20160617 030230002F22 0 - KT...2016/06/17 · 채권327,238(84.46)327,238(84.46)...

2016.03.18~2016.06.17

이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서,추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

기준일 : 2016.06.17

KOSPI지수 30% KIS 국채3년~5년 70%비교지수(BM)

17시 이전 : 제 03영업일 기준가격으로 제 04영업일 환매,17시 이후 : 제 04영업일 기준가격으로 제 05영업일 환매환매방법

총 0.645%(판매 0.200%, 운용 0.400%, 기타 0.045%)신탁보수(연)

3772.913억원운용규모2012.12.18설정일

국내 가치주에 30%이하로 투자하여 주가상승에 따른 수익을 추구하는 동시에 우량 채권에의 투자를 통해 성과의 안정성을 추구합니다.

%하는 성과입니다.0.18%P를 초과

)에 비해0.34이는 비교지수(BM)의 수익률(

의 운용성과를 달성하였습니다.0.52

)동안3개월 ( 2016.03.18~2016.06.17

0.340.52%2016.03.18~2016.06.17

펀드는 지난

5년3년1년6개월3개월구분

-3.75%-1.93%0.93%0.18%BM대비

-12.18%2.07%1.58%0.34%BM

-15.93%0.14%2.51%0.52%펀드

2016년2015년2014년2013년구분

-0.02%1.19%3.52%2.78%BM대비

1.58%3.73%3.28%2.25%BM

1.56%4.92%6.80%5.03%펀드

※ 펀드의 최초설정일은 2012년 12월 18일로 운용기간이 짧아 수익률이 없는 경우 "-" 로 표시하였습니다.

※ 수익률의 성과는 세전수익률이며 과거의 수익률이 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다. / ※ 출처 : KB자산운용 StarM

펀드가 주로 투자하는 자산유형은 채권(84.46%), 주식(24.16%), 단기 대출 및 예금(2.00%) 등입니다.

주요투자종목은 컴투스(7.16%), SK텔레콤(5.52%), SK(4.96%) 등입니다.

※ KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)기준임. 기준일 : 2016.06.17

▶ 펀드에 대한 제사한 정보는 투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.

2

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)

금융투자협회 펀드코드펀드명칭

펀드의 기본사항을 확인하실 수 있습니다.

AE424KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)

AE425KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

AE426KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

AE427KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

AE428KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

AE673KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

AI732KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

AZ320KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

AP019KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

AP044KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

17489KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁[주식]

AD709KB스타 막강 국공채 증권 모투자신탁(채권)

※ 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사 홈페이지 [http://www.kbam.co.kr]에서 확인하실 수 있습니다

이 투자신탁은 국내채권에 주로 투자하는 채권형 모투자신탁의 집합투자증권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하는 투자신탁으로, 국내 가치주에 30%이하로 투자하여 주가상승에 따른 수익을 추구하는 동시에 우량 채권에의 투자를 통해 안정성을 추구합니다.그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

상품의 특징

자본시장과 금융투자업에 관한 법률적용법률KB펀드서비스부일반사무관리회사

국민은행 외 34곳판매회사KEB하나은행(통합)펀드재산보관회사(신탁업자)

KB자산운용자산운용회사종료일이 따로 없습니다.존속기간

(2016.03.18~2016.06.17)운용기간2012-12-18최초설정일

3등급(중간위험)위험등급[투자신탁],[증권펀드](혼합채권형),추가형,개방형,종류형,모자형펀드의 종류

(단위: 원,%)

증감률당기말전기말항목펀드명칭

펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

-10.76%387,449,083,530434,175,645,174자산총액

-36.20%682,676,6241,070,037,373부채총액

-10.70%386,766,406,906433,105,607,801순자산총액

0.52%1,025.111,019.81기준가격

종류(Class)별 기준가격 현황

0.31%1,020.801,017.68KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

0.36%1,021.821,018.19KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

0.18%1,018.161,016.38KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

0.29%1,020.501,017.53KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

0.20%1,018.661,016.63KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

0.40%1,022.691,018.62KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

0.41%1,011.151,007.03KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

0.34%1,021.571,018.06KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S



기준가격


0.36%1,021.821,018.18KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격

향후 운용계획시장 현황 및 운용경과

최근 시장 현황 및 향후 펀드 운용 계획에 대한 매니저의 코멘트 입니다.

브렉시트 이슈로 인한 단기적인 시장 충격은 예상보다 빠르게회복하는 모습이지만, 장기적으로 글로벌 경제 및 정치 상황에부담을 주는 요인입니다. 글로벌 각국은 브렉시트에 대응하여추가적인 통화 및 재정 정책을 적극적으로 사용할 것으로 보입니다. 한국 또한 최근의 금리 인하에 결정에 이어 추가적인 통화 완화 정책이 있을 것으로 보이며, 추경을 통한 재정정책을동시에 구사할 것으로 전망됩니다. 그러나 이와 같은 조치들은글로벌 및 국내 경제의 근본적인 변화를 가져오기에는 한계를가지고 있어 추세적인 경기 개선 사이클은 기대하기 어려울 것으로 판단됩니다. 다만 저성장 국면 하에 장기 저금리 상태가더욱 지속되며 글로벌 유동성은 여전히 풍부한 상황이기 때문에 차별화된 모습을 보이는 기업에 대한 시장의 재평가 가능성은 높아질 것입니다. 매크로 환경의 불확실성으로 인한 주가 하락은 가치투자 관점에서 좋은 투자 기회를 제공해 왔습니다. 매크로 관련 이벤트는 많은 경우 기업의 펀더멘털과 무관하거나,펀더멘털 손상 이상의 주가 하락을 초래하기 때문입니다. 따라서 동 펀드는 가치 있는 기업의 주가 하락은 장기적 관점에서의 투자 기회가 발생한 것으로 보고 있으며, 시장의 공포심에휩쓸리기 보다 평소와 같은 관점에서 안정적인 운용으로 대응하기 위해 노력하고 있습니다. 구체적으로 현저한 저평가 상태에 있거나 가치 있는 자산을 보유하고 있어 안전마진이 높은기업을 스크리닝 하고, 뛰어난 비즈니스 모델을 바탕으로 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있는 기업에 집중하며, 외부 환경의변화에도 관계없이 구조적인 성장성을 갖춘 기업에 대한 비중을 확대할 계획입니다.

분기 초 글로벌 증시는 과도했던 글로벌 경기 침체 및 달러강세에 대한 우려가 진정되고, ECB의 추가적인 양적 완화에 대한기대감이 조성되며 완만한 회복세를 보였습니다. 그러나 6월영국이 EU 회원국을 탈퇴하기로 결정하면서 유럽의 전반적인경기 우려가 높아졌고, 추가적인 EU 탈퇴국이 나올 것이라는회의론이 제기되고 있는 상황입니다. 이번 브렉시트는 분명 금융시장에 긍정적인 이벤트는 아님에도 불구하고, 향후 미국의금리인상이 미뤄지고 유럽 각국의 부양정책이 나올 것이라는기대감으로 글로벌 증시가 빠르게 브렉시트 이전 수준으로 회복하는 모습을 보였습니다. 국내 증시는 높은 변동성 속에서박스권을 지속한 가운데, 삼성전자가 신고가를 경신하면서 지수 하락을 제한하였습니다.이와 같은 상황에서 동 펀드는 0.7%수익률을 기록하여 벤치마크를 소폭 상회하는 성과를 기록하였습니다. 전자재료 사업부에 대한 재평가가 이루어지고 있는한솔케미칼, 라인의 상장 기대감이 반영되는 NAVER, 지속적인실적 개선을 보여주고 있는 현대엘리베이터와 컴투스가 상승하여 수익률의 상승에 기여하였습니다. 반면, 지수의 반등을 이끈 삼성전자를 언더웨잇하며 펀드의 상대 수익률에 부정적인영향을 미쳤고, 현대리바트, SK, CJ등 일부 종목이 하락하여 추가적인 기준가의 개선을 제한하였습니다.

2011.06.18~2016.06.17

2013.06.18~2016.06.17

2014.06.18~2016.06.17

2015.06.18~2016.06.17

2015.09.18~2016.06.17

2015.12.18~2016.06.17

2016.03.18~2016.06.17

최근 5년최근 3년최근 2년최근 1년최근9개월최근6개월최근3개월

(단위: 원,%)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

-15.9310.810.140.772.510.52KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)

-12.186.982.071.961.580.34비교지수

-3.753.84-1.93-1.190.930.18비교지수대비 성과

종류(Class)별 기준가격 현황

-13.048.96-0.700.132.080.31KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

-0.861.98-2.78-1.830.50-0.04비교지수대비 성과

-13.729.40-0.500.282.180.36KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

-1.542.42-2.58-1.680.600.01비교지수대비 성과

-11.307.84-1.22-0.261.820.17KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

--0.880.86-3.29-2.220.24-0.17비교지수대비 성과

-12.848.83-0.760.082.050.29KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

기준가격

설정일펀드명칭

2012.12.18

2012.12.20

2012.12.18

2012.12.20


-0.661.85-2.84-1.880.47-0.05비교지수대비 성과

--8.05-1.12-0.191.870.20KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

--1.07-3.19-2.150.29-0.14비교지수대비 성과

----0.330.412.270.40KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

----2.41-1.550.690.06비교지수대비 성과

----0.300.432.290.41KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

----2.37-1.530.710.07비교지수대비 성과

--9.36-0.550.242.160.34KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

--2.38-2.63-1.720.580.00비교지수대비 성과

--9.50-0.500.282.180.36KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

--2.52-2.58-1.680.600.01비교지수대비 성과

비교지수) KOSPI지수 30% KIS 국채3년~5년 70%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

- KOSPI 지수: 1980년 1월 4일을 기준시점으로 하여 증권시장에 상장된 전 종목을 대상으로 산출되는 한국의 대표적인 지수임- KIS 국채 3~5년 지수: KIS채권평가에서 제공하는 채권지수를 이용하여 KB자산운용㈜에서 자체 생성한 채권지수로서 만기가 3년~5년 남은 국채의 지수를 이용해 생성한 지수임

합계및 예금기타실물자산장외장내집합투자증권어음채권주식

손익단기대출 특별자산파생상품증권

(단위: 백만원)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

8,5802230----15-67-5,0583,521전기

2,202-523----1526-3,729-1,586당기

펀드(자펀드)가 투자하고 있는 각각의 모펀드별 비중을 파악할 수 있습니다.

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

펀드의 자산 종류별 투자비중을 파악하실 수 있습니다.

합계(비중)KRW(비중)통화별 구분

387,449387,449자산총액

-47,947(-12.37)-47,947(-12.37)기타

7,747(2.00)7,747(2.00)단기대출 및 예금

--기타

--실물자산

--부동산

--장외

379(0.10)379(0.10)장내

6,435(1.66)6,435(1.66)집합투자증권

--어음

327,238(84.46)327,238(84.46)채권

93,594(24.16)93,594(24.16)주식

( ) 구성 비중 : 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위: 백만원,%)

2012.12.20

2013.08.21

2014.12.15

2015.04.24

2014.04.23

기타부동산구분

특별자산

파생상품

증권


증감(당기-전기)전기당기자산

(단위: %)

기타

단기대출 및 예금

특별자산

부동산

파생상품

집합투자상품

어음

채권

주식

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의보유내역을 확인하실 수 있습니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

보유비율평가액업종명

(단위: 주,백만원,%)

15.2214,248서비스업1

8.307,767디지털컨텐츠2

8.257,720보험3

7.737,232화학4

7.106,645유통업5

6.065,669기타(비분류)6

5.244,909통신업7

4.844,532금융업8

4.113,848음식료품9

3.933,674운수장비10

29.2227,351기타11

100.0093,595합계

주) 보유비율 = 평가액/총평가액×100│업종기준은 코스콤 기준

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

비고비중평가액보유수량종목명


8.52%2.007,76757,065컴투스

6.3%0.863,33337,407휠라코리아

7.09%0.803,10441,662한솔케미칼

5.89%0.803,09610,303동원산업

9.73%0.642,470108,817케이비캐피탈

3.11%0.632,432194,591코리안리

2.58%0.582,24380,692케이비손해보험

9.65%0.582,23431,503골프존(신설)

4.28%0.572,193563,033한국토지신탁

2.82%0.572,18936,125현대엘리베이터

2.33%0.532,062173,261메리츠금융지주

2.72AAA2020-12-102015-12-1010,55710,293한국농어촌공사14


2.97%0.461,778166,143동양생명보험

7.25%0.441,70665,099현대리바트

7.7%0.391,50866,271한솔제지

1.48%0.331,26785,017메리츠화재

1.27%0.321,22220,062금호석유

2.8%0.321,22276,829한진칼

3.08%0.311,20045,633무학

2.29%0.311,18417,188S&T모티브

4.29%0.291,11974,627케이씨텍

3.05%0.281,07517,169한라홀딩스

8.87%0.271,05593,813피에스케이

8.26%0.25980114,937리드코프

1.02%0.24934979영풍

1.24%0.2493225,030LG상사

1.91%0.2493110,353한국단자

1.04%0.2493138,062하이트진로

8.42%0.2491521,289금강공업

4.28%0.2390677,064웅진씽크빅

4.14%0.238943,445광주신세계

6.66%0.2286755,424신라교역

3.97%0.2285518,375유니드

4.63%0.197345,780일신방직

2.1%0.1870025,892동아타이어

2.16%0.1766266,331포스코켐텍

9.61%0.1661353,797디엔에프

1.24%0.1660788,245쌍용차

3.75%0.1559183,494골프존유원홀딩스

4.12%0.1455633,365코나아이

2.44%0.1244720,919삼영무역

4.6%0.114239,576신세계건설

3.41%0.1039214,467선진

4.81%0.0933924,849우주일렉트로

3.2%0.072622,894미창석유

4.79%0.0625139,116정상제이엘에스

3.38%0.0520423,690케이엠에이치

5.4%0.0416216,860이노와이어

2.26%0.0415721,391대원산업

2.77%0.041479,221한진칼유상(보)

2.73%0.0414515,517에스텍

1.7%0.031241,522신세계 I&C

비고비중신용등급보증기관상환일발행일평가금액액면가액종목명

(단위: 백만원,%)

24.08%24.08RF2020-09-102015-09-1093,31390,580국고02000-2009(국

8.37%8.37RF2019-09-102014-09-1032,44630,879국고02750-1909(14-

7.1%7.10RF2020-03-102015-03-1027,49826,762국고채권 02000-200

5.46%5.46AAA2020-04-292015-04-2921,13620,586예보기금특별계정

5.39%5.39AAA2019-08-252015-08-2520,88120,586산금15신이0400-082

4.83RF2021-06-102011-06-1018,70716,469국고채권0425-2106

3.57RF2021-03-102016-03-1013,82013,381국고02000-2103(15-

2.73AAA2020-03-162015-03-1610,58010,293도로공사618


2.72AAA2020-10-232015-10-2310,52510,293기업은행(신)1510이

운용규모(백만원)펀드(개)운용규모(백만원)펀드(개)

펀드의 운용을 담당하는 펀드매니저에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.

2109000716895,097107,082,43725책임 운용역2014.01.28최웅필

21090000335,671,692449,390,48151책임 운용역2014.03.31문동훈

210900146806,935,16219부책임 운용역2014.01.28정용현주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

책임운용전문인력기간

최근 3년 동안의 책임 펀드매니저 변경 내용을 확인하실 수 있습니다.

최웅필2014.01.28 ~ 현재

주) 2016.06 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

비율(%)*금액비율(%)*금액

당기전기

(단위: 백만원,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세 등을 확인하실 수 있습니다.

0.101414.8040.100438.180자산운용회사

0.101113.4780.100115.604KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

0.0502.3570.0502.568KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

0.232543.5520.229570.483KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

0.11612.3740.11516.065KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

0.20778.1760.20474.475KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

0.0080.7330.0071.311KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

----KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

0.0630.4240.0620.472KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

0.0500.2700.0500.255KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

0.00831.1100.00732.863펀드재산보관회사(신탁업자)

0.00415.5550.00416.432일반사무관리회사

0.9391212.8340.9291268.707보수합계

0.0027.9800.0028.234기타비용

0.00416.6680.00520.994단순매매.중개 수수료

0.00311.4580.00315.358조사분석업무 등 서비스 수수료

0.00728.1260.00836.353합계

0.01040.8590.01251.353증권거래세

협회등록번호직위운용

개시일성명

성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모

운용중인 다른 펀드 현황

구분펀드명칭

판매회사


매매.중개 수수료


※ 펀드의 순자산총액(평잔)대비비율.※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 . 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 . 중개 수수료는 제외한 것입니다.

합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)

상위펀드 비용 합산해당 펀드

(단위: 연환산,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료 등을 연간 단위로 환산한 수치를 확인하실 수 있습니다.

0.1050.1050.0000.1050.1050.000전기

0.0810.0810.0000.0810.0810.000당기

0.0150.0080.0070.0150.0080.007전기

0.0150.0080.0070.0150.0080.007당기

0.0410.0330.0080.002-0.002전기

0.0350.0270.0080.002-0.002당기

종류(Class)별 총보수비용 비율 현황

0.8860.0330.8530.845-0.845전기

0.8800.0270.8530.845-0.845당기

0.6860.0330.6520.645-0.645전기

0.6800.0270.6530.645-0.645당기

1.4060.0331.3731.365-1.365전기

1.4000.0271.3731.365-1.365당기

0.9460.0330.9120.905-0.905전기

0.9400.0270.9130.905-0.905당기

0.5120.0300.4820.475-0.475전기

0.5100.0270.4830.475-0.475당기

1.3060.0331.2731.265-1.265전기

1.3000.0271.2731.265-1.265당기

0.4860.0330.4520.445-0.445전기

0.4800.0270.4530.445-0.445당기

0.7360.0330.7020.695-0.695전기

0.7300.0270.7030.695-0.695당기

0.6860.0330.6520.645-0.645전기

0.6800.0270.6530.645-0.645당기

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 매매회전율이 클수록 거래비용 등 투자자의 비용이 추가될 수 있습니다. 하지만, 매매회전율은 운용스타일에 따라 편차가 크므로


연환산해당기간금액수량금액수량

매매회전율㈜매도매수

펀드 운용기간 동안의 매매량, 매매금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

매매회전율이 높다고해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기는 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교를 해보시기 바랍니다.

펀드 명칭

52.5513.25253,3854,192,834162,11911,583,101KB 밸류 포커스 증권 모투자신

주) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

구분펀드명칭

KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁[주식]

KB스타 막강 국공채 증권 모투자신탁(채권)


KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P


(단위: %)펀드의 최근 3분기 별 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

2015.12.18~2016.03.17

2015.09.18~2015.12.17

2015.06.18~2015.09.17

펀드 명칭

15.919.338.94KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁[주

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)]의 자산운용회사인 [KB자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [KEB하나은행(통합)]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행, 한국씨티은행, 스탠다드차타드은행, 삼성증권, 부산은행, 대우증권, 메리츠증권, 농협은행, 신영증권, 대신증권, 경남은행, 미래에셋증권, 한국투자증권, 대구은행,NH투자증권, SK증권, 현대증권, 하이투자증권, 교보증권, 유진투자증권, 삼성생명, 펀드온라인코리아, 한화투자증권, KTB투자증권, 하나금융투자, HMC투자증권, KB투자증권, 유안타증권, 신한은행, 광주은행, IBK투자증권, 신한금융투자, 키움증권, 동부증권, 미래에셋생명]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

KB자산운용 http://www.kbam.co.kr금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

20160617 030230002F22 0 - KT...2016/06/17 · 채권327,238(84.46)327,238(84.46)...

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