CONTABILIDAD

SUBIR NAYELI

Perfil del administrador.

Tenerlos completos ( según sea el caso de su localidad).

1. Permisos de bomberos.2. Contrato de Arrendamiento.3. Uso de suelo comercial.4. Licencia de funcionamiento.5. Cedula Fiscal ( RFC ).

Visibles .

Disponibles a la Autoridad.

Permisos de funcionamiento.

Conocer el reglamento de transito por región y tramitar los permisos adecuados para transportar material con exceso de dimensiones.

Todos los choferes de la sucursal deben tener licencia de conducir para carga en cada estado y vigente (Entregar una copia al administrador (a) por cada chofer y revisar vigencias de las mismas).

Revisión de vigencias de placas, verificación, tenencias y todo permiso relacionado con el equipo de transporte.

Reglamento de tránsito.

Robo de efectivo en la sucursal y/o unidad de transporte, accidentes de la camioneta, incendios, etc.:

1. Comunicarse con la aseguradora.2. Al área corporativa con Mayra Ojeda

( mayra.ojeda@grupomerik.com.mx Tel. (0155) 55339800 ext. 9842 ).

3. A su supervisor de sucursal.

Proceso a seguir en caso de siniestros.

Revisar que los datos de los distribuidores sean los correctos.

Revisión del cálculo de IVA. Revisar que las facturas se encuentren timbradas. Verificar los archivos “XML” y PDF sean enviados

correctamente. Salida de mercancía con factura, sellos y firma de

recibido por el distribuidor. Depósitos de las ventas en efectivo/cheque de

manera diaria. No esta autorizado otorgar créditos informales. Las ventas con cheques deberán ser registradas en

Check Plus.

Control interno de facturación.

Contado/Mostrador; Cuando el pago se realiza en: efectivo, cheque, transferencia, cobro con tarjeta y cobro telefónico.

Venta: Únicamente ventas a crédito.

Multi – embarque: Anticipo por la falta de inventario y de finiquito cuando se entrega la mercancía.

Uso adecuado de facturas.

1. Deberán enviar de manera diaria los cortes de las terminales sin excepción alguna.

2. Los traspasos del cajero a la cuenta Santander Serfin 7935 deberán realizarse de manera diaria sin excepción alguna.

3. Deberán realizarse dos traspasos; uno por deslizamiento con tarjeta y otro sin presencia de tarjeta o cobro telefónico.

Importancia del registro en cobros con tarjeta y telefónico.

Check List:Revisión de gastos.

Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMIDA DE FIN DE AÑO

INTERNET

TEL. CELULARES

TEL. LARGA DISTANCIA

TEL. RADIO-COMUNICACIONES

TEL. RENTA

TEL. SERVICIO MEDIDO

LUZ

ASEO Y LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COMERCIAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

REGALIAS

Renta de Equipo

Seguros y fianzas

Revisar la plantilla de presupuesto antes de solicitar cualquier anticipo por concepto de:

1. Manto de equipo de transporte2. Manto de edificio3. Adquisiciones de mobiliario y equipo4. Papelería

Verificar que el gasto corresponda a la operación normal de la sucursal (Aseo y limpieza, Despensa, Pago de servicios generales, etc.)

Los cursos, lanzamientos de nuevo producto, capacitaciones retail y presentaciones de nuevos productos; deberán ser autorizados y cargados al departamento del corporativo respectivo.

Solicitud de transferencia de fondos.

Formatos.

SUCURSAL N° 99

FECHA DE EMISION: 14/05/2014

CANTIDAD A PAGAR $ - 0 SOLICITA (DEPTO):

A FAVOR DE: ANTICIPO:

CONCEPTO : GASTOS PRIORITY:

MONEDA:CLABE BANCARIA:

SOLICITA:

BANCO:

NOMBRE Y FIRMADEBE HABER

2111 - 30 - 005- 99 G X C OP ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN - AUTORIZA:

-

NOMBRE Y FIRMA

BANCOS

CUENTA CONTABLE CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSOP ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN

OP ALMACENES Y

Modificar de acuerdo a su sucursal

Formato de autorización de gastos de viaje.

Control Presupuestal Merik SA de CV

Nombre del Solicitante: Judith Torres BetancourtSucursal y Departamento: Contabilidad Centro de Costos: _______________________CorporativoPeriodo del proyecto : 19 y 20 de octubre de 2013

Tipo de moneda: Dólares Pesos X

CON CARGO A:

DC II Operaciones

X MKT

928.00 580.00 - 1,392.00 - -

CANTIDADN° CLASE DE

GASTOCOSTO

UNITARIOIVA IMPORTE

2 3 $250.00 $40.00 $580.00

4 $150.00 $600.00

1 1 $800.00 $128.00 $928.00

8 2 $150.00 $24.00 $1,392.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$3,500.00

Nombre del proyecto : Inventario trimestral

Objetivos a cumplir con el viaje:

* Obligatorio

Clientes/ Proveedores con los que se entrevistará:

* Obligatorio

Justificación/Beneficio detallado:Representacion del corporativo ante la sucursal * Obligatorio

Esta el proyecto considerado dentro del presupuesto? Si x No

No. Por que?*En caso de que no se encuentre incluido dentro del presupuesto tendrá que llenar el porque forzosamente.

Si esta dentro del presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE

Si "NO" esta dentro del presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* ESTE FORMATO DEBERA SER REQUISITADO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER GESTION DEL VIAJE A AUTORIZAR. SU APLICACION ES OBLIGATORIA Y DE APLICACION GENERAL SIN EXCEPCION DE NIVEL JERARQUICO. UNA VEZ AUTORIZADO EL FORMATO REALIZAR INVARIABLEMENTE SU SOLICITUD DE CHEQUE PARA EL GASTO DE VIAJE Y DEJAR ANEXO

EL PRESENTE FORMATO . POR REGLA GENERAL NINGUN GASTO DE VIAJE SERA CUBIERTO POR CAJA GENERAL.

DC I

Administración

FIRMA DEL CONTRALOR

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Alimentos

FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA

2 Transporte

FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA

14/05/2014 15:41

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO

4 Gastos Administrativos3 Alimentos y Bebidas

Total del Gastos de Viaje

CLASE DE GASTO1 Hospedaje 5 Otro

Otros

Hospedaje

Transporte

Indicar el periodo de inicio y fin del viaje

De acuerdo al cuadro de arriba

No. de dias que se estara de viaje

Este campo lo registra el usuario

Solicitar a Jefe de Presupuesto, Fernando Rojo, valide esta información.

Sucursal para la cual es el beneficio

Quien va realizar el viajeOP-Paulino SanchezDI-Alejandro Soto

Quien va realizar el viaje

OP-Paulino SanchezDI-Alejandro Soto

Fernando Rojo

Solicitar 5 días hábiles antes de la fecha de viaje.

Debidamente capturado, autorizado por jefes inmediatos y firmado por presupuestos.

Informar a compras si se requerirá guía de estafeta para su envío semanalmente.

Notificar vía correo electrónico a su supervisor asignado la relación de documentos.

Anexar en valija el formato de relación de documentos (favor de enviar detalle de contenido).

Rotular cada sobre con su destinatario y remitente con plumón negro.

Envío de valija.

Sucursal AguascalientesAdministrador Adriana Flores IbarraFecha

Contenido 3 sobres Comentario

Sobres para: Contabilidad, Credito, y Recursos Humanos

Contabilidad

Reembolso Caja Chica No.16 a Por $ 1, 504.68 incluye 14 documentos originales.

Reembolso Gerente de Sucursal

Reembolso servicio tecnico

Reembolso otros

Otro Poliza, factura y comprobante a Pago de factura A-0004237, 4227, 4204, y 4151 con respectiva poliza y comprobante.

Requisicion de Cheque a Solicitud de transferencia por $ 3, 900.00

Requisicion de Cheque

Requisicion

Bitacora de gasolina

Otros

Consecutivo de facturas a Del folio A-0004299 a A-0004324

Recibo de renta ( mensual)

Credito y cobranza a 5 Notas de credito del folio 02 al 06 con respectivos soportes.

Recursos humanos a Lista de asistencia del 01-05-14 al 07-05-14. Recibos de nomina y despensa mes de Abril

Tesoreria

Servicio tecnico

Sistemas

Nota: Anotar una a minuscula en el recuadro que proceda

10-may-141258310311

Envío en tiempo y forma de solicitudes de compra de papelería los días 5 y 20 de cada mes.

Realizar la entrada al almacén de la papelería solicitada.

Envío en tiempo y forma de solicitud de pago a proveedores (según sea el caso).

Requisiciones de compras y/o pago a proveedores.

Es necesario revisar de manera semanal que no existan TEMPORALES:

a Diariosa Financierosa De almacéna Embarques no facturadosa De transito

Revisión de Temporales.

Chicos me pueden ayudar anexando la siguiente información a la presentación -Estado de resultados por sucursal -Calificación de los administradores -Como revisar su cuenta deudora -como revisar la cuenta de Gastos por comprobar Les anexo la plantilla que se va a utilizar Saludos