平成30年 3月31日現在社会福祉法人綾康会...

別紙４

(単位:円)

現金預金 ― ― ― 95,811,765

普通預金 (やすらぎの里)宮崎銀行 ― 運転資金として ― ― 80,640,076

(やすらぎの杜)宮崎銀行 ― 運転資金として ― ― 4,985,578

(やすらぎの里)大和ネクスト銀行 ― 運転資金として ― ― 4,161,671

(本部)宮崎銀行 ― 運転資金として ― ― 5,189,205

(やすらぎの杜)宮崎太陽銀行／国富支店 ― 運転資金として ― ― 835,235

95,811,765

事業未収金 ― 3月分介護報酬等 ― ― 61,948,911

未収補助金 ― 軽減措置事業補助金他 ― ― 91,000

前払費用 ― 火災保険料 ― ― 866,415

仮払金 ― 利用者業者実費分 ― ― 343,649

159,061,740

建物 (やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 1991年度介護施設及び管理棟 155,330,706 98,137,931 57,192,775

(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 1991年度社会福祉事業である、特養やすらぎの里に使用している 79,404,034 79,404,033 1

(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 1991年度社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している 18,970,365 18,970,364 1

(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 1991年度社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している 600,000 361,530 238,470

(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 2000年度介護及び事務所棟 100,758,822 40,278,331 60,480,491



(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 2010年度社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している 104,902,475 21,592,423 83,310,052

(やすらぎの杜)宮崎県東諸県郡綾町入野3282-1 2014年度公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している 170,990,717 26,874,037 144,116,680

(やすらぎの杜)宮崎県東諸県郡綾町入野3282-1 2014年度公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している 4,701,698 738,949 3,962,749

349,301,221

建物附属設備 (やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 2010年度社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している 16,866,820 8,946,435 7,920,385



(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 2010年度社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している 3,246,030 3,212,211 33,819



(やすらぎの杜)宮崎県東諸県郡綾町入野3282-1 2014年度公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している 283,500 64,896 218,604



133,145,812

定期預金 ― ― ― 1,000,000

483,447,033

建物 (やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 1991年度倉庫 750,000 749,999 1


(やすらぎの杜)宮崎県東諸県郡綾町入野3282-1 2014年度公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している 1,944,000 391,878 1,552,122

1,625,902

建物附属設備 (やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561 2003年度社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している 110,250 110,249 1




111,710

構築物外柵設備　他11件 ― 社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している 43,269,569 21,932,187 21,337,382

機械及び装置太陽光発電装置 ― 公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している 12,608,729 2,541,709 10,067,020

車輌運搬具福祉車両（日産クリッパーチェアキャブ)　他6件 ― 利用者送迎用 14,117,000 12,392,196 1,724,804

器具及び備品特殊浴槽　他122件 ― 利用者使用 66,556,532 55,658,183 10,898,349

権利 ― ― ― 219,968

ソフトウェア栄養ケアマネジメント管理システム　他5件 ― システム使用 5,104,020 3,353,313 1,750,707

投資有価証券 ― 債券 ― ― 40,000,000

退職給付引当資産 ― 宮崎県社会福祉協議会　退職共済掛金 ― ― 12,556,117

人件費積立資産 ― ― ― 70,000,000

差入保証金 ― ― ― 1,500,000

171,791,959

655,238,992

814,300,732

事業未払金 3月分給食委託費他 ― ― ― 10,588,694

１年以内返済予定設備資金借入金宮崎銀行綾支店他 ― ― ― 23,040,000

未払費用社会保険料・賃金他 ― ― ― 6,489,715

預り金報酬等源泉所得税 ― ― ― 334,794

その他の預り金 ― ― ― 164,653

499,447

職員預り金源泉所得税 ― ― ― 264,999

住民税 ― ― ― 520,700

社会保険料 ― ― ― 2,294,432

退職共済 ― ― ― 262,194

3,342,325

仮受金利用者業者実費分 ― ― ― 336,405

44,296,586

設備資金借入金宮崎銀行綾支店他 ― ― ― 199,012,000

退職給付引当金宮崎県社会福祉協議会　退職共済掛金累計 ― ― ― 12,556,117

敷金・保証金等預り金入居者 ― ― ― 3,390,000

214,958,117

259,254,703

555,046,029

1 流動負債

小計

小計

2 固定負債

社会福祉法人　綾康会

(2) その他の固定資産

小計

小計

Ⅱ　負債の部

固定負債合計

負債合計

差引純資産

Ⅰ　資産の部

1 流動資産

小計

2 固定資産

(1) 基本財産

小計

小計

流動資産合計

基本財産合計

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

財産目録平成30年 3月31日現在

貸借対照表科目場所･物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額

第一号第一様式

(単位:円)

介護保険事業収入 408,281,000 407,408,710 872,290老人福祉事業収入 41,138,000 41,306,020 △ 168,020経常経費寄附金収入 650,000 630,000 20,000受取利息配当金収入 45,000 48,846 △ 3,846その他の収入 2,157,500 2,184,586 △ 27,086

事業活動収入計(1) 452,271,500 451,578,162 693,338人件費支出 275,673,500 275,389,046 284,454事業費支出 62,861,500 62,922,606 △ 61,106事務費支出 63,008,260 63,965,957 △ 957,697利用者負担軽減額 665,000 575,538 89,462支払利息支出 1,604,281 1,603,379 902その他の支出 436,000 437,886 △ 1,886

事業活動支出計(2) 404,248,541 404,894,412 △ 645,87148,022,959 46,683,750 1,339,209

施設整備等収入計(4) 0 0設備資金借入金元金償還支出 23,040,000 23,040,000 0固定資産取得支出 900,000 805,680 94,320

施設整備等支出計(5) 23,940,000 23,845,680 94,320△ 23,940,000 △ 23,845,680 △ 94,320

投資有価証券売却収入 10,000,000 10,000,000 0積立資産取崩収入 1,430,000 1,608,229 △ 178,229

その他の活動収入計(7) 11,430,000 11,608,229 △ 178,229投資有価証券取得支出 30,000,000 30,000,000 0積立資産支出 1,771,000 1,646,466 124,534

その他の活動支出計(8) 31,771,000 31,646,466 124,534△ 20,341,000 △ 20,038,237 △ 302,763

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,741,959 2,799,833 942,126

前期末支払資金残高(12) 132,027,281 135,005,321 △ 2,978,040当期末支払資金残高(11)+(12) 135,769,240 137,805,154 △ 2,035,914

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

―

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動による収支

事業活動による収支

収入

支出

施設整備等による収支

収入

支出

収入

支出

社会福祉法人綾康会

第二号第一様式

(単位:円)

介護保険事業収益 407,408,710 384,863,967 22,544,743老人福祉事業収益 40,190,020 36,988,501 3,201,519経常経費寄附金収益 630,000 120,000 510,000

サービス活動収益計(1) 448,228,730 421,972,468 26,256,262人件費 275,427,283 272,928,153 2,499,130事業費 62,028,606 61,070,142 958,464事務費 63,965,957 58,447,119 5,518,838利用者負担軽減額 575,538 676,580 △ 101,042減価償却費 44,269,838 44,301,414 △ 31,576国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,976,623 △ 8,021,147 44,524

サービス活動費用計(2) 438,290,599 429,402,261 8,888,3389,938,131 △ 7,429,793 17,367,924

受取利息配当金収益 48,846 370,545 △ 321,699その他のサービス活動外収益 2,184,586 1,215,991 968,595

サービス活動外収益計(4) 2,233,432 1,586,536 646,896支払利息 1,603,379 1,761,400 △ 158,021その他のサービス活動外費用 437,886 243,890 193,996

サービス活動外費用計(5) 2,041,265 2,005,290 35,975192,167 △ 418,754 610,921

10,130,298 △ 7,848,547 17,978,845施設整備等補助金収益 927,000 △ 927,000

特別収益計(8) 0 927,000 △ 927,000固定資産売却損･処分損 2 2 0国庫補助金等特別積立金積立額 927,000 △ 927,000

特別費用計(9) 2 927,002 △ 927,000△ 2 △ 2 0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 10,130,296 △ 7,848,549 17,978,845前期繰越活動増減差額(12) 307,404,857 315,253,406 △ 7,848,549当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 317,535,153 307,404,857 10,130,296基本金取崩額(14)その他の積立金取崩額(15)その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 317,535,153 307,404,857 10,130,296

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

特別増減の部

収益

費用

繰越活動増減差額の部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

サー

ビス活動増減の部

収益

費用

サー

ビス活動外増減の部

収益

費用


第三号第一様式

(単位:円)

流動資産 159,061,740 156,349,926 2,711,814 流動負債 44,296,586 44,384,605 △ 88,019

現金預金 95,811,765 91,838,740 3,973,025 事業未払金 10,588,694 15,390,824 △ 4,802,130

事業未収金 61,948,911 62,035,440 △ 86,529 １年以内返済予定設備資金借入金 23,040,000 23,040,000 0

未収補助金 91,000 1,042,000 △ 951,000 未払費用 6,489,715 4,211,722 2,277,993

前払費用 866,415 1,124,631 △ 258,216 預り金 499,447 451,825 47,622

仮払金 343,649 309,115 34,534 職員預り金 3,342,325 999,535 2,342,790

仮受金 336,405 290,699 45,706

固定資産 655,238,992 678,664,915 △ 23,425,923 固定負債 214,958,117 237,737,880 △ 22,779,763

基本財産 483,447,033 516,728,527 △ 33,281,494 設備資金借入金 199,012,000 222,052,000 △ 23,040,000

建物 349,301,221 366,339,613 △ 17,038,392 退職給付引当金 12,556,117 12,517,880 38,237

建物附属設備 133,145,812 149,388,914 △ 16,243,102 敷金・保証金等預り金 3,390,000 3,168,000 222,000

定期預金 1,000,000 1,000,000 0 259,254,703 282,122,485 △ 22,867,782

その他の固定資産 171,791,959 161,936,388 9,855,571

建物 1,625,902 1,755,889 △ 129,987 基本金 34,615,035 34,615,035 0

建物附属設備 111,710 161,297 △ 49,587 第１号基本金 7,755,035 7,755,035 0

構築物 21,337,382 24,310,496 △ 2,973,114 第２号基本金 19,150,000 19,150,000 0

機械及び装置 10,067,020 10,810,935 △ 743,915 第３号基本金 7,710,000 7,710,000 0

車輌運搬具 1,724,804 3,286,344 △ 1,561,540 国庫補助金等特別積立金 132,895,841 140,872,464 △ 7,976,623

器具及び備品 10,898,349 14,602,068 △ 3,703,719 その他の積立金 70,000,000 70,000,000 0

権利 219,968 219,968 0 人件費積立金 70,000,000 70,000,000 0

ソフトウェア 1,750,707 2,771,511 △ 1,020,804 次期繰越活動増減差額 317,535,153 307,404,857 10,130,296

投資有価証券 40,000,000 20,000,000 20,000,000 (うち当期活動増減差額) 10,130,296 △ 7,848,549 17,978,845

退職給付引当資産 12,556,117 12,517,880 38,237

人件費積立資産 70,000,000 70,000,000 0

差入保証金 1,500,000 1,500,000 0 555,046,029 552,892,356 2,153,673

814,300,732 835,014,841 △ 20,714,109 814,300,732 835,014,841 △ 20,714,109

貸借対照表平成30年 3月31日現在

資産の部

当年度末前年度末増減

負債の部


資産の部合計

負債の部合計

純資産の部

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計


第一号第二様式

(単位:円)

介護保険事業収入 395,754,730 11,653,980 407,408,710 407,408,710老人福祉事業収入 41,306,020 41,306,020 41,306,020経常経費寄附金収入 30,000 600,000 630,000 630,000受取利息配当金収入 48,837 9 48,846 48,846その他の収入 1,110,976 1,073,610 2,184,586 2,184,586

事業活動収入計(1) 396,944,543 54,633,619 451,578,162 451,578,162人件費支出 253,159,746 22,229,300 275,389,046 275,389,046事業費支出 44,974,104 17,948,502 62,922,606 62,922,606事務費支出 47,491,285 16,474,672 63,965,957 63,965,957利用者負担軽減額 575,538 575,538 575,538支払利息支出 159,098 1,444,281 1,603,379 1,603,379その他の支出 368,459 69,427 437,886 437,886

事業活動支出計(2) 346,728,230 58,166,182 404,894,412 404,894,41250,216,313 △ 3,532,563 46,683,750 46,683,750

施設整備等収入計(4) 0 0 0設備資金借入金元金償還支出 8,064,000 14,976,000 23,040,000 23,040,000固定資産取得支出 805,680 805,680 805,680

施設整備等支出計(5) 8,869,680 14,976,000 23,845,680 23,845,680△ 8,869,680 △ 14,976,000 △ 23,845,680 △ 23,845,680

投資有価証券売却収入 10,000,000 10,000,000 10,000,000積立資産取崩収入 1,487,884 120,345 1,608,229 1,608,229事業区分間繰入金収入 16,500,000 16,500,000 △ 16,500,000 0

その他の活動収入計(7) 11,487,884 16,620,345 28,108,229 △ 16,500,000 11,608,229投資有価証券取得支出 30,000,000 30,000,000 30,000,000積立資産支出 1,488,546 157,920 1,646,466 1,646,466事業区分間繰入金支出 16,500,000 16,500,000 △ 16,500,000 0

その他の活動支出計(8) 47,988,546 157,920 48,146,466 △ 16,500,000 31,646,466△ 36,500,662 16,462,425 △ 20,038,237 0 △ 20,038,237

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 4,845,971 △ 2,046,138 2,799,833 0 2,799,833

前期末支払資金残高(11) 125,153,369 9,851,952 135,005,321 135,005,321当期末支払資金残高(10)+(11) 129,999,340 7,805,814 137,805,154 0 137,805,154

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計


収入

支出


収入

支出

収入


第二号第二様式

(単位:円)

介護保険事業収益 395,754,730 11,653,980 407,408,710 407,408,710老人福祉事業収益 40,190,020 40,190,020 40,190,020経常経費寄附金収益 30,000 600,000 630,000 630,000

サービス活動収益計(1) 395,784,730 52,444,000 448,228,730 448,228,730人件費 253,160,408 22,266,875 275,427,283 275,427,283事業費 44,974,104 17,054,502 62,028,606 62,028,606事務費 47,491,285 16,474,672 63,965,957 63,965,957利用者負担軽減額 575,538 575,538 575,538減価償却費 20,051,505 24,218,333 44,269,838 44,269,838国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,557,340 △ 1,419,283 △ 7,976,623 △ 7,976,623

サービス活動費用計(2) 359,695,500 78,595,099 438,290,599 438,290,59936,089,230 △ 26,151,099 9,938,131 9,938,131

受取利息配当金収益 48,837 9 48,846 48,846その他のサービス活動外収益 1,110,976 1,073,610 2,184,586 2,184,586

サービス活動外収益計(4) 1,159,813 1,073,619 2,233,432 2,233,432支払利息 159,098 1,444,281 1,603,379 1,603,379その他のサービス活動外費用 368,459 69,427 437,886 437,886

サービス活動外費用計(5) 527,557 1,513,708 2,041,265 2,041,265632,256 △ 440,089 192,167 192,167

36,721,486 △ 26,591,188 10,130,298 10,130,298事業区分間繰入金収益 16,500,000 16,500,000 △ 16,500,000 0

特別収益計(8) 16,500,000 16,500,000 △ 16,500,000 0固定資産売却損･処分損 2 2 2事業区分間繰入金費用 16,500,000 16,500,000 △ 16,500,000 0

特別費用計(9) 16,500,002 16,500,002 △ 16,500,000 2△ 16,500,002 16,500,000 △ 2 0 △ 2

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 20,221,484 △ 10,091,188 10,130,296 0 10,130,296前期繰越活動増減差額(12) 247,347,853 60,057,004 307,404,857 307,404,857当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 267,569,337 49,965,816 317,535,153 0 317,535,153基本金取崩額(14)その他の積立金取崩額(15)その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 267,569,337 49,965,816 317,535,153 0 317,535,153

特別増減の部

収益

費用


サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

サー


収益

費用

サー


収益

費用

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日



第三号第二様式

(単位:円)

流動資産 146,935,650 12,126,090 159,061,740 0 159,061,740現金預金 89,990,952 5,820,813 95,811,765 95,811,765事業未収金 56,834,543 5,114,368 61,948,911 61,948,911未収補助金 91,000 91,000 91,000前払費用 19,155 847,260 866,415 866,415仮払金 0 343,649 343,649 343,649

固定資産 377,669,916 277,569,076 655,238,992 655,238,992 基本財産 247,084,585 236,362,448 483,447,033 483,447,033

建物 201,221,792 148,079,429 349,301,221 349,301,221建物附属設備 44,862,793 88,283,019 133,145,812 133,145,812定期預金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

その他の固定資産 130,585,331 41,206,628 171,791,959 171,791,959建物 73,780 1,552,122 1,625,902 1,625,902建物附属設備 111,710 111,710 111,710構築物 1,484,446 19,852,936 21,337,382 21,337,382機械及び装置 10,067,020 10,067,020 10,067,020車輌運搬具 416,670 1,308,134 1,724,804 1,724,804器具及び備品 5,556,667 5,341,682 10,898,349 10,898,349権利 219,968 219,968 219,968ソフトウェア 1,158,291 592,416 1,750,707 1,750,707投資有価証券 40,000,000 40,000,000 40,000,000退職給付引当資産 11,563,799 992,318 12,556,117 12,556,117人件費積立資産 70,000,000 70,000,000 70,000,000差入保証金 1,500,000 1,500,000 1,500,000

524,605,566 289,695,166 814,300,732 0 814,300,732流動負債 25,000,310 19,296,276 44,296,586 0 44,296,586

事業未払金 6,832,503 3,756,191 10,588,694 10,588,694１年以内返済予定設備資金借入金 8,064,000 14,976,000 23,040,000 23,040,000未払費用 6,262,035 227,680 6,489,715 6,489,715預り金 499,447 499,447 499,447職員預り金 3,342,325 0 3,342,325 3,342,325仮受金 0 336,405 336,405 336,405

固定負債 21,003,799 193,954,318 214,958,117 214,958,117設備資金借入金 9,440,000 189,572,000 199,012,000 199,012,000退職給付引当金 11,563,799 992,318 12,556,117 12,556,117敷金・保証金等預り金 3,390,000 3,390,000 3,390,000

資産の部合計

貸借対照表内訳表平成30年 3月31日現在



第三号第二様式

(単位:円)

貸借対照表内訳表平成30年 3月31日現在



46,004,109 213,250,594 259,254,703 0 259,254,703基本金 34,615,035 34,615,035 34,615,035

第１号基本金 7,755,035 7,755,035 7,755,035第２号基本金 19,150,000 19,150,000 19,150,000第３号基本金 7,710,000 7,710,000 7,710,000

国庫補助金等特別積立金 106,417,085 26,478,756 132,895,841 132,895,841その他の積立金 70,000,000 70,000,000 70,000,000

人件費積立金 70,000,000 70,000,000 70,000,000次期繰越活動増減差額 267,569,337 49,965,816 317,535,153 0 317,535,153(うち当期活動増減差額) 20,221,484 △ 10,091,188 10,130,296 0 10,130,296

478,601,457 76,444,572 555,046,029 0 555,046,029524,605,566 289,695,166 814,300,732 0 814,300,732

負債の部合計

純資産の部合計負債及び純資産の部合計

別紙１

1. 継続事業の前提に関する注記該当なし

2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法　　・満期保有目的の債券等　―　償却原価法（定額法）（２）固定資産の減価償却の方法　　・建物並び器具及び備品、その他の有形固定資産品　―　定額法（３）引当金の計上基準　　・退職給付引当金　―　職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。　　・賞与引当金　　　―　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上するものとするが、重要性が乏しいため計上していない。　　・徴収不能引当金は、徴収不能発生の可能性がないため計上しない。

3. 重要な会計方針の変更・適用する会計基準を、平成12年基準（社援第310号）より、平成23年基準（平成23年7月27日/雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号）に変更している。

4. 法人で採用する退職給付制度・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県社会福祉協議会の宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表　（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表　　（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表　　（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は実施していないため作成していない（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容　　ア．やすらぎの里　拠点（社会福祉事業）　　イ．やすらぎの杜　拠点（公益事業）　　　　「　本部　」　　　　　　　　　　　　　　　「　サービス付き高齢者向け住宅　」　　　　「　特別養護老人ホーム　」　　　　　　　　「　居宅介護支援事業　」　　　　「　短期入所生活介護施設　」　　　　「　訪問介護事業　」　　　　「　デイサービス　」

6. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

1,625,902111,710

21,337,38210,067,0202,541,709

当期末残高

643,812,995219,251,768863,064,763

294,511,77486,105,956380,617,730

349,301,221133,145,812482,447,033

1,361,0481,668,04021,932,187

00

取得価額減価償却累計額

2,986,9501,779,75043,269,56912,608,729

建物建物附属設備構築物機械及び装置

基本財産建物建物附属設備

小計その他の固定資産

計算書類に対する注記(法人全体用)

基本財産の種類建物建物附属設備定期預金

合計

前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高17,038,39216,243,102

033,281,494

349,301,221133,145,8121,000,000

483,447,033

366,339,613149,388,9141,000,000

516,728,527

00

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12. 関連当事者との取引の内容該当なし

13. 重要な偶発債務該当なし

14. 重要な後発事象該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

0

61,948,91191,000

62,039,911未収補助金

合計

債権額徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高61,948,91191,000

62,039,911

00

事業未収金

1,724,80410,898,34955,658,183

03,353,31398,906,676479,524,406

12,392,19614,117,00066,556,532219,9685,104,020

146,642,5181,009,707,281

219,9681,750,70747,735,842530,182,875

権利ソフトウェア

小計合計

車輌運搬具器具及び備品

別紙２



3. 採用する退職給付制度・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県社会福祉協議会の宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。（１）やすらぎの里拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書　（会計基準・別紙3(⑪））　　ア　本部　　イ　特別養護老人ホーム　　ウ　短期入所生活介護施設　　エ　訪問介護事業　　オ　デイサービス（３）拠点区分資金収支明細書　（会計基準・別紙3（⑩））　省略している。


(単位:円)




(単位:円)


(単位:円)

416,6705,556,667219,9681,158,2919,021,532

255,106,11776,323,485397,070,900

9,250,33048,256,885

02,193,429

219,9683,351,72085,345,017652,177,017

73,780111,7101,484,446

1,668,04013,985,631

266,898,78853,848,627320,747,415

969,170

15,470,0779,667,00053,813,552

ソフトウェア小計合計

構築物車輌運搬具器具及び備品権利

建物建物附属設備

基本財産建物建物附属設備

小計その他の固定資産

1,042,9501,779,750

00

取得価額減価償却累計額当期末残高

468,120,58098,711,420566,832,000

201,221,79244,862,793246,084,585

計算書類に対する注記（やすらぎの里拠点区分用）

基本財産の種類建物建物附属設備定期預金

合計

前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高8,956,5426,801,932

015,758,474

201,221,79244,862,7931,000,000

247,084,585

210,178,33451,664,7251,000,000

262,843,059

00

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし



該当なし

91,00056,925,543

000

56,834,54391,000

56,925,543

事業未収金未収補助金

合計

債権額徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高56,834,543

別紙２



3. 採用する退職給付制度・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県社会福祉協議会の宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。（１）やすらぎの杜拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書　（会計基準・別紙3(⑪））　　ア　サービス付き高齢者向け住宅やすらぎの杜　　イ　居宅介護支援ケアプランやすらぎ（３）拠点区分資金収支明細書　（会計基準・別紙3（⑩））　省略している。


(単位:円)




(単位:円)


(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

38,714,310275,076,758

5,114,368事業未収金

合計

債権額徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高5,114,3685,114,368

00

5,114,368

88,283,019236,362,448

1,552,12219,852,93610,067,0202,541,709

3,141,8667,401,2981,159,884

1,308,1345,341,682592,416

22,583,19182,453,506

1,752,30061,297,501357,530,264

1,944,00027,799,492

27,612,98632,257,32959,870,315

4,450,00012,742,980

車輌運搬具器具及び備品

391,8787,946,556

ソフトウェア小計合計

取得価額

175,692,415120,540,348296,232,763

建物附属設備小計

その他の固定資産建物構築物機械及び装置

建物

12,608,729

基本財産減価償却累計額当期末残高

148,079,429

97,724,189253,885,468

000

8,081,8509,441,17017,523,020

計算書類に対する注記（やすらぎの杜拠点区分用）

基本財産の種類建物建物附属設備

合計

前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高156,161,279 148,079,429

88,283,019236,362,448

該当なし



該当なし

第一号第四様式

(単位:円)

介護保険事業収入 396,652,000 395,754,730 897,270施設介護料収入 223,143,000 223,482,240 △ 339,240

介護報酬収入 200,885,000 201,091,230 △ 206,230利用者負担金収入(公費) 1,025,000 1,061,665 △ 36,665利用者負担金収入(一般) 21,233,000 21,329,345 △ 96,345

居宅介護料収入 108,303,000 108,787,070 △ 484,070(介護報酬収入) 96,458,000 96,871,403 △ 413,403

介護報酬収入 94,664,000 95,091,856 △ 427,856介護予防報酬収入 1,794,000 1,779,547 14,453

(利用者負担金収入) 11,845,000 11,915,667 △ 70,667介護負担金収入(公費) 6,000 6,472 △ 472介護負担金収入(一般) 11,589,000 11,670,262 △ 81,262介護予防負担金収入(一般) 250,000 238,933 11,067

介護予防･日常生活支援総合事業収入 3,820,000 2,082,367 1,737,633事業費収入 3,770,000 2,056,473 1,713,527事業負担金収入(公費) 50,000 25,894 24,106

利用者等利用料収入 61,098,000 61,118,653 △ 20,653食費収入(公費) 300,000 298,816 1,184食費収入(一般) 38,675,000 39,578,334 △ 903,334居住費収入(一般) 21,925,000 21,040,500 884,500介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入 197,000 201,003 △ 4,003その他の利用料収入 1,000 1,000

その他の事業収入 288,000 284,400 3,600受託事業収入 288,000 284,400 3,600

経常経費寄附金収入 50,000 30,000 20,000受取利息配当金収入 45,000 48,837 △ 3,837その他の収入 1,098,000 1,110,976 △ 12,976

受入研修費収入 70,000 72,000 △ 2,000雑収入 1,028,000 1,038,976 △ 10,976

雑収入 1,028,000 1,038,976 △ 10,976397,845,000 396,944,543 900,457

人件費支出 253,676,000 253,159,746 516,254役員報酬支出 2,580,000 2,580,000 0職員給料支出 157,204,000 156,804,266 399,734職員賞与支出 35,697,000 35,665,306 31,694非常勤職員給与支出 19,046,000 19,068,355 △ 22,355退職給付支出 7,137,000 7,169,551 △ 32,551法定福利費支出 32,012,000 31,872,268 139,732

事業費支出 45,033,000 44,974,104 58,896

やすらぎの里拠点区分　資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日


収入


支出

事業活動収入計(1)



(単位:円)




給食費支出 21,978,000 21,957,041 20,959介護用品費支出 2,910,000 2,922,451 △ 12,451医薬品費支出 182,000 185,339 △ 3,339診療･療養等材料費支出 60,000 42,448 17,552保健衛生費支出 1,131,000 1,069,330 61,670被服費支出 222,000 213,450 8,550教養娯楽費支出 987,000 988,189 △ 1,189日用品費支出 507,000 500,590 6,410水道光熱費支出 13,141,500 13,076,529 64,971燃料費支出 7,000 5,280 1,720消耗器具備品費支出 1,830,000 1,959,303 △ 129,303保険料支出 624,000 602,330 21,670賃借料支出 236,500 248,780 △ 12,280車輌費支出 253,000 270,654 △ 17,654土地･建物賃借料支出 464,000 457,200 6,800雑支出 500,000 475,190 24,810

事務費支出 47,455,360 47,491,285 △ 35,925福利厚生費支出 1,034,000 1,104,971 △ 70,971職員被服費支出 707,500 699,165 8,335旅費交通費支出 35,000 31,496 3,504研修研究費支出 1,011,000 1,023,129 △ 12,129事務消耗品費支出 874,500 887,545 △ 13,045印刷製本費支出 250,000 249,480 520修繕費支出 3,309,000 3,374,905 △ 65,905通信運搬費支出 544,000 532,585 11,415会議費支出 35,000 30,792 4,208広報費支出 20,000 20,000 0業務委託費支出 37,891,360 37,867,020 24,340

検査委託費支出 351,000 329,640 21,360給食委託費支出 24,747,360 24,740,640 6,720寝具委託費支出 1,548,000 1,537,380 10,620医事委託費支出 9,000,000 9,000,000 0清掃委託費支出 631,000 637,200 △ 6,200その他の委託費支出 1,614,000 1,622,160 △ 8,160

手数料支出 25,000 21,924 3,076賃借料支出 1,000 2,400 △ 1,400租税公課支出 10,000 10,000 0保守料支出 1,090,000 939,933 150,067渉外費支出 235,000 300,360 △ 65,360


支出


(単位:円)




諸会費支出 378,000 391,500 △ 13,500雑支出 5,000 4,080 920

雑支出 5,000 4,080 920利用者負担軽減額 665,000 575,538 89,462支払利息支出 160,000 159,098 902その他の支出 366,000 368,459 △ 2,459

雑支出 366,000 368,459 △ 2,459雑支出 366,000 368,459 △ 2,459

347,355,360 346,728,230 627,13050,489,640 50,216,313 273,327

0 0設備資金借入金元金償還支出 8,064,000 8,064,000 0固定資産取得支出 900,000 805,680 94,320

器具及び備品取得支出 900,000 805,680 94,320

8,964,000 8,869,680 94,320△ 8,964,000 △ 8,869,680 △ 94,320

投資有価証券売却収入 10,000,000 10,000,000 0積立資産取崩収入 1,310,000 1,487,884 △ 177,884

退職給付引当資産取崩収入 1,310,000 1,487,884 △ 177,884

11,310,000 11,487,884 △ 177,884投資有価証券取得支出 30,000,000 30,000,000 0積立資産支出 1,617,000 1,488,546 128,454

退職給付引当資産支出 1,617,000 1,488,546 128,454事業区分間繰入金支出 16,500,000 16,500,000 0

48,117,000 47,988,546 128,454△ 36,807,000 △ 36,500,662 △ 306,338

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,718,640 4,845,971 △ 127,331

前期末支払資金残高(12) 111,983,223 125,153,369 △ 13,170,146当期末支払資金残高(11)+(12) 116,701,863 129,999,340 △ 13,297,477

収入

支出



収入

支出

―

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


支出


事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

第二号第四様式

(単位:円)

介護保険事業収益 395,754,730 373,003,537 22,751,193施設介護料収益 223,482,240 208,650,887 14,831,353

介護報酬収益 201,091,230 187,789,203 13,302,027利用者負担金収益(公費) 1,061,665 834,312 227,353利用者負担金収益(一般) 21,329,345 20,027,372 1,301,973

居宅介護料収益 108,787,070 104,864,470 3,922,600(介護報酬収益) 96,871,403 93,526,024 3,345,379

介護報酬収益 95,091,856 89,493,409 5,598,447介護予防報酬収益 1,779,547 4,032,615 △ 2,253,068

(利用者負担金収益) 11,915,667 11,338,446 577,221介護負担金収益(公費) 6,472 15,174 △ 8,702介護負担金収益(一般) 11,670,262 10,840,937 829,325介護予防負担金収益(一般) 238,933 482,335 △ 243,402

介護予防･日常生活支援総合事業収益 2,082,367 2,082,367事業費収益 2,056,473 2,056,473事業負担金収益(公費) 25,894 25,894

利用者等利用料収益 61,118,653 59,152,980 1,965,673食費収益(公費) 298,816 280,200 18,616食費収益(一般) 39,578,334 37,435,410 2,142,924居住費収益(一般) 21,040,500 21,405,400 △ 364,900介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益 201,003 201,003その他の利用料収益 31,970 △ 31,970

その他の事業収益 284,400 335,200 △ 50,800受託事業収益 284,400 335,200 △ 50,800

経常経費寄附金収益 30,000 120,000 △ 90,000395,784,730 373,123,537 22,661,193

人件費 253,160,408 247,264,544 5,895,864役員報酬 2,580,000 2,580,000職員給料 156,804,266 153,578,125 3,226,141職員賞与 35,665,306 36,706,834 △ 1,041,528非常勤職員給与 19,068,355 17,807,550 1,260,805退職給付費用 7,170,213 7,208,721 △ 38,508法定福利費 31,872,268 31,963,314 △ 91,046

事業費 44,974,104 47,670,732 △ 2,696,628給食費 21,957,041 21,213,160 743,881介護用品費 2,922,451 2,758,346 164,105医薬品費 185,339 178,885 6,454診療･療養等材料費 42,448 99,030 △ 56,582保健衛生費 1,069,330 827,808 241,522

やすらぎの里拠点区分　事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日


収益

サー


費用

サービス活動収益計(1)



(単位:円)




被服費 213,450 147,165 66,285教養娯楽費 988,189 949,660 38,529日用品費 500,590 571,085 △ 70,495水道光熱費 13,076,529 16,629,610 △ 3,553,081燃料費 5,280 1,230 4,050消耗器具備品費 1,959,303 2,198,461 △ 239,158保険料 602,330 667,970 △ 65,640賃借料 248,780 238,669 10,111車輌費 270,654 678,211 △ 407,557土地･建物賃借料 457,200 457,200雑費 475,190 511,442 △ 36,252

事務費 47,491,285 44,089,542 3,401,743福利厚生費 1,104,971 913,632 191,339職員被服費 699,165 360,343 338,822旅費交通費 31,496 351,100 △ 319,604研修研究費 1,023,129 316,806 706,323事務消耗品費 887,545 845,166 42,379印刷製本費 249,480 333,720 △ 84,240修繕費 3,374,905 783,115 2,591,790通信運搬費 532,585 551,659 △ 19,074会議費 30,792 9,035 21,757広報費 20,000 117,200 △ 97,200業務委託費 37,867,020 36,992,341 874,679

検査委託費 329,640 330,301 △ 661給食委託費 24,740,640 23,988,960 751,680寝具委託費 1,537,380 1,537,380 0医事委託費 9,000,000 9,000,000 0清掃委託費 637,200 637,200 0その他の委託費 1,622,160 1,498,500 123,660

手数料 21,924 36,744 △ 14,820賃借料 2,400 4,940 △ 2,540土地･建物賃借料 457,200 △ 457,200租税公課 10,000 38,000 △ 28,000保守料 939,933 1,234,389 △ 294,456渉外費 300,360 336,908 △ 36,548諸会費 391,500 401,800 △ 10,300雑費 4,080 5,444 △ 1,364

雑費 4,080 5,444 △ 1,364利用者負担軽減額 575,538 676,580 △ 101,042

サー


費用


(単位:円)




減価償却費 20,051,505 20,309,194 △ 257,689国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,557,340 △ 6,601,864 44,524

359,695,500 353,408,728 6,286,77236,089,230 19,714,809 16,374,421

受取利息配当金収益 48,837 370,506 △ 321,669その他のサービス活動外収益 1,110,976 952,930 158,046

受入研修費収益 72,000 134,700 △ 62,700雑収益 1,038,976 818,230 220,746

雑収益 1,038,976 818,230 220,7461,159,813 1,323,436 △ 163,623

支払利息 159,098 218,859 △ 59,761その他のサービス活動外費用 368,459 243,890 124,569

雑損失 368,459 243,890 124,569雑損失 368,459 243,890 124,569

527,557 462,749 64,808632,256 860,687 △ 228,431

36,721,486 20,575,496 16,145,990施設整備等補助金収益 927,000 △ 927,000

施設整備等補助金収益 927,000 △ 927,000

927,000 △ 927,000固定資産売却損･処分損 2 2 0

車輌運搬具売却損･処分損 1 △ 1器具及び備品売却損･処分損 2 1 1

国庫補助金等特別積立金積立額 927,000 △ 927,000事業区分間繰入金費用 16,500,000 12,000,000 4,500,000

16,500,002 12,927,002 3,573,000△ 16,500,002 △ 12,000,002 △ 4,500,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 20,221,484 8,575,494 11,645,990前期繰越活動増減差額(12) 247,347,853 238,772,359 8,575,494当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 267,569,337 247,347,853 20,221,484基本金取崩額(14)その他の積立金取崩額(15)その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 267,569,337 247,347,853 20,221,484

サー


収益

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外収益計(4)

サービス活動外費用計(5)

特別増減の部

収益

費用


経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

別紙３(⑩)

社会福祉法人　綾康会(単位:円)

介護保険事業収入 278,488,860 9,809,890 24,509,350 82,946,630 395,754,730 395,754,730施設介護料収入 223,482,240 223,482,240 223,482,240

介護報酬収入 201,091,230 201,091,230 201,091,230利用者負担金収入(公費) 1,061,665 1,061,665 1,061,665利用者負担金収入(一般) 21,329,345 21,329,345 21,329,345

居宅介護料収入 7,785,660 22,472,560 78,528,850 108,787,070 108,787,070(介護報酬収入) 6,959,460 20,060,186 69,851,757 96,871,403 96,871,403

介護報酬収入 6,844,863 18,849,696 69,397,297 95,091,856 95,091,856介護予防報酬収入 114,597 1,210,490 454,460 1,779,547 1,779,547

(利用者負担金収入) 826,200 2,412,374 8,677,093 11,915,667 11,915,667介護負担金収入(公費) 6,472 6,472 6,472介護負担金収入(一般) 813,467 2,254,602 8,602,193 11,670,262 11,670,262介護予防負担金収入(一般) 12,733 151,300 74,900 238,933 238,933

介護予防･日常生活支援総合事業収入 1,859,005 223,362 2,082,367 2,082,367事業費収入 1,833,111 223,362 2,056,473 2,056,473事業負担金収入(公費) 25,894 25,894 25,894

利用者等利用料収入 55,006,620 2,024,230 177,785 3,910,018 61,118,653 61,118,653食費収入(公費) 298,816 298,816 298,816食費収入(一般) 34,461,814 1,229,720 3,886,800 39,578,334 39,578,334居住費収入(一般) 20,245,990 794,510 21,040,500 21,040,500介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入 177,785 23,218 201,003 201,003

その他の事業収入 284,400 284,400 284,400受託事業収入 284,400 284,400 284,400

経常経費寄附金収入 30,000 30,000 30,000受取利息配当金収入 210 48,627 48,837 48,837その他の収入 830,197 172,658 108,121 1,110,976 1,110,976受入研修費収入 72,000 72,000 72,000雑収入 758,197 172,658 108,121 1,038,976 1,038,976

雑収入 758,197 172,658 108,121 1,038,976 1,038,97630,210 279,367,684 9,809,890 24,682,008 83,054,751 396,944,543 396,944,543

人件費支出 2,580,000 167,005,999 5,092,179 34,040,542 44,441,026 253,159,746 253,159,746役員報酬支出 2,580,000 2,580,000 2,580,000職員給料支出 103,598,701 3,204,084 20,964,463 29,037,018 156,804,266 156,804,266職員賞与支出 24,593,704 760,630 4,447,445 5,863,527 35,665,306 35,665,306非常勤職員給与支出 11,635,458 359,861 4,409,809 2,663,227 19,068,355 19,068,355退職給付支出 5,043,103 124,155 758,791 1,243,502 7,169,551 7,169,551法定福利費支出 22,135,033 643,449 3,460,034 5,633,752 31,872,268 31,872,268

事業費支出 38,784,669 1,285,483 195,796 4,708,156 44,974,104 44,974,104給食費支出 18,255,807 662,764 3,038,470 21,957,041 21,957,041介護用品費支出 2,835,063 87,388 2,922,451 2,922,451医薬品費支出 179,697 5,642 185,339 185,339診療･療養等材料費支出 40,687 1,761 42,448 42,448保健衛生費支出 812,945 25,142 8,146 223,097 1,069,330 1,069,330被服費支出 206,904 6,546 213,450 213,450教養娯楽費支出 815,487 18,433 154,269 988,189 988,189日用品費支出 332,989 10,300 5,148 152,153 500,590 500,590水道光熱費支出 12,056,221 374,729 59,102 586,477 13,076,529 13,076,529燃料費支出 3,394 106 1,780 5,280 5,280消耗器具備品費支出 1,473,921 45,585 115,590 324,207 1,959,303 1,959,303保険料支出 529,874 8,686 7,810 55,960 602,330 602,330賃借料支出 158,522 4,901 85,357 248,780 248,780車輌費支出 178,740 5,528 86,386 270,654 270,654土地･建物賃借料支出 443,484 13,716 457,200 457,200雑支出 460,934 14,256 475,190 475,190

事務費支出 206,012 39,270,201 1,216,105 1,077,805 5,721,162 47,491,285 47,491,285福利厚生費支出 792,762 24,519 245,290 42,400 1,104,971 1,104,971職員被服費支出 344,709 10,711 247,185 96,560 699,165 699,165旅費交通費支出 5,500 25,217 779 0 31,496 31,496研修研究費支出 17,020 547,702 19,908 271,279 167,220 1,023,129 1,023,129事務消耗品費支出 696,714 21,548 59,428 109,855 887,545 887,545印刷製本費支出 222,616 6,884 19,980 249,480 249,480修繕費支出 3,235,945 100,080 38,880 3,374,905 3,374,905通信運搬費支出 463,337 14,029 28,655 26,564 532,585 532,585会議費支出 5,292 24,840 660 30,792 30,792広報費支出 20,000 20,000 20,000業務委託費支出 31,734,512 981,480 53,363 5,097,665 37,867,020 37,867,020

検査委託費支出 238,592 7,380 53,363 30,305 329,640 329,640給食委託費支出 19,083,084 590,196 5,067,360 24,740,640 24,740,640寝具委託費支出 1,491,259 46,121 1,537,380 1,537,380医事委託費支出 8,730,000 270,000 9,000,000 9,000,000清掃委託費支出 618,084 19,116 637,200 637,200その他の委託費支出 1,573,493 48,667 1,622,160 1,622,160

手数料支出 16,335 405 3,240 1,944 21,924 21,924賃借料支出 2,328 72 2,400 2,400租税公課支出 9,700 300 10,000 10,000保守料支出 792,987 24,525 27,000 95,421 939,933 939,933渉外費支出 103,200 97,434 2,688 82,385 14,653 300,360 300,360諸会費支出 75,000 239,105 7,395 40,000 30,000 391,500 391,500雑支出 3,958 122 4,080 4,080

雑支出 3,958 122 4,080 4,080利用者負担軽減額 477,433 98,105 575,538 575,538支払利息支出 159,098 159,098 159,098その他の支出 87,680 172,658 108,121 368,459 368,459雑支出 87,680 172,658 108,121 368,459 368,459

雑支出 87,680 172,658 108,121 368,459 368,4592,786,012 245,785,080 7,593,767 35,584,906 54,978,465 346,728,230 346,728,230

△ 2,755,802 33,582,604 2,216,123 △ 10,902,898 28,076,286 50,216,313 50,216,313

収入


支出

支出



支出

やすらぎの里拠点区分　資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目本部

特別養護老人ホーム

短期入所生活介護施設

訪問介護事業デイサービス合計内部取引消去拠点区分合計

サービス区分



別紙３(⑩)


やすらぎの里拠点区分　資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目本部




サービス区分

0 0 0 0設備資金借入金元金償還支出 8,064,000 8,064,000 8,064,000固定資産取得支出 805,680 805,680 805,680器具及び備品取得支出 805,680 805,680 805,680

8,869,680 8,869,680 8,869,680△ 8,869,680 0 △ 8,869,680 △ 8,869,680

投資有価証券売却収入 10,000,000 10,000,000 10,000,000積立資産取崩収入 998,591 318,241 171,052 1,487,884 1,487,884退職給付引当資産取崩収入 998,591 318,241 171,052 1,487,884 1,487,884

10,998,591 318,241 171,052 11,487,884 11,487,884投資有価証券取得支出 30,000,000 30,000,000 30,000,000積立資産支出 1,074,036 287,034 127,476 1,488,546 1,488,546退職給付引当資産支出 1,074,036 287,034 127,476 1,488,546 1,488,546

事業区分間繰入金支出 7,000,000 9,500,000 16,500,000 16,500,00038,074,036 287,034 9,627,476 47,988,546 47,988,546

△ 27,075,445 31,207 △ 9,456,424 △ 36,500,662 △ 36,500,662当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 2,755,802 △ 2,362,521 2,216,123 △ 10,871,691 18,619,862 4,845,971 4,845,971

前期末支払資金残高(11) 5,541,607 64,986,381 38,364,981 △ 11,588,440 27,848,840 125,153,369 125,153,369当期末支払資金残高(10)+(11) 2,785,805 62,623,860 40,581,104 △ 22,460,131 46,468,702 129,999,340 129,999,340


収入

支出

施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)




収入

支出


別紙３(⑪)


介護保険事業収益 278,488,860 9,809,890 24,509,350 82,946,630 395,754,730 395,754,730施設介護料収益 223,482,240 223,482,240 223,482,240

介護報酬収益 201,091,230 201,091,230 201,091,230利用者負担金収益(公費) 1,061,665 1,061,665 1,061,665利用者負担金収益(一般) 21,329,345 21,329,345 21,329,345

居宅介護料収益 7,785,660 22,472,560 78,528,850 108,787,070 108,787,070(介護報酬収益) 6,959,460 20,060,186 69,851,757 96,871,403 96,871,403

介護報酬収益 6,844,863 18,849,696 69,397,297 95,091,856 95,091,856介護予防報酬収益 114,597 1,210,490 454,460 1,779,547 1,779,547

(利用者負担金収益) 826,200 2,412,374 8,677,093 11,915,667 11,915,667介護負担金収益(公費) 6,472 6,472 6,472介護負担金収益(一般) 813,467 2,254,602 8,602,193 11,670,262 11,670,262介護予防負担金収益(一般) 12,733 151,300 74,900 238,933 238,933

介護予防･日常生活支援総合事業収益 1,859,005 223,362 2,082,367 2,082,367事業費収益 1,833,111 223,362 2,056,473 2,056,473事業負担金収益(公費) 25,894 25,894 25,894

利用者等利用料収益 55,006,620 2,024,230 177,785 3,910,018 61,118,653 61,118,653食費収益(公費) 298,816 298,816 298,816食費収益(一般) 34,461,814 1,229,720 3,886,800 39,578,334 39,578,334居住費収益(一般) 20,245,990 794,510 21,040,500 21,040,500介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益 177,785 23,218 201,003 201,003

その他の事業収益 284,400 284,400 284,400受託事業収益 284,400 284,400 284,400

経常経費寄附金収益 30,000 30,000 30,00030,000 278,488,860 9,809,890 24,509,350 82,946,630 395,784,730 395,784,730

人件費 2,580,000 167,081,444 5,092,179 34,009,335 44,397,450 253,160,408 253,160,408役員報酬 2,580,000 2,580,000 2,580,000職員給料 103,598,701 3,204,084 20,964,463 29,037,018 156,804,266 156,804,266職員賞与 24,593,704 760,630 4,447,445 5,863,527 35,665,306 35,665,306非常勤職員給与 11,635,458 359,861 4,409,809 2,663,227 19,068,355 19,068,355退職給付費用 5,118,548 124,155 727,584 1,199,926 7,170,213 7,170,213法定福利費 22,135,033 643,449 3,460,034 5,633,752 31,872,268 31,872,268

事業費 38,784,669 1,285,483 195,796 4,708,156 44,974,104 44,974,104給食費 18,255,807 662,764 3,038,470 21,957,041 21,957,041介護用品費 2,835,063 87,388 2,922,451 2,922,451医薬品費 179,697 5,642 185,339 185,339診療･療養等材料費 40,687 1,761 42,448 42,448保健衛生費 812,945 25,142 8,146 223,097 1,069,330 1,069,330被服費 206,904 6,546 213,450 213,450教養娯楽費 815,487 18,433 154,269 988,189 988,189日用品費 332,989 10,300 5,148 152,153 500,590 500,590水道光熱費 12,056,221 374,729 59,102 586,477 13,076,529 13,076,529燃料費 3,394 106 1,780 5,280 5,280消耗器具備品費 1,473,921 45,585 115,590 324,207 1,959,303 1,959,303保険料 529,874 8,686 7,810 55,960 602,330 602,330賃借料 158,522 4,901 85,357 248,780 248,780車輌費 178,740 5,528 86,386 270,654 270,654土地･建物賃借料 443,484 13,716 457,200 457,200雑費 460,934 14,256 475,190 475,190

事務費 206,012 39,270,201 1,216,105 1,077,805 5,721,162 47,491,285 47,491,285福利厚生費 792,762 24,519 245,290 42,400 1,104,971 1,104,971職員被服費 344,709 10,711 247,185 96,560 699,165 699,165旅費交通費 5,500 25,217 779 0 31,496 31,496研修研究費 17,020 547,702 19,908 271,279 167,220 1,023,129 1,023,129事務消耗品費 696,714 21,548 59,428 109,855 887,545 887,545印刷製本費 222,616 6,884 19,980 249,480 249,480修繕費 3,235,945 100,080 38,880 3,374,905 3,374,905通信運搬費 463,337 14,029 28,655 26,564 532,585 532,585会議費 5,292 24,840 660 30,792 30,792広報費 20,000 20,000 20,000業務委託費 31,734,512 981,480 53,363 5,097,665 37,867,020 37,867,020

検査委託費 238,592 7,380 53,363 30,305 329,640 329,640給食委託費 19,083,084 590,196 5,067,360 24,740,640 24,740,640寝具委託費 1,491,259 46,121 1,537,380 1,537,380医事委託費 8,730,000 270,000 9,000,000 9,000,000清掃委託費 618,084 19,116 637,200 637,200その他の委託費 1,573,493 48,667 1,622,160 1,622,160

手数料 16,335 405 3,240 1,944 21,924 21,924賃借料 2,328 72 2,400 2,400租税公課 9,700 300 10,000 10,000保守料 792,987 24,525 27,000 95,421 939,933 939,933渉外費 103,200 97,434 2,688 82,385 14,653 300,360 300,360諸会費 75,000 239,105 7,395 40,000 30,000 391,500 391,500雑費 3,958 122 4,080 4,080

雑費 3,958 122 4,080 4,080利用者負担軽減額 477,433 98,105 575,538 575,538減価償却費 18,033,233 262,620 1,755,652 20,051,505 20,051,505国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,022,312 △ 185,400 △ 349,628 △ 6,557,340 △ 6,557,340

2,786,012 257,624,668 7,593,767 35,458,261 56,232,792 359,695,500 359,695,500△ 2,756,012 20,864,192 2,216,123 △ 10,948,911 26,713,838 36,089,230 36,089,230

受取利息配当金収益 210 48,627 48,837 48,837その他のサービス活動外収益 830,197 172,658 108,121 1,110,976 1,110,976受入研修費収益 72,000 72,000 72,000雑収益 758,197 172,658 108,121 1,038,976 1,038,976

雑収益 758,197 172,658 108,121 1,038,976 1,038,976210 878,824 172,658 108,121 1,159,813 1,159,813

支払利息 159,098 159,098 159,098その他のサービス活動外費用 87,680 172,658 108,121 368,459 368,459雑損失 87,680 172,658 108,121 368,459 368,459

雑損失 87,680 172,658 108,121 368,459 368,459246,778 172,658 108,121 527,557 527,557

210 632,046 0 0 632,256 632,256△ 2,755,802 21,496,238 2,216,123 △ 10,948,911 26,713,838 36,721,486 36,721,486経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

サー


収益

費用


サー


費用

サー


費用



サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

やすらぎの里拠点区分　事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目本部




サービス区分

第三号第四様式

(単位:円)

流動資産 146,935,650 144,190,385 2,745,265 流動負債 25,000,310 27,101,016 △ 2,100,706

現金預金 89,990,952 86,280,440 3,710,512 事業未払金 6,832,503 13,601,341 △ 6,768,838

事業未収金 56,834,543 56,618,930 215,613 １年以内返済予定設備資金借入金 8,064,000 8,064,000 0

未収補助金 91,000 1,042,000 △ 951,000 未払費用 6,262,035 3,984,315 2,277,720

前払費用 19,155 249,015 △ 229,860 預り金 499,447 451,825 47,622

職員預り金 3,342,325 999,535 2,342,790

固定資産 377,669,916 376,915,081 754,835 固定負債 21,003,799 29,067,137 △ 8,063,338

基本財産 247,084,585 262,843,059 △ 15,758,474 設備資金借入金 9,440,000 17,504,000 △ 8,064,000

建物 201,221,792 210,178,334 △ 8,956,542 退職給付引当金 11,563,799 11,563,137 662

建物附属設備 44,862,793 51,664,725 △ 6,801,932 46,004,109 56,168,153 △ 10,164,044

定期預金 1,000,000 1,000,000 0

その他の固定資産 130,585,331 114,072,022 16,513,309 基本金 34,615,035 34,615,035 0

建物 73,780 89,071 △ 15,291 第１号基本金 7,755,035 7,755,035 0

建物附属設備 111,710 161,297 △ 49,587 第２号基本金 19,150,000 19,150,000 0

構築物 1,484,446 2,131,738 △ 647,292 第３号基本金 7,710,000 7,710,000 0

車輌運搬具 416,670 1,041,670 △ 625,000 国庫補助金等特別積立金 106,417,085 112,974,425 △ 6,557,340

器具及び備品 5,556,667 7,036,506 △ 1,479,839 その他の積立金 70,000,000 70,000,000 0

権利 219,968 219,968 0 人件費積立金 70,000,000 70,000,000 0

ソフトウェア 1,158,291 1,828,635 △ 670,344 次期繰越活動増減差額 267,569,337 247,347,853 20,221,484

投資有価証券 40,000,000 20,000,000 20,000,000 (うち当期活動増減差額) 20,221,484 8,575,494 11,645,990

退職給付引当資産 11,563,799 11,563,137 662

人件費積立資産 70,000,000 70,000,000 0 478,601,457 464,937,313 13,664,144

524,605,566 521,105,466 3,500,100 524,605,566 521,105,466 3,500,100

やすらぎの里拠点区分　貸借対照表平成30年 3月31日現在

資産の部


負債の部


資産の部合計

負債の部合計

純資産の部





(単位:円)

介護保険事業収入 11,629,000 11,653,980 △ 24,980居宅介護支援介護料収入 11,019,000 11,047,560 △ 28,560

居宅介護支援介護料収入 11,019,000 11,047,560 △ 28,560その他の事業収入 610,000 606,420 3,580

受託事業収入 610,000 606,420 3,580老人福祉事業収入 41,138,000 41,306,020 △ 168,020

その他の事業収入 41,138,000 41,306,020 △ 168,020管理費収入 20,604,000 20,542,342 61,658管理費収入(敷金・保証金等預り金分) 1,012,000 1,116,000 △ 104,000その他の利用料収入 19,522,000 19,647,678 △ 125,678

経常経費寄附金収入 600,000 600,000 0受取利息配当金収入 9 △ 9その他の収入 1,059,500 1,073,610 △ 14,110

雑収入 1,059,500 1,073,610 △ 14,110雑収入 1,059,500 1,073,610 △ 14,110

54,426,500 54,633,619 △ 207,119人件費支出 21,997,500 22,229,300 △ 231,800

職員給料支出 13,661,000 13,676,193 △ 15,193職員賞与支出 3,726,000 3,726,098 △ 98非常勤職員給与支出 1,412,000 1,464,826 △ 52,826退職給付支出 789,000 787,845 1,155法定福利費支出 2,409,500 2,574,338 △ 164,838

事業費支出 17,828,500 17,948,502 △ 120,002給食費支出 7,897,000 7,895,198 1,802医薬品費支出 7,000 5,671 1,329診療･療養等材料費支出 6,000 8,860 △ 2,860保健衛生費支出 171,000 171,286 △ 286教養娯楽費支出 63,500 69,867 △ 6,367日用品費支出 159,000 158,926 74水道光熱費支出 3,805,000 3,805,278 △ 278消耗器具備品費支出 119,000 123,320 △ 4,320保険料支出 509,000 522,276 △ 13,276賃借料支出 145,000 132,228 12,772車輌費支出 305,000 302,592 2,408管理費返還支出(その他) 795,000 894,000 △ 99,000土地･建物賃借料支出 3,600,000 3,601,500 △ 1,500雑支出 247,000 257,500 △ 10,500

事務費支出 15,552,900 16,474,672 △ 921,772福利厚生費支出 37,000 35,000 2,000

やすらぎの杜拠点区分　資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日



支出


収入



(単位:円)




職員被服費支出 26,000 26,240 △ 240旅費交通費支出 1,000 1,000 0研修研究費支出 81,000 75,930 5,070事務消耗品費支出 465,000 466,116 △ 1,116印刷製本費支出 65,000 64,800 200水道光熱費支出 90,000 95,473 △ 5,473修繕費支出 712,000 711,520 480通信運搬費支出 395,800 373,243 22,557広報費支出 623,000 623,460 △ 460業務委託費支出 11,571,500 11,554,827 16,673

検査委託費支出 4,500 4,611 △ 111給食委託費支出 10,135,000 10,134,720 280寝具委託費支出 750,000 733,206 16,794清掃委託費支出 682,000 682,290 △ 290

手数料支出 57,000 57,646 △ 646賃借料支出 1,500 1,500租税公課支出 488,600 1,494,800 △ 1,006,200保守料支出 832,000 788,681 43,319渉外費支出 86,500 85,936 564諸会費支出 20,000 20,000 0

支払利息支出 1,444,281 1,444,281 0その他の支出 70,000 69,427 573

雑支出 70,000 69,427 573雑支出 70,000 69,427 573

56,893,181 58,166,182 △ 1,273,001△ 2,466,681 △ 3,532,563 1,065,882

設備資金借入金元金償還支出 14,976,000 14,976,000 0

14,976,000 14,976,000 0△ 14,976,000 △ 14,976,000 0

積立資産取崩収入 120,000 120,345 △ 345


収入

支出

収入


支出






(単位:円)




退職給付引当資産取崩収入 120,000 120,345 △ 345事業区分間繰入金収入 16,500,000 16,500,000 0

16,620,000 16,620,345 △ 345積立資産支出 154,000 157,920 △ 3,920

退職給付引当資産支出 154,000 157,920 △ 3,920

154,000 157,920 △ 3,92016,466,000 16,462,425 3,575

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 976,681 △ 2,046,138 1,069,457

前期末支払資金残高(12) 20,044,058 9,851,952 10,192,106当期末支払資金残高(11)+(12) 19,067,377 7,805,814 11,261,563

収入

支出

―





(単位:円)

介護保険事業収益 11,653,980 11,860,430 △ 206,450居宅介護支援介護料収益 11,047,560 10,785,380 262,180

居宅介護支援介護料収益 11,047,560 10,785,380 262,180その他の事業収益 606,420 1,075,050 △ 468,630

受託事業収益 606,420 1,075,050 △ 468,630老人福祉事業収益 40,190,020 36,988,501 3,201,519

その他の事業収益 40,190,020 36,988,501 3,201,519管理費収益 20,542,342 18,671,365 1,870,977その他の利用料収益 19,647,678 18,317,136 1,330,542

経常経費寄附金収益 600,000 600,00052,444,000 48,848,931 3,595,069

人件費 22,266,875 25,663,609 △ 3,396,734職員給料 13,676,193 16,026,061 △ 2,349,868職員賞与 3,726,098 4,277,491 △ 551,393非常勤職員給与 1,464,826 1,443,591 21,235退職給付費用 825,420 991,812 △ 166,392法定福利費 2,574,338 2,924,654 △ 350,316

事業費 17,054,502 13,399,410 3,655,092給食費 7,895,198 8,065,014 △ 169,816医薬品費 5,671 7,147 △ 1,476診療･療養等材料費 8,860 5,604 3,256保健衛生費 171,286 144,114 27,172教養娯楽費 69,867 45,268 24,599日用品費 158,926 122,360 36,566水道光熱費 3,805,278 3,551,742 253,536消耗器具備品費 123,320 222,783 △ 99,463保険料 522,276 607,996 △ 85,720賃借料 132,228 145,445 △ 13,217車輌費 302,592 253,667 48,925土地･建物賃借料 3,601,500 3,601,500雑費 257,500 228,270 29,230

事務費 16,474,672 14,357,577 2,117,095福利厚生費 35,000 46,200 △ 11,200職員被服費 26,240 26,240

やすらぎの杜拠点区分　事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日


収益

費用

サー





(単位:円)




旅費交通費 1,000 18,940 △ 17,940研修研究費 75,930 85,610 △ 9,680事務消耗品費 466,116 405,078 61,038印刷製本費 64,800 64,800水道光熱費 95,473 89,112 6,361修繕費 711,520 783,000 △ 71,480通信運搬費 373,243 389,301 △ 16,058広報費 623,460 623,460業務委託費 11,554,827 11,039,301 515,526

検査委託費 4,611 7,906 △ 3,295給食委託費 10,134,720 10,134,720 0寝具委託費 733,206 717,395 15,811清掃委託費 682,290 179,280 503,010

手数料 57,646 46,736 10,910租税公課 1,494,800 481,650 1,013,150保守料 788,681 725,009 63,672渉外費 85,936 224,640 △ 138,704諸会費 20,000 23,000 △ 3,000

減価償却費 24,218,333 23,992,220 226,113国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,419,283 △ 1,419,283 0

78,595,099 75,993,533 2,601,566△ 26,151,099 △ 27,144,602 993,503

受取利息配当金収益 9 39 △ 30その他のサービス活動外収益 1,073,610 263,061 810,549

雑収益 1,073,610 263,061 810,549雑収益 1,073,610 263,061 810,549

1,073,619 263,100 810,519支払利息 1,444,281 1,542,541 △ 98,260その他のサービス活動外費用 69,427 69,427

雑損失 69,427 69,427雑損失 69,427 69,427

1,513,708 1,542,541 △ 28,833△ 440,089 △ 1,279,441 839,352

△ 26,591,188 △ 28,424,043 1,832,855

サー


収益

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

費用

サー




サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)


(単位:円)




事業区分間繰入金収益 16,500,000 12,000,000 4,500,000

16,500,000 12,000,000 4,500,000

16,500,000 12,000,000 4,500,000当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 10,091,188 △ 16,424,043 6,332,855

前期繰越活動増減差額(12) 60,057,004 76,481,047 △ 16,424,043当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 49,965,816 60,057,004 △ 10,091,188基本金取崩額(14)その他の積立金取崩額(15)その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 49,965,816 60,057,004 △ 10,091,188

特別増減の部

収益

費用


特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

第三号第四様式

(単位:円)

流動資産 12,126,090 12,159,541 △ 33,451 流動負債 19,296,276 17,283,589 2,012,687

現金預金 5,820,813 5,558,300 262,513 事業未払金 3,756,191 1,789,483 1,966,708

事業未収金 5,114,368 5,416,510 △ 302,142 １年以内返済予定設備資金借入金 14,976,000 14,976,000 0

前払費用 847,260 875,616 △ 28,356 未払費用 227,680 227,407 273

仮払金 343,649 309,115 34,534 仮受金 336,405 290,699 45,706

固定資産 277,569,076 301,749,834 △ 24,180,758 固定負債 193,954,318 208,670,743 △ 14,716,425

基本財産 236,362,448 253,885,468 △ 17,523,020 設備資金借入金 189,572,000 204,548,000 △ 14,976,000

建物 148,079,429 156,161,279 △ 8,081,850 退職給付引当金 992,318 954,743 37,575

建物附属設備 88,283,019 97,724,189 △ 9,441,170 敷金・保証金等預り金 3,390,000 3,168,000 222,000

その他の固定資産 41,206,628 47,864,366 △ 6,657,738 213,250,594 225,954,332 △ 12,703,738

建物 1,552,122 1,666,818 △ 114,696

構築物 19,852,936 22,178,758 △ 2,325,822 国庫補助金等特別積立金 26,478,756 27,898,039 △ 1,419,283

機械及び装置 10,067,020 10,810,935 △ 743,915 次期繰越活動増減差額 49,965,816 60,057,004 △ 10,091,188

車輌運搬具 1,308,134 2,244,674 △ 936,540 (うち当期活動増減差額) △ 10,091,188 △ 16,424,043 6,332,855

器具及び備品 5,341,682 7,565,562 △ 2,223,880

ソフトウェア 592,416 942,876 △ 350,460

退職給付引当資産 992,318 954,743 37,575

差入保証金 1,500,000 1,500,000 0 76,444,572 87,955,043 △ 11,510,471

289,695,166 313,909,375 △ 24,214,209 289,695,166 313,909,375 △ 24,214,209

やすらぎの杜拠点区分　貸借対照表平成30年 3月31日現在

資産の部


負債の部


資産の部合計

負債の部合計

純資産の部




別紙３(⑩)


介護保険事業収入 11,653,980 11,653,980 11,653,980居宅介護支援介護料収入 11,047,560 11,047,560 11,047,560

居宅介護支援介護料収入 11,047,560 11,047,560 11,047,560その他の事業収入 606,420 606,420 606,420

受託事業収入 606,420 606,420 606,420老人福祉事業収入 41,306,020 41,306,020 41,306,020

その他の事業収入 41,306,020 41,306,020 41,306,020管理費収入 20,542,342 20,542,342 20,542,342管理費収入(敷金・保証金等預り金分) 1,116,000 1,116,000 1,116,000その他の利用料収入 19,647,678 19,647,678 19,647,678

経常経費寄附金収入 600,000 600,000 600,000受取利息配当金収入 9 9 9その他の収入 1,004,183 69,427 1,073,610 1,073,610

雑収入 1,004,183 69,427 1,073,610 1,073,610雑収入 1,004,183 69,427 1,073,610 1,073,610

42,910,212 11,723,407 54,633,619 54,633,619人件費支出 10,838,170 11,391,130 22,229,300 22,229,300

職員給料支出 6,195,304 7,480,889 13,676,193 13,676,193職員賞与支出 1,756,958 1,969,140 3,726,098 3,726,098非常勤職員給与支出 1,464,826 1,464,826 1,464,826退職給付支出 267,000 520,845 787,845 787,845法定福利費支出 1,154,082 1,420,256 2,574,338 2,574,338

事業費支出 17,648,862 299,640 17,948,502 17,948,502給食費支出 7,895,198 7,895,198 7,895,198医薬品費支出 5,671 5,671 5,671診療･療養等材料費支出 8,860 8,860 8,860保健衛生費支出 171,286 171,286 171,286教養娯楽費支出 69,867 69,867 69,867日用品費支出 158,926 158,926 158,926水道光熱費支出 3,805,278 3,805,278 3,805,278消耗器具備品費支出 123,320 123,320 123,320保険料支出 406,396 115,880 522,276 522,276賃借料支出 132,228 132,228 132,228車輌費支出 118,832 183,760 302,592 302,592管理費返還支出(その他) 894,000 894,000 894,000土地･建物賃借料支出 3,601,500 3,601,500 3,601,500雑支出 257,500 257,500 257,500

事務費支出 15,938,435 536,237 16,474,672 16,474,672福利厚生費支出 16,200 18,800 35,000 35,000職員被服費支出 26,240 26,240 26,240旅費交通費支出 1,000 1,000 1,000研修研究費支出 16,140 59,790 75,930 75,930事務消耗品費支出 308,848 157,268 466,116 466,116印刷製本費支出 64,800 64,800 64,800水道光熱費支出 95,473 95,473 95,473修繕費支出 711,520 711,520 711,520通信運搬費支出 293,889 79,354 373,243 373,243広報費支出 623,460 623,460 623,460業務委託費支出 11,552,851 1,976 11,554,827 11,554,827

検査委託費支出 2,635 1,976 4,611 4,611給食委託費支出 10,134,720 10,134,720 10,134,720寝具委託費支出 733,206 733,206 733,206清掃委託費支出 682,290 682,290 682,290

手数料支出 56,674 972 57,646 57,646租税公課支出 1,472,400 22,400 1,494,800 1,494,800保守料支出 761,197 27,484 788,681 788,681渉外費支出 59,456 26,480 85,936 85,936諸会費支出 20,000 20,000 20,000

支払利息支出 1,444,281 1,444,281 1,444,281その他の支出 69,427 69,427 69,427

雑支出 69,427 69,427 69,427雑支出 69,427 69,427 69,427

45,869,748 12,296,434 58,166,182 58,166,182△ 2,959,536 △ 573,027 △ 3,532,563 △ 3,532,563

設備資金借入金元金償還支出 14,976,000 14,976,000 14,976,000

14,976,000 14,976,000 14,976,000△ 14,976,000 △ 14,976,000 △ 14,976,000

積立資産取崩収入 120,345 120,345 120,345退職給付引当資産取崩収入 120,345 120,345 120,345

事業区分間繰入金収入 16,500,000 16,500,000 16,500,000

16,500,000 120,345 16,620,345 16,620,345積立資産支出 71,724 86,196 157,920 157,920

退職給付引当資産支出 71,724 86,196 157,920 157,920

71,724 86,196 157,920 157,92016,428,276 34,149 16,462,425 16,462,425

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 1,507,260 △ 538,878 △ 2,046,138 △ 2,046,138

前期末支払資金残高(11) 2,773,709 7,078,243 9,851,952 9,851,952当期末支払資金残高(10)+(11) 1,266,449 6,539,365 7,805,814 7,805,814



支出


支出






収入


収入

支出

収入

支出


やすらぎの杜拠点区分　資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目サービス付高齢者向け住宅

居宅介護支援事業合計内部取引消去拠点区分合計

サービス区分

その他の活動支出計(8)

別紙３(⑪)


介護保険事業収益 11,653,980 11,653,980 11,653,980居宅介護支援介護料収益 11,047,560 11,047,560 11,047,560

居宅介護支援介護料収益 11,047,560 11,047,560 11,047,560その他の事業収益 606,420 606,420 606,420

受託事業収益 606,420 606,420 606,420老人福祉事業収益 40,190,020 40,190,020 40,190,020

その他の事業収益 40,190,020 40,190,020 40,190,020管理費収益 20,542,342 20,542,342 20,542,342その他の利用料収益 19,647,678 19,647,678 19,647,678

経常経費寄附金収益 600,000 600,000 600,00040,790,020 11,653,980 52,444,000 52,444,000

人件費 10,909,894 11,356,981 22,266,875 22,266,875職員給料 6,195,304 7,480,889 13,676,193 13,676,193職員賞与 1,756,958 1,969,140 3,726,098 3,726,098非常勤職員給与 1,464,826 1,464,826 1,464,826退職給付費用 338,724 486,696 825,420 825,420法定福利費 1,154,082 1,420,256 2,574,338 2,574,338

事業費 16,754,862 299,640 17,054,502 17,054,502給食費 7,895,198 7,895,198 7,895,198医薬品費 5,671 5,671 5,671診療･療養等材料費 8,860 8,860 8,860保健衛生費 171,286 171,286 171,286教養娯楽費 69,867 69,867 69,867日用品費 158,926 158,926 158,926水道光熱費 3,805,278 3,805,278 3,805,278消耗器具備品費 123,320 123,320 123,320保険料 406,396 115,880 522,276 522,276賃借料 132,228 132,228 132,228車輌費 118,832 183,760 302,592 302,592土地･建物賃借料 3,601,500 3,601,500 3,601,500雑費 257,500 257,500 257,500

事務費 15,938,435 536,237 16,474,672 16,474,672福利厚生費 16,200 18,800 35,000 35,000職員被服費 26,240 26,240 26,240旅費交通費 1,000 1,000 1,000研修研究費 16,140 59,790 75,930 75,930事務消耗品費 308,848 157,268 466,116 466,116印刷製本費 64,800 64,800 64,800水道光熱費 95,473 95,473 95,473修繕費 711,520 711,520 711,520通信運搬費 293,889 79,354 373,243 373,243広報費 623,460 623,460 623,460業務委託費 11,552,851 1,976 11,554,827 11,554,827

検査委託費 2,635 1,976 4,611 4,611給食委託費 10,134,720 10,134,720 10,134,720寝具委託費 733,206 733,206 733,206清掃委託費 682,290 682,290 682,290

手数料 56,674 972 57,646 57,646租税公課 1,472,400 22,400 1,494,800 1,494,800保守料 761,197 27,484 788,681 788,681渉外費 59,456 26,480 85,936 85,936諸会費 20,000 20,000 20,000

減価償却費 23,479,501 738,832 24,218,333 24,218,333国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,419,283 △ 1,419,283 △ 1,419,283

65,663,409 12,931,690 78,595,099 78,595,099△ 24,873,389 △ 1,277,710 △ 26,151,099 △ 26,151,099

受取利息配当金収益 9 9 9その他のサービス活動外収益 1,004,183 69,427 1,073,610 1,073,610

雑収益 1,004,183 69,427 1,07

平成30年 3月31日現在社会福祉法人綾康会...

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