20151221 030230002D36 0 · 2016-02-03 · 각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을...

2015.09.22~2015.12.21

이 상품은 [주식형 펀드]로서,추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

기준일 : 2015.12.21

CSI300지수 80% KBAM유동지수(콜) 20%비교지수(BM)

환매수수료

17시 이전 : 제 03영업일 기준가격으로 제 08영업일 환매,17시 이후 : 제 04영업일 기준가격으로 제 09영업일 환매환매방법

선취수수료(%)총 1.875%(판매 0.900%, 운용 0.900%, 기타 0.075%)신탁보수(연)

2291.503억원운용규모2011.03.22설정일

중국 본토 시장(상해 및 심천 거래소)에 상장된 A주식에 대부분을 투자함으로써 중국 본토 주식시장 상승에 따른 수익을 추구합니다.

%하는 성과입니다.4.90%P를 초과

)에 비해13.52이는 비교지수(BM)의 수익률(

의 운용성과를 달성하였습니다.18.42

)동안2015.09.22~2015.12.21

13.5218.42%2015.09.22~2015.12.21

펀드는 지난 3개월(

5년3년1년6개월3개월구분

-46.44%12.40%-0.91%4.90%BM대비

-52.71%13.08%-12.68%13.52%BM

-99.15%25.47%-13.59%18.42%펀드

2015년2014년2013년2012년구분

13.30%-12.08%25.02%-3.10%BM대비

9.14%40.62%-5.32%7.01%BM

22.44%28.54%19.70%3.91%펀드

※ 펀드의 최초설정일은 2011년 03월 22일로 운용기간이 짧아 수익률이 없는 경우 "-" 로 표시하였습니다.

※ 수익률의 성과는 세전수익률이며 과거의 수익률이 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다. / ※ 출처 : KB자산운용 StarM

펀드가 주로 투자하는 자산유형은 주식(85.41%), 단기 대출 및 예금(12.36%), 집합투자상품(2.49%) 등입니다.

국가별비중은 CNY DEPOSIT(9.11%), CHINA AMC CSI (4.31%), INDUSTRIAL BAN(3.10%) 등입니다.

※ KB 중국본토 A주 증권 자(주식)(운용)기준임. 기준일 : 2015.12.21 (관련법령에 의거 비중은 2개월 전 기준입니다.)

▶ 펀드에 대한 제사한 정보는 투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.

2

KB 중국본토 A주 증권 자(주식)(운용)

금융투자협회 펀드코드펀드명칭

펀드의 기본사항을 확인하실 수 있습니다.

A1139KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(주식)

A1141KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A

AW565KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A-E

A1142KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C

AH349KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C -직판

A1143KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C2



B5767KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-퇴직연금

A1146KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-E

A2083KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-F

AY769KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-W

AW566KB 중국본토 A주 증권 자(주식) S

A1140KB 중국본토 A주 증권 자(주식)(운용)

※ 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사 홈페이지 [http://www.kbam.co.kr]에서 확인하실 수 있습니다

이 투자신탁은 중국 본토 시장(상해 및 심청 증권거래소)에 상장된 A주식에 주로 투자하는 KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(주식)의 집합투자증권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하는 투자신탁으로 중국 본토관련 주식시장의 상승에 따른 수익을 추구합니다. 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

상품의 특징

자본시장과 금융투자업에 관한 법률적용법률KB펀드서비스부일반사무관리회사

국민은행 외 27곳판매회사한국씨티은행펀드재산보관회사(신탁업자)

KB자산운용자산운용회사종료일이 따로 없습니다.존속기간

(2015.09.22~2015.12.21)운용기간2011-03-22최초설정일

1등급(매우높은위험)위험등급[투자신탁],[증권펀드](주식형),추가형,개방형,종류형,모자형펀드의 종류

(단위: 원,%)

증감률당기말전기말항목펀드명칭

펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

27.26%254,798,021,579200,222,478,789자산총액

417.62%2,041,397,027394,383,381부채총액

26.49%252,756,624,552199,828,095,408순자산총액

18.92%1,086.96914.01기준가격

종류(Class)별 기준가격 현황

18.42%1,071.77905.09KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A

18.25%1,066.95902.26KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C

18.40%1,071.32904.84KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-E

18.54%1,075.41907.24KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A-E

18.42%1,059.80894.98KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-퇴직연금

18.56%1,076.20907.70KB 중국본토 A주 증권 자(주식) S

3



기준가격


18.66%1,078.95909.28KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-W

18.65%1,078.77909.22KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-F

18.66%851.96717.99KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C -직판

18.29%1,068.14902.97KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C2

18.39%1,071.08904.67KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C3

18.42%1,071.85905.13KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C4

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격

향후 운용계획시장 현황 및 운용경과

최근 시장 현황 및 향후 펀드 운용 계획에 대한 매니저의 코멘트 입니다.

중국 A주 시장은 16년 초 13차 5개년 계획 등의 정책적 기대감이 있지만, 지속적인 실물경제 둔화 및 주식시장 수급 물량에대한 우려가 제기되고 있어변동성 확대되는 장세가 지속 될 것으로 보입니다. 1)대주주 지분매각 규제 해제, 2) IPO 등록제로변경으로 인한 단기수급 부담, 3)실물 경제지표 회복 둔화 등의이슈로 A주 시장은 물량 부담과 정책 기대감이 동시에 작용하며 변동성이 큰 상황이 지속될 것으로 예상합니다. 또한 11월말 위안화의 SDR 편입 결정 이후 미국 금리인상이 12월 이루어지면서 위안화 약세가 재개되고 있는것도 리스크 요인입니다. 따라서 당분간 포트폴리오 운용에 있어서 보수적인 스탠스를 유지할 계획입니다.

지난 3개월간 중국 본토주식시장은 시장 급락이후 금융당국이내놓은 증시 자금 투입을 비롯한 시장 안정화 조치가 효과를보이면서 반등에 성공하였습니다. 상해종합지수 기준 +15.4%상승하였고 벤치마크인 CSI300 지수 기준 +16.9% 상승 하였습니다. 본 펀드는 A 클래스 펀드를 기준으로 지난 3개월간+18.4% 상승하며 BM 지수 성과(CSI300 80%) +13.5% 대비 아웃퍼폼 하였습니다. 아웃퍼폼 주요 요인은 주식선택 효과에서대부분 발생하였고, 섹터 배분 측면에서 성과가 좋았던 금융섹터의 투자비중이 낮았던 것이 성과를 끌어내으며 위안화가 운용기간 동안 1.8% 절하되었던 것 또한 성과를 저조하게 하였습니다.

2010.12.22~2015.12.21

2012.12.22~2015.12.21

2013.12.22~2015.12.21

2014.12.22~2015.12.21

2015.03.22~2015.12.21

2015.06.22~2015.12.21

2015.09.22~2015.12.21

최근 5년최근 3년최근 2년최근 1년최근9개월최근6개월최근3개월

(단위: 원,%)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

-110.4470.0927.798.70-12.7618.92KB 중국본토 A주 증권 자(주식)(운용)

-52.7156.3013.080.78-12.6813.52비교지수

-57.7313.7914.717.91-0.085.40비교지수대비 성과

종류(Class)별 기준가격 현황

-99.1563.9825.477.18-13.5918.42KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A

-46.447.6912.406.39-0.914.90비교지수대비 성과

-95.6262.0324.726.69-13.8518.25KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C

-42.925.7411.645.91-1.174.73비교지수대비 성과

-98.7963.7725.397.13-13.6118.40KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-E

-46.087.4812.326.35-0.934.88비교지수대비 성과

---26.027.54-13.3918.54KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A-E

---12.946.76-0.715.02비교지수대비 성과

------18.42KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-퇴직연금

------4.90비교지수대비 성과

---26.147.62-13.3518.56KB 중국본토 A주 증권 자(주식) S

---13.066.84-0.675.04비교지수대비 성과

----7.89-13.1918.66KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-W

----7.11-0.525.14비교지수대비 성과

--66.7826.537.88-13.2118.65KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-F

--10.4813.467.09-0.535.13비교지수대비 성과

4

기준가격

설정일펀드명칭

2011.03.22

2011.03.22

2011.03.24

2014.11.04

2015.08.04

2014.10.13

2014.12.23

2011.05.04


------18.66KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C -직판

------5.14비교지수대비 성과

-96.5762.5824.936.81-13.7918.29KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C2

-43.866.2911.866.03-1.114.77비교지수대비 성과

--63.7325.387.11-13.6318.39KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C3

--7.4412.306.32-0.954.87비교지수대비 성과

---25.497.19-13.5818.42KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C4

---12.426.40-0.914.90비교지수대비 성과

비교지수) CSI300지수 80% KBAM유동지수(콜) 20%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

- CSI300지수: 중국의 상해와 심천 주식거래소에 상장되어 있는 300종목의 주식으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수. 중국의 중증지수유한공사(中證指數有限公司[China Securities Index Co.,LTD])에 의해 2005년 04월 08일에 만들어졌으며, 2004년 12월 31일 기준으로 지수가 1,000pt부터 시작되어 계산됨- KBAM유동지수(콜론): 채권평가사에서 콜론운용자금의 동향을 종합하여 생성한 시장지수 데이터를 제공받아 KB자산운용에서 자체 생성한 콜론을 지수화 한 것

합계및 예금기타실물자산장외장내집합투자증권어음채권주식

손익단기대출 특별자산파생상품증권

(단위: 백만원)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

-68,540-6,60965-----291---62,289전기

39,378-2,54835-----1,838--40,051당기

펀드(자펀드)가 투자하고 있는 각각의 모펀드별 비중을 파악할 수 있습니다.

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

펀드의 자산 종류별 투자비중을 파악하실 수 있습니다.

합계(비중)KRW(비중)통화별 구분

254,7986,360자산총액

411(0.16)411(6.47)기타

31,772(12.47)5,761(90.58)단기대출 및 예금

--기타

--실물자산

--부동산

-3,326(-1.31)-장외

--장내

6,397(2.51)187(2.95)집합투자증권

--어음

--채권

219,541(86.16)-주식

( ) 구성 비중 : 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위: 백만원,%)

5

2014.09.05

2012.03.26

2013.03.25

2014.03.24

기타부동산구분

특별자산

파생상품

증권


증감(당기-전기)전기당기자산

(단위: %)

기타

단기대출 및 예금

특별자산

부동산

파생상품

집합투자상품

어음

채권

주식

펀드수익률에 미치는 효과

환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환 계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로표시한 것을 말합니다.

환헤지란?

기준일(2015.12.21) 현재 환헤지로 인한 손익

(2015.09.22~2015.12.21)환헤지 비용

기준일(2015.12.21) 현재 환헤지 비율

투자설명서상의 목표 환헤지 비율

(단위: %,원)

환헤지는 일반적으로 투자상대국가의 통화가치 하락에 따른 자산가치 변동을 방어하기 위해 이용되고 있습니다. 이론적으로 환율이 하락할 경우 환헤지에서 환차익이 발생하여 외화자산의 하락을 상쇄할 수 있으며,환율이 상승할 경우 환헤지에서 환손실이 발생하나 외화자산의 상승으로 상쇄될 수 있어펀드 수익률은 환율변동으로부터 보호할 수 있습니다. 하지만 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로환율변동으로 인한 각각의 환차손과 환차익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁 수익률이 환율변동 위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며, 자산가치변동과 환율변동으로 인해 투자신탁 수익률에 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것은 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 투자신탁 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

-2,569,278,753069.95

(단위: 주, 백만원, %)

비고평가금액취득가격계약금액만기일매수/매도기초자산거래상대방

(또는 발행자)종류

6,7076,65562015-12-24매도USD한국씨티은행(해외)해외파생

34,36135,116302016-01-12매도USDSTATE STREET BANK(해해외파생







6

최소 80%, 최대 100% 내외


펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의보유내역을 확인하실 수 있습니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

보유비율평가액업종명

(단위: 주,백만원,%)

18.0839,690.21금융1

16.0135,157.19IT2

13.0228,587.59산업3

9.5220,899.99소비재(기호품)4

6.1013,402.25유틸리티5

5.8712,892.25소비재(생필품)6

2.585,657.29에너지7

2.024,439.38기초산업8

0.911,990.58방송통신9

25.8856,825.18기타10

100.00219,542합계

주) 보유비율 = 평가액/총평가액×100 * 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

비중국가


97.03중국

2.46홍콩

0.51대한민국

* 본 그래프는 편입자산의 (상장/발행) 국가 기준으로 작성되었습니다

비고비중평가액보유수량종목명


중국 Consumer, Non-cyclical

3.027,7061,531,452WULIANGYE YIBIN CO LTD-A(CNY)

중국 Technology2.807,132667,489LESHI INTERNET INFORMATION(CNY


14.92%38,00938,316332016-03-08매도USD한국씨티은행(해외)해외파생

14.85%37,84438,444332016-03-04매도USD한국씨티은행(해외)해외파생

13.49%34,36135,116302016-01-12매도USDSTATE STREET BANK(해해외파생

7

비고평가금액취득가격계약금액만기일매수/매도기초자산거래상대방

(또는 발행자) 좋류


8.99%22,91223,870212016-01-28매도USDSTATE STREET BANK(해해외파생




비고만기일금리금액취득일자금융기관종류

(단위: 백만원,%)

10%0.0025,481-CNY DEPOSIT현금

주) 2015.12.21 기준

운용규모(백만원)펀드(개)운용규모(백만원)펀드(개)

펀드의 운용을 담당하는 펀드매니저에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.

2109001068110,5642301,82523책임 운용역2013.11.15김수혁주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)단, 협회 전자송시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

책임운용전문인력기간

최근 3년 동안의 책임 펀드매니저 변경 내용을 확인하실 수 있습니다.

임광택2012.01.01 ~ 2013.02.17

김대영2013.02.18 ~ 2013.11.14

김수혁2013.11.15 ~ 현재

주) 2015.12 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

주요 운용경력운용현황성명

Head of Equity Investments at HFT Investment ManagementPortfolio Manager at Fullgoal Fund Management in Shanghai

MBA, University of ChicagoMaster of Economics, Beijing University

현재 Senior Portfolio Manager, Head of Institutional Investments II team업계경력 9년

34.3억 달러(본토 주식)

(2014-12-19 기준)Jerry Guo

Yinhua Fund Management Co., Ltd.Master degree in Science from Life Science College, Beijing University현재 Deputy Head of Equity Investment Division and Chief Investment

Officer of Growth Investment Team업계경력 13년

41.5억 달러(본토 주식)

(2014-12-31 기준)Quansheng Li

내 용구 분

KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(주식)해당 투자신탁

Harvest Global Investments LimitedBosera Asset Management(International) Co., Ltd.

해외위탁집합투자업자명

운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무업무위탁범위

8

협회등록번호직위운용

개시일성명

성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모

운용중인 다른 펀드 현황


비율(%)*금액비율(%)*금액

당기전기

(단위: 백만원,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세 등을 확인하실 수 있습니다.

0.224505.3930.227480.281자산운용회사

0.224211.8290.227215.542KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A

0.374304.1880.378266.713KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C

0.23932.4110.24131.157KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-E

0.11210.3070.11310.977KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A-E

0.1990.3840.1070.017KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-퇴직연금

0.0873.1750.0883.070KB 중국본토 A주 증권 자(주식) S

----KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-W

0.0070.2330.0080.310KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-F

----KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C -직판

0.3372.7670.3401.759KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C2

0.2470.7780.2490.749KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C3

0.2222.1700.2252.132KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C4

0.01533.6930.01532.019펀드재산보관회사(신탁업자)

0.0048.4230.0048.004일반사무관리회사

2.2921,115.7512.2231,052.731보수합계

0.01328.5400.01735.466기타비용

0.080181.0370.061129.344단순매매.중개 수수료

----조사분석업무 등 서비스 수수료

0.080181.0370.061129.344합계

----증권거래세

※ 펀드의 순자산총액(평잔)대비비율. 단, 4대보수(자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사)는 약관상 연보수율.※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 . 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 . 중개 수수료는 제외한 것입니다.

합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)

상위펀드 비용 합산해당 펀드

(단위: 연환산,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료 등을 연간 단위로 환산한 수치를 확인하실 수 있습니다.

0.3070.2420.0640.3070.2420.064전기

0.3710.3230.0480.3710.3230.048당기

0.3080.2420.0660.003-0.003전기

0.3720.3220.0510.003-0.003당기

종류(Class)별 총보수비용 비율 현황

2.1870.2451.9421.875-1.875전기

2.2470.3211.9261.875-1.875당기

1.7390.2471.4911.425-1.425전기

1.7950.3201.4761.425-1.425당기

2.7820.2392.5432.475-2.475전기

2.8500.3242.5262.475-2.475당기

1.2320.2151.0160.954-0.954전기

1.3450.3201.0250.975-0.975당기

2.6390.2482.3912.325-2.325전기

9

구분펀드명칭

판매회사


매매.중개 수수료

구분펀드명칭

KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(주식)


KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) A-E

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C -직판

KB 중국본토 A주 증권 자(주식)


2.7340.3512.3832.325-2.325당기

2.2800.2492.0311.964-1.964전기

2.3520.3342.0181.964-1.964당기

2.1780.2451.9321.866-1.866전기

2.2380.3211.9171.866-1.866당기

1.0500.0720.9780.943-0.943전기

2.1950.3631.8321.775-1.775당기

2.2430.2451.9981.932-1.932전기

2.3050.3221.9831.932-1.932당기

1.3420.2871.0561.005-1.005전기

1.3840.3251.0581.005-1.005당기

1.2830.2411.0420.975-0.975전기

1.3440.3191.0250.975-0.975당기

1.6360.2451.3911.325-1.325전기

1.6990.3231.3761.325-1.325당기

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 매매회전율이 클수록 거래비용 등 투자자의 비용이 추가될 수 있습니다. 하지만, 매매회전율은 운용스타일에 따라 편차가 크므로


연환산해당기간금액수량금액수량

매매회전율㈜매도매수

펀드 운용기간 동안의 매매량, 매매금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

매매회전율이 높다고해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기는 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교를 해보시기 바랍니다.

펀드 명칭

1.2831.9563,82517,973,32298,14330,525,405KB 중국본토 A주 증권 모투자신

주) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

(단위: %)펀드의 최근 3분기 별 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

2015.06.22~2015.09.21

2015.03.22~2015.06.21

2014.12.22~2015.03.21

펀드 명칭

30.2843.4632.34KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

10

KB 중국본토 A주 증권 자(주식)

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C3

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C4

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-퇴직연금

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-E

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-F

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) C-W

KB 중국본토 A주 증권 자(주식) S


* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [KB 중국본토 A주 증권 자(주식)(운용)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [KB 중국본토 A주 증권 자(주식)(운용)]의 자산운용회사인 [KB자산운용]이작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행, 한화투자증권, KB자산운용, NH투자증권, 대구은행, 대신증권, 신영증권, 대우증권, 하나금융투자, 펀드온라인코리아, 한국투자증권, 현대증권, 유안타증권, 광주은행, SK증권,키움증권, 동부증권, 신한금융투자, HMC투자증권, 하이투자증권, 신한은행, 유진투자증권, KB투자증권, 수협중앙회, 이베스트투자증권, IBK투자증권, 교보증권, BNK투자증권]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

KB자산운용 http://www.kbam.co.kr금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

11


12

20151221 030230002D36 0 · 2016-02-03 · 각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을...

Documents

Transcript of 20151221 030230002D36 0 · 2016-02-03 · 각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을...