13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA … 2016...13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA...

13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA

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CENTESÍMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA

DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLIT ANO DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICI OS

CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SA N LUIS

POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.

En la ciudad de San Luís Potosí, S. L. P, siendo las 18:00 horas del día Jueves 13

de Junio del Dos Mil Dieciséis, se da inicio el Acta Centésima Cuadragésima

Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal

Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos

de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luís Potosí y Soledad de Graciano

Sánchez, cita en la sala de juntas del INTERAPAS, ubicada en Avenida de Los

Pintores numero 3, en la Colonia Los Filtros; con el siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quórum Legal.

3. Aprobación del Acta Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 12 Mayo

del año 2016.

4. Presentación, Dictamen y en su caso Aprobación de los Estados Financieros Mayo 2016.

5. Asuntos Generales.


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1.- Lista de Asistencia.

NOMBRE

REPRESENTANTE

LIC. RICARDO GALLARDO JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

DE GOBIERNO DE INTERAPAS

ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE

VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

C. ÁNGEL DE JESÚS NAVA LOREDO

VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO

LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR

VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL

DE AGUA

ING. GERARDO ZERMEÑO PÉREZ

VOCAL

Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO

POR USUARIOS COMERCIALES

ING. PEDRO MARTINEZ ABAROA

VOCAL

Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIAL

C.P. CARLOS CALDERÓN OTERO

VOCAL

Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS DOMESTICOS

ING. CÉSAR AUGUSTO CONTRERAS MALIBRÁN

VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SAN LUIS POTOSI

C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN.

VOCAL Y REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

C. AMELIA NAVA ARISTA

VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CERRO DE SAN PEDRO

C.P.C. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

CONTRALOR INTERNO DE INTERAPAS

ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERT

SECRETARIO

Y DIRECTOR GENERAL


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2.- Declaratoria del Quórum Legal

Una vez que se paso lista de asistencia y se constató que existe el Quórum

necesario de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de

San Luís Potosí, el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, Presidente de la J unta de

Gobierno de INTERAPAS, declara validos los acuerdos que en ella se tomen,

se continúa con el siguiente punto del orden del dí a.

2. Declaratoria del Quórum Legal

ACUERDO 1/SO/148/2016

Una vez que se pasó lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal

por mayoría necesario; El Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de

conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis

Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

3.- Aprobación del Acta Centésima Cuadragésima Sépt ima Sesión Ordinaria de fecha 12 de Mayo del año 2016.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 12 de Mayo del año 2016 , se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.


Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el Acta Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordin aria de fecha 12 de Mayo del año 2016.


4. Presentación y en su caso Aprobación de los Esta dos Financieros

Otros Activos Circulantes

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Inventarios

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

TOTAL DE ACTIVO

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e

Activos Diferidos

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces

Bienes Muebles

Activos Intangibles

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo


4. Presentación y en su caso Aprobación de los Esta dos Financieros del año 2016.

2016 - 05

874,987,947.59

50.80

4,183,298.57

978,085,170.01

830,375.25

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -931,713.28

2,397,701.45

96,617,509.63

123,154,334.85

2,593,743.16

2,388,019,453.70

1,409,934,283.69

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e -403,558,849.97

7,337,029.12

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces 1,637,233,070.14

43,174,956.39


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4. Presentación y en su caso Aprobación de los Esta dos Financieros Mayo

2016 - 05

874,987,947.59

50.80

4,183,298.57 3,199,964.22

978,085,170.01 863,714,149.40

830,375.25 921,191.43

-931,713.28 -931,713.28

137,958.26

800,619,480.59

2,397,701.45 2,205,200.31

96,617,509.63 57,562,067.87

2015 - 05

123,154,334.85

2,593,743.16

2,388,019,453.70 2,200,407,125.69

1,409,934,283.69 1,336,692,976.29

-403,558,849.97 -345,217,090.80

7,337,029.12 8,264,013.44

1,637,233,070.14 1,514,478,818.38

110,119,972.90

3,626,387.33

43,174,956.39 45,420,875.04


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TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 177,262,172.21 177,262,172.21

TOTAL DE PASIVO 426,250,764.78 455,520,410.13

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos por Pagar a Largo Plazo 177,262,172.21 177,262,172.21

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 248,988,592.57 278,258,237.92

2,176,881.19

Provisiones a Corto Plazo 1,586.00 1,586.00

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 19,983,332.66

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,169,957.58

2015 - 05

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 247,817,048.99 256,096,438.07

PASIVO 2016 - 05

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,961,768,688.9 2 1,744,886,715.56

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO

2,388,019,453.70 2,200,407,125.69

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 299,205.02 0.00

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,389 ,097,900.56 1,221,351,893.40

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

AHORRO 89,715,536.13 64,020,299.06

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,299,083,159.41 1,157,331,594.34

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 572 ,670,788.36 523,534,822.16

Aportaciones 28,653,021.32 28,653,021.32

Donaciones de Capital 544,017,767.04 494,881,800.84

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ORDEN

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución 3,122,122.14 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 3,122,122.14-

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) 1,214,381,462.89 DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) 1,214,381,462.89-

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada 1,049,684,718.00

Ley de Ingresos por Ejecutar -691,762,988.98

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 21,481,473.00

Ley de Ingresos Devengada -87,032,444.26

Ley de Ingresos Recaudada -292,370,757.76

SUMA LEY DE INGRESOS 0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado -1,049,684,718.00

Presupuesto de Egresos por Ejercer 582,388,450.30

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -21,481,473.00

Presupuesto de Egresos Comprometido 54,980,720.30

Presupuesto de Egresos Devengado 106,637,204.00

Presupuesto de Egresos Ejercido -919,447.77

Presupuesto de Egresos Pagado 328,079,264.17

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00

CUENTAS DE ORDEN


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2016 - 05

377,699,538.18

357,722,112.46

19,976,715.30

710.42

74,249.40

74,249.40

1,629,414.44

1,506,124.91

123,289.53

379,403,202.02TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 338,070,963.48

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,651,503.76

Ingresos Financieros 1,210,152.50

Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,441,351.26

Aprovechamientos de Tipo Corriente 11,405.84

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

1,992,965.00

Participaciones y Aportaciones 1,992,965.00

INGRESOS DE GESTIÓN 333,426,494.72

Derechos 333,415,088.88

Productos de Tipo Corriente 0.00

2015 - 05

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

245,877,036.52

74,909,081.28

7,111,804.11

163,856,151.13

18,517,691.41

18,395,739.31

121,952.10

25,292,937.96

25,292,660.81

277.15

289,687,665.89

89,715,536.13RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 64,020,299.06

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am 24,575,614.46

Otros Gastos 60,938.19

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 274,050,664.42

Ayudas Sociales 17,828,372.67

Donativo 120,900.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 24,636,552.65

Materiales y Suministros 7,496,891.83

Servicios Generales 148,386,484.93

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

17,949,272.67

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 231,464,839.10

Servicios Personales 75,581,462.34

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS

Generado de Ajustes porEjercicios Generado del Cambios deAnteriores Ejercicio Valor

Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anterior es

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 512,158,485.06 1,006,909,412.62 163,290,865.22 0.00 1,682,358,762.90

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de l Ejercicio 2015AportacionesDonaciones de Capital 46,362,786.96 46,362,786.96Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Net o del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 152,133,859.06 152,133,859.06Resultados de Ejercicios Anteriores 163,290,865.22 -163,290,865.22 0.00RevalúosReservasAplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores 21,231,150.13- -21,231,150.13

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercici o 2015 558,521,272.02 1,148,969,127.71 152,133,859.06 0.00 1,859,624,258.79

DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Públicadel 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016.

C o n c e p t o

Hacienda Publica / Patrimonio

Contribuido Total


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ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS

Generado de Ajustes porEjercicios Generado del Cambios deAnteriores Ejercicio Valor

Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anterior es 1,720,622.40 1,720,622.40

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de l Ejercicio 2015AportacionesDonaciones de Capital 14,149,516.40 14,149,516.40Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Net o del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 89,715,536.13 89,715,536.13Resultados de Ejercicios Anteriores 152,133,859.06 -152,133,859.06 0.00RevalúosReservas

Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio Ejer cicio 2016 572,670,788.42 1,299,382,364.37 89,715,536 .13 0.00 1,961,768,688.92

DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Públicadel 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016.

C o n c e p t o

Hacienda Publica / Patrimonio

Contribuido Total

878,853,596.52 968,774,050.89 972,639,699.82

-931,713.28 0.00 0.00

4,183,298.57 824,857.10

-85,227.15

116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

-931,713.28 0.00

119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes 3,358,441.47 824,857.10 0.00

115.0.0.00.00.0000 Almacenes 915,602.40 3,397,825.28 3,483,052.43 830,375.25

2,397,701.45 -942,643.64

114.0.0.00.00.0000 Inventarios 144,100.55 54,483.00 198,532.75 50.80 -144,049.75

26,962,943.98

112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 874,987,947.59 -3,865,648.93

113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,340,345.09 1,667,254.82 2,609,898.46

Variación del PeriodoConcepto

ACTIVOACTIVO CIRCULANTE

111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes 69,654,565.65 6,914,172,268.14 6,887,209,324.16 96,617,509.63

Saldo Inicial Cargos del Periodo

Abonos del Periodo

Saldo Final

1,585,245,570.03 63,593,797.66 11,606,297.55

-378,695,076.57 0.00 24,863,773.40

2,333,263,528.43 16,015,904,413.11 15,961,148,487.84 54,755,925.27

6,201.97

TOTAL 2,388,019,453.70

126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e

-403,558,849.97 -24,863,773.40

127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos 7,330,827.15 6,201.97 0.00 7,337,029.12

3,983,934.81

125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles 3,022,630.57 0.00 428,887.41 2,593,743.16 -428,887.41

123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces

1,637,233,070.14 51,987,500.11

124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles 119,170,400.04 3,983,934.81 0.00 123,154,334.85

ACTIVO NO CIRCULANTE

121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo 41,854,238.81 8,059,429,739.44 8,058,109,021.86 43,174,956.39 1,320,717.58


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0.00217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo -1,586.00 0.00 0.00 -1,586.00

47,174,006.30

215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo -1,384,456.04 5,267,530.87 5,053,032.41 -1,169,957.58 214,498.46

Flujo del PeriodoConcepto

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo -294,991,055.29 543,537,089.92 496,363,083.62 -247,817,048.99

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS

CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVODEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016


Abonos del Periodo

Saldo Final

-473,639,269.54 548,804,620.79 501,416,116.03 47,388,504.76TOTAL -426,250,764.78

PASIVO NO CIRCULANTE

222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo -177,262,172.21 0.00 0.00 -177,262,172.21 0.00

Flujo del PeriodoConcepto

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS

CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVODEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016


Abonos del Periodo

Saldo Final


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(INTERAPAS)

Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

A.- Realito Nacional Banorte 0 0

B.- Programa de Mejora Integral (MIG) Nacional Banorte 0 0

C.- Morro Nacional Banorte 0 0

257,036,783.59 247,817,048.99

Total Deuda y Otros Pasivos 257,036,783.59 247,817,048.99

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Po table, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios C onexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Sole dad de Graciano Sanchez.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Deuda

Otros Pasivos (Circulante) (D)

(INTERAPAS)

Nota: (A)

Nota: (B)

Nota: (C)

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Po table, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios C onexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Sole dad de Graciano Sanchez.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016

El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de $ 47,463,689.99 una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del proyecto del REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido la linea de credito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el organismo por mantener la linea de credito se paga una comision del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de credito fijado en la Claúsula actualizado de acuerdo al INPC.

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha linea de credito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener la linea de credito paga una comision anual de 2.5 (dos punto cinco porciento) del importe fijado en la Clausula actualizado de acuerdo al INPC.

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de $ 10,219,144.00 de una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha linea de credito al cierre de este Periodo, de acuerdo al ciontrato el organismo por mantener esta linea de credito paga una comision anual de 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de credito fijado actualizado al INPC.


Página 10

MODIFICADO RECAUDADO

887,197,718.00 0.00 887,197,718.00 270,468,229.29 -616,729,488.71

160,000.00 0.00 160,000.00 104,739.53 -55,260.47

0.00 56,091,700.00 56,091,700.00 19,976,715.30 19,976,715.30

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 1,746,113.82 -1,253,886.18

0.00 0.00 0.00 710.42 710.42

159,327,000.00 -34,610,227.00 124,716,773.00 74,249.40 -159,252,750.60

1,049,684,718.00 21,481,473.00 1,071,166,191.00 292,370,757.76 -757,313,960.24

CONVENIOS 74,249.40 0%

TOTAL 379,403,202.02 28%

PRODUCTOS DE CAPITAL 1,506,124.91 58%

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 710.42 100%

ACCESORIOS 123,289.53 65%

PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE 19,976,715.30 100%

INGRESOS EXCEDENTESRUBRO DE INGRESOS DEVENGADO

DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS 357,722,112.46 30%

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE

CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GR ACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPOR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016

INGRESOS ESTIMADOS

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN

MODIFICADO RECAUDADO

890,357,718.00 0.00 890,357,718.00 272,319,793.06 -618,037,924.94

76,527,000.00 25,481,473.00 102,008,473.00 19,976,715.30 -56,550,284.70

0.00 0.00 0.00 74,249.40 74,249.40

82,800,000.00 -4,000,000.00 78,800,000.00 0.00 -82,800,000.00

1,049,684,718.00 21,481,473.00 1,071,166,191.00 292,370,757.76 -757,313,960.24

RECURSO MUNICIPAL 0.00 0%

TOTAL 379,403,202.02 28%

RECURSO FEDERAL 19,976,715.30 26%

RECURSO ESTATAL 74,249.40 100%

INGRESOS EXCEDENTESFUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO

RECURSOS PROPIOS 359,352,237.32 31%

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS

DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS ESTIMADOS

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN


Página 11

1000 0.00 193,331,000.00 74,918,602.20 118,412,397.80

2000 4,031,444.10 34,163,976.10 6,683,908.26 27,480,067.84

3000 25,803,942.66 481,120,121.66 163,859,728.28 317,260,393.38

6000 -25,559,904.02 140,200,095.98 37,677,929.44 102,522,166.54

1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62

9000 19,832,891.98 140,687,306.98 128,155,226.00 12,532,080.98

21,481,473.00 1,071,166,191.00 433,797,020.40 637,369,170.60TOTAL 1,049,684,718.00 327,159,816.40 328,079,264.17

SUB-TOTAL 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14

DEUDA PUBLICA 120,854,415.00 120,296,049.24 121,215,497.03

3,762,423.82 22,677,073.37

INVERSIÓN PÚBLICA 165,760,000.00 29,492,502.27 29,492,502.25

73,171.30 73,171.30 36,484,990.69

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8,317,180.00 18,343,828.18 26,661,008.18 3,983,934.81 3,762,423.82

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

75,973,412.00 -20,970,729.90 55,002,682.10 18,517,691.41

MATERIALES Y SUMINISTROS 30,132,532.00 3,206,507.21 3,206,507.21

SERVICIOS GENERALES 455,316,179.00 100,128,177.89 100,128,177.89

SUBEJERCICIOPRESUPUESTO DE

EGRESOS APROBADO

MODIFICADO

SERVICIOS PERSONALES 193,331,000.00 70,200,984.67 70,200,984.67



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE E GRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO


CAPÍTULO DEL GASTO

AMPLIACIONES/REDUCCIONES

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO


Página 12

1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62

1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62

19,832,891.98 140,687,306.98 128,155,226.00 12,532,080.98

21,481,473.00 1,071,166,191.00 433,797,020.40 637,369,170.60TOTAL 1,049,684,718.00 327,159,816.40 328,079,264.17

SUB-TOTAL 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14

INTERAPAS 120,854,415.00 120,296,049.24 121,215,497.03


EGRESOS APROBADO

MODIFICADO

INTERAPAS 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS D E CERRO DE SAN PEDRO, SAN

LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA




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E 2,230,269.28 896,155,417.30 295,182,128.55 600,973,288.75

J -2,483,630.11 29,444,593.67 8,026,790.70 21,417,802.97

1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62

21,481,473.00 1,071,166,191.00 433,797,020.40 637,369,170.60

120,296,049.24 121,215,497.03 12,532,080.98

TOTAL 1,049,684,718.00 327,159,816.40 328,079,264.17

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

120,854,415.00 19,832,891.98 140,687,306.98 128,155,226.00

1,290,456.49 1,855,087.98

SUB-TOTAL 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14

1,096,858.74 1,096,858.74 590,909.92

O Apoyo a la funcion publica y mejoramiento de la gestion

2,976,931.20 214,173.19 3,191,104.39 1,336,016.41 1,290,456.49

Pensiones y Jubilaciones 31,928,223.78 7,078,481.23 7,078,481.23

L Obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdicional

0.00 1,687,768.66 1,687,768.66 1,096,858.74


EGRESOS APROBADO

MODIFICADO

Prestación de Servicios Públicos

893,925,148.02 197,397,970.70 197,397,970.68




POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA


CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO



CAPITULO DE GASTO PTO AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION PTO MODIFICADO

SERVICIOS PERSONALES 193,323,660.03 7,339.97 193,331,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 34,160,419.65 3,556.45 34,163,976.10

SERVICIOS GENERALES 483,476,536.38 2,356,414.72 481,120,121.66

TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS 55,002,681.30 0.80 55,002,682.10

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO 25,767,045.25 893,962.93 26,661,008.18

INVERSION PUBLICA 141,144,058.91 943,962.93 140,200,095.98

ADEFAS 138,291,789.48 2,395,517.50 140,687,306.98

TOTAL PRESUPUESTO 1,071,166,191.00 3,300,377.65 3,300,377.65 1,071,166,191.00

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES MAYO 2016


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Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros Mayo del año 2016.

5. Asuntos Generales.

En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez in forma que aproximadamente 25,563 usuarios están integrados al padrón de la cultura de pago y 16 millones de pesos que se han recaudado con el programa borrón y cuenta nueva. El programa borrón y cuenta nueva ha sido un éxito con la ciudadanía y esto ha disminuido las manifestaciones en el Organismo, por lo que me permito felicitar públicamente al Ing. Alfredo Zúñiga Herverth, Director General de este Organismo, por implementación del programa de borrón y cuenta nueva. En uso de la voz el Ing. Alfredo Zúñiga Herverth co menta, que agradece las felicitaciones realizadas por el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, y a la vez informa que se han tenido visitas y reuniones de trabajo, así como de adquisiciones en las cuales se ha logrado la adquisición de una perforadora, así mismo se hace del conocimiento que en virtud de que los ingresos del Organismo han ido en aumento, se logro subir la demanda y/o compra del agua que llega del Realito hasta por 620 litros por segundo. En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez co menta que Interapas también adquirió una grúa para poder sacar bombas y se compro una flotilla de camionetas de agencia, y que todo se va mejorando en el Organismo. Así mismo, comenta que se debe revisar el ducto denominado acuaferico que se encuentra en Aguascalientes, ya que dicho sistema es beneficioso para la población de aquel estado y por consiguiente podría ser igual de beneficioso para los potosinos, lográndose sectorizar la distribución del agua potable. En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrer o muestra video de perforadora adquirida, la cual puede perforar hasta es de dos mil metros de profundidad. En uso de la voz el C.P. Jesús Salvador González Ma rtínez comenta que es importante arreglar los Vactor con los que cuenta el Organismo y si es necesario comprar otros dos Vactor porque son necesarios para el Organismo.


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No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el Acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria siendo las 18:45 horas del día 13 de Junio de Dos Mil Dieciséis, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth., Director General de INTERAPAS, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.

DAMOS FE:

ÚLTIMA HOJA DE LA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SES IÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL

METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANE AMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,

SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.

Lic. Ricardo Gallardo Juárez. Presidente

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth.

Secretario

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