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Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y

Desempeño 31 de diciembre de 2013

Secretaría de Administración y Finanzas

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Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013)

A B C=A-B D=B/A Presupuesto

aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)

Presupuesto Remanente

% Ejecutado(en millones de USD) 2013 Ejecución

Fondo Regular

Personal 53.024 51.479 1.545 97.1%No personal 30.847 31.940 (1.093) 103.5%

Subtotal 83.871 83.419 0.452 99.5% Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Personal 3.893 3.687 0.206 94.7%No personal 1.357 1.563 (0.206) 115.2%

Subtotal 5.250 5.250 0.000 100.0% Fondos Específicos

Personal 18.495 10.836 7.659 58.6%No personal 53.482 44.487 8.995 83.2%

Subtotal 71.977 55.323 16.654 76.9% Todos los fondos

Personal 75.412 66.002 9.410 87.5%No personal 85.686 77.990 7.696 91.0%

TOTAL 161.098 143.992 17.106 89.4% * Neto de cargos de RCI (USD 6.852 millones). ** Incluye sólo gastos para Fondos Específicos.

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Notas de la Ejecución del Presupuesto por Fondo(1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013)

- La ejecución del Fondo Regular se redujo por aproximadamente $ 1.5 millones en costos de personal. Los costos de no-personal incrementaron ligeramente. En general, el presupuesto fue sub-ejecutado por cerca de medio millón .

- El presupuesto de RCI fue ejecutado en su totalidad.

- El nivel de ejecución de los Fondos Específicos para 2013 estuvo por debajo del 100%, aunque fue consistente con el año anterior.

Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

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Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo(1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013)

A B C D E=B+C+D F=E/A Presupuesto

aprobado

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.) % Ejecutado(en millones de USD) 2013 Fondo Regular RCI Fondos Específicos Total

Por Pilar programático

Democracia y Gobernabilidad 28.599 6.714 0.553 17.074 24.341 85.1%Derechos Humanos 13.452 8.736 0.236 4.547 13.519 100.5%Desarrollo Integral 36.914 14.206 0.305 12.778 27.289 73.9%Seguridad Multidimensional 26.990 5.146 0.850 18.300 24.296 90.0%Apoyo a los Estados Miembros 16.585 15.859 0.308 1.210 17.377 104.8%

Subtotal 122.540 50.661 2.252 53.909 106.822 87.2%

Dirección Ejecutiva 7.399 6.581 0.537 0.770 7.888 106.6%Administración 16.583 12.530 2.290 0.645 15.465 93.3%Infraestructura y Costos Comunes 14.576 13.646 0.171 - 13.817 94.8%

Subtotal 38.558 32.758 2.998 1.415 37.171 96.4% TOTAL 161.098 83.419 5.250 55.324 143.992 89.4% * Incluye sólo gastos para Fondos Específicos, neto de cargos de RCI (USD 6.852 millones).

*

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Variaciones en la Ejecución del Fondo Regular

A B C=A-B D=B/A E=(D/A)*-1 Presupuesto

aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.)

Presupuesto Remanente

% Ejecutado

% Variación presupuestaria

(en millones de USD) 2013 Ejecución Fondo Regular

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 4.029 3.699 0.330 91.8% -8.2%Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 3.677 3.842 (0.165) 104.5% 4.5% Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 10.695 9.907 0.788 92.6% -7.4%Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias 1.481 1.460 0.021 98.6% -1.4% Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 2.342 2.329 0.013 99.4% -0.6% Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4.124 4.025 0.100 97.6% -2.4% Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 4.112 4.048 0.064 98.4% -1.6% Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14.362 13.034 1.328 90.8% -9.2%Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 3.184 3.002 0.182 94.3% -5.7%Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 9.904 10.048 (0.144) 101.5% 1.5% Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12.798 14.146 (1.348) 110.5% 10.5% *Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 5.160 5.429 (0.269) 105.2% 5.2% *Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 6.597 7.132 (0.534) 108.1% 8.1% *Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 1.404 1.319 0.085 94.0% -6.0%

TOTAL 83.871 83.419 0.452 99.5% -0.5%

Ejecución del Presupuesto por Capítulo(1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013)

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Variaciones en la Ejecución del Fondo Regular

Explicaciones de las Variaciones mayores de 5% del Presupuesto Aprobado

Capítulo Explicación

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

Costo real de las liquidaciones, reclutamientos, transferencias y costos relacionados con Equipos y Suministros, fueron más altos de lo presupuestado.

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones

Costo real de las reuniones de Consejo Permanente excedió lo presupuestado.

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

Tres puestos no formaron parte del presupuesto aprobado.

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Reseñas Financieras

Fondo Regular y RCIEstado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

(en millones de USD) Fondo Regular RCI

Saldo Inicial del Fondo (4.8) 0.2

Más: Ingresos 87.5 7.2

Menos: Gastos 82.1 6.8

Menos:

Obligaciones 1.3 -

Saldo Final del Fondo (0.7)a) 0.6

a) Monto que será financiado por USD 1,982,878 de cuotas por recibir de los Estados Miembros y otros ingresos.

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Reseñas Financieras

Situación del Fondo Regular si Total de Cuotas se Hubiesen RecibidoEstado de Variación en el Saldo del Fondo1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

(en millones de USD)Actual

Fondo Regular

Escenario: si el total de Cuotas se

hubiesen recibido - Fondo Regular

Saldo Inicial del Fondo (4.8) (4.8)

Más: Ingresos 87.5 89.5

Menos: Gastos y otros 82.1 82.1

Menos:

Obligaciones 1.3 1.3

Saldo Final del Fondo (0.7)a) 1.3

a) Monto que será financiado por USD 1,982,878 de cuotas por recibir de los Estados Miembros.

Recaudación de Cuotas Comparativo(al 31 de diciembre de 2013)(en USD)

Reseñas Financieras

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Corrientes Atrasadas

Año Cuotas Recaudaciones Balance Adeudado Saldos Años Anteriores

Recaudaciones Sobre Saldos Balance Adeudado

Total Balance Adeudado

2012 81,105,400 78,815,661 2,289,739 2,908,247 348,371 2,559,876 4,849,615

2013 81,105,400 79,229,276 1,876,124 4,849,615 4,742,861 106,754 1,982,878

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Reseñas Financieras

Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 31 de Diciembre de 2013(en USD)

Estado Miembro con Plan de PagoSaldo

Pendiente Estado Miembro sin Plan de PagoSaldo

PendienteJamaica 18,975 Antigua y Barbuda 31,142

Grenada 93,482 Haití 27,700 San Vicente y la Granadinas 35,830 Uruguay 174,600

  Venezuela 1,601,149

Sub total 18,975 Sub total 1,963,903

Gran total 31/12/13 1,982,878

Pagos de Cuotas de 2013 recibidos después del 31 de diciembre de 2013:-Uruguay USD 174,600

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Reseñas Financieras

Fondos EspecíficosEstado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

(en millones)      

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 79.3

Más: contribuciones   68.4

Menos: transferencias, reembolsos y otros 1.3

Menos: gastos     62.2

Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 84.2

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Reseñas Financieras

Gastos de Fondos Específicos por Tipo de Donante(al 31 de diciembre)(en millones de USD)

USD 62.2 Millones

USD 62.2 Millones

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Reseñas Financieras

Gastos de Fondos Específicos por Pilar (al 31 de diciembre de 2013)

USD 62.2 Millones

USD 62.2 Millones

1%

31%

9%

23%

33%

1% 2%

Administración

Democracia y Gobernabilidad

Derechos Humanos

Infraestructura y Costos Comunes

Desarrollo Integral

Seguridad Multidimensional

Otros

Dirección Ejecutiva

Apoyo a los Estados Miembros

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Evaluación del Riesgo de Liquidez

Saldo de Efectivo en 2013 por Mes

- Saldo de efectivo satisfactorio en 2013.- Efectivo incluye pagos por adelantado de cuotas de 2014.

Reseñas Financieras

(en millones de USD) Hasta la fecha

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo de efectivo al inicio 3.460 10.593 17.468 9.539 23.065 19.589 11.860 18.472 12.844 7.444 0.806 10.973 3.460

Ingresos

Cuota 14.968 13.564 0.447 20.531 2.621 0.089 12.122 0.172 - 0.206 17.128 2.512 84.362

Otros ingresos 0.010 0.020 0.010 0.025 0.005 - 0.530 - 1.000 0.120 - 1.147 2.867

Egresos

Planilla 4.347 4.290 4.296 4.340 4.274 4.277 4.340 4.300 4.240 4.245 4.260 4.266 51.474

Sin planilla 3.498 2.420 4.090 2.690 1.829 3.541 1.700 1.500 2.160 2.719 2.701 2.025 30.873

Saldo de efectivo al final 10.593 17.468 9.539 23.065 19.589 11.860 18.472 12.844 7.444 0.806 10.973 8.341 8.341

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Puntos Destacados del DRH en este Trimestre:

•2 nuevas contrataciones y 6 separaciones en el Fondo Regular durante el 4º trimestre de 2013.

•4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales.

•4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida.

•6 nuevas contrataciones y 2 separaciones de servicio en Fondos Específicos durante el 4º trimestre de 2013.

•3 posiciones en Fondos Específicos anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida.

Reseñas sobre Recursos Humanos