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EHP3 for SAP ERP 6.0

Dezembro de 2009

Português

Suprimento sem QM

(130)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemanha

Procedimento do processo empresarial

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SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo Externo

Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco dedados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que vocêentra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estaspalavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.


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Índice

Suprimento sem QM .............................................................................................................................5

1 Objetivo ............................................................................................................................................. .52 Pré-requisitos .............................................................................................................................. .......5

2.1 Dados mestre e organizacionais ..................................................................................................5

2.2 Condições empresariais ...............................................................................................................7

2.3 Funções ...................................................................................................................................... .7

3 Tabela Síntese do processo ...............................................................................................................7

4 Etapas do processo ............................................................................................................................9

4.1 Exibir e atribuir requisições de compra ........................................................................................9

4.2 Converter requisições atribuídas em pedidos ............................................................................11

4.3 Criar pedido manualmente .........................................................................................................12

4.4 Modificar pedido .........................................................................................................................14

4.5 Aprovação de pedidos ............................................................................................................ ...14

4.6 Imprimir pedido ..........................................................................................................................16

4.7 Receber mercadorias do fornecedor ..........................................................................................17

4.8 Entrada de faturas por partida individual....................................................................................19

4.9 Saída de pagamentos ................................................................................................................21

5 Anexo ............................................................................................................................................ ...21

5.1 Estorno das etapas do processo ................................................................................................21

5.2 Relatórios SAP ERP ..................................................................................................................22

5.3 Formulários utilizados ................................................................................................................23

5.3.1 Suprimento ..........................................................................................................................23

5.3.2 Entrada de mercadorias ................................................................................................. .....23

5.3.3 Revisão de faturas ...............................................................................................................24


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Suprimento sem QM

1 ObjetivoEste processo de compra começa quando um empregado de compras solicita cotações para osuprimento de um material específico junto a diferentes fornecedores. A lista de comparação decotações permite que esse empregado selecione a melhor fonte de suprimento ao avaliar asrespostas/cotações dos fornecedores relevantes. O custo de material acordado é capturado nomestre de materiais e em parte da avaliação do estoque com base em um custo standard liberado.

As informações específicas de material, inclusive os preços do fornecedor e o tempo de espera sãoselecionadas na cotação. Os registros info podem ter um ou mais fornecedores associados aomaterial; entretanto, um fornecedor pode ser designado como principal fonte de material.

Uma requisição de compra é gerada através do processo MRP (planejamento de necessidades dematerial) ou manualmente por um solicitante. Um comprador valida a precisão da requisição de

compra e a converte em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com base em umaquantidade pré-definida antes de ser emitido para um fornecedor.

As mercadorias são enviadas do fornecedor, e a entrada de mercadorias é emitida tendo comoreferência o pedido.

A fatura é recebida do fornecedor. As faturas são entradas com referência ao pedido.

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase deimplementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dadosmestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores eclientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP BestPractices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices quetenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiaisexistentes.

Utilizando seus próprios dados mestre


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Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionaisou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobrecomo criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dadosmestre / organizacionais

Comentários

Material CH-1100 Embalando materiais paraos contratos externos comitens de linha, NORM (PDplanejamento), sem lote,sem numero de serie

Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas

preliminares.

Material CH-4100 Embalando materiais paraos contratos externos comitens de linha, NORM (PDplanejamento), sem lote,

sem numero de serie


preliminares.



preliminares.



preliminares.

Centro 1000 Centro1

Depósito 10Q1 Armazém padrão Armazenamento com WM enxuto

Fornecedor S-1001 Poly Werke AG

Fornecedor S-1004 VERPA Packmittel OHG

Fornecedor S-1005 Metallwerke Blech GmbH

Fornecedor S-1006 Druckerei Müller OHG

Fornecedor S-1014 ONUM VerpackungsGmbH

Fornecedor S-2000 Wollmann Chemicals

Empresa 1000 Empresa 1000

Organização decompras

1000 Organização de compras1000

Grupo decompradores

YQ1 Matéria prima

Grupo decompradores

YQ2 Embalagens de Material


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Nome daetapa

Referência externa aoprocesso

Condiçãoempresarial

Função Código detransação

Resultadosprevistos

compra eatribuí-las.

material, centro),use a transaçãoME5A (caminho

do menu: Adm.materiais →Compras →Requisição decompras → Exibir Lista → Geral

Exibir situaçãodanecessidade

Esta atividadeé realizadapara verificar asituação darequisição/estoque

Planejador MD04 As requisições decompra sãogeradas.

Observação: senenhumarequisição decompra for

gerada, essaetapa seráessencial, casocontrário, sigapara a próximaetapa.

Converter requisiçõesatribuídasempedidos

Esta atividadeé realizadapara revisar assuasrequisições decompra eatribuí-las.

Comprador ME57 O sistema geraum pedido.

Alterar

pedido

Essa atividade

será realizadase um pedidonão for exato.

Comprador ME22N Os componentes

são enviados aofornecedor.

Aprovaçãodo pedido

Todos ospedidos queexigemliberação peloresponsávelpelarespectivaautorizaçãosão listados eprecisam ser aprovados.

Gerente decompras

ME28 O pedido foiliberado.Entretanto, talvezo pedido preciseser liberado por várias pessoas,dependendo deseu valor (customizing).Quando a últimapessoa liberar o

pedido, ocomprador/planejador poderá efetuar a saída do pedido(impressão, fax,EDI) conformenecessário.

Imprimir pedido

Esta atividadepode ser realizada após

Comprador ME9F O pedido éimpresso.


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Nome daetapa

Referência externa aoprocesso

Condiçãoempresarial

Função Código detransação

Resultadosprevistos

a liberação dopedido.

Receber dofornecedor asmercadorias dopedido

Verificar número depeça equantidade demercadoriasrecebidas.

Encarregadodo depósito MIGO Se você desejaverificar o seudocumento deentrada demercadorias, usea transaçãoMB03. Entre odocumento domaterial epressione Enter .Se você desejaverificar a visãogeral de estoques,use a transaçãoMMBE e entre o

material e ocentro.

Entrada defaturas por partidaindividual

A revisão defaturas éefetuada aqui.

Contabilidadefornecedores

MIRO A fatura éverificada.

Saída depagamentos

Consulte o cenário 158 – Contabilidade defornecedores

Nestaatividade,você processaa saída depagamento.

A saída depagamento éprocessada.

Razão:encerrame

nto doperíodo

Consulte o cenário 159 – Razão –

Encerramento do período nacontabilidade financeira

Nestaatividade você

manipula oprocessamento do fim doperíodo.

O processamentodo fim do período

é concluído.

4 Etapas do processo

4.1 Exibir e atribuir requisições de compra

Utilização


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Primeiramente, criar uma requisição de compra No.____ ____________ (ME51N).

Esta atividade é realizada ao revisar e atribuir as suas requisições de compra.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase

Requisition →Follow-On functions →Assign and Process

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição

de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar

Código de transação ME57

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisitions → Assign and ProcessPurchase Requisitions

Menu NWBC Compras Requisições de compra Atribuir e processar requisições de compra

2. Na tela Atribuir e Processar Requisição de Compra, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Centro 1000 Selecione o centro planejado

anteriormente. Abrangência da Lista A

3. Selecione o campo de seleção das requisições de compra atribuídas se também desejar visualizar as requisições já atribuídas (por exemplo, as remessas de centro a centro) e selecioneExecutar (F8).

4. Escolha a linha da requisição e selecione Atribuir Automaticamente.Se houver mais de uma fonte de suprimento, a lista será exibida em uma janela de síntese defonte. Se existir somente uma fonte, ela será adicionada como a fonte de suprimento. Se nãoexistir nenhuma fonte de suprimento, a seguinte mensagem será exibida: "Não é possível atribuir fonte de suprimento para todos os itens"

Se nenhum fornecedor for atribuído automaticamente, será possível atribuir um manualmenteselecionando Atribuir Manualmente.

6. Selecione Gravar. A mensagem informando que as requisições de compra foram alteradas éexibida.

Resultado


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Os fornecedores são atribuídos às requisições de compra. Se você deseja ver as requisições decompra (por grupo de compradores, material, centro), use a transação ME5A ( selecione Logística →

Administração de materiais →Compras→Requisição de compra →Exibir lista →Geral).

4.2 Converter requisições atribuídas em pedidos

UtilizaçãoEsta atividade é realizada para criar pedidos como resultado de requisições de compra atribuídas.

Pré-requisitos para fornecedores estrangeirosPara fornecedores localizados em um país estrangeiro indicar o IVA de acordo com a alíquota deimposto necessária.

Procedimento



SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase

Requisition →Follow-On functions →Assign and Process

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras

Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisitions → Assign and ProcessPurchase Requisitions

Menu NWBC Compras Requisições de compra Atribuir e processar requisições de compra

2. Na tela Atribuir e Processar Requisições de Compras, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores ComentárioCentro 1000 Selecione o centro planejado

anteriormente.

Abrangência da Lista A

Requisições de Compra Atribuídas

X Marque o campo de seleção.


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3. pressione Executar (F8) é possível converter as requisições de compra atribuídas em pedidosselecionando Síntese de Atribuições na parte superior da tela.

4. Selecione o material , selecione Atrib.automaticam. ou selecione Atrib.Manualmente

5. Selecione a linha da fonte (fornecedor/centro de suprimento) atribuída à requisição de compracomo a fonte de suprimento, selecionar Atribuições e na sequência selecionar uma linha e clicar em Processar Atribuição.

6. Na caixa de diálogo, selecione Enter .

7. Na tela Criar Pedido, selecione Ativar Síntese de Documento, se a Síntese de Documento estiver desativada.

8. Selecione a requisição de compra a ser convertida e selecione Transferir . Todas asinformações da requisição de compra serão copiadas no pedido.

9. No detalhe do item na "Pasta Brasil" verificar se o código NCM está preenchido. Caso não estejadeverá ser preenchido . Ex.: 0101.10.90

obs: se necessário informar os campos Utiliz.Material, Origem Material e Ctg.material.

10. No detalhe do item na "Pasta Fatura" verificar se o cód. IVA (cod.imposto) está preenchido. Casonão esteja informar o respectivo código para determinação de impostos. Ex.: I0, I1, etc

11. Selecione Salvar.

ResultadoÉ gerado um pedido.

4.3 Criar pedido manualmente

UtilizaçãoEsta atividade cria um pedido manualmente.

Procedimento



SAP Menu LogisticsMaterials Management Purchasing →Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant Known

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido

Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

Código de transação ME21N



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Função empresarial Comprador

(SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing →Purchase Orders →Create Purchase Order

Menu NWBC Compras Pedidos Criar pedido

2. Na tela Criar Pedido, efetue as seguintes entradas:


Tipo de Pedido NB Pedido Normal

Fornecedor 300000 Ou outros fornecedores descritosneste procedimento empresarial

Expandir “Cabeçalho” eselecionar a ficha DadosOrganizacionais

Selecione

Organização de Compras 1000 Organização de ComprasGrupo de Compradores 100 Grupo de Compradores

Empresa 1000

Expandir “sintese do item” Selecione Se a janela de síntese de itens nãoestiver visível

Material H11 Ou outros materiais descritos nesteprocedimento empresarial

Quantidade do Pedido 100 Ou qualquer outro valor

Data Remessa Qualquer, no futuro

Centro 1000 Centro de distribuição

Depósito 1050 Depósito de destino

3. Selecione Enter.

4. No detalhe do item na "Pasta Brasil" verficar se o código NCM está preenchido. Caso não estejadeverá ser preenchido . Ex.: 0101.10.90

5. No detalhe do item na "Pasta Fatura" verificar se o cód. IVA está preenchido. Caso não estejainformar o respectivo código para determinação de impostos. Ex.: I0 , I1, etc

6. Caso necessário, confirme com Enter as mensagens de informação, Ex:( O preço efetivo é295.900.000,00 BRL, o preço do material é 1.350,00 BRL)

7. Selecione Gravar.

ResultadoO sistema cria um pedido. Registre o número do pedido para processamento posterior.


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Menu SAP Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase

Order →Release →Collective Release

SAP Menu Logística Administração de materiais Compras Pedido Liberar Liberação coletiva



Função empresarial Gerente de compras

(SAP_BPR_PURCHASER-E)

NWBC Menu Purchasing →Approval →Release Purchase Order - List

Menu NWBC Compras Autorização Liberar pedido

2. Na tela Liberar Documentos de Compra, efetue as seguintes entradas:Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Código de Liberação 01

Lista com Itens Assinale (Check) Marque o campo de seleção.

Abrangência da Lista Best

Ctg.doc.Compras F

3. Selecione Executar (F8).

4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.

5. Selecione a linha do pedido que você deseja liberar.6. Selecione Liberar+Gravar.

Resultado

O pedido foi liberado. Entretanto, talvez o pedido precise ser liberado por várias pessoas,dependendo de seu valor (customizing). Quando a última pessoa liberar o pedido, ocomprador/planejador poderá efetuar a saída do pedido (impressão, fax, EDI) conforme necessário.


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4.6 Imprimir pedido

UtilizaçãoEsta atividade pode ser realizada após a liberação do pedido.

Se o pedido estiver definido para ser impresso imediatamente após ser gravado e – se necessário –aprovado, esta etapa não será necessária.

Para visualizar as mensagens de determinado pedido, utilize a transação ME22N, selecionando obotão Mensagens. O ícone de Status determina se a mensagem já foi impressa imediatamente ou amensagem deverá ser processada via transação ME9F conforme abaixo.

Procedimento



SAP MenuLogistics

→

Materials Management →

Purchasing →

PurchaseOrder →Messages →Print/Transmit

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido

Mensagens Editar mensagens

Código de transação ME9F


Função empresarial Comprador

(SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing →Purchase Orders →Message Output

Menu NWBC Compras Pedidos Saída de mensagens

2. Na tela Saída de Mensagens, efetue as seguintes entradas:


Status de processamento

0 ou 1 O status '0' significa que oprograma de processamentoainda não foi iniciado.

Se o pedido já foi processadocom sucesso, selecione status ‘1’.

3. Selecione o número do documento, o fornecedor, a organização de compras ou o grupo de

compradores.

4. Selecione Executar.

5. Selecione o número do pedido e selecione Efetuar Saída da Mensagem. Depois disso, o pedidoé impresso.

Resultado


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4. Se a liquidação automática de entrada de mercadorias no pedido estiver ativa, o sistema criaráautomaticamente o documento de fatura com base nos dados da entrada de mercadorias. Por isso, é necessário preencher o campo Nota de remessa (ex. 123456). Se você não preencher ocampo, será exibida uma mensagem informando que o documento da fatura deve conter onúmero da nota de remessa do fornecedor.

5. Se houver várias linhas, será possível selecionar Fechar dados detalhados para exibir todas aslinhas. Você pode selecionar a linha e continuar o processo. Se você deseja encontrar um itemcom um número de peça específico no pedido, entre o número da peça e selecione Procurar nasíntese de itens. Quando uma linha é exibida com o número de peça correto, selecione a linha econtinue o processo.

6. Na ficha de registro Qtd , abaixo do nível do item, entre a quantidade a ser recebida.

7. Na ficha de registro Od, é possível alterar o depósito, se necessário, e entrar valores no campode texto (opcional). Se houver uma parametrização do controle, o sistema lançará a quantidadeno controle de qualidade do tipo de estoque (o estoque em controle de qualidade também serásugerido e alterar para outro tipo de estoque não será relevante para o lançamento). O processoa seguir da parametrização do controle é descrito no Procedimento do processo empresarial 127

– Administração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores. Se não houver uma parametrização do controle material/centro, o tipo de estoque solicitado pelo sistema seráUnrestricted use. Neste momento, ainda é possível restringir o uso do material alterando o tipode estoque para controle de qualidade. Nesse caso, o lançamento não inicia o cenário 127 –

Administração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores.

8. Se a administração de lotes for ativada no mestre de materiais, será possível entrar o lote dofornecedor na ficha de registro Lote.

9. Se o perfil de um número de série for definido no mestre de materiais, será necessário entrar osnúmeros de série na ficha de registro Número de Série. É possível entrar os números

manualmente ou marcar o campo de seleção Criar números de série automaticamente.

10. Se o material possuir Tempo mínimo de validade restante, será necessário entrar a Data devencimento do tempo de validade ou a Data de fabricação.

11. Marque a caixa de seleção Item OK na parte inferior da tela.

12. Selecione Gravar .

Se a quantidade for diferente da quantidade do pedido, uma mensagem de advertência seráexibida em caso de déficit; em caso de remessa excessiva, será exibida uma mensagem deerro. Se a quantidade entrada estiver correta, selecione Enter para ignorar a mensagem, casocontrário, preencha com a quantidade correta. Se o material não estiver sujeito à administração

de depósitos completa, o processo será finalizado aqui (neste momento, anote o número dodocumento do material).

Se a administração de lotes estiver ativada no mestre de materiais, o sistema criará um númerode lote.

ResultadoSe você deseja verificar o seu documento de entrada de mercadorias, use a transação MB03.Entre o documento do material e pressione Enter . Se você deseja verificar a visão geral de


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estoques, use a transação MMBE e entre o material e o centro. O sistema executa oslançamentos financeiros paralelamente aos lançamentos de quantidades: Na coluna de débitoencontra-se a Conta do estoque e na coluna de crédito encontra-se a conta de Entrada demercadorias/Entrada de fatura e se houver diferenças de preço, uma conta de Diferença de

preço será lançada (a conta de Entrada de mercadorias/Entrada de fatura será saldada durante

a revisão de faturas).1. Lançamentos financeiros

Chave delançamento

Conta Descrição Observação

89 (Débito) 114400 Inventário de Matéria Prima Depende do tipo dematerial

96 (Crédito) 212100 Entrada demercadorias/Entrada de fatura

86 (Débito) or

96 (Crédito)

511002 or

511003

Diferença de Preços(despesas) produtos externos

(matéria prima)Diferença de Preços (receitas)produtos externos (matériaprima)

Depende da diferença depreço (positivo ou

negativo) e do tipo dematerial

4.8 Entrada de faturas por partida individual

UtilizaçãoA revisão de faturas é efetuada aqui.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


SAP Menu Logistics →Materials Management → Logistics Invoice Verification

→Document Entry →Enter Invoice

Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas

(Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida

Código de transação MIRO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

NWBC Menu Accounts Payable →Invoice →Enter Incoming Invoice

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar faturarecebida

2. Na tela Inserir fatura recebida: Empresa 1000 selecione a subtela Dados Básicos e efetue asseguintes entradas:


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Nome do campo Ação do usuário e valores

Data da Fatura Data da fatura (hoje)

Referência Número da Nota Fiscal do Fornecedor (Ex.: 325986)

Montante Montante total da fatura, incluindo impostos. (Ex: Valor total dopedido criado anteriormente + valor dos impostos – copiar o valor do campo Saldo)

Montante do Imposto O sistema lança aqui o IVA do valor do pedido

Pasta Detalhe

Ctg. Nota Fiscal E1 (Nota Fiscal Entrada)

3. Acesse a ficha de controle “Referência ao Pedido” e efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores

1 Pedido /Programa de

Remessas

Número do pedido de compra relevante

Variante de exibição Redução da Fatura

Selecione Enter para obter os dados do pedido na tela de itens. Verifique se todos os dadosrelevantes do pedido estão listados nesta tela.

3. Selecione Simular para simular os valores da fatura. Será exibida uma janela popup, “Simular Documento em (Moeda do documento)”. Verifique se o saldo tem o total “0” e selecione Voltar .

4. Se existir mensagens de “warnings”(amarelas) ou de erros (Vemelhas) exibida, corrija asmensagens em vermelho e selecione Registrar para gravar a transação. Será exibida umamensagem confirmando o lançamento e também informando se está bloqueado para

pagamento. Se for necessária uma redução da fatura, o sistema imprimirá um formulário paradenúncia de irregularidades. Execute uma redução da fatura na próxima etapa.

5. Selecione Registrar para lançar a fatura.

ResultadoA fatura é registrada. O sistema também executa os lançamentos financeiros dependendo dosdados da entrada de mercadorias e devido à entrada durante a revisão de faturas. A conta deEntrada de mercadorias / Entrada de faturas é saldada, as diferenças de preços são reservadasnas contas do estoque (se o indicador de controle de preço no mestre de materiais for Mover média de preço e houver estoque suficiente disponível para cobrir a quantidade faturada) ou emcontas para preços diferentes (se o indicador de controle de preço no mestre de materiais for

preço standard ou não houver estoque suficiente disponível para cobrir a quantia faturada).Saldos do documento são reservados devido a limites de tolerância (variação de preço,diferenças pequenas).

Consulte os lançamentos financeiros no próximo capítulo.

Chave delançamento

Conta Descrição Observação


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31 (Crédito) Exemplo:

S-1001

Fornecedor

86 (Débito) 212100 Entrada de mercadorias/Entrada defatura

40 (Débito) 113202 ICMS a recolher Denpende do código doimposto

93 (Débito)or

83 (Crédito)

511007

511007

DIF-MM Diferença de Preços

DIF-MM Diferença de Preços

Apenas em casos dediferenças pequenas

4.9 Saída de pagamentos

UtilizaçãoA verificação da nota fiscal está concluida.

Para essa atividade, execute o cenário 158 – AP – Contas a Pagar por completo, usando os dadosmestre deste documento de cenário.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processo

Nome da etapaoriginal

Código detransaçãooriginal

Nome daetapa deestorno

Código detransação deestorno

Estorno: comentários

Converter requisiçõesatribuídas empedidos

ME57 Estornar umpedido

ME22N Se o número do pedido exibidoestiver errado, entre o pedidorelevante selecionando o botãoOutros Pedidos de Compra.Selecione os itens relevantes ouselecione todos os itens com obotão Selecione Todos. Depois,pressione o botão Eliminar egrave o pedido.

Aprovação depedidos

ME28 Cancelar liberação depedido

ME28 Selecione o Código de liberação01 e defina Cancela Liberação.Preencha o número do


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Nome da etapaoriginal

Código detransaçãooriginal

Nome daetapa deestorno

Código detransação deestorno

Estorno: comentários

documento no campo Número

do documento (opcional). Naexibição a seguir, Liberar Documento de compra comliberação de código 01,selecione a linha do pedido e obotão Cancelar Liberação

Receber dofornecedor asmercadorias dopedido

MIGO Cancelar documentodo material

MBST Se o número do documento domaterial for desconhecido, serápossível encontrá-lo procurandona ficha de registro do item dopedido Histórico do Pedido deCompra (Código da transaçãoME22N: Administração de

Materiais → Compras → Pedido→ Modificar).

Entrada defaturas por partidaindividual

MIRO Cancelar documentodefaturamento

MR8M Se o número da fatura for desconhecido, será possívelencontrá-lo procurando na fichade registro do item do pedidoHistórico do Pedido de Compra(Código da transação ME22N:

Administração de Materiais →Compras → Pedido →Modificar ).

5.2 Relatórios SAP ERP

UtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informaçõesadicionais sobre esse processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos

BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatóriosimportantes:

• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.


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Relatórios

Título do relatório Código de transação Comentário

Pedido por fornecedor ME2L Lista de pedidos criados para umfornecedor específico.

Pedido por material ME2M Itens de documentos de compraque contêm determinadosmateriais.

Monitorização do estoque desubcontratação para fornecedor

ME2O Uma lista de estoques de materiaisfornecidos a um fornecedor.

Análise geral ME80FN Determinados documentos decompra e totais variados.

Atribuir e processar requisiçõesde compras

ME57 Converter requisições emdocumentos de compra externos.

5.3 Formulários utilizados

5.3.1 Suprimento

Nome comum doformulário

Tipo deformulário

Usado naetapa doprocesso

Tipo demensagem

Imprimir programa(procedimentode entrada)

Objeto técnicodo formulário

Pedido Smart Form 4.4 ou 4.7 NEU YBAA_MMPOPO-Advertências Smart Form 4.4 ou 4.7 MAHN YBAA_MMPO

PO-Reclamaçãoda confirmação

Smart Form 4.4 ou 4.7 AUFB YBAA_MMPO

5.3.2 Entrada de mercadorias

Nome comum doformulário

Tipo deformulário

Usado naetapa do

processo

Tipo demensagem

Imprimir programa

(procedimentode entrada)

Objeto técnicodo formulário

GR1 (partidaindividual)

Smart Form 4.8 WE01 YBAA_MMGR1

GR2 (partidaindividual comtexto de controlede qualidade)

Smart Form WE02 YBAA_MMGR2


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GR3 (váriaspartidas)

Smart Form WE03 YBAA_MMGR3

5.3.3 Revisão de faturas

Nomecomum doformulário

Tipo deformulário

Usado naetapa doprocesso

Tipo demensagem

Imprimir programa(procedimentode entrada)

Objetotécnico doformulário

Reclamação Smart Form 4.9 REKL RM08NAST(ENTRY_REKL)

MR_REKL

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Documents

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