# -------------------------------------------------------- · | DATA 14/04/2016 Movimentacao de...

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 1 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA | 115.236.479,72| 35.390.613,01| 79.653.648,21|| | | | | | | | | | | ||01/03/2016| 02643 |S00744 | 02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO - | 00731 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 02643 |01 |1100000| | -1.430,00| 0,00| 0,00||01/03/2016| 03772 |O00000 | 05277 RENATO DE ALMEIDA BIGHETTI | 00558 | OR | 39.99 | MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF S |01 |1100000| | 2.935,44| 2.935,44| 0,00||01/03/2016| 03773 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |01 |1100000| | 7.765,04| 0,00| 7.765,04||01/03/2016| 03774 |G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 580,00| 580,00| 0,00||01/03/2016| 03775 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 2.369,51| 2.369,34| 0,00||01/03/2016| 03776 |P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 369,64| 369,64| 0,00||01/03/2016| 03777 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 66,36| 66,36| 0,00||01/03/2016| 03778 |P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 285,02| 285,02| 0,00||01/03/2016| 03779 |O00000 | 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325 | OR | 41.00 | CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.FEVEREIRO/16 |03 |4000001| | 1.672,04| 1.672,04| 0,00||01/03/2016| 03780 |O00000 | 10544 VIVIANE UGUCIONE PERANTONI | 00633 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS - MULTA D |01 |3100000| | 892,50| 892,50| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 15.505,55| 9.170,34| 7.765,04|| | | | | | | | | | | ||02/03/2016| 02932 |O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -5,30| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03765 |G00111 | 05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE | 00442 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 03765 |01 |1100000| | -148.400,00| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03781 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00337 | OR | 11.01 | AUXILIO RECLUSAO FEV/16 A LUCAS FERNANDE |01 |1100000| | 548,06| 548,06| 0,00||02/03/2016| 03782 |S01271 | 10938 NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECU | 00620 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSETICIDAS |01 |3100000| | 228,90| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03782 |S01271 | 10938 NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECU | 00620 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 03782 |01 |3100000| | -228,90| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03783 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00337 | OR | 11.01 | AUXILIO RECLUSAO FEV/16 A RITA AP. FERNA |01 |1100000| | 440,00| 440,00| 0,00||02/03/2016| 03784 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 816,81| 0,00| 816,81||02/03/2016| 03785 |G00063 | 08819 J.J. SOUTO ME | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 210,76| 187,20| 23,56||02/03/2016| 03786 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 846,98| 0,00| 846,98||02/03/2016| 03787 |G00062 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 375,77| 0,00| 375,77||02/03/2016| 03788 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 129,84| 0,00| 129,84||02/03/2016| 03789 |G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 57,10| 57,10| 0,00||02/03/2016| 03790 |G00061 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 107,80| 0,00| 107,80||02/03/2016| 03791 |G00061 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 1.301,22| 0,00| 1.301,22||02/03/2016| 03792 |G00063 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 287,64| 0,00| 287,64||02/03/2016| 03793 |G00061 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 157,80| 99,00| 58,80||02/03/2016| 03794 |G00061 | 08819 J.J. SOUTO ME | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 49,37| 49,37| 0,00||02/03/2016| 03795 |G00061 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 293,76| 293,76| 0,00||02/03/2016| 03796 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 1.014,00| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03797 |G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 1.739,50| 1.739,50| 0,00||02/03/2016| 03798 |G00063 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 46,44| 46,44| 0,00||02/03/2016| 03799 |G00098 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |2100000| | 1.091,70| 0,00| 1.091,70||02/03/2016| 03800 |G00062 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 77,52| 0,00| 77,52||02/03/2016| 03801 |O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00663 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SIA E SIH MAR/2016 |01 |3100000| | 33.800,00| 33.800,00| 0,00||02/03/2016| 03802 |O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SIA E SIH MAR/2016 |05 |3000033| | 99.728,38| 99.728,38| 0,00||02/03/2016| 03803 |O00000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI | 02012 | OR | 46.01 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA |01 |3000074| | 800,00| 800,00| 0,00||02/03/2016| 03804 |O00000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI | 02013 | OR | 48.00 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA |01 |3000074| | 1.200,00| 1.200,00| 0,00||02/03/2016| 03805 |O00000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER | 02012 | OR | 46.01 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA |01 |3000074| | 800,00| 800,00| 0,00||02/03/2016| 03806 |O00000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER | 02013 | OR | 48.00 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA |01 |3000074| | 1.200,00| 1.200,00| 0,00||02/03/2016| 03807 |O00000 | 10336 DEILYS CARDENAS LUGONES | 02012 | OR | 46.01 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA |01 |3000074| | 800,00| 800,00| 0,00||02/03/2016| 03808 |O00000 | 10336 DEILYS CARDENAS LUGONES | 02013 | OR | 48.00 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA |01 |3000074| | 1.200,00| 1.200,00| 0,00||02/03/2016| 03809 |O00000 | 10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR | 02012 | OR | 46.01 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA |01 |3000074| | 800,00| 800,00| 0,00||02/03/2016| 03810 |O00000 | 10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR | 02013 | OR | 48.00 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA |01 |3000074| | 1.200,00| 1.200,00| 0,00||02/03/2016| 03811 |O00000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO | 00938 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 50,00| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03811 |O00000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO | 00938 | AD | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA OP 1282 |01 |1100000| | -50,00| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03812 |G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01712 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 302,40| 302,40| 0,00||02/03/2016| 03813 |G00061 | 08819 J.J. SOUTO ME | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 43,33| 43,33| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 2 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||02/03/2016| 03814 |G00063 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 184,80| 0,00| 184,80||02/03/2016| 03815 |G00062 | 08819 J.J. SOUTO ME | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 94,20| 94,20| 0,00||02/03/2016| 03816 |O00000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO | 00938 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 500,00| 471,35| 0,00||02/03/2016| 03817 |S01275 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, |01 |3100000| | 2.568,00| 2.568,00| 0,00||02/03/2016| 03818 |G00174 | 05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI- |01 |1100000| | 79.200,00| 45.225,47| 33.974,53||02/03/2016| 03819 |S01267 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |03 |1000043| | 59,00| 0,00| 59,00||02/03/2016| 03820 |S01268 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |03 |1000043| | 120,00| 120,00| 0,00||02/03/2016| 03821 |G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |03 |1000043| | 23,50| 23,50| 0,00||02/03/2016| 03822 |G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |03 |1000043| | 352,50| 84,60| 267,90||02/03/2016| 03823 |S01272 | 02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO - | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS |01 |1100000| | 930,00| 930,00| 0,00||02/03/2016| 03824 |S01270 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS |01 |1100000| | 600,00| 0,00| 600,00||02/03/2016| 03825 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 488,61| 0,00| 488,61||02/03/2016| 03826 |G00143 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |01 |1100000| | 267,30| 0,00| 267,30||02/03/2016| 03827 |G00147 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |01 |1100000| | 720,00| 72,00| 648,00||02/03/2016| 03828 |G00147 | 08087 JBS S.A. | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |01 |1100000| | 612,00| 0,00| 612,00||02/03/2016| 03829 |G00147 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |01 |1100000| | 1.941,00| 194,10| 1.746,90||02/03/2016| 03830 |G00143 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |01 |1100000| | 288,00| 48,00| 240,00||02/03/2016| 03831 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 358,55| 34,26| 324,29||02/03/2016| 03832 |G00147 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |01 |1100000| | 798,40| 0,00| 798,40||02/03/2016| 03833 |G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |01 |1100000| | 1.163,25| 105,75| 1.057,50||02/03/2016| 03834 |G00093 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 144,72| 0,00| 144,72||02/03/2016| 03835 |G00143 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |01 |1100000| | 308,40| 28,88| 279,52||02/03/2016| 03836 |G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 95,80| 9,58| 86,22||02/03/2016| 03837 |G00146 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E |01 |1100000| | 193,00| 0,00| 193,00||02/03/2016| 03838 |S01142 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 173,50| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03838 |S01142 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00725 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 3838 |01 |1100000| | -173,50| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03839 |S01273 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 1.977,27| 198,20| 1.779,07||02/03/2016| 03840 |S01274 | 10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G | 01305 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE IMPRESSOS |01 |3100000| | 816,01| 0,00| 816,01||02/03/2016| 03841 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 2.165,41| 0,00| 2.165,41||02/03/2016| 03842 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 1.984,60| 0,00| 1.984,60||02/03/2016| 03843 |G00062 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 1.172,20| 0,00| 1.172,20||02/03/2016| 03844 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 289,92| 0,00| 289,92||02/03/2016| 03845 |G00062 | 08819 J.J. SOUTO ME | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 282,00| 282,00| 0,00||02/03/2016| 03846 |G00063 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 1.006,80| 0,00| 1.006,80||02/03/2016| 03847 |G00061 | 08819 J.J. SOUTO ME | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 138,00| 138,00| 0,00||02/03/2016| 03848 |G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 1.512,00| 0,00| 1.512,00||02/03/2016| 03849 |G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 159,00| 159,00| 0,00||02/03/2016| 03850 |G00061 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 358,20| 0,00| 358,20||02/03/2016| 03851 |G00061 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 3.748,56| 0,00| 3.748,56||02/03/2016| 03852 |G00063 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 767,04| 0,00| 767,04||02/03/2016| 03853 |G00061 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 382,24| 198,00| 184,24||02/03/2016| 03854 |G00061 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 856,80| 0,00| 856,80||02/03/2016| 03855 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 2.957,50| 0,00| 0,00||02/03/2016| 03856 |G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 4.667,60| 0,00| 4.667,60||02/03/2016| 03857 |G00063 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 116,10| 116,10| 0,00||02/03/2016| 03858 |G00098 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |02 |2620000| | 3.008,60| 0,00| 3.008,60||02/03/2016| 03859 |G00062 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 155,04| 0,00| 155,04||02/03/2016| 03860 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 46,08| 46,08| 0,00||02/03/2016| 03861 |G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 537,60| 537,60| 0,00||02/03/2016| 03862 |G00062 | 08819 J.J. SOUTO ME | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 46,80| 46,80| 0,00||02/03/2016| 03863 |G00063 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 267,60| 0,00| 267,60||02/03/2016| 03864 |G00062 | 08819 J.J. SOUTO ME | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 70,80| 70,80| 0,00||02/03/2016| 03865 |G00156 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS |02 |2620000| | 2.842,20| 2.842,20| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 3 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||02/03/2016| 03866 |G00156 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS |01 |2100000| | 947,40| 947,40| 0,00||02/03/2016| 03867 |G00156 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 01712 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS |01 |2100000| | 631,60| 631,60| 0,00||02/03/2016| 03868 |G00063 | 08819 J.J. SOUTO ME | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 558,10| 499,20| 58,90||02/03/2016| 03869 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00642 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |3100000| | 552,11| 552,11| 0,00||02/03/2016| 03870 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00169 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2100000| | 118,52| 118,52| 0,00||02/03/2016| 03871 |S01278 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00041 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 170,00| 170,00| 0,00||02/03/2016| 03872 |S01279 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 265,00| 265,00| 0,00||02/03/2016| 03873 |S01281 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS |01 |1100000| | 195,00| 195,00| 0,00||02/03/2016| 03874 |S01282 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 182,00| 182,00| 0,00||02/03/2016| 03875 |S01283 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 40,00| 40,00| 0,00||02/03/2016| 03876 |S01276 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 378,78| 378,78| 0,00||02/03/2016| 03877 |S01277 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 769,90| 769,90| 0,00||02/03/2016| 03878 |S01280 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 488,32| 488,32| 0,00||02/03/2016| 03879 |S01284 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 118,00| 118,00| 0,00||02/03/2016| 03880 |S01285 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 311,80| 311,80| 0,00||02/03/2016| 03881 |S01286 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 865,00| 865,00| 0,00||02/03/2016| 03882 |S01287 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 186,60| 186,60| 0,00||02/03/2016| 03883 |C00001 | 05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE | 00651 | OR | 39.99 | SERVICOS DE COMBATE A ENDEMIAS |01 |3100000| | 77.727,00| 0,00| 77.727,00||02/03/2016| 03884 |S01290 | 10938 NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECU | 00620 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSETICIDAS |01 |3100000| | 228,90| 228,90| 0,00||02/03/2016| 03885 |S01289 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00245 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |05 |5000016| | 174,00| 174,00| 0,00||02/03/2016| 03886 |S01288 | 08920 CAL VICENTE NUTRICAO ANIMAL ME | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 1.815,00| 0,00| 1.815,00||02/03/2016| 03887 |G00144 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 833,68| 366,84| 466,84||02/03/2016| 03888 |G00144 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 1.250,78| 615,28| 635,50||02/03/2016| 03889 |G00013 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 931,61| 931,61| 0,00||02/03/2016| 03890 |G00068 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 1.792,35| 358,47| 1.433,88||02/03/2016| 03891 |G00068 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 1.792,35| 358,47| 1.433,88||02/03/2016| 03892 |G00068 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 1.792,35| 358,47| 1.433,88||02/03/2016| 03893 |G00088 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00905 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |05 |2200006| | 1.917,95| 383,59| 1.534,36||02/03/2016| 03894 |G00159 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 02191 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |03 |5000004| | 737,19| 0,00| 737,19||02/03/2016| 03895 |S01293 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 450,00| 450,00| 0,00||02/03/2016| 03896 |S01295 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 64,18| 64,18| 0,00||02/03/2016| 03897 |S01298 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 203,11| 203,11| 0,00||02/03/2016| 03898 |S01300 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 404,35| 399,24| 5,11||02/03/2016| 03899 |S01303 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 290,00| 290,00| 0,00||02/03/2016| 03900 |S01304 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 170,00| 170,00| 0,00||02/03/2016| 03901 |S01305 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 227,00| 227,00| 0,00||02/03/2016| 03902 |S01306 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 30,00| 30,00| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 227.013,81| 212.307,40| 159.111,56|| | | | | | | | | | | ||03/03/2016| 01655 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1655 |01 |2100000| | -34,27| 0,00| 0,00||03/03/2016| 01673 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00498 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01673 |01 |1100000| | -38,35| 0,00| 0,00||03/03/2016| 03248 |O00000 | 07124 THAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA | 00879 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -968,00| 0,00| 0,00||03/03/2016| 03632 |S01213 | 09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA | 00057 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 03632 |01 |1100000| | -4.630,00| 0,00| 0,00||03/03/2016| 03903 |G00144 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00461 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |01 |1100000| | 454,80| 0,00| 454,80||03/03/2016| 03904 |O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 600,00| 586,50| 0,00||03/03/2016| 03905 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00461 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 438,00| 13,14| 424,86||03/03/2016| 03906 |G00144 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00461 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |01 |1100000| | 936,00| 0,00| 936,00||03/03/2016| 03907 |G00147 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00461 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |01 |1100000| | 2.040,50| 0,00| 2.040,50||03/03/2016| 03908 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO TANYLIA JOSELI |01 |2100000| | 34,27| 34,27| 0,00||03/03/2016| 03909 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00144 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE MARIA CAV |01 |2100000| | 65,31| 65,31| 0,00||03/03/2016| 03910 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO TANYLIA JOSELIA ALM |01 |2100000| | 270,85| 270,85| 0,00||03/03/2016| 03911 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01972 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO TANYLIA JOSELIA ALM |01 |2100000| | 440,00| 440,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 4 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||03/03/2016| 03912 |S01291 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 320,56| 320,56| 0,00||03/03/2016| 03913 |S01292 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 350,08| 350,08| 0,00||03/03/2016| 03914 |S01294 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 387,33| 225,33| 0,00||03/03/2016| 03915 |S01296 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 833,00| 833,00| 0,00||03/03/2016| 03916 |S01297 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 230,00| 230,00| 0,00||03/03/2016| 03917 |S01299 | 09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A | 00905 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 170,00| 0,00| 170,00||03/03/2016| 03918 |S01301 | 10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS | 00905 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 860,00| 860,00| 0,00||03/03/2016| 03919 |S01307 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |05 |2200006| | 1.650,00| 1.650,00| 0,00||03/03/2016| 03920 |S01308 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 01715 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |01 |2100000| | 2.146,00| 2.146,00| 0,00||03/03/2016| 03921 |S01309 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00177 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS |01 |2100000| | 6.900,00| 0,00| 0,00||03/03/2016| 03922 |S01310 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00151 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2100000| | 1.054,00| 1.054,00| 0,00||03/03/2016| 03923 |S01313 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00077 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2200000| | 1.056,00| 1.056,00| 0,00||03/03/2016| 03924 |S01315 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00077 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2200000| | 1.678,00| 1.678,00| 0,00||03/03/2016| 03925 |S01317 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00169 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2100000| | 1.182,00| 1.182,00| 0,00||03/03/2016| 03926 |S01323 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00169 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2100000| | 1.254,00| 1.254,00| 0,00||03/03/2016| 03927 |S01311 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 88,82| 0,00| 88,82||03/03/2016| 03928 |S01312 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 43,80| 0,00| 0,00||03/03/2016| 03929 |S01314 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00437 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 148,38| 0,00| 148,38||03/03/2016| 03930 |S01316 | 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 265,00| 265,00| 0,00||03/03/2016| 03931 |S01318 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 132,00| 132,00| 0,00||03/03/2016| 03932 |S01319 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 123,40| 123,40| 0,00||03/03/2016| 03933 |S01320 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 313,90| 313,90| 0,00||03/03/2016| 03934 |S01321 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 477,30| 477,30| 0,00||03/03/2016| 03935 |S01322 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 224,50| 224,50| 0,00||03/03/2016| 03936 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 2.105,40| 1.071,84| 1.033,56||03/03/2016| 03937 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 731,64| 393,96| 337,68||03/03/2016| 03938 |G00093 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 614,00| 307,00| 307,00||03/03/2016| 03939 |G00067 | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A |01 |1100000| | 1.728,00| 1.728,00| 0,00||03/03/2016| 03940 |G00065 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 8.100,00| 1.286,00| 6.814,00||03/03/2016| 03941 |G00091 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO |01 |1100000| | 4.020,00| 0,00| 4.020,00||03/03/2016| 03942 |G00071 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL |01 |1100000| | 2.285,40| 1.142,70| 1.142,70||03/03/2016| 03943 |G00071 | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL |01 |1100000| | 759,20| 0,00| 759,20||03/03/2016| 03944 |G00061 | 09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 936,00| 0,00| 936,00||03/03/2016| 03945 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 1.267,50| 0,00| 0,00||03/03/2016| 03946 |G00061 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 355,20| 355,20| 0,00||03/03/2016| 03947 |G00061 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 391,68| 391,68| 0,00||03/03/2016| 03948 |G00061 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 11,76| 0,00| 11,76||03/03/2016| 03949 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 753,04| 0,00| 753,04||03/03/2016| 03950 |G00063 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 47,94| 47,94| 0,00||03/03/2016| 03951 |G00062 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 154,00| 126,80| 27,20||03/03/2016| 03952 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 132,80| 0,00| 132,80||03/03/2016| 03953 |G00062 | 08819 J.J. SOUTO ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 141,60| 141,60| 0,00||03/03/2016| 03954 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 260,76| 0,00| 260,76||03/03/2016| 03955 |G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 169,80| 169,80| 0,00||03/03/2016| 03956 |G00098 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 611,30| 611,30| 0,00||03/03/2016| 03957 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 2.325,00| 2.325,00| 0,00||03/03/2016| 03958 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |01 |1100000| | 43,20| 43,20| 0,00||03/03/2016| 03959 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |01 |1100000| | 23,40| 23,40| 0,00||03/03/2016| 03960 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 126,17| 0,00| 126,17||03/03/2016| 03961 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 50,00| 0,00| 50,00||03/03/2016| 03962 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00032 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 827,20| 827,20| 0,00||03/03/2016| 03963 |G00093 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00032 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 108,80| 108,80| 0,00||03/03/2016| 03964 |S01332 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00398 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 14.384,48| 1.307,68| 13.076,80| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 5 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||03/03/2016| 03965 |S01330 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 155,24| 155,24| 0,00||03/03/2016| 03966 |S01331 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 252,00| 252,00| 0,00||03/03/2016| 03967 |S01333 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 33,00| 33,00| 0,00||03/03/2016| 03968 |S01334 | 06153 HENRY GALLI - ME | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 140,00| 140,00| 0,00||03/03/2016| 03969 |S01335 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 55,00| 55,00| 0,00||03/03/2016| 03970 |S01336 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 68,00| 68,00| 0,00||03/03/2016| 03971 |S01337 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 45,88| 45,88| 0,00||03/03/2016| 03972 |S01345 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 1.307,68| 0,00||03/03/2016| 03973 |S01344 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 1.307,68| 0,00||03/03/2016| 03974 |S01343 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 1.307,68| 0,00||03/03/2016| 03975 |S01342 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 1.219,59| 0,00||03/03/2016| 03976 |S01341 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 1.043,61| 0,00||03/03/2016| 03977 |S01339 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.343,12| 1.176,32| 0,00||03/03/2016| 03978 |S01348 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 45,60| 45,60| 0,00||03/03/2016| 03979 |G00144 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |05 |2200006| | 343,20| 0,00| 343,20||03/03/2016| 03980 |S01358 | 09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA | 00057 | OR | 39.94 | SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT. |01 |1100000| | 4.630,50| 4.630,50| 0,00||03/03/2016| 03981 |S01346 | 03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |05 |2200006| | 15,00| 0,00| 15,00||03/03/2016| 03982 |S01359 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 62,79| 62,79| 0,00||03/03/2016| 03983 |S01360 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 490,00| 490,00| 0,00||03/03/2016| 03984 |S01361 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 171,00| 171,00| 0,00||03/03/2016| 03985 |S01362 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 66,97| 0,00| 0,00||03/03/2016| 03986 |S01363 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 77,00| 77,00| 0,00||03/03/2016| 03987 |S01356 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 81,72| 0,00| 81,72||03/03/2016| 03988 |S01352 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 180,48| 0,00| 180,48||03/03/2016| 03989 |S01357 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 47,00| 47,00| 0,00||03/03/2016| 03990 |G00020 | 02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA. | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE IMPRESSOS |01 |1100000| | 19.500,00| 0,00| 19.500,00||03/03/2016| 03991 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00498 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DEIVISON APARE |01 |1100000| | 38,35| 38,35| 0,00||03/03/2016| 03992 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00491 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DEIVISON APARECIDO |01 |1100000| | 276,07| 276,07| 0,00||03/03/2016| 03993 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 02177 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DEIVISON APARECIDO |01 |1100000| | 1.863,58| 1.863,58| 0,00||03/03/2016| 03994 |S01364 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 295,96| 295,96| 0,00||03/03/2016| 03995 |S01369 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00245 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |05 |5000016| | 1.646,00| 1.646,00| 0,00||03/03/2016| 03996 |G00130 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS |01 |1100000| | 5.000,00| 2.730,11| 2.269,89|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 108.424,31| 48.679,88| 56.442,32|| | | | | | | | | | | ||04/03/2016| 00276 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 276 |01 |3100000| | -0,18| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00277 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 277 |01 |3100000| | -0,27| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00330 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 330 |01 |3100000| | -0,09| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00331 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 331 |01 |3100000| | -0,09| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00377 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 377 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00417 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 417 |01 |3100000| | -0,11| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00418 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 418 |01 |3100000| | -0,29| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00443 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 443 |01 |3100000| | -0,37| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00449 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 449 |01 |3100000| | -0,01| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00450 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 450 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00506 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 506 |01 |3100000| | -1,86| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00507 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 507 |01 |3100000| | -0,24| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00508 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 508 |01 |3100000| | -0,14| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00511 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 511 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00512 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 512 |01 |3100000| | -0,16| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00514 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 514 |01 |3100000| | -0,18| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00515 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 515 |01 |3100000| | -0,21| 0,00| 0,00||04/03/2016| 00516 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 516 |01 |3100000| | -0,08| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 6 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||04/03/2016| 01027 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1027 |01 |3100000| | -0,01| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01179 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1179 |01 |3100000| | -1,89| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01180 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1180 |01 |3100000| | -0,45| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01188 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1188 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01189 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1189 |01 |3100000| | -1,06| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01190 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1190 |01 |3100000| | -0,12| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01191 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1191 |01 |3100000| | -0,02| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01192 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1192 |01 |3100000| | -0,04| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01193 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1193 |01 |3100000| | -0,07| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01194 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1194 |01 |3100000| | -0,02| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01195 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1195 |01 |3100000| | -2,34| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01196 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1196 |01 |3100000| | -0,08| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01198 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1198 |01 |3100000| | -0,01| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01200 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1200 |01 |3100000| | -1,53| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01201 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1201 |01 |3100000| | -0,01| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01202 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1202 |01 |3100000| | -0,12| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01203 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1203 |01 |3100000| | -0,09| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01204 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1204 |01 |3100000| | -0,14| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01206 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1206 |01 |3100000| | -0,04| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01219 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1219 |01 |3100000| | -0,12| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01220 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1220 |01 |3100000| | -0,05| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01231 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1231 |01 |3100000| | -0,14| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01283 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1283 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01284 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1284 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01285 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1285 |01 |3100000| | -0,07| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01335 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1335 |01 |3100000| | -0,01| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01336 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1336 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01337 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1337 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01354 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1354 |01 |3100000| | -0,12| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01355 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1355 |01 |3100000| | -0,19| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01357 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1357 |01 |3100000| | -0,02| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01359 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1359 |01 |3100000| | -1,79| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01374 |S00399 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1374 |01 |3100000| | -0,10| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01588 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1588 |01 |3100000| | -3,34| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01598 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1598 |01 |3100000| | -0,15| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01606 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1606 |01 |3100000| | -0,18| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01607 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1607 |01 |3100000| | -0,22| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01845 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1845 |01 |3100000| | -0,27| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01846 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1846 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01847 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1847 |01 |3100000| | -0,09| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01849 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1849 |01 |3100000| | -0,08| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01850 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1850 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01852 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1852 |01 |3100000| | -0,04| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01853 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1853 |01 |3100000| | -0,02| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01864 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1864 |01 |3100000| | -0,07| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01865 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1865 |01 |3100000| | -0,56| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01866 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1866 |01 |3100000| | -0,72| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01867 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1867 |01 |3100000| | -1,65| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01883 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1883 |01 |3100000| | -0,43| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01884 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1884 |01 |3100000| | -0,11| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01885 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1885 |01 |3100000| | -0,07| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01894 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1894 |01 |3100000| | -0,08| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01895 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1895 |01 |3100000| | -0,01| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 7 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||04/03/2016| 01896 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1896 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01897 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1897 |01 |3100000| | -0,02| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01898 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1898 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01900 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1900 |01 |3100000| | -0,05| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01901 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1901 |01 |3100000| | -0,08| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01902 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1902 |01 |3100000| | -0,07| 0,00| 0,00||04/03/2016| 01903 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1903 |01 |3100000| | -1,23| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02017 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2017 |01 |3100000| | -0,09| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02018 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2018 |01 |3100000| | -0,02| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02019 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2019 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02149 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2149 |01 |3100000| | -0,21| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02150 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2150 |01 |3100000| | -0,23| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02151 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2151 |01 |3100000| | -0,09| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02412 |S00669 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2412 |01 |3100000| | -7,90| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02413 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2413 |01 |3100000| | -0,17| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02414 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2414 |01 |3100000| | -0,65| 0,00| 0,00||04/03/2016| 02693 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2693 |01 |3100000| | -0,01| 0,00| 0,00||04/03/2016| 03260 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3260 |01 |3100000| | -2,24| 0,00| 0,00||04/03/2016| 03344 |S01115 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 03344 |01 |1100000| | -2.598,65| 0,00| 0,00||04/03/2016| 03497 |S01144 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00613 | OR | 30.16 | ESTORNO PARCIAL NE 03497 |01 |3100000| | -166,20| 0,00| 0,00||04/03/2016| 03985 |S01362 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL NE 03985 |01 |1100000| | -66,97| 0,00| 0,00||04/03/2016| 03997 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 185,62| 185,62| 0,00||04/03/2016| 03998 |S01376 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 225,00| 0,00| 225,00||04/03/2016| 03999 |S01375 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 206,80| 0,00| 206,80||04/03/2016| 04000 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 185,30| 185,30| 0,00||04/03/2016| 04001 |O00000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 88,40| 88,40| 0,00||04/03/2016| 04002 |O00000 | 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 2,00| 2,00| 0,00||04/03/2016| 04003 |O00000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 128,00| 128,00| 0,00||04/03/2016| 04004 |O00000 | 02168 BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 39,88| 39,88| 0,00||04/03/2016| 04005 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |03 |4000001| | 70,64| 70,64| 0,00||04/03/2016| 04006 |O00000 | 10589 CLARO S/A | 00755 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA |01 |1100000| | 39,46| 39,46| 0,00||04/03/2016| 04007 |C00003 | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME | 00475 | OR | 39.99 | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. |01 |1100000| | 27.000,00| 5.175,00| 21.825,00||04/03/2016| 04008 |C00003 | 07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR | 00475 | OR | 39.99 | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. |01 |1100000| | 52.560,00| 6.630,00| 45.930,00||04/03/2016| 04009 |G00012 | 10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP | 01457 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |03 |4000001| | 2.581,64| 2.581,64| 0,00||04/03/2016| 04010 |G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 01457 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |03 |4000001| | 3.425,04| 3.425,04| 0,00||04/03/2016| 04011 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 270,32| 270,32| 0,00||04/03/2016| 04012 |G00043 | 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. CHACARAS |01 |1100000| | 8.850,00| 0,00| 8.850,00||04/03/2016| 04013 |S01380 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00298 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 8,10| 8,10| 0,00||04/03/2016| 04014 |S01381 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00298 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 7,96| 7,96| 0,00||04/03/2016| 04015 |S01365 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |02 |2620000| | 230,00| 230,00| 0,00||04/03/2016| 04016 |S01366 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00094 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS |02 |2620000| | 180,00| 180,00| 0,00||04/03/2016| 04017 |G00051 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS |02 |2620000| | 7.439,30| 0,00| 7.439,30||04/03/2016| 04018 |S01370 | 07770 DILSON MORELLI - ME | 00181 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES |05 |2200006| | 6.480,00| 0,00| 6.480,00||04/03/2016| 04019 |S01372 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00169 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2100000| | 1.254,00| 1.254,00| 0,00||04/03/2016| 04020 |S01373 | 03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE | 00905 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 80,00| 80,00| 0,00||04/03/2016| 04021 |S01374 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS |05 |2200006| | 7.125,00| 7.125,00| 0,00||04/03/2016| 04022 |G00012 | 10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |05 |2200006| | 11.211,96| 0,00| 11.211,96||04/03/2016| 04023 |G00143 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |05 |2200006| | 25.077,40| 21.295,45| 3.781,95||04/03/2016| 04024 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00765 | OR | 71.01 | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO P/ |01 |1100000| | 11.246,86| 11.246,86| 0,00||04/03/2016| 04025 |G00143 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |05 |2200006| | 26.843,10| 11.304,92| 15.538,18||04/03/2016| 04026 |G00143 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |05 |2200006| | 12.465,00| 2.116,50| 10.348,50||04/03/2016| 04027 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00747 | OR | 21.01 | JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/ |01 |1100000| | 13.118,39| 13.118,39| 0,00||04/03/2016| 04028 |G00144 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |05 |2200006| | 11.541,20| 9.418,80| 2.122,40| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 8 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||04/03/2016| 04029 |G00144 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |05 |2200006| | 25.424,00| 10.589,60| 14.834,40||04/03/2016| 04030 |G00067 | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A |05 |2200006| | 50.580,00| 50.580,00| 0,00||04/03/2016| 04031 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00755 | OR | 39.81 | TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO P/ TO |01 |1100000| | 6.559,20| 6.559,20| 0,00||04/03/2016| 04032 |S01377 | 09691 E & E CONFECCOES LTDA ME | 00905 | OR | 39.70 | SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN |05 |2200006| | 7.948,32| 0,00| 7.948,32||04/03/2016| 04033 |S01378 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00169 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2100000| | 1.364,00| 1.364,00| 0,00||04/03/2016| 04034 |S01326 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00169 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2100000| | 1.088,00| 1.088,00| 0,00||04/03/2016| 04035 |S01367 | 09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |02 |2620000| | 255,00| 0,00| 255,00||04/03/2016| 04036 |G00013 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 75.180,90| 0,00| 75.180,90||04/03/2016| 04037 |G00144 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 43.881,20| 0,00| 43.881,20||04/03/2016| 04038 |G00144 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 65.722,10| 0,00| 65.722,10||04/03/2016| 04039 |S01385 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00245 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |05 |5000016| | 1.735,00| 1.735,00| 0,00||04/03/2016| 04040 |S01386 | 03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME | 01608 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO |01 |1100000| | 1.116,00| 1.116,00| 0,00||04/03/2016| 04041 |S01383 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME | 00316 | OR | 52.34 | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO |01 |1100000| | 3.268,00| 0,00| 0,00||04/03/2016| 04042 |S01371 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |2100000| | 106,60| 106,60| 0,00||04/03/2016| 04043 |S01371 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |2100000| | 256,40| 0,00| 256,40||04/03/2016| 04044 |S01382 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |02 |2620000| | 428,50| 428,50| 0,00||04/03/2016| 04045 |S01382 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |02 |2620000| | 1.280,40| 0,00| 1.280,40||04/03/2016| 04046 |S01384 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |2100000| | 152,60| 152,60| 0,00||04/03/2016| 04047 |S01384 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |2100000| | 463,40| 0,00| 463,40||04/03/2016| 04048 |S01379 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA |01 |3100000| | 5.130,00| 0,00| 5.130,00||04/03/2016| 04049 |S01387 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 100,00| 100,00| 0,00||04/03/2016| 04050 |S01388 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 75,00| 75,00| 0,00||04/03/2016| 04051 |S01389 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 220,00| 220,00| 0,00||04/03/2016| 04052 |S01390 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 232,00| 232,00| 0,00||04/03/2016| 04053 |S01391 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 90,00| 90,00| 0,00||04/03/2016| 04054 |S01392 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 45,00| 45,00| 0,00||04/03/2016| 04055 |S01395 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 109,60| 109,60| 0,00||04/03/2016| 04056 |S01396 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS |01 |1100000| | 57,00| 57,00| 0,00||04/03/2016| 04057 |S01398 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 41,53| 41,53| 0,00||04/03/2016| 04058 |S01399 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS |01 |1100000| | 151,62| 151,62| 0,00||04/03/2016| 04059 |S01402 | 00068 FACITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI | 02229 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |95 |3000073| | 358,70| 0,00| 0,00||04/03/2016| 04060 |S01401 | 10479 CIRURGICA IZAMED LTDA. | 02229 | OR | 52.08 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO |95 |3000073| | 2.888,00| 0,00| 2.888,00||04/03/2016| 04061 |S01400 | 10967 APRAMED-IND. E COM. DE APARELH | 00635 | OR | 36.18 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. |01 |3100000| | 1.050,00| 1.050,00| 0,00||04/03/2016| 04062 |S01397 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00643 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS |01 |3100000| | 480,00| 480,00| 0,00||04/03/2016| 04063 |S01394 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, |03 |1000043| | 102,28| 102,28| 0,00||04/03/2016| 04064 |S01394 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 00014 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, |03 |1000043| | 158,80| 158,80| 0,00||04/03/2016| 04065 |S01394 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00014 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, |03 |1000043| | 99,00| 99,00| 0,00||04/03/2016| 04066 |S01394 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00014 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, |03 |1000043| | 78,00| 78,00| 0,00||04/03/2016| 04067 |S01394 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00014 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, |03 |1000043| | 89,97| 89,97| 0,00||04/03/2016| 04068 |S01404 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 52,25| 52,25| 0,00||04/03/2016| 04069 |S01403 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 120,00| 120,00| 0,00||04/03/2016| 04070 |S01405 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |3100000| | 83,10| 0,00| 0,00||04/03/2016| 04071 |S01408 | 08089 REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTD | 00675 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 39,90| 39,90| 0,00||04/03/2016| 04072 |S01407 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00169 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2100000| | 118,00| 118,00| 0,00||04/03/2016| 04073 |S01409 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA. | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 92,00| 0,00| 92,00||04/03/2016| 04074 |S01409 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 99,65| 99,65| 0,00||04/03/2016| 04075 |S01409 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 44,75| 44,75| 0,00||04/03/2016| 04076 |S01412 | 00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |01 |1100000| | 530,00| 530,00| 0,00||04/03/2016| 04077 |S01412 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA. | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |01 |1100000| | 1.885,10| 1.885,10| 0,00||04/03/2016| 04078 |S01412 | 10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |01 |1100000| | 559,70| 0,00| 559,70||04/03/2016| 04079 |S01413 | 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME | 00119 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS |02 |2620000| | 299,90| 299,90| 0,00||04/03/2016| 04080 |S01414 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L | 00110 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 120,00| 120,00| 0,00||04/03/2016| 04081 |S01417 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00110 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MARCENARIA |02 |2620000| | 380,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 9 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||04/03/2016| 04081 |S01417 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00110 | OR | 39.20 | ESTORNO TOTAL NE 04081 |02 |2620000| | -380,00| 0,00| 0,00||04/03/2016| 04082 |S01406 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP | 01755 | OR | 52.30 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 290,00| 0,00| 0,00||04/03/2016| 04083 |S01410 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 245,00| 245,00| 0,00||04/03/2016| 04084 |S01411 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 491,00| 491,00| 0,00||04/03/2016| 04085 |S01415 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 165,13| 165,13| 0,00||04/03/2016| 04086 |S01416 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 350,49| 350,49| 0,00||04/03/2016| 04087 |S01429 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 438,90| 438,90| 0,00||04/03/2016| 04088 |S01425 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 1.348,00| 1.348,00| 0,00||04/03/2016| 04089 |S01424 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 810,00| 810,00| 0,00||04/03/2016| 04090 |S01423 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 380,00| 380,00| 0,00||04/03/2016| 04091 |S01422 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 1.242,00| 1.242,00| 0,00||04/03/2016| 04092 |S01421 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 477,20| 477,20| 0,00||04/03/2016| 04093 |S01419 | 10907 EKUALO IND. E COM. DE BOLSAS E | 01658 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |3000019| | 3.585,00| 0,00| 3.585,00||04/03/2016| 04094 |S01432 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00642 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |3100000| | 177,00| 177,00| 0,00||04/03/2016| 04095 |S01439 | 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA. | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE |05 |2200006| | 285,00| 0,00| 285,00||04/03/2016| 04096 |S01442 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00110 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MARCENARIA |02 |2620000| | 380,00| 380,00| 0,00||04/03/2016| 04097 |S01362 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 66,98| 66,98| 0,00||04/03/2016| 04098 |S01433 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 2.602,65| 2.602,65| 0,00||04/03/2016| 04099 |S01434 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 01457 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS |03 |4000001| | 955,00| 955,00| 0,00||04/03/2016| 04100 |S01436 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |03 |4000001| | 1.352,53| 1.352,53| 0,00||04/03/2016| 04101 |S01444 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |03 |4000001| | 291,12| 291,12| 0,00||04/03/2016| 04102 |S01445 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |03 |4000001| | 787,94| 787,94| 0,00||04/03/2016| 04103 |S01443 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00643 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS |01 |3100000| | 270,00| 250,00| 20,00||04/03/2016| 04104 |S01441 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00641 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS |01 |3100000| | 60,00| 0,00| 60,00||04/03/2016| 04105 |S01440 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 42,50| 42,50| 0,00||04/03/2016| 04106 |S01438 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00614 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |3100000| | 89,70| 89,70| 0,00||04/03/2016| 04107 |S01437 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00615 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 37,04| 0,00| 37,04||04/03/2016| 04108 |S01435 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00615 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 5,64| 0,00| 5,64||04/03/2016| 04109 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00615 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 13,37| 0,00| 13,37||04/03/2016| 04110 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |01 |3100000| | 1.119,50| 754,50| 365,00||04/03/2016| 04111 |S01431 | 05506 DARIO & CIA. LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 474,00| 474,00| 0,00||04/03/2016| 04112 |S01430 | 10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 333,00| 333,00| 0,00||04/03/2016| 04113 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |3100000| | 5.610,00| 5.610,00| 0,00||04/03/2016| 04114 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |02 |2620000| | 2.040,00| 2.040,00| 0,00||04/03/2016| 04115 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 30.600,00| 14.575,80| 16.024,20||04/03/2016| 04116 |S01428 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 1.530,00| 1.530,00| 0,00||04/03/2016| 04117 |S01427 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 600,00| 600,00| 0,00||04/03/2016| 04118 |S01426 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 443,00| 443,00| 0,00||04/03/2016| 04119 |O00000 | 02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA | 00755 | EE | 39.99 | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO |01 |1100000| | 400,00| 0,00| 400,00||04/03/2016| 04120 |S01446 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00094 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 120,00| 0,00| 120,00||04/03/2016| 04121 |S01447 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00110 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 267,60| 267,60| 0,00||04/03/2016| 04122 |S01448 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 500,00| 500,00| 0,00||04/03/2016| 04123 |S01449 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 390,00| 390,00| 0,00||04/03/2016| 04124 |S01420 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 399,00| 0,00| 399,00||04/03/2016| 04125 |S01450 | 00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 203,80| 0,00| 0,00||04/03/2016| 04126 |S01452 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS | 00086 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS |02 |2620000| | 167,87| 167,87| 0,00||04/03/2016| 04127 |S01451 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 342,00| 342,00| 0,00||04/03/2016| 04128 |S01453 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 261,95| 261,95| 0,00||04/03/2016| 04129 |S01454 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00342 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 138,00| 138,00| 0,00||04/03/2016| 04130 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |1100000| | 1.600,00| 1.600,00| 0,00||04/03/2016| 04131 |S01458 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00612 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP |01 |3100000| | 154,88| 154,88| 0,00||04/03/2016| 04132 |S01457 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00612 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP |01 |3100000| | 15,40| 15,40| 0,00||04/03/2016| 04133 |S01455 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME | 00641 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. |01 |3100000| | 379,00| 0,00| 379,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 10 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||04/03/2016| 04134 |S01475 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA. | 01072 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE |01 |3100000| | 1.303,88| 1.303,88| 0,00||04/03/2016| 04135 |S01460 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.307,68| 1.307,68| 0,00||04/03/2016| 04136 |S01462 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.307,68| 1.307,68| 0,00||04/03/2016| 04137 |S01463 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.307,68| 1.307,68| 0,00||04/03/2016| 04138 |S01464 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.307,68| 1.307,68| 0,00||04/03/2016| 04139 |S01465 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.307,68| 1.219,59| 0,00||04/03/2016| 04140 |S01466 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.343,12| 1.219,89| 0,00||04/03/2016| 04141 |S01467 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.343,12| 1.219,89| 0,00||04/03/2016| 04142 |S01468 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 1.343,12| 1.270,94| 0,00||04/03/2016| 04143 |S01469 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00780 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 2.686,24| 1.270,94| 1.415,30|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 609.594,44| 232.293,12| 375.559,46|| | | | | | | | | | | ||07/03/2016| 01428 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00591 | EE | 11.01 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1428 |01 |3100000| | -5.796,43| 0,00| 0,00||07/03/2016| 01655 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01655 |01 |2100000| | -79,89| 0,00| 0,00||07/03/2016| 02827 |O00000 | 03690 MARIA ELENA DAL BEN PAULINO | 00938 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -299,96| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04144 |O00000 | 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA | 00879 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 1.000,00| 1.000,00| 0,00||07/03/2016| 04145 |O00000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.99 | PGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA |01 |1100000| | 70,65| 70,65| 0,00||07/03/2016| 04146 |S01480 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 660,00| 0,00| 660,00||07/03/2016| 04147 |S01488 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |05 |2200006| | 333,00| 333,00| 0,00||07/03/2016| 04148 |S01481 | 03903 MARKA VEICULOS LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 202,00| 202,00| 0,00||07/03/2016| 04149 |S01482 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 00316 | OR | 52.06 | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO |01 |1100000| | 93,00| 93,00| 0,00||07/03/2016| 04150 |S01484 | 09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 30,00| 30,00| 0,00||07/03/2016| 04151 |S01486 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 96,00| 96,00| 0,00||07/03/2016| 04152 |S01487 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 450,00| 450,00| 0,00||07/03/2016| 04153 |S01489 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 383,00| 383,00| 0,00||07/03/2016| 04154 |S01490 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 18,00| 0,00| 18,00||07/03/2016| 04155 |S01491 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 90,00| 0,00| 90,00||07/03/2016| 04156 |G00076 | 04529 RICARDO RUBIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES |01 |3100000| | 480,00| 480,00| 0,00||07/03/2016| 04157 |S01485 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 87,30| 87,30| 0,00||07/03/2016| 04158 |S01483 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 191,70| 191,70| 0,00||07/03/2016| 04159 |O00000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.99 | PGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA |01 |1100000| | 70,65| 70,65| 0,00||07/03/2016| 04160 |S01483 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 21,00| 21,00| 0,00||07/03/2016| 04161 |S01456 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 514,00| 514,00| 0,00||07/03/2016| 04162 |S01459 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 70,00| 70,00| 0,00||07/03/2016| 04163 |S01461 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 462,50| 462,50| 0,00||07/03/2016| 04164 |S01473 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 141,09| 141,09| 0,00||07/03/2016| 04165 |S01474 | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC | 00345 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 400,00| 400,00| 0,00||07/03/2016| 04166 |S01476 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 63,90| 63,90| 0,00||07/03/2016| 04167 |S01477 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 52,26| 52,26| 0,00||07/03/2016| 04168 |S01478 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 28,64| 28,64| 0,00||07/03/2016| 04169 |S01479 | 00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA. | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 65,00| 60,00| 0,00||07/03/2016| 04170 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 16,05| 16,05| 0,00||07/03/2016| 04171 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00014 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |03 |1000043| | 6.375,00| 6.375,00| 0,00||07/03/2016| 04172 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 108,00| 0,00| 108,00||07/03/2016| 04173 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |02 |2620000| | 372,00| 0,00| 372,00||07/03/2016| 04174 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 7.254,00| 7.254,00| 0,00||07/03/2016| 04175 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 456,86| 252,26| 204,60||07/03/2016| 04176 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 728,00| 0,00| 728,00||07/03/2016| 04177 |G00164 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 439,37| 0,00| 439,37||07/03/2016| 04178 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 3.912,55| 3.169,75| 742,80||07/03/2016| 04179 |G00165 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 2.191,30| 0,00| 2.191,30||07/03/2016| 04180 |G00165 | 10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 889,24| 0,00| 889,24| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 11 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||07/03/2016| 04181 |G00165 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 283,20| 0,00| 283,20||07/03/2016| 04182 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 1.710,00| 0,00| 1.710,00||07/03/2016| 04183 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 922,36| 0,00| 922,36||07/03/2016| 04184 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 7.503,20| 0,00| 7.503,20||07/03/2016| 04185 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 183,98| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04186 |G00164 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 168,89| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04187 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 230,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04188 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 1.417,54| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04189 |G00165 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 762,66| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04190 |G00165 | 10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 279,12| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04191 |G00165 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 94,40| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04192 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 570,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04193 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 337,48| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04194 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 402,40| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04195 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00119 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 27,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04196 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 2.604,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04197 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |02 |2620000| | 186,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04198 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00107 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 27,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04199 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |02 |2620000| | 62,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04200 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 1.302,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04201 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 90,96| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04202 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 156,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04203 |G00164 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 103,78| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04204 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 831,59| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04205 |G00165 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 483,26| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04206 |G00165 | 10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 208,54| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04207 |G00165 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 59,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04208 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 314,00| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04209 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 184,78| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04210 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 199,60| 0,00| 0,00||07/03/2016| 04211 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00119 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 98,00| 0,00| 98,00||07/03/2016| 04212 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00119 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 235,00| 235,00| 0,00||07/03/2016| 04213 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00119 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 100,00| 100,00| 0,00||07/03/2016| 04214 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00119 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 227,00| 0,00| 227,00||07/03/2016| 04215 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 204,00| 0,00| 204,00||07/03/2016| 04216 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 265,00| 265,00| 0,00||07/03/2016| 04217 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 144,00| 144,00| 0,00||07/03/2016| 04218 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 396,00| 0,00| 396,00||07/03/2016| 04219 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 268,00| 268,00| 0,00||07/03/2016| 04220 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 266,00| 0,00| 266,00||07/03/2016| 04221 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 424,00| 424,00| 0,00||07/03/2016| 04222 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 72,00| 72,00| 0,00||07/03/2016| 04223 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 208,00| 208,00| 0,00||07/03/2016| 04224 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 64,00| 0,00| 64,00||07/03/2016| 04225 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |02 |2620000| | 88,00| 88,00| 0,00||07/03/2016| 04226 |G00096 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00119 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |02 |2620000| | 46,80| 0,00| 46,80||07/03/2016| 04227 |G00161 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00086 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |02 |2620000| | 19,29| 19,29| 0,00||07/03/2016| 04228 |G00051 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS |02 |2620000| | 546,00| 0,00| 546,00||07/03/2016| 04229 |G00071 | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS | 00135 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL |05 |2000005| | 4.652,00| 0,00| 4.652,00||07/03/2016| 04230 |G00071 | 08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC | 00135 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL |05 |2000005| | 1.309,50| 1.309,50| 0,00||07/03/2016| 04231 |G00071 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA | 00135 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL |05 |2000005| | 2.367,90| 2.367,90| 0,00||07/03/2016| 04232 |G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |05 |2000002| | 10.593,80| 3.313,50| 0,00||07/03/2016| 04233 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |2200006| | 6.243,00| 0,00| 6.243,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 12 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||07/03/2016| 04234 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |2200006| | 1.290,00| 0,00| 1.290,00||07/03/2016| 04235 |G00093 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |2200006| | 346,80| 0,00| 346,80||07/03/2016| 04236 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00134 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |2000004| | 1.806,00| 1.806,00| 0,00||07/03/2016| 04237 |G00093 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00134 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |2000004| | 875,00| 482,00| 393,00||07/03/2016| 04238 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00134 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |2000004| | 5.169,50| 2.518,90| 2.650,60||07/03/2016| 04239 |G00093 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00134 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |2000004| | 5.639,40| 4.182,00| 1.457,40||07/03/2016| 04240 |S01495 | 10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS | 00905 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 230,00| 230,00| 0,00||07/03/2016| 04241 |S01492 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 768,00| 768,00| 0,00||07/03/2016| 04242 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00431 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 12.750,00| 12.750,00| 0,00||07/03/2016| 04243 |S01494 | 07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP. |01 |1100000| | 60,00| 60,00| 0,00||07/03/2016| 04244 |S01496 | 07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 210,00| 210,00| 0,00||07/03/2016| 04245 |S01497 | 07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 90,00| 90,00| 0,00||07/03/2016| 04246 |S03416 | 04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS | 00756 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL-REF. DIVULGACAO DE INFOR |01 |1100000| | 3.325,00| 665,00| 2.660,00||07/03/2016| 04247 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00591 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO ROSELI MARIA FISCHE |01 |3100000| | 646,38| 646,38| 0,00||07/03/2016| 04248 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 02231 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO ROSELI MARIA FISCHE |01 |3100000| | 5.150,05| 5.150,05| 0,00||07/03/2016| 04249 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO SIMONE AP. ROCHA SA |01 |2100000| | 311,72| 311,72| 0,00||07/03/2016| 04250 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01972 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO SIMONE AP. ROCHA SA |01 |2100000| | 447,15| 447,15| 0,00||07/03/2016| 04251 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO ALINE DE LACERDA PR |01 |2100000| | 309,86| 309,86| 0,00||07/03/2016| 04252 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01972 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO ALINE DE LACERDA PR |01 |2100000| | 1.173,33| 1.173,33| 0,00||07/03/2016| 04253 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SIMONE AP. ROC |01 |2100000| | 40,40| 40,40| 0,00||07/03/2016| 04254 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ALINE DE LACER |01 |2100000| | 39,49| 39,49| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 113.859,89| 63.062,22| 38.402,67|| | | | | | | | | | | ||08/03/2016| 04070 |S01405 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00613 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4070 |01 |3100000| | -83,10| 0,00| 0,00||08/03/2016| 04255 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL |01 |1100000| | 61,18| 61,18| 0,00||08/03/2016| 04256 |S01498 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 02229 | OR | 52.08 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, |95 |3000073| | 324,00| 324,00| 0,00||08/03/2016| 04257 |G00130 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS |01 |1100000| | 330,00| 330,00| 0,00||08/03/2016| 04258 |S01499 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |02 |2620000| | 50,00| 50,00| 0,00||08/03/2016| 04259 |S01500 | 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00190 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS |05 |2200006| | 2.431,00| 2.431,00| 0,00||08/03/2016| 04260 |S01501 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00905 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO |05 |2200006| | 1.624,24| 1.624,24| 0,00||08/03/2016| 04261 |S01502 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00905 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO |05 |2200006| | 70,00| 70,00| 0,00||08/03/2016| 04262 |S01503 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |05 |2200006| | 38,70| 38,70| 0,00||08/03/2016| 04263 |S01504 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |3100000| | 166,20| 166,20| 0,00||08/03/2016| 04264 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00035 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 620,61| 620,61| 0,00||08/03/2016| 04265 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00093 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |02 |2620000| | 803,96| 803,96| 0,00||08/03/2016| 04266 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01717 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |2100000| | 1.241,22| 1.241,22| 0,00||08/03/2016| 04267 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00252 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 4.880,58| 4.880,58| 0,00||08/03/2016| 04268 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00304 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 2.111,70| 2.111,70| 0,00||08/03/2016| 04269 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00467 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 331,00| 331,00| 0,00||08/03/2016| 04270 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00634 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |3100000| | 1.789,43| 1.789,43| 0,00||08/03/2016| 04271 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00695 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 1.820,87| 1.820,87| 0,00||08/03/2016| 04272 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00741 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 1.468,73| 1.468,73| 0,00||08/03/2016| 04273 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01861 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 620,61| 620,61| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 20.700,93| 20.784,03| 0,00|| | | | | | | | | | | ||09/03/2016| 02828 |O00000 | 08203 SILMARA DE LIMA | 00820 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100000| | -7,40| 0,00| 0,00||09/03/2016| 03209 |S01062 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00014 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3209 |03 |1000043| | -1,69| 0,00| 0,00||09/03/2016| 03745 |O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -14,68| 0,00| 0,00||09/03/2016| 03975 |S01342 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3975 |01 |3100000| | -88,09| 0,00| 0,00||09/03/2016| 03976 |S01341 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3976 |01 |3100000| | -264,07| 0,00| 0,00||09/03/2016| 03977 |S01339 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00641 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3977 |01 |3100000| | -166,80| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 13 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||09/03/2016| 04041 |S01383 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME | 00316 | OR | 52.34 | ESTORNO TOTAL DA NE 4041 |01 |1100000| | -3.268,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04185 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4185 |02 |2620000| | -183,98| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04186 |G00164 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4186 |02 |2620000| | -168,89| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04187 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4187 |02 |2620000| | -230,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04188 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4188 |02 |2620000| | -1.417,54| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04189 |G00165 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4189 |02 |2620000| | -762,66| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04190 |G00165 | 10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4190 |02 |2620000| | -279,12| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04191 |G00165 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4191 |02 |2620000| | -94,40| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04192 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4192 |02 |2620000| | -570,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04193 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4193 |02 |2620000| | -337,48| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04194 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4194 |02 |2620000| | -402,40| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04195 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00119 | OR | 30.22 | ESTORNO TOTAL DA NE 4195 |02 |2620000| | -27,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04196 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00119 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4196 |02 |2620000| | -2.604,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04197 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00119 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4197 |02 |2620000| | -186,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04198 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00107 | OR | 30.22 | ESTORNO TOTAL DA NE 4198 |02 |2620000| | -27,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04199 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00107 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4199 |02 |2620000| | -62,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04200 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00107 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4200 |02 |2620000| | -1.302,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04201 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4201 |02 |2620000| | -90,96| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04202 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4202 |02 |2620000| | -156,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04203 |G00164 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 4203 |02 |2620000| | -103,78| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04204 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4204 |02 |2620000| | -831,59| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04205 |G00165 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4205 |02 |2620000| | -483,26| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04206 |G00165 | 10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4206 |02 |2620000| | -208,54| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04207 |G00165 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4207 |02 |2620000| | -59,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04208 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4208 |02 |2620000| | -314,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04209 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 4209 |02 |2620000| | -184,78| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04210 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4210 |02 |2620000| | -199,60| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04274 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01277 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |01 |1100000| | 4.324,70| 4.324,70| 0,00||09/03/2016| 04275 |O00000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00093 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS |02 |2620000| | 50.645,44| 50.645,44| 0,00||09/03/2016| 04276 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 01017 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |3100000| | 2.422,58| 2.422,58| 0,00||09/03/2016| 04277 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00076 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |2200000| | 237,57| 237,57| 0,00||09/03/2016| 04278 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00006 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |1100000| | 13,09| 13,09| 0,00||09/03/2016| 04279 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00303 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |1100000| | 109,67| 109,67| 0,00||09/03/2016| 04280 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00812 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |1100000| | 13,09| 13,09| 0,00||09/03/2016| 04281 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00248 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |1100000| | 123,86| 123,86| 0,00||09/03/2016| 04282 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 01048 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |1100000| | 151,29| 151,29| 0,00||09/03/2016| 04283 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00465 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |1100000| | 29,37| 29,37| 0,00||09/03/2016| 04284 |O00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00729 | OR | 33.08 | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR |01 |1100000| | 13,09| 13,09| 0,00||09/03/2016| 04285 |G00019 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 1.860,00| 1.860,00| 0,00||09/03/2016| 04286 |G00153 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 737,10| 737,10| 0,00||09/03/2016| 04287 |G00153 | 10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 2.880,00| 2.227,20| 652,80||09/03/2016| 04288 |G00024 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 580,00| 0,00| 580,00||09/03/2016| 04289 |G00024 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 5.208,00| 2.688,00| 2.520,00||09/03/2016| 04290 |G00024 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 1.215,00| 1.215,00| 0,00||09/03/2016| 04291 |G00160 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 48,00| 48,00| 0,00||09/03/2016| 04292 |G00160 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 110,80| 110,80| 0,00||09/03/2016| 04293 |G00019 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 680,00| 680,00| 0,00||09/03/2016| 04294 |G00019 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 3.330,80| 3.330,80| 0,00||09/03/2016| 04295 |G00153 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 800,00| 800,00| 0,00||09/03/2016| 04296 |G00153 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 721,00| 721,00| 0,00||09/03/2016| 04297 |G00096 | 07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 468,00| 468,00| 0,00||09/03/2016| 04298 |G00096 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 587,50| 0,00| 587,50||09/03/2016| 04299 |G00096 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 300,00| 300,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 14 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||09/03/2016| 04300 |G00118 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 475,20| 475,20| 0,00||09/03/2016| 04301 |G00118 | 00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 83,80| 83,80| 0,00||09/03/2016| 04302 |S01493 | 10970 FACCHINI S/A | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 3.980,00| 3.980,00| 0,00||09/03/2016| 04303 |S01510 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.523,09| 1.523,09| 0,00||09/03/2016| 04304 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00119 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 27,00| 0,00| 27,00||09/03/2016| 04305 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |02 |2620000| | 62,00| 0,00| 62,00||09/03/2016| 04306 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 90,96| 81,84| 9,12||09/03/2016| 04307 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 156,00| 0,00| 156,00||09/03/2016| 04308 |G00164 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 103,78| 103,78| 0,00||09/03/2016| 04309 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 831,59| 325,55| 506,04||09/03/2016| 04310 |G00165 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 483,26| 0,00| 483,26||09/03/2016| 04311 |G00165 | 10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 208,54| 0,00| 208,54||09/03/2016| 04312 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 314,00| 0,00| 314,00||09/03/2016| 04313 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 184,78| 184,78| 0,00||09/03/2016| 04314 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 199,60| 98,20| 101,40||09/03/2016| 04315 |G00165 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 59,00| 0,00| 59,00||09/03/2016| 04316 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00107 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 27,00| 0,00| 27,00||09/03/2016| 04317 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 2.604,00| 2.604,00| 0,00||09/03/2016| 04318 |G00164 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 183,98| 165,74| 18,24||09/03/2016| 04319 |G00164 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 168,89| 168,89| 0,00||09/03/2016| 04320 |G00164 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 230,00| 0,00| 230,00||09/03/2016| 04321 |G00165 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 1.417,54| 1.179,10| 238,44||09/03/2016| 04322 |G00165 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 762,66| 0,00| 762,66||09/03/2016| 04323 |G00165 | 10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 279,12| 0,00| 279,12||09/03/2016| 04324 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 570,00| 0,00| 570,00||09/03/2016| 04325 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 337,48| 337,48| 0,00||09/03/2016| 04326 |G00166 | 10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 402,40| 207,40| 195,00||09/03/2016| 04327 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |02 |2620000| | 186,00| 0,00| 186,00||09/03/2016| 04328 |G00165 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 94,40| 0,00| 94,40||09/03/2016| 04329 |G00076 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES |01 |3100000| | 1.562,88| 1.562,88| 0,00||09/03/2016| 04330 |G00076 | 04529 RICARDO RUBIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES |01 |3100000| | 5.861,52| 5.861,52| 0,00||09/03/2016| 04331 |G00019 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 376,00| 376,00| 0,00||09/03/2016| 04332 |G00153 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 2.865,00| 0,00| 2.865,00||09/03/2016| 04333 |G00160 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.025,00| 1.025,00| 0,00||09/03/2016| 04334 |G00019 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 405,60| 405,60| 0,00||09/03/2016| 04335 |S01508 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 26,00| 26,00| 0,00||09/03/2016| 04336 |S01509 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 126,20| 0,00| 126,20||09/03/2016| 04337 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00337 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILMAR |01 |1100000| | 68,10| 68,10| 0,00||09/03/2016| 04338 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00585 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ROGERI |01 |3100000| | 68,11| 68,11| 0,00||09/03/2016| 04339 |S01517 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME | 00316 | OR | 52.34 | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO |01 |1100000| | 3.500,00| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04340 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00077 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2200000| | 208,51| 208,51| 0,00||09/03/2016| 04341 |S01518 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 290,00| 290,00| 0,00||09/03/2016| 04342 |S01519 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 280,00| 280,00| 0,00||09/03/2016| 04343 |S01520 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00799 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 120,00| 120,00| 0,00||09/03/2016| 04344 |S01521 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 140,00| 140,00| 0,00||09/03/2016| 04345 |S01522 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 95,00| 95,00| 0,00||09/03/2016| 04346 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 16,94| 0,00| 0,00||09/03/2016| 04347 |S01511 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 46,37| 46,37| 0,00||09/03/2016| 04348 |S01512 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00342 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 34,21| 34,21| 0,00||09/03/2016| 04349 |S01513 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 11,58| 11,58| 0,00||09/03/2016| 04350 |S01514 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00437 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 23,85| 23,85| 0,00||09/03/2016| 04351 |S01515 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00437 | OR | 30.03 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 15,50| 0,00| 15,50||09/03/2016| 04352 |S01516 | 05479 LAVACAR LAVABEM - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 90,00| 90,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 15 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||09/03/2016| 04353 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP REF FEVEREIRO/2016 |01 |1100000| | 103.362,03| 103.362,03| 0,00||09/03/2016| 04354 |G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00005 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 712,00| 712,00| 0,00||09/03/2016| 04355 |G00135 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS |01 |1100000| | 87.000,00| 0,00| 87.000,00||09/03/2016| 04356 |S01545 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 10,42| 10,42| 0,00||09/03/2016| 04357 |S01545 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 17,90| 17,90| 0,00||09/03/2016| 04358 |S01547 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00537 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 84,72| 84,72| 0,00||09/03/2016| 04359 |S01548 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 01131 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 29,50| 29,50| 0,00||09/03/2016| 04360 |S01550 | 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 860,00| 860,00| 0,00||09/03/2016| 04361 |S01550 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 1.160,00| 1.160,00| 0,00||09/03/2016| 04362 |G00012 | 10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 287,28| 0,00| 287,28||09/03/2016| 04363 |G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 547,70| 0,00| 547,70||09/03/2016| 04364 |S01523 | 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM | 00190 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC. |05 |2200006| | 2.431,00| 2.431,00| 0,00||09/03/2016| 04365 |S01524 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 56,50| 56,50| 0,00||09/03/2016| 04366 |S01526 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 12,50| 12,50| 0,00||09/03/2016| 04367 |S01527 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 12,50| 12,50| 0,00||09/03/2016| 04368 |S01528 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 62,50| 62,50| 0,00||09/03/2016| 04369 |S01529 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 12,50| 12,50| 0,00||09/03/2016| 04370 |S01532 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 10,00| 10,00| 0,00||09/03/2016| 04371 |S01533 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 22,00| 22,00| 0,00||09/03/2016| 04372 |S01534 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 10,00| 10,00| 0,00||09/03/2016| 04373 |S01536 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 10,00| 10,00| 0,00||09/03/2016| 04374 |S01538 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 42,00| 42,00| 0,00||09/03/2016| 04375 |S01539 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 22,00| 22,00| 0,00||09/03/2016| 04376 |S01540 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 20,00| 20,00| 0,00||09/03/2016| 04377 |S01542 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |02 |2620000| | 20,00| 20,00| 0,00||09/03/2016| 04378 |S01543 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00177 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS |01 |2100000| | 6.900,00| 6.900,00| 0,00||09/03/2016| 04379 |S01530 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 226,35| 226,35| 0,00||09/03/2016| 04380 |S01531 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 63,56| 63,56| 0,00||09/03/2016| 04381 |S01535 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 297,65| 297,65| 0,00||09/03/2016| 04382 |S01537 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 297,65| 297,65| 0,00||09/03/2016| 04383 |S01541 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 92,72| 92,72| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 300.508,66| 212.379,23| 99.709,20|| | | | | | | | | | | ||10/03/2016| 02901 |G00027 | 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME. | 01667 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2901 |02 |3000066| | -13,20| 0,00| 0,00||10/03/2016| 03904 |O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -13,50| 0,00| 0,00||10/03/2016| 03921 |S01309 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00177 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 3921 |01 |2100000| | -6.900,00| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04139 |S01465 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4139 |01 |1100000| | -88,09| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04140 |S01466 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4140 |01 |1100000| | -123,23| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04141 |S01467 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4141 |01 |1100000| | -123,23| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04142 |S01468 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4142 |01 |1100000| | -72,18| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04384 |S01544 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 877,06| 877,06| 0,00||10/03/2016| 04385 |P00001 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 253,35| 253,35| 0,00||10/03/2016| 04386 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM |01 |1100000| | 8.331,15| 8.331,15| 0,00||10/03/2016| 04387 |P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 179,64| 179,64| 0,00||10/03/2016| 04388 |G00096 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 200,00| 0,00| 200,00||10/03/2016| 04389 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 23,70| 23,70| 0,00||10/03/2016| 04390 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR |01 |1100000| | 74,78| 74,78| 0,00||10/03/2016| 04391 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 120,64| 120,61| 0,00||10/03/2016| 04392 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 115,71| 115,62| 0,00||10/03/2016| 04393 |O00000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES | 00053 | OR | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 500,00| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04393 |O00000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES | 00053 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 4393 |01 |1100000| | -500,00| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04394 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 295,89| 295,77| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 16 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||10/03/2016| 04395 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 303,24| 303,08| 0,00||10/03/2016| 04396 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 818,56| 818,48| 0,00||10/03/2016| 04397 |S01525 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 87,80| 87,80| 0,00||10/03/2016| 04398 |S01546 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00905 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS |05 |2200006| | 1.090,00| 0,00| 1.090,00||10/03/2016| 04399 |S01549 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00094 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MARCENARIA |02 |2620000| | 360,00| 360,00| 0,00||10/03/2016| 04400 |S01552 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00094 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MARCENARIA |02 |2620000| | 650,00| 650,00| 0,00||10/03/2016| 04401 |S01553 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00169 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2100000| | 400,00| 400,00| 0,00||10/03/2016| 04402 |S01555 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2200000| | 180,00| 180,00| 0,00||10/03/2016| 04403 |S01558 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00152 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2100000| | 200,00| 200,00| 0,00||10/03/2016| 04404 |S01559 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2200000| | 650,00| 0,00| 650,00||10/03/2016| 04405 |S01565 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN | 00169 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2100000| | 320,00| 0,00| 320,00||10/03/2016| 04406 |S01567 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2200000| | 2.200,00| 0,00| 2.200,00||10/03/2016| 04407 |S01569 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2200000| | 800,00| 0,00| 800,00||10/03/2016| 04408 |O00000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES | 00053 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 500,00| 98,50| 0,00||10/03/2016| 04409 |S01570 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2200000| | 1.300,00| 0,00| 1.300,00||10/03/2016| 04410 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00094 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |02 |2620000| | 540,00| 0,00| 540,00||10/03/2016| 04411 |O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 500,00| 500,00| 0,00||10/03/2016| 04412 |S01571 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2200000| | 300,00| 300,00| 0,00||10/03/2016| 04413 |S01572 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2200000| | 280,00| 280,00| 0,00||10/03/2016| 04414 |S01574 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00905 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE |05 |2200006| | 854,00| 854,00| 0,00||10/03/2016| 04415 |S01557 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00152 | OR | 39.16 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |2100000| | 240,00| 240,00| 0,00||10/03/2016| 04416 |S01579 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |05 |2200006| | 40,00| 40,00| 0,00||10/03/2016| 04417 |S01577 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |05 |2200006| | 127,00| 127,00| 0,00||10/03/2016| 04418 |S01580 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |05 |2200006| | 71,00| 71,00| 0,00||10/03/2016| 04419 |S01582 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |05 |2200006| | 620,00| 620,00| 0,00||10/03/2016| 04420 |S01584 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00107 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 165,90| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04421 |S01583 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |05 |2200006| | 310,00| 310,00| 0,00||10/03/2016| 04422 |S01551 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00383 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS |01 |1100000| | 60,00| 0,00| 60,00||10/03/2016| 04423 |S01554 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 120,00| 120,00| 0,00||10/03/2016| 04424 |S01556 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 221,97| 221,97| 0,00||10/03/2016| 04425 |S01560 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 100,00| 100,00| 0,00||10/03/2016| 04426 |S01561 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 45,00| 45,00| 0,00||10/03/2016| 04427 |S01562 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 290,00| 290,00| 0,00||10/03/2016| 04428 |S01563 | 00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 210,00| 210,00| 0,00||10/03/2016| 04429 |S01566 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME | 00799 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 171,56| 171,56| 0,00||10/03/2016| 04430 |S01568 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 83,00| 83,00| 0,00||10/03/2016| 04431 |S01573 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 452,00| 452,00| 0,00||10/03/2016| 04432 |S01564 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 2.156,00| 2.156,00| 0,00||10/03/2016| 04433 |S01575 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 230,00| 230,00| 0,00||10/03/2016| 04434 |S01576 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 23,95| 23,95| 0,00||10/03/2016| 04435 |S01578 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 448,00| 448,00| 0,00||10/03/2016| 04436 |S01581 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 325,85| 325,85| 0,00||10/03/2016| 04437 |S01587 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 61,56| 0,00| 55,46||10/03/2016| 04438 |S01588 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00086 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |02 |2620000| | 112,80| 112,80| 0,00||10/03/2016| 04439 |S01589 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |02 |2620000| | 49,80| 49,80| 0,00||10/03/2016| 04440 |S01614 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 247,80| 247,80| 0,00||10/03/2016| 04441 |S01611 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 750,00| 750,00| 0,00||10/03/2016| 04442 |S01609 | 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 430,00| 430,00| 0,00||10/03/2016| 04443 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 157,00| 157,00| 0,00||10/03/2016| 04444 |G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00340 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO |01 |1100000| | 95,00| 95,00| 0,00||10/03/2016| 04445 |S01602 | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 45,00| 45,00| 0,00||10/03/2016| 04446 |S01604 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 25,00| 0,00| 25,00||10/03/2016| 04447 |S01605 | 07974 ROBERTO NAMEN - EPP | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 296,00| 296,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 17 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||10/03/2016| 04448 |S01598 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 70,00| 70,00| 0,00||10/03/2016| 04449 |S01610 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 70,00| 0,00| 70,00||10/03/2016| 04450 |S01615 | 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 190,00| 190,00| 0,00||10/03/2016| 04451 |S01616 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 38,00| 38,00| 0,00||10/03/2016| 04452 |S01507 | 09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME | 00471 | OR | 39.12 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 5.160,00| 879,02| 4.280,98||10/03/2016| 04453 |S01505 | 10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO | 00208 | OR | 39.53 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES |03 |5000004| | 7.250,00| 0,00| 7.250,00||10/03/2016| 04454 |S01506 | 10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO | 00208 | OR | 39.53 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES |03 |5000004| | 7.250,00| 0,00| 7.250,00||10/03/2016| 04455 |G00035 | 10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO | 00301 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUBSTANCIAS ASFALTICAS |01 |1100000| | 9.194,90| 0,00| 9.194,90||10/03/2016| 04456 |G00036 | 10968 DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABO | 02223 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS |02 |1000098| | 7.300,00| 0,00| 7.300,00||10/03/2016| 04457 |G00141 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |01 |3100000| | 108,00| 0,00| 108,00||10/03/2016| 04458 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00032 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 42,50| 0,00| 42,50||10/03/2016| 04459 |G00118 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 510,00| 510,00| 0,00||10/03/2016| 04460 |G00160 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 2.970,00| 801,90| 2.168,10||10/03/2016| 04461 |G00160 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 1.200,00| 1.197,00| 0,00||10/03/2016| 04462 |S01625 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00301 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |1100000| | 18,90| 18,90| 0,00||10/03/2016| 04463 |S01629 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 29,05| 16,80| 12,25||10/03/2016| 04464 |S01630 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 15,00| 15,00| 0,00||10/03/2016| 04465 |G00092 | 09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP | 00340 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 1.831,00| 1.831,00| 0,00||10/03/2016| 04466 |S01634 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 25,95| 25,95| 0,00||10/03/2016| 04467 |S01635 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |01 |1100000| | 126,08| 126,08| 0,00||10/03/2016| 04468 |S01636 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 381,26| 0,00| 381,26||10/03/2016| 04469 |S01620 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 33,75| 33,75| 0,00||10/03/2016| 04470 |S01620 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 546,00| 546,00| 0,00||10/03/2016| 04471 |S01620 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.222,00| 1.222,00| 0,00||10/03/2016| 04472 |G00160 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 348,00| 0,00| 348,00||10/03/2016| 04473 |G00153 | 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.668,20| 1.668,20| 0,00||10/03/2016| 04474 |G00153 | 08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 320,00| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04475 |P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |05 |3000038| | 873,00| 0,00| 0,00||10/03/2016| 04476 |G00153 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 552,00| 552,00| 0,00||10/03/2016| 04477 |G00096 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.638,00| 0,00| 1.638,00||10/03/2016| 04478 |G00024 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 441,00| 0,00| 441,00||10/03/2016| 04479 |G00118 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.216,00| 1.216,00| 0,00||10/03/2016| 04480 |S01590 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 36,05| 36,05| 0,00||10/03/2016| 04481 |S01591 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME | 00094 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 167,75| 0,00| 167,75||10/03/2016| 04482 |S01592 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 38,05| 38,05| 0,00||10/03/2016| 04483 |S01594 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 01712 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |2100000| | 3,56| 3,56| 0,00||10/03/2016| 04484 |S01595 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00086 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |02 |2620000| | 53,30| 53,30| 0,00||10/03/2016| 04485 |S01596 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 30,90| 30,90| 0,00||10/03/2016| 04486 |S01597 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00086 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 20,89| 20,89| 0,00||10/03/2016| 04487 |S01599 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00178 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |05 |2200006| | 45,90| 45,90| 0,00||10/03/2016| 04488 |S01603 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |05 |2200006| | 40,00| 40,00| 0,00||10/03/2016| 04489 |S01606 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00075 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |01 |2200000| | 60,00| 60,00| 0,00||10/03/2016| 04490 |S01607 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |05 |2200006| | 50,00| 50,00| 0,00||10/03/2016| 04491 |S01608 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |05 |2200006| | 45,00| 45,00| 0,00||10/03/2016| 04492 |S01612 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |05 |2200006| | 13,65| 13,65| 0,00||10/03/2016| 04493 |S01613 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00075 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |01 |2200000| | 125,00| 125,00| 0,00||10/03/2016| 04494 |S01617 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 01419 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |01 |2100000| | 120,00| 120,00| 0,00||10/03/2016| 04495 |S01618 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 01712 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |01 |2100000| | 75,00| 75,00| 0,00||10/03/2016| 04496 |S01619 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |05 |2200006| | 45,00| 45,00| 0,00||10/03/2016| 04497 |S01621 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |05 |2200006| | 40,00| 40,00| 0,00||10/03/2016| 04498 |S01622 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |05 |2200006| | 40,00| 40,00| 0,00||10/03/2016| 04499 |S01623 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00119 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 166,05| 166,05| 0,00||10/03/2016| 04500 |S01624 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00094 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MARCENARIA |02 |2620000| | 100,00| 100,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 18 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||10/03/2016| 04501 |S01626 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00120 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MARCENARIA |02 |2620000| | 180,00| 180,00| 0,00||10/03/2016| 04502 |S01627 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00169 | OR | 39.16 | SERVICOS DE VIDRACARIA |01 |2100000| | 180,00| 180,00| 0,00||10/03/2016| 04503 |S01628 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00169 | OR | 39.16 | SERVICOS DE VIDRACARIA |01 |2100000| | 100,00| 100,00| 0,00||10/03/2016| 04504 |S01631 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 9,25| 9,25| 0,00||10/03/2016| 04505 |S01632 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 127,60| 127,60| 0,00||10/03/2016| 04506 |S01633 | 10308 OSHIMA E GIOVANETI HOTEL LTDA | 00513 | OR | 39.80 | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA |01 |1100000| | 150,00| 0,00| 150,00||10/03/2016| 04507 |G00084 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00513 | OR | 39.22 | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE |01 |1100000| | 3.700,00| 0,00| 3.700,00||10/03/2016| 04508 |S01638 | 03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME. | 00260 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS |01 |1100000| | 150,00| 150,00| 0,00||10/03/2016| 04509 |S01639 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00241 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 50,85| 50,85| 0,00||10/03/2016| 04510 |S01640 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00241 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 24,90| 24,90| 0,00||10/03/2016| 04511 |S01641 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 01131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 12,50| 12,50| 0,00||10/03/2016| 04512 |S01642 | 09717 V. C. M. THEODORO EPP | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA |01 |1100000| | 168,00| 168,00| 0,00||10/03/2016| 04513 |S01643 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 01627 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 6,32| 6,32| 0,00||10/03/2016| 04514 |G00034 | 10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- |01 |1100000| | 7.459,10| 3.193,60| 4.265,50||10/03/2016| 04515 |S01644 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A | 00276 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |05 |5000016| | 139,00| 139,00| 0,00||10/03/2016| 04516 |S01645 | 10640 ANDRE GUTIERRES DUTRA 36144194 | 00513 | OR | 39.22 | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS |01 |1100000| | 800,00| 0,00| 800,00||10/03/2016| 04517 |S01646 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00504 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 27,50| 27,50| 0,00||10/03/2016| 04518 |S01637 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 59,00| 59,00| 0,00||10/03/2016| 04519 |G00062 | 03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS | 00094 | OR | 39.12 | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS |02 |2620000| | 1.488,00| 0,00| 1.488,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 93.039,99| 40.306,74| 58.296,70|| | | | | | | | | | | ||11/03/2016| 01649 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00073 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01649 |01 |2200000| | -66,01| 0,00| 0,00||11/03/2016| 01651 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00106 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01651 |02 |2610000| | -234,02| 0,00| 0,00||11/03/2016| 01655 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01655 |01 |2100000| | -166,01| 0,00| 0,00||11/03/2016| 01673 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00498 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01673 |01 |1100000| | -70,14| 0,00| 0,00||11/03/2016| 02596 |O00000 | 04963 TAISA APARECIDA TOLEDO | 00974 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -150,00| 0,00| 0,00||11/03/2016| 02702 |O00000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA | 01161 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |2200000| | -672,83| 0,00| 0,00||11/03/2016| 03928 |S01312 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 3928 |01 |1100000| | -43,80| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04420 |S01584 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00107 | OR | 30.19 | ESTORNO TOTAL DA NE 4420 |02 |2620000| | -165,90| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04520 |T00004 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA - | 00123 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA |02 |2620000| | 110.000,00| 86.476,25| 23.523,75||11/03/2016| 04521 |S01663 | 07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 199,50| 199,50| 0,00||11/03/2016| 04522 |S01661 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 10,00| 0,00| 10,00||11/03/2016| 04523 |S01660 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 20,14| 20,14| 0,00||11/03/2016| 04524 |S01657 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 146,02| 146,02| 0,00||11/03/2016| 04525 |S01656 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 180,00| 180,00| 0,00||11/03/2016| 04526 |S01654 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01966 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |3100000| | 9,20| 9,20| 0,00||11/03/2016| 04527 |S01650 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01966 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 17,35| 17,35| 0,00||11/03/2016| 04528 |S01649 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00612 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS |01 |3100000| | 40,00| 0,00| 40,00||11/03/2016| 04529 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 578,58| 578,43| 0,00||11/03/2016| 04530 |S01647 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 175,00| 175,00| 0,00||11/03/2016| 04531 |S01682 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 19,80| 19,80| 0,00||11/03/2016| 04532 |S01648 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 02204 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |95 |1000026| | 371,29| 371,29| 0,00||11/03/2016| 04533 |S01651 | 04382 IRIMAG COMERCIO REPRESENTACOES | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 522,00| 522,00| 0,00||11/03/2016| 04534 |S01652 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 167,60| 167,60| 0,00||11/03/2016| 04535 |S01655 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE SOLVENTES E SUBST.QUIMICAS |01 |1100000| | 21,04| 21,04| 0,00||11/03/2016| 04536 |S01658 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 17,95| 17,95| 0,00||11/03/2016| 04537 |S01662 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 129,90| 129,90| 0,00||11/03/2016| 04538 |S01664 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 65,96| 65,96| 0,00||11/03/2016| 04539 |S01667 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 90,00| 90,00| 0,00||11/03/2016| 04540 |S01668 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 310,00| 310,00| 0,00||11/03/2016| 04541 |S01676 | 01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |05 |2200006| | 2.300,00| 0,00| 2.300,00||11/03/2016| 04542 |S01677 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- |05 |2200006| | 321,70| 0,00| 321,70| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 19 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||11/03/2016| 04543 |S01678 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 22,56| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04544 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |02 |2620000| | 605,00| 605,00| 0,00||11/03/2016| 04545 |S01679 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 50,00| 0,00| 50,00||11/03/2016| 04546 |S01680 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 5.856,00| 5.853,60| 0,00||11/03/2016| 04547 |S01680 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 1.613,42| 1.613,42| 0,00||11/03/2016| 04548 |S01680 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 512,00| 512,00| 0,00||11/03/2016| 04549 |S01690 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 304,87| 304,87| 0,00||11/03/2016| 04550 |S01689 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 0,00| 1.307,68||11/03/2016| 04551 |S01688 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.343,12| 0,00| 1.343,12||11/03/2016| 04552 |S01687 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 0,00| 1.307,68||11/03/2016| 04553 |S01685 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 0,00| 1.307,68||11/03/2016| 04554 |S01684 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 0,00| 1.307,68||11/03/2016| 04555 |S01683 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |3100000| | 1.307,68| 0,00| 1.307,68||11/03/2016| 04556 |S01681 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00119 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 165,90| 0,00| 165,90||11/03/2016| 04557 |G00015 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 146,00| 146,00| 0,00||11/03/2016| 04558 |G00015 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 66,00| 66,00| 0,00||11/03/2016| 04559 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01963 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DANIELA GIACOMETTI |02 |2610000| | 561,07| 561,07| 0,00||11/03/2016| 04560 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00106 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DANIELA GIACOM |02 |2610000| | 234,02| 234,02| 0,00||11/03/2016| 04561 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDITE DUARTE |01 |2100000| | 714,20| 714,20| 0,00||11/03/2016| 04562 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01972 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDITE DUARTE |01 |2100000| | 1.304,24| 1.304,24| 0,00||11/03/2016| 04563 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA EDITE DU |01 |2100000| | 91,56| 91,56| 0,00||11/03/2016| 04564 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00491 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO VERA LUCIA GIGLIOLI |01 |1100000| | 547,12| 547,12| 0,00||11/03/2016| 04565 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 02177 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO VERA LUCIA GIGLIOLI |01 |1100000| | 1.884,63| 1.884,63| 0,00||11/03/2016| 04566 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00498 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO VERA LUCIA GIG |01 |1100000| | 70,14| 70,14| 0,00||11/03/2016| 04567 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO ROSA JOANA TURCAREL |01 |2100000| | 577,72| 577,72| 0,00||11/03/2016| 04568 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01972 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO ROSA JOANA TURCAREL |01 |2100000| | 1.589,43| 1.589,43| 0,00||11/03/2016| 04569 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ROSA JOANA TUR |01 |2100000| | 74,45| 74,45| 0,00||11/03/2016| 04570 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01962 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO KATIUCIA CAMILA ALB |01 |2200000| | 1.628,61| 1.628,61| 0,00||11/03/2016| 04571 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00073 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO KATIUCIA CAMIL |01 |2200000| | 66,01| 66,01| 0,00||11/03/2016| 04572 |S01675 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00798 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 122,79| 122,79| 0,00||11/03/2016| 04573 |G00078 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |1100000| | 39,00| 39,00| 0,00||11/03/2016| 04574 |S01694 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |1100000| | 32,70| 32,70| 0,00||11/03/2016| 04575 |S01696 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- |01 |1100000| | 96,70| 96,70| 0,00||11/03/2016| 04576 |S01697 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |1100000| | 101,80| 101,80| 0,00||11/03/2016| 04577 |S01698 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00340 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 30,30| 0,00| 30,30||11/03/2016| 04578 |S01699 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 222,95| 0,00| 222,95||11/03/2016| 04579 |S01670 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 284,40| 0,00| 284,40||11/03/2016| 04580 |S01670 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 1.407,60| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04581 |S01669 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 474,90| 474,90| 0,00||11/03/2016| 04582 |S01670 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 792,80| 0,00| 792,80||11/03/2016| 04583 |S01669 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 180,00| 0,00| 180,00||11/03/2016| 04584 |S01669 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 75,40| 0,00| 75,40||11/03/2016| 04585 |S01669 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 73,00| 73,00| 0,00||11/03/2016| 04586 |S01672 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 74,40| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04587 |S01672 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 489,60| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04588 |S01671 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 189,96| 189,96| 0,00||11/03/2016| 04589 |S01672 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00107 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 198,20| 0,00| 198,20||11/03/2016| 04590 |S01671 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 82,62| 0,00| 82,62||11/03/2016| 04591 |S01671 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 36,50| 36,50| 0,00||11/03/2016| 04592 |S01674 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 71,10| 0,00| 71,10||11/03/2016| 04593 |S01674 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 244,80| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04594 |S01673 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 94,98| 94,98| 0,00||11/03/2016| 04595 |S01674 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00119 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 198,20| 0,00| 198,20| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 20 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||11/03/2016| 04596 |S01673 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 75,08| 0,00| 75,08||11/03/2016| 04597 |S01673 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 36,50| 36,50| 0,00||11/03/2016| 04598 |S01695 | 10971 ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA 29 | 00077 | OR | 39.65 | SERVICOS DE AVALIACAO DE ENSINO |01 |2200000| | 7.872,00| 0,00| 7.872,00||11/03/2016| 04599 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO PRECOS- AQUIS.ACUCAR |05 |2200006| | 276,00| 0,00| 276,00||11/03/2016| 04600 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00463 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO PRECOS- AQUIS.ACUCAR |01 |1100000| | 14,49| 0,00| 14,49||11/03/2016| 04601 |O00000 | 04963 TAISA APARECIDA TOLEDO | 00974 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 500,00| 500,00| 0,00||11/03/2016| 04602 |O00000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 127,84| 127,84| 0,00||11/03/2016| 04603 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |03 |4000001| | 195,84| 195,84| 0,00||11/03/2016| 04604 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 155,41| 155,41| 0,00||11/03/2016| 04605 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 306,70| 306,70| 0,00||11/03/2016| 04606 |O00000 | 02168 BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 111,44| 111,44| 0,00||11/03/2016| 04607 |S01701 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 99,00| 99,00| 0,00||11/03/2016| 04608 |S01702 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 165,00| 165,00| 0,00||11/03/2016| 04609 |S01703 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 66,00| 66,00| 0,00||11/03/2016| 04610 |S01704 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 132,00| 132,00| 0,00||11/03/2016| 04611 |S01705 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 126,32| 126,32| 0,00||11/03/2016| 04612 |S01706 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 50,75| 50,75| 0,00||11/03/2016| 04613 |S01707 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 32,40| 32,40| 0,00||11/03/2016| 04614 |S01708 | 08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 274,50| 274,50| 0,00||11/03/2016| 04615 |S01709 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 370,00| 0,00| 0,00||11/03/2016| 04616 |S01710 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |1100000| | 44,65| 44,65| 0,00||11/03/2016| 04617 |S01711 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 174,00| 0,00| 174,00||11/03/2016| 04618 |S01712 | 06153 HENRY GALLI - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 321,00| 321,00| 0,00||11/03/2016| 04619 |S01713 | 06153 HENRY GALLI - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 227,00| 227,00| 0,00||11/03/2016| 04620 |S01714 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 277,60| 277,60| 0,00||11/03/2016| 04621 |S01715 | 02838 NELSON JOSE GRANDI | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA |01 |1100000| | 216,00| 216,00| 0,00||11/03/2016| 04622 |S01717 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |1100000| | 47,60| 47,60| 0,00||11/03/2016| 04623 |S01718 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 486,00| 0,00| 486,00||11/03/2016| 04624 |S01720 | 08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 274,50| 274,50| 0,00||11/03/2016| 04625 |S01691 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00505 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 33,00| 33,00| 0,00||11/03/2016| 04626 |S01693 | 06794 VAGNER MACEDO LEME - ME | 00937 | OR | 39.59 | SERVICOS DE FOTOGRAFIA |01 |1100000| | 180,00| 0,00| 180,00||11/03/2016| 04627 |S01700 | 10378 FUNDITEX IND. E COMERC. DE FUN | 00014 | OR | 30.15 | AQUISICAO DE ESCULTURAS |03 |1000043| | 1.000,00| 1.000,00| 0,00||11/03/2016| 04628 |S01716 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 1.087,60| 1.087,60| 0,00||11/03/2016| 04629 |S01716 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 60,30| 60,30| 0,00||11/03/2016| 04630 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 1.302,00| 0,00| 1.302,00||11/03/2016| 04631 |S01719 | 09988 ABRIL COMUNICACOES S.A | 00905 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E |05 |2200006| | 2.750,00| 0,00| 2.750,00||11/03/2016| 04632 |S01721 | 07859 PANINI BRASIL LTDA. | 00905 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E |05 |2200006| | 6.670,00| 6.670,00| 0,00||11/03/2016| 04633 |S01722 | 07859 PANINI BRASIL LTDA. | 00905 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E |05 |2200006| | 3.220,00| 3.220,00| 0,00||11/03/2016| 04634 |S01723 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 00086 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 387,00| 387,00| 0,00||11/03/2016| 04635 |S01724 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00086 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |02 |2620000| | 30,16| 0,00| 30,16||11/03/2016| 04636 |S01725 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA | 00614 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO |01 |3100000| | 110,00| 0,00| 110,00||11/03/2016| 04637 |G00076 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES |01 |3100000| | 479,00| 479,00| 0,00||11/03/2016| 04638 |G00024 | 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 4.272,00| 0,00| 4.272,00||11/03/2016| 04639 |G00024 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.950,00| 1.950,00| 0,00||11/03/2016| 04640 |G00024 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.502,00| 1.502,00| 0,00||11/03/2016| 04641 |G00160 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.500,00| 0,00| 1.500,00||11/03/2016| 04642 |G00153 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.320,00| 916,08| 403,92||11/03/2016| 04643 |G00096 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.475,00| 1.475,00| 0,00||11/03/2016| 04644 |S01726 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00507 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 431,60| 431,60| 0,00||11/03/2016| 04645 |S01726 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00507 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 85,79| 0,00| 85,79||11/03/2016| 04646 |S01726 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00507 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 63,68| 63,68| 0,00||11/03/2016| 04647 |S01730 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 236,03| 236,03| 0,00||11/03/2016| 04648 |S01727 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 1.308,24| 0,00| 1.308,24| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 21 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||11/03/2016| 04649 |S01728 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00107 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 455,04| 455,04| 0,00||11/03/2016| 04650 |S01729 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00119 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 227,52| 0,00| 227,52||11/03/2016| 04651 |S01728 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 71,10| 0,00| 71,10||11/03/2016| 04652 |S01743 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 239,35| 239,35| 0,00||11/03/2016| 04653 |S01743 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 341,70| 0,00| 341,70||11/03/2016| 04654 |S01743 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 175,63| 175,63| 0,00||11/03/2016| 04655 |S01736 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 600,00| 600,00| 0,00||11/03/2016| 04656 |S01738 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO |02 |2620000| | 630,60| 630,60| 0,00||11/03/2016| 04657 |S01739 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |02 |2620000| | 269,84| 269,84| 0,00||11/03/2016| 04658 |S01731 | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.000,00| 1.000,00| 0,00||11/03/2016| 04659 |S01732 | 00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT | 00340 | OR | 30.39 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.899,44| 0,00| 1.899,44||11/03/2016| 04660 |S01733 | 09184 PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 686,18| 0,00| 686,18||11/03/2016| 04661 |S01734 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 757,00| 757,00| 0,00||11/03/2016| 04662 |S01735 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 880,00| 880,00| 0,00||11/03/2016| 04663 |S01737 | 04897 BAUKO MAQUINAS S.A. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 2.431,84| 2.431,84| 0,00||11/03/2016| 04664 |S01740 | 00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.899,44| 1.899,44| 0,00||11/03/2016| 04665 |S01741 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 62,66| 62,66| 0,00||11/03/2016| 04666 |S01742 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 70,00| 70,00| 0,00||11/03/2016| 04667 |S01744 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 120,00| 120,00| 0,00||11/03/2016| 04668 |S01745 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 82,85| 82,85| 0,00||11/03/2016| 04669 |S01746 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- |01 |1100000| | 123,40| 123,40| 0,00||11/03/2016| 04670 |S01747 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 82,10| 82,10| 0,00||11/03/2016| 04671 |S01748 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 70,95| 70,95| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 204.011,15| 142.473,89| 60.494,46|| | | | | | | | | | | ||14/03/2016| 01140 |G00002 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00615 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1140 |01 |3100000| | -302,40| 0,00| 0,00||14/03/2016| 03914 |S01294 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3914 |02 |2620000| | -162,00| 0,00| 0,00||14/03/2016| 04580 |S01670 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4580 |02 |2620000| | -1.407,60| 0,00| 0,00||14/03/2016| 04586 |S01672 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4586 |02 |2620000| | -74,40| 0,00| 0,00||14/03/2016| 04587 |S01672 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00107 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4587 |02 |2620000| | -489,60| 0,00| 0,00||14/03/2016| 04593 |S01674 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00119 | OR | 30.14 | ESTORNO TOTAL DA NE 4593 |02 |2620000| | -244,80| 0,00| 0,00||14/03/2016| 04672 |T00002 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA - | 02213 | OR | 51.99 | SERVICOS DE GESTAO DE TRATAMENTO DE EFLU |02 |1000102| | 433.505,64| 0,00| 433.505,64||14/03/2016| 04673 |G00161 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |02 |2620000| | 19,29| 19,29| 0,00||14/03/2016| 04674 |O00000 | 08203 SILMARA DE LIMA | 00820 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |3100000| | 7.000,00| 7.000,00| 0,00||14/03/2016| 04675 |G00153 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 828,00| 828,00| 0,00||14/03/2016| 04676 |G00024 | 08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 460,00| 0,00| 460,00||14/03/2016| 04677 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 679,12| 678,83| 0,00||14/03/2016| 04678 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 451,58| 451,52| 0,00||14/03/2016| 04679 |O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00663 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SIA E SIH REF. FEV/2016 |01 |3100000| | 56.538,51| 56.538,51| 0,00||14/03/2016| 04680 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00032 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO PRECOS |01 |1100000| | 101,20| 101,20| 0,00||14/03/2016| 04681 |O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SIA E SIH (GESTAO PLENA) |05 |3000033| | 78.825,59| 78.825,59| 0,00||14/03/2016| 04682 |S01753 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 246,00| 246,00| 0,00||14/03/2016| 04683 |S01751 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME | 02082 | OR | 39.17 | AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA |05 |5000016| | 135,00| 135,00| 0,00||14/03/2016| 04684 |S01761 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00620 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 56,74| 56,74| 0,00||14/03/2016| 04685 |S01760 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00675 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 458,24| 458,24| 0,00||14/03/2016| 04686 |S01762 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |3100000| | 240,10| 240,10| 0,00||14/03/2016| 04687 |S01750 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 90,00| 90,00| 0,00||14/03/2016| 04688 |S01752 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 9,19| 9,19| 0,00||14/03/2016| 04689 |S01754 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 153,00| 153,00| 0,00||14/03/2016| 04690 |S01755 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 6,66| 6,66| 0,00||14/03/2016| 04691 |S01756 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 63,50| 63,50| 0,00||14/03/2016| 04692 |S01757 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 158,00| 158,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 22 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||14/03/2016| 04693 |S01759 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 68,82| 68,82| 0,00||14/03/2016| 04694 |G00078 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |1100000| | 771,02| 0,00| 771,02|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 578.184,40| 146.128,19| 434.736,66|| | | | | | | | | | | ||15/03/2016| 00743 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 743 |05 |2200006| | -362,88| 0,00| 0,00||15/03/2016| 00744 |G00093 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00179 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 744 |05 |2200006| | -858,72| 0,00| 0,00||15/03/2016| 00745 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 745 |05 |2200006| | -1.457,10| 0,00| 0,00||15/03/2016| 00746 |G00093 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00179 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 746 |05 |2200006| | -820,20| 0,00| 0,00||15/03/2016| 04346 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | ESTORNO TOTAL DA NE 4346 |01 |1100000| | -16,94| 0,00| 0,00||15/03/2016| 04695 |G00131 | 10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO | 00463 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA |01 |1100000| | 57,40| 0,00| 57,40||15/03/2016| 04696 |S01763 | 10975 COMANDO DA AERONAUTICA | 01939 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS |01 |1100000| | 4.850,00| 4.850,00| 0,00||15/03/2016| 04697 |O00000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO | 00938 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 |01 |1100000| | 1.000,00| 1.000,00| 0,00||15/03/2016| 04698 |G00037 | 09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L | 02203 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO |91 |1300000| | 7.290,00| 0,00| 7.290,00||15/03/2016| 04699 |S01764 | 03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO | 02203 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO |91 |1300000| | 1.489,60| 0,00| 1.489,60||15/03/2016| 04700 |G00024 | 05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 4.040,00| 4.040,00| 0,00||15/03/2016| 04701 |S01765 | 10957 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA |03 |4000001| | 3.000,00| 0,00| 3.000,00||15/03/2016| 04702 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 20,64| 20,64| 0,00||15/03/2016| 04703 |S01302 | 10160 FRANCISNALDO SEVERINO DA SILVA | 00151 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS |01 |2100000| | 7.000,00| 0,00| 7.000,00||15/03/2016| 04704 |S01793 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 45,00| 45,00| 0,00||15/03/2016| 04705 |S01791 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 40,00| 40,00| 0,00||15/03/2016| 04706 |S01789 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 8,00| 8,00| 0,00||15/03/2016| 04707 |S01784 | 06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 90,00| 90,00| 0,00||15/03/2016| 04708 |G00119 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02203 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |91 |1300000| | 2.300,00| 0,00| 2.300,00||15/03/2016| 04709 |G00163 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00301 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |1100000| | 1.072,40| 0,00| 1.072,40||15/03/2016| 04710 |S01783 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00431 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 600,00| 600,00| 0,00||15/03/2016| 04711 |S01787 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 323,81| 323,81| 0,00||15/03/2016| 04712 |S01792 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 166,00| 166,00| 0,00||15/03/2016| 04713 |S01794 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 132,00| 132,00| 0,00||15/03/2016| 04714 |G00098 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 00434 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 1.265,00| 1.265,00| 0,00||15/03/2016| 04715 |G00159 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01734 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |03 |1000041| | 526,33| 526,33| 0,00||15/03/2016| 04716 |S01772 | 06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |01 |3100000| | 555,00| 0,00| 555,00||15/03/2016| 04717 |S01775 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 115,90| 115,90| 0,00||15/03/2016| 04718 |S01773 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 48,00| 0,00| 48,00||15/03/2016| 04719 |S01768 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01966 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |01 |3100000| | 4,02| 4,02| 0,00||15/03/2016| 04720 |G00159 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01966 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |3100000| | 363,68| 363,68| 0,00||15/03/2016| 04721 |S01767 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 01966 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |3100000| | 15,18| 15,18| 0,00||15/03/2016| 04722 |S01766 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00615 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |3100000| | 128,30| 128,30| 0,00||15/03/2016| 04723 |S01771 | 10219 MARIA APARECIDA CREPALDI 19152 | 01021 | OR | 52.57 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |01 |3100000| | 1.720,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 34.750,42| 13.733,86| 22.812,40|| | | | | | | | | | | ||16/03/2016| 02382 |G00160 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2382 |05 |3000038| | -930,00| 0,00| 0,00||16/03/2016| 02822 |O00000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA | 01161 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |2200000| | -194,09| 0,00| 0,00||16/03/2016| 03196 |O00000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO | 01044 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -269,63| 0,00| 0,00||16/03/2016| 03482 |S01135 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS | 00101 | OR | 52.35 | ESTORNO TOTAL DA NE 3482 |02 |2620000| | -529,90| 0,00| 0,00||16/03/2016| 03775 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3775 |01 |3100000| | -0,17| 0,00| 0,00||16/03/2016| 04543 |S01678 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107 | OR | 30.24 | ESTORNO TOTAL DA NE 4543 |02 |2620000| | -22,56| 0,00| 0,00||16/03/2016| 04724 |O00000 | 09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES | 00908 | AD | 39.99 | VISITA DE PARENTES EM CASAS DE RECUPERAC |03 |5000004| | 1.000,00| 1.000,00| 0,00||16/03/2016| 04725 |O00000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI | 00639 | AD | 39.99 | DESP.VIAGENS MOTORISTAS, REUNIAO MENSAL |01 |3100000| | 500,00| 500,00| 0,00||16/03/2016| 04726 |S01807 | 10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS | 00107 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |02 |2620000| | 22,56| 22,56| 0,00||16/03/2016| 04727 |O00000 | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 01927 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS MES JAN/16 |01 |3100000| | 1.250,40| 1.250,40| 0,00||16/03/2016| 04728 |O00000 | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 01927 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS PRESTADOS |01 |3100000| | 5.500,00| 5.500,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 23 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||16/03/2016| 04729 |O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00663 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SIA E SIH PRESTADOS MES JAN/ |01 |3100000| | 995,94| 995,94| 0,00||16/03/2016| 04730 |O00000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.99 | PGTO CUSTAS DE COPIAS, CARTA DE ADJUDICA |01 |1100000| | 191,70| 191,70| 0,00||16/03/2016| 04731 |O00000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00283 | OR | 39.99 | CONVENIO 022/2016-DESENV. PROGRAMA ATENC |02 |5000003| | 8.712,00| 1.452,00| 7.260,00||16/03/2016| 04732 |S01813 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP | 00101 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA |02 |2620000| | 669,98| 0,00| 669,98||16/03/2016| 04733 |S01769 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO |01 |1100000| | 63,00| 63,00| 0,00||16/03/2016| 04734 |S01770 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO |01 |1100000| | 135,00| 135,00| 0,00||16/03/2016| 04735 |S01774 | 06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME | 00717 | OR | 39.50 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS |01 |1100000| | 3.377,50| 0,00| 3.377,50||16/03/2016| 04736 |S01776 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 01131 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |01 |1100000| | 3.239,00| 0,00| 3.239,00||16/03/2016| 04737 |S01777 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00459 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 32,50| 0,00| 32,50||16/03/2016| 04738 |S01778 | 03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME | 00461 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO |01 |1100000| | 7.760,00| 0,00| 7.760,00||16/03/2016| 04739 |S01826 | 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME. | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |05 |3000038| | 929,50| 929,50| 0,00||16/03/2016| 04740 |S01779 | 06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO | 00473 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS |01 |1100000| | 4.910,00| 4.910,00| 0,00||16/03/2016| 04741 |S01780 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00725 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 209,88| 209,88| 0,00||16/03/2016| 04742 |S01781 | 07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME | 00731 | OR | 39.63 | SERVICOS DE ENCADERNACAO |01 |1100000| | 150,00| 150,00| 0,00||16/03/2016| 04743 |S01782 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00725 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 145,35| 145,35| 0,00||16/03/2016| 04744 |G00114 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA | 00463 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |1100000| | 837,54| 0,00| 837,54||16/03/2016| 04745 |G00010 | 10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M | 00463 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO |01 |1100000| | 15.509,20| 0,00| 15.509,20||16/03/2016| 04746 |S01785 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00731 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 93,00| 0,00| 93,00||16/03/2016| 04747 |S01786 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 179,18| 179,18| 0,00||16/03/2016| 04748 |S01788 | 04714 ROBERT MUELLER ME | 00715 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, |01 |1100000| | 104,20| 104,20| 0,00||16/03/2016| 04749 |S01790 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA | 00715 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 52,00| 52,00| 0,00||16/03/2016| 04750 |S01795 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA | 00717 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS |01 |1100000| | 75,00| 75,00| 0,00||16/03/2016| 04751 |S01796 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00032 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 150,00| 150,00| 0,00||16/03/2016| 04752 |S01797 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 238,50| 238,50| 0,00||16/03/2016| 04753 |G00011 | 10168 EDSON APARECIDO COSIN CONFECCO | 00702 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- |01 |1100000| | 7.704,00| 0,00| 7.704,00||16/03/2016| 04754 |S01798 | 06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- |01 |1100000| | 480,00| 480,00| 0,00||16/03/2016| 04755 |S01798 | 07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- |01 |1100000| | 1.112,00| 1.112,00| 0,00||16/03/2016| 04756 |S01799 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00715 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 154,26| 154,26| 0,00||16/03/2016| 04757 |S01800 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00202 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 99,48| 99,48| 0,00||16/03/2016| 04758 |S01801 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00503 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 53,18| 53,18| 0,00||16/03/2016| 04759 |S01802 | 07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA - | 00513 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 895,00| 0,00| 895,00||16/03/2016| 04760 |S01803 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00503 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 237,00| 237,00| 0,00||16/03/2016| 04761 |S01804 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00504 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 137,39| 137,39| 0,00||16/03/2016| 04762 |S01805 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00536 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 257,80| 0,00| 257,80||16/03/2016| 04763 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 72,60| 24,20| 48,40||16/03/2016| 04764 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 76,00| 22,80| 53,20||16/03/2016| 04765 |S01806 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00505 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 863,79| 863,79| 0,00||16/03/2016| 04766 |S01808 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 226,68| 0,00| 226,68||16/03/2016| 04767 |S01809 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 396,41| 0,00| 396,41||16/03/2016| 04768 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00472 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |01 |1100000| | 8.746,80| 3.498,72| 5.248,08||16/03/2016| 04769 |S01810 | 10463 SILVIO CESAR SCHEMER 164157348 | 00472 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL |01 |1100000| | 8.000,00| 0,00| 8.000,00||16/03/2016| 04770 |O00000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 02159 | OR | 39.99 | CONVENIO 023/2016-SERVICOS ASSISTENCIAIS |02 |5000021| | 3.828,00| 638,00| 3.190,00||16/03/2016| 04771 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00016 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |03 |1000043| | 91,76| 91,76| 0,00||16/03/2016| 04772 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00077 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2200000| | 608,08| 608,08| 0,00||16/03/2016| 04773 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00151 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2100000| | 62,91| 62,91| 0,00||16/03/2016| 04774 |S01811 | 03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI | 00755 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS |01 |1100000| | 3.160,18| 3.160,18| 0,00||16/03/2016| 04775 |S01814 | 09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A | 00755 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS |01 |1100000| | 616,72| 616,72| 0,00||16/03/2016| 04776 |S01834 | 04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS | 00651 | OR | 39.50 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS |01 |3100000| | 50,00| 0,00| 50,00||16/03/2016| 04777 |S01825 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 60,00| 60,00| 0,00||16/03/2016| 04778 |S01827 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 18,00| 18,00| 0,00||16/03/2016| 04779 |S01828 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |02 |2620000| | 75,00| 75,00| 0,00||16/03/2016| 04780 |S01830 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 120,00| 120,00| 0,00||16/03/2016| 04781 |S01831 | 02838 NELSON JOSE GRANDI | 00330 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |03 |4000001| | 310,00| 0,00| 310,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 24 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||16/03/2016| 04782 |S01832 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 486,00| 486,00| 0,00||16/03/2016| 04783 |S01815 | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 350,00| 350,00| 0,00||16/03/2016| 04784 |S01816 | 09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON | 00799 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 480,00| 480,00| 0,00||16/03/2016| 04785 |S01817 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 552,20| 0,00| 552,20||16/03/2016| 04786 |S01818 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 310,00| 0,00| 310,00||16/03/2016| 04787 |S01819 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 305,00| 305,00| 0,00||16/03/2016| 04788 |S01820 | 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 375,10| 0,00| 375,10||16/03/2016| 04789 |S01821 | 09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 320,00| 320,00| 0,00||16/03/2016| 04790 |S01822 | 02536 CARDANS RONDON LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 460,00| 460,00| 0,00||16/03/2016| 04791 |S01823 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 40,00| 40,00| 0,00||16/03/2016| 04792 |S01824 | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME | 00330 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |03 |4000001| | 150,00| 150,00| 0,00||16/03/2016| 04793 |S01847 | 07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME | 00033 | OR | 39.63 | SERVICOS DE ENCADERNACAO |01 |1100000| | 50,00| 50,00| 0,00||16/03/2016| 04794 |O00000 | 02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 00333 | OR | 93.02 | RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGA EM |03 |4000001| | 246,86| 246,86| 0,00||16/03/2016| 04795 |O00000 | 05776 JOSE LENCI NETO | 00795 | AD | 39.99 | GASTOS DAS EQUIPES EM COMPETICOES INSCRI |01 |1100000| | 500,00| 500,00| 0,00||16/03/2016| 04796 |O00000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE PREST. |05 |3000033| | 27.551,00| 27.551,00| 0,00||16/03/2016| 04797 |O00000 | 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC | 00083 | OR | 11.01 | REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO |02 |2610000| | 22.486,16| 22.486,16| 0,00||16/03/2016| 04798 |G00076 | 04529 RICARDO RUBIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES |01 |3100000| | 400,00| 400,00| 0,00||16/03/2016| 04799 |G00024 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 550,00| 0,00| 550,00||16/03/2016| 04800 |S01844 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01532 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE LEITE |01 |3100000| | 597,00| 597,00| 0,00||16/03/2016| 04801 |S01833 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 284,00| 284,00| 0,00||16/03/2016| 04802 |S01835 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 135,00| 135,00| 0,00||16/03/2016| 04803 |S01836 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 77,00| 77,00| 0,00||16/03/2016| 04804 |S01837 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 204,00| 204,00| 0,00||16/03/2016| 04805 |S01838 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 204,00| 204,00| 0,00||16/03/2016| 04806 |S01839 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 180,00| 180,00| 0,00||16/03/2016| 04807 |S01840 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 865,80| 865,80| 0,00||16/03/2016| 04808 |S01841 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 476,80| 476,80| 0,00||16/03/2016| 04809 |S01842 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 723,00| 723,00| 0,00||16/03/2016| 04810 |S01843 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 925,00| 925,00| 0,00||16/03/2016| 04811 |S01845 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 456,00| 456,00| 0,00||16/03/2016| 04812 |S01846 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 560,00| 560,00| 0,00||16/03/2016| 04813 |S01848 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 464,00| 464,00| 0,00||16/03/2016| 04814 |S01849 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00330 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |03 |4000001| | 33,00| 33,00| 0,00||16/03/2016| 04815 |S01850 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 75,02| 75,02| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 155.471,56| 90.472,32| 66.945,59|| | | | | | | | | | | ||17/03/2016| 02823 |O00000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI | 00639 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100000| | -94,93| 0,00| 0,00||17/03/2016| 02824 |O00000 | 09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES | 00908 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |03 |5000004| | -865,00| 0,00| 0,00||17/03/2016| 02945 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00613 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL DA NE 2945 |01 |3100000| | -101,00| 0,00| 0,00||17/03/2016| 04169 |S01479 | 00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA. | 00434 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4169 |01 |1100000| | -5,00| 0,00| 0,00||17/03/2016| 04408 |O00000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES | 00053 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -401,50| 0,00| 0,00||17/03/2016| 04546 |S01680 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00625 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4546 |05 |3000038| | -2,40| 0,00| 0,00||17/03/2016| 04816 |O00000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.99 | PGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA |01 |1100000| | 2.967,30| 2.967,30| 0,00||17/03/2016| 04817 |S01851 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 19,97| 19,97| 0,00||17/03/2016| 04818 |S01852 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 23,00| 23,00| 0,00||17/03/2016| 04819 |C00002 | 10251 ANDREIA RODRIGUES DA SILVA MAC | 00731 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS |01 |1100000| | 7.820,00| 0,00| 7.820,00||17/03/2016| 04820 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00120 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |02 |2620000| | 1.356,29| 1.356,29| 0,00||17/03/2016| 04821 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00094 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |02 |2620000| | 400,00| 400,00| 0,00||17/03/2016| 04822 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |01 |2200000| | 810,00| 0,00| 810,00||17/03/2016| 04823 |S01868 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA. | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE IMPRESSOS |01 |3100000| | 98,51| 98,51| 0,00||17/03/2016| 04824 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 710,94| 710,79| 0,00||17/03/2016| 04825 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 708,50| 708,39| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 25 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||17/03/2016| 04826 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 236,34| 236,28| 0,00||17/03/2016| 04827 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 153,88| 153,82| 0,00||17/03/2016| 04828 |P00001 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 744,00| 0,00| 744,00||17/03/2016| 04829 |S01855 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00642 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |01 |3100000| | 259,00| 0,00| 259,00||17/03/2016| 04830 |G00092 | 10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |3100000| | 2.197,00| 0,00| 2.197,00||17/03/2016| 04831 |G00092 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |3100000| | 1.861,00| 1.861,00| 0,00||17/03/2016| 04832 |S01854 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |01 |1100000| | 327,50| 327,50| 0,00||17/03/2016| 04833 |S01856 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 383,50| 383,50| 0,00||17/03/2016| 04834 |S01857 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 02205 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |95 |1000033| | 112,02| 112,02| 0,00||17/03/2016| 04835 |S01858 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 40,98| 40,98| 0,00||17/03/2016| 04836 |S01860 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |01 |1100000| | 400,00| 400,00| 0,00||17/03/2016| 04837 |S01861 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 791,00| 791,00| 0,00||17/03/2016| 04838 |S01863 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 320,00| 320,00| 0,00||17/03/2016| 04839 |S01864 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 25,00| 25,00| 0,00||17/03/2016| 04840 |S01865 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 50,00| 0,00| 50,00||17/03/2016| 04841 |S01867 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00434 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |1100000| | 24,90| 24,90| 0,00||17/03/2016| 04842 |S01870 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00441 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 8,00| 0,00| 8,00||17/03/2016| 04843 |S01871 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 79,20| 0,00| 79,20||17/03/2016| 04844 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 292,96| 292,96| 0,00||17/03/2016| 04845 |G00092 | 10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 1.552,00| 0,00| 1.552,00||17/03/2016| 04846 |G00092 | 10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 1.552,00| 0,00| 1.552,00||17/03/2016| 04847 |G00092 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 3.722,00| 1.861,00| 1.861,00||17/03/2016| 04848 |G00092 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 1.861,00| 1.861,00| 0,00||17/03/2016| 04849 |G00092 | 10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 2.197,00| 0,00| 2.197,00||17/03/2016| 04850 |S01862 | 03722 M.S. SPORTS LTDA. | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |02 |2620000| | 937,80| 937,80| 0,00||17/03/2016| 04851 |S01877 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 41,38| 41,38| 0,00||17/03/2016| 04852 |S01879 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 1.488,27| 1.488,27| 0,00||17/03/2016| 04853 |S01880 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 1.038,50| 1.038,50| 0,00||17/03/2016| 04854 |S01881 | 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00435 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS |01 |1100000| | 1.260,00| 0,00| 0,00||17/03/2016| 04855 |S01882 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 116,50| 116,50| 0,00||17/03/2016| 04856 |S01884 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS |01 |1100000| | 55,00| 55,00| 0,00||17/03/2016| 04857 |S01888 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 92,60| 92,60| 0,00||17/03/2016| 04858 |S01887 | 10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI | 01309 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS |01 |3100000| | 30,00| 0,00| 30,00||17/03/2016| 04859 |S01886 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00615 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 108,00| 108,00| 0,00||17/03/2016| 04860 |S01885 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00613 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 54,00| 54,00| 0,00||17/03/2016| 04861 |S01883 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00610 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 108,00| 108,00| 0,00||17/03/2016| 04862 |S01878 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00613 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |3100000| | 348,00| 0,00| 348,00||17/03/2016| 04863 |S01872 | 04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 949,00| 0,00| 949,00||17/03/2016| 04864 |S01872 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 241,30| 0,00| 241,30||17/03/2016| 04865 |S01874 | 04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 58,80| 0,00| 58,80||17/03/2016| 04866 |S01874 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 86,67| 0,00| 86,67||17/03/2016| 04867 |G00092 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00088 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |02 |2620000| | 1.861,00| 1.861,00| 0,00||17/03/2016| 04868 |S01859 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00507 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 162,60| 162,60| 0,00||17/03/2016| 04869 |S01875 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00524 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO |01 |1100000| | 270,70| 0,00| 270,70||17/03/2016| 04870 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 66,54| 0,00| 66,54||17/03/2016| 04871 |G00061 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 29,70| 0,00| 29,70||17/03/2016| 04872 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 107,40| 0,00| 107,40||17/03/2016| 04873 |G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 232,05| 232,05| 0,00||17/03/2016| 04874 |G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00241 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 24,24| 24,24| 0,00||17/03/2016| 04875 |G00062 | 08819 J.J. SOUTO ME | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 58,50| 0,00| 58,50||17/03/2016| 04876 |G00063 | 08819 J.J. SOUTO ME | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 31,20| 0,00| 31,20||17/03/2016| 04877 |G00086 | 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |01 |1100000| | 23,70| 0,00| 23,70||17/03/2016| 04878 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00241 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 422,50| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 26 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||17/03/2016| 04879 |G00098 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 102,50| 102,50| 0,00||17/03/2016| 04880 |G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 84,00| 0,00| 84,00||17/03/2016| 04881 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 21,60| 0,00| 21,60||17/03/2016| 04882 |G00061 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 177,60| 177,60| 0,00||17/03/2016| 04883 |G00062 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 64,60| 64,60| 0,00||17/03/2016| 04884 |G00062 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 16,32| 0,00| 16,32||17/03/2016| 04885 |G00063 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00241 | OR | 30.11 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 23,97| 0,00| 23,97||17/03/2016| 04886 |S01905 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA. | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE IMPRESSOS |01 |3100000| | 158,49| 158,49| 0,00||17/03/2016| 04887 |S01908 | 09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 2.700,00| 2.700,00| 0,00||17/03/2016| 04888 |S01907 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 35,44| 35,44| 0,00||17/03/2016| 04889 |S01906 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS |01 |3100000| | 32,62| 32,62| 0,00||17/03/2016| 04890 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 261,95| 261,95| 0,00||17/03/2016| 04891 |S01903 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 287,69| 181,44| 0,00||17/03/2016| 04892 |S01890 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 149,01| 149,01| 0,00||17/03/2016| 04893 |S01891 | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 82,00| 0,00| 82,00||17/03/2016| 04894 |S01894 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 135,00| 135,00| 0,00||17/03/2016| 04895 |S01895 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 160,00| 160,00| 0,00||17/03/2016| 04896 |S01896 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 80,00| 80,00| 0,00||17/03/2016| 04897 |S01898 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 38,52| 38,52| 0,00||17/03/2016| 04898 |S01900 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 41,75| 0,00| 41,75||17/03/2016| 04899 |S01901 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 25,00| 25,00| 0,00||17/03/2016| 04900 |S01902 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 450,00| 0,00| 450,00||17/03/2016| 04901 |S01889 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 78,95| 0,00| 78,95||17/03/2016| 04902 |S01892 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 900,00| 0,00| 900,00||17/03/2016| 04903 |S01893 | 07405 SUELI AP. MAXIMO DO NASCIMENTO | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 720,00| 0,00| 720,00||17/03/2016| 04904 |S01876 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00086 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 23,90| 0,00| 23,90||17/03/2016| 04905 |S01876 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 420,00| 0,00| 0,00||17/03/2016| 04906 |S01876 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 238,00| 0,00| 238,00||17/03/2016| 04907 |S01876 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 27,16| 0,00| 27,16||17/03/2016| 04908 |S01876 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 630,50| 0,00| 50,00||17/03/2016| 04909 |S01876 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 34,85| 0,00| 34,85||17/03/2016| 04910 |S01876 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 118,73| 0,00| 118,73||17/03/2016| 04911 |S01876 | 04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 1.056,70| 0,00| 1.056,70||17/03/2016| 04912 |S01876 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |2620000| | 350,00| 0,00| 350,00||17/03/2016| 04913 |S01897 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 196,54| 196,54| 0,00||17/03/2016| 04914 |S01899 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00088 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |02 |2620000| | 51,90| 51,90| 0,00||17/03/2016| 04915 |S01904 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00178 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |05 |2200006| | 54,28| 54,27| 0,00||17/03/2016| 04916 |S01904 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00178 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |05 |2200006| | 7,70| 7,70| 0,00||17/03/2016| 04917 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 5.598,56| 1.399,64| 4.198,92||17/03/2016| 04918 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 9.158,16| 1.494,68| 7.663,48||17/03/2016| 04919 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 5.598,56| 699,82| 4.898,74||17/03/2016| 04920 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 6.998,16| 874,77| 6.123,39||17/03/2016| 04921 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 2.799,28| 349,91| 2.449,37||17/03/2016| 04922 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 4.198,96| 524,87| 3.674,09||17/03/2016| 04923 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 5.598,56| 699,82| 4.898,74||17/03/2016| 04924 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 4.198,96| 524,87| 3.674,09||17/03/2016| 04925 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 5.598,56| 0,00| 5.598,56||17/03/2016| 04926 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 2.799,28| 0,00| 2.799,28||17/03/2016| 04927 |G00129 | 10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM | 00120 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |02 |2620000| | 2.799,28| 349,91| 2.449,37||17/03/2016| 04928 |O00000 | 09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU | 00761 | OR | 93.02 | RESTITUICAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSPC |01 |1100000| | 698,06| 698,06| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 109.020,56| 33.524,08| 74.176,67|| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 27 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||18/03/2016| 04082 |S01406 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP | 01755 | OR | 52.30 | ESTORNO TOTAL DA NE 4082 |01 |1100000| | -290,00| 0,00| 0,00||18/03/2016| 04125 |S01450 | 00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME | 00086 | OR | 30.22 | ESTORNO TOTAL DA NE 4125 |02 |2620000| | -203,80| 0,00| 0,00||18/03/2016| 04339 |S01517 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME | 00316 | OR | 52.34 | ESTORNO TOTAL DA NE 4339 |01 |1100000| | -3.500,00| 0,00| 0,00||18/03/2016| 04854 |S01881 | 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00435 | OR | 30.44 | ESTORNO TOTAL DA NE 4854 |01 |1100000| | -1.260,00| 0,00| 0,00||18/03/2016| 04908 |S01876 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.14 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4908 |02 |2620000| | -580,50| 0,00| 0,00||18/03/2016| 04929 |O00000 | 10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE | 01945 | OR | 39.00 | ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/02 A |01 |1100000| | 11.897,46| 11.897,46| 0,00||18/03/2016| 04930 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM |01 |1100000| | 2.316,14| 2.316,14| 0,00||18/03/2016| 04931 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR |01 |1100000| | 0,21| 0,21| 0,00||18/03/2016| 04932 |O00000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO | 01044 | AD | 39.99 | DESP. VIAGEM FEIRA HAIR BRASIL, PARTIC. |01 |1100000| | 600,00| 600,00| 0,00||18/03/2016| 04933 |O00000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 331,16| 331,16| 0,00||18/03/2016| 04934 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |03 |4000001| | 226,19| 226,19| 0,00||18/03/2016| 04935 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 342,82| 342,82| 0,00||18/03/2016| 04936 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 726,24| 726,24| 0,00||18/03/2016| 04937 |O00000 | 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 12,00| 12,00| 0,00||18/03/2016| 04938 |O00000 | 02168 BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 278,86| 278,86| 0,00||18/03/2016| 04939 |O00000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 38,80| 38,80| 0,00||18/03/2016| 04940 |S01918 | 10978 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETR | 00316 | OR | 52.34 | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO |01 |1100000| | 3.500,00| 3.500,00| 0,00||18/03/2016| 04941 |G00166 | 10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |02 |2620000| | 282,00| 0,00| 282,00||18/03/2016| 04942 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00431 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 12.750,00| 0,00| 12.750,00||18/03/2016| 04943 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00033 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA |01 |1100000| | 7.721,28| 7.721,28| 0,00||18/03/2016| 04944 |S01909 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 02082 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |05 |5000016| | 716,51| 716,51| 0,00||18/03/2016| 04945 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00066 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA |01 |1100000| | 1.864,40| 1.864,40| 0,00||18/03/2016| 04946 |S01912 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 340,00| 340,00| 0,00||18/03/2016| 04947 |S01913 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 344,00| 344,00| 0,00||18/03/2016| 04948 |S01914 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |01 |1100000| | 561,00| 561,00| 0,00||18/03/2016| 04949 |S01915 | 06153 HENRY GALLI - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 570,00| 570,00| 0,00||18/03/2016| 04950 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00095 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |02 |2620000| | 5.855,86| 0,00| 5.855,86||18/03/2016| 04951 |G00149 | 09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME | 00095 | OR | 39.12 | SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP. |02 |2620000| | 915,00| 915,00| 0,00||18/03/2016| 04952 |S01829 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA - | 00905 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS |05 |2200006| | 2.162,00| 2.162,00| 0,00||18/03/2016| 04953 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |02 |2620000| | 288,60| 288,60| 0,00||18/03/2016| 04954 |G00031 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |02 |2620000| | 1.295,20| 0,00| 1.295,20||18/03/2016| 04955 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |02 |2620000| | 2.040,00| 0,00| 2.040,00||18/03/2016| 04956 |P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 464,63| 0,00| 464,63||18/03/2016| 04957 |S01910 | 10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO | 00208 | OR | 39.53 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES |03 |5000004| | 7.750,00| 0,00| 0,00||18/03/2016| 04958 |G00064 | 08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD | 00249 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES |01 |1100000| | 758,10| 758,10| 0,00||18/03/2016| 04959 |S01911 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 88,10| 59,90| 0,00||18/03/2016| 04960 |S01916 | 09194 GUADAN INDUSTRIAL LTDA - EPP | 01583 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 4.240,00| 706,66| 3.533,34||18/03/2016| 04961 |S01920 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 138,52| 138,52| 0,00||18/03/2016| 04962 |S01921 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 326,04| 326,04| 0,00||18/03/2016| 04963 |G00016 | 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS |01 |1100000| | 800,00| 0,00| 800,00||18/03/2016| 04964 |S01922 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 48,00| 48,00| 0,00||18/03/2016| 04965 |S01923 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 199,00| 199,00| 0,00||18/03/2016| 04966 |S01924 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 130,00| 130,00| 0,00||18/03/2016| 04967 |S01925 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 75,20| 75,20| 0,00||18/03/2016| 04968 |S01926 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00178 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |05 |2200006| | 620,00| 620,00| 0,00||18/03/2016| 04969 |S01932 | 09999 SISTEMAS DE FLUXOS BRASIL IND. | 00178 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA |05 |2200006| | 3.103,04| 0,00| 3.103,04||18/03/2016| 04970 |S01941 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 4.029,36| 1.270,94| 2.758,42||18/03/2016| 04971 |S01940 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 4.029,36| 1.270,94| 2.758,42||18/03/2016| 04972 |S01939 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 4.029,36| 1.270,94| 2.758,42||18/03/2016| 04973 |S01938 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 4.029,36| 1.270,94| 2.758,42||18/03/2016| 04974 |S01936 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTa. | 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) |01 |1100000| | 4.029,36| 1.270,94| 2.758,42||18/03/2016| 04975 |O00000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00284 | OR | 39.99 | CONVENIO 24/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS |05 |5000014| | 40.500,00| 40.500,00| 0,00||18/03/2016| 04976 |S01950 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00169 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2100000| | 154,00| 154,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 28 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||18/03/2016| 04977 |S01951 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00151 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2100000| | 150,50| 150,50| 0,00||18/03/2016| 04978 |S01952 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00077 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2200000| | 192,50| 192,50| 0,00||18/03/2016| 04979 |S01953 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |1100000| | 896,00| 896,00| 0,00||18/03/2016| 04980 |S01954 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00169 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2100000| | 501,50| 501,50| 0,00||18/03/2016| 04981 |S01955 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00151 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2100000| | 218,30| 218,30| 0,00||18/03/2016| 04982 |S01956 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00077 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2200000| | 672,60| 672,60| 0,00||18/03/2016| 04983 |S01957 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |1100000| | 820,10| 820,10| 0,00||18/03/2016| 04984 |S01958 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00642 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |3100000| | 430,70| 430,70| 0,00||18/03/2016| 04985 |S01959 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00094 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |02 |2620000| | 955,80| 955,80| 0,00||18/03/2016| 04986 |S01960 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00033 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |1100000| | 212,40| 212,40| 0,00||18/03/2016| 04987 |S01961 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |1100000| | 212,40| 212,40| 0,00||18/03/2016| 04988 |S01962 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00260 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |1100000| | 318,60| 318,60| 0,00||18/03/2016| 04989 |S01963 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00642 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |3100000| | 318,60| 318,60| 0,00||18/03/2016| 04990 |S01964 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |1100000| | 368,22| 368,22| 0,00||18/03/2016| 04991 |S01965 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00642 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |3100000| | 1.273,02| 1.273,02| 0,00||18/03/2016| 04992 |S01966 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00077 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2200000| | 2.724,83| 2.724,83| 0,00||18/03/2016| 04993 |S01967 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00169 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2100000| | 798,57| 798,57| 0,00||18/03/2016| 04994 |S01968 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00151 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |01 |2100000| | 363,18| 363,18| 0,00||18/03/2016| 04995 |S01935 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 802,00| 802,00| 0,00||18/03/2016| 04996 |S01942 | 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI | 00301 | OR | 30.33 | AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO |01 |1100000| | 1.320,00| 0,00| 1.320,00||18/03/2016| 04997 |S01881 | 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00435 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS |01 |1100000| | 630,00| 0,00| 630,00||18/03/2016| 04998 |S01944 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 60,00| 60,00| 0,00||18/03/2016| 04999 |S01946 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00437 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 35,10| 35,10| 0,00||18/03/2016| 05000 |S01949 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA | 00190 | OR | 52.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO |05 |2200006| | 1.620,00| 0,00| 1.620,00||18/03/2016| 05001 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00613 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |3100000| | 93,45| 93,45| 0,00||18/03/2016| 05002 |S01928 | 10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS | 00137 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS |01 |1100000| | 670,00| 670,00| 0,00||18/03/2016| 05003 |G00051 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS |02 |2620000| | 72,00| 0,00| 72,00||18/03/2016| 05004 |G00147 | 10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |05 |2000001| | 4.994,10| 0,00| 4.994,10||18/03/2016| 05005 |G00147 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |05 |2000001| | 6.230,18| 0,00| 6.230,18||18/03/2016| 05006 |G00147 | 08087 JBS S.A. | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |05 |2000001| | 22.552,56| 0,00| 22.552,56||18/03/2016| 05007 |G00147 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |05 |2000001| | 11.577,60| 0,00| 11.577,60||18/03/2016| 05008 |G00147 | 10528 BRF S.A | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |05 |2000001| | 4.677,12| 0,00| 4.677,12||18/03/2016| 05009 |G00147 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |05 |2000001| | 13.015,75| 0,00| 13.015,75||18/03/2016| 05010 |G00146 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E |05 |2000001| | 3.138,29| 0,00| 3.138,29||18/03/2016| 05011 |G00146 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E |05 |2000001| | 4.320,00| 4.320,00| 0,00||18/03/2016| 05012 |G00146 | 08087 JBS S.A. | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E |05 |2000001| | 14.616,00| 4.536,00| 10.080,00||18/03/2016| 05013 |G00146 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E |05 |2000001| | 3.046,76| 0,00| 3.046,76||18/03/2016| 05014 |G00034 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | 00132 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E |05 |2000001| | 2.942,70| 1.298,25| 1.644,45||18/03/2016| 05015 |S01969 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00827 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA |05 |5000026| | 310,00| 310,00| 0,00||18/03/2016| 05016 |S01970 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |02 |5000021| | 569,05| 569,05| 0,00||18/03/2016| 05017 |S01971 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |02 |5000021| | 709,68| 709,68| 0,00||18/03/2016| 05018 |S01972 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00242 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |5000021| | 1.499,90| 1.499,90| 0,00||18/03/2016| 05019 |S01917 | 08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO | 00731 | OR | 39.74 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS |01 |1100000| | 858,00| 0,00| 858,00||18/03/2016| 05020 |S01919 | 03563 MARCELO A. DUTRA JUSTO ME | 00731 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL |01 |1100000| | 560,00| 560,00| 0,00||18/03/2016| 05021 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00725 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 250,00| 250,00| 0,00||18/03/2016| 05022 |S01927 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00041 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 18,44| 0,00| 18,44||18/03/2016| 05023 |S01927 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00041 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 27,80| 0,00| 27,80||18/03/2016| 05024 |S01929 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 105,88| 105,80| 0,00||18/03/2016| 05025 |S01930 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 63,80| 63,80| 0,00||18/03/2016| 05026 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00364 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |01 |1100000| | 962,29| 0,00| 962,29||18/03/2016| 05027 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00364 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |01 |1100000| | 3.889,03| 0,00| 3.889,03||18/03/2016| 05028 |S01931 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00360 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 23,60| 23,60| 0,00||18/03/2016| 05029 |S01933 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00503 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 26,75| 26,75| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 29 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||18/03/2016| 05030 |S01934 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 01131 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 179,52| 179,52| 0,00||18/03/2016| 05031 |S01934 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 01131 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 868,32| 868,32| 0,00||18/03/2016| 05032 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00033 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 570,95| 570,95| 0,00||18/03/2016| 05033 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00066 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 374,52| 374,52| 0,00||18/03/2016| 05034 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00137 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 480,86| 480,86| 0,00||18/03/2016| 05035 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00260 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 861,36| 861,36| 0,00||18/03/2016| 05036 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 01984 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |05 |5000032| | 232,22| 232,22| 0,00||18/03/2016| 05037 |G00026 | 10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP | 02224 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MOVEIS |01 |1100000| | 448,00| 0,00| 448,00||18/03/2016| 05038 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00261 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 398,43| 398,43| 0,00||18/03/2016| 05039 |S01937 | 10983 ROGERIO PEREIRA GOMES - ME | 00208 | OR | 39.48 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS |03 |5000004| | 4.500,00| 0,00| 4.500,00||18/03/2016| 05040 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00257 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 142,59| 142,59| 0,00||18/03/2016| 05041 |S01943 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00513 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS |01 |1100000| | 1.050,00| 0,00| 1.050,00||18/03/2016| 05042 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00937 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 1.443,09| 1.443,09| 0,00||18/03/2016| 05043 |S01945 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00260 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 45,10| 45,10| 0,00||18/03/2016| 05044 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00514 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |01 |1100000| | 5.985,80| 0,00| 5.985,80||18/03/2016| 05045 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00307 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 241,93| 241,93| 0,00||18/03/2016| 05046 |S01947 | 10737 BAU POWER 1,99 UTILID. DOMEST. | 00462 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |01 |1100000| | 499,00| 0,00| 499,00||18/03/2016| 05047 |S01948 | 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00725 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO |01 |1100000| | 97,00| 97,00| 0,00||18/03/2016| 05048 |G00037 | 08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE | 01131 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |01 |1100000| | 183,00| 0,00| 183,00||18/03/2016| 05049 |G00166 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME | 01131 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR |01 |1100000| | 73,00| 0,00| 73,00||18/03/2016| 05050 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 01131 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 465,00| 465,00| 0,00||18/03/2016| 05051 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00394 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 138,50| 138,50| 0,00||18/03/2016| 05052 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00443 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 1.221,03| 1.221,03| 0,00||18/03/2016| 05053 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00470 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 153,39| 153,39| 0,00||18/03/2016| 05054 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00514 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 137,09| 137,09| 0,00||18/03/2016| 05055 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00516 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 164,13| 164,13| 0,00||18/03/2016| 05056 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00513 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 671,71| 671,71| 0,00||18/03/2016| 05057 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00539 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 667,06| 667,06| 0,00||18/03/2016| 05058 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00331 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 290,62| 290,62| 0,00||18/03/2016| 05059 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00077 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2200000| | 1.766,43| 1.766,43| 0,00||18/03/2016| 05060 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00169 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2100000| | 1.896,98| 1.896,98| 0,00||18/03/2016| 05061 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00077 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2200000| | 1.448,47| 1.448,47| 0,00||18/03/2016| 05062 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00151 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2100000| | 630,09| 630,09| 0,00||18/03/2016| 05063 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00151 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2100000| | 991,14| 991,14| 0,00||18/03/2016| 05064 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00151 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |2100000| | 207,39| 207,39| 0,00||18/03/2016| 05065 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00208 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |03 |5000004| | 677,51| 677,51| 0,00||18/03/2016| 05066 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00016 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |03 |1000043| | 521,62| 521,62| 0,00||18/03/2016| 05067 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00731 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 977,15| 977,15| 0,00||18/03/2016| 05068 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00558 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 294,68| 294,68| 0,00||18/03/2016| 05069 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 01126 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 213,32| 213,32| 0,00||18/03/2016| 05070 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00755 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 1.093,47| 1.093,47| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 282.699,98| 133.746,66| 147.009,34|| | | | | | | | | | | ||21/03/2016| 01417 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00582 | EE | 11.01 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01417 |05 |3000010| | -1.042,98| 0,00| 0,00||21/03/2016| 01650 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01650 |02 |2610000| | -218,01| 0,00| 0,00||21/03/2016| 01655 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01655 |01 |2100000| | -1,73| 0,00| 0,00||21/03/2016| 01673 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00498 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01673 |01 |1100000| | -1,92| 0,00| 0,00||21/03/2016| 01683 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00601 | EE | 13.03 | ESTORNO PARCIAL DA NE 01683 |01 |3100000| | -149,85| 0,00| 0,00||21/03/2016| 02041 |S00527 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.07 | ESTORNO TOTAL DA NE 2041 |05 |2200006| | -4.668,00| 0,00| 0,00||21/03/2016| 03252 |S00970 | 10958 ISOTECK BRASIL INDUSTRIA E COM | 00537 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3252 |01 |1100000| | -0,01| 0,00| 0,00||21/03/2016| 03592 |G00147 | 10528 BRF S.A | 00179 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3592 |05 |2200006| | -32,48| 0,00| 0,00||21/03/2016| 04957 |S01910 | 10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO | 00208 | OR | 39.53 | ESTORNO TOTAL DA NE 4957 |03 |5000004| | -7.750,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 30 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||21/03/2016| 04959 |S01911 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241 | OR | 30.26 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4959 |01 |1100000| | -28,20| 0,00| 0,00||21/03/2016| 05071 |O00000 | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 01307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS MES FEV/16 |05 |3000033| | 6.817,60| 6.817,60| 0,00||21/03/2016| 05072 |O00000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE PREST. |05 |3000033| | 25.000,00| 25.000,00| 0,00||21/03/2016| 05073 |O00000 | 08996 BOLSA TECNICO/ATLETA | 00822 | OR | 36.99 | AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA DE 18/02 A |01 |1100000| | 11.040,00| 11.040,00| 0,00||21/03/2016| 05074 |O00000 | 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS | 00520 | OR | 48.00 | AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS |01 |1100000| | 15.804,80| 15.804,80| 0,00||21/03/2016| 05075 |G00042 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00463 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 151,55| 0,00| 151,55||21/03/2016| 05076 |G00155 | 08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL |01 |3100000| | 1.055,40| 1.055,40| 0,00||21/03/2016| 05077 |S01975 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 158,59| 158,59| 0,00||21/03/2016| 05078 |S01976 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 196,00| 0,00| 196,00||21/03/2016| 05079 |S01977 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 78,00| 0,00| 78,00||21/03/2016| 05080 |S01978 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 39,90| 39,90| 0,00||21/03/2016| 05081 |S01979 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 115,00| 115,00| 0,00||21/03/2016| 05082 |S01980 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 115,00| 115,00| 0,00||21/03/2016| 05083 |S01981 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00389 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 39,90| 39,90| 0,00||21/03/2016| 05084 |S01982 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 20,00| 0,00| 20,00||21/03/2016| 05085 |S01983 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS |01 |1100000| | 12,00| 12,00| 0,00||21/03/2016| 05086 |G00159 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01295 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |1100000| | 175,01| 175,01| 0,00||21/03/2016| 05087 |G00079 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 01295 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO |01 |1100000| | 27,05| 27,00| 0,00||21/03/2016| 05088 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |01 |1100000| | 330,50| 0,00| 330,50||21/03/2016| 05089 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00642 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |3100000| | 195,53| 195,53| 0,00||21/03/2016| 05090 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00398 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 467,01| 467,01| 0,00||21/03/2016| 05091 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00476 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |1100000| | 418,71| 418,71| 0,00||21/03/2016| 05092 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00642 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |3100000| | 8.526,57| 8.526,57| 0,00||21/03/2016| 05093 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00755 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA |01 |1100000| | 4.349,64| 4.349,64| 0,00||21/03/2016| 05094 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO ROBERTO PEREIRA DOS |02 |2610000| | 1.716,37| 1.716,37| 0,00||21/03/2016| 05095 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01974 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO ROBERTO PEREIRA DOS |02 |2610000| | 515,28| 515,28| 0,00||21/03/2016| 05096 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00582 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO FRANCIELE CRISTINA |05 |3000010| | 1.042,98| 1.042,98| 0,00||21/03/2016| 05097 |S01974 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 338,78| 338,78| 0,00||21/03/2016| 05098 |S01974 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 777,46| 777,46| 0,00||21/03/2016| 05099 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01973 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO FRANCIELE CRISTINA |05 |3000010| | 1.064,98| 1.064,98| 0,00||21/03/2016| 05100 |S01973 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00507 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 54,30| 54,30| 0,00||21/03/2016| 05101 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR DE TAN |01 |2100000| | 13,55| 13,55| 0,00||21/03/2016| 05102 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01972 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR TANYLI |01 |2100000| | 22,00| 22,00| 0,00||21/03/2016| 05103 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00491 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR DE DEI |01 |1100000| | 13,80| 13,80| 0,00||21/03/2016| 05104 |O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 02177 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DEIVISON APARECIDO |01 |1100000| | 93,18| 93,18| 0,00||21/03/2016| 05105 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ROBERTO PEREIR |02 |2610000| | 218,01| 218,01| 0,00||21/03/2016| 05106 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00601 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO FRANCIELE CRIS |01 |3100000| | 149,85| 149,85| 0,00||21/03/2016| 05107 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO TANYLIA JOSELI |01 |2100000| | 1,73| 1,73| 0,00||21/03/2016| 05108 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00498 | OR | 13.41 | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DEIVISON APARE |01 |1100000| | 1,92| 1,92| 0,00||21/03/2016| 05109 |O00000 | 10985 AUGUSTO BOTELHO CAMPOS | 00513 | OR | 39.99 | REF. MEMORANDO 10/2016- RESSARCIMENTO |01 |1100000| | 244,53| 244,53| 0,00||21/03/2016| 05110 |S01989 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00702 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS |01 |1100000| | 1.260,00| 0,00| 1.260,00||21/03/2016| 05111 |S01984 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 25,00| 25,00| 0,00||21/03/2016| 05112 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 01457 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |03 |4000001| | 16,05| 0,00| 16,05||21/03/2016| 05113 |S01985 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 20,00| 0,00| 20,00||21/03/2016| 05114 |S01986 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00798 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 58,00| 58,00| 0,00||21/03/2016| 05115 |S01987 | 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO |01 |1100000| | 175,00| 175,00| 0,00||21/03/2016| 05116 |S01988 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00798 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 69,75| 69,75| 0,00||21/03/2016| 05117 |S01990 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 48,40| 48,40| 0,00||21/03/2016| 05118 |S01991 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 110,00| 110,00| 0,00||21/03/2016| 05119 |S01992 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |01 |1100000| | 10,88| 10,88| 0,00||21/03/2016| 05120 |G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 169,80| 169,80| 0,00||21/03/2016| 05121 |S01993 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 01310 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |3100000| | 184,00| 0,00| 184,00||21/03/2016| 05122 |G00160 | 10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 3.200,00| 0,00| 3.200,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 31 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||21/03/2016| 05123 |G00019 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 270,00| 270,00| 0,00||21/03/2016| 05124 |G00019 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 59,40| 59,40| 0,00||21/03/2016| 05125 |G00160 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 220,00| 220,00| 0,00||21/03/2016| 05126 |G00024 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 742,50| 742,50| 0,00||21/03/2016| 05127 |G00019 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 338,00| 338,00| 0,00||21/03/2016| 05128 |G00118 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 680,00| 0,00| 680,00||21/03/2016| 05129 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |1100000| | 825,00| 825,00| 0,00||21/03/2016| 05130 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |1100000| | 3.300,00| 3.300,00| 0,00||21/03/2016| 05131 |S01994 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |01 |1100000| | 153,53| 153,53| 0,00||21/03/2016| 05132 |S01995 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 229,00| 0,00| 229,00||21/03/2016| 05133 |S01996 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.850,00| 1.850,00| 0,00||21/03/2016| 05134 |S06524 | 05624 PARAISO DA COLINA LTDA | 00937 | OR | 39.99 | PROC.PLURIANUAL- SERV.TX.EXUMACAO |01 |1100000| | 2.156,00| 1.160,00| 996,00||21/03/2016| 05135 |S02012 | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA. | 01712 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |01 |2100000| | 432,00| 432,00| 0,00||21/03/2016| 05136 |S02000 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.140,00| 1.140,00| 0,00||21/03/2016| 05137 |S02001 | 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 3.589,19| 3.589,19| 0,00||21/03/2016| 05138 |G00016 | 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS |01 |1100000| | 3.600,00| 0,00| 3.600,00||21/03/2016| 05139 |S02003 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.064,00| 1.064,00| 0,00||21/03/2016| 05140 |S02004 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.995,00| 1.995,00| 0,00||21/03/2016| 05141 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |1100000| | 1.210,00| 1.210,00| 0,00||21/03/2016| 05142 |S02006 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.045,00| 1.045,00| 0,00||21/03/2016| 05143 |S02008 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.045,00| 1.045,00| 0,00||21/03/2016| 05144 |O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.50 | SERVICOS DE SIA E SIH - 7 ADITIVO AO CON |05 |3000033| | 150.000,00| 150.000,00| 0,00||21/03/2016| 05145 |S02009 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 540,00| 540,00| 0,00||21/03/2016| 05146 |G00016 | 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS |01 |1100000| | 1.500,40| 0,00| 1.500,40||21/03/2016| 05147 |S02011 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 2.640,00| 2.640,00| 0,00||21/03/2016| 05148 |G00084 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00513 | OR | 39.59 | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE |01 |1100000| | 585,00| 0,00| 585,00||21/03/2016| 05149 |S01997 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 01131 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 44,00| 44,00| 0,00||21/03/2016| 05150 |S01998 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00459 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL |01 |1100000| | 320,00| 0,00| 320,00||21/03/2016| 05151 |S02002 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00503 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 120,55| 0,00| 120,55||21/03/2016| 05152 |S02005 | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME | 00475 | OR | 39.99 | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. |01 |1100000| | 7.890,00| 0,00| 7.890,00||21/03/2016| 05153 |S02007 | 10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO | 00208 | OR | 39.53 | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES |03 |5000004| | 7.750,00| 0,00| 7.750,00||21/03/2016| 05154 |S02010 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA | 01891 | OR | 52.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO |05 |5000031| | 324,00| 0,00| 324,00||21/03/2016| 05155 |G00150 | 08892 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |01 |1100000| | 1.250,00| 0,00| 1.250,00||21/03/2016| 05156 |S02013 | 03293 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.905,00| 0,00| 1.905,00||21/03/2016| 05157 |S02014 | 03293 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.905,00| 0,00| 1.905,00||21/03/2016| 05158 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |1100000| | 605,00| 0,00| 0,00||21/03/2016| 05159 |S02015 | 08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.660,40| 1.660,40| 0,00||21/03/2016| 05160 |S02020 | 07487 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIP. ME | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100000| | 468,50| 0,00| 468,50||21/03/2016| 05161 |S02018 | 10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER | 00385 | OR | 30.06 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |3100000| | 420,00| 0,00| 420,00||21/03/2016| 05162 |S02017 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00613 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |3100000| | 5,00| 0,00| 5,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 278.732,65| 256.616,23| 35.404,55|| | | | | | | | | | | ||22/03/2016| 00257 |S00044 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO TOTAL NE 00257 |01 |1100000| | -572,00| 0,00| 0,00||22/03/2016| 02708 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00240 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 2708 |01 |1100000| | -84,50| 0,00| 0,00||22/03/2016| 03204 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00241 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 3204 |01 |1100000| | -84,50| 0,00| 0,00||22/03/2016| 03381 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00241 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 3381 |01 |1100000| | -253,50| 0,00| 0,00||22/03/2016| 03405 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00827 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 3405 |05 |5000026| | -33,80| 0,00| 0,00||22/03/2016| 03713 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00827 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 3713 |05 |5000026| | -67,60| 0,00| 0,00||22/03/2016| 03945 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00032 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 03945 |01 |1100000| | -1.267,50| 0,00| 0,00||22/03/2016| 04878 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00241 | OR | 30.21 | ESTORNO TOTAL DA NE 4878 |01 |1100000| | -422,50| 0,00| 0,00||22/03/2016| 05163 |G00132 | 10852 L.T MAXIMINO DA SILVA - ME | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INFORMATICA |02 |2620000| | 130.680,00| 0,00| 130.680,00||22/03/2016| 05164 |G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |02 |5000021| | 282,00| 282,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 32 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||22/03/2016| 05165 |G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |02 |5000021| | 141,00| 141,00| 0,00||22/03/2016| 05166 |S02029 | 06808 CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES | 00697 | OR | 39.48 | SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO |01 |1100000| | 4.676,00| 0,00| 4.676,00||22/03/2016| 05167 |S02030 | 06808 CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES | 00077 | OR | 39.48 | SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE |01 |2200000| | 2.304,00| 0,00| 2.304,00||22/03/2016| 05168 |O00000 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00285 | OR | 39.43 | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA REF |01 |5000029| | 279,85| 279,85| 0,00||22/03/2016| 05169 |S02035 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 01419 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |2100000| | 287,80| 0,00| 287,80||22/03/2016| 05170 |S02019 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 4.491,07| 0,00| 4.491,07||22/03/2016| 05171 |S02021 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.070,55| 0,00| 1.070,55||22/03/2016| 05172 |S02022 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 2.567,87| 0,00| 2.567,87||22/03/2016| 05173 |S02023 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 3.539,95| 0,00| 3.539,95||22/03/2016| 05174 |S02026 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.239,00| 0,00| 1.239,00||22/03/2016| 05175 |S02033 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 2.912,75| 0,00| 2.912,75||22/03/2016| 05176 |S02036 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 2.283,25| 0,00| 2.283,25||22/03/2016| 05177 |S02037 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.340,00| 0,00| 1.340,00||22/03/2016| 05178 |S02038 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.591,52| 0,00| 1.591,52||22/03/2016| 05179 |G00031 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 15.542,40| 0,00| 15.542,40||22/03/2016| 05180 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 30.600,00| 0,00| 30.600,00||22/03/2016| 05181 |S02031 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 4.053,00| 0,00| 4.053,00||22/03/2016| 05182 |S02034 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 365,00| 0,00| 365,00||22/03/2016| 05183 |S02032 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 670,00| 0,00| 670,00||22/03/2016| 05184 |S02028 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 205,00| 0,00| 205,00||22/03/2016| 05185 |S02027 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 756,00| 0,00| 756,00||22/03/2016| 05186 |S02025 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 608,00| 0,00| 608,00||22/03/2016| 05187 |S02024 | 09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 1.620,00| 0,00| 1.620,00||22/03/2016| 05188 |S02016 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 222,60| 222,60| 0,00||22/03/2016| 05189 |S02039 | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA. | 01712 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |01 |2100000| | 16,00| 0,00| 16,00||22/03/2016| 05190 |S02040 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE BEBEDOURO |05 |2200006| | 550,00| 0,00| 550,00||22/03/2016| 05191 |S02041 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |02 |2620000| | 11,01| 0,00| 11,01|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 212.119,72| 925,45| 213.980,17|| | | | | | | | | | | ||23/03/2016| 00674 |G00027 | 10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 01667 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL NE 00674 |02 |3000066| | -2.320,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 02264 |G00091 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00014 | OR | 30.07 | ESTORNO TOTAL NE 02264 |03 |1000043| | -40,20| 0,00| 0,00||23/03/2016| 02966 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00613 | OR | 30.22 | ESTORNO TOTAL NE 02966 |01 |3100000| | -2.788,50| 0,00| 0,00||23/03/2016| 03477 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00178 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 03477 |05 |2200006| | -253,50| 0,00| 0,00||23/03/2016| 03736 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 01712 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 03736 |01 |2100000| | -591,50| 0,00| 0,00||23/03/2016| 03796 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 01419 | OR | 30.22 | ESTORNO TOTAL NE 03796 |01 |2100000| | -1.014,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 03855 |G00061 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00086 | OR | 30.22 | ESTORNO TOTAL NE 03855 |02 |2620000| | -2.957,50| 0,00| 0,00||23/03/2016| 04723 |S01771 | 10219 MARIA APARECIDA CREPALDI 19152 | 01021 | OR | 52.57 | ESTORNO TOTAL DA NE 4723 |01 |3100000| | -1.720,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 04891 |S01903 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241 | OR | 30.26 | ESTORNO PARCIAL NE 04891 |01 |1100000| | -106,25| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05192 |G00022 | 00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME | 01952 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA |05 |3000077| | 56.000,00| 0,00| 56.000,00||23/03/2016| 05193 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00337 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE EDERAL |01 |1100000| | 68,10| 68,10| 0,00||23/03/2016| 05194 |S02047 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 240,00| 0,00| 240,00||23/03/2016| 05195 |S02046 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 01310 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 380,00| 0,00| 380,00||23/03/2016| 05196 |S02045 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00643 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 440,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05197 |S02052 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 55,78| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05198 |S02055 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 49,78| 0,00| 49,78||23/03/2016| 05199 |S02060 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 43,20| 0,00| 43,20||23/03/2016| 05200 |S02063 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 768,00| 0,00| 768,00||23/03/2016| 05201 |S02065 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 426,38| 0,00| 426,38||23/03/2016| 05202 |S02043 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |2100000| | 16,38| 0,00| 16,38||23/03/2016| 05203 |S02044 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 00086 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 131,80| 0,00| 131,80||23/03/2016| 05204 |S02069 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 46,50| 46,50| 0,00||23/03/2016| 05205 |G00023 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO |05 |2200006| | 9.500,00| 0,00| 9.500,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 33 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||23/03/2016| 05206 |S02064 | 08194 3T MEDIA SOLUTIONS ASS. E COMU | 00756 | OR | 39.08 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA |01 |1100000| | 2.640,00| 0,00| 2.640,00||23/03/2016| 05207 |S02066 | 07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME | 00024 | OR | 39.63 | SERVICOS DE ENCADERNACAO |01 |1100000| | 350,00| 0,00| 350,00||23/03/2016| 05208 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 125,00| 125,00| 0,00||23/03/2016| 05209 |G00091 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO |03 |1000043| | 40,20| 0,00| 40,20||23/03/2016| 05210 |S02068 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.989,50| 0,00| 1.989,50||23/03/2016| 05211 |S02070 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.795,50| 0,00| 1.795,50||23/03/2016| 05212 |S02071 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00330 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |03 |4000001| | 1.388,00| 0,00| 1.388,00||23/03/2016| 05213 |S02073 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.666,50| 0,00| 1.666,50||23/03/2016| 05214 |S02075 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 4.348,00| 0,00| 4.348,00||23/03/2016| 05215 |S02076 | 07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 476,00| 0,00| 476,00||23/03/2016| 05216 |S02078 | 02536 CARDANS RONDON LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 746,00| 0,00| 746,00||23/03/2016| 05217 |S02079 | 10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 310,00| 0,00| 310,00||23/03/2016| 05218 |S02083 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 228,00| 0,00| 228,00||23/03/2016| 05219 |S02087 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100000| | 338,80| 338,80| 0,00||23/03/2016| 05220 |G00160 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.300,00| 1.300,00| 0,00||23/03/2016| 05221 |G00153 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 2.910,00| 0,00| 2.910,00||23/03/2016| 05222 |G00096 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 907,50| 0,00| 907,50||23/03/2016| 05223 |G00096 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 120,00| 0,00| 120,00||23/03/2016| 05224 |G00019 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 124,00| 0,00| 124,00||23/03/2016| 05225 |G00019 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 6.661,60| 6.661,60| 0,00||23/03/2016| 05226 |S02088 | 08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL | 00033 | OR | 39.99 | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS |01 |1100000| | 1.590,00| 0,00| 1.590,00||23/03/2016| 05227 |S02067 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 01712 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |2100000| | 53,40| 0,00| 53,40||23/03/2016| 05228 |S02067 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 01712 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |2100000| | 373,40| 0,00| 373,40||23/03/2016| 05229 |S02072 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00124 | OR | 52.18 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 870,00| 0,00| 870,00||23/03/2016| 05230 |S02080 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00101 | OR | 52.32 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 470,00| 0,00| 470,00||23/03/2016| 05231 |S02080 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00101 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 63,36| 63,36| 0,00||23/03/2016| 05232 |S02081 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00101 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 537,00| 0,00| 537,00||23/03/2016| 05233 |S02082 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00101 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |02 |2620000| | 179,00| 0,00| 179,00||23/03/2016| 05234 |S02084 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00101 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE |02 |2620000| | 210,00| 210,00| 0,00||23/03/2016| 05235 |S02085 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 01700 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |01 |2200000| | 358,00| 0,00| 358,00||23/03/2016| 05236 |S02090 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00787 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO |01 |1100000| | 784,00| 0,00| 784,00||23/03/2016| 05237 |S02091 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA | 00787 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO |01 |1100000| | 2.898,00| 0,00| 2.898,00||23/03/2016| 05238 |G00005 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE |05 |2200006| | 60.000,00| 0,00| 60.000,00||23/03/2016| 05239 |S02089 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 807,50| 0,00| 807,50||23/03/2016| 05240 |S02092 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 128,40| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05241 |S02094 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 112,29| 0,00| 112,29||23/03/2016| 05242 |S02095 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.113,82| 0,00| 1.113,82||23/03/2016| 05243 |S02098 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 97,00| 0,00| 97,00||23/03/2016| 05244 |S02099 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 246,00| 0,00| 246,00||23/03/2016| 05245 |S02093 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |05 |2200006| | 3.836,00| 0,00| 3.836,00||23/03/2016| 05246 |S02093 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |05 |2200006| | 1.055,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05247 |S02096 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 01715 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |01 |2100000| | 2.110,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05248 |S02096 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 01715 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |01 |2100000| | 4.132,00| 0,00| 4.132,00||23/03/2016| 05249 |S02097 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS |05 |2200006| | 1.580,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05250 |S02074 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00124 | OR | 52.33 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |02 |2620000| | 327,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05251 |G00019 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01667 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |02 |3000066| | 2.200,00| 0,00| 2.200,00||23/03/2016| 05252 |S02104 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 02238 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE IMPRESSOS |95 |3000071| | 768,00| 768,00| 0,00||23/03/2016| 05253 |S02105 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 00101 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |02 |2620000| | 436,00| 0,00| 436,00||23/03/2016| 05254 |S02105 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00101 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |02 |2620000| | 1.190,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05255 |S02106 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00091 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS |02 |2620000| | 1.281,00| 1.281,00| 0,00||23/03/2016| 05256 |S02107 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00184 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS |05 |2200006| | 7.500,00| 7.500,00| 0,00||23/03/2016| 05257 |S02108 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00184 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS |05 |2200006| | 7.153,50| 7.153,50| 0,00||23/03/2016| 05258 |S02109 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00862 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS |02 |2620000| | 678,50| 678,50| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 34 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||23/03/2016| 05259 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 01295 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - REAT |01 |1100000| | 27,15| 27,15| 0,00||23/03/2016| 05260 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - REAT |01 |1100000| | 7,19| 7,13| 0,06||23/03/2016| 05261 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - REAT |01 |1100000| | 3,73| 3,73| 0,00||23/03/2016| 05262 |S02110 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 3.455,00| 0,00| 0,00||23/03/2016| 05263 |S02112 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 600,00| 0,00| 600,00||23/03/2016| 05264 |S02113 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 650,00| 0,00| 650,00||23/03/2016| 05265 |S02115 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00152 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |2100000| | 145,00| 0,00| 145,00||23/03/2016| 05266 |S02116 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME | 00178 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |05 |2200006| | 761,10| 0,00| 761,10||23/03/2016| 05267 |S02122 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |3100000| | 2.792,06| 0,00| 2.792,06||23/03/2016| 05268 |S02102 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS |01 |1100000| | 81,90| 0,00| 81,90||23/03/2016| 05269 |S02103 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 766,57| 0,00| 766,57||23/03/2016| 05270 |S02117 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 229,23| 0,00| 229,23||23/03/2016| 05271 |S02118 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |1100000| | 49,50| 0,00| 49,50||23/03/2016| 05272 |S02119 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 32,25| 0,00| 32,25||23/03/2016| 05273 |S02121 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 59,40| 0,00| 59,40||23/03/2016| 05274 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 16,00| 16,00| 0,00||23/03/2016| 05275 |G00032 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA | 00308 | OR | 39.99 | SERVICOS DE USINAGEM DE MASSA ASFALTICA |01 |1100000| | 49.980,00| 0,00| 49.980,00||23/03/2016| 05276 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |3100000| | 400,00| 0,00| 400,00||23/03/2016| 05277 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |3100000| | 400,00| 0,00| 400,00||23/03/2016| 05278 |S02135 | 10990 ERIKA REGINA CREPALDI MOURA 34 | 01021 | OR | 52.57 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |01 |3100000| | 1.720,00| 0,00| 1.720,00||23/03/2016| 05279 |S02042 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |01 |2100000| | 105,83| 0,00| 105,83||23/03/2016| 05280 |S02123 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 01457 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |03 |4000001| | 79,50| 0,00| 79,50||23/03/2016| 05281 |G00127 | 08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM | 00301 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA |01 |1100000| | 34.650,00| 0,00| 34.650,00||23/03/2016| 05282 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |03 |4000001| | 21,50| 0,00| 21,50||23/03/2016| 05283 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |01 |1100000| | 150,00| 0,00| 150,00||23/03/2016| 05284 |S02131 | 09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA | 00330 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |03 |4000001| | 360,00| 0,00| 360,00||23/03/2016| 05285 |S08504 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01779 | OR | 30.24 | REF. COMPLEMENTO DA AF 14137/15 |01 |1100000| | 0,01| 0,01| 0,00||23/03/2016| 05286 |S02146 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 80,00| 0,00| 80,00||23/03/2016| 05287 |S02149 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 180,00| 0,00| 180,00||23/03/2016| 05288 |S02150 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 150,00| 0,00| 150,00||23/03/2016| 05289 |S02151 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 33,00| 0,00| 33,00||23/03/2016| 05290 |S02114 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01712 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |01 |2100000| | 899,00| 0,00| 899,00||23/03/2016| 05291 |S02133 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |02 |2620000| | 211,66| 0,00| 211,66||23/03/2016| 05292 |S02134 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 01419 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |01 |2100000| | 146,60| 0,00| 146,60||23/03/2016| 05293 |S02134 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01419 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |01 |2100000| | 170,40| 60,80| 109,60||23/03/2016| 05294 |S02139 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |02 |2620000| | 31,88| 31,88| 0,00||23/03/2016| 05295 |S02142 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 239,20| 0,00| 239,20||23/03/2016| 05296 |S02144 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00075 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |2200000| | 86,00| 0,00| 86,00||23/03/2016| 05297 |S02147 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA | 01712 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |01 |2100000| | 31,80| 0,00| 31,80||23/03/2016| 05298 |S02141 | 10673 R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |02 |2620000| | 160,00| 0,00| 160,00||23/03/2016| 05299 |S02138 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 292,84| 292,84| 0,00||23/03/2016| 05300 |S02162 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00178 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |05 |2200006| | 244,56| 0,00| 244,56||23/03/2016| 05301 |S02166 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |2100000| | 591,02| 0,00| 591,02||23/03/2016| 05302 |S02165 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01419 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |2100000| | 1.008,81| 0,00| 1.008,81||23/03/2016| 05303 |S02168 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |02 |2620000| | 2.955,10| 0,00| 2.955,10||23/03/2016| 05304 |S02126 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- |02 |5000021| | 70,20| 0,00| 70,20||23/03/2016| 05305 |S02127 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00242 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA |02 |5000021| | 348,99| 0,00| 348,99||23/03/2016| 05306 |S02128 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |5000021| | 35,04| 0,00| 35,04||23/03/2016| 05307 |S02128 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |5000021| | 15,36| 0,00| 15,36||23/03/2016| 05308 |S02128 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |02 |5000021| | 14,60| 0,00| 14,60||23/03/2016| 05309 |S02129 | 03722 M.S. SPORTS LTDA. | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |02 |5000021| | 121,60| 0,00| 121,60||23/03/2016| 05310 |S02129 | 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |02 |5000021| | 134,50| 0,00| 134,50||23/03/2016| 05311 |S02130 | 03722 M.S. SPORTS LTDA. | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |02 |5000021| | 198,00| 0,00| 198,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 35 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||23/03/2016| 05312 |S02130 | 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |02 |5000021| | 340,80| 0,00| 340,80||23/03/2016| 05313 |S02132 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00242 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |5000021| | 124,80| 0,00| 124,80||23/03/2016| 05314 |S02132 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |5000021| | 312,94| 0,00| 312,94||23/03/2016| 05315 |S02136 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00245 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO |05 |5000016| | 1.324,00| 1.324,00| 0,00||23/03/2016| 05316 |S02137 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00245 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS |05 |5000016| | 94,75| 94,75| 0,00||23/03/2016| 05317 |S02137 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00245 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS |05 |5000016| | 117,90| 0,00| 117,90||23/03/2016| 05318 |S02140 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 126,57| 0,00| 126,57||23/03/2016| 05319 |S02140 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 496,65| 0,00| 496,65||23/03/2016| 05320 |S02143 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, |01 |1100000| | 13,50| 0,00| 13,50||23/03/2016| 05321 |S02145 | 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |02 |5000021| | 279,60| 0,00| 279,60||23/03/2016| 05322 |S02148 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |5000021| | 46,59| 0,00| 46,59||23/03/2016| 05323 |S02148 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |5000021| | 51,00| 0,00| 51,00||23/03/2016| 05324 |S02148 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |5000021| | 161,75| 0,00| 161,75||23/03/2016| 05325 |S02152 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00827 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |05 |5000026| | 81,52| 0,00| 81,52||23/03/2016| 05326 |S02153 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 101,90| 0,00| 101,90||23/03/2016| 05327 |S02154 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 101,90| 0,00| 101,90||23/03/2016| 05328 |S02155 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00827 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |05 |5000026| | 40,76| 0,00| 40,76||23/03/2016| 05329 |S02156 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 305,70| 0,00| 305,70||23/03/2016| 05330 |S02157 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 509,50| 0,00| 509,50||23/03/2016| 05331 |S02158 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00032 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 1.528,50| 0,00| 1.528,50||23/03/2016| 05332 |S02159 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00360 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100000| | 167,40| 0,00| 167,40|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 302.298,35| 28.052,65| 275.695,97|| | | | | | | | | | | ||24/03/2016| 00245 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00613 | OR | 30.16 | ESTORNO PARCIAL NE 00245 |01 |3100000| | -110,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 02882 |G00081 | 10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA | 00613 | OR | 30.16 | ESTORNO TOTAL NE 02882 |01 |3100000| | -1.437,80| 0,00| 0,00||24/03/2016| 03702 |O00000 | 08203 SILMARA DE LIMA | 00820 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100000| | -2,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 03743 |O00000 | 05776 JOSE LENCI NETO | 00795 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -9,16| 0,00| 0,00||24/03/2016| 04437 |S01587 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00086 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL NE 04437 |02 |2620000| | -6,10| 0,00| 0,00||24/03/2016| 04905 |S01876 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 04905 |02 |2620000| | -420,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05196 |S02045 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00643 | OR | 39.78 | ESTORNO PARCIAL NE 05196 |01 |3100000| | -20,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05196 |S02045 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00643 | OR | 39.78 | ESTORNO PARCIAL NE 05196 |01 |3100000| | -420,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05246 |S02093 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.42 | ESTORNO TOTAL NE 05246 |05 |2200006| | -1.055,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05247 |S02096 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 01715 | OR | 52.42 | ESTORNO TOTAL DA NE 5247 |01 |2100000| | -2.110,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05249 |S02097 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.12 | ESTORNO TOTAL NE 05249 |05 |2200006| | -1.580,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05250 |S02074 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00124 | OR | 52.33 | ESTORNO TOTAL NE 05250 |02 |2620000| | -327,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05254 |S02105 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00101 | OR | 52.12 | ESTORNO TOTAL NE 05254 |02 |2620000| | -1.190,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05262 |S02110 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME. | 00190 | OR | 52.42 | ESTORNO TOTAL NE 05262 |05 |2200006| | -3.455,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05333 |G00008 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 5.340,00| 2.513,36| 2.826,64||24/03/2016| 05334 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |3100000| | 5.610,00| 0,00| 5.610,00||24/03/2016| 05335 |G00031 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |3100000| | 15.542,40| 6.476,00| 9.066,40||24/03/2016| 05336 |S02062 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00845 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 150,00| 0,00| 150,00||24/03/2016| 05337 |S02061 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 145,00| 0,00| 145,00||24/03/2016| 05338 |S02059 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 01309 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 310,00| 0,00| 310,00||24/03/2016| 05339 |S02058 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00845 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 350,00| 0,00| 350,00||24/03/2016| 05340 |S02057 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00845 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 350,00| 0,00| 350,00||24/03/2016| 05341 |S02056 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 150,00| 0,00| 150,00||24/03/2016| 05342 |S02054 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 330,00| 0,00| 330,00||24/03/2016| 05343 |S02053 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 240,00| 0,00| 240,00||24/03/2016| 05344 |S02051 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 250,00| 0,00| 250,00||24/03/2016| 05345 |S02050 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 195,00| 0,00| 195,00||24/03/2016| 05346 |S02049 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 240,00| 0,00| 240,00||24/03/2016| 05347 |S02048 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 240,00| 0,00| 240,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 36 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||24/03/2016| 05348 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00240 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 114,40| 114,40| 0,00||24/03/2016| 05349 |G00041 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00240 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |01 |1100000| | 70,80| 0,00| 70,80||24/03/2016| 05350 |G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00240 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |1100000| | 95,80| 0,00| 95,80||24/03/2016| 05351 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 28,00| 0,00| 28,00||24/03/2016| 05352 |G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 28,00| 0,00| 28,00||24/03/2016| 05353 |G00061 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00240 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 14,60| 0,00| 14,60||24/03/2016| 05354 |G00027 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 02235 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |5000029| | 1.999,73| 0,00| 1.999,73||24/03/2016| 05355 |G00093 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 24,30| 0,00| 24,30||24/03/2016| 05356 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 55,10| 0,00| 55,10||24/03/2016| 05357 |G00093 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 10,10| 0,00| 10,10||24/03/2016| 05358 |G00041 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE |05 |5000016| | 35,40| 0,00| 35,40||24/03/2016| 05359 |G00093 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |05 |5000016| | 19,60| 0,00| 19,60||24/03/2016| 05360 |S02111 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE |05 |2200006| | 395,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05360 |S02111 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.12 | ESTORNO TOTAL NE 05360 |05 |2200006| | -395,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05361 |S02111 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE |05 |2200006| | 348,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05361 |S02111 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 00190 | OR | 52.42 | ESTORNO TOTAL NE 05361 |05 |2200006| | -348,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05362 |S02171 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00682 | OR | 39.47 | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS |05 |3000019| | 570,00| 0,00| 570,00||24/03/2016| 05363 |S02175 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 129,00| 0,00| 129,00||24/03/2016| 05364 |S02176 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 85,80| 0,00| 85,80||24/03/2016| 05365 |S02178 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |2100000| | 169,32| 0,00| 169,32||24/03/2016| 05366 |S02120 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |02 |2620000| | 321,00| 0,00| 321,00||24/03/2016| 05367 |S02101 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS |05 |2200006| | 2.290,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05367 |S02101 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA. | 00190 | OR | 52.12 | ESTORNO TOTAL NE 05367 |05 |2200006| | -2.290,00| 0,00| 0,00||24/03/2016| 05368 |S02160 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 80,00| 0,00| 80,00||24/03/2016| 05369 |S02161 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 110,00| 0,00| 110,00||24/03/2016| 05370 |O00000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 106,08| 106,08| 0,00||24/03/2016| 05371 |S02164 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 250,00| 0,00| 250,00||24/03/2016| 05372 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 135,30| 135,30| 0,00||24/03/2016| 05373 |S02167 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 255,00| 0,00| 255,00||24/03/2016| 05374 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 256,04| 256,04| 0,00||24/03/2016| 05375 |S02169 | 02536 CARDANS RONDON LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 601,00| 0,00| 601,00||24/03/2016| 05376 |O00000 | 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 4,00| 4,00| 0,00||24/03/2016| 05377 |S02170 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 665,00| 0,00| 665,00||24/03/2016| 05378 |O00000 | 02168 BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 23,48| 23,48| 0,00||24/03/2016| 05379 |S02172 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 656,00| 0,00| 656,00||24/03/2016| 05380 |O00000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 580,00| 580,00| 0,00||24/03/2016| 05381 |S02173 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 304,00| 0,00| 304,00||24/03/2016| 05382 |S02174 | 10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 604,00| 0,00| 604,00||24/03/2016| 05383 |S02177 | 03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 900,00| 0,00| 900,00||24/03/2016| 05384 |S02179 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 780,00| 0,00| 780,00||24/03/2016| 05385 |S02180 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 708,76| 0,00| 708,76||24/03/2016| 05386 |S02181 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 607,00| 0,00| 607,00||24/03/2016| 05387 |S02182 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 775,70| 0,00| 775,70||24/03/2016| 05388 |S02183 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 740,20| 0,00| 740,20||24/03/2016| 05389 |S02184 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.315,00| 0,00| 1.315,00||24/03/2016| 05390 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00023 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |1100000| | 83,85| 83,85| 0,00||24/03/2016| 05391 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 02138 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |1100000| | 394,74| 394,74| 0,00||24/03/2016| 05392 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00076 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |2200000| | 766,26| 766,26| 0,00||24/03/2016| 05393 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00091 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |02 |2620000| | 2.484,54| 2.484,54| 0,00||24/03/2016| 05394 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00108 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |02 |2620000| | 371,52| 371,52| 0,00||24/03/2016| 05395 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01713 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |2100000| | 394,74| 394,74| 0,00||24/03/2016| 05396 |O0000o | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00862 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |02 |2620000| | 719,82| 719,82| 0,00||24/03/2016| 05397 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00861 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |1100000| | 464,40| 464,40| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 37 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||24/03/2016| 05398 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00629 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |3100000| | 116,10| 116,10| 0,00||24/03/2016| 05399 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00628 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |3100000| | 232,20| 232,20| 0,00||24/03/2016| 05400 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01588 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |3100000| | 23,22| 23,22| 0,00||24/03/2016| 05401 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00091 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |02 |2620000| | 1.346,76| 1.346,76| 0,00||24/03/2016| 05402 |S02193 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 469,05| 454,95| 0,00||24/03/2016| 05403 |S02193 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 579,57| 0,00| 579,57||24/03/2016| 05404 |S02193 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 608,12| 0,00| 608,12||24/03/2016| 05405 |S02193 | 10409 INDUMED COMERCIO IMP. EXP. PRO | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 1.080,00| 0,00| 1.080,00||24/03/2016| 05406 |S02186 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |02 |2620000| | 300,00| 0,00| 300,00||24/03/2016| 05407 |S02188 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |05 |2200006| | 1.055,00| 0,00| 1.055,00||24/03/2016| 05408 |S02189 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |05 |2200006| | 1.580,00| 0,00| 1.580,00||24/03/2016| 05409 |S02190 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 00124 | OR | 52.33 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |02 |2620000| | 327,00| 0,00| 327,00||24/03/2016| 05410 |S02191 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 00101 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS |02 |2620000| | 1.190,00| 0,00| 1.190,00||24/03/2016| 05411 |S02194 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 01715 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR |01 |2100000| | 2.110,00| 0,00| 2.110,00||24/03/2016| 05412 |S02187 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |05 |2200006| | 3.455,00| 0,00| 3.455,00||24/03/2016| 05413 |S02195 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP | 01755 | OR | 52.30 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 332,99| 0,00| 332,99||24/03/2016| 05414 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 30.600,00| 0,00| 30.600,00||24/03/2016| 05415 |G00031 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 15.542,40| 0,00| 15.542,40||24/03/2016| 05416 |G00142 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 12.633,60| 0,00| 12.633,60||24/03/2016| 05417 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00431 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |1100000| | 12.750,00| 0,00| 12.750,00||24/03/2016| 05418 |S02196 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01295 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |01 |1100000| | 19,14| 0,00| 19,14||24/03/2016| 05419 |S02124 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01712 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |2100000| | 253,99| 0,00| 253,99||24/03/2016| 05420 |S02101 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS |05 |2200006| | 2.290,00| 0,00| 2.290,00||24/03/2016| 05421 |S02111 | 06269 J.MAHFUZ LTDA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE |05 |2200006| | 348,00| 0,00| 348,00||24/03/2016| 05422 |S02111 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 00190 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE |05 |2200006| | 395,00| 0,00| 395,00||24/03/2016| 05423 |S02197 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00643 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 420,00| 0,00| 420,00||24/03/2016| 05424 |S02198 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00014 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |03 |1000043| | 59,91| 0,00| 59,91||24/03/2016| 05425 |G00156 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00505 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS |01 |1100000| | 110,53| 0,00| 110,53||24/03/2016| 05426 |G00161 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00505 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |1100000| | 13,20| 0,00| 13,20||24/03/2016| 05427 |G00037 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA. | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |01 |3100000| | 339,10| 0,00| 339,10||24/03/2016| 05428 |G00037 | 08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |01 |3100000| | 444,00| 0,00| 444,00||24/03/2016| 05429 |G00037 | 10973 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |01 |3100000| | 764,15| 0,00| 764,15||24/03/2016| 05430 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |01 |1100000| | 972,00| 0,00| 972,00||24/03/2016| 05431 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |01 |1100000| | 582,50| 0,00| 582,50||24/03/2016| 05432 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |01 |1100000| | 1.083,00| 0,00| 1.083,00||24/03/2016| 05433 |G00113 | 10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS |01 |1100000| | 691,50| 0,00| 691,50|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 132.324,75| 18.061,76| 126.390,95|| | | | | | | | | | | ||28/03/2016| 01510 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00588 | EE | 11.45 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1510 |05 |3000009| | -500,13| 0,00| 0,00||28/03/2016| 01566 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00588 | EE | 11.43 | ESTORNO TOTAL DA NE 1566 |05 |3000009| | -4.000,00| 0,00| 0,00||28/03/2016| 03243 |G00005 | 05755 MAPFRE SEGUROS S/A | 00096 | OR | 39.69 | ESTORNO PARCIAL NE 03243 |02 |2620000| | -87,03| 0,00| 0,00||28/03/2016| 03244 |G00005 | 05755 MAPFRE SEGUROS S/A | 00644 | OR | 39.69 | ESTORNO PARCIAL NE 03244 |01 |3100000| | -158,78| 0,00| 0,00||28/03/2016| 03245 |G00005 | 05755 MAPFRE SEGUROS S/A | 00755 | OR | 39.69 | ESTORNO PARCIAL NE 03245 |01 |1100000| | -27,98| 0,00| 0,00||28/03/2016| 03816 |O00000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO | 00938 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100000| | -28,65| 0,00| 0,00||28/03/2016| 04615 |S01709 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL NE 04615 |01 |1100000| | -370,00| 0,00| 0,00||28/03/2016| 05158 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL 05158 |01 |1100000| | -605,00| 0,00| 0,00||28/03/2016| 05402 |S02193 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.36 | ESTORNO PARCIAL NE 05402 |01 |3100000| | -14,10| 0,00| 0,00||28/03/2016| 05434 |S02100 | 09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN | 01983 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |05 |5000032| | 10.922,40| 0,00| 10.922,40||28/03/2016| 05435 |G00147 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR |02 |5000021| | 417,60| 0,00| 417,60||28/03/2016| 05436 |G00027 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 02235 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |5000029| | 1.999,60| 0,00| 1.999,60||28/03/2016| 05437 |G00027 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 02235 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |5000029| | 2.000,09| 0,00| 2.000,09||28/03/2016| 05438 |G00027 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 02235 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |5000029| | 1.999,62| 0,00| 1.999,62| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 38 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||28/03/2016| 05439 |G00027 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 02235 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |5000029| | 1.996,60| 0,00| 1.996,60||28/03/2016| 05440 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00242 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |5000021| | 111,60| 0,00| 111,60||28/03/2016| 05441 |G00144 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00242 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |02 |5000021| | 312,00| 0,00| 312,00||28/03/2016| 05442 |G00144 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00242 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |02 |5000021| | 312,00| 0,00| 312,00||28/03/2016| 05443 |G00131 | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA - | 00241 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA |01 |1100000| | 3.560,00| 0,00| 3.560,00||28/03/2016| 05444 |G00131 | 10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO | 00241 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA |01 |1100000| | 1.148,00| 0,00| 1.148,00||28/03/2016| 05445 |G00027 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 02235 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |01 |5000029| | 1.996,12| 0,00| 1.996,12||28/03/2016| 05446 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00588 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS |05 |3000009| | 4.500,13| 0,00| 0,00||28/03/2016| 05447 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 02209 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM |01 |3100000| | 394,74| 394,74| 0,00||28/03/2016| 05448 |S02203 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |03 |4000001| | 46,25| 0,00| 46,25||28/03/2016| 05449 |S02206 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 73,85| 0,00| 73,85||28/03/2016| 05450 |S02208 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS |01 |1100000| | 13,72| 0,00| 13,72||28/03/2016| 05451 |S02209 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 59,66| 0,00| 59,66||28/03/2016| 05452 |S02201 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |2620000| | 53,95| 0,00| 53,95||28/03/2016| 05453 |S02202 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS |02 |2620000| | 215,00| 0,00| 215,00||28/03/2016| 05454 |G00043 | 10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL |01 |2200000| | 8.221,26| 0,00| 8.221,26||28/03/2016| 05455 |G00043 | 10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP | 00110 | OR | 39.16 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL |02 |2620000| | 2.752,80| 0,00| 2.752,80||28/03/2016| 05456 |G00043 | 10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP | 00120 | OR | 39.16 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL |02 |2620000| | 5.965,80| 0,00| 5.965,80||28/03/2016| 05457 |S02204 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00075 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |2200000| | 1.209,60| 0,00| 1.209,60||28/03/2016| 05458 |G00159 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |05 |2200006| | 196,33| 0,00| 196,33||28/03/2016| 05459 |S02207 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00178 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |05 |2200006| | 27,14| 0,00| 27,14||28/03/2016| 05460 |G00031 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |02 |2620000| | 1.295,20| 0,00| 1.295,20||28/03/2016| 05461 |G00142 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |02 |2620000| | 1.353,60| 0,00| 1.353,60||28/03/2016| 05462 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |02 |2620000| | 2.040,00| 0,00| 2.040,00||28/03/2016| 05463 |S02210 | 10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME | 01712 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM |01 |2100000| | 565,00| 0,00| 565,00||28/03/2016| 05464 |S02211 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00178 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |2200006| | 3.880,00| 0,00| 3.880,00||28/03/2016| 05465 |S02212 | 10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME | 01712 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM |01 |2100000| | 500,00| 0,00| 500,00||28/03/2016| 05466 |G00045 | 10991 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S. J | 01712 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA |01 |2100000| | 2.360,00| 0,00| 2.360,00||28/03/2016| 05467 |S02213 | 10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME | 01712 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM |01 |2100000| | 530,00| 0,00| 530,00||28/03/2016| 05468 |S02214 | 10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME | 00169 | OR | 39.16 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO |01 |2100000| | 3.280,00| 0,00| 3.280,00||28/03/2016| 05469 |S02215 | 10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME | 00169 | OR | 39.16 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO |01 |2100000| | 280,00| 0,00| 280,00||28/03/2016| 05470 |G00031 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |3100000| | 15.542,40| 0,00| 15.542,40||28/03/2016| 05471 |G00142 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |3100000| | 8.572,80| 4.083,36| 4.489,44||28/03/2016| 05472 |G00142 | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |01 |3100000| | 5.610,00| 0,00| 5.610,00||28/03/2016| 05473 |S02200 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 190,00| 0,00| 190,00||28/03/2016| 05474 |S02199 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 79,00| 0,00| 79,00||28/03/2016| 05475 |S02205 | 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 950,00| 0,00| 950,00||28/03/2016| 05476 |S02216 | 10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES |01 |3100000| | 300,00| 0,00| 300,00||28/03/2016| 05477 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP |01 |1100000| | 160,28| 160,28| 0,00||28/03/2016| 05478 |G00001 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 02191 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |03 |5000004| | 2.180,53| 0,00| 2.180,53||28/03/2016| 05479 |G00001 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 02191 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS |03 |5000004| | 2.180,53| 0,00| 2.180,53||28/03/2016| 05480 |S02223 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00077 | OR | 39.16 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA |01 |2200000| | 3.080,00| 0,00| 3.080,00||28/03/2016| 05481 |S02224 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 196,40| 0,00| 196,40||28/03/2016| 05482 |S02226 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 15,00| 0,00| 15,00||28/03/2016| 05483 |G00157 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- |01 |3100000| | 54,80| 0,00| 54,80||28/03/2016| 05484 |S02220 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 15,60| 0,00| 15,60||28/03/2016| 05485 |G00008 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00677 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |05 |3000019| | 142,40| 0,00| 142,40||28/03/2016| 05486 |S02218 | 10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED | 00677 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE |05 |3000019| | 388,00| 0,00| 388,00||28/03/2016| 05487 |S02227 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 312,00| 0,00| 312,00||28/03/2016| 05488 |S02230 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | 00641 | OR | 39.78 | SERVICOS DE DEDETIZACAO |01 |3100000| | 50,00| 0,00| 50,00||28/03/2016| 05489 |S02228 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME | 00638 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. |01 |3100000| | 290,00| 0,00| 290,00||28/03/2016| 05490 |S02217 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 89,10| 0,00| 89,10||28/03/2016| 05491 |S01709 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 220,00| 0,00| 220,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 39 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||28/03/2016| 05492 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |1100000| | 1.210,00| 0,00| 1.210,00||28/03/2016| 05493 |S02219 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 43,30| 0,00| 43,30||28/03/2016| 05494 |S02221 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 40,00| 0,00| 40,00||28/03/2016| 05495 |S02222 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 48,50| 0,00| 48,50||28/03/2016| 05496 |S02225 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 1.380,97| 0,00| 1.380,97||28/03/2016| 05497 |S02229 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 852,00| 0,00| 852,00||28/03/2016| 05498 |S02231 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 152,70| 0,00| 152,70||28/03/2016| 05499 |S02231 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 18,50| 0,00| 18,50||28/03/2016| 05500 |S02231 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 58,80| 0,00| 58,80||28/03/2016| 05501 |S02232 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 41,20| 0,00| 41,20||28/03/2016| 05502 |S02233 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 61,67| 0,00| 61,67|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 105.324,47| 4.638,38| 101.977,63|| | | | | | | | | | | ||29/03/2016| 05503 |G00048 | 08633 QUARTA PARADA AUTOMOVEIS LTDA. | 02232 | OR | 52.52 | AQUISICAO DE VEICULOS USADOS |02 |1000096| | 200.000,00| 0,00| 200.000,00||29/03/2016| 05504 |C00004 | 10713 MILAN & PREVIATELLI ASSES.PEDA | 00094 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS |02 |2620000| | 77.952,00| 0,00| 77.952,00||29/03/2016| 05505 |O00000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA | 01161 | AD | 39.99 | VIAGENS A BAURU (CEDAU), DIARIA DE MOTOR |01 |2200000| | 500,00| 500,00| 0,00||29/03/2016| 05506 |O00000 | 08203 SILMARA DE LIMA | 00820 | AD | 39.99 | DIARIAS DE MOTORISTAS DIR. SAUDE, TRANSP |01 |3100000| | 7.000,00| 7.000,00| 0,00||29/03/2016| 05507 |O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | DESP. VIAGEM A ANDRADINA, VISITA A EMPRE |01 |1100000| | 300,00| 300,00| 0,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 285.752,00| 7.800,00| 277.952,00|| | | | | | | | | | | ||30/03/2016| 00647 |G00160 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 647 |01 |3100000| | -15,51| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04059 |S01402 | 00068 FACITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI | 02229 | OR | 52.42 | ESTORNO TOTAL NE 04059 |95 |3000073| | -358,70| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04232 |G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00133 | OR | 30.07 | ESTORNO PARCIAL NE 04232 |05 |2000002| | -7.280,30| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04391 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4391 |01 |3100000| | -0,03| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04392 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4392 |01 |3100000| | -0,09| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04394 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4394 |01 |3100000| | -0,12| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04395 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4395 |01 |3100000| | -0,16| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04396 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4396 |01 |3100000| | -0,08| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04461 |G00160 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00625 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4461 |05 |3000038| | -3,00| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04529 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4529 |01 |3100000| | -0,15| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04677 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4677 |01 |3100000| | -0,29| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04678 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4678 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04824 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4824 |01 |3100000| | -0,15| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04825 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4825 |01 |3100000| | -0,11| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04826 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4826 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04827 |G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4827 |01 |3100000| | -0,06| 0,00| 0,00||30/03/2016| 04915 |S01904 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00178 | OR | 30.26 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4915 |05 |2200006| | -0,01| 0,00| 0,00||30/03/2016| 05024 |S01929 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00032 | OR | 30.24 | ESTORNO PARCIAL DA NE 5024 |01 |1100000| | -0,08| 0,00| 0,00||30/03/2016| 05087 |G00079 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 01295 | OR | 30.24 | ESTORNO PARCIAL DA NE 5087 |01 |1100000| | -0,05| 0,00| 0,00||30/03/2016| 05197 |S02052 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.01 | ESTORNO TOTAL NE 05197 |01 |1100000| | -55,78| 0,00| 0,00||30/03/2016| 05240 |S02092 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | ESTORNO TOTAL DA NE 05240 |01 |1100000| | -128,40| 0,00| 0,00||30/03/2016| 05446 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00588 | OR | 11.01 | ESTORNO TOTAL DA NE 5446 |05 |3000009| | -4.500,13| 0,00| 0,00||30/03/2016| 05508 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM |01 |1100000| | 7.199,30| 7.199,30| 0,00||30/03/2016| 05509 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR |01 |1100000| | 7,69| 7,69| 0,00||30/03/2016| 05510 |G00023 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO |05 |2200006| | 1.000,00| 0,00| 1.000,00||30/03/2016| 05511 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00169 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |01 |2100000| | 16.785,89| 0,00| 16.785,89||30/03/2016| 05512 |S02238 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME | 02082 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA |05 |5000016| | 85,00| 0,00| 85,00||30/03/2016| 05513 |S02239 | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA - | 00240 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL |01 |1100000| | 160,00| 0,00| 160,00||30/03/2016| 05514 |S02240 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00827 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |05 |5000026| | 54,00| 0,00| 54,00||30/03/2016| 05515 |G00098 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL |01 |1100000| | 137,85| 0,00| 137,85||30/03/2016| 05516 |O00000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SIA E SIH MES FEV/2016 |05 |3000033| | 1.480,96| 1.480,96| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 40 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||30/03/2016| 05517 |G00061 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 106,56| 0,00| 106,56||30/03/2016| 05518 |G00062 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 10,88| 0,00| 10,88||30/03/2016| 05519 |G00061 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 14,60| 0,00| 14,60||30/03/2016| 05520 |G00063 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 95,88| 0,00| 95,88||30/03/2016| 05521 |G00062 | 08819 J.J. SOUTO ME | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 39,00| 0,00| 39,00||30/03/2016| 05522 |G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 126,78| 0,00| 126,78||30/03/2016| 05523 |G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 28,00| 0,00| 28,00||30/03/2016| 05524 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 219,36| 0,00| 219,36||30/03/2016| 05525 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 152,50| 0,00| 152,50||30/03/2016| 05526 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 128,97| 0,00| 128,97||30/03/2016| 05527 |G00061 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |1100000| | 29,70| 0,00| 29,70||30/03/2016| 05528 |S02237 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 160,00| 0,00| 160,00||30/03/2016| 05529 |S02236 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |3100000| | 90,00| 0,00| 90,00||30/03/2016| 05530 |S02235 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 36,00| 0,00| 36,00||30/03/2016| 05531 |S02234 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |3100000| | 170,00| 0,00| 170,00||30/03/2016| 05532 |G00050 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 4.256,32| 0,00| 4.256,32||30/03/2016| 05533 |G00050 | 04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 3.234,00| 0,00| 3.234,00||30/03/2016| 05534 |G00050 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 790,00| 0,00| 790,00||30/03/2016| 05535 |G00050 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.212,00| 0,00| 1.212,00||30/03/2016| 05536 |G00050 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 475,00| 0,00| 475,00||30/03/2016| 05537 |G00050 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 765,00| 0,00| 765,00||30/03/2016| 05538 |O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00337 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE VALNEI |01 |1100000| | 68,10| 68,10| 0,00||30/03/2016| 05539 |G00050 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 400,00| 0,00| 400,00||30/03/2016| 05540 |G00050 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 480,00| 0,00| 480,00||30/03/2016| 05541 |G00050 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 1.390,00| 0,00| 1.390,00||30/03/2016| 05542 |G00050 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 3.840,00| 0,00| 3.840,00||30/03/2016| 05543 |O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00295 | OR | 13.03 | CONTRIBUICAO AO IPREM |01 |1100000| | 3.546,61| 3.546,61| 0,00||30/03/2016| 05544 |G00034 | 06773 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS L | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- |01 |1100000| | 1.505,80| 0,00| 1.505,80||30/03/2016| 05545 |S02125 | 10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI | 00330 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |03 |4000001| | 450,00| 0,00| 450,00||30/03/2016| 05546 |S02052 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA |01 |1100000| | 49,78| 0,00| 49,78||30/03/2016| 05547 |S02092 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 129,00| 0,00| 129,00||30/03/2016| 05548 |G00002 | 05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 486,00| 0,00| 486,00||30/03/2016| 05549 |G00002 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 1.325,20| 0,00| 1.325,20||30/03/2016| 05550 |G00002 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 6.653,60| 0,00| 6.653,60||30/03/2016| 05551 |G00008 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 434,88| 0,00| 434,88||30/03/2016| 05552 |G00008 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 1.274,22| 0,00| 1.274,22||30/03/2016| 05553 |G00008 | 10917 N. PERRI COM. DE PRODUTOS CIRU | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 249,30| 0,00| 249,30||30/03/2016| 05554 |G00008 | 10918 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LT | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 1.041,00| 0,00| 1.041,00||30/03/2016| 05555 |G00152 | 02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 7.697,92| 0,00| 7.697,92||30/03/2016| 05556 |G00152 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 364,50| 0,00| 364,50||30/03/2016| 05557 |G00156 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS |01 |3100000| | 1.799,00| 0,00| 1.799,00||30/03/2016| 05558 |G00035 | 01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE |01 |3100000| | 900,00| 0,00| 900,00||30/03/2016| 05559 |G00035 | 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE |01 |3100000| | 11.500,00| 0,00| 11.500,00||30/03/2016| 05560 |G00035 | 04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE |01 |3100000| | 6.004,00| 0,00| 6.004,00||30/03/2016| 05561 |G00035 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE |01 |3100000| | 330,00| 0,00| 330,00||30/03/2016| 05562 |G00161 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00615 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 1.414,60| 0,00| 1.414,60||30/03/2016| 05563 |G00161 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 832,08| 0,00| 832,08||30/03/2016| 05564 |P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |01 |3100000| | 66,75| 0,00| 66,75||30/03/2016| 05565 |G00160 | 07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 3.600,00| 0,00| 3.600,00||30/03/2016| 05566 |G00050 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 300,00| 0,00| 300,00||30/03/2016| 05567 |G00050 | 04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 2.229,50| 0,00| 2.229,50||30/03/2016| 05568 |S02241 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.868,00| 0,00| 1.868,00||30/03/2016| 05569 |S02242 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 1.450,00| 0,00| 1.450,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 41 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||30/03/2016| 05570 |S02243 | 05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 590,00| 0,00| 590,00||30/03/2016| 05571 |S02244 | 02536 CARDANS RONDON LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 710,00| 0,00| 710,00||30/03/2016| 05572 |S02245 | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 400,00| 0,00| 400,00||30/03/2016| 05573 |S02246 | 01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA |01 |1100000| | 800,00| 0,00| 800,00||30/03/2016| 05574 |S02247 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 2.364,80| 0,00| 2.364,80||30/03/2016| 05575 |S02248 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 1.260,00| 0,00| 1.260,00||30/03/2016| 05576 |S02249 | 01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 330,00| 0,00| 330,00||30/03/2016| 05577 |O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00642 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO |01 |3100000| | 193,78| 193,78| 0,00||30/03/2016| 05578 |G00045 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00135 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |05 |2000005| | 15.318,00| 0,00| 15.318,00||30/03/2016| 05579 |G00144 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |05 |2200006| | 6.600,00| 0,00| 6.600,00||30/03/2016| 05580 |G00144 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FRUTAS |05 |2200006| | 12.555,20| 0,00| 12.555,20||30/03/2016| 05581 |G00143 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |05 |2000002| | 3.997,00| 0,00| 3.997,00||30/03/2016| 05582 |G00143 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00133 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES |05 |2000002| | 13.503,35| 0,00| 13.503,35||30/03/2016| 05583 |O00000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01166 | OR | 13.02 | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO |01 |2100000| | 2.892,71| 2.892,71| 0,00||30/03/2016| 05584 |G00027 | 10254 JOSE WILSON GAMBIER COSTA | 00642 | OR | 39.99 | SERVICO DE AUDITORIA MEDICA |01 |3100000| | 3.119,00| 0,00| 3.119,00||30/03/2016| 05585 |G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME. | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 3.000,00| 0,00| 3.000,00||30/03/2016| 05586 |G00185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 4.800,00| 0,00| 4.800,00||30/03/2016| 05587 |G00185 | 03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 5.700,00| 0,00| 5.700,00||30/03/2016| 05588 |G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME. | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 8.000,00| 0,00| 8.000,00||30/03/2016| 05589 |G00185 | 09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 10.800,00| 0,00| 10.800,00||30/03/2016| 05590 |G00185 | 00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 6.000,00| 0,00| 6.000,00||30/03/2016| 05591 |G00185 | 06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 5.500,00| 0,00| 5.500,00||30/03/2016| 05592 |G00185 | 06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 7.000,00| 0,00| 7.000,00||30/03/2016| 05593 |G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME. | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 4.800,00| 0,00| 4.800,00||30/03/2016| 05594 |G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 6.000,00| 0,00| 6.000,00||30/03/2016| 05595 |G00185 | 09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 5.300,00| 0,00| 5.300,00||30/03/2016| 05596 |G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 7.800,00| 0,00| 7.800,00||30/03/2016| 05597 |G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 6.800,00| 0,00| 6.800,00||30/03/2016| 05598 |G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 4.000,00| 0,00| 4.000,00||30/03/2016| 05599 |G00185 | 06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 9.000,00| 0,00| 9.000,00||30/03/2016| 05600 |G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00183 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |02 |2200010| | 7.400,00| 0,00| 7.400,00||30/03/2016| 05601 |G00185 | 00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |05 |2200006| | 8.000,00| 0,00| 8.000,00||30/03/2016| 05602 |G00185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |05 |2200006| | 10.200,00| 0,00| 10.200,00||30/03/2016| 05603 |G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |05 |2200006| | 4.500,00| 0,00| 4.500,00||30/03/2016| 05604 |G00185 | 02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |05 |2200006| | 3.500,00| 0,00| 3.500,00||30/03/2016| 05605 |G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS | 00184 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL |05 |2200006| | 3.700,00| 0,00| 3.700,00||30/03/2016| 05606 |G00008 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 450,00| 0,00| 450,00||30/03/2016| 05607 |G00008 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 10.964,10| 0,00| 10.964,10||30/03/2016| 05608 |G00002 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 169,00| 0,00| 169,00||30/03/2016| 05609 |G00002 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 883,80| 0,00| 883,80||30/03/2016| 05610 |G00002 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 526,60| 0,00| 526,60||30/03/2016| 05611 |G00161 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 1.046,55| 0,00| 1.046,55||30/03/2016| 05612 |G00161 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 268,30| 0,00| 268,30||30/03/2016| 05613 |S02250 | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE IMPRESSOS |01 |3100000| | 153,00| 0,00| 153,00||30/03/2016| 05614 |G00086 | 02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |01 |3100000| | 1.987,89| 0,00| 1.987,89||30/03/2016| 05615 |G00086 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |01 |3100000| | 371,04| 0,00| 371,04||30/03/2016| 05616 |G00086 | 06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |01 |3100000| | 241,50| 0,00| 241,50||30/03/2016| 05617 |G00086 | 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |01 |3100000| | 1.934,85| 0,00| 1.934,85||30/03/2016| 05618 |G00086 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |01 |3100000| | 71,28| 0,00| 71,28||30/03/2016| 05619 |S02251 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 889,00| 0,00| 889,00||30/03/2016| 05620 |S02252 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 390,80| 0,00| 390,80||30/03/2016| 05621 |S02254 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 826,00| 0,00| 826,00||30/03/2016| 05622 |S02255 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 861,32| 0,00| 861,32| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 42 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||30/03/2016| 05623 |G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA |01 |1100000| | 825,00| 0,00| 825,00||30/03/2016| 05624 |G00078 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS |01 |1100000| | 663,18| 0,00| 663,18||30/03/2016| 05625 |T00003 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA - | 01703 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA |02 |2620000| | 24.809,04| 0,00| 24.809,04||30/03/2016| 05626 |S02259 | 00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | 00905 | OR | 39.01 | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E |05 |2200006| | 339,90| 339,90| 0,00||30/03/2016| 05627 |S02257 | 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |02 |2620000| | 90,00| 0,00| 90,00||30/03/2016| 05628 |G00110 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS |01 |1100000| | 68.864,40| 0,00| 68.864,40||30/03/2016| 05629 |G00110 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00614 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS |01 |3100000| | 37.411,44| 0,00| 37.411,44||30/03/2016| 05630 |G00110 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00119 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS |02 |2620000| | 24.517,68| 0,00| 24.517,68||30/03/2016| 05631 |G00110 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00107 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS |02 |2620000| | 12.307,68| 0,00| 12.307,68||30/03/2016| 05632 |G00110 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00086 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS |02 |2620000| | 48.058,56| 0,00| 48.058,56||30/03/2016| 05633 |G00052 | 04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI | 02203 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO |91 |1300000| | 9.988,00| 0,00| 9.988,00||30/03/2016| 05634 |S02260 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00301 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS |01 |1100000| | 1.716,00| 0,00| 1.716,00||30/03/2016| 05635 |S02263 | 07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 143,00| 0,00| 143,00||30/03/2016| 05636 |S02264 | 07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 180,50| 0,00| 180,50||30/03/2016| 05637 |S02265 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 50,00| 0,00| 50,00||30/03/2016| 05638 |S02262 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 2.451,00| 0,00| 2.451,00||30/03/2016| 05639 |G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 822,20| 0,00| 822,20||30/03/2016| 05640 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 32,40| 0,00| 32,40||30/03/2016| 05641 |G00062 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 310,08| 0,00| 310,08||30/03/2016| 05642 |G00062 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 145,22| 0,00| 145,22||30/03/2016| 05643 |G00062 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 266,70| 0,00| 266,70||30/03/2016| 05644 |G00024 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 750,00| 0,00| 750,00||30/03/2016| 05645 |G00118 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 408,00| 0,00| 408,00||30/03/2016| 05646 |G00141 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |01 |3100000| | 108,00| 0,00| 108,00||30/03/2016| 05647 |G00156 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS |01 |3100000| | 5.886,30| 0,00| 5.886,30||30/03/2016| 05648 |G00155 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL |01 |3100000| | 240,50| 0,00| 240,50||30/03/2016| 05649 |G00155 | 08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL |01 |3100000| | 890,16| 0,00| 890,16||30/03/2016| 05650 |G00155 | 09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL |01 |3100000| | 930,00| 0,00| 930,00||30/03/2016| 05651 |G00155 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL |01 |3100000| | 882,26| 0,00| 882,26||30/03/2016| 05652 |G00024 | 05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 4.040,00| 0,00| 4.040,00||30/03/2016| 05653 |G00157 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- |01 |3100000| | 1.846,60| 0,00| 1.846,60||30/03/2016| 05654 |G00157 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- |01 |3100000| | 1.002,20| 0,00| 1.002,20||30/03/2016| 05655 |G00157 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- |01 |3100000| | 1.303,02| 0,00| 1.303,02||30/03/2016| 05656 |G00157 | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- |01 |3100000| | 830,40| 0,00| 830,40||30/03/2016| 05657 |S02275 | 04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA. | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |01 |3100000| | 592,00| 0,00| 592,00||30/03/2016| 05658 |S02253 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA | 00725 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 1.212,00| 0,00| 1.212,00||30/03/2016| 05659 |S02256 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA | 00731 | OR | 39.16 | SERVICOS DE VIDRACARIA |01 |1100000| | 600,00| 0,00| 600,00||30/03/2016| 05660 |S02271 | 06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 50,00| 0,00| 50,00||30/03/2016| 05661 |S02272 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00330 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |03 |4000001| | 35,00| 0,00| 35,00||30/03/2016| 05662 |S02273 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 110,00| 0,00| 110,00||30/03/2016| 05663 |S02274 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 80,00| 0,00| 80,00||30/03/2016| 05664 |S02276 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 48,00| 0,00| 48,00||30/03/2016| 05665 |S02282 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01658 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |05 |3000019| | 817,50| 0,00| 817,50||30/03/2016| 05666 |S02285 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 01658 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS |05 |3000019| | 700,00| 0,00| 700,00||30/03/2016| 05667 |G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463 | OR | 30.07 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CEBO |01 |1100000| | 150,00| 0,00| 150,00||30/03/2016| 05668 |G00143 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.07 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CEBO |05 |2200006| | 2.460,00| 0,00| 2.460,00||30/03/2016| 05669 |G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00178 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FILT |05 |2200006| | 4,40| 0,00| 4,40||30/03/2016| 05670 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00178 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO |05 |2200006| | 24,54| 0,00| 24,54||30/03/2016| 05671 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01712 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO |01 |2100000| | 1,68| 0,00| 1,68||30/03/2016| 05672 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01419 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO |01 |2100000| | 2,52| 0,00| 2,52||30/03/2016| 05673 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00086 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO |02 |2620000| | 7,56| 0,00| 7,56||30/03/2016| 05674 |G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00241 | OR | 30.99 | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO |01 |1100000| | 3,48| 0,00| 3,48||30/03/2016| 05675 |S02278 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 320,00| 0,00| 320,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 43 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||30/03/2016| 05676 |S02280 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 30,00| 0,00| 30,00||30/03/2016| 05677 |S02281 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 198,00| 0,00| 198,00||30/03/2016| 05678 |S02286 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 29,12| 0,00| 29,12||30/03/2016| 05679 |S02287 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 28,00| 0,00| 28,00||30/03/2016| 05680 |S02288 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 140,00| 0,00| 140,00||30/03/2016| 05681 |S02289 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 40,00| 0,00| 40,00||30/03/2016| 05682 |S02290 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 37,90| 0,00| 37,90||30/03/2016| 05683 |S02277 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME | 01886 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |03 |5000004| | 395,00| 0,00| 395,00||30/03/2016| 05684 |S02279 | 07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA | 00515 | OR | 39.22 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS |01 |1100000| | 7.800,00| 0,00| 7.800,00||30/03/2016| 05685 |S02283 | 07779 SAVIAN & SAVIAN LTDA - ME | 00515 | OR | 39.22 | SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC. |01 |1100000| | 7.400,00| 0,00| 7.400,00||30/03/2016| 05686 |S02284 | 10282 OSMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - | 00515 | OR | 39.22 | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS |01 |1100000| | 7.900,00| 0,00| 7.900,00||30/03/2016| 05687 |G00138 | 10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE REFEICOES |01 |1100000| | 15.075,00| 0,00| 15.075,00|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 608.257,75| 15.729,05| 604.872,02|| | | | | | | | | | | ||31/03/2016| 04474 |G00153 | 08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO TOTAL NE 04474 |01 |3100000| | -320,00| 0,00| 0,00||31/03/2016| 04475 |P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00625 | OR | 32.00 | ESTORNO TOTAL NE 04475 |05 |3000038| | -873,00| 0,00| 0,00||31/03/2016| 05688 |G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00202 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |01 |1100000| | 558,00| 0,00| 558,00||31/03/2016| 05689 |I00003 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00016 | OR | 39.43 | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA |03 |1000043| | 18.000,00| 1.791,49| 16.208,51||31/03/2016| 05690 |I00003 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00307 | OR | 39.43 | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA |01 |1100000| | 9.000,00| 640,32| 8.359,68||31/03/2016| 05691 |I00003 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00731 | OR | 39.43 | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA |01 |1100000| | 12.000,00| 864,60| 11.135,40||31/03/2016| 05692 |S02294 | 03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR | 00756 | OR | 39.88 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA |01 |1100000| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05693 |S02295 | 08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA | 00756 | OR | 39.88 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA |01 |1100000| | 1.200,00| 0,00| 1.200,00||31/03/2016| 05694 |S02291 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 85,00| 0,00| 85,00||31/03/2016| 05695 |S02292 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 01457 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |03 |4000001| | 25,00| 0,00| 25,00||31/03/2016| 05696 |G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 186,90| 0,00| 186,90||31/03/2016| 05697 |S02293 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 802,12| 0,00| 802,12||31/03/2016| 05698 |S02296 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 621,00| 0,00| 621,00||31/03/2016| 05699 |G00141 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00345 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |01 |1100000| | 13,00| 0,00| 13,00||31/03/2016| 05700 |S02297 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 110,00| 0,00| 110,00||31/03/2016| 05701 |S02298 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 16,20| 0,00| 16,20||31/03/2016| 05702 |S02300 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 20,00| 0,00| 20,00||31/03/2016| 05703 |S02301 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 13,80| 0,00| 13,80||31/03/2016| 05704 |S02299 | 09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU. | 01925 | OR | 52.34 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS |01 |3100000| | 2.948,00| 0,00| 2.948,00||31/03/2016| 05705 |S02305 | 11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS |05 |3000038| | 3.600,00| 0,00| 3.600,00||31/03/2016| 05706 |S02309 | 08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI | 02229 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |95 |3000073| | 358,70| 0,00| 358,70||31/03/2016| 05707 |G00130 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS |01 |3100000| | 5.000,00| 0,00| 5.000,00||31/03/2016| 05708 |S02303 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 25,00| 0,00| 25,00||31/03/2016| 05709 |S02304 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 24,40| 0,00| 24,40||31/03/2016| 05710 |S02306 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 83,45| 0,00| 83,45||31/03/2016| 05711 |S02307 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 58,90| 0,00| 58,90||31/03/2016| 05712 |S02308 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 25,00| 0,00| 25,00||31/03/2016| 05713 |S02310 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 60,00| 0,00| 60,00||31/03/2016| 05714 |S02311 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 180,00| 0,00| 180,00||31/03/2016| 05715 |S02312 | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 45,00| 0,00| 45,00||31/03/2016| 05716 |S02313 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 193,00| 0,00| 193,00||31/03/2016| 05717 |S02314 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA |01 |1100000| | 138,88| 0,00| 138,88||31/03/2016| 05718 |G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02244 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA |93 |1000041| | 21.921,56| 0,00| 21.921,56||31/03/2016| 05719 |G00119 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02236 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |93 |1000041| | 368,00| 0,00| 368,00||31/03/2016| 05720 |G00159 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02236 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |93 |1000041| | 10.574,70| 0,00| 10.574,70||31/03/2016| 05721 |S02315 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 55,00| 0,00| 55,00||31/03/2016| 05722 |S02316 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 90,00| 0,00| 90,00||31/03/2016| 05723 |S02317 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS |01 |1100000| | 177,00| 0,00| 177,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 44 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||31/03/2016| 05724 |S02320 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 43,72| 0,00| 43,72||31/03/2016| 05725 |S02324 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA |01 |1100000| | 166,16| 0,00| 166,16||31/03/2016| 05726 |S02328 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 40,35| 0,00| 40,35||31/03/2016| 05727 |G00019 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 63,00| 0,00| 63,00||31/03/2016| 05728 |G00050 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 560,00| 0,00| 560,00||31/03/2016| 05729 |G00019 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 540,00| 0,00| 540,00||31/03/2016| 05730 |G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 835,31| 0,00| 835,31||31/03/2016| 05731 |G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 693,49| 0,00| 693,49||31/03/2016| 05732 |G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 768,74| 0,00| 768,74||31/03/2016| 05733 |G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100000| | 420,52| 0,00| 420,52||31/03/2016| 05734 |S02336 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS |01 |1100000| | 70,26| 0,00| 70,26||31/03/2016| 05735 |S02337 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO |01 |1100000| | 187,60| 0,00| 187,60||31/03/2016| 05736 |S02338 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS |01 |1100000| | 86,00| 0,00| 86,00||31/03/2016| 05737 |S02339 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS |01 |1100000| | 59,95| 0,00| 59,95||31/03/2016| 05738 |S02340 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |01 |1100000| | 44,24| 0,00| 44,24||31/03/2016| 05739 |S02266 | 04629 WELTHES REPIK | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05740 |S02267 | 04629 WELTHES REPIK | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.600,00| 0,00| 1.600,00||31/03/2016| 05741 |S02268 | 04629 WELTHES REPIK | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.800,00| 0,00| 1.800,00||31/03/2016| 05742 |S02269 | 10996 VEIDE CACCIOLARI CONTENTE | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05743 |S02270 | 10997 DULCINEIA DA SILVEIRA | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.400,00| 0,00| 1.400,00||31/03/2016| 05744 |S02318 | 10998 BENEDITO BRAGA | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.520,00| 0,00| 1.520,00||31/03/2016| 05745 |S02319 | 10999 EUSMAR RONALDO MOMO | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05746 |S02321 | 11000 MARIA SONIA LARA DA SILVA | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.520,00| 0,00| 1.520,00||31/03/2016| 05747 |S02322 | 10998 BENEDITO BRAGA | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.760,00| 0,00| 1.760,00||31/03/2016| 05748 |S02323 | 11001 DEISE APARECIDA MOREIRA DA SIL | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05749 |S02325 | 10995 ANTONIO ANANIAS MENDES | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.600,00| 0,00| 1.600,00||31/03/2016| 05750 |S02326 | 11002 MARIA JOSE RAMOS ZONTINI | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.800,00| 0,00| 1.800,00||31/03/2016| 05751 |S02327 | 11003 ILESIO CELESTINO DOS SANTOS | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.800,00| 0,00| 1.800,00||31/03/2016| 05752 |O00000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 126,48| 126,48| 0,00||31/03/2016| 05753 |S02329 | 11004 ROSELI MARIA FISCHER | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05754 |O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 288,60| 288,60| 0,00||31/03/2016| 05755 |O00000 | 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 3,00| 3,00| 0,00||31/03/2016| 05756 |S02330 | 11005 VENINA REPEKE BALSI | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.800,00| 0,00| 1.800,00||31/03/2016| 05757 |O00000 | 02168 BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 103,24| 103,24| 0,00||31/03/2016| 05758 |S02331 | 04629 WELTHES REPIK | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05759 |O00000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 2.806,00| 2.806,00| 0,00||31/03/2016| 05760 |S02332 | 04629 WELTHES REPIK | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05761 |S02333 | 11006 GILSON DOS REIS GOMES | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 2.000,00| 0,00| 2.000,00||31/03/2016| 05762 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.58 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |03 |4000001| | 289,69| 0,00| 289,69||31/03/2016| 05763 |S02335 | 11007 DIANA IZALTINA BUENO | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.220,00| 0,00| 1.220,00||31/03/2016| 05764 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |03 |4000001| | 289,69| 289,69| 0,00||31/03/2016| 05765 |S02334 | 04629 WELTHES REPIK | 01577 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS |01 |5000029| | 1.800,00| 0,00| 1.800,00||31/03/2016| 05766 |O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |01 |1100000| | 124,25| 124,25| 0,00||31/03/2016| 05767 |O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP |01 |1100000| | 159,60| 159,60| 0,00||31/03/2016| 05768 |S01853 | 11009 LUIS AUGUSTO DE BARROS SALGADO | 00514 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA |01 |1100000| | 3.000,00| 0,00| 3.000,00||31/03/2016| 05769 |S02341 | 09666 ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |01 |3100000| | 272,40| 0,00| 272,40||31/03/2016| 05770 |G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00613 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |3100000| | 1.724,40| 0,00| 1.724,40||31/03/2016| 05771 |G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00613 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |3100000| | 1.033,90| 0,00| 1.033,90||31/03/2016| 05772 |G00093 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00613 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |01 |3100000| | 625,60| 0,00| 625,60||31/03/2016| 05773 |G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 336,00| 0,00| 336,00||31/03/2016| 05774 |G00063 | 07939 C.H. LAZZARI - ME | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 159,80| 0,00| 159,80||31/03/2016| 05775 |G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00613 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |01 |3100000| | 3.810,51| 0,00| 3.810,51||31/03/2016| 05776 |G00097 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |3100000| | 2.976,00| 0,00| 2.976,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Lencois Paulista || || DATA 14/04/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 Pagina 45 || TODOS ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Data |Empenho| Proc. | Fornecedor |Despesa|Tipo|Elemento| Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho| Vl Processado| Vl Nao Processado||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | SUBTOTAL | 147.713,11| 7.197,27| 141.708,84|| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL GERAL DO PERIODO | 4.925.308,45| 1.738.082,75| 3.379.444,20| | | | | TOTAL GERAL ACUMULADO | 120.161.788,17| 37.128.695,76| 83.033.092,41| --------------------------------------------------------#

# -------------------------------------------------------- · | DATA 14/04/2016 Movimentacao de...

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