095103 TRES. GONESSE 23300 SAGE−CROUENG V …
Transcript of 095103 TRES. GONESSE 23300 SAGE−CROUENG V …
HEL16P
095103
TRES. GONESSE
23300SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIAH
ORIGINEDOCUMENT : loic.fremaux
Libellé dupostecomptable: TRES.GONESSEBudgetcollectivité: SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSI
Filtre : EditionProvisoire: 1Filtre : A Viser: 0Filtre : EditiondestinéeauCDGsurchiffre étend
TRÉSORPUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° deSIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURSDE LA GESTION
COMPTE DE GESTIONEXERCICE
TRES. GONESSE
095103
23300
20004931000036
15/01/2016
2015
SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIA
M le Trésorier−Payeurgénéral M Daniel DIDELOT DU 01/01/2015AU 15/01/2016
1
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
095103
TRES.GONESSE
2015
317084
M14 entre 500het 3500h15/01/2016
L4.0.009.019Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 42 Bilan ........................................................ Etat I−2 53 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 145 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 192EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 222 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 42
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43ETAT D’ANOMALIES DES CONTROLESD’EDITION ..................................... 44
2
HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3
Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles(nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseauxet installationsdevoirie et réseauxdivers
Immobilisationscorporellesencours
Immobilisationsmisesenconcession,affermageouàdispositionetimmobilisationsaffectées
Autresimmobilisationscorporelles
Total immobilisations corporelles(nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILIS É
Stocks
Créances
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités
Autresactifscirculant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptesde régularisations
TOTAL FONDSPROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettesfinancièresà long terme
Fournisseurs(2)
Autresdettesàcourtterme
Total dettesà court terme
TOTAL DETTES
Comptesde régularisations
(1) Déductionfaitedesamortissementsetprovisions(2) Y comprismandatsémispendantla journéecomplémentaireet régléssur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventionstransférables
Subventionsnontransférables
Droitsdel’affectant,du concédant,del’affermantetdu remettant
Autresfondspropres
Dotations
Fondsglobalisés
Réserves
Différencessurréalisationsd’immobilisations
Reportànouveau
Résultatdel’exercice
095103
TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
En milliers d’Euros
I−1
384,56
0,00
0,00
0,00
0,00
4,98
4,98
0,00
389,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389,54
0,00
87,65
30,05
−7,83
232,80
0,00
0,00
3,06
0,00
0,00
345,73
0,00
0,00
0,00
43,81
43,81
43,81
389,54
0,00
0,00
0,00
4
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
095103
TRES.GONESSE 201523300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventionsd’équipementversées
Autresimmobilisationsincorporelles 390 972,04 6 410,80 384 561,24 0,00
Immobilisationsincorporellesencours
Terrainsentoutepropriété
Constructionsentoutepropriété
Constructionsursol autruientteprop
Réseauxinstallationsvoirie résdivers
Collectionsetoeuvresd’art
Autresimmobilisationscorporelles 13 697,79 8 716,69 4 981,10 0,00
Immobilisationscorporellesencours
Immo affectà servicenonpersonnalisé
Immo enconcessaffermàdispoimmoaff
Terrainsreçusautitre demiseà dispo
Construcreçuesautitre miseàdispo
Constructionsursol autruimiseàdispo
Réseauxinstallationsvoirie résdivers
Autresimmobilisationscorporelles
Terrainsrecusautitre d’affectation
MONTANT A REPORTER 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00
5
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
095103
TRES.GONESSE 201523300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00
Constructreçuesautitre d’affectation
Construcsol d’autruiautitre affectat
Réseauxinstallationsvoirie résdivers
Collectionsetoeuvresd’art
Autresimmobilisationscorporelles
Participationsetcréancesrattachées
Autrestitresimmobilisés
Prêts
Avancesengarantiesd’emprunt
Autrescréances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00
6
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
095103
TRES.GONESSE 201523300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Productionautrequeterrains
Autresstocks
Redevableset comptesrattachés
Créancirrécouvadmparjugedescptes
Créancessur l’Etatet collecpubliques
CréancessurBA CCASetCDE rattachées
Opérationspourle comptedetiers
Autrescréances
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités
Avancesdetrésorerie
Chargesconstatéesd’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
7
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
095103
TRES.GONESSE 201523300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Chargesà répartirsurplusieursexer
Primesderemboursementdesobligations
Dépensesàclasserou à régulariser
Ecartsdeconversion−Actif
COMPTESDE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00
8
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
095103TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à dispositionchezle bénéficiaire
Affectationparcollecderattachement
Réserves 87 648,61 0,00
Reportà nouveau 30 053,31 0,00
Résultatdel’exercice −7 828,61 0,00
Subventionstransférables 232 797,22 0,00
Différencessurréalisationsd’immob
Fondsglobalisés 3 060,65 0,00
Subventionsnontransférables
Droits del’affectant
FONDSPROPRESTOTAL I 345 731,18 0,00
9
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
095103TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisionspourrisques
Provisionspourcharges
PROVISIONSPOURRISQUEET CHARGES TOTAL II
10
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
095103TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Empruntsobligataires
Empruntsauprèsdesétabdecrédits
Empruntsetdettesfinancièresdivers
Créditset lignesdetrésorerie
Fournisseursetcomptesrattachés
Dettesfiscaleset sociales
Dettesenversl’Etatet lescollecpubl
DettesenversBA CCASetCDE rattachées 43 811,16 0,00
Opérationspourle comptedetiers
Autresdettes
Fournisseursd’immobilisations
Produitsconstatésd’avance
DETTES TOTAL III 43 811,16 0,00
11
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
095103TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettesà classerou à régulariser
Ecartsdeconversion−Passif
COMPTESDE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 389 542,34 0,00
12
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôtset taxesperçus
Dotationsetsubventionsreçues
Produitsdesservices
Autresproduits
Transfertdecharges
Produits courantsnon financiers
Traitements,salaires,chargessociales
Achatsetchargesexternes
Participationset interventions
Dotationsauxamortissementsetprovisions
Autrescharges
Chargescourantesnon financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produitscourantsfinanciers
Chargescourantesfinancières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Chargesexceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SURLES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
095103
TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
Enmilliers d’Euros
I−3
52,30 0,00
52,30 0,00
56,18 0,00
4,47 0,00
60,66 0,00
−8,35 0,00
−8,35 0,00
0,53 0,00
0,53 0,00
−7,83 0,00
13
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
095103
TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITSCOURANTSNON FINANCIERS
Impôtslocaux
Autresimpôtset taxes
Produitsservices,domaineetventesdiv
Productionstockée
Travauxenrégie
Reprisesuramortissementsetprovisions
Transfertsdecharges
Autresproduits
Dotationsdel’Etat
Subventionset participations 52 303,46
Autresattributions(péréquat,compensa)
TOTAL I 52 303,46
CHARGESCOURANTESNON FINANCIERES
Traitementset salaires
Chargessociales
Achatset chargesexternes 56 182,48
Impôtset taxes
Dotationsamortissementsdesimmob 4 474,85
Dot amortsurchargesà répartir
14
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
095103
TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Dotationsauxprovisions
Autrescharges
Contingentset participations
Subventions
TOTAL II 60 657,33
A −RESULTATCOURANTNON FINANCIER (I−II) −8 353,87
PRODUITSCOURANTSFINANCIERS
Valeursmobetcréancesdel’actif immo
Autresintérêtset produitsassimilés
Gainsdechange
ProduitnetsurcessionsdeVMP
Reprisessurprovisions
Transfertsdecharges
TOTAL III
CHARGESCOURANTESFINANCIERES
Intérêtsetchargesassimilées
Pertesdechange
ChargesnettessurcessionsdeVMP
Dotationsauxamortetauxprovisions
TOTAL IV
15
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
095103
TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
B −RESULTATCOURANTFINANCIER (III−IV)
A + B −RESULTATCOURANT −8 353,87
PRODUITSEXCEPTIONNELS
Produitsexceptopgestion: Subventions
Prodexceptiongestion: Autresopér 525,26
Produitsdescessionsd’immobilisations
Diff réalis(négatives)reprcpterésultat
Prodexceptioncapital: Autresopér
Reprisessurprovisions
Transfertsdecharges
TOTAL V 525,26
CHARGESEXCEPTIONNELLES
Chargexceptopgestion: subventions
Chargexcepopgestion−Autresopérations
Valeurcomptabledesimmo cédées
Diff réalis(positives)transfà investist
Chargexcepopcapital−Autresopérations
Dotationsauxamortetauxprovisions
TOTAL VI
C −RESULTATEXCEPTIONNEL(V−VI) 525,26
16
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
095103
TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
TOTAL DESPRODUITS(I+III+V) 52 828,72
TOTAL DESCHARGES(II+IV+VI) 60 657,33
RESULTATDE L’EXERCICE −7 828,61
17
HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18
Opérationspourle comptede tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur
Dépensesdel’annéeBalanced’entrée
SoldeDébiteur SoldeCréditeur
Balancedesortie
095103TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−5
Situationdesopérationspourle comptedetierssoldéesau31/12/2015
19
Opérationspourle comptede tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur
Dépensesdel’annéeBalanced’entrée
SoldeDébiteur SoldeCréditeur
Balancedesortie
095103TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
I−5
Situationdesopérationspourle comptedetiersnonsoldéesau31/12/2015
20
HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21
Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONSSECTION DEFONCTIONNEMENT
SECTIOND’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisionsbudgétairestotales(a)
Titresderecettesémis(b)
Réductionsdetitres(c)
Recettesnettes(d = b −c)
DÉPENSES
Autorisationsbudgétairestotales(e)
Mandatsémis(f)
Annulationsdemandats(g)
Dépensesnettes(h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
095103TRES.GONESSE 2015
23300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIAH
II−1
279 006,21 70 074,85 349 081,06
109 631,59 106 234,10 215 865,69
0,00 53 405,38 53 405,38
109 631,59 52 828,72 162 460,31
279 006,21 70 074,85 349 081,06
150 216,00 60 657,33 210 873,33
0,00 0,00 0,00
150 216,00 60 657,33 210 873,33
40 584,41 7 828,61 48 413,02
22
Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NONPERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DEL’EXERCICE
RÉSULTAT À LACLOTURE DEL’EXERCICEPRECEDENT:
PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :
EXERCICE
TRANSFERT OUINTEGRATION DERESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRENON BUDGETAIRE
RESULTAT DECLOTURE DEL’EXERCICE
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIAH
Etat II−2
2014
20152015
2015
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
Investissement 0,00 0,00 −40 584,41 −25 451,45 −66 035,86
Fonctionnement 0,00 25 451,45 −7 828,61 55 504,76 22 224,70
Sous−Total 0,00 25 451,45 −48 413,02 30 053,31 −43 811,16
TOTAL II 0,00 25 451,45 −48 413,02 30 053,31 −43 811,16
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 0,00 25 451,45 −48 413,02 30 053,31 −43 811,16
23
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Pagegauche24
Etat A1 / II−3
20 Immobilisationsincorporelles(saufle 2 253 554,76 253 554,76
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 253 554,76 253 554,76
TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 253 554,76 253 554,76
001 Solded’exécutiondela sectiond’invest 25 451,45 25 451,45
TOTAL GENERAL 279 006,21 279 006,21
24
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettesDEPENSES
Pagedroite24
Etat A1 / II−3
20 253 554,76 150 216,00 150 216,00 103 338,76
SOUS−TOTAL 253 554,76 150 216,00 150 216,00 103 338,76
TOTAL 253 554,76 150 216,00 150 216,00 103 338,76
001 25 451,45 25 451,45
TOTAL GENERAL 279 006,21 150 216,00 150 216,00 128 790,21
24
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Pagegauche25
Etat A2 / II−3
10 Dotations,fondsdiverset reserves 25 451,45 25 451,45
13 Subventionsd’investissementreçues 249 079,91 249 079,91
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 274 531,36 274 531,36
TOTAL RECETTESREELLESD’INVESTISSEMENT 274 531,36 274 531,36
040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85
TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 4 474,85 4 474,85
TOTAL GENERAL 279 006,21 279 006,21
25
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettesRECETTES
Pagedroite25
Etat A2 / II−3
10 25 451,45 25 451,45 25 451,45
13 249 079,91 79 705,29 79 705,29 169 374,62
SOUS−TOTAL 274 531,36 105 156,74 105 156,74 169 374,62
TOTAL 274 531,36 105 156,74 105 156,74 169 374,62
040 4 474,85 4 474,85 4 474,85
TOTAL 4 474,85 4 474,85 4 474,85
TOTAL GENERAL 279 006,21 109 631,59 109 631,59 169 374,62
25
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Pagegauche26
Etat A3 / II−3
011 Chargesà caractèregénéral 12 600,00 12 600,00
012 Chargesdepersonnelet frais assimilés 53 000,00 53 000,00
TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 65 600,00 65 600,00
042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85
TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 4 474,85 4 474,85
TOTAL GENERAL 70 074,85 70 074,85
26
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettesDEPENSES
Pagedroite26
Etat A3 / II−3
011 12 600,00 4 940,81 4 940,81 7 659,19
012 53 000,00 51 241,67 51 241,67 1 758,33
TOTAL 65 600,00 56 182,48 56 182,48 9 417,52
042 4 474,85 4 474,85 4 474,85
TOTAL 4 474,85 4 474,85 4 474,85
TOTAL GENERAL 70 074,85 60 657,33 60 657,33 9 417,52
26
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé
BudgetPrimitif
1
DécisionModificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Pagegauche27
Etat A4 / II−3
74 Dotations,subventionset participations 40 021,54 40 021,54
77 Produitsexceptionnels
TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 40 021,54 40 021,54
002 Résultatdefonctionnementreporté 30 053,31 30 053,31
TOTAL GENERAL 70 074,85 70 074,85
27
Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)
Total prévisions1
Emissions2
Annulations3 4 = 2 −3
Soldeprévisions/réalisations
5 = 1 −4
095103
TRES.GONESSE
201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettesRECETTES
Pagedroite27
Etat A4 / II−3
74 40 021,54 105 708,84 53 405,38 52 303,46 −12 281,92
77 525,26 525,26 −525,26
TOTAL 40 021,54 106 234,10 53 405,38 52 828,72 −12 807,18
002 30 053,31 30 053,31
TOTAL GENERAL 70 074,85 106 234,10 53 405,38 52 828,72 17 246,13
27
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
095103
TRES.GONESSE2015
23300SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
EtatA5 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
DEPENSES nettes
2031 Fraisd’études 146 976,00 146 976,00
2051 Concessionsetdroit similaires 3 240,00 3 240,00
SOUS−TOTALCHAPITRE20 Immobilisationsincorporelles(saufle 2 150 216,00 150 216,00
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 150 216,00 150 216,00
TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 150 216,00 150 216,00
TOTAL GENERAL DESDEPENSESD’INVESTISSEM 150 216,00 150 216,00
28
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
095103
TRES.GONESSE2015
23300SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
EtatA6 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
RECETTES nettes
1068 Excédentsdefonctionnementcapitalisés 25 451,45 25 451,45
SOUS−TOTALCHAPITRE10 Dotations,fondsdiverset reserves 25 451,45 25 451,45
1312 Subventionsd’équipementtransférables− 33 521,45 33 521,45
1313 Subventionsd’équipementtransférables− 23 091,92 23 091,92
13151 Subventionsd’équipementtransférables− 23 091,92 23 091,92
SOUS−TOTALCHAPITRE13 Subventionsd’investissementreçues 79 705,29 79 705,29
SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 105 156,74 105 156,74
TOTAL RECETTESREELLESD’INVESTISSEMENT 105 156,74 105 156,74
28051 Concessionsetdroitssimilaires 1 568,16 1 568,16
28182 Matérieldetransport 2 490,00 2 490,00
28183 Matérieldebureauet matérielinformati 416,69 416,69
SOUS−TOTALOPERATIONn° 040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85
TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 4 474,85 4 474,85
TOTAL GENERAL DESRECETTESD’INVESTISSEM 109 631,59 109 631,59
29
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
095103
TRES.GONESSE2015
23300SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
EtatA7 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
DEPENSES nettes
60622 Achatsnonstockésdecarburants 161,17 161,17
61551 Servicesextérieurs−entretienet répar 765,26 765,26
616 Primesd’assurance 1 340,79 1 340,79
6226 Rémunérationd’intermédiaireset honorai 28,86 28,86
6256 Déplacementsmissionset réceptions−mi 2 019,59 2 019,59
6257 Déplacementsmissionset réceptions−ré 230,50 230,50
6262 Fraisdetélécommunications 394,64 394,64
SOUS−TOTALCHAPITRE011 Chargesà caractèregénéral 4 940,81 4 940,81
6215 Personnelextérieurauserviceaffectép 51 241,67 51 241,67
SOUS−TOTALCHAPITRE012 Chargesdepersonnelet fraisassimilés 51 241,67 51 241,67
TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 56 182,48 56 182,48
6811 DotationsauxAmortissementsimmobilisat 4 474,85 4 474,85
SOUS−TOTALOPERATIONn° 042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85
TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 4 474,85 4 474,85
TOTAL GENERAL DESDEPENSESDE FONCTIONNE 60 657,33 60 657,33
30
Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission1
Annulations2 3 = 1 −2Intitulé
Page
095103
TRES.GONESSE2015
23300SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
EtatA8 / II−4
N° articlespuis
totalisationauchapitre
RECETTES nettes
74718 Autresparticipationsdel’Etat 41 827,00 41 827,00
7472 Participations−Régions 3 254,92 3 254,92
7473 Participations−Départements 3 610,77 3 610,77
74751 Participations−GFPderattachement 57 016,15 53 405,38 3 610,77
SOUS−TOTALCHAPITRE74 Dotations,subventionsetparticipations 105 708,84 53 405,38 52 303,46
7718 Autresproduitsexceptionnelssuropérat 525,26 525,26
SOUS−TOTALCHAPITRE77 Produitsexceptionnels 525,26 525,26
TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 106 234,10 53 405,38 52 828,72
TOTAL GENERAL DESRECETTESDE FONCTIONNE 106 234,10 53 405,38 52 828,72
31
HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
10222FCTVA
3 060,65 3 060,65 3 060,65
SousTotalcompte1022
3 060,65 3 060,65 3 060,65
SousTotalcompte102
3 060,65 3 060,65 3 060,65
1068Excédtdefonctionnementcapitalisé
62 197,16 25 451,45 87 648,61 87 648,61
SousTotalcompte106
62 197,16 25 451,45 87 648,61 87 648,61
SousTotalcompte10
65 257,81 25 451,45 90 709,26 90 709,26
110Reportà nouveausoldecréditeur 25 451,45
55 504,76
25 451,45
55 504,76 30 053,31
SousTotalcompte11 25 451,45
55 504,76
25 451,45
55 504,76 30 053,31
12Résultatexerciceexcéddéficit 44 958,46
44 958,46
44 958,46
44 958,46 0,00
SousTotalcompte12 44 958,46
44 958,46
44 958,46
44 958,46 0,00
1311Subvéquipttransf−EtatetEPN
91 763,00 91 763,00 91 763,00
1312Subvéquipttransf−Région
61 328,93 33 521,45 94 850,38 94 850,38
1313Subvéquipttransf−Dépt
23 091,92 23 091,92 23 091,92
33
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
13151SubvéquipttransfGFPrattachement
23 091,92 23 091,92 23 091,92
SousTotalcompte1315
23 091,92 23 091,92 23 091,92
SousTotalcompte131
153 091,93 79 705,29 232 797,22 232 797,22
SousTotalcompte13
153 091,93 79 705,29 232 797,22 232 797,22
Totalclasse1 70 409,91
318 812,96 105 156,74
70 409,91
423 969,70
0,00
353 559,79
2031Fraisd’études 234 345,24 146 976,00 381 321,24 381 321,24
SousTotalcompte203 234 345,24 146 976,00 381 321,24 381 321,24
2051Concessionset droit similaires 6 410,80 3 240,00 9 650,80 9 650,80
SousTotalcompte205 6 410,80 3 240,00 9 650,80 9 650,80
SousTotalcompte20 240 756,04 150 216,00 390 972,04 390 972,04
2182Mat detransport 12 451,10 12 451,10 12 451,10
2183Mat bureaumatinformatique 1 246,69 1 246,69 1 246,69
SousTotalcompte218 13 697,79 13 697,79 13 697,79
34
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte21 13 697,79 13 697,79 13 697,79
28051Concessionset droitssimilaires
4 842,64 1 568,16 6 410,80 6 410,80
SousTotalcompte2805
4 842,64 1 568,16 6 410,80 6 410,80
SousTotalcompte280
4 842,64 1 568,16 6 410,80 6 410,80
28182Mat detransport
4 980,00 2 490,00 7 470,00 7 470,00
28183Mat bureaumatinformatique
830,00 416,69 1 246,69 1 246,69
SousTotalcompte2818
5 810,00 2 906,69 8 716,69 8 716,69
SousTotalcompte281
5 810,00 2 906,69 8 716,69 8 716,69
SousTotalcompte28
10 652,64 4 474,85 15 127,49 15 127,49
Totalclasse2 254 453,83
10 652,64
150 216,00
4 474,85
404 669,83
15 127,49
404 669,83
15 127,49
4011Fournisseurs 2 921,22
2 921,22
2 921,22
2 921,22 0,00
SousTotalcompte401 2 921,22
2 921,22
2 921,22
2 921,22 0,00
4041Fournisimmob 150 216,00
150 216,00
150 216,00
150 216,00 0,00
35
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte404 150 216,00
150 216,00
150 216,00
150 216,00 0,00
SousTotalcompte40 153 137,22153 137,22
153 137,22153 137,22 0,00
4411Etatautcoll publsubvà recevamiab
le
165 759,21
165 759,21
165 759,21
165 759,21 0,00
SousTotalcompte441 165 759,21
165 759,21
165 759,21
165 759,21 0,00
44351Opérparticulgrp dépenses 51 241,67
51 241,67
51 241,67
51 241,67 0,00
SousTotalcompte4435 51 241,67
51 241,67
51 241,67
51 241,67 0,00
SousTotalcompte443 51 241,67
51 241,67
51 241,67
51 241,67 0,00
SousTotalcompte44 217 000,88
217 000,88
217 000,88
217 000,88 0,00
4513Cpterattachavecà subdivparbudga
nn
162 587,32
206 398,48
162 587,32
206 398,48 43 811,16
SousTotalcompte451 162 587,32
206 398,48
162 587,32
206 398,48 43 811,16
SousTotalcompte45 162 587,32
206 398,48
162 587,32
206 398,48 43 811,16
46711Autrescomptescréditeurs 2 019,59
2 019,59
2 019,59
2 019,59 0,00
SousTotalcompte4671 2 019,59
2 019,59
2 019,59
2 019,59 0,00
36
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
46721Débiteursdivers−amiable 525,26
525,26
525,26
525,26 0,00
SousTotalcompte4672 525,26525,26
525,26525,26 0,00
SousTotalcompte467 2 544,85
2 544,85
2 544,85
2 544,85 0,00
SousTotalcompte46 2 544,85
2 544,85
2 544,85
2 544,85 0,00
47134Raet: subv 3 254,92
3 254,92
3 254,92
3 254,92 0,00
47138Raet: autres 16 400,00
16 400,00
16 400,00
16 400,00 0,00
SousTotalcompte4713 19 654,92
19 654,92
19 654,92
19 654,92 0,00
471411Excédentà réimputer−persphysiques 53 405,38
53 405,38
53 405,38
53 405,38 0,00
SousTotalcompte47141 53 405,38
53 405,38
53 405,38
53 405,38 0,00
SousTotalcompte4714 53 405,38
53 405,38
53 405,38
53 405,38 0,00
47172RecettesrelevéBDF −Héra 37 383,77
37 383,77
37 383,77
37 383,77 0,00
SousTotalcompte4717 37 383,77
37 383,77
37 383,77
37 383,77 0,00
4718Autresrecettesà régulariser 3 254,92
3 254,92
3 254,92
3 254,92 0,00
37
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte471 113 698,99
113 698,99
113 698,99
113 698,99 0,00
SousTotalcompte47 113 698,99113 698,99
113 698,99113 698,99 0,00
Totalclasse4 648 969,26
692 780,42
648 969,26
692 780,42
0,00
43 811,16
580Opérationsd’ordrebudgétaires 4 474,85
4 474,85
4 474,85
4 474,85 0,00
588Autresvirementsinternes 120 762,57
120 762,57
120 762,57
120 762,57 0,00
SousTotalcompte58 125 237,42
125 237,42
125 237,42
125 237,42 0,00
Totalclasse5 125 237,42
125 237,42
125 237,42
125 237,42
0,00
0,00
60622Achtsnonstkéscarburants 161,17 161,17 161,17
SousTotalcompte6062 161,17 161,17 161,17
SousTotalcompte606 161,17 161,17 161,17
SousTotalcompte60 161,17 161,17 161,17
61551Entretienréparationsmatérielroulan
t
765,26 765,26 765,26
SousTotalcompte6155 765,26 765,26 765,26
38
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte615 765,26 765,26 765,26
616Primesd’assurance 1 340,79 1 340,79 1 340,79
SousTotalcompte61 2 106,05 2 106,05 2 106,05
6215Perselextérauservaffectéparcol
rat
51 241,67 51 241,67 51 241,67
SousTotalcompte621 51 241,67 51 241,67 51 241,67
6226Rémuintermédhonoraires 28,86 28,86 28,86
SousTotalcompte622 28,86 28,86 28,86
6256Déplactsmissionsrécep−missions 2 019,59 2 019,59 2 019,59
6257Déplactsmissionsrécep−réceptions 230,50 230,50 230,50
SousTotalcompte625 2 250,09 2 250,09 2 250,09
6262Fraisdetélécommunications 394,64 394,64 394,64
SousTotalcompte626 394,64 394,64 394,64
SousTotalcompte62 53 915,26 53 915,26 53 915,26
39
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
6811DA −immob 4 474,85 4 474,85 4 474,85
SousTotalcompte681 4 474,85 4 474,85 4 474,85
SousTotalcompte68 4 474,85 4 474,85 4 474,85
Totalclasse6 60 657,33 60 657,33 60 657,33
0,00
74718AutresparticipationsEtat
41 827,00 41 827,00 41 827,00
SousTotalcompte7471
41 827,00 41 827,00 41 827,00
7472Participations−Région
3 254,92 3 254,92 3 254,92
7473Participations−Dépt
3 610,77 3 610,77 3 610,77
74751Participations−GFPderattachement 53 405,38
57 016,15
53 405,38
57 016,15 3 610,77
SousTotalcompte7475 53 405,38
57 016,15
53 405,38
57 016,15 3 610,77
SousTotalcompte747 53 405,38
105 708,84
53 405,38
105 708,84 52 303,46
SousTotalcompte74 53 405,38
105 708,84
53 405,38
105 708,84 52 303,46
7718Autresprodexceptsuropégestion
525,26 525,26 525,26
40
Exercice
Page
Numéro decompte
Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la datedu
DébitCrédit
Libellé du compteDébit
CréditDébit
CréditDébit
CréditDébit
Crédit
Opérationsbudgétaires Total
095103TRES.GONESSE
2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre
III−
SousTotalcompte771
525,26 525,26 525,26
SousTotalcompte77
525,26 525,26 525,26
Totalclasse7 53 405,38
106 234,10
53 405,38
106 234,10
0,00
52 828,72
Totalgénéral 1 099 070,42
1 147 483,44
264 278,71
215 865,69
1 363 349,13
1 363 349,13
465 327,16
465 327,16
41
Exercice
PageHEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVESArrêtéà la datedu
DESIGNATION DESCOMPTES
N°Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTALTOTALBalanced’entrée
Annéeencours
Balanced’entrée
Annéeen cours Débiteurs Créditeurs
095103
TRES.GONESSE2015
23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
31/12/2015
III−
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42
HEF046−110111.v1
Page
etqu’il n’en existeaucuneautreàsaconnaissance.
Vu par qui certifiequele présentcomptedontle montantdestitresàrecouvreretdesmandatsémisestconformeauxécrituresdesacomptabilitéadministrative,aétévotéle ........................................parl’organedélibérant.
A , le
Vu etcertifiéparle comptablesupérieurqui déclarequele présentcompteestexactensesrésultats.
Le comptablesoussignéaffirmevéritable,souslespeinesdedroit, le présentcompte.
Le comptableaffirme,enoutreetsouslesmêmespeines,quelesrecettesetdépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ontétéfaitespourle servicede
A , le
A , le
Exercice
PAGEDE SIGNATURES
SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH pendantl’année2015
095103TRES.GONESSE 2015
23300 SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
43
Exercice
HECG81−110111.v1
Etat d’anomaliesdescontrôlesd’édition
095103
TRES.GONESSE
2015
23300 SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH
Le bloc note de l’état Résultat d’exécution doit être servi
44
095103
TRES. GONESSE
23300SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIAH
44Nombre depages:
FIN DE DOCUMENT