Проект по созданиюИнформационно-аналитической системы Казначейства (ИАСК)

на базе продуктов SAP

Описание Проекта целевой модели казначейства (Проект ЦМК) - Этап автоматизации

2

Начиная с сентября 2012 года в Фонде и его группе компаний реализуется ряд мероприятий поповышению эффективности казначейской функции Фонда и Компаний периметр охватапосредством внедрения целевой модели управления казначейской функцией.Эффект от внедрения Проекта ЦМК ожидается в следующем:• повышение эффективности управления деньгами на уровне каждой Компании;• вовлечение в производственно-хозяйственный оборот большего объема ВСД и уменьшение

объемов внешнего заимствования (за счет внедрения на уровне субхолдингов механизма перераспределения денежных средств);

• оптимизация казначейских портфелей Компаний;• концентрация знаний и опыта ответственных сотрудников казначейств.На данный момент ведутся работы по Этапу автоматизации - как части Проекта ЦМК.

В рамках первого этапа автоматизации планируется следующие процессы:1. Сбор и анализ денежной позиции;2. Прямой скользящий краткосрочный прогноз ликвидности (краткосрочное прогнозирование);3. Корпоративный неттинг и дилинг.

В рамках второго этапа автоматизации планируется следующие процессы:1. Среднесрочное прогнозирование;2. Управление финансовыми рисками;3. Портфельный оптимизатор – рассматривается целесообразность автоматизации данной

задачи.

3

Сбор и анализ денежной позицииПрямой скользящий

краткосрочный прогноз ликвидности

Корпоративный неттинг и дилинг

Информационная аналитическая система казначейства

Краткое описание процесса

В рамках процесса “Сбор и анализ денежной позиции” основными являются задачи по созданию следующего целевогофункционала:• Использование всеми Компаниями периметра охвата наиболее выгодных банковских предложений / условий по операциям

размещения, привлечения и конверсии;• Регулярный анализ внутригрупповых платежей в целях изучения возможности взаимозачетных платежных операций.• Накопление исторических казначейских данных, необходимых для внедрения эффективной функции краткосрочного

планирования в Компаниях периметра охвата, а также для решения автоматизации решения аналитических задач в областикорпоративного казначейства;

• Установка, расчет и мониторинг значений показателей KPI.

Сбор денежной позиции осуществляется в полном объеме на ежедневной основе и служит основой для остальныхфункционалов автоматизированной казначейской деятельности.Система обеспечивает:• Своевременное построение консолидированной денежной позиции по Компаниям в различных разрезах аналитической

информации;• Оперативный контроль и возможность перераспределения по всему периметру охвата лимитов на банки/контрагенты/страны

для целей повышения эффективности казначейских операций в рамках установленных требований системы управлениярисками;

• Оперативное построение отчетности по денежной позиции и ВСД в детализации по любымКомпаниям/банкам/контрагентам/валютам.

Пользователям ИАСК в рамках данного процесса необходимо:1. Вводить информацию по финансовым инструментам в ручном режиме;2. Взаимодействовать с банками в случае возникновения ошибок при разборе банковских выписок;3. Обновлять справочную информацию по счетам / банкам / Компаниям в случае необходимости;4. По счетам в зарубежных банках – выгружать выписки требуемого формата и загружать их в Систему ИАСК, либо при

отсутствии клиентских банковских сервером – вносить вручную информацию по счетам (балансы и обороты) в банках-нерезидентах РК.

4

Сбор и анализ денежной позиции

Прямой скользящийкраткосрочный прогноз ликвидности

Корпоративный неттинг и дилинг

Информационная аналитическая система казначейства

Краткое описание процесса

В рамках процесса «Краткосрочное прогнозирование» основными являются задачи по созданию следующего целевого функционала:• Формирование консолидированного скользящего краткосрочного прогноза движения денежных потоков по Компаниям

периметра охвата;• Оперативное построение отчетности по прогнозируемым и фактическим значениям денежных потоков в детализации по

любым Компаниям и статьям Платежного календаря;• Установка, расчет и мониторинг значений показателей KPI в области процесса «Прямой скользящий прогноз ликвидности»;• Накопление исторических казначейских данных, необходимых для внедрения эффективной функции краткосрочного

прогнозирования в Компаниях, а также для автоматизации решений аналитических задач в области корпоративногоказначейства.

Краткосрочное прогнозирование денежных потоков осуществляется на еженедельной основе путем заполнения формыПлатежного календаря представителями Компаний периметра охвата.Система обеспечивает:• Анализ прогнозируемых значений денежных потоков в детализации по Компаниям / статьям / параметрам казначейских

операций;• Ежедневный расчет значений Рабочего капитала по каждой Компании / группе Компаний;

Пользователям ИАСК в рамках данного процесса необходимо:1. Заполнять и корректировать Платежный календарь в Системе / загружать Платежный календарь по своей Компании;2. Взаимодействовать с Фондом в случае необходимости внесения изменений в финализированный Платежный календарь.

5

Сбор и анализ денежной позиции

Прямой скользящий краткосрочный прогноз

ликвидностиКорпоративный неттинг и дилинг

Информационная аналитическая система казначейства

Краткое описание процесса

В рамках процесса «Неттинг и корпоративный дилинг» основными являются задачи по созданию следующего целевого функционала:• Сбор Системой заявок на конверсионные операции Компаний;• Расчет оптимального уровня неттинговых операций по Компаниям периметра охвата;• Направление Системой уведомлений Пользователям для согласования рассчитанного плана по неттинговым операциям;• Оперативное построение отчетности по прогнозируемым и фактическим значениям конверсионных операций в детализации

по любым Компаниям/валютам;• Установка, расчет и мониторинг значений показателей KPI в области процесса «Неттинг и корпоративный дилинг»;• Накопление исторических казначейских данных, необходимых для внедрения эффективной функции «Неттинг и

корпоративный дилинг» в Компаниях, а также для автоматизации решения аналитических задач в области корпоративногоказначейства.

Система обеспечивает:• расчет оптимального (максимального) объема конверсионных операций;• уведомление ответственных Пользователей о возможности проведения неттинговых операций с отражением информации по

контрагенту, дате и сумме операции;• анализ проведенных конверсионных операций и формирование соответствующих отчетов в детализации по

Компаниям/статьям/параметрам операций.

Пользователям ИАСК в рамках данного процесса необходимо:1. Формировать в системе заявки на конверсионные операции на ежедневной основе/при необходимости.2. Корректировать и финализировать неттинговые операции;3. Вводить информацию по комиссиям за проведение конверсионных операций – как правило, БВУ не берут дополнительные

комиссии за конверсионные операции.

Верхне-уровневая архитектура ИАСК

6

Верхне-уровневая архитектура ИАСК

7

Используемое программное обеспечение SAP• SAP Enterprise Portal;• SAP Netweaver Business Client for Web;• SAP BW (Business Information Warehouse);• SAP BI (Business Intellegence);• SAP Cash Management (Treasury, Financial Supply Chain Management);• SAP Transaction Manager (Treasury, Money Market, Financial Supply Chain Management);• SAP Business Partner (Cross-Application Components);• BRF+ (Business Rule Framework);• SAP PO (Process Orchestration);• SAP Solution Manager.

Описание Проекта

8

Обзор Проекта

9

SaaS модель оказания услуги ИАСК

379

674

199

10

Данная услуга представляет собой аппаратно-программный комплекс по модели «SaaS», которыйвключает в себя следующие компоненты:• Предоставление доступа к Системе;• Сопровождение и консультации конечных пользователей по работе в Системе (SLA, уровни 1, 2, 3);• Предоставление базы знаний, позволяющая пользователям самостоятельно пройти обучающие курсы

по работе в Системы;• Поставка дополнительного количества лицензионного программного обеспечения SAP;• Техническая поддержка ЛПО (22%);• Предоставление серверного оборудования (в рамках услуги Dedicated и Co-Location в ЦОД г. Павлодар);• Предоставление вычислительных мощностей на базе Virtual Data Center (VDC) ЦОД г. Павлодар;• Услуги безопасности Firewall и IPS;• Каналы связи до КЦМР (основной и резервный).

Услуга заключается в предоставлении в арендунастроенного решения Информационно-аналитическойсистемы Казначейства (ИАСК) на программных продуктахSAP по подписке в полном соответствии с требованиями АО«Самрук-Казына» (ДИТ Фонда).

Обучение конечных пользователей

379

674

199

11

• Также будут предоставлены обучающие видео ролики по работе с Системой с разбивкой на основные задачи (функционалы), печатные материалы (руководств пользователя и прочих документов к обучению);

• Будет доступна база знаний, в которой пользователям Системы самостоятельно можно будет пройти обучающий курс по использованию Системы;

• Завершение обучения пользователей будет фиксироваться в протоколе;• Обучение пользователей будет проводиться на настроенной Системе (среде тестирования QAS).

В соответствии с утвержденным планом работ по завершении фазы 4 запланировано проведение «Опытной эксплуатации» в период с 29.05.2015 по 29.06.2015.

Необходимо предоставить списки обучающихся – только 50 человек от всего периметра охвата. Просим выслать списки сотрудников для обучения с учетом лимита – не более 10-12 человек на весь Субхолдинг, который сразу под Фондом. Указывать наименование компании и должности.

В рамках фазы 4 «Заключительная подготовка» будет организованообучение конечных пользователей Системы по адресу: г.Астана,ул.Кунаева, 8, блок Б, 4 этаж, кабинет 441.Обучение будет проводиться очно, но не более 50 пользователей.Дата проведения обучения: 11.05.2015 по 22.05.2015.Обучение одного сотрудника рассчитано на два дня.

Онлайн и оффлайн пользователи

379

674

199

12

Онлайн пользователи имеют web доступ к ИАСК и соответственно ко всему функционалу системы.Оффлайн (пользователи) решение используется только для сбора данных из ДЗО (не имеющих доступ на портал) и является бесплатным в рамках Системы. В качестве офф-лайн форм ввода по сбору данных будут доступны следующие формы ввода:

Отчеты для оффлайн пользователей будут формироваться в автоматическом режиме и рассылаться на электронные адреса Компаний. Данные отчеты будут регламентированы Фондом.

П.п. Код формы Название формы ввода

1 ФТ1.2.1 Остатки на банковских счетах за исключением депозитных

2 ФТ1.2.2 Депозиты

3 ФТ1.2.3 Касса

4 ФТ1.2.16 Списания и пополнения депозитов

5 ФТ1.2.18 Распределение лимитов на БВУ по Компаниям

6 ФТ1.2.19 Лимиты на финансовые инструменты по Компаниям

7 ФТ2.2.34 Форма "Платежный календарь"

8 ФТ2.2.37 Форма ввода-отчет "Нераспределенным платежи"

9 ФТ3.1.1 Заявка на проведение конверсионных операции

10 ФТ3.1.3 Транзакции по конверсионным операциям

11 ФТ3.1.4 Комиссии за проведение конверсионных операций

12 ФТ3.1.5 Проведенные конверсионные операции

Лицензирование пользователей

379

674

199

13

Сбор информации от

ДЗО по потребности в

лицензиях

До 03.09.2015

Свод и анализ информации

полученной от ДЗО

До 17.09.2015

Реестр дополнительно

закупаемых лицензий

До 01.10.2015

Индикативный просчет нового

тарифа

До 09.10.2015

Утверждение тарифа и защита

бизнес-кейса

До 26.11.2015

Формировании бюджетов ДЗО на закуп услуги

ИАСК

До 10.12.2015

Заключение договоров с

ДЗО на оказание

услуги

До 05.01.2016

Предоставление ДЗО

дополнительно согласованного

количества лицензий

До 15.01.2016

*Текущая индикативная стоимость тарифа составляет: 14 559 456 тенге без НДС в месяц за 30 лицензий.Фонд оплатит аренду 30 лицензий до конца 2015 года, в дальнейшем Фонд оплачивает толькосвои потребности по аренде (около 2-3 лицензий).Окончательное количество лицензий на 2016 год должно быть определено и утверждено до01.10.2015 г.

Контакты

По возникающим вопросам просим обращаться в ДИС АО «Казахтелеком» по следующим контактам:Call-центр: +7 7172 20 59 95

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

14