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Finanzplan

2019 - 2023

Version: 29. Mai 2018

Finanzverwaltung AA/SPI/Fiplan.ppt

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Seite 2

Stadtverwaltung Murten

Konto Nr.

900.400.01

900.400.02

900.400.11

900.400.12

900.400.21

900.400.41900.401.01900.401.02

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900.401.12

900.402.01

900.403.01900.404.01

900.405.01

900.406.01

900.406.11

900.406.21

900.441.01

Bezeichnung

TOTAL Steuern (ohne Motorfz.)*Einkommenssteuer NP lauf. JahrEinkommenssteuer NP Vorjahre

*Vermögenssteuer NP lauf. Jahr

Vermögenssteuer NP VorjahreQuellensteuer

Kapitatabfindungen*Gewinnsteuer JP lauf. Jahr (*)

Gewinnsteuer JP Vorjahre*Kapitalsteuer JP lauf. Jahr (*)

Kapitalsteuer JP VorjahreLiegenschaftssteuerLieg.-Gewinn-& Mehrwertsteuer

Handänderungssteuer

Erbschafts- & SchenkungssteuerHundesteuer

BilletsteuerSteuer auf Spielapparaten

Gdeanteil Motorfahrzeugsteuer

Rechnung2017

25'594'60514'611'819

692'2922'076'747

69'124621'021383737

2'009'133630703461'438

59'2681'812'288

589'9741'374'839

78'0492774392'902

3'528

559'897

Steuer-Schätzung der Planperiode 2019 - 2023

Budget)2018l

23'978'000|15'000'000|

300'000|2'100'000|

150'000|650'000|350'000|

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1'870'000|340'000|560'000|200'000|

35'000|60'000|

3'000|

586'000|

2019l24'203'500|15'205'500|

300'OODl2'130'000|

100'QOOl650'000|350'000|

1'900'000|50'OQOl

400'000|10'000|

1'880'000|340'000|560'000|200'000|

35'000|90'000|

3'000|

586'000|

202024'508'07615'470'076

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202225'10279815'984'798

300'OOQ2'220'OOQ

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1'900'000so'ooo

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202325-430-52516'272'525

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1'900'OOQ

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340'ODO560'OOD200'OOQ

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586-000

Bemerkungen . (*) Der neue Vorschlag zur Steuervorlage 17 (SV17) und der Zeitpunkt der Umsetzung sind noch nicht definiert.

Somit wurden die Steuerneinnahmen der JP wie bisher berechnet.

K:\Finanzverwaltung\FinanzbuchhaltungStadt\Finanzplan\FIPLASCH.XLSx\Steuern\12.06.2018Seite 3

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2017 - Grundvariante ( 0) Basis: Budget 2018

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bedarf Total Proj. |

0 VERWALTUNG09 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN090 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN090.500.01 Erwerb Land ZAI l, Prehl 2

090.503.03 Sanierung Rathausgasse 17

090.503.23 Sanierung Pra-Pury 2, Werkhof

1 ÖFFENTUCHE SICHERHEIT14 FEUERWEHR140 FEUERWEHR140.522.01 Beitrag an GV Feuerwehr Region Murten

140.661.01 Subv.KGV

2 BILDUNG20 KINDERGÄRTEN200 KINDERGÄRTEN200.503.01 Kindergärten

29 ÜBRIGES BILDUNGSWESEN294 SCHULHÄUSER294.503.04 Aus- und Umbau Primarschulhaus TP 3

294.503.06 Sanierung Turnhallen Primär (Bernstrasse 9)

294.503.08 Sanierung Schulhaus Salvenach

294.661.01 Aus- und Umbau Primarschulhaus TP 2

3 KULTUR UND FREIZEIT30 KULTUR301 HISTORISCHES MUSEUM301.506.01 Konservierung/Restaurierung Museumsgut

309 ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG309.503.03 Sanierung Ofenhaus Altavilla

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Stadtverwaltung MurtenDienstag 29. Mai 2018 /10:29Seite 1 von 4 Seite 4

Basis: Rechnung 2017Übernommen: Budget 2018Planjahre: 2019 - 2023

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2017 - Grundvariante ( 0) Basis: Budget 2018

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bedarf Total Proj.

309.503.04 Konservatorium

31 DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ310 DENKMALPFLEGE310.503.02 Restaurierung Ringmauern/Tünne

310.661.01 Restaurierung Ringmauern/Türme/Subv.

33 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE330 PARKANLAGEN, WANDERWEGE UND

UFERGESTALTUNG330.500.04 Spielplätze (Büchslen, Courlevon, Jeuss)

34 SPORT340 HALLEN-, SCHWIMM- UND STRANDBAD340.503.01 Sanierung Hallen- Schwimm- Strandbad Region Murten

35 ÜBRIGE FREIZESTGESTALTUNG352 SPORTANLAGEN352.500.01 Ersatz Sportplatz Prä Pury (ohne Land)

352.600.11 Verkauf Fussballplatz Prä Pury

4 GESUNDHEIT41 KRANKEN- UND PFLEGEHEIME410 KRANKEN-UND PFLEGEHEIME410.522.01 Investitionsbeitrag an Gesundheitsnetz See

6 VERKEHR62 GEMEINDESTRASSEN620 STRASSEN, GEHSTEIGE UND PARKPLÄTZE620.501.05 Fussgänger- und Veloweg Tioleyres

620.501.11 Ausbau Gemeindestrassen + Trottoirs inkl. Fusionen620.501.16 Öffentliche Beleuchtung

620.501.20 Trottoir Freiburgstrasse (Merlachfeld)

620.501.37 Umsetzung Verkehrsmassnahmen OPR

Stadtverwaltung MurtenDienstag 29. Mai 2018,10:29Seite 2 von 4

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2919

133155116

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Basis: Rechnung 2017Übernommen: Budget 2018Planjahre: 2019-2023

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2017 - Grundvariante ( 0) Basis: Budget 2018

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bedarf Total Proj.

620.501.42 Gesamtsanierung Schabelrain

620.501.43 Fussweg Meyland - Prehl (FEG)

620.501.44 Betriebs & Gestaltungskonzept Ryf-Raffor-Meyland

622 WERKHOF622.506.01 Anschaffung Werkhofsfahrzeuge

7 UIVSWELTSCHUTZ UNDRAUMORDNUNG

71 ABWASSERBESEITIGUNG710 KANALISATIONEN710.501.11 Ausbau Abwasserleitungen inkl. Fusionen

710.501.20 Ersatz Regenwasserleitung Prä Collomb

710.501.24 Neue Regenwasserleitung Long Vernez

710.501.27 Neue Regenwasserleitung Pestalozzistrasse

710.501.30 Trennsystem Neugut

710.501.31 Trennsystem Freiburgstrasse, Abschnitt -1 -

710.501.32 Trennsystem Freiburgstrasse, Abschnitt -2- Ch.OI.

710.522.01 Investitionsbeiträge an ÄRA Region Murten

710.522.02 Investitionsbeiträge an ÄRA Sensetal / Kerzers

710.522.03 Investitionsbeiträge an ÄRA Seeland Süd

710.610.01 Kanalisationsanschlussgebühren

75 GEWÄSSERVERBAUUNGEN750 GEWÄSSERVERBAUUNGEN750.501.02 Hochwasserschutz Löwenbergbach Anteil Murten

750.501.03 Hochwasserschutz Rugang-Mühlebach

750.501.04 Bachdurchlass Löwenberg

9 FINANZEN UND STEUERN94 VERMÖGENS-UND

SCHULDENVERWALTUNG942 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS942.503.01 Stöckli Chantemerie

942.503.07 Sanierung Prehlstrasse 11 (Beaulieu)

Stadtverwaltung MurtenDienstag 29. Mai 2018 /10:29Seite 3 von 4

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90'OCIO

894'OQO

894'OQO

894'DOO

450'DOO

0000

450'OOQ

034'000

lO'OOO

0-50'000

0

0

000

-soo'ooo

-500'OOQ

-500'QOO

00

000

130'OOD

130'OOQ

610-000

610'DOO

610'OOD

GOO'OOO

000000

50'OGO

10-000

0-50'000

0

0

000

-500-000

-soo'ooo

-500-000

00

00

500'DOO

0

0

6'280'OOQ

S'350'000

5'350'dOO

2'400'OOQ

00000

3'000'OOQ

000

-50'OdO

930-000

930-000

150'ODO

300'OdO

480'OOQ

790'000

790'OOD

790-000

390'OdO

0

400'OQO300'OOd

500'dOO

rno'ooo

rno'ooo

H'454'000

10'524'OQO

10'524'OOQ

5'250'OOQ

130-000

100'OOQ

60'DOO

300'OdO

rsoo'ooo

3'OdO'OOO

433'ODO

84'000

217'ODO

-350'DOO

930'OOQ

930-000

150'OOd

300'OdO

480-000

-1'500'000

-1'500'DOO

-1'500'OOD

390'dOO

170'dOO

144156157

0

34

0

0

0

3590919396979841

13415342

0

0

1067172

0

0

0

5046

Seite 6

Basis: Rechnung 2017Übernommen: Budget 2018Planjahre: 2019-2023

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2017 - Grundvariante ( 0) Basis: Budget 2018

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bedarf Total Proj.

942.503.09

942.503.16

942.503.20942.503.22

942.503.23

942.600.01

Landwirtschaftsbetrieb EriiSanierung Schulgasse 11

Sanierung Schlossgasse 18

Sanierung altes Schulhaus Büchslen

Sanierung altes Schulhaus Courlevon

Devestitionen

Total Ausgaben:

Total Einnahmen:

Nettoinvestitionen:

Ueberschuss der Nettoinvestitionen:

000000

00

200'OOd

0120'DOO

-400'QOO

00000

-500'DOO

030'OCIO

090'000

0-500'DOO

00000

-500'OOQ

00000

-500WO

00000

-500-000

900'OOQ

0000

-500'DOO

900'OOd

so'ooo

200'QOO

90'OOQ

120-000

-3'400'OOQ

102147148150151

69

0 7'154'OOQ 6'395'GOO S'793'000 5'409'000 2'967'OOQ 2'487'QOO 26'230'000 56'435'QOO

0 -450'OQO -550'000-2'114'000 -760'OOQ -550'OGO -SSO'OOO-3'050'OGO -8'024'000

0 6'704'OQO 5'845'OQO 3'679'GOO 4'649'000 2'417'OQO 1'937'DOO 23'180'OGO 48'411'000

00000000 0

Stadtverwaltung MurtenDienstag 29. Mai 2018,10:29Seite 4 von 4 Seite 7

Basis: Rechnung 2017Übernommen: Budget 2018Planjahre: 2019-2023

Laufende Rechnung nach Arten

Stadtverwaltung Murten 2017 - Grundvariante ( 0) Basis: Budget 2018

[Konto

33031323335

363839

440424344

45

464849

Bezeichnung

AUFWANDBEHÖRDEN UND PERSONALSACHAUFWANDPASSIVZINSENABSCHREIBUNGENRÜCKERSTATTUNG UNDBETEILIGUNGEN AN GEMEINWESENEIGENE SUBVENTIONENEINLAGEN IN RESERVENINTERNE VERRECHNUNGEN

ERTRAGSTEUERNVERMÖGENSERTRÄGEENTGELTEANTEILE UND BEITRÄGE OHNEZWECKBINDUNGRÜCKERSTATTUNGEN UNDENTSCHÄDIGUNGEN ANGEMEINWESENERHALTENE SUBVENTIONENENTNAHMEN AUS RESERVENINTERNE VERRECHNUNGEN

2017

42-329-713

7'833'434

7-681'088

235-973

1'124'330

13'400'973

5-453-618

1'086'062

S'514'235

-47'064'040

-25'594'604

-2'908'717

-5'996'999

-559'897

-2'586'558

-3'334'829

-568-201

-S'514'235

2018

43'561'997

7'897'220

9'002'700

234'QOO

707'OQO

13'948'400

S'601'340

737'500

S'433'837

-45'851'957

-23-978'OOD

-3'102'120

-5-627'500

-586'OQO

-3'278'200

-3'000'300

-846-000

-5'433'837

2019

63'809'433

8-038-688

9'078'114

252-279

3'560'243

14-072-624

5'905'690

1'102'150

21'799'645

-63'196-420

-24'203'SOO

-3'292'896

-5'902'962

-586-000

-3'812'163

-3'000'356

-598'898

-21'799'645

2020

48'709'678

8-108-377

9'094-094

292'704

3'634'760

14'469'295

5'932'612

1'041'830

6'136'006

-48'032'421

-24'508'076

-3'288'149

-5'903'561

-586'ODO

-3'825'686

-3'000'429

-784-514

-6-136-006

2021

49'281'694

8'18G-517

9'147'132

292'791

3'664'897

U'747'771

5'952'575

1'037'371

6'252'640

-48'570'631

-24-795-598

-3'283'611

-5'904'233

-586'OOD

-3'839'345

-3'000'511

-908-693

-6'252'640

2022

49'683'245

S'273'329

9'206'743

235'411

3'662'867

U'968'845

5'972'751

1'027'352

6'335'947

-49'062'997

-25'102-798

-3'279'm

-5'904'979

-586'OOd

-3'853'141

-3'000'602

-1-000-419

-6'335'947

2023 |

49'971'861

S'369'076

9'270'709

233'373

3'607'370

15-116-707

S'993'146

1'016'419

G'365'061

-49'468'581

-25-430'525

-3'274'611

-5'905'801

-586'000

-3'867'075

-3'000'702

-1'038'806

-6'365'061

Ergebnis 4734-327- 2'289'960- 613-013 677'257 711-063 620-248 503-280

Stadtverwaltung MurtenDienstag 29. Mai 2018 /14:33Seite 1 von 1 Seite 8

Basis: Rechnung 2017Übernommen: Budget 2018Planjahre: 2019-2023

KapitalflussrechnungStadtverwaltung IVIurten 2017 - Grundvariante (0)

Bezeichnung

Ergebnis Laufende Rechnung

Einlagen in Spezialfinanzierungen

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Abschreibungen

Buchgewinne auf Devestitionen

Cash-Flow (ohne Fondsbewegungen)

Nettoinvestitionen

2018 2019 2020 2021 2022

2'289'960 -613'013 -677"257 -711'063

-846-000 -598'898 -784'514

-400'QOO -SOO'OOO -SOO'OOO -soo'ooo

2023

-620'248 -503'280

737'SOO 1'102'150 1'041'830 1'037'371 1'027'352 1'016'419

-908-693 -rOOO'419 -1'038'806

707'OOQ 3'560'243 3'634'760 3'664'897 3'662'867 3'607'370

-500'OGO -SOO'OOO

2'488'460 2'950'482 2714'819 2'582'512 2'569'552 2'581'703

-6'704'ODO -5'845'000 -3'679'QOO -4'649'000 -2'417'OOQ -1'937'OOQ

Rückzahlungen

Total Kapitalbedarf

Verflüssigungen

Total neuer Fremdkapitalbedarf

Flnanzierungsüberschuss

Finanzierungsfehlbetrag

0 -10'000'OQO -S'OOO'OOO

-4'215'540 -2'894'518 -10'964'181 -7'066'488

4'215'540 3'131'605 SOO'OOO 300'OOQ

237'087 -10'664'181 -6'766'488

152'552

soo'ooo

452'552

644703

soo'ooo

944703

237'087 -10'664"181 -6'766'488 452'552 944703

K:\Finanzverwaltung\FinanzbuchhaltungStadt\Finanzplan\FIPLASCH.XLSx\Kapitalfluss Seite 9

[Entwicklung der langfristigen Bruttoschuld

a 2018 a 2019 a 2020 a 2021 D 2022 D 2023

46'000'OOQ

40'000'000

34'000'QOO

28'000'QOO

22'000'DOO

16'000'OOD

10'000'OOD

4'000'OOQ

-2'000'000

-s'ooo'ooo

Fr. 35-500-000.00 Fr- 36-100-000.00

Tr. 37'80D'000.00 Fr- SQ'SQQ'QQQ^.QQFr.39'100'000.00

Fr.31'300'000.00

Fr. |4'200- ®o.(üb60 3'000.( 10 B Fr| 1'70Ü 000.00r. 40C OOO-.flO

'-Fv L 900'dKCTÜ

= jährliche Veränderung

<:\Finanzverwaltung\FinanzbuchhaltungStadt\Finanzplan\FIPLASCH.XLSx\Diagramm1\29.05.2018

Seite 10

Finanzplan 2019 - 2023 derGemeinde IVIurten

Kennziffern

Cash Flow

Ergebnis

Abschreibungen (33)

Fondseinlagen (38)

Fondsentnahmen (48)

Buchgewinne auf Devestitionen

Selbstfinanzierunasgrad (1)

Cash-Flow

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil (2)

Cash-Flow

Finanzertrag:

Steuern (40)

+ Vermögenserträge (42)

+ Entgelte, Gebühren, Vk-Erlöse (43)

+ Anteile u. Beitr. ohne Zweckbind. (44)

+ Rückerstattungen u. Entschädig. (45)

+ Erhaltene Subventionen (46)

2017

Rechnung

e'376'518

4'734'327

1'124'330

1'086'062

-568'201

0

145.06

6'376'518

4'395'824

15.56

6'376'51S

40'981'604

25'594'604

2'908'717

5'996'99£

559'897

2'586'55£

3'334'82£

2018

Budget

2'488'460

2'289'960

707'QOO

737'500

-846'OQO

-400'OOQ

37

2'488'460

6'704'OOQ

6

2'488'460

39'572'120

23'978'OOG

3'102'120

5'627'50C

586'OOC

3'278'20C

3'000'30C

2019

2'950'482

-613'013

3'560'243

1'102'150

-598'898

-500'OOQ

50

2'950'482

5'845'OOG

7

2'950'482

40797'877

24'203'50C

3'292'896

5'902'962

586'OOC

3'812'162

3'000'356

2020

2'714'819

-677'257

3'634'760

1'041'830

-784'514

-500'OOQ

74

2'714'819

3'679'QOO

7

2714'819

41'1H'901

24'508'076

3'288'149

5'903'561

586'OOG

3'825'686

3'000'42S

2021

2'582'512

-711'063

3'664'897

1'037'371

-908'693

-500'OOQ

56

2'582'512

4'649'OQO

6

2'582'512

41'409'298

24'795'598

3'283'611

5'904'232

586'OOC

3'839'34£

3'000'SH

2022

2'569'552

-620'248

S'662'867

1'027'352

-rooo'419

-soo'ooo

106

2'569'552

2'417'OOQ

6

2'569'552

41'726'631

25'102798

3'279'IH

5'904'978

586'OOC

S'853'141

3'000'602

2023

2'581'703|

-503'280

3'607'370

1'016'419

-1'038'806

-500'ODO

133

2'581'703

1'937'000

6

2'581'703

42'064'714

25'430'525

3'274'611

5'905'801

586'OOQ

S'867'075

3'000'702

K:\Finanzverwaltung\FinanzbuchhaltungStadt\Finanzplan\Kenziffertabelle.xlsx\29.05.2018

Seite 11

Finanzplan 2019 - 2023 derGemeinde Murten

Kennziffern

Zinsbelastungsanteil (3)

Nettozins:

+ Passivzinsen (32)

- Vermögenserträge (42)

Finanzertrag

Kapitaldienstanteil (4)

Kapitaldienst:

Nettozins

+ Abschreibungen

Finanzertrag

N ettosch u Id pro Einwohner (5)

Nettoschuld:

Total Passiven Bilanz

- Eigenkapital

- Finanzvermögen

Einwohner

2017

Rechnung

-6.52

-2'672'74^

235'973

-2'908'717

40'981'60^

-3.7£

-1'548'41^

-2'67274^

1'124'33C

40'981'60^

nos

9'108'26i

115'705'59(

-62'045'87-

44'551'45;

8'21!

2018

Budget

-7

-2'868'120

234'QOO

-3'102'120

39'572'12C

-2'161'12C

-2'868'12C

707'OOC

39'572'12C

1'42C

11'717'66£

H6'479'61f

-64'335'83'

40'426'H;

8'25(

2019

-7

-3'040'617

252'279

-3'292'896

40'797'877

1

519'62£

-3'040'617

3'560'24;

40'797'877

1'84S

15'299'61C

H6'090'72C

-63'722'81£

37'068'29;

8'28C

2020

-7

-2'995'445

292704-3'288'149

41'1H'901

2

639'31£

-2'995'44£

3'634'76C

41'1H'901

2'09^

17'485'95£

116'597'66i

-63'045'561

36'066'UE

8'35(

2021

-7

-2'990'820

292791-3'283'611

41'409'29S

674'077

-2'990'82C

3'664'897

41'409'29£

2'48C

20'88Q'50~i

118'435'29;

-62'334'49S

35'214'28S

8'40C

2022

-7

-3'043'700

235'411

-3'279'1H

41'726'631

1

619'167

-3'043'70C

3'662'867

41'726'631

2'59C

21'932'857

H8'052'131

-61'714'251

34'405'02;

8'45C

2023

-7

-3'041'238

233'373

-3'274'611

42'064'714

1

566'132

-3'041'238

3'607'370

42'064'714

2'636

22'407'400

117'254'591

-61'210'970

33'636'221

8'500

K:\Finanzverwaltung\FinanzbuchhaltungStadt\Finanzplan\Kenziffertabelle.xlsx\29.05.2018Seite 12

Flnanzplan 2019 - 2023 derGemeinde IVIurten

Kennziffern

Nettoinvestition pro Einwohner

Nettoinvestition

Einwohner

Langfristige Schuld pro Einwohner

Langfristige Schulden

Einwohner

2017

Rechnung

535

4'395'824

8'218

2'348

19'299'100

8'218

2018

Budget

813

6'704'OOQ

8'250

3794

31'300'OOQ

8'250

2019

706

5'845'QOO

8'280

4'287

35'500'OOQ

8'280

2020

441

3'679'OdO

8'350

4'323

36'100'000

8'350

2021

553

4'649'OOQ

8'400

4'500

37'800'OdO

8'400

2022

286

2'417'OOQ

8'450

4'521

38'200'OOQ

8'450

2023

228

1'937'OOQ

8'500

4'600

39'100'OOQ

8'500

Erläuterungen:

(1) Selbstfinanzierungsgrad = Cash Flow in % der Nettoinvestitionen

(2) Selbstfinanzierungsanteil = Cash Flow in % des Finanzertrages

(3) Zinsbelastungsanteil = Nettozins in % des Finanzertrages

(4) Kapitaldienstanteil = Kapitaldienst in % des Finanzertrages

(5) Nettoschuld pro Einwohner

Interpretation:

Unter 70 % grosse Neuverschuldung falls tiefe Liquiditäten /100 % langfristig anzustreben

5 % oder weniger gleich dürftige finanzielle Leistungsfähigkeit

2 % - 5 %, mittlere bis hohe Verschuldung

15-25 % hoch bis sehr hoch / über 25 % kaum noch tragbar

ab CHF S'OOO.- kaum noch tragbar

K:\Finanzverwaltung\FinanzbuchhaltungStadt\Finanzplan\Kenziffertabelle.xlsx\29.05.2018

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