Сангийн сайдым 2004 оны 248 тоот тушаапын

2 дугаар хавсралт

РЕГИСТРИЙН ДУГААР:

А маягт

ДЭВШИЛ МАНДАЛ ХК-ИЙН

2019 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр

cap одор гарын үсэг

БАЛАНСДЭВШИЛ МАНДАЛ ХК Огноо

Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр 2019.01.01-2019.12.31_________ /төгрөгөөр/

Балансын зүйл Үлдэгдэл

A Б 1 - р сарын 1 12-р сарын 311 ХӨРӨНГӨ 1 2

1.1 Эргэлтийн хөрөнгө1.1.1 Мөнгө ба түунтэй адилтгах хөрөнгө 16,584,400.00 16,553,330.001.1.2 Дансны авлага1.1.3 Татвар, НДШ-ийн авлага 402,532.00 400,940.001.1.4 Бусад авлага1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө1.1.6 Бараа материал 10,600.00 10,600.001.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө

1.1.9Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэх хөрөнгө)

1.1.101.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 16,997,532.00 16,964,870.00

1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө1.2.1 Үндсэн хөрөнгө 10,563,000.00 10,563,000.001.2.2 Биет бус хөрөнгө1.2.3 Биологийн хөрөнгө1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө1.2.9

1.2.20 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 10,563,000.00 10,563,000.001.3 НИЙТХӨРӨНГИЙН ДҮН 27,560,532.00 27,527,870.00

2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ2.1 Өр төлбөр

2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр2.1.1.1 Дансны өглөг2.1.1.2 Цалингийн өглөг2.1.1.3 Татварын өр 55,555.002.1.1.4 НДШ-ийн өглөг2.1.1.5 Богино хугацаат зээл2.1.1.6 Хууний өглөг2.1.1.7 Ногдол ашгийн өглөг2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого2.1.1.9 Нөөц /өр төлбөр/

2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр 44,022,940.00 46,522,940.00

2.1.1.11Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэх хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр

2.1.1.122.1.1.20 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 44,022,940.00 46,578,495.00

2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр2.1.2.1 Урт хугацаат зээл2.1.2.2 Нөөц /өр төлбөр/

2.1.2.3 Хойшлогдсон татварын өр2.1.2.4 Бусад үрт хугацаат өр төлбөр2.1.2.52.1.2.6 Урт хүгацаат өр төлбөрийн дүн - -

2.2 Өр төлбөрийн нийт дүн 44,022,940.00 46,578,495.002.3 2. Эзэмшигчийн өмч

2.3.1 Өмч : А) Төрийн2.3.2 Б) Хувийн 10,563,000.00 10,563,000.002.3.3 В) Хувьцаат2.3.4 Халаасны хувьцаа2.3.5 Нэмж төлөгдсөн капитал2.3.6 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нөөц2.3.7 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц2.3.8 Эздийн өмчийн бусад хэсэг 5,212,000.00 5,212,000.002.3.9 Хуримтлагдсан ашиг (3 2 ,2 3 7 ,4 0 8 .0 0 ) (3 4 ,8 2 5 ,6 2 5 .0 0 )

2.3.10 Эзэмшигчдийн өмчийн дүн (16,462,408.00) (19,050,625.00)2.3.11 Үүнээс:Цөөнхийн хувь оролцоо

2.4 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 27,560,532.00 27,527,870.00

nГүйцэтгэх захирал:

■ ' : / / & Э В Щ ' \ Ь Ерөнхий нягтлан бодогч:......

Х к ’ ' ~ ‘ : |

®ОМОО> / *?

/ С.АМАРМАНДАХ/

.... / ........................ /

ОРЛОГЫН ТАЙЛАНДЭВШИЛ МАНДАЛ ХК

Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр 2019 оны 12 дугаар сарын 31

Үзүүлэлт 2018 оны 12-р сарын 31 2019 оны 12-р сарын 31

1 Борлуулалтын орлого (цэвэр) 0.00 0.002 Борлуулалтын өртөг 0.00 0.003 Нийт ашиг (алдагдал) 0.00 0.004 Түрээсийн орлого5 Хүүний орлого6 Ногдол ашгийн орлого7 Эрхийн шимтгэлийн орлого8 Бусад орлого9 Борлуулалт, маркетингийн зардал10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал (2,317,904.00) (2,588,217.00)11 Санхүүгийн зардал12 Бусад зардал13 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)15 Биет бусхөрөнгө даснаас хассаны олз (гарз)16 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)17 Бусад ашиг (алдагдал)18 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/ (2,317,904.00) (2,588,217.00)

19 Орлогын татварын зардал20 Татварын дараах ашиг /алдагдал/ (2,317,904.00) (2,588,217.00)

21 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)22 Тайлант үеийн цэвэр ашиг/алдагдал/ (2,317,904.00) (2,588,217.00)

23 Бусад дэлгэрэнгүй орлогоХөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүүГадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүүБусад олз (гарз)

24 Орлогын нийт дүн25 Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)

Гүйцэтгэх захирал: . . . . /VМ / - t>

Ерөнхий нягтлаи бодогч:

Ш

../ С.АМАРМАНДАХ/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ДЭВШИЛ МАНДАП ХКАж ахуйн нэгж байгууллагын нэр

Огноо2018 оны 12 дугаар сарын 31

Үзүүлэлт 2018 оны 12-р сарын 31 2019 оны 12-р сарын 31

1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ1.1 Мөнгөн орлогын дун (+) 0.00 0.00

Бараа борлуулсан, уйлчилгээ узуулсний орлого 0.00 0.00Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлогоДаатгалын нөхвөрөөс хулээн авсан мөнгөБуцаан авсан албан татварТатаас, санхүүгийн орлогоБусад мөнгөн орлого 0.00 0.00

1.2 Мөнгөн зарлагын дүн (-) 2,969,000.00 2,531,070.00Ажиллагчдад төлсөнНийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөнБараа материал худалдан авахад төлсөнАшиглалтын зардалд төлсөнТулш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн 1,100,000.00Хууний төлбөрт төлсөнТатварын байгууллагад төлсөн 1,342,000.00 1,303,870.00Даатгалын төлбөрт төлсөнБусад мөнгөн зарлага 527,000.00 1,227,200.00

1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн (2,969,000.00) (2,531,070.00)2 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

2.1 Мөнгөн орлогын дүн (+) 0.00 0.00Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлогоБиет бус хөрөнгө борлуулсны орлогоХөрөнгө оруулалт борлуулсны орлогоБусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлогоБусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлтХүлээн авсан хуугийн орлогоХүлээн авсан ногдол ашиг

2.2 Мөнгөн зарлагын дүн (-)Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөнБиет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөнХөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөнБусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэр төлсөнБусдад олгосон зээл болон урьдчилгааХулээн авсан хуугийн орлогоХулээн авсан ногдол ашиг

2.3Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

0.00 0.00

3 Санхүүгийн үйл ажилпагааны мөнгөн гүйлгээ3.1 Мөнгөн орлогын рүн (+) 3,200,000.00 2,500,000.00

Зээл авсан, өрийн унэт цаас гаргаснаас хулээн авсан 3,200,000.00 2,500,000.00

Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

Төрөл бурийн ханрив

3.2 Мөнгөн зарлагын ^үн (+) 0.00 0.00Зээл авсан, өрийн унэт цаасны төлбөрт төлсөнСанхуугийн турээсийн өглөгттөлсөнХувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөнТөлсөн ногдол ашиг

3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гуйлгээний дүн 3,200,000.00 2,500,000.004 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 231,000.00 (31,070.00)5 Мөнгө, түунтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 16,353,400.00 16,584,400.006 Мөнгө, түунтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 16,584,400.00 16,553,330.00

Гүйцэтгэх захирал: ....

Ерөнхий нягтлан бо^дгч:

.........../ С.АМАРМАНДАХ/

............ / ..................../

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

ДЭВШИЛ МАНДАЛ ХКАж ахуйн нэгж байгууллагын нэр

2019 оны 12 дугаар сарын 31Огноо

Үзүүлэлт Өмч Халаасныхувьцаа

Нэмжтөлөгдсөн

капитал

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нөөц

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн

нөөц

Эздийн өмчийн бусад хэсэг Хуримтлагдсан ашиг Нийт дүн

1 2018 оны 12-р сарын 31-ний улдэгдэл 10,563,000.00 5,212,000.00 32,237,408.00 16,462,408.00

2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга

3 Запруулсан улдэгдэл4 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) 2,588,217.00 2,588,217.005 Бусад дэлгэрэнгуй орлого6 Өмчид гарсан өөрчлөлт7 Зарласан ногдол ашиг8 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дун9 2019 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл 10,563,000.00 - - - 5,212,000.00 34,825,625.00 19,050,625.00