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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales) Ejercicio: 2014 1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Página 1 de 3 Fecha contable: 31/12/2014 CÓDIGO DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3)=(1)+(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4) PAGOS REALIZADOS NETOS (5) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5) COMPROMETIDOS (7) NO COMPROMETIDOS (8) REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Clasificación programa: 920 Administración General Órganos de gobierno y personal directivo 10 11.010,00 0,00 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los m 100 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00 0,00 11.010,00 10000 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00 0,00 11.010,00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de lo Personal eventual 11 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de perso 110 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00 11000 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual Personal Laboral 13 196.300,00 0,00 196.300,00 65.682,91 65.682,91 0,00 0,00 130.617,09 Laboral eventual 131 130.617,09 0,00 0,00 65.682,91 65.682,91 196.300,00 0,00 196.300,00 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e 16 40.630,00 0,00 40.630,00 32.917,20 31.128,62 1.788,58 0,00 7.712,80 Cuotas sociales 160 7.712,80 0,00 1.788,58 31.128,62 32.917,20 40.630,00 0,00 40.630,00 16000 7.712,80 0,00 1.788,58 31.128,62 32.917,20 40.630,00 0,00 40.630,00 Cuotas sociales 1 260.540,00 0,00 260.540,00 98.600,11 96.811,53 1.788,58 0,00 161.939,89 TOTAL CAPÍTULO Arrendamientos y cánones 20 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Arrendamientos de otro inmovilizado material 208 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 21 239.000,00 0,00 239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 Infraestructuras y bienes naturales 210 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Edificios y otras construcciones 212 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Elementos de transporte 214 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Equipos para procesos de información 216 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Página 1 de 3

Fecha contable: 31/12/2014

CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES

(1)

MODIFICACIONES

(2)

DEFINITIVOS

(3)=(1)+(2)

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

(4)

PAGOS

REALIZADOS

NETOS

(5)

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

(6)=(4)-(5)

COMPROMETIDOS

(7)

NO

COMPROMETIDOS

(8)

REMANENTES DE CRÉDITO

(7)+(8)=(3)-(4)CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Clasificación programa: 920 Administración General

Órganos de gobierno y personal directivo10 11.010,00 0,00 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno100 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00 0,00 11.010,00

10000 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00 0,00 11.010,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno

Personal eventual11 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual110 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00

11000 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

Personal Laboral13 196.300,00 0,00 196.300,00 65.682,91 65.682,91 0,00 0,00 130.617,09

Laboral eventual131 130.617,09 0,00 0,00 65.682,91 65.682,91 196.300,00 0,00 196.300,00

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador16 40.630,00 0,00 40.630,00 32.917,20 31.128,62 1.788,58 0,00 7.712,80

Cuotas sociales160 7.712,80 0,00 1.788,58 31.128,62 32.917,20 40.630,00 0,00 40.630,00

16000 7.712,80 0,00 1.788,58 31.128,62 32.917,20 40.630,00 0,00 40.630,00Cuotas sociales

1 260.540,00 0,00 260.540,00 98.600,11 96.811,53 1.788,58 0,00 161.939,89TOTAL CAPÍTULO

Arrendamientos y cánones20 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Arrendamientos de otro inmovilizado material208 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Reparaciones, mantenimiento y conservación21 239.000,00 0,00 239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00

Infraestructuras y bienes naturales210 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Edificios y otras construcciones212 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Elementos de transporte214 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Equipos para procesos de información216 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Página 2 de 3

Fecha contable: 31/12/2014

Otro inmovilizado material219 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Material, suministros y otros22 651.655,00 0,00 651.655,00 53.559,04 53.559,04 0,00 0,00 598.095,96

Material de oficina220 9.928,27 0,00 0,00 71,73 71,73 10.000,00 0,00 10.000,00

22000 9.928,27 0,00 0,00 71,73 71,73 10.000,00 0,00 10.000,00Material de oficina

Suministros221 58.180,04 0,00 0,00 11.819,96 11.819,96 70.000,00 0,00 70.000,00

22100 2.178,86 0,00 0,00 7.821,14 7.821,14 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros

22101 7.661,66 0,00 0,00 2.338,34 2.338,34 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros

22102 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros

22103 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros

22110 9.990,73 0,00 0,00 9,27 9,27 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros

22111 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros

22199 8.348,79 0,00 0,00 1.651,21 1.651,21 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros

Comunicaciones222 16.035,46 0,00 0,00 3.964,54 3.964,54 20.000,00 0,00 20.000,00

22200 6.044,30 0,00 0,00 3.955,70 3.955,70 10.000,00 0,00 10.000,00Comunicaciones

22201 9.991,16 0,00 0,00 8,84 8,84 10.000,00 0,00 10.000,00Comunicaciones

Primas de seguros224 3.867,87 0,00 0,00 6.132,13 6.132,13 10.000,00 0,00 10.000,00

Tributos225 111.441,31 0,00 0,00 18.558,69 18.558,69 130.000,00 0,00 130.000,00

22500 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Tributos

22501 92.481,32 0,00 0,00 17.518,68 17.518,68 110.000,00 0,00 110.000,00Tributos

22502 8.959,99 0,00 0,00 1.040,01 1.040,01 10.000,00 0,00 10.000,00Tributos

Gastos diversos226 374.223,74 0,00 0,00 7.431,26 7.431,26 381.655,00 0,00 381.655,00

22601 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos

22602 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos

22603 9.833,71 0,00 0,00 166,29 166,29 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos

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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Página 3 de 3

Fecha contable: 31/12/2014

22604 324.390,03 0,00 0,00 7.264,97 7.264,97 331.655,00 0,00 331.655,00Gastos diversos

22609 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos

22699 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales227 24.419,27 0,00 0,00 5.580,73 5.580,73 30.000,00 0,00 30.000,00

22700 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

22706 6.368,07 0,00 0,00 3.631,93 3.631,93 10.000,00 0,00 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

22799 8.051,20 0,00 0,00 1.948,80 1.948,80 10.000,00 0,00 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

2 892.655,00 0,00 892.655,00 53.559,04 53.559,04 0,00 0,00 839.095,96TOTAL CAPÍTULO

Intereses de demora y otros gastos financieros35 45.000,00 0,00 45.000,00 3.240,69 3.240,69 0,00 0,00 41.759,31

Otros gastos financieros359 41.759,31 0,00 0,00 3.240,69 3.240,69 45.000,00 0,00 45.000,00

3 45.000,00 0,00 45.000,00 3.240,69 3.240,69 0,00 0,00 41.759,31TOTAL CAPÍTULO

A Comunidades Autónomas45 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

A la Administración General de las Comunidades Autónomas450 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro48 623.011,00 0,00 623.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.011,00

4 773.011,00 0,00 773.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.011,00TOTAL CAPÍTULO

TOTAL 1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 155.399,84 153.611,26 1.788,58 0,00 1.815.806,16

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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES

(1)

MODIFICACIONES

(2)

DEFINITIVOS

(3)=(1)+(2)

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

(4)

PAGOS

REALIZADOS

NETOS

(5)

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

(6)=(4)-(5)

REMANENTES DE CRÉDITO

(7)+(8)=(3)-(4)

COMPROMETIDOS

(7)

NO

COMPROMETIDOS

(8)

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

1.971.206,00 1.788,58 1.815.806,169 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 1.971.206,00 0,00 155.399,84 153.611,26 0,00

TOTAL PRESUPUESTO : 1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 155.399,84 153.611,26 1.788,58 0,00 1.815.806,16

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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES

(1)

MODIFICACIONES

(2)

DEFINITIVOS

(3)=(1)+(2)

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

(4)

PAGOS

REALIZADOS

NETOS

(5)

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

(6)=(4)-(5)

REMANENTES DE CRÉDITO

(7)+(8)=(3)-(4)

COMPROMETIDOS

(7)

NO

COMPROMETIDOS

(8)

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

1 260.540,00 0,00 260.540,00 96.811,53 1.788,58 0,00 161.939,89 98.600,11GASTOS DE PERSONAL

2 892.655,00 0,00 892.655,00 53.559,04 0,00 0,00 839.095,96 53.559,04GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 45.000,00 0,00 45.000,00 3.240,69 0,00 0,00 41.759,31 3.240,69GASTOS FINANCIEROS

4 773.011,00 0,00 773.011,00 0,00 0,00 0,00 773.011,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 155.399,84 153.611,26 1.788,58 0,00 1.815.806,16TOTAL PRESUPUESTO:

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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES

(1)

MODIFICACIONES

(2)

DEFINITIVAS

(3)=(1)+(2)

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

(4)

RECAUDACIÓN

NETA

(5)

DERECHOS

PENDIENTES

DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

GRADO DE REALIZACIÓN

(7)=(3)-(4)

EXCESO DE

PREVISIONES

SOBRE

DERECHOS

[ cuando (7) >0 ]

EXCESO DE

DERECHOS

SOBRE

PREVISIONES

[ cuando (7) < 0 ]

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

311 Servicios asistenciales 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

34 Precios públicos 0,00 92.993,01 0,00 17.006,99 17.006,99 110.000,00 0,00 110.000,00

349 Otros precios públicos 0,00 92.993,01 0,00 17.006,99 17.006,99 110.000,00 0,00 110.000,00

39 Otros ingresos 0,00 2.616,18 0,00 4.383,82 4.383,82 7.000,00 0,00 7.000,00

399 Otros ingresos diversos 0,00 2.616,18 0,00 4.383,82 4.383,82 7.000,00 0,00 7.000,00

3TOTAL CAPÍTULO 133.000,00 0,00 133.000,00 21.390,81 21.390,81 0,00 111.609,19 0,00

46 De Entidades Locales 0,00 26.932,12 0,00 43.067,88 43.067,88 70.000,00 0,00 70.000,00

462 De Ayuntamientos 0,00 26.932,12 0,00 43.067,88 43.067,88 70.000,00 0,00 70.000,00

4TOTAL CAPÍTULO 70.000,00 0,00 70.000,00 43.067,88 43.067,88 0,00 26.932,12 0,00

52 Intereses de depósitos 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

54 Rentas de bienes inmuebles 12.207,00 0,00 3.630,00 16.577,00 20.207,00 8.000,00 0,00 8.000,00

541 Arrendamientos de fincas urbanas 12.207,00 0,00 3.630,00 16.577,00 20.207,00 8.000,00 0,00 8.000,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 0,00 1.588.804,98 0,00 165.401,02 165.401,02 1.754.206,00 0,00 1.754.206,00

554 Aprovechamientos agrícolas y forestales 0,00 1.588.804,98 0,00 165.401,02 165.401,02 1.754.206,00 0,00 1.754.206,00

0,00 1.588.804,98 0,00 165.401,02 165.401,02 1.754.206,00 0,00 1.754.206,00Producto de explotaciones forestales55400

5TOTAL CAPÍTULO 1.768.206,00 0,00 1.768.206,00 185.608,02 181.978,02 3.630,00 1.594.804,98 12.207,00

TOTAL PRESUPUESTO: 1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 250.066,71 246.436,71 3.630,00 1.733.346,29 12.207,00

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1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES

(1)MODIFICACIONES

(2)

DEFINITIVAS

(3)=(1)+(2)

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

(4)

RECAUDACIÓN

NETA

(5)

DERECHOS

PENDIENTES

DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

(6) = (4) - (5)

GRADO DE REALIZACIÓN

(7) = (3) - (4)

EXCESO DE

PREVISIONES

SOBRE

DERECHOS

[ cuando (7) > 0 ]

EXCESO DE

DERECHOS

SOBRE

PREVISIONES

[ cuando (7) < 0 ]

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

133.000,00 0,00 111.609,19 0,00 21.390,81 21.390,813 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 133.000,00 0,00

70.000,00 0,00 26.932,12 0,00 43.067,88 43.067,884 TRANSFERENCIA CORRIENTES 70.000,00 0,00

1.768.206,00 3.630,00 1.582.597,98 0,00 185.608,02 181.978,025 INGRESOS PATRIMONIALES 1.768.206,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO: 1.971.206,00 3.630,00 1.721.139,29 0,00 250.066,71 246.436,71 1.971.206,00 0,00

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Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

CONCEPTOS

DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

(1)

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

(2)

DIFERENCIA

(3) = (1) - (2)

a) Operaciones corrientes

b) Otras operaciones no financieras

I. Total operaciones no financieras (a + b)

II. Activos financieros

III. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III)

250.066,71 155.399,84

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

250.066,71 155.399,84

94.666,87

0,00

94.666,87

250.066,71 155.399,84

0,00

0,00

94.666,87

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2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

2.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

PENDIENTES

DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

(6) = (4) - (5)

PENDIENTES

DE PAGO A 1

DE

ENERO

(1)

RECTIFICACIONES

Y BAJAS

(2)

RECONOCIDAS

EN EL

EJERCICIO

(3)

TOTAL

DEVOLUCIONE

S

RECONOCIDAS

(4) = (1) + (2) +

PAGADAS EN

EL EJERCICIO

(5)

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

349 0,00 0,00 467,00 467,00 467,00 0,00Otros precios públicos

TOTAL: 0,00 467,00 467,00 467,00 0,00 0,00

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2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

2.2. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE

(5)=(3)-(4)

OBLIGACIONES PENDIENTES

DE PAGO A 1 DE ENERO

(1)

RECTIFICACIONES Y

BAJAS

(2)

TOTAL

OBLIGACIONES

(3) = (1) + (2)

AÑO DEL

PRESUPUESTOPAGOS REALIZADOS

(4)

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

2.009 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00 5.480,00

2.010 199.983,47 0,00 199.983,47 0,00 199.983,47

2.011 178.110,89 0,00 178.110,89 85.040,33 93.070,56

2.012 55.322,32 0,00 55.322,32 0,00 55.322,32

2.013 355.199,61 0,00 355.199,61 1.788,58 353.411,03

TOTAL: 707.267,38 86.828,91 794.096,29 0,00 794.096,29

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2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

2.3. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PENDIENTE DE COBRO A

31 DE DICIEMBRE

(5) = (3) - (4)

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

(1)

RECTIFICACIONES Y

BAJAS

(2)

DERECHOS A

COBRAR TOTALES

(3) = (1) + (2)

AÑO DEL

PRESUPUESTO

RECAUDACIÓN

(4)

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

SIN DATOS

TOTAL:

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2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.

POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

Clasificación programa: 920 Administración General

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑOS SUCESIVOSAÑO : 2015 AÑO : 2016 AÑO : 2017 AÑO : 2018

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2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

ÁREA DE GASTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO : 2015 AÑO : 2016 AÑO : 2017 AÑO : 2018 AÑOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

CAPÍTULO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO : 2015 AÑO : 2016 AÑO : 2017 AÑO : 2018 AÑOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:

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Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.5. RECURSOS AFECTADOS

Página 1 / 1

Nº DE

ORDENDATOS IDENTIFICATIVOS PERIODO

INGRESOS

(1)

GASTOS

(2)

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN

ACUMULADA

(3) = (1) - CF X (2)

POSITIVA

[cuando (3) > 0]

NEGATIVA

[cuando (3) < 0]

Fecha contable: 31/12/2014

SIN DATOS

IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN:

1

GASTO DESTINATARIO:

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF):

1. EJERCICIO CORRIENTE

2. AÑOS ANTERIORES

TOTAL (1+2)

Ptda. ptaria.:

Ptda. ptaria.:

TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)

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2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2.014

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA

Página 1 de 2

Fecha contable: 31/12/2014

COMPONENTES IMPORTES

1. (+) Fondos líquidos

2. (+) Derechos pendientes de cobro

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)

3.630,00

710.706,81

-642.270,12

-642.270,12

64.806,69

3.630,00

0,00

0,00

0,00

1.788,58

707.267,38

1.650,85

0,00

0,00

0,00

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2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2.014

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA

Página 2 de 2

Fecha contable: 31/12/2014

Criterios de cuantificación de los saldos de dudoso cobro

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Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

3. INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Página 1 de 1

Fecha contable: 31/12/2014

CONCEPTO IMPORTES

1. COBROS

-(+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)

-(+) de Presupuestos de Ingresos cerrados

-(+) de operaciones no presupuestarias

2. PAGOS

-(+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos)

-(+) de Presupuestos de Gastos cerrados

-(+) de operaciones no presupuestarias

246.436,71

0,00

8.435,02

86.828,91

10.264,23

60.639,36

153.611,26

254.871,73

250.704,40

4.167,33

64.806,69

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)

3. Saldo inicial de Tesorería

II. Saldo final de Tesorería (I + 3)

4.167,33

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Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales) Página 1 / 1

4. INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO

Ejercicio: 2014

SALDO PENDIENTE

DE CANCELAR A 1

DE ENERO

(1)

ALTAS DEL

EJERCICIO

(2)

CANCELACIONES

DEL EJERCICIO

(3)

SALDO PENDIENTE

DE CANCELAR A 31

DE DICIEMBRE

(4) = (1) + (2) - (3)

INTERESES

IMPUTADOS A

PRESUPUESTO

TIPO DE

ENDEUDAMIENTO

Fecha contable: 31/12/2014

Préstamos y Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones de tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fianzas y Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

SALDO A 31 DE

DICIEMBRE

(6) = (4) - (5)

5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Página 1 / 1

5.1. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA DEUDORA

CONCEPTO

SALDO A 1 DE

ENERO

(1)

RECTIFICACIONES

Y BAJAS

(2)

CARGOS DEL

EJERCICIO

(3)

ABONOS DEL

EJERCICIO

(5)

TOTAL

(4) = (1)+(2)+(3)

Fecha contable: 31/12/2014

Anticipos de caja fija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fianzas y depósitos constituidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismos de previsión social deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hacienda pública deudora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos soportados pendientes de liquidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deudores por impuestos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

Página 1 / 1

5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

5.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA ACREEDORA

CONCEPTOSALDO A 1 DE

ENERO

(1)

RECTIFICACIONES

Y BAJAS

(2)

ABONOS DEL

EJERCICIO

(3)

CARGOS DEL

EJERCICIO

(5)

TOTAL

(4) = (1) + (2) + (3)

SALDO A 31 DE

DICIEMBRE

(6) = (4) - (5)

Fecha contable: 31/12/2014

Fianzas y depósitos recibidos 2.128,68 0,00 1.964,58 2.128,68 0,00 164,10

Organismos de previsión social acreedores 351,54 0,00 4.218,48 4.570,02 4.218,48 351,54

Hacienda pública acreedora 999,84 0,00 4.081,17 5.216,38 4.216,54 1.135,21

Impuestos repercutidos pendientes de liquidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores por impuestos soportados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.480,06 0,00 10.264,23 11.915,08 8.435,02 1.650,85

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IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA.

Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)

Ejercicio: 2014

Página 1 de 1

La presente cuenta tiene como identificación la clave: 37C07D025D06F090E721168AB469AFCE