ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС ВЛ» ПО...

МОСКВА 2016

Утвержден решением Правления ПАО «Россети» от ______________2016 г., протокол № _____ Предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от _____________2016 г., протокол № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ» С. Н. Терентьев Заместитель генерального директора по экономике и финансам — и.о. Главного бухгалтера АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» Р. А. Катити

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

2

СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .................................................................................................. 3 2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ ОБЩЕСТВА ...................................... 19 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................................ 22 4. СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ...................................................................................................... 23 5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................................................................................................................... 24 6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ .................................................................................. 25 7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ................................................................................................................ 32 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ....................................................................................................................... 35 9. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ....................................................... 51 10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .......................... 56 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ....................................................................... 63 12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ........................................................................................ 63 13. ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................................................... 64


3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 1.1 Географическое положение

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. № 15.

Почтовый (фактический) адрес: Российская Федерация, 111033, г. Москва, Самокатная ул., д. № 1, стр. 1.

1.2 Краткая история Общества

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (ранее ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС») было учреждено в октябре 1999 г. решением ОАО РАО «ЕЭС России» с целью содействия в преобразовании ОАО РАО «ЕЭС России» в финансово-эффективный субъект хозяйственной деятельности. С конца 2005 года ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» в большей степени переключилось на деятельность по оказанию услуг по финансовому сопровождению начавшейся в 2003 году реформы электроэнергетической отрасли.

Со второго полугодия 2008 года Общество обеспечивало работу проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» и после завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с разделительным балансом 100 % акций Общества перешли к ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ПАО «Российские сети»).

В 2011 году ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» решением единственного участника было переименовано в ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и приступило к осуществлению нового направления деятельности, а именно к выполнению функции центра компетенции и координации деятельности по развитию волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) группы компаний ПАО «Российские сети» и по взаимодействию с операторами услуг связи в части развития инфраструктуры ВОЛС-ВЛ.

В течение 2014 – 2015 годов Обществом активно развиваются новые виды деятельности в рамках реализации стратегии ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи, обеспечивающего:

эффективное управление совместным использованием существующих ИТТ-ресурсов ГКРС;

предоставление услуг связи для ДЗО ПАО «Россети» на инфраструктуре, получаемой за право размещения;

организацию эксплуатации технологической сети связи;

привлечение операторов на сетевую инфраструктуру.

1.3 Уставный капитал

Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет

1 000 000,00 (Один миллион) рублей и разделен на 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных акций номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей. Акции


4

выпущены в бездокументарной форме. Выпуск акций зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 19 ноября 1999 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04137-А.

Привилегированных акций нет. Неоплаченные акции отсутствуют.

С 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» единственным акционером Общества стало ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ПАО «Российские сети»). До 1 июля 2008 года 100% акций общества принадлежали ОАО РАО «ЕЭС России».

Акций Общества в свободном обращении нет. Общество своих акций не приобретало.

1.4 Приоритетные направления деятельности

Уставом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» предусмотрены следующие направления деятельности:

обеспечение условий для надежного и эффективного функционирования и развития электросетевого комплекса, посредством строительства, реконструкции и технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) и других объектов;

разработка нормативной, методической документации, технических требований для организации проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и технического перевооружения ВОЛС-ВЛ;

осуществление функций Заказчика при реализации инвестиционных проектов по строительству ВОЛС-ВЛ;

осуществление функций Заказчика по технической эксплуатации ВОЛС-ВЛ;

комплектация и поставка оборудования, изделий и материалов для объектов ВОЛС-ВЛ;

разработка и внедрение инновационных технологий, оборудования, изделий и материалов для объектов ВОЛС-ВЛ.

В рамках реализации Стратегии ИТТ ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи и единой сервисной компании, а также в соответствии со Стратегией развития ИТ-инфраструктуры ДЗО и филиалов ПАО «Россети» определены следующие приоритетные направления АО «Управление ВОЛС-ВЛ»:

1.4.1 Диверсификации бизнеса в направлении оказания сервисных и эксплуатационных услуг в адрес электросетевых компаний (ПАО «Россети» и его ДЗО), в том числе:

эффективное управление (в рамках заключаемых договоров коммерческого представительства между ДЗО ПАО «Россети» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ») совместным использованием существующих


5

ИТТ-ресурсов ГК РС, в том числе, с привлечением на сетевую инфраструктуру операторов;

организация централизованной закупки услуг связи у ведущих операторов и предоставления услуг связи для ДЗО ПАО «Россети» на инфраструктуре, получаемой за право размещения и арендуемых телекоммуникационных ресурсах;

организация ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) корпоративных и технологических сетей связи, информационно-технологических систем (ИТС) и приложений;

организация совместного использования существующих Центров Обработки Данных (ЦОД) ДЗО и предоставления виртуальных информационных сервисов.

1.4.2 Решение приоритетных сопутствующих задач, в том числе:

предоставление услуг информационной и технологической безопасности;

предоставление услуг оператора электронной торговой площадки etp.rosseti.ru;

разработка и внедрение информационно-технологических систем (ИТС) и приложений;

предоставление услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ДЗО ПАО «Россети», в соответствии с действующими правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

1.4.3 Решение задач в рамках стратегического сотрудничества ПАО «Россети» и ПАО «Ростелеком» по реализации проекта «Устранение цифрового неравенства».

Рис. 1 Ключевые направления деятельности ГК Россети в области ИТ

Кроме того, решением Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от


6

22.05.2015 (протокол № 194) приоритетным направлением деятельности Общества была определена реализация мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции. Передача казначейских функций осуществлена в полном объеме, все мероприятия выполнены.

1.5 Рынок сбыта и информация о совершенных сделках

1.5.1 Строительство новых ВОЛС и купля-продажа смонтированных оптических волокон

В 2015 году АО «Управление ВОЛС-ВЛ» была продолжена работа в рамках реализации оптических волокон с операторами «Большой тройки» — ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом». По результатам взаимодействия с региональными операторами связи были оформлены договорные отношения с ООО «Зуммер», ООО «Мобифон-2000», ООО «Артеком», ООО «Связь-энерго».

В течение указанного периода направлено 21 официальное коммерческое предложение (КП), в том числе:

6 КП в адрес ПАО «МТС»;

5 КП в адрес ПАО «ВымпелКом»;

2 КП в адрес ПАО «МегаФон»;

8 КП в адрес прочих организаций.

По итогам проведенных переговоров были оформлены договорные отношения по строительству новых ВОЛС:

«Сергино — Октябрьская» в Тюменской области ориентировочной протяженностью 56 км с ООО «Зуммер»;

«Урай — Сотник» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ориентировочной протяженностью 90 км с ООО «Мобифон-2000».

В 2015 году было заключено 8 договоров купли-продажи смонтированных оптических волокон на общую сумму 236 099 тыс. руб. (без НДС) и 1 договор подряда на сумму 3 544 тыс. руб. (без НДС).

1.5.2 Техническая эксплуатация ВОЛС

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» были продолжены работы по технической эксплуатации ВОЛС операторов связи и заключен ряд новых договоров.

По итогам 2015 года в эксплуатации находятся около 2 475 км ВОЛС.

1.5.3 Услуги по сопровождению строительства ВОЛС

На основании заключенных договоров коммерческого представительства собственников объектов электроэнергетики — дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» по вопросам размещения ВОЛС на инфраструктуре объектов электросетевого хозяйства


7

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» была организована работа по оказанию операторам связи и другим сторонним организациям услуг по сопровождению строительства ВОЛС (предпроектные изыскания по возможности размещения ВОЛС на инфраструктуре объектов электросетевого хозяйства, подготовка договоров на право прохода, сопровождение легализации ВОЛС-ВЛ).

В 2015 году заключено 108 заказов на выполнение предпроектных изысканий общей стоимостью 13 928 тыс. руб. (без НДС), в том числе со следующими организациями:

ПАО «МегаФон», Поволжский филиал

ООО «Альтаир»

ООО «Проектстроймонтаж»

ООО «СетьСтройПроект»

ОАО «Связьстрой-4»

ООО «Мир Строй»

ООО «ДИАЛОГ»

ООО «СИРИУС-Телеком»

ООО «Лентранссвязь»

ПАО «Вымпелком», Волгоградский филиал;

ООО «Капитал Юг Строй»

ПАО «МегаФон», Красноярское РО Сибирского филиала

ООО «Геркон»

ИП Санников К.В.

ЗАО «Астраханское цифровое телевидение»

ООО «ЗапСибНефтьхим»

ООО «Компания Гарц»

ООО «Алмаз Электро»

1.5.4 Взаимодействие с ДЗО ПАО «Россети»

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в 2015 году принимало активное участие в открытых закупочных процедурах, проводимых ПАО «Россети» и его ДЗО и было признано победителем в 23 процедурах на общую сумму 462,4 млн руб. (без НДС).

1.5.5 Договоры с ПАО «Россети» и его ДЗО


8

Табл. 1

№ п/п Контрагент Предмет Договора Сумма по договору,

тыс. руб., без НДС

1 ПАО «Россети» Оказание услуг аустаффинга по сопровождению и эксплуатации корпоративных информационных систем ОАО «Россети»

19 626,97

2 ПАО «Россети» Оказание услуг по организации и сопровождению сеансов видеоконференцсвязи, а также техническая поддержка программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи ОАО «Россети»

6 949,15

3 ПАО «МОЭСК» Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA

15 276,20

Итого: 41 852,32

1.5.6 Сделки с заинтересованностью, заключенные в 2015 году

В течение 2015 года АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» осуществило сделки со связанными сторонами:

Табл. 2

№ п/п

Наименование компании — связанной

стороны

Вид взаимоотношения

со связанной стороной

Вид операции

Сумма операций (оборот) за 2015 год, без НДС, тыс.

руб.

1 АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»

Общий учредитель Расходы по аренде 327,45

2 ОАО «ВНИПИэнергопром»

Общий учредитель Доходы по процентам 3 134,21

3 ПАО «МРСК Северо-Запада»

Общий учредитель Реализация СОВ 2 128,00

4 ПАО «МРСК Северо-Запада»

Общий учредитель Расходы на право прохода 52,64

5 ПАО «Россети» Учредитель Реализация услуг 4 449,03

6 АО «Тюменьэнерго» Общий учредитель Реализация СОВ 17 585,28

7 АО «Тюменьэнерго» Общий учредитель Расходы на право прохода 175,85

8 ОАО «МРСК Урала» Общий учредитель Расходы на доступ к ЛЭП 6,73

9 ПАО «МРСК Центра» Общий учредитель Расходы на доступ к ЛЭП 35,94

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не полежат одобрению органами управления АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в силу п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных общества» в связи с тем, что Общество состоит из одного акционера (ПАО «Россети»), заинтересованного в сделке.


9

1.5.7 Крупные сделки, заключенные в 2015 году:

В течение 2015 года АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» заключило крупные сделки со следующими контрагентами:

Табл. 3

Контрагент Предмет Договора Сумма по

договору, тыс. руб., без НДС

Информация об одобрении

ПАО «ГМК Норильский

никель»

Выполнение проектно-изыскательских работ для пусковых комплексов №2-7 волоконно-оптической линии связи по проекту «Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии связи в г. Норильск»

186 829,19 Решение Совета директоров АО

«Управление ВОЛС-ВЛ» от 07.10.2015

(протокол № 200)

1.6 Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества связаны с реализацией стратегии ГК ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи и единой сервисной компании.

Рис. 2 Создание оператора технологической связи и единой сервисной компании внутри ГК Россети


10

Перспективы создания сервисной компании на базе АО «Управление ВОЛС-ВЛ», обеспечивающей предоставление ИТТ-услуг в адрес ГК ПАО «Россети»

В настоящее время, в ГК ПАО «Россети» применяется гибридная схема оказания услуг в области эксплуатации и обслуживания ИТТ: основная часть задач решается собственным персоналом, при этом часть услуг оказывается сторонними организациями. К таким услугам относятся:

обслуживание и обеспечение эксплуатации автоматизированных систем технологического управления энергообъектов и смежных телекоммуникационных систем. Годовые затраты более 500 млн руб.;

обслуживание и обеспечение эксплуатации ИТ-инфраструктуры (парка вычислительной и оргтехники, серверного оборудования и связанной инфраструктуры). Годовые затраты более 800 млн руб.;

обслуживание и обеспечение работоспособности информационных систем разного уровня. Годовые затраты более 600 млн руб.

Рис. 3 Структура затрат на ИТТ

Перевод данных услуг на единую для Группы компаний ПАО «Россети» сервисную компанию позволит в перспективе (за счет централизованной координации) повысить уровень контроля за качеством оказываемых услуг и затратами на них, обеспечить гибкий механизм взаимного предоставления ИТТ ресурсов по принципу службы «единого окна» для всей Группы компаний ПАО «Россети».


11

Рис. 4 Текущая и целевая модель оказания ИТТ-услуг сторонними организациями / сервисной компанией

Перспективы Централизации ремонтно-эксплуатационного обслуживания ИТТ ГК ПАО «Россети» на базе АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

В настоящий момент в ДЗО используются схемы организации обслуживания ИТТ как сторонними организациями на основании договоров подряда, так и собственными специализированными службами. При этом происходит многократное территориальное пересечение зон обслуживания внешними и внутренними службами эксплуатации. Необходимость снижения расходов на эксплуатацию вынуждает переходить на хозяйственный способ эксплуатации ИТТ-ресурсов с привлечением специалистов смежных подразделений. Оптимизация работы разрозненных по территориальному признаку подрядных организаций также весьма затруднительна. В таких условиях обеспечение достаточного уровня качества эксплуатации ИТТ-инфраструктуры требует создания «единой точки» контроля и управления эксплуатацией на всех трех уровнях технической поддержки и эксплуатации:

на первом уровне — развертывание единой службы поддержки в режиме 24/7 на федеральном и региональном уровнях, обеспечивающей прием и регистрацию поступающих заявок, мониторинг их исполнения;

на втором уровне — перевод договоров подрядных организаций на сервисную компанию с одновременным сокращением издержек;

на третьем уровне — развертывание единой службы взаимодействия с производителями оборудования и сертифицированными сервис центрами.


12

Рис. 5 Модель оказания услуг РЭО и ТО ИТТ

Вторым этапом централизации РЭО ИТТ является нормирование численности персонала (обеспечивающего РЭО ИТТ) и затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ИТТ-систем и разработка и внедрение предложений по оптимизации эксплуатационного персонала в ДЗО ПАО «Россети». При выявлении экономической обоснованности — вывод эксплуатационного персонала ДЗО в локальные центры компетенции, образуемые в регионах на базе сервисной компании.

Перспективы развитие систем связи и консолидации телекоммуникационных ресурсов ГК ПАО «Россети» на базе АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Развитие систем связи и телекоммуникаций в Группе компаний ПАО «Россети» в условиях хронического недостатка финансирования в совокупности с постоянным ростом потребности бизнеса в услугах и качестве телекоммуникационных услуг возможно только в рамках гибридной модели, основанной на:

собственном строительстве систем связи;

привлечении сторонних организаций к строительству систем связи на инфраструктуре электросетевых компаний — ДЗО (в т.ч. операторов связи, заинтересованных в размещении волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях ДЗО); взаимный обмен ресурсами ВОЛС и другой инфраструктурой сетей связи со сторонними владельцами на договорной основе

переходу к использованию существующих, но неиспользуемых линий связи (ВОЛС, «темная оптика»), а также переходу к совместному использованию систем связи Группы компаний в интересах отдельных ДЗО ПАО «Россети».


13

консолидацию на базе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» телекоммуникационных активов и оптических волокон, получаемых ДЗО ПАО «Россети» от операторов связи в счет оплаты прав размещения ВОЛС на ВЛ, и организации на базе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» оператора услуг технологической и корпоративной связи

организации централизованной закупки услуг связи у ведущих операторов в интересах ДЗО ПАО «Россети» (Текущий объем — порядка 650 — 750 млн руб. в год).

Перспективы развития телекоммуникационных ресурсов ГК ПАО «Россети» за счет привлечения ведущих операторов связи

Ведущие операторы мобильной и фиксированной связи в основном завершили строительство магистральных сетей.

Приоритетным для них становится организация опорной сети связи до базовых станций, которые по топологии в основном совпадают с инфраструктурой распределительных электрических сетей (РС 110 – 35 кВ, 10 – 6 кВ) ПАО «Россети».

Ожидаемый темп роста ВОЛС ведущих операторов мобильной и фиксированной связи за 2014 – 2018 годы (включая проект УЦН) составляет — до 220 – 240 тыс. км. Из них по структуре электроэнергетики — до 150 тыс. км.

Таким образом, ожидается увеличение протяженности ВОЛС на объектах ПАО «Россети» до 230 тыс. км.

Рис. 6 Прогноз протяженности ВОЛС ГК Россети

По протяженности ВОЛС технологическая сеть связи ДЗО ПАО «Россети» к 2019 году становится сравнима с сетями крупнейших операторов связи Российской Федерации.


14

Табл. 4

Операторы связи Протяженность ВОЛС, 2013 год, тыс. км

Протяженность ВОЛС, 2019 год, тыс. км

Ростелеком 500 700

Мегафон 120 135

МТС 117 130

Вымпелком 111 125

ТТК 75 85

Россети 60 145

Масштаб задач развития и эксплуатации технологической сети связи, возникающих перед ДЗО, сравним по топологии и протяженности с задачами, решаемыми крупнейшими операторами связи Российской Федерации, а по требованиям к параметрам качества/надежности — превосходит их.

Использование гибридной модели строительства систем связи обеспечивает значительную экономию средств ДЗО на создание систем связи. В силу наличия законодательных и организационных ограничений, реализация данной модели возможно только при условии централизованного сопровождения всей деятельности ГК Россети в части развития систем связи и телекоммуникаций:

Рис. 7 Схема гибридной модели строительства систем связи и телекоммуникаций

Привлечение операторов связи


15

Совместное использование телекоммуникационных ресурсов между ДЗО ПАО «Россети» требует от этих ДЗО статуса оператора связи (с одновременным получением лицензии от Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ряда других мероприятий). Получение статуса оператора связи для каждого из ДЗО потребует привлечения в штат сотрудников, имеющих соответствующий опыт, что противоречит требованию оптимизации затрат.

Развитие систем связи отдельного ДЗО ограничено зоной его ответственности, что делает невозможным в рамках этого ДЗО ПАО «Россети» создание оптимальной топологии систем связи, в т.ч. за счет использования систем связи смежных ДЗО ПАО «Россети» (либо внешних компаний) на приграничных участках между зонами ответственности ДЗО ПАО «Россети». Отсутствие достаточного числа штатных сотрудников, обеспечивающих взаимодействие ДЗО ПАО «Россети» с операторами связи, негативно сказывается на объемах реализуемых совместных проектов.

Централизация ИТ-инфраструктуры

Постоянный рост потребностей ДЗО ПАО «Россети» в ИТТ ресурсах вынуждает каждое из ДЗО формировать резерв соответствующих мощностей:

Вычислительные мощности (сервера и системы хранения данных).

Мощности инженерной инфраструктуры для размещения оборудования (серверные помещения, узлы связи), в т.ч. в части подсистем охлаждения, энергоснабжения и др. подсистем.

Незадействованные в текущий момент мощности в отдельных ДЗО ПАО «Россети» могут быть использованы в интересах других ДЗО ПАО «Россети»:

Вычислительные ресурсы могут использоваться для размещения на удаленных площадках тестовых либо некритичных информационных сервисов.

Размещение собственного ИТ-оборудования одних Обществ в существующих, но не задействованных на 100% серверных площадках других ДЗО ПАО «Россети», позволят перенести на более поздние сроки создание собственных серверных помещений для этих ДЗО ГК РС .

Создание компонентов виртуальной ИТ-инфраструктуры и информационных сервисов (Paas, Iaas, Naas, Saas) в одном ДЗО ГК РС под собственные нужды позволит предоставлять эти же сервисы другим ДЗО ПАО «Россети».

Совместное использование узлов связи территориально рядом расположенных ДЗО ПАО «Россети» позволит снизить затраты на построение и эксплуатацию сетей связи за счет оптимизации топологии сети.

Обеспечение функционирования централизованных информационных систем невозможно без развития надежной ИТ-инфраструктуры, ключевым элементом которой являются Центры Обработки Данных (ЦОД).


16

Центры обработки данных ГК ПАО «Россети» рассредоточены по всей стране и обеспечивают локальные вычислительные ресурсы для корпоративных информационных систем ПАО «Россети» и его ДЗО. Появление новых задач автоматизации требует наращивания вычислительных ресурсов и, как следствие, дополнительного финансирования. Современная ИТ-инфраструктура организации масштаба ПАО «Россети» представляет собой крупную, на порядки превосходящую каждую из своих частей, интегрированную систему, обеспечивающую деятельность организации в целом. Как любую систему, её необходимо целенаправленно проектировать и правильно эксплуатировать. Контроль над собственными центрами обмена данными и их модернизация является непростой задачей, тем более в условиях сложной экономической ситуации. Провайдеры сервисов ДЦ имеют возможность развиваться, решая задачи производительности, стабильности и масштабируемости за счёт бюджета компаний, которым они предоставляют сервис. ПАО «Россети» не может обеспечить столь высокие темпы развития своей ИТ-инфраструктуры.

Перспектива развития ИТ-инфраструктуры организации возможна только при использовании облачной инфраструктуры с переходом на модель использования вычислительных ресурсов по требованию к частной облачной структуре.

Инфраструктура как сервис (IaaS) — предоставление вычислительных ресурсов по запросу, на которых ПАО «Россети» будет иметь возможность развернуть и запустить произвольное программное обеспечение, включающее в себя операционные системы и приложения. В рамках данной модели ПАО «Россети» не управляет и не контролирует лежащую в основе физическую инфраструктуру, но имеет контроль над операционными системами и развернутыми приложениями.

IaaS — наиболее зрелая и востребованная услуга облачных вычислений. При использовании IaaS ресурсы вычислений и хранения пользователю не видны и их можно объединить в единый пул ресурсов, который различные пользователи будут использовать в соответствии со своими требованиями по запросу. Пользователю при этом будут видны не отдельные устройства, а пул ресурсов, который может эластично расширять ёмкость выделенных конкретному пользователю ресурсов в соответствии с его операционными требованиями. Пользователи могут быстро арендовать пул ресурсов, нужных им в данный момент, не заботясь о закупке «железа», его инсталляции и запуске, найме персонала и пр., тем самым снизив общую стоимость владения вычислительными ресурсами. В этом заключается наиболее фундаментальная идея облачных вычислений.

Для предоставления сервисов IaaS наиболее подходит решение распределенного облачного ЦОД. Это некий консолидированный ЦОД, состоящий из многих разнесенных географически ЦОДов, ресурсами которого можно гибко управлять и перераспределять их в случае необходимости, а новые услуги можно быстро разворачивать. Такая система географически


17

распределенных ЦОДов выглядит для пользователя как единая логическая система с точки зрения управления и эксплуатации.

Базовая концепция распределенного облачного ЦОД — принцип распределения на уровне физических ресурсов и принцип централизации на логическом уровне. При этом ЦОДы ДЗО ПАО «Россети», распределенные территориально, интегрируются в одно целое с точки зрения управления ресурсами, и для пользователей распределённые ресурсы выглядят как один большой сервер. Таким образом, решается проблема слияния множества дата-центров с целью повышения эффективности ИТ-систем в глобальном масштабе.

Логика централизации имеет два аспекта:

централизация администрирования, диспетчеризация ресурсов и управления, техническая эксплуатация всеми дата-центрами и их ресурсами;

менеджмент распределения ресурсов и разделения на домены с использованием платформ управления и обслуживания.

Преимущества перехода к концепции распределенного облачного ЦОД:

возможность совместного использования ресурсов нескольких ЦОДов при необходимости выравнивания нагрузки между загруженными и незагруженными системами в часы пикового трафика в одних системах и простоя в других;

сокращение времени ввода сервисов в эксплуатацию;

экономия затрат на техническую эксплуатацию;

улучшение эффективности унифицированного управления и глобального администрирования.

Организация с привлечением АО «Управление ВОЛС-ВЛ» совместного развития и использования ИТ-ресурсов и технологических сетей связи ГК ПАО «Россети».

Совместное использование ИТТ-ресурсов, имеющихся в ДЗО, позволяет снизить расходы на эксплуатацию и создание (в т.ч. отказ от создания новых ИТТ-активов за счет использования аналогичных ИТТ-активов в смежных ДЗО) ИТТ в ПАО «Россети». Ключевыми предметами совместного использования при этом являются:

1. Серверная вычислительная инфраструктура и инфраструктура хранения данных (путем размещения оборудования или аренды вычислительных мощностей всеми заинтересованными ДЗО в высокоуровневых ЦОД тех ДЗО, где такие ЦОД существуют).

2. Инфраструктура сетей связи, в том числе технологической связи (путем одновременного использования всеми заинтересованными ДЗО существующих в каждом ДЗО собственных сетей связи).


18

Реализация мероприятий, изложенных в стратегических программах развития единых централизованных автоматизированных систем управления и развития АСТУ, требует значительного наращивания объемов как вычислительной, так и сетевой инфраструктуры. В целях оптимизации затрат и повышения надежности работы инфраструктуры, оптимальным является дополнительная централизация ИТ-инфраструктуры, а также развитие сетей связи ПАО «Россети» на основе гибридной модели.

Перспективы развития портфеля услуг Общества

Рис. 8 Структура Портфеля услуг Общества 2014 – 2015 гг.

Проект «Устранение цифрового неравенства» (организация доступа к инфраструктуре Группы компаний Россети)

Сопровождение Корпоративных информационных систем ИА ПАО «Россети»

Строительство ВОЛС-ВЛ на инфраструктуре Группы компаний Россети

Техническое обслуживание систем связи, размещенных на инфраструктуре Группы компаний Россети

Услуги оператора Электронной Торговой Площадки ПАО «Россети»


19

Рис. 9 Структура Портфеля услуг Общества 2016 г. (план)

Прогноз выручки АО «Управление ВОЛС-ВЛ» до 2019 года, тыс. руб.

Табл. 5

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. план

2017 г. прогноз



306 683 561 502 1 297 065 1 599 854 1 921 408 2 183 778

К 2019 году более 50% выручки АО «Управление ВОЛС-ВЛ» сможет получить от развития новых направлений.

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ,

УСЛУГ ОБЩЕСТВА Себестоимость реализованной в 2015 году продукции, работ услуг составила 550 188 тыс. руб. Структура себестоимости за 2015 г. представлена в Табл. 6 в динамике за 3 года.

Проект «Устранение цифрового неравенства» (организация доступа к инфраструктуре Группы компаний Россети)

Сопровождение Корпоративных информационных систем ИА ПАО «Россети»

Строительство ВОЛС-ВЛ на инфраструктуре Группы компаний Россети

Техническое обслуживание систем связи, размещенных на инфраструктуре Группы компаний Россети

Услуги оператора Электронной Торговой Площадки ПАО «Россети»


20

Табл. 6

№ п/п Статья затрат 2015 г. 2014 г. 2013 г.

Изменение 2015 г. /2014 г. Фактор

изменения тыс. руб. %

1 Материалы 64 363 120 045 94 257 (55 682) -87 Смена вида деятельности

2 Работы производственного

характера

241 487 90 268 74 931 151 219 63 1) Объем реализации

2) Смена вида

деятельности

3 Оплата труда 149 193 76 548 47 652 72 645 49 Средняя заработная

плата

4 Страховые взносы 35 249 15 937 10 895 19 312 55 Средняя заработная

плата

5 Амортизация 1 853 1 036 1 868 817 44 Изменение не

существенно

6 Резерв на гарантийные

обязательства

28 559 16 261 14 890 12 298 43 Объем реализации

7 Общехозяйственные расходы

28 212 12 994 18 850 15 218 54 Объем реализации

8 Прочие 1 145 1 371 4 830 (226) -20 Объем реализации

ИТОГО 550 188 268 173 334 460 282 015 51


21

Изменение себестоимости по статьям затрат за три года показано на Рис. 10.

Рис. 10 Изменение себестоимости по статьям затрат за три года, тыс. руб.

2.1 Изменение расходов 2015/2014 по элементам затрат.

Изменение структуры расходов произошло под влиянием следующих факторов:

2.1.1 Уменьшение расходов на материалы (87%) связано со сменой основного производственного вида деятельности на оказание услуг отраслевого оператора технологической связи. Новые виды деятельности не являются материалоемкими.

2.1.2 Рост расходов на работы производственного характера на 63% обусловлен влиянием двух факторов, во-первых, увеличением выручки от реализации работ, услуг, во-вторых, сменой деятельности на выполнение работ, требующих привлечения подрядчиков.

2.1.3 Расходы на оплату труда увеличились (49%) под влиянием нескольких факторов:

Новые виды деятельности являются более интеллектоемкими по сравнению с ранее осуществляемой производственной деятельностью по созданию Смонтированных оптических волокон (СОВ). Осуществление новых видов деятельности требует привлечения высококвалифицированных специалистов, труд которых оплачивается выше заработной платы специалистов, занятых в производстве;

Высокая диверсификация бизнеса (одновременное осуществление нескольких видов деятельности) требует задействования в процессе

0

50000

100000

150000

200000

2013 2014 2015

Материалы Работы произ-го характера

Оплата труда Страховые взносы

Амортизация Резерв на гарантийные обяз-ва

Общехоз-ные расходы Прочие


22

управления большого количества руководителей, заработная плата которых существенно превышает средний уровень оплаты труда специалистов. Кроме того, указанным сотрудникам выплачивается годовая и квартальная премия согласно Положению о премировании, что в свою очередь существенно увеличивает расходы на персонал;

Осуществленные в 2015 году расходы на оплату труда являются своего рода инвестициями в расширение масштабов деятельности Общества в будущем. Общество формирует ресурсную, в том числе кадровую базу заранее, в связи с невозможностью ее выстраивания в будущем в сжатые сроки. Таким образом, расходы на оплату труда, понесенные в течение 2015 года, позволят повысить рентабельность бизнеса в будущем за счет эффекта масштаба при внедрении новых стратегических направлений.

2.1.4 Рост расходов на страховые взносы (55%) пропорционально увеличению заработной платы в компании.

2.1.5 Увеличение расходов на гарантийные обязательства на 43% обусловлено ростом объема продаж продукции, товаров и услуг.

2.1.6 Превышение общехозяйственных расходов над прошлогодним уровнем (54%) обусловлено изменением пропорционально росту выручки.

В целом, темп роста себестоимости соответствует увеличению выручки 51% и 45% соответственно по отношению к показателям за 2014 год.

2.2 Информация об объеме использованных энергоресурсов

В Табл. 7 представлена информация об использованных Обществом в отчетном году энергоресурсах. Учет потребления электрической и тепловой энергии, а также газа не ведется в связи с тем, что все располагаемые Обществом помещения и здания используются на праве аренды. Иные виды энергетических ресурсов не использовались.

Табл. 7

№ п/п

Наименование оборудования,

материалов

Тип, марка материалов Ед. изм. Количество

Сумма, тыс. руб., без НДС

1 Бензин АИ-95 л 67 801,15 2 076

2 Бензин Д/Т л 18 008,32 531

Итого: 85 809,47 2 606

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2015 году АО «Управление ВОЛС-ВЛ» владело акциями, по которым определяется текущая рыночная стоимость.


23

Табл. 8

№ п/п Наименование Общества

Количество акций в портфеле

Общества, шт. Категория акций

Доля акций, принадлежащих

Обществу, в Уставном капитале

Общества, %

1 ПАО «Т Плюс» 1 769 Обыкновенные 0,0000

2 ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 273 726 Обыкновенные 0,0003

3 ПАО «Квадра» 256 696 Обыкновенные 0,0000

4 ПАО «ОГК-2» 1 029 Обыкновенные 0,0000

5 ПАО «РАО Энергетические системы Востока»

669 200 Обыкновенные 0,0015

6 ПАО «Ростелеком» 4 660 Обыкновенные 0,0585

7 ОАО «ТГК-1» 163 672 Обыкновенные 0,0000

8 ОАО «ТГК-2» 116 423 Обыкновенные 0,0000

9 ОАО «Фортум» 63 Обыкновенные 0,0000

10 ПАО «Россети» 669 200 Обыкновенные 0,0015

11 ОАО «Э.ОН Россия» 1 518 Обыкновенные 0,0000

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» планировало осуществить в 2015 году инвестиции в размере 12 234 тыс. руб. на приобретение производственного оборудования. Фактически план по инвестициям не выполнен в 2015 году в связи с изменением вида деятельности с производственного на выполнение работ в рамках реализации стратегии ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи.

В части инвестиционной деятельности АО «Управление ВОЛС-ВЛ» приобрело основные средства в виде производственного оборудования на сумму 2 049 тыс. рублей.

Табл. 9

Инвестиционная деятельность Общества в 2015 году, тыс. руб.

2015 г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2 049 97 0 0 1 952

4. СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ В целях выполнения целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно, АО «Управление ВОЛС-ВЛ» был произведен расчет по определению процента снижения операционных расходов.


24

Табл. 10

№ п/п

Показатель 2013г. факт

2014г. факт

2015г. факт

1 Операционные расходы на выручку 0,902 0,785 0,865

2 Приведенные операционные расходы на выручку

0,845 0,728 0,749

3 Выручка, тыс. руб. 406 585 306 683 561 502

4 Эффект от снижения операционных расходов

- - 19,3% -9,2%

По результатам расчета снижение удельных операционных расходов в 2015 году по отношению к фактическим данным 2014 года составило 9,2%.

5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Закупочная деятельность регламентируется «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Положение утверждено Протоколом заседания Совета директоров №190 от 03 декабря 2014г.

Положением о закупочной деятельности предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

конкурс;

аукцион;

запрос предложений;

запрос цен;

конкурентные переговоры;

закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;

иные способы закупок.

Закупки осуществляются АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» в следующих формах:

открытые и закрытые;

в электронной форме или с использованием бумажных носителей);

с переторжкой или без таковой;

с предварительным квалификационным отбором участником или без такового;

с возможностью подачи альтернативных предложений или без таковой;

в одно-, двух- или многоэтапной форме;

с проведением процедуры постквалификации или без таковой;

специальные процедуры закупки сложной продукции.


25

По итогам 2015 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было проведено (от общей суммы всех закупок за год):

Открытых конкурсов – 253 975 тыс. руб.;

Открытых запросов предложений – 147 163,84 тыс. руб.;

Открытых запросов цен – 9 462,50 тыс. руб.;

Простых закупок – 264 462 тыс. руб.;

Закупок у единственного поставщика – 39 008,07 тыс. руб

Фактически по объему обязательств за 2015 год (от общей суммы всех закупок за год) было проведено:

Открытых конкурсов – 25 370, 02 тыс. руб.;

Открытых запросов предложений – 5 567,71 тыс. руб.;

Открытых запросов цен – 6 900,95 тыс. руб;

Простых закупок – 78 549,16 тыс. руб.;

Закупок у единственного поставщика – 31 351,06 тыс. руб.

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 6.1 Модель системы внутреннего контроля

В Обществе последовательно проводится работа по созданию Системы внутреннего контроля (далее — СВК).

СВК — элемент системы корпоративного управления, включающий в себя процедуры, создаваемые и используемые Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

эффективность и результативность организации деятельности;

соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;

предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;

достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Участниками внутреннего контроля являются:

Совет директоров Общества;

Ревизионная комиссия Общества;

Генеральный директор Общества;

руководители блоков и структурных подразделений Общества;

отдел безопасности и внутреннего аудита.


26

В 2015 году в Обществе не было подразделений или сотрудников, отдельно выделенных на задачи по развитию внутреннего контроля и управления рисками.

Совершенствование СВК и выполнение контрольных процедур основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников процесса внутреннего контроля на всех уровнях управления.

Полномочия и ответственность основных участников системы внутреннего контроля:

6.1.1 К компетенции Совета директоров Общества в рамках системы внутреннего контроля относится:

определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждение внутренних документов Общества, определение организации и стратегии развития и совершенствования СВК, утверждение Политики внутреннего контроля Общества;

осуществление контроля деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;

рассмотрение отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;

ежегодное рассмотрение отчета внутреннего аудитора (1) об эффективности системы внутреннего контроля;

осуществление контроля за СВК в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований;

рассмотрение результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

6.1.2 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК;

осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовому бухгалтерской отчетности;

6.1.3 Единоличный исполнительный орган Общества в рамках системы внутреннего контроля:

обеспечивает создание и эффективное функционирование СВК;

1 При наличии в Обществе подразделения / работника, осуществляющего функции внутреннего аудита.


27

отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.

формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;

утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК;

осуществляет подготовку и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.

6.1.4 Владельцы процессов (руководители подразделений) и работники Общества в рамках системы внутреннего контроля:

обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;

организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;

обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);

организуют исполнение контрольных процедур;

осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;

проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;

обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).

6.1.5 Отдел безопасности и внутреннего аудита:

в рамках осуществления комплаенс процедур осуществляет проверки структурных подразделений и направлений деятельности в Обществе на предмет соблюдения Антикоррупционной политики Общества;


28

проводит специальные (служебные) расследования по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов.

До декабря 2015 года в Обществе не было подразделений или сотрудников, отдельно выделенных на задачи по развитию внутреннего контроля и управления рисками. За 2015 год в Обществе был разработан проект Политики внутреннего контроля и подготовлен для согласования в профильных подразделениях ПАО «Россети» и последующего вынесения на рассмотрение на Совет Директоров Общества в 2016 году.

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- с учетом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, внесены изменения в Устав Общества в части отнесения к компетенции Совета директоров определения принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, оценки ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества, организации проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ежегодного рассмотрения вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждения плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждения решений о назначении, освобождении от должности, а также определения вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

- подготовлена Политика внутреннего контроля с учетом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 и рекомендаций Росимущества по разработке соответствующей политики;

Вопрос эффективности СВК по итогам 2015 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества в 2016 году.


29

Рис. 11 Участники системы внутреннего контроля

6.2 Основные факторы рисков

6.2.1 Валютный риск:

Валютный риск не оказывает на Общество существенного влияния, так как Общество работает на внутреннем рынке исключительно в валюте Российской Федерации.

6.2.2 Инфляционный риск:

Инфляционный риск представляет собой риск обесценения капитала и получаемых доходов с точки зрения покупательской способности быстрее, чем их рост, вследствие инфляционного обесценения денежных средств.

Доходы и расходы Общества измеряются в рублях. В связи с этим в условиях инфляции Общество может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной способности рубля, с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности и увеличением процентов к уплате по заемному капиталу.

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества.


30

6.2.3 Процентный риск:

Изменения ставки рефинансирования Центрального банка России может привести к повышению ставок по привлекаемым кредитам и, как следствие, к незапланированному увеличению расходов Общества.

Процентный риск не оказывает на Общество существенного влияния, так как Общество ведет взвешенную финансовую политику при привлечении кредитных средств.

6.2.4 Риск ликвидности:

Риск ликвидности заключается в том, что покупатели услуг и другие контрагенты могут не своевременно исполнять свои обязательства в полной мере на требуемую дату либо в другое время, что может привести к росту дебиторской задолженности.

С целью минимизации данного риска Обществом проводится комплекс мероприятий по своевременному погашению дебиторской задолженности контрагентами.

6.2.5 Операционные риски:

Операционные риски — это риски, возникающие в процессе осуществления Обществом основного вида деятельности по изготовлению и реализации СОВ, в том числе:

Риск отсутствия/ограничения отключений для строительства ВОЛС на ВЛ, а также риск недопуска строительных организаций к ВЛ;

Реализация данных рисков ведет к возможному срыву установленных договорами сроков сдачи работ. В этой связи возможным последствием может быть предъявление штрафных санкций со стороны заказчиков продукции ВОЛС-ВЛ (в среднем 0,1% от расчетной стоимости договора за каждый день просрочки передачи Смонтированных оптических волокон, но не более 10% от стоимости СОВ) и отсутствие поступлений платежей в оговоренные сроки, кассовые разрывы и задержки в авансировании поставщиков и подрядчиков, что в свою очередь может привести к срыву сроков поставок и строительно-монтажных работ.

С целью минимизации данных рисков Общество выстраивает благонадежные отношения с собственниками инфраструктуры ДЗО, утверждает договорную схему работы. Также в типовые договоры с контрагентами включена оговорка, предусматривающая увеличение срока передачи СОВ Инвестору/Покупателю в случае несогласования Собственником или Системным оператором вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.

Утрата преимущества пользования инфраструктурой (простота строительства грунтом) — принятие новой редакции Закона о Связи и подзаконных актов, существенно облегчающих строительство ВОЛС в грунт;


31

Для минимизации данного риска Общество проводит периодический мониторинг планируемой к принятию нормативно-правовой базы в области строительства ВОЛС, совершенствует технологию строительства и использования ВОЛС-ВЛ, проводит мероприятия по снижению себестоимости.

Срыв сроков поступления платежей от Заказчика по независящим от Общества причинам.

С целью минимизации данного риска Обществом при необходимости привлекаются кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств и своевременного выполнения обязательств перед поставщиками и заказчиками.

По проектам Устранения Цифрового Неравенства существуют риски повторной приостановки государственного финансирования данной программы, что приведет к отмене проекта в рамках Общества и не получению запланированного дохода.

Поставщики зарубежного оборудования могут оказаться в невыгодной экономической ситуации в связи с ростом курса валют и приостановить работу на российском рынке. Для минимизации этого риска ведется работа по мониторингу государственного Проекта импортозамещения и подбору отечественных производителей аналогичного используемому импортному оборудованию.

6.2.6 Налоговые риски:

Налоговые риски связаны с возможными изменениями налогового законодательства, в том числе:

риск введения новых видов налогов и сборов;

риск увеличения ставок действующих налогов и сборов;

изменение налоговой базы;

отмены действующих льгот;

изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к снижению показателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки Общества.

6.2.7 Правовые риски:

Правовые риски связаны с изменениями законодательства Российской Федерации. Широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов.

С целью минимизации данных рисков в Обществе осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве,


32

затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества. Также в Обществе ведется работа по совершенствованию типовых договоров с контрагентами, в которых фиксировались бы условия, существенно снижающие вышеперечисленные риски Общества, а также анализ отклонений от типовых условий договоров.

Планируемые на следующий отчетный период мероприятия:

Введение новой штатной единицы — сотрудника, ответственного за функции внутреннего контроля;

В Обществе планируется разработка организационно-распорядительной документации (Политики внутреннего контроля) в соответствии со Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля в ПАО «Россети» и ДЗО.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 7.1 Система реализации Антикоррупционной политики в Обществе

В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности работы АО «Управление ВОЛС-ВЛ» служит единая Антикоррупционная политика

ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее — Антикоррупционная политика), утвержденная решением Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 20 февраля 2015 года.

Принятая Антикоррупционная политика — единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» к реализации требований ст.13. Федерального закона «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Проводимые в обществе антикоррупционные комплаенс процедуры, направлены на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на минимизацию репутационных и коррупционных рисков. С полным текстом Антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте http://www.vols-vl.ru/about/anti-corruption-policy.

Цель Антикоррупционной политики — разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Общества, акционеров Общества, контрагентов, членов органов управления и контроля Общества к коррупционным проявлениям.


33

Основные принципы Антикоррупционной политики Общества:

принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками, членами органов управления и контроля, работниками и иными лицами;

принцип минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;

принцип миссии членов органов управления Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением;

приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией в Обществе;

недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы работников Общества, совершивших коррупционные проявления;

недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах антикоррупционной политики;

мониторинг и контроль.

В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства за отчетный период в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» были приняты следующие организационно-распорядительные документы:

«Об утверждении Регламента организации работы c информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Приказ УВВ-П-0045-15 от 24.02.2015;

«Об утверждении состава комиссии, Положения о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и Положения об урегулировании конфликта интересов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Приказ УВВ-П-0094-15 от 15.04.2015;

«Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции» — Приказ УВВ-П-0105-15 от 22.04.2015;

«О проведении ежегодного декларирования конфликта интересов работников АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Приказ УВВ-П-0147-15 от 28.07.2015


34

«Об утверждении Антикоррупционной оговорки для использования в договорной работе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Приказ УВВ-П-0177-15 от 14.09.2015.

«О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» утвержденной приказом УВВ-П-0094-15 от 15 апреля 2015 г. — Приказ УВВ-П-0024-16 от 12.02.2016

7.2 Основные направления Антикоррупционной политики

7.2.1 антикоррупционный контроль в закупочной деятельности;

Закупочные мероприятия в обществе проводятся с обязательным предоставлением всеми участниками закупки и потенциальными контрагентами информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров соответствии с Регламентом организации работы c информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Для проверки партнеров и контрагентов в Обществе используется информационная система проверки контрагентов «Контур-Фокус» рекомендованная Торгово-промышленной палатой РФ.

7.2.2 рассмотрение и разрешение обращений работников Общества, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о фактах коррупции;

Информацию о возможных фактах коррупции в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» можно сообщить по телефону «Горячей линии»: +7 495 748-5550 доб. 50-23, или направить письменное обращение по адресу: 111033, Москва, ул. Самокатная, д. 1 стр.1. Данная информация содержится на официальном сайте Общества www.vols-vl.ru в разделах контакты и антикоррупционная политика.

За отчетный период информации о возможных фактах коррупции в Обществе не поступало.

7.2.3 взаимодействие с контрагентами;

Во все заключаемые Обществом договоры включается антикоррупционная оговорка информирующая контрагента о том, что Общество реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2082), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.


35

7.2.4 управление конфликтом интересов;

В соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов АО «Управление ВОЛС-ВЛ» при приеме на работу соискатель заполняет Декларацию конфликта интересов кандидата, проведено ежегодное декларирование конфликта интересов сотрудников Общества. Создана Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. За отчетный период случаев конфликта интересов выявлено не было.

25 мая 2015 года АО «Управление ВОЛС-ВЛ» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, что значительно повышает бизнес-репутацию компании, а также дает целый ряд преференций при заключении контрактов и работе с банками и финансовыми институтами, повышает степень доверия бизнес-партнеров, строящих свою деятельность в соответствии с требованиями международно-правовых стандартов и национального законодательства в области профилактики и противодействия коррупции.

7.3 Задачи на 2016 год и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики.

Готовность работать по антикоррупционным стандартам и предоставлять достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» осуществляется на основе законодательства, Устава Общества и Стандартов и внутренних документов Общества.

Корпоративное управление осуществляется в соответствии с основными принципами:

прозрачность и информационная открытость;

контроль и оценка качества управления бизнесом;

обеспечение прав единственного акционера Общества и потенциальных инвесторов;

соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;

доступность, публичность и не избирательность раскрытия информации.


36

Особенности корпоративного управления в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» обусловлены наличием единственного акционера — ПАО «Россети», которому принадлежит 100 % акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционера.

8.1 Органы управления и контроля Общества.

Согласно ст. 9 Устава АО «Управление ВОЛС-ВЛ» органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров;

2. Совет директоров;

3. Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

8.2 Общее собрание акционеров

Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии со ст. 11 Устава АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. В отношении АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в соответствии с п.13.2 Устава ПАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган - Правление ПАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.2 Устава Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;


37

дробление и консолидация акций Общества;

принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение Аудитора Общества;

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской федерации о ценных бумагах;

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;


38

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2015 году годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 361пр/3 от 30.06.2015 г.) были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Табл. 11

Показатель (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

9 171

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 6 878

Дивиденды 2 293

Погашение убытков прошлых лет 0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,2928 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 13 июля 2015г.


39

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Табл. 12

№ п/п Ф.И.О. кандидата Должности указаны на момент избрания

1 Айрапетян Арман Мушегович Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»

2 Биндар Олег Леонидович Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»

3 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

4 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»

5 Терентьев Станислав Николаевич Генеральный директор ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»

6 Шадрин Виталий Анатольевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети»

7 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Табл. 13


1 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

2 Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

3 Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

6. Утвердить Аудитором общества ООО «РСМ Русь».

7. Утвердить Устав общества в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.


40

8.3 Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно ст. 12.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. настоящего Устава;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;


41

утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;

определение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В 2015 году в Обществе действовали два состава Совета директоров.

Первый состав был избран решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2014 г. (протокол № 242пр/15) и действовал до 29.06.2015 г.

Табл. 14


1 Айрапетян Арман Мушегович Год рождения: 1978 Образование: высшее

Директор Департамента учета и управления собственностью ПАО «Россети»

2 Биндар Олег Леонидович Год рождения: 1978 Образование: высшее

Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»

3 Гурьянов Денис Львович Год рождения: 1977 Образование: высшее

Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

4 Софьин Владимир Владимирович Год рождения: 1969 Образование: высшее

Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

5 Терентьев Станислав Николаевич Год рождения: 1967 Образование: высшее

Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

6 Терехов Дмитрий Юрьевич Год рождения: 1974 Образование: высшее

Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»


42

7 Шадрин Виталий Анатольевич Год рождения: 1973 Образование: высшее

Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»

За отчетный (2015 г.) период членам Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было выплачено вознаграждение за участие в работе Совета директоров в размере:

Айрапетян А.М. — 96 тыс. руб.

Биндар О.Л. — 143 тыс. руб.

Гурьянов Д.Л. — 96 тыс. руб.

Софьин В.В. — 96 тыс. руб.

Терентьев С.Н. — 96 тыс. руб.

Терехов Д.Ю. — 76 тыс. руб.

Шадрин В.А. — 96 тыс. руб.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2015 г. (протокол № 361пр/3).

Табл. 15


1 Айрапетян Арман Мушегович Год рождения: 1978 Образование: высшее

Директор Департамента учета и управления собственностью ПАО «Россети»

2 Биндар Олег Леонидович Год рождения: 1978 Образование: высшее

Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»

3 Гурьянов Денис Львович Год рождения: 1977 Образование: высшее

Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

4 Софьин Владимир Владимирович Год рождения: 1969 Образование: высшее

Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

5 Терентьев Станислав Николаевич Год рождения: 1967 Образование: высшее

Генеральный директор ПАО «Управление ВОЛС-ВЛ»

6 Шадрин Виталий Анатольевич Год рождения: 1973 Образование: высшее

Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»


43

7 Ящерицына Юлия Витальевна Год рождения: 1978 Образование: высшее

Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

За отчетный (2015 г.) период членам Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» было выплачено вознаграждение за участие в работе Совета директоров в размере:

Айрапетян А.М. — 124 тыс. руб.

Биндар О.Л. — 218 тыс. руб.

Гурьянов Д.Л. — 145 тыс. руб.

Софьин В.В. — 145 тыс. руб.

Терентьев С.Н. — 145 тыс. руб.

Шадрин В.А. — 145 тыс. руб.

Ящерицына Ю.В. — 145 тыс. руб.

Акциями АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ни один из членов Совета директоров не владеет. Сделок с членами Совета директоров Общество на протяжении 2015 года не совершало. Исков к членам Совета директоров не предъявлялось.

Биографические данные членов Совета директоров:

Ф.И.О. Айрапетян Арман Мушегович

Гражданство РФ

Дата рождения 27.06.1978

Место рождения Р. Армения

Сведения об образовании Ростовский государственный экономический университет, экономист, кэн

Должности, занимаемые за последние 5 лет

Дата начала работы

Дата окончания работы

Место работы Наименование должности

2009 2011 ГК «Олимпстрой» Начальник Департамента по взаимодействию с ответственным исполнителем

2012 2013 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник департамента собственности

2013 2015 ПАО «Россети» Директор департамента учёта и управления собственностью


44

Ф.И.О. Биндар Олег Леонидович



Место рождения г. Ленинград

Сведения об образовании МГУПС - Бухгалтерский учет и аудит, РАГС - Юриспруденция





2009 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Руководитель Дирекции риск-менеджмента по контрагентам

2013 наст. вр. ПАО «Россети» Директор Департамента по работе с производителями оборудования

Ф.И.О. Гурьянов Денис Львович



Место рождения г. Ижевск

Сведения об образовании Российский университет дружбы народов , магистр права




Место работы

Наименование должности

Июль 2008 Апрель 2013 ОАО «Россети» Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Директор по корпоративной политике

Апрель 2013 наст. вр. ПАО «Россети» Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами

Ф.И.О. Софьин Владимир Владимирович



Место рождения г. Шадринск

Сведения об образовании УПИ им. С.М, Кирова, инженер-электрик


45




Место работы

Наименование должности

2010 2010 ГК «Олимпстрой» Исполнительный директор по энергетике

2010 2012 Правительство Мурманской области Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ

2012 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Директор по инновационному развитию

2013 наст. вр. ПАО «Россети» Директор Департамента технологического развития и инноваций

Ф.И.О. Терентьев Станислав Николаевич



Место рождения Гор. Ленинград

Сведения об образовании Северо-Западная академия государственной службы Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»





Сентябрь 2006 Декабрь 2013

ОАО «МУС Энергетики» Генеральный директор

Декабрь 2013 Апрель 2014 ОАО «МУС Энергетики» Первый заместитель генерального директора - исполнительного директора

Апрель 2014 наст. вр. АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Генеральный директор

Ф.И.О. Терехов Дмитрий Юрьевич



Место рождения г. Томск-7

Сведения об образовании РЭА им. Г.В. Плеханова, экономист; Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского, биолог.





2009 2010 ЗАО «Финам» Старший аналитик

2010 2012 ООО ИК «Грандис Капитал» Старший аналитик


46

2013 2013 ОАО «Издательство «Просвещение» Руководитель центра инвестиционных проектов и анализа операционной деятельности

2013 2014 ОАО «Россети» Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования

Ф.И.О. Шадрин Виталий Анатольевич



Место рождения г. Щелково

Сведения об образовании МГТУ им. Баумана. Специальность: Радиоинженерные системы и комплексы средств управления подвижными объектами.





2010 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Начальник Департамента информационных технологий

2013 2015 ПАО «Россети» Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

2015 наст. вр. ПАО «РусГидро» Директор Департамента информационных технологий

Ф.И.О. Ящерицына Юлия Витальевна



Место рождения г Москва

Сведения об образовании Московский экономико-статистический институт, экономист





2003 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Ведущий Эксперт, Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования

2013 наст. вр. ПАО «Россети» Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования


47

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлен Положением о Совете директоров Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ОАО «Россети» 30.06.2015, Протокол № 361пр/3).

Советом директоров Общества в 2015 году было проведено 12 заседаний в заочной форме.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров за участие в работе органа управления за 2015 год составил 1 621 тыс. рублей. Иное вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Общество не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров в 2015 году не совершались.

Общество не предъявляло исков членам Совета директоров.

8.4 Генеральный директор

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.


48

Генеральный директор Общества — Терентьев Станислав Николаевич. Дата рождения 26.11.1967. Образование: высшее.

Места предыдущей работы и занимаемые ранее должности за последние 10 лет представлены в Табл. 16.

Табл. 96

Год начала Год окончания Должность, место работы

Сентябрь 2004 Июнь 2005 Главный специалист — руководитель группы телекоммуникационных проектов ОАО «ФСК ЕЭС»

Июнь 2005 Сентябрь 2006 Первый заместитель генерального директора ОАО «МУС Энергетики»

Сентябрь 2006 Декабрь 2013 Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики»

Декабрь 2013 Апрель 2014 Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «МУС Энергетики»

Апрель 2014 наст. вр Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

3 марта 2014 года решением Совета директоров Общества (протокол № 183) Терентьев Станислав Николаевич был назначен исполняющим обязанности генерального директора Общества.

21 апреля 2014 года Совет директоров Общества избрал Терентьева Станислава Николаевича Генеральным директором ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (протокол № 185).

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определяются трудовым договором. В соответствии с трудовым договором ему полагаются заработная плата и вознаграждение, а также устанавливаются социальные гарантии. Вознаграждение Генерального директора устанавливается:

за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, утверждаемых Советом директоров Общества;

за выполнение особо важного задания.

На раскрытие суммы своего вознаграждение за 2015 год генеральный директор согласие не давал.

Акциями компании не владеет, в сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не участвовал.

8.5 Ревизионная комиссия

Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества.


49

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества составляет 3 человека.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования, системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;

проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;

проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества;

выработка рекомендаций для органов управления Общества;

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии Общества.


50

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 01.01.2015г. по 29.06.2015г.

Табл. 107

№ п/п Ф.И.О. Должности указаны на момент избрания

1 Кириллов Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

2 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

3 Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 30.06.2015г.

Табл. 1811

№ п/п Ф.И.О. Должности указаны на момент избрания

1 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

2 Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

3 Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 30.06.2015 г., Протокол № 361пр/3).

Ревизионная комиссия в составе, действовавшем с 30.06.2015 г., назначена в соответствии с Протоколом № 361пр/3 от30.06.2015 г.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (утв. решением Правления ПАО «Россети» 30.06.2015 г., Протокол № 361пр/3).


51

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2015 году не выплачивалось.

Общество не предоставляло займов и средств на обучение членам Ревизионной комиссии.

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2015 году не совершались.

Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

9. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1 Кадровая и социальная политика Общества

Целями кадровой и социальной политики Общества являются:

Привлечение высококвалифицированных руководителей и специалистов в областях строительства и эксплуатации ВОЛС-ВЛ, информационных технологий и телекоммуникаций;

Удержание работников, демонстрирующих высокую эффективность и результативность труда;

Стимулирование и поощрение эффективного труда работников, обеспечивающих достижение высоких показателей деятельности Общества;

Поддержание здоровья и повышение социальной защищенности работников и их семей.

Реализация целей кадровой и социальной политики Общества достигается через:

Осуществление скоординированной политики Общества по вопросам оплаты труда, направленной на реализацию принципа равной оплаты за труд равной ценности, определяемой уровнем квалификации каждого работника, сложностью выполняемых работ, количеством и качеством затраченного труда;

Создание единой и сбалансированной системы оплаты и мотивации труда, учитывающей категории должностей и результативность деятельности Общества;

Учет особенностей региональных рынков труда;

Повышение и поддержание профессионализма работников (использование в работе наиболее современных методов и техник работы);

Объективную оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов при приеме на работу, объективную оценку деятельности работников;

Обеспечение гарантии равных прав работников Общества на получение медицинской помощи и поддержание собственного здоровья, а также на получение материальной помощи в особых жизненных обстоятельствах.


52

В 2015 году работники Общества удостоены корпоративных наград ПАО «Россети» и ведомственной награды Министерства спорта Российской Федерации.

9.2 Численность и структура персонала

Среднесписочная численность работников Общества за 2015 год составила 104 человека. Динамика среднесписочной численности за 2013 – 2015 гг. представлена на 12.

Рис. 112 Среднесписочная численность персонала АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в динамике за 2013 – 2015 гг.

Значительный, по сравнению с предыдущими периодами, прирост численности персонала в 2015 году является следствием развития приоритетных направлений деятельности Общества. Выполнены проекты по строительству ВОЛС «Урай — Советский» и «Брянск — Ивантейки» в интересах крупнейших операторов связи России, в стадию реализации перешли ПИР по строительству ВОЛС и сетей связи «Нижний Уренгой — Норильск» (проект «Единство»). Заключены договоры на техническую эксплуатацию смонтированных ранее ВОЛС на трассах «Красноярск — Тайшет», «Новороссийск — Туапсе», «Тавда — Тюмень».

В качестве ответственного за организацию взаимодействия между ПАО «Ростелеком» и ДЗО ПАО «Россети» Общество продолжило работы по проекту «Устранение цифрового неравенства». Помимо этого, в 2015 году Общество заключило с ДЗО ПАО «Россети» договоры коммерческого представительства, позволяющие реализовать принцип «Одного окна» при взаимодействии с потенциальными инвесторами в строительство ВОЛС на инфраструктуре электроэнергетики.

Увеличение численности руководящего персонала и специалистов в 2015 году также обусловлено расширением спектра оказываемых Обществом услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Общество получило статус Оператора созданной в ПАО «Россети» автоматизированной

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015

Численность персонала

Численность персонала


53

системы проведения электронных закупок (ЭТП), а также приступило к выполнению работ по организации каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП в интересах ПАО «МОЭСК».

Были заключены договоры на оказание услуг технической поддержки АСТУ SCADA NM ABB для нужд ПАО «Ленэнерго», услуг по созданию системы видеоконференцсвязи для филиала ПАО «МОЭСК» — «Высоковольтные кабельные сети». Реализованы договоры на поставку антивирусного программного обеспечения для нужд ДЗО ПАО «Россети» и созданию ИВК верхнего уровня автоматизированной информационной системы контроля и коммерческого учета электроэнергии в филиале ПАО «МРСК Центра» —«Ярэнерго».

Перечисленные проекты потребовали от Общества привлечения высококвалифицированных кадровых ресурсов.

Уровень обеспеченности персоналом Общества в 2015 году по сравнению с предыдущими периодами существенно не изменился и составил 96,15% (против 96,6% и 94,4% в 2013 и 2014 годах соответственно).

Динамика структуры персонала по возрасту и образованию за 2013 – 2015 гг. представлена на Рис. 13-14.

Рис. 123 Структура персонала по возрасту в динамике за 2013 – 2015 гг.

17,24% 6,67% 4,95%

75,86% 80,95% 83,17%

5,17% 11,43% 9,90%

1,73% 0,95% 1,98%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2013 2014 2015

до 25 лет 25 - 50 лет свыше 50 лет работающие пенсионеры


54

Рис. 134 Структура персонала по уровню образования в динамике за 2013 – 2015 гг.

Из приведенных данных видно, что за последние три года в Обществе произошло существенное (по сравнению с 2013 годом более, чем в 3 раза) уменьшение количества молодежи в возрасте до 25 лет и прирост числа работников среднего, а также пред- и пенсионного возрастов, что обусловлено расширением и усложнением направлений деятельности Общества, требующих от персонала не только соответствующего (профильного) образования, но также и наличия уже сформировавшихся профессиональных навыков. Структура персонала по образованию за период 2013 – 2015 гг. не претерпела существенных изменений и, по-прежнему, подавляющее большинство работников Общества имеют высшее профессиональное образование (показатель стабильно колеблется в районе 80%). Вместе с тем, стоит отметить сокращение количества работников, имеющих только основное или среднее общее образование, что также связано с повышением требований к квалификации персонала.

9.3 Обучение и развитие персонала

В течение 2015 года Общество прошло сертификацию Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала на соответствие требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001-2007), Системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и Системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). В рамках данных мероприятий работники Общества прошли краткосрочную подготовку с получением сертификатов экспертов-аудиторов внутренних проверок по соответствующим направлениям.

6,25% 1,02% 3,96%

4,17% 3,06% 3,96%

10,41% 11,23% 8,91%

79,17% 83,67% 80,20%

1,02% 2,97%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2013 2014 2015

основное / среднее общее образование начальное профессиональное образование

среднее профессиональное образование высшее профессиональное образование

кандидаты наук


55

Проведено обучение по работе с немецким программным обеспечением FNT Command (система технического учета для оператора связи) с целью перспективного использования данного ПО для управления телекоммуникационным хозяйством и создания единой информационной системы ПАО «Россети».

В общей сложности, в 2015 году участие в образовательных программах приняли 8 работников Общества, что составляет около 8% от общей численности персонала. Расходы на сертификацию и обучение составили 103 600 руб.

9.4 Социальная ответственность

Основными программами поддержки персонала и социального обеспечения работников Общества являются:

По выбору работника: добровольное медицинское страхование или оплата мероприятий по поддержанию здоровья в рамках установленного на год денежного лимита (например, оплата занятий в фитнес-клубе или спортивной секции, оплата самостоятельных обращений работников за медицинской помощью, в т.ч. для сдачи анализов и прививания, оплата медицинского оборудования и медикаментов);

Добровольное страхование работников от несчастных случаев и болезней;

Материальная помощь, выплачиваемая в особых жизненных обстоятельствах, предполагающих существенные расходы работника (например, заключение брака, рождение или усыновление ребенка, смерть работника или близкого родственника работника, продолжительная (более 2-х месяцев) болезнь работника, потеря или порча имущества работника в результате стихийного бедствия, пожара или хищения).

9.5 Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора установлена на основании:

- пп.44 п.12.1 ст. 12 Устава Общества;

- решения Совета директоров Общества от 29.06.2015г. (протокол № 196) по вопросу № 5 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2015 год».

На 2015 год установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности (табл. 19):


56

Табл. 19

Состав показателей Целевые значения в 2015 году

Квартальные показатели:

Коэффициент финансовой независимости ≥ запланированного в бизнес-плане

Выполнение функций центра компетенции по строительству ВОЛС на инфраструктуре ДЗО ПАО "Россети"

≥ 90

Отсутствие несчастных случаев на производстве 0

Годовые показатели:

Прирост чистой прибыли > 0

Увеличение объёмов строительства ВОЛС-ВЛ на инфраструктуре ДЗО ПАО "Россети"

≥ 1

Целевые значения всех ключевых показателей эффективности по итогам 2015 года достигнуты, негативные отклонения фактически достигнутых КПЭ отсутствуют, степень достижения целевых значений составляет не менее 100% от установленных.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1 Основные итоги деятельности

Основные итоги деятельности Общества представлены в Таблице 20 (тыс. руб.).

Табл. 20

№ п/п Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 2015 г./2014 г.

тыс. руб. %

1 Выручка 406 585 306 683 561 502 254 819 45

2 Себестоимость (334 460) (268 173) (550 188) (282 015) 51

3 Валовая прибыль 72 125 38 510 11 314 (27 196) -240

4 Прочие доходы и расходы

(54 761) (26 843) 645 27 488 4 261

5 Прибыль до налогообложения 17 364 11 667 11 959 292 2

6 Налоговые активы и

обязательства (10 041) (2 496) (2 542) (46) 2


57

7 Чистая прибыль 7 323 9 171 9 417 246 3

Рост выручки в 2015 году (45%) по отношению к 2014 году вызван развитием новых видов деятельности в рамках реализации стратегии ГК ПАО «Россети» в части наделения АО «Управление ВОЛС-ВЛ» функциями отраслевого оператора технологической связи.

Динамика основных итогов деятельности Общества по показателям за предыдущие три отчетных года показана на 15.

Рис. 145 Динамика основных итогов деятельности Общества за 2013 – 2015гг.

Изменение чистой прибыли в 2015 году (3%) несущественно по отношению к сравнительному периоду, 2014 году.

Расчет показателя EBITDA за 2015 год в разрезе кварталов: Табл. 21

Показатель 1 квартал 2015г.

2 квартал 2015г.

3 квартал 2015г.

4 квартал 2015г. 2015

Прибыль до налогообложения

(стр.2400 Формы №2) Проценты к уплате

(стр.2330 Формы №2)

2 425 1 163

1 245 1 511

189 2 181

8 101 1 398

11 959 6 253

Амортизационные начисления 154 787 461 451 1 853

EBITDA (за период) 3 742 3 543 2 831 9 950 20 065

-700000

-600000

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2013 2014 2015


58

Расшифровка прочих доходов и расходов представлена в Табл. 22 (тыс. руб.)

Табл. 22

№ п/п Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение 2014 г./2015 г.

тыс. руб. %

1 Проценты к получению 3 149 1 577 (1 572) -100

2 Проценты к уплате (1 532) (6 253) (4 721) -75

3 Прочие доходы, в т.ч.: 20 467 18 225 (2 242) -12

3.1 Восстановление оценочных резервов 19 572 13 590 (5 982) -44

3.2 Реализация прочего имущества 98 1 781 1 683 94

3.3 Доходы от реализации ценных

бумаг и финансовых инструментов

- 2 436 2 436 100

3.4 Штрафы, неустойки к получению 214 - (214) -100

3.5 Переоценка акций, купонный доход 166 305 139 46

3.6 Прочие 417 414 (3) -1

4 Прочие расходы, в т.ч.: (48 927) (12 904) 36 023 279

4.1 Штрафы, неустойки к уплате (2)

4.2 Образование оценочных резервов (46 508) (3 909) 42 599 1 090

4.3 Реализация прочего имущества (133) (526) (393) -75

4.4 Расходы от реализации ценных

бумаг и финансовых инструментов

- (2 400) (2 400) -100

4.5 Оплата услуг банков (592) (1 409) (817) -58

4.6 Налоги и сборы (100) (2 148) (2 048) 95

4.7 Списание дебиторской задолженности (1 015) (294) 721 245

4.8 Переоценка ценных бумаг (577) (48) 529 1 102

4.9 Убытки прошлых лет - (2 170) (2 170) -100

Значительную положительную динамику сокращения прочих расходов (в 3,8 раза) в 2015 году обеспечило отклонение на создание оценочного обязательства под обесценение финансового вложения в 2014 году. В 2015 году указанный резерв находился без движения.

Активы Общества

По состоянию на конец 2015 года активы компании оцениваются в 972 845 тыс. руб., относительно 2014 года произошло увеличение показателя на 133 164 тыс. руб. Прирост обусловлен влиянием 3-х факторов:


59

Увеличение стоимости запасов (11%);

Рост дебиторской задолженности (21%);

Увеличение остатка денежных средств (в 4 раза).

Структура активов Общества на 31.12.2015 г. представлена в Табл. 23. Табл. 23

АКТИВЫ 2015 г. 2014 г 2013 г. Изменение

2015/2014, %

Структура статей

активов 2014 г., %


активов 2015 г., %

Внеоборотные активы 45 969 48 538 55 481 -5 6 5

НМА 4 095 4 238 4 420 -3 1 -

Основные средства 6 797 6 939 8 585 -2 1 1

Финансовые вложения в т.ч. 1 298 1 041 1 452 25 - -

Акции 1 298 1 041 1 452 25 - -

Отложенные налоговые активы

33 779 36 321 41 023 -7 4 3

Оборотные активы 926 876 791 143 741 762 17 94 95

Запасы в т.ч. 523 250 473 375 398 065 11 56 54

Дебиторская задолженность 374 635 309 863 232 979 21 37 39

Финансовые вложения 2 538 - 35 794 100 - -

Денежные средства 19 751 4 026 63 694 391 - 2

Прочие оборотные активы

6 702 3 879 11 229 73 - 1

Баланс 972 845 839 681 797 242 16 100 100


60

Динамика активов Общества за период 2013 – 2015гг. показана на Рис. 16.

Рис. 156 Динамика активов Общества за период 2013 – 2015 гг., тыс. руб.

Основные изменения по статьям активов:

Прирост запасов связан с наличием остатков незавершенного производства по проектам «Норильский никель» и «Брянск-Новозыбков», находящимся в процессе исполнения. Объем незавершенного производства составил 147 тыс. руб.

Увеличение дебиторской задолженности связано со сдвигом сроков оплаты реализованной продукции (СОВ) по причине задержки оформления технической документации на продукцию.

Существенную часть (99%) остатков денежных средств по состоянию на 31.12.2015 г. составляет залог за участие в конкурсных процедурах.

Обязательства Общества Табл. 24

ПАССИВЫ 2015 г. 2014 г 2013 г. Изменение

2015/2014, %


пассива 2014г., %


пассива 2015 г., %

Капитал и резервы 636 885 629 761 622 420 1 75

Уставный капитал 1 000 1 000 1 000 - - -

Резервный капитал 51 51 51 - - -

Нераспределенная прибыль 635 834 628 710 621 370 1 75

Краткосрочные обязательства 335 960 209 921 174 822 60 25

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2013 2014 2015

Активы Общества


61

Заемные средства 49 784 36 000 - 38 4

Кредиторская задолженность (до 12 мес.)

242 185 151 629 148 868 60 18

Оценочные обязательства 33 943 18 929 24 434 79 2

Прочие обязательства 10 048 3 363 1 520 199 -

Баланс 972 845 839 681 797 242 16 100 100

На начало отчетного периода задолженность по кредитам и займам АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составила 36 000 тыс. руб.

По итогам 2015 года задолженность по кредитам и займам составила 49 784 тыс. руб.

Просроченные обязательства по кредитам и займам у Общества отсутствуют.

Средневзвешенная ставка на начало 2015 года составляла 16,5% на конец 2015 года составила 15%.

Структура краткосрочных обязательств в части кредиторской задолженности:

Табл. 25

№ п/п

Вид кредиторской задолженности 31.12.2015г. 31.12.2014г. 31.12.2013г.

Изменения к 2014, %

1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

122 965 90 178 39 645 36

2 Авансы полученные 43 938 25 432 73 687 73

3 Расчеты по налогам и сборам 32 081 25 692 25 133 25

4 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

3 015 2 737 1 412 10

5 Расчеты с персоналом по оплате труда 8 249 6 300 6 849 31

6 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

31 937 1 290 1 911 2 375

Итого: 242 185 148 868 151 629 60


62

По итогам 2015 года краткосрочная кредиторская задолженность Общества распределилась следующим образом:

Рис. 1716 Краткосрочная кредиторская задолженность Общества 2015 года

В 2015 году удельный вес собственного капитала в совокупных обязательствах (пассивах) Общества составил 65%, что примерно на одном уровне с показателем 2014 года.

Финансовые коэффициенты Табл. 26

№ п/п Наименование показателя 2015 г. 2014 г. 2013 г.

1 Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб. 636 885 629 761 622 420

2 Отношение суммы

привлеченных средств к капиталу и резервам, %

53 33 28

3 Оборачиваемость дебиторской задолженности 2 1 3

4 Уровень просроченной кредиторской задолженности - - -

5 Рентабельность активов % 1 1 1

6 Рентабельность капитала % 1 1 1

7 Коэффициент текущей ликвидности 3 4 4

8 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,02 0,57

9 Коэффициент автономии собственных средств 0,65 0,75 0,78

51%

18%

13%

1%

4% 13% Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Авансы полученные

Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами


63

10 Соотношение собственного и заемного капитала 2 3 3,56

10.2 Бухгалтерская отчетность за отчетный период (Приложение 1)

Аудитор Общества: ООО «РСМ Русь». Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, дом № 4. Стоимость проведения аудита за 2015 год составила 96 тыс. руб., включая НДС.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА Табл. 27

№ п/п Показатели 2015г. 2014г. 2013г.

1 Прибыль / убыток за отчетный период 9 417 9 171 7 323

2 Распределить на: Резервный фонд

- - -

3 Развитие производства - - -

4 Дивиденды 2 293 2 293 1 831

5 Погашение убытков прошлых лет - - -

Объявленные дивиденды за 2013 и 2014 гг. в размере 1 831 тыс. рублей и 2 293 тыс. рублей выплачены держателю акций в полном объеме.

12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ Адрес местонахождения (юридический): Российская Федерация, 107023, г. Москва, Семеновский пер, дом № 15.

Адрес почтовый (фактический): Российская Федерация, 111033, г. Москва, Самокатная ул., дом № 1, стр. 1

Internet адрес: www.vols-vl.ru

Номера телефонов: + 7 (495) 984-66-31

Банковские реквизиты: р\с 40702810400005000755

Дата открытия: 18.02.2000г.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК»

Кор. счет 30101810700000000967

БИК 044583967,

ИНН 7705307770, КПП 771901001

http://www.vols-vl.ru/


64

Обществом самостоятельно ведется реестр владельцев именных ценных бумаг. Номинальным держателем ценных бумаг Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». Адрес: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2. Тел.: (495) 641-30-31

13. ПРИЛОЖЕНИЯ Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период.

Заключение аудитора.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС ВЛ» ПО...

Documents

Transcript of ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС ВЛ» ПО...