1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º...
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PRESTAÇÃO DE CONTAS1º QUADRIMESTRE DE 20111º QUADRIMESTRE DE 2011Audiência Pública para prestar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2011 conforme previsto no §4º do art. 9º, da Lei Complementar 101, de 04 de maio 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.
Discriminação Previsto Arrecadado até %
20111º quadrimestre
2011
Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58
Fapen R$ 16.617.000,00 R$ 4.235.232,89 25,49
TOTAL R$ 163.186.000,00 R$ 49.053.275,80 30,06
Receita – 2011Receita – 2011Orçamento Geral = Fiscal + PrevidênciaOrçamento Geral = Fiscal + Previdência
Discriminação Previsto Empenhado até %
2011 1º Quadrimestre 2011
Executivo R$ 146.199.000,00 R$ 55.944.167,59 38,27
Fapen R$ 16.987.000,00 R$ 2.204.869,93 12,98
TOTAL R$ 163.186.000,00 R$ 58.149.037,52 35,63
Despesa - 2011Despesa - 2011Orçamento Geral = Fiscal + PrevidênciaOrçamento Geral = Fiscal + Previdência
2.147.079,82
2.630.003,06
103.209,45
2.790.469,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00 IPTU
IPTU 2.147.079,82 2.630.003,06 103.209,45 2.790.469,00 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
1.630.104,19
2.088.423,28
2.458.688,07
3.313.360,92
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
ISS
ISS 1.630.104,19 2.088.423,28 2.458.688,07 3.313.360,92 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 34,76%
940.756,03
774.931,76
456.590,12429.609,73
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
ITBI
ITBI 429.609,73 456.590,12 774.931,76 940.756,03
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
21,39%
1.909.195,52
1.054.322,03
1.339.537,611.262.705,97
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
TAXAS
TAXAS 1.262.705,97 1.339.537,61 1.054.322,03 1.909.195,52
2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
81,08 %
574.395,14473.764,05
366.827,46
346.347,22
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00 IR - FONTE
IR - FONTE 346.347,22 366.827,46 473.764,05 574.395,14
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
21,24%
599.481,23
637.689,25 760.440,40
889.671,76
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 599.481,23 637.689,25 760.440,40 889.671,76 2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
16,99%
591.442,54
408.592,51
540.005,35
684.574,38
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 684.574,38 540.005,35 408.592,51 591.442,54
2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
44,75%
8.455.442,82
6.627.732,52
5.754.364,045.996.276,43
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
FPM LÍQUIDO
FPM LÍQUIDO 5.996.276,43 5.754.364,04 6.627.732,52 8.455.442,82
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
27,57%
2.919.263,032.753.921,65
2.663.124,33
3.909.718,05
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
DEM TRANSF UNIÃO
DEM TRANSF UNIÃO 2.919.263,03 2.753.921,65 2.663.124,33 3.909.718,05 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
46,80%
7.335.494,577.178.783,59
6.607.448,57
6.806.367,96
6.200.000,00
6.400.000,00
6.600.000,00
6.800.000,00
7.000.000,00
7.200.000,00
7.400.000,00 ICMS
ICMS 6.806.367,96 6.607.448,57 7.178.783,59 7.335.494,57
2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
2,18%
3.273.404,58
2.477.760,852.454.970,372.261.525,16
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00 IPVA
IPVA 2.261.525,16 2.454.970,37 2.477.760,85 3.273.404,58
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
32,11%
456.618,71
280.832,63
203.725,52
324.028,21
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00 DEM TRANSF ESTADO
DEM TRANSF ESTADO 324.028,21 203.725,52 280.832,63 456.618,71
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 62,59%
8.440.143,52
7.467.879,11
6.205.397,08
5.512.582,18
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
FUNDEB
FUNDEB 5.512.582,18 6.205.397,08 7.467.879,11 8.440.143,52
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
13,01%
17.200,00
00
192.226,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00 CONVÊNIOS CORRENTES
CONVÊNIOS CORRENTES 192.226,00 0 0 17.200,00
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
1.411.639,28
1.255.675,14
286.496,75
1.233.144,72
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00 OUTRAS RECEITASCORRENTES
OUTRAS RECEITASCORRENTES
1.233.144,72 286.496,75 1.255.675,14 1.411.639,28
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
12,42%
2.249.914,02
1.434.524,35
119.018,09
409.090,47
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00OPERAÇÃO DE CRÉDITO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2.249.914,02 1.434.524,35 119.018,09 409.090,47 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 343,70%
100.000,00
68.810,00
407.582,52
104.988,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00 CONVÊNIOS CAPITAL
CONVÊNIOS CAPITAL 104.988,00 407.582,52 68.810,00 100.000,00
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 45,30%
34.892.932,65
35.531.067,72
34.180.059,78
44.818.042,91
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00 TOTAL GERAL DE RECEITAS
TOTAL GERAL DE RECEITAS 34.892.932,65 35.531.067,72 34.180.059,78 44.818.042,91 2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
31,10%
TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES
IPTU7%
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES4%
FUNDEB22%
IPVA8%
ICMS19%
DEM TRANSF UNIÃO
10%
FPM21%
ISS9%
12.380.788,6013.989.630,81
19.021.632,83
17.097.784,75
0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00
10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,0018.000.000,0020.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
270.758,80
427.932,84 439.907,13
381.848,83
0,0050.000,00
100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
12.000,00120.000,00 96.000,00
3.261.500,10
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADA S/FINS
LUCRATIVOS
3.912.026,57 3.883.154,70
5.013.671,70
3.772.452,21
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011MATERIAL DE CONSUMO
1.130.378,41
939.528,87
1.434.765,60
1.772.870,45
0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00
1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
14.378.773,84 13.568.545,83
11.089.331,45
16.806.798,50
0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00
10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,0018.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.793.530,49
3.320.647,18
4.208.414,994.616.829,13
1.000.000,001.500.000,002.000.000,002.500.000,003.000.000,003.500.000,004.000.000,004.500.000,005.000.000,005.500.000,006.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011OUTRAS DESPESAS
34.878.256,7136.404.220,64
41.303.723,70
47.710.083,97
0,005.000.000,00
10.000.000,0015.000.000,0020.000.000,0025.000.000,0030.000.000,0035.000.000,0040.000.000,0045.000.000,0050.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES
1.817.875,54
524.160,95 637.679,52
6.110.277,39
0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,005.000.000,006.000.000,007.000.000,00
2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO- 1º QUADRIMESTRE 2011OBRAS E INSTALAÇÕES
209.279,58
46.605,49
265.008,30
885.534,35
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO- 1º QUADRIMESTRE 2011EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.915,7073.000,00
490.880,00
156.000,00
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO - 1º QUADRIMESTRE 2011AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
570.793,78
843.877,89950.804,72
1.082.271,88
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO - 1º QUADRIMESTRE 2011AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
2.628.864,70
643.766,441.393.567,82
8.234.083,62
0,00
4.000.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
37.507.121,41 37.047.987,0842.697.291,52
55.944.167,59
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
2008 2009 2010 2011
1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL DE DESPESA EMPENHADA
1.516.746,95
1.971.551,92
1.657.821,61
2.177.344,07
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
Realizado 1ºQuadrimestre 2008
Realizado 1ºQuadrimestre 2009
Realizado 4ºQuadrimestre 2010
Realizado 1ºQuadrimestre 2011
REPASSE ÁREA DA SAÚDE
875.653,95
630.348,34 589.697,37
1.035.576,29
100.000,00
300.000,00
500.000,00
700.000,00
900.000,00
1.100.000,00
Realizado 1ºQuadrimestre 2008
Realizado 1ºQuadrimestre 2009
Realizado 1ºQuadrimestre 2010
Realizado 1ºQuadrimestre 2011
REPASSE ÁREA DA EDUCAÇÃO
150.698,93
214.897,67
235.252,14250.644,41
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
Realizado 1ºQuadrimestre 2008
Realizado 1ºQuadrimestre 2009
Realizado 1ºQuadrimestre 2010
Realizado 1ºQuadrimestre 2011
REPASSE ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação Dívida
Posição ABRIL - 2011
1º Quadrimestre 2011
Especificação Valores R$
Dívida Contratual 9.698.492,80
Parcelamento Previdenciário 1.155.056,53
TOTAL 10.853.549,33
DESPESA COM PESSOAL - Até 1º Quadrimestre 2011
PERÍODO DE MAIO/ 2010 A ABRIL/ 2011
Valor R$
Receita Corrente Líquida 112.414.014,10
Total Despesa com Pessoal 49.685.853,77
% 1º Quadrimestre 44,20 %
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES
JANEIRO/ 2011 A ABRIL/2011Despesas Empenhadas Com Educação VALOR PERCENTUAL - %
Despesas em relação às Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (mínimo de 25%) 9.264.064,10 28,62%
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental
5.002.252,92 58,63%
Despesas Com Saúde VALOR PERCENTUAL - %
Participação das despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (mínimo de 15%)
8.518.501,03
26,32%