КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf ·...
Transcript of КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf ·...
![Page 1: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/1.jpg)
ЗВІТКП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
за 2017 рік
![Page 2: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/2.jpg)
Виконання фінансового плану в частині результату діяльності підприємства
за рік (без урахування дотації по різниці в тарифах), млн.грн.
2
-31.3
-46.4
-34.1
-37.9
-31.3-29.6
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2015 2016 2017
збиток відповідно до фінплану фактичний збиток
-32,5% -13,2%+21%
![Page 3: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/3.jpg)
Результати роботиза 2015-2017 р.р., млн.грн.
3
107.5
145.4
-37.9
119.5
150.8
-31.3
149.6
179.2
-29.6
-50
0
50
100
150
200
Доходи Витрати Збиток
2015 р. 2016 р. 2017 р.
![Page 4: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/4.jpg)
Динаміка споживання електричної енергіїпротягом 2015-2017 р.р., тис.кВт/год
40,402
39,153
37,874
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
2015 2016 2017
-3,1% (економія 1249 тис.кВт/год)порівняно з 2015р. -3,3% (економія 1279
тис.кВт/год)порівняно з 2016р.
![Page 5: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/5.jpg)
Рівень оплати за спожиту електроенергіюПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
у 2015-2017 роках
63.1
71.6
78
52.6
71.4
79.8
20.5 20.618.8
0
50
2015 2016 2017
нарахування оплата заборгованість на кінець року
83,3%
99,7%
102%
![Page 6: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/6.jpg)
Динаміка втрат і витрат води за 2015 - 2017 р.р., %
55.156.3
53.8
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2015 2016 2017
+1,2% порівняно з 2015р.
-2,5% порівняно з 2016р.
![Page 7: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/7.jpg)
Аварійні пошкодженняна мережах водопостачання та
водовідведення за 2014 - 2017 р.р.
1040
1231
873
0
200
400
600
800
1000
1200
2015 2016 2017
![Page 8: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Динаміка дебіторської заборгованостіпо категоріях споживачів
у 2015-2017 роках, млн.грн.
19.721.8
25.3
1.80.8
0.1
1.21.2
1.0
на 01.01.16р. на 01.01.17р. на 01.01.18р.
підприємства
бюджет
населення
Всього
22,7
Всього
23,8
Всього
26,4
![Page 9: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/9.jpg)
Абоненти з приладами обліку (населення), %
66.668.1
70.869.4 71.073.5
54.656.2
59.4
2015 2016 2017
Всього В багатоповерхових будинках В приватному секторі 9
+1,5% порівняно з 2015р. +2,7% порівняно з 2016р.
![Page 10: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/10.jpg)
Динаміка встановлення загальнобудинкових лічильників
14
107
258
ВСТАНОВЛЕНОСТАНОМ НА 01.01 .2016
ВСТАНОВЛЕНОСТАНОМ НА 01.01 .2017
ВСТАНОВЛЕНОСТАНОМ НА 01.01 .2018
Рівень
оснащення
1,4%
Рівень
оснащення
10,5%
Рівень
оснащення
25,3%
![Page 11: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/11.jpg)
Виконання робіт з відновлення та модернізації
968
107
14
209
1712
13993 92
1567
79151
289
Заміна мереж Заміна засувок Встановлення лічильників
Заміна люків
2015 2016 2017 11
![Page 12: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/12.jpg)
Кількість працюючих на підприємстві
895849
815
2015 2016 201712
-5% порівняно з
2015р. -4%
порівняно з 2016р.
![Page 13: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Структура фактичних витрат за 2015-2017 р.
електроенергі
я
36%
реагенти
4%
матеріали
5%
зарплата
28%
відрахування
10%
амортизація
5%
бойлерні
2%податки
2%
інші
8%
електроенергі
я
39%
реагенти
5%
матеріали
7%
зарплата
28%
відрахування
6%
амортизація
5%
бойлерні
2% податки
3%
інші
5%
електроенергія
36%
реагенти
4%
матеріали
7%
зарплата
30%
відрахування
6%
амортизація
6%
бойлерні
2%податки
2%
інші
7%
2015
2017
2016
![Page 14: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/14.jpg)
Структура тарифу на централізованеводопостачання та водовідведення
витрати на оплату праці
56 107 тис.грн.33%
електроенергія67 938 тис.грн.
39%
внески на соціальні заходи
9 449 тис.грн.6%
амортизація7 563 тис.грн.
4%
витрати на реагенти
7 533 тис.грн.4%
інші матеріальнівитрати
8 858 тис.грн.5%
інші витрати;15 218 тис.грн.
9%
![Page 15: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/15.jpg)
ДОВІДКОВО
![Page 16: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/16.jpg)
• Комунальне підприємство “Житомирводоканал” Житомирської міської ради зареєстровано рішенням виконкому Житомирської міської ради від 18 січня 1992 року рішенням №45 та є правонаступником державного комунального підприємства “Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”.
• Метою діяльності підприємства є безперебійна експлуатація діючих споруд водопроводу і каналізації, які знаходяться на балансі КП “Житомирводоканал” для забезпечення населення міста Житомира, підприємств, організацій і установ питною водою, прийом та очистку стічних вод з метою отримання законного прибутку для задоволення економічних та соціальних інтересів трудового колективу.
• КП “Житомирводоканал” ЖМР має безстрокову ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
16
![Page 17: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/17.jpg)
КП «Житомирводоканал» займає 78,5 гектарів території, на якій
розміщено 50 виробничих об’єктів
на балансі підприємства:•Дві греблі на річці Тетерів в с. Побитівка та
в с. Дениші
•Водозабір та насосна станція І підйому
•Водоочисна станція та насосна станція
ІІ підйому
•Виробнича база підприємства
•Чотири насосні станції ІІІ підйому
•14 підвищувальних насосних станцій
•Протяжність водопровідних мереж ~ 526,0 км
•Поверхневий водозабір, р.Тетерів
•Підйом води ~ 27,4 млн.м3/рік ( 75,0 тис. м3/добу)
•Реалізація: 12,7 млн.м3/рік ( 34,7 тис.м3/добу)
17
![Page 18: КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЗВІТ за 2017 рік 2017-2.pdf · Результатироботи за 2015-2017 р.р., млн.грн. 3 107.5 145.4-37.9 119.5 150.8-31.3](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022051912/60025ecc4ef2895dba5d85a5/html5/thumbnails/18.jpg)
КП «Житомирводоканал» має на балансі:
•24 каналізаційних станцій перекачування стічних вод
•Головну каналізаційну насосну станцію
•Очисні споруди каналізації (площадка №1) (пров. Комунальний, 21)
•Очисні споруди каналізації (площадка №2) (вул. Промислова, 1/154)
•Протяжність каналізаційних мереж ~ 259,4 км
•Реалізація:11,3 млн.м3/рік ( 30,8 тис.м3/добу)
18