв (включаючи

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв, протоколи лiчильної комiсiї про

пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного).

Товариство має чiтко визначену iнформацiйну полiтику, спрямовану на розкриття iнформацiї

шляхом її донесення до вiдома всiх заiнтересованих в отриманнi iнформацiї осiб в обсязi,

необхiдному для прийняття зважених рiшень. Iнформацiйну полiтику товариства визначається з

врахуванням потреб товариства у захистi конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюється через механiзми

внутрiшнього контролю:

Наглядова рада;

служба внутрiшнього аудиту.

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе

такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй,

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння

пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Вiрогiднiсть

фiнансових ризикiв виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються

наступним фiнансовим ризикам:

? ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

? ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин,

можебутизмушенепродатисвоїактивизабiльшнизькоюцiною,нiжїхнясправедлива вартiсть, з

метою погашення зобов'язань;

? кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових

зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi

ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Менеджмент приймає рiшенняз мiнiмазацiї ризикiв,спираючисьна власнi знання та досвiд, та

застосовуючи наявнi ресурси.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік





метали.











створення юридичної особи, що здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi Положень про фiлiї.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у 2019 роцi склав 104 459 тис. грн. оснновнi ринки збуту

знаходяться в Українi, пiдприємство спiвпрацює з организацiями енергетичного напрамку

дiяльностi, реалiзує електророзподiльчу та контрольну апаратуру, металеви дверi та шафи.

Обсяг валютних надходжень у гривневому еквiвалентi у 2018 роцi склав 7417 тис. грн (7% вiд

суми релiзацiї), розрахунки з нерезидентами здiйснюються у дол. США, ЄВРО, рос. руб.

З метою розширення сфери продаж дiють 4 фiлiї в Українi, питаннями збуту займається

комерцiйний вiддiл. Вiддiл збиту вивчає ринок комплектуючих, сировини та надає пропозицiї

керiвництву щодо придбання матерiалiв, комплектуючих за оптимальними цiнами та

мiнiмальними транспортними витратами.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування

У 2018 роцi АТ "Електроград" уклало контракт зi Швейцарською фiрмою IT Inter Technology SA

на постачання станку для лазерної резки PEDK-13090 з двумя головками для виробничої

дiяльностi. Станок був отриманий та виконуються пуско-налагоджувальнi роботи. Емiтент має

намiр спрямувати надходження виручки вiд реалiзацiї у фiнансовi iнвестицiї , спрямованi на

вiдновлення виробничої бази, обладнання з метою досягнення прибуткової дiяльностi.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби ємiтента складають будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2821 тис. грн.

за залишковою вартiстю; машини та обладнання - 7423 тис. грн; транспортнi засоби - 715 тис.

грн. Виробничi потужностi знаходяться у м. Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., вул.

Прорiзнга, 93На 2018 рiк виробництво було представлено металообробкою листової сталi,

виготовленням комплектних розподiльчих трансформаторних пiдстанцiй, розподiльчих

пристроїв напругою 6(10) та 35 кВ, високовольтної комутацiйної апаратури, розподiльчих

пристроїв напругою до 1000В, низьковольтнi комплектi пристрої до 1000В, унiфiкованi корпуси,

електромонтажнi вироби iз листової сталi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або

економічних обмежень

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в

звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн,

вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень

вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства

визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик,

покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.Значною

мiрою розвиток пiдприємства у 2018 роцi залежало вiд загальних темпiв розвитку промисловостi

в Українi, у тому числi тих пiдприємств, що є постiйними покупцями продукцiї, що

виробляється Товариством та постачальниками обладнання, вузлiв, агрегатiв, матерiалiв,

комплектуючих, що використовуються у виробничої дiяльностi, та рiвня iнфляцiї в 2018 р., а

також вiд полiтичної стабiльностi та змiн законодавчої та нормативної бази.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками

фахівців емітента

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення

таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою

дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає

видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської

дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв,

пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної

для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при

настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових

втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них

активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах

фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв

є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для

покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту

Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу

пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути

меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував

страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод

страхування цiнового ризику.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Iнформацiя не надається з причин , що данi вiдносяться до iнформацiї з обмеженим доступом та

не пiдлягають розголошенню без згоди контрагентiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Емiтент має намiр приймати заходiв щодо розширення виробництва, реконструкцiїї,

полипшення фiнансового стану пiдприємства.Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується високими

економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i

вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової

економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ

та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд

змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається

схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду,

спостережуваних в iнших країнах свiту.

Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в

банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв,

доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу

зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на

мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити негативний вплив на результати

дiяльностi i фiнансовий стан Товариства, наслiдки якого зараз визначити неможливо.

Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для

забезпечення стабiльної дiяльностi Товариства, та, що Товариство продовжить свою дiяльнiсть у

доступному для огляду майбутньому.

Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська

заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювала

операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають

внаслiдок операцiй Товариства та її джерел фiнансування.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

Iнформацiя не надається у звязку з вiдношенням такої iнформацiї до iнформацiї з обмеженим

доступом.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі

Iнша iнформацiя не надається.

IV. Інформація про органи управління Орган

управління Структура Персональний склад

Наглядова рада Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради - незалежний

директор

Голова Наглядової ради - Захарченко

Сергiй Миколайович

Член Наглядової ради -незалежний

директор - Микита Надiя Вячеславiвна

Правлiння Голова Правлiння

Члени Правлiння - 3 особи

Голова Правлiння - Захарченко Юрiй

Миколайович

Член Правлiння - Ковалишин

Олександр Миколайович

Член Правлiння Мирний Iгор

Сергiйович

Член правлiння - Золотаревська Любов

Григорiвна

Головний

бухгалтер

Головний бухгалтер Чухан Любов Миколаївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарченко Сергiй Миколайович


972992

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Голова Наглядової Ради АТ "Електроград", Голова Наглядової ради АТ "ЕЛТIК"

мiсцезнаходження м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, 93 ,50025, 01412762, Голова Наглядової ради

АТ "Електроград", Голова Наглядової ради АТ "Елтiк", код 01412762, мiсцезнаходження 50025,

м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, 93

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис


емiтента в разi їх звiльнення не надається за тих пiдстав, що у 2018 роцi посадовi особи емiтента

не звiльнялися, будь-якi винагороди або компенсацiї, не виплачувались посадовим особам

емiтента в разi їх звiльнення та у вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство , щодо iнших

цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язане розкривати

цю iнформацiю. Згiдно з Протоколом № 1/2017 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017

Головою Наглядової ради переобрано Захарченко С.М. (у зв'язку з необхiднiстю обрання нового

складу Наглядової ради на пiдставi змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства", що вступили в силу

01.05.2016р.).

До виключної компетенцiї Голови Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з

дiяльнiстю Товариства.

2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових

Загальних зборiв.

3. Прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до

статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.

7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про

акцiонернi товариства".

8. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Виконавчого органу Товариства

(Головою та членами Правлiння). Контракт (трудовий договiр) з Головою та членами Правлiння

Товариства укладає та пiдписує, вiд iменi Товариства Голова Наглядової ради.

9. Дострокове припинення повноважень членiв Виконавчого органу Товариства (Голови або

членiв Правлiння), обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження до моменту

проведення Загальних зборiв.

10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та членiв Правлiння вiд здiйснення

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження до моменту

проведення Загальних зборiв.

11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв

лiчильної комiсiї.

12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про

акцiонернi товариства".

13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розмiру оплати його послуг.

14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку

та строкiв виплати дивiдендiв у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття

Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення

Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi

товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України

"Про акцiонернi товариства".

16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

17. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення


18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть

майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу

акцiй.

20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

22. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65

Закону України "Про акцiонернi товариства".

23. Затвердження стратегiї, полiтики, рiчних бюджетiв, рiчних бiзнес-планiв (маркетинговi та

фiнансовi тощо) Товариства, змiн та доповнень до них, здiйснення контролю за їх виконанням та

затвердження звiтiв про їх виконання.

24. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з

дiяльнiстю Товариства, зокрема Положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх

документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради,

за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв.

25. Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Товариства нормативiв розподiлу прибутку,

погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх

Загальними зборами.

26. Прийняття рiшення про використання резервного капiталу Товариства та дочiрнiх

пiдприємств.

27. Iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

28. Обрання (переобрання) Голови Наглядової ради.

29. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi членiв Правлiння Товариства, в

тому числi до майнової вiдповiдальностi.

30. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб

Товариства та посадових осiб його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

31. Обрання i звiльнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розмiру його

винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов

трудового договору iз Корпоративним секретарем.

32. Представництво, за узгодженням з виконавчим органом, iнтересiв акцiонерiв у вiдносинах

Товариства з третiми особами.

33. Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй

та представництв.

34. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та

цiнової полiтики, номенклатури товарiв i послуг.

35. Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради Товариства та затвердження

положення про них, призначення (обрання) та вiдкликання голiв та членiв таких комiтетiв.

36. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших

юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про

припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником

якої є Товариство.

37. Затвердження порядку та умов залучення iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Товариства.

38. Прийняття рiшення про змiну розмiру частки, номiнальної вартостi частки, змiну кiлькостi

акцiй чи номiнальної вартостi акцiй, що належать Товариству в статутних (складених, пайових)

капiталах iнших юридичних осiб, за винятком випадкiв, коли вказанi змiни є результатом

виконання рiшень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або

результатом виконання рiшення суду.

39. Визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi Товариства у Загальних зборах

акцiонерiв (учасникiв) або iнших вищих органах управлiння юридичних осiб, учасником

(акцiонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органiв управлiння та

контролю зазначених юридичних осiб.

40. Визначення позицiї Товариства при голосуваннi з питань компетенцiї Загальних зборiв чи

iнших вищих органiв юридичних осiб, учасником яких є Товариство, затвердження полiтики

управлiння Товариством дочiрнiми та залежними пiдприємствами, в тому числi прийняття

рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв дочiрнiх пiдприємств, єдиним

учасником яких є Товариство.

41. На пiдставi письмового запиту Виконавчого органу Товариства схвалює укладання договорiв

(контрактiв, угод i таке iнше) щодо правочинiв, спрямованих на набуття, змiну або припинення

прав та обов'язкiв Товариства, вiдносно оборотних активiв i грошових коштiв, товарiв, робiт i

послуг, виробничих i невиробничих фондiв на суму, що перевищує 10 (десять) мiльйонiв

гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.

42. На пiдставi письмового запиту Виконавчого органу Товариства дає згоду на укладення

кредитних договорiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, незалежно вiд суми правочину.

43. Затвердження укладених Товариством договорiв (контрактiв, угод i таке iнше) за винятком

тих, на укладання яких, вiдповiдно до Статуту, було одержано згоду або схвалено Наглядовою

радою Товариства.

44. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

45. Прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй.

Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради; - скликає засiдання Наглядової

ради та голосує на них; - органiзовує на засiданнях ведення протоколу засiдання Наглядової

ради; - вiдкриває Загальнi збори; - органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; - на засiданнi

Наглядової ради з числа її членiв органiзовує Секретаря Наглядової ради; - готує доповiдь та

звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв, про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан

Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; - пiдтримує

постiйнi контакти iншими органами та посадовими особами Товариства; - органiзовує роботу зi

створення комiтетiв Наглядової ради, висунення членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а

також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та iншими органами та посадовими

особами Товариства; - протягом 5 днiв з дати обрання Виконавчого органу (Правлiння)

Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт, якщо Загальнi збори не уповноважити на те

iншу особу.

Обов"язки:

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, Положенням

про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;

4) особисто брати участь у засiданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботi

комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях

Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних

питань;

6) приймати об?рунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);

7) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у

вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

8) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової

ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх

iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента

в разi їх звiльнення не надається за тих пiдстав, що у 2018 роцi посадовi особи емiтента не

звiльнялися, будь-якi винагороди або компенсацiї, не виплачувались посадовим особам




цю iнформацiю.

Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 37 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не

має, володiє 75,03% у статутному капiталi. У звiтному перiодi в посадової особи не вiдбулись

змiни

1) Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор


Микита Надiя Вячеславiвна


240552


1977

5) Освіта

вища


22


Член Наглядової ради АТ "Електроград", ПАТ "Арселор-Мiттал Кривий Рiг, лаборант

спектрального аналiзу, 24432974, Протягом останнiх 5 рокiв - Член Наглядової ради АТ

"Електроград", лаборант спектрального аналiзу ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", 50095, м.

Кривий Рiг, вул. Орджонiкiдзе ,1 iдентифiкацiйний код 24432974


26.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Згiдно з Протоколом № 1/2017 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2017 року,

членом Наглядової ради - незалежним директором обрано Микиту Н.В. (у зв'язку з необхiднiстю

обрання нового складу Наглядової ради на пiдставi змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства", що

вступили в силу 01.05.2016р.).

До компетенцiї Члена наглядової ради належить:

1) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань

дiяльностi Товариства;

2) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх

функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств

Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради

протягом 5 (п"яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я

Голови Правлiння Товариства або в iнший строк, узгоджений iз членом Наглядової ради;

3) вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;

5) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;

6) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;

7) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях та

заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно

повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз

зазначенням причини вiдсутностi;

8) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних

питань;

9) приймати об'рунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);

10) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у

вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

11) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової

ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх

iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

12) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

У звiтному перiодi змiни у складi посадової особи не вiдбувались. Часткою у статному капiталi

не володiє.


У звiтному перiодi в посадовi особi не вiдбулось змiн.







цю iнформацiю. Чатскою у статуному капiталi товариства не володiє.

1) Посада

Голова Правлiння


Захарченко Юрiй Миколайович


180070


1967

5) Освіта

вища


33


Голова Правлiння АТ "Електроград", Голова Правлiння АТ "Елтiк", 01412762, Голова

Правлiння АТ "Електроград", Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "Елтiк", iдентифiкацiйний код

01412762, 50025, м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, буд. 93


14.04.2015, обрано 5 рокiв.

9) Опис

До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належить:

1. Розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства.

2. Визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв

роботи та контроль за їх виконанням.

3. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання

звiтностi.

4. Визначення органiзацiйної структури Товариства.

5. Розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих

пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi.

6. Пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану

Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства.

7. Подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв

незалежного аудитора.

8. Надання звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;

9. Надання Загальним зборам рiчного звiту Товариства.

10. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.

11. Попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради,

пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй.

12. Органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв за дорученням Наглядової ради.

13. Залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

14. Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких

вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

15. Вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв, заслуховування

звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них.

16. Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства,

забезпечення виконання покладених на них завдань.

17. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

18. Вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, фiлiй,

представництв та структурних одиниць.

19. Визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та

iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України.

20. Розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх

документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних

зборiв чи Наглядової ради.

21. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за

винятком посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв).

22. Органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства.

23. Право пiдпису довiреностей.

24. Вiдкриття i закриття рахункiв у банкiвських установах.

25. Видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства.

26. Розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами

Товариства.

27. Наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення

та дисциплiнарного стягнення.

28. Розподiл обов'язкiв мiж своїми заступниками.

29. Призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до

компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства.

30. За погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади

головного бухгалтера Товариства, заступникiв Директора.

31. Заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв


32. Iншi питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв чи

Наглядової ради.

Протягом звiтного перiоду змiни у посадовiй особi не вiдбулись.

Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 24,97% у статутному

капiталi.








1) Посада

Член Правлiння


Ковалишин Олександр Миколайович


039994


1979

5) Освіта

вища


23


Начальник технiчної служби та член Правлiння АТ "Елктроград", 30734728, Як член

Правлiння:

- виконує свої обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства, а також

рiшень загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства, посадовими iнструкцiями;

- особисто бере участь у засiданнях Правлiння;

- у разi незгоди з рiшенням Правлiння, може висловити особливу думку;

- може вносити питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв Правлiння не

заперечує;

- несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних щборiв акцiонерiв i

Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту;

- у випадку не виконання або не належного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну й

iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.

Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої

винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення

цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало

публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

Протягом звiтного перiоду змiни у посадовiй особi не вiдбулись.


Загальний стаж роботи 23 роки.

Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: провiдного iнженера- конструктора АТ

"ЕЛЕКТРОГРАД", начальника технiчної служби АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".


14.04.2015, обрано 5 рокiв

9) Опис

Як член Правлiння:






заперечує;





Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої

винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення

цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало

публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

Загальний стаж роботи 22 роки.

Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: провiдного iнженера- конструктора АТ

"ЕЛЕКТРОГРАД", начальника технiчної служби АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".

Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 0 % у статутному

капiталi.








1) Посада



Мирний Iгор Сергiйович


949005


1981

5) Освіта

вища


18


Заступник директора з економiчних питань ТОВ "Юнiстiл", начальник фiнансового

вiддiлу АТ "Електроград", 30734728, Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Заступник

директора з економiчних ритань ТОВ "ЮНIСТIЛ", начальник фiнансового вiддiлу АТ

"ЕЛЕКТРОГРАД". До 28.12.2016 року посадова особа обiймала посаду начальника фiнансового

вiддiлу АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".



9) Опис







заперечує;





Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi

не володiє.

Загальний стаж роботи 18 рокiв.








1) Посада



Золотаревська Любов Григорiвна


777322


1967

5) Освіта

вища


32


Начальник вiддiлу з управлiння персоналом ТОВ "КорпусГрупКомтек", начальник

вiддiлу кадрiв АТ "ЕЛЕКТРОГРАД"., 30734728, Начальник вiддiлу з управлiння персоналом

ТОВ "КорпусГрупКомтек", начальник вiддiлу кадрiв АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".



9) Опис







заперечує;













Загальний стаж роботи 32 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє

1) Посада

Головний бухгалтер


Чухан Любов Миколаївна


618336


1969

5) Освіта

вища


30


Головний бухгалтер ПП "Трансбуд КР", головний бухгалтер АТ "Електроград",

30734728, Головний бухгалтер ПП "Трансбуд КР", Головний бухгалтер АТ "Електроград"


24.10.2018, обрано безстроково

9) Опис


емiтента в разi їх звiльнення не надається за тих пiдстав, що у 2018 роцi посадовi особи емiтента

не звiльнялися, будь-якi винагороди або компенсацiї, не виплачувались посадовим особам






Загальний стаж роботи 30 рокiв. Чухан Л.М. призанчено на посаду Головного бухгалтера з 24

жовтня 2018 року,

Обовязки:

- дотримання у Товариствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку,

складання i подання в установленi строки фiнансової звiтностi;

- органiзацiю контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх

господарських операцiй;

- участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi,

крадiжки i псування активiв пiдприємства;

- перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших

вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства.

. Часткою у статутному капiталi не володiє

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,

по батькові

фізичної особи

або повне

найменування

юридичної особи

Ідентифікаційний код

юридичної особи

Кількість

акцій

(шт.)

Від

загальної

кількості

акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні Привілейо-вані іменні

1 2 3 4 5 6 7

Голова Наглядової

ради

Захарченко Сергiй


972992 694 75,03 694 0

Член Наглядової

ради

Микита Надiя

Вячеславiвна

240552 0 0 0 0

Голова Правлiння Захарченко Юрiй


180070 231 24,97 231 0

Член Правлiння Ковалишин

Олександр


039994 0 0 0 0

Член Правлiння Мирний Iгор

Сергiйович

949005 0 0 0 0

Член Правлiння Золотаревська

Любов Григорiвна

777322 0 0 0 0

Головний

бухгалтер

Чухан Любов

Миколаiвна

618366 0 0 0 0

Усього 925 100 925 0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені

посадовим особам емітента в разі їх звільнення


не надається за тих пiдстав, що у вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про




VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій

(часток, паїв)

Найменування юридичної

особи засновника та/або

учасника

Ідентифікаційн

ий код

юридичної

особи

засновника

та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної

кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної

кількості)

Захарченко Сергiй Миколайович 75,03

Захарченко Юрiй Миколайович 24,97

Усього 100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента На 2018 рiк виробництво було представлено металообробкою листової сталi, виготовленням

комплектних розподiльчих трансформаторних пiдстанцiй, розподiльчих пристроїв напругою

6(10) та 35 кВ, високовольтної комутацiйної апаратури, розподiльчих пристроїв напругою до

1000В, низьковольтнi комплектi пристрої до 1000В, унiфiкованi корпуси, електромонтажнi

вироби iз листової сталi.

Значною мiрою розвиток пiдприємства у 2018 роцi залежало вiд загальних темпiв

розвитку промисловостi в Українi, у тому числi тих пiдприємств, що є постiйними покупцями

продукцiї, що виробляється Товариством та постачальниками обладнання, вузлiв, агрегатiв,

матерiалiв, комплектуючих, що використовуються у виробничої дiяльностi, та рiвня iнфляцiї в

2018 р., а також вiд полiтичної стабiльностi та змiн законодавчої та нормативної бази.

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi,

що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих

змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень

вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства

визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик,

покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента Товариство створено 06.03.2000 року шляхом укладання мiж фiзичними особами Установчого

договору про створення та дiяльнiсть Закритого акцiонерного товариства "Електроград", який

зареєстрований 22 березня 2000 року Виконавчим комiтетом Криворiзької мiської ради , №

рiшення 04052169Ю0030372.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2011 року Товариство перейменоване

в Приватне акцiонерне товариство "Електроград". Державна реєстрацiя змiн проведена

11.05.2011 року № запису 12271050024002584

У зв'язку зi змiною типу товариства було затверджено його нове найменування: ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Електроград".

Товариство має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного

товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та

внутрiшнiх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою

дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.





метали.











створення юридичної особи, що здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi Положень про фiлiїї.

У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не

вiдбувалося.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив

даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента

вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої

використовуються операції хеджування Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення

таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою

дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає

видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської

дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв,

пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної

для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при

настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових

втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них

активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах

фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв

є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для

покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту

Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу

пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути

меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував

страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод

страхування цiнового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або

ризику грошових потоків

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується високими

економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i

вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової

економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ

та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд

змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається

схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду,

спостережуваних в iнших країнах свiту.

Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в

банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв,

доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу

зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на

мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити негативний вплив на результати

дiяльностi i фiнансовий стан Товариства, наслiдки якого зараз визначити неможливо.

Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для

забезпечення стабiльної дiяльностi Товариства, та, що Товариство продовжить свою дiяльнiсть у

доступному для огляду майбутньому.

Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська

заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювала

операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають

внаслiдок операцiй Товариства та її джерел фiнансування. Протягом року Товариство не

здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.

Валютний ризик.

Валютний ризик виникає, якщо майбутнi комерцiйнi операцiї та визнанi активи або зобов'язання

вираженi в валютi, що вiдрiзняється вiд функцiональної валюти Товариства i змiна обмiнного

курсу може мати негативний вплив на грошовi потоки Товариства. Товариство не має офiцiйної

полiтики по управлiнню валютними ризиками по вiдношенню до своєї функцiональної валюти.

Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Товариство пiдпадало пiд вплив операцiйного

валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та

вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають

реалiзацiя, закупiвлi Товариства, деномiнованi в iноземних валютах.

Нижче представленi монетарнi статтi, вираженi в iноземнiй валютi станом на 31 грудня 2018

року:

Долар США Рублi Росiї

Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими 16823 7 002 485

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 125 000

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (7462) -

Заборгованiсть за позиками (433435,72) -

РАЗОМ (424074,72) 7127485

В наступнiй таблицi вiдображена чутливiсть прибутку Товариства до оподаткування до

можливої змiни обмiнного курсу, при незмiнних iнших складових:

Зростання / (зниження) курсу валюти по вiдношенню до гривнi Ефект на

прибуток до оподаткування

Долар США +10% / -10% 1 / (1)

Ризик змiни процентної ставки

Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни процентних ставок негативно вплинуть

на вартiсть фiнансових iнструментiв.

Ризик змiни процентної ставки Товариства виникає внаслiдок залучення довгострокових

кредитiв i позик. Позики, виданi за змiнною ставкою, пiддають Товариство ризику змiни

процентної ставки. Позики, виданi за фiксованою ставкою, пiддають Товариство ризику змiни

справедливої вартостi процентної ставки. Полiтика Товариства спрямована на пiдтримку її

запозичень у складi iнструментiв з фiксованою ставкою i отримання позик за фiксованими

процентними ставками. Так як позики Товариства отриманi за фiксованими ставками та

умовами кредитного договору їх змiни не передбаченi - то вiдповiдно ризик змiни процентної

ставки вiдсутнiй.

Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Товариства погасити фiнансовi зобов'язання

вчасно. Спосiб управлiння лiквiднiстю Товариства, в цiлому, полягає в забезпеченнi Товариства

постiйною наявнiстю лiквiдних коштiв, достатнiх для своєчасного виконання, при цьому

уникаючи непередбачених втрат i не пiддаючи репутацiю Товариства ризику.

Розумне управлiння ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових

коштiв, надiйної кредитної полiтики i запасiв, готових до негайної продажу, наявнiсть

фiнансування засобiв через достатню кiлькiсть кредитiв з встановленою термiнами, а також

можливiсть закриття (реалiзацiї) ринкових позицiй. У зв'язку з динамiчним характером

основного бiзнесу, фiнансовий вiддiл Товариства забезпечує гнучкiсть фiнансування за рахунок

збереження коштiв в рамках кредитних лiнiй.

У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для

досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.

Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної

дiяльностi та зовнiшнього фiнансування вiд пов'язаних компанiй.

Товариство проаналiзувало концентрацiю ризику щодо рефiнансування своєї заборгованостi i

дiйшла висновку, що вона є низькою. Товариство має доступ до джерел фiнансування вiд

пов'язаних сторiн в достатньому обсязi.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом i виникнення, у

зв'язку з цим, фiнансових збиткiв у Товариства. Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства

може потенцiйно виникнути значна концентрацiя кредитного ризику, складаються з грошових

коштiв та короткострокових депозитiв, iнвестицiй наявних для продажу, дебiторської

заборгованостi а також iнших фiнансових активiв.

Грошовi кошти та короткостроковi депозити Товариства, в основному, зберiгаються у надiйних

банках, що розташованi в Українi.

Дебiторська заборгованiсть вiдображена за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну

полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику

проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують

певну суму. Бiльшiсть продажiв Товариства здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною

кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою.

Монiторинг та аналiз кредитного ризику Товариства проводиться iндивiдуально по кожному

випадку. Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено у

резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний

кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Електроград" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання

на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ

"Електроград" на фондових бiржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого

об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не

наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та

Статутом. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 27.07.2014 року.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 23.01.2018

Кворум зборів 100

Опис Порядок голосування на Зборах:

1. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться

виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти

голосування за кожен проект рiшення (написи " за", " проти", "

утримався"). Голосування про обрання членiв Наглядової ради

здiйснювалося з використанням бюлетенiв для кумулятивного

голосування, у якому зазначено повне найменування товариства, дата

проведення загальних зборiв, перелiк кандидатiв у члени органу

акцiонерного товариства iз зазначенням iнформацiї про них, вiдповiдно до

вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та

фондового ринку, мiсце для зазначення акцiонером (представником

акцiонера) кiлькостi голосiв, яку вiн вiддає за кожного депутата,

застереження про те, що бюлетень має бути пiдписаний акцiонером iз

зазначенням ПIБ акцiонера (представника акцiонера), зазначення кiлькостi

голосiв, що належить кожному акцiонеру.

2. Пiсля розгляду питання i винесення Головою зборiв цього питання

на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.

3. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча

акцiя надає акцiонеровi один голос для вирiшення кожного з питань,

винесених на голосування на зборах (за виключенням голосування за

кумулятивним принципом). При голосуваннi по кумулятивному принципу

кiлькiсть голосiв, що належить акцiонеру , помножується на кiлькiсть

кандидатiв, що обираються до складу органiв акцiонерного товариства.

4. Бюлетенi для голосування визнанi недiйсними, не враховуються пiд

час пiдрахунку голосiв.

5. Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку

денного здiйснюється лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та

голосування з кожного питання порядку денного.

6. Рiшення загальних Зборiв з питань порядку денного здiйснюється

згiдно чинного законодавства України.

23 сiчня 2018 року проведено позачерговi Загальнi збори. Кворум

позачергових Загальних зборiв склав 100,0%.

1. Порядок голосування на Зборах:

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно

бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за

кожен проект рiшення (написи " за", " проти", " утримався").





винесених на голосування на зборах..








Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.

Прийнятерiшення: Обрано Лiчильну комiсiю Зборiв у складi:

- Микита Ксенiя Вячеславiвна - Голова Лiчильної комiсiї;

- Головата Свiтлана Валерiївна - член Лiчильної комiсiї;

- Педюра Катерина Володимирiвна - член Лiчильної комiсiї.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв.

Прийняте рiшення: Обрано Головою Зборiв - Захарченко Сергiя

Миколайовича, обрано Секретарем Зборiв - Ярмолюк Людмилу

Володимирiвну

Питання 3. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.

3.2. Прийняте рiшення: Попередньо схваленi значнi правочини, якi

вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi

протягом 3-х (трьох) мiсяцiв з дня прийняття рiшення Зборами, якщо

ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом таких

правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної

фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк (в т.ч., але не обмежуючись,

правочини про придбання товарно - матерiальних цiнностей та послуг

(виконання робiт); правочини щодо продажу Товариством продукцiї,

виготовленої в ходi його господарської дiяльностi (у тому числi шляхом

участi у тендерi); правочини щодо придбання, вiдчуження, оренди, лiзингу

майна, надання та отримання позики, кредитiв, отримання гарантiй та

акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов

таких правочинiв).

Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв, укладених

протягом 3-х мiсяцiв з дня прийняття рiшення Зборами не повинна

перевищувати 90 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової

звiтностi Товариства за 2016 рiк.

3.3. Доручити Наглядовiй радi протягом 1 (одного) року з дня

проведення Зборiв розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення

Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,

що можуть бути предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв

вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016

рiк.

3.4. Уповноважити Голову Правлiння Товариства протягом 3-х мiсяцiв з

дня проведення Рiчних Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї

щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв за

умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.


X



Опис Порядок голосування на Зборах:

1. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться

виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти

голосування за кожен проект рiшення (написи " за", " проти", "

утримався"). Голосування про обрання членiв Наглядової ради

здiйснювалося з використанням бюлетенiв для кумулятивного

голосування, у якому зазначено повне найменування товариства, дата

проведення загальних зборiв, перелiк кандидатiв у члени органу

акцiонерного товариства iз зазначенням iнформацiї про них, вiдповiдно до

вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та

фондового ринку, мiсце для зазначення акцiонером (представником

акцiонера) кiлькостi голосiв, яку вiн вiддає за кожного депутата,

застереження про те, що бюлетень має бути пiдписаний акцiонером iз

зазначенням ПIБ акцiонера (представника акцiонера), зазначення кiлькостi

голосiв, що належить кожному акцiонеру.





винесених на голосування на зборах (за виключенням голосування за

кумулятивним принципом). При голосуваннi по кумулятивному принципу

кiлькiсть голосiв, що належить акцiонеру , помножується на кiлькiсть

кандидатiв, що обираються до складу органiв акцiонерного товариства.










Прийнятерiшення: Обрано Лiчильну комiсiю Зборiв у складi:

- Микита Ксенiя Вячеславiвна - Голова Лiчильної комiсiї;

- Сулiма Наталiя Володимирiвна - член Лiчильної комiсiї;

- Педюра Катерина Володимирiвна - член Лiчильної комiсiї.


Прийняте рiшення: Обрано Головою Зборiв - Захарченко Сергiя

Миколайовича, обрано Секретарем Зборiв - Ярмолюк Людмилу

Володимирiвну

Питання 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння

Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

за 2017 рiк.

Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Визнати

роботу Правлiння Товариства у 2017 роцi задовiльною.

Питання 4: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової

ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 роцi.

Прийняте рiшення: Затверджено Звiт Наглядової ради Товариства про

дiяльнiсть у 2017 роцi. Визнано роботу Наглядової ради Товариства у 2017

роцi задовiльною.

Питання 5. Затвердження рiчного Звiту Товариства за 2017 рiк.

Прийнятi рiшення: Затвердити рiчний Звiт Товариства у складi рiчних

фiнансових результатiв дiяльностi та балансу Товариства за 2017 рiк.

Питання 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.

Прийняте рiшення: Направити чистий прибуток Товариства, отриманий у

2017 роцi, у розмiрi 100% у сумi 539 000,00 грн. (п'ятсот тридцять дев'ять

тисяч грн. 00коп.) на виплату дивiдендiв за простими акцiями акцiонерам


Питання 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.

Прийнятi рiшення: 7.1. Затверджено розмiр рiчних дивiдендiв, який

становить 100% вiд суми чистого прибутку Товариства за 2017 рiк, що

складає 539 000,00 грн. (п'ятсот тридцять дев'ять тисяч грн. 00коп.).

7.2. Товариство здiйснює виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам на

їх банкiвськi рахунки пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi.

7.3. Доручити Наглядовiй радi встановити дату складання перелiку осiб,

якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплати.

Виплата дивiдендiв може бути здiйснена шляхом перерахування всiєї суми

в повному обсязi чи кiлькома частинами.

7.4. Доручити Головi Правлiння Товариства здiйснити всi дiї, необхiднi для

своєчасної та повної виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства.

Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв

Наглядової ради Товариства.

Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради

Товариства у повному складi з 30 квiтня 2018 року.

Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження

умов договорiв, що укладатимуться з ними; встановлення розмiру їх

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв

з членами Наглядової ради.

Прийнятi рiшення: 9.1. Обрано з 30 квiтня 2018 року Головою Наглядової

ради Захарченко Сергiя Миколайовича, членом Наглядової ради -

незалежним директором Микиту Надiю Вячеславiвну, строком на три

роки.

9.2. Затверджений цивiльно-правовий договiр (безоплатний), що

укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 10. Про затвердження Генерального договору про здiйснення

кредитування № 120/12/11-005 вiд 22.07.2011 року, що укладений з

Публiчним акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК", зi змiнами та

доповненнями i разом з усiма додатками до нього, погодження параметрiв

фiнансування за ним.

Прийнятi рiшення: Затверджено Генеральний договiр про здiйснення

кредитування № 120/12/11-005 вiд 22.07.2011 року, що укладений з

Публiчним акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК", зi змiнами та

доповненнями i разом з усiма додатками до нього (Договiр про внесення

змiн та доповнень №1 вiд 23.08.2012р.; Договiр про внесення змiн та

доповнень №2 вiд 23.09.2013р.; Договiр про внесення змiн та доповнень

№3 вiд 10.10.2014р.; Договiр про внесення змiн та доповнень №4 вiд

08.12.2015р.; Договiр про внесення змiн та доповнень №5 вiд 07.11.2016р.;

Договiр про внесення змiн №6 вiд 03.11.2017р.; Договiр про внесення змiн

№7 вiд 03.11.2017р.; Договiр про внесення змiн №8 вiд 18.04.2018р.), та

погодження параметрiв фiнансування за ним.

Питання 11. Про затвердження Договору застави майнових прав

№120/12/11-005-PR14 вiд 03.11.2017р. та Договору застави товарiв в

оборотi №120/12/11-005-PLA10 вiд 03.11.2017р., що укладенi з Публiчним

акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК".

Прийнятi рiшення: Затверджено Договiр застави майнових прав

№120/12/11-005-PR14 вiд 03.11.2017р. та Договiр застави товарiв в оборотi

№120/12/11-005-PLA10 вiд 03.11.2017р., що укладенi з Публiчним

акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК".

Питання 12. Про надання згоди на укладення Товариством Договору

застави майнових прав з Публiчним акцiонерним товариством

"УКРСОЦБАНК".

Прийнятi рiшення: Надано згоду Товариству на укладення у якостi

забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором про

здiйснення кредитування № 120/12/11-005 вiд 22.07.2011 року iз ПАТ

"УКРСОЦБАНК" Договору застави майнових прав вимоги оплати вартостi

поставленого обладнання, продукцiї, товарiв за контрактом, укладеним мiж

Товариством та ТОВ "ПО ЕЛЕКТРОГРАД" (Росiя).

Питання 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.

Прийнятi рiшення:

13.1 Попередньо схваленi значнi правочини, якi вчинятимуться

Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1

(одного) року з дня прийняття рiшення Зборами, якщо ринкова вартiсть

майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинiв,

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової

звiтностi Товариства за 2017 рiк (в т.ч., але не обмежуючись, правочини

про придбання товарно - матерiальних цiнностей та послуг (виконання

робiт); правочини щодо продажу Товариством продукцiї, виготовленої в

ходi його господарської дiяльностi (у тому числi шляхом участi у тендерi);

правочини щодо придбання, вiдчуження, оренди, лiзингу майна, надання

та отримання позики, кредитiв, отримання гарантiй та акредитивiв,

продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких

правочинiв).

Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв, укладених

протягом 1 (одного) року з дня прийняття рiшення Зборами не повинна

перевищувати 80 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової

звiтностi Товариства за 2017 рiк.

13.2. Доручити Наглядовiй радi протягом 1 (одного) року з дня

проведення Зборiв розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення

Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,

що можуть бути предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв

вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017

рiк.

13.3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства протягом 1 (одного)

року з дня проведення Рiчних Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi

дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв за

умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.


X



Опис 29 жовтня 2018 року проведено позачерговi Загальнi збори. Кворум

позачергових Загальних зборiв склав 100,0%.

1. Порядок голосування на Зборах:

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно

бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за

кожен проект рiшення (написи " за", " проти", " утримався").





винесених на голосування на зборах..










Прийнятерiшення: Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 осiб ,

персонально: Микита Ксенiя Вячеславiвна, Сулiма Наталiя

Володимирiвна, Педюра Катерiна Володимирiвна, Головою комiсiї

призначити Микиту Ксенiю Вячеславiвну, Членами комiсiї - Сулiма

Наталiю Володимирiвну, Педюру Катерину Володимирiвну.


Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв: Захарченко Сергiя

Миколайовича., Секретарем зборiв - Корсун Iрину Дмитрiвну.

Питання 3. Про надання згоди на укладання Товариством значного

правочину - додаткової угоди до Генерального договору про

здiйснення кредитування № 120/12/11-005 вiд 22.07.2011 року, укладеного

з АТ "УКРСОЦБАНК" та призначення особи , уповноваженої на

пiдписання зазначеної угоди.

Прийняте рiшення: Надати Товариству згоду на укладення значного

правочину - Додаткової угоди до Генерального договору про

здiйснення кредитування № 120/12/11-005 вiд 22.07.2011 року, (надалi -

Генеральний договiр), укладеного iз АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

"УКРСОЦБАНК" (надалi - Банк) згiдно з якою Генеральний договiр буде

викладений у новiй редакцiї, у вiдповiдностi з якою буде передбачено

вiдкриття Товариству невiдновлюваної мультивалютної кредитної лiнiї

на наступних умовах:

- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 584 000

(п'ятсот вiсiмдесят чотири тисячi,00) доларiв США та поступово

зменшується згiдно iз графiком, що буде передбачений у Генеральному

договорi;

- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 21 липня 2020 року;

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не

бiльше 28% (двадцяти восьми вiдсоткiв) рiчних в гривнi та/або не бiльше

13% (тринадцяти вiдсоткiв) рiчних в доларах США.

Уповноважити Голову правлiння Захарченко Юрiя Миколайовича

визначати решту умов Додаткової угоди, що не визначенi цим протоколом

(в тому числi, розмiр комiсiй, неустойок, штрафних санкцiй), та пiдписати

Додаткову угоду вiд iменi Товариства, вносити змiни в решту умов

Генерального договору та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi

додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як iз

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" так i будь-яким

його правонаступником.

Iнформацiйно: лiмiт кредитної лiнiї у сумi 584 000 (п'ятсот вiсiмдесят

чотири тисячi,00) доларiв США у гривневому еквiвалентi орiєнтовно

складає 17 520 000,00 грн. ( за прогнозованим курсом 1 дол. США - 30,00

грн.)

Питання 4. Про надання згоди на укладання Товариством значного

правочину - додаткової угоди до Договору застави майнових прав

№120/12/11-005-PLA25 вiд 20.02.2018р, укладеного з АТ

"УКРСОЦБАНК" та призначення особи , уповноваженої на пiдписання

зазначеної угоди.

Прийняте рiшення: У зв'язку iз укладенням Додаткової угоди до

Генерального договору згiдно з якою Генеральний договiр

викладається у новiй редакцiї, надати Товариству згоду на укладення

значного правочину - Додаткової угоди з Банком, згiдно з якою вносяться

змiни до Договору застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 вiд

20.02.2018р , (надалi - Договiр застави), ( двi одиницi обладнання

заставною вартiстю 85 500 грн.), у вiдповiдностi з якою заставою буде

забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язкiв за Генеральним

договором, та у вiдповiдностi з якою буде передбачено вiдкриття

Товариству невiдновлюваної мультивалютної кредитної лiнiї на

наступних умовах:




договорi;





Надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з

урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких збiльшується або

зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лiнiї,

та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за

користування Кредитною лiнiєю/траншем/, та/або розмiр комiсiйних

винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр

будь-яких iнших платежiв, якi Товариство, згiдно з Генеральним

договором повинно сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни

не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв щодо

заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною протягом

строку дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення

своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням

будь-яких майбутнiх змiн до Генерального договору, переважно перед

iншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правлiння Захарченко Юрiя Миколайовича

визначати та змiнювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави

та пiдписати Додаткову угоду до Договору застави вiд iменi Товариства, а

також вносити змiни в решту умов Договору застави та пiдписувати

пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть

укладатися в майбутньому як iз АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

"УКРСОЦБАНК" так i будь-яким його правонаступником.




грн.)

Питання 5: Про надання згоди на укладання Товариством значного

правочину - додаткової угоди до Договору застави товарiв в оборотi

№120/12/11-005-PLA10 вiд 03.11.2017р., укладеного з АТ "Укрсоцбанк" та

призначення особи , уповноваженої на пiдписання зазначеної угоди.

Прийняте рiшення: У зв'язку iз укладенням Додаткової угоди до

Генерального договору згiдно з якою Генеральний договiр

викладається у новiй редакцiї надати Товариству згоду на укладення iз

Банком значного правочину -Додаткової угоди до Договору застави

товарiв в оборотi №120/12/11-005-PLA10 вiд 03.11.2017р. (орiєнтовна

заставна вартiсть майна - 13 858 858, 15 грн. ), (надалi - Договiр застави

товарiв) у вiдповiдностi з якою заставою буде забезпечуватись виконання

Товариством своїх обов'язкiв за Генеральним договором, та у вiдповiдностi

з якою буде передбачено вiдкриття Товариству невiдновлюваної

мультивалютної кредитної лiнiї на наступних умовах:




договорi;





Крiм цього, надати згоду на забезпечення заставою Генерального

договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких

збiльшується або зменшується строк користування частиною (траншем)

Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або

розмiр процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем/, та/або

розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв),

та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Товариство, згiдно з

Генеральним договором повинно сплачувати Банку, i погодитися з тим, що

такi змiни не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв

щодо заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною

протягом строку дiї Договору застави товарiв, а Банк буде мати право

одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному

обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Генерального

договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правлiння Захарченко Ю.М. визначати та змiнювати

решту умов Додаткової угоди до Договору застави товарiв та пiдписати

Додаткову угоду до Договору застави товарiв вiд iменi Товариства, а також

вносити змiни в решту умов Договору застави товарiв та пiдписувати

пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть

укладатися в майбутньому як iз АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ





грн.)


правочину - договору застави майнових прав з АТ "Укрсоцбанк" та

призначення особи , уповноваженої на пiдписання зазначеного договору.

Прийняте рiшення: У якостi забезпечення виконання зобов'язань за

Генеральним договором надати Товариству згоду на укладення iз Банком

значного правочину - Договору застави майнових прав вимоги оплати

вартостi поставленого обладнання, продукцiї, товарiв за Контрактом №

ЕХ-10 вiд 19.01.2018р., укладеним мiж Товариством та ТОВ "ВО

Електроград" (м. Бiлгород, Росiя), (надалi - Договiр застави майнових

прав), у сумi не менше 67 739 000,00 (шiстдесят сiм мiльйонiв сiмсот

тридцять дев'ять тисяч руб. 00коп.) рублiв Росiї, у гривневому еквiвалентi

орiєнтовно 30 482 550,00 грн. Розмiр гривневого еквiваленту уточняється

на дату пiдписання договору. У вiдповiдностi iз зазначеним Договором

застави майнових прав заставою буде забезпечуватись виконання

Товариством своїх обов'язкiв за Генеральним договором, у вiдповiдностi з

яким буде передбачено вiдкриття Товариству невiдновлюваної

мультивалютної кредитної лiнiї на наступних умовах:




договорi;





Крiм цього, надати згоду на забезпечення заставою Генерального

договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких

збiльшується або зменшується строк користування частиною (траншем)

Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або

розмiр процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем/, та/або

розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв),

та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Товариство, згiдно з

Генеральним договором повинно сплачувати Банку, i погодитися з тим, що

такi змiни не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв

щодо заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною

протягом строку дiї Договору застави майнових прав, а Банк буде мати

право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у

повному обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Генерального

договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правлiння Захарченко Ю.М. визначати та змiнювати

решту умов Договору застави майнових прав та пiдписати Договiр застави

майнових прав вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов

Договору застави майнових прав та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами

всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як iз

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" так i будь-яким

його правонаступником.




грн.)


правочину - iпотечного договору з АТ "Укрсоцбанк" та призначення особи,

уповноваженої на пiдписання зазначеного договору.

У якостi забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором

надати Товариству згоду на укладення значного правочину iз Банком -

Договору iпотеки нежитлової будiвлi матерiального складу загальною

площею 311,3 кв.м, що належить Товариству та розташована за адресою:

вул. Прорiзна, 93 В, м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область, заставна

вартiсть майна - 605 938 (Шiстсот п'ять тисяч дев'ятсот тридцять вiсiм) грн.

08 коп ., (надалi- Договiр iпотеки). У вiдповiдностi iз зазначеним

Договором iпотеки буде забезпечуватись виконання Товариством своїх

обов'язкiв за Генеральним договором, та у вiдповiдностi з яким буде

передбачено вiдкриття Товариству невiдновлюваної мультивалютної

кредитної лiнiї на наступних умовах:




договорi;





Надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з

урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких збiльшується або

зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лiнiї,

та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за

користування Кредитною лiнiєю/траншем/, та/або розмiр комiсiйних

винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр

будь-яких iнших платежiв, якi Товариство, згiдно з Генеральним

договором повинно сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни

не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв щодо

заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною протягом

строку дiї Договору iпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення

своїх вимог за рахунок предмету iпотеки у повному обсязi, з урахуванням

будь-яких майбутнiх змiн до Генерального договору, переважно перед

iншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правлiння Захарченко Ю.М. визначати та

змiнювати решту умов Договору iпотеки та пiдписати Договiр iпотеки вiд

iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Договору iпотеки та

пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що

будуть укладатися в майбутньому як iз АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ





грн.)

Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не

проводилися.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів

останнього разу?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні

збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше

(зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10

відсотками акцій X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах

останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу

товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу

товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів

наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого

органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії X

(ревізора)

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше


Попередне схiвалення значних правочинiв

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування

(так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків

простих акцій товариства

Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається

причина їх непроведення: Фактiв скликання, але не проведення рiчних (чергових) загальних

зборiв у 2018 роцi не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина

їх непроведення: Фактiв скликання, але не проведення позачергових загальних зборiв у 2018

роцi не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість

осіб

членів наглядової ради - акціонерів 1

членів наглядової ради - представників акціонерів 0

членів наглядової ради - незалежних директорів 1

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

З питань аудиту X

З питань призначень X

З винагород X


Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по Посада Незалежний член

батькові Так Ні

Захарченко Сергiй


Голова Наглядової ради X

Опис:

Микита Надiя

Вячеславiвна

Член Наглядової ради X

Опис:

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного

товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом

внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового

члена наглядової ради ознайомили з його правами та

обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне

навчання (з корпоративного управління або фінансового

менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний

строк або не було обрано нового члена X

Інше


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є

колегiальним органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах

компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює

дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Порядок дiяльностi Наглядової ради регулюється Положенням

про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради

Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 2-х осiб з числа фiзичних

осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Одна особа - Незалежний директор.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси.

Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцiй.

Станом на дату складання цього Звiту до складу Наглядової ради входять:

Комiтетiв Наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року вiдбулися засiдання наглядової ради

Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих рiшень

15.03.2018 року 100% Приймались рiшення щодо пiдготовки та проведення рiчних

загальних зборiв акцiонерiв (визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути

повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв та порядок розсилки

повiдомлень, визначення проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв,

затвердження тексту повiдомлення про рiчнi загальнi збори акцiонерiв та визначення дати

складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, обрання

Реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв, затвердження складу тимчасової

лiчильної комiсiї

16.04.2018 року 100% Приймались рiшення щодо затвердження проекту (проектiв) рiшень

з питань проекту порядку денного та форми i тексту бюлетенiв для голосування.

22.03.2018 року 100% Приймалось рiшення по затвердження порядку денного рiчних

загальних зборiв акцiонерiв.

12.14.2018 року 100% Приймалось рiшення про надання згоди на укладання товариством

Договору про внесення змiн №8 до Генерального договору про здiйснення кредитування

№120/12/11-005 вiд 22.07.2011 з Публiчним акцiонерним товариством "Укрсоцбанк", надання

повноважень Головi Правлiння Захарченко Ю.М. на укладання та пiдписання Договору про

внесення змiн №8 до Генерального договору про здiйснення кредитування №120/12/11-005 вiд

22.07.2011 з Публiчним акцiонерним товариством "Укрсоцбанк".

15.06.2018 року 100% Приймалось рiшення про визначення дати для складання перелiку

осiб, якi мають право на отримання дивiдентiв за результатами фiнансово-господарської

дiяльностi за 2017 рiк, про визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв.

25. 09.2018 року 100% Приймались рiшення щодо пiдготовки та проведення позачергових

загальних зборiв акцiонерiв (визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути

повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та порядок розсилки

повiдомлень, визначення проекту порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв,

затвердження тексту повiдомлення про позачерговi загальнi збори акцiонерiв та визначення дати

складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

05.10.2018 року 100% Приймалось рiшення про затвердження складу Реєстрацiйної

комiсiї на позачергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проектiв рiшень з питань

черги денної, форми та тексту бюлетенiв для голосування на зборах.

26.11.2018 року 100% Приймались рiшення Про надання згоди на укладення Товариством

Договору про внесення змiн до Генерального договору про здiйснення кредитування

№120/12/11-005 вiд 22.07.2011 року iз Акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК", про надання

згоди на укладення Товариством Договору про внесення змiн до Договору застави рухомого

майна №120/12/11-005-PLA25 вiд 12.02.2018 року iз Акцiонерним товариством

"УКРСОЦБАНК", про надання згоди на укладення Товариством Договору про внесення змiн до

Договору застави товарiв в оборотi №120/12/11-005-PLA10 вiд 03.11.2017 року iз Акцiонерним

товариством "УКРСОЦБАНК", про надання згоди на укладення Товариством Iпотечного

договору iз Акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК", про надання згоди на укладення

Товариством Договору застави майнових прав iз Акцiонерним товариством "УКРСОЦБАНК".

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення

ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше

(запишіть)

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi

посадовим особам емiтента не надається за тих пiдстав, що у

вiдповiдностi до абз. 4 п. 5 глави4 роздiлу II "Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство

, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну

пропозицiю, не зобов'язане розкривати цю iнформацiю.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту

Товариства, Виконавчим органом ПрАТ

"Електроград" є Правлiння, яке складається з

Голови та членiв Правлiння. Кiлькiсний

склад, строк повноважень визначається

Загальними зборами, Голова та члени

Правлiння обираються Загальними зборами

бiльшiстю голосiв, якi беруть участь у

засiданнi. Наглядова рада затверджує умови

контракту, що пiдписуються з членами

Правлiння, приймає рiшення про дострокове

припинення повноважень членiв виконавчого

органу, вiдсторонення Голови Правлiння або

членiв здiйснення повноважень та обрання

особи, яка тимчасово здiйснюватиме

повноваження , до моменту проведення

Загальних зборiв.

До складу Правлiння входять:

- Голова правлiння ;

- 4 члена Правлiння .

Станом на дату складання цього Звiту до

складу Правлiння входять:

Голова Правлiння Захарченко Юрiй

Миколайович --, обраний на посаду

14.04.2015р. (Протокол загальних зборiв

1/2015) строком на 5 рокiв з 14 квiтня 2015

року до 13 квiтня 2020 року.

Член Правлiння Ковалишин Олександр

Миколайович, обраний на посаду 14.04.2015р.

(Протокол загальних зборiв № 1/2015)

строком на 5 рокiв з 14 квiтня 2015 року до 13

квiтня 2020 року.

. Розробка основних напрямкiв дiяльностi та

розвитку Товариства.

2. Визначення напрямкiв поточної дiяльностi

Товариства, затвердження оперативних планiв

роботи та контроль за їх виконанням.

3. Органiзацiя господарської дiяльностi

Товариства, фiнансування, ведення облiку та

складання звiтностi.

4. Визначення органiзацiйної структури


5. Розробка на Загальнi збори пропозицiй з

питань дiяльностi Товариства та внесення цих

пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi.

6. Пiдготовка та подання на затвердження

Наглядовою радою проектiв стратегiчного

плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв

(маркетингових та фiнансових), рiчного

бюджету Товариства.

7. Подання на затвердження Загальним

зборам рiчного звiту i балансу Товариства,

висновкiв незалежного аудитора.

8. Надання звiтiв Наглядовiй радi щодо

виконання основних напрямiв дiяльностi

Товариства;

9. Надання Загальним зборам рiчного звiту


10. Забезпечення виконання рiшень Загальних

зборiв та Наглядової ради.

11. Попереднiй розгляд питань, якi

виносяться на розгляд Загальних зборiв або

Наглядової ради, пiдготовка необхiдних

iнформацiї та пропозицiй.

12. Органiзацiя та забезпечення проведення

Загальних зборiв за дорученням Наглядової

ради.

Член Правлiння Мирний Iгор Сергiйович,

обраний на посаду 14.04.2015р. (Протокол

загальних зборiв № 1/2015) строком на 5 рокiв

з 14 квiтня 2015 року до 13 квiтня 2020 року.

Член Правлiння Золотаревська Любов

Григорiвна, обрана на посаду 14.04.2015р.

(Протокол загальних зборiв № 1/2015)

строком на 5 рокiв з 14 квiтня 2015 року до 13

квiтня 2020 року.

13. Залучення експертiв до аналiзу окремих

питань дiяльностi Товариства.

14. Затвердження внутрiшнiх документiв

Товариства за винятком тих, затвердження

яких вiднесено до компетенцiї Загальних


15. Вирiшення загальних питань добору,

розстановки та перепiдготовки кадрiв,

заслуховування звiтiв посадових осiб

структурних пiдроздiлiв Товариства i

прийняття рiшень по них.

16. Керiвництво роботою структурних

пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств

Товариства, забезпечення виконання

покладених на них завдань.

17. Визначення перелiку вiдомостей, що

складають комерцiйну таємницю та

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть

Товариства, визначення порядку їх

використання та охорони.

18. Вирiшення кадрових питань Товариства,

затвердження штатного розкладу Товариства,

фiлiй, представництв та структурних одиниць.

19. Визначення посадових окладiв, форм та

систем оплати працi працiвникiв Товариства

та iнших осiб, що залучаються до роботи

згiдно iз законодавством України.

20. Розробка та затвердження правил

внутрiшнього трудового розпорядку та iнших

внутрiшнiх документiв Товариства за

винятком тих, затвердження яких вiднесено

до компетенцiї Загальних зборiв чи

Наглядової ради.

21. Винесення рiшень про притягнення до

майнової вiдповiдальностi працiвникiв

Товариства (за винятком посадових осiб

Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй

та представництв).

22. Органiзацiя поточного контролю за

оперативною дiяльнiстю Товариства.

23. Право пiдпису довiреностей.

24. Вiдкриття i закриття рахункiв у

банкiвських установах.

25. Видача наказiв та розпоряджень з питань

дiяльностi Товариства.

26. Розпорядження вiдповiдно до цього

Статуту та законодавства України майном та

коштами Товариства.

27. Наймання та звiльнення з роботи

працiвникiв Товариства, застосування заходiв

заохочення та дисциплiнарного стягнення.

28. Розподiл обов'язкiв мiж своїми

заступниками.

29. Призначення та звiльнення з посади

керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не

входить до компетенцiї Загальних зборiв чи

Наглядової ради Товариства.

30. За погодженням iз Наглядової радою -

призначення на посаду та звiльнення з посади

головного бухгалтера Товариства, заступникiв

Директора.

31. Заслуховування звiтiв посадових осiб

дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених

пiдроздiлiв Товариства.

32. Iншi питання, за винятком тих, що

належать до виключної компетенцiї

Загальних зборiв чи Наглядової ради.

Опис Протягом звiтного року Голова Правлiння

Товариства одноособово , за узгодженням з

Наглядовою Радою вирiшував питання щодо

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства

та перспективними планами розвитку, а також

розвиток господарської дiяльностi Товариства

i полiпшення умов працi спiвробiтникiв, окрiм

питань, що вiднесенi до виключної

компетенцiї Загальних зборiв Товариства чи

Наглядової ради Товариства. У зв'язку зi

вiдсутнiстю кворуму при засiданнях

Правлiння з причин звiльнення 4 членiв

Правлiння, провести засiдання Правлiння не

надавалось можливим.

Завдання Правлiння полягає у здiйсненнi

керiвництва поточною дiяльнiстю товариства,

що передбачає його вiдповiдальнiсть за

реалiзацiю мети, стратегiї та полiтики


Голова Правлiння розробив та передав на

затвердження наглядовiй радi проекти рiчного

бюджету та стратегiї товариства, самостiйно

розробляє i затверджує поточнi плани та

оперативнi завдання товариства i забезпечує

їх реалiзацiю. Голова Правлiння забезпечує

вiдповiднiсть дiяльностi товариства вимогам

законодавства, рiшенням загальних зборiв та

наглядової ради. Не рiдше одного разу на рiк

на чергових загальних зборах Голова

Правлiння звiтує акцiонерам про свою

дiяльнiсть. На вимогу наглядової ради, але не

рiдше одного разу на три мiсяцi, виконавчий

орган подає наглядовiй радi у письмовiй

формi звiт про фiнансово-господарський стан

товариства та хiд виконання планiв та

завдань.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить

вирішення кожного з цих питань?

Загальн

і збори

акціоне

рів

Наглядов

а рада

Виконав

чий

орган

Не

належит

ь до

компете

нції

жодного

органу

Визначення основних напрямів діяльності

(стратегії) так так так ні

Затвердження планів діяльності

(бізнес-планів) ні так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту, або

балансу, або бюджету так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови

та членів виконавчого органу так ні ні ні


та членів наглядової ради так ні ні ні


та членів ревізійної комісії ні ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови

та членів виконавчого органу ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови

та членів наглядової ради так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до

майнової відповідальності членів

виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск

акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та

розміщення власних акцій так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує

конфлікт інтересів ні так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від

імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

Інформація про

діяльність акціонерного

товариства

Інформація

розповсюджує

ться на

загальних

зборах

Інформаці

я

оприлюдн

юється в

загальнод

оступній

інформаці

йній базі

даних

Національ

ної комісії

з цінних

паперів та

фондового

ринку про

ринок

цінних

паперів

або через

особу, яка

провадить

діяльність

з

оприлюдн

Документи

надаються

для

ознайомлен

ня

безпосеред

ньо в

акціонерно

му

товаристві

Копії

докумен

тів

надають

ся на

запит

акціонер

а

Інформаці

я

розміщуєт

ься на

власній

інтернет-с

торінці

акціонерн

ого


ення

регульова

ної

інформації

від імені

учасників

фондового

ринку

Фінансова звітність,

результати діяльності так ні так так так

Інформація про

акціонерів, які

володіють 10

відсотками та більше

статутного капіталу

ні так так так так

Інформація про склад

органів управління


ні ні так так так

Статут та внутрішні

документи ні ні так так ні

Протоколи загальних

зборів акціонерів після

їх проведення

ні ні так так ні

Розмір винагороди

посадових осіб

акціонерного


ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше


Iнший орган, який має право приймати рiшення про затвердження

зовнiшнього аудиту, вiдсутнiй

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку

востаннє?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10

відсотками голосів X

Інше


Ревйзiйна комiсiя у Товариствi не створена. У Товариствi

запроваджується ефективна система внутрiшнього контролю за

достовiрнiстю iнформацiї, що розкривається товариством, в межах якої:

виконавчий орган несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть

бухгалтерського облiку, фiнансової та не фiнансової iнформацiї;

ревiзiйна комiсiя забезпечує здiйснення належного контролю за

фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства; наглядова рада

забезпечує належний контроль за достовiрнiстю iнформацiї, що

розкривається Товариством.Рiчнi звiти, а також фiнансова звiтнiсть

Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних

зборiв акцiонерiв надаються Наглядовiй радi для їх розгляду та

пiдготовки висновкiв i пропозицiй. Товариство використовує сучаснi

засоби оприлюднення та поширення iнформацiї, в тому числi через

мережу Iнтернет. На власному веб-сайтi у мережi Iнтернет товариство

оперативно розмiщує, зокрема, рiчнi звiти, аудиторськi висновки,

особливу iнформацiю, iнформацiю про випуск цiнних паперiв,

iнформацiю, що стосується загальних зборiв акцiонерiв (включаючи

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв, протоколи

лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з кожного питання порядку

денного).Товариство має чiтко визначену iнформацiйну полiтику,

спрямовану на розкриття iнформацiї шляхом її донесення до вiдома всiх

заiнтересованих в отриманнi iнформацiї осiб в обсязi, необхiдному для

прийняття зважених рiшень. Iнформацiйну полiтику товариства

визначається з врахуванням потреб товариства у захистi конфiденцiйної

iнформацiї та комерцiйної таємницi.Контроль за

фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюється через

механiзми внутрiшнього контролю:Наглядова рада;служба внутрiшнього

аудиту.При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi

методи, вони включають в себе такi елементи, як:1) бухгалтерський

фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний

запис);2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв,

нормування витрат);3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка

документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв,

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй,

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i

простежування).Всi перерахованi вище методи становлять єдину

систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.Метою

управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.

Вiрогiднiсть фiнансових ризикiв виникає в процесi звичайної дiяльностi

Товариства.Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в

собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську

заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним

фiнансовим ризикам:? ринковий ризик: змiни на ринку можуть

iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з

ризику процентної ставки i цiнового ризику;? ризик втрати

лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих

обставин,

можебутизмушенепродатисвоїактивизабiльшнизькоюцiною,нiжїхняспра

ведлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;? кредитний

ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових

зобов'язань контрагентами (дебiторами).Крiм зазначених вище, суттєвий

вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:-

нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;- непередбаченi дiї

державних органiв;- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової,

зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;- непередбачена змiна кон'юнктури

внутрiшнього i зовнiшнього ринку;- непередбаченi дiї

конкурентiв.Менеджмент приймає рiшенняз мiнiмазацiї

ризикiв,спираючисьна власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi

ресурси.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної

особи - власника (власників) або

прізвище, ім'я, по батькові (за

наявності) фізичної особи -

власника (власників) значного

пакета акцій

Ідентифікаційний код

згідно з Єдиним

державним реєстром

юридичних осіб,

фізичних осіб -

підприємців та

громадських формувань

(для юридичної особи -

резидента), код/номер з

торговельного,

банківського чи судового

реєстру, реєстраційного

посвідчення місцевого

органу влади іноземної

держави про реєстрацію

юридичної особи (для

юридичної особи -

нерезидента)

Розмір частки

акціонера

(власника) (у

відсотках до

статутного

капіталу)

1 Захарченко Сергiй Миколайович 972992 75,03

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)

на загальних зборах емітента

Загальна

кількість

акцій

Кількість акцій

з обмеженнями Підстава виникнення обмеження

Дата

виникнення

обмеження

925 0 Станом на 31.12.2018 року загальна

кiлькiсть голосуючих акцiй

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "Елекроград"

складає 925 штук, що становить 100

% вiд загальної кiлькостi акцiй


На вказану дату в реєстрi власникiв

iменних цiнних паперiв Товариства

значиться 2 акцiонера, в тому числi

власник значного пакета акцiй -

Захарченко Сергiй Миколайович,

який володiє 694 голосуючими

акцiями (75,03% вiд загальної

кiлькостi голосуючих акцiй) та 1

акцiонер, якiй володiє 24,97%

голосуючими акцiями (24,97% вiд

загальної кiлькостi голосуючих

акцiй).

Будь-яких обмежень прав участi та

голосування акцiонерiв на загальних

зборах емiтента немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх

звільнення Згiдно Статуту Товариства посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової

ради, Голова та члени Правлiння, Головний бухгалтер (за посадою)..

Вiдповiдно до п. 10.16., 10.8 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами

акцiонерiв. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами з числа

фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Згiдно до п.4.3 Положення "Про

Наглядову раду" Наглядова рада обирається строком на 3 роки. До складу Наглядової ради

входять Голова Наглядової ради та один незалежний директор- член Наглядової ради.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їх iнтереси

(представники акцiонерiв) та/або незалежнi директори.

Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцiй.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до

виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п. 10.11 Статуту). Вiдповiдно до п. 4.11

"Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Електроград", без

рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання,

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,

померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради,

який є представником акцiонера.

Вiдповiдно до п. 11.1 Статуту, Кiлькiсний склад Правлiння, строк Повноважень визначається

Загальними Зборами. Станом на 31.12.2018 року Правлiння обрано строком на 5 рокiв у

складi 4 членiв: Голови Правлiння та 3-х членiв Правлiння. Обрання та припинення

повноважень Голови та членiв Правлiння вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв.

Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень

та обрання особи, яка тимчасово здiйснювати повноваження Голови та членiв Правлiння,

євиключноюкомпетенцiєю Наглядової ради (п.10.4.10 п 10.4. Статуту).

Ревiзiйна комiсiя у Приватному акцiонерному Товариствi "Електроград" не створювалася.








9) повноваження посадових осіб емітента НАГЛЯДОВА РАДА (п. 3.2 "Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного

товариства "Електроград"):

Члени Наглядової ради мають право:

1) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань

дiяльностi Товариства;

2)отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх

функцiй, отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств

Товариства. ;

2) вимагати скликання засiдання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової

ради Товариства;

3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.

Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства

Голова Наглядової ради (п. 10.17 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Електроград"):

1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,

затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,

органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;

3) вiдкриває загальнi збори;

4) органiзовує обрання секретаря загальних зборiв;

5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний

стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;

6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.

Голова Правлiння (п. 11.3, п. 11.6 Статуту):

Голова Правлiння має право:

- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними справами

Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства,

представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами,

установами, органiзацiями, у т.ч. iноземними; українськими та iноземними громадянами та

будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини,

договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Голова

Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй Радi за всiма

напрямками дiяльностi Товариства. напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;

Розробка основних напрямiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних

планiв роботи та контроль за їх виконанням; органiзацiя господарської дiяльностi Товариства

фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; визначення органiзацiйної структури

Товариства;. розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення

цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi; пiдготовка та подання на затвердження

Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв

(маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; подання на затвердження

Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора;

надання звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;

надання Загальним зборам рiчного звiту Товариства; забезпечення виконання рiшень Загальних

зборiв та Наглядової ради; попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних

зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй; органiзацiя та

забезпечення проведення Загальних зборiв за дорученням Наглядової ради; залучення експертiв

до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; затвердження внутрiшнiх документiв

Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи

Наглядової ради; вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв,

заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по

них; керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства,

забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення перелiку вiдомостей, що

складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства,

визначення порядку їх використання та охорони; вирiшення кадрових питань, затвердження

штатного розкладу Товариства, фiлiй. Представництв та структурних одиниць; визначення

посадових окладiв та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що

залучаються до роботи згiдно з законодавством України; розробка та затвердження правил

внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком

тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;

винесення рiшень щодо притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за

винятком посадових осiб Товариства , дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв);

органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; право пiдпису

довiреностей; вiдкриття i закриття рахункiв у банкiвських установах; видача наказiв та

розпоряджень з питань дiяльностi Товариства; розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та

законодавства України майном та коштами Товариства; наймання та звiльнення з роботи

працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисцiплiнарного стягнення;

розподiл обов'язкiв мiж своїми заступниками; призначення та звiльнення з посади керiвникiв

пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради

Товариства; заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених

пiдроздiлiв; iншi питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ТОВ Аудиторська фiрма "Фiнансист" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та субєктiв

аудиторської дiяльностi - 0402) висловила свою думку щодо iнформацiї , зазначеної у пунктах

5-9 частини 3 , а також перевiрила iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Така iнформацiя включається до складу

звiту про корпоративне управлiння. Висловлення думки : Ми виконали завдання з надання

обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про керiвництво Приватного акцiонерного

товариства "Електроград", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього

контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосредеоквано є власниками

значного пакету акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування

акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб за рiк,

що закiнчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в складi Звiту керiвництва,

складена в усiх суттевих аспектах, вiдновiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечать "ПРИНЦИПАМ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22 липня 2014

року № 955.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) Не надається за тих пiдстав, що Приаватне акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної

особи

Ідентифіка

ційний код

юридичної

особи

Місцезнаходження Кількість акцій

(шт.)

Від загальної

кількості акцій (у

відсотках)


Прості іменні Привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій

(шт.)


кількості акцій (у

відсотках)


Прості іменні Привілейовані

іменні

Захарченко Юрiй Миколайович 231 24,97 0 0

Захарченко Сергiй Миколайович 694 75,03 0 0

Усього 925 100 0 0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій

(шт.)

Номінальна

вартість (грн) Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції

та/або допуску до торгів на фондовій

біржі в частині включення до

біржового реєстру

Простi iменнi акцiї 925 100,00 Права та обовязкi акцiонерiв встановленi законом

України "Про акцiонернi товариства", дiючим статутом


не має

Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата

реєстрації

випуску

Номер

свідоцтва

про

реєстрацію

випуску

Найменування

органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний

ідентифікацій

ний номер

Тип цінного

папера

Форма

існування

та форма

випуску

Номінальна

вартість

(грн)

Кількість

акцій

(шт.)

Загальна

номінальна

вартість

(грн)

Частка у

статутному

капіталі (у

відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.10.2010 138/04/1/10 Днiпропетровське

територiальне

управлiння Державної

комiсiї з цiнних

паперiв та фондового

ринку

UA4000099998 Акція проста

бездокумента

рна іменна

Бездокумент

арні іменні

100 925 92 500 100

Опис Акцiї товариства не розмiщуються на ринках цiнних паперiв, не знаходяться у лiстингу. Iнша iнформацiя вiдсутня.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних

паперів (шт.)


кількості

акцій (у

відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні привілейовані іменні

1 2 3 4 5

Захарченко Юрiй Миколайович 231 24,97 231 0

Захарченко Сергiй Миколайович 694 75,03 694 0

Усього 925 100 925 0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав

передано іншій особі

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Кількість акцій у

випуску (шт.)

Загальна

номінальна вартість

(грн)

Загальна

кількість

голосуючих

акцій (шт.)

Кількість

голосуючих

акцій, права

голосу за

якими

обмежено

(шт.)

Кількість голосуючих

акцій, права голосу за

якими за результатами

обмеження таких прав

передано іншій особі

(шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

13.10.2010 138/04/1/10 UA4000099998 925 92 500 92 500 0 0

Опис:

Усi акцiї, якi емiтованi Товариством, є голосуючими, права голосу за якими не обмеженi, права на акцiї не переданi iншим особам.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних

засобів

Власні основні засоби

(тис. грн)

Орендовані основні

засоби (тис. грн)

Основні засоби,

усього (тис. грн)

на початок

періоду

на

кінець

періоду

на початок

періоду

на

кінець

періоду

на початок

періоду

на

кінець

періоду

1. Виробничого призначення: 11 294 11 107 534 0 11 828 11 107

будівлі та споруди 3 265 2 821 54 0 3 319 2 821

машини та обладнання 6 359 7 423 480 0 6 839 7 423

транспортні засоби 1 214 778 0 0 1 214 778

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 456 85 0 0 456 85

2. Невиробничого

призначення: 193 344 0 0 193 344

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 193 344 0 0 193 344

Усього 11 487 11 451 534 0 12 021 11 451

Опис

До основних засобiв вiдносяться об'єкти, строк використаняя яких

бiльше 1 року та вартiсть дорiвнює або вище 2500,00 грн. Амортизацiя

основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом. Термiни та

умови користування засобами:

- будiвлi та споруди - будiвлi - 60 рокiв;

- будiвлi та споруди - об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв;

- будiвлi та споруди - iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв;

- машини та обладнання - передаточнi пристрої та механiзми - 10 рокiв;

- машини та обладнання - машини та обладнання основного

виробництва - 35 рокiв;

- машини та обладнання - машини та обладнання допомiжних цехiв - 35

рокiв;

- машини та обладнання - обладнання та засоби зв'язку - 5 рокiв;

- машини та обладнання - транспортнi засоби - з/д - 10 рокiв;

- машини та обладнання - транспортнi засоби - авто - 10 рокiв;

- машини та обладнання - транспортнi засоби - водний - 10 рокiв;

- машини та обладнання - автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;

- iншi - офiснi мебли та пристрої - 7 рокiв;

- iншi - офiсна технiка - 5 рокiв;

- iншi - iнформацiйнi системи та персональнi компьютери - 4 роки;

- iншi - основнi засоби соцiальної сфери - згiдно класифiкацiйних груп;

- iншi - iншi основнi засоби - 10 рокiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 26727 тис. грн. Ступiнь зносу

основних засобiв становить 57,16%.

Ступiнь їх використання становить 96%.

Станом на 31.12.2018 року сума нарахованого зносу становить 15276

тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi амортизацiєю

основних засобiв.

Обмеження на використання майна емiтента вiдсутня.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів

(тис.грн)

69 238 94 812

Статутний капітал (тис.грн) 92,5 92,5

Скоригований статутний капітал

(тис.грн)

92,5 92,5

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проведено згiдно методики розрахунку вартостi

чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних

рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",

затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485

вiд 17.11.2004. Вартiсть чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз

суми активiв суми його зобовязань, за даними ф. 1 Баланс.

Висновок Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв (94812 тис. грн.) є бiльшою за розмiр

статутного капiталу (92,5 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 Цивiльного

кодексу України, Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованого на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата


Непогашена

частина

боргу (тис.

грн)

Відсоток за

користування

коштами

(відсоток річних)

Дата

погашення

Кредити банку X 15 032,3 X X

у тому числі:

Кредит банку 22.07.2011 12 001 9,3 21.07.2020

кредит банку 22.07.2011 3 031,3 23 21.07.2020

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X


за облігаціями (за кожним власним X 0 X X

випуском):

за іпотечними цінними паперами (за

кожним власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним

власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому

числі за похідними цінними

паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в

корпоративні права (за кожним

видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 0 X X

Фінансова допомога на зворотній

основі X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 67 727,7 X X

Усього зобов'язань та забезпечень X 82 760 X X

Опис Iншi зобов'язання складаються 3:

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги -

23976 тис. грн.;

- розрахунки з бюджетом - 810 тис.грн.;

- розрахунки зi страхування - 168тис.грн.;

- розрахунки з оплати працi - 646 тис.грн.;

- кредиторська заборгованiсть за одержання авансами - 32906

тис. грн.;

- податки - 102 тис.грн.;

- поточна заборгованiсть - 636 тис. грн.;

- iншi поточнi зобов'язання - 23516 тис.грн.

КОДИ

Дата 31.12.2017

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЕЛЕКТРОГРАД" за ЄДРПОУ 30734728

Територія м.Київ, Оболонський р-н за КОАТУУ 8038000000

Організаційно-пра

вова форма

господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної

діяльності

Виробництво електророзподільчої та

контрольної апаратури за КВЕД 27.12

Середня кількість працівників: 156

Адреса, телефон: 01601 м. Київ, пл. Спортивна,1А,Бiзнес-центр"Гулiвер",17, (044)394-91-19

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 p. Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 22 61

первісна вартість 1001 129 196

накопичена амортизація 1002 ( 107 ) ( 135 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 49 0

Основні засоби 1010 11 493 11 451

первісна вартість 1011 24 672 26 727

знос 1012 ( 13 179 ) ( 15 276 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0


знос 1017 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0


накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 1 126 1 126

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних

фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 12 690 12 638

II. Оборотні активи

Запаси 1100 28 623 38 344

Виробничі запаси 1101 11 403 11 018

Незавершене виробництво 1102 6 712 15 634

Готова продукція 1103 8 096 10 148

Товари 1104 2 412 1 544

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,

послуги 1125 12 564 13 028

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 1 952 0

з бюджетом 1135 11 52

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 7 366 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 226 18 120

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 640 542

Готівка 1166 0 1

Рахунки в банках 1167 640 541

Витрати майбутніх періодів 1170 64 24

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 5 122 12 064

Усього за розділом II 1195 60 568 82 174

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та

групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 73 258 94 812

Пасив Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 92 92

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 13 642 11 960

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 13 734 12 052

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви 1530 0 0


резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0

резерв незароблених премій 1533 0 0

інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 30 119 15 032

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 8 892 8 944

розрахунками з бюджетом 1620 296 810

у тому числі з податку на прибуток 1621 124 102

розрахунками зі страхування 1625 116 168

розрахунками з оплати праці 1630 432 646

одержаними авансами 1635 15 494 32 906

розрахунками з учасниками 1640 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 634 636

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 3 541 23 618

Усього за розділом IІІ 1695 59 524 82 760

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0

Баланс 1900 73 258 94 812

Примітки: Показники на дату переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi не зазначенi,

оскiльки емiтент не подає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами звiтностi.

Керівник Голова Правлiння Захарченко Юрiй Миколайович


КОДИ

Дата



Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати


Стаття Код

рядка

За звітний

період

За аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) 2000 104 459 130 868

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених

премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 84 549 ) ( 114 330 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий: прибуток

2090 19 910 16 538

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових

зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 8 513 15 586

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за

справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від

оподаткування 2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 4 271 ) ( 3 081 )

Витрати на збут 2150 ( 7 583 ) ( 5 876 )

Інші операційні витрати 2180 ( 14 499 ) ( 18 038 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за

справедливою вартістю 2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190 2 070 5 129

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 4 23

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 2 074 ) ( 2 257 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 12 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290 0 2 883

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -626 -419

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після

оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350 0 2 464

збиток 2355 ( 626 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних

підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним

доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -626 2 464

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 83 474 87 696

Витрати на оплату праці 2505 12 266 8 888

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 757 2 026

Амортизація 2515 2 381 1 743

Інші операційні витрати 2520 28 048 40 971

Разом 2550 128 926 141 324

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 925 925

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 925 925

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -676,756700 2 663,783780

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту

акцію 2615 -676,756760 2 633,783780

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: Iншi вiдомостi вiдсутнi



КОДИ

Дата 01.01.2019



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2018 рік

Форма №3


Стаття

Код

рядка

За звітний

період


період


року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 126 239 138 859

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 79 208

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на

поточних рахунках 3025 4 23

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 15 763 11 319

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 603 2 629

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 113 539 ) ( 133 043 )

Праці 3105 ( 9 491 ) ( 6 906 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 711 ) ( 1 903 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6 874 ) ( 4 733 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 625 ) ( 346 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану

вартість 3117 ( 3 732 ) ( 4 214 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і

зборів 3118 ( 2 490 ) ( 173 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 537 ) ( 221 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими

контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 3 436 ) ( 839 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6 100 5 393

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:

відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 231 2 907

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 2 348 ) ( 2 349 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 117 558

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:

Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому

підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 1 949 ) ( 1 655 )

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 2 856 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 132 ) ( 2 257 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому

підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4 081 -6 768

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -98 -817

Залишок коштів на початок року 3405 640 1 457

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 542 640

Примітки: Iнша iнформацiя вiдсутня



КОДИ

Дата 27.10.1201



Звіт про власний капітал За 2018 рік

Форма №4


Стаття Код рядка

Зареєстр

ований

капітал

Капітал у

дооцінках

Додаткови

й капітал

Резервний

капітал

Нерозподіл

ений

прибуток

(непокрити

й збиток)

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000 92 0 0 0 13 642 0 0 13 734

Коригування: Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 -1 056 0 0 -1 056

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на

початок року

4095 92 0 0 0 12 586 0 0 12 678

Чистий прибуток (збиток)

за звітний період

4100 0 0 0 0 -626 0 0 -626

Інший сукупний дохід за

звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)

необоротних активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових

інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого сукупного

доходу асоційованих і

спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку: Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

зареєстрованого капіталу

Відрахування до резервного

капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку,

належна до бюджету

відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на

створення спеціальних

(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на

матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з

капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених

акцій

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених

акцій

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної

вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання (продаж)

неконтрольованої частки в

дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -626 0 0 -626

Залишок на кінець року 4300 92 0 0 0 11 960 0 0 12 052

Примітки: Iнша iнформацiя вiдсутня



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата


події

Дата оприлюднення

Повідомлення

(Повідомлення про

інформацію) у

загальнодоступній

інформаційній базі

даних НКЦПФР або

через особу, яка

провадить

діяльність з

оприлюднення

регульованої

інформації від імені

учасників

фондового ринку

Вид інформації

1 2 3

23.01.2018 25.01.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди

на вчинення значних правочинів

30.04.2018 02.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.04.2018 02.05.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів





29.10.2018 30.10.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на

вчинення значних правочинів

27.09.2018 27.09.2018 Відомості про проведення загальних зборів

28.03.2018 28.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів

30734728 2018 1 · Спортивна ,1 А,Бiзнес -центр "Гул iвер ",17 5....

Documents

Transcript of 30734728 2018 1 · Спортивна ,1 А,Бiзнес -центр "Гул iвер ",17 5....