21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2015., Milan Šakotić,...

Controlling

ICV Sastanak

Beograd, 20 Mart 2015

Milan Šakotić

Glavne aktivnosti Controllinga4

KPI’s5

3 Izazovi

Izveštavanje6

Sadržaj

Software7

1 Osnovne informacije NFG/SAGA

2 Organizaciona struktura


KPI’s5

3 Izazovi

Izveštavanje6

Sadržaj

Software7

1 Osnovne informacije NFG


2006 ViennaFounded August 2006

Headquarter in Vienna, Austria

9 yearsFast growing regional IT solutions

player in the last 8 years through M&A

as well as organic growth despite the

crisis

2000+PeopleHighly skilled workforce

in all major IT Solution areas

17 CountriesAustria, Bulgaria, Slovakia, Czech Republic, Slovenia,

Romania, Russia, Serbia, Turkey, Bosnia & Hercegovina, Macedonia, Montenegro, Hungary, Poland, USA, Canada,

Australia.

new frontier group

TOP 10Gartner top 10

IT Services in CEE

Mio EUR

2052013/14

Self Services & Mobile Solutions

Web 2.0 & Portals

Cloud & SaaSSolutions

Vertical Industry & Custom Solutions

People & Workforce Management

Network & Communications

Storage & Computing

Security & Continuity

IT Services Management

ERP & SCM

CRM & Collaboration

Information Management & Middleware

Rešenja

BusinessIntelligence &Analytics

BPM & Document

Management

The Missing Link

4 državeSrbija, Crna gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija

250+ zaposlenih

Sistem integrator broj jedan u Srbiji!

Od 2006.


KPI’s5

3 Izazovi

Izveštavanje6

Sadržaj

Software7



FINANSIJE

Finansije

Računo-vodstvo

Plan & Analiza

Devizno poslovanje


KPI’s5

3 Izazovi

Izveštavanje6

Sadržaj

Software7



Izazovi,…

Proces implemenatcije Navision-a

July 2013

Apr 2014Sep 2013

Dec/Mar 2013/4

July 2014

Emocionalna kriva

Otpor Očaj

Oduševljenje Olakšanje

Go Live

PRE POSLE


KPI’s5

3 Izazovi/Predrasude

Izveštavanje6

Sadržaj

Software7



Aktivnosti

o Budgeting/Rolling Forecast• Business Units

• Cost Centers

o MFR – monthly flash review• Variance Analysis – Nav/Tagetik

• Backlog - CRM

• Billable Utilisation - Radni Sati

• Inventory Analysis - Nav

• A/R’s Aging Structure - Nav

• Highlights/Lowlights/Risk

• Sales Plan - CRM

o Biweekly Review

o Cash flow Forecast

o „Ad hoc“ izveštaji

o Banke/Revizori


KPI’s5


Izveštavanje6

Sadržaj

Software7



KPI‘s

Rb.Indikator performansi

procesaNačin izražavanja

Granice prihvatljivosti

1 Current ratio broj 0,5<x<1,5

2 Cash flow ratio index % 15%<x<60%

3 Equity/Assets % 30<x<40

4 Debt/Equity broj 2>x>1

5 net Debt/EBITDA broj 3.5>x>0


KPI’s5


Izveštavanje6

Sadržaj

Software7



KONCEPT DIMENZIJA (13)

Bid Manager Cost Center

SubBU

LOB

End User

Account Manager

Projekat

Manufacturer

Product GroupCash Flow

Intercompany

Kupci Dobavljači Zaposleni

Artikli ResursiUsluge

Prodajna okvirna porudžbina

Industry Zaposleni

Izveštaji

o Interni izveštaji– IS & SFP Statutory

– IS & SFP po SubBU

– IS & SFP po Cost Centrima

o Izveštaji za Grupu– IS & SFP u skladu sa Grupnim standardima

– Line of Business

– Revenue Industry Split

– Cost Center Split

– Inventory

– Account Receivables

– Direct Cash Flow

– HC Table

– ...

Liquidity

Liquidity cont’d

Analiza potraživanja

Zalihe

Sales Forecast - CRM

Poslovna područja – BI4

o Glavna knjiga

o Fin. analize

o Prodaja

o Nabavka

o Potraživanja

o Dugovanja

o Projekti

o Zalihe

o HR i zarade

o ...


KPI’s5


Izveštavanje6

Sadržaj

Software7



Osnovna arhitektura rešenja

Radni Sati

Kontakti, SubBU, AM, BM

Ugovori, Budžeti

Projekti, Troškovi

Zaposleni Zarade

Završenost

Radni sati

Projekti Sati

Tableu

Shaping Future

Delivering Results

21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2015., Milan Šakotić,...

Economy & Finance

Transcript of 21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2015., Milan Šakotić,...