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社会福祉法人岡崎市福祉事業団

平成 28 年度資金収支予算書

（単位：千円）

摘要（積算内訳）

　資金収支予算書

差引増減額前年度予算額

(当初)予算額勘　定　科　目

平成28年度当初

△19,515909,144889,629介護保険事業収入収事

△56,282554,118497,836老人福祉事業収入入業

△86817,63616,768就労支援事業収入活

90,716718,462809,178障害福祉サービス等事業収入動

7551,1651,920法人後見事業収入に

4,7394,739自殺予防事業収入よ

14,92914,929子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入る

1,018 1,018産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入収

1,379 1,379福祉人材育成事業収入支

△5351,412877経常経費補助金収入

5571,3901,947受取利息配当金収入

△2,01116,80414,793その他の収入

15,2142,239,7992,255,013事業活動収入計　　(1)

8,0071,534,4181,542,425人件費支出支

△12,978318,970305,992事業費支出出

32,863271,835304,698事務費支出

△86917,63716,768就労支援事業支出

638,3538,416その他の支出

27,0862,151,2132,178,299事業活動支出計　　(2)

△11,87288,58676,714事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

540 540その他の施設整備等による収入収施

540 540施設整備等収入計　(4)入設

29,00029,000設備資金借入金元金償還支出支整

1,4845,4346,918固定資産取得支出出備

2,087 2,087ファイナンス・リース債務の返済支出等

3,57134,43438,005施設整備等支出計　(5) に

△3,031△34,434△37,465施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)よ

11,12436,18347,307積立資産取崩収入収そ

24,45412,50036,954その他の活動による収入入の

35,57848,68384,261その他の活動収入計(7) 他

20,34861,61981,967積立資産支出支の

14,38023,49037,870その他の活動による支出出活

-1-



　資金収支予算書




34,72885,109119,837その他の活動支出計(8) 動

850△36,426△35,576その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)に

△1,0001,000 予備費支出　　(10)

△13,05316,7263,673当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

16,726740,335757,061前期末支払資金残高(12)

3,673757,061760,734当期末支払資金残高(11)+(12)

-2-

（社会福祉事業）

資金収支予算書

-3-

aaaa

-4-



社会福祉事業　資金収支予算書




△20,120578,877558,757介護保険事業収入収事

△53,395507,944454,549老人福祉事業収入入業

△86817,63616,768就労支援事業収入活

88,066678,845766,911障害福祉サービス等事業収入動

4,7394,739自殺予防事業収入に

1,018 1,018産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入よ

△5351,412877経常経費補助金収入る

8171,1301,947受取利息配当金収入収

△2,06116,80314,742その他の収入支

12,9221,807,3861,820,308事業活動収入計　　(1)

8,6551,250,7071,259,362人件費支出支

△12,332296,667284,335事業費支出出

30,069233,158263,227事務費支出

△86917,63716,768就労支援事業支出

638,3538,416その他の支出

25,5861,806,5221,832,108事業活動支出計　　(2)

△12,664864△11,800事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


540 540施設整備等収入計　(4)入設

2,2947063,000固定資産取得支出支整

2,087 2,087ファイナンス・リース債務の返済支出出備

4,3817065,087施設整備等支出計　(5) 等

△3,841△706△4,547施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)に

△3,21712,6549,437積立資産取崩収入収そ

△1136,6126,499引当金本部繰入金収入入の

21,28635,77557,061事業区分間繰入金収入他

17,95655,04172,997その他の活動収入計(7) の

△3,56648,57945,013積立資産支出支活

3,411 3,411事業区分間長期貸付金支出出動

1,3776,0327,409事業区分間繰入金支出に

1,22254,61155,833その他の活動支出計(8) よ

16,73443017,164その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る

-5-



社会福祉事業　資金収支予算書




予備費支出　　(10)

229588817当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

588539,879540,467前期末支払資金残高(12)

817540,467541,284当期末支払資金残高(11)+(12)

-6-

（単位：千円）平成28年度当初

本部　資金収支予算書

合　計内部取引消去本部勘　定　科　目

877 877経常経費補助金収入収事

877 877　経常経費補助金収入入業

1,947 1,947受取利息配当金収入活

1,947 1,947　受取利息配当金収入動

4,398 4,398その他の収入に

4,398 4,398　雑収入よ

4,374 4,374　　駐車場利用料収入る

24 24　　その他の雑収入収

7,222 7,222事業活動収入計　　(1) 支

74,199 74,199人件費支出支

1,943 1,943　役員報酬支出出

43,897 43,897　職員給料支出

12,499 12,499　職員賞与支出

4,769 4,769　退職給付支出

11,091 11,091　法定福利費支出

30,119 30,119事務費支出

1,669 1,669　福利厚生費支出

126 126　旅費交通費支出

3,196 3,196　研修研究費支出

667 667　事務消耗品費支出

71 71　印刷製本費支出

903 903　水道光熱費支出

65 65　修繕費支出

567 567　通信運搬費支出

26 26　会議費支出

1,623 1,623　広報費支出

3,911 3,911　業務委託費支出

1,725 1,725　手数料支出

85 85　保険料支出

1,489 1,489　賃借料支出

11,698 11,698　土地・建物賃借料支出

20 20　租税公課支出

-7-





1,869 1,869　保守料支出

262 262　諸会費支出

116 116　車輌費支出

31 31　雑支出

104,318 104,318事業活動支出計　　(2)

△97,096 △97,096事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


540 540　その他の施設整備等による収入入設

540 540施設整備等収入計　(4) 整

3,000 3,000固定資産取得支出支備

3,000 3,000　その他の固定資産取得支出出等

2,087 2,087ファイナンス・リース債務の返済支出に

2,087 2,087　ファイナンス・リース債務の返済支出よ

5,087 5,087施設整備等支出計　(5) る

△4,547 △4,547施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収

9,437 9,437積立資産取崩収入収そ

5,353 5,353　退職給付引当資産取崩収入入の

4,050 4,050　施設修繕費等積立資産取崩収入他

34 34　施設整備費等積立資産取崩収入の

31,550 31,550引当金本部繰入金収入活

31,550 31,550　退職引当金本部繰入金収入動

20,815 20,815事業区分間繰入金収入に

20,815 20,815　事業区分間繰入金収入よ

88,488 88,488拠点区分間繰入金収入る

88,488 88,488　拠点区分間繰入金収入収

150,290 150,290その他の活動収入計(7) 支

45,013 45,013積立資産支出支

33,513 33,513　退職給付引当資産支出出

　施設修繕費等積立資産支出

11,500 11,500　施設整備費等積立資産支出

3,634 3,634事業区分間繰入金支出

3,634 3,634　事業区分間繰入金支出

-8-





48,647 48,647その他の活動支出計(8)

101,643 101,643その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

5,629 5,629前期末支払資金残高(12)

5,629 5,629当期末支払資金残高(11)+(12)

-9-


高年者センター岡崎　資金収支予算書


合　計内部取引消去ヘルパーステーション

岡福高年者デイサービスほ

のぼの高年者デイサービスほ

ほえみ高年者老人福祉センタ

ー勘　定　科　目

190,679 37,37849,47598,0975,729介護保険事業収入収事

92,960 27,506 65,454 　居宅介護料収入入業

70,945 18,201 52,744 　　介護報酬収入活

12,295 6,130 6,165 　　介護予防報酬収入動

803 803 　　介護負担金収入（公費）に

7,551 1,691 5,860 　　介護負担金収入（一般）よ

61 61 　　介護予防負担金収入（公費）る

1,305 620 685 　　介護予防負担金収入（一般）収

31,788 31,788 　地域密着型介護料収入支

28,610 28,610 　　介護報酬収入

3,178 3,178 　　介護負担金収入（一般）

7,175 1,7715,404 　利用者等利用料収入

231 231 　　地域密着型介護サービス利用料収入

6,944 1,5405,404 　　食費収入（一般）

58,756 9,87215,91627,2395,729　その他の事業収入

5,679 5,679　　受託事業収入

37,765 13,71624,049 　　指定管理料収入

15,312 9,8722,2003,19050　　その他の事業収入

117,090 117,090老人福祉事業収入

117,090 117,090　その他の事業収入

1,646 1,646　　入浴料収入

115,239 115,239　　指定管理料収入

205 205　　その他の事業収入

13,303 13,303 障害福祉サービス等事業収入

13,177 13,177 　自立支援給付費収入

13,177 13,177 　　介護給付費収入

126 126 　利用者負担金収入

1,018 1,018 産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入

216 216 　利用者負担金収入

802 802 　その他の事業収入

802 802 　　受託事業収入

319 9 27634その他の収入

-10-









276 276 　受入研修費収入

43 9 34　雑収入

　　賃貸料収入

6 6　　電話利用料収入

37 9 28　　その他の雑収入

322,409 51,70849,47598,373122,853事業活動収入計　　(1)

223,338 43,98424,28860,58394,483人件費支出支

130,065 11,61316,87840,68960,885　職員給料支出出

25,851 1,3933,1918,24513,022　職員賞与支出

41,917 28,4131,1653,6728,667　非常勤職員給与支出

25,505 2,5653,0547,97711,909　法定福利費支出

49,282 1,4153,93611,22932,702事業費支出

5,372 1,2494,06261　給食費支出

774 13153219371　保健衛生費支出

4,196 1524083,636　教養娯楽費支出

29,317 4521,3554,51122,999　水道光熱費支出

95 95　燃料費支出

1,297 14253283747　消耗器具備品費支出

1,477 159180417721　保険料支出

1,650 466 201,164　賃借料支出

1,540 11301,499　教育指導費支出

3,509 1886781,2741,369　車輌費支出

55 55540　雑支出

52,248 1,6755,69210,88333,998事務費支出

1,022 205129340348　福利厚生費支出

319 328810792　職員被服費支出

2,011 172891091,596　研修研究費支出

1,886 310193444939　事務消耗品費支出

108 108 　印刷製本費支出

11,735 8132,5388,384　修繕費支出

841 20741110483　通信運搬費支出

　広報費支出

-11-









19,158 2,6565,41811,084　業務委託費支出

1,778 7968801,551　手数料支出

464 464 　土地・建物賃借料支出

775 602728660　租税公課支出

12,049 1931,3881,7078,761　保守料支出

102 2100　諸会費支出

324,868 47,07433,91682,695161,183事業活動支出計　　(2)

△2,459 4,63415,55915,678△38,330事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計　(4)収施

施設整備等支出計　(5)支設

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)整

8,296 8,296事業区分間繰入金収入収そ

8,296 8,296　事業区分間繰入金収入入の

52,874 52,874拠点区分間繰入金収入他

52,874 52,874　拠点区分間繰入金収入の

△10,084 10,084サービス区分間繰入金収入活

△10,084 10,084　サービス区分間繰入金収入動

61,170△10,084 71,254その他の活動収入計(7) に

4,756 3996171,5202,220引当金本部繰入金支出支よ

4,756 3996171,5202,220　退職引当金本部繰入金支出出る

3,411 567 2,844事業区分間長期貸付金支出収

3,411 567 2,844　事業区分間長期貸付金支出支

50,544 2,19012,5997,89527,860拠点区分間繰入金支出

50,544 2,19012,5997,89527,860　拠点区分間繰入金支出

△10,0841,4782,3436,263 サービス区分間繰入金支出

△10,0841,4782,3436,263 　サービス区分間繰入金支出

58,711△10,0844,63415,55915,67832,924その他の活動支出計(8)

2,459 △4,634△15,559△15,67838,330その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

89,704 3,71530,80828,84326,338前期末支払資金残高(12)

89,704 3,71530,80828,84326,338当期末支払資金残高(11)+(12)

-12-


養護老人ホーム　資金収支予算書

合　計内部取引消去養護老人ホーム短期保

護養護老人ホーム入所勘　定　科　目

20,311 20,311介護保険事業収入収事

20,040 20,040　居宅介護料収入入業

18,000 18,000　　介護報酬収入活

2,040 2,040　　介護負担金収入（一般）動

271 271　利用者等利用料収入に

271 271　　食費収入（一般）よ

152,121 7,199144,922老人福祉事業収入る

152,121 7,199144,922　措置事業収入収

69,511 69,511　　事務費収入支

47,481 47,481　　事業費収入

3,918 3,918 　　ショートステイ収入

31,211 3,28127,930　　指定管理料収入

104 104その他の収入

100 100　受入研修費収入

4 4　雑収入


172,536 7,199165,337事業活動収入計　　(1)

92,801 3,05589,746人件費支出支

54,564 2,48852,076　職員給料支出出

12,100 15311,947　職員賞与支出

15,126 15,126　非常勤職員給与支出

11,011 41410,597　法定福利費支出

42,241 2,07640,165事業費支出

18,654 1,25017,404　給食費支出

960 7953　保健衛生費支出

600 600　被服費支出

1,196 111,185　教養娯楽費支出

5,400 5,400　本人支給金支出

13,531 73212,799　水道光熱費支出

1,388 751,313　消耗器具備品費支出

162 1161　保険料支出

131 131　賃借料支出

-13-



養護老人ホーム　資金収支予算書

合　計内部取引消去養護老人ホーム短期保

護養護老人ホーム入所勘　定　科　目

209 209　車輌費支出

10 10　雑支出

44,443 1,22343,220事務費支出

386 22364　福利厚生費支出

211 211　職員被服費支出

40 40　研修研究費支出


4,592 4,592　修繕費支出


35,924 1,06934,855　業務委託費支出

53 53　手数料支出


2,442 1312,311　保守料支出

15 15　諸会費支出

179,485 6,354173,131事業活動支出計　　(2)

△6,949 845△7,794事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




29,541 29,541拠点区分間繰入金収入収そ

29,541 29,541　拠点区分間繰入金収入入の

29,541 29,541その他の活動収入計(7) 他

1,850 961,754引当金本部繰入金支出支の

1,850 961,754　退職引当金本部繰入金支出出活

20,742 74919,993拠点区分間繰入金支出動

20,742 74919,993　拠点区分間繰入金支出に

22,592 84521,747その他の活動支出計(8) よ

6,949 △8457,794その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

7,120 7,120前期末支払資金残高(12)

7,120 7,120当期末支払資金残高(11)+(12)

-14-


中央地域福祉センター　資金収支予算書

合　計内部取引消去中央デイサービスほの

ぼの中央デイサービスほほ

えみ中央老人福祉センター勘　定　科　目

84,789 15,32965,7543,706介護保険事業収入収事

60,661 60,661 　居宅介護料収入入業

45,840 45,840 　　介護報酬収入活

8,756 8,756 　　介護予防報酬収入動

5,093 5,093 　　介護負担金収入（一般）に

972 972 　　介護予防負担金収入（一般）よ

14,720 14,720 　地域密着型介護料収入る

13,248 13,248 　　介護報酬収入収

1,472 1,472 　　介護負担金収入（一般）支

5,702 6095,093 　利用者等利用料収入

108 108 　　居宅介護サービス利用料収入

5,594 6094,985 　　食費収入（一般）

3,706 3,706　その他の事業収入

3,684 3,684　　受託事業収入

　　指定管理料収入


34,667 34,667老人福祉事業収入

34,667 34,667　その他の事業収入

1,587 1,587　　入浴料収入

33,064 33,064　　指定管理料収入




13 13　雑収入



12 12　　その他の雑収入

119,545 15,32965,83038,386事業活動収入計　　(1)

67,614 12,92437,35017,340人件費支出支

40,438 7,97723,8098,652　職員給料支出出

7,420 1,2493,6792,492　職員賞与支出

11,785 2,2955,1314,359　非常勤職員給与支出

-15-






7,971 1,4034,7311,837　法定福利費支出

25,465 3,2558,97813,232事業費支出

4,593 6303,92835　給食費支出

367 7820881　保健衛生費支出

1,430 962641,070　教養娯楽費支出

13,518 8542,7049,960　水道光熱費支出

1,286 423355508　消耗器具備品費支出

642 17736798　保険料支出

586 5202046　賃借料支出

1,338 11111,316　教育指導費支出

1,658 4611,11681　車輌費支出

47 5537　雑支出

22,031 3,0688,19410,769事務費支出

294 4220250　福利厚生費支出

224 7410050　職員被服費支出

405 2891097　研修研究費支出

849 404303142　事務消耗品費支出

5,977 4382,6542,885　修繕費支出

455 75182198　通信運搬費支出

10,243 1,3963,9754,872　業務委託費支出

369 8276211　手数料支出

343 53290　租税公課支出

2,870 2685382,064　保守料支出

2 2 　諸会費支出

115,110 19,24754,52241,341事業活動支出計　　(2)

4,435 △3,91811,308△2,955事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




8,689 3,057 5,632事業区分間繰入金収入収そ

8,689 3,057 5,632　事業区分間繰入金収入入の


-16-








△4,2984,298 サービス区分間繰入金収入活

△4,2984,298 　サービス区分間繰入金収入動

11,679△4,2987,355 8,622その他の活動収入計(7) に

1,487 300903284引当金本部繰入金支出支よ

1,487 300903284　退職引当金本部繰入金支出出る

14,627 3,1376,1075,383拠点区分間繰入金支出収

14,627 3,1376,1075,383　拠点区分間繰入金支出支

△4,298 4,298 サービス区分間繰入金支出

△4,298 4,298 　サービス区分間繰入金支出

16,114△4,2983,43711,3085,667その他の活動支出計(8)

△4,435 3,918△11,3082,955その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

49,540 27,62221,918前期末支払資金残高(12)

49,540 27,62221,918当期末支払資金残高(11)+(12)

-17-


北部地域福祉センター　資金収支予算書

合　計内部取引消去北部デイサービスほの

ぼの北部デイサービスほほ

えみ北部老人福祉センター勘　定　科　目

101,246 35,97861,9093,359介護保険事業収入収事

57,281 57,281 　居宅介護料収入入業

44,918 44,918 　　介護報酬収入活

6,636 6,636 　　介護予防報酬収入動

4,990 4,990 　　介護負担金収入（一般）に


34,087 34,087 　地域密着型介護料収入る

30,666 30,666 　　介護報酬収入収

13 13 　　介護予防報酬収入支

3,407 3,407 　　介護負担金収入（一般）

1 1 　　介護予防負担金収入（一般）

6,519 1,8914,628 　利用者等利用料収入

6,519 1,8914,628 　　食費収入（一般）

　　その他の利用料収入

3,359 3,359　その他の事業収入

3,297 3,297　　受託事業収入


36,798 36,798老人福祉事業収入

36,798 36,798　その他の事業収入

1,470 1,470　　入浴料収入

35,203 35,203　　指定管理料収入




2 2　雑収入




138,223 35,97862,08640,159事業活動収入計　　(1)

81,868 28,57035,40217,896人件費支出支

42,407 17,53415,6499,224　職員給料支出出

9,424 3,3113,4742,639　職員賞与支出

-18-






21,123 4,13212,9134,078　非常勤職員給与支出

8,914 3,5933,3661,955　法定福利費支出

27,156 4,1299,36213,665事業費支出

4,870 1,2723,55444　給食費支出

357 7819782　保健衛生費支出

1,612 1402591,213　教養娯楽費支出

13,868 1,0242,77410,070　水道光熱費支出


1,241 264336641　消耗器具備品費支出

747 18547389　保険料支出

487 441 46　賃借料支出

1,354 11111,332　教育指導費支出

2,566 7091,753104　車輌費支出

47 5537　雑支出

17,218 3,1757,1676,876事務費支出

353 14516147　福利厚生費支出

199 5012425　職員被服費支出

405 2891097　研修研究費支出

655 228255172　事務消耗品費支出

2,766 2219981,547　修繕費支出

613 118199296　通信運搬費支出

8,510 1,6324,0992,779　業務委託費支出

364 6696202　手数料支出

450 2778345　租税公課支出

2,901 3991,0461,456　保守料支出


126,242 35,87451,93138,437事業活動支出計　　(2)

11,981 10410,1551,722事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




6,299 4,331 1,968事業区分間繰入金収入収そ

-19-







6,299 4,331 1,968　事業区分間繰入金収入入の





8,289△1,8216,152 3,958その他の活動収入計(7) に

1,519 648574297引当金本部繰入金支出支よ

1,519 648574297　退職引当金本部繰入金支出出る

18,751 5,6087,7605,383拠点区分間繰入金支出収

18,751 5,6087,7605,383　拠点区分間繰入金支出支

△1,821 1,821 サービス区分間繰入金支出

△1,821 1,821 　サービス区分間繰入金支出

20,270△1,8216,25610,1555,680その他の活動支出計(8)

△11,981 △104△10,155△1,722その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

67,156 29,94529,6407,571前期末支払資金残高(12)

67,156 29,94529,6407,571当期末支払資金残高(11)+(12)

-20-


南部地域福祉センター　資金収支予算書

合　計内部取引消去南部デイサービスほほ

えみ南部老人福祉センター勘　定　科　目

62,257 58,8133,444介護保険事業収入収事

47,191 47,191 　居宅介護料収入入業

38,284 38,284 　　介護報酬収入活

4,189 4,189 　　介護予防報酬収入動

4,253 4,253 　　介護負担金収入（一般）に


3,531 3,531 　利用者等利用料収入る

3,531 3,531 　　食費収入（一般）収

11,535 8,0913,444　その他の事業収入支

3,422 3,422　　受託事業収入

8,091 8,091 　　指定管理料収入


36,624 36,624老人福祉事業収入

36,624 36,624　その他の事業収入

1,323 1,323　　入浴料収入

35,264 35,264　　指定管理料収入




3 3　雑収入




98,961 58,89040,071事業活動収入計　　(1)

50,284 32,34017,944人件費支出支

26,793 17,8708,923　職員給料支出出

6,210 3,4592,751　職員賞与支出

11,432 7,1524,280　非常勤職員給与支出

5,849 3,8591,990　法定福利費支出

18,261 6,86811,393事業費支出

2,729 2,69732　給食費支出


-21-





1,335 2161,119　教養娯楽費支出

10,383 1,9698,414　水道光熱費支出

735 487248　消耗器具備品費支出

529 44980　保険料支出

　賃借料支出

1,327 111,316　教育指導費支出

976 89383　車輌費支出

42 537　雑支出

15,038 7,4947,544事務費支出





3,345 1,8931,452　修繕費支出


7,243 3,6723,571　業務委託費支出

234 76158　手数料支出

385 78307　租税公課支出

2,702 1,0761,626　保守料支出


83,583 46,70236,881事業活動支出計　　(2)

15,378 12,1883,190事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




△2,514 2,514サービス区分間繰入金収入収そ

△2,514 2,514　サービス区分間繰入金収入入の

△2,514 2,514その他の活動収入計(7) 他

963 642321引当金本部繰入金支出支の

963 642321　退職引当金本部繰入金支出出活

14,415 9,0325,383拠点区分間繰入金支出動

14,415 9,0325,383　拠点区分間繰入金支出に

-22-





△2,5142,514 サービス区分間繰入金支出よ

△2,5142,514 　サービス区分間繰入金支出る

15,378△2,51412,1885,704その他の活動支出計(8) 収

△15,378 △12,188△3,190その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

32,290 22,07210,218前期末支払資金残高(12)

32,290 22,07210,218当期末支払資金残高(11)+(12)

-23-


西部地域福祉センター　資金収支予算書

合　計内部取引消去西部デイサービスほほ

えみ西部老人福祉センター勘　定　科　目

54,743 51,3423,401介護保険事業収入収事

47,350 47,350 　居宅介護料収入入業

37,533 37,533 　　介護報酬収入活

5,176 5,176 　　介護予防報酬収入動

4,170 4,170 　　介護負担金収入（一般）に



3,992 3,992 　　食費収入（一般）収

3,401 3,401　その他の事業収入支

3,379 3,379　　受託事業収入



37,643 37,643老人福祉事業収入

37,643 37,643　その他の事業収入

1,388 1,388　　入浴料収入

36,237 36,237　　指定管理料収入




28 28　雑収入




92,522 51,45041,072事業活動収入計　　(1)

49,244 29,43419,810人件費支出支

23,541 13,27710,264　職員給料支出出

5,686 2,6323,054　職員賞与支出

14,521 10,3424,179　非常勤職員給与支出

5,496 3,1832,313　法定福利費支出

21,018 7,48213,536事業費支出

2,938 2,91226　給食費支出


-24-





1,469 2221,247　教養娯楽費支出

12,855 2,41210,443　水道光熱費支出



422 34181　保険料支出

　賃借料支出

1,317 111,306　教育指導費支出

987 93255　車輌費支出

42 537　雑支出

14,758 7,4687,290事務費支出





2,549 1,4621,087　修繕費支出

444 152292　通信運搬費支出

7,530 3,9463,584　業務委託費支出

252 60192　手数料支出

282 27255　租税公課支出

2,825 1,2131,612　保守料支出


85,020 44,38440,636事業活動支出計　　(2)

7,502 7,066436事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)






△257 257サービス区分間繰入金収入他

△257 257　サービス区分間繰入金収入の

5,042△257 5,299その他の活動収入計(7) 活

823 471352引当金本部繰入金支出支動

-25-






823 471352　退職引当金本部繰入金支出出に

11,721 6,3385,383拠点区分間繰入金支出よ

11,721 6,3385,383　拠点区分間繰入金支出る

△257257 サービス区分間繰入金支出収

△257257 　サービス区分間繰入金支出支

12,544△2577,0665,735その他の活動支出計(8)

△7,502 △7,066△436その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

30,313 23,3007,013前期末支払資金残高(12)

30,313 23,3007,013当期末支払資金残高(11)+(12)

-26-


東部地域福祉センター　資金収支予算書

合　計内部取引消去東部デイサービスほほ

えみ東部老人福祉センター勘　定　科　目

59,994 56,9873,007介護保険事業収入収事

48,408 48,408 　居宅介護料収入入業

37,616 37,616 　　介護報酬収入活

5,952 5,952 　　介護予防報酬収入動

4,179 4,179 　　介護負担金収入（一般）に



14 14 　　居宅介護サービス利用料収入収

3,696 3,696 　　食費収入（一般）支

7,876 4,8693,007　その他の事業収入

2,985 2,985　　受託事業収入

4,869 4,869 　　指定管理料収入


39,606 39,606老人福祉事業収入

39,606 39,606　その他の事業収入

1,093 1,093　　入浴料収入

38,498 38,498　　指定管理料収入




113 113　雑収入

102 102　　賃貸料収入



99,789 57,06342,726事業活動収入計　　(1)

47,657 28,84818,809人件費支出支

26,625 17,0589,567　職員給料支出出

6,027 3,1052,922　職員賞与支出

9,819 5,5394,280　非常勤職員給与支出

5,186 3,1462,040　法定福利費支出

21,900 7,61814,282事業費支出

2,839 2,81623　給食費支出

-27-






1,528 2571,271　教養娯楽費支出

13,800 2,61611,184　水道光熱費支出



353 31241　保険料支出

　賃借料支出

1,171 111,160　教育指導費支出

1,001 9983　車輌費支出

42 537　雑支出

13,403 5,4547,949事務費支出





2,231 7921,439　修繕費支出


6,877 3,1513,726　業務委託費支出

278 68210　手数料支出


2,611 8611,750　保守料支出


82,960 41,92041,040事業活動支出計　　(2)

16,829 15,1431,686事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




△4,031 4,031サービス区分間繰入金収入収そ

△4,031 4,031　サービス区分間繰入金収入入の

△4,031 4,031その他の活動収入計(7) 他



-28-






15,880 10,4975,383拠点区分間繰入金支出動

15,880 10,4975,383　拠点区分間繰入金支出に

△4,0314,031 サービス区分間繰入金支出よ

△4,0314,031 　サービス区分間繰入金支出る

16,829△4,03115,1435,717その他の活動支出計(8) 収

△16,829 △15,143△1,686その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

24,803 17,7307,073前期末支払資金残高(12)

24,803 17,7307,073当期末支払資金残高(11)+(12)

-29-


希望の家　資金収支予算書

合　計内部取引消去希望の家就労継続支援

Ｂ型希望の家就労移行支援勘　定　科　目

9,988 9,147841就労支援事業収入収事

835 715120　商品販売収入入業

8,760 8,400360　加工作業収入活

393 32361　業務請負収入動

65,781 51,82913,952障害福祉サービス等事業収入に

62,491 49,05713,434　自立支援給付費収入よ

62,491 49,05713,434　　訓練等給付費収入る

3,215 2,703512　特定費用収入収

3,215 2,703512　　食費収入支

75 696　その他の事業収入

75 696　　補助金事業収入


1,162 852310その他の収入


1,086 791295　利用者等外給食費収入

76,931 61,82815,103事業活動収入計　　(1)

44,537 32,97511,562人件費支出支

28,392 19,9088,484　職員給料支出出

6,528 5,0361,492　職員賞与支出

4,040 4,02812　非常勤職員給与支出

5,577 4,0031,574　法定福利費支出

7,640 6,3711,269事業費支出

3,195 2,685510　給食費支出


462 37983　教養娯楽費支出

2,628 2,122506　水道光熱費支出

　燃料費支出


137 1343　保険料支出

27 216　賃借料支出

541 50041　車輌費支出

8,764 6,9431,821事務費支出

-30-











3,774 3,080694　修繕費支出


3,369 2,695674　業務委託費支出


32 32 　租税公課支出

564 451113　保守料支出

142 11329　諸会費支出

3 3　雑支出

9,988 9,147841就労支援事業支出

9,988 9,147841　就労支援事業販売原価支出

9,288 8,547741　　就労支援事業明細支出

10 10 　　　当期材料仕入高

9,278 8,537741　　　利用者工賃

700 600100　　就労支援事業仕入支出

1,075 782293その他の支出

1,075 782293　利用者等外給食費支出

72,004 56,21815,786事業活動支出計　　(2)

4,927 5,610△683事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




5,783 1,4984,285拠点区分間繰入金収入収そ

5,783 1,4984,285　拠点区分間繰入金収入入の

サービス区分間繰入金収入他

　サービス区分間繰入金収入の

5,783 1,4984,285その他の活動収入計(7) 活

1,055 730325引当金本部繰入金支出支動

-31-






1,055 730325　退職引当金本部繰入金支出出に

9,655 6,3783,277拠点区分間繰入金支出よ

9,655 6,3783,277　拠点区分間繰入金支出る

サービス区分間繰入金支出収

　サービス区分間繰入金支出支

10,710 7,1083,602その他の活動支出計(8)

△4,927 △5,610683その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

46,732 20,89925,833前期末支払資金残高(12)

46,732 20,89925,833当期末支払資金残高(11)+(12)

-32-


のぞみの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去のぞみの家生活介護のぞみの家就労継続支

援Ｂ型勘　定　科　目

6,780 8305,950就労支援事業収入収事

1,230 2301,000　商品販売収入入業

5,550 6004,950　加工作業収入活

110,680 40,92169,759障害福祉サービス等事業収入動

104,513 38,65465,859　自立支援給付費収入に

38,654 38,654 　　介護給付費収入よ

65,859 65,859　　訓練等給付費収入る

5,986 2,1783,808　特定費用収入収

5,986 2,1783,808　　食費収入支

181 8992　その他の事業収入

181 8992　　補助金事業収入


1,816 7941,022その他の収入


1,722 747975　利用者等外給食費収入

119,276 42,54576,731事業活動収入計　　(1)

72,283 28,68343,600人件費支出支

46,049 17,30728,742　職員給料支出出

10,587 3,4947,093　職員賞与支出

6,783 4,5412,242　非常勤職員給与支出

8,864 3,3415,523　法定福利費支出

13,810 5,0568,754事業費支出

5,913 2,1493,764　給食費支出

755 298457　保健衛生費支出

551 224327　教養娯楽費支出

4,016 1,6072,409　水道光熱費支出

　燃料費支出


402 107295　保険料支出

828 57771　賃借料支出

176 176 　教育指導費支出

486 157329　車輌費支出

-33-





12,530 4,9937,537事務費支出

310 127183　福利厚生費支出




3,988 1,5752,413　修繕費支出


6,431 2,5733,858　業務委託費支出

72 2943　手数料支出


756 300456　保守料支出

187 75112　諸会費支出

10 46　雑支出

6,780 8305,950就労支援事業支出

6,780 8305,950　就労支援事業販売原価支出

6,780 8305,950　　就労支援事業明細支出

600 50550　　　当期材料仕入高

6,180 7805,400　　　利用者工賃

1,704 738966その他の支出

1,704 738966　利用者等外給食費支出

107,107 40,30066,807事業活動支出計　　(2)

12,169 2,2459,924事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




2,943 2,943 事業区分間繰入金収入収そ

2,943 2,943 　事業区分間繰入金収入入の

370 370 拠点区分間繰入金収入他

370 370 　拠点区分間繰入金収入の



3,313△1,1624,475 その他の活動収入計(7) に

-34-





1,697 6501,047引当金本部繰入金支出支よ

1,697 6501,047　退職引当金本部繰入金支出出る

事業区分間繰入金支出収

　事業区分間繰入金支出支

13,785 6,0707,715拠点区分間繰入金支出

13,785 6,0707,715　拠点区分間繰入金支出

△1,162 1,162サービス区分間繰入金支出

△1,162 1,162　サービス区分間繰入金支出

15,482△1,1626,7209,924その他の活動支出計(8)

△12,169 △2,245△9,924その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

52,003 11,57740,426前期末支払資金残高(12)

52,003 11,57740,426当期末支払資金残高(11)+(12)

-35-


そだちの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去そだちの家生活介護勘　定　科　目

136,226 136,226障害福祉サービス等事業収入収事

129,992 129,992　自立支援給付費収入入業

129,992 129,992　　介護給付費収入活

5,329 5,329　特定費用収入動

5,329 5,329　　食費収入に

905 905　その他の事業収入よ

837 837　　補助金事業収入る

68 68　　その他の事業収入収

2,094 2,094その他の収入支


2,025 2,025　利用者等外給食費収入

138,320 138,320事業活動収入計　　(1)

84,389 84,389人件費支出支

47,241 47,241　職員給料支出出

10,144 10,144　職員賞与支出

17,299 17,299　非常勤職員給与支出

9,705 9,705　法定福利費支出

12,509 12,509事業費支出

5,512 5,512　給食費支出



68 68　本人支給金支出

3,919 3,919　水道光熱費支出


145 145　保険料支出


217 217　教育指導費支出

405 405　車輌費支出

32 32　雑支出

6,221 6,221事務費支出



-36-


そだちの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去そだちの家生活介護勘　定　科　目



2,362 2,362　修繕費支出


1,562 1,562　業務委託費支出



712 712　保守料支出


2,002 2,002その他の支出

2,002 2,002　利用者等外給食費支出

105,121 105,121事業活動支出計　　(2)

33,199 33,199事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




その他の活動収入計(7)収そ


1,737 1,737　退職引当金本部繰入金支出出他

3,775 3,775事業区分間繰入金支出の

3,775 3,775　事業区分間繰入金支出活


27,687 27,687　拠点区分間繰入金支出に

33,199 33,199その他の活動支出計(8) よ

△33,199 △33,199その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

41,299 41,299前期末支払資金残高(12)

41,299 41,299当期末支払資金残高(11)+(12)

-37-


にじの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去にじの家日中一時支援にじの家生活介護勘　定　科　目

105,319 4,808100,511障害福祉サービス等事業収入収事

102,313 4,72097,593　自立支援給付費収入入業

102,313 4,72097,593　　介護給付費収入活

24 24 　利用者負担金収入動

2,856 642,792　特定費用収入に

2,072 642,008　　食費収入よ

784 784　　その他の特定費用収入る

126 126　その他の事業収入収

46 46　　補助金事業収入支



1,703 1,703その他の収入



107,022 4,808102,214事業活動収入計　　(1)

83,775 1,03382,742人件費支出支

50,089 50,089　職員給料支出出

10,361 10,361　職員賞与支出

12,987 1,02011,967　非常勤職員給与支出

10,338 1310,325　法定福利費支出

11,808 60311,205事業費支出

2,128 652,063　給食費支出

310 112198　保健衛生費支出



5,085 2554,830　水道光熱費支出


1,033 143890　消耗器具備品費支出

352 2350　保険料支出

751 751　賃借料支出


1,655 61,649　車輌費支出

-38-




32 32　雑支出

6,051 585,993事務費支出





1,948 1,948　修繕費支出


1,437 1,437　業務委託費支出



1,196 1,196　保守料支出


13 13　雑支出

1,688 1,688その他の支出


103,322 1,694101,628事業活動支出計　　(2)

3,700 3,114586事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)






△2,895 2,895サービス区分間繰入金収入他

△2,895 2,895　サービス区分間繰入金収入の

12,937△2,895 15,832その他の活動収入計(7) 活

1,870 1,870引当金本部繰入金支出支動

1,870 1,870　退職引当金本部繰入金支出出に

14,767 21914,548拠点区分間繰入金支出よ

14,767 21914,548　拠点区分間繰入金支出る

△2,8952,895 サービス区分間繰入金支出収

△2,8952,895 　サービス区分間繰入金支出支

-39-




16,637△2,8953,11416,418その他の活動支出計(8)

△3,700 △3,114△586その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

35,157 35,157前期末支払資金残高(12)

35,157 35,157当期末支払資金残高(11)+(12)

-40-


若葉学園　資金収支予算書

合　計内部取引消去若葉学園相談支援若葉学園保育所等訪問若葉学園発達支援勘　定　科　目

146,540 9,2381,233136,069障害福祉サービス等事業収入収事

128,402 9,2381,040118,124　障害児施設給付費収入入業

119,164 1,040118,124　　障害児通所給付費収入活

9,238 9,238 　　障害児相談支援給付費収入動

2,035 921,943　利用者負担金収入に

2,673 2,673　特定費用収入よ

2,673 2,673　　食費収入る

13,430 10113,329　その他の事業収入収

40 40　　補助金事業収入支

13,390 10113,289　　指定管理料収入

2,334 2,334その他の収入



148,874 9,2381,233138,403事業活動収入計　　(1)

88,841 5,027 83,814人件費支出支

52,840 3,396 49,444　職員給料支出出

12,482 938 11,544　職員賞与支出

11,633 11,633　非常勤職員給与支出

11,886 693 11,193　法定福利費支出

17,086 35025016,486事業費支出

2,723 2,723　給食費支出



10,137 10,137　水道光熱費支出

1,022 4012970　消耗器具備品費支出

333 5438241　保険料支出

894 152178564　賃借料支出


936 10422810　車輌費支出

64 64　雑支出

16,182 41815215,612事務費支出

520 18 502　福利厚生費支出

-41-






4 4 　旅費交通費支出

325 68 257　研修研究費支出

900 19873629　事務消耗品費支出

1,308 1,308　修繕費支出

365 10972184　通信運搬費支出

10,327 10,327　業務委託費支出

136 217108　手数料支出


1,981 1,981　保守料支出

106 106　諸会費支出

1,947 1,947その他の支出


124,056 5,795402117,859事業活動支出計　　(2)

24,818 3,44383120,544事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)






△2,603 2,603サービス区分間繰入金収入他

△2,603 2,603　サービス区分間繰入金収入の

7,975△2,603 10,578その他の活動収入計(7) 活

1,901 110 1,791引当金本部繰入金支出支動

1,901 110 1,791　退職引当金本部繰入金支出出に

30,892 73083129,331拠点区分間繰入金支出よ

30,892 73083129,331　拠点区分間繰入金支出る

△2,6032,603 サービス区分間繰入金支出収

△2,6032,603 　サービス区分間繰入金支出支

32,793△2,6033,44383131,122その他の活動支出計(8)

△24,818 △3,443△831△20,544その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


-42-





当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

26,178 26,178前期末支払資金残高(12)

26,178 26,178当期末支払資金残高(11)+(12)

-43-


友愛の家　資金収支予算書

合　計内部取引消去福祉の村相談支援体育館友愛の家勘　定　科　目

108,654 52,2403,24753,167障害福祉サービス等事業収入収事

27,187 27,187 　自立支援給付費収入入業

27,187 27,187 　　計画相談支援給付費収入活

7,466 7,466 　障害児施設給付費収入動

7,466 7,466 　　障害児相談支援給付費収入に

74,001 17,5873,24753,167　その他の事業収入よ

20 20　　補助金事業収入る

28,959 17,587 11,372　　受託事業収入収

43,495 3,24740,248　　指定管理料収入支

1,527 1,527　　その他の事業収入

4,739 4,739 自殺予防事業収入

4,739 4,739 　その他の事業収入

4,739 4,739 　　受託事業収入

139 97 42その他の収入

139 97 42　雑収入

38 38　　賃貸料収入


100 97 3　　その他の雑収入

113,532 57,0763,24753,209事業活動収入計　　(1)

137,642 107,545 30,097人件費支出支

88,278 70,663 17,615　職員給料支出出

23,266 18,691 4,575　職員賞与支出

6,606 2,500 4,106　非常勤職員給与支出

19,492 15,691 3,801　法定福利費支出

13,739 1,8541,58010,305事業費支出

13 13　給食費支出

65 50 15　保健衛生費支出

5,332 5,332　教養娯楽費支出

3,375 2981,4661,611　水道光熱費支出

38 131114　燃料費支出

1,811 281031,680　消耗器具備品費支出

448 245 203　保険料支出

-44-





804 714 90　賃借料支出

789 41 748　教育指導費支出

995 428 567　車輌費支出

69 37 32　雑支出

16,644 7,5091,6677,468事務費支出

540 414 126　福利厚生費支出

276 143 133　職員被服費支出

986 808 178　研修研究費支出

2,890 1,082 1,808　事務消耗品費支出

2,052 3304001,322　修繕費支出

1,183 1,015 168　通信運搬費支出

1,901 1,901　広報費支出

4,803 2,5231,0351,245　業務委託費支出

91 41 50　手数料支出

84 84 　土地・建物賃借料支出

494 414 80　租税公課支出

1,325 643232450　保守料支出

14 12 2　諸会費支出

5 5　雑支出

168,025 116,9083,24747,870事業活動支出計　　(2)

△54,493 △59,832 5,339事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




4,977 4,977 事業区分間繰入金収入収そ

4,977 4,977 　事業区分間繰入金収入入の

75,368 75,368 拠点区分間繰入金収入他

75,368 75,368 　拠点区分間繰入金収入の

△4,6573,974 683サービス区分間繰入金収入活

△4,6573,974 683　サービス区分間繰入金収入動

80,345△4,65784,319 683その他の活動収入計(7) に

3,065 2,470 595引当金本部繰入金支出支よ

-45-





3,065 2,470 595　退職引当金本部繰入金支出出る

事業区分間繰入金支出収

　事業区分間繰入金支出支

21,970 20,517 1,453拠点区分間繰入金支出

21,970 20,517 1,453　拠点区分間繰入金支出

△4,657683 3,974サービス区分間繰入金支出

△4,657683 3,974　サービス区分間繰入金支出

25,035△4,65723,670 6,022その他の活動支出計(8)

55,310 60,649 △5,339その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


817 817 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

8,505 2,3986,107前期末支払資金残高(12)

9,322 8172,3986,107当期末支払資金残高(11)+(12)

-46-


めばえの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去めばえの家発達支援勘　定　科　目

80,408 80,408障害福祉サービス等事業収入収事

49,234 49,234　障害児施設給付費収入入業

49,234 49,234　　障害児通所給付費収入活

3,040 3,040　利用者負担金収入動

28,134 28,134　その他の事業収入に

36 36　　補助金事業収入よ

28,098 28,098　　指定管理料収入る

80,408 80,408事業活動収入計　　(1) 収

60,890 60,890人件費支出支支

37,513 37,513　職員給料支出出

9,207 9,207　職員賞与支出

5,952 5,952　非常勤職員給与支出

8,218 8,218　法定福利費支出

2,420 2,420事業費支出



716 716　水道光熱費支出

1,033 1,033　消耗器具備品費支出




9 9　車輌費支出

37 37　雑支出

2,839 2,839事務費支出



　旅費交通費支出



400 400　修繕費支出


873 873　業務委託費支出

-47-



めばえの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去めばえの家発達支援勘　定　科　目


422 422　保守料支出

15 15　雑支出

66,149 66,149事業活動支出計　　(2)

14,259 14,259事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




556 556拠点区分間繰入金収入収そ

556 556　拠点区分間繰入金収入入の

556 556その他の活動収入計(7) 他


1,379 1,379　退職引当金本部繰入金支出出活



14,815 14,815その他の活動支出計(8) よ

△14,259 △14,259その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

24,038 24,038前期末支払資金残高(12)

24,038 24,038当期末支払資金残高(11)+(12)

-48-

（公益事業）

資金収支予算書

-49-

aaaa

-50-



公益事業　資金収支予算書




605330,267330,872介護保険事業収入収事

△2,88746,17443,287老人福祉事業収入入業

2,65039,61742,267障害福祉サービス等事業収入活

7551,1651,920法人後見事業収入動

14,92914,929子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入に

1,379 1,379福祉人材育成事業収入よ

△260260 受取利息配当金収入る

50151その他の収入収

2,292432,413434,705事業活動収入計　　(1) 支

△648283,711283,063人件費支出支

△64622,30321,657事業費支出出

2,79438,67741,471事務費支出

1,500344,691346,191事業活動支出計　　(2)

79287,72288,514事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


29,00029,000設備資金借入金元金償還支出支設

△8104,7283,918固定資産取得支出出整

△81033,72832,918施設整備等支出計　(5) 備

810△33,728△32,918施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等

14,34123,52937,870積立資産取崩収入収そ

3,411 3,411事業区分間長期借入金収入入の

1,3776,0327,409事業区分間繰入金収入他

24,45412,50036,954その他の活動による収入の

43,58342,06185,644その他の活動収入計(7) 活

23,91413,04036,954積立資産支出支動

△1136,6126,499引当金本部繰入金支出出に

21,28635,77557,061事業区分間繰入金支出よ

14,38023,49037,870その他の活動による支出る

59,46778,917138,384その他の活動支出計(8) 収

△15,884△36,856△52,740その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支

△1,0001,000 予備費支出　　(10)

△13,28216,1382,856当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-51-



公益事業　資金収支予算書

差引増減額前年度予算額(当初)

予算額勘　定　科　目


16,138200,456216,594前期末支払資金残高(12)

2,856216,594219,450当期末支払資金残高(11)+(12)

-52-




福祉人材育成事業法人後見事業要介護認定調査事業ふじ地域包括支援セン

ター高年者地域包括支援セ

ンター高年者居宅介護支援事

業所勘　定　科　目

2,76020,45121,97032,283介護保険事業収入収事

2,0213,94026,452　居宅介護支援介護料収入入業

26,452　　居宅介護支援介護料収入活

2,0213,940 　　介護予防支援介護料収入動

2,76018,43018,0305,831　その他の事業収入に


2,76018,03018,030 　　受託事業収入る

4,361　　指定管理料収入収

1,468　　その他の事業収入支

1,920 法人後見事業収入

1,920 　法人後見事業収入

1,379 福祉人材育成事業収入

960 　福祉人材育成事業収入

419 　その他の事業収入

419 　　その他の事業収入

1,3791,9202,76020,45121,97032,283事業活動収入計　　(1)

1,1791,0712,42818,42320,09122,316人件費支出支

1,164649 11,28713,18515,310　職員給料支出出

207 3,4373,2563,887　職員賞与支出

442,3981,3471,051 　非常勤職員給与支出

15171302,3522,5993,119　法定福利費支出

525 61,0691,322982事業費支出


452452452　水道光熱費支出


1 1113151136　保険料支出

299505160　賃借料支出


120148191　車輌費支出

5555　雑支出

236441921,9891,5612,130事務費支出

46565121　福利厚生費支出

-53-








78237237134　研修研究費支出

10113729231282　事務消耗品費支出

10107251　修繕費支出

252 310334534　通信運搬費支出

1 88 　会議費支出

60 　広報費支出

444444407　業務委託費支出

2112641352　手数料支出

103 175 11　租税公課支出

122122338　保守料支出

　諸会費支出

3612 　雑支出

1,9401,1152,62621,48122,97425,428事業活動支出計　　(2)

△561805134△1,030△1,0046,855事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




2,3221,179 拠点区分間繰入金収入収そ

2,3221,179 　拠点区分間繰入金収入入の

561 315 1,170 サービス区分間繰入金収入他

561 315 1,170 　サービス区分間繰入金収入の

561 3152,3222,349 その他の活動収入計(7) 活



1,544拠点区分間長期貸付金支出よ

1,544　拠点区分間長期貸付金支出る

1494498918913,368事業区分間繰入金支出収

1494498918913,368　事業区分間繰入金支出支

633 1,413サービス区分間繰入金支出

633 1,413　サービス区分間繰入金支出

8054491,2921,3456,855その他の活動支出計(8)

561△805△1341,0301,004△6,855その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

-54-









当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

3,9722,384 4,91516,687前期末支払資金残高(12)

3,9722,384 4,91516,687当期末支払資金残高(11)+(12)

-55-



合　計内部取引消去勘　定　科　目

77,464 介護保険事業収入収事

32,413 　居宅介護支援介護料収入入業

26,452 　　居宅介護支援介護料収入活

5,961 　　介護予防支援介護料収入動

45,051 　その他の事業収入に

402 　　補助金事業収入よ

38,820 　　受託事業収入る

4,361 　　指定管理料収入収

1,468 　　その他の事業収入支

1,920 法人後見事業収入

1,920 　法人後見事業収入

1,379 福祉人材育成事業収入

960 　福祉人材育成事業収入

419 　その他の事業収入

419 　　その他の事業収入

80,763 事業活動収入計　　(1)

65,508 人件費支出支

41,595 　職員給料支出出

10,787 　職員賞与支出

4,840 　非常勤職員給与支出

8,286 　法定福利費支出

3,904 事業費支出

31 　保健衛生費支出

1,356 　水道光熱費支出

356 　消耗器具備品費支出

402 　保険料支出

964 　賃借料支出

316 　教育指導費支出

459 　車輌費支出

20 　雑支出

6,152 事務費支出

255 　福利厚生費支出

-56-




623 　研修研究費支出

1,266 　事務消耗品費支出

368 　修繕費支出

1,205 　通信運搬費支出

17 　会議費支出

60 　広報費支出

1,295 　業務委託費支出

144 　手数料支出

289 　租税公課支出

582 　保守料支出

　諸会費支出

48 　雑支出

75,564 事業活動支出計　　(2)

5,199 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




3,501 拠点区分間繰入金収入収そ

3,501 　拠点区分間繰入金収入入の

△2,046サービス区分間繰入金収入他

△2,046　サービス区分間繰入金収入の

3,501△2,046その他の活動収入計(7) 活

1,408 引当金本部繰入金支出支動

1,408 　退職引当金本部繰入金支出出に

1,544 拠点区分間長期貸付金支出よ

1,544 　拠点区分間長期貸付金支出る

5,748 事業区分間繰入金支出収

5,748 　事業区分間繰入金支出支

△2,046サービス区分間繰入金支出

△2,046　サービス区分間繰入金支出

8,700△2,046その他の活動支出計(8)

△5,199 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

-57-





当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

27,958 前期末支払資金残高(12)

27,958 当期末支払資金残高(11)+(12)

-58-


年金者住宅ゆとりの里　資金収支予算書

合　計内部取引消去年金者住宅ゆとりの里勘　定　科　目

43,287 43,287老人福祉事業収入収事

43,287 43,287　その他の事業収入入業

12,870 12,870　　入居金収入活

23,389 23,389　　管理費収入動

6,396 6,396　　食費収入に

632 632　　その他の利用料収入よ

受取利息配当金収入る

　受取利息配当金収入収

51 51その他の収入支

51 51　雑収入



43,338 43,338事業活動収入計　　(1)

7,346 7,346人件費支出支

2,686 2,686　職員給料支出出

824 824　職員賞与支出

3,211 3,211　非常勤職員給与支出

625 625　法定福利費支出

7,994 7,994事業費支出

3,819 3,819　給食費支出




2,400 2,400　水道光熱費支出


621 621　保険料支出

142 142　雑支出

16,736 16,736事務費支出





-59-





2,413 2,413　修繕費支出


100 100　広報費支出

7,612 7,612　業務委託費支出


3,985 3,985　租税公課支出

1,894 1,894　保守料支出

32,076 32,076事業活動支出計　　(2)

11,262 11,262事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


29,000 29,000設備資金借入金元金償還支出支設

29,000 29,000　設備資金借入金元金償還支出出整

3,918 3,918固定資産取得支出備

3,343 3,343　建物取得支出等

575 575　器具及び備品取得支出に

32,918 32,918施設整備等支出計　(5) よ

△32,918 △32,918施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)る

37,870 37,870積立資産取崩収入収そ

37,870 37,870　長期預り金積立資産取崩収入入の

3,411 3,411事業区分間長期借入金収入他

3,411 3,411　事業区分間長期借入金収入の

1,544 1,544拠点区分間長期借入金収入活

1,544 1,544　拠点区分間長期借入金収入動

3,634 3,634事業区分間繰入金収入に

3,634 3,634　事業区分間繰入金収入よ

36,954 36,954その他の活動による収入る

36,954 36,954　長期預り金収入収

83,413 83,413その他の活動収入計(7) 支

36,954 36,954積立資産支出支

36,954 36,954　長期預り金積立資産支出出

96 96引当金本部繰入金支出

96 96　退職引当金本部繰入金支出

-60-





1,422 1,422事業区分間繰入金支出

1,422 1,422　事業区分間繰入金支出

37,870 37,870その他の活動による支出

37,870 37,870　長期預り金支出

76,342 76,342その他の活動支出計(8)

7,071 7,071その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


△14,585 △14,585当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

14,585 14,585前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

-61-



合　計内部取引消去中央地域包括支援セン

ター中央居宅介護支援事業

所勘　定　科　目

50,564 22,05528,509介護保険事業収入収事

31,043 4,02527,018　居宅介護支援介護料収入入業

27,018 27,018　　居宅介護支援介護料収入活

4,025 4,025 　　介護予防支援介護料収入動

19,521 18,0301,491　その他の事業収入に


18,030 18,030 　　受託事業収入る

1,489 1,489　　その他の事業収入収

50,564 22,05528,509事業活動収入計　　(1) 支

30,854 15,71215,142人件費支出支

21,074 9,48711,587　職員給料支出出

4,443 2,9501,493　職員賞与支出

1,305 1,305 　非常勤職員給与支出

4,032 1,9702,062　法定福利費支出

1,789 1,035754事業費支出


712 427285　水道光熱費支出


212 11399　保険料支出

474 304170　賃借料支出


272 120152　車輌費支出

10 55　雑支出

3,047 1,3251,722事務費支出


371 237134　研修研究費支出


86 2066　修繕費支出

682 237445　通信運搬費支出


643 346297　業務委託費支出

88 1177　手数料支出

-62-



合　計内部取引消去中央地域包括支援セン

ター中央居宅介護支援事業



591 189402　保守料支出

35,690 18,07217,618事業活動支出計　　(2)

14,874 3,98310,891事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)






779 344435　退職引当金本部繰入金支出出他


11,347 89110,456　事業区分間繰入金支出活

拠点区分間繰入金支出動

　拠点区分間繰入金支出に

12,126 1,23510,891その他の活動支出計(8) よ

△12,126 △1,235△10,891その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


2,748 2,748 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

45,958 5,22540,733前期末支払資金残高(12)

48,706 7,97340,733当期末支払資金残高(11)+(12)

-63-



合　計内部取引消去北部地域包括支援セン

ター北部居宅介護支援事業


56,594 24,92231,672介護保険事業収入収事




22,352 21,0001,352　その他の事業収入に


21,000 21,000 　　受託事業収入る


56,594 24,92231,672事業活動収入計　　(1) 支

35,520 16,03419,486人件費支出支

22,025 9,77512,250　職員給料支出出

6,048 2,9383,110　職員賞与支出

2,920 1,3801,540　非常勤職員給与支出

4,527 1,9412,586　法定福利費支出

1,594 919675事業費支出


674 293381　水道光熱費支出


168 9573　保険料支出

322 3148　賃借料支出


305 148157　車輌費支出

10 55　雑支出

2,841 1,2901,551事務費支出


371 237134　研修研究費支出


118 4276　修繕費支出

543 229314　通信運搬費支出


443 246197　業務委託費支出


-64-



合　計内部取引消去北部地域包括支援セン

ター北部居宅介護支援事業


　租税公課支出

735 232503　保守料支出

39,955 18,24321,712事業活動支出計　　(2)

16,639 6,6799,960事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)







10,558 1,0409,518事業区分間繰入金支出の

10,558 1,0409,518　事業区分間繰入金支出活

拠点区分間繰入金支出動

　拠点区分間繰入金支出に

11,343 1,3839,960その他の活動支出計(8) よ

△11,343 △1,383△9,960その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


5,296 5,296 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

31,731 4,84426,887前期末支払資金残高(12)

37,027 10,14026,887当期末支払資金残高(11)+(12)

-65-



合　計内部取引消去南部地域包括支援セン

ター南部居宅介護支援事業


48,425 21,98926,436介護保険事業収入収事




19,371 18,0301,341　その他の事業収入に


18,030 18,030 　　受託事業収入る


48,425 21,98926,436事業活動収入計　　(1) 支

32,754 15,85016,904人件費支出支

21,248 9,17312,075　職員給料支出出

5,533 2,9882,545　職員賞与支出


4,424 2,1402,284　法定福利費支出

1,335 949386事業費支出


549 329220　水道光熱費支出


134 9836　保険料支出

322 3148　賃借料支出


211 13774　車輌費支出

10 55　雑支出

2,920 1,3321,588事務費支出

238 136102　福利厚生費支出

371 237134　研修研究費支出


57 2037　修繕費支出

699 261438　通信運搬費支出


525 287238　業務委託費支出

59 1148　手数料支出

-66-



合　計内部取引消去南部地域包括支援セン

ター南部居宅介護支援事業



625 206419　保守料支出

37,009 18,13118,878事業活動支出計　　(2)

11,416 3,8587,558事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)








3,886 8912,995　事業区分間繰入金支出活



8,194 1,2356,959その他の活動支出計(8) よ

△8,194 △1,235△6,959その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


3,222 2,623599当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

31,612 10,43621,176前期末支払資金残高(12)

34,834 13,05921,775当期末支払資金残高(11)+(12)

-67-



合　計内部取引消去西部地域包括支援セン

ター西部居宅介護支援事業


49,066 21,14327,923介護保険事業収入収事




19,427 18,0301,397　その他の事業収入に


18,030 18,030 　　受託事業収入る


49,066 21,14327,923事業活動収入計　　(1) 支

33,267 16,54016,727人件費支出支

21,428 9,97411,454　職員給料支出出

6,117 3,1182,999　職員賞与支出


4,417 2,1432,274　法定福利費支出

1,299 864435事業費支出


538 269269　水道光熱費支出


132 9537　保険料支出

322 3148　賃借料支出


199 12376　車輌費支出

10 55　雑支出

2,923 1,3351,588事務費支出


371 237134　研修研究費支出


57 2037　修繕費支出

762 267495　通信運搬費支出


445 247198　業務委託費支出


-68-



合　計内部取引消去西部地域包括支援セン

ター西部居宅介護支援事業



605 195410　保守料支出

37,489 18,73918,750事業活動支出計　　(2)

11,577 2,4049,173事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




サービス区分間繰入金収入収そ

　サービス区分間繰入金収入入の

その他の活動収入計(7) 他



8,928 8918,037事業区分間繰入金支出動

8,928 8918,037　事業区分間繰入金支出に

拠点区分間繰入金支出よ

　拠点区分間繰入金支出る



9,715 1,2508,465その他の活動支出計(8)

△9,715 △1,250△8,465その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


1,862 1,154708当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

34,392 5,71928,673前期末支払資金残高(12)

36,254 6,87329,381当期末支払資金残高(11)+(12)

-69-



合　計内部取引消去東部地域包括支援セン

ター東部居宅介護支援事業


48,759 23,51925,240介護保険事業収入収事




23,017 21,0002,017　その他の事業収入に


21,000 21,000 　　受託事業収入る

840 840　　指定管理料収入収

1,175 1,175　　その他の事業収入支

48,759 23,51925,240事業活動収入計　　(1)

33,691 18,13215,559人件費支出支

23,564 12,38011,184　職員給料支出出

5,536 3,2412,295　職員賞与支出

4,591 2,5112,080　法定福利費支出

1,789 1,088701事業費支出


730 437293　水道光熱費支出


242 113129　保険料支出

312 3048　賃借料支出


390 163227　車輌費支出

10 55　雑支出

2,822 1,2951,527事務費支出


373 239134　研修研究費支出


147 20127　修繕費支出

605 281324　通信運搬費支出


461 255206　業務委託費支出

56 1145　手数料支出

-70-



合　計内部取引消去東部地域包括支援セン

ター東部居宅介護支援事業


633 209424　保守料支出

38,302 20,51517,787事業活動支出計　　(2)

10,457 3,0047,453事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




拠点区分間繰入金収入収そ

　拠点区分間繰入金収入入の

サービス区分間繰入金収入他

　サービス区分間繰入金収入の

その他の活動収入計(7) 活



5,263 1,0404,223事業区分間繰入金支出よ

5,263 1,0404,223　事業区分間繰入金支出る



6,144 1,4984,646その他の活動支出計(8)

△6,144 △1,498△4,646その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


4,313 1,5062,807当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

21,421 4,20017,221前期末支払資金残高(12)

25,734 5,70620,028当期末支払資金残高(11)+(12)

-71-


みのりの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去みのりの家日中一時支

援みのりの家生活訓練勘　定　科　目

42,267 2,41239,855障害福祉サービス等事業収入収事

2,401 2,401 　自立支援給付費収入入業

2,401 2,401 　　介護給付費収入活

11 11 　利用者負担金収入動

30 30　特定費用収入に

30 30　　食費収入よ

39,825 39,825　その他の事業収入る

104 104　　受託事業収入収

39,721 39,721　　指定管理料収入支

42,267 2,41239,855事業活動収入計　　(1)

35,880 1,84334,037人件費支出支

23,694 23,694　職員給料支出出

5,153 5,153　職員賞与支出

2,276 1,733543　非常勤職員給与支出

4,757 1104,647　法定福利費支出

1,884 1121,772事業費支出

86 86　給食費支出



1,046 102944　水道光熱費支出



428 428　賃借料支出

40 40　雑支出

2,630 752,555事務費支出






45 45　印刷製本費支出

620 620　修繕費支出

-72-



みのりの家　資金収支予算書

合　計内部取引消去みのりの家日中一時支

援みのりの家生活訓練勘　定　科　目


1,205 1,205　業務委託費支出



196 196　保守料支出

40,394 2,03038,364事業活動支出計　　(2)

1,873 3821,491事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)






△53 53サービス区分間繰入金収入他

△53 53　サービス区分間繰入金収入の

3,775△53 3,828その他の活動収入計(7) 活



4,890 3294,561事業区分間繰入金支出よ

4,890 3294,561　事業区分間繰入金支出る

△5353 サービス区分間繰入金支出収

△5353 　サービス区分間繰入金支出支

5,648△533825,319その他の活動支出計(8)

△1,873 △382△1,491その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

4,892 1794,713前期末支払資金残高(12)

4,892 1794,713当期末支払資金残高(11)+(12)

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子ども発達サポート事業　資金収支予算書

合　計内部取引消去子ども発達サポート事

業勘　定　科　目

14,929 14,929子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入収事

14,929 14,929　その他の事業収入入業

14,929 14,929　　受託事業収入活

14,929 14,929事業活動収入計　　(1) 動

8,243 8,243人件費支出支に

5,244 5,244　職員給料支出出よ

1,693 1,693　職員賞与支出る

176 176　非常勤職員給与支出収

1,130 1,130　法定福利費支出支

69 69事業費支出


58 58　車輌費支出

5 5　雑支出

1,400 1,400事務費支出






1,106 1,106　租税公課支出

9,712 9,712事業活動支出計　　(2)

5,217 5,217事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)




事業区分間繰入金収入収そ

　事業区分間繰入金収入入の

その他の活動収入計(7) 他



5,019 5,019事業区分間繰入金支出動

5,019 5,019　事業区分間繰入金支出に

-74-



子ども発達サポート事業　資金収支予算書

合　計内部取引消去子ども発達サポート事

業勘　定　科　目

5,217 5,217その他の活動支出計(8) よ

△5,217 △5,217その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

4,045 4,045前期末支払資金残高(12)

4,045 4,045当期末支払資金残高(11)+(12)

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