101011 TRES. PORT−LOUIS 21100 CDE ANSE BERTRAND ......Fournisseurs et comptes rattachés 580...
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HEL16P
101011
TRES. PORT−LOUIS
21100CDE ANSE BERTRAND
ORIGINEDOCUMENT : agnes.medard−gordian−dessort
Libellé dupostecomptable: TRES.PORT−LOUISBudgetcollectivité: CDEANSEBERTRAND
Filtre : EditionProvisoire: 0Filtre : A Viser: 1Filtre : EditiondestinéeauCDGsurchiffre étend
TRÉSORPUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° deSIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURSDE LA GESTION
COMPTE DE GESTIONEXERCICE
TRES. PORT−LOUIS
101011
21100
26971074500010
16/02/2016
2015
CDE ANSE BERTRAND
BUDGET PRINCIPAL
M le directeur régional desfinancespubliques MME Médard Agnès DU 01/01/2015AU 16/02/2016
1
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
101011
TRES.PORT−LOUIS
2015
4740
M14 caisseécole16/02/2016
L4.0.009.019Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 42 Bilan ........................................................ Etat I−2 53 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 145 Annexe ....................................................... 17
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 182EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 20
1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 212 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 223 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 234 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 42
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43
2
HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles(nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseauxet installationsdevoirie et réseauxdivers
Immobilisationscorporellesencours
Immobilisationsmisesenconcession,affermageouàdispositionetimmobilisationsaffectées
Autresimmobilisationscorporelles
Total immobilisations corporelles(nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILIS É
Stocks
Créances
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités
Autresactifscirculant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptesde régularisations
TOTAL FONDSPROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettesfinancièresà long terme
Fournisseurs(2)
Autresdettesàcourtterme
Total dettesà court terme
TOTAL DETTES
Comptesde régularisations
(1) Déductionfaitedesamortissementsetprovisions(2) Y comprismandatsémispendantla journéecomplémentaireet régléssur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventionstransférables
Subventionsnontransférables
Droitsdel’affectant,du concédant,del’affermantetdu remettant
Autresfondspropres
Dotations
Fondsglobalisés
Réserves
Différencessurréalisationsd’immobilisations
Reportànouveau
Résultatdel’exercice
101011
TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
En milliers d’Euros
I−1
0,00
0,00
299,06
42,16
0,00
102,20
443,42
0,00
443,42
0,00
1 219,76
0,00
24,61
1 244,37
0,00
1 687,79
0,00
9,64
−96,14
55,13
0,00
−362,94
0,00
8,51
0,00
0,00
455,43
0,00
0,00
586,50
645,86
1 232,36
1 232,36
1 687,79
841,23
0,00
0,00
4
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
101011
TRES.PORT−LOUIS 201521100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Autresimmobilisationsincorporelles
Terrainsentoutepropriété
Constructionsentoutepropriété
Constructionsentoutepropriété
Installationsmatérielet ou entteprop
Installmatéroutill coloautresttepro
Collectionsetoeuvresd’artentteprop
Autresimmobilisationscorporellesento 163 821,77 132 833,12 30 988,65 27 621,39
Immobilisationsaffectà servnonperso
Immo misesenconcessà dispoimmoaff
Terrainsreçusautitre d’unemiseà dis
Constructionsreçuesautitre d’unemise
Constructionssursol d’autruireçuesau
Installations,matérielet outillagetec
Collectionsetoeuvresd’artreçuesaut
Autresimmobilisationscorporellesreçue
Terrainsreçusautitre d’uneaffectatio
Constructionsreçuesautitre d’uneaffe
MONTANT A REPORTER 163 821,77 132 833,12 30 988,65 27 621,39
5
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
101011
TRES.PORT−LOUIS 201521100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 163 821,77 132 833,12 30 988,65 27 621,39
Constructionssursol d’autruireçuesau 299 060,85 0,00 299 060,85 299 060,85
Installations,matérielet outillagetec
Collectionsetoeuvresd’artreçuesaut 42 162,27 0,00 42 162,27 42 162,27
Autresimmobilisationscorporellesreçue
Participationsetcréancesrattachéesà 71 210,59 0,00 71 210,59 71 210,59
Autrestitresimmobilisés
Prêts
Autrescréances
Avancesengarantiesd’emprunt
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 576 255,48 132 833,12 443 422,36 440 055,10
6
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
101011
TRES.PORT−LOUIS 201521100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Fournituresconsommables
Redevableset comptesrattachés
Créancirrécouvadmparjugedescptes
Créancessur l’Etatet collecpubliques 1 219 228,00 0,00 1 219 228,00 852 330,00
Créancessurbudgetsannexet la commune
Autrescréances 527,00 0,00 527,00 527,00
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités 24 614,27 0,00 24 614,27 21 318,87
Chargesconstatéesd’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 244 369,27 0,00 1 244 369,27 874 175,87
7
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
101011
TRES.PORT−LOUIS 201521100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Chargesà répartirsurplusieursexer
Dépensesàclasserou à régulariser
Ecartsdeconversion−Actif
COMPTESDE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 820 624,75 132 833,12 1 687 791,63 1 314 230,97
8
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à dispositionchezle bénéficiaire 89 866,00 89 866,00
Affectationparcollecderattachement
Réserves 9 638,96 9 638,96
Reportà nouveau −96 136,75 −393 231,88
Résultatdel’exercice 55 132,46 297 095,13
Subventionstransférables
Différencessurréalisationsd’immob −362 942,31 −362 942,31
Fondsglobalisés 8 506,92 8 506,92
Subventionsnontransférables
Droits del’affectant 751 361,53 751 361,53
FONDSPROPRESTOTAL I 455 426,81 400 294,35
9
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisionspourrisques
Provisionspourcharges
PROVISIONSPOURRISQUEET CHARGES TOTAL II
10
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Empruntsauprèsdesétabdecrédits
Empruntsetdettesfinancièresdivers
Créditset lignesdetrésorerie
Fournisseursetcomptesrattachés 580 951,91 444 498,64
Dettesfiscaleset sociales 645 358,09 462 372,67
Dettesenversl’Etatet lescollecpubl
DettesenverslesBA et la commune
Autresdettes 504,11 4 101,30
Fournisseursd’immobilisations 5 550,71 2 964,01
Produitsconstatésd’avance
Opérationspourle comptedetiers
DETTES TOTAL III 1 232 364,82 913 936,62
11
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettesà classerou à régulariser
Ecartsdeconversion−Passif
COMPTESDE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 687 791,63 1 314 230,97
12
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôtset taxesperçus
Dotationsetsubventionsreçues
Produitsdesservices
Autresproduits
Transfertdecharges
Produits courantsnon financiers
Traitements,salaires,chargessociales
Achatsetchargesexternes
Participationset interventions
Dotationsauxamortissementsetprovisions
Autrescharges
Chargescourantesnon financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produitscourantsfinanciers
Chargescourantesfinancières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Chargesexceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SURLES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
101011
TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
Enmilliers d’Euros
I−3
1 135,60 1 465,77
179,54 174,65
1 315,13 1 640,42
950,93 952,88
298,66 378,90
0,00 3,35
10,41 8,10
1 260,00 1 343,22
55,13 297,20
55,13 297,20
0,00 0,10
0,00 −0,10
55,13 297,10
13
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
101011
TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITSCOURANTSNON FINANCIERS
Redevancespourservicesrendus 179 537,55 174 653,78
Travauxenrégie
Reprisesuramortissementsetprovisions
Transfertsdecharges
Autresproduits
Participations 1 039 228,00 1 394 330,00
Autresattributionsetparticipations 96 368,67 71 437,28
TOTAL I 1 315 134,22 1 640 421,06
CHARGESCOURANTESNON FINANCIERES
Traitementset salaires 701 695,40 713 046,37
Chargessociales 249 236,12 239 833,67
Achatset chargesexternes 298 664,24 378 895,66
Impôtset taxes 10 406,00 8 096,00
Dotationsamortissementsdesimmob 3 350,23
Dot amortsurchargesà répartir
Dotationsauxprovisions
Autrescharges
Secoursetdots,bourseetprix
Subventions
14
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
101011
TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
TOTAL II 1 260 001,76 1 343 221,93
A −RESULTATCOURANTNON FINANCIER (I−II) 55 132,46 297 199,13
PRODUITSCOURANTSFINANCIERS
Valeursmobetcréancesdel’actif immo
Autresintérêtset produitsassimilés
Gainsdechange
ProduitnetsurcessionsdeVMP
Reprisessurprovisions
Transfertsdecharges
TOTAL III
CHARGESCOURANTESFINANCIERES
Intérêtsetchargesassimilées
Pertesdechange
ChargesnettessurcessionsdeVMP
Dotationsauxamortetauxprovisions
TOTAL IV
B −RESULTATCOURANTFINANCIER (III−IV)
A + B −RESULTATCOURANT 55 132,46 297 199,13
PRODUITSEXCEPTIONNELS
Produitsexceptopgestion: Subventions
15
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
101011
TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Prodexceptiongestion: Autresopér
Produitsdescessionsd’immobilisations
Diff réalis(négatives)reprcpterésultat
Prodexceptioncapital: Autresopér
Reprisessurprovisions
Transfertsdecharges
TOTAL V
CHARGESEXCEPTIONNELLES
Chargexceptopgestion: subventions
Chargexcepopgestion−Autresopérations 104,00
Valeurcomptabledesimmo cédées
Diff réalis(positives)transfà investist
Chargexcepopcapital−Autresopérations
Dotationsauxamortetauxprovisions
TOTAL VI 104,00
C −RESULTATEXCEPTIONNEL(V−VI) −104,00
TOTAL DESPRODUITS(I+III+V) 1 315 134,22 1 640 421,06
TOTAL DESCHARGES(II+IV+VI) 1 260 001,76 1 343 325,93
RESULTATDE L’EXERCICE 55 132,46 297 095,13
16
HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
17
Opérationspourle comptede tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur
Dépensesdel’annéeBalanced’entrée
SoldeDébiteur SoldeCréditeur
Balancedesortie
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−5
Situationdesopérationspourle comptedetierssoldéesau31/12/2015
18
Opérationspourle comptede tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur
Dépensesdel’annéeBalanced’entrée
SoldeDébiteur SoldeCréditeur
Balancedesortie
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDEANSEBERTRAND
I−5
Situationdesopérationspourle comptedetiersnonsoldéesau31/12/2015
19
HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
20
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONSSECTION DEFONCTIONNEMENT
SECTIOND’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisionsbudgétairestotales(a)
Titresderecettesémis(b)
Réductionsdetitres(c)
Recettesnettes(d = b −c)
DÉPENSES
Autorisationsbudgétairestotales(e)
Mandatsémis(f)
Annulationsdemandats(g)
Dépensesnettes(h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100−CDE ANSE BERTRAND
II−1
59 805,07 1 432 821,82 1 492 626,89
0,00 1 316 459,22 1 316 459,22
0,00 0,00 0,00
0,00 1 316 459,22 1 316 459,22
59 805,07 1 432 821,82 1 492 626,89
3 367,26 1 261 326,76 1 264 694,02
0,00 0,00 0,00
3 367,26 1 261 326,76 1 264 694,02
55 132,46 51 765,20
3 367,26
21
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NONPERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DEL’EXERCICE
RÉSULTAT À LACLOTURE DEL’EXERCICEPRECEDENT:
PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :
EXERCICE
TRANSFERT OUINTEGRATION DERESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRENON BUDGETAIRE
RESULTAT DECLOTURE DEL’EXERCICE
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDE ANSE BERTRAND
Etat II−2
2014
20152015
2015
I − Budget principal
Investissement 56 376,00 0,00 −3 367,26 0,00 53 008,74
Fonctionnement −96 136,75 0,00 55 132,46 0,00 −41 004,29
TOTAL I −39 760,75 0,00 51 765,20 0,00 12 004,45
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III −39 760,75 0,00 51 765,20 0,00 12 004,45
22
HEG46−110111.v1
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Pagegauche24
Etat A1 / II−3
21 Immobilisationscorporelles 59 805,07 59 805,07
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 59 805,07 59 805,07
TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 59 805,07 59 805,07
TOTAL GENERAL 59 805,07 59 805,07
24
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettesDEPENSES
Pagedroite24
Etat A1 / II−3
21 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81
SOUS−TOTAL 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81
TOTAL 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81
TOTAL GENERAL 59 805,07 3 367,26 3 367,26 56 437,81
24
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Pagegauche25
Etat A2 / II−3
040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 3 429,07 3 429,07
TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 3 429,07 3 429,07
001 Excédentou déficit d’investissementrep 56 376,00 56 376,00
TOTAL GENERAL 59 805,07 59 805,07
25
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettesRECETTES
Pagedroite25
Etat A2 / II−3
040 3 429,07 3 429,07
TOTAL 3 429,07 3 429,07
001 56 376,00 56 376,00
TOTAL GENERAL 59 805,07 59 805,07
25
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Pagegauche26
Etat A3 / II−3
011 Chargesà caractèregénéral 347 450,00 347 450,00
012 Chargesdepersonnelet frais assimilés 985 806,00 985 806,00
TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 333 256,00 1 333 256,00
042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 3 429,07 3 429,07
TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 3 429,07 3 429,07
002 Résultatdefonctionnementreporté 96 136,75 96 136,75
TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 432 821,82
26
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettesDEPENSES
Pagedroite26
Etat A3 / II−3
011 347 450,00 298 664,24 298 664,24 48 785,76
012 985 806,00 962 662,52 962 662,52 23 143,48
TOTAL 1 333 256,00 1 261 326,76 1 261 326,76 71 929,24
042 3 429,07 3 429,07
TOTAL 3 429,07 3 429,07
002 96 136,75 96 136,75
TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 261 326,76 1 261 326,76 171 495,06
26
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Pagegauche27
Etat A4 / II−3
013 Atténuationsdecharges
70 Produitsdesservices,du domaineetven 236 281,82 236 281,82
74 Dotationsetparticipations 1 196 540,00 1 196 540,00
TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 432 821,82 1 432 821,82
TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 432 821,82
27
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
101011
TRES.PORT−LOUIS
201521100−CDE ANSE BERTRAND
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettesRECETTES
Pagedroite27
Etat A4 / II−3
013 1 325,00 1 325,00 −1 325,00
70 236 281,82 179 537,55 179 537,55 56 744,27
74 1 196 540,00 1 135 596,67 1 135 596,67 60 943,33
TOTAL 1 432 821,82 1 316 459,22 1 316 459,22 116 362,60
TOTAL GENERAL 1 432 821,82 1 316 459,22 1 316 459,22 116 362,60
27
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
101011
TRES.PORT−LOUIS2015
21100CDEANSEBERTRAND
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
EtatA5 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
DEPENSES nettes
2184 Mobilier 3 367,26 3 367,26
SOUS−TOTALCHAPITRE21 Immobilisationscorporelles 3 367,26 3 367,26
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 3 367,26 3 367,26
TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 3 367,26 3 367,26
TOTAL GENERAL DESDEPENSESD’INVESTISSEM 3 367,26 3 367,26
28
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
101011
TRES.PORT−LOUIS2015
21100CDEANSEBERTRAND
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
EtatA6 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
RECETTES nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DESRECETTESD’INVESTISSEM
29
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
101011
TRES.PORT−LOUIS2015
21100CDEANSEBERTRAND
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
EtatA7 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
DEPENSES nettes
60623 Alimentationpour lescantineset lesco 272 859,80 272 859,80
60625 Vêtementsetchaussures 3 096,67 3 096,67
6063 Fournituresd’entretienet depetitéqui 18 213,65 18 213,65
6064 Fournituresadministratives 173,60 173,60
6135 Locationsmobilières 240,00 240,00
617 Etudeset recherches 2 555,04 2 555,04
6225 Indemnitesaucomptableetauxregisseur 616,62 616,62
623 Fraisdebalstombolaset fetes 629,26 629,26
6262 Fraisdetélécommunications 162,75 162,75
627 Servicesbancaireset assimiles 116,85 116,85
SOUS−TOTALCHAPITRE011 Chargesà caractèregénéral 298 664,24 298 664,24
6336 Cotisationsaucentrenationalet auxce 10 406,00 10 406,00
6411 Personneltitulaire 164 593,89 164 593,89
6413 Personnelnontitulaire 537 101,51 537 101,51
6451 Cotisationsà l’URSSAF 146 837,00 146 837,00
6453 Cotisationsauxcaissesderetraites 71 819,01 71 819,01
6456 VersementauFondsNationalCompensation 28 199,00 28 199,00
6471 Prestationsverseespourle comptedu f. 3 202,00 3 202,00
6475 Medecinedu travailpharmacie 504,11 504,11
SOUS−TOTALCHAPITRE012 Chargesdepersonnelet fraisassimilés 962 662,52 962 662,52
TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 261 326,76 1 261 326,76
TOTAL GENERAL DESDEPENSESDE FONCTIONNE 1 261 326,76 1 261 326,76
30
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
101011
TRES.PORT−LOUIS2015
21100CDEANSEBERTRAND
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
EtatA8 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
RECETTES nettes
6459 Remboursementssurchargesdesécurites 1 325,00 1 325,00
SOUS−TOTALCHAPITRE013 Atténuationsdecharges 1 325,00 1 325,00
7067 Redevancesetdroitsdesservicesperisc 179 537,55 179 537,55
SOUS−TOTALCHAPITRE70 Produitsdesservices,du domaineetven 179 537,55 179 537,55
7474 Communes 1 039 228,00 1 039 228,00
748 Autresattributionsetparticipations 96 368,67 96 368,67
SOUS−TOTALCHAPITRE74 Dotationsetparticipations 1 135 596,67 1 135 596,67
TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 1 316 459,22 1 316 459,22
TOTAL GENERAL DESRECETTESDE FONCTIONNE 1 316 459,22 1 316 459,22
31
HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
10222FCTVA
8 506,92 8 506,92 8 506,92
SousTotalcompte1022
8 506,92 8 506,92 8 506,92
1027Misea dispositionchezle beneficiai
re 89 866,00 89 866,00 89 866,00
SousTotalcompte102
98 372,92 98 372,92 98 372,92
1068Excédentsdefonctionnementcapitalis
és 9 638,96 9 638,96 9 638,96
SousTotalcompte106
9 638,96 9 638,96 9 638,96
SousTotalcompte10
108 011,88 108 011,88 108 011,88
119Reportà nouveausoldedébiteur 393 231,88
297 095,13
393 231,88
297 095,13
96 136,75
SousTotalcompte11 393 231,88
297 095,13
393 231,88
297 095,13
96 136,75
12Résultatexerciceexcéddéficit
297 095,13
297 095,13 297 095,13
297 095,13 0,00
SousTotalcompte12
297 095,13
297 095,13 297 095,13
297 095,13 0,00
193Autresdiff surréalisationimmob 362 942,31 362 942,31 362 942,31
SousTotalcompte19 362 942,31 362 942,31 362 942,31
33
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
Totalclasse1 756 174,19
405 107,01
297 095,13
297 095,13
1 053 269,32
702 202,14
459 079,06
108 011,88
2183Mat bureaumatinformatique 9 095,96 9 095,96 9 095,96
2184Mobilier 147 579,28 3 367,26 150 946,54 150 946,54
2188Autresimmobilisationscorporelles 3 779,27 3 779,27 3 779,27
SousTotalcompte218 160 454,51 3 367,26 163 821,77 163 821,77
SousTotalcompte21 160 454,51 3 367,26 163 821,77 163 821,77
223Constructions 299 060,85 299 060,85 299 060,85
225Instalmatoutil techn 42 162,27 42 162,27 42 162,27
228Autresimmobilisationscorporelles 71 210,59 71 210,59 71 210,59
229Droitsdel’affectant
751 361,53 751 361,53 751 361,53
SousTotalcompte22 412 433,71
751 361,53
412 433,71
751 361,53 338 927,82
28183Mat bureaumatinformatique
7 226,37 7 226,37 7 226,37
28184Mobilier
125 606,75 125 606,75 125 606,75
34
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte2818
132 833,12 132 833,12 132 833,12
SousTotalcompte281
132 833,12 132 833,12 132 833,12
SousTotalcompte28
132 833,12 132 833,12 132 833,12
Totalclasse2 572 888,22
884 194,65
3 367,26 576 255,48
884 194,65
576 255,48
884 194,65
4011Fournisseurs
444 498,64
161 594,35
298 047,62
161 594,35
742 546,26 580 951,91
SousTotalcompte401
444 498,64
161 594,35
298 047,62
161 594,35
742 546,26 580 951,91
4041Fournisimmob
2 964,01
780,56
3 367,26
780,56
6 331,27 5 550,71
SousTotalcompte404
2 964,01
780,56
3 367,26
780,56
6 331,27 5 550,71
SousTotalcompte40
447 462,65
162 374,91
301 414,88
162 374,91
748 877,53 586 502,62
4111Redevables−amiable 24 011,00
24 011,00
24 011,00
24 011,00 0,00
SousTotalcompte411 24 011,00
24 011,00
24 011,00
24 011,00 0,00
SousTotalcompte41 24 011,00
24 011,00
24 011,00
24 011,00 0,00
421Personnel−rémunérationsdues 577 782,30
577 782,30
577 782,30
577 782,30 0,00
35
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
427Personnel−oppositions 21 300,30
21 300,30
21 300,30
21 300,30 0,00
SousTotalcompte42 599 082,60599 082,60
599 082,60599 082,60 0,00
431Sécuritesociale
372 035,00
116 993,55
277 434,55
116 993,55
649 469,55 532 476,00
437Autresorganismessociaux
74 981,67
74 981,67
96 588,09
74 981,67
171 569,76 96 588,09
SousTotalcompte43
447 016,67
191 975,22
374 022,64
191 975,22
821 039,31 629 064,09
4411Etatautcoll publsubvà recevamiab
le
1 039 228,00
400 000,00
1 039 228,00
400 000,00
639 228,00
4416Etatautcol pubsubà recevcontenti
eux
852 330,00 400 000,00
672 330,00
1 252 330,00
672 330,00
580 000,00
SousTotalcompte441 852 330,00 1 439 228,00
1 072 330,00
2 291 558,00
1 072 330,00
1 219 228,00
447AutresimpôtstaxesverSEMentsassimi
lés 15 356,00
9 468,00
10 406,00
9 468,00
25 762,00 16 294,00
SousTotalcompte44 852 330,00
15 356,00
1 448 696,00
1 082 736,00
2 301 026,00
1 098 092,00
1 202 934,00
46711Autrescomptescréditeurs
4 101,30
4 665,39
1 068,20
4 665,39
5 169,50 504,11
SousTotalcompte4671
4 101,30
4 665,39
1 068,20
4 665,39
5 169,50 504,11
46721Débiteursdivers−amiable 527,00
527,00
527,00
527,00 0,00
36
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
46726Débiteursdivers−contentieux 527,00 527,00 527,00
SousTotalcompte4672 527,00 527,00527,00
1 054,00527,00
527,00
SousTotalcompte467 527,00
4 101,30
5 192,39
1 595,20
5 719,39
5 696,50
22,89
SousTotalcompte46 527,00
4 101,30
5 192,39
1 595,20
5 719,39
5 696,50
22,89
4711Verstdesrégisseurs 110 070,00
110 070,00
110 070,00
110 070,00 0,00
47138Raet: autres 167 161,22
167 161,22
167 161,22
167 161,22 0,00
SousTotalcompte4713 167 161,22
167 161,22
167 161,22
167 161,22 0,00
4718Autresrecettesà régulariser 954,28
954,28
954,28
954,28 0,00
SousTotalcompte471 278 185,50
278 185,50
278 185,50
278 185,50 0,00
4722DACR commissioncartebancaire 64,91
64,91
64,91
64,91 0,00
4728DACR −autresdépensesà régul 954,28
954,28
954,28
954,28 0,00
SousTotalcompte472 1 019,19
1 019,19
1 019,19
1 019,19 0,00
SousTotalcompte47 279 204,69
279 204,69
279 204,69
279 204,69 0,00
37
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
Totalclasse4 852 857,00
913 936,62
2 710 536,81
2 662 067,01
3 563 393,81
3 576 003,63
1 219 755,00
1 232 364,82
5115Cartesbancairesà l’encaisSEMent 64,91 45 083,00
32 758,39
45 147,9132 758,39
12 389,52
SousTotalcompte511 64,91 45 083,00
32 758,39
45 147,91
32 758,39
12 389,52
515Compteautrésor 21 253,96 938 125,98
947 155,19
959 379,94
947 155,19
12 224,75
SousTotalcompte51 21 318,87 983 208,98
979 913,58
1 004 527,85
979 913,58
24 614,27
Totalclasse5 21 318,87 983 208,98
979 913,58
1 004 527,85
979 913,58
24 614,27
0,00
60623Alimentationcantinescoloniesvacanc
es
272 859,80 272 859,80 272 859,80
60625Vêtementsetchaussures 3 096,67 3 096,67 3 096,67
SousTotalcompte6062 275 956,47 275 956,47 275 956,47
6063Fournituresentretienpetitéquipemen
t
18 213,65 18 213,65 18 213,65
6064Fournituresadministratives 173,60 173,60 173,60
SousTotalcompte606 294 343,72 294 343,72 294 343,72
SousTotalcompte60 294 343,72 294 343,72 294 343,72
38
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
6135Locationsmobilières 240,00 240,00 240,00
SousTotalcompte613 240,00 240,00 240,00
617Etudeset recherches 2 555,04 2 555,04 2 555,04
SousTotalcompte61 2 795,04 2 795,04 2 795,04
6225Indemnitesaucomptableetauxregiss
eur
616,62 616,62 616,62
SousTotalcompte622 616,62 616,62 616,62
623Fraisdebalstombolaset fetes 629,26 629,26 629,26
6262Fraisdetélécommunications 162,75 162,75 162,75
SousTotalcompte626 162,75 162,75 162,75
627Servicesbancairesetassimiles 116,85 116,85 116,85
SousTotalcompte62 1 525,48 1 525,48 1 525,48
6336Cotisationsauc.n.f.p.t.etauxc.d.
g.
10 406,00 10 406,00 10 406,00
SousTotalcompte633 10 406,00 10 406,00 10 406,00
39
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte63 10 406,00 10 406,00 10 406,00
6411Personneltitulaire 164 593,89 164 593,89 164 593,89
6413Personnelnontitulaire 537 101,51 537 101,51 537 101,51
SousTotalcompte641 701 695,40 701 695,40 701 695,40
6451Cotisationsà l’URSSAF 146 837,00 146 837,00 146 837,00
6453Cotisationsauxcaissesderetraites 71 819,01 71 819,01 71 819,01
6456VerstFNC duSF 28 199,00 28 199,00 28 199,00
6459Rembstchargesdesécusoc
1 325,00 1 325,00 1 325,00
SousTotalcompte645 246 855,01
1 325,00
246 855,01
1 325,00
245 530,01
6471Prestationsverseespourle comptedu
f.
3 202,00 3 202,00 3 202,00
6475Medecinedu travailpharmacie 504,11 504,11 504,11
SousTotalcompte647 3 706,11 3 706,11 3 706,11
SousTotalcompte64 952 256,52
1 325,00
952 256,52
1 325,00
950 931,52
40
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
101011TRES.PORT−LOUIS
2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
Totalclasse6 1 261 326,76
1 325,00
1 261 326,76
1 325,00
1 261 326,76
1 325,00
7067Redevanceset droitsdesservicesper
isc 179 537,55 179 537,55 179 537,55
SousTotalcompte706
179 537,55 179 537,55 179 537,55
SousTotalcompte70
179 537,55 179 537,55 179 537,55
7474Cnes
1 039 228,00 1 039 228,00 1 039 228,00
SousTotalcompte747
1 039 228,00 1 039 228,00 1 039 228,00
748Autresattributionset participations
96 368,67 96 368,67 96 368,67
SousTotalcompte74
1 135 596,67 1 135 596,67 1 135 596,67
Totalclasse7
1 315 134,22 1 315 134,22
0,00
1 315 134,22
Totalgénéral 2 203 238,28
2 203 238,28
3 990 840,92
3 939 075,72
1 264 694,02
1 316 459,22
7 458 773,22
7 458 773,22
3 541 030,57
3 541 030,57
41
Exercice
PageHEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVESArrêtéà la datedu
DESIGNATION DESCOMPTES
N°Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTALTOTALBalanced’entrée
Annéeencours
Balanced’entrée
Annéeen cours Débiteurs Créditeurs
101011
TRES.PORT−LOUIS2015
21100−CDEANSEBERTRAND
31/12/2015
III−
861Portefeuille
REPAS 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00
SousTotalcompte861 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00
862Correspondant
REPAS 700,00 0,00 700,00 0,00 413,00 413,00 287,00 0,00
SousTotalcompte862 700,00 0,00 700,00 0,00 413,00 413,00 287,00 0,00
863Priseenchargetitreetvaleur
REPAS 0,00 413,00 413,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 1 687,00
SousTotalcompte863 0,00 413,00 413,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 1 687,00
TOTAUX 2 100,00 413,00 2 513,00 2 100,00 413,00 2 513,00 1 687,00 1 687,00
42
HEF046−110111.v1
Page
etqu’il n’en existeaucuneautreàsaconnaissance.
Vu par qui certifiequele présentcomptedontle montantdestitresàrecouvreretdesmandatsémisestconformeauxécrituresdesacomptabilitéadministrative,aétévotéle ........................................parl’organedélibérant.
A , le
Vu etcertifiéparle comptablesupérieurqui déclarequele présentcompteestexactensesrésultats.
Le comptablesoussignéaffirmevéritable,souslespeinesdedroit, le présentcompte.
Le comptableaffirme,enoutreetsouslesmêmespeines,quelesrecettesetdépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ontétéfaitespourle servicede
A , le
A , le
Exercice
PAGEDE SIGNATURES
CDEANSEBERTRANDpendantl’année2015
101011TRES.PORT−LOUIS 2015
21100 CDEANSEBERTRAND
43
101011
TRES. PORT−LOUIS
21100CDE ANSE BERTRAND
43Nombre depages:
FIN DE DOCUMENT