التقرير المالى الشهرىفبراير 2018 • مجلد )13(، عدد)4(

إعداد :ساره عيد

نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية - رئيس تحريرالمنسق العام لمبادرة الشفافية

حازم محمودألفت حمدى

فاطمة العشماوىكريم نصاررنا ليمونةأحمد وحيد

دينا نادركرم مختار

إبراهيم شهابشريف عبد الكريم

أبراج وزارة الماليةإمتداد شارع رمسيس

القاهرة - مصر

لإلشتراك :رجاء إرسال الطلب الى العنوان أو من خالل رقم الفاكس أدناه، أو تحميل ملف

www.mof.gov.eg : الطلب من الموقع اإللكترونى للوزارةوالضغط على إرسال. لإلستفسار واإلستعالم رجاء إرسال

فاكس :26861561)202(

جمهورية مصر العربية وزارة المالية

إقتصادىباحث إقتصادىمحلل إقتصادىمحلل إقتصادىمحلل إقتصادىباحث إقتصادىباحث إقتصادى

تصميم تصميمتصميم

هـ

قائمة الجداول ب - ج قائمة الرسوم البيانية د

ملخص تنفيذى هـ -ق

القسم األول نظرة عامة على األداء اإلقتصادى و المالى 1 - 7

القسم الثانى

مؤشرات اإلقتصاد العينى و الحقيقى 11 - 13

القسم الثالثاألسعار المحلية 17 - 21

القسم الرابعمؤشرات المالية العامة 25 - 32

القسم الخامسالدين الحكومى و هيكل المديونية 35 - 42

القسم السادسالمؤشرات النقدية 45 - 52

القسم السابعالقطاع المالى و اإلستثمارات 55 - 61

القسم الثامنمعامالت القطاع الخارجى 65 - 73

القسم التاسعمقارنة تحليلية ألداء اإلقتصاد المصرى 77 - 79

الفهرس

هـ

قائمة الجداولالقسم األول : نظرة عامة على األداء اإلقتصادى و المالى 7-1

اإلقتصاد العينى )باألسعار الجارية( 1 أ- مؤشرات اإلقتصاد العينى و الحقيقى و مصادر النمو 1 ب- السكان و التشغيل 2 ج- األسعار المحلية )متوسط الفترة( 2 د- مؤشرات المالية العامة 3 ه- وـ ملخص الدين العام المحلى )بالمليون جنيه، رصيد نهاية الفترة( 4إجمالى الدين العام الخارجى )مليون دوالر، رصيد نهاية الفترة( 4 ز - خدمة الدين الحكومى )مليون جنيه، تدفقات( 4 ح - ط- المؤشرات النقدية )نهاية الفترة ( 5

ى- القطاع المالى واالستثمارات 6 ك- معامالت القطاع الخارجى 7

القسم الثانى : مؤشرات االقتصاد العينى و الحقيقى 13-11جدول )1( الناتج المحلى اإلجمالى بحسب الموارد و اإلستخدامات بأسعار السوق )أسعار جارية( 11جدول )2( الناتج المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج موزعا بحسب القطاعات اإلقتصادية )أسعار جارية( 12جدول )3( إجمالى اإلستثمارات موزعة بحسب القطاعات اإلقتصادية 13

القسم الثالث : األسعار المحلية 21-17 جدول )4( معدالت التضخم السنوية فى األرقام القياسية لألسعار المحلية 17جدول )5( معدالت التضخم السنوية ألسعار المستهلكين 18جدول )6( معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين طبقا للنشاط األقتصادى 19جدول )7( معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين طبقا لإلستخدام النهائى 20جدول )8( معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين طبقا لدرجة التصنيع 20جدول )9( تطور أسعار الصرف 21

القسم الرابع : مؤشرات المالية العامة 32-25جدول )10( ملخص المعامالت المالية للحكومة 25جدول )11( ملخص المعامالت الرئيسية للموازنة العامة : القطاع الحكومى 26-27

جدول )12 -أ ( هيكل اإليرادات العامة )اإليرادات الضريبية( 28 جدول )-12 ب( هيكل اإليرادات العامة )اإليرادات غير الضريبية( 29جدول )13( توزيع المتحصالت الجمركية بحسب التصنيف الوظيفى للواردات 30جدول )14( هيكل المصروفات العامة 31-32

القسم الخامس : الدين الحكومى و هيكل المديونية 42-35جدول )15( ملخص الدين العام المحلى 35 جدول )16( الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة 36جدول )17( الدين المحلى للحكومة العامة 37جدول )18( الدين العام المحلى 38جدول )19( إجمالى الدين العام الخارجى 39جدول )20( خدمة الدين الحكومى )داخلى و خارجى( 40جدول )21( إصدارات االوراق المالية الحكومية )اذون و سندات( 41جدول )22( إصدارات االوراق المالية الحكومية )اذون و سندات( الربع سنوية 41جدول )23( تطور معدالت العائد حتى تاريخ اإلستحقاق لسندات الخزانة 42

28

هـ

القسم السادس : المؤشرات النقدية 52-45جدول )24( تطور المؤشرات النقدية الرئيسية 45جدول )25( المسح المصرفى ألهم إجماليات السيولة المحلية )األصول و اإللتزامات المقابلة( 46-47جدول )26( نقود اإلحتياط و األصول المقابلة 48جدول )27( الودائع لدى البنوك 49جدول )28( التسهيالت االئتمانية من البنوك 50جدول )29( هيكل أسعار الفائدة المحلية 51جدول )30( متوسط أسعار عائد المعامالت البينية بين البنوك )اإلنتربنك( 52

القسم السابع : القطاع المالى و اإلستثمارات 61-55جدول )31( المؤشرات الرئيسية لسوق المال 55 جدول )32( عمليات اإلستحواذ فى السوق المصرية 56جدول )33( أهم الشركات التى تم خصخصتها أو تصفيتها 57جدول )33 تابع( تطور برنامج الخصخصة 57جدول )34( أنشط 10 شركات من حيث كمية وقيمة التداول فى البورصة المصرية 58جدول )35( األرصدة القائمة ألذون الخزانة وفقا للقطاعات الحائزة لها 59جدول )36( محفظة األوراق المالية لدى البنوك 60جدول )37( صافى اإلستثمارات األجنبية المباشرة موزعة بحسب الدول 61

القسم الثامن : معامالت القطاع الخارجى 73-65جدول )38( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الجارية )بيان سنوى( 65جدول )39( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الرأسمالية )بيان سنوى( 66جدول )40( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الجارية )بيان ربع سنوى( 67جدول )41( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الرأسمالية )بيان ربع سنوى( 68جدول )42( مؤشرات قياس أداء معامالت القطاع الخارجى 69جدول )43( بيانات التجارة الخارجية : الميزان التجارى طبقا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة 70جدول )44( بيانات التجارة الخارجية : الصادرات طبقا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة 71جدول )45( بيانات التجارة الخارجية :الواردات طبقا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة 72جدول )46( حصيلة الصادرات البترولية 73جدول )47( أهم مؤشرات قطاع السياحة 73جدول )48( حركة المالحة فى قناة السويس 73جدول )49( الصادرات حسب التوزيع الجغرافى 73

القسم التاسع : مقارنة تحليلية ألداء اإلقتصاد المصرى 79-77جدول )50( تحليل مقارن ألداء أهم المؤشرات االقتصادية 77 - 78

جدول )51( أكثر 10 شركات شهدت ارتفاعا / انخفاضا فى األسعار فى البورصة المصرية 79

قائمة الجداول )تابع(

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

د

تنفیذىملخص

...تطوراتالملخص ألھم

تطبیقھا والمزمع والمالیة اإلقتصادیة السیاسة وتوجھات مالمح الدولة فیھا ترسم جدیدة مرحلة أعتاب على المصرى اإلقتصاد إن - ٢٠١٨/٢٠١٩ للدولة اإلقتصادیة التنمیة خطة التنفیذیة السلطة جارى تقدیم من قبل حیث. القادمة أعوام األربع خالل

مناقشتھما یتم واللذان ٢٠١٨/٢٠١٩ الجدید المالى للعام العامة الموازنة مشروع إلى باإلضافة ،٢٠٢١/٢٠٢٢ قبل من حالیا یعرض والذى للدولة العامة للموازنة التمھیدى المالى البیان بإصدار سابق تاریخ فى لمالیةا وزارة قامت كما. النواب مجلس البرامج ألھم إضافة الجدیدة، الموازنة مشروع علیھا بنى التى اإلفتراضات أھم وكذلك والخارجى المحلى االقتصادى اإلطار

ونتائجھا السابقة السنوات فى نفذت التى السیاسات على الضوء البیان یلقى كما الموازنة؛ تعكسھا التي والسیاسات اإلجتماعیة التوالى على الثالث للعام البیان ھذا صدور یؤكد حیث. المتوسط المدى في العامة الموازنة تقدیرات على مستقبلیة نظرة ویلقى

فى مصرى كل بحق وإیمانھا دولةلل العامة الموازنة یخص ما فى المجتمعیة والمشاركة اإلفصاح عملیات فى الوزارة جدیة على مصر ترتیب على أنعكس الذى األمر وھو االعتبار بعین وأخذھا المختلفة اإلعداد مراحل فى علیھا واالطالع بلده موازنة معرفة

.أخر إلى عام من وتقدمھا السنوى الدولیة الشفافیة تقریر فى

إنطوت حیث المقبلة المرحلة خالل الحكومة قرارات فى ھامة ولویةأ الجمیع على ثماره وتوزیع اإلقتصادى النمو ترسیخ یمثلو الوضع تحسین ھدفھا إجراءات على - ٢٠١٦ عام فى الشامل اإلقتصادى اإلصالح برنامج تطبیق بدایة منذ - السابقة الفترة

طفرات وتحقیق المصرى اإلقتصاد فى الثقة إستعادة إلى بدوره أدى الذى األمر الھیكلیة، اإلجراءات من المزید وتنفیذ اإلقتصادىوفى ضوء النتائج . والمالیة اإلقتصادیة المؤشرات من العدید فى مصر ترتیب تحسن وكذا الكلى اإلقتصاد مؤشرات فى مشھودة

بموازنة العام المالى %٥.٨أن تتسارع معدالت النمو اإلقتصادى لتصل إلى نحو خالل المرحلة المقبلة المحققة فمن المتوقع من ٢٠١٨/٢٠١٩لجدید ا تستھدف كما .%١١ من ألقل البطالة معدالت وخفض ،السابقالمالى % متوقع العام ٥.٢ إرتفاعا

تحسین نحو السعىباإلضافة إلي . أولى فائض تحقیقوللموازنة العامة للدولة الكلى العجز على السیطرة المالیة وزارة جھود . اإلجتماعیة الحمایة ببرامج واإلھتمام األسعار، إرتفاع من والحد التشغیل، وزیادة المصریین، معیشة مستوى

١٨/١٩خالل العام المالى منطلقات السیاسة المالیة

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ه

؛قاریر دولیة تشید بأداء اإلقتصاد المصرىت مؤسس ة دول ة ف ي ترتی ب أفض ل ال دول عل ى مس توى الع الم، وفق ا لتص نیف ٨٠م ن ب ین ٤٢حص دت مص ر المرك ز ال ـ •

یر االجتماعی ةواعتم د التص نیف إل ى ح د كبی ر عل ى التحس ن االقتص ادي ول یس عل ى المع ای ."ورل دإس نی وز أن د ی و"واحتل ت .، إذ ج اءت ف ي المرك ز الس ابع عالمی اس النم و االقتص ادياقی مؤش رل ترتی ب لمص ر ف ي وكان أفضوالسیاسیة.

أل ف ٢١ عین ة لع دد ش مل قام ت ب ھ المؤسس ة أعد التقری ر بن اء عل ى مس حوقد في فئة ریادة األعمال. ٥٦الـ مصر المركز دولة حول العالم. ٨٠شخص لقیاس خصائص محددة في

ص عودا ،٢٠١٨لع ام "بمؤش ر كوانت ام جلوب ال لالس تثمار"احتلت مصر ثاني أفضل دولة جاذبة لالستثمارات في إفریقی ا • ث مبینم ا ج اءت الجزائ ر ف ي المرك ز الثال ث، ثم مصر. احتلت المغرب المركز األول،قد ضي. والمركز الثالث العام المامن

وفق ا ، الس كان وتع د مص ر ث اني أكب ر اقتص اد ف ي إفریقی ا وثال ث أكب ر دول ة إفریقی ة م ن حی ث تع داد بتسوانا وكوت دیفوار. الت جیدة في عوامل أخرى مثل السیولة والدین الخارجي وحس اب المع امالتوأوضح التقریر أن مصر حققت معد .للمؤشر

الجاریة، والمخاطرة النسبیة بالنسبة لإلستثمار األجنبى.

وش مال األوس ط الشرق لمنطقة" اإلقلیمى المدیر" بمنصب الحرة والمناطق لالستثمار العامة الھیئة فى ممثلة مصر فازت • االس تثمار ھیئ ة ف ازت حی ث ،االس تثمار تش جیع لوك االت العالمی ة الرابط ة وھ ى ،(WAIPA) الوایب ا لمنظم ة أفریقی ا

معھ ا تق دمت كان ت ھیئ ات س ت ب ین م ن وذل ك بالمنظم ة، التس ییر لجن ة أعض اء تص ویت خالل من منصبال بھذا المصریة والوكال ة الكوی ت، ف ى المباش ر االس تثمار تش جیع وھیئ ة والتط ویر، لالس تثمار الش ارقة ھیئ ة وھ ى المنص ب، بھ ذا للف وز

الم رة ھ ى ھ ذه وتع د.ت ونس ف ى االس تثمار تش جیع ل ةووكا لبن ان، ف ى االس تثمار تنمی ة وھیئ ة االس تثمار، لتشجیع الفلسطینیة العام ة الھیئ ة ب ھ ف ازت أن من ذ عام ا، ١٢ اس تمرت غی اب فت رة بع د المنص ب ھ ذا عل ى مص ر فیھ ا تحص ل الت ى األول ى

اس تثمار ھیئ ة أفض ل بج ائزة الح رة والمن اطق لالستثمار العامة الھیئة فازت كما .٢٠٠٦ عام فى الحرة والمناطق لالستثمار عل ى وذل ك ،٢٠١٧ ع ام خ الل أفریقی ا وش مال األوس ط الش رق منطق ة ف ى یةاس تثمار اتمش روع أفض ل ج ذب ف ى نجح ت

.٢٠١٨ السنوى االستثمار لملتقى الثامنة الدورة ھامش

٥٤إل ى خل ق س وق ح رة ب ین اإلتفاقی ة تھ دف و. "منطقة التجارة الح رة القاری ة یةاتفاق" نجحت مصر فى التواجد ضمن •االتفاق إزالة یتضمن .فى أقصى شمال القارة السمراء فریقیة من "كیب تاون" فى أقصى جنوب أفریقیا إلى القاھرةدولة أ

ة، الضرائب الجمركیة والقیود غیر الجمركیة أمام حركة التجارة األفریقی ة، وخل ق س وق لكاف ة الس لع والخ دمات داخ ل الق ار وتطبیق التعریفة الجمركیة الموحدة تجاه واردات القارة األفریقیة من الخ ارج انشاء االتحاد الجمركى األفریقىباإلضافة إلي

.ل اإلفریقیة وقتح أسواق لھا ھناكمما یساھم في زیادة حجم التجارة بین مصر والدو

من المؤشرات اإلیجابیة األخیرة ما یلى؛ومقارنة بأدنى مستوى لھ في خم س س نوات عن د ، ٢٠١٨ مارسفي ٤٩.٢لي إلیصل ارتفع مؤشر مدیري المشتریات •

، ٥١.٤مؤش ر طلبی ات التص دیر الجدی دة لیص ل إل ى وذلك ف ي ض وء الزی ادات الكبی رة ف ي . ٢٠١٦في نوفمبر ٤١.٨باإلض افة إل ى زی ادة ٤٩.٣مؤش ر اإلنت اج لیس جل ، والزی ادة ف ي ٥٠لبیات الجدیدة لیصل إل ى مؤشر الطوالزیادة في

، وإنخفاض أسعار مدخالت اإلنت اج للش ركات ف ى ض وء إنخف اض أس عار الطاق ة ٤٨.١مؤشر مخزون المشتریات إلى وتكالیف العمالة.

، بزی ادة ٢٠١٨جنی ھ بنھای ة الرب ع األول م ن ع ام ملیار ٨.٥لتصل إلى نحو أرصدة التمویل متناھى الصغر تعارتف •ع ن %٢٦ ملح وظ بل غ ملیون، بنم و ٢.٤د المستفیدین ألكثر من اعدأ تجاوزفیما ،٢٠١٧% عن نفس الفترة من ٧١

.نفس الفترة من العام السابق

فحقق میزان المدفوعات • ائضا - الفترة یولیوخالل % من الناتج المحلي اإلجمالي)٢.٤ملیار دوالر ( ٥.٦بلغ كلیانفس الفترة من العام المالى خالل% من الناتج المحلي اإلجمالي) ١.٨ملیار دوالر ( ٧ بل، مقا٢٠١٧/٢٠١٨ دیسمبر إلى في المیزان التجاري العجز تراجع، حیث ت الجاریةالتحسن فى میزان المعامالذلك أساسا إلى ویرجع. السابق، مقابل عجز بلغ ٢٠١٧/٢٠١٨ دیسمبر - الفترة یولیوخالل % من إجمالي الناتج المحلي)٨.١-ملیار دوالر ( ١٨.٧

فائض أرتفع ا كم .نفس الفترة من العام المالى السابق خالل % من إجمالي الناتج المحلي)٢.٤-ملیار دوالر ( ١٩

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

و

١.٨، مقابل فترة الدراسةخالل الناتج المحلي اإلجمالي) من %٢.٣ملیار دوالر ( ٥.٣میزان الخدمات لیصل إلى شھد الحساب الرأسمالي من جھة أخرى، .فترة المقارنة خاللمن الناتج المحلي اإلجمالي) %٠.٤( ملیار دوالر

ملیار دوالر ٤.٣ملیار دوالر، مقابل ٣.٨یث حقق صافى تدفق للداخل قدره ح، في صافي التدفقات انخفاضوالمالي .خالل فترة المقارنة

٢٠١٨حت ى فبرای ر ٢٠١٧ملی ار دوالر ف ي الفت رة م ن یولی و ٣.٤زی ادة ق درھا تحویالت العاملین بالخ ارج حققت •والر ف ى نف س الفت رة الع ام الماض ى. وعل ى ملی ار د ١٣.٩مقارنة بـ ملیار دوالر ١٧.٣%، لتسجل ٢٤.١بنسبة نمو

غرار تلك المؤشرات، فقد توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استمرار تحویالت العاملین بالخارج في تحقیق مع دالت قویة ومرتفعة بعد إلغاء القیود على حركة رؤوس األموال، مم ا س یعزز م ن االحتی اطي م ن النق د األجنب ي عل ى الم دى

.المتوسط

ش ھر أ ٨.٣(یغط ي ٢٠١٨ م ارسملی ار دوالر ف ي ٤٢.٦بشكل ملح وظ لیس جل صافي االحتیاطیات الدولیة رتفاعا •ومقارن ة ، )فق ط ش ھر م ن ال وارداتأ ٥.٨ (یغط ي ٢٠١٧ م ارسملیار دوالر في ٢٨.٥)، مقارنة بـ فقط ن الوارداتم

.فقط) أشھر من الواردات ٣.٥(مما یغطى ٢٠١٣ مارسملیار دوالر في نھایة ١٣.٤بـأدنى مستوى لھ عند

ئ د س عر العاعل ى بق اءاإل ٢٠١٨ یوم ا ١٧فى إجتماعھا بت اریخ لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصريقررت • %١٦.٧٥ عن د مس توى دون تغیی رس عر العملی ات الرئیس یة للبن ك المرك زى وواإلق راض للیل ة واح دة على اإلی داع

.%١٧.٢٥ عند مستوىبمقدار سعر اإلئتمان والخصم اإلبقاء على لك وكذ. على الترتیب% ١٧.٢٥و %١٧.٧٥و

% كنس بة م ن الن اتج المحل ي اإلجم الي خ الل الفت رة ٥.١ز الموازنة لیس جل انخفض عج وعلى صعید المالیة العامة، •ارتفع ت اإلی رادات ب وتیرة % خ الل نف س الفت رة م ن الع ام الماض ي حی ث ٥.٦، مقارن ة بـ ـ ٢٠١٧/٢٠١٨ ین ایر-یولی و

وعل ى الع امین الس ابقین. عكاسا لإلصالحات المالیة الت ي ت م ب دء العم ل بھ ا خ الل ویأتي ذلك إن ،أسرع من المصروفاتملی ار جنی ھ ١٥٦.٧ض ریبة المبیع ات حی ث س جلت زی ادة ملحوظ ة ف ي اإلی رادات الض ریبیة، ھن اك جانب اإلی راداتض ریبة القیم ة ) ع ن نف س الفت رة م ن الع ام الس ابق ف ى ض وء زی ادة الحص یلة م ن ملی ار جنی ھ ٥٨.٧(بزی ادة بلغ ت

ملی ار جنی ھ والض رائب عل ي المرتب ات المحلی ة ٨١.٨حقق ت الت ي وض ریبة ال دخلوالخ دمات المض افة عل ى الس لع المتحص الت وإرتفاع، ملیار جنیھ ١٤.٦لتسجل ارتفعت متحصالت قناة السویس. كما ملیار جنیھ ٢٢.٠ نحو سجلت

ارتف ع اإلنف اق عل ي دع م الس لع، فق د ملی ار جنی ھ. أم ا عل ى جان ب المص روفات ٢٦.٤من باقى الشركات لتصل نحو % لتحق ق ١١، وإرتفعت مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بـملیار جنیھ ٢٨.٣% لتبلغ ٥٩.٩نیة بنسبة یالتمو

١٠.٧% لتحق ق ٧٧ملیار جنیھ، وإرتفع اإلنف اق عل ى برن امج تكاف ل وكرام ة ومع اش الض مان اإلجتم اعى ب ـ ٣١.٢% لیبل غ ٢٦.٥مالی ة (األس تثمارات) بنس بة الاألصول غیر ارتفع اإلنفاق علي شراءوعالوة على ذلك، .ملیار جنیھ

.خالل فترة الدراسة ملیار جنیھ ٤٢نحو المالي العام من الثاني الربع في قد إرتفعمؤشرات وزارة التخطیط إلى أن الناتج المحلى اإلجمالى أظھرت •

وقد سجل الناتج .العام المالى السابق من ذاتھا الفترة في بالمئة ٣.٨ من بالمئة ٥.٣ حوالي إلى ٢٠١٧/٢٠١٨% ٣.٤مقارنة بـ ٢٠١٧/٢٠١٨% في الربع األول من العام المالي الحالي ٥.٢ي االجمالي معدل نمو قدره المحل

، ٢٠١٦/٢٠١٧خالل العام المالى %٤.٢ الناتج المحلى نحو معدل نمو. كما بلغ ٢٠١٦/٢٠١٧الربع المقابل لھ في قطاعات أھمھا السیاحة، الغاز الطبیعي، التشیید مدفوعا بنمو في عدة العام المالى الماضي % خالل٤.٣مقارنة بنحو

%. ٢.٥بنسبة نما االستھالك العام%، في حین ٤.٢بنسبة وارتفع اإلستھالك الخاص والبناء والصناعات التحویلیة.بنسبة وارتفع مؤشر اإلنتاج اإلجمالي. ٢٠١٦/٢٠١٧% خالل العام المالى ١١.٣بنسبة عن زیادة االستثماراتفضال نقطة مئویة. وعلى جانب العرض، نما ١.٣بـ في النمو سلبيصافي الصادرات بشكل . فضال عن مساھمة%١٥.١

قطاع ، و%٣.٧بنسبة قطاع الصناعات التحویلیة غیر البترولیة، و%٥.٢بنسبة قطاع تجارة الجملة والتجزئةقطاع األنشطة و ،%٣.٢بنسبة لزراعةقطاع ا، و%٣.٠بنسبة العام القطاع الحكومي، و%٩.٥بنسبة التشیید والبناء

%.٢.١ بنسبة قطاع الغاز الطبیعي%، و١٢.٥بنسبة قطاع االتصاالتو% ٥.٢ بنسبة العقاریة

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ز

تشیر أحدث البیانات إلى استمرار إنحسار الموجة التضخمیة لمعدل التضخم السنوي لحضر الجمھوریةأما بالنسبة •لینخفض –ذ بدایة العام المالى الحالى على الرغم من انھ ال یزال مرتفعا حیث قد تباطأ للشھر السادس على التوالى من

% ٣٠.٢% خالل الشھر السابق، ومقابل ١٧.١، مقابل ٢٠١٨% فى شھر فبرایر ١٤.٤نقطة مئویة محققا ٢.٧بنحو م السنویة في ضوء تباطؤ معدالت التضخ. وھو ما یمكن تفسیره في األساس ٢٠١٧المعدل المحقق خالل شھر فبرایر

"األثاث "، والطعام والشرابخالل شھر الدراسة مقارنة بالشھر السابق وعلى رأسھا؛ " لمعظم المجموعات الرئیسیة ."المالبس الجاھزة"، و "النقل والمواصالت"، ووالتجھیزات والمعدات المنزلیة والصیانة"

ملیار ٣٢٠٢(% ٢٠.٩لیحقق معدل النمو السنوي للسیولة المحلیة انخفضفقد ، تطورات النقدیةفیما یتعلق بال •یمكن تفسیر ذلك .نفس الشھر من العام المالي السابقفي % ٣٩، مقارنة بنسبة ٢٠١٧ دیسمبرشھر في نھایة جنیھ)

في )ملیار جنیھ ٢٩٨٨.٥( %٥ بشكل ملحوظ لیحققصول المحلیة لصافي األالنمو السنوي انخفاض في ضوء اإلقتراض الحكومي. والجدیر بالذكر أن ٢٠١٦ دیسمبر شھر نھایة% ٤٨بـ قارنة، م٢٠١٧ دیسمبر شھر نھایة

وھیئة السلع التموینیة بنسبةالحكومة المطلوبات منعلى تباطؤ النمو السنوي لصافي بدوره انعكسوالذي انخفضمن . ٢٠١٦ دیسمبر شھر في نھایة% ٣٨.١، مقابل ٢٠١٧ سمبردیشھر ملیار جنیھ) في نھایة ٢١٢٦.١(% ٤.١

٢١٤( %٢٠٨.٨حیث بلغت على التوالى ثامنشھر اللل موجبة نسبة نموصافى األصول األجنبیة ، حققجھة أخرىفي نھایة شھر ملیار جنیھ) ١٩٦.٨-% (١٠٤٣.٩-مقارنة بنمو سلبي ،٢٠١٧ دیسمبرفي نھایة شھر ملیار جنیة)

.٢٠١٦ دیسمبر

م ن ولاأل الرب ع ف ي% ١٠.٦ إل ى تراج ع ال بالد ف ي البطالة معدل إن واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز أعلن • ٢٠١٨ م ن ع ام ولاألوبلغ ت الق وى العامل ة خ الل الرب ع .الس ابقالمالي نفس الفترة من العام %١١.٣ مقابل ٢٠١٨مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام الم الى م ن إجم الي الق وى العامل ة %٠.١، بزی ادة ق درھا ون ش خصملی ٢٩.٢حوالي السابق.

دیس مبر الفت رة م ن یولی و إل ى ملی ون س ائح خ الل ٤.٧% لیص ل إل ى ٥٤.٣ ب ـ إرتف ع إجم الي ع دد الس یاح الواف دین •% ١٧١.٣كما إرتفع عدد اللی الي الس یاحیة بنح و من العام السابق. الفترةملیون سائح خالل نفس ٣.١، مقابل ٢٠١٧

.من العام السابق لفترةملیون لیلة خالل نفس ا ١٩.٢، مقابل ٢٠١٧ دیسمبر-یولیو خاللملیون لیلة ٥٢.١لیصل إلى

ذاتیا كتفاءا. ومن المتوقع أن تحقق مصر ٢٠١٦منذ بدایة عام % ٦٠بنسبة ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبیعي • ٢٠١٨في عام من الغاز الطبیعي ٢٠١٧یة دیسمبر في نھا ھرظ حقل العمل في مع بدء بالتزامن وأن تحقق فائضا

ملیار متر مكعب من الغاز. ٣٠الذي یبلغ احتیاطیھ و

م ن الن اتج المحل ي %١٠٥.٩ملی ار جنی ھ ( ٣٦٧٦لیص ل إل ى ل دین الحك ومي (المحل ي والخ ارجي)ارتف ع إجم الي ا • الخزان ةدی ون ف ي ض وء ارتف اع زیادة ال دین المحل يفي األساس الي ویرجع ذلك ،٢٠١٧في نھایة مارس اإلجمالي)

(ج دیر بال ذكر ان .٢٠١٦ھایة یونی و ملیار جنیھ في ن ٨١٦ مقارنة بــ، ٢٠١٧في نھایة مارس ملیار جنیھ ١٠٩٦إلى .)ال تزال تحت اإلعداد وسوف یتم نشرھا فور االنتھاء منھا ٢٠١٧البیانات الخاصة بنھایة یونیو

٢٠١٧ س بتمبرف ي نھای ة ملی ون دوالر ٢٧.٣إل ى ف ي ض وء ارتف اع الق روض رتف ع ال دین الخ ارجي الحك وميإكم ا دوالر ف ي ٢٩.٩إل ى ت دی ون الس لطات النقدی ةنخفض ا في ح ین. ٢٠١٧ملیار دوالر في نھایة یونیو ٢٥.٩ بـمقارنة ملیون دوالر في العام المالي الماضي. ٣٠.٣ بـمقارنة ٢٠١٧ سبتمبرنھایة

س ندات ودی ون ب ین حیث تم توزیع ھ م ا، ٢٠١٧اضى ملیار دوالر خالل العام الم ٣٠تم سداد مبلغ تجدر اإلشارة أنھ وم ن دول منھ ا الس عودیة ولیبی ا وودائ ع وق روضلصالح بنوك دولیة منھا البنك األفریق ى للتص دیر واالس تیراد خارجیة

وذل ك لل دائنین،لنادى ب اریس منھا ھیئة البترول، والتزامات أیضا التزامات على جھات حكومیةوتركیا، باإلضافة إلى نقال عن البنك المركزى.

رایربف بشھر مقارنة% ١٦ بزیادة ،٢٠١٨ فبرایرشھر نھایة في دوالر ملیون ٤٣٥.٨ السویس قناة عائدات سجلت •

عب ور ،٢٠١٨ فبرای ر ف ي الس ویس، بقناة العابرة التجارة حركة سجلت كما .دوالر ملیون ٣٧٥.٣ سجل والذي ٢٠١٧

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ح

أك دت كم ا . س فینة ١٢٨٦ عب ور س جلت والت ي الماض ي الع ام الفت رة ب نفس مقارن ة% ٢.٦ بلغت بزیادة سفینة ١٣١٩ ٧٥.٣ بعب ور مقارن ة% ١٠.٩ بزی ادة ط ن ملیون ٨٣.٤ سجلت العابرة الحموالت أن السویس بقناة المالحة إحصائیات

. ٢٠١٧ فبرایر خالل طن ملیون

الجھاز المركزى للتعبئة وفقا لتقاریر أعدھا %١٢.٧بنسبة ٢٠١٧ول في د ٥صادرات مصر إلى أكبر عتارتف •، %٤٥.٦بنسبة تركیاو، %٧٠.١بنسبة ایطالیا لكل من ٢٠١٧صادرات مصر عام حیث ارتفعت . العامة واإلحصاء

الصین بنسبة كل من من ارتفعت واردات مصر ومن جانب الواردات، .٢٠١٦عام ة بمقارن %،١٩.٧ بنسبةامریكا و، مقارنة بعام % ٢٥.٤بنسبة من امریكا و، %٦١.١من روسیا بنسبة و، %١٩٥.٢من السعودیة بنسبة و %،١٥.٢

خالل نفس الفترة.% ٣٨.٦واردات مصر من المانیا بنسبة بینما تراجعت .٢٠١٦

یورو ملیار ٧.٥ إلىلتصل %٢٤بنسبة ٢٠١٧ عام خالل األوروبي االتحاد ألسواق المصریة الصادرات تعارتف • االتحاد من المصریة الواردات انخفضت بینما. ٢٠١٦ عام من الفترة نفس خالل یورو ملیار ٦.٣بـ مقارنة

%١٦ بنسبة األوروبى واالتحاد مصر بین التجارى المیزان عجزض انخفاساھم في مما ،%٣ بنسبة االوروبى ١١ الـ خالل نفس خالل یورو ملیار ١٢.٨ بـ مقارنة یورو، ملیار ١٠.٧ بلغ حیث ،الماضى العام من األولى شھرا

.٢٠١٦ عام من الفترة

طرح نسب من حصص الحكومة برنامج ال ضمن. حیث یتطروحات العامةأعلنت وزارة المالیة عن برنامج جدید لل •وشركات ستقوم الحكومة المصریة شركة ستقید للمرة األولى بالبورصة ١٤، منھا ىأول ةمرحلك شركة ٢٣في

حیث . عن طریق زیادة رؤوس أموال تلك الشركاتللدولة من األسھم المملوكة طروحاتھاالمصریة بزیادة نسب .مال الشركة إال إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك % من رأس٣٠و ١٥تتراوح الحصص المطروحة ما بین

شھرا، وذلك من أجل توسیع قاعدة الملكیة ٣٠و ٢٤من المستھدف أن یتم تنفیذ البرنامج خالل فترة تتراوح ما بین و من المتوقع أن تصل القیمةو .وزیادة رأس المال السوقي للبورصة المصریة وزیادة قیمة وكمیة التداول الیومي

٤٣٠ملیار جنیھ، وأن تصل القیمة السوقیة للشركات المطروحة إلى حوالي ٨٠اإلجمالیة لألسھم المطروحة حوالي .ملیار جنیھ

بھدف ”أمان“شھادات بطرح ٢٠١٨في مارس بنوك ٤. قامت المؤقتة العمالة على للتأمین أمان شھادة طرح •ارعین، وتمتد مالة الحرة والمؤقتة وغیر المنتظمة والموسمیة والمزتشمل العتوفیر غطاء تأمینى للفئات الفقیرة التى بحد جنیھ للواحدة ٥٠٠بفئات وتمثل قیمة الشھادة .عاما ٥٩عاما وحتى ١٨كذلك لتشمل جمیع المصریین من سن لى الحیاة كما تشمل الشھادة تأمین ع%، ١٦ مجزى یصل إلى نحو عائد وتوفر أقصى خمس شھادات للشخص الواحد.

.ألفا للوثائق الخمس ٥٠آالف جنیھ، وبحد أقصى ١٠نحو یصل إلى عند الوفاة تعویض من خالل صرف

اإلقتصاد الكلى...قطاعات أداء ألھم تطوراتوفیما یلى شرح تفصیلى

:معدل نمو الناتج المحلى

الع ام الم الى خ الل %٤.٢ق د حق ق مع دل نم و الن اتج المحل ى اإلجم الى أنأظھ رت أح دث المؤش رات ع ن وزارة التخط یط تھالك الع ام والخ اص ف ي دف ع حرك ة االس وق د اس تمر ك ل م ن الع ام الم الى الس ابق. % خالل٤.٣، مقارنة بنحو ٢٠١٦/٢٠١٧

نقط ة مئوی ة خ الل ٤.٣نق اط مئوی ة، مقارن ة بنح و ٣.٧، بإسھام یقدر بنحو ٢٠١٦/٢٠١٧العام المالى خالل النشاط اإلقتصادىالع ام الم الى نقط ة مئوی ة خ الل ١.٨لتس جل نح و ساھمت اإلس تثمارات بش كل إیج ابى ف ى مع دل النم و العام المالى السابق. كما

س لبيص افى الص ادرات بش كل س اھمالعام المالى السابق. بینم ا نقطة مئویة خالل ١.٧أقل قدره مساھمة، مقابل ٢٠١٦/٢٠١٧الع ام الم الى نقط ة مئوی ة خ الل ١.٦ اق درھ ةس لبی بمس اھمةنقط ة مئوی ة، مقارن ة ١.٣المحق ق مس جال نح و النم وف ى مع دل

٢٠١٥/٢٠١٦.

نقط ة خ الل الع ام الم الى ١٩٢.٣٥% لیس جل متوس ط ٣٢.٩س نوى بنح و مع دل نم و مؤش ر إجم الى اإلنت اج كم ا حق قبمؤش ر م دفوعا بش كل أساس ى، ٢٠١٥/٢٠١٦% خ الل الع ام الم الى ١٧م و س لبى ق دره ، مقارن ة بمع دل ن٢٠١٦/٢٠١٧

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ط

، ٢٠١٦/٢٠١٧نقط ة خ الل الع ام الم الى ١٨٩.٧٧% لیس جل متوس ط ١١٢.٣٢والذى حقق معدل نمو سنوى بنحو السیاحةس نوى بنح و مع دل نم وومؤشر اإلنتاج الصناعى والذى حقق ،٢٠١٥/٢٠١٦% العام المالى ٧٠مقارنة بمعدل نمو سلبى قدره

% خ الل الع ام الم الى ٠.١٨، مقارن ة بمع دل نم و ٢٠١٦/٢٠١٧نقطة خالل الع ام الم الى ٢٣٣.٧٦% لیسجل متوسط ٥٢.٣٣ السابق.

الع ام الم الى خ اللعل ى جان ب الطل ب، فق د إس تمر ك ل م ن االس تھالك الع ام والخ اص ف ي تحقی ق مع دالت نم و مرتفع ة فالع ام خ الل % ٤.٦ب ـمقارن ة %،٤.٢الدراس ة مع دل نم و بل غ نح و فت رةخ الل س تھالك الخ اصاإلحیث حق ق ،٢٠١٦/٢٠١٧

فت رة مئوی ة خ الل نقط ة ٣.٨ا ھنقط ة مئوی ة، مقارن ة بمس اھمة ق در ٣.٤(مساھما في مع دل نم و الن اتج المحل ى ب ـ المالى السابقخ الل % ٣.٩ ب ـالدراس ة، مقارن ة فت رةخ الل %٢.٥مع دل نم و ق دره الع اماالس تھالك حق قباإلضافة إلى ذلك، فقد .)المقارنة

نقط ة مئوی ة ٠.٥ا ھنقط ة مئوی ة، مقارن ة بمس اھمة ق در ٠.٣ ب ـ (مساھما في معدل نمو الن اتج المحل ى ٢٠١٥/٢٠١٦العام المالى خ الل %١١.٣حقق ت مع دل نم و س نوى ق دره حی ث ، اإلس تثمارات). كما تعكس أحدث البیان ات تحس ن أداء فترة المقارنةخالل

معدل نمو الن اتج المحل ى ب ـ(مساھما في العام المالى السابق % خالل١١.٢ ـب ، مقابل معدل نمو یقدر٢٠١٦/٢٠١٧العام المالى .)فترة المقارنةنقطة مئویة خالل ١.٧ا ھنقطة مئویة، مقارنة بمساھمة قدر ١.٨

الدراس ة، مقارن ة فت رةنقط ة مئوی ة خ الل ١.٣معدل مس اھمة بالس الب ف ي النم و بل غ صافى الصادراتعلى الجانب اآلخر، حقق لنم و ق دره الص ادرات . وق د ج اءت ھ ذه التط ورات ف ي ض وء تحقی ق فت رة المقارن ة ة مئوی ة خ اللنقط ١.٦بنحو ةسلبی بمساھمة

الع ام الم الى الس ابق). بینم ا نقط ة مئوی ة خ الل ٢.٠بنحو یةسلب بمساھمةنقطة مئویة، مقارنة ٩.٧% (معدل مساھمة بنحو٨٦.٠نقط ة مئوی ة، مقارن ة ١١.١بل غ س لبى، لتحقق بذلك معدل مساھمة ٢٠١٦/٢٠١٧العام المالى % خالل ٥٢.٥بـ الوارداتت رتفعا

.فترة المقارنة نقطة مئویة خالل ٠.٤قدر بنحو ت یةایجاب بمساھمة

على رأسھا ،قطاعات ثمانیة ٢٠١٦/٢٠١٧العام المالى خاللأما على جانب العرض، فقد تصدر قائمة القطاعات المحركة للنمو فت رة ویة خ الل نقطة مئ ٠.٧بـ(مساھما في معدل نمو الناتج المحلى %٥.٢معدل نمو قدره والذى حقق الجملة والتجزئة تجارة

مع دل نم و الصناعات التحویلیة الغی ر بترولی ةوقد حقق أیضا قطاع . )العام المالي السابق خالل بنفس المساھمة، مقارنة الدراسةنقط ة ٠.٠، مقارن ة بمس اھمة ق درھا دراس ةفت رة النقط ة مئوی ة خ الل ٠.٤ب ـ(مساھما في معدل نمو الناتج المحلى %٣.٧قدره

(مس اھما ف ي مع دل نم و الن اتج %٩.٥معدل نمو حقیق ى ق دره لتشیید والبناءقطاع احقق ، كما )العام المالي السابق مئویة خالل الحكوم ة العام ة قط اعحق ق و )العام المالي الس ابق خالل بنفس المساھمة، مقارنة فترة الدراسةنقطة مئویة خالل ٠.٥ بـالمحلى

( %٣.٠معدل نمو حقیقى قدره نقط ة مئوی ة ٠.٥مقارنة بمساھمة قدرھا نقطة مئویة ٠.٣ بـ المحلىفى معدل نمو الناتج مساھما (% ٣.٢فقد حقق معدل نمو سنوى قدره الزراعةع أما بخصوص قطا. )خالل العام المالي السابق ف ى مع دل نم و الن اتج مساھما

نقط ة مئوی ة خ الل الع ام الم الي ٠.٣مقارن ة بمع دل مس اھمة ق دره ٢٠١٦/٢٠١٧خ الل الع ام الم الي نقطة مئوی ة ٠.٤ بـ المحلى

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ي

نقط ة مئوی ة خ الل ٠.٥ مساھما ف ي مع دل نم و الن اتج المحل ي ب ـ( %٥.٢نموا قدره األنشطة العقاریةقطاع حقق). بینما السابقمع دل نم و س نوى االتص االت قط اع كم ا حق ق). نقطة مئویة خالل العام المالي الس ابق ٠.٤ مقارنة بـ ٢٠١٦/٢٠١٧العام المالي

نقط ة ٠.٣، مقارن ة بمس اھمة ق درھا فترة الدراسةنقطة مئویة خالل ٠.٤ بـفي معدل نمو الناتج المحلى (مساھما %١٢.٥قدره %٢.١مع دل نم و ق دره قط اع اس تخراج الغ از الطبیع ى ق د حق ق وتج در اإلش ارة إل ى أن ). الع ام الم الي الس ابق مئوی ة خ الل

، مقارن ة )٢٠١٣ألول م رة من ذ ی ةإیجاب مس اھمةفت رة الدراس ة (نقطة مئوی ة خ الل ٠.١ بـحلى (مساھما في معدل نمو الناتج الم .العام المالي السابق)نفس نقطة مئویة خالل ٠.٧-بمساھمة قدرھا

فت رةخ الل ل ى الحقیق ى% م ن إجم الى الن اتج المح٥٩.٢جمی ع القطاع ات الم ذكورة أع اله تمث ل نح و وم ن الج دیر بال ذكر أن ف ي مع دل نقط ة مئوی ة ٠.١بنح و إیج ابي %، وبناء على ذلك فق د س اھم بش كل ٣.٩ بلغ نموا السیاحةقطاع حققبینما .الدراسة

.فترة المقارنةقطة مئویة خالل ن ٠.٧قدرھا سلبیة مقارنة بمساھمة، ٢٠١٦/٢٠١٧العام المالي النمو المحقق خالل

عامة؛حول تطورات أداء المالیة الحیث تراجعت نسبة العجز الكلى ؛ تحسن مؤشرات المالیة العامةإلى ٢٠١٧/٢٠١٨ ینایر -تشیر تطورات األداء المالى للفترة یولیو

١٩٥.٨% (٥.٦ملیار جنیھ)، مقارنة بـ ٢١٨.١دراسة (مسجال حوالى خالل فترة ال %٥.١للناتج المحلى اإلجمالي لتحقق نحو % ٢٢.٨مقابل %٢٩.٥قدره ضوء تحقیق اإلیرادات معدل نمو أكبر). وذلك فى ٢٠١٦/٢٠١٧ ینایر -ملیار جنیھ خالل یولیو

للمصروفات.

لتصبح ملیار جنیھ. في حین قدرت ٣٤٧٨بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٢٠١٦/٢٠١٧ملیار جنیھ في عام ٣٤٧٠*تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا المالیة.ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة ٤٢٨٦.٥بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة

وفیما یلى شرح مفصل ألھم التطورات:

على جانب اإلیرادات،خالل ملیار جنیھ ٣٥٣.٧جملة اإلیرادات نحو حققت

٨٠.٥، لترتفع بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨ ینایر- الفترة یولیو

ملیار جنیھ ٢٧٣.٢مقابل نحو %، ٢٩.٥ملیار جنیھ بنسبة

ما یمكن ، وھوخالل نفس الفترة من العام المالى السابق

(تمثل نتیجة إرتفاع اإلیرادات الضریبیة تفسیره باألساس

ملیار جنیھ ٩٣.٢بنحو % من إجمالى اإلیرادات)٨٢.٥

% لتحقق نحو ٤٦.٩نمو بلغت بنسبةخالل فترة الدراسة،

١٩٨.٧ملیار جنیھ خالل فترة الدراسة، مقابل ٢٩١.٩

ق. بینما ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالى الساب

١٧/١٨ ینایر -العجز الكلى خالل یولیو

*% من الناتج المحلى)٥.١ملیار جنیھ ( ٢١٨.١

١٦/١٧ ینایر -لیوالعجز الكلى خالل یو

% من الناتج المحلى)٥.٦ملیار جنیھ ( ١٩٥.٨

اإلیرادات

% من الناتج المحلى)٨.٣ملیار جنیھ ( ٣٥٣.٧

اإلیرادات

% من الناتج المحلى)٧.٩ملیار جنیھ ( ٢٧٣.٢

المصروفات

% من الناتج المحلى)١٣.٣ملیار جنیھ ( ٥٧٠.٢

المصروفات

اتج المحلى)% من الن١٣.٤ملیار جنیھ ( ٤٦٤.٤

الضرائب على الدخول واالرباح

والمكاسب الرأسمالیة

٢٨.٠ %

الضرائب على الممتلكات

٩.٠%الضرائب على

السلع والخدمات ٥٣.٧%

ضرائب التجارة الدولیة٦.٠%

التوزیع النسبى لھیكل اإلیرادات الضریبیة خالل ٢٠١٨/٢٠١٧ینایر -الفترة یولیو

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ك

٦١.٩% لتحقق ١٧-بنسبة ملیار جنیھ١٢.٧-بنحو % من إجمالى اإلیرادات)١٧.٥(تمثل إنخفضت اإلیرادات غیر الضریبیة

ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق. ٧٤.٦ملیار جنیھ خالل فترة الدراسة مقابل

لتحقق معدل )یرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط اإلقتصادىوھى اإل( إرتفعت اإلیرادات الضریبیة من جھات غیر سیادیةوقد

ضریبة % ومن ٣١.٨بنحو إرتفاع اإلیرادات غیر السیادیة المحصلة من ضریبة الدخل%، وذلك فى ضوء ٥٠.٦زیادة بلغ .%٦٢.٨بنحو المبیعات

على جانب اإلیرادات الضریبیة

والضرائب على % من إجمالى اإلیرادات) ٢٣.١(تمثل ل من الضرائب على الدخل تحسن أداء الحصیلة الضریبیة من كفقد % من إجمالى اإلیرادات) ٧.٤(تمثل والضرائب على الممتلكات % من إجمالى اإلیرادات) ٤٤.٣(تمثل السلع والخدمات

باإلصالحات الضریبیة التى تم عا خالل فترة الدراسة مدفو% من إجمالى اإلیرادات) ٥(تمثل والضرائب على التجارة الدولیة

تطبیقھا منذ بدایة العام المالى الماضى وإستمرت فى العام المالى الحالى.

١٨.٥بنحو إرتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالیة .% من الناتج المحلى)١.٩ملیار جنیھ ( ٨١.٨%) لتحقق ٢٩.٣لیار جنیھ (بنسبة م

تمثل الحصیلة من الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالیة نحو -

% من إجمالى اإلیرادات الضریبیة.٢٨

ویرجع ذلك فى األساس فى ضوء:ر جنیھ) ملیا ٥.١إرتفاع الضرائب على المرتبات المحلیة (بنحو •

ملیار ١٧.٠ملیار جنیھ، مقابل ٢٢.٠% لتحقق نحو ٣٠.٢بنسبة جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق.

ملیار جنیھ) بنسبة ٣.٨إرتفاع المتحصالت من قناة السویس (بنحو •ملیار جنیھ خالل ١٠.٨ملیار جنیھ، مقابل ١٤.٦% لتحقق ٣٥.٢

ق.نفس الفترة من العام السابملیار جنیھ) بنسبة ٦.٦إرتفاع المتحصالت من باقى الشركات (بنحو •

ملیار جنیھ ١٩.٧ملیار جنیھ، مقابل ٢٦.٤% لتحقق نحو ٣٣.٧ .نفس الفترة من العام السابقخالل

.

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ل

ملیار جنیھ ٥٨.٧بنحو إرتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات .% من الناتج المحلى)٣.٧ملیار جنیھ ( ١٥٦.٧%) لتحقق نحو ٦٠(بنسبة

% من إجمالى ٥٣.٧تمثل الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو - الضریبیة. اإلیرادات

إرتفاع المتحصالت من كل من: ویرجع ذلك فى األساس الي ٧١.٥% لتحقق ٥١.٥الضرائب العامة على المبیعات بنسبة •

ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام ٤٧.٢ملیار جنیھ، مقابل السابق.

% لتحقق نحو ٩٠.٥الضرائب العامة على الخدمات بنسبة •ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من ٨.٦ملیار جنیھ، مقابل ١٦.٤

لعام السابق.ا% ٧١.٦) بنسبة ١الضرائب على السلع المحلیة (سلع جدول •

ملیار جنیھ خالل ٣٠.٦ملیار جنیھ، مقابل ٥٢.٥لتحقق نحو نفس الفترة من العام السابق.

ملیار جنیھ ٣.٦بنحو تفاع الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیةار .% من الناتج المحلى)٠.٤ملیار جنیھ ( ١٧.٦%) لتحقق ٢٥.٤(بنسبة

% من إجمالى ٦.٠تمثل الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة نحو - اإلیرادات الضریبیة.

% لتحقق ٢٤.٦ فى ضوء إرتفاع حصیلة ضرائب جمركیة قیمیة بنسبة •ملیار جنیھ خالل ١٣.٣ملیار جنیھ خالل فترة الدراسة، مقابل ١٦.٦نحو

نفس الفترة من العام السابق.

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

م

على جانب اإلیرادات غیر الضریبیة

، مقابل نحو ٢٠١٧/٢٠١٨ ینایر -ملیار جنیھ خالل الفترة یولیو ٦١.٦نحو إلى األخرى إنخفضت اإلیرادات غیر الضریبیة - ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالى السابق في ضوء إنخفاض او تأخر العوائد المحصلة. ٧٤.٦

ü ملیار جنیھ خالل نفس الفترة ٥٠.٣خالل فترة الدراسة، مقابل ملیار جنیھ ٢٨.٥وقد حققت عوائد الملكیة نحو%) ١٤.٤-ملیار جنیھ (بنسبة ٢.٠العوائد من ھیئة قناة السویس بنحو وقد انخفضتالعام المالى السابق. من

ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضى، وقد ١٤.٣خالل فترة الدراسة مقارنة بـ ملیار جنیھ ١٢.٢لتحقق والعوائد من الھیئات اإلقتصادیة یار جنیھ مل ٥.٣لتحقق نحو ١إنخفضت العوائد المحصلة من البنك المركزى

.خالل فترة الدراسةملیار جنیھ ٣.٦لتحقق

ü خالل %١٠١.٥بنسبة ، ملیار جنیھ ٨.٣ملیار جنیھ لترتفع بنحو ١٦.٤وقد حققت اإلیرادات المتنوعة نحو ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالى السابق. ٨.١فترة الدراسة، مقابل

ü ١٦.١ملیار جنیھ بنسبة ٢.٣ملیار جنیھ لترتفع بنحو ١٦.٢صیلة بیع السلع والخدمات نحو وحققت ح% .ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالى السابق ١٤خالل فترة الدراسة، مقابل نحو

ü ل نفس ملیون جنیھ خال ٤٢٤، مقابل ٢٠١٧/٢٠١٨ ینایر-خالل الفترة یولیو ملیون جنیھ ٢٧٤حققت المنح نحوملیون جنیھ ٤٥الفترة من العام المالى السابق (فى األساس نتیجة إلنخفاض المنح من حكومات أجنبیة بنحو

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق).

ملیار جنیھ (بنسبة ٦.٩بنحو ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الممتلكات .% من الناتج المحلى)٠.٦ملیار جنیھ ( ٢٦.٢%) لتحقق ٣٦

% من إجمالى اإلیرادات ٩تمثل الحصیلة من الضرائب على الممتلكات نحو -

الضریبیة.

فى ضوء إرتفاع حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة • ١٦.٢ملیار جنیھ خالل فترة الدراسة، مقابل ٢٢.٥% لتحقق نحو ٣٩.٢

ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق.

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ن

٢.١%

٣.٦% ٣.٨%

٥.٠%٣.٩%

٣.٥% ٣.٥%

١.٨%١.٢%

٠.٣%

٨.١%

٩.٨% ١٠.١%

١٣.٠%١٢.٢%

١١.٤%١٢.٥%

١٠.٩%

٥.٦%٥.١%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2014/15 2015/16 2016/17 ینایر -یولیو١٧/١٦

ینایر -یولیو١٨/١٧

العجز الكلى والعجز األولى نسبة إلى الناتج المحلى ٢٠١٨/٢٠١٧ - ٢٠١٠/٢٠٠٩

العجز االولى العجز الكلى

٢٦٨ ٢٦٥٣٠٤

٣٥٠

٤٥٧ ٤٦٥٤٩١

٦٥٩

٢٧٣٣٥٤٣٦٦

٤٠٢ ٤٧١

٥٨٨

٧٠٢٧٣٣

٨١٨

١,٠٣٢

٤٦٤

٥٧٠

-150

50

250

450

650

850

1,050

2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2014/15 2015/16 2016/17 ینایر -یولیو١٧/١٦

ینایر -یولیو١٨/١٧

إجمالى اإلیرادات والمصروفات بالملیار جنیھ ٢٠١٨/٢٠١٧ - ٢٠١٠/٢٠٠٩

إجمالى اإلیرادات إجمالى المصروفات

أما على جانب المصروفات، §

لویات اإلنفاق العام لصالح الفئات األقل دخال لتحقیق أفضل تستھدف إعادة ترتیب أوتقوم وزارة المالیة بتطبیق إصالحات مالیة عائد إجتماعى من خالل اإلستثمار فى رأس المال البشرى والبنیة التحتیة لتحسین الخدمات األساسیة المقدمة للمواطنین وتوسیع

مظلة الحمایة اإلجتماعیة.

خالل فترة ملیار جنیھ ٥٧٠.٢نحو المصروفات العامة بلغت لى أن وتشیر أحدث التطورات لألداء الفعلى للموازنة العامة للدولة إ % عن نفس الفترة من العام المالى السابق. ٢٢.٨لترتفع بنحو % من الناتج المحلى)١٣.٣(الدراسة

% من الناتج ٢.٤ملیار جنیھ ( ١٠٣.٤لتبلغ نحو % ٤.٨بنسبة مصروفات األجور وتعویضات العاملین بالدولة زیادة •لتصل المزایا العینیةملیار جنیھ، وزیادة ٣٦.٨إرتفاع المرتبات الدائمة لتصل إلى ة (فى ضوء خالل فترة الدراس )المحلى

ملیار جنیھ). ٢.٨إلى

% ٠.٥ملیار جنیھ ( ٢١.٩%) لیحقق نحو ١٦.٥ملیار جنیھ (بنسبة ٣.١ اإلنفاق على شراء السلع والخدمات بـ زیادة • ملیار جنیھ وزیادة اإلنفاق على المواد الخام ٢.٠المیاه واإلنارة لتسجل یادة اإلنفاق على (فى ضوء زمن الناتج المحلى)

ملیار جنیھ). ٥.٧لتسجل

، مقارنة % من الناتج المحلى)٤.٨ملیار جنیھ ( ٢٠٤.٧% لتصل إلى نحو ٣٢.٨زیادة المصروفات على الفوائد بنسبة • العام المالى السابق. ملیار جنیھ المحقق خالل نفس الفترة من ١٥٤.٢بـ

بنسبة نمو % من الناتج المحلى)،٣.١ملیار جنیھ ( ٢٩.٤زیادة اإلنفاق على الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة بنحو • ملیار جنیھ المحقق خالل نفس الفترة من العام المالى السابق. ١٠١.٦ملیار جنیھ، مقارنة بـ ١٣١% لیسجل ٢٩

ü خالل فترة ملیار جنیھ ٨٠.٢% محققا نحو ٣١.٧ملیار جنیھ بنسبة نمو ١٩.٣و إرتفاع اإلنفاق على الدعم بنحملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات في ضوء ٦٠.٩الدراسة، مقارنة بـ

یھ خالل فترة ملیار جن ٢٨.٣%) محققا نحو ٥٩.٩بنسبة ملیار جنیھ ( ١٠.٦زیادة دعم السلع التموینیة بنحو وتحقیق الدعم الموجھ إلى ھیئة البترول ، ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق ١٧.٧الدراسة، مقابل نحو

ملیار جنیھ مقابل عدم ورود تسویات بترولیة خالل نفس الفترة من العام المالى السابق. ٢٨.٧نحو

ü ملیار جنیھ ٤٦.٨% محققا نحو ٢٤.٣لیار جنیھ بنسبة نمو م ٩.١بنحو المزایا اإلجتماعیةإرتفاع اإلنفاق على ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات في ٣٧.٧خالل فترة الدراسة، مقارنة بـ

%) ٧٧بنسبة ملیار جنیھ ( ٤.٧بنحو اإلنفاق على برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان اإلجتماعىضوء زیادة نحو ، ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق ٦ملیار جنیھ خالل فترة الدراسة، مقابل نحو ١٠.٧محققا

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

س

نحو ١٠.٩بنسبة ملیار جنیھ ( ٣.١بنحو وإرتفاع مساھمة الخزانة في صنادیق المعاشات ملیار ٣١.٢%) محققا خالل نفس الفترة من العام السابق. نیھملیار ج ٢٨.١جنیھ خالل فترة الدراسة، مقابل نحو

بنسبة نمو % من الناتج المحلى)١.٠ملیار جنیھ ( ٨.٨زیادة اإلنفاق على شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات) بـ • .ملیار جنیھ) ٣٨.٦ملیار جنیھ (فى ضوء زیادة اإلنفاق على األصول الثابتة لتسجل ٤١.٩% لیسجل نحو ٢٦.٥قدرھا

%١٦.٧% من الناتج المحلى) لترتفع بنسبة ٠.٩ملیار جنیھ ( ٤٠.١إلنفاق على المصروفات األخرى نحو وقد سجل ا • مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.

Ø ؛٢٠١٦/٢٠١٧خالل العام المالى تطورات األداء المالى الن واب مجل س عل ى معروض ة مازال ت ٦٢٠١/٧٢٠١ الم الى للع ام للدولة العامة للموازنة الختامى الحساب بیانات أن بالذكر جدیرأن العج ز الكل ى ٢٠١٦/٢٠١٧ الم الى ع املأظھ رت النت ائج الختامی ة ألداء الموازن ة العام ة للدول ة ل. وق د إعتمادھ ا لحین مبدئیة وتعد

ق د بل غفمقارن ة بالع ام الس ابق % من الن اتج المحل ى المق در للع ام ذات ھ، ١٠.٩ملیار جنیھ أو ما یعادل نحو ٣٧٩.٦للموازنة العامة بلغ

وق د س اھم ف ى تحقی ق % م ن الن اتج المحل ى.١٢.٥ملیار جنیھ أو ما یع ادل ٣٣٩.٥نحو ٢٠١٥/٢٠١٦السابق المالى في العام العجز

%، ٣٤.١لترتف ع اإلی رادات بنح و )٢٠١٠/٢٠١١ذلك زی ادة اإلی رادات بنس بة تج اوزت النم و ف ى المص روفات (ألول م رة من ذ ع ام

ویأتي ذلك إنعكاسا لإلصالحات المالیة التي تم بدء العمل بھا خالل العامین السابقین. ،% مقابل العام السابق٢٦.٢والمصروفات بنحو

رتفع ت بش كل والت ى ق د إ اإلی رادات العام ةبع ض المؤش رات اإلیجابی ة أھمھ ا ح دوث تحس ن ف ى أداء وج ود حی ث تش یر النت ائج إل ى

ملیار جنیھ بالحس اب ٤٩١.٥ملیار جنیھ خالل عام الدراسة، مقابل ٦٥٩.٢لتسجل %٣٤.١ملیار جنیھ بنسبة ١٦٧.٧بنحو ملحوظ

بنح و بش كل ملح وظ والتى ق د إرتفع ت اإلیرادات الضریبیة وذلك فى ضوء التحسن الملحوظ فى . ٢٠١٥/٢٠١٦الختامى للعام المالى ق د س اھم ف ى إرتف اع اإلی رادات المس تھدف خ الل نف س الع ام. و ع ن %٨وزی ادة %.٣١.١بة إرتف اع بلغ ت بنسملیار جنیھ ١٠٩.٧

ف ى ض وء اإلص الحات المالی ة والھیكلی ة الت ى قام ت بھ ا الحكوم ة خ الل الع ام الضریبیة إرتفاع المحصل من كافة األب واب الض ریبیة

والحصیلة من الضرائب عل ى ملیار جنیھ)، ٢٢.٢(بنحو % ١٥.٣دخل بـال الحصیلة من الضرائب علىالماضى، وعلى رأسھا إرتفاع ملی ار جنی ھ)، ٨.٦(بنح و %٣٠.٥ـوالحص یلة م ن ض رائب الممتلك ات ب ، ملی ار جنی ھ) ٦٨.١(بنح و %٤٨.٥ـالس لع والخ دمات ب

اإلی رادات غی ر الض ریبیة باإلض افة إل ى إرتف اعملی ار جنی ھ). ٦.٢(بنح و %٢١.٩ـوالحصیلة من الضرائب على التج ارة الدولی ة ب ملی ار جنی ھ، كم ا حقق ت اإلی رادات ١٧.٧حی ث إرتفع ت الم نح لتحق ق % ع ن الع ام الس ابق. ٤١.٧ملی ار جنی ھ بنس بة ٥٨.٠بنح و

ملی ار جنی ھ) ع ن الع ام الس ابق ف ى ض وء تزای د اإلی رادات ٤٣.٩% (بنح و ٣٢.٣ملیار جنیھ لترتفع بـ ١٧٩.٥الضریبیة األخرى نحو

حص یلة والھیئ ات اإلقتص ادیة، باإلض افة إل ى إرتف اع ال والھیئ ة العام ة للبت رولالملكیة خاصة أرباح األسھم من قناة السویس من عوائد

اإلیرادات المتنوعة األخرى.و بیع السلع والخدماتمن

% ٢٦.٢بنس بة د ارتفع توالتى ق جملة المصروفات العامة ارتفاع زیادة االیرادات في استیعابت ساعدوعلى جانب المصروفات فقد

وھ و م ا أدى . ٢٠١٥/٢٠١٦ملیار جنیھ للعام الم الي ٨١٧.٨ملیار جنیھ مقابل نحو ١٠٣١.٩نحو ملیار جنیھ لتسجل ٢١٤أي بزیادة

بدوره إلى تحقیق العجز المشار إلیھ فى الجدول التالى:

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ع

وبالرجوع إلى التفاصیل یتضح ما یلى:

على جانب اإلیرادات،

% ١٩.٠ملی ار جنی ھ ( ٦٥٩.٢إل ى أن اإلی رادات العام ة بلغ ت نح و ٢٠١٦/٢٠١٧الم الى ع ام للتشیر النتائج الختامیة للموازن ة العام ة الس ابق. وی أتى ذل ك ف ى األس اس نتیج ة إلرتف اع الم الى % عن الع ام٣٤.١لیار جنیھ أو ما یعادل م ١٦٧.٧من الناتج المحلى) بزیادة % ع ن الع ام ٤١.٧اإلیرادات غیر الضریبیة بنس بة فضال عن إرتفاعملیار جنیھ، ٤٦٢.٠% لتسجل ٣١.١اإلیرادات الضریبیة بنسبة

ملیار جنیھ. ١٩٧.٢السابق لتسجل المالى

فقد ارتفعت نتیجة لعدة أسباب ومنھا: ،یبیةاإلیرادات الضر

% لتحق ق ١٥.٣ملی ار جنی ھ بنس بة ٢٢.٢نح و ب إرتفاع الحصیلة من الضریبة على الدخول واألرباح والمكاسب الرأس مالیة •، ٢٠١٥/٢٠١٦الع ام الم الى ملی ار جنی ھ خ الل ١٤٤.٧ـمقارن ة ب ، ٢٠١٦/٢٠١٧الم الى الع ام خ الل ملی ار جنی ھ ١٦٦.٩

إلى التالى: ویرجع ذلك

ملی ار جنی ھ، ٣٤.٢% لتحق ق نح و ٢١.٧ملی ار جنی ھ) بنس بة ٦.١(بنح و الض رائب عل ى المرتب ات المحلی ةإرتف اع − ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق. ٢٨.١مقابل

١٤.٩اب ل ملی ار جنی ھ، مق ٢٢.٣% لتحقق ٤٩.٦ملیار جنیھ) بنسبة ٧.٤إرتفاع المتحصالت من قناة السویس (بنحو − ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق.

٣٧.٣ملیار جنی ھ، مقاب ل ٤٢.٥% لتحقق ١٣.٨ملیار جنیھ) بنسبة ٥.٢(بنحو ھیئة البترولإرتفاع المتحصالت من − ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق.

ملی ار جنی ھ، ٤٧.٣% لتحق ق نح و ٢٨.٠س بة ملی ار جنی ھ) بن ١٠.٣إرتف اع المتحص الت م ن ب اقى الش ركات (بنح و − ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق. ٣٦.٩مقابل

ملیار جنی ھ ٢٠٨.٦نحو لتحقق % ٤٨.٥ملیار جنیھ بنسبة ٦٨.١بنحو إرتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات •م ا وذل ك ف ى ض وء ؛٢٠١٥/٢٠١٦الم الى الع ام لملی ار جنی ھ خ ال ١٤٠.٥نح و مقارن ة ب ٢٠١٦/٢٠١٧خالل العام الم الى

:یلى

ملی ار جنی ھ ٩٤.٤% لتحقق ٦٤.٣بنسبة ملیار جنیھ ٣٦.٩بنحو إرتفاع الحصیلة من الضرائب العامة على المبیعات − العام الماضى.ملیار جنیھ خالل ٥٧.٥مقارنة بـ ،٢٠١٦/٢٠١٧المالى العام خالل

١٦/١٧ العام المالىالعجز الكلى خالل

لناتج المحلى)% من ا١٠.٩ملیار جنیھ ( ٣٧٩.٦

١٥/١٦ العام المالىالعجز الكلى خالل

% من الناتج المحلى)١٢.٥ملیار جنیھ ( ٣٣٩.٥

اإلیرادات

% من الناتج المحلى)١٩.٠ملیار جنیھ ( ٦٥٩.٢

اإلیرادات

% من الناتج المحلى)١٨.١ملیار جنیھ ( ٤٩١.٥

المصروفات

% من الناتج المحلى)٢٩.٧ملیار جنیھ ( ١٠٣١.٩

وفاتالمصر

% من الناتج المحلى)٣٠.٢ملیار جنیھ ( ٨١٧.٨

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ف

ملی ار ١٨.٠% لتحق ق نح و ٢٨.٩بنس بة ملی ار جنی ھ ٤.٠بنح و ى الخ دمات إرتفاع الحصیلة من الضرائب العامة عل −ف ى ض وء تحس ن أداء ٢٠١٥/٢٠١٦ ع ام ملی ار جنی ھ خ الل ١٤.٠ـمقارنة ب ،٢٠١٦/٢٠١٧المالى العام جنیھ خالل

.المقدمة فى الفنادق والمطاعم السیاحیةخدمات ال

% لتحق ق ٤٦.٦بنس بة ملیار جنی ھ ٢٢.٤بنحو " محلیة ١إرتفاع الحصیلة من الضرائب العامة على سلع جدول رقم " −(ف ى ض وء زی ادة الع ام الماض ىملی ار جنی ھ خ الل ٤٨.٠مقارن ة ب ـ ،٢٠١٦/٢٠١٧ع ام ملی ار جنی ھ خ الل ٧٠.٥

الض رائب عل ى المنتج ات البترولی ة حص یلة وزی ادة ، %٥.٣ض رائب المبیع ات عل ى الس جائر بنح و حص یلة ، )%١٥١بـ

١١% لتحق ق نح و ١٣.٥بنس بة ملی ار جنی ھ ١.٣بنح و ض رائب الدمغ ة (ع دا دمغ ة الماھی ات) إرتفاع الحص یلة م ن − .ملیار جنیھ خالل العام السابق ٩.٧خالل عام الدراسة مقابل ملیار جنیھ

ملی ار جنی ھ مقارن ة ٣٦.٥نح و % لتحق ق ٣٠.٥ملیار جنبھ بنس بة ٨.٥نحو ب إرتفاع الحصیلة من الضرائب على الممتلكات • ملیار جنیھ خالل ، ویرجع ذلك إلى: ٢٨.٠ نحوب

% لتحق ق نح و ٣٣.٨ملیار جنیھ بنس بة ٧.٨بنحو إرتفاع حصیلة الضریبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة − السابق.المالى ملیار جنیھ خالل العام ٢٣.٠مقارنة بـ ٢٠١٦/٢٠١٧ملیار جنیھ خالل العام المالى ٣٠.٩

ملی ار جنی ھ خ الل ٣٤.٣% لتس جل ٢١.٩ملیار جنی ھ بنس بة ٦.٢بنحو رائب على التجارة الدولیةإرتفاع الحصیلة من الض •وذل ك ف ى إط ار الجھ ود الت ى تق وم بھ ا ؛الس ابقالم الى ملیار جنیھ خ الل الع ام ٢٨نحو مقارنة ب ،٢٠١٦/٢٠١٧العام المالى

حدوث تحسن كبیر فى الحصیلة الضریبیة.الوزارة فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركیة والتى ساعدت فى

،اإلیرادات غیر الضریبیة

جنیھ خالل العام ملیار ٣.٥مقابل ،٢٠١٦/٢٠١٧ملیار جنیھ خالل عام ١٧.٧ ملیار جنیھ لتسجل ١٤.١بنحو المنح إرتفعت ملیار ١٧٩.٥% لتحقق ٣٢.٣بنسبة ملیار جنیھ ٤٣.٩السابق. على نحو آخر، فقد إرتفعت اإلیرادات غیر الضریبیة األخرى بنحو

األمر الذى یمكن تفسیره فى ضوء ما یلى: . ٢٠١٥/٢٠١٦ملیار جنیھ خالل عام ١٣٥.٦، مقابل ٢٠١٦/٢٠١٧جنیھ خالل عام

خ الل ملی ار جنی ھ ٦٩.٥ملی ار جنی ھ مقارن ة ب ـ ٩١.١% لتحق ق ٣١.٢ملی ار جنی ھ بنس بة ٢١.٧بنحو عوائد الملكیة إرتفاع • :فى ضوء ما یلى تلك اإلرتفاعات فى األساسرجع ت، و٢٠١٥/٢٠١٦

ملی ار جنی ھ ٢٩.٤% لتحق ق ٩٩.١ ملی ار جنی ھ بنس بة ١٤.٦ بنح و ھیئ ة قن اة الس ویسإرتف اع العوائ د المحص لة م ن − .السابقالمالى ملیار جنیھ خالل العام ١٤.٨خالل فترة الدراسة، مقابل

ملیار جنیھ خ الل ١١.٠% لتحقق ٤٠.٥ ملیار جنیھ بنسبة ٣.٢ نحوب الھیئات اإلقتصادیةإرتفاع العوائد المحصلة من − .السابقالمالى ملیار جنیھ خالل العام ٧.٨فترة الدراسة، مقابل

ملی ار ٢٩.٠مقارن ة ب ـ ملیار جنی ھ، ٣٨.١% لتحقق ٣١.٠ملیار جنیھ بنسبة ٩.٠بنحو حصیلة بیع السلع والخدمات إرتفاع • ك إلى:، ویرجع ذل٢٠١٥/٢٠١٦خالل جنیھ

ملی ار جنی ھ ٣٠.٦% لتحق ق ٣٥.٢ ملی ار جنی ھ بنس بة ٨ بنح و الحس ابات والص نادیق الخاص ةإرتف اع المحص ل م ن − .السابقالمالى ملیار جنیھ خالل العام ٢٢.٦خالل فترة الدراسة، مقابل

ملی ار جنی ھ ٣٤.٣ة ب ـمقارن ملی ار جنی ھ، ٤٥.٤% لتحق ق ٣٢.٤ملی ار جنی ھ بنس بة ١١.٠بنح و اإلیرادات المتنوع ة إرتفاع • فى ضوء إرتفاع اإلیرادات الرأسمالیة األخرى بنفس القیمة مقارنة بالعام السابق. ٢٠١٥/٢٠١٦خالل

على جانب المصروفات

نح و ملی ار جنی ھ لتس جل ٢١٤.٠% أي بزی ادة ٢٦.٢جمل ة المص روفات العام ة بنس بة ارتفاع زیادة االیرادات في استیعابت ساعدللع ام الم الي )% م ن الن اتج المحل ى٣٠.٢(ملی ار جنی ھ ٨١٧.٨مقاب ل نح و )% م ن الن اتج المحل ى٢٩.٧ (ی ھ ملی ار جن ١٠٣١.٩

، ویرجع ذلك باألساس إلى: ٢٠١٥/٢٠١٦

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ص

ملیار جنیھ خالل العام الم الى ٢٢٥.٥سجل نحو تل %٥.٥ملیار جنیھ بنسبة ١١.٨بنحو ارتفاع األجور وتعویضات العاملین •إلرتفاع عدد من البن ود وعل ى رأس ھا م ا السابق، وذلك نتیجة المالى ملیار جنیھ خالل العام ٢١٣.٧بـمقارنة ،٢٠١٦/٢٠١٧

:یلى

ملی ار جنی ھ خ الل الع ام الم الى ٥٧.٠% لتس جل ٦.٨ملی ار جنی ھ بنس بة ٣.٦بنح و إرتف اع المرتب ات الدائم ة − .٢٠١٥/٢٠١٦ملیار جنیھ خالل العام المالى ٥٣.٣مقابل ٢٠١٦/٢٠١٧

٢٠١٦/٢٠١٧ملی ار جنی ھ خ الل الع ام الم الى ٧٥.٦% لتس جل ١.٧ملی ار جنی ھ بنس بة ١.٣بنح و المكاف آتف اع إرت − .٢٠١٥/٢٠١٦ملیار جنیھ خالل العام المالى ٧٤.٣مقابل

ملی ار جنی ھ خ الل الع ام الم الى ٢٧.٢% لتس جل ٥.٨ملی ار جنی ھ بنس بة ١.٥بنح و إرتف اع الب دالت النوعی ة − .٢٠١٥/٢٠١٦ملیار جنیھ خالل العام المالى ٢٥.٧مقابل ٢٠١٦/٢٠١٧

٣٥.٧ملی ار جنی ھ مقارن ة ب ـ ٤٢.٥لیس جل ح والى % ١٩ملی ار جنی ھ بنس بة ٦.٨بنح و ب اب ش راء الس لع والخ دمات إرتف ع • ما یلى: وذلك فى ضوء ،السابقالمالى ملیار جنیھ خالل العام

٧.٩نح و ملی ار جنی ھ مقارن ة ب ١٢.٦ نح وس جل تل% ٦٠.٣ملیار جنی ھ بنس بة ٤.٧بنحو زیادة االنفاق على الخامات − السابق.المالى ملیار جنیھ خالل العام

ملی ار ٤.٩نح و ملی ار جنی ھ مقارن ة ب ٥.٨ نحوسجل تل% ١٧ملیار جنیھ بنسبة ٠.٨بنحو زیادة االنفاق على الصیانة − السابق.المالى جنیھ خالل العام

الم الى ملی ار جنی ھ خ الل الع ام ٢٤٣.٦ملی ار جنی ھ مقارن ة ب ـ ٣١٦.٦س جل ح والى لی% ٢٩.٩بنس بة باب الفوائدكما إرتفع • السابق.

ملی ار جنی ھ مقارن ة ٢٧٦.٧لیس جل ح والى % ٣٧.٧ملی ار جنی ھ بنس بة ٧٥.٧بنح و ب اب ال دعم والم نح والمزای ا وقد إرتفع • :تىوتأتى تلك التطورات كمحصلة لآلالسابق، المالى ملیار جنیھ خالل العام ٢٠١بـ

١٣٨.٧ب ـقارن ة م ملی ار جنی ھ، ٢٠٢.٦% لیحق ق ٤٦.٠ملی ار جنی ھ بنس بة ٦٣.٨بنح و االنف اق عل ى ال دعمإرتف اع − ملیار جنیھ وذلك كمحصلة لعدة عوامل على النحو التالى:

ملیار جنیھ ٤٧.٥لیسجل حوالى % ١١.٢ملیار جنیھ بنسبة ٤.٨نحو ب إرتفاع دعم السلع التموینیة § ٦٤.٠نحو ب المواد البترولیة، وإرتفاع دعم السابقالمالى لیار جنیھ خالل العام م ٤٢.٧مقارنة بـ

ملیار جنیھ خالل ٥١.٠ملیار جنیھ مقارنة بـ ١١٥.٠لیسجل حوالى % ١٢٥.٣ملیار جنیھ بنسبة أعباء إرتفاع سعر الصرف مما دفع العامة للبترول ضوء تحمل الھیئة(فى السابقالمالى العام

). امة للدولة بزیادة الدعم المحول للھیئةالموازنة الع

ملیار جنیھ مقارن ة ٦٤.٢ نحولیسجل % ١٩.١ملیار جنیھ بنسبة ١٠.٣نحو ب إرتفاع اإلنفاق على المزایا االجتماعیة − وذلك في ضوء ما یلى: ،السابقالمالى ملیار جنیھ خالل العام ٥٤.٠بـ

١٣.٠ نحولیسجل % ٤٧.٠ملیار جنیھ بنسبة ٤.٢نحو اإلنفاق على مزایا األمان اإلجتماعي بزیادة §(فى ضوء زیادة االنفاق على برنامج السابقالمالى ملیار جنیھ خالل العام ٩.٠ملیار جنیھ مقارنة بـ

تكافل وكرامة ومعاش الضمان اإلجتماعى).

٤٥.٢ نحولیسجل % ٢.٩ملیار جنیھ بنسبة ١.٣نحو بمساھمات في صنادیق المعاشات الزیادة § .السابقالمالى ملیار جنیھ خالل العام ٤٤.٠ار جنیھ مقارنة بـملی

ملی ار ٥٤.٦ملی ار جنی ھ مقارن ة ب ـ ٦١.٥ نحولیسجل % ١٢.٨ملیار جنیھ بنسبة ٧.٠نحو ب األخرى باب المصروفاتإرتفاع • .السابقالمالى جنیھ خالل العام

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ق

ملی ار ١٠٩.١ نح ولیس جل % ٥٧.٦ملی ار جنی ھ بنس بة ٣٩.٩نح و ب باب شراء األصول غی ر المالی ة (االس تثمارات)إرتفاع •ویمك ن تفس یر ذل ك ف ى ض وء زی ادة اإلس تثمارات الت ى قام ت . الس ابقالم الى ملیار جنی ھ خ الل الع ام ٦٩.٣جنیھ مقارنة بـ

قیم ة الدولة بتنفیذھا، ومنھا المشروعات العمالقة فى الط رق والكب ارى وبن اء وتط ویر المستش فیات والم دارس. حی ث بلغ ت % ع ن الع ام الم الى الس ابق، كم ا بلغ ت قیم ة اإلس تثمار ف ى مب انى ١٦.٤ملیار جنیھ بنسبة نمو قدرھا ٣٤.٠التشییدات نحو

ملی ار جنی ھ ٢١.٨%، وبلغ ت اإلس تثمارات ف ى المب انى الس كنیة ٦٥.٧ملیار جنیھ بنس بة نم و ق درھا ١٦.٦غیر سكنیة نحو من أربعة أضعاف المنفق خالل العام المالى السابق فضال عن زی ادة المنف ق عل ى أى أكثر ٢٠١٦/٢٠١٧خالل العام المالى

. ٢٠١٦/٢٠١٧ملیار جنیھ خالل العام المالى ١٠.٤% لتسجل ٤٣.٦اآلالت بنسبة

Ø الدین العام: تطورات (ح والى ٢٠١٧ م ارسملی ار جنی ھ ف ى نھای ة ش ھر ٣٦٧٦نح و دی ن الموازن ة العام ة (محل ي وخ ارجى)ل غ إجم الى ب •

ال تزال تحت اإلعداد وس وف ی تم ٢٠١٧البیانات الخاصة بنھایة یونیو ( جدیر بالذكر ان .)% من الناتج المحلى١٠٥.٩ .)نشرھا فور االنتھاء منھا

ملیار جنیھ ٣٠٩٧.٦ قد بلغ نحو للدولة إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامةدیر بالذكر أن ومن الج •% من الناتج المحلى) فى ٩٥ملیار جنیھ ( ٢٥٧٣، مقابل ٢٠١٧شھر مارس % من الناتج المحلى) فى نھایة ٨٩.٣(

.٢٠١٦ شھر یونیونھایة

، إلى ٢٠١٥/٢٠١٦خالل العام المالى بخالف عجز الموازنة الدین المحلى ألجھزة الموازنةترجع الزیادة فى معدالت العبء اإلضافى الناتج عن فض بعض التشابكات المالیة بین أجھزة الدولة خاصة مع كل من صنادیق التأمینات

والمعاشات وھیئة البترول، حیث سیكون لھذا اإلجراء أثرا ایجابیا على األداء المالى لھذه الجھات.

٢٠١٧ سبتمبرملیار دوالر بنھایة ٨٠.٨حوالى الخارجى (حكومى وغیر حكومى) إجمالي رصید الدین سجل بینما • .٢٠١٧یونیو ملیار دوالر في شھر ٧٩مقارنة بـ% من الناتج المحلى)، ٣٣.٢(

سبتمبر) فى نھایة الناتج المحلى% من ١٤.٩ملیار دوالر ( ٣٦.٣ الخارجي للحكومةالعام الدین كما سجل إجمالي • . ٢٠١٧ یونیو) فى نھایة الناتج المحلى% من ١٨.١ملیار دوالر ( ٣٤.٩، مقارنة بـ٢٠١٧

سندات ودیون بین حیث تم توزیعھ ما ٢٠١٧ملیار دوالر خالل العام الماضى ٣٠تم سداد مبلغ تجدر اإلشارة أنھ •من دول منھا السعودیة ولیبیا وودائع وقروضفریقى للتصدیر واالستیراد لصالح بنوك دولیة منھا البنك األ خارجیة

وذلك للدائنین، لنادى باریسمنھا ھیئة البترول، والتزامات أیضا التزامات على جھات حكومیةوتركیا، باإلضافة إلى نقال عن البنك المركزى.

شھد ھیكل الدین الخارجى المصرى عدة تغیرات الفترة الماضیة: •

إذ ارتفع نصیب البنك أوال، تراجع نصیب الحكومة من الدین الخارجى لصالح نصیب البنك المركزى، •

.٢٠١٧% فى یونیو ٣٨إلى ٢٠١٠% فى یونیو ٤المركزى من إجمالى القروض الخارجیة من

إلى ٢٠١٠% بنھایة یونیو ٩كنسبة من إجمالي الدین الخارجي من ثانیا، تزاید نصیب الدیون قصیرة األجل •

% بنھایة ٩١من نصیب الدیون المتوسطة والطویلة األجل في حین تراجع .٢٠١٧% بنھایة یونیو ١٦

.٢٠١٧% بنھایة یونیو ٨٤إلى ٢٠١٠یونیو

زیادة تراجع الوزن النسبي لكل من الوالیات المتحدة وفرنسا والیابان وألمانیا بشكل كبیر في مقابل ،ثالثا •% من إجمالي ٢٩.٢(خاصة من السعودیة واإلمارات والكویت) التي سجلت االعتماد على القروض العربیة

نقال عن المركز المصرى ٢٠١٠% بنھایة یونیو ٤.٧مقابل ٢٠١٧الدین الخارجي المصري بنھایة مارس

.للدراسات األقتصادیة

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ر

مؤشرات الدین المحلي

78%80%

73%75%

89%

76%

82%

92%

85%

95%

93%

81%78%

84%

91%

68%

72%76%

84%

63%

67%71% 71%

64%

68%

76%77%

70%

77%78%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

یونیو-2013

یونیو-2014

یونیو-2015

یونیو-2016

مارس-2017

یونیو-2013

یونیو-2014

یونیو-2015

یونیو-2016

مارس-2017

یونیو-2013

یونیو-2014

یونیو-2015

یونیو-2016

مارس-2017

الدین العام المحلى الدین المحلى للحكومة العامة الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

إجمالى الدین الخارجى

34.443.2 46.1

55.8

80.879.0

33.7 34.9

48.1

41.1

15.9 15.2 12.4

16.3 15.515.0

18.3

33.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

یونیو-10 یونیو-11 یونیو-12 یونیو-13 یونیو-14 یونیو-15 یونیو-16 یونیو-17 سبتمبر-17

الردو

ار ملی

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(%)

الدین الخارجي نسبة من الناتج المحلي األجمالي

Ø التطورات النقدیة:

معدل النمو السنوي للسیولة المحلیة انخفضفقد وفقا ألحدث البیانات التي تم إصدارھا من قبل البنك المركزي، §العام نفس الشھر من في % ٣٩مقارنة بنسبة ،٢٠١٧ مبردیسشھر نھایة في ملیار جنیھ) ٣٢٠٢( %٢٠.٩لیحقق

%٥ لیحقق ملحوظبشكل صول المحلیة لصافي األالنمو السنوي نخفاضا یمكن تفسیر ذلك في ضوء .المالي السابقوالجدیر بالذكر . ٢٠١٦ مبردیس شھر نھایة %٤٨بـ قارنة، م٢٠١٧ مبردیس شھر ي نھایةف )ملیار جنیھ ٢٩٨٨.٥(

وھیئة الحكومة المطلوبات منالنمو السنوي لصافي على تباطؤ بدوره انعكسوالذي إنخفض اإلقتراض الحكوميأن شھر في نھایة% ٣٨.١، مقابل ٢٠١٧ مبردیسشھر ملیار جنیھ) في نھایة ٢١٢٦.١(% ٤.١ السلع التموینیة بنسبة

.في ضوء اإلصالحات المالیة الجریئة التي تبنتھا وزارة المالیة ٢٠١٦ مبردیس

ملی ار ٢٢٨٤.٥(% ٣.٤ة بنس ب (للقط اع البنك ي) اق المالی ة الحكومی ةفي النم و الس نوي ل ألور ملحوظتباطؤ ویظھر §النم و نس بة ارتفع تكم ا .٢٠١٦ مبردیس ش ھر ف ي نھای ة % ٧٢ ب ـنسبة، مقارنة ٢٠١٧ مبردیس شھر جنیھ) في نھایة

ة ، مقارن ٢٠١٧ مبردیس ش ھر ملی ار جنی ھ ) ف ي نھای ة ٨٩(% ١٠.٥إل ي بشكل ملحوظ تسھیالت االئتمانیةللالسنوي لتس جل النم و الس نوي للودائ ع الحكومی ة نس بة انخفض ت بینم ا. ٢٠١٦ دیس مبرش ھر ف ي نھای ة %٨٢- بـن ـسبة

.٢٠١٦ دیسمبرشھر في نھایة %٦٠.٥، مقارنة بنسبة ٢٠١٧ مبردیس شھر نھایة ملیار جنیھ) في ٤٥٥.٦( %١١.٣

§ ١٥٥.٢% (٢٢.٢ لتس جلبش كل ملح وظ ع امال األعم العل ى قط اع المطلوب اتالنم و الس نوي ت نسبةنخفضا أیضا .٢٠١٦ مبردیسفي نھایة %٦٥، مقارنة بنسبة ٢٠١٧ مبردیس ھرشفي نھایة )ملیار جنیھ

، ٢٠١٧ برمدیسفي نھایة ملیار جنیھ) ٩٩٨( %٦.٩نمو السنوي في االئتمان للقطاع الخاص إلى ال نسبة انخفضتو §نسبة انخفاض یمكن شرح ذلك فى ضوءو. ٢٠١٦ برمدیس نھایةفي ملیار جنیھ) ٩٣٣.٧(% ٤٣.٤مقارنة بنسبة

خالل شھر الدراسة مقابل )ملیار جنیھ ٧٣٨.٤% (٥بلغ تل األعمال الخاصعلى قطاع المطلوبات السنویة النموقطاع من ال لمطلوباتل مو السنویةنخفضت نسبة الناكما . ٢٠١٦ مبردیسفي نھایة شھر )ملیار جنیھ ٧٠٢( %٥٤

في نھایة العام )ملیار جنیھ ٢٣١.٦% (١٩ـمقارنة ب ٢٠١٧ دیسمبربنھایة )جنیھ ملیار ٢٥٩.٦( %١٢ إلى العائلى .٢٠١٦ دیسمبر

%٢٠٨.٨بلغت حیث على التوالى ثامنالشھر لل موجبة نسبة نموصافى األصول األجنبیة حقق ،من جھة أخرى § في نھایةملیار جنیھ) ١٩٦.٨-% (١٠٤٣.٩- يمقارنة بنمو سلب ،٢٠١٧ مبردیسشھر في نھایة ملیار جنیة) ٢١٤(

إلى لبنوك ل ألجنبیةا النمو السنوي لصافي احتیاطیاتنسبة الزیادة في ھذا التحول إلى ویرجع. ٢٠١٦ مبردیس شھرنفس الشھر من العام في نھایة % ٣١٥٢.١- بة سالبة بلغتسنبــمقارنة ،٢٠١٧ رمبدیسشھر في نھایة %١٤٩

%٢٩٥.٣ بنسبةبشكل ملحوظ ارتفع النمو السنوي لصافي االحتیاطیات األجنبیة للبنك المركزي كما. المالي السابقویأتي ذلك . ٢٠١٦ برمدیسشھر في نھایة %٤٩١.٢- مقابل ،٢٠١٧ برمدیسشھر في نھایة لیار جنیھ)م ١٥٧(

زیادة باإلضافة الي ذون وسندات الخزانةإاإلستثمارات في الذي حفزو ٢٠١٦تحریر سعر الصرف في نوفمبر ل نتیجة .من قبل البنك المركزي فائدةرفع قیمة النتیجة ل یداع بالعملة األجنبیةاإل

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ش

، ٢٠١٧ مبردیس ای ة ف ي نھ ملیار جنیھ)٧٣٧.٥( %١٧.٩إلى لألموالالنمو السنوي انخفضجانب المطلوبات، على §ف ي ظ ل المت داول النق دالتب اطؤ ف ي نم و ضوءشرح ذلك في . ویمكن ٢٠١٦ مبردیسفي نھایة % ٢٠.٢ بنسبةمقارنة

ف ي % ٢٥ مقارنة بنس بة، ٢٠١٧ برمدیسفي نھایة %٦.٩ حققالم لمصريالسیاسة النقدیة االنكماشیة للبنك المركزي ا %٣٥عمل ة المحلی ة إل ى بالالجاری ة ف ي نم و الودائ ع ملح وظال اإلرتف اع، وال ذى ل م یغطی ھ ٢٠١٦ بردیس منھای ة

.٢٠١٦ برمدیسفي نھایة % ١٣.٣ بنسبة، مقارنة ٢٠١٧ رمبیسدایة في نھ ملیار جنیھ) ٣٢٩.٧(

مقارن ة ٢٠١٧ برمدیس ف ي نھای ة ملی ار جنی ھ) ٢٤٦٥(% ٢١.٩إل ى النق ود ألش باهص افي النم و الس نوي انخف ض § ویرجع. ٢٠١٦ مبردیسنھایة % ٤٦.١بنسبة تحری ره رتفاع سعر الص رف بع دإتأثیرات بدایة إستقرار إلى ذلك أساسا

. ٢٠١٧ف ي یولی و نقط ة أس اس ٢٠٠ل ـرف ع أس عار الفائ دة م ن قب ل البن ك المرك زي المص ري و، ٢٠١٦ف ي ن وفمبر ) ف ي ملی ار جنی ھ ٦٧٩(% ٣.٤ب العمالت األجنبی ة إل ى الجاریة والغیر جاریة نمو الودائع انخفاض فىوینعكس ذلك

غی ر الجاری ة ودائ ع ال ارتفعت نسبة نم و فى حین. ٢٠١٦ برمدیسفي نھایة %١٣٧.٤بـ، مقارنة ٢٠١٧ برمدیسنھایة ف ي نھای ة %٢٣.٣، مقارن ة بنس بة ٢٠١٧ برمدیس ف ي نھای ة ملی ار جنی ھ) ١٧٨٦(% ٣٠.٧إل ى بالعمل ة المحلی ة

.٢٠١٦ برمدیس

ملی ار ٣٢٧٣(% ٢٠.٦إلى -ئع لدى البنك المركزي ء الوداباستثنا - جمالي الودائعنسبة النمو السنوي إل وانخفضت §م ن %٨٣.٩ ج دیر بال ذكر ان نس بة .٢٠١٦ برن وفمف ي نھای ة % ٤٤.٣ بنسبة، مقارنة ٢٠١٧ برنوفمفي نھایة جنیھ)

٢٠١٧برمدیس(بیانات شھر .یتبع القطاع الغیر حكوميإجمالي الودائع )غیر متاحة حالیا

اس تثناء البن ك المرك زي) إل ى جم الي اإلق راض م ن قب ل القط اع المص رفي (بإلمع دل النم و الس نوي انخف ضكم ا §وتحقیق ا .٢٠١٦ برفمون ف ي نھای ة % ٦٥.١ة بنس بة ، مقارن ٢٠١٧ برفمون ف ي نھای ة ملی ار جنی ھ) ١٤٤١(% ١١.٣

% ف ي نھای ة ٤٧.٧مقارن ة ب ـ ،٢٠١٧ برفمون ف ي نھای ة %٤٤نس بة الق روض إل ى الودائ ع إل ى انخفضتیة، ذه الغالھ .غیر متاحة حالیا) ٢٠١٧ مبردیس(بیانات شھر .٢٠١٦ ربفمونشھر

اشھر من ٨.٣(یغطي ٢٠١٨ مارس دوالر فيملیار ٤٢.٦بشكل ملحوظ لیسجل صافي االحتیاطیات الدولیة ارتفاع §ومقارنة بـأدنى ، )فقط اشھر من الواردات ٥.٨ (یغطي ٢٠١٧ مارسملیار دوالر في ٢٨.٥)، مقارنة بـفقط الواردات

.فقط) أشھر من الواردات ٣.٥(مما یغطى ٢٠١٣ مارسملیار دوالر في نھایة ١٣.٤مستوى لھ عند

تشیر أحدث البیانات إلى استمرار إنحسار الموجة التضخمیة لمعدل التضخم السنوي لحضر الجمھوریةأما بالنسبة §لینخفض –غم من انھ ال یزال مرتفعا حیث قد تباطأ للشھر السادس على التوالى منذ بدایة العام المالى الحالى على الر

% ٣٠.٢% خالل الشھر السابق، ومقابل ١٧.١، مقابل ٢٠١٨% فى شھر فبرایر ١٤.٤نقطة مئویة محققا ٢.٧بنحو في ضوء تباطؤ معدالت التضخم السنویة . وھو ما یمكن تفسیره في األساس ٢٠١٧المعدل المحقق خالل شھر فبرایر

" (أكبر الطعام والشرابخالل شھر الدراسة مقارنة بالشھر السابق وعلى رأسھا؛ " لمعظم المجموعات الرئیسیة% خالل ینایر ١٦.٩، مقابل ٢٠١٨% خالل شھر فبرایر ١٣.٢األوزان مساھمة في معدل التضخم العام) محققا نحو

ھر السابق، % خالل الش١٣.٥% مقابل ١١لتحقق "األثاث والتجھیزات والمعدات المنزلیة والصیانة"، و٢٠١٨% ٢١.٧لتحقق "المالبس الجاھزة"% خالل الشھر السابق، و١٦.٤% مقابل ١٣.١لتحقق و"النقل والمواصالت"

% خالل الشھر السابق.٢٦.٣مقابل

فبرایر -% خالل الفترة یولیو٢٥.٨وقد حقق بذلك متوسط معدل التضخم السنوى لحضر الجمھوریة نحو § س الفترة من العام المالى السابق. % خالل نف١٩.٨مقارنة بـ ٢٠١٧/٢٠١٨

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ت

١٣.٦ ١١.٨%

١١.٥

٣٣.٠

١٤.١

٩.٠١٣.٦

٣٠.٨

٢٩.٨ ٢٦.٠

١٧.١

٥.٣

٢٣.٠

٥.٨

٣١.٩

٦.٥٥.٥

٦.٣ ٧.٥٨.٤

١٥.٧

٣٠.٥

٢٥.٥

١٤.٤

١١.٩

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%ایر

فبر -

٠٧ سسط

أغ -

٠٧ایر

فبر -

٠٨ سسط

أغ -

٠٨ایر

فبر -

٠٩ سسط

أغ -

٠٩ایر

فبر -

١٠ سسط

أغ -

١٠ایر

فبر -

١١ سسط

أغ -

١١ایر

فبر -

١٢ سسط

أغ -

١٢ایر

فبر -

١٣ سسط

أغ -

١٣ایر

فبر -

١٤ سسط

أغ -

١٤ایر

فبر -

١٥ سسط

أغ -

١٥ایر

فبر -

١٦ سسط

أغ -

١٦ایر

فبر -

١٧ سسط

أغ -

١٧ایر

فبر -

١٨

% معدل التضخم العام واألساسى ألسعار المستھلكین )٢٠١٨فبرایر - ٢٠٠٧فبرایر (

معدل التضخم العام ألسعار المستھلكین معدل التضخم االساسى

٥.٠

٣٢.٩

-١٣.٤

١٥.٩١٦.٩

-٦.٣

٩.١ ٢.٧٤.٠

-٢.٣-٦.٦

١١.٢

٣٨.٠

٢٨.٠

٩.٢

٣٧.٧

٣٥.٧٣٨.٧ ٢٧.٨

٢٥.٠

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ایرین

-٠٧

یویول

-٠٧

ایرین

-٠٨

یویول

-٠٨

ایرین

-٠٩

یویول

-٠٩

ایرین

-١٠

یویول

-١٠

ایرین

-١١

یویول

-١١

ایرین

-١٢

یویول

-١٢

ایرین

-١٣

یویول

-١٣

ایرین

-١٤

یویول

-١٤

ایرین

-١٥

یویول

-١٥

ایرین

-١٦

یویول

-١٦

ایرین

-١٧

یویول

-١٧

ایرین

-١٨

% المنتجینمعدل التضخم ألسعار ) ٢٠١٨ینایر -٢٠٠٧ینایر (

% خ الل ش ھر فبرای ر ٠.٣فق د ارتف ع ارتفاع ا طفیف ا محقق ا لمع دل التض خم الش ھرى لحض ر الجمھوری ةأم ا بالنس بة §السابق. ویمكن تفسیر ذلك نتیج ة االرتف اع الطفی ف ف ى مع دل التض خم الش ھرى % خالل الشھر ٠.١-، مقابل ٢٠١٨

% خ الل ش ھر الدراس ة، ٠.٩(أكب ر األوزان مس اھمة ف ي مع دل التض خم الع ام) لتحق ق "الطعام والش راب"لمجموعة دواجن "اللح وم وال "%، و٣.٣ب ـ الخب ز والحب وب" "% خالل الشھر السابق (فى ضوء ارتفاع أس عار ٠.٣-مقابل

% ، وذل ك ب الرغم م ن إنخف اض مع دالت التض خم الش ھریة ١.٩ب ـ األس ماك والم أكوالت البحری ة " "%، و ١.٢ب ـ لتحق ق "المالب س واألحذی ة"مما فاق أثر انخفاض معدالت التضخم الشھریة لكل من ،)%٠.٢-بنحو "للخضروات "

مقابل مستوى مس تقر ٥.٤-لتحقق مالبس الجاھزة""الو ٤.٨-لتحقق "المالبس"% (فى ضوء انخفاض أسعار ٣.٧-ى ض وء انخف اض % خ الل ش ھر الدراس ة (ف ٠.١-لتس جل "األث اث والتجھی زات" في األسعار خالل الش ھر الس ابق)،

ف ي ح ین إس تقرت % مقابل مستوى مستقر ف ي األس عار خ الل الش ھر الس ابق). ١.٦-بنحو "األجھزة المنزلیة"أسعار ریة لكافة المجموعات الرئیسیة األخرى خالل شھر الدراسة.معدالت التضخم الشھ

% ١٤.٤، مقارن ة ب ـ٢٠١٨% خالل شھر فبرایر ١١.٩محققا نحو معدل التضخم األساسى السنوى تباطأ فقد وأخیرا، §

نوى خ الل . وقد بلغ متوسط معدل التضخم األساسى الس ٢٠١٧% خالل فبرایر ٣٣.١، ومقارنة بـ ٢٠١٨خالل ینایر % خ الل نف س الفت رة م ن الع ام الم الى الس ابق. أم ا ٢٠.٧%، مقاب ل ٢٥.٧نح و ٢٠١٧/٢٠١٨فبرای ر -الفت رة یولی و

% خ الل الش ھر ٠.٢% خ الل ش ھر الدراس ة، مقاب ل ٠.٤بالنس بة لمع دل التض خم األساس ى الش ھرى فق د حق ق نح و السابق.

س عر العائ د عل ى بق اءاإل ٢٠١٨ ایوم ١٧فى إجتماعھا بتاریخ لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصريقررت §% ١٦.٧٥دون تغیی ر عن د مس توى على اإلیداع واإلق راض للیل ة واح دة وس عر العملی ات الرئیس یة للبن ك المرك زى

.%١٧.٢٥عند مستوى سعر اإلئتمان والخصم إبقاء على الترتیب. وكذلك % ١٧.٢٥و %١٧.٧٥و

بمع دل ای ام ٨ ألجل ملیار جنیھ ٥٥بقیمة بربط ودائع ٢٠١٨ابریل ١٧أن البنك المركزى قام في ومن الجدیر بالذكر §) Deposit Operationsللبن وك ( ، وذل ك ف ي إط ار تفعی ل عملی ات رب ط ودائ ع%١٧.٢٥عائد س نوي ثاب ت ق دره

از المصرفى.الجھ لدى السیولة إلمتصاص فائض لدیھ

% لیس جل ٣.٩رأس المال السوقي على أس اس ش ھري بح والى ارتفعفقد ،فیما یخص مؤشرات البورصة المصریة § ،ل ى ذل كإالسابق. باإلضافة ملیار جنیھ خالل الشھر ٨٥٨.٥ ، مقارنة بـ٢٠١٨ فبرایرخالل شھر ملیار جنیھ ٨٩٢.٣

، مقارنة بمستواه المحقق ٢٠١٨ فبرایرقطة خالل شھر ن ١٥٤٧٢.٧لیحقق %٢.٩بنحو ٣٠-EGX مؤشر ارتفعفقد % لیحق ق ٠.٣بنح و ٧٠-EGX مؤش ر نخف ضا ف ي ح یننقط ة. ١٥٠٤٢.٤وال ذى بل غ ٢٠١٨ ین ایرف ى نھای ة

.٢٠١٨ ینایرنقطة فى نھایة ٨٦٢.٩، مقارنة بـ٢٠١٨ فبرایرنقطة خالل شھر ٨٦٠.٧

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

ث

Ø قطاع المعامالت الخارجیة: % من الناتج المحلى) خالل الفترة٢.٤ملیار دوالر ( ٥.٦بلغ نحو حقق میزان المدفوعات فائض في المیزان الكلي

% من الناتج المحلى) خالل نفس الفترة من العام ١.٨ملیار دوالر ( ٧، مقابل فائض أكبر قدره ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -یولیوالمالي السابق. ویرجع ذلك باألساس إلى التحسن الكبیر في میزان المعامالت الجاریة حیث تراجع العجز بشكل ملحوظ بمعدل

الدخل القومي الرئیسیة وخاصة السیاحة وتحویالت المصریین العاملین بالخارج. %، نتیجة الستمرار التعافي في مصادر٦٤مما فاق أثر التراجع في حساب المعامالت الرأسمالیة والمالیة. وبالرجوع إلى التفاصیل، تأتى تلك التطورات التى شھدھا میزان

المدفوعات فى ضوء أھم النقاط التالیة:

% من الناتج المحلى) خالل الفترة ١.٥-ملیار دوالر ( ٣.٤ة ملحوظة لیسجل بصور المیزان الجاريتراجع عجز ─% من الناتج المحلى) خالل فترة ٢.٤-ملیار دوالر ( ٩.٤، مقارنة بعجز أكبر قدره ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -یولیو

یزان الخدمي المقارنة، فترة ما قبل تحریر سعر الصرف. ویمكن تفسیر ذلك بشكل أساسي فى ضوء ارتفاع فائض الم والتحویالت، باإلضافة إلى التحسن الطفیف فى المیزان التجاري، وذلك على النحو التالى:

دیسمبر–یولیو الفترة% من الناتج المحلى) خالل ٨.١-( ملیار دوالر ١٨.٧لیصل إلى المیزان التجاريانخفض عجز ─نفس الفترة من % من الناتج المحلى) خالل ٤.٨-ملیار دوالر ( ١٩، مقابل عجزا قدره ٢٠١٧/٢٠١٨من العام المالى

ملیار ١٢.١% لتحقق ١٥.٤حصیلة الصادرات السلعیة بنحو وتأتى تلك التطورات في ضوء ارتفاع العام المالى السابق.العام المالي نفس الفترة من لخال ملیار دوالر ١٠.٤، مقابل نحو ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -الفترة یولیوخالل ر دوال

ملیار ٣٠.٨% لتحقق ٤.٥لمدفوعات عن الواردات السلعیة بنسبة بلغت نحو ، والتى فاقت االرتفاع الطفیف لالسابقالماضى. المالي العاممن نفس الفترة ملیار دوالر خالل ٢٩.٥، مقابل ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -الفترة یولیوخالل دوالر

ملیار دوالر خالل فترة ٨.٢لتصل إلي %٩.٧ بـ بترولیةغیر الحصیلة الصادرات إلرتفاع بشكل أساسى ذلك رجعوی، نتیجة تحسن درجة التنافسیة للصادرات المصریة في األسواق ملیار دوالر خالل فترة المقارنة ٧.٥ الدراسة، مقارنة بـ

ملیار دوالر في ٣.٨لتصل إلى حصیلة الصادرات البترولیةتحریر سعر الصرف. فضال عن ارتفاع العالمیة عقب قرار العام الماضى. من ترةفملیار دوالر خالل نفس ال ٢.٩ ، مقارنة بـ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -الفترة یولیو

الفترة خالل % من الناتج المحلى)٢.٣(ملیار دوالر ٥.٣لیحقق بصورة ملحوظة المیزان الخدمىارتفع فائض ─نفس الفترة خالل % من الناتج المحلى)٠.٤( ملیار دوالر ١.٨ قدره أقل ، مقارنة بفائض٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -یولیو ٢.٨لتسجل نحو رسوم المرور بقناة السویس متحصالت ویرجع ذلك بشكل أساسي إلي زیادة العام المالى السابق،من

السیاحةالسفر ومتحصالت وزیادة .ملیار دوالر خالل فترة المقارنة ٢.٥ ملیار دوالر خالل فترة الدراسة، مقارنة بـالسابق. بینما المالي من العام نفس الفترةخالل ملیار دوالر ١.٦ فترة الدراسة، مقارنة بـ خاللملیار دوالر ٥ لتحقق

.ملیار دوالر ١.٧ ملیار دوالر، مقارنة بـ ١.٢انخفضت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل

مقارنةملیار دوالر، ١٣.١نحو لتسجل ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -الفترة یولیوخالل الواردةالتحویالت ارتفعت ─ ملیار دوالر ٣بنحو لخارجباالعاملین المصـریین یالتوتحـ ، نتیجة الرتفاع المقارنة فترةملیار دوالر خالل ١٠.١بـ

.انعكاسا لقرار تحریر سعر الصرف المقارنة فترةملیار دوالر خالل ١٠.١ بـ مقارنةملیار دوالر، ١٣.١لتحقق

الفترة% من الناتج المحلى) خالل ٤.٥ملیار دوالر ( ١٠.٤ لیحقق المیزان الرأسمالي والمالي تراجع ─% من الناتج المحلى) خالل ٤.٨( ملیار دوالر ١٨.٧، مقارنة بصافي تدفقات للداخل بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -یولیو

، ویأتى ذلك في ضوء:٢٠١٦/٢٠١٧دیسمبر -الفترة یولیو

٢٠١٧/٢٠١٨ردیسمب -الفترة یولیوخالل صافى التدفق للداخل فى بند االستثمار األجنبى المباشر إلى مصر انخفاض ─ %١.١ملیار دوالر ( ٤.٣بنحو أعلى من الناتج المحلى)، مقابل صافى تدفقات للداخل % ١.٦ملیار دوالر ( ٣.٨لیسجل

نحو فى قطاع البترول اتاالستثمار صافىوذلك في ضوء زیادة ، من العام السابق نفس الفترةمن الناتج المحلى) خالل .ملیار دوالر ٢.١

% من الناتج ٣.٥( ملیار دوالر ٨بنحو للداخلصـافى تدفقات استثمـارات محفظة األوراق المالیة في مصرجلت س ─خالل المحلى) من الناتج % ٠.١-ملیار دوالر ( ٠.٢بحوالى ، مقارنة ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -الفترة یولیوالمحلى) خالل

إلى زیادة استثمارات األجانب في أذون الخزانة المصریة لتحقق صافى ویرجع ذلك . ٢٠١٦/٢٠١٧دیسمبر - الفترة یولیو دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق.ملیار ٠.٧ ملیار دوالر خالل فترة الدراسة، مقارنة بـ ٨.١مشتریات قدرھا

٢٠١٨ فبرایر -التقریر المالى الشھرى

خ

% من الناتج المحلى) خالل ٠.٥-ملیار دوالر ( ١.٢بنحو للخارجلیسجل تدفقات الستثمارات األخرىصافى ا انخفاض ─ % من الناتج المحلى)٣.٦ملیار دوالر ( ١٤.٢، مقارنة بتدفقات للداخل تقدر بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر - الفترة یولیو

نفس الفترة من العام الماضى. خالل

ملیار ٣.١لیحقق صافي سداد للخارج بلغ نحو يتراجع صافي التغیر في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارج ─ .لیار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق.م ٨.١خالل فترة الدراسة، مقارنة بـ دوالر

الفترة % من الناتج المحلى) خالل ٠.٦-ملیار دوالر ( ١.٤بنحو خارجللسجل بند السھو والخطأ صافى تدفقات §نفس % من الناتج المحلى) خالل ٠.٦- ملیار دوالر ( ٢.٣بل صافى تدفقات للخارج بنحو ، مقا٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر -یولیو

الفترة من العام السابق.

الفترة خالل ملیون سائح ٤.٧ % لیصل إلى٥٤.٣ بـ إرتفع إجمالي عدد السیاح الوافدینفقد ألحدث البیانات المنشورة،طبقا §إرتفع عدد اللیالي السیاحیة كما من العام السابق. الفترةملیون سائح خالل نفس ٣.١، مقابل ٢٠١٧ دیسمبر من یولیو إلى

من العام لفترةل نفس املیون لیلة خال ١٩.٢، مقابل ٢٠١٧ دیسمبر- یولیو خاللملیون لیلة ٥٢.١% لیصل إلى ١٧١.٣بنحو .السابق

القسم األولنظرة عامة على األداء اإلقتصادى و المالى

مؤشرات اإلقتصاد العينى و الحقيقى و مصادر النمو...............................................................1 أ-

السكان و التشغيل......................................................................................................2 ب-

األسعار المحلية )متوسط الفترة(......................................................................................2 ج-

مؤشرات المالية العامة.................................................................................................3 د-

هـ ملخص الدين العام المحلى )بالمليون جنيه، رصيد نهاية الفترة(...................................................4

إجمالى الدين العام الخارجى )مليون دوالر، رصيد نهاية الفترة(.................................................4 و -

خدمة الدين الحكومى )مليون جنيه، تدفقات(.........................................................................4 ز -

ح- المؤشرات النقدية )نهاية الفترة (......................................................................................5

ط- القطاع المالى واالستثمارات............................................................................................6

ى- معامالت القطاع الخارجى..............................................................................................7

١

ابریل-یونیو٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٦

أكتوبر-دیسمبر٢٠١٦

ینایر - مارس ٢٠١٧

ابریل-یونیو٢٠١٧

أ. االقتصاد العینى (باألسعار الجاریة)١,٦٧٤,٧٠٠١,٨٦٠,٤٠٠٢,١٣٠,٠٠٠٢,٤٤٣,٩٠٠٢,٧٠٩,٤٠٠٣,٤٧٠,٠٠٠٦٦١,١٠٠٨٥٥,٨٠٠٨٧٦,٠٠٠٩٠٤,٤٠٠ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون جنیھ) ٢٧٩,٣٤٩٢٨٨,٥٤٢٣٠٥,٦٠٢٣٣٢,٧٠٠٣٣٢,٩٢٧٢٣٤,٣٢٥٧٤,٦٣٩٥٩,٧٠٦٤٩,٥٢٧٥١,١٣٢ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون دوالر)

١,٧١٣,١٤٦١,٩٢٤,٨٠٨٢,٢٠٥,٥٩٤٢,٤٧٣,١٠٠٢,٦٧٤,٤١٠٣,٤٠٩,٥٠٤٦٥٢,٢٧٥٨٤١,٧٨٩٨٦١,٥٤٨٨٩٧,٣٥٠ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون جنیھ)

٢٨٥,٧٦٢٢٩٨,٥٣١٣١٦,٤٤٨٣٣٦,٦٧٥٣٢٨,٦٢٧٢٣٠,٢٤٠٧٣,٦٤٣٥٨,٧٢٨٤٨,٧٠٩٥٠,٧٣٤ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون دوالر)

-------------------- نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالجنیھ)

-------------------- نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالدوالر)ب. مؤشرات االقتصاد العینى ومصادر النمو٢/

(معدل النمو)٢.٢٢.٢٢.٩٤.٤٤.٣٤.٢٤.٥٣.٩٤.٤٥.٠ الناتج المحلى الحقیقى (بأسعار السوق)/٣

٢.٢٢.٢٢.٩٣.٤٢.٣٣.٦٢.٣٣.٦٤.٢٤.٨ الناتج المحلى الحقیقى (بتكلفة عوامل اإلنتاج)/٣١.٦١.١١.٩١.٦٠.٩٢.١٠.٦٣.٩٣.٠١.٤ القطاع السلعى

٢.٨٣.٢٢.٦٥.٢٢.٧٥.٥٢.٥٣.٣٨.١١٠.٠ قطاع الخدمات اإلنتاجیة

بیان ربع سنوى##

*/١ # # #

ابریل-یونیو٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٦

أكتوبر-دیسمبر٢٠١٦

ینایر - مارس ٢٠١٧

ابریل-یونیو٢٠١٧

أ. االقتصاد العینى (باألسعار الجاریة)١,٦٧٤,٧٠٠١,٨٦٠,٤٠٠٢,١٣٠,٠٠٠٢,٤٤٣,٩٠٠٢,٧٠٩,٤٠٠٣,٤٧٠,٠٠٠٦٦١,١٠٠٨٥٥,٨٠٠٨٧٦,٠٠٠٩٠٤,٤٠٠ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون جنیھ) ٢٧٩,٣٤٩٢٨٨,٥٤٢٣٠٥,٦٠٢٣٣٢,٧٠٠٣٣٢,٩٢٧٢٣٤,٣٢٥٧٤,٦٣٩٥٩,٧٠٦٤٩,٥٢٧٥١,١٣٢ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون دوالر)

١,٧١٣,١٤٦١,٩٢٤,٨٠٨٢,٢٠٥,٥٩٤٢,٤٧٣,١٠٠٢,٦٧٤,٤١٠٣,٤٠٩,٥٠٤٦٥٢,٢٧٥٨٤١,٧٨٩٨٦١,٥٤٨٨٩٧,٣٥٠ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون جنیھ)

٢٨٥,٧٦٢٢٩٨,٥٣١٣١٦,٤٤٨٣٣٦,٦٧٥٣٢٨,٦٢٧٢٣٠,٢٤٠٧٣,٦٤٣٥٨,٧٢٨٤٨,٧٠٩٥٠,٧٣٤ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون دوالر)

-------------------- نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالجنیھ)

-------------------- نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالدوالر)ب. مؤشرات االقتصاد العینى ومصادر النمو٢/

(معدل النمو)٢.٢٢.٢٢.٩٤.٤٤.٣٤.٢٤.٥٣.٩٤.٤٥.٠ الناتج المحلى الحقیقى (بأسعار السوق)/٣

٢.٢٢.٢٢.٩٣.٤٢.٣٣.٦٢.٣٣.٦٤.٢٤.٨ الناتج المحلى الحقیقى (بتكلفة عوامل اإلنتاج)/٣١.٦١.١١.٩١.٦٠.٩٢.١٠.٦٣.٩٣.٠١.٤ القطاع السلعى

٢.٨٣.٢٢.٦٥.٢٢.٧٥.٥٢.٥٣.٣٨.١١٠.٠ قطاع الخدمات اإلنتاجیة٣.٠٣.٤٥.٥٤.٩٤.٧٤.٠٤.٩٣.٥٢.٤٥.٢ الخدمات اإلجتماعیة

١.٧٨.٦١١.٢١١.٣٢٦.٠٢٢.٧٥.٧٦.٣-٥.٨٨.٤ اإلستثمارات ٤/ ٥/٦.٠٣.٢٤.٩٣.٦٤.٦٤.٠٢.٢٧.٣٣.٣٣.١ اإلستھالك النھائى ٤/

٦.٥٣.٣٤.٤٣.١٤.٦٤.٢١.٧٨.٠٣.٤٣.٢اإلستھالك الخاص٣.١٢.٢٨.٤٧.٠٣.٩٢.٥٤.٨٢.٥٢.٩٢.٨اإلستھالك العام

٦٨.٥١٥٦.٥١١٩.٩-٨٦.٠٢.٤-١٤.٥-٠.٦-٤.٥١٠.٩-٢.٣ الصادرات السلعیة والخدمیة ٤/

--------------------- نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقىاإلدخار المحلى ٦/

-٥٣.٤-٣٨.٦-٣٠.٩٣٦.٣-٢٧.٩٤.٦٢٧.٩-٧.٩٢٤.٢-٢٩.٥ معدل النمو اإلسمى السنوى٨.٠٧.٩٥.٢٥.٨٥.٥٣.١٧.٨٢.٦٢.٦٢.٧نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

اإلستثمارات المحلیة ٥/ ٦/٩.٩٢٠.٢١٦.٧٣٠.١٢٤.٥٤٤.٣٣٦.٤١٤.٩-١٠.١١.٥ معدل النمو اإلسمى السنوى

١٦.٠١٤.٢١٣.٦١٤.٣١٥.٠١٥.٣١٨.٢١٦.٤١٧.١١٥.٣نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢/ تم حساب معدالت النمو الحقیقیة باستخدام األسعار الثابتة لعام ٢٠٠٧/٠٦، ولكن بدءا من عام ٢٠١٣/١٢ تم حساب معدالت النمو باستخدام األسعار الثابتة لعام ٢٠١٢/١١.

٣/ تشمل نشاط قطاع البترول والغاز الطبیعى.

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالىبیان سنوى

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.* بیان مبدئي، وقابل للتعدیل.

-- بیان غیر متاح. بدایة سلسلة زمنیة جدیدة وفقا للتعداد االقتصادى من قبل وزارة التخطیط.

٦/ باألسعار الجاریة.

بیان ربع سنوى#

٤/ تشمل صافى الضرائب غیر المباشرة.

٥/ رأس المال الثابت، یشمل التغیر فى المخزون.

# بیان معدل فى ضوء البیانات الحدیثة الصادرة عن وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى. قامت وزارة التخطیط بمراجعة السلسلة الزمنیة للناتج المحلى اإلجمالى ابتداءا من عام ٢٠١٢/٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٥/٢٠١٤ وفقا للتعداد االقتصادى.

١/ متضمن االستھالك العام والخاص.

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.

* بیان مبدئى، وقابل للتعدیل.

١/ قامت وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى بمراجعة بیانات الناتج المحلى اإلجمالى لعام ٢٠١٦/١٥ على أساس ربع سنوى.

#

*/١ # # #

شكل (١): تطور الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى ومصادر النمو موزعة بحسب بنود اإلنفاق

-٠.٤ ١.١-١.٣ ٠.٢ ١.٢ ١.٧ ١.٨

٤.٤٥.١

٢.٩٤.٥ ٣.٤

٤.٣ ٣.٧

-٢.٢ -٤.٠

٠.٦

-١.٩ -٠.٢ -١.٦ -١.٣

٤.٤

١.٨٢.٢ ٢.٢

٢.٩

٤.٣ ٤.٢

٠

٢

٤

٦

٨

٢٠١١

/١٠

٢٠١٢

/١١

٢٠١٣

/١٢

٢٠١٤

/١٣

٢٠١٥

/١٤

٢٠١٦

/١٥

٢٠١٧

/١٦*

٢٠١١

/١٠

٢٠١٢

/١١

٢٠١٣

/١٢

٢٠١٤

/١٣

٢٠١٥

/١٤

٢٠١٦

/١٥

٢٠١٧

/١٦*

(%)

-٥-٣-١١

٣

٥

٧

٩

١١

(%)

االستثمارات االستھالك /١ صافى الصادرات الناتج المحلى اإلجمالى ( بأسعار السوق)

(المحور األیسر)اسھامات بنود االنفاق فى نمو الناتج المحلى

االجمالى بأسعار السوق(لمحور األیمن)

٢

بیان ربع سنويبیان سنوى

٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/١٤٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦أكتوبر- دیسمبر

٢٠١٦ابریل- یونیو ٢٠١٧

یولیو- سبتمبر ٢٠١٧

أكتوبر- دیسمبر ٢٠١٧

ج . السكان٨٤.٧٨٦.٧٨٩.٠٩١.١٩٣.٣٩٢.٢٩٣.٣٩٥.٨٩٦.٢إجمالى عدد السكان (بالملیون نسمة) ١/

٢.٨٢.٤٢.٦٢.٤٢.٤٢.٣٢.٦٤.٦٤.٣معدل نمو السكان

١٣.٢١٣.٠١٢.٨١٢.٧١٢.٠١٢.٤١٢.٠١١.٩١١.٣معدل البطالة %

د . األسعار المحلیة (متوسط الفترة)

معدل التضخم وفقا ألسعار المستھلكین (حضر الجمھوریة) ٢/

٦.٩١٠.١١٠.٩١٠.٢٢٣.٣١٨.٨٣٠.٣٣٢.٢٢٦.١

٣٠.٠٢٠.٤٣٦.٣٣٨.٦٣١.٥-١.٤-٠.٧٦.٥١.٨معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجین ٣/

٩.٧٥٩.٢٥٩.٢٩١٢.١١٩.٣١٤.٣١٦.١١٩.١١٩.٣سعر خصم البنك المركزى ٥/ *

١٣.٤١٠.٩١١.٤١١.٨١٧.٥١٧.٢١٩.٧٢٠.١١٨.٩سعر الفائدة على أذون الخزانة (٩١ یوم)

٧.٨٧.٢٧.٠٧.٤١١.٢١٠.٣١١.٠١٢.٩١٣.٦سعر الفائدة على الودائع (٣ أشھر) ٤/

٩.٥٨.٨٩.١٩.٧١٨.٩١٣.٦١٦.٣١٨.٩١٩.٠سعر العائد بین البنوك - لیلة واحدة ٥/

٦.٤٥٦.٩٧٧.٤٢٨.١٥١٤.٧٢١٤.٣٣١٨.٠٢١٧.٧٢١٧.٦٥سعر الصرف (جنیھ مقابل الدوالر)

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

المصادر: وزارة التخطیط والبنك المركزى المصرى والجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

ال یتضمن المصریین المقیمین فى الخارج.

البیانات تعكس نھایة الفترة.

بدءا من اغسطس ٢٠٠٩، تم استحداث سلسلة أرقام قیاسیة جدیدة ألسعار المستھلكین (حضر الجمھوریة) باستخدام األوزان المستخرجة من بحث الدخل و االنفاق و االستھالك لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مع استخدام بیانات شھر ینایر ٢٠١٠ كفترة االساس. وفیما یخص بیانات ما قبل ذلك التاریخ، فقد استخدمت االوزان المستخرجة من بحث الدخل واالنفاق واالستھالك لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ مع استخدام ینایر ٢٠٠٧ كشھر أساس.

قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإصدار رقم قیاسى جدید ألسعار المنتجین بدءا من سبتمبر٢٠٠٧ لیحل محل األرقام القیاسیة ألسعار الجملة، وذلك بإستخدام أسعار السلع والخدمات للسنة المالیة (٢٠٠٤-٢٠٠٥) كفترة أساس لسلسلة األرقام القیاسیة، كما تم إستخراج األوزان باستخدام متوسط عامى (٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٤) للقیم اإلجمالیة لإلنتاج الصناعى والزراعى والخدمى.

بیان سنوى

بیان غیر متاح

تغییر فى السلسلة. تعكس البیانات قبل یونیو ٢٠٠٧ معدالت التضخم وفقا ألسعار الجملة.المصدر: البنك المركزى المصرى و الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

یعكس البیان متوسط شھرى. یعرف إجمالى السیولة المحلیة كإجمالى صافى األصول األجنبیة وصافى األصول المحلیة لدى الجھاز المصرفى (فى جانب األصول) ، أو كجملة المعروض النقدى وأشباه النقود لدى الجھاز المصرفى (فى جانب الخصوم).

بیان ربع سنوي

تمت مراجعتھ

بدءا من اغسطس ٢٠٠٩، تم استحداث سلسلة أرقام قیاسیة جدیدة ألسعار المستھلكین (حضر الجمھوریة) باستخدام األوزان المستخرجة من بحث الدخل و االنفاق و االستھالك لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مع استخدام بیانات شھر ینایر ٢٠١٠ كفترة االساس. وفیما یخص بیانات ما قبل ذلك التاریخ، فقد استخدمت االوزان المستخرجة من بحث الدخل واالنفاق واالستھالك لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ مع استخدام ینایر ٢٠٠٧ كشھر أساس.

متوسط میالدى.

شكل(٢) : معدالت التضخم و أھم مصادرھا (نھایة الفترة)

١٩.٤

-٣.٧

٨.٤ ٤.٣

-٢.٣

٥.٧

٢٦.٩

١١.٨

٩.٨ ٨.٢١١.٤ ١٤.٠

٢١.٩

١٠.٤ ١٠.٠ ٨.٤

١٨.٦١٧.٠ ١٦.٤٢٠.٩

٥.٩٤ ٦.٠٣٥.٦٦

٧.١٤

٧.٦١ ٨.٨٨

١٧.٧٤

-١٢

-٢

٨

١٨

٢٨

٣٨

٢٠١و- ٠

یونی

٢٠١و- ١

یونی

٢٠١و- ٢

یونی

٢٠١و- ٣

یونی

٢٠١و- ٤

یونی

٢٠١و- ٥

یونی

٢٠١و- ٦

یونی

٢٠١٧ -

سمبردی

٢٠١و- ٠

یونی

٢٠١و- ١

یونی

٢٠١و- ٢

یونی

٢٠١و- ٣

یونی

٢٠١و- ٤

یونی

٢٠١و- ٥

یونی

٢٠١و- ٦

یونی

٢٠١٧ -

سمبردی

(%)

-١٢-٨-٤٠٤٨١٢١٦٢٠٢٤٢٨٣٢٣٦٤٠٤٤

معدل التضخم فى أسعار المنتجین ١/ معدل التضخم فى أسعار المستھلكین (حضر الجمھوریة) ٢/معدل النمو فى السیولة المحلیة ٣/ سعر صرف الجنیھ مقابل الدوالر ٤/

(سلسلة جدیدة)المحور األیسرالمحور األیمن

��א���א

�����

�� ��

������א

�����

א��

٣

----

یولیو-ینایر٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٢/١١ ٢٠١٨/٢٠١٧موازنةختامى مبدئى

ه. مؤشرات المالیة العامة ٤/١- قطاع الموازنة العامة (بالملیون جنیھ) /٥

٣٠٣,٦٢٢٣٥٠,٣٢٢٤٥٦,٧٨٨٤٦٥,٢٤١٤٩١,٤٨٨٦٥٩,١٨٤٨٣٤,٦٢٢٣٥٣,٧٤٦إجمالى اإلیرادات٤٧٠,٩٩٢٥٨٨,١٨٨٧٠١,٥١٤٧٣٣,٣٥٠٨١٧,٨٤٤١,٠٣١,٩٤١١,٢٠٧,١٣٨٥٧٠,١٨٢إجمالى المصروفات

١٣,٣٤٧-٦٢,٩٨٨٩,٨٧٨-٩٥,٨٦٠-٨٦,٤٢٢-٨٢,٢٨٩-٩٢,٧٢٤-٦٢,٢٦٤-المیزان األولى ٦/١٦٧,٣٧٠٢٣٧,٨٦٥٢٤٤,٧٢٧٢٦٨,١٠٩٣٢٦,٣٥٦٣٧٢,٧٥٧٣٧٢,٥١٦٢١٦,٤٣٦العجز النقدى٧/١٦٦,٧٠٥٢٣٩,٧١٩٢٥٥,٤٣٩٢٧٩,٤٣٠٣٣٩,٤٩٥٣٧٩,٥٩٠٣٧١,١٠٨٢١٨,٠٩٣العجز الكلى

٢- قطاع الموازنة العامة /٥ (معدل نمو سنوى)١٤.٥١٥.٤٣٠.٤١.٩٥.٦٣٤.١٢٤.٦٢٩.٥إجمالى اإلیرادات

٨.٠٢١.١٣.٧١٧.٥١٥.٢٣١.١٣٩.٤٤٦.٩اإلیرادات الضریبیة١٧.٠-٢.٤-١٢.٦٤١.٧-١٨.٩-٣١.٤٣.١٩٨.١اإلیرادات غیر الضریبیة

١٧.٢٢٤.٩١٩.٣٤.٥١١.٥٢٦.٢٢٣.٨٢٢.٨إجمالى المصروفات (ومنھا):٢٧.٦١٦.٤٢٤.٩١١.١٧.٧٥.٥٤.٩٦.٨األجور وتعویضات العاملین

٢٢.٨٤٠.٧١٧.٨١١.٥٢٦.٢٢٩.٩٣٠.٢٣٢.٨الفوائد المدفوعة٣- قطاع الحكومة العامة ( ملیون جنیھ) ٨/

------٣٤٨,٨٦٤٤٠٣,٦٣٧٥١٩,٤٤٩٥٣٨,٣٧٨٥٤٩,٠٨٠إجمالى اإلیرادات

------٥١٦,٤٢٢٦٤٤,٠٨٠٧٥٩,٨٤٧٨٠٥,٩٢٩٨٨٦,٧٧٤إجمالى المصروفات

------١٦٥,٦٩٢٢٤٦,٨٥٣٢٥٤,٧١٦٢٨٤,٣١٤٣٧٠,٣٤٩العجز الكلى٤ - نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى ٩/

قطاع الموازنة العامة٥/١٨.١١٨.٨٢١.٤١٩.٠١٨.١١٩.٠٢٠.٣٨.٣إجمالى اإلیرادات

١٢.٤١٣.٥١٢.٢١٢.٥١٣.٠١٣.٣١٤.٧٦.٨اإلیرادات الضریبیة

٥.٧٥.٣٩.٢٦.٥٥.١٥.٧٥.٦١.٤اإلیرادات غیر الضریبیة

٢٨.١٣١.٦٣٢.٩٣٠.٠٣٠.٢٢٩.٧٢٩.٤١٣.٣إجمالى المصروفات (ومنھا):

٧.٣٧.٧٨.٤٨.١٧.٩٦.٥٥.٨٣.٠االجور وتعویضات العاملین

٦.٢٧.٩٨.١٧.٩٩.٠٩.١٩.٣٤.٨الفوائد المدفوعة٠.٣-١.٨٠.٢-٣.٥-٣.٥-٣.٩-٥.٠-٣.٧-المیزان األولى ٦/

١٠.٠١٢.٨١١.٥١١.٠١٢.١١٠.٧٩.١٥.٠العجز النقدى ٧/

١٠.٠١٢.٩١٢.٠١١.٤١٢.٥١٠.٩٩.٠٥.١العجز الكلىالحكومة العامة ٨/------٥.٤-٤.٣-٤.٥-٦.٠-٤.٣-المیزان األولى ٦/

------٩.٩١٣.٣١٢.٠١١.٦١٣.٧العجز الكلى

بیان غیر متاح--/١

/٢

/٣/٤/٥/٦/٧/٨/٩

فعلى

١/ مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.المصدر: وزارة المالیة

تم إعادة تبویب فعلیات الموازنة العامة لتتفق مع معاییر صندوق النقد الدولى والمعروفة بـ ٢٠٠١ GFS (على أساس نقدى).

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

یشمل المعامالت المالیة لكل من أجھزة الموازنة العامة، وبنك اإلستثمار القومى، وصنادیق التأمین والمعاشات ، ومع مراعاة إستبعاد كافة المعامالت البینیة للجھات الثالث لمنع إزدواجیة الحساب.

العجز الكلى مخصوما منھ الفوائد المدفوعة. العجز الكلى بدون صافى حیازة األصول المالیة.

یشمل قطاع موازنة الجھاز اإلدارى و المحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

المصدر: وزارة المالیة

تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ١٤٥ لعام ٢٠١٧.مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.

یرجع اإلنخفاض في اإلیرادات غیر الضریبیة إلى تراجع الموارد االستثنائیة من المنح خالل عام المقارنة.

شكل (٣) : المؤشرات المالیة األساسیة(نسبة للناتج المحلى اإلجمالى) ١/

٣.٧٥.٠

٣.٩ ٣.٥ ٣.٥١.٨ ١.٢ ٠.٣

١٠.٠١٢.٩ ١٢.٠ ١١.٤ ١٢.٥ ١٠.٩

٥.٦ ٥.١١٨.١ ١٨.٨ ٢١.٤ ١٩.٠ ١٨.١ ١٩.٠

٧.٩ ٨.٣

٢٨.١٣١.٦ ٣٢.٩

٣٠.٠ ٣٠.٢ ٢٩.٧

١٣.٤ ١٣.٣

٠٢٤٦٨١٠١٢١٤١٦

٢٠١٢/٢٠

١١

٢٠١٣/٢٠

١٢

٢٠١٤/٢٠

١٣

٢٠١٥/٢٠

١٤

٢٠١٦/٢٠

١٥

٢٠١٧/٢٠

١٦

٢٠١٧/٢٠

نایر ١٦یو- ی

یول

٢٠١٨/٢٠

نایر ١٧لیو-ی

یو

٢٠١٢/٢٠

١١

٢٠١٣/٢٠

١٢

٢٠١٤/٢٠

١٣

٢٠١٥/٢٠

١٤

٢٠١٦/٢٠

١٥

٢٠١٧/٢٠

١٦

٢٠١٧/٢٠

نایر ١٦یو- ی

یول

٢٠١٨/٢٠

نایر ١٧لیو-ی

یو

(%)

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

(%)

العجز األولى العجز الكلى إجمالى اإلیرادات إجمالى المصروفات

المحور األیمن

١/

/٣

١/

/٢

٤

مارس-٢٠١٧دیسمبر-٢٠١٦سبتمبر-٢٠١٦مارس-٢٠١٦یونیو-٢٠١٦یونیو-٢٠١٥یونیو-٢٠١٤یونیو-٢٠١٣یونیو-٢٠١٢و. ملخص الدین العام المحلى

(بالملیون جنیھ، رصید نھایة الفترة) /١٢,٥٧٣,٠٤٢ ٢,٠٨٤,٧٤٨ ١,٦٩٩,٩٤٦ ١١,١٥٥,٣١٢١,٤٤٤,٣٧٠-إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢/ ٣,٠٩٧,٥٦١ ٣,٠٢٧,٢٥١ ٢,٧٠٣,٥٤٧ ٢,٤٦٢,٣٠٤

(١٩.٤)(٢٥.٠)(١٧.٧)(٢٢.٦)(٢٣.٤)(٢٣.٢)(٢٠.٢)(٢٧.٨)(٢٥.٨) ٣٩٨,٤٧٣ ٣٨٩,٧٥٨ ٢٩٣,٣٢١ ٢٦٣,١٣٩ ٢٨٧,١٨٧ ٢١٨,٥٦٠ ١٦١,٤٨٥ ١٨٣,٢٣٠ ١٦٤,٧٨٨ودائع أجھزة الموازنة العامة

(٣.٥)(١١.٢)-(١١.٩)(٣٥.٣)(٣١.٤)(٢١.٠)(٢٠.٠)(٥٧.٠)(٥١.٤)

٢,٢٨٥,٨٥٥ ١,٨٦٦,١٨٨ ١,٥٣٨,٤٦١ ١,٢٦١,١٤٠ ٩٩٠,٥٢٤صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢,٦٩٩,٠٨٨ ٢,٦٣٧,٤٩٣ ٢,٤١٠,٢٢٦ ٢,١٩٩,١٦٥ (٢٢.٦)(٢٧.٣)(٢٢.٠)(٢١.٣)(٢٢.٥)(٢٣.٥)(٢٠.٢)(٢٤.٤)(٢٢.٧)

٢,٤١١,٢٦٨ ١,٩٦٨,٥٠٥ ١,٦٠٦,٠٣٧ ٢١,٠٨١,١٠٣١,٣٦٣,٧٠٦-إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة ٤/ ٢,٩٠٨,١٤١ ٢,٨٤٠,٨٣٥ ٢,٥٢٣,٠٨٤ ٢,٢٩٤,١١٦ (٢١.٦)(٢٦.١)(١٧.٨)(٢٢.٦)(٢٢.٥)(٢٢.٣)(١٩.٦)(٢٩.٢)(٢٦.٨)

٤٣١,٣٠٢ ٤١٩,٠٠٤ ٣١٩,١٧٧ ٢٨٦,٠٤٥ ٣٢١,٩٢٤ ٢٣٣,٠٥٤ ١٧١,٦٩٧ ١٩١,٤٣١ ١٧٣,٣٤١ودائع الحكومة العامة (٤.١)(١٠.٤)-(١٠.٣)(٣٥.٧)(٣٨.١)(٢٢.٨)(٢١.١)(٥٦.١)(٥٠.٨)

٢,٠٨٩,٣٤٤ ١,٧٣٥,٤٥١ ١,٤٣٤,٣٤٠ ١,١٧٢,٢٧٥ ٩٠٧,٧٦٢صافى الدین المحلى للحكومة العامة ٢,٤٧٦,٨٣٩ ٢,٤٢١,٨٣١ ٢,٢٠٣,٩٠٧ ٢,٠٠٨,٠٧١ (٢٥.٧)(٢٩.١)(٢٢.٤)(٢١.٠)(٢٠.٤)(٢٢.٢)(١٩.٤)(٢٥.٤)(٢٣.٣)

٢,٤٨٠,٩٢٦ ١,٩٩٣,٢٦٣ ١,٦٥٦,٩٤٨ ٣١,١٢٢,١٨٧١,٤١٠,٦٦٣-إجمالى الدین العام المحلى ٥/ ٣,١٥٨,٦٩٥ ٣,١٢٠,٠٦٨ ٢,٦٨٩,٥٢٤ ٢,٣٥٠,٠٨٢ (٢٠.٤)(٢٥.٧)(١٧.٥)(٢٠.٣)(٢٤.٥)(٢٤.٢)(٢٥.٧)(٣٩.٢)(٣٤.٤)

٥٣٧,١٩٦ ٥١٨,٤٦٤ ٤٠٣,٠١٦ ٣٥٤,٠٢٢ ٤٠٠,٢٨٢ ٢٨٦,١٨١ ٢٠٨,٢٧٩ ٢٢١,٤٣٦ ١٩٨,٠٦٧الودائع ٦/(١٩.٠)(١١.٨)-(٥.٩)(٣٧.٤)(٣٩.٩)(٢٥.٢)(٢٦.٠)(٥٦.٦)(٥١.٧)

٢,٠٨٠,٦٤٤ ١,٧٠٧,٠٨٢ ١,٤٤٨,٦٦٩ ١,١٨٩,٢٢٧ ٩٢٤,١٢٠صافى الدین العام المحلى ٢,٦٢١,٤٩٩ ٢,٦٠١,٦٠٤ ٢,٢٨٦,٥٠٨ ١,٩٩٦,٠٦٠ (٢٤.٧)(٢٨.٧)(٢١.٨)(١٧.٨)(٢١.٩)(٢٤.٠)(٢٥.٦)(٣٦.٢)(٣١.٣)

٢,٧٨٥,٠١٣ ٢,٢٧٥,٨٤٠ ١,٩٠٤,٨١٠ ١,٣٠٨,٣٩١١,٦٤١,٥٠٢اجمالى دین أجھزة الموازنة العامة (محلي وخارجي) ٣,٦٧٦,٠٧٢ ٣,٤٩٨,٧٨٣ ٢,٩١٣,٦٥٢ ٢,٦٧٦,٨٨٨ (١٦.٢)(٢٥.٥)(١٦.٠)(١٩.٥)(٢٢.٤)(٢٣.٠)(١٩.٩)(٣٧.٥)(٣٧.٣)

ز. اجمالي الدین العام الخارجى ٧٣,٨٨٩ ٦٧,٣٢٣ ٦٠,١٥٣ ٥٣,٤٤٥ ٥٥,٧٦٤ ٤٨,٠٦٣ ٤٦,٠٦٧ ٤٣,٢٣٣ ٣٤,٣٨٥(ملیون دوالر، رصید نھایة الفترة) ٣٢,٢٣٨ ٢٦,٢٦٠ ٢٤,٢١٧ ٢٤,٤٦٨ ٢٤,٤٣٧ ٢٥,٧٠٧ ٢٩,٠٥٤ ٢٨,٤٩٠ ٢٥,٥٩٤اجمالي الدین الخارجى الحكومى

٤١,٦٥١ ٤١,٠٦٣ ٣٥,٩٣٦ ٢٨,٩٧٧ ٣١,٣٢٨ ٢٢,٣٥٦ ١٧,٠١٣ ١٤,٧٤٤ ٨,٧٩٠اجمالى الدین الخارجى الغیر حكومىح. خدمة الدین الحكومى /٨

(ملیون جنیھ، تدفقات) ٤٣٨,٨١٠ ٢٧٥,٦٩٤ ١٠١,٢٢١ ٣١٧,١٩١ ٤٩٣,٧٧٩ ٤٢٩,٤٧٤ ٢٨٠,٦٩٧ ٢١٨,٢٥٧ ١٤٠,٩١٦اجمالى خدمة الدین ٣٩٥,٩٣٢ ٢٤٥,٩٨٥ ٨١,٦١٦ ٢٧٩,٤٣٧ ٤٥٠,٥٧٣ ٣٩٢,٠٦٣ ٢٦٢,٠٨٤ ٢٠٣,١٧٣ ١٢٢,٣٢٢خدمة الدین المحلى

٤٢,٨٧٨ ٢٩,٧٠٩ ١٩,٦٠٥ ٣٧,٧٥٥ ٤٣,٢٠٦ ٣٧,٤١٢ ١٨,٦١٣ ١٥,٠٨٤ ١٨,٥٩٤خدمة الدین الخارجىمالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٩/

٨٩.٣%٨٧.٢%٧٧.٩%٩٠.٩%٩٥.٠%٨٥.٣%٧٩.٨%٧٧.٦%٦٩.٠%إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة٧٧.٨%٧٦.٠%٦٩.٥%٨١.٢%٨٤.٤%٧٦.٤%٧٢.٢%٦٧.٨%٥٩.١%صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٨٣.٨%٨١.٩%٧٢.٧%٨٤.٧%٨٩.٠%٨٠.٥%٧٥.٤%٧٣.٣%٦٤.٦%إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة٧١.٤%٦٩.٨%٦٣.٥%٧٤.١%٧٧.١%٧١.٠%٦٧.٣%٦٣.٠%٥٤.٢%صافى الدین المحلى للحكومة العامة

٩١.٠%٨٩.٩%٧٧.٥%٨٦.٨%٩١.٦%٨١.٦%٧٧.٨%٧٥.٨%٦٧.٠% إجمالى الدین العام المحلى ٧٥.٥%٧٥.٠%٦٥.٩%٧٣.٧%٧٦.٨%٦٩.٩%٦٨.٠%٦٣.٩%٥٥.٢%صافى الدین العام المحلى

١٠٥.٩%١٠٠.٨%٨٤.٠%٩٨.٨%١٠٢.٨%٩٣.١%٨٩.٤%٨٨.٢%٧٨.١%اجمالى دین أجھزة الموازنة العامة (محلي وخارجي)٣٨.٥%٣٥.٢%١٥.٣%١٧.٥%١٨.٣%١٥.٠%١٥.٥%١٦.٣%١٢.٤% اجمالى الدین الخارجى١٦.٨%١٣.٧%٦.١%٨.٠%٨.٠%٨.٠%٩.٧%١٠.٧%٩.٢%الدین الخارجى الحكومى

( ) معدل النمو عن العام السابق.

/١

/٢/٣/٤

/٥/٦/٧

/٨

/٩

/١٠

تعكس البیانات رصید الدین المحلي لثالث مستویات تجمیعیة ھى: الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة، الدین المحلي المجمع للحكومة العامة، والدین العام المحلي المجمع. یشمل الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة أرصدة الدین المستحقة على وحدات الجھاز اإلدارى، وحدات اإلدارة المحلیة، و الھیئات الخدمیة. ویتضمن الدین المحلي للحكومة العامة أرصدة الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى. أما عن الدین العام المحلى فیشمل

أرصدة الدین المحلي المجمع لكل من الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة.

* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى.

بیان ربع سنوى بیان سنوىالقسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

المصدر: وزارة المالیة - البنك المركزى المصرى.* بیان مبدئى

یمثل المدیونیة المستحقة على أجھزة الموازنة العامة (وحدات الجھاز اإلدارى، وحدات اإلدارة المحلیة، و الھیئات الخدمیة).

یمثل رصید الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة و بنك اإلستثمار القومى و صنادیق التأمین اإلجتماعى بعد إستبعاد المدیونیات والعالقات الداخلیة فیما بین القطاعات الثالثة و التى تتمثل فى إقتراض أجھزة الموازنة العامة من بنك اإلستثمار القومى، سندات وزارة المالیة لدى صنادیق التأمین اإلجتماعى و بنك اإلستثمار القومى،سندات صنادیق التأمین اإلجتماعى و أخیرا إقتراض بنك اإلستثمار القومى من صنادیق التأمین اإلجتماعى.

یمثل رصید الدین المجمع المستحق على الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد إقتراض الھیئات اإلقتصادیة من بنك اإلستثمار القومى، وإقتراض أجھزة الموازنة من الھیئات اإلقتصادیة. ودائع الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد ودائع صنادیق التأمین اإلجتماعى واقتراض قطاع الموازنة من الھیئات االقتصادیة.

جدیر بالذكر ان التراجع في ودائع أجھزة الموازنة العامة ترجع الى استخدام حوالي ٦٠ ملیار جنیھ وفقا للقرار الجمھورى رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٣.

البیان الربع سنوى لخدمة الدین الحكومى یعكس التدفقات التراكمیة لخدمة الدین منذ بدایة العام المالى .

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

یشمل إجمالى دین أجھزة الموازنة العامة الدین الخارجى الذى تتولى وزارة المالیة خدمتھ طبقا للجھات الدائنة.

یمكن تفسیر االرتفاع الملحوظ فى إجمالى الدین العام الخارجى كنسبة من الناتج المحلى فى نھایة شھر یونیو ٢٠١٧ فى ضوء عدد من العوامل أھمھا: انخفاض الناتج المحلى اإلجمالى المقیم بالدوالر األمریكى نتیجة تحریر سعر الصرف الذى تم فى نوفمبر ٢٠١٦، باإلضافة إلى زیادة إجمالى الدین العام الخارجى بـ ٢٣.٣ ملیار دوالر فى الفترة من نھایة یونیو ٢٠١٦ إلى نھایة یونیو ٢٠١٧.

شكل (٤) : اجمالى الدین العام٣٦٧٦ (المحلى والخارجى)

٢٧٨٥٢٢٧٦

١٩٠٥

١٦٤٢

٣٤٨٧

٢٦٢٣٢١٦٠

١٨١١١٥٦١

١٠٢.٨%١٠٥.٩%٨٨.٢%٨٩.٤%٩٣.١%

٩٦.٩%١٠٠.٥%

٨٣.٩%٨٥.٠%٨٨.٤%

١٤٠٠١٦٠٠١٨٠٠٢٠٠٠٢٢٠٠٢٤٠٠٢٦٠٠٢٨٠٠٣٠٠٠٣٢٠٠٣٤٠٠٣٦٠٠٣٨٠٠

یونیو -٢٠١٣ یونیو -٢٠١٤ یونیو -٢٠١٥ یونیو -٢٠١٦ مارس -٢٠١٧ یونیو -٢٠١٣ یونیو -٢٠١٤ یونیو -٢٠١٥ یونیو -٢٠١٦ مارس -٢٠١٧٥٠%

٧٠%

٩٠%

١١٠%

١٣٠%

اجمالى دین أجھزة الموازنة العامة اجمالى دین الحكومة العامة

كنسبة من الناتج المحلي االجماليبالملیار جنیھالمحور األیمن

٣/

٧/

٧/

*

١٠/

��א���א

�����

�� ��

������א

�����

א��

٥

نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/١٤٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦١٧ز. المؤشرات النقدیة (نھایة الفترة)

ملیون جنیھ٣١٧,٩٤٤٣٦٤,٤٧٣٤٨٥,٨٧٦٤٧٨,٠٧٦٥٧٧,٥٨٢٥٨٦,٨٩٩٥٨٦,٦٢٤٦٧٥,٠٦٩٦٦٠,٩٧٢نقود اإلحتیاط ١/

١,٢٩٦,٠٨٦١,٥١٦,٦٠١١,٧٦٥,٤٩٢٢,٠٩٤,٥٠٠٢,٩١٨,١٩٣٣,٠٠٣,٨٨٦٣,٠٥٠,٣٧٣٣,٠٨٨,٠٥٢٣,١٤٠,٦٢٩إجمالى السیولة٣٤٤,١٠٠٤١٠,٥٥٤٤٩٩,٠٦٥٥٧٢,٩٣٥٧٠٧,٤٢٧٧١٨,٧٥٩٧٣٨,٤٥٦٧٢٤,٧٩٩٧٢٧,٤٣٩المعروض النقدى ٢/

٩٥١,٩٨٦١,١٠٦,٠٤٧١,٢٦٦,٤٢٧١,٥٢١,٥٦٥٢,٢١٠,٧٦٦٢,٢٨٥,١٢٧٢,٣١١,٩١٧٢,٣٦٣,٢٥٣٢,٤١٣,١٩٠أشباه النقود ٣/

معدل النمو السنوى٢٠.٨١٧.٧١٥.٤٣٣.٠٢٧.٨-٢٠.٦١٤.٦٣٣.٣١.٦نقود اإلحتیاط ١/

١٨.٤١٧.٠١٦.٤١٨.٦٣٩.٣٣٩.٦٣٩.٧٤٠.٥٢٠.٧إجمالى السیولة (معدل النمو اإلسمى)

١٦٩.٩٢٥٥.٩٢٦٨.٦٢٥٥.١١٩٧.١-٢٦٩.٧-٥٦.٨-٣.٣-٢١.٨صافى األصول األجنبیة

٢٥.٢١٩.١٢٢.٧٢٧.٣٣٠.٩٢٥.٠٢٤.٧٢٤.٩٥.٨صافى األصول المحلیةصافى المطلوبات من القطاع

٩.٨٧.٤١٦.٧١٤.٢٣٨.٠٣٤.٦٣٤.٠٣٤.١٦.٢الخاص ٤/

-٨.٦٨.٨٤.٩٤.٦٩.٥٧.٧٨.١٩.٧٥.٣إجمالى السیولة (معدل النمو الحقیقى)معدالت اإلقراض إلى الودائع ٥/

٢٨.٢٢٢.٨٢٦.٣٤٨.٠٦٧.٦٦٦.١٦٧.٩٦٨.٤٦٨.١القطاع الحكومى٤٨.٣٤٣.٦٤٣.٨٤٣.٧٤٢.٦٤٠.٩٤٠.٢٣٩.٩٣٩.٤القطاع غیر الحكومى

٤٥.١٤٠.١٣٨.٤٣٩.٩٣٩.٩٣٨.٠٣٧.٣٣٦.٩٣٦.٣بالعملة المحلیة٥٩.٩٥٨.٥٦٨.٣٦٠.٠٤٩.٥٤٩.١٤٨.٩٤٩.٢٤٩.٠بالعملة األجنبیة

مؤشرات:٤.٠٨٤.١٦٣.٦٣٤.٣٨٥.٠٥٥.١٢٥.٢٠٤.٥٧٤.٧٥مضاعف السیولة المحلیة ٦/

١.٥٦١.٥١١.٤٩١.٤٠١.٣٨١.٦٦١.٦٤١.٦٢١.٤٩معدل دوران النقود (وسطى) ٧/١٧.٣١٥.٦١٤.٩١٥.٥٢٣.٨٢٢.١٢١.٨٢١.٥٢١.٤معدل الدولرة فى السیولة المحلیة ٨/

٢٤.٤٢٣.٤٢١.٠٢٠.٠٣٠.٠٢٥.٠٢٤.٦٢٤.٢٢٤.١معدل الدولرة فى الودائع ٩/نسبة إجمالى السیولة / الناتج المحلى

اإلجمالى#٦٩.٧٧١.٢٧٢.٢٧٧.٣٨٤.١٧٠.١٧١.٢٧٢.٠٧٣.٣

# بیان معدل.

.[( M٢) t + (M٢) t -١] /متوسط إجمالى السیولة المحلیة = ٢ .(M٢) ٧/ الناتج المحلى اإلجمالى / متوسط إجمالى السیولة المحلیة

٩/ یمثل نسبة الودائع الحكومیة وغیر الحكومیة بالعمالت األجنبیة إلى إجمالى الودائع لدى البنوك. غیر متضمن ودائع البنوك لدى البنك المركزى.

المصدر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة.١/ إجمالى السیولة المحلیة تتكون من المعروض النقدى وأشباه النقود.

٢/ معدل النمو فى السیولة المحلیة بإستخدام سعر الصرف الثابت، ویتم حسابھ عن طریق تطبیق سعر الصرف السائد فى نفس الفترة من العام السابق للفترة الحالیة.٣/ الودائع الجاریة وغیر الجاریة بالعمالت األجنبیة .

١٠/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)أحدث بیان متاح

٨/ یمثل نسبة الودائع الجاریة و غیر الجاریة بالعمالت األجنبیة إلى إجمالى السیولة المحلیة. ال تتضمن كل من ودائع غیر المقیمین (جزء من صافى األصول اإلجنبیة) والودائع الحكومیة.

بیان سنوى

١/ تتضمن النقود المتداولة خارج البنك المركزى باإلضافة إلى ودائع البنوك لدى البنك المركزى بالجنیھ المصرى. ٢/ یتضمن النقود المتداولة خارج الجھاز المصرفى باإلضافة إلى الودائع الجاریة بالعملة المحلیة. ال تتضمن الشیكات والحواالت تحت التحصیل.

٥/ ال تتضمن كل من الودائع لدى البنك المركزى والقروض الممنوحة من قبل البنك المركزى.٦/ إجمالى السیولة المحلیة / نقود اإلحتیاط.

٣/ تتضمن الودائع الجاریة بالعملة االجنبیة والودائع غیر الجاریة بالعمالت المحلیة واألجنبیة .٤/ یتضمن المطلوبات من القطاع الخاص و القطاع العائلى.

المصادر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة. * مبدئى.

شكل (٥): معدالت النمو فى السیولة المحلیة ١/ (معدل نمو سنوى)

١٠.٤ ١٠ ١٨.٤ ١٦.٤

٣٩.٤

٢٠.٧١٠.١

٩.١ ١٥.٦ ١٦.٦

١٦.٦١٨.١

١.٣

٤.٨ ١.٦

١٥.٩٢.٢

٦.٥ ١٦.٧

١٠٣.١

٥.٤-١١.٤

٥.١

٥.٣

٥.١

١١٤.٤

٣.٠-١٠٠

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠٩٠

١٠٠١١٠١٢٠١٣٠١٤٠١٥٠١٦٠١٧٠

١٠-ونیو

ی١١-

ونیوی١٢-

ونیوی١٣-

ونیوی١٤-

ونیوی١٥-

ونیوی١٦-

ونیوی١٧-

ونیوی١٧-

فمبرنو

١٠-ونیو

ی١١-

ونیوی١٢-

ونیوی١٣-

ونیوی١٤-

ونیوی١٥-

ونیوی١٦-

ونیوی١٧-

ونیوی١٧-

فمبرنو

(%)

معدل نمو السیولة المحلیة معدل نمو السیولة المحلیة المعقم ٢/ معدل التغیر السنوى فى سعر الصرف أشباه النقود بالعملة األجنبیة ٣/

معدل التغیر السنوى فى سعر الصرف جنیھ/ دوالر

١٠/*

٦

دیسمبر-١٧سبتمبر-١٧یونیو-١٧دیسمبر-٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/١٤٢٠١٥/١٦٢٠١٦/١٧١٦

ى- القطاع المالى واإلستثمارات

إجمالى اإلستثمارات المحلیة ١٤٫٢١٤٫٠١٤٫٣١٥٫٠١٥٫٣٤٫٠٤٫٠٣٫٨٤٫٨(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ١/

اإلستثمارات األجنبیة المباشرة ١٫٣١٫٣١٫٩٢٫١٣٫٤٢٫٣٤٫١٠٫٧٠٫٩(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ١/ ٢/

مؤشرات سوق المال ( نھایة العام المیالدى) ٣/

EGX-١٠٫٢٧٫٨٧٫٨٠٫٤٣٫٥٣٫٠-١٤١٠٤العائد على مؤشر ٣٠

EGX-٢٫٠٠٫٨٢٫٢١٫٦١٫٣١٫٣٠٫٥٠٫٦٠٫٦معدل تذبذب مؤشر ٣٠

٣٧٦٤٢٧٥٠٠٤٣٠٦٠٢٦٠٢٦٨٧٧٤٩٨٢٥رأس المال السوقى (ملیار جنیھ) ٤/

رأس المال السوقى(نسبة إلى الناتج المحلى

اإلجمالى) ٥/٢٠٫٢٢٠٫٠٢٠٫٥١٥٫٩١٧٫٣١٧٫٣١٩٫٨١١٨٫٢٣٢٠٫٠٩

٢٫٣٢٫١٣٫٣٢٫٦٥٫١٥٫١٢٣٣معدل دوران األسھم ٦/

معامالت األجانب (نسبة من ٢٠٫٧١٢٫٩١٧٫٦١٧٫٠١٩٫٧١٩٫٧٣٣٫٠٢٦٫٩٣١٫٢إجمالى قیمة التداول)

٢٦٫٦١٧٫٢١٧٫١١٨٫٣-- ١٢٫٤١٤٫٨٢٠٫٢١٣٫٧مضاعف الربحیة ٧/٩٫٠٦٫١٥٫٠٥٫٨-- ٨٫٦٦٫٦٧٫٧٧٫٧عائد السھم (%) ٨/

--٣٢٥٬٨٣٥٣٥٢٬٢٠٠٥١٢٬١٦٨٦٩٦٬٥٤١٧٧٬٧٨٩٧٧٧٬٧٨٩٧١٧٬٣٨٧٧٠٨٬٨٢٦سندات مقیدة (ملیون جنیھ)القطاع المصرفى (ملیون جنیھ): ٩/

١٬٥٦٣٬٨٤٩١٬٨١٦٬٨٧٣٢٬١٩٨٬٩٧٩٢٬٨٤٦٬٠٩٤٤٬٤٢٠٬٨٦٠٣٬٩٦٢٬٦٣٦٤٬٤٢٠٬٨٦٠٤٬٦٨٨٬٥٩٨٤٬٨١٣٬٣٤٣إجمالى األصولإجمالى أرصدة اإلقراض و

٥٤٩٬١٢٠٥٨٧٬٨٥٢٧١٧٬٩٩٩٩٤٢٬٧٢٧١٬٤٢٦٬٤٥٧١٬٣٠٠٬٢٤٣١٬٤٢٦٬٤٥٧١٬٤٢٣٬٠٤٠١٬٤٦٣٬٣٨٠الخصم

٧٢٬٠٦١٧٧٬٥٥٥٩٢٬٥٥٠١٠٠٬٧٢٦١٢٨٬٤٢٠١١٣٬٩٧٥١٢٨٬٤٢٠١٤١٬٢٧٥١٤٠٬٩٠١رأس المال

١٬١٨٦٬٩٨٥١٬٤٢٩٬٤٣٢١٬٧٣٤٬١٧٨٢٬١١٦٬١١٧٣٬٠٢٧٬٨١١٢٬٧٥٤٬١٦٥٣٬٠٢٧٬٨١١٣٬١٦٠٬٩٦٣٣٬٣١٤٬١٤١إجمالى الودائع

القروض غیر المنتظمة إلى ٥٫٨٥٫٥٥٫٣٤٫٩-- ٩٫٣٨٫٥٧٫٦٥٫٩إجمالى القروض

مؤشرات مختارة

مؤشرات السیولة فى الجھاز المصرفى

٤٦٫١٤١٫٠٤١٫٣٤٤٫٤٤٦٫٦٤٧٫٢٤٦٫٦٤٤٫٨٤٤٫٢القروض / الودائع ١٠ /٣٥٫١٣٢٫٤٣٢٫٧٣٣٫١٣٢٫٣٣٢٫٨٣٢٫٣٣٠٫٤٣٠٫٤القروض / األصول ١١/

٤١٫٨٤٥٫٤٤٦٫٢٤٥٫١٣٤٫٨٤٠٫١٣٤٫٨٣٢٫٩٣٥٫٣األوراق المالیة / األصول ١١/

٧٥٫٩٧٨٫٧٧٨٫٩٧٤٫٤٦٨٫٥٦٩٫٥٦٨٫٥٦٧٫٤٦٨٫٩الودائع / األصول ١١/٦٫٩٦٫٩٦٫٥٥٫٨٧٫١٦٫٤٧٫١٦٫٧٦٫٧رأس المال / األصول ١١/

مخصصات القروض / إجمالى ٣٫٩٣٫٥٣٫٠٢٫٣٢٫٤٢٫٥٢٫٤٢٫٣٢٫٣األصول ١١/

/١/٢/٣

/٤/٥

/٦

/٧

/٨/٩

/١٠

/١١

معدل دوران األسھم = قیمة تداول األسھم المقیدة / رأس المال السوقى.

صافى اإلستثمارات األجنبیة المباشرة تشمل اإلستثمار االجنبى فى قطاع البترول. البیانات السنویة تعكس نھایة دیسمبر من كل عام.

بیان ربع سنويبیان سنوى

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

القیمة السوقیة لألرصدة القائمة. یمثل ناتج ضرب عدد األسھم القائمة فى سعر السوق السائد.تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة

٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٤٢٨٦٫٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

المصادر: الھیئة العامة لسوق المال والبنك المركزى المصرى.

الكوبون السنوى الموزع / سعر السھم الجارى. تعكس بیانات البنوك التجاریة.

تتضمن القروض والودائع الحكومیة وغیر الحكومیة، وال تشمل ودائع البنوك لدى البنك المركزى المصرى.

لدى البنوك العامة فى مصر، بخالف البنك المركزى.

ویعرف أیضا بمعدل السعر على العائد، ویقاس بنسبة سعر السوق لكل سھم إلى أرباحھ السنویة.

-- بیان غیر متاح. تم حساب المؤشرات الربع سنویة كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى للعام بأكملھ.

��א���א

�����

�� ��

������א

�����

א��

٧

*#** ### أكتوبر- دیسمبر ٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/١٤٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦

١٧/١٦ابریل- یونیو ١٧/١٦

یولیو- سبتمبر ١٧/١٦

أكتوبر- دیسمبر ١٨/١٧

ك- معامالت القطاع الخارجى

(ملیون دوالر)

٦٨٬٤٧٧٧٤٬٠٢٢٦٦٬١٤٦٥١٬٩٧٢٥٦٬٢٥٤١٣٬٧٨٧١٥٬٦٣٩١٧٬٤٩٣١٨٬٣٩٦إجمالى المتحصالت الجاریة

-١٨٬٦٢٧-١٧٬٦١٣-٧٤٬٨٦٨٧٦٬٨٠٢٧٨٬٢٨٨٧١٬٨٠٣٧١٬٨٢٩١٧٬٢٨٤١٦٬٨٣٨إجمالى المدفوعات الجاریة

-٩٬٨٠٥-٨٬٩٤٢-٨٬٣٨٨-٩٬٦٠٠-٣٥٬٤٣٥-٣٨٬٦٨٣-٣٩٬٠٦٠-٣٤٬١٥٩-٣٠٬٦٩٥المیزان التجارى

١٢٬٤٤٦٨٬٢٧٤١٠٬٧٤٣٦٬٥٣٣٦٬٨١١٣٤٨٢٬٣٢٣٢٬٨٤٧٢٬٤٦٣المیزان الخدمى

-١٬٧٥١-١٬٦٣٩-٢٬٣٩٦-٤٬٦٣٢-١٥٬٥٧٥-١٩٬٨٣١-١٢٬١٤٣-٢٬٧٨٠-٦٬٣٩٠میزان المعامالت الجاریةصافى تدفقات میزان المعامالت

٩٬٧٧٣٥٬١٩٠١٧٬٩٢٩٢١٬١٧٧٢٩٬٠٣٤١١٬٤٧٨٤٬٣٩٥٦٬٢٢٩٤٬١٩٩الرأسمالیة والمالیة

١٣٬٧١٧٥٬١٢٨٢٬٧٣٣٥٬٠٧٧٥١٥-٢٣٧١٬٤٧٩٣٬٧٢٥٢٬٨١٣المیزان الكلى (میزان المدفوعات)

١٤٬٩٣٦١٦٬٦٨٧٢٠٬٠٨٢١٧٬٥٤٦٣١٬٣٠٥٢٤٬٢٦٥٣١٬٣٠٥٣٦٬٥٣٥٣٦٬٥٣٦صافى اإلحتیاطیات الدولیة ١/(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)٢/

٢٣٫٧٢٤٫٢١٩٫٩١٥٫٦٢٣٫٩٥٫٧٨٫٤٧٫٢٧٫٦إجمالى المتحصالت الجاریة

٢٥٫٩٢٥٫١٢٣٫٥٢١٫٦٣٠٫٥٧٫١٩٫١٧٫٣٧٫٧إجمالى المدفوعات الجاریة

-٤٫٠-٣٫٧-٤٫٥-٤٫٠-١٥٫٠-١١٫٦-١١٫٧-١١٫٢-١٠٫٦المیزان التجارى

٤٫٣٢٫٧٣٫٢٢٫٠٢٫٩٠٫١١٫٣١٫٢١٫٠المیزان الخدمى

-٠٫٧-٠٫٧-١٫٣-١٫٩-٦٫٦-٦٫٠-٣٫٦-٠٫٩-٢٫٢میزان المعامالت الجاریة

٥٫٨٢٫١١٫٥٢٫١٠٫٢-٠٫١٠٫٥١٫١٠٫٨المیزان الكلى (میزان المدفوعات)

نسبة إلى إجمالى المتحصالت الجاریة ٣/

٢٠٫٦٢٢٫٠٢١٫٠٢٥٫١٢٧٫٠٢٧٫٤٢٤٫٣٢٣٫٢٢٢٫٨الصادرات غیر البترولیة

١٩٫٣١٩٫٩١٤٫٠١٠٫٩١١٫٧١٠٫٢١٢٫١١٠٫٢١١٫٠الصادرات البترولیة

١٤٫٤٨٫٢١١٫٦٧٫٣٧٫٨٦٫٠٩٫٨١٥٫٤١٢٫٤السیاحة

٢٧٫٢٢٩٫٧٣٠٫٣٣٢٫٢٣٠٫٩٤١٫٥٣٠٫٧٣٣٫٩٣٨٫٥التحویالت الخاصة

مؤشرات أخرى (%)

٤٧٤٣٣٦٣٣٣٨٣٥٫١٤٠٫٤٣٩٫٥٣٨٫٨نسبة تغطیة الصادرات للواردات السلعیة

٢٣٠١٩٠١٩٧١٦٨١٧٠١١٤١٨٤٢٠١١٩٥نسبة تغطیة الصادرات للواردات الخدمیة

نسبة تغطیة صافى اإلحتیاطیات الدولیة للواردات (عدد االشھر) ٤/

٣٫١٣٫٣٣٫٩٣٫٧٦٫٦٤٫٩٦٫٧٧٫٤٦٫٨

نسبة صافى اإلحتیاطیات الدولیة إلى الدین الخارجى (%) ٥/

٣٦٫٠٣٩٫٦٤٥٫٢ --٣٤٫٦٣٦٫٢٤١٫٨٣١٫٦--

* بیان مبدئى.-- بیان غیر متاح.

بیان سنوي

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

المصدر: البنك المركزى المصرى.# أرقام معدلة من قبل البنك المركزى المصرى.

بیان ربع سنوي

١/ قد تظھر بعض الفروق فى تقییم اإلحتیاطیات الدولیة نتیجة استخدام أسعار صرف مختلفة داخل محفظة اإلحتیاطى من العمالت األجنبیة.

٢/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦٫٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

٣/ بإستبعاد التحویالت الرسمیة.

٤/ بعدد أشھر الواردات.٥/ ال یشمل مدیونیة القطاع الخاص غیر المضمونة.

* # *##

القسم الثانىمؤشرات اإلقتصاد العينى و الحقيقى

جدول )1( الناتج المحلى اإلجمالى بحسب الموارد و اإلستخدامات بأسعار السوق )أسعار جارية(.................11

جدول )2( الناتج المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج موزعا بحسب القطاعات اإلقتصادية )أسعار جارية(...12

جدول )3( إجمالى اإلستثمارات موزعة بحسب القطاعات اإلقتصادية.............................................. 13

������

�אא�

� ���

�����א

���א��

١١

٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥

١٦٧٤.٧١٨٦٠.٤٢١٣٠.٠٢٤٤٣.٩٢٧٠٩.٤٣٤٧٠.٠الناتج المحلى اإلجمالى -- (١١.١)(١٤.٥)(١٤.٧)(١٠.٩)(٢٨.١)

١٨٠٧.٣١٩٧٨.٣٢٣٠٩.٦٢٦٥١.١٢٩٦٨.٣٣٨٩٢.٩جملة الطلب المحلى

١٥٣٨.٩١٧١٣.٩٢٠١٩.٠٢٣٠١.٩٢٥٦٠.٨٣٣٦٢.٩اإلستھالك النھائى

١٣٥١.٧١٥٠٢.٧١٧٦٦.٦٢٠١٤.٥٢٢٥١.٢٣٠١٢.٧اإلستھالك الخاص

١٨٧.٢٢١١.٢٢٥٢.٤٢٨٧.٤٣٠٩.٦٣٥٠.٢اإلستھالك العام والحكومى

٢٦٨.٤٢٦٤.٤٢٩٠.٦٣٤٩.٢٤٠٧.٥٥٣٠.٠جملة اإلنفاق على االستثمارات

٢٤٦.١٢٤١.٦٢٦٥.١٣٣٣.٧٣٩٢.٠٥١٩.٣االستثمارات

٢٢.٣٢٢.٨٢٥.٥١٥.٥١٥.٥١٠.٧التغیر فى المخزون

-٤٢٢.٩-٢٥٨.٩-٢٠٧.٢-١٧٩.٦-١١٧.٩-١٣٢.٦صافى الصادرات

٢٧٤.٦٣١٦.٦٣٠٣.٤٣٢٢.٢٢٨٠.٣٥٦٥.٦ الصادرات السلعیة والخدمیة ٣/

٤٠٧.٢٤٣٤.٥٤٨٣.٠٥٢٩.٤٥٣٩.٢٩٨٨.٥الواردات السلعیة والخدمیة

٩١.٩٩٢.١٩٤.٨٩٤.٢٩٤.٥٩٦.٩اإلستھالك النھائى

١٦.٠١٤.٢١٣.٦١٤.٣١٥.٠١٥.٣اإلستثمارات ١٦.٤١٧.٠١٤.٢١٣.٢١٠.٣١٦.٣ الصادرات السلعیة والخدمیة ٣/

٢٤.٣٢٣.٤٢٢.٧٢١.٧١٩.٩٢٨.٥الواردات السلعیة والخدمیة

جدول (١) الناتج المحلى اإلجمالى بحسب الموارد واإلستخدامات ( بأسعار السوق) ١/(أسعار جاریة)

(ملیار جنیھ)

مالحظات (نسبة للناتج المحلى اإلجمالى)

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلدارى.

١/ تشمل صافى الضرائب غیر المباشرة.

# بیان معدل. قامت وزارة التخطیط بمراجعة السلسلة الزمنیة للناتج المحلى اإلجمالى ابتداءا من عام ٢٠١٢/٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٥/٢٠١٤ وفقا للتعداد االقتصادى.

( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

* بیان مبدئي، وقابل للتعدیل.

-- بیان غیر متاح. بدایة سلسلة زمنیة جدیدة وفقا للتعداد االقتصادى من قبل وزارة التخطیط.

٣/ تشمل حصة الشریك األجنبى فى قطاع البترول.٢/ قامت وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى بمراجعة بیانات الناتج المحلى اإلجمالى لعام ٢٠١٦/١٥ على أساس ربع سنوى.

٢/ تشمل التكوین الرأسمالى و التغیر فى المخزون.

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.* بیان مبدئى، وقابل للتعدیل.

١/ باستخدام أسعار ٢٠٠٢/٠١ للفترة ٢٠٠٣/٠٢ - ٢٠٠٧/٠٦ واألسعار الثابتة لسنة ٢٠٠٧/٠٦ عند حساب معدالت النمو الحقیقیة للفترة ٢٠٠٨/٠٧ - ٢٠١٢/١١، واألسعار الثابتة لسنة ٢٠١٢/١١ عند حساب معدالت النمو الحقیقیة خالل عام ٢٠١٣/١٢ .

شكل (٦) تطور معدالت نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى١/

١.٨

٢.٢

٢.٢٤.٣

٤.٢٥.٣ ٦.٠ ٣.٢ ٤.٩ ٣.٦ ٤.٦٤.٠

-٢.٢٥.٨

-٨.٤

١.٧

٨.٦١١.٢ ١١.٣

٥.٥

٦.٥

٣.٣٤.٤ ٣.١

٤.٦ ٤.٢

٣.٨٣.١

٢.٢

٨.٤ ٧.٠

٣.٩ ٢.٥

-١٢.٠-٨.٠-٤.٠٠.٠٤.٠٨.٠١٢.٠١٦.٠٢٠.٠٢٤.٠

٢٠١١/١٠

٢٠١٢/١١

٢٠١٣/١٢

٢٠١٤/١٣

٢٠١٥/١٤

٢٠١٦/١٥

٢٠١٧/١٦*

٢٠١١/١٠

٢٠١٢/١١

٢٠١٣/١٢

٢٠١٤/١٣

٢٠١٥/١٤

٢٠١٦/١٥

٢٠١٧/١٦*

(%)

-٤

-٢

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

الناتج المحلى اإلجمالى ( بأسعار السوق) اإلستھالك النھائى اإلستثمار ٢/ اإلستھالك الخاص اإلستھالك العام

(المحور األیمن)

/٢

*

####

٢١

#٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥#٢٠١٤/٢٠١٣#٢٠١٣/٢٠١٢#٢٠١٢/٢٠١١

١,٧١٣,١٤٦١,٩٢٤,٨٠٨٢,٢٠٥,٥٩٤٢,٤٧٣,١٠٠٢,٦٧٤,٤١٠٣,٤٠٩,٥٠٤إجمالى الناتج المحلى

-- (١٢.٤)(١٤.٦)(١٢.١)(٨.١)(٢٧.٥)

٨٤٦,١٢٧٩٥١,٨٠٥١,٠٩١,١٥٧١,١٧٣,٦٦٥١,١٩٨,٢٣٩١,٥٦٩,٦٩١إجمالى القطاع السلعى

-- (١٢.٥)(١٤.٦)(٧.٦)(٢.١)(٣١.٠)١٨٨,٧٨٥٢٠٩,٧٤٨٢٤١,٤٩٣٢٧٨,٤٦٠٣١٨,٨٧٨٣٩٨,٥٣٩الزراعة و الغابات و الصید

٢٧٨,٢٣٤٣٠٩,٠٧٤٣٥٠,٦٥٩٣١٤,١٣٩٢١٤,٨٤٢٣٢٦,٩٤٠اإلستخراجات: ١١٠,٦١٩١٢٤,٧٤٨١٤٦,٩٥٣١٣٧,٧١١٩١,٤٤٠١٤٢,٩٦٥البترول

١٤٥,٠٤٠١٥٩,٣٣٩١٧٥,٣٧١١٤٤,٤٢٧٨٦,٨٠١١٣٨,٧٥٦الغاز الطبیعى -- (٩.٩)(١٠.١)(١٧.٦)-(٣٩.٩)-(٥٩.٩)

٢٢,٥٧٥٢٤,٩٨٧٢٨,٣٣٦٣٢,٠٠٠٣٦,٦٠٠٤٥,٢١٩استخراجات أخرى

٢٧٠,٧٢٣٣٠٨,٩٨٢٣٥٧,٢٩٦٤٠٨,٠٦٩٤٥٦,٢٩٩٥٧٠,٥٩٠الصناعات التحویلیة:

٦٩,٩٦١٨٢,٧٩٢٩٥,٤٤٦١٠٢,٢٧٤١١٣,٩٠٩١٣٤,٠٥٠تكریر البترول

٢٠٠,٧٦٢٢٢٦,١٩٠٢٦١,٨٤٩٣٠٥,٧٩٥٣٤٢,٣٩٠٤٣٦,٥٤٠تحویلیة أخرى

٢٧,١٠٩٣٠,١٧٣٣٣,٩٧٤٣٩,٢١٦٤٦,٤٢٢٥٨,٣٢٠الكھرباء

١٠,٣٢٩١١,٣٥٣١٢,٦٠٢١٤,٢٤٧١٦,٣٤٩٢٠,٢٠٤المیاه

٧٠,٩٤٧٨٢,٤٧٥٩٥,١٣٣١١٩,٥٣٥١٤٥,٤٥٠١٩٥,٠٩٨التشیید والبناء-- (١٦.٢)(١٥.٣)(٢٥.٧)(٢١.٧)(٣٤.١)

٤٧٨,٨٩٠٥٣٠,٥٧٠٥٩٢,٩٦٣٦٨٧,٩٩١٧٧٤,٧٠٧٩٩٦,٣٩٩إجمالى الخدمات اإلنتاجیة-- (١٠.٨)(١١.٨)(١٦.٠)(١٢.٦)(٢٨.٦)

٦٩,٦٢٩٧٨,٣٥٨٩١,١٣٠١٠٧,٤٧٣١٢٥,٩٠٨١٥٩,١٧٣النقل والتخزین٤٢,٤٦٨٤٣,٠٠٢٤٦,٤٣٣٤٨,٨٨٦٥٤,٠٠٠٦٢,٢٩٤اإلتصاالت٣١,٢٠٣٣٢,٣٩٦٣٧,٢٣٦٣٩,٤٠٣٤١,٢١٥٧٦,٧١٤قناة السویس

-- (٣.٨)(١٤.٩)(٥.٨)(٤.٦)(٨٦.١)٢١٣,٢٩٣٢٣٧,٣٩٠٢٧٣,٣٩١٣١٩,٩٦٧٣٧٤,٧٤٥٤٧٣,٢٣٥تجارة الجملة و التجزئة

٦٤,٣٢١٧١,٦١٥٨٢,١٥٧٩٤,٦١١١٠٨,٨١٢١٣٣,٧٨٢الوساطة المالیة و األنشطة المساعدة

١٢,٣٠٢١٣,٩٨١١٦,٠٥٥١٨,٧٧٤٢١,٦١٥٢٦,٦٣٥التأمین و التأمینات اإلجتماعیة

٤٥,٦٧٥٥٣,٨٢٧٤٦,٥٦١٥٨,٨٧٧٤٨,٤١٤٦٤,٥٦٧المطاعم والفنادق

-- -(١٧.٨)(١٣.٥)-(٢٦.٥)(١٧.٨)-(٣٣.٤)٣٨٨,١٢٩٤٤٢,٤٣٣٥٢١,٤٧٤٦١١,٤٤٤٧٠١,٤٦٣٨٤٣,٤١٤إجمالى الخدمات اإلجتماعیة

-- (١٤.٠)(١٧.٩)(١٧.٣)(١٤.٧)(٢٠.٢)

١٥٣,٠٤٢١٧٤,١٥١٢٠٠,٦٧٩٢٣٧,١٤٩٢٧٩,٩١٤٣٥٨,٤٩٦األنشطة العقاریة

١٥٠,٥٢١١٧٤,٢٣٤٢١٣,١٤٤٢٤٩,٢٨٨٢٧٦,٤٨٨٣٠١,٧٧٢الحكومة العامة

٢٩,٣٧٣٣٢,٤٨٦٣٧,٤٢٤٤٣,٥١٨٥٠,٥١٩٦٣,٩٠٧خدمات التعلیم

٣٦,٨٤٢٤٠,٨٧٥٤٦,٤٥١٥٤,١٩٤٦٢,٨١٦٧٨,٩٣٤الصحة١٨,٣٥٢٢٠,٦٨٧٢٣,٧٧٧٢٧,٢٩٦٣١,٧٢٦٤٠,٣٠٤الخدمات األخرى ٢/

جدول (٢): الناتج المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج موزعا بحسب القطاعات االقتصادیة

(أسعار جاریة)(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

* بیان مبدئى، وقابل للتعدیل. أرقام الناتج المحلى اإلجمالى للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ التزال قید المراجعة من قبل وزارة التخطیط.١/ قامت وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى بمراجعة بیانات الناتج المحلى اإلجمالى لعام ٢٠١٦/١٥ على أساس ربع سنوى.

٢/ یشمل المعلومات.

# بیان معدل.-- بیان غیر متاح. بدایة سلسلة زمنیة جدیدة وفقا للتعداد االقتصادى من قبل وزارة التخطیط.

/1

������

�אא�

� ���

�����א

���א��

٣١

قطاع حكومى

ھیئات اقتصادیة

قطاع أعمال عام

قطاع نسبة الى إجمالى إجمالىخاص

اإلستثمارات (%)

٥٠٣٧٦٣٨٠٠٨٥٧٧٩٢٢٢٩٧٩٧٣٧٥٩٧٣١٠٠اإلجمالى العام

٦٥٧٥٢٩٤١٥٥٦١٤١١٠٢٥٥١٧٥٣٨٥٤٦.٦القطاع السلعى

٣٧٦٠٧٥٠.١١٦٠٤٠١٩٨٧٥٥.٣الزراعة والرى والصید

٨٦١٧٧٤٣١٢٥٤٩٣١٠١٣.١-البترول الخام والتعدین والغاز الطبیعى ٢/

٤١٣.٤١٩٧٦٤٠٦٠٠٤٢٦٢٠١١.٣الصناعات التحویلیة والمنتجات البترولیة

٢٧٢٤٢٨٥٤٤٦٦٣٢٢٠٥٢٢٣٠١٣.٩الكھرباء والمیاه

٥٠.٠٢٨٢٩١٠٤٧٠١١٣٥١٣.٠التشیید والبناء

١٦٤٦٣١٧٤٠٥٢٠٥٠٥١٩٦٠٨٧٨٧٨٢٣.٤الخدمات اإلنتاجیة

١٦٤٥٥١٧٣٨٩١٦١٦٣٤٩٢٧٧٠٣٨٨١٨.٧ النقل واإلتصاالت ٣/

٨١٠١١٣٠٣٣١٣١٤١٣.٥-تجارة الجملة والتجزئة

١٠٠.٠٠-٦٠.٣٣.٣الخدمات المالیة، التأمین والضمان اإلجتماعى

٢٧٣٣٠٤٠٠٠٤٣٤٠١.٢السیاحة

٢٧٣٣٧١٧٦٦٢١٢٨٦٧٥٨٢١١٢٧١٠٣٠.٠الخدمات اإلجتماعیة٤٨٥٥٣٥٨١٧١١٥.٥-٩٣٠١٣١٧اإلسكان واألنشطة العقاریة

٥٠٨٠١٠٣٣٨٢.٧-٥٠١٠٢٤٨الخدمات التعلیمیة

٤٧٢١٨٢٣٠٢.٢-٣٣٧٥١٣٤الخدمات الصحیة

٩٦٥١١٦٩٦٤١٢٨٩٢٢٨٣٥٩٧١٩.٦خدمات أخرى ٤/

ینایر- مارسأكتوبر- دیسمبریولیو- سبتمبرابریل- یونیوینایر- مارسأكتوبر- دیسمبر

١٥٥.٩١٦٤.٥١٥٠.١١٥٠.٨١٥٨.٧١٨٩.٤الرقم القیاسى العام لإلنتاج

١٦١.٣١٧٥.٣١٦٢.٦١٥٦.٣١٨٧.٧٢١٨.٣الصناعات التحویلیة ٥/

١٧٣.٩١٨١.٣١٧٧.٤١٧٤.٤١٦٤.٨١٨١.٨منتجات بترول

١٧٦.٥١٨٤.٠١٩٤.٣١٩٩.٠١٨٨.٩٢٠٣.٣غاز طبیعى

٢٠٧.٣٢١٩.٥٢٥٠.١٢٢٧.٠٢١٠.٨٢١٨.٥الكھرباء

١٩٧.٠٢٤١.٣١٥٢.٦٢٠٦.٨١٨٤.٨١٩٩.٤التشیید والبناء ٦٨.٠٧٦.١٧٣.٠٦٦.٦٦٣.١٦٩.٣ النقل ٦/

٢٤٣.٥٢٧٣.٤٢٥٥.٥٢٥١.٠٢٢٦.٥٢٦٩.٤قناة السویس ٧/

١٣٧.٠١٠٥.٣٩٦.٣٩٥.٥١٠٧.٥١٨٦.٠السیاحة

مالحظات: الرقم القیاسى لإلنتاج للقطاعات اإلقتصادیة الرئیسیة (٢٠٠٢ = ١٠٠)

٥/ تمت مراجعة البیانات الخاصة بمؤشر الصناعات التحویلیة و التشیید و البناء خالل الفترة من مارس ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧.

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.

٤/ یشمل الصرف الصحي والتسویات واحالل وصیانة األصول.

٦/ ال یتضمن قناة السویس.٧/ على أساس قیمة متحصالت قناة السویس بالدوالر األمریكى.

* بیان مبدئى.-- بیان غیر متاح.

١/ ال یشمل التغیر فى المخزون.

٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٥

٣/ یشمل قناة السویس والمعلومات.

جدول (٣): إجمالى اإلستثمارات موزعة بحسب القطاعات اإلقتصادیة(یولیو-مارس ٢٠١٧/٢٠١٦*) ١/

(ملیون جنیھ)

٢/ یشمل البترول الخام، الغاز الطبیعى واستخراجات أخرى.

القسم الثالثاألسعار المحلية

جدول )4( معدالت التضخم السنوية فى األرقام القياسية لألسعار المحلية-------------------------------------- 17

جدول )5( معدالت التضخم السنوية ألسعار المستهلكين---------------------------------------------------- 18

جدول )6( معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين طبقا للنشاط األقتصادى---------------------------------- 19

جدول )7( معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين طبقا لإلستخدام النهائى ---------------------------------- 20

جدول )8( معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجين طبقا لدرجة التصنيع ------------------------------------ 20

جدول )9( تطور أسعار الصرف------------------------------------------------------------------------- 21

����

���א�

א

٧١

١٨

اكتوبر- دیسمبر ٢٠١٦

ابریل- یونیو ٢٠١٧

یولیو- سبتمبر ٢٠١٧

اكتوبر- دیسمبر فبرایر-١٨ینایر-١٨دیسمبر-١٧نوفمبر-١٧فبرایر-٢٠١٧١٧

١٨.٨٣٠.٣٣٢.٢٢٦.١٣٠.٢٢٦.٠٢١.٩١٧.١١٤.٤معدل التضخم ألسعار المستھلكین

٢١.١٤١.٦٤١.٧٣٢.١٤٠.٥٣٢.٣٢٥.٢١٦.٩١٣.٢الطعام والشراب

٢٣.٤٣٤.٥٣٦.٧٢٨.٠٢٦.٦٢٩.٤٢٩.٤٢٩.٤٢٩.٤المشروبات الكحولیة والدخان

١٧.٧٢٢.٧٢٨.٤٢٥.٩٢٣.٤٢٦.٣٢٦.٣٢٦.٣٢١.٧المالبس واالقمشة و أغطیة القدم

المسكن والمیاه و الكھرباء و ٧.٦٧.٧١٠.٦١٢.٤٧.٨١١.٨١١.٨١٠.٨١٠.٦الوقود

االثاث و المعدات المنزلیة و ٢٠.٧٢٩.٢٢٩.٤٢٦.٧٣١.٥٢٥.٩٢٢.٦١٣.٥١١.٠الصیانة

٢٩.٠١٧.٩٢١.٢١٤.٩٣٥.٦١٤.٥٩.٧٩.٧٧.٦الرعایة الصحیة

١٧.٦٢٦.٥٣٨.٣٢٣.٩٢٨.٨١٩.٥١٨.٢١٦.٤١٣.١النقل والمواصالت

١.٩١.٨٤.٥١١.٠١.٨١١.٠١١.٠١١.٠١١.٠االتصاالت السلكیة والال سلكیة

١٦.٢٣٨.٩٤٣.٧٤٠.٧١٦.٣٤٠.٤٤٠.١٣٩.٠٣٨.٩الثقافة والترفیھ

١٢.٣١٢.٣١٢.٣١٩.٦١٢.٣١٩.٦١٩.٦١٩.٦١٩.٦التعلیم

٢٥.١٢٥.٧٣٢.٦٢٠.٨٣٣.٤٢٠.٤١٦.٣١٣.٧١٢.٠المطاعم و الفنادق

٢٣.٥٣٢.٦٢٣.٨٢٤.٥٣٦.٠٢٧.٦٢٦.٢٢٣.٣١٧.٧خدمات متنوعة

جدول (٥): معدل التضخم السنوى ألسعار المستھلكین ١/(نسبة التغیر)

بیان شھري ٣/بیان ربع سنوي ٢/

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.١/ في حضر الجمھوریة.

٢/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الفترة المقابلة فى العام السابق. بدءا من الفترة یولیو-سبتمبر ٢٠١٠ تعكس البیانات السلسلة الجدیدة ألسعار المستھلكین والتي تستخدم شھر ینایر ٢٠١٠ كشھر أساس، باإلضافة إلى إستخدام أوزان جدیدة للمجموعات السلعیة الرئیسیة مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨.

٣/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الشھر المقابل فى العام السابق . بدءا من ینایر ٢٠٠٩ تعكس البیانات السلسلة الجدیدة ألسعار المستھلكین والتي تستخدم شھر ینایر ٢٠١٠ كشھر أساس.

����

���א�

א

٩١

/٣

اكتوبر- دیسمبر ٢٠١٦

ابریل- یونیو ٢٠١٧

یولیو- سبتمبر ٢٠١٧

اكتوبر- دیسمبر ینایر-١٨دیسمبر-١٧نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧ینایر-٢٠١٧١٧

٢٠.٤٣٦.٣٣٨.٦٩.٣٣٧.٢٣٥.١٢٧.٩٢٦.٩٢٥.٠معدل التضخم ألسعار المنتجین٢٧.٢٣٢.٠٢٨.٢٢٦.٩٢٣.١-١٥.٢٣٢.٩٣٠.٠١.١الزراعة وإستغالل الغابات وصید األسماك

٢٧.٩٣٣.١٢٩.٤٢٤.٦٢١.٥-١٥.٥٣٣.٦٣٠.٧٠.٩المحاصیل ومنتجات الصید وأنشطة الخدمات ذات الصلة١٨.٦١٦.٣١٢.٠٦٣.٥٤٦.٣-١١.٤٢٢.٨٢٠.٣١.٥صید االسماك وتربیة األحیاء المائیة

٨.٠٩.٨١٢.٨٤٢.٣٥٠.١١٥.٧٢٣.٤٢٣.٠٢٧.٦التعدین وإستغالل المحاجر٨.٩١٠.٢١٣.٨٤٣.٤٥٢.٠١٥.٨٢٣.٧٢٣.٢٢٧.٨إستخراج البترول الخام والغاز الطبیعى

٨.٢٧.٤٤.٤٥.٥-٩.٢-١٠.٩-٢١.٣-٥.٩-٢٢.٤التعدین وإستغالل المحاجر األخرى٢٩.٥٥١.٣٦٠.٠١١.٦٤٩.٧٤٨.٥٢٩.٥٣٠.٤٢٣.٩الصناعات التحویلیة

١٦.٤٤٦.٧٤٦.١٨.٦٣١.٤٣٧.٨٣٠.٦٣٢.١٢٢.٢صناعة المنتجات الغذائیة٢٩.٦٢٩.٦٢٩.٦١.٢٢٩.٦٩.٦٩.٦١١.٦١١.٦صناعة المشروبات

٤٠.٥١٠.٩١٠.٩٢٠.٧١٦.٤-٣٢.١٢٣.١١٦.٢١٥.٥صناعة منتجات التبغ٨.٢٥٩.٣٥١.٤٢٨.٢٥٥.٩٤٨.٠٤٨.٠٥٢.٠١٥.٤صناعة الغزل و النسیج

٠.٨٥٧.٥٦٠.٤٤٧.٧٣٠.٣٦٨.٨٦٨.٨٤٦.١٢٣.٥صناعة المالبس الجاھزة٥.٣٢٩.٠٢٩.٠٢٩.٨٢٩.٠٢٧.٦٢٧.٦٥٢.٢٤٥.٧صناعة الجلد ومنتجاتھ

١٧.٣٤٣.٥٤٤.٣١٣.٢٤٧.٥٤٤.٦٣٨.٠٣٥.٠٢١.٧صناعة الخشب ومنتجاتھ١٨.١٦٥.٣٧٥.٨٣٨.١٣٣.٦٥٠.٩٥٠.٩٤٩.٥٤١.٨صناعة الورق ومنتجاتھ

٠.٠٠.٠٠.٠٥.٦٢٦.٠-٠.٠٠.٠٠.٠٤.٩الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة٣٥.٨٤٨.٤٩١.١١١.٦٤٨.٣٧٥.٢٢٩.٨٤١.٦٤١.٧صناعة فحم الكوك و المنتجات النفطیة

٤.٦٣٩.٣٤١.٤١٢.٠١٨.٣٣٣.٨٣٢.٥٣٨.٣٢٤.٦صناعة المواد والمنتجات الكیماویةصناعة المستحضرات الصیدالنیة والكیمائیة والدوائیة

٤٧.١٣٤.٩٢٧.١١٥.٦٤٦.٨٢٧.١٢٧.١٢٥.١٢٥.١ومنتجات النباتات الطبیة٢٢.١٥٣.٥٦٢.٤٢٦.٩٤٥.٩٥٢.٤٥٢.٤١٤.٢٩.١صناعة منتجات المطاط واللدائن

١٠.١٢١.١٢٥.٥١.٣٢٠.٤٢٠.٥١٧.٢٢٣.٤١٧.٦صناعة منتجات المعادن الالفلزیة األخرى٧٢.٥٨٢.٨٩١.٩١٨.٢١٢٧.٢٦٨.٦٤٢.٦١٩.٤١٤.٨صناعة الفلزات القاعدیة

١٧.٦٥٠.٩٥١.٠٩.٤٤٣.٨٤٤.٤٣٥.٦٣١.٨١١.٧صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكینات و المعداتصناعة الحاسبات والمنتجات اإللكترونیة

٢.٨٣٠.٤٣٠.٤٨١.٤٣٠.٤٢٦.٩٢٦.٩٢٩.٢٠.٨والبصریةومكوناتھاوصناعة األجھزة الطبیة٥٩.٠٨٨.٦٦٦.١٣.١٨٢.٦٤٢.٢٢٢.٦١٥.٢٨.٦صناعة األجھزة الكھربائیة

٣٩.٢٦١.٠٤٠.٠٩.٠٤٨.٥٢٩.٠١٢.٥٤٤.٦٣٢.٣صناعة اآلالت والمعدات الغیر مصنفة فى موضع آخر٣٣.٨٤١.٤٢٩.١١٠.١٣٨.٠١٥.٧٣.٧١.٨١.٨صناعة المركبات ذات المحركات

٥.٥٣.٤٣.٤١.٦١.٦-٥.٥٥.٥٥.٥٠.٩صناعة معدات النقل األخرى٤.٧٤٥.٨٤٦.٢٣٤.٠٢٨.١٤٥.٣٤٥.٤٣٣.٤٢٢.٢صناعة األثاث والمنتجات الخشبیة

١٢٦.٠١٧.٤١٦.٢٣٤.٩٨.٩-٩٩.١٧٥.٥٥١.٧١٣.٩صناعات تحویلیة اخرى٢٠.٥٤٠.٩٣٧.٦١٠.٩٢٠.٥٤١.١٤١.١٢٨.١٢٨.١إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وإمدادات التكییف

أنشطة اإلمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وإدارة معالجة ١٤.٣٠.٠٨.٩٤.٥١٤.٣٢٦.٦٢٦.٦٣١.٤٣١.٤النفایات

٢٤.٩٠.٠١٤.١١١.٤٢٤.٩٤٢.٤٤٢.٤٤٦.١٤٦.١تجمیع وتنقیة وتوزیع المیام٠.٠٠.٠٠.٠١٠.١١٠.١-٠.٠٠.٠٠.٠٩.٨جمع ومعالجة وتدویر المخلفات والنفایات

١٢.٨١.٢٠.٠٥.٤٥.٤-١٣.٣١٢.٨١.٨١١.٧النقل والتخزین١٠.٢١٠.٢٠.٠١٠.٤١٠.٤-٦.٨١٠.٢١٥.٢٦.٩النقل البرى

٠.٠٠.٠٠.٠١٠.٥١٠.٥-٠.٠٠.٠٠.٠٨.٥النقل عبر الماء١٣.٢٠.٠٠.٠٣.٩٣.٩-١٤.٢١٣.٢٠.٠١٢.٧النقل الجوى

٥٤.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠-٥٤.١٥٤.١٥٤.١٠.٣البرید وأنشطة الخدمات البریدیة٣٦.٠٧.٠٧.٠٣٠.٨٢٨.٧-٣١.١٣٤.٨٣٠.٢٠.٢أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة

٥٨.١٥٦.٥٤٦.١١٢.٣٦٤.٥٤.٨٤.٨٤١.٥٤١.٦أنشطة اإلقامة٨.٩١٠.١١٠.١٢٦.٣٢٣.٢-٥.٣١٢.٥١٢.٤١٤.٠أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات

٠.٠٠.٠٠.٠٤.٦٤.٦-٠.٠٠.٠٠.٠٢.٣أنشطة المعلومات واإلتصاالت

١ / قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإصدار رقم قیاسى ألسعار المنتجین بدءا من سبتمبر ٢٠٠٧ ، وذلك بإستخدام أسعار السلع والخدمات للسنة المالیة (٢٠٠٤-٢٠٠٥) كفترة أساس لسلسلة األرقام القیاسیة، كما تم إستخراج األوزان باستخدام متوسط عامى (٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٤) للقیم اإلجمالیة لإلنتاج الصناعى والزراعى والخدمى.

٢/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الفترة المقابلة فى العام السابق. ٣/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الشھر المقابل فى العام السابق .

بیان ربع سنوي ٢/

جدول (٦): معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجین طبقا للنشاط اإلقتصادى ١/ (نسبة التغیر)

بیان شھري ٣/

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

٢٠

یولیو-سبتمبر ٢٠١٦

ینایر -مارس ٢٠١٧

ابریل -یونیو ٢٠١٧

یولیو-سبتمبر نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧نوفمبر-٢٠١٧١٦

٩.٢٣٧.٣٣٦.٣٣٨.٦٢١.٠٣٨.٢٣٨.٨٣٥.١٢٧.٩معدل التضخم ألسعار المنتجین

١.٠٤٨.٣٤٨.٤٩١.١٤٨.٧٩١.١٩١.١٧٥.٢٢٩.٨مواد الوقود

٢.٠٦٢.٦٣١.٤٣١.٨٢١.٢٣٠.٧٣٥.٦٢٠.٥٢٣.٣المواد الخام

٨.٢٤٩.٣٤٤.٧٤٩.٤٢٩.٧٥٠.٩٤٧.٨٣٨.٦٢٥.٤السلع الوسیطة

٤٧.٩-٥٠.٩-٤٥.٩-٤٥.٤-١٩.٧١٣.٧-٨.٤-١٣.٦٢٩.٦السلع اإلستھالكیة غیر المعمرة

١٢.٧٣٨.٠٣٧.٨١٤٣.٦١١.٨١٩٧.٩١٩٤.٠١٩٥.١١٧٥.٩السلع اإلستھالكیة المعمرة

١.٣١٦.٠٩٣.٨١٦.٥١٠.٥١٥.٨١٤.٩١٢.٣٦.٣السلع اإلستثماریة

یولیو-سبتمبر ٢٠١٦

ینایر -مارس ٢٠١٧

ابریل -یونیو ٢٠١٧

یولیو-سبتمبر نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧نوفمبر-٢٠١٧١٦

٩.٢٣٧.٣٣٦.٣٣٨.٦٢١.٠٣٨.٢٣٨.٨٣٥.١٢٧.٩معدل التضخم ألسعار المنتجین

٥.٣٥٧.٩٣٤.٦٦١.٤٢٨.٧٦١.٠٦٤.١٤٨.٩٢٧.٣-مواد الوقود

٢٧.٠٩٠.٤٩٠.٤٩٠.٤٩٠.٤٩٠.٤٩٠.٤٠.٠٠.٠-القطن

١٥.٧٢٩.٦٣١.٦٢٨.٧١٥.٤٢٨.٧٢٨.٨٣٢.٧٢٥.١المواد الخام

٥.٠٢٥.٧٣١.٣٢٩.٦١١.٣٣١.٤٢٣.٩٣٠.١١٧.٥السلع النصف مصنعة

١١.٢٤٩.٠٤٩.٥٥٠.٠٢٧.٤٤٩.٩٤٨.٠٣٨.٨٢٩.١السلع تامة الصنعالمصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

بیان ربع سنوي ٢/

٣/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الشھر المقابل فى العام السابق . ٢/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

١/ قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإصدار رقم قیاسى ألسعار المنتجین بدءا من سبتمبر ٢٠٠٧ ، وذلك بإستخدام أسعار السلع والخدمات للسنة المالیة (٢٠٠٤-٢٠٠٥) كفترة أساس لسلسلة األرقام القیاسیة، كما تم إستخراج األوزان باستخدام متوسط عامى (٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٤) للقیم اإلجمالیة لإلنتاج الصناعى والزراعى والخدمى.

بیان ربع سنوي ٢/

جدول (٧): معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجین طبقا لإلستخدام النھائى ١/بیان شھري ٣/

جدول (٨): معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجین طبقا لدرجة التصنیع ١/بیان شھري ٣/

١٢

( جنیھ إسترلینىیورویوروجنیھ إسترلینىدوالر أمریكىمتوسط سنوى ٢/

٢٠٠٦٥.٧٣٣١٠.٦٤٨٧.٢٥٥١.٢٥٦١.٨٤٣٢٠٠٧٥.٦٣٦١١.٤٤٨٧.٨٣٦١.٣٧٠٢.٠٠٢٢٠٠٨٥.٤٣١١٠.١٨٦٨.٠٧٨١.٤٧١١.٨٥٥٢٠٠٩٥.٥٤٢٨.٧٦٤٧.٨٠٤١.٣٩٤١.٥٦٥٢٠١٠٥.٦٢٢٨.٧٨٣٧.٥٤١١.٣٢٩١.٥٤٦٢٠١١٥.٩٣٣٩.٥٣٥٨.٢٧٧١.٣٩٣١.٦٠٤٢٠١٢٦.٠٥٦٩.٦١٤٧.٨٠١١.٢٨٦١.٥٨٥٢٠١٣٦.٨٦٩١٠.٧٤٩٩.١٢٦١.٣٢٨١.٥٦٤٢٠١٤٧.٠٧٩١١.٦٧٢٩.٤١٣١.٣٢٩١.٦٤٨٢٠١٥٧.٦٩٣١١.٧٨٥٨.٥٥٨١.١١٩١.٥٢٩٢٠١٦١٠.٠١٨١٣.٤٥٦١١.٠٤٤١.١٢٢١.٣٥٢

متوسط شھرى٧.٦٠٠١١.٦٧٥٨.٦٥٧١.١٣٥١.٥٣١فبرایر-١٥

٧.٦٠٢١١.٤٤١٨.٢٧١١.٠٨٤١.٥٠٠مارس-١٥

٧.٦٠٤١١.٣٦٨٨.٢٢٣١.٠٧٩١.٤٩٢أبریل-١٥

٧.٦٠٦١١.٧٩٢٨.٥٢٥١.١١٧١.٥٤٥مایو-١٥

٧.٦٠٦١١.٨٧٨٨.٥٥٨١.١٢١١.٥٥٦یونیو-١٥

٧.٨٠١١٢.١٣٧٨.٥٨٩١.١٠١١.٥٥٦یولیو-١٥

٧.٨٠٨١٢.٢٠٦٨.٧١١١.١١٣١.٥٥٩أغسطس-١٥

٧.٨٠٨١٢.٠١٦٨.٧٩٨١.١٢٤١.٥٣٥سبتمبر-١٥

٧.٩١٧١٢.١٤٧٨.٨٩٣١.٢٢٥١.٥٣٣أكتوبر-١٥

٧.٩٠٢١٢.٠٠٦٨.٤٨٣١.٠٧٣١.٥١٩نوفمبر-١٥

٧.٨٠٨١١.٧٤٥٨.٥٣١١.٠٩٠١.٥٠٠دیسمبر-١٥٧.٨٠٨١١.٢٩٠٨.٥١٠١.٠٨٧١.٤٤١ینایر-١٦٧.٨٠٧١١.٣٣٥٨.٥٦٨١.٠٩١١.٣٨٨فبرایر-١٦٨.٤٥٢١١.٩٨٠٩.٣٥٩١.١١٣١.٤٢٥مارس-١٦٨.٨٥٧١٢.٦٩٨١٠.٠٦٩١.٣٣٩١.٤٣٠أبریل-١٦٨.٨٥٧١٢.٨٩٣١٠.٠٣٥١.١٣٠١.٤٥٢مایو-١٦٨.٨٥٧١٢.٦١٥٩.٩٧٦١.١٢٤١.٤٢١یونیو-١٦٨.٨٥٧١١.٦٧٧٩.٨٢٧١.١٠٧١.٣١٥یولیو-١٦

٨.٨٥٨١١.٦٢٧٩.٩٤٩١.١٢٠١.٣٠٩أغسطس-١٦٨.٨٥٧١١.٦٧٤٩.٩٥٠١.١٢١١.٣١٥سبتمبر-١٦٨.٨٥٨١٠.٩٥٦٩.٧٨٠١.١٠٤١.٢٣٦أكتوبر-١٦١٥.٨١٣١٩.٧٦٢١٧.١١١١.٠٨٠١.٢٤٥نوفمبر-١٦١٨.٣٣٠٢٢.٩٦٧١٩.٣٨٨١.٠٥٤١.٢٤٨دیسمبر-١٦١٨.٥٣٧٢٢.٩٤١١٩.٧٥٥١.٠٦٢١.٢٣٤ینایر-١٧١٦.٨٩٧٢١.٢٤٨١٨.١٣٠١.٠٦٥١.٢٤٨فبرایر-١٧١٧.٦٢٩٢١.٧٠١١٨.٨٠٨١.٠٦٩١.٢٣٤مارس-١٧١٨.٠١٥٢٢.٨٠٣١٩.٣٢٧١.٠٧١١.٢٦٣أبریل-١٧١٨.٠١٣٢٣.٣٣٥١٩.٩٦٤١.١٠٥١.٢٩٢مایو-١٧١٨.٠٢٩٢٣.١٧٢٢٠.٣٣١١.٢٢٨١.٢٧٩یونیو-١٧١٧.٨٤٦٢٣.٣٠٧٢٠.٦٥٥١.١٥٣١.٣٠١یولیو-١٧

١٧.٧٠٦٢٣.٠٠٩٢٠.٩٧٧١.١٨٢١.٢٩٦أغسطس-١٧١٧.٥٩٩٢٣.٤٩٨٢١.٠٣٦١.١٩٢١.٣٣١سبتمبر-١٧١٧.٥٨٨٢٣.٢٩٥٢٠.٧٤٣١.١٧٥١.٣٢٠أكتوبر-١٧١٧.٥٩١٢٣.٣٤٩٢٠.٧٤٠١.١٧٤١.٣٢٢نوفمبر-١٧١٧.٧٣٨٢٣.٨٨١٢١.٠٨٧١.١٨٤١.٣٤١دیسمبر-١٧١٧.٦٣٨٢٤.٤٣٩٢١.٥٨٨١.٢١٩١.٣٨٠ینایر-١٨١٧.٦١٠٢٤.٧٠٠٢١.٨٢٧١.٢٣٥١.٣٩٨فبرایر-١٨

٢/ متوسط میالدى.

١/ متوسط أسعار البیع والشراء. (نقطة المنتصف)

جدول (٩): تطور أسعار الصرف(دوالر أمریكى / وحدة من العملة)(جنیھ مصرى / وحدة من العملة) ١/

السوق العالمى السوق المحلى

. Oanda (www.oanda.com) ،المصدر : البنك المركزى المصرى ، رویترز

المصدر: البنك المركزى المصرى و رویترز.١/ متوسط میالدى.

شكل (٨) : تطور سعر صرف الجنیة المصرى مقابل الدوالر األمریكى

٥.٢٦.٢٧.٢٨.٢٩.٢١٠.٢١١.٢١٢.٢١٣.٢١٤.٢١٥.٢١٦.٢١٧.٢١٨.٢١٩.٢

٠٦ر-رایفب

٠٦و-مای

٠٦س-

سطأغ

٠٦ر-فمبنو

٠٧ر-رایفب

٠٧و-مای

٠٧س-

سطأغ

٠٧ر-فمبنو

٠٨ر-رایفب

٠٨و-مای

٠٨س-

سطأغ

٠٨ر-فمبنو

٠٩ر-رایفب

٠٩و-مای

٠٩س-

سطأغ

٠٩ر-فمبنو

١٠ر-رایفب

١٠و-مای

١٠س-

سطأغ

١٠ر-فمبنو

١١ر-رایفب

١١و-مای

١١س-

سطأغ

١١ر-فمبنو

١٢ر-رایفب

١٢و-مای

١٢س-

سطأغ

١٢ر-فمبنو

١٣ر-رایفب

١٣و-مای

١٣س-

سطأغ

١٣ر-فمبنو

١٤ر-رایفب

١٤و-مای

١٤س-

سطأغ

١٤ر-فمبنو

١٥ر-رایفب

١٥و-مای

١٥س-

سطأغ

١٥ر-فمبنو

١٦ر-رایفب

١٦و-مای

١٦س-

سطأغ

١٦ر-فمبنو

١٧ر-رایفب

١٧و-مای

١٧س-

سطأغ

١٧ر-فمبنو

١٨ر-رایفب

سعر الصرف (متوسط شھرى) سعر الصرف (متوسط سنوى) ١/

٢٠١٠٢٠٠٦

٥.٦٢ جنیھ/دوالر

٥.٧٣ جنیھ/دوالر

٥.٦٤جنیھ/دوالر

(%)

٥.٤٣ جنیھ/دوالر

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

جنیھ/دوالر ٥.٥٤

٢٠١١

٥.٩٣ جنیھ/دوالر

٢٠١٣

٦.٠٦ جنیھ/دوالر جنیھ/دوالر ٦.٨٧

جنیھ دوالر/ ٧.٠٨

٢٠١٤ ٢٠١٥

٧.٦٩جنیھ /دوالر

٢٠١٢ ٢٠١٦

١٠.٠٤ جنیھدوالر/

٢٠١٧

١٧.٧٧ جنیھدوالر/

١٧.٦

٢٠١٨

القسم الرابعمؤشرات المالية العامة

جدول )10( ملخص المعامالت المالية للحكومة-------------------------------------------------------- 25

جدول )11( ملخص المعامالت الرئيسية للموازنة العامة : القطاع الحكومى -------------------------- 26-27

جدول )12 -أ( هيكل اإليرادات العامة )اإليرادات الضريبية(---------------------------------------------- 28

جدول )12 -ب( هيكل اإليرادات العامة )اإليرادات غير الضريبية(------------------------------------------ 29

جدول )13( توزيع المتحصالت الجمركية بحسب التصنيف الوظيفى للواردات --------------------------- 30

جدول )14( هيكل المصروفات العامة-------------------------------------------------------------- 31-32

����א��

����א�

��א �

٥٢

٢/٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢/٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦

موازنةختامى مبدئي

قطاعالموازنة

الحكومةالعامة

قطاعالموازنة

الحكومةالعامة

قطاعالموازنة

الحكومةالعامة

قطاعالموازنة

الحكومةالعامة

قطاعالموازنة

قطاعالموازنة

٣٥٠,٣٢٢٤٠٣,٦٣٧٤٥٦,٧٨٨٥١٩,٤٤٩٤٦٥,٢٤١٥٣٨,٣٧٨٤٩١,٤٨٨٥٤٩,٠٨٠٦٥٩,١٨٤٨٣٤,٦٢٢إجمالى اإلیرادات

٢٥١,١١٩٢٥١,١١٩٢٦٠,٢٨٩٢٦٠٢٨٩٣٠٥,٩٥٧٣٠٥٩٥٧٣٥٢,٣١٥٣٥٢,٣١٥٤٦٢,٠٠٧٦٠٣,٩١٨اإلیرادات الضریبیة

٥,٢٠٨٥,٢٠٨٩٥,٨٥٦٩٥٨٥٦٢٥,٤٣٧٢٥٤٣٧٣,٥٤٣٣,٥٤٣١٧,٦٨٣١,١٤٣المنح

٩٣,٩٩٦١٤٧,٣١٠١٠٠,٦٤٢١٦٣٣٠٤١٣٣,٨٤٧٢٠٦٩٨٤١٣٥,٦٣٠١٩٣,٢٢٢١٧٩,٤٩٤٢٢٩,٥٦١إیرادات أخرى

٥٨٨,١٨٨٦٤٤,٠٨٠٧٠١,٥١٤٧٥٩,٨٤٧٧٣٣,٣٥٠٨٠٥,٩٢٩٨١٧,٨٤٤٨٨٦,٧٧٤١,٠٣١,٩٤١١,٢٠٧,١٣٨إجمالى المصروفات

١٤٢,٩٥٦١٤٥,٠٦٤١٧٨,٥٨٩١٨٠٨٢٩١٩٨,٤٦٨٢٠٠٩٣٣٢١٣,٧٢١٢١٦,١٥٣٢٢٥,٥١٣٢٣٩,٩٥٥األجور و تعویضات العاملین

٢٦,٦٥٢٢٧,١٥٥٢٧,٢٤٧٢٧٥٥٦٣١,٢٧٦٣١٥٨٠٣٥,٦٦٢٣٥,٩٣٦٤٢,٤٥٠٥٢,٠٦٥شراء السلع والخدمات

١٤٦,٩٩٥١٣٥,٣٣١١٧٣,١٥٠١٥٩٣٣٠١٩٣,٠٠٨١٧٩٠٣٥٢٤٣,٦٣٥٢٢٥,١٩٥٣١٦,٦٠٢٣٨٠,٩٨٦الفوائد

١٩٧,٠٩٣٢٦١,٧٦٠٢٢٨,٥٧٩٢٩٨٠٠٢١٩٨,٥٦٩٢٨٢١١٦٢٠١,٠٢٤٢٨٥,٥٤٤٢٧٦,٧١٩٣٣٢,٧٢٧الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٣٤,٩٧٥٣٥,١٤٠٤١,٠٦٨٤١٢٠٩٥٠,٢٧٩٥٠٣٤٨٥٤,٥٥١٥٤,٥٨٠٦١,٥١٧٦٥,٩٧٢المصروفات أالخرى

٣٩,٥١٦٣٩,٦٢٩٥٢,٨٨٢٥٢٩٢١٦١,٧٥٠٦١٩١٧٦٩,٢٥٠٦٩,٣٦٥١٠٩,١٤١١٣٥,٤٣١شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات)

٢٣٧,٨٦٥٢٤٠,٤٤٣٢٤٤,٧٢٧٢٤٠,٣٩٩٢٦٨,١٠٩٢٦٧٥٥١٣٢٦,٣٥٦٣٣٧,٦٩٤٣٧٢,٧٥٧٣٧٢,٥١٦العجز النقدى ٥/

١,٤٠٨-١,٨٥٤٦,٤١٠١٠,٧١٣١٤٣١٧١١,٣٢١١٦٧٦٣١٣,١٣٩٣٢,٦٥٥٦,٨٣٣صافى حیازة األصول المالیة

٢٣٩,٧١٩٢٤٦,٨٥٣٢٥٥,٤٣٩٢٥٤,٧١٦٢٧٩,٤٣٠٢٨٤,٣١٤٣٣٩,٤٩٥٣٧٠,٣٤٩٣٧٩,٥٩٠٣٧١,١٠٨العجز الكلى

مالحظات

١٢.٩١٣.٣١٢.٠١٢.٠١١.٤١١.٦١٢.٥١٣.٧١٠.٩٩.٠العجز الكلى / الناتج المحلى (%) ٦/

١.٨٠.٢-٥.٤-٣.٥-٤.٣-٣.٥-٤.٥-٣.٩-٦.٠-٥.٠-المیزان األولى / الناتج المحلى (%)٦/

١٨.٨٢١.٧٢١.٤٢٤.٤١٩.٠٢٢.٠١٨.١٢٠.٣١٩.٠٢٠.٣إجمالى اإلیرادات / الناتج المحلى (%) ٦/

٣١.٦٣٤.٦٣٢.٩٣٥.٧٣٠.٠٣٣.٠٣٠.٢٣٢.٧٢٩.٧٢٩.٤إجمالى المصروفات / الناتج المحلى (%)٦/

/١

/٢

/٦

/٧ /٨

٢٠١٥/٢٠١٤

فعلى

تنشر وزارة المالیة بیانات أداء الحكومة العامة للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ للمرة األولى، وذلك بعد القیام بتدقیق البیانات مع الجھات المعنیة والتى تدخل ضمن نطاق الحكومة العامة.

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار

جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

جدول ( ١٠ ): ملخص المعامالت المالیة للحكومة (ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة

٢٠١٣/٢٠١٢

فعلى

٥/ العجز الكلى مطروح منھ صافى حیازة األصول المالیة.

٣/ یشمل قطاع موازنة االجھاز اإلدارى و المحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.

٤/ تشمل المعامالت المالیة لكل من أجھزة الموازنة العامة، وبنك اإلستثمار القومى، وصنادیق التأمین والمعاشات ، ومع مراعاة إستبعاد كافة المعامالت البینیة للجھات الثالث لمنع إزدواجیة الحساب.

تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ١٤٥ لعام ٢٠١٧.

٢٠١٦/٢٠١٥

فعلى

ترجع الزیادة فى المنح فى األساس نتیجة لتلقى منح رأسمالیة من دولة اإلمارات لتمویل االستثمارات خالل العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.

مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.

٢٠١٤/٢٠١٣

فعلى٧/ /٣/٣/٣/٣/٣ /٣//٤/٤٤

/١

/٨

/٤

٢٦

ختامى مبدئى٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٣/ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢٠١٢/٢٠١١

یولیو-ینایریولیو-ینایر٨٣٤,٦٢٢٣٠٣,٦٢٢٣٥٠,٣٢٢٤٥٦,٧٨٨٤٦٥,٢٤١٤٩١,٤٨٨٦٥٩,١٨٤٢٧٣,٢١٢٣٥٣,٧٤٦إجمالى اإلیرادات

٦٠٣,٩١٨٢٠٧,٤١٠٢٥١,١١٩٢٦٠,٢٨٩٣٠٥,٩٥٧٣٥٢,٣١٥٤٦٢,٠٠٧١٩٨,٦٥٥٢٩١,٨٧٥اإلیرادات الضریبیة٢٠٩,٣٩٨٩١,٢٤٥١١٧,٧٦٢١٢٠,٩٢٥١٢٩,٨١٨١٤٤,٧٤٣١٦٦,٨٩٧٦٣,٢٥٨٨١,٧٩١الضریبة على الدخل

٥٠,٢٨٥١٣,٠٨٩١٦,٤٥٣١٨,٧٦١٢١,١٠٧٢٧,٩٩٠٣٦,٥٣٩١٩,٢٦٠٢٦,١٩٦الضرائب على الممتلكات٢٩١,٠٥٥٨٤,٥٩٤٩٢,٩٢٤٩١,٨٦٧١٢٢,٩٣٠١٤٠,٥٢٥٢٠٨,٦٢٤٩٧,٩٤٣١٥٦,٦٧٣الضرائب على السلع والخدمات

٣٦,٤١٤١٤,٧٨٨١٦,٧٧١١٧,٦٧٣٢١,٨٦٧٢٨,٠٩١٣٤,٢٥٥١٤,٠٠١١٧,٥٥٥الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك)١٦,٧٦٦٣,٦٩٤٧,٢٠٨١١,٠٦٢١٠,٢٣٥١٠,٩٦٦١٥,٦٩١٤,١٩٤٩,٦٦٠ضرائب أخرى

٢٣٠,٧٠٤٩٦,٢١٢٩٩,٢٠٣١٩٦,٤٩٩١٥٩,٢٨٤١٣٩,١٧٣١٩٧,١٧٧٧٤,٥٥٧٦١,٨٧١اإلیرادات غیر الضریبیة١,١٤٣١٠,١٠٤٥,٢٠٨٩٥,٨٥٦٢٥,٤٣٧٣,٥٤٣١٧,٦٨٣٤٢٤٢٧٤المنح

٨٠٣٩,٣٣٩٤,٨٢٠٩٥,٤٩٧٢٤,٩٤٢٣,٢٣٦١٧,٠٤٠٢٤٠١٩٥ من حكومات أجنبیھ٢٥٨٩٥١١٢١٥٠٣٠٢١٦٩٣٥٤١١٤٣٨ من منظمات دولیة٨٢٦٧٠٢٧٥٢١٠١٩٤١٣٧٢٨٩٦٩٤١ من جھات حكومیة

٢٢٩,٥٦١٨٦,١٠٨٩٣,٩٩٦١٠٠,٦٤٢١٣٣,٨٤٧١٣٥,٦٣٠١٧٩,٤٩٤٧٤,١٣٤٦١,٥٩٧إیرادات أخرى١٠٢,٢٨٧٥٥,٩٧٩٥٦,٤٩٤٥٦,٩٩٠٨١,٤٦٣٦٩,٤٥٢٩١,١٤١٥٠,٣٢٩٢٨,٤٧١عوائد الملكیة

٣٧,٤٦٣١٧,٨١٩٢٢,٧٣٣٢٨,٤٩٩٢٦,٤٥٧٢٩,٠٥٢٣٨,٠٥٨١٣,٩٦٠١٦,٢١٠حصیلة بیع السلع والخدمات١,٢٩٦٥١٩٤٧٩٥٤٦٨٤٢١,٣٨١١,٩٦٨١,٤٠٩٢٠٨تعویضات وغرامات١,٠٧٩٦٧٣٦١٢١,٠٦١٩٠١١,٤٥٥٢,٩٥٦٣٠٧٣٢٥تحویالت اختیاریة

٨٧,٤٣٦١١,١١٨١٣,٦٧٧١٣,٥٤٧٢٤,١٨٤٣٤,٢٩٠٤٥,٣٧١٨,١٣٠١٦,٣٨٣أخرى ١,٢٠٧,١٣٨٤٧٠,٩٩٢٥٨٨,١٨٨٧٠١,٥١٤٧٣٣,٣٥٠٨١٧,٨٤٤١,٠٣١,٩٤١٤٦٤,٣٦٢٥٧٠,١٨٢إجمالى المصروفات

٢٣٩,٩٥٥١٢٢,٨١٨١٤٢,٩٥٦١٧٨,٥٨٩١٩٨,٤٦٨٢١٣,٧٢١٢٢٥,٥١٣١٢٢,٢٩٥١٣٠,٥٧٦األجور و تعویضات العاملین٥٢,٠٦٥٢٦,٨٢٦٢٦,٦٥٢٢٧,٢٤٧٣١,٢٧٦٣٥,٦٦٢٤٢,٤٥٠١٨,٧٨٨٢١,٨٨٣شراء السلع والخدمات

٣٨٠,٩٨٦١٠٤,٤٤١١٤٦,٩٩٥١٧٣,١٥٠١٩٣,٠٠٨٢٤٣,٦٣٥٣١٦,٦٠٢١٥٤,٢٢٨٢٠٤,٧٤٧الفوائد٣٣٢,٧٢٧١٥٠,١٩٣١٩٧,٠٩٣٢٢٨,٥٧٩١٩٨,٥٦٩٢٠١,٠٢٤٢٧٦,٧١٩١٠١,٥٥٥١٣٠,٩٧٨الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٦٥,٩٧٢٣٠,٧٩٦٣٤,٩٧٥٤١,٠٦٨٥٠,٢٧٩٥٤,٥٥١٦١,٥١٧٣٤,٣٣٥٤٠,٠٥٩المصروفات أالخرى١٣٥,٤٣١٣٥,٩١٨٣٩,٥١٦٥٢,٨٨٢٦١,٧٥٠٦٩,٢٥٠١٠٩,١٤١٣٣,١٦١٤١,٩٤١شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات)

٣٧٢,٥١٦١٦٧,٣٧٠٢٣٧,٨٦٥٢٤٤,٧٢٧٢٦٨,١٠٩٣٢٦,٣٥٦٣٧٢,٧٥٧١٩١,١٥٠٢١٦,٤٣٦العجز النقدى ٦/١,٨٥٤١٠,٧١٣١١,٣٢١١٣,١٣٩٦,٨٣٣٤,٦٣٩١,٦٥٧-٦٦٥-١,٤٠٨صافى حیازة األصول المالیة

٣٧١,١٠٨١٦٦,٧٠٥٢٣٩,٧١٩٢٥٥,٤٣٩٢٧٩,٤٣٠٣٣٩,٤٩٥٣٧٩,٥٩٠١٩٥,٧٨٩٢١٨,٠٩٣العجز الكلى مالحظات

٩.٠١٠.٠١٢.٩١٢.٠١١.٤١٢.٥١٠.٩٥.٦٥.١العجز الكلى/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) ٧/-٠.٣-١.٢-١.٨-٣.٥-٣.٥-٣.٩-٥.٠-٠.٢٣.٧المیزان األولى/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) ٧/

٢٠.٣١٨.١١٨.٨٢١.٤١٩.٠١٨.١١٩.٠٧.٩٨.٣اإلیرادات/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) ٧/٢٩.٤٢٨.١٣١.٦٣٢.٩٣٠.٠٣٠.٢٢٩.٧١٣.٤١٣.٣المصروفات/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) ٧/

المصدر: وزارة المالیة.

/٣

/٤

/٥

/٧

/٨

المصدر: وزارة المالیة

جدول (١١) القطاع الحكومى : ملخص المعامالت الرئیسیة للموازنة العامة ١/ ٢/

١/ یشمل قطاع موازنة الجھاز اإلدارى و المحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.

موازنة

فعلیات(ملیون جنیھ)

مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.

ترجع الزیادة فى المنح فى األساس نتیجة لتلقى منح رأسمالیة من دولة اإلمارات لتمویل االستثمارات خالل العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.

٢/ تم إعادة تبویب فعلیات الموازنة العامة لتتفق مع معاییر صندوق النقد الدولى والمعروفة بـ ٢٠٠١ GFS (على أساس نقدى).

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

یرجع اإلنخفاض في اإلیرادات غیر الضریبیة إلى تراجع الموارد االستثنائیة من المنح لتبلغ حوالى ٢٥.٤ ملیار جنیھ فقط خالل العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤، وذلك مقابل منح بلغت نحو ٩٥.٩ ملیار جنیھ خالل العام المالى .٢٠١٤/٢٠١٣

تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ١٤٥ لعام ٢٠١٧.

٦/ العجز الكلى مطروح منھ صافى حیازة األصول المالیة.

٢/ مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا١/ تشمل الفوائد واألقساط المدفوعة (بدون متأخرات).

شكل (٩): مؤشرات مختارة لتحلیل الموازنة

٤٦.٤ ٦٢.٣ ٦١.٥ ٩٢.٣ ١٠٠.٥ ١١٧.٣٩٧.٦

١٥٥.١١٦٧.٩

١٥٣.٦ ١٥٧.٦ ١٦٦.٤ ١٥٦.٥١٧٠.٠

١٦١.٢

٢٦.١ ٢٤.٣ ٢٥.٥ ٢٧.١٢٦.١ ٢١.٩

٢٦.٣ ٢٢.٩٣١.٩ ٣٣.٥ ٣٢.٦

٢٧.١٢٤.٦ ٢٦.٨

٢١.٩ ٢٣.٠

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٢٠١٢/٢٠

١١

٢٠١٣/٢٠

١٢

٢٠١٤/٢٠

١٣

٢٠١٥/٢٠

١٤

٢٠١٦/٢٠

١٥

٢٠١٧/٢٠

١٦

٢٠١٧/٢٠

ر ١٦- ینای

یولیو

٢٠١٨/٢٠

ر ١٧و-ینای

یولی

٢٠١٢/٢٠

١١

٢٠١٣/٢٠

١٢

٢٠١٤/٢٠

١٣

٢٠١٥/٢٠

١٤

٢٠١٦/٢٠

١٥

٢٠١٧/٢٠

١٦

٢٠١٧/٢٠

ر ١٦- ینای

یولیو

٢٠١٨/٢٠

ر ١٧و-ینای

یولی

(%)

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

(%)

خدمة الدین ١/ اجمالى المصروفات األجور وتعویضات العاملین الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

نسبة إلى إجمالى المصروفات نسبة إلى إجمالى اإلیرادات (المحور األیمن)

٥/

٤/

٨/

٤/

����א��

����א�

��א �

٧٢

یولیو- سبتمبر

٢٠١١/٢٠١٠٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٠/٢٠٠٩

٩٨,٠٣٨١٣٤,٤٦٠١٦٦,٧٠٥٢٣٩,٧١٩٢٥٥,٤٣٩٢٧٩٤٣٠٧٦,٨١٦العجز الكلى

٩٨,٠٣٨١٣٤,٤٦٠١٦٦,٧٠٥٢٣٩,٧١٩٢٥٥,٤٣٩٢٧٩٤٣٠٧٦,٨١٦مصادر التمویل

٠٠-٤٢٥٢٢٠١٢٣١٥صافى حصیلة الخصخصة

١٠١,٤٩٢١٤٤,٢٩٥١٨٢,٢١٨٢٧٠,٦٢٤٢٧٧,٣٢٠٣٢٧٧٢٨١٠٩,١٧٧التمویل المحلى

٦١,٢٢٩٣٤,٧١٢٣٥,٨٤٤٤٩,٢٨٦٣٢,٩٥٧٧٩٢٧٤١٤,٧٨٢تمویل غیر مصرفى

٤٠,٢٦٣١٠٩,٥٨٣١٤٦,٣٧٤٢٢١,٣٣٨٢٤٤,٣٦٣٢٤٨٤٥٤٩٤,٣٩٥تمویل مصرفى

-١,٩٢٦-٢٠,٢٧٠٤,٠٢٢٢٥١١٩-٢,٤٥٨٥,٠٢٢٩,٠٦٢اإلقتراض الخارجى

المستخدم من الحساب المجمد فى اھالك جزء من -------سندات البنك المركزى

-------حسابات أخرى مستحقة الدفع

-٢,٦٣٢-٣٥٩٨٧-٢٥,٣٨٨-١٣,١٤٧-٣٤٧٣,٥٥٣٤٤٣أخرى

١,٣٢٨٣,٩٢٢١,٥٣٣١١,٣٥٧١,٢٤٢٥٤٩٠فروق إعادة التقییم

-٨,٣٥١-٩٥٤٠-١,٠٥١-٦,٧٩١-١١,٣٧٦-٧,٤١٩-٢٢٧الفرق بین القیمة الحالیة واالسمیة ألذون الخزانة

-٢١٧٩٩١٩,٤٥٢-٣٩١-٣,٨٣٥٤٢,٦٠٦-١٤,٩٣٥-٧,٧٨٥غیر موزع

/٢

جدول (١١) القطاع الحكومى : ملخص المعامالت الرئیسیة للموازنة العامة ١/ (تابع)(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة والبنك المركزى المصرى

فعلیات

١/ یشمل قطاع موازنة الجھاز اإلدارى و المحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة

٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

المصدر: وزارة المالیة ١/ تم إعداد البیانات لتتفق مع معاییر صندوق النقد الدولى والمعروفة بـ ٢٠٠١ GFS (على أساس نقدى).

٢/ یتضمن الدین الخارجى الحكومى المعاد تبویبھ فى ضوء المفاوضات بین وزارة المالیة والبنك المركزى والتى أسفرت عن إعادة تبویب الدیون المعاد إقراضھا ضمن الدین الخارجى للحكومة المركزیة ووحدات الحكم المحلى بدال من مدیونیات "القطاعات األخرى".

شكل (١٠): مؤشرات خدمة الدین (القطاع الحكومى١/ ) (نسبة للناتج المحلى اإلجمالى) ٢/

٦.٢ ٦.٢٧.٩ ٨.١

٧.٩٩.٠

٤.٤٤.٨

٢.٣ ٢.٢٣.٨

٥.٠

٩.٧ ٩.٢

٤.٨٣.٣

٥٨.٩ ٥٩.١٦٧.٨

٧٢.٢٧٦.٤

٨٤.٤٧٧.٨

١١.٨٩.٢ ١٠.٧ ٩.٧ ٨.٠ ٨.٠

١٦.٨

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

٢٠١١/٢٠١

٠

٢٠١٢/٢٠١

١

٢٠١٣/٢٠١

٢

٢٠١٤/٢٠١

٣

٢٠١٥/٢٠١

٤

٢٠١٦/٢٠١

٥

٢٠١٧/٢٠١

نایر ٦یو- ی

یول

٢٠١٨/٢٠١

نایر ٧لیو-ی

یو

٢٠١١/٢٠١

٠

٢٠١٢/٢٠١

١

٢٠١٣/٢٠١

٢

٢٠١٤/٢٠١

٣ ٢٠١

٥/١٤ ٢٠١

٦/١٥مارس-١٧

(%)

٠.٠

٢٠.٠

٤٠.٠

٦٠.٠

٨٠.٠

١٠٠.٠

(%)

الفوائد األقساط صافى الدین الداخلى الحكومى الدین الخارجى الحكومى

الدین الحكومي(المحور األیمن)

خدمة الدین الحكومي

٢/

٢٨

٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٢/١١

یولیو-ینایریولیو-ینایرموازنةختامى مبدئى٣٠٣,٦٢٢٣٥٠,٣٢٢٤٥٦,٧٨٨٤٦٥,٢٤١٤٩١,٤٨٨٦٥٩,١٨٤٨٣٤,٦٢٢٢٧٣,٢١٢٣٥٣,٧٤٦ إجمالى اإلیرادات

٢٠٧,٤١٠٢٥١,١١٩٢٦٠,٢٨٩٣٠٥,٩٥٧٣٥٢,٣١٥٤٦٢,٠٠٧٦٠٣,٩١٨١٩٨,٦٥٥٢٩١,٨٧٥اإلیرادات الضریبیةالضریبة على الدخول واألرباح والمكاسب

٩١,٢٤٥١١٧,٧٦٢١٢٠,٩٢٥١٢٩,٨١٨١٤٤,٧٤٣١٦٦,٨٩٧٢٠٩,٣٩٨٦٣,٢٥٨٨١,٧٩١الرأسمالیة ومنھا

١٦,٠١٠١٩,٧٠٨٢٢,٢٥٢٢٦,٨٠١٣٢,٠٣١٣٧,٩٦٤٣٧,٣٥٤١٩,١١٥٢٤,٤٩١ضرائب على الدخول من التوظف

٥,٥٨٢٦,٤٣٦٨,٩٤٣١١,١٣٤٩,٩٨٢١٢,٦٦٦٢٥,٣٩٥٤,٧٠٠٦,٨١٤ضرائب على الدخول بخالف التوظف

١٠٤٨٧٢١٨٢٧٩٣٤٣٣٨٤٣,٧٠٣٤٣٥٨ضرائب على األرباح الرأسمالیة٦٩,٥٥٠٩١,٥٣١٨٩,٥١٢٩١,٦٠٣١٠٢,٣٨٧١١٥,٨٨٣١٤٢,٩٤٦٣٩,٤٠٠٥٠,٤٢٨الضریبة على أرباح شركات األموال ومنھا

٣٤,٠٧٥٤٥,٨١٦٤٦,٠٦٠٣٦,٠٠٠٣٧,٣١٣٤٢,٤٦٤٤٤,١٧٩٥,٠٠٠٩,٤٤٤من ھیئة البترول

٠٨,٢٩٠٤,٠٤٢٣,٦٩١١٣,٢٤٥٣,٨٦٠٣,٤٤٤٣,٨٦٠٠من البنك المركزى

١١,٨٠٠١٢,١٥٠١٤,٣١٢١٣,٤٠٠١٤,٩٠٣٢٢,٣٠٠٣٠,١٥٠١٠,٨٠٠١٤,٦٠٠من قناة السویس

٢٣,٦٧٤٢٥,٢٧٥٢٥,٠٩٩٣٨,٥١٢٣٦,٩٢٦٤٧,٢٥٩٦٥,١٧٣١٩,٧٤٠٢٦,٣٨٤من الشركات األخرى

١٣,٠٨٩١٦,٤٥٣١٨,٧٦١٢١,١٠٧٢٧,٩٩٠٣٦,٥٣٩٥٠,٢٨٥١٩,٢٦٠٢٦,١٩٦ الضرائب على الممتلكات

٥٢٠٥٣١٤٢٨٦٣٧١,١٧٢٢,٠٥٥٣,٩٠٦١١٦٠١٧٨٩ضرائب دوریة على الممتلكات

١٧٥١٨٥١٨٤١٨٦٢٠٣٢٢٣٢٥٦١٤٩١١١ضریبة األراضى

٣٤٦٣٤٦٢٤٤٤٥١٩٦٩١,٨٣٢٣,٦٥٠١٠١١١٦٧٨ضریبة المبانىضریبة على العملیات المالیة التجاریة

١٠,٥٧٥١٣,٩٠٥١٦,٠٥٥١٧,٦٢٩٢٤,٠٧١٣١,٩٩٧٤٠,٣٣٨١٦,٧٦٠٢٣,١٥٤والرأسمالیة ومنھا

ضریبة على عوائد أذون وسندات ٩,٩٠٣١٣,١٦٨١٥,٢٥٦١٦,٦٨٢٢٣,٠٦٩٣٠,٨٦٤٣٩,١٣٣١٦,١٨٣٢٢,٥٢٧الخزانة

١,٩٩٣٢,٠١٧٢,٢٧٩٢,٨٤١٢,٧٤٧٢,٤٨٧٦,٠٤١١,٣٤٠١,٢٥٣ضرائب ورسوم على السیارات٨٤,٥٩٤٩٢,٩٢٤٩١,٨٦٧١٢٢,٩٣٠١٤٠,٥٢٥٢٠٨,٦٢٤٢٩١,٠٥٥٩٧,٩٤٣١٥٦,٦٧٣الضرائب على السلع والخدمات ومنھا

٣٧,١٧٤٣٩,٤٩٦٤٢,٩٧٤٥٣,٤٢٥٥٧,٤٥٤٩٤,٣٨٤١٣٥,٧٠٨٤٧,٢١٣٧١,٥٢٥الضریبة العامة على المبیعات

١٥,٥٦٦١٤,٠٣٨١٤,٥٧٧١٨,٤١٥٢١,١٠٢٣٢,٦٩٠٤٩,٩٠٠١٧,٦٤١٢٣,٦٧٥سلع محلیة

٢١,٦٠٧٢٥,٤٥٨٢٨,٣٩٨٣٥,٠١٠٣٦,٣٥٢٦١,٦٩٤٨٥,٨٠٨٢٩,٥٧٢٤٧,٨٤٩سلع مستوردة

٩,١٤١٩,٧٦٧٩,٤٦٣١٢,٠٩٨١٤,٠٧٢١٨,١٣٩٤٢,١٥٦٨,٥٨٣١٦,٣٥١ضریبة المبیعات على الخدمات

٢٥,٩٨٥٣٠,٤٨٢٢٤,١٩٠٣٩,٧٥٠٤٨,١٢٥٧٠,٥٣٣٧٤,٣٥٢٣٠,٥٦١٥٢,٤٥٦ ضرائب على سلع جدول رقم "١" محلیة

٧١٤٩٣٧٤٢٥٩٣٩٦٤١٥٥٦٣٢٧٧٩٠٨ ضرائب على سلع جدول رقم "١" المستوردة

٨٨٠١,٠٩٢١,١٦٧١,٣٨٢٢,٣١١١,٧٩٨٢,٧٠٧٨٩٣١,١٢٩ضرائب على الخدمات الخاصة

٥,٤٦٥٥,٢٤٨٦,٦٩٤٧,٧٢١٩,٧٠٧١١,٠١٧١٨,١٦٢٥,٦٩٠٧,٢١٠ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماھیات)

١٤,٧٨٨١٦,٧٧١١٧,٦٧٣٢١,٨٦٧٢٨,٠٩١٣٤,٢٥٥٣٦,٤١٤١٤,٠٠١١٧,٥٥٥الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) ومنھا١٣,٩٥٥١٥,٦٢٦١٦,٩٣٥٢٠,٩٥٥٢٦,٩٣٣٣٢,٧٧٧٣٤,٧٤٤١٣,٢٨٨١٦,٥٦٠ضرائب جمركیة قیمیة

٣,٦٩٤٧,٢٠٨١١,٠٦٢١٠,٢٣٥١٠,٩٦٦١٥,٦٩١١٦,٧٦٦٤,١٩٤٩,٦٦٠ضرائب أخرى

المصدر: وزارة المالیة

٤/یرجع اإلنخفاض فى الضریبة على أرباح شركات األموال من البنك المركزى في األساس نتیجة إلنخفاض أرباح البنك المركزى نتیجة للسیاسة النقدیة التقیدیة المتبعة منذ بدایة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ والتى تم من خاللھا رفع أسعار الفائدة للعمل على خفض معدالت التضخم.

١/ مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.

جدول (١٢ -أ ) ھیكل اإلیرادات العامة( اإلیرادات الضریبیة )

(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة

فعلیات

٢/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ١٤٥ لعام ٢٠١٧ .٣/ یمكن تفسیر اإلنخفاض فى الحصیلة من الضریبة على أرباح شركات األموال من الشركات األخرى خالل عام ٢٠١٦/٢٠١٥ فى ضوء المقارنة بحصیلة إستثنائیة مرتفعة خالل عام المقارنة ٢٠١٥/٢٠١٤ حیث تم فرض ضریبة

إضافیة فى عام ٢٠١٤ بنسبة ٥% لمن یزید دخولھم عن ١ ملیون جنیھ وتم إلغاؤھا فى عام ٢٠١٦/٢٠١٥. وأن ھذا ال یؤثر على اإلیرادات المحصلة من الضرائب على أرباح شركات األموال من الشركات األخرى، حیث من المتوقع زیادة المحصل خالل الفترات القادمة.

شكل (١١): ھیكل اإلیرادات الضریبیة ( متوسط ٥ سنوات: ٢٠١٢/٢٠١١ - ٢٠١٧/٢٠١٦ )

الضریبة على الدخل%٤٣

الضرائب على الممتلكات%٧

الضرائب على السلع والخدمات%٤٠

الضرائب على التجارة الدولیة%٧

ضرائب اخرى%٣

/٢

/٣

١/

/٤

/١

/٤

����א��

����א�

��א �

٩٢

����א��

����א�

��א �

٩٢

٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧

یولیو-ینایریولیو-ینایرموازنةختامى مبدئى

٩٦,٢١٢٩٩,٢٠٣١٩٦,٤٩٩١٥٩,٢٨٤١٣٩,١٧٣١٩٧,١٧٧٢٣٠,٧٠٤٧٤,٥٥٧٦١,٨٧١اإلیرادات غیر الضریبیة١٠,١٠٤٥,٢٠٨٩٥,٨٥٦٢٥,٤٣٧٣,٥٤٣١٧,٦٨٣١,١٤٣٤٢٤٢٧٤المنح

٩,٣٣٩٤,٨٢٠٩٥,٤٩٧٢٤,٩٤٢٣,٢٣٦١٧,٠٤٠٨٠٣٢٤٠١٩٥منح من حكومات أجنبیة

٩٥١١٢١٥٠٣٠٢١٦٩٣٥٤٢٥٨١١٤.٢٣٧.٩منح من منظمات دولیة٦٧٠٢٧٥٢١٠١٩٤١٣٧٢٨٩٨٢٦٩.٣٤١.٤أخرى ٤/

٨٦,١٠٨٩٣,٩٩٦١٠٠,٦٤٢١٣٣,٨٤٧١٣٥,٦٣٠١٧٩,٤٩٤٢٢٩,٥٦١٧٤,١٣٤٦١,٥٩٧ایرادات أخرى

٥٥,٩٧٩٥٦,٤٩٤٥٦,٩٩٠٨١,٤٦٣٦٩,٤٥٢٩١,١٤١١٠٢,٢٨٧٥٠,٣٢٩٢٨,٤٧١عوائد الملكیة

١,٠٧٨٨٣٧٧٤٥٣,٤٥٣٩٦٨٤,٢٦٣٣,٢٣٢١,٨٣٢١,٣٢٧الفوائد المحصلة

على إعادة اإلقراض (تشمل فوائد القروض الخارجیة المعاد

أقراضھا من الخزانة العامة)٩٠٩٦٩٨٥٨٩٣,٣٥٠٨١٦٤,٢٠٢٣,٠٦٩١,٨٠٣١,٣١١

٥٢,٣٥٨٥١,٩٣٥٥٣,٩٦٦٧١,٥٧١٦٣,٥٦٥٧١,١٢٢٨٨,٠٦٤٤٠,٣٠٥٢٤,١٦٥أرباح األسھم ومنھا:

١٥,٠٢٧١٨,٧٨٥٢١,٨٠٩٢٥,٤١٤٧,٨٢٠٥,٩٤٤٢٨,٩١٢٨٦٠٦٢٩ھیئة البترول

١٥,٠١٢١١,٣١٧٩,٢٨٣١٣,٤١٧٢٩,٤٦٢١٩,٤٢٧١٠,٩٧٦١٦,٩٢٧٥,٢٣٣البنك المركزى

١٦,١١٨١٦,٣٧٥١٨,٠٨٤١٩,٢١٤١٤,٧٥٥٢٩,٣٨١٣١,٤٢٣١٤,٢٥١١٢,٢٠٢قناة السویس

٢,٢٠٧١,٩١٥١,٦٣٠١٠,٠٩٣٧,٨٢٠١٠,٩٨٩٥,٠٢١٦,٦٨٠٣,٦٤٨الھیئات اإلقتصادیة٢,٩٨٧٢,٩١١٢,٣٦٢٢,١٩١٢,٢٧٢٢,٧٢٢٨,٤٣٢٨٩٩٨٨٤شركات قطاع األعمال العام

٣,٠٧٨٣,٣٦١٢,٠٣٤٦,٣١١٤,٨٤٤٨,٥٧٠١٠,٦٩٠١,٥٦١٢,٨٥٤عائد اإلیجارات٢,٨٠٠٢,٩٣٣١,٧٣٧٥,٩٦٤٤,١٣٩٧,٣٧٢٨,٦١٠١,٠٦١٢,١٥٢إتاوة البترول٥٣٤٣٦١٢٤٥١٢٨٧٤٧,١٨٧٣٠٠٦,٦٣٢١٢٥-عوائد ملكیة أخرى

١٧,٨١٩٢٢,٧٣٣٢٨,٤٩٩٢٦,٤٥٧٢٩,٠٥٢٣٨,٠٥٨٣٧,٤٦٣١٣,٩٦٠١٦,٢١٠حصیلة بیع السلع والخدمات١٧,٧٨٩٢٢,٧٠٨٢٨,٤٧١٢٦,٤١٦٢٩,٠٠٧٣٨,٠٣١٣٧,٤٢٠١٣,٩٥٢١٦,١٩٨ایرادات الخدمات، ومنھا:

موارد جاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة ٥/٦/

١٤,٢٩٠١٨,٩٤٦٢٤,٣٥٩٢١,٠٣٧٢٢,٦٢٩٣٠,٥٩١٢٩,٢٠٣٨,٣١٢٨,٧٠٤

٣٠٢٥٢٧٤٢٤٥٢٨٤٣٨.٤١٢.٠ایرادات بیع السلع، ومنھا:حصیلة فروق أسعار بیع

٠٠٠٠٠٠٠٠٠الغاز الطبیعى

٥١٩٤٧٩٥٤٦٨٤٢١,٣٨١١,٩٦٨١,٢٩٦١,٤٠٩٢٠٨تعویضات وغرامات٦٧٣٦١٢١,٠٦١٩٠١١,٤٥٥٢,٩٥٦١,٠٧٩٣٠٧٣٢٥التحویالت اإلختیاریة٤٩٧٣٨٣٥٧٩٣٧٩٥٨٤٢,٠٩٠١,٠٧٩٢٠٦٢٤٢جاریة

١٧٦٢٣٠٤٨٢٥٢٣٨٧١٨٦٦٠١٠١.١٨٣.٣رأسمالیة١١,١١٨١٣,٦٧٧١٣,٥٤٧٢٤,١٨٤٣٤,٢٩٠٤٥,٣٧١٨٧,٤٣٦٨,١٣٠١٦,٣٨٣ایرادات متنوعة

٣,٥٢٧٦,٨٧٢٧,٣٢٩٩,٩١٤١٨,٠٩٦١٨,٠٨٠١٢,٠٨٦٤,٠٣٢٩,٢٩٣جاریة٧,٥٩٢٦,٨٠٦٦,٢١٩١٤,٢٧٠١٦,١٩٥٢٧,٢٩١٧٥,٣٥١٤,٠٩٨٧,٠٩٠رأسمالیة، ومنھا

نقص الرصید المدین للدفعات المقدمة لتمویل األستثمارات٧/

٣,٢٥٤٣,٣٦٣٢,٩٩٠٥,٠٩٩٧,٤٣٠٨,٤٨٧٠.٠٢,٠٨٦١,٦٥٩

٣,١٦٦٢,٦٩٠٢,٧٠٩٤,٩٩٢٧,٨٧٨١٧,٩٢٩٤٤,٦١٨١,٦٤٢٤,٦٦٨موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات

١٢/یرجع اإلنخفاض فى أرباح األسھم من ھیئة البترول فى األساس نتیجة تحمل الھیئة أعباء إرتفاع سعر صرف الجنیھ مقابل الدوالر.

١٣/یرجع اإلنخفاض فى أرباح األسھم من البنك المركزى في األساس نتیجة إلنخفاض أرباح البنك المركزى نتیجة للسیاسة النقدیة التقیدیة المتبعة منذ بدایة العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ والتى تم من خاللھا رفع أسعار الفائدة للعمل على خفض معدالت التضخم.

١٤/ ترجع الزیادة فى عوائد ملكیة أخرى نتیجة للتحویالت اإلضافیة بقیمة ٦.٦ ملیار جنیھ قیمة بیع رخصة الجیل الرابع للمحمول.

١٥/ ترجع الزیادة فى المنح فى األساس نتیجة لتلقى منح رأسمالیة من دولة اإلمارات لتمویل االستثمارات خالل العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.

٧/ یعكس المبالغ التى تم دفعھا مقدما لتمویل مشروعات استثماریة خالل العام المالى السابق ولم یتم استخدامھا خالل نفس العام، ومن ثم یتم قید ھذه المبالغ فى العام المالى التالى كجزء من استثمارات ممولة ذاتیا تحت بند "االیرادات المتنوعة".

١٠/ یرجع االنخفاض فى الحصیلة من أرباح األسھم من قناة السویس جزئیا فى ضوء تباطؤ كل من نمو التجارة العالمیة، واإلقتصاد الصینى، باإلضافة إلى إنخفاض األسعار العالمیة للبترول، مما إنعكس على حركة النقل البحرى أقل عبر قناة السویس.

١١/ یرجع إرتفاع الحصیلة من اإلیرادات المتنوعة نتیجة لعدة أسباب وعلى رأسھا، أیلولة ٢٥% من أرصدة األرباح المرحلة للھیئات التى تحتجز أرباحھا والتى بلغت نحو ١.٥ ملیار جنیھ، وزیادة حصیلة تسویة أوضاع األراضى التى تغیر نشاطھا والتى بلغت نحو ٤ ملیار جنیھ. باإلضافة إلى تحصیل األرصدة الدائنة للھیئات والجھات المختلفة بنحو ٣.٥ ملیار جنیھ.

٩/ یرجع االنخفاض فى أرباح األسھم المحصلة من ھیئة البترول نتیجة النخفاض األسعار العالمیة للبترول.

٨/ تعكس الزیادة فى "موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات" فى ضوء موارد ذاتیة متوقعة لتمویل مشروع اإلسكان اإلجتماعى تقابلھ زیادة مماثلة على جانب المصروفات.

جدول (١٢- ب) ھیكل اإلیرادات العامة(اإلیرادات غیر الضریبیة)

(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة

فعلیات

٥/ ایرادات الصنادیق والحسابات الخاصة التابعة لجھات موازنیة مثل الجامعات والمراكز الطبیة المتخصصة والھیئات والمراكز البحثیة، ویقابل ھذه االیرادات مصروفات بذات القیمة موزعة على أبواب االستخدامات.

٦/ تشمل إیرادات إضافیة بنسبة ١٠% من إجمالى اإلیرادات الشھریة للصنادیق والحسابات الخاصة، باإلضافة إلى نسبة مقدارھا ٢٥% من أرصدة تلك الصنادیق تؤؤل إلى وزارة المالیة خالل العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ فقط وفقا للقانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٣.

١/یرجع اإلنخفاض في اإلیرادات غیر الضریبیة إلى تراجع الموارد االستثنائیة من المنح لتبلغ حوالى ٢٥.٤ ملیار جنیھ فقط خالل العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤، وذلك مقابل منح بلغت نحو ٩٥.٩ ملیار جنیھ خالل العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣.

٤/ تشمل منح من جھات حكومیة.٣/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ١٤٥ لعام ٢٠١٧.

٢/ مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.

/١

/٩

/١٠

/١١

٣/ ٢/

/٨

/١٢

/١٣/١٣

/١٤

/١٥

٣٠

٢٠١٦/١٥* #٢٠١٦/١٥٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/١٤* #٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/١٤

٤٢٧,٩٩٣٤٤٦,١٨٧٤٥٥,٧٧٦٥٨٤,٠٢٥١٧,٠١١١٧,٥٧٩٢١,٦٩٤٢٦,٠٣٧اإلجمالى (١٧.٩)(٤.٣)(٢.١)(٢٨.١)(١٥.٠)(٣.٣)(٢٣.٤)(٢٠.٠)

٣٩ ٣٦ ٢٤ ٢٦ ٢٩,١٣٣ ٢٦,٥٥٥ ٢٤,٩٧٨ ٣١,٦٧٩سلع غذائیة أولیة للصناعة١١١ ٣٧٩ ٢٠٩ ١٢٣ ١٢٣ ١٤,٢٧٤ ١١,٦١١ ١١,٣٨٨ ١٠,٣٣١سلع غذائیة أولیة لإلستھالك١١٢ ١٠٤ ٥٧ ٢٣ ٢٦ ١٦,١١٥ ١٠,٠٧١ ٧,٥٤٩ ١٢,٤١١سلع غذائیة مصنعة للصناعة١٢١ ٧٠٨ ٥٧٧ ٤٦١ ٥٠٦ ٣١,٩٨١ ٢٤,٣٢٠ ١٥,٦٨١ ١٨,٧٥٩سلع غذائیة مصنعة لإلستھالك١٢٢ ٢٨١ ١٥٩ ١٤٨ ١٣٨ ٢٨,٠١٥ ٢٥,٨٩٥ ٢٦,٥٥٢ ٣١,٦٤٧مستلزمات صناعیة أولیة٢١ ٤,١٦٤ ٢,٧٧٤ ٢,٤٦٠ ٢,٣٧٨ ١٩١,٧٧٩ ١٥٣,٧٩٩ ١٣٥,٦٩٩ ١٣٨,٥٥٥مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

٠.٠٠.٠٢٨٨.٤٠.٤ ١١,٥٠١ ١٨,٠٠٢ ٤٨,٧٣١ ٢٣,٢١٤وقود وزیوت خام٣١

٢,٦٥٢ ١,١١١ ١,٤٩٣ ١,٣٠٠ ٥٨,٦٣٦ ٢٧,٣٠٨ ٤٢,٠٨٣ ٣١,٩٩٥وقود مصنع ووقود اخرى٣٢ ١,٣١٨ ١,٠٢٠ ٨١١ ٧٥٦ ٦٠,٨٧٥ ٥٠,٣١٦ ٤٥,٨٤٥ ٤٢,٥٢٧سلع رأسمالیة عدا معدات النقل٤١ ٦٧٤ ٥٨٥ ٥٢٨ ٥١٦ ٢٧,٨٨٨ ٢٤,٣٣٢ ٢٢,١٧٩ ٢٠,٤٠٣قطع غیار وأجزاء سلع رأسمالیة٤٢ ٤,٥٠١ ٣,٩٧٣ ٣,١٦٨ ٢,٧١٨ ٢٥,٤٠٧ ١٦,٧٩٤ ٧,٤٠٨ ٩,٠٩٨سیارات الركوب٥١ ٩٤٨ ١,٠٦٨ ٨٠٧ ٧٣٢ ١٦,٩٢٢ ٩,٩٩١ ٧,٠٨٣ ٨,٤٨٠غیرھا من السیارات٥٢

١,١٥٧ ٨٧٤ ٧٤٠ ٧١٧ ٢٢,٤١٩ ١٧,٥٨٦ ١٦,٣٢٠ ١٦,٧٨٤قطع غیار وأجزاء لوسائل النقل٥٣

٩٥٠ ٧٩٦ ٦٦٦ ٦٣٣ ٧,٤٠١ ٦,٧٦١ ٦,٥٣٨ ٦,٠٩١سلع إستھالكیة معمرة٦١

٢,١٤٨ ١,٤٥٧ ٨١٩ ٧٥١ ١٥,٣٠٠ ١٠,٩١٦ ٧,٥٦٢ ٨,٦٠٤سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

١,١٠٧ ٦٥٩ ٢٨٢ ٣٦٤ ٢٥,٤٥٨ ٢٠,٩٤٧ ٢٠,٥٢٥ ١٧,٣٤٢سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

٤,٩٠٧ ٦,٠٥٠ ٥,٠٢٦ ٥,٣٢٧ ٩٢٣ ٥٧١ ٦٨ ٧٥سلع أخرى٧

٧١,٣٤٤٧٤,٣٧٧٦٣,٧٤٥٧١,٧١٢

٠.٩٠.٨٠.٩١.٠

٤.٩٣.٨٤.٧٥.٦

٦.٨٦.٨٧.١٧.٤

/١

/٢/٣

٢/ بالنسبة الى اجمالي الواردات.

# جدیر بالذكر أن أحدث بیانات الجمارك والتى تخص العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ال زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الجمارك المصریة وسوف یتم نشرھا فور اإلنتھاء من مراجعتھا.

المصدر: وزارة المالیة، مصلحة الجمارك المصریة

* ختامى مبدئى( ) معدل تغیر سنوى.

المصدر: وزارة المالیة، مصلحة الجمارك المصریة

١/ إجمالى الضرائب التى تم تحصیلھا من قبل المصالح اإلیرادیة (الضرائب على الدخل ، المبیعات، الجمارك، والضرائب العقاریة).

# جدیر بالذكر أن أحدث بیانات الجمارك والتى تخص العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ال زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الجمارك المصریة وسوف یتم نشرھا فور اإلنتھاء من مراجعتھا.

تتضمن اإلیرادات السیادیة والجاریة.

* ختامى مبدئى

مالحظاتإجمالى الواردات (ملیون دوالر)

اإلیرادات الجمركیة/إجمالى اإلیرادات والمنح

إجمالى الضرائب التى تم تحصیلھا من قبل المصالح اإلیرادیة (الضرائب على الدخل ، المبیعات، الجمارك، والضرائب العقاریة).

جملة المتحصالت لمصلحة الجمارك قد تختلف عن القیمة االجمالیة المعروضة عن متحصالت التجارة الدولیة فى جدول الموازنة العامة بسبب توزیع متحصالت مصلحة الجمارك على بنود الموازنة المختلفة، مثل الضرائب على التجارة الخارجیة، الضرائب على السلع والخدمات، وضرائب أخرى.

الواردات السلعیة

اإلیرادات الجمركیة/ إجمالى اإلیرادات الضریبیة ٣/

البند

جدول (١٣): توزیع الواردات والمتحصالت الجمركیة بحسب التصنیف الوظیفى للواردات ١/(مبنى على التصنیف الواسع لألمم المتحدة)

(ملیون جنیھ)

االیرادات الجمركیة ٢/

اإلیرادات الجمركیة/ الناتج المحلى اإلجمالى ٢/

شكل (١٢): تحلیل لإلیرادات الجمركیة

٠.٩١ ٠.٨٣ ٠.٨٩ ٠.٩٦٤.٩ ٣.٨ ٤.٧ ٥.٦

٦.٨ ٦.٨ ٧.١ ٧.٤

٣.٨٩ ٣.٩٤ ٤.٢١ ٤.٣٨٣.٩٠ ٣.٩٣ ٤.١٨ ٤.٤٣

-١١٣٥٧٩١١١٣١٥١٧١٩

٢٠١٣/١٢ ٢٠١٤/١٣ ٢٠١٥/١٤ # *٢٠١٦/١٥ ٢٠١٣/١٢ ٢٠١٤/١٣ ٢٠١٥/١٤ # *٢٠١٦/١٥

(%)

١

٦

١١

١٦

(%)

اإلیرادات الجمركیة/ الناتج المحلى اإلجمالى اإلیرادات الجمركیة/إجمالى اإلیرادات اإلیرادات الجمركیة/ إجمالى الضرائب ١/متوسط التعریفة الجمركیة ٢/ متوسط الرسوم الجمركیة ٢/

متوسط معدالت (المحور األیمن)

����א��

����א�

��א �

١٣

٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧

یولیو-ینایریولیو-ینایرموازنةختامى مبدئى

٤٧٠,٩٩٢٥٨٨,١٨٨٧٠١,٥١٤٧٣٣,٣٥٠٨١٧,٨٤٤١,٠٣١,٩٤١١,٢٠٧,١٣٨٤٦٤,٣٦٢٥٧٠,١٨٢ المصروفات

١٢٢,٨١٨١٤٢,٩٥٦١٧٨,٥٨٩١٩٨,٤٦٨٢١٣,٧٢١٢٢٥,٥١٣٢٣٩,٩٥٥١٢٢,٢٩٥١٣٠,٥٧٦األجور والتعویضات للعاملین

٩٩,٩٢٦١١٨,١٩٦١٤٦,٨٧٠١٦٢,٣١١١٧٣,٨٢٧١٨١,٢٤٥١٩٠,٥٨٣٩٨,٧٤٠١٠٣,٤٤٣ االجور والبدالت النقدیة والعینیة

١٩,٩٥٩٢٤,٠٠٦٢٦,٤٧١٢٧,٧٦٣٥٣,٢٨٧٥٦,٩٢٩٦١,٠١١٣١,٨٠٣٣٦,٧٧٠ الوظائف الدائمة

٢,١٢٤١,٩٨٣٢,٥٩٠٢,٥٥٠٤,٠٣٦٤,٣٣٢٣,٩٤٧٢,٣٠٤٢,٣٦٠ الوظائف المؤقتة

٥٢,٧٢٩٦١,٢٩٣٧٥,٢٧٩٨٠,٠٣٤٧٤,٣٢٦٧٥,٦٢٢٧٧,٨٢٦٤١,٦٩٢٤١,٣٤٩المكافات

١١,٢٠٧١٧,٣١٧٢٢,١٧٢٢٤,١٢٨٢٥,٦٩٥٢٧,١٧٤٢٧,٤٦٦١٣,٨٦٤١٣,٨٣٨ بدالت نوعیة

١١,٣٩٧١١,٦٨١١٧,٧٢٨٢٥,٠٨٥١٣,٤٤٨١٢,٨١٦١٥,٢٦٥٦,٨٥٩٦,٣٤٧ مزایــــا نقـــدیــة

٢,٥٠٩١,٩١٥٢,٦٣٠٢,٧٥١٣,٠٣٥٤,٣٧٣٥,٠٦٧٢,٢١٩٢,٧٧٩ المزایــا العینیــة

١١,٥٨٩١٣,٦٧٥١٦,٧٠٥١٨,٩٩٧٢٠,٦٠٦٢٣,١٨٤٢٢,٨٩٠١٢,٢٦٠١٤,٨٣٤المزایا التأمینیة

حصة الحكومة فى صندوق التأمین االجتماعى للحكومة

١٠,٣٠٦١٢,١٠٠١٤,٧٩٢١٦,٧٥٩١٨,٢٠٩١٩,٧١٩١٩,٩٠٩١٠,٨٤٢١٢,٠٢١

١,٢٨٣١,٥٧٥١,٩١٢٢,٢٣٨٢,٣٩٧٣,٤٦٥٢,٩٨١١,٤١٨٢,٨١٤مزایا تأمینیة أخرى

٢٦,٨٢٦٢٦,٦٥٢٢٧,٢٤٧٣١,٢٧٦٣٥,٦٦٢٤٢,٤٥٠٥٢,٠٦٥١٨,٧٨٨٢١,٨٨٣شراء السلع والخدمات

١٠,٥٩٩١١,٩٩٤١٢,٠٨٤١٤,٤٤٨١٦,٥٣٦٢١,٦٧٨٢٣,٩٦٤٩,٤٠١١٠,٦٩٥الســـلع ومنھا

٤,٢٩٩٥,٧٠٤٥,٨٤٠٦,٩٦١٧,٨٧٤١٢,٦٢٣١٤,٣٤٢٥,٦٥٨٥,٦٧٠المواد الخام

٩٥٥١,٠١٦٨٠٥١,١٦٥١,٣٧٦١,٥١٢١,٦٠٨٧٤٢٩٨٦وقود وزیوت و قوى محركة للتشغیل

٤,١٥٩٣,٩٥٧٤,٠٢٠٤,٦٠٣٤,٨٩٦٤,٥٠٢٤,٩٩٣١,٦٠٧٢,٠٢٥میاه وانارة

١١,٥١٦١١,٢٩٧١١,٧٨٦١٣,٥٤٩١٥,٠٢٩١٦,٧١٩١٩,٢٦١٨,٢١٧١٠,٣٦٠الخدمات ومنھا

٣,١٩٤٣,٥٦٦٣,٤٧٧٤,٠٤٧٤,٩٣٩٥,٧٨٥٦,٨٩٩٢,٧٥٣٣,٣٨٢نفقات الصیانة

١,١٨٥١٣٧٠١,٣١٥١,٤٧١١,٤٩٠١,٥٧٨٢,٢٢٩١,١٢١٢,٣٩٦نفقات طبع ودوریات وحقوق تألیف

٢,١٠٦٢,٣٢٩٢,٥٤١٢,٩٣٩٣,٠٧٦٣,٠٢٦٣,٤٠٤١,٧٥٥١,٧٧٢نقل وانتقاالت عامة

٣,٨٥٠٢,٩٩٤٣,٢٤٣٣,٦٦٨٤,١٦٧٤,٣٩٦٣,٥٩٧٢,٠٥٣٢,١٩٣نفقات خدمیة متنوعة ٤/

٤,٧١١٣,٣٦١٣,٣٧٨٣,٢٧٩٤,٠٩٨٤,٠٥٤٨,٨٤١١,١٧١٨٢٨أخرى

٣/ التبویب یتفق مع معاییر صندوق النقد الدولى والمعروفة بـ ٢٠٠١ GFS على أساس نقدى.

المصدر: وزارة المالیة، مصلحة الضرائب المصریة

٤/ یشمل مصروفات خدمیة أخرى متنوعة، من أھمھا نفقات تنفیذ األحكام القضائیة.

٢/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ١٤٥ لعام ٢٠١٧.

جدول (١٤): ھیكل المصروفات العامة ٣/(ملیون جنیھ)

فعلیات

١/ مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.

*٢/ ١/

٣٢

٢٠١٢/١١٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧

یولیو-ینایریولیو-ینایرموازنةختامى مبدئى

١٠٤,٤٤١١٤٦,٩٩٥١٧٣,١٥٠١٩٣,٠٠٨٢٤٣,٦٣٥٣١٦,٦٠٢٣٨٠,٩٨٦١٥٤,٢٢٨٢٠٤,٧٤٧الفوائد ومنھا:٣,٤١٨٣,٨٩٦٤,٩٩٦٤,٧٠٠٥,٠٦٦٩,٥٩٩٢٥,٥٥١٥,٣٠٣١٧,٢٠٠فوائد خارجیة

٨٤,٤٥٥١٢٥,١٣١١٤٨,٧٩٨١٦٧,٦٢٩٢١٤,٥٦٠٢٧٥,٩٨٨٣١٢,٧٨٢١٣٥,٧١٩١٧١,٧٤٨فوائد محلیة (لغیر الحكومیین) ١٦,٤٢٠١٧,٨٣٦١٩,١٤٣٢٠,٤٧٨٢٣,٧٩٦٣٠,٨٠٥٤٢,٤٦٧١٣,٠٩٩١٥,٧٤٢فوائد محلیة (لوحدات الحكومة العامة)

١٤٨١٣٣٢١٣٢٠٢٢١٥٢٣٨١٨٦١٠٧٥٦أخرى١٥٠,١٩٣١٩٧,٠٩٣٢٢٨,٥٧٩١٩٨,٥٦٩٢٠١,٠٢٤٢٧٦,٧١٩٣٣٢,٧٢٧١٠١,٥٥٥١٣٠,٩٧٨الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

١٣٤,٩٦٣١٧٠,٨٠٠١٨٧,٦٥٩١٥٠,١٩٨١٣٨,٧٢٤٢٠٢,٥٥٩٢٢٢,٧٣٨٦٠,٩٠٠٨٠,٢١٣الدعم ١٣١,٨٨٥١٦٨,٩٧٨١٨٦,١٣٢١٤٨,٧١٦١٣٥,٠٠١٢٠١,٤٩١٢٢١,٢٣٨٦٠,٤٢٢٧٩,٦١٥لمؤسسات حكومیة غبر مالیة، ومنھا:

٣٠,٢٨٢٣٢,٥٥١٣٥,٤٩٣٣٩,٣٩٥٤٢,٧٣٨٤٧,٥٣٥٦٣,٠٩٥١٧,٧٠٧٢٨,٣٠٨دعم السلع التموینیة٩٥,٥٣٥١٢٠٠٠٠١٢٦,١٨٠٧٣,٩١٥٥١,٠٤٥١١٥,٠٠٠١١٠,١٤٨١٣,٨٩٠٢٨,٦٥١دعم السلع البترولیة ٣,٠٧٨١,٨٢٢١,٥٢٧١,٤٨٢٣,٧٢٣١,٠٦٨١,٥٠٠٤٧٨٥٩٨لمؤسسات مالیة حكومیة

٥,٣٠٥٥,٠١٤٥,١٩٠٦,٢١١٧,٨٠٦٨,٩١٩٤,٨٨٤٢,٤٦٤٣,٢٥٦المنح٢١٩١٤٥٢٣٩١٦١٢٠١٢٧٩٢٤٩١٦١١٠٤للحكومات األجنبیة٠.٢٠.٤٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٠٠.٢٠.٢للمؤسسلت الدولیة٥,٠٨٥٤,٨٦٩٤,٩٥١٦,٠٥٠٧٦٠٥٨,٦٤٠٤,٦٣٥٢,٣٠٣٣,١٥١لجھات الحكومة العامة

٩,٣٦٧٢٠,٧٧٨٣٥,٢٠٠٤١,٠٣٧٥٣,٩١٩٦٤,١٩٤٨٢,٩٩٤٣٧,٦٦٧٤٦,٨١٠مزایا إجتماعیة٢,٥٨١٣,٧٥٣٥,٠٩٦٦,٨٣٦٨,٩١٠١٣,٠٩٢١٥,٤٠٢٦,٠٧١١٠,٧٤٧مزایا األمان اإلجتماعى

٦,٢٠٠١٦,٣٥٢٢٩,٢٠٠٣٣,٢١٣٤٣,٩٥٦٤٥,٢٣٦٦٢,٥٠٠٢٨,١٠٢٣١,٢٠٥مساعدات إجتماعیة ٣/٥١٦٥٨٧٧٣٣٨١٤٨٦٩٥,٦٨٧٤,٩٠٦٣,٣٩٢٤,٧٥٩نفقات خدمیة لغیر العاملین٧٠٨٧١٧١١٧٥١٨٥١٨٠١٨٦١٠١٩٨مزایا إجتماعیة للعاملین

٣٠,٧٩٦٣٤,٩٧٥٤١,٠٦٨٥٠,٢٧٩٥٤,٥٥١٦١,٥١٧٦٥,٩٧٢٣٤,٣٣٥٤٠,٠٥٩المصروفات أالخرى٣,٠٢٦٣,٨٣٠٥,٩٧٦٥,٤٧٧٥,٩٥٢٨,٤٨٤٧,٤٠٠٢,٥٨٥٣,٧٥٠جاریة

٥٨٩٢١٢٤١٠٠١٠٣١٣٦١٤٣٥٨.٥٨٦.٧ضرائب ورسوم٩٣.٦-٣٤٥٣١٤٢٢٨٣٥٠٣٤٣٦٩٢٨١١٠.٣اشتراكات

٢,٦٢٣٣,٤٢٤٥,٦٢٤٥,٠٢٧٥,٥٠٧٧,٦٥٧٦,٤٤٦٢,٥٢٧٣,٥٧٠اخرى متنوعة٢٧,٧٧٠٣١,١٤٥٣٥,٠٩٢٤٤,٨٠٢٤٨,٥٩٩٥٣,٠٣٣٥٨,٥٧٢٣١,٧٥٠٣٦,٣٠٩المصروفات األخرى اإلجمالیة واإلحتیاطیات العامة٤/

٣٥,٩١٨٣٩,٥١٦٥٢,٨٨٢٦١,٧٥٠٦٩,٢٥٠١٠٩,١٤١١٣٥,٤٣١٣٣,١٦١٤١,٩٤١شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات) ٢٨,٩٩٧٣١,٩٣١٣٨,٤٣٧٤٥,٥٤٧٥٤,٦٣٧٨٨,٣٢٧١٢٥,٦٥٥٢٨,٢٢٦٣٨,٥٦٩ االصول الثابتة

٢٨,٣٩٨٣١,٤٠٤٣٧,٩٠٩٤٥,٠٥٧٥٤,٢٤٥٨٧,٩١٢١٢٥,٢٧٤٢٨,٠٠١٣٨,٤٥١استثمار مباشر (شامل الرسوم الجمركیة)٥٩٩٥٢٦٥٢٨٤٩٠٣٩٢٤١٥٣٨١٢٢٥١١٧نفقات ایرادیة مؤجلة (تشغیل)

٥٨٣٨٠٩٨٦٩٢,٩١٥١,٨٦١١,١٥٢١,٨٢٨٥٧٦٤٥٩االصول غیر المنتجة٦,٣٣٧٦,٧٧٧١٣,٥٧٦١٣,٢٨٨١٢,٧٥٢١٩,٦٦٢٥,٩٤٨٤,٣٥٩٢,٩١٣أخرى

المصدر: وزارة المالیة

٤/ یتضمن اإلنفاق على الدفاع واألمن القومى.

٨/ ترجع الزیادة فى نفقات خدمات لغیر العاملین نتیجة لزیادة اإلنفاق على برنامج العالج على نفقة الدولة.

٩/ ترجع الزیادة الملحوظة فى دعم السلع البترولیة فى ضوء تحمل الھیئة أعباء إرتفاع سعر الصرف مما دفع الموازنة العامة للدولة بزیادة الدعم المحول للھیئة العامة للبترول.

٧/ یمكن تفسیر اإلرتفاع الملحوظ فى اإلنفاق على اإلستثمار المباشر (شامل الرسوم الجمركیة) فى ضوء زیادة اإلستثمارات التى قامت الدولة بتنفیذھا، ومنھا المشروعات العمالقة فى الطرق والكبارى وبناء وتطویر المستشفیات والمدارس. حیث بلغت قیمة التشییدات نحو ٢٩.٢ ملیار جنیھ بنسبة نمو قدرھا ٤٤% عن العام المالى السابق، كما بلغت قیمة اإلستثمار فى مبانى غیر سكنیة نحو ١٠ ملیار جنیھ بنسبة نمو قدرھا ١٧.٧% عن العام المالى السابق.

جدول (١٤): ھیكل المصروفات العامة ( تابع) (ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة

٢/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ١٤٥ لعام ٢٠١٧ .

١/ مبدئي. جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین إعتمادھا.

٦/ یرجع االنخفاض فى دعم المواد البترولیة نتیجة انخفاض األسعار العالمیة .

فعلیات

٣/ یعكس مساھمات الخزانة فى صنادیق المعاشات.

٥/ تعكس الزیادة فى "استثمار مباشر (شامل الرسوم الجمركیة)" فى ضوء موارد ذاتیة متوقعة لتمویل مشروع اإلسكان اإلجتماعى تقابلھ زیادة مماثلة على جانب اإلیرادات.

شكل (١٣): التقسیم الوظیفى للمصروفات العامة( متوسط ٥ سنوات: ٢٠١٢/٢٠١١ - ٢٠١٦/٢٠١٥ )

الخدمات العامة%٣٢

الدفاع واألمن القومى%٥

األمن الداخلىالشئون اإلقتصادیة٦%

%٥حمایة البیئة%٠.٣

اإلسكان والمرافق العامة%٣

الصحة%٥

الشباب والثقافة والشئون الدینیة%٤

التعلیم%١٢

حمایة إجتماعیة%٢٨

/٢

/٦

/٧

/٨

/١

/٨

/٥

/٩

القسم الخامسالدين الحكومى و هيكل المديونية

جدول )15( ملخص الدين العام المحلى------------------------------------------------------------------- 35

جدول )16( الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة---------------------------------------------------------- 36

جدول )17( الدين المحلى للحكومة العامة------------------------------------------------------------------37

جدول )18( الدين العام المحلى -----------------------------------------------------------------------------38

جدول )19( إجمالى الدين العام الخارجى------------------------------------------------------------------- 39

جدول )20( خدمة الدين الحكومى )داخلى و خارجى(------------------------------------------------------- 40

جدول )21( إصدارات االوراق المالية الحكومية )اذون و سندات(-------------------------------------------- 41

جدول )22( إصدارات االوراق المالية الحكومية )اذون و سندات( الربع سنوية-------------------------------- 41

جدول )23( تطور معدالت العائد حتى تاريخ اإلستحقاق لسندات الخزانة-------------------------------------- 42

�����

��אא�

� ��

��א�� �

��

٥٣

مارس-١٧دیسمبر-١٦سبتمبر-١٦مارس-١٦یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢

٢,٥٧٣,٠٤٢ ١,١٥٥,٣١٢١,٤٤٤,٣٧٠١,٦٩٩,٩٤٦٢,٠٨٤,٧٤٨إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢/ ٢,٧٠٣,٥٤٧ ٢,٤٦٢,٣٠٤ ٣,٠٩٧,٥٦١ ٣,٠٢٧,٢٥١

(١٩.٤)(٢٥.٠)(١٧.٧)(٢٢.٦)(٢٣.٤)(٢٣.٢)(٢٠.٢)(٢٧.٨)(٢٥.٨)

٣٩٨,٤٧٣ ٣٨٩,٧٥٨ ٢٩٣,٣٢١ ٢٦٣,١٣٩ ٢٨٧,١٨٧ ٢١٨,٥٦٠ ١٦١,٤٨٥ ١٨٣,٢٣٠ ١٦٤,٧٨٨ودائع أجھزة الموازنة العامة

(٣.٥)(١١.٢)-(١١.٩)(٣٥.٣)(٣١.٤)(٢١.٠)(٢٠.٠)(٥٧.٠)(٥١.٤)

٢,٢٨٥,٨٥٥ ١,٢٦١,١٤٠١,٥٣٨,٤٦١١,٨٦٦,١٨٨ ٩٩٠,٥٢٤صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢,٤١٠,٢٢٦ ٢,١٩٩,١٦٥ ٢,٦٩٩,٠٨٨ ٢,٦٣٧,٤٩٣

(٢٢.٦)(٢٧.٣)(٢٢.٠)(٢١.٣)(٢٢.٥)(٢٣.٥)(٢٠.٢)(٢٤.٤)(٢٢.٧)

٢,٤١١,٢٦٨ ١,٠٨١,١٠٣١,٣٦٣,٧٠٦١,٦٠٦,٠٣٧١,٩٦٨,٥٠٥إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة ٤/ ٢,٥٢٣,٠٨٤ ٢,٢٩٤,١١٦ ٢,٩٠٨,١٤١ ٢,٨٤٠,٨٣٥

(٢١.٦)(٢٦.١)(١٧.٨)(٢٢.٦)(٢٢.٥)(٢٢.٣)(١٩.٦)(٢٩.٢)(٢٦.٨)

٤٣١,٣٠٢ ٤١٩,٠٠٤ ٣١٩,١٧٧ ٢٨٦,٠٤٥ ٣٢١,٩٢٤ ٢٣٣,٠٥٤ ١٧١,٦٩٧ ١٩١,٤٣١ ١٧٣,٣٤١ودائع الحكومة العامة

(٤.١)(١٠.٤)-(١٠.٣)(٣٥.٧)(٣٨.١)(٢٢.٨)(٢١.١)(٥٦.١)(٥٠.٨)

٢,٠٨٩,٣٤٤ ١,١٧٢,٢٧٥١,٤٣٤,٣٤٠١,٧٣٥,٤٥١ ٩٠٧,٧٦٢صافى الدین المحلى للحكومة العامة ٢,٢٠٣,٩٠٧ ٢,٠٠٨,٠٧١ ٢,٤٧٦,٨٣٩ ٢,٤٢١,٨٣١

(٢٥.٧)(٢٩.١)(٢٢.٤)(٢١.٠)(٢٠.٤)(٢٢.٢)(١٩.٤)(٢٥.٤)(٢٣.٣)

٢,٤٨٠,٩٢٦ ١,١٢٢,١٨٧١,٤١٠,٦٦٣١,٦٥٦,٩٤٨١,٩٩٣,٢٦٣ إجمالى الدین العام المحلى ٥/ ٢,٦٨٩,٥٢٤ ٢,٣٥٠,٠٨٢ ٣,١٥٨,٦٩٥ ٣,١٢٠,٠٦٨

(٢٠.٤)(٢٥.٧)(١٧.٥)(٢٠.٣)(٢٤.٥)(٢٤.٢)(٢٥.٧)(٣٩.٢)(٣٤.٤)

٥٣٧,١٩٦ ٥١٨,٤٦٤ ٤٠٣,٠١٦ ٣٥٤,٠٢٢ ٤٠٠,٢٨٢ ٢٨٦,١٨١ ٢٠٨,٢٧٩ ٢٢١,٤٣٦ ١٩٨,٠٦٧الودائع ٦/

(١٩.٠)(١١.٨)-(٥.٩)(٣٧.٤)(٣٩.٩)(٢٥.٢)(٢٦.٠)(٥٦.٦)(٥١.٧)

٢,٠٨٠,٦٤٤ ١,١٨٩,٢٢٧١,٤٤٨,٦٦٩١,٧٠٧,٠٨٢ ٩٢٤,١٢٠صافى الدین العام المحلى ٢,٢٨٦,٥٠٨ ١,٩٩٦,٠٦٠ ٢,٦٢١,٤٩٩ ٢,٦٠١,٦٠٤

(٢٤.٧)(٢٨.٧)(٢١.٨)(١٧.٨)(٢١.٩)(٢٤.٠)(٢٥.٦)(٣٦.٢)(٣١.٣)

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٧/

٨٩.٣%٨٧.٢%٧٧.٩%٩٠.٩%٩٥.٠%٨٥.٣%٧٩.٨%٧٧.٦%٦٩.٠%إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٧٧.٨%٧٦.٠%٦٩.٥%٨١.٢%٨٤.٤%٧٦.٤%٧٢.٢%٦٧.٨%٥٩.١%صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٨٣.٨%٨١.٩%٧٢.٧%٨٤.٧%٨٩.٠%٨٠.٥%٧٥.٤%٧٣.٣%٦٤.٦%إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة

٧١.٤%٦٩.٨%٦٣.٥%٧٤.١%٧٧.١%٧١.٠%٦٧.٣%٦٣.٠%٥٤.٢%صافى الدین المحلى للحكومة العامة

٩١.٠%٨٩.٩%٧٧.٥%٨٦.٨%٩١.٦%٨١.٦%٧٧.٨%٧٥.٨%٦٧.٠% إجمالى الدین العام المحلى

٧٥.٥%٧٥.٠%٦٥.٩%٧٣.٧%٧٦.٨%٦٩.٩%٦٨.٠%٦٣.٩%٥٥.٢%صافى الدین العام المحلى

٧/تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى( ) معدل النمو عن العام السابق.

٢/ یمثل المدیونیة المستحقة على أجھزة الموازنة العامة (وحدات الجھاز اإلدارى، وحدات اإلدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة).

٤/ یمثل رصید الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى بعد إستبعاد المدیونیات والعالقات الداخلیة فیما بین القطاعات الثالثة والتى تتمثل فى إقتراض أجھزة الموازنة العامة من بنك اإلستثمار القومى، سندات وزارة المالیة لدى صنادیق التأمین اإلجتماعى وبنك اإلستثمار القومى، سندات صنادیق التأمین اإلجتماعى وأخیرا إقتراض بنك اإلستثمار القومى من صنادیق التأمین اإلجتماعى.

٥/ یمثل رصید الدین المجمع المستحق على الحكومة العامة والھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد إقتراض الھیئات اإلقتصادیة من بنك اإلستثمار القومى واقتراض قطاع الموازنة من الھیئات االقتصادیة.

* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.١/ تم مراجعة بیانات الدین المحلى فى ضوء قواعد التقسیم المتعارف علیھا دولیا . وتعكس البیانات الدین المحلي لثالث مستویات تجمیعیة ھى: الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة، الدین المحلي المجمع للحكومة العامة، والدین

العام المحلي المجمع. یشمل الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة أرصدة الدین المستحقة على وحدات الجھاز اإلدارى، وحدات اإلدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة. ویتضمن الدین المحلي للحكومة العامة أرصدة الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى. أما عن الدین العام المحلى فیشمل أرصدة الدین المحلي المجمع لكل من الحكومة العامة والھیئات اإلقتصادیة.

٦/ ودائع الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد ودائع صنادیق التأمین اإلجتماعى واقتراض قطاع الموازنة من الھیئات االقتصادیة.

جدول (١٥):ملخص الدین العام المحلىعند مستویات تجمیعیة مختلفة ١/

(ملیون جنیھ)

بیان ربع سنوى بیان سنوى

٣/ جدیر بالذكر ان التراجع في ودائع أجھزة الموازنة العامة ترجع الى استخدام حوالي ٦٠ ملیار جنیھ وفقا للقرار الجمھورى رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٣.

٣/

*

٣٦

** مارس-١٧دیسمبر-١٦سبتمبر-١٦مارس-١٦یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢

٢,٠٨٤,٧٤٨ ١,٦٩٩,٩٤٦ ١,٤٤٤,٣٧٠ ١,١٥٥,٣١٢إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢,٧٠٣,٥٤٧ ٢,٤٦٢,٣٠٤ ٢,٥٧٣,٠٤٢ ٣,٠٢٧,٢٥١ ٣,٠٩٧,٥٦١

١,٧١٨,٤٢٥ ١,٤٨١,١٠٣ ١,٢٧٠,٧١٠ ١,٠٧٨,٣٥٠أوراق مالیة ٢,٣٦٧,١٣٣ ٢,٢١٥,٤٤٢ ٢,٢٨١,٩٥٤ ٢,٩٠١,٠٤٧ ٢,٩٤٦,٧٦٧

١,٠٩٥,٨٣٤ ١,٠٣٩,٠٨٤ ٨٤٦,٣١٤ ٦٩٧,٧٤٩ ٨١٥,٩٩٥ ٥٩٦,١٩٦ ٥٣٤,٦٧٠ ٤٨٣,٢٦٥ ٤٠٨,٦٠٢أذون على الخزانة ٢/

- - - - - - - - -أذون عملیات إعادة الشراء

٧٤٣,٤٨١ ٧٦٢,٥٦٣ ٧٧٥,٠٤٣ ٧١٧,٠١٤ ٧٣٥,٣٠٧ ٥٩٠,٩٩٣ ٤٣٦,٥١٠ ٣١٥,٤٧٨ ٢٧٠,٥٦٧سندات خزانة

٤٩,٧١٤ ٤٩,٨٣٦ ٢٦,٣١٠ ٢٦,٣١٠ ٢٦,٣١٠ ٢٢,٥٦٠ ٢١,٣٩٠ - -سندات صاادرة لصالح بنكي مصر واألھلي

٦٩٣,٧٨١ ٦٩٣,٩٥٩ ٣٧١,٤٧٠ ٤٤٢,٤٧٠ ٣٧١,٤٧٠ ٢٢٢,٤٧٠ ٢٢٢,٤٧٠ ٢٢٢,٤٧٠ ١٦٢,٤٧١سندات البنك المركزى

٢٠,٨٦٠ ٢٠,٨٦٠ ٢٠,٨٦٠ ١٩,٣٦٠ ١٩,٣٦٠ ١٧,٨٦٠ ١٧,٨٦٠ ١٦,٣٦٠ ١٦,٣٦٠سندات فروق التقییم

- - - - - - - - ٤,٠٠٠سندات زیادة رؤس أموال البنوك

- - - - - - - - -سندات سلع تموینیة

- - - - - - - - -سندات إصالح ھیاكل البنوك

٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠سندات التأمینات

١٥,٥٥٢ ١٦,٠١٧ ٨,٢٤٣ ٩,٨٧٣ ٩,٩٥٧ ٨,٣١٥ ٨,٤٢٢ ٦,٩٦١ ٤,٠٢٧سندات دوالریة سیادیة (حیازة مقیمین) ٣/

سندات بالجنیھ المصرى صادرة بالخارج - - - - - - - - ٤,٢٧٩ومشتراه بالداخل

٤٦ ٤٧ ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٩٢ ١٠١ ١٠٦ ١١١سندات اإلسكان

٢,٢١٥ ٢,٢١٣ ٢,٢٠٣ ٢,١٥٠ ٢,١٩٩ ٢,١٢٤ ٢,٠٥٢ ١,٩٩٨ ١,٩٠٥الـ ٥% المجنبة لشراء سندات حكومیة

١٦٠ ٣٢١ ٤٨١ ٨٠٢ ٦٤١ ١,٢٨٣ ١,٩٢٤ ٢,٥٦٥ -سندات بروة لالستثمار العقارى

سندات صندوقى التأمینات مقابل نقل مدیونیة بنك اإلستثمار إلى الخزانة ٤/

٣٢٣,١٢٤ ٣١٤,١٤٧ ٣١٤,١٤٧ ٢٩٧,٦٥٢ ٢٩٨,٦٥٣ ٢٥٤,٥٣٢ ٢٣٣,٧٠٤ ٢١٩,٥٠٧ ٢٠٤,٠٢٨

٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٤٥٠ ١,٢٢٥ ١,٢٢٥ ١,٧٢٥تسھیالت ائتمانیة من صندوقى التأمینات ٥/

- - - - - ٥,٦٤٠ ١٥,٦٨٦ ٢٥,٣٤٨ ١٣,٠٣٦أقتراض من جھات أخرى

١٥٠,٥٤٤ ١٢٥,٩٥٤ ٣٣٦,١٦٤ ٢٤٦,٦١٢ ٢٩٠,٨٣٨ ٣٦٠,٢٣٣ ٢٠١,٩٣٢ ١٤٧,٠٨٧ ٦٢,٢٠١إقتراض أجھزة الموازنة من الجھاز المصرفى

ومنھ ودائع الھیئات اإلقتصادیة فى حساب ٢٧,٣٦٠ ١٨,٥٩٣ ٢٩,٦٢٥ ٤٦,٥٦٥ ٣٩,٣٤٣ ٦١,٧٣٢ ١٥,٥٥٧ ١١,٩٨٢ ١١,٧٨١الخزانة الموحد

٣٩٨,٤٧٣ ٣٨٩,٧٥٨ ٢٩٣,٣٢١ ٢٦٣,١٣٩ ٢٨٧,١٨٧ ٢١٨,٥٦٠ ١٦١,٤٨٥ ١٨٣,٢٣٠ ١٦٤,٧٨٨ودائع لدى الجھاز المصرفى

١,٨٦٦,١٨٨ ١,٥٣٨,٤٦١ ١,٢٦١,١٤٠ ٩٩٠,٥٢٤صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢,٤١٠,٢٢٦ ٢,١٩٩,١٦٥ ٢,٢٨٥,٨٥٥ ٢,٦٣٧,٤٩٣ ٢,٦٩٩,٠٨٨

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٦/

٨٩.٣%٨٧.٢%٧٧.٩%٩٠.٩%٩٥.٠%٨٥.٣%٧٩.٨%٧٧.٦%٦٩.٠% إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٧٧.٨%٧٦.٠%٦٩.٥%٨١.٢%٨٤.٤%٧٦.٤%٧٢.٢%٦٧.٨%٥٩.١%صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

١/ یمثل المدیونیة المستحقة على أجھزة الموازنة العامة (وحدات الجھاز اإلدارى، وحدات اإلدارة المحلیة، و الھیئات الخدمیة).٢/ تشمل السندات المصدرة بالدوالر و الیورو بدءا من یونیو ٢٠١٢.

٣/ تشمل السندات الدوالریة التى سبق اصداراھا فى كل من عام ٢٠٠١ ، ٢٠١٠ و ٢٠١٣. ومن الجدیر بالذكر أنھ اعتبارا من یونیو ٢٠١٢ فقد تم اضافة رصید شھادة المصرى الدوالریة الى ھذا البند. ھذا وقد بلغ رصید السندات الدوالریة ٤٧٤٢ ملیون جنیھ فى دیسمبر ٢٠١٤ بینما بلغ رصید شھادة المصري الدوالریة ٢٣٣١ ملیون جنیھ.

٤/ في ضوء ما تتسم بھ السیاسة المالیة الجدیدة بالشفافیة فقد تم قید الدین المستحق على الخزانة العامة لصنادیق التأمینات (الذى تم اقتراضھ من خالل بنك االستثمار القومى) كدین مباشر على الخزانة العامة للصنادیق ، وذلك في ١ یولیو ٢٠٠٦. ویتم سنویا إصدار سندات جدیدة فى حالة وجود مدیونیة مستحقة على وزارة المالیة لصالح صنادیق التأمینات اإلجتماعیة. ومن الجدیر بالذكر أنھ تم مؤخرا إصدار سندات باجمالى مبلغ ١٥.٥

ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر ٢٠١٢ وذلك لسداد جزء من المدیونیة التاریخیة المستحقة على وزارة المالیة لصنادیق التأمینات االجتماعیة.

٥/ ودائع صنادیق التأمین التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة العامة والتى تم معالجتھا كجزء من المطلوبات المستحقة على قطاع الموازنة لصالح صنادیق التأمین.٦/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة

٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

بیان ربع سنوى

جدول (١٦): الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ١/(بیان مفصل)

(ملیون جنیھ)

بیان سنوى*

�����

��אא�

� ��

��א�� �

��

٧٣

**** ***** *** مارس-١٧دیسمبر-١٦سبتمبر-١٦مارس-١٦یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢

١,٦٠٦,٠٣٧١,٩٦٨,٥٠٥ ١,٠٨١,١٠٣١,٣٦٣,٧٠٦إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة ٢,٤١١,٢٦٨ ٢,٢٩٤,١١٦ ٢,٥٢٣,٠٨٤ ٢,٨٤٠,٨٣٥ ٢,٩٠٨,١٤١

١,٣٩٥,٤١٧١,٧٤٧,٥٥٦ ١,١٦٤,٠٦٦ ٨٩٨,٤٤٤ دین أجھزة الموازنة العامة المجمع ٢,١٥٢,١٢٤ ٢,٠٥١,٨٢٨ ٢,٢٦٠,١٦٥ ٢,٥٨٠,١٣٩ ٢,٦٤٣,٢٣٠

٣,٠٩٧,٥٦١ ٣,٠٢٧,٢٥١ ٢,٧٠٣,٥٤٧ ٢,٤٦٢,٣٠٤ ٢,٥٧٣,٠٤٢ ٢,٠٨٤,٧٤٨ ١,٦٩٩,٩٤٦ ١,٤٤٤,٣٧٠ ١,١٥٥,٣١٢إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

یطرح منھ: إقتراض أجھزة الموازنة من بنك اإلستثمار - - - - - - - - -القومى ٢/

٢٩,٧٦٥ ٢٩,٧٦٠ ٣٠,٢٦٠ ٢١,١٤٧ ٢٧,٨١١ ٧,٣٨٩ ٩,١٥٤ ١٢,٣٠٢ ١٤,٤٤٦یطرح منھ: أوراق مالیة لدى بنك اإلستثمار القومى

١٠١,١٩٢ ١٠٢,٩٥٥ ٩٨,٧٢٥ ٩١,٤٢٧ ٩٤,٢٠٤ ٧٤,٨٢٢ ٦٠,٤٤٥ ٤٧,٢٧٠ ٣٦,٦٦٨یطرح منھ: أوراق مالیة لدى صنادیق التأمین

٣٢٣,١٢٤ ٣١٤,١٤٧ ٣١٤,١٤٧ ٢٩٧,٦٥٢ ٢٩٨,٦٥٣ ٢٥٤,٥٣٢ ٢٣٣,٧٠٤ ٢١٩,٥٠٧ ٢٠٤,٠٢٨یطرح منھ: سندات صنادیق التأمین ٢/

٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٤٥٠ ١,٢٢٥ ١,٢٢٥ ١,٧٢٥یطرح منھ: تسھیالت من صنادیق التأمین ٣/

٢٦٤,٩١١ ٢٦٠,٦٩٦ ٢٦٢,٩١٩ ٢٤٢,٢٨٨ ٢٥٩,١٤٤ ٢٢٠,٩٤٩ ٢١٠,٦٢٠ ١٩٩,٦٤٠ ١٨٢,٦٥٩ دین بنك اإلستثمار القومى المجمع

٣١٩,٤٩٥ ٣١٦,٠٤٠ ٣١٨,٨٢٠ ٢٩٧,١٣٧ ٣١٥,٠٤٥ ٢٩٥,٥٧٦ ٢٨٢,٧٦٨ ٢٦٨,٣٨٨ ٢٤٥,٣٠٨إجمالى الدین المحلى لبنك اإلستثمار القومى

٥٤,٥٨٤ ٥٥,٣٤٤ ٥٥,٩٠١ ٥٤,٨٤٩ ٥٥,٩٠١ ٧٤,٦٢٧ ٧٢,١٤٨ ٦٨,٧٤٨ ٦٢,٦٤٩إقتراض بنك اإلستثمار من صنادیق التأمین اإلجتماعى ٢

١٥٢,٠٣٠ ١٤٧,٨١٥ ١٥٠,٠٣٨ ١٣٨,١٥٠ ١٤٦,٢٥٩ ١١٦,٨١١ ١١٥,٤٠٣ ١٠٩,٤٠٢ ١٠٦,٤٩٣شھادات اإلستثمار

١١١,٠٤٠ ١١١,٠٤٠ ١١١,٠٤٠ ١٠٢,٢٩٧ ١١١,٠٤٤ ١٠٢,٢٩٧ ٩٣,٣٧٦ ٨٦,٣٨٢ ٧١,٩٧٨ ودائع صندوق توفیر البرید

١,٨٤١ ١,٨٤١ ١,٨٤١ ١,٨٤١ ١,٨٤١ ١,٨٤١ ١,٨٤١ ٣,٨٥٦ ٤,١٨٨أخرى

یطرح منھ: إقتراض بنك اإلستثمار من صنادیق ٥٤,٥٨٤ ٥٥,٣٤٤ ٥٥,٩٠١ ٥٤,٨٤٩ ٥٥,٩٠١ ٧٤,٦٢٧ ٧٢,١٤٨ ٦٨,٧٤٨ ٦٢,٦٤٩التأمین اإلجتماعى ٢/

٤٣١,٣٠٢ ٤١٩,٠٠٤ ٣١٩,١٧٧ ٢٨٦,٠٤٥ ٣٢١,٩٢٤ ٢٣٣,٠٥٤ ١٧١,٦٩٧ ١٩١,٤٣١ ١٧٣,٣٤١ودائع الحكومة العامة

٣٩٨,٤٧٣ ٣٨٩,٧٥٨ ٢٩٣,٣٢١ ٢٦٣,١٣٩ ٢٨٧,١٨٧ ٢١٨,٥٦٠ ١٦١,٤٨٥ ١٨٣,٢٣٠ ١٦٤,٧٨٨أجھزة الموازنة

٤,١٥٣ ٣,٧٧٤ ٤,٨٥٧ ٦,٧٥٨ ٥,٦٠٩ ١,٠٥٨ ١,٦٨٩ ١,٧٩٣ ٢,٦٥١بنك اإلستثمار القومى

٢٨,٦٧٦ ٢٥,٤٧٢ ٢٠,٩٩٩ ١٦,١٤٨ ٢٩,١٢٨ ١٣,٤٣٥ ٨,٥٢٣ ٦,٤٠٩ ٥,٩٠٢صنادیق التأمین اإلجتماعى ٤/

١,٤٣٤,٣٤٠١,٧٣٥,٤٥١ ١,١٧٢,٢٧٥ ٩٠٧,٧٦٢صافى الدین المحلى للحكومة العامة ٢,٠٨٩,٣٤٤ ٢,٠٠٨,٠٧١ ٢,٢٠٣,٩٠٧ ٢,٤٢١,٨٣١ ٢,٤٧٦,٨٣٩

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٥/

٨٣.٨%٨١.٩%٧٢.٧%٨٤.٧%٨٩.٠%٨٠.٥%٧٥.٤%٧٣.٣%٦٤.٦% إجمالى دین الحكومة العامة

٧١.٤%٦٩.٨%٦٣.٥%٧٤.١%٧٧.١%٧١.٠%٦٧.٣%٦٣.٠%٥٤.٢%صافى دین الحكومة العامة

٤/ تم استبعاد ودائع الصنادیق التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة بدایة من یونیو ٢٠٠٦.

٥/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

جدول (١٧): الدین المحلى للحكومة العامة ١/(بیان مفصل)

(ملیون جنیھ)

بیان ربع سنوىبیان سنوى

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى

١/یمثل رصید الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى بعد إستبعاد المدیونیات والعالقات الداخلیة فیما بین القطاعات الثالثة.٢/ في ضوء ما تتسم بھ السیاسة المالیة الجدیدة بالشفافیة فقد تم قید الدین المستحق على الخزانة العامة لصنادیق التأمینات (الذى تم اقتراضھ من خالل بنك االستثمار القومى) كدین مباشر على الخزانة العامة للصنادیق ، وذلك

في ١ یولیو ٢٠٠٦. وقد قابل ذلك اصدار سندین على الخزانة العامة لصالح الصنادیق بقیمة الدین ١٩٧.٧٢٥ ملیار جنیھ، وباالضافة الى ذلك تم اصدار سند ثالث فى نھایة یونیو ٢٠٠٧ بقیمة ٧٤.٥ ملیون جنیھ لصالح الصنادیق. كما تم إصدار سند رابع فى ٢٠٠٨/٦/٣٠ بمبلغ ١.١ ملیار جنیھ ، باإلضافة الى سند خامس صدر فى ٢٠٠٩/٦/٣٠ بمبلغ ٢.٣ ملیار جنیھ . كما تم اصدار سند سادس بمبلغ ٩٨٨.٨ ملیون جنیھ بنھایة یونیو ٢٠١٠، باالضافة الى سند سابع بمبلغ ١.٨ ملیار جنیھ فى نھایة یونیو ٢٠١١. ومن الجدیر بالذكر أنھ تم مؤخرا إصدار سندات باجمالى مبلغ ١٥.٥ ملیار جنیھ بنھایة یونیو ٢٠١٢. كما تم أصدار سند جدید في نھایة یونیو ٢٠١٣ بقیمة

١٤.٢ ملیار جنیھ. وتم اصدار سند آخر في نھایة یونیو ٢٠١٤ بقیمة ١٤.٣ ملیار جنیھ وذلك لسداد جزء من المدیونیة التاریخیة المستحقة على وزارة المالیة لصنادیق التأمینات االجتماعیة.

* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

٣/ ودائع صنادیق التأمین التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة العامة والتى تم معالجتھا كجزء من المطلوبات المستحقة على قطاع الموازنة لصالح صنادیق التأمین.

*

٣٨

** مارس-١٧دیسمبر-١٦سبتمبر-١٦مارس-١٦یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢

٣,١٢٠,٠٦٨ ٢,٦٨٩,٥٢٤ ٢,٣٥٠,٠٨٢ ٢,٤٨٠,٩٢٦ ١,٩٩٣,٢٦٣ ١,٤١٠,٦٦٣١,٦٥٦,٩٤٨ ١,١٢٢,١٨٧ إجمالى الدین العام المحلى ٣,١٥٨,٦٩٥

٢,٩٠٨,١٤١ ٢,٨٤٠,٨٣٥ ٢,٥٢٣,٠٨٤ ٢,٢٩٤,١١٦ ٢,٤١١,٢٦٨ ١,٩٦٨,٥٠٥ ١,٣٦٣,٧٠٦١,٦٠٦,٠٣٧ ١,٠٨١,١٠٣ إجمالى دین الحكومة العامة

٣٢٩,٣٠٥ ٣٥٠,٨٩٠ ٢٤٩,٢٩٨ ١٥٣,٦٢٥ ١٦٠,٥٣٥ ١٣٩,٣٥٥ ١١٩,١٠٩ ١١٠,٣٢١ ١٠٥,٦٧٥ إجمالى دین الھیئات اإلقتصادیة

یطرح منھ: إقتراض الھیئات ٥١,٣٩١ ٥٣,٠٦٤ ٥٣,٢٣٣ ٥١,٠٩٤ ٥١,٥٣٤ ٥٢,٨٦٥ ٥٢,٦٤١ ٥١,٣٨٢ ٥٢,٨١٠اإلقتصادیة من بنك اإلستثمار القومى

یطرح منھ: ودائع الھیئات اإلقتصادیة ٢٧,٣٦٠ ١٨,٥٩٣ ٢٩,٦٢٥ ٤٦,٥٦٥ ٣٩,٣٤٣ ٦١,٧٣٢ ١٥,٥٥٧ ١١,٩٨٢ ١١,٧٨١فى حساب الخزانة الموحد ٢/

٥٣٧,١٩٦ ٥١٨,٤٦٤ ٤٠٣,٠١٦ ٣٥٤,٠٢٢ ٤٠٠,٢٨٢ ٢٨٦,١٨١ ٢٠٨,٢٧٩ ٢٢١,٤٣٦ ١٩٨,٠٦٧الودائع

٤٣١,٣٠٢ ٤١٩,٠٠٤ ٣١٩,١٧٧ ٢٨٦,٠٤٥ ٣٢١,٩٢٤ ٢٣٣,٠٥٤ ١٧١,٦٩٧ ١٩١,٤٣١ ١٧٣,٣٤١ ودائع الحكومة العامة

١٠٥,٨٩٤ ٩٩,٤٦٠ ٨٣,٨٣٩ ٦٧,٩٧٧ ٧٨,٣٥٨ ٥٣,١٢٧ ٣٦,٥٨٢ ٣٠,٠٠٥ ٢٤,٧٢٦صافى ودائع الھیئات اإلقتصادیة

١٦١,٩٣٠ ١٤٣,٥٢٥ ١٣٤,٤٦٣ ١٣٠,٦٩٠ ١٤٦,٨٢٩ ١٢٨,٢٩٤ ٦٠,٦٦٢ ٤٨,٣٩٦ ٤٢,٤٠٩ إجمالى ودائع الھیئات اإلقتصادیة

یطرح منھ: ودائع صنادیق التأمین ٢٨,٦٧٦ ٢٥,٤٧٢ ٢٠,٩٩٩ ١٦,١٤٨ ٢٩,١٢٨ ١٣,٤٣٥ ٨,٥٢٣ ٦,٤٠٩ ٥,٩٠٢اإلجتماعى ٣/ ٤/

یطرح منھ: ودائع الھیئات اإلقتصادیة فى حساب الخزانة

٢٧,٣٦٠ ١٨,٥٩٣ ٢٩,٦٢٥ ٤٦,٥٦٥ ٣٩,٣٤٣ ٦١,٧٣٢ ١٥,٥٥٧ ١١,٩٨٢ ١١,٧٨١الموحد ٢/

٢,٦٠١,٦٠٤ ٢,٢٨٦,٥٠٨ ١,٩٩٦,٠٦٠ ٢,٠٨٠,٦٤٤ ١,٧٠٧,٠٨٢ ١,٤٤٨,٦٦٩ ١,١٨٩,٢٢٧ ٩٢٤,١٢٠صافى الدین العام المحلى ٢,٦٢١,٤٩٩

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٥/

٩١.٠%٨٩.٩%٧٧.٥%٨٦.٨%٩١.٦%٨١.٦%٧٧.٨%٧٥.٨%٦٧.٠% إجمالى الدین العام المحلى

٧٥.٥%٧٥.٠%٦٥.٩%٧٣.٧%٧٦.٨%٦٩.٩%٦٨.٠%٦٣.٩%٥٥.٢%صافى الدین العام المحلى

٣/ تم ادراج ودائع صنادیق التامین بالفعل ضمن ودائع الحكومة العامة، انظر جدول (١٦).

٤/ تم استبعاد ودائع الصنادیق التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة بدایة من یونیو ٢٠٠٦.

٢/ یمثل اقتراض قطاع الموازنة من ودائع الھیئات ضمن حساب الخزانة الموحد فى شكل تسھیالت ائتمانیة، اى انھ دین بین قطاع الموازنة والھیئات االقتصادیة لذا یتم طرح قیمة ھذا االقتراض من اجمالى الدین العام المجمع وكذلك من صافى ودائع الھیئات االقتصادیة.

٥/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

جدول (١٨): الدین العام المحلى ١/(بیان مفصل)

١/ یمثل رصید الدین المجمع المستحق على الحكومة العامة والھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعا د إقتراض الھیئات اإلقتصادیة من بنك اإلستثمار القومى.

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

بیان سنوى(ملیون جنیھ)

بیان ربع سنوى*

٩٣

سبتمبر-١٧یونیو-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢یونیو-١١

٨٠,٨٣٢ ٧٩,٠٣٣ ٥٥,٧٦٤ ٤٨,٠٦٣ ٤٦,٠٦٧ ٤٣,٢٣٣ ٣٤,٣٨٥ ٣٤,٩٠٦إجمالى الدین العام الخارجى

(٣.٦)-(١.٥)(٢٥.٧)(٦.٦)(٤.٣)(١٦.٠)(٤١.٧)(٣٤.٤)

٣٦,٣٠٨ ٣٤,٨٧٥ ٢٤,٤٣٧ ٢٥,٧٠٧ ٢٩,٠٥٤ ٢٨,٤٩٠ ٢٥,٥٩٤ ٢٧,٠٩٢إجمالى الدین العام الخارجى الحكومى ٣/ ٤/

(٣.٢)-(٥.٥)(١١.٣)(٢.٠)-(١١.٥)-(٤.٩)(٤٢.٧)(٤٩.٩)

السندات واألذون٨,٩٩٠ ٨,٩٨٥ ٣,٤٩٣ ٤,٩٣٨ ٦,٠٨٥ ٥,١٥٩ ٢,٩٠١ ٢,٨٢١

القروض٢٧,٣١٨ ٢٥,٨٩٠ ٢٠,٩٤٤ ٢٠,٧٧٠ ٢٢,٩٦٩ ٢٣,٣٣١ ٢٢,٦٩٤ ٢٤,٢٧١

٤٤,٥٢٤ ٤٤,١٥٨ ٣١,٣٢٨ ٢٢,٣٥٦ ١٧,٠١٣ ١٤,٧٤٤ ٨,٧٩٠ ٧,٨١٤إجمالى الدین العام الخارجى غیر الحكومى

(٥.٠)(١٢.٥)(٦٧.٧)(١٥.٤)(٣١.٤)(٤٠.١)(٤١.٠)(٢٣.٩)

٢٩,٩٢٨ ٣٠,٣٢٤ ٢٢,١٧٤ ١٦,٣١٨ ١١,٠٠٥ ٩,٠٦٤ ٢,٦١٢ ١,٥٠٠السلطات النقدیة

البنوك٤,٦٠٠ ٤,٠٩٦ ٣,٩٦٣ ٢,٣٨٧ ١,٥٤٤ ١,٦٠٠ ١,٦٢٤ ١,٧٢٥

قطاعات أخرى٩,٩٩٦ ٩,٧٣٨ ٥,١٩١ ٣,٦٥١ ٤,٤٦٤ ٤,٠٨٠ ٤,٥٥٤ ٤,٥٨٩

مالحظات

٣٣.٢ ٤١.١ ١٨.٣ ١٥.٠ ١٥.٥ ١٦.٣ ١٢.٤ ١٥.٢إجمالى الدین العام الخارجى/ الناتج المحلى اإلجمالى

١٤.٩ ١٨.١ ٨.٠ ٨.٠ ٩.٧ ١٠.٧ ٩.٢ ١١.٨إجمالى الدین الحكومى الخارجى/ الناتج المحلى اإلجمالى

١٨.٣ ٢٢.٩ ١٠.٣ ٧.٠ ٥.٧ ٥.٦ ٣.٢ ٣.٤الدین الخارجى غیر الحكومى/الناتج المحلى اإلجمالى

١٩٨.٢ ٢٠٦.٤ ١٦٠.٣ ١٠٩.١ ١٠٦.٠ ٨٨.٢ ٧٥.٢ ٧١.٤إجمالى الدین العام الخارجى / الصادرات السلعیة والخدمیة

٥٥.١ ٥٥.٩ ٥٦.٢ ٤٦.٥ ٣٦.٩ ٣٤.١ ٢٥.٦ ٢٢.٤الدین الخارجى غیر الحكومى/ الدین الخارجى الكلى

١٤.٩ ١٥.٥ ١٢.٦ ٥.٤ ٧.٩ ١٦.٣ ٨.٥ ٧.٩الدیون قصیرة األجل/ الدین الخارجى الكلى

٣٣.٠ ٣٩.٢ ٤٠.٠ ١٢.٨ ٢١.٩ ٤٧.٢ ١٨.٧ ١٠.٤الدیون قصیرة األجل/ صافى اإلحتیاطى الدولى

٠.٢٠ ٠.٢٠ ٠.٣٥ ٠.٠٥ ٠.٠٢ ٠.٠٤ ٠.١٥ ٠.١دیون القطاع الخاص / الدین الخارجى الكلى

١٠.٢ ١٢.٨ ٩.٨ ٨.٥ ٤.٣ ٤.٥ ٤.٥ ٤.٥خدمة الدین الخارجى/ المتحصالت الجاریة

١٥.٧ ١٩.١ ١٤.٦ ١٢.٧ ٧.٤ ٦.٣ ٦.٣ ٥.٧خدمة الدین الخارجى/ الصادرات السلعیة والخدمیة

٧٧١.٢ ٧٥٤.١ ٥٧٣.١ ٥١٣.٥ ٥٠٦.٤ ٤٧٥.٣ ٣٨٧.٧ ٤١٣.٦متوسط نصیب الفرد من الدین الخارجى (دوالر)

/١

/٢

/٣

/٤

/٥

/٦/٧

/٨

طبقا لتصنیف و منھجیة البنك المركزى المصرى، والذى یقوم بشطب مدیونیات نادى باریس المباشرة وغیر المباشرة المستحقة على الجھات الحكومیة طبقا لتواریخ إعادة الجدولة الى العالم الخارجى، فى حین تقوم الجھات الحكومیة بشطب ھذه المدیونیات من سجالتھا فور سداد المقابل المحلى الى البنك المركزى طبقا لجدول السداد األصلى (والذى یسبق تواریخ إعادة

الجدولة)

شھد الدین الخارجي خالل السنة األخیرة زیادة تقدر بنحو ٢٣.٣ ملیار دوالر، وذلك كنتیجة أساسیة لإلقتراض عن طریق اصدار سندات دوالریة بقیمة ٧ ملیار دوالر، وجزء من قرض صندوق النقد الدولى بقیمة ٢.٧٥ ملیار دوالر، وقرض من البنك الدولى بقیمة ٢ ملیار دوالر، قرض من بنك التنمیة األفریقى بقیمة ٠.٥ ملیار دوالر.

جدول ( ١٩ ): إجمالى الدین العام الخارجى (ملیون دوالر)

المصدر: وزارة المالیة والبنك المركزى المصرى

تجدر اإلشارة أنھ تم سداد مبلغ ٣٠ ملیار دوالر خالل العام الماضى ٢٠١٧ ، وذلك نقال عن البنك المركزى، حیث تم توزیعھ ما بین سندات ودیون خارجیة لصالح بنوك دولیة منھا البنك األفریقى للتصدیر واالستیراد وودائع وقروض من دول منھا السعودیة ولیبیا وتركیا، باإلضافة إلى التزامات على جھات حكومیة منھا ھیئة البترول، والتزامات أیضا لنادى باریس للدائنین.

قام البنك المركزى المصرى بإعادة تبویب مبلغ ٤.٣ ملیار دوالر الى المدیونیة الخارجیة للقطاع الحكومى- دون تأثیر على جملة الدین الخارجى- اال ان البنك المركزى لم یظھر ھذا التعدیل اال اعتبارا من شھر سبتمبر من عام ٢٠٠٨.

جدیر بالذكر أن الدین الخارجى فى نھایة الربع یحسب كنسبة من الصادرات السلعیة والخدمیة السنویة.

یمكن تفسیر االرتفاع الملحوظ فى إجمالى الدین العام الخارجى كنسبة من الناتج المحلى فى نھایة شھر سبتمبر ٢٠١٧ فى ضوء عدد من العوامل أھمھا: انخفاض الناتج المحلى اإلجمالى المقیم بالدوالر األمریكى نتیجة تحریر سعر الصرف الذى تم فى نوفمبر ٢٠١٦، باإلضافة إلى زیادة إجمالى الدین العام الخارجى بـ ٢٠.٧ ملیار دوالر فى الفترة من نھایة سبتمبر ٢٠١٦ إلى نھایة سبتمبر ٢٠١٧. وعلى الرغم من ذلك

فقد تراجع بالمقارنة بنھایة یونیو ٢٠١٧.

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

تم حساب الدین الخارجى كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى بإستخدام سعر الصرف الخاص بأخر المدة.

٥/٦/

٤/

٤/

٥/

٥/

*

١/٢/

٤/

٧/

٨/

٤٠

یولیو - ینایر ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢٠١٢/٢٠١١ ٢٠١١/٢٠١٠٢٠١٨/٢٠١٧

١١٧,٢٥١١٤٠,٩١٦٢١٨,٢٥٧٢٨٠,٦٩٧٤٢٩,٤٧٤٤٩٣,٧٧٩٣٤٥,٢٠٠إجمالى خدمة الدین الحكومى

(١٨.٦)(٢٠.٢)(٥٤.٩)(٢٨.٦)(٥٣.٠)(١٥.٠)(٧.٧)

٨٥,٠٧٧١٠٤,٤٤١١٤٦,٩٩٥١٧٣,١٥٠١٩٣,٠٠٨٢٤٣,٦٣٦٢٠٤,٧٤٧إجمالى الفوائد المسددة

(١٧.٦)(٢٢.٨)(٤٠.٧)(١٧.٨)(١١.٥)(٢٦.٢)(٣٢.٨)

٨١,٦٦١١٠١,٠٢٣١٤٣,٠٩٩١٦٨,١٥٤١٨٨,٣٠٩٢٣٨,٥٧٠١٨٧,٥٤٦فوائد الدین الداخلى

٣,٤١٦٣,٤١٨٣,٨٩٦٤,٩٩٦٤,٧٠٠٥,٠٦٦١٧,٢٠٠فوائد الدین الخارجى

٣٢,١٧٤٣٦,٤٧٥٧١,٢٦٢١٠٧,٥٤٧٢٣٦,٤٦٦٢٥٠,١٤٣١٤٠,٤٥٤إجمالى األقساط المسددة

(٢١.٣)(١٣.٤)(٩٥.٤)(١٠.٢)(١٠.٢)(١٠.٢)-(١٥.٥)

٢٢,٩٦٤٢١,٢٩٩٦٠,٠٧٤٩٣,٩٣١٢٠٣,٧٥٤٢١٢,٠٠٣١١٧,٢٩٩أقساط الدین الداخلى

٩,٢١١١٥,١٧٦١١,١٨٨١٣,٦١٧٣٢,٧١٢٣٨,١٤٠٢٣,١٥٥أقساط الدین الخارجى

٨٣,٩٤٧١٠٣,٣٦٣١٤٦,١٦٥١٧٢,٤٠٥١٨٩,٥٥٥٢٤٢,٦٦٧٢٠٣,٤١٩صافى مدفوعات الفوائد

٨٠,٥٣١٩٩,٩٤٥١٤٢,٢٦٩١٦٧,٤٠٩١٨٤,٨٥٥٢٣٧,٦٠١١٨٦,٢١٩الداخلى

٨١,٦٦١١٠١,٠٢٣١٤٣,٠٩٩١٦٨,١٥٤١٨٨,٣٠٩٢٣٨,٥٧٠١٨٧,٥٤٦الفوائد المسددة

١,١٣٠١,٠٧٨٨٣٠٧٤٥٣,٤٥٣٩٦٨١,٣٢٧متحصالت الفوائد

٣,٤١٦٣,٤١٨٣,٨٩٦٤,٩٩٦٤,٧٠٠٥,٠٦٦١٧,٢٠٠الخارجى

٣,٤١٦٣,٤١٨٣,٨٩٦٤,٩٩٦٤,٧٠٠٥,٠٦٦١٧,٢٠٠الفوائد المسددة

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠متحصالت الفوائد

مالحظاتنسبة الى الناتج المحلى اإلجمالى ٢/

٤.٨%٩.٠%٧.٩%٨.١%٧.٩%٦.٢%٦.٢%إجمالى الفوائد المسددة

٣.٣%٩.٢%٩.٧%٥.٠%٣.٨%٢.٢%٢.٣%إجمالى األقساط المسددة

نسبة الى إجمالى مصروفات الموازنة

٣٥.٩%٢٩.٨%٢٦.٣%٢٤.٧%٢٥.٠%٢٢.٢%٢١.٢%إجمالى الفوائد المسددة

٢٤.٦%٣٠.٦%٣٢.٢%١٥.٣%١٢.١%٧.٧%٨.٠%إجمالى األقساط المسددة

*/١

/٢

/٣/٤

مبدئى.

بیان یولیو- ینایر من عام ٢٠١٨/٢٠١٧ كنسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى للعام بأكملھ. بیان یولیو - ینایر من عام ٢٠١٨/٢٠١٧ كنسبة إلى إجمالى مصروفات الموازنة خالل نفس الفترة.

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

یرجع اإلرتفاع الملحوظ فى إجمالى خدمة الدین الحكومى للزیادة فى سداد األقساط المحلیة فى نھایة العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤، ،وذلك فى ضوء زیادة إھالك سندات الخزانة بنحو ١٠٠ ملیار جنیھ مقارنة بالعام المالى السابق.

المصدر: وزارة المالیة ( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

(ملیون جنیھ)

جدول (٢٠): خدمة الدین الحكومى (داخلى و خارجى)

/٣

/٣

/٤

/٤

*

/١

/١

�����

��אא�

� ��

��א�� �

��

١٤

**یولیو - ینایر ٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٢/٢٠١١

٢٠١٨/٢٠١٧٦٤٧.٠٧٢٥.٧٩٦٣.٢١٠٨٥.٥١٣٤٢.٣١٩٢٥.٥١٦٦١.٠ اإلصدارات

٥٦٢.٧٦٤٥.٣٧٥٤.١٨٤٦.٤١٠٧٩.٢١٧٤٨.٧١٥٨٠.٥أذون خزانة٨٤.٣٨٠.٤٢٠٩.١٢٣٩.١٢٦٣.١١٧٦.٨٨٠.٥سندات خزانة

٥٣٠.٨٦١٦.٩٧٦٧.١٨٦٢.١٩٨٠.٨١٧٦٨.٦١٣٥٤.٧اإلھالكات٥١٠.٤٥٧٥.٤٦٩٩.٦٧٨٣.٥٨٦٥.٧١٥٦٧.٩١٢٩٢.٦أذون خزانة

٢٠.٤٤١.٥٦٧.٥٧٨.٦١١٥.١٢٠٠.٧٦٢.١سندات خزانة١١٦.٢١٠٨.٨١٩٦.١٢٢٣.٤٣٦١.٥١٥٦.٩٣٠٦.٣صافى اإلصدار ٣/

٦٨٥.٠٧٩٣.٨٩٨٩.٩١٢١٣.٣١٥٧٤.٨١٧٣١.٧٢٠٣٨.٠الرصید القائم (نھایة الفترة)٤٠٨.٤٤٧٨.٣٥٣٢.٨٥٩٥.٧٨٠٩.٢٩٩٠.٠١٢٧٧.٩أذون خزانة

٢٧٦.٦٣١٥.٥٤٥٧.١٦١٧.٦٧٦٥.٦٧٤١.٧٧٦٠.١سندات خزانةمتوسط أسعار الفائدة: ٥/

١٣.١١٣.٣١٠.٩١١.٤١١.٨١٧.٥١٩.٣أذون ٩١ یوم١٤.١١٤.٠١١.٣١١.٧١٢.٣١٨.١١٩.٣أذون ١٨٢ یوم

١٤.٨١٤.٣١١.٤١١.٨١٢.٥١٨.٣١٨.٨أذون ٢٧٣ یوم ٦/١٤.٨١٤.٤١١.٥١١.٩١٢.٥١٨.٢١٨.٧أذون ٣٦٤ یوم

١٥.٣١٥.٥١٢.٨١٢.٩١٣.٥١٦.٩١٦.٤السنداتالمصدر: وزارة المالیة.

٢/ حتى نھایة ینایر٢٠١٧.

٥/ متوسط أسعار الفائدة فى السوق األولى.

(ملیون جنیھ)ینایر-مارسأكتوبر- دیسمبریولیو - سبتمبرأبریل- یونیویونیومایوأبریل٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٨

٨٢٠٠٠٨٤٠٠٠٨٧٢٥٠٨٩٥٠٠٢٩٢٥٠٣٧٠٠٠٣١٠٠٠أذون ٩١ یوم٨٢٠٠٠٨٤٥٠٠٨٧٢٥٠٨٩٥٠٠٢٩٢٥٠٣٧٠٠٠٣١٠٠٠أذون ١٨٢ یوم

٧٨٧٥٠٩٠٥٠٠٩١٥٠٠١٠٢٥٠٠٣٠٢٥٠٣٧٧٥٠٣٢٢٥٠أذون ٢٧٣ یوم ٧٨٧٥٠٩٠٥٠٠٩١٥٠٠١٠٢٥٠٠٣٢٢٥٠٤٠٢٥٠٣٤٠٠٠أذون ٣٦٤ یوم

--------------سندات (إھالك ٢٠١٦) --------------سندات (إھالك ٢٠١٧) ٢/

--------------سندات (إھالك ٢٠١٨)------------٥٠٠٠سندات (إھالك ٢٠١٩)------١٧٥٠٦٢٥٠١٠٥٠٠٧٢٥٠سندات (إھالك ٢٠٢٠)٣٥٠٠٥٢٥٠٣٥٠٠--------سندات (إھالك ٢٠٢١)------٤٢٥٠٥٢٥٠٧٧٥٠٢٥٠٠سندات (إھالك ٢٠٢٢)٣٠٠٠٣٠٠٠٣٠٠٠------٣٠٠٠سندات (إھالك ٢٠٢٣)------٢٠٠٠٤٧٥٠٧٢٥٠٣٠٠٠سندات (إھالك ٢٠٢٤)٢٠٠٠٣٢٥٠٢٥٠٠٣٧٥٠٢٥٠٠----سندات (إھالك ٢٠٢٥)

------------١٥٠٠سندات (إھالك ٢٠٢٦)----٣٠٠٠٥٢٥٠٤٢٥٠٧٠٠٠٢٥٠٠سندات (إھالك ٢٠٢٧) ٢٥٠٠٢٥٠٠----------سندات (إھالك ٢٠٢٨)

٣٤٢٠٠٠٣٧١٠٠٠٣٨٩٢٥٠٤١٥٠٠٠١٣٢٥٠٠١٦٦٥٠٠١٣٩٧٥٠إجمالى اإلصدار (أذون و سندات)المصدر: وزارة المالیة. - ال یوجد اصدارات .

١/ تتضمن ٨٣ ملیار جنیھ اعادة فتح أذون وسندات.٢/ تشمل سندات صفریة الكبون ذات تاریخ استحقاق ١٨ شھر.

٣/ تم حسابھ على أساس حجم اإلصدارات الجدیدة مطروحا منھ حجم اإلھالكات.

٦/ قامت وزارة المالیة بطرح أذون خزانة لمدة ٢٧٣ یوم ألول مرة فى أكتوبر ٢٠٠٨.

من أبریل- یونیو ٢٠١٧/٢٠١٦ إلى أبریل- یونیو ٢٠١٨/٢٠١٧

٤/ تتضمن سندات مصدرة بالجنیھ المصرى خارج جمھوریة مصر العربیة قیمتھا ٦ ملیار جنیھ، والتى سوف یستحق آجالھا فى یولیو ٢٠١٢.

من ٢٠١٢/٢٠١١ إلى الفترة یولیو- ینایر ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول (٢١): إصدارات االوراق المالیة الحكومیة (اذون و سندات) ١/

١/ األوراق المالیة الحكومیة المصدرة بالجنیھ المصرى.* قابل للتعدیل

أبریل- یونیو ١/٢٠١٨/٢٠١٧

(ملیار جنیھ)

جدول ( ٢٢): إصدارات االوراق المالیة الحكومیة (اذون و سندات) الربع سنویة

٤/

٢/

٤/

*

٤٢

ینایر-١٨دیسمبر-١٧نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧یولیو-١٧یونیو-١٧مایو-١٧فبرایر-١٧ینایر-١٧

----------------------سندات ینایر ٢٠١٥----------------------سندات مارس ٢٠١٥----------------------سندات مایو ٢٠١٥

----------------------سندات سبتمبر ٢٠١٥----------------------سندات نوفمبر ٢٠١٥----------------------سندات دیسمبر ٢٠١٥----------------------سندات ینایر ٢٠١٦----------------------سندات یونیو ٢٠١٦----------------------سندات یولیو ٢٠١٦

----------------------سندات أغسطس ٢٠١٧--------------٢٠.٧٦١٨.٤٠----سندات نوفمبر ٢٠١٧--------------------١٦.٣٩سندات فبرایر ٢٠١٨١٨.٦٠----٢١.٦٧--٢٠.٥٠----------سندات أكتوبر ٢٠١٨

------٢٣.٥٠--------------سندات أبریل ٢٠١٩----١٦.٢٥١٦.٠٤--------١٧.٣٥١٦.٩٩١٦.٥٠سندات أغسطس ٢٠١٩----١٥.٥٠١٦.٠٤--١٦.٠٤١٧.٠٨١٨.٠٢١٧.٧٠١٨.٥٠--سندات فبرایر ٢٠٢٠

------١٥.٥٥----------١٦.٤٨--سندات أغسطس ٢٠٢٠----١٦.٥٠١٥.٩٣--------------سندات مارس ٢٠٢١----١٦.٣٠١٧.٠٠١٥.٦٩------------سندات أبریل ٢٠٢٢١٥.٤٥----١٦.٠٥--------١٨.٠٠----سندات ینایر ٢٠٢٣

١٦.٢٢١٥.١٦--١٦.٥٠--------------سندات سبتمبر ٢٠٢٣

----١٦.١١----------------سندات نوفمبر ٢٠٢٣--١٥.٢٥١٥.٥١١٥.٩٢١٦.٢٥------------سندات فبرایر ٢٠٢٤----١٥.٨٠----------------سندات ینایر ٢٠٢٥

متوسط فترة االستحقاق ٣.٣٦٣.٣٣٣.٢٩٣.٣٠٣.٢٦٣.٣٣٣.٢٩٣.٢٤٣.٢٤٣.٢٦٣.٢٠للسندات (سنة)

١٤.٩٠١٥.١٧١٧.٧٠١٧.٣٩١٩.٧٢١٨.٨٨١٨.٧٩١٨.٩٠١٨.٩٧١٨.٩٤١٨.٧٩انتربنك للیلة واحدة /٢

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى. -- ال توجد إصدارات خالل الفترة المشار الیھا.

٢/ متوسط شھرى.

المصدر : وزارة المالیة والبنك المركزى المصرى.١/ متوسط شھرى فى السوق األولى.

٢/ سوق ثانوى.

جدول (٢٣) : تطور معدالت العائد حتى تاریخ اإلستحقاق لسندات الخزانة ١/

١/ تشمل السندات المصدرة وفقا لنظام "المتعاملون الرئیسیون" فقط. تم حساب العائد حتى تاریخ اإلستحقاق على أساس السعر "الكامل" فى السوق الثانوى.

شكل ( ١٤) : أسعار الفائدة على األوراق المالیة الحكومیة

١١.١٧١١.٠٤١١.٤

١٠.٢

١١.٢١٠.٦

١٢.٤١٣.٨

١١.٦

١٢.٨

١٠.٩ ١١.٨١٠.٦

١٣.٥

١١.٢

١٨.٨١٨.٨

١٩.٧

١٧.٧١٧.٤

١٠.٨٩.٦٨.٩٩.١٥٨.٧

٨.٣

٨.٨ ٨.٣ ٩.٤ ٩.٣ ٨.٩ ٨.٩ ٨.٩

٨.٩٩.٧ ٩.٧

٨.٤ ٨.٨٩.٤

١١.٨١٥.١

١٥.٠

١٧.٩١٨.٠١٨.٦

٢١.٧

٢٠.٤٢٠.٠

١٩.٦

١٥.٤

١٢.١١١.٦

١١.٦١١.٨

١٠.٧١١.٠

١٢.٤١٠.٨

١٣.٧١٥.٦

١١.٧

١٠.١١٠.٣

١٢.٨

١١.٧١٥.٧١٣.٦ ١١.٧

١٠.٩ ١١.٢ ١٢.٠

١٤.١

١٨.٨

١٤.٧

١٥.٠١٥.٠

١٧.١١٧.١

١٨.٠١٨.٠

١٤.٩

١٦.٢١٦١٦.٤

١٧.٦

١٨.٧١٨.١

١٨.٨

١٦

٧٨٩

١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤

أكتوبر-١٠نوفمبر-١٠دیسمبر-١٠ینایر-١١فبرایر-١١س-١١

مارأبریل-١١مایو-١١یونیو-١١یولیو-١١س-١١

أغسطسبتمبر-١١أكتوبر-١١نوفمبر-١١دیسمبر-١١ینایر-١٢فبرایر-١٢س-١٢

مارأبریل-١٢مایو-١٢یونیو-١٢یولیو-١٢س-١٢

أغسطسبتمبر-١٢أكتوبر-١٢نوفمبر-١٢دیسمبر-١٢ینایر-١٣فبرایر-١٣س-١٣

مارأبریل-١٣مایو-١٣یونیو-١٣یولیو-١٣س-١٣

أغسطسبتمبر-١٣أكتوبر-١٣نوفمبر-١٣دیسمبر-١٣ینایر-١٤فبرایر-١٤س-١٤

مارأبریل-١٤مایو-١٤یونیو-١٤یولیو-١٤س-١٤

أغسطسبتمبر-١٤أكتوبر-١٤نوفمبر-١٤دیسمبر-١٤ینایر-١٥فبرایر-١٥س-١٥

مارأبریل-١٥مایو-١٥یونیو-١٥یولیو-١٥س-١٥

أغسطسبتمبر-١٥أكتوبر-١٥نوفمبر-١٥دیسمبر-١٥ینایر-١٦فبرایر-١٦س-١٦

مارأبریل-١٦مایو-١٦یونیو-١٦یولیو-١٦س-١٦

أغسطسبتمبر-١٦أكتوبر-١٦نوفمبر-١٦دیسمبر-١٦ینایر-١٧فبرایر-١٧س-١٧

مارأبریل-١٧مایو-١٧یونیو-١٧یولیو-١٧س-١٧

أغسطسبتمبر-١٧أكتوبر-١٧نوفمبر-١٧دیسمبر-١٧ینایر-١٨

أشھر-٣أشھر-٦أشھر-٩أشھر-١٢ت ٣

سنوات ٥

سنوات ٧

سنوات ١٠

سنوا(%

)

١٣.٥

١٤.٥

١٥.٥

١٦.٥

١٧.٥

١٨.٥

١٩.٥

٢٠.٥

٢١.٥

أذون ٩١ یوم أذون ١٨٢ یوم أذون ٣٦٤ یوم انتربنك لمدة لیلة أذون ٢٧٣ یوم ٣٠/٠١/٢٠١٨ ٢٦/١٢/٢٠١٧

العائد على أذون الخزانة /١ (المحور األیسر)

العائد حتى االستحقاق/٢ (المحوراألیمن)

القسم السادسالمؤشرات النقدية

جدول )24( تطور المؤشرات النقدية الرئيسية -----------------------------------------------------------------45

جدول )25( المسح المصرفى ألهم إجماليات السيولة المحلية )األصول و اإللتزامات المقابلة( ---------------46-47

جدول )26( نقود اإلحتياط و األصول المقابلة -----------------------------------------------------------------48

جدول )27( الودائع لدى البنوك ------------------------------------------------------------------------------49

جدول )28( التسهيالت االئتمانية من البنوك ------------------------------------------------------------------50

جدول )29( هيكل أسعار الفائدة المحلية ----------------------------------------------------------------------51

جدول )30( متوسط أسعار عائد المعامالت البينية بين البنوك )اإلنتربنك(--------------------------------------- 52

���א���

��א�

� א

٥٤

معدل نمو شھرى %

معدل نمو ربع سنوى %

معدل تغیر سنوى %

متوسط النمو السنوى لمدة عام ١/

١٫٧٦٫٣١٩٧٫١١٧٫٤-صافى األصول األجنبیة ( بالجنیھ المصرى)

٢٥٨٫٣١٠٠٫٦-١٨٫٥٣٧٫٨صافى األصول األجنبیة لدى البنك المركزى

٠٫٢١٫٠٧٧٫٣٢٦٠٫٧صافى اإلحتیاطى الدولى لدى البنك المركزى

١٩٨٫٨-٣٥٫٧-٣٠٫٨-٢٩٫٩-صافى األصول األجنبیة لدى البنوك ٢/

٧٢٫٦-١٨٧٫٢-١٫٩٦٫٩-صافى األصول األجنبیة ( بالدوالر األمریكى)

٢٤٢٫١١١١٫٤-١٨٫٤٣٨٫٥صافى األصول األجنبیة لدى البنك المركزى

٠٫١١٫٦٥٩٫٣٧٩٫٤صافى اإلحتیاطى الدولى لدى البنك المركزى

١٤٥٫٧٢٢٫٥-٣٠٫٤-٢٩٫٩-صافى األصول األجنبیة لدى البنوك ٢/

١٫٩٤٫٤٥٫٨٣٠٫٨صافى األصول المحلیة

٢٫٩٦٫٣٥٫٤٢١٫٥صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة

٢٫٩٣٫٤٢٤٫٦٦٥٫٣ المطلوبات من قطاع األعمال العام

٠٫٢٢٫٠٦٫٢٣٥٫٨ المطلوبات من قطاع األعمال الخاص

(M٢) ١٫٧٤٫٦٢٠٫٧٣٧٫٧إجمالى السیولة المحلیة

(M١) ٠٫٤١٫٢١٧٫١٢٠٫٦المعروض النقدى

٢٫١٥٫٦٢١٫٩٤٤٫٠أشباه نقود

المصدر: البنك المركزى المصرى.

٢/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦٫٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

المصدر: البنك المركزى المصرى.

٣/ معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى اإلجمالى بسعر السوق .

١/ ھذا المفھوم یقوم بتحیید أثر سعر الصرف على المكون االجنبى فى السیولة المحلیة وذلك بتطبیق سعر الصرف السارى فى الفترة المقابلة على اإلجمالیات النقدیة خالل الفترة محل الدراسة.

جدول (٢٤) : تطور المؤشرات النقدیة الرئیسیة

١/ متوسط معدل النمو السنوى لفترة ١٢ شھر متتالیة.

٢/ یتضمن صافى أصول البنوك التجاریة، والمتخصصة، وبنوك اإلستثمار واألعمال.

(نوفمبر ٢٠١٧)

١٠٫٤ ١٠ ٨٫٤

١٨٫٤ ١٧١٦٫٤١٨٫٦

٣٩٫٤

٢٠٫٧

١٠٫١ ٩٫١ ٨٫١١٥٫٦

١٦٫٦ ١٥٫٤ ١٦٫٠

٢٢٫٦

١٨٫١

١٫٣٢ ١٫٣٢ ١٫٤٢ ١٫٣٩ ١٫٣٨ ١٫٢٩ ١٫١٧ ١٫٣٦٥٫١

١٫٨ ٢٫٢ ٢٫٩ ٤٫٤ ٤٫٣ ٤٫٢٥٫٢

١٠٫١١١٫٨

٧٫٣٩٫٨

٨٫٢١١٫٤ ١٤٫٠

٢٩٫٨

٢٦٫٠

-١١٣٥٧٩١١١٣١٥١٧١٩٢١٢٣٢٥٢٧٢٩٣١

٠٤٨١٢١٦٢٠٢٤٢٨٣٢٣٦٤٠٤٤٤٨

(%)

(%)

مؤشرات نقدیة مختارة) : ١٥(شكل

) M٢(إجمالى السیولة المحلیة ١/المعقم ) M٢(إجمالى السیولة المحلیة ٢/ M٢ ٣/معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى معدل دوران النقودمعدل التضخم السنوى للرقم القیاسى ألسعار المستھلكین

السنوىالنمومعدالت المحور األیمن

٤٦١

*

*

نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧نوفمبر-١٦نوفمبر-١٥نوفمبر-١٤نوفمبر-١٣نوفمبر-١٢

١٨٥٬٨٧٨ ١٨٩٬١٨٠ ١٨٨٬٦٠٢ ١٧٤٬٨٧٨ (١٩١٬٣٨٦) (٩٬٩٣٥) ١٠٢٬٣٠٥ ١١٦٬٤٥٩ ١٤٧٬٠٥٢صافى األصول األجنبیة ١/

-(٢٩٫٠)-(٢٠٫٨)-(١٢٫٢)-(١٠٩٫٧)-(١٨٢٦٫٤)(٢٥٥٫٩)(٢٦٨٫٦)(٢٥٥٫١)(١٩٧٫١)

١٣٠٬٣٢٩ ١٠٩٬٩٩٣ ١٠٢٬٢٦٨ ٩٤٬٥٩٩ (٨٢٬٣٤٣) (٩٬٢٧٤) ٣٦٬٣٨٢ ٤٠٬٢١٨ ٦٤٬٠٨٨البنك المركزى (صافى)

٦٣٥٬٤١٦ ٦٣٣٬٧٢٢ ٦٣٠٬٤٩١ ٦٢٣٬٨١٤ ٣٨١٬٧١١ ١٢٣٬٧٣٩ ١١٠٬٨٢١ ١١٩٬١٨٩ ٨٩٬٤٨١أصول أجنبیة

٥٠٥٬٠٨٧ ٥٢٣٬٧٢٩ ٥٢٨٬٢٢٣ ٥٢٩٬٢١٥ ٤٦٤٬٠٥٤ ١٣٣٬٠١٣ ٧٤٬٤٣٩ ٧٨٬٩٧١ ٢٥٬٣٩٣خصوم أجنبیة

٥٥٬٥٤٩ ٧٩٬١٨٧ ٨٦٬٣٣٤ ٨٠٬٢٧٩ (١٠٩٬٠٤٣) (٦٦١) ٦٥٬٩٢٣ ٧٦٬٢٤١ ٨٢٬٩٦٤البنوك (صافى)

٣٣٤٬٥٥٢ ٣٦٩٬٧٥١ ٣٦٩٬٣٥٠ ٣٦٢٬٥٧١ ١٧٤٬٨٦٢ ٨٠٬٧٥٤ ١٠٢٬٥٩٣ ١١٠٬٧٩٤ ١١١٬٦٢٨أصول أجنبیة

٢٧٩٬٠٠٣ ٢٩٠٬٥٦٤ ٢٨٣٬٠١٦ ٢٨٢٬٢٩٢ ٢٨٣٬٩٠٥ ٨١٬٤١٥ ٣٦٬٦٧٠ ٣٤٬٥٥٣ ٢٨٬٦٦٤خصوم أجنبیة

١٬٠٠٠٬٤٤٥١٬٢٤٣٬٦٧٥١٬٤٧٠٬٦٤٥١٬٨٨٦٬٧٦٣٢٬٧٩٢٬٥٥٧٢٬٨٢٩٬٠٠٨٢٬٨٦١٬٧٧١٢٬٨٩٨٬٨٧٢٢٬٩٥٤٬٧٥١ صافى األصول المحلیة ومنھا :

(٢١٫٣)(٢٤٫٣)(١٨٫٢)(٢٨٫٣)(٤٨٫٠)(٢٥٫٠)(٢٤٫٧)(٢٤٫٩)(٥٫٨)

صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة ٢/

١٬٩٧٠٬٦٤٤ ١٬٩٨٨٬٠٣٧ ١٬٠٩٠٬٧٧٧١٬٤٤٣٬٥٠٣ ٦٥٢٬٧٠٢٨٩٦٬١٥٣ ٢٬٠٠٠٬٩٥٥ ٢٬٠٩٥٬٥٨١ ٢٬٠٣٦٬٢٨٦

١٬٥٤٩٬٥٢٣ ١٬٤٨٨٬٣٦١ ١٬٤٦٤٬٤٥٠ ١٬٤١٩٬٠٢١ ١٬٥٣١٬٣٠٧ ١٬٣٨١٬٠٣٤ ١٬٠٧٦٬٣٧١ ٨٩١٬٦١٧ ٧٠١٬٥٤٩بالعملة المحلیة

٤٨٬٨٤٧٤٬٥٣٦١٤٬٤٠٦٦٢٬٤٦٩٤٥٦٬٧٣٠٥٥١٬٦٢٣٥٣٦٬٥٠٥٥٤٧٬٩٢٥٥٤٦٬٠٥٨-بالعملة األجنبیة

١٥٤٬٧٢٦ ١٥٠٬٣٢١ ١٤٩٬٨٤٣ ١٤٩٬٦٤٥ ١٢٤٬٢١٨ ٧٦٬٠٩٥ ٥٥٬٧٧٦ ٤٣٬٩١١ ٤٤٬٠١١المطلوبات من قطاع األعمال العام

١٠٢٬١٣١ ١٠٠٬٨٦٥ ١٠٠٬٣٧٣ ١٠٠٬٠٩٤ ٦٨٬٤١٤ ٥٣٬٣٢٢ ٤٢٬٢٣٨ ٣٥٬٢٣٢ ٣٥٬٥٦٣بالعملة المحلیة

٥٢٬٥٩٥ ٤٩٬٤٥٦ ٤٩٬٤٧٠ ٤٩٬٥٥١ ٥٥٬٨٠٤ ٢٢٬٧٧٣ ١٣٬٥٣٨ ٨٬٦٧٩ ٨٬٤٤٨بالعملة األجنبیة

المطلوبات من قطاع األعمال الخاص ٢/

٩٨٩٬١٩٣ ٩٨٧٬١٨١ ٩٧٧٬٠٣٢ ٩٦٩٬٩٧٤ ٩٣١٬٠٧٨ ٦٤٢٬١١٩ ٥٥٢٬٠٤٨ ٤٩٨٬٦٠٩ ٤٦١٬٨٨٤

٧٠٠٬٠٠٣ ٦٩٧٬٠١٣ ٦٨٨٬٥٦٢ ٦٨١٬٠٩٤ ٥٨٦٬٧٥٦ ٤٨٢٬٢٣٦ ٤١٨٬٣٠٣ ٣٧٨٬١١٤ ٣٥٦٬٦٥٥بالعملة المحلیة

٢٨٩٬١٩٠ ٢٩٠٬١٦٨ ٢٨٨٬٤٧٠ ٢٨٨٬٨٨٠ ٣٤٤٬٣٢٢ ١٥٩٬٨٨٣ ١٣٣٬٧٤٥ ١٢٠٬٤٩٥ ١٠٥٬٢٢٩بالعملة األجنبیة

صافى البنود األخرى (الموازنة) ١/ ٢/

-٢٨٤٬٧٤٩-٢٧٤٬٩١٦-٢٦٦٬٠٥٩-٢٦١٬٢٥٥-٢٥٠٬٧٧٦-٢٧٤٬٩٥٤-٢٢٧٬٩٥٦-١٩٤٬٩٩٨-١٥٨٬١٥٢

(M٢) ٣٬٠٠٣٬٨٨٦ ٢٬٦٠١٬١٧١ ١٬٥٧٢٬٩٥٠١٬٨١٩٬١١٨ ١٬١٤٧٬٤٩٧١٬٣٦٠٬١٣٤إجمالى السیولة ٣٬٠٥٠٬٣٧٣ ٣٬١٤٠٬٦٢٩ ٣٬٠٨٨٬٠٥٢ (١١٫٢)(١٨٫٥)(١٥٫٦)(١٦٫٨)(٣٨٫٦)(٣٩٫٦)(٣٩٫٧)(٤٠٫٥)(٢٠٫٧)

(M٣ ) ٧٢٧٬٤٣٩ ٧٢٤٬٧٩٩ ٧٣٨٬٤٥٦ ٧١٨٬٧٥٩ ٦٢١٬٤٥٥ ٥١٥٬٠٦٩ ٤٣٤٬١١٧ ٣٦٩٬٥٦١ ٢٨٧٬٨٨٦المعروض النقدى

(١١٫٤)(٢٨٫٤)(١٧٫٥)(١٨٫٦)(٢٠٫٧)(٢١٫٠)(٢١٫٦)(١٨٫٢)(١٧٫١)

النقد المتداول خارج ٤٠٩٬٧٨٦ ٤٠٨٬٩١٥ ٤١٦٬١١٤ ٤٢٥٬٦٢٠ ٣٧٨٬٩٥٠ ٣٠٣٬٧٧٩ ٢٧٥٬٢٢٤ ٢٥٤٬٠٥٧ ٢٠٢٬٧٨٣الجھاز المصرفى

٣١٧٬٦٥٣ ٣١٥٬٨٨٤ ٣٢٢٬٣٤٢ ٢٩٣٬١٣٩ ٢٤٢٬٥٠٥ ٢١١٬٢٩٠ ١٥٨٬٨٩٣ ١١٥٬٥٠٤ ٨٥٬١٠٣الودائع الجاریة بالعملة المحلیة

٢٬٢٨٥٬١٢٧ ١٬٩٧٩٬٧١٦ ١٬١٣٨٬٨٣٣١٬٣٦١٬٧٥٩ ٩٩٠٬٥٧٣ ٨٥٩٬٦١١أشباه نقود ٢٬٣١١٬٩١٧ ٢٬٤١٣٬١٩٠ ٢٬٣٦٣٬٢٥٣

(١١٫٢)(١٥٫٢)(١٥٫٠)(١٩٫٦)(٤٥٫٤)(٤٦٫٧)(٤٦٫٧)(٤٩٫١)(٢١٫٩)

الودائع غیر الجاریة ١٬٧٤١٬٣١٦ ١٬٦٩٧٬٨٩٣ ١٬٦٤٦٬٦٩٠ ١٬٦٢٠٬٦٧٩ ١٬٣٢٧٬١٠٢ ١٬٠٨٦٬٦٠٨ ٩٠٣٬٠٠٢ ٧٧٨٬٧٢٢ ٦٦٦٬١٣٧بالعملة المحلیة

١٣٧٬٩٦٧ ١٣٨٬٢٩٤ ١٤١٬٢٣٧ ١٣٥٬٨٣٢ ١٤٥٬٩٠٣ ٦٩٬٣٠٢ ٦٣٬٣٥٦ ٥١٬٧٢٥ ٤٦٬٥١٦الودائع الجاریة بالعمالت األجنبیة

الودائع غیر الجاریة ٥٣٣٬٩٠٧ ٥٢٧٬٠٦٦ ٥٢٣٬٩٩٠ ٥٢٨٬٦١٦ ٥٠٦٬٧١١ ٢٠٥٬٨٤٩ ١٧٢٬٤٧٥ ١٦٠٬١٢٦ ١٤٦٬٩٥٨بالعمالت األجنبیة

٣/ بخالف الشیكات والحواالت تحت التحصیل.

١/ یشمل المطلوبات من قطاع األعمال الخاص والقطاع العائلى.٢/ تشمل حسابات رأس المال، صافى األصول والخصوم غیر المبوبة، صافى المدیونیة والدائنیة بین البنوك.

* مبدئى.

المصدر: البنك المركزى المصرى.( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

جدول (٢٥) : المسح المصرفى ألھم إجمالیات السیولة المحلیة

(ملیون جنیھ)(نوفمبر ٢٠١٧)

األصول وااللتزامات المقابلة لھا لدى الجھاز المصرفى

/٣

*

���א���

��א�

� א

٧٤

*

*

* نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧نوفمبر-١٦نوفمبر-١٥نوفمبر-١٤نوفمبر-١٣نوفمبر-١٢

١٠٬٥٥٦ ١٠٬٧٥٦ ١٠٬٧١٦ ٩٬٨٧٧ (١٢٬١٠٣) (١٬٢٦١) ١٤٬٣١٨ ١٦٬٩١٧ ٢٤٬١٤٧صافى األصول األجنبیة ( ملیون دوالر) ٤/

صافى األصول األجنبیة لدى البنك ٧٬٤٠٢ ٦٬٢٥٤ ٥٬٨١١ ٥٬٣٤٣ (٥٬٢٠٧) (١٬١٧٧) ٥٬٠٩٢ ٥٬٨٤٢ ١٠٬٥٢٤المركزى

٣٩٬٢٤٢ ٤٠٬٥٣٣ ٤٠٬٧٣٠ ٣٩٬٧٦٦ ١٧٬٢٤٣ ١٥٬٦٢٠ ٢٤٬٧٣٦ ٢٨٬٣٨٨ ٢٨٬٣١٧ صافى اإلحتیاطیات الدولیة

٣٦٬٧٢٣ ٣٦٬٥٣٥ ٣٦٬٥٣٥ ٣٦٬١٤٣ ٢٣٬٠٥٨ ١٦٬٤٢٣ ١٥٬٨٨٢ ١٧٬٧٦٦ ١٥٬٠٣٦البنك المركزى (إجمالى)

٣٬١٥٥ ٤٬٥٠٢ ٤٬٩٠٦ ٤٬٥٣٤ (٦٬٨٩٦) (٨٤) ٩٬٢٢٦ ١١٬٠٧٥ ١٣٬٦٢٣البنوك (صافى)

١٩٬٠٠٠ ٢١٬٠٢٣ ٢٠٬٩٨٧ ٢٠٬٤٧٧ ١١٬٠٥٨ ١٠٬٢٤٩ ١٤٬٣٥٨ ١٦٬٠٩٤ ١٨٬٣٣٠أصول أجنبیة

١٥٬٨٤٥ ١٦٬٥٢٠ ١٦٬٠٨١ ١٥٬٩٤٣ ١٧٬٩٥٤ ١٠٬٣٣٣ ٥٬١٣٢ ٥٬٠١٩ ٤٬٧٠٧ خصوم أجنبیةنسبة الى رصید أول المدة ٥/

٧٫٦%٧٫٨%٧٫٨%٧٫٠%-١٣٫٧٦%-٣٫٥%-١٫١%-٠٫٥%-٠٫٩٧%صافى األصول األجنبیة

٧٠٫٣%٦٧٫١%٦٥٫٠%٦٣٫٢%٦١٫١%٩٫٨%٤٫٨%٥٫٥%٥٫٨%صافى األصول المحلیة

M١٢٫٩%١٢٫٨%١٣٫٦%١٢٫٤%٦٫٩%٠٫٩%١٫٦%٢٫٠%١٫٢%المعروض النقدى ١

٦٥٫٠%٦٢٫١%٥٩٫٢%٥٧٫٧%٤٠٫٤%٥٫٤%٢٫٢%٣٫٠%٣٫٦%أشباه النقود

٠٫٢٠٫٢٠٫١٠٫١٠٫٣٢٢٫١٢١٫٨٢١٫٥٢١٫٤معدل الدولرة فى إجمالى السیولة (%) ٦/

٤٫٣٤٤٫٠٢٤٫٣٣٤٫٣٥٥٫٠٣٥٫١٢٥٫٢٠٤٫٥٧٤٫٧٥المضاعف النقدى (فى السیولة) ٧/

١٫٦٢١٫٥٧١٫٥٥١٫٤٤١٫٣٣١٫٤٣١٫٤١١٫٣٩١٫٣٦معدل دوران النقود ( فى السیولة) ٨/

١١٫٢١٨٫٥١٥٫٦١٩٫٣٣٨٫٦٣٩٫٦٣٩٫٧٤٠٫٥٢٠٫٧معدل النمو السنوى إلجمالى السیولة المحلیة

معدل النمو السنوى فى اإلقراض لقطاع األعمال الخاص ٩/

٠٫٠٧٠٫٠٨٠٫١١٠٫١٦٠٫٤٥٣٤٫٦٣٤٫٠٣٤٫١٦٫٢

٦٫٠٩٦٫٨٨٧٫١٥٧٫٨٨١٥٫٨١١٧٫٧١١٧٫٦٠١٧٫٥٩١٧٫٦١سعر صرف الدوالر بالجنیھ ١٠/

/١

٦/ یمثل نسبة الودائع الجاریة و غیر الجاریة بالعمالت األجنبیة إلى إجمالى السیولة المحلیة. ال یتضمن كل من ودائع غیر المقیمین (جزء من صافى األصول اإلجنبیة) والودائع الحكومیة.

٥/ تعكس الزیادة السنویة فى قیمة االجمالیات النقدیة المختارة كنسبة من اجمالى السیولة ( M٢ ) فى بدایة العام المالى. و یھدف ھذا المؤشر الى التعرف على مصادر نمو السیولة المحلیة خالل العام المالى محل الدراسة.

٩/ یشمل المطلوبات من قطاع األعمال الخاص و القطاع العائلى .

المصدر : البنك المركزى المصرى.

٢/ تشمل الودائع الجاریة وغیر الجاریة بالعمالت االجنبیة.

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦٫٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

جدول (٢٥) : المسح المصرفى ألھم إجمالیات السیولة المحلیة (تابع)

١٠/ أسعار الصرف بدءا من ینایر ٢٠٠٣ تعكس أسعار الشراء فقط، علما بأنھ قبل ھذا التاریخ كان سعر الصرف یعكس متوسط أسعار البیع والشراء.

(نوفمبر ٢٠١٧)( مالحظات )

المصدر : البنك المركزى المصرى. * مبدئى.

٤/ صافي األصول األجنبیة تساوي صافي األصول األجنبیة لدى البنك المركزي باإلضافة الى البنوك (صافي).

٨/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦٫٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

٧/ إجمالى السیولة (M٢ ) / نقود اإلحتیاط.

١٧٫٧ ١٨٫٥ ١٩٫٣ ٢٠٫٧ ١٧٫٠

٥٨٫٣٤٩٫٠ ٥١٫٢ ٥١٫٨

٦٣٫٧ ٥٦٫٣

٧٦٫٠٦٥٫٣ ٧٢٫٢

٨٤٫٢٧٣٫٣

١٧٫٠ ١٠٫٤

٢٥٫٤ ٢١٫٦

١٤٫٨ ٢٣٫٨١٧٫١

١٣٫٤

٢٦٫٦ ٣١٫٢

-٥٫٤ ٥٫١٢٠٫٥

٥٫٣١١٫٤

٢٣٫١

١١٤٫٤

٣٫٠ -١٠

١٠

٣٠

٥٠

٧٠

٩٠

١١٠

١٣٠

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

(%)

(%)

النقود وأشباه النقود) : ١٦(شكل

المعروض النقدى أشباه نقود إجمالى السیولة مكون العملة المحلیة فى أشباه نقود /٢مكون العملة األجنبیة فى أشباه نقود

/١اإلجمالىالمحلىالناتجإلىنسبة )األیمنالمحور(السنوىالتغیرمعدل

*

*

٤٨

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

**

****

**

**

**

******

**

**

**

**

**

***

-

*

**

****

**

**

**

******

**

**

**

**

**

****

**

*

**

*

****

نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧نوفمبر-١٦نوفمبر-١٥نوفمبر-١٤نوفمبر-١٣نوفمبر-١٢

٢٦٤,٣٠٢٣٣٧,٩٨٠٣٦٣,٢٠٢٤٣١,٦٦٥٥١٧,١٠٧٥٨٦,٨٩٩٥٨٦,٦٢٤٦٧٥,٠٦٩٦٦٠,٩٧٢نقود اإلحتیاط

(٢.٣)(٢٧.٩)(٧.٥)(١٨.٨)(١٩.٨)(١٧.٧)(١٥.٤)(٣٣.٠)(٢٧.٨)

٤٣٩,٢٩٤ ٤٣٩,٣٦٤ ٤٤٩,٩٨١ ٤٦١,٣٥٨ ٤٠٤,٤٥٩ ٣٢٢,٤٧٤ ٢٩١,٤٥٨ ٢٦٦,٧٨٧ ٢١٣,٢٢٨النقد المتداول خارج البنك المركزى

(١٢.٠)(٢٥.١)(٩.٢)(١٠.٦)(٢٥.٤)(١٩.٤)(١٤.٣)(١٠.٩)(٨.٦)

ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدى البنك المركزى

٢٢١,٦٧٨ ٢٣٥,٧٠٥ ١٣٦,٦٤٣ ١٢٥,٥٤١ ١١٢,٦٤٨ ١٠٩,١٩١ ٧١,٧٤٤ ٧١,١٩٣ ٥١,٠٧٤

-(٢٥.٠)(٣٩.٤)(٠.٨)(٥٢.٢)(٣.٢)(١٢.١)(١٩.٤)(١١١.٥)(٩٦.٨)

األصول المقابلة لھا

٨٢,٣٤٣٩٤,٥٩٩١٠٢,٢٦٨١٠٩,٩٩٣١٣٠,٣٢٩-٩,٢٧٤-٦٤,٠٨٨٤٠,٢١٨٣٦,٣٨٢صافى االصول األجنبیة

-(٤٠.٩)-(٣٧.٢)-(٩.٥)-(١٢٥.٥)-(٧٨٧.٩)(٢٤٢.٧)(٢٧٨.٨)(٢٨٥.٠)(٢٥٨.٣)

٢٠٠,٢١٤٢٩٧,٧٦٢٣٢٦,٨٢٠٤٤٠,٩٣٩٥٩٩,٤٥٠٤٩٢,٣٠٠٤٨٤,٣٥٦٥٦٥,٠٧٦٥٣٠,٦٤٣صافى األصول المحلیة

(٣٣.٤)(٤٨.٧)(٩.٨)(٣٤.٩)(٣٥.٩)-(١٢.٨)-(١٤.٣)-(٠.٣)-(١١.٥)

٢٠٢,٥٢١٣٦٤,٣٩٩٤٣٨,١٦٥٦٢٦,٤٥٢٦٦٥,٤١١٧٣٧,٣٦٨٧١٩,٢٩٦٧٢٦,٢٦١٧٠٦,٤٠١صافى المطلوبات من الحكومة ٢/

(٢٨.٢)(٧٩.٩)(٢٠.٢)(٤٣.٠)(٦.٢)(١٣.١)(٧.٧)(٤.٦)(٦.٢)

٢٨٣,٨٢٩٤٠٢,٨٩٧٥٤١,٣١٤٧٠٦,٩٠٩٧٢٧,٩٧٣٨٠٣,٦٦٣٨٠٠,٣٦٣٧٩٥,٨٧٧٧٦٨,٤١٣المطلوبات

(١٩.٣)(٤٢.٠)(٣٤.٤)(٣٠.٦)(٣.٠)(١١.٨)(١٠.١)(٥.٦)(٥.٦)

١٧٨,٨٣١٢٤٠,٣٣١٣٠٠,٣٣٠٢٤١,٨٣٠٤٦٢,٥٨٣٧١٢,٧٨٢٧١٢,٧٣٥٧١٢,٧٢٠٦٨٢,٩٨٣أوراق مالیة

١٠٤,٩٩٨١٦٢,٥٦٦٢٤٠,٩٨٤٤٦٥,٠٧٩٢٦٥,٣٩٠٩٠,٨٨١٨٧,٦٢٨٨٣,١٥٧٨٥,٤٣٠تسھیالت إئتمانیة

٨١,٣٠٨٣٨,٤٩٨١٠٣,١٤٩٨٠,٤٥٧٦٢,٥٦٢٦٦,٢٩٥٨١,٠٦٧٦٩,٦١٦٦٢,٠١٢الودائع ٣/

(١.٧)-(٥٢.٧)(١٦٧.٩)-(٢٢.٠)-(٢٢.٢)-(١.٠)(٣٨.٥)(١٨.٠)-(٠.٩)

١٧٧٢٨,١٩٠١٥٦,١٤٨١٦٥,١٣٤١٧٤,٠٤٧١٦٤,٧٢٤-١٤,١٣٠-٧,٣٩٠-١,٦٥٥-صافى المطلوبات من البنوك

٣٤٠,٤٨٢-٣٣٥,٢٣٢-٤٠٠,٠٧٤-٤٠١,٢١٦-٩٤,١٥١-١٨٥,٣٣٦-٩٧,٢١٥-٣٤٧-١٩صافى البنود الموازنة ٤/

مالحظات٧.٠٤٦.٣٠٦.٧٣٦.٢٧٦.٧١٧.٣٠٧.٣١٦.٣٥٦.٤٩معدل دوران نقود اإلحتیاط ٥/ ٦/

/٦

(ملیون جنیھ)

جدول (٢٦) : نقود اإلحتیاط واألصول المقابلة ١/

المصدر : البنك المركزى المصرى.( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

* مبدئى.

٥/ الناتج المحلى اإلجمالى / نقود اإلحتیاط.

١/ بیانات معدلة حیث قام البنك المركزى بتغییر األسلوب المحاسبى لقیاس حجم نقود اإلحتیاط بدءا من بیانات یونیو ٢٠٠٣، وذلك فى إطار مراجعة تبویب عملیات السوق المفتوحة التى یقوم بھا البنك المركزى. وأدت ھذه المراجعة إلى استبعاد حجم عملیات السوق المفتوحة من "ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدى البنك المركزى" وإدراجھا ضمن بند "صافى البنود الموازنة".

٤/ یتضمن صافى األصول و الخصوم غیر المحددة و عملیات السوق المفتوحة.

٣/ تم تحویل حسابات الودائع الحكومیة (شاملة الھیئات العامة االقتصادیة والخدمیة) من البنوك الى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بدءا من دیسمبر ٢٠٠٦، تطبیقا للقانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠٦.

٢/ تشمل صافى المطلوبات من الھیئات اإلقتصادیة و بنك اإلستثمار القومى.

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

���א���

��א�

� א

٩٤

***

*

* نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧نوفمبر-١٦نوفمبر-١٥نوفمبر-١٤نوفمبر-١٣نوفمبر-١٢

١٬٠٦٩٬٣٢١١٬٢٦٢٬٢٢٠١٬٥٢٣٬٣٣٣١٬٨٨٠٬٨٦٠٢٬٧١٤٬٣٩١٣٬١٢٤٬٣٨٧٣٬١٧٦٬٢٩٥٣٬٢١٨٬٤٦٥٣٬٢٧٣٬٢٩٨إجمالى الودائع

(٩٫١)(١٨٫٠)(٢٠٫٧)(٢٣٫٥)(٤٤٫٣)(٤٣٫٨)(٤٤٫٢)(٤٤٫٧)(٢٠٫٦)

٨١٧٬٧٣٦٩٧٢٬٩١٠١٬١٩٠٬١٩٨١٬٥١٦٬٢٨٧١٬٨٥٦٬١١٧٢٬٣٤٤٬٢٧٤٢٬٣٩٤٬٧٥٦٢٬٤٣٨٬٢٧٩٢٬٤٨٢٬٩١٠بالعملة المحلیة

٢٥١٬٥٨٥٢٨٩٬٣١٠٣٣٣٬١٣٥٣٦٤٬٥٧٣٨٥٨٬٢٧٤٧٨٠٬١١٣٧٨١٬٥٣٩٧٨٠٬١٨٦٧٩٠٬٣٨٨بالعملة األجنبیة

٩٥٢٬٢٣٩١٬١١٥٬٠٢٨١٬٣٠٨٬٣٩٥١٬٥٨٧٬٩٥٠٢٬٢٣٩٬٦٦٨٢٬٥٩٤٬٩٨٥٢٬٦٥١٬٤٨٤٢٬٦٩٧٬٦١٤٢٬٧٤٧٬٨١٤ الودائع غیر الحكومیة ٢/

(١٠٫٧)(١٧٫١)(١٧٫٣)(٢١٫٤)(٤١٫٠)(٤٣٫٩)(٤٥٫١)(٤٦٫٨)(٢٢٫٧)

٢٬٠٦٨٬٧٧٥ ٢٬٠٢٤٬٩٩٢ ١٬٩٧٨٬٧٩١ ١٬٩٢٣٬١٦٤ ١٬٥٧٩٬٣٠٣ ١٬٣٠٧٬٦١٤ ١٬٠٦٨٬٩٠٠ ٨٩٩٬٢٦١ ٧٥٤٬٥٨٣بالعملة المحلیة

٦٧٩٬٠٣٩ ٦٧٢٬٦٢٢ ٦٧٢٬٦٩٣ ٦٧١٬٨٢١ ٦٦٠٬٣٦٥ ٢٨٠٬٣٣٦ ٢٣٩٬٤٩٥ ٢١٥٬٧٦٧ ١٩٧٬٦٥٦بالعملة األجنبیة

١١٧٬٠٨٢١٤٧٬١٩٢٢١٤٬٩٣٨٢٩٢٬٩١٠٤٧٤٬٧٢٣٥٢٩٬٤٠٢٥٢٤٬٨١١٥٢٠٬٨٥١٥٢٥٬٤٨٤الودائع الحكومیة

-(٢٫١)(٢٥٫٧)(٤٦٫٠)(٣٦٫٣)(٦٢٫١)(٤٣٫١)(٣٩٫٩)(٣٤٫٩)(١٠٫٧)

٤١٤٬١٣٥ ٤١٣٬٢٨٧ ٤١٥٬٩٦٥ ٤٢١٬١١٠ ٢٧٦٬٨١٤ ٢٠٨٬٦٧٣ ١٢١٬٢٩٨ ٧٣٬٦٤٩ ٦٣٬١٥٣بالعملة المحلیة

١١١٬٣٤٩ ١٠٧٬٥٦٤ ١٠٨٬٨٤٦ ١٠٨٬٢٩٢ ١٩٧٬٩٠٩ ٨٤٬٢٣٧ ٩٣٬٦٤٠ ٧٣٬٥٤٣ ٥٣٬٩٢٩بالعملة األجنبیة

مالحظات (نسبة مئویة)

٢٣٫٥٢٢٫٩٢١٫٩١٩٫٤٣١٫٦٢٥٫٠٢٤٫٦٢٤٫٢٢٤٫١ معدل الدولرة فى إجمالى الودائع

معدل الدولرة فى الودائع غیر ٢٠٫٨١٩٫٤١٨٫٣١٧٫٧٢٩٫٥٢٥٫٩٢٥٫٤٢٤٫٩٢٤٫٧الحكومیة

معدل الدولرة فى الودائع ٤٦٫١٥٠٫٠٤٣٫٦٢٨٫٨٤١٫٧٢٠٫٥٢٠٫٧٢٠٫٧٢١٫٢الحكومیة

٢/ یشیر الى معدل الدولرة بعد تحیید أثر تغیر سعر الصرف على المكون األجنبى فى جملة الودائع. وعلى سبیل المثال فإن معدل الدولرة فى إجمالى الودائع فى یونیو ٢٠٠٨ كان ینبغى أن یبلغ ٢٧٫١% بدال من ٢٥٫٨% فى حالة عدم حدوث تغییر فى سعر الصرف خالل العام السابق.

المصدر : البنك المركزى المصرى.١/ بخالف الودائع لدى البنك المركزى المصرى.

المصدر: البنك المركزى المصرى.

جدول (٢٧): الودائع لدى البنوك ١/(ملیون جنیھ)

٢/ تشمل ودائع كل من قطاع األعمال العام والخاص والقطاع العائلى وغیر المقیمین (قطاع العالم الخارجى). ال تشمل شیكات وحواالت تحت التحصیل. ١/ ال تشمل الودائع لدى البنك المركزى .

( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق. * مبدئى.

١٧٫٢ ١٧٫٥١٧٫٠ ١٧٫٣

١٥٫٦ ١٥٫٥

٢٣٫٨

٢١٫٤

١٧٫١ ١٦٫٩ ١٦٫٨١٥٫٣ ١٥٫٣ ١٣٫٥ ١٣٫٣

١٩٫٦

٢٢٫٩٢٤٫٠ ٢٣٫٩ ٢٤٫٤

٢١٫٠ ٢٠٫٠

٣٠٫٠

٢٤٫١

٢٢٫٧ ٢٣٫٢ ٢٣٫٦٢١٫٨ ٢٣٫١

١٧٫٦ ١٧٫٤

٢٢٫٢

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

(%)

معدالت الدولرة) : ١٧(شكل

معدل الدولرة /٢معدل الدولرة المعدل

) M٢(فى إجمالى السیولة المحلیة / ١الودائعإجمالىفى

*

٥٠

** نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧نوفمبر-١٦نوفمبر-١٥نوفمبر-١٤نوفمبر-١٣نوفمبر-١٢

٥١١,٥٩٨٥٥٠,٢١٠٦١٨,٢٩٣٧٨٤,٨٣٦١,٢٩٥,٤٠٧١,٤١٠,٣٣١١,٤٢٣,٠٤٠١,٤٣٣,١٣٩١,٤٤١,٢٠٠إجمالى أرصدة التسھیالت اإلئتمانیة

(٥.٢)(٧.٥)(١٢.٤)(٢٦.٩)(٦٥.١)(٤٧.٤)(٤٦.٧)(٤٦.١)(١١.٣)٣١,٧٦٠٣٧,٢٣٧٤٤,٩٢٥١٠٠,٧٤٩٢٨٥,١١٦٣٥٠,٠٠١٣٥٦,٤١٤٣٥٦,١٢١٣٥٧,٩٤١للحكومة ٢/

-(١٣.٨)(١٧.٢)(٢٠.٦)(١٢٤.٣)(١٨٣.٠)(٩٢.٣)(٩١.٣)(٨٨.٠)(٢٥.٥)

١٢,٣٠٦١٠,٣٩٦١١,٦١٨٤٠,٦٨٧١٠٦,٥٤٠١٤٣,٩٨٤١٥٠,٢٤٨١٥٠,٨٨٩١٥١,٧٥٣بالعملة المحلیة

١٩,٤٥٤٢٦,٨٤١٣٣,٣٠٧٦٠,٠٦٢١٧٨,٥٧٦٢٠٦,٠١٧٢٠٦,١٦٦٢٠٥,٢٣٢٢٠٦,١٨٨بالعملة األجنبیة

٤٧٩,٨٣٨٥١٢,٩٧٣٥٧٣,٣٦٨٦٨٤,٠٨٧١,٠١٠,٢٩١١,٠٦٠,٣٣٠١,٠٦٦,٦٢٦١,٠٧٧,٠١٨١,٠٨٣,٢٥٩لغیر الحكومة

(٦.٨)(٦.٩)(١١.٨)(١٩.٣)(٤٧.٧)(٣٦.٩)(٣٦.١)(٣٦.٠)(٧.٢)

٣٥٧,٨٩٢٣٧٨,٦٠٨٤٢٣,٥٠٠٤٩٩,٤٨٠٦١٥,١٣٢٧٣٠,٣٠٢٧٣٧,٥٤١٧٤٦,٣٣٩٧٥٠,٨٤٧بالعملة المحلیة

١٢١,٩٤٦١٣٤,٣٦٥١٤٩,٨٦٨١٨٤,٦٠٧٣٩٥,١٥٩٣٣٠,٠٢٨٣٢٩,٠٨٥٣٣٠,٦٧٩٣٣٢,٤١٢بالعملة األجنبیة

مالحظات ( نسبة مئویة): التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة الى

٨٥.٢٨٥.٣٨٣.٨٧٧.٥٦٨.٤٦٤.٦٦٤.٥٦٤.٧٦٤.٥القطاع الخاص الى جملة التسھیالت ٣/

القروض الى الودائع للقطاع غیر الحكومى ٤/

٥٠.٤٤٦.٠٤٣.٨٤٣.١٤٥.١٤٠.٩٤٠.٢٣٩.٩٣٩.٤

٢٧.١٢٥.٣٢٠.٩٣٤.٤٦٠.١٦٦.١٦٧.٩٦٨.٤٦٨.١القروض الى الودائع للقطاع الحكومى التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة الى

٢٧.٦٢٩.٣٢٩.٦٣١.٢٤٤.٣٣٨.٠٣٧.٦٣٧.٤٣٧.٤جملة التسھیالت

التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة للقطاع الحكومى الى جملة التسھیالت

الممنوحة للقطاع الحكومى٦١.٣٧٢.١٧٤.١٥٩.٦٦٢.٦٥٨.٩٥٧.٨٥٧.٦٥٧.٦

التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة للقطاع غیر الحكومى الى جملة

التسھیالت الممنوحة للقطاع غیر الحكومى٢٥.٤٢٦.٢٢٦.١٢٧.٠٣٩.١٣١.١٣٠.٩٣٠.٧٣٠.٧

(ملیون جنیھ)

جدول (٢٨) : التسھیالت االئتمانیة من البنوك ١/

٤/ یشمل قطاع االعمال العام، قطاع األعمال الخاص والقطاع العائلى وقطاع العالم الخارجى (غیر المقیمین).

المصدر : البنك المركزى المصرى.

٢/ یشمل الجھاز اإلدارى والھیئات الخدمیة والمحلیات والھیئات اإلقتصادیة.

١/ ال یتضمن التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من قبل البنك المركزى المصرى.

٣/ یشمل كل من قطاع األعمال الخاص والقطاع العائلى وقطاع العالم الخارجى (غیر المقیمین) .

المصدر: البنك المركزى المصرى. * مبدئى.

( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

شكل (١٨) : توزیع التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة للجھات غیر الحكومیة بحسب القطاعات نوفمبر ٢٠١٧)

بالعملة المحلیةقطاع الزراعة

%١.٢ قطاع الصناعة%٢٨.٧

قطاع التجارة%١١.٤

قطاع الخدمات%٢٥.٣

القطاع العائلى وقطاع العالم الخارجى%٣٣.٤

بالعملة األجنبیةقطاع الزراعة

%٠.٧

قطاع الصناعة%٥٠.٨

قطاع التجارة%٨.٨

قطاع الخدمات%٣٨.٣

القطاع العائلى وقطاع العالم الخارجى%٤.٣

*

���א���

��א�

� א

١٥

سعر خصم البنك المركزى١/متوسط سعر الفائدة على القروض (سنة فأقل) ٢/

متوسط سعر الفائدة على الودائع ٣ أشھر ٢/

سعر العائد على أذون خزانة ٩١ یوم

سعر العائد على شھادات اإلستثمار ١/ ٣/

سعر العائد على ودائع صندوق توفیر البرید ١/

٢٠٠٧/٢٠٠٦٩٫٠٠١٢٫٦٤٦٫٠١٨٫٦٥١٠٫٠٠٩٫٥٠

٢٠٠٨/٢٠٠٧١٠٫٠٠١٢٫٢٢٦٫٠٩٦٫٩٧١٠٫٠٠٩٫٥٠

٢٠٠٩/٢٠٠٨٩٫٠٠١٢٫٣٩٧٫٠٣١١٫٣٢١٠٫٠٠٩٫٢٧

٢٠١٠/٢٠٠٩٨٫٥٠١١٫٣٥٥٫٩٧٩٫٨٦٩٫٥٨٩٫٠٠

٢٠١١/٢٠١٠٨٫٥٠١٠٫٨٤٦٫٥٢١٠٫٢٠٩٫٥٠٩٫٠٠

٢٠١٢/٢٠١١٩٫٥٠١١٫٦٣٧٫٢٦١٣٫٣٨١٠٫٩٢٩٫٠٠

٢٠١٣/٢٠١٢١٠٫٢٥١٢٫٢٠٧٫٧٧١٣٫٣٥١١٫٩٢٩٫٠٠

٢٠١٤/٢٠١٣٨٫٧٥١١٫٩٢٧٫١٩١٠٫٨٨١٠٫٤٨٨٫٦٣

٢٠١٥/٢٠١٤٩٫٢٥١١٫٧١٦٫٩٩١١٫٤٤٩٫٨٣٨٫٤٦

٢٠١٦/٢٠١٥١٢٫٢٥١٢٫١٢٧٫٠٠١١٫٨٣١١٫٩٢٨٫٠٠

٢٠١٧/٢٠١٦١٧٫٢٥١٥٫٧٥٩٫٧٩١٧٫٥٣١٥٫٠٨٩٫٥٠

١٥٫٢٥١٦٫٣٠١٠٫٣٠١٨٫٦٨١٦٫٢٥١٠٫٢٥دیسمبر-١٦

١٥٫٢٥١٦٫٥٠١٠٫٩٠١٨٫٩٩١٦٫٢٥١٠٫٢٥ینایر-١٧

١٥٫٢٥١٦٫٥٠١١٫٣٠١٨٫٣٢١٦٫٢٥١٠٫٢٥فبرایر-١٧

١٥٫٢٥١٦٫٦٠١١٫٣٠١٩٫٤٨١٦٫٢٥١٠٫٢٥مارس-١٧

١٥٫٢٥١٦٫٧٠١٠٫٩٠١٩٫٤٠١٦٫٢٥١٠٫٢٥أبریل-١٧

١٥٫٧٥١٧٫٠٠١٠٫٨٠١٩٫٣٣١٦٫٢٥١٠٫٢٥مایو-١٧

١٧٫٢٥١٨٫٠٠١١٫٢٠٢٠٫٣٥١٦٫٢٥١٠٫٢٥یونیو-١٧

١٨٫٧٥١٨٫٥٠١٢٫٤٠٢١٫٧٤١٦٫٢٥١٠٫٢٥یولیو-١٧

١٩٫٢٥١٩٫٦٠١٣٫٠٠١٩٫٤٨١٦٫٢٥١٠٫٢٥أغسطس-١٧

١٩٫٢٥١٩٫٦٠١٣٫٤٠١٨٫٩٥١٦٫٢٥١٠٫٢٥سبتمبر-١٧

١٩٫٢٥١٩٫٦٠١٣٫٣٠١٨٫٩٢١٦٫٢٥١٠٫٢٥أكتوبر-١٧

١٩٫٢٥١٩٫٧٠١٣٫٠٠١٨٫٥٨١٦٫٢٥١٠٫٢٥نوفمبر-١٧

١٩٫٢٥١٩٫٨٠١٣٫٦٠١٩٫٠٣١٦٫٢٥١٠٫٢٥دیسمبر-١٧

المصدر : البنك المركزى المصرى.

٣/ فائدة بسیطة.

١/ أسعار نھایة الفترة.٢/ بدءا من سبتمبر ٢٠٠٥، تعكس البیانات المتوسط المرجح لسعر الفائدة الشھرى لمجموعة من البنوك تمثل نحو ٨٠ % من تعامالت الجھاز المصرفى. وقبل ھذا التاریخ، تعكس البیانات متوسط

بسیط ألسعار الفائدة األسبوعیة ألغلبیة البنوك.

جدول (٢٩) : ھیكل أسعار الفائدة المحلیة

متوسط شھرى

متوسط سنوى

المصدر : البنك المركزى المصرى.

١٢٫٢١٢٫٤ ١٢٫٢ ١٢٫٤ ١١٫٨ ١١٫٥ ١٣٫٠ ١٣٫٩

١٦٫٦ ١٥٫٧٥١٨٫٠ ١٨٫٥

١٩٫٦١٩٫٦

١٩٫٨

٧٫٩٧٫١ ٦٫٦ ٧٫٢ ٦٫٨ ٦٫٨ ٨٫٠

١١٫٣

١٠٫٩

١١٫٢١٣٫٤

١٣

١٣٫٦

٥٧٩

١١١٣١٥١٧١٩

(%)

تطور معدالت الفائدة على الودائع واإلقراض) : ١٩(شكل

)من سنة فأقل(القروض أشھر ٣الودائع

العاماإلتجاهخط

العاماإلتجاهخط

٥٢

أكثر من شھرشھرأسبوعلیلة واحدة

٢٠٠٦٨.٦٨.٨٨.٨٨.٨

٢٠٠٧٨.٨٨.٩٩.٠٩.١٢٠٠٨١٠.٣١٠.٣١٠.٢١٠.٣٢٠٠٩٩.٥٩.٥٩.١٩.٦٢٠١٠٨.٣٨.٣٨.٣٨.٤٢٠١١٩.٠٩.١٩.٤٩.٥٢٠١٢٩.٤٩.٨١٠.١١٠.٢٢٠١٣٩.٥٩.٨١٠.٢١٠.٥٢٠١٤٨.٨٩.١----٢٠١٥٨.٩٩.٢----١٢.٦--٢٠١٦١١.٥١١.٦

متوسط شھرى

----١٥.٠١١٥.٢٦دیسمبر-١٦

----١٥.١٣١٥.٣٣ینایر-١٧

١٥.٣٠--١٥.٣٤١٥.٤٢فبرایر-١٧

١٦.٢٧--١٥.٤٥١٥.٧٤مارس-١٧

----١٥.٣٥١٥.٧٦أبریل-١٧

١٧.٠٠--١٥.٧٥١٥.٧٧مایو-١٧

----١٧.٦٣١٧.٨٥یونیو-١٧

١٩.٠٠--١٨.٦٥١٨.٩١یولیو-١٧

--١٩.٠١١٩.٤٢١٩.٩٧أغسطس-١٧

----١٨.٩٨١٩.١٨سبتمبر-١٧

١٩.٠٣١٩.٣٢١٨.٧٥١٩.٠٠أكتوبر-١٧

----١٨.٩١١٩.٢٠نوفمبر-١٧

١٨.٩٤١٩.٢٢١٩.٦٠١٩.٥١دیسمبر-١٧

١/ تم استخدام بیانات متوسط أسعار العائد بین البنوك (اإلنتربنك) بدال من متوسط تكلفة اإلقتراض بین البنوك (كایبور) بدءا من مارس ٢٠٠٣. وتعد أسعار العائد بین البنوك مقیاسا أفضل لتطورات السوق لتغطیتھا األوسع لمعامالت البنوك التجاریة، والمتخصصة، وبنوك اإلستثمار.

المصدر : البنك المركزى المصرى.

جدول (٣٠) : متوسط أسعار عائد المعامالت بین البنوك (اإلنتربنك) ١/

المصدر : البنك المركزى المصرى.

متوسط سنوى

-- بیان غیر متاح

شكل (٢٠) : تطور أسعار اإلنتربنك وعائد أذون الخزانة

١٩.٠

١٥.٣١٥.٥

١١.٨٩.٢٨.٤٩.٦٨.٥٨.٣٩.٧

١٥.٧١٧.٦

١٨.٧١٨.٩

١٩.٠

١٩.٥

١٩.٥

١٨.٣١٣.٠١١.٠١٠.٢١٣.٣١٢.٤

١٤.٣

١٩.٣ ٢٠.٤٢١.٧

٠.٠

٢.٥

٥.٠

٧.٥

١٠.٠

١٢.٥

١٥.٠

١٧.٥

٢٠.٠

٢٢.٥

١٢مبر-

دیس

١٣س-مار

١٣نیو-یو

١٣مبر-

سبت

١٣مبر-

دیس

١٤س-مار

١٤نیو-یو

١٤مبر-

سبت

١٤مبر-

دیس

١٥س-مار

١٥نیو-یو

١٥مبر-

سبت

١٥مبر-

دیس

١٦س-مار

١٦نیو-یو

١٦مبر-

سبت

١٦مبر-

دیس

١٧س-مار

١٧نیو-یو

١٧مبر-

سبت

١٧مبر-

دیس

(%)

أسعار العائد بین البنوك لیلة واحدة أذون خزانة ٩١ یوم

القسم السابعالقطاع المالى و اإلستثمارات

جدول )31( المؤشرات الرئيسية لسوق المال-------------------------------------------------------------- 55

جدول )32( عمليات اإلستحواذ فى السوق المصرية------------------------------------------------------- 56

جدول )33( أهم الشركات التى تم خصخصتها أو تصفيتها--------------------------------------------------57

جدول )33 تابع( تطور برنامج الخصخصة--------------------------------------------------------------------57

جدول )34( أداء مؤشرات IFCG لألسواق الناشئة------------------------------------------------------- 58

جدول )35( األرصدة القائمة ألذون الخزانة وفقا للقطاعات الحائزة لها --------------------------------------59

جدول )36( محفظة األوراق المالية لدى البنوك -----------------------------------------------------------60

جدول )37( صافى اإلستثمارات األجنبية المباشرة موزعة بحسب الدول----------------------------------- 61

������א

��א

�א�� �

����א

٥٥

فبرایر-١٨ینایر-١٨دیسمبر-١٧فبرایر-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢

١٥,٤٧٣ ١٥,٠٤٢ ١٥,٠١٩ ١١,٩٣٨ ٦,٩٤٣ ٨,٣٧٢ ٨,١٦٢ ٤,٧٥٢ ٤,٧٠٩مؤشر ٣٠-EGX (٣٠-CASE سابقا ) ٢/

٥.٨٠٣.٠٠.٢٢.٨٦-٧.٢-٤.٧-١.٠-١٢.٦-٠.٥معدل العائد الشھرى (%)٢.٦١.٩١.٨٠.٧١.٦١.٣٠.٦٠.٨٠.٩معدل تذبذب السوق ٣/

٣٤٠٣٢٢٤٧٨٤٨٥٣٨٣٥٨٩٨٢٥٨٥٩٨٩٢رأس المال السوقى ٤/ (ملیار جنیھ)٢٠.٣١٧.٣٢٢.٤١٩.٨١٤.١١٧.٠٢٠.١٢٤.٧٢٥.٧نسبة للناتج المحلى اإلجمالى ٥/

٢١٢٢١٠٢١٤٢٢١٢٢٢٢٢٤٢٢٢٢٢٢٢٢١عدد الشركات

األسھم والسندات المتداولة

١١,٨٣٨١٠,٨٣٦٤١,٨٦٣١١,٧٥٥١٣,٩٠٠٣٩,٦٩٩٢٦,٨٥٦٣١,٥٧١٣٢,٩٧٩القیمة (ملیون جنیھ)

١٤.١١٧.٦٤.٥-٤٧.٧٢٢.٨-٣٥.٧-٦٤.٣٨.٥٤٦.٥-معدل التغیر الشھرى (%)

١٧.٠-٢.٠-٢٩.٣-٧٢.٠١٨.٠٩٧.٠-٨.٥٢٨٦.٣-٤٢.٣-معدل التغیر السنوى (%)------٢٨٥,٣١١٣٢٨,٠٣٠٤٤٦,٩٠٧٦٠٢,٤٠١٧٥٦,٧٢٢٧٥٢,٣٥٨سندات مقیدة (ملیون جنیھ)

------٢٧٠,٦٨٥٣١٥,٠٩٠٤٣٦,٣٦٧٥٩٢,٧٨٧٧٤٥,٠٧٠٧٤٥,٦٣٣حكومیة، ٦/ منھا:------٢٧٠,٥٦٧٣١٤,٩٧٨٤٣٦,٢٦٠٥٩٢,٦٩٠٧٤٥,٠٠٥٧٤٥,٥٨٢سندات المتعاملون الرئیسیون

------٤,٢٨٥٣,٤٧٤٢,٤٤٥١,٥٠٠٢,٤٥٨٣,٥٢٠شركات------٥,٣٤١٤,٤٦٦٣,٠٩٥٣,١١٤٤,١٩٤٣,٢٠٥توریق ٧/

صافى مشتریات األجانب

١٩٤.٨٥١.٠٢١٩.٥١١٦.١-٦٢٦٠٣٥١١٧٤٧-القیمة (ملیون دوالر)

١٣,٨٣٢-١٥,٠٩٩-٣٨٩,٣٩٢١٤٢,١٣١-٢١٨-٢٠,٢٣٩-١٦٦,٩٣٠٨٣,١٤٩٥٥٩,١٠٩-الكمیة (ألف سھم) نسبة الكمیة إلى جملة االسھم المتداولة

(%)١٩٣٢٢٠٢٥١٩٣٠٣١٣٠٤٣

مؤشرات أخرى١٠.٩١١.٠١٥.٤٢٢.٣٩.٦٢٤.٣١٨.٣١٧.٨١٥.٨مضاعف الربحیة ٨/ ٩/

٨.٤٨.٥٦.١٧.٢٨.٨٦.٢٥.٨٥.٨٦.٢العائد على الكوبون (%) ٩/ ١٠/

١.٥١.٥٣.٨١.٧٢.٣٤.٥٢.٧٢.٨٢.٩نسبة السعر إلى القیمة الدفتریة (%)

جدول (٣١): المؤشرات الرئیسیة لسوق المال ١/

المصدر: البورصة المصریة وھیئة سوق المال والبنك المركزى المصرى.

٨/ یعرف أیضا بمعدل السعر على العائد، ویقاس بنسبة سعر السوق لكل سھم إلى أرباحھ السنویة.

٧/ تم قید سندات التوریق فى بورصة األوراق المالیة اعتبارا من سبتمبر ٢٠٠٦.

-- بیان غیر متاح.

٢/ أكبر ٣٠ شركة من حیث السیولة والقیمة. المؤشر = ١٠٠٠ فى ١٩٩٨/١/١.١/ جدیر بالذكر أنھ تم إغالق البورصة المصریة خالل الفترة من ٢٠١١/١/٢٨ وحتى ٢٠١١/٣/٢٢ عقب األحداث التى مرت بھا مصر منذ إندالع الثورة.

١/ تتضمن قطاعات المعدات الكھربائیة والھندسیة، اإلعالم، التجارة، تكنولوجیا المعلومات، الزراعة والصید، الورق والتعبئة والبالستیك، المطاحن والتخزین، خدمات متنوعة، خدمات التجزئة، وسلع اإلستھالك العائلى.

٩/ محسوب على أداء أنشط ٥٠ شركة.

المصدر: النشرة الشھریة لبورصتى القاھرة واألسكندریة.

٣/ على أساس اإلنحراف المعیارى للعوائد الیومیة خالل الفترة.

٦/ تتضمن سندات الخزانة (شاملة المتعاملون الرئیسیون)، وسندات اإلسكان، وسندات التنمیة.

٤/ یمثل ناتج ضرب عدد األسھم القائمة فى سعر السوق السائد.

٥/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

١٠/ الكوبون السنوى الموزع / سعر السھم الجارى.

شكل (٢١): اجمالى الشركات المقیدة بحسب القطاعات( ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ )

بنوك%٥.٩موارد أساسیة%٤.٥

كیماویاتسیاحة وترفیھ٣.٦%

%٨.١اتصاالت%١.٨

التشیید و مواد البناء%١٠.٩

خدمات مالیة ( باستثناء البنوك )

%٨.١

أغذیة و مشروبات%١٢.٧

رعایة صحیة و ادویة%٦.٣

خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات%٨.٦

غاز وبترول%١.٤

العقارات%١٣.١

أخرى ١/%٩.٥

١

٥٦

القیمة الورقة المالیةالمشترىالتاریخ(ملیون جنیھ)

نسبة اإلستحواذ

(%)

١٤٧٠٫٢٩٧٫٧الوطنیة لمنتجات الذرةكایرو ثري ایھ الدولیة للصناعات ش م منوفمبر-١٧

٦٫٣٦٫٧مودرن الحدیثة للمواد العازلة (بیتمود)محمد ولید محمود فرید جمال الدینأكتوبر-١٧

٦٫٣٦٫٧مودرن الحدیثة للمواد العازلة (بیتمود)علي بن حسن بن علي دایخأكتوبر-١٧

١٩٫٩١٦٫٣المصریة للدواجننعد لإلستثمارات والتنمیة ش م مأغسطس-١٧١٧٩٫٦٦٠٫٠الحفر الوطنیةمستثمر فردیولیو-١٧١٨٫٨١٫٨القاھرة لإلسكان والتعمیرشركة بایونیرزالقابضة لالستثمارات المالیةدیسمبر-١٦

٨٠٫٣٧٫٦القاھرة لإلسكان والتعمیرسمو لإلستثماردیسمبر-١٦٣٧٫٧٣٫٥القاھرة لإلسكان والتعمیرثروة لإلستثماردیسمبر-١٦١٫٧١٫٣االسكندریة للخدمات الطبیة - المركز الطبى الجدیدBavaguthu Raghuram Shettyنوفمبر-١٦

٣١٩٫٧٩٦٫٩مصر الوطنیة للصلب (عتاقة)الوحدة للتنمیة الصناعیةأكتوبر-١٦٢٫٦٤٫٠امیكو میدیكال للصناعات الطبیةLimited ٣ TVM Healthcare Acquisitionأكتوبر-١٦٢٣٫٨٣٦٫٩امیكو میدیكال للصناعات الطبیةLimited ٣ TVM Healthcare Acquisitionیولیو-١٦٢٦٫٤٤٤٫٠یونیفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغلیف والورق - یونیباكشركة بایونیرزالقابضة لالستثمارات المالیةأبریل-١٦١٫٧١٫٣االسكندریة للخدمات الطبیة - المركز الطبى الجدیدBavaguthu Raghuram Shettyفبرایر-١٦٣٦٫٠٢٠٫٠مرسیلیا المصریة الخلیجیة لالستثمار العقارىشركھ اومیجا للتطویر العقاريدیسمبر-١٥٥٢٫٢٣٠٫٠اوراسكوم لالنشاء والصناعةOCI NVدیسمبر-١٥٢٣٣٫٤٤٥٫٧القاھرة لالسكان والتعمیرشركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھدیسمبر-١٥٨٢٫٤١٣٫٠بلتون المالیة القابضةاكت فاینانشال لالستشارات ش م منوفمبر-١٥٥٥١٫٦٨٧٫٠بلتون المالیة القابضةاوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجیا القابضھ ش م منوفمبر-١٥١٢٨٫٢٤٦٫٠مینا فارم لألدویة والصناعات الكیماویة.TRIQUERA B.Vأبریل-١٥

٢٥٥٫٧٦٠٫٢العربیة لمنتجات االلبان "آراب دیري"شركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھمارس-١٥

١٤٠٣٫٥٩٨٫٩الشركة المصریة لخدمات التلیفون المحمولMT TELECOMمارس-١٥

١٢٤٨٠٫٩٢٣٫٤اوراسكوم لالنشاء والصناعةOCI NV Mena B.Vفبرایر-١٥٨٨٨٫٠٨٦٫٠المصریة لالغذیة - بسكو مصر Kellogg Companyینایر-١٥

٣٢٫٥٥٧٫٨الشركة العربیة لصناعة المستلزمات الطبیة (امیكو)٣ TV M Healthcare Acquisitions LTDدیسمبر-١٤١٥٣٫٩١٩٫٤الشرق األوسط لصناعة الزجاجام تى ام باكدجینج ٢سبتمبر-١٤١٠٦٫٨٥٢٫٠مستشفى القاھرة التخصصىCrede Healthcare LTDیولیو-١٤١١١٫٠٥٠٫٠القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریةSocial Impact Capital LTDأبریل-١٤٣٠٫٧٤٣٫٩جولدن تكس لألصوافالعرفة لالستثمار فى صناعة المالبس الجاھزةفبرایر-١٤١١٤٨٨٫١٢١٫٥اوراسكوم لالنشاء والصناعةOCI NVیولیو-١٣١٦٦٤٩٫٧٩٧٫٠البنك األھلى سوسیتیھ جنرالبنك قطر الوطنىمارس-١٣٤٨٫٢٦١٫٨روبكس لتصنیع البالستیكالرتیم للتنمیة والتعمیردیسمبر-١٢

١٠٤٫٦٦٫٥دلتا الصناعیة - ایدیالأولیمبك جروب لإلستثمارات المالیةیولیو-١٢١٩٠١٩٫٠٩٣٫٩الشركة المصریة لخدمات التلیفون المحمولام تى تیلكوم اس سى ار المایو-١٢٣٧٫٧١٫٥اولیمبك جروب لالستثمارات المالیةالكترولوكس كونتر اكتینج اكیتوبالجینایر-١٢٢١٦٫٩٣٢٫٦نماء للتنمیة واالستثمار العقارىرواسى لالستثمار العقارىدیسمبر-١١٢١٫٤٩٫٢بى تك للتجارة والتوزیعقافلة للتجارة والتوزیعدیسمبر-١١٨٦٦٫٠٢٠٫٠الشركة المصریة لخدمات التلیفون المحمولاوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجیا القابضةدیسمبر-١١٤٤٥٫٠٦٦٫٩نماء للتنمیة واالستثمار العقارىرواسى لالستثمار العقارىنوفمبر-١١٢٠٣٫٨٨٧٫٨بى تك للتجارة والتوزیعقافلة للتجارة والتوزیعنوفمبر-١١

٢٣٩٨٫٤٩٨٫٣اولیمبك جروب لالستثمارات المالیةالكترولوكس كونتر اكتینج اكیتوبالجسبتمبر-١١٢٫٠١٠٫٠بیرامیدز كابیتال لتداول االوراق المالیةمستثمرون أفرادینایر-١١٦٤٫٨٨٩٫٢بلتون المالیة القابضةمجموعة من المستثمرینینایر-١١

٣٣٫٩٢٤٫٨القاھرة الوطنیة لالستثمار واألوراق المالیةالبنك الوطنى للتنمیةدیسمبر-١٠

٦٧٤٫٢٨٠٫٠غاز مصرالمصریة القابضة للغازات الطبیعیة (ایجاس)أغسطس-١٠

( اغسطس ٢٠١٠ - نوفمبر ٢٠١٧)جدول (٣٢): عملیات اإلستحواذ فى السوق المصریة

المصدر: النشرة الشھریة للبورصة المصریة.

٢/ عملیة تبادل أسھم. ١/ القیمة بالدوالر االمریكي.

������א

��א

�א�� �

����א

٧٥

النسبة المباعة

%٥٢%٧١%٦٢%٩٠

%٢٠%٢٠%٤%٣٤

%٨٠%٤٦%٣٣%١٠٠

%١٠٠%١٠٠%١٠٠%٩٠

الحصیلةالعددالحصیلةالعددالحصیلةالعددالحصیلةالعدد

٤١٨ ١١ - - - - ٤١٨ ١٩٩١١١ - یونیو ١٩٩٤٨٦٧ ١٤ - - - - ٨٦٧ ١٩٩٥/١٩٩٤١٤ ٩٧٧ ١٢ - - - - ٩٧٧ ١٩٩٦/١٩٩٥١٢

٤٬٥٩٥ ٢٩ - - - - ٤٬٥٩٥ ١٩٩٧/١٩٩٦٢٩ ٢٬٤٨٧ ٢٣ - - - - ٢٬٤٨٧ ١٩٩٨/١٩٩٧٢٣ ١٬٨٢٤ ٣٣ - - - - ١٬٨٢٤ ١٩٩٩/١٩٩٨٣٣ ٤٬٧٠٨ ١١٤٤٠ ١٤ ١ ٤٬٦٩٤ ٢٠٠٠/١٩٩٩٣٩

٣٧٠ ١٨ - - ١١٨ ٧ ٢٥٢ ٢٠٠١/٢٠٠٠١١ ٩٥٢ ١٠ - - ٨٧٩ ٣ ٧٣ ٢٠٠٢/٢٠٠١٧ ١١٣ ٧ - - ٦٤ ١ ٤٩ ٢٠٠٣/٢٠٠٢٦ ٥٤٣ ١٣ - - ١١٥ ٤ ٤٢٨ ٢٠٠٤/٢٠٠٣٩ ٥٬٦٤٣ ٢٨ -١ ٤٬٨١٩ ١٢ ٨٢٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٤١٦ ١٤٬٦١٢ ٦٥ ١٥٬١٢٢ ٧٬٦٤٧ ١٧ ١٬٨٤٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٥٤٧ ١٣٬٦٠٧ ٥٣ ١٩٬٢٧٤ ١٬٥٥٩ ٧ ٢٬٧٧٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٦٤٥ ٣٬٩٨٣ ٣٦ - - ٣٬٢٣٨ ١٦ ٧٤٥ ٢٠ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ١٬٢١٣ ١٧ - - ٨٣ ٢ ١٬١٣٠ ١٥ ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٥٠ ٤ - - ٥٠ ٤ - - ٢٠١٠/٢٠٠٩

-- بیان غیر متاح.المصدر: وزارة اإلستثمار ونشرة البورصة المصریة.

٦٠العامة الستصالح االراضى

--مصانع أو وحدات مباعة أو مؤجرة٥١مضارب الغربیة

٧٠وادى كوم أمبو الستصالح االراضى٦١العربیة الستصالح االراضى

١٬٣٨٠أسمنت اسیوط٩٣٢بیع إلتحاد العاملین المساھمین، ومنھا: ٣٣

١٬٩٧١المصریة لألسمدة١٬٨٠٠السویس لألسمنت

٣٢٬٢٠٨بیع لمستثمر رئیسى، ومنھا:٩٬٢٧٤بنك اإلسكندریة

٨٥٣٬٤٣٧بیع كأصول

--تصفیة ٣٤٤٤

٩٣٢شركة طلعت مصطفى القابضة٥٤٩الشرقیة للدخان

٥٬١٢٢المصریة لالتصاالت١٬٦٢٦سیدى كریر للبتروكیماویات - سیدبك

٢٩٩المشروعات الصناعیة والھندسیة١١٬٠٠٣بیع اقلیة، ومنھا: ٢٣

٦٬٠٦٤بیع اغلبیة، ومنھا:١٬٢٠٢أسمنت بورتالند حلوان

٣٨

٧٦٨أسمنت العامریة

جدول ( ٣٣ - تابع): تطور برنامج الخصخصة

/١ جدیر بالذكر أنھ قد تم إرجاء برنامج الخصخصة خالل معظم السنة المالیة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ فى ضوء إعداد "برنامج الملكیة الشعبیة" والذى تم تأجیلھ من جراء أثر األزمة المالیة العالمیة على السوق المحلى.

(ملیون جنیھ)

(١٩٩١ /١٩٩٢ - ٢٠٠٩/ ٢٠١٠)/١

٦٩٢البویات والصناعات الكیماویة

٢٥

جدول (٣٣): أھم الشركات التى تم خصخصتھا أو تصفیتھا( من ١٩٩٣ - ١٩٩٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦)

(ملیون جنیھ)

٥٣٬٦٤٤ اجمالى

قیمة البیع عدد الشركاتطریقة البیع

٢٨٢

٣/ تعبر بیانات الشركات المشتركة عن قیمة مساھمة القطاع العام بھا.

المصدر: وزارة اإلستثمار

اإلجمالیاتبیع المشروعات المشتركة ٣/بیع مشروعات قانون ٢٠٣ ٢/

٢/ یتضمن بیع األراضى غیر المستغلة.

شركات قطاع عام أخرى

٥٨

كمیة التداول (ملیون سھم)

قیمة التداول (ملیون جنیھ مصرى)

سعر الفتح* (جنیھ مصرى)

سعر اإلقفال**(جنیھ مصرى)

٩١٠٫٥٣٣٩٫٠٠٫٣٠٫٤بورتو جروب١

٧٠٣٫٩٥٢٤٫٦٠٫٧٠٫٧اوارسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجیا القابضة٢

٥١٩٫٨١٧١٫٥٠٫٣٠٫٣مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)٣

٤٨١٫٢٦٣٢٫٩١٫٣١٫٣القلعة لالستشارات المالیة - أسھم عادیة٤

٤٠١٫٩٦٤٠٫٥١٫٥١٫٥المصریة للمنتجعات السیاحیة ٥

٢٢٢٫٢٨٦٨٫٠٣٫٩٣٫٧بالم ھیلز للتعمیر ٦

١٣٦٫٨٥١٩٫٧٣٫٦٣٫٨إعمار مصر للتنمیة٧

١٢١٫٤٨٤٩٫١٧٫٤٦٫٨جلوبال تلیكوم القابضة ٨

١١٧٫٩٢٤٧٫٥١٫٩٢٫١الزیوت المستخلصة٩

٩٦٫٧٥٨١٫٨٥٫٨٥٫٩العربیة لحلیج األقطان١٠

كمیة التداول (ملیون سھم)

قیمة التداول عائد السھم %مضاعف الربحیة(ملیون جنیھ مصرى)

١٬٥٣٧٫٩٤٬٥٢٥٫٧١٧٫٨٣٫٦العقارات١

١٬٢٨٤٫٢٣٬٨١٠٫٣١٨٫٤٥٫٧خدمات مالیة ( بإستثناء البنوك )٢

٨٤٨٫٩١٬٦٩٠٫٤١٤٫٢١٠٫٧اتصاالت٣

٤٧٩٫٥١٬١١٤٫٠١٤٫١٣٫٨سیاحة وترفیھ ٤

٢٤٣٫٩١٬٧٦٩٫٣١٢٫٠٤٫٣خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات٥

٢٠٥٫٨١٬٢١١٫٤٢٤٫٨٧٫٩أغذیة ومشروبات٦

١٩٣٫٢١٬٥٤٩٫٩٢٤٫٢٤٫٧المنتجات الشخصیة والمنزلیة٧

١٣٨٫٨٦٠٢٫٨١٧٫٧٥٫٥التشیید ومواد البناء٨

١١٧٫٣٨٦١٫٢٢٠٫٧٤٫٩رعایة صحیة وادویة٩

٧٩٫١١٬٤٨٤٫٨١٧٫٥١٠٫٧المواد الكیمیائیة١٠

القطاع

اسم الشركة

أنشط ١٠ شركات من حیث كمیة التداول - فى ٣١ ینایر ٢٠١٨

المصدر: النشرة الشھریة للبورصة المصریة.

-- بیان غیر متاح.

أنشط ١٠ قطاعات من حیث كمیة التداول - فى ٣١ ینایر ٢٠١٨

جدول (٣٤): أنشط ١٠ شركات وقطاعات من حیث كمیة التداول فى البورصة المصریة

* سعر اإلقفال فى نھایة الشھر السابق (جنیھ مصرى)

** سعر اإلقفال بنھایة الشھر الحالى (جنیھ مصرى)

������א

��א

�א�� �

����א

٩٥

نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢

٣٧٣٬٣٩٨٤٢٥٬٨٤٧٤٧١٬٥٢١٥٣١٬٥٤٣٦٥٦٬٧٤٠٩٤٩٬١٨١٩٩٤٬٩٣٩١٬٠٣١٬٧٠١١٬١٠٥٬٧٦٠إجمالى األرصدة القائمة

٨٠٠١٬٢٣٨٣٠٧٥٠٠٥٣٢٢٨٥٬٠٢٢٣٠٩٬٢٢٩٣٣٣٬٦٨٦٣٣٠٬٣٨٤العمالء االجانب

١٬٢١٢٧٦٢٥٦٩٥٥٢٥٠١١٬٠٣٩١٬٢١١١٬٤٩٧١٬٦١٥شركات التعامل فى األوراق المالیة

١٧٬٨٧٦١١٬٤٤٤١٤٬٣٤٧١٥٬٦٤٣١٥٬٦٦٣٢٣٬٩٧٢٢١٬١٦٩٢٢٬٢١٠٢١٬٨٧٧الشركات القابضة و اإلستثماریة

٢٥٧٬١١٩٣٠٢٬٣٨٠٣٥٢٬٨٢٧٤٢٠٬٨٤٥٥٠٦٬٨١٠٥٤٠٬٤٨٨٥٧١٬٠٦٦٥٩٢٬٤٤٢٦٦٩٬٨٧٣البنوك

١٢٩٬٩٧٨١٦٦٬٣٠٩١٨٧٬٦٢٠٢٠٧٬٩٠٣٢٦٨٬١٥٩٢٦٩٬١٣٤٢٦٩٬٩٣٨٢٨٥٬١٧٩٣٥١٬٩٠٤بنوك قطاع عام

١٠٥٬٤٥١١١٧٬٤٠٨١٤٣٬٥١٢١٨٥٬٦٩٣٢٠١٬٣٦٦٢٢٣٬٩٧٦٢٤٧٬٣٥٨٢٤٤٬٥٣١٢٥٢٬٠٦٦بنوك قطاع خاص

١٦٬٥٩٧١١٬١٥٩١٦٬٥٩٥٢٢٬٦٥٨٢٦٬٧٧٧٢٠٬٨٧٨٢١٬٥٢٦٢٢٬٤٣٦٢١٬٢١٨بنوك فروع أجنبیة

١٠٠٠٣٠٠٢٠٠٣٬٥١١١٨٬١٤١٢١٬١٠٦٢٨٬٠٩٣٣٣٬١٠٧بنك اإلستثمار القومى

٤٬٩٧٨٧٬٥٠٤٥٬١٠٠٤٬٣٩١٦٬٩٩٧٨٬٣٥٩١١٬١٣٨١٢٬٢٠٣١١٬٥٧٨بنوك متخصصة

١٥٠٠٠٠٠٠٠٠سماسرة النقد االجنبى

١٥٠٠٠٠٢٠٬٦٨٤١٩٬٠٩٠١٨٬٧٠٣٢٠٬٨٣٢شركات التأمین

١٢٬٥١٠١٤٬٦٣٧١٢٬٠٨١١٥٬٢٩٣٢٣٬٤٧٨١٤٬٩٢٢١٣٬٢٩٥١٢٬٩٥٨١٥٬١١٣قطاع عام

٩٬٣٠٢١٢٬٠٦٤٩٬٦١١١٢٬٠٣٢١٩٬٢٧٧٥٬٧٦٢٥٬٧٩٥٥٬٧٤٥٥٬٧١٩قطاع خاص ١/

٣٬٢٠٨٢٬٥٧٣٢٬٤٧٠٣٬٢٦١٤٬٢٠١١٧٬٥٤٩١٧٬٦٧٧١٥٬٣٣٢١٦٬٠٠٤صنادیق اإلستثمار

٥٬٦٦٠١٠٬١٦٥٧٬٦٢٢٥٬٨٥٣٣٬١٠٤٩٬٢٧٣٨٬٤٣١٧٬٥٥٦٦٬١١٥صنادیق التأمین

٤٧٬١٩٣٥٩٬٨١٨٦٢٬٤١٠٤٩٬٥٥٦٣١٬٣١٤٨٨٢١٬٢٨٥١٬٤٢٤١٬٤٤٨قطاع االسكان والتعمیر

٦٨٦٣٥٨٥٦٢٥٣٦٨١٦٧٥١٦٥٣٥٥٥٨٢٣قطاع التجارة

١٩٠٣٨٣٣٠٣٦١٠١٬٠٦١٢٬٢٢٩١٬٩٩٥١٬١٦٩١٬٠٤٧قطاع الصناعات التحویلیة

٦٨٨٨٦٨٨٣٣١٬١٢٨١٬٢٣٩٢٢٣٢٢٦١٩٨٢٠٢القطاع المالي

قطاع النقل والمواصالت/ ١٢٧٢١٤١٢٩١٩٩١٤٦٧١٠٥٧٤٥٠٠٦٦٦الكھرباء/ غاز/ صحة

٨٥١١٠٤٣١١٤٦٠٢٣٬٨٢٣٣٬٢٩٠٢٬٧٦١٢٬٨٣٤القطاع االفراد

١٢٬٨٧٨٥٬٥٢٠٤٬٥١٥٤٬٤٠٨٤٬١٢٩٣٬٣٧٣٢٬٨٦١٢٬٥٠٠٢٬٨٧٧ قطاع البترول والتعدین

٢٬٤٠٥٣٬٦٨٥٢٬٣٦٧٤٬٨٢٧٨٬٠٥١٢٬٠٥٥٢٬٣٧٩٢٬٣٦٢٢٬٢٤٥قطاع الخدمات

١٢٨٠٥٠٩١٬٦٠٠١٬٣٥٧٣٬٥٣٨٣٧٬١٠٨٣٣٬٨٠٣٢٨٬٨٠٦٢٦٬٩١٨مجاالت أخرى ٢/

جدول (٣٥): األرصدة القائمة ألذون الخزانة وفقا للقطاعات الحائزة لھا(ملیون جنیھ)

٢/ تتضمن ٤٥ ملیار جنیھ أذون خزانة (صكوك) أصدرت لصالح البنك المركزى المصرى وفقا لإلتفاق مع وزارة المالیة الستخدامھا فى عملیات السوق المفتوح. وجدیر بالذكر فقد تم إھالك كافة االذون المصدرة لصالح البنك المركزى خالل الربع األول من عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦.

المصدر: البنك المركزى المصرى.١/ یتضمن شركات التأمین الخاصة و الفروع االجنبیة.

٦٠

نوفمبر-١٧أكتوبر-١٧سبتمبر-١٧أغسطس-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥یونیو-١٤یونیو-١٣یونیو-١٢

٥٥٥٬٣٢٦٦٥٣٬٨٨٩٨٢٥٬٥٢٤١٬٠١٦٬٠٢٥١٬٢٨٣٬٦١٦١٬٥٠٥٬٢٨٢١٬٥٤٣٬٣٨٠١٬٥٦٩٬٥٢٨١٬٦٥١٬٨٩٦إجمالى األوراق المالیة

٤٩٤٬٩٣٤٥٧١٬٢٠٤٧١٦٬٠٥٩٩٠٠٬٤١٨١٬٠٧٠٬٩٠٦١٬٠٦٨٬٩٠٦١٬١٠٧٬٥٨٤١٬١٣٢٬٦٢٧١٬٢٠٩٬٢٦٤بالعملة المحلیة

٦٠٬٣٩٢٨٢٬٦٨٥١٠٩٬٤٦٥١١٥٬٦٠٧٢١٢٬٧١٠٤٣٦٬٣٧٦٤٣٥٬٧٩٦٤٣٦٬٩٠١٤٤٢٬٦٣٢بالعملة األجنبیة

٤٩٨٬٣٠٩٥٩٣٬٩٣٩٧٦٤٬٠١٢٩٥٣٬٢٦٥١٬٢٢٣٬٨١٩١٬٤١٢٬٦٧٦١٬٤٥٠٬٠٥٦١٬٤٧٤٬٧٥٥١٬٥٥٦٬٧٢٤القطاع الحكومى

٤٦١٬٨٢١٥٣٦٬١٥٥٦٧٨٬٥١٢٨٦١٬٩٣٥١٬٠٣٣٬٤٦٧١٬٠١٥٬٩٥٨١٬٠٥٣٬٧٢٧١٬٠٧٨٬٣١٦١٬١٥٤٬٨٣٥بالعملة المحلیة ومنھا:

٣٦٬٤٨٨٥٧٬٧٨٤٨٥٬٥٠٠٩١٬٣٣٠١٩٠٬٣٥٢٣٩٦٬٧١٨٣٩٦٬٣٢٩٣٩٦٬٤٣٩٤٠١٬٨٨٩بالعملة األجنبیة

---------صكوك البنك المركزى (بالعملة المحلیة

٧١٤٥٠٥٥٢٧٣٨٣٣٠٦٣٩٨٤٥٠٥٥٦٦٠٤قطاع األعمال العام

٧١٤٥٠٥٥٢٧٣٨٣٣٠٦٣٩٨٤٥٠٥٥٦٦٠٤بالعملة المحلیة

---------بالعملة األجنبیة

٣٧٬٠١٨٣٩٬٠٤٤٤١٬٠٨٧٤٧٬٤٩٢٤٧٬٥٥٨٧٢٬٥٠٣٧٣٬٣٠٣٧٣٬٧٠٩٧٣٬٨٢٤قطاع األعمال الخاص

٣٢٬٣١٠٣٤٬٤٦٩٣٦٬٩٣٨٣٨٬٠٢١٣٧٬٠٦٠٥٢٬٥٠٢٥٣٬٣٥٩٥٣٬٧٠٧٥٣٬٧٧٧بالعملة المحلیة

٤٬٧٠٨٤٬٥٧٥٤٬١٤٩٩٬٤٧١١٠٬٤٩٨٢٠٬٠٠١١٩٬٩٤٤٢٠٬٠٠٢٢٠٬٠٤٧بالعملة األجنبیة

١٩٬٢٨٥٢٠٬٤٠١١٩٬٨٩٨١٤٬٨٨٥١١٬٩٣٣١٩٬٧٠٥١٩٬٥٧١٢٠٬٥٠٨٢٠٬٧٤٤قطاع العالم الخارجى (غیر المقیمین)

٨٩٧٥٨٢٧٩٧٣٤٨٤٨٤٨٤٨بالعملة المحلیة

١٩٬١٩٦٢٠٬٣٢٦١٩٬٨١٦١٤٬٨٠٦١١٬٨٦٠١٩٬٦٥٧١٩٬٥٢٣٢٠٬٤٦٠٢٠٬٦٩٦بالعملة األجنبیة

جدول (٣٦) محفظة األوراق المالیة لدى البنوك ١/(ملیون جنیھ)

١/ غیر متضمن محفظة األوراق المالیة لدى البنك المركزى المصرى.

المصدر: البنك المركزى المصرى

-- ال یوجد إصدار خالل الفترة المشار إلیھا.

#

������א

��א

�א�� �

����א

١٦

یولیو - سبتمبر ٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٥/٢٠١٦٢٠١٧/٢٠١٦١٧/١٦

ینایر - مارس ١٧/١٦

ابریل - یونیو ١٧/١٦

یولیو - سبتمبر ١٨/١٧

٣٧٥٣٤١٧٨٦٣٨٠٦٩٣٠٧٩١٦١٨٧٢٢٢٧٨١٣٥١١٥٧٨صافى االستثمارات األجنبیة المباشرة

١١٠٢٧٤١٠٨٥٦١٢٥٤٦١٢٥٢٦١٣٣٤٩٣٤٣١٣٣٤٩٢٥٨٨٢٩٥١- التدفقات للداخل (ومنھا)

٢١٨٣٢٢٣٠٢١١٦٨٥٨١٨٣٢٤٩٩٤٨٢٣٥٣٤٣٣الوالیات المتحدة األمریكیة

١٨٦١٩٤١٩٠٢٠١١٤٨ألمانیا٥١٢٠٢٦٢٤

٢٦٦٣٤٧٢٣٠٢٤٩٥٣٦٧٣٣٣٢٠٥٣فرنسا

٣٩٩٧٥٠٧٩٤٩٩٠٥٩٤٤٥٥٠٢١١٨٢١٨٣٦٦٩٣٩٠٩المملكة المتحدة

٣٠٦٢٨١٥٤٤٤٤٤١٢٢٠أسبانیا

١٦٤١٩٢١٨٢٢٤٦٢١٩١٦٦٨٣٠١٧ھولندا

١٩٢٢٨٤٦٤٩٣١٣٣٤٤٧٥٣٨١٦٨٧٧السعودیة

٤٨١٤٠١١٣٨٣١٣٢٩٨٣٧اإلمارات العربیة المتحدة٣٢٩١٦١١٤٧١٣٧

٤٦١٣٠٢٣٧١٣٣١٥٠الكویت٧٤٢٠٣٥٤٤

٢٦٣١٩٤١٣٧١٦٥١١٣٣٤٢٨١٠٢٦البحرین

١١١٣١٢١٢٦٠١٣١عمان

١١٥٩٥١٦٥١٢٨١٤٨٥٨٢٢٣٣٣٠سویسرا

٢٣٣٩١٥٩٢٢٢٢٩٢٧٩٦٣٤٧١٨٨٥٦٩٦١٠٥٨١١٨٢دول أخرى

-١٣٧٢-١٢٣٨-١٠٧١-١٨٨٣-٥٤٣٣-٥٥٩٦-٦١٦٦-٦٦٧٨-٢٦٥٢٠- التدفقات للخارج

جدول (٣٧): صافى اإلستثمارات األجنبیة المباشرة موزعة بحسب الدول

بیان سنوى

المصدر: البنك المركزى المصرى

بیان ربع سنوى(ملیون دوالر)

٢/ تشمل البحرین واألردن والكویت ولبنان ولیبیا وعمان وقطر والسعودیة وتونس واإلمارات ودول عربیة أخرى.

المصدر: البنك المركزى المصرى

١/ تتضمن النمسا وبلجیكا والدنمارك وقبرص وفرنسا وألمانیا والیونان وإیطالیا ولوكسمبورج والبرتغال ورومانیا وأسبانیا والسوید وھولندا والمملكة المتحدة.

٤٥٥٤٤٦٨١

٦٤٤٨

٣٥١٥

١٤٢٥ ١٧٩١٥٧٨

٢١٨٣٢٢٣٠

٢١١٦٨٥٨

١٨٣٢

٢٩٤٠ ٤٠٦١٥٤٣٠

٥٥٧٨٦٧٦٣

٦١١٥

٩٥١٠

٥٦٢٥

٦٦١٠ ٦٥٢٣

٧٨٧٧٨٦٩٤

٥٥٥ ٣٢٣٦

٢٠٣٠١٠٥٣

١١٨٦١٤٥٦

١٢٩٠٢٦٦٨

٢٢٧٧١٨٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠٦٠٠٠٧٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٦/٠٥ ٢٠٠٧/٠٦ ٢٠٠٨/٠٧ ٢٠٠٩/٠٨ ٢٠١٠/٠٩ ٢٠١١/١٠ ٢٠١٢/١١ ٢٠١٣/١٢ ٢٠١٤/١٣ ٢٠١٥/١٤ ٢٠١٥/١٦ ٢٠١٦/١٧

)الر

دون

لیوم

(

مصرإلىالمباشراألجنبىاإلستثمارتدفقاتتطور): ٢٢(شكل)المناطقأھمبحسب(

الوالیات المتحدة /١االتحاد األوروبى /٢الدول العربیة

#

القسم الثامنمعامالت القطاع الخارجى

جدول )38( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الجارية )بيان سنوى(------------------------------------ 65

جدول )39( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الرأسمالية )بيان سنوى(--------------------------------- 66

جدول )40( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الجارية )بيان ربع سنوى( -------------------------------67

جدول )41( ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الرأسمالية )بيان ربع سنوى( -----------------------------68

جدول )42( مؤشرات قياس أداء معامالت القطاع الخارجى -------------------------------------------------69

جدول )43( بيانات التجارة الخارجية : الميزان التجارى طبقا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة ----------------70

جدول )44( بيانات التجارة الخارجية : الصادرات طبقا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة ----------------------71

جدول )45( بيانات التجارة الخارجية :الواردات طبقا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة------------------------ 72

جدول )46( حصيلة الصادرات البترولية ------------------------------------------------------------------73

جدول )47( أهم مؤشرات قطاع السياحة ------------------------------------------------------------------73

جدول )48( حركة المالحة فى قناة السويس ---------------------------------------------------------------73

جدول )49( الصادرات حسب التوزيع الجغرافى----------------------------------------------------------- 73

����א��

���

�

���א

٥٦

یولیو-دیسمبر ٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٢/٢٠١١*٢٠١٧/٢٠١٦

یولیو-دیسمبر *٢٠١٨/٢٠١٧

-١٨,٧٤٨-١٩,٠١٦-٣٥,٤٣٥-٣٨,٦٨٣-٣٩,٠٦٠-٣٤,١٥٩-٣٠,٦٩٥-٣٤,١٣٩المیزان التجارى ١/

٢٥,٠٧٢٢٦,٩٨٨٢٦,٠٢٣٢٢,٢٤٥١٨,٧٠٥٢١,٦٨٧١٠,٤٤٧١٢,٠٥٥الصادرات

١١,٢٢٥١٣,٠٢٣١٢,٣٥٦٨,٨٩٢٥,٦٧٤٦,٥٤٨٢,٩٣٥٣,٨١٢بترولى

١٣,٨٤٧١٣,٩٦٥١٣,٦٦٧١٣,٣٥٣١٣,٠٣٠١٥,١٣٩٧,٥١١٨,٢٤٤غیر بترولى

-٣٠,٨٠٣-٢٩,٤٦٣-٥٧,١٢٢-٥٧,٣٨٨-٦١,٣٠٦-٦٠,١٨٢-٥٧,٦٨٣-٥٩,٢١١الواردات

-٥,٩٨٥-٥,٣٣٦-١١,١٩٧-٩,٢٩٤-١٢,٣٦٦-١٣,٢٤٧-١٢,١٢٤-١١,٧٧٥بترولى

-٢٤,٨١٨-٢٤,١٢٧-٤٥,٩٢٥-٤٨,٠٩٤-٤٨,٩٣٩-٤٦,٩٣٥-٤٥,٥٥٩-٤٧,٤٣٦غیر بترولى

١٢,٠٦٤١٢,٤٤٦٨,٢٧٤١٠,٧٤٣٦,٥٣٣٦,٨١١١,٧٥٨٥,٣١٠الخدمات (صافى)

٢٠,٦٢٦٢٢,٠٢٧١٧,٤٣٧٢١,٨١٢١٦,٠٧٩١٦,٥٩٧٦,٦١١١٠,٧٤٦المتحصالت

٨,٥٨٥٩,١٨٨٩,٤٦٦٩,٨٥٠٩,٥٣٥٩,١٠٨٣,٦٦٦٤,٣٥٥النقل

٥,٢٠٨٥,٠٣٢٥,٣٦٩٥,٣٦٢٥,١٢٢٤,٩٤٥٢,٥١٥٢,٧٦٩ومنھ: قناة السویس

٩,٤١٩٩,٧٥٢٥,٠٧٣٧,٣٧٠٣,٧٦٨٤,٣٨٠١,٥٨٤٤,٩٧٩السیاحة والسفر

٢٧٦٤٣٨٦٥٤١,٣٨٢٣٧٨٧٧٦١٢٣٢٧٠خدمات حكومیة

٢,٣٤٦٢,٦٥٠٢,٢٤٤٣,٢١٠٢,٣٩٩٢,٣٣٣١,٢٣٧١,١٤٣متحصالت أخرى

٨,٥٦٢٩,٥٨١٩,١٦٣١١,٠٦٩٩,٥٤٦٩,٧٨٦٤,٨٥٣٥,٤٣٦المدفوعات

١,٣٧٥١,٦٥٩١,٧١٧١,٥٣٥١,٣٣٩١,٣٣٢٥٩٧٧٣٤النقل

٢,٤٩٨٢,٩٢٩٣,٠٤٥٣,٣٣٨٤,٠٩١٢,٧٤٠١,٧٤١١,١٦١السیاحة والسفر

١,١٥٢١,٢٤٤١,٠٧٤٨٥٤٧٧٧١,١٢٤٣٧٥٩٨٩المدفوعات الحكومیة

٣,٥٣٨٣,٧٥٠٣,٣٢٧٥,٣٤٢٣,٣٣٩٤,٥٩٠٢,١٤٠٢,٥٥٢مدفوعات أخرى

-٣,٠٤٠-٢,٢٦٤-٤,٤٢٣-٤,٤٧٢-٥,٧٠١-٧,٢٦٣-٧,٤٠٦-٦,٤٧٩دخل االستثمار (صافى)

٢٤٦١٩٨١٩٤٢١٣٣٩٧٤٩٨١٧٦٤١٣متحصالت دخل االستثمار

٦,٧٢٦٧,٦٠٤٧,٤٥٧٥,٩١٤٤,٨٦٩٤,٩٢١٢,٤٤٠٣,٤٥٢مدفوعات دخل االستثمار

٥٣٥٧٥٥٦٥٣٦٤٤٧٥٢١,١٤٤٥٦٥٨١٧ومنھ: فوائد مدفوعة

-١٣,٤٣٨-١٧,٢٥٨-٢٨,٦٢٤-٣٢,١٥٠-٢٨,٣١٨-٢٥,٨٨٥-١٨,٢٤٩-٢٢,٠٧٥السلع والخدمات (صافى)

١٨,٤٠٨١٩,٢٦٥٣٠,٣٦٨٢١,٨٧٦١٦,٧٩١١٧,٤٧٢١٠,١٠٨١٣,٠٨٨التحویالت (صافى)

٦٣٢٨٣٦١١,٩٢٠٢,٦٧٠١٠٢١٤٩٧٣٦٨التحویالت الرسمیة (صافى)

١٧,٧٧٦١٨,٤٢٩١٨,٤٤٨١٩,٢٠٥١٦,٦٨٩١٧,٣٢٣١٠,٠٣٥١٣,٠٢٠التحویالت الخاصة (صافى)ومنھا، تحویالت

١٧,٩٧١١٨,٦٦٨١٨,٥١٩١٩,٣٣٠١٧,٠٧٧١٧,٤٥٣١٠,١١١١٣,٠٧٣المصریین العاملین

-٣,٣٩٠-٩,٤١٤-١٥,٥٧٥-١٩,٨٣١-١٢,١٤٣-٢,٧٨٠-٦,٣٩٠-١٠,١٤٦المیزان الجارى

جدول (٣٨): میزان المدفوعات - میزان المعامالت الجاریة بیان سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.* مبدئى.

١/ یتضمن صادرات و واردات المناطق الحرة.

ملحوظة: بیانات التجارة فى ھذا الجدول تم تجمیعھا من مصادر الجھاز المصرفى طبقا للتدفقات النقدیة. و قد تختلف ھذه البیانات عن البیانات المجمعة لدى الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والمبنیة على أساس التدفقات السلعیة وفقا لسجالت مصلحة الجمارك .

المصدر: البنك المركزى المصرى.

١/ یتضمن متحصالت قناة السویس.* مبدئى.

شكل (٢٣): توزیع متحصالت میزان المعامالت الجاریة

یولیو- دیسمبر ٢٠١٨/٢٠١٧*

دخل االستثمار%١.١

السیاحة والسفرخدمات حكومیة١٣.٧%

%٠.٧

متحصالت أخرى%٣.١

التحویالت الرسمیة (صافى)%٠.٢

التحویالت الخاصة (صافى)%٣٥.٩

بترولى%١٠.٥

النقل ١/%١٢.٠

غیر بترولى%٢٢.٧

یولیو- دیسمبر ٢٠١٧/٢٠١٦*

غیر بترولى%٢٧.٥

النقل ١/%١٣.٤

بترولى%١٠.٧

التحویالت الخاصة (صافى)%٣٦.٧

التحویالت الرسمیة (صافى)%٠.٣متحصالت أخرى

%٤.٥خدمات حكومیة

%٠.٥

السیاحة والسفر%٥.٨

دخل االستثمار%٠.٦

*

٦٦

یولیو-دیسمبر ٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥ *٢٠١٧/٢٠١٦

یولیو-دیسمبر *٢٠١٨/٢٠١٧

١,٠٢٣٩,٧٧٣٥,١٩٠١٧,٩٢٩٢١,١٧٧٢٩,٠٣٤١٨,٧١٨١٠,٤٢٨میزان المعامالت الرأسمالیة

-٨١-٣٩-١١٣-١٤١-١٩٤١٢٣-٨٧-٩٦الحساب الرأسمالى

١,١١٩٩,٨٦٠٤,٩٩٥١٨,٠٥٢٢١,٣١٨٢٩,١٤٨١٨,٧٥٧١٠,٥٠٩الحساب المالى

-١٣٢-١٠٨-١٧٥-١٦٤-٢٢٣-٣٢٧-١٨٤-٢٤٩تدفقات االستثمار فى الخارج

تدفقات االستثمارات المباشرة فى مصر ٣,٩٨٢٣,٧٥٣٤,١٧٨٦,٣٨٠٦,٩٣٣٧,٩١٦٤,٢٨٧٣,٧٦٣(صافى)

٢٢٦٦٤٧١٩٢٢٠٨١٣٥٢٥-١٤٩استثمارات محفظة األوراق المالیة للخارج

صافى تدفقات محفظة األوراق المالیة فى ١٥,٩٨٥٢١٣٨,٠١٩-١,٢٨٧-١,٤٧٧١,٢٣٧٦٣٩-٥,٠٢٥مصر

-١٠٣-٥,٤٩٢٨٠٦-١,٤٤٥-٨٠٢,٢٥٨٩٢٧١,١٤٨ ومنھا السندات-١٢,٤٨٧١٥,٦٤٤٥,٢١٣١٤,٢٣٠١,١٦٦-٢,٥٦٠٤,٧٩٠١٥٩صافى االستثمارات األخرى

٢٤٦١,١٧٤٢٠٧٥,٠٣٦٧,١٠٣٧,٧٣٥٧,٠٨٣٤,٥٤٧صافى االقتراض٤,١٣٣٣,٨٤٧٣,٠٥٩-١٨٦-٤٨٣-٧٥٠٩٥٦-٣١٠ القروض المتوسطة وطویلة األجل

١,٦٣٧٢,٧١٠١,١٥٣١,٧٥٤٢,٥٢٣٦,٦٧٩٥,٢٦٧٤,١٦٧المستخدم-١,١٠٨-١,٤٢٠-٢,٥٤٦-٢,٧١٠-٢,٢٣٦-٢,١١٠-١,٩٥٩-١,٩٤٧السداد

تسھیالت موردین ومشترین متوسطة ٢٥٨١,٥٠٥١,٥١٦١,١٩٤٤١١-٥٦-١٨-٧األجل

٧٨٤٣٨٣١٣١,٥٦١١,٦٣٧١,٢٤٨٥٠٩المستخدم-٩٨-٥٥-١٢١-٥٥-٥٥-٦٤-٦٢-٨٥السداد

صافى تسھیالت موردین ومشترین ٥٦٣٤٤٢١,٢٢٠٥,٢٦١٥,٧٨٤٢,٠٨٦٢,٠٤٣١,٠٧٧قصیرة األجل

-٣,٢٧٣-٢,٣٧٣-١٢,٠٩٦-٣,٤٧٧-١,٢٢١-٢,٢٧٨-١,١٦٣٢,١١٦أصول أخرى

-٢٧-٢,٠٠٢-٢٨-١٠٤-٢٨-٤٥-٢٨١٠البنك المركزى المصرى

-١٨٦٢٦-٤,٣٦٦٢,٠٦١٦٦٢٤,٧٧٤٢,٠٩٢٩,٤٦٣البنوك األخرى

-٢,٦٢٠-٣٨٩-٢,٦٠٦-٥,٤٦٥-٥,٩٦٧-٢,٨٩٥-٤,١٦٧-٣,٢٣٠أخرى-١,١٥١٥,٧٣٢١,٩١٢٨,٦٧١١٢,٠١٩٩,٥٧٤٩,٥٢٠٢,٤٤٠خصوم أخرى

-١,١٦٩٦,٤٥٣١,٩٠٤٥,٤٧٤٥,٨٥٨٨,١٢٩٨,٠٥٨٣,١١٣البنك المركزى المصرى

٨٣,١٩٧٦,١٦١١,٤٤٥١,٤٦٢٦٧٣-٧٢١-١٨البنوك األخرى

-١,٤٤٥-٢٥٨٢,٢٨٤-٤,١٥٩-٢,٠٦١-٩٣١-٣,١٤٦-٢,١٥٥السھو والخطأ (صافى)١٣,٧١٧٧,٠١٩٥,٥٩٣-٢٣٧١,٤٧٩٣,٧٢٥٢,٨١٣-١١,٢٧٨المیزان الكلى

جدول (٣٩): میزان المدفوعات (تابع) - میزان المعامالت الرأسمالیة بیان سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.

* مبدئى.

* مبدئى.

المصدر: البنك المركزى المصرى.

شكل (٢٤): مؤشرات مختارة لمعامالت القطاع الخارجى (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ١٩٩٩/١٩٩٨ - یولیو- دیسمبر ٢٠١٨/٢٠١٧*

-١١.٦

-٦.٤ -٧.٧

١.١ ٢.٣ ٢.٣

-١٥.٠-١١.٧

-١١.٢-١١.٥-١١.٥-١٢.٢-١٠.٦

-١٣.٣-١١.٦-١٢.٥

-٨.٨

-١٣.٩

-٦.٠-٦.٦-٣.٦

-٢.٢-٠.٩-٢.٦-٣.٦

-٣.٣-٤.٣

-٠.٢-٠.٦

٣.٧

-٤.٠-٠.٣٨-١.٤

-٣.١

٠.٥٠.١

-٤.١-٤.٠

١.٥-١.٨

٣.٣٣.٠

-٤.٥-١.٦-٠.٨

٥.٨

-٠.٨

-٢٠

-١٥

-١٠

-٥

٠

٥

١٠

١٩٩٩/٩٨٢٠٠٠/٩٩٢٠٠١/٠٠٢٠٠٢/٠١٢٠٠٣/٠٢٢٠٠٤/٠٣٢٠٠٥/٠٤٢٠٠٦/٠٥٢٠٠٧/٠٦٢٠٠٨/٠٧ ٢٠٠٩/٢٠٠٨

٢٠١٠/٢٠٠٩ ٢٠١١/٢٠١٠٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤

*٢٠١٦/٢٠١٥ *٢٠١٧/٢٠١٦

#٢٠١٧ دیسمبر ٢٠١٦/

یولیو-

دیسمبر ٢٠١٨/٢٠١٧* یولیو-

(%)

المیزان التجارى میزان المعامالت الجاریة المیزان الكلى

����א��

���

�

���א

٧٦

الربع الثاني*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث#الربع الثانى#الربع االول#الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانى

-٩٬٨٠٥-٨٬٩٤٢-٨٬٣٨٨-٨٬٠٣١-٩٬٦٠٠-٩٬٤١٧-٨٬٨٣٥-٩٬٩٧٠-٩٬٨٦٧المیزان التجارى /١

٤٬٣٩٩٤٬٢٧٦٥٬٢٩٩٥٬٢٦١٥٬١٨٥٥٬٥٤٨٥٬٦٩٣٥٬٨٣٩٦٬٢١٦الصادرات

١٬٤٦٥١٬٠٨٤١٬٤٦٣١٬٥٢٦١٬٤٠٩١٬٧٢١١٬٨٩٢١٬٧٨٣٢٬٠٢٩بترولى

٢٬٩٣٤٣٬١٩١٣٬٨٣٦٣٬٧٣٦٣٬٧٧٦٣٬٨٢٦٣٬٨٠١٤٬٠٥٧٤٬١٨٧غیر بترولى

-١٦٬٠٢١-١٤٬٧٨٢-١٤٬٠٨١-١٣٬٥٧٩-١٤٬٧٨٥-١٤٬٦٧٨-١٤٬١٣٣-١٤٬٢٤٦-١٤٬٢٦٦الواردات

-٣٬١٩٨-٢٬٧٨٧-٣٬٠٠٠-٢٬٨٦١-٢٬٥٩٠-٢٬٧٤٧-٢٬٢٢٢-١٬٦٤٢-٢٬٦٢١بترولى

-١٢٬٨٢٤-١١٬٩٩٥-١١٬٠٨١-١٠٬٧١٨-١٢٬١٩٥-١١٬٩٣١-١١٬٩١٢-١٢٬٦٠٤-١١٬٦٤٥غیر بترولى

١٬٨٢٢٨٦٤١٬٠١٣١٬٤١١٣٤٨٢٬٧٣٠٢٬٣٢٣٢٬٨٤٧٢٬٤٦٣الخدمات (صافى)

٤٬٠٤٣٣٬٤٣١٣٬٥٦٤٣٬٧٦٤٢٬٨٤٧٤٬٩٠٥٥٬٠٨١٥٬٦٧٨٥٬٠٦٨المتحصالت

٢٬٣٦٩٢٬٢٤٣٢٬٢٨٢٢٬٣٤١١٬٣٢٦٣٬٠١٢٢٬٤٣٠٢٬٢٦٨٢٬٠٨٧النقل

١٬٢٨٠١٬٢٣١١٬٢٤٤١٬٣٠٠١٬٢١٤١٬٢٠٢١٬٢٢٩١٬٣٨٢١٬٣٨٦ومنھ : قناة السویس

٩٨١٥٥١٥١٠٧٥٨٨٢٦١٬٢٥٧١٬٥٣٩٢٬٦٩٧٢٬٢٨٣السیاحة والسفر

٨١٧٤٩٩٦٣٦١٦٨٥٨٥١٣٢١٣٨خدمات حكومیة

٦١٢٥٦٣٦٧٣٦٠٣٦٣٤٥٦٨٥٢٧٥٨٢٥٦١متحصالت أخرى

٢٬٢٢١٢٬٥٦٧٢٬٥٥١٢٬٣٥٤٢٬٤٩٩٢٬١٧٥٢٬٧٥٨٢٬٨٣١٢٬٦٠٦المدفوعات

٣٤١٢٩٤٣٢٣٣٠٦٢٩١٣٣٤٤٠١٣٨٣٣٥١النقل

٩٣١١٬١٩٢١٬١٧٧١٬١٠٥٦٣٦٤٤٨٥٥٠٦٤٩٥١٢السیاحة والسفر

١٢٢١٤٥٣٢٧١٥٧٢١٨٣٢٥٤٢٤٤٤٩٥٤٠المدفوعات الحكومیة

٨٢٧٩٣٧٧٢٤٧٨٥١٬٣٥٤١٬٠٦٧١٬٣٨٣١٬٣٥٠١٬٢٠٢مدفوعات أخرى

-١٬٥٢٠-١٬٥١٩-١٬١٩٧-٩٦٢-١٬١٣٥-١٬١٣٠-١٬٣٥٧-٦٨٨-١٬٢٧٨دخل االستثمار (صافى)

٨٩٨٣١٢٤٨٢٩٤١٢٩١٩٣٢٢٩١٨٤متحصالت دخل االستثمار

١٬٣٦٧٧٧٢١٬٤٨١١٬٢١١١٬٢٢٩١٬٠٩١١٬٣٩٠١٬٧٤٨١٬٧٠٤مدفوعات دخل االستثمار

١٩٤١٤٥٢٢٨٢٥٩٣٠٦٢٥٩٣١٩٤١٦٤٠٢ ومنھ : فوائد مدفوعة

-٧٬٣٤٣-٦٬٠٩٥-٦٬٠٦٤-٥٬٣٠٢-٩٬٢٥٢-٨٬٠٠٦-٧٬٨٢٢-٩٬١٠٦-٨٬٠٤٥السلع والخدمات (صافى)

٣٬٩٥٥٤٬١٣١٤٬٣٨٨٤٬٣٥٣٥٬٧٥٥٢٬٤٩٩٤٬٨٦٥٥٬٩٧٥٧٬١١٣التحویالت (صافى)

١٠٢٩٤١٣٤٣٩١٠٦٧٤٣٢٥التحویالت الرسمیة (صافى)

٣٬٩٤٥٤٬١٠٣٤٬٣٤٧٤٬٣١٩٥٬٧١٦٢٬٤٨٩٤٬٧٩٩٥٬٩٣٢٧٬٠٨٧التحویالت الخاصة (صافى)

ومنھا، تحویالت ٤٬١١٦٤٬١٧١٤٬٤١٨٤٬٣٥٥٥٬٧٥٦٢٬٥١٥٤٬٨٢٧٥٬٩٧٤٧٬٠٩٩المصریین العاملین

-١٬٧٥١-١٬٦٣٩-٢٬٣٩٦-٣٬٧٦٥-٤٬٦٣٢-٤٬٧٨٣-٤٬٧٩١-٥٬٦٦٣-٥٬٣٦٨المیزان الجارى

جدول (٤٠): میزان المدفوعات - میزان المعامالت الجاریةبیان ربع سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.

٢٠١٧/٢٠١٦ #٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٨/٢٠١٧

# أرقام معدلة من قبل البنك المركزى* مبدئى.

ملحوظة : بیانات التجارة فى ھذا الجدول تم تجمیعھا من مصادر الجھاز المصرفى طبقا للتدفقات النقدیة. وقد تختلف ھذه البیانات عن البیانات المجمعة لدى الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والمبنیة على أساس التدفقات السلعیة وفقا لسجالت مصلحة الجمارك .

١ / یتضمن صادرات و واردات المناطق الحرة.

٦٨

الربع الثاني*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث#الربع الثانى#الربع االول#الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانى

٤٬٥٣١٨٬٣٨٧٦٬٦٢٧٧٬٢٤٠١١٬٤٧٨٥٬٩٢١٤٬٣٩٥٦٬٢٢٩٤٬١٩٩میزان المعامالت الرأسمالیة

٤١-٤٠-١٥-٦٠-٣٠-٩-١١-٥٣-٤١-الحساب الرأسمالى

٤٬٥٧٣٨٬٤٤١٦٬٦٣٧٧٬٢٤٩١١٬٥٠٨٥٬٩٨١٤٬٤١٠٦٬٢٦٩٤٬٢٤٠الحساب المالى

٨٠-٥٢-٢٧-٤٠-٤٦-٦٢-٥١-٤٨-٢٥-تدفقات االستثمار فى الخارج

تدفقات االستثمارات المباشرة فى مصر ١٬٧٥٦٢٬٧٧٣١٬٠٤٧١٬٨٧٢٢٬٤١٥٢٬٢٧٨١٬٣٥١١٬٥٧٨٢٬١٨٥(صافى)

٦٨٤٦٤٤٢٨١٠٧٤٤٣٠١٤١١استثمارات محفظة األوراق المالیة للخارج

صافى تدفقات محفظة األوراق المالیة فى ٨٤١١٬٠٥٤٧٬٥٨٨٨٬١٨٤٧٬٤٧٩٥٤١-١٨٠٨٥٢١٥-مصر

١٠٩-٨٣٣٢٧٣٬٩٩٦٢٬٣٠١٦-٢١-٣٥٣- و منھا السندات

٢٬٧٤٩١٬٥٨٣-٥٬١٢٧-٣٬٨٩٠-٢٬٩٥٥٥٬٥٨٥٥٬٣٨٣٦٬٢٥٢٧٬٩٧٨صافى االستثمارات األخرى

٢٬٩٧٤١٬٤٩٣١٬٨٣٠١٬٤٥٩٥٬٦٢٤١٤٩٥٠٣٨٨٧٣٬٦٥٩صافى االقتراض

٤٧٩٦٥٢٬٠٩٤-٩٣١٥٣٬٥٣١٣٣٤-٢٥٠٢١٥ القروض المتوسطة وطویلة األجل

٧١٦١٬١٢٣٤٤٧١٬٢٤١٤٬٠٢٥٩٤٧٤٦٥١٬٥٦٣٢٬٦٠٤المستخدم

٥١٠-٥٩٨-٥١٢-٦١٣-٤٩٤-٩٢٦-٤٥٦-٩٠٩-٤٦٧-السداد

تسھیالت موردین ومشترین متوسطة ٢٦٤٥٨٧٢٣٤١٧٦-١١٥٤٩٨٨٢٤٥٧٣٦٢١األجل

٢٣٦٦٢٥٢٧٦٢٣٣-١٢٥٥٠٤٨٥٧٥٩٠٦٥٨المستخدم

٥٧-٤١-٣٨-٢٨-٣٧-١٧-٣٣-٦-١٠-السداد

صافى تسھیالت موردین ومشترین قصیرة ٣١٢١٬٣٨٩-٣٧-٢٬٦٠٩٧٨٠١٬٠١٥٥٧١١٬٤٧٢٧٩األجل

٣٬٦٠٩٣٣٦-٦٬٤٦٠-٣٬٢٦٢-٢٬١٢٨-٢٤٥-١٬٣٢٣٧٩٩-٣٬١٩٨-أصول أخرى

٥-٢٢-١٬٩٩٠٤١٬٩٧٠-١٢-٩٠-٢٤-٦البنك المركزى المصرى

٢٬١٤٢١٬٥١٦-٦٬٣٧١-٣٬١٠٩-٢١٧٢٣٤-٣١٢٨٨٣-٦٩٣البنوك األخرى

١٬١٧٥-١٬٤٤٥-٢٬٠٦٠-١٥٧-٣٧٣-١٦-٩٨٧٥-٣٬٨٩٧-أخرى

٢٬٤١٢-٢٨-٧٧٧٨٣٠-٣٬١٧٩٥٬٤١٥٢٬٧٥٤٥٬٠٣٨٤٬٤٨٢خصوم أخرى

٢٬٦٢٣-٤٩٠-٣٢٠٣٩١-١٬٤٨٧٢٬٩٥٧١٬٤١٤٣٬٤٥٠٤٬٦٠٨البنك المركزى المصرى

٤٥٦٤٣٩٤٦٢٢١١-١٢٦-١٬٦٩٣٢٬٤٥٩١٬٣٤١١٬٥٨٩البنوك األخرى

١٬٩٣٣-١٬٧١٩١٬٨٠٩٧٣٤٤٨٨-٥٦٦-١٬٠٠٩-٢٬٩٦٠-١٬٠٨٨السھو والخطأ (صافى)

٢٣٥٨٢٨١٬٨٩١٥٬١٢٨٣٬٩٦٦٢٬٧٣٣٥٬٠٧٧٥١٥-٢٥٢المیزان الكلى

جدول (٤١): میزان المدفوعات (تابع) - میزان المعامالت الرأسمالیةبیان ربع سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.

#٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦

* مبدئى. # أرقام معدلة من قبل البنك المركزى.

٢٠١٨/٢٠١٧

����א��

���

�

���א

٩٦

* یولیو-دیسمبر ٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٧/٢٠١٦

یولیو-دیسمبر *٢٠١٨/٢٠١٧

(ملیون دوالر)

٦٤,٣٥٢٦٨,٤٧٧٧٤,٠٢٢٦٦,١٤٦٥١,٩٧٢٥٦,٢٥٤٢٧,٣٤٢٣٦,٣٠٢المتحصالت الجاریة (متضمنة التحویالت الرسمیة)

(٣.٨)(٦.٤)(٨.١)(١٠.٦)-(٢١.٤)-(٨.٢)(٢.٥)(٣٢.٨)

٦٣,٧٢٠٦٧,٦٤٢٦٢,١٠٢٦٣,٤٧٥٥١,٨٧٠٥٦,١٠٥٢٧,٢٦٩٣٦,٢٣٤المتحصالت الجاریة (بدون التحویالت الرسمیة)

(٤.٠)(٦.٢)(٨.٢)-(٢.٢)(١٨.٣)-(٨.٢)(٢.٣)(٣٢.٩)

٧٤,٤٩٨٧٤,٨٦٨٧٦,٨٠٢٧٨,٢٨٨٧١,٨٠٣٧١,٨٢٩٣٦,٧٥٦٣٩,٦٩٢المدفوعات الجاریة

(٩.٤)(٠.٥)(٢.٦)(١.٩)(٨.٣)-(٠.٠٤)(١.٩)(٨.٠)

(نسبة مئویة، إال إذا ذكر خالف ذلك)المتحصالت الجاریة / المدفوعات الجاریة

٨٥.٥٩٠.٣٨٠.٩٨١.١٧٢.٢٧٨.١٧٤٩١بدون التحویالت الرسمیة

٨٦.٤٩١.٥٩٦.٤٨٤.٥٧٢.٤٧٨.٣٧٤٩١شاملة التحویالت الرسمیة

٤٢.٣٤٦.٨٤٣.٢٣٦.٣٣٢.٦٣٨.٠٣٥٣٩الصادرات السلعیة / الواردات السلعیة

الصادرات السلعیة / المتحصالت الجاریة (بدون التحویالت ٣٩.٣٣٩.٩٤١.٩٣٥.٠٣٦.١٣٨.٧١٠,٤٤٧١٢,٠٥٥الرسمیة)

الصادرات غیر البترولیة / المتحصالت الجاریة (بدون -٣٠,٨٠٣-٢١.٧٢٠.٦٢٢.٠٢١.٠٢٥.١٢٧.٠٢٩,٤٦٣التحویالت الرسمیة)

٧٩.٥٧٧.٠٧٨.٤٧٨.٣٧٩.٩٧٩.٥٣٨٣٣الواردات السلعیة / المدفوعات الجاریة

٣.١٣.١٣.٣٣.٩٣.٧٦.٦٢٨٢٣نسبة تغطیة اإلحتیاطى الدولى للواردات ( عدد األشھر)

٢٤٠.٩٢٢٩.٩١٩٠.٣١٩٧.١١٦٨.٤١٦٩.٦٧,٥١١٨,٢٤٤المتحصالت الخدمیة / المدفوعات الخدمیة #

إیرادات السیاحة / المتحصالت الجاریة (بدون التحویالت ١٤.٨١٤.٤٨.٢١١.٦٧.٣٧.٨٨٠٧٨الرسمیة)

٤٥.٧٤٤.٣٢٩.١٣٣.٨٢٣.٤٢٦.٤٥٤إیرادات السیاحة / المتحصالت الخدمیة #

خدمة الدین / المتحصالت الجاریة (متضمنة التحویالت الرسمیة) ١/

٤.٠٤.١٣.٨٤.٤٦.٨٦.٨١٣٦١٩٨

٥.٠٤.٨٤.٥٤.٠٣.٩٦.٤٦,٦١١١٠,٧٤٦الصادرات غیر البترولیة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٢/

إجمالى المتحصالت الخدمیة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) /٢٧.٤٧.٦٥.٧٦.٦٤.٨٧.٠٤,٨٥٣٥,٤٣٦

٣.٤٣.٤١.٧٢.٢١.١١.٩٦١٤ ومنھا : السیاحة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٢/

١,٥٨٤٤,٩٧٩-٦.٦-٦.٠-٣.٦-٠.٩-٢.٢-٣.٦میزان المعامالت الجاریة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٢/

٥.٨٢٤٤٦-٠.١٠.٥١.١٠.٨-٤.٠میزان المدفوعات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٢/

إجمالى الدین الخارجى / المتحصالت الجاریة (متضمنة ٥٣.٤٦٣.١٦٢.٢٧٢.٧١٠٧.٣١٤٠.٥٢٤,٢٦٥٣٦,٥٣٦التحویالت الرسمیة)

مدفوعات الفوائد على الدین الخارجى / المتحصالت الجاریة ١.٠٠.٩١.٠١.٠١.٦٢.٢٧٦(متضمنة التحویالت الرسمیة)

٤١٠.٩٤٠٥.٢٤١٢.٩٢٣٢.٧١٣٩.٦٢١٨.٦١٢٦١٠٠نسبة السیولة (%) ٣/

-- بیان غیر متاح.

٣/ یعكس ھذا المؤشر (نسبة اإلحتیاطى الدولى متضمن الذھب وأصول البنوك فى الخارج) إلى (خدمة الدین + اإللتزامات الخارجیة السائلة).

١/ تم تقدیر قیمة خدمة الدین الخارجى من واقع بیانات میزان المدفوعات.٢/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي مؤخرا لتصبح ٣٤٧٠ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٣٤٧٨ ملیار جنیھ. في حین قدرت توقعات الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٤٢٨٦.٥ ملیار جنیھ

وفقا لتقدیرات وزارة المالیة.

جدول (٤٢): مؤشرات قیاس أداء معامالت القطاع الخارجى

( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

المصدر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة.* مبدئى.

*

٧٠

-٤٠٥٬٧٥٢-٢٧٠٬٥٥٦-٢٧٠٬٢٥٢-٢٦٧٬٤٤٤-٢٠٢٬٩٥٠المیزان الكلى

(١٠٫٣)(٣١٫٨)(١٫٠)(٠٫١)(٥٠٫٠)

-٢٨٬١٦١-٢٣٬٠٧٥-٢٤٬٦٧٥-٣١٬١٠٢-٢٨٬٦١٨سلع غذائیة أولیة (للصناعة)١١١

٥٠٤٨٧٢-٣٬٦٠٧-٢٬٠٤٦-١٬٢٩٩سلع غذائیة أولیة (لإلستھالك)١١٢

-١٣٬٨٥٩-٥٬٦٣٧-٥٬٨٧٧-١٠٬٩٦٨-٢٤٬٧٤٥سلع غذائیة مصنعة (للصناعة)١٢١

١٢٢سلع غذائیة مصنعة

-١٨٬٧٩١-١٥٬٣٠٧-١٠٬١٧٠-١١٬٩٩١-١١٬٥٤٩(لإلستھالك)

-٢١٬٨٨٤-١٩٬٩٥١-١٤٬٠١٤-٢٥٬٢٤٤-٢٨٬٣٦٣مستلزمات صناعیة أولیة٢١

-١٢٤٬٢٩٤-٨٩٬٧٨٧-٧٤٬٨٢٠-٧٤٬٩١١-٦٣٬٥٦٩مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

٨٬١٥٣٥٬٣٣٠-٢١٬٣٩٦١١٬٠٦٥٦٬٧٤٧وقود وزیوت (خام)٣١

-٤٩٬٣٥٤-١٧٬٠٥٢-٢٢٬٦٨٣-١٥٬٠٥٤-٤٥٣وقود مصنع و زیوت اخرى٣٢

-٥٧٬١٨٢-٤٦٬٧٧٤-٤٤٬٣٩٤-٤١٬٢٩٩-٢٥٬٤٣٢سلع رأسمالیة عدا معدات النقل٤١

٤٢قطع غیار وأجزاء سلع

-٢٦٬٣٠٣-٢٣٬٢٧٣-٢٠٬٦٨٣-١٩٬٤٥٧-١٥٬٢٤٦رأسمالیة

-٢٥٬٣١٧-١٦٬٧١٩-٦٬٦٠٢-٨٬٧٥٢-٦٬٩٠٠سیارات الركوب٥١

-١٠٬٣٧٥-٥٬٨٥٩-٦٬٢٧٠-٧٬٥٢٥-٦٬٠٧٢سیارات اخرى٥٢

٥٣قطع غیار وأجزاء لوسائل

-٢١٬٠٩٤-١٥٬٨٩١-١٥٬٢٩٤-١٥٬٨٨٠-١١٬٥٥٣النقل

٩٬١٠٤٥٬٤٢٤-٣٬٣٥٤-٧١٨٢٬٥٧٠سلع إستھالكیة معمرة٦١

-٢٬٧٤٥١٬٣٨٦٤٬٢٦٩-٢٬٥٥٠١٢٨سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

-١٥٬٧٢٣-١٠٬٠٠٤-١٤٬٩١٢-١١٬٧٥٥-٣٬٧٢٦سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

-٧٧٤-١٧٣١٬١٠٦٣٧٥-٩٠أخرى٧

جدول (٤٣): بیانات التجارة الخارجیة - المیزان التجارى(BEC) طبقا للتصنیف اإلقتصادى لألمم المتحدة

(ملیون جنیھ)

٢٠١٥/٢٠١٤

# جدیر بالذكر أن أحدث بیانات الجمارك والتى تخص العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ال زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الجمارك المصریة وسوف یتم نشرھا فور اإلنتھاء من مراجعتھا.

٢٠١٤/٢٠١٣

( ) معدل النمو السنوى.

المصدر: وزارة المالیة - مصلحة الجمارك.

* بیان مبدئى، أرقام معدلة.

# *٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢البند

����א��

���

�

���א

١٧

١٥٩٬٩٣٩١٦٠٬٥٤٩١٧٥٬٩٣٥١٨٥٬٢٢٠١٧٨٬٢٧٢إجمالى الصادرات

(١١٫٨)(٠٫٤)(٩٫٦)(٥٫٣)(٣٫٨)-

٦٦٨٥٧٧٣٠٣٣٬٤٨٠٩٧٢سلع غذائیة أولیة (للصناعة)١١١

١١٢سلع غذائیة أولیة

٧٬٧١٢٨٬٢٨٤٧٬٧٨١١٢٬١١٦١٥٬١٤٦(لإلستھالك)

١٢١سلع غذائیة مصنعة

١٬٦٨٠١٬٤٤٣١٬٦٧٢٤٬٤٣٤٢٬٢٥٥(للصناعة)

١٢٢سلع غذائیة مصنعة

٧٬٨٧٤٦٬٧٦٨٥٬٥١١٩٬٠١٣١٣٬١٩١(لإلستھالك)

٥٬٥٢٠٦٬٤٠٤١٢٬٥٣٨٥٬٩٤٤٦٬١٣١مستلزمات صناعیة أولیة٢١

٦١٬٦٨٧٦٣٬٦٤٤٦٠٬٨٧٨٦٤٬٠١٢٦٧٬٤٨٥مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

٢٨٬٦٠١٣٤٬٢٧٩٤١٬٩٨٤٢٦٬١٥٥١٦٬٨٣١وقود وزیوت (خام)٣١

١٨٬٦٦٨١٦٬٩٤٠١٩٬٤٠٠١٠٬٢٥٦٩٬٢٨٢وقود مصنع و زیوت اخرى٣٢

٤١سلع رأسمالیة عدا معدات

١٬٦١٩١٬٢٢٨١٬٤٥١٣٬٥٤١٣٬٦٩٣النقل

٤٢قطع غیار وأجزاء سلع

٩٦٣٩٤٦١٬٤٩٦١٬٠٥٩١٬٥٨٥رأسمالیة

٤١٥٣٤٦٨٠٦٧٥٩٠سیارات الركوب٥١

٩٧٥٩٥٦٨١٣٤٬١٣٢٦٬٥٤٨سیارات اخرى٥٢

٥٣قطع غیار وأجزاء لوسائل

١٬٧٧٠٩٠٤١٬٠٢٦١٬٦٩٦١٬٣٢٥النقل

٤٬٧٢٠٣٬٥٢١٣٬١٨٣١٥٬٨٦٥١٢٬٨٢٥سلع إستھالكیة معمرة٦١

٨٬٤٩٤٨٬٤٧٦١٠٬٣٠٧١٢٬٣٠٢١١٬٠٣٠سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

٨٬٥٣٠٥٬٥٨٧٥٬٦١٣١٠٬٩٤٣٩٬٧٣٥سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

٤٢٢٤٧١٬١٧٣١٩٦١٤٩أخرى٧

* بیان مبدئى، أرقام معدلة.

٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢

# جدیر بالذكر أن أحدث بیانات الجمارك والتى تخص العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ال زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الجمارك المصریة وسوف یتم نشرھا فور اإلنتھاء من مراجعتھا.

جدول (٤٤): بیانات التجارة الخارجیة - الصادرات(BEC) طبقا للتصنیف اإلقتصادى لألمم المتحدة

٢٠١٤/٢٠١٣

(ملیون جنیھ)

٢٠١٦/٢٠١٥* #٢٠١٥/٢٠١٤

( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

المصدر: وزارة المالیة - مصلحة الجمارك.

**البند

٧٢

٥٨٤٬٠٢٥ ٤٥٥٬٧٧٦ ٤٤٦٬١٨٧ ٤٢٧٬٩٩٣ ٣٦٢٬٨٨٩إجمالى الواردات

(١١٫٠)(١٧٫٩)(٤٫٣)(٢٫١)(٢٨٫١)

٢٩٬٢٨٦٣١٬٦٧٩٢٤٬٩٧٨٢٦٬٥٥٥٢٩٬١٣٣سلع غذائیة أولیة (للصناعة)١١١

٩٬٠١٠١٠٬٣٣١١١٬٣٨٨١١٬٦١١١٤٬٢٧٤سلع غذائیة أولیة (لإلستھالك)١١٢

١٢١سلع غذائیة مصنعة

٢٦٬٤٢٥١٢٬٤١١٧٬٥٤٩١٠٬٠٧١١٦٬١١٥(للصناعة)

١٢٢سلع غذائیة مصنعة

١٩٬٤٢٣١٨٬٧٥٩١٥٬٦٨١٢٤٬٣٢٠٣١٬٩٨١(لإلستھالك)

٣٣٬٨٨٣٣١٬٦٤٧٢٦٬٥٥٢٢٥٬٨٩٥٢٨٬٠١٥مستلزمات صناعیة أولیة٢١

١٢٥٬٢٥٦١٣٨٬٥٥٥١٣٥٬٦٩٩١٥٣٬٧٩٩١٩١٬٧٧٩مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

٧٬٢٠٥٢٣٬٢١٤٤٨٬٧٣١١٨٬٠٠٢١١٬٥٠١وقود وزیوت (خام)٣١

١٩٬١٢١٣١٬٩٩٥٤٢٬٠٨٣٢٧٬٣٠٨٥٨٬٦٣٦وقود مصنع و زیوت اخرى٣٢

٤١سلع رأسمالیة عدا معدات

٢٧٬٠٥١٤٢٬٥٢٧٤٥٬٨٤٥٥٠٬٣١٦٦٠٬٨٧٥النقل

٤٢قطع غیار وأجزاء سلع

١٦٬٢٠٩٢٠٬٤٠٣٢٢٬١٧٩٢٤٬٣٣٢٢٧٬٨٨٨رأسمالیة

٧٬٣١٦٩٬٠٩٨٧٬٤٠٨١٦٬٧٩٤٢٥٬٤٠٧سیارات الركوب٥١

٧٬٠٤٧٨٬٤٨٠٧٬٠٨٣٩٬٩٩١١٦٬٩٢٢سیارات اخرى٥٢

٥٣قطع غیار وأجزاء لوسائل

١٣٬٣٢٣١٦٬٧٨٤١٦٬٣٢٠١٧٬٥٨٦٢٢٬٤١٩النقل

٤٬٠٠١٦٬٠٩١٦٬٥٣٨٦٬٧٦١٧٬٤٠١سلع إستھالكیة معمرة٦١

٥٬٩٤٤٨٬٦٠٤٧٬٥٦٢١٠٬٩١٦١٥٬٣٠٠سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

١٢٬٢٥٦١٧٬٣٤٢٢٠٬٥٢٥٢٠٬٩٤٧٢٥٬٤٥٨سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

١٣٣٧٥٦٨٥٧١٩٢٣أخرى٧

* بیان مبدئى، أرقام معدلة.

# جدیر بالذكر أن أحدث بیانات الجمارك والتى تخص العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ال زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الجمارك المصریة وسوف یتم نشرھا فور اإلنتھاء من مراجعتھا.

جدول (٤٥): بیانات التجارة الخارجیة - الواردات(BEC) طبقا للتصنیف اإلقتصادى لألمم المتحدة

(ملیون جنیھ)

# *٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٢/٢٠١١

( ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

المصدر: وزارة المالیة - مصلحة الجمارك.

٢٠١٥/٢٠١٤البند

����א��

���

�

���א

٣٧

یولیو - سبتمبر ٢٠١٧/٢٠١٦* ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٣/٢٠١٢*٢٠١٨/٢٠١٧

١٣,٠٢٣١٢,٣٥٦٨,٨٩٢٥,٦٧٤٦,٧٥٥١,٨٤٩إجمالى الصادرات البترولیة

٧,٣٠٣٧,٧١٥٦,١٥٨٣,٥٥٨٣,٨٣٩٩٦٩البترول الخام

٥,٧٢٠٤,٦٤١٢,٧٣٤٢,١١٦٢,٧٠٩٨١٤منتجات بترولیة

المصدر: البنك المركزى المصرى

* بیان مبدئى.

٢٠١٨/٢٠١٧*٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٣/٢٠١٢ یولیو - دیسمبر

١٢,٢١٣٧,٩٦٧١٠,٢٤٢٧,٠٤٩٦,٦٢٨٤,٧٣٢عدد السیاح الوافدین (باأللف سائح)

١٤٢,٤٣٢٧٢,٩١٩٩٩,٢٥٦٥٣,٥٠٤٥٠,٨٩٦٥٢,٠٨٥عدد اللیالى السیاحیة (باأللف لیلة)

١١.٧٩.٢٩.٧٧.٦٧.٧١١.٠متوسط عدد اللیالى السیاحیة (للسائح)

----٩,٧٥٢٥,٠٧٣٧,٣٧٠٣,٧٦٨الدخل من السیاحة (ملیون دوالر)

الدخل من السیاحة موزعا على عدد اللیالى ----٦٨٧٠٧٤٧٠السیاحیة (دوالر لكل لیلة)

المصدر: وزارة السیـــــاحة.* بیان مبدئى.

-- بیان غیر متاح.

٢٠١٨/٢٠١٧* ٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥ یولیو - فبرایر

١٦,٦٦٤١٦,٧٤٤١٧,٥٤٤١٧,٢٥٢١٧,٠٠٤١١,٧٧٨إجمالى عدد السفن ١/

٩١٢٩٣١٩٩٢٩٨٧٩٩٥٧١٥صافى حمولة السفن العابرة (ملیون طن)

٥,٠٣٢٥,٣٦٩٥,٣٦٢٥,١٢٢٤,٩٦٩٣,٢٣٦إجمالى الحصیلة (ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى وھیئة قناة السویس.

* مبدئى. -- بیان غیر متاح.

١/ تشمل حاویات البترول والسفن األخرى.

٢/ یعكس الفترة یولیو - ینایر ٢٠١٨/٢٠١٧.

یولیو - سبتمبر ٢٠١٧/٢٠١٦ * ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٣/٢٠١٢*٢٠١٨/٢٠١٧

٢٦,٩٨٨٢٦,٠٢٣٢٢,٢٤٥١٨,٧٠٥٢١,٦٨٧٥,٨٣٩جملة الصادرات

٨,٩٠٤١٠,٠٦٩٧,٤٧٤٦,٠٣٥٧,٠١٨٢,١٢٥اإلتحاد األوروبي

١,٧٥٦١,٣٧١١,٣٠١١,٣٢٥.٣١,٧١٦٥٠٢.٧الدول األوروبیة األخرى

٣,٧٥٨٢,٥١١٢,١٨٦١,٢٧٥١,٧٩٨٤١١الوالیات المتحدة األمریكیة

٥,١٦١٥,٤٧٢٥,٥١٤٥,٧٥٠٦,٤١٩١,٣٦٣الدول العربیة

٤,٩١٣٣,٤٦٧٣,١١٠٢,٠٦٤١,٧٧٧٦١٤الدول اآلسیویة (غیر العربیة)

٤٤٠٤٨٥٤٩٨٥٠٨٥٢٩١٢٩الدول األفریقیة (غیر العربیة)

٢٢١٦٢٦٢١٣٨٤استرالیا

١,٨٨٤٢,٤٤٧١,٦٢٥١,٤٨٢٢,١٧٩٦٤٧دول ومناطق أخرىالمصدر: البنك المركزى المصرى.

* بیان مبدئى.

(ملیون دوالر)

جدول (٤٨): حركة المالحة فى قناة السویس

جدول (٤٦): حصیلة الصادرات البترولیة

جدول (٤٧): أھم مؤشرات قطاع السیاحة

جدول (٤٩): الصادرات حسب التوزیع الجغرافى

(ملیون دوالر)

/٢

القسم التاسعمقارنة تحليلية ألداء اإلقتصاد المصرى

جدول )50( تحليل مقارن ألداء أهم المؤشرات االقتصادية------------------------------------------------- 78-77

جدول )51( تحليل مقارن ألداء البورصة المصرية ------------------------------------------------------------79

������

�����

�� א�

��� ���

א��א��

٧٧

.

الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى (معدل التغیر %)

معدل نمو الدخل الحقیقى للفرد(%)

المیزان الكلى للموازنة العامة نسبة

للناتج المحلى اإلجمالى (%)

معدل التضخم السنوى (%)

میزان المعامالت الجاریة نسبة للناتج المحلى اإلجمالى (%)

صادرات السلع والخدمات نسبة للناتج المحلى اإلجمالى (%)

الدین الخارجى نسبة للناتج

المحلى اإلجمالى (%)

خدمة الدین نسبة إلى جملة متحصالت المیزان

الجارى (%) ١/

مصر ٣/٢.٦١١.٤١٥.١٤.٦-٩.٨١١.٧-٠.٥-٢٠١١١.٨٣.٧٩.١١٢.٥٤.٦-١٠.١٨.٦-٠.٣-٢٠١٢٢.١٢.٣٩.٥١٦.٤٤.٦-١٣.٧٩.٠-٠.٤-٢٠١٣٢.١٠.٩٨.٨١٥.٧٥.١-١٢.٢١١.٥-٠.٤-٢٠١٤٢.٢٣.٧٦.٧١٥.١٨.٩-١١.٥١٠.٩-٢٠١٥٤.٢١.٤

٢٨.٠٢٣.٦--٧.٠--٢٠١١٥.٥٣.٩--

٢٧.٢٢٥.١--٤.٦--٢٠١٢٤.٩٣.٣--

٢٦.٤٢٦.٣--٥.٥--٢٠١٣٥.٨٤.٢--

٢٥.٧٢٦.٤--٥.٢--٢٠١٤٥.٧٤.١--الفلبین

٢.٠٤.٠٢.٥٣٢.٠٣٣.٧-٢٠١١٣.٧٢.١--

٢.٤٢.٠٢.٨٣٠.٨٣٢.٠-٢٠١٢٦.٧٥.٠--

١.٤٢.١٤.٢٢٨.٠٢٨.٩-٢٠١٣٧.١٥.٣--

٠.٦٣.٢٣.٨٢٨.٧٢٧.٣-٢٠١٤٦.١٤.٥--الھند

٣.٤٢٤.٣١٧.٩-٦.٤--٢٠١١٦.٦٥.٢--

٥.٠٢٤.٤-٧.٦--٢٠١٢٥.١٣.٧----

٢.٦٢٥.٢-٦.٣--٢٠١٣٦.٩٥.٦----

١.٣٢٣.٢-٣.٠--٢٠١٤٧.٣٦.٠----المغرب

٧.٩٣٤.٧٢٩.٤-٠.٧-٦.٦-٢٠١١٥.٢٣.٩--٩.٧٣٤.٩٣٤.٤-٧.٣٠.٤-٢٠١٢٣.٠١.٦--٧.٣٣٢.٧٣٦.٦-٥.٢١.٥-٢٠١٣٤.٧٣.٢--٤.٩٠.٢٠.٠٣٤.٣٣٨.٤-٢٠١٤٢.٤١.٠--

مصر ٣/٢.٦١١.٤١٥.١٤.٦-٩.٨١١.٧-٠.٥-٢٠١١١.٨٣.٧٩.١١٢.٥٤.٦-١٠.١٨.٦-٠.٣-٢٠١٢٢.١٢.٣٩.٥١٦.٤٤.٦-١٣.٧٩.٠-٠.٤-٢٠١٣٢.١٠.٩٨.٨١٥.٧٥.١-١٢.٢١١.٥-٠.٤-٢٠١٤٢.٢٣.٧٦.٧١٥.١٨.٩-١١.٥١٠.٩-٢٠١٥٤.٢١.٤

٢٥.٥١٥.٣--٩.٢١٢.٩----٢٠١١٤.٥٢٤.٤--٩.٨١١.٩----٢٠١٢٥.٠--

٢٥.٥--٩.١١٠.٠----٢٠١٣٢.٣--

٦.٨٥.٥----٢٠١٤٢.٨------

٣.٦-٥.٧----٢٠١٥٢.٥------إیران

٢.٠-٢١.٢١٠.٥--٢٠١١٣.٨١.٩----٢٦.٦-٣٠.٨٤.٠--٣.١-٦.٦-٢٠١٢----٢.١-٣٤.٧٧.٠--٢.٧-١.٩-٢٠١٣----١٥.٦٣.٨١٥.٧----٢٠١٤٤.٣----١٢.٠٠.٤٢٠.٥----٢٠١٥٠.٠٣----األردن

٣.٢-١٠.٣-٤.٢--٢٠١١٢.٦٠.٣----١٥.٢١.٧-٤.٥--٢٠١٢٢.٧٠.٥----٠.٨-١٠.٣-٤.٨--٢٠١٣٢.٨٠.٩----٦.٦٧.٦-٢.٩----٢٠١٤٣.١----٨.٩-٨.٨-٠.٩-----٢٠١٥٢.٥----

٤/ بیانات دول المقارنة تم استخراجھا من قاعدة بیانات صندوق النقد الدولى وتقاریر مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالصندوق

جدول (٥٠): تحلیل مقارن ألداء أھم المؤشرات االقتصادیة *

-- بیان غیر متاح.

متوسط دول المجموعة

متوسط دول المجموعة

٢- تصنیف صندوق النقد الدولى: (الشرق األوسط وشمال أفریقیا) ٤/

١- تصنیف البنك الدولى: (مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض) ٢/

١/ بخالف التحویالت الرسمیة.* بیانات مبدئیة، خاضعة للمراجعة.

٣/ البیانات المصریة تعكس التطورات خالل االعوام المالیة من واقع المصادر المحلیة.إجمالي العجز یعكس البیانات على مستوى قطاع الموازنة.٢/ .بیانات دول المقارنة تم إستخراجھا من الجداول اإلحصائیة للبنك الدولى: "Country at a Glance" وتقریرآخر التطورات اإلقتصادیة واآلفاق المستقبلیة لمنطقة الشرق االوسط وشمال أفریقیا.

٧٨

الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى (معدل التغیر %)

معدل نمو الدخل الحقیقى للفرد(%)١

المیزان الكلى للموازنة العامة نسبة

للناتج المحلى اإلجمالى (%)

معدل التضخم السنوى (%)

میزان المعامالت الجاریة نسبة للناتج المحلى اإلجمالى (%)

صادرات السلع والخدمات نسبة للناتج المحلى اإلجمالى (%)١

الدین الخارجى نسبة للناتج

المحلى اإلجمالى (%)

خدمة الدین نسبة إلى جملة متحصالت المیزان

الجارى (%) ٢

(B) تصنیف مؤسسة فیتش لمصر

(B-) تصنیف مؤسسة ستاندرد أند بورز لمصر

(B٣) مصر

٢.٦١١.٤١٥.١٤.٦-٩.٨١١.٧-٠.٥-٢٠١١١.٨

٣.٧٩.١١٢.٥٤.٦-١٠.١٨.٦-٠.٣-٢٠١٢٢.١

٢.٣٩.٥١٦.٤٤.٦-١٣.٧٩.٠-٠.٤-٢٠١٣٢.١

٠.٩٨.٨١٥.٧٥.١-١٢.٢١١.٥-٠.٤-٢٠١٤٢.٢

٣.٧٦.٧١٥.١٨.٩-١١.٥١٠.٩-٢٠١٥٤.٢١.٤

٩.١٢٩.٥٤١.٢-٤.٢٨.٤-٢٠١١٥.٩٣.٥--

٨.٦٢٩.٠٤٢.١-٥.٣٦.٠-٢٠١٢٣.٠١.٧--

٧.٩٢٨.٠٤٣.٤-٦.٨٥.٩-٢٠١٣٥.٥٣.٣--

٧.٢٢٧.٩٤٥.٦-٦.٠٦.٩-٢٠١٤٣.٣١.٨--

(B٣) اكوادور

٠.٥٣١.١١٩.٢-١.٦٥.٤-٢٠١١٧.٩٦.١--

٠.٢٣٠.٢١٨.٢-٢.٠٤.٢-٢٠١٢٥.٦٤.٠--

١.٠٢٩.٢١٩.٨-٥.٨٢.٧-٢٠١٣٤.٦٢.٩--

٠.٦٢٨.٦٢٣.٩-٦.٤٣.٧-٢٠١٤٣.٧٢.١--

(B٣) غانا

٩.٠٣٦.٩٢٨.٥-٤.٠٨.٦-٢٠١١١٤.٠١١.٣--

١١.٧٤٠.٤٣٠.٠-١١.٦٨.٨-٢٠١٢٩.٣٦.٧--

١١.٩٣٤.٢٣٣.١-١٠.١١٥.٣-٢٠١٣٧.٣٤.٨--

٨.٤٣٩.٥٤٤.٦-١٠.٢١٧.٠-٢٠١٤٤.٠١.٦--

(B٣) باكستان

٦.٤١٣.٣٠.١١٤.٠٣١.١-٢٠١١٣.٦٠.٦--

٢.١١٢.٤٢٩.١-٦.٦١١.٣-٢٠١٢٣.٨١.٣--

١.١١٣.٣٢٦.٣-٨.١٥.٩-٢٠١٣٣.٧٢.٢--

١.٣١٢.٣٢٦.٥-٥.٣٨.٢-٢٠١٤٤.٠٢.٦--

١/ تم إستخراج البیانات من البنك الدولى

٢/ بخالف التحویالت الرسمیة.

٥/ یعكس التصنیف طویل األجل للعملة المحلیة .و یالحظ أن التصنیف األتتمانى لدول المقارنة یرجع الى أحدث البیانات المتاحة (٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠)

٤/ البیانات المصریة تعكس التطورات خالل االعوام المالیة من واقع المصادر المحلیة.

٣/ بیانات دول المقارنة تم استخراجھا من قاعدة ستاندرد آند بورز اال اذا ذكر خالف ذلك

* بیانات مبدئیة ، خاضعة للمراجعة.

-- بیان غیر متاح.

متوسط دول المجموعة

٣- تصنیف مؤسسة مودیز: (B٣ درجة التصنیف) ٣/

جدول (٥٠): تحلیل مقارن ألداء أھم المؤشرات االقتصادیة (تابع) *

/٤/٥

٩٧

������

�����

�� א�

��� ���

א��א��

التغیر%اإلغالقأقل قیمةأعلى قیمةالفتح

٣٫٠٠% ١٥،٠١٩٫١٤ ١٤،٢٧٧٫٤٧ ١٥،٠٦٠٫١٠ ١٤،٥٨٢٫٢٢

٢٫٩٧% ٢،٨٧٥٫٤٤ ٢،٧٢١٫٤٤ ٢،٨٨٣٫٢٨ ٢،٧٩٢٫٤٥

٤٫٠٥% ٨٢٧٫٦٦ ٧٦٧٫٤٤ ٨٥٠٫٦٤ ٧٩٥٫٤٣

٦٫٤٦% ١،٩٧١٫٧٦ ١،٨٠٧٫٢٦ ١،٩٧٨٫٥٢ ١،٨٥٢٫١٦

٠٫٦٧% ٢،٣٤٠٫٠٥ ٢،٢٨٩٫٧٦ ٢،٤٠٤٫٥٥ ٢،٣٢٤٫٣٧

٣٫٦١% ١٤،٧٣٣٫٧٥ ١٣،٩٦٣٫١٦ ١٤،٧٧٣٫٩٩ ١٤،٢٢٠٫٢٢

٠٫٧٢% ٥٣٢٫٠٦ ٥٢٢٫٠٩ ٥٤٣٫٨١ ٥٢٨٫٢٤

بیعشراءبیعشراءبیعشراءالمؤسسات

٨٠٥،٦٥٦،٢٨٦ ٤٢٢،٥٩٩،٩٥٩ ٥٧٨،٢٥٩،٣٦٤ ٣٢٤،٨٢٩،٨١١ ٢٨،٧٩٠،٤٧١ ٧٨،٣٣٦،٨٩٩بنوك

١،١٧٩،٤٣٨،٤٠٤ ١،٣٠٧،٣٩١،٦٧٢ ١،٥٢٦،٦٢٣،٩٢١ ٩٩٩،٧٣٩،٢٤٠ ٤٦٦،٩٩٢،٩٥٢ ١،١١٧،٢١٨،٩٦٤شركات

١،٩٦٢،٤٤٤،٥٦٢ ٢،٢٩٤،٤٣٦،٦٤٤ ٣٤٢،٤١٨،٨٧٤ ٣٥٨،٠٢٤،٩٠٢ ١٠٦،١٢٨،١٠٧ ٢٠٢،٧٤٠،٤٥٢صنادیق

٩،٤١٣،٤٨٥ ٢٤،٥٩٨،٩٤٠ ١٢١،٢٠٧،٧٤٦ ٢٤٢،١٥٦،٥٨٤ ٣١،٢٨١،٨٣٧ ١،٠٧١،٢٤١اخرى

٣،٩٧٨،٣٢٥ ٢٠،٦٨٣،٧٧٦ ١،٠٣٢،١٣٢،٢١٨ ١،٤٧٤،٧١٤،٦٦٧ ٤،٨٤٧،٧٩٦ ٣،٩٩٣،٩٧١محافظ

٤،٠٦٩،٧١٠،٩٩٢ ٣،٦٠٠،٦٤٢،١٢٣ ٣،٣٩٩،٤٦٥،٢٠٤ ٦٣٨،٠٤١،١٦٣ ١،٤٠٣،٣٦١،٥٢٧اإلجمالي ٣،٩٦٠،٩٣١،٠٦٢

المصدر: البورصة المصریة - التقریر الشھرى.

EGXمؤشر ١٠٠

S&P / EGX ESG مؤشر

EGX٢٠ Capped مؤشر

العرب غیر العرب المصریون

مؤشر النیل

جدول (٥١): أداء السوق

تداول المؤسسات بالجنیھ في األسھم المقیدة تشمل الصفقات: السوق الرئیسي وبورصة النیل(٣١ دیسمبر ٢٠١٧)

تطور مؤشرات السوق (٣١ دیسمبر ٢٠١٧)

مؤشر EGX٣٠ (مقوم بالجنیھ)

مؤشر EGX٣٠ (مقوم بالدوالر)

EGXمؤشر ٧٠