· Created Date: 7/25/2016 3:09:30 PM
Transcript of · Created Date: 7/25/2016 3:09:30 PM
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA
6Oci{A t1xEPqETOBHHA
OEAEPALI]4JA 6OCHE H XEPqETOBHHE
BNAAABOSNIAAND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
GOVERN'IdEIvTBroj: 03-1 4-63212016Sarajevo, 22.07 .2016. godine
PARI.AMENT FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
- Predstavnidki/ZastuPni6ki domgosp. Edin Mu5i6, Predsiedavaiu6i
- Dom naroda -gtla. Lidija Bradara, predsiedavaiu6a
tm I ltilq'ilnFa--rp ;.,"snc I flrrctgo,'m
PAftr,nMi';'l' FEDERACXIEEr'iiAJEVO
Po5tovani,
U prilogu Vam, radi informiranja, dostavljam KVARTALNI IZVJESTA.I O DUGU
e2l2O1O, t<oJi je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila k znanju na 63. sjednici,
odrlanoj 22.07 .2016. god ine.
S po5tovanjem,
Prilog: kao u tekstu
iPREMIJER
-Xffisa:mpAstna
Ai" tlooo $ara1,evo-+387 33 66 44 49, Fax. : +387 33 21 24 1 1 '
+387 33 66 72 6S
YYr,fl$.fbinUacla. gs/.bae-mail sekretar@fbilwlada,gw.ba
ffi't^as)
ka;,,'s
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I i+ERCEGOVINE
VLADA
SOCHA H xEPqEroBhHA
oEaEPAql4JA 6OCHE H XEPLIETOBHHE
BNAfrABOSNIAAND HERZEGOVINA
FEGERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVTNA
G AVE RN ME NTNa osnovu 6lana 19. stav (4\ Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (,SluZbene
novine Federacije BiH", br.'lig4,8/95, 5B/02, 1glo3,2106 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici, odrZano122.07.2016. godine, donosi
ZAKLJUEAK
Prima se k znanju Kvartalni izvje5taj o dugu Q212016'
Zadu1uje se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija da
Kvartalni izvje5taj o dugu Q212016, objavi na web stranici Federalnog ministarstva
f i nansija/Federalnog m in istarstua f inancija.
Zadu1uje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da
Kvartalni izvjestaj o dugu Q2l2O16 proslijedi Parlamentu Federacije Bosne i
Hercegovine radi informiranja.
Ovaj zakljudak stupa na snagu danom dono5enja.
V. broj:\\8t' lzoro22.07.2016. godineSarajevo
1.
2.
3.
4.
ar6evo- -
-Tel.: +38? 33 66 44 49. Fax +387 33 21 24 11. +387 33 66 72 69
www.fbihvlada. gctt/-ba
e-mail i sekretar@fbihvlada'gov'ba
fi'r" A 3
&-
P,"- 1
ru;l,,r,l.G
Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineFederalno ministarstvo finansijaFederalno mi n istarstvo financija
I
Bilten broj 4
izvjeStai o dugu
Juli 2015
www.fmf.gov.ba
1
l
Sadriaj
1. Vanjski dug... .. . "" " ""3
1.1. Aktivnosti ull kvarta1u.............. ..............3
1 ,2, Portfolio vanjskog duga na dan 30.06.20'16. 90dine........... .....'..................... ""4
2. Unutrainji dug ....... '.........6
2,1. Aktivnosti u ll kvarta1u.............. ...........'. ..6
2.2. Portfolio unutra5nieg duga na dan 30.06.2016. godine....... ................'...............7
3. Ukupan dug.. ............ '......9
3.'l , Glavni indikatori rizika portfolija duga Federacije BiH.... ..............9
4. Plan servisiranja duga za lll kvartal 2016. godine ....................... .............................11
4.1. Plan otplate glavnica za Ill kvartal 2016.godine ................. .............................11
4.2. Plan servisiranja kamata za lll kvartal 2016. godine .............11
Lista vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH na 30.06,2016. g0dine.................. .,,.........L2
1. Trezorski zapisi*........................ .............12
2. Obveznice.... ..... ... ...... 12
2.1. Tr2i5ne obveznice.. .. ........ ..... ..........12
2.2. Obveznice stare devizne 5tednje......... ..........................13
2.3. obveznice ratnih potraiivanja-'....... .............................13
3. Rekapitulacija ............13
2
1. Vanjski dugl
1 ,1. Aktivnosti u ll kvartalu
Prema raspoloZivim podacimaz tokom ll kvartala 2016, godine po osnovu vanjskog duga ukupno je
anga2ovano 49.164.426,07 KM (prema kursu CBBH na dan 30,06,2016. godines) u vi5e valuta od vi5e
kreditora (Tabela 1).
kom II kvartala pq_vdlle[t
Povladenja po valutama
EUR, 19,215.561,04
sDR 3.444.752,14
usD 1,207,260,52.KWD 233.239,95
Kurs
30.06.2016,90dineVrijednost u KM
1,955830 37.215.561,04
2,4U326 8.488,992,26
1,763598 2,129.122,24
5,7055 1,330,750,53
49j64.426,07
Ako se posmatra kurs na dan kada je povladenje izvrSeno, stvarna vrijednost povudenih sredstava iznosi
49,518.683,17 KM.
Tokom ll kvartala 2016. godine potpisani su ili postali efektivnislijededi krediti:
o IFAD 859 - BA, Supsidijamo kreditiranje - Razvoj poljoprivrede (do sada je po ovom kredituangaZovano 793.738,99 SDR),
. EIB 82975 - BA - Supsidijarno kreditiranje, Koridor Vc, dionica Poditelj-Bijada, korisnik sredstavaJP ,,Autoceste" Federacije BiH, u iznosu 100,000.000 EUR (nije bilo povladenja sredstava po
ovom kreditu),. OPEC FUND - Supsidijarno kreditiranje, dionica Klopde-Donja Gradanica, korisnik sredstava JP
,,Autoceste" Federacije BiH, Komponenta A, vrijednost ugovora 48.000.000 USD i KomponentaB, vrijednost ugovora 24,000,000 EUR (nije bilo povladenja sredstava po ovom kreditu),
o SAUDI FUND - BA - Supsidijarno kreditiranje, Razvoj infrastrukture u Gora2du, krajnji korisniksredstava je Opcina GoraZde, vrijednost ugovora je 22,500.000 SAR (nije bilo povladenjasredstava po ovom kreditu).
U istom periodu, po osnovu servisiranja vanjskog duga preradunato u konvertibilne marke, ispla6eno jeukupno 139.848.963,09 KM. Od navedenog iznosa, 116.551 .711,08 KM ili 83,34% odnosilo se na otplatuglavnice, dok je preostali iznos 23.297 .252,01 KM ili 16,66% isplacen po osnovu tro5kova kamate i taksi.Planirano servisiranje vanjskog duga za ll kvartal iznosilo je 143.122.685,82 KM4 dok je realizacijaservisiranja u odnosu na plan manja 2,340/0.
1 Dug ugovoren posredstvom Federalnog ministarstua finansija/financija, za koji je nadleZno i kojim upravlja Federalnoministarstuo finansija/financija (vanjski dug Vlade Federacije BiH i vanjski dug koji je ugovorila Federacija BiH te proslijedilakrajnjim korisnicima (finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama)z Podaci kojima je raspolagalo Federalno ministarstvo finansija-financija do trenutka pripreme ovog dokumenta.3 Kursna lista Centralne banke BiH broj128 od 30.06.2016. godine. Vrijednost'l SDR-a na dan 30.06.2016. godine iznosila
)e2,464326KM4 U navedeni iznos nije uradunat korektivni faktor od 5%
3
1 .2. Portfolio vanjskog duga na dan 30.06.2016. godine
Vanjski dug je na kraju ll kvartala iznosio 5.175.791,230 KMs ili 2.934.790.825 USD. Nominalni iznos
duga preradunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 17.802.315 KM,
odnosno 0,34%,
Vanjski dug je nalveiim dijelom ugovoren sa bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (WB
- Svjetska banka, EBRD - Europska banka za obnovu i razvoj, E|B-Europska investiciona banka, MMF-
Medunarodni monetarni fond i dr), a u cilju osiguranja sredstava za finansiranje veiih infrastrukturnih
projekata, te za bud2etsku podniku. Kao rezultat toga 3,950,709,339 KM ili 76,33% ukupnog vanjskog
duga Federacije BiH realizirano je preko multilateralnih finansijskih institucija, dok se preostalih
1.225,081.89'1 KM odnosi na zadu2enje kod bilateralnih kreditora (Slika 1).
Slika 1. Struktura vanjskog duga prena vrsti kreditora na dan 30.06.2016. godine
Multilateralni kreditori;
76ok
Federacija BiH je najviie vanjskih kredita ugovorila kod Svjetske banke (WB IDA i WB IBRD) u iznosu
1.744.793.754,8 KM ili 33,71% ukupnog vanjskog duga, Europske investicione banke (ElB)
834.824.383,3 KM ili 16,'13%, Medunarodnog monetarnog fonda (MMF) 605.629.471,9 KM li 11,7y0,
Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 506.554.239,9 KM ili 9,79%.
Naslijedeni ,,stari"dug (dug kojije sukcesijom pripao BiH a diji su korisnici bili sa podrudja Federacije BiH
ili.je kao nealocirani dug po kljudu MMF-a dodijeljen Federaciji BiH) prema Pariikom i Londonskom klubu
kreditora iznosi ukupno 662.888.667,9 KM ili '12,81%. Preostalih 15,86% od ukupnog vanjskog duga u
Federaciji BiH, predstavlja ostatak duga prema ,,Ostalim kreditorima" (Vlada Japana, Vlada Kraljevine
Belgije, Vlada Kraljevine Spanije, lzvozno-uvozna banka Koreje i dr.), (Slika 2).
5 Kursna lista Centralne banke BiH broj 128,na dan 30.06.2016.90dine
4
Slika 2. Struktura vanjskog duga po kreditorima na dan 30,06,2016. godine
Kreditor
Svyefs{a banka (WB IDA)I Europska lnvesticiona banka
Medunarod ni monetarni fondi
i EBRD
', Pariikiklub
, SvJefska banka (WB IBRD)
, Londonski klub
, Europska Komisija
Vlada Kraljevine Spanije
Ostalikreditori
TOTAL
. Saudijski razvojni fond
2%*. - Pari5ki klub
9o/o
--:--* Londonski klub
3Yo
-\-tt*,1}Yo
u USD UKM
714.481,189,1't i72 Ce, CrO C
1.260,057,596,2
Vlada Kraljevine -"-
Spanije
3Yo
Europska komisija -."-2Yo
Ostali kreditorigo/o -''..
i 473.364.328,6:I -. .:_.;. _..
' 343.405,624,1 i- - 1- -- -- -f -'--
| 287.227.724,2 |-'-.- i* - --i---*.
I 281.513:56811 |
I O'r, Ora ozo n :
274.956.379,0 ,
i ,---' . 1
94.359.316,7 i
:| 78,369.326,4 i
78,589,279,9
308.624.090,1
2 934 790 825!3
834,824.383,3
605,629.471,9
506.554.239,9
496,476.765,7'
484.736.158,6',,
166.411,902,2.l
138.211.987,2
138.599.896,9
544.288,828,1
5.175.791,230,0
Vanjski dug je, najvecim dijelom, ugovoren je u najde5ie kori5tenim valutama kao Sto su EUR, SDR i
USD. S tim u vezi i valutna skuktura postojedeg portfolija vanjskog duga, na dan 30,06.2016. godineimala je slijedeci izgled:
lalela 2. Pregled vanjskog duga po kredibrima na dan 30.06.2010 .godine
Slika 3. Valutna struktura vanjskog duga na
dan 30.06.2016. godine
. JPYc!l_ -- 1%
Slika4. Valutna struktura vanjskog duga
nakon dekampozicije SDR-aGBP
4o/o ----
_,
JPY
*_--__*4o/o
USD30%
SDR
34%
EUR
62%
Slika 5. Otplatni profil vanjskog duga na dan 30.06.20'16. godine6, (u KM)
600.000.000
s00.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0 IQ3-
x1i
lllllrr*,,r.-2024 202s 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 203s 2040 2o4t 2042 2043 2044 204s 2046 2047
305. 261. 250. 202. 180. 160. 140. 134. 81.s 67,9 64.8 s6.4 45.2 32.3 24.3 8.48 811. 615, 418. 418. 418. 2a7. L43. O
2018 2019 2020 2021 2022 2023
529. 433. 358, 358. 323. 401.
2. Unutra5njidug z
2.1. Aktivnostiu ll kvartalu
9..t9f, posmatranog tromjesedja, a u skladu sa kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Federacije
BiH, odzano je 5 aukcija trezorskih zapisa i jedna aukcija trezorskih obveznica.(+b mit. KM). Trezorskizapisi emitovani su u iznosu od 120 miliona KM, od dega je jedna aukcija homjesednih trezoiskih zapisa(30 mil.KM) i detiri aukcije Sestomjesednih kezorskih zapisa (90 mil,(M). U istom periodu, po osnovuranije emitovanih vrijednosnih papira, a koji su dospjeli na naplatu u ll kvartalu, izmireno je 90 mil,KM od
o Otplatni profll vanjskog duga na bazi postojecih kredita na dan 30.06.2016. godinei Unutra5nji dug za kojije odgovorna i kojim upravlja Vlada Federacije BiH, uiupan unutra5nji dug Vlade Federacije BiH
6
20t7
537.
dega jedan tromjesedni trezorski zapis u iznosu od 30 miliona KM, dva iestomjesedna trezorska zapisa
u ukupnom iznosu od 40 miliona KM ijedan devetomjesedni trezorski zapis u iznosu od 20 mil, KM ,
Tabela 3. Pregled aukcija vrijednosnih papira Vlade Fedenacije BiH u ll kvartalu 2016,godine
Ostvarena
kamata u (%)
0,19
0,19
0,14
0,06
1,85
-0,0028
Vrsta vrijednosnos papira :*L::t::^ rdato (KM)auKcue oospueca
Pokrivenostponude
4,22
2,24
2,24
3,20
2,50
2,94
Trezorski zapis 6M
Trezorskizapis 3M
Trezorskizapis 6M
Trezorskizapis 6M
Trezorska obveznica 5 god
Trezorskizapis 6M
05.04.2016 05.10.2016 20.000.000
12.04.2016 13.07,2016 30.000.000
26.04.2016 26.10.2016 . 30.000.000
10,05.2016 : 09.tt,zoto ; zo.ooo.ooo
24.05.2016 25.05.2021 40.000.000
07,06.2016' 07.12.2016 20.000,000
Trezorski zapisi izdani tokom drugog kvartala ove godine imali su dobru pokrivenost. Ponude investitorabile su ve6e dva puta od iznosa kojije traZila Vlada Federacije BiH, Kamatne stope ostvarene na aukcijitrezorskih zapisa niZe su u odnosu na kamate iz proteklog perioda, Sto je bilo za odekivati, obzirom na
tzi5na kretanja, te dinjenicu da 6e se od 01,07,2016. godine primjenjivati ,,Odluka o utvrdivanju i
odrZavanju obaveznih rezervi i utvrdivanju naknade na iznos rezerve" (,,Slu2beni glasnik BiH", broj:30/16), prema kojoj se na sredstva iznad obavezne rezerve propisuje negativna kamatna stopa u iznosuod 50% stope (Deposit facilitiy rate) koju napla6uje Europska Centralna banka na vi5ak iznad obaveznerezerve.
2.2.
Tabela 4.
Dug u vrijednosnim papirima po vrstamavrijednosnih papqa, od dega
Trezorski zapisi
Trezorske obveznice
Obveznice ratnih potraZivanja
Obveznice stare devizne Stednje
Verificirani dug , od dega
Dug biv5eg FMO
Obaveze za staru deviznu Stednju
Obaveze za ralna potraZivanja po sudskim presudama
Ukupan unutrainji dugVlade Federacije BiH
Unutra5nji dug Vlade Federacije BiH na dan1,070,084.506 KM, od dega se na dug u obliku1,054.004.877 KM.
Portfolio unutra5njeg duga na dan 30.06.2016. godine
unutra5n na dan 30.06.2016,
u USD
597.644.632
107.734,302
317.532.680
110.806.295
61.571.354
9.117.514
6.896.649
1.932.104
288.760
606.762.146
1.054.004.877
190.000.000
560.000.000
195.417.760
108.587.117
16.079.629
12.162.917
3.407.455
509.257
1.070.084.506
30.06.2016, godine iznosi 606,762.146 USDvrijednosnih papira odnosi 597,644,632 USD
iti
iti
uKM
Slika 6. Struktura unutra5njeg duga u obliku vrijednosnih papira na dan 30,06.20'16. godine prema visini
kamatne stope (KM)
(6% iviSe)
15% - 6%j
14% - s%)
13% - 4%l
12% - 3%l
11% - 2%l
l0% - !%)
I30.000.000I 50.000.000
-
90.000.000
190.000.000
464.004 .81'l
I 40.000.000
190.000.000
100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000
Unutra5nji dug po osnovu tr2i5nih (trezorski zapisi i tr2i5na obveznica) i netr2i5nih vrijednosnih papira
(obveznice stare devizne Stednje, obveznice ratnih potraZivanja) na dan 30.06 2016. godine iznosio je
597.644.632 USDs ili '1.054.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal je ve6i za 70.000,000 KM ili
7 ,110/o (27.918.767 USD).
Slika 7. Otplatni profil unutra5njeg duga u obliku vrijednosnih papira na dan 30.06.2016. godinee (000
KM)
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
na
Aaaannnnl3rr[t zor, 2018 2019 2o2o 2o2r zo2z 2023 2024 2o2s 2026 2027
286.553 142.501 149.3t2 95.747.759.807 7 s.s8s. 105.585 35.798. 659.850 1.362.0 360.009 s11.939A Unutrainji dug
abela 5, tokom ll kvartala 2016.
OPIS
Stanje unutrasnjeg duga FBiHPromjena u
KM
(+poveianje)
KM
Promjena u
USD
(+poveCanje)
USD
3'1.03.2016. oodine 30.06.2016. oodine
Ki/ USD KM USD
Dug u vrijednosnin pepirine, od aega 984.004.877 569.725.865 1.051.001.877 597.6U.632 70.000.000 27.918.767
Trezorski zapisi 160 000.000 92.637.893 190,000.000 107.734.302 30.000,000 15,096,409
Trii5ne obveznice 520.000.000 301.073.152 560.000.000 317.532.680 40,000,000 16.459,528
Obveznice - Stara devizna Stednja 108.587,117 62.870.510 108.587.117 61.57't.354 0 -1.299.156
Obveznice - Ratna potraZivanla 195.417.760 '113.144.310 195.417.760 110.806.295 0 -2.338.015
Verificirani duglo 13.920.812 8.059.967 16.079.629 9,117,511 2.158.817 1.057,517
UKUPNO 997.925.689 577.785.832 1 .070.081.506 606.762.116 72.158.817 28.976.313
8 Kursna lista CBBH 128,30.06.2016.godine
'gOtplatni profil unutraSnjeg duga Federacije BiH, na bazi portfolija duga na dan 30.06.2016. godine
10 Nakon zavrsetka procesa verifikacije stare devizne Stednje, Federalno ministarstvo finansrla/financija 6e emitovativrijednosne papire u iznosu ostvarene verifikacije
a
i
Struktura vlasnika vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH nije se promjenila u odnosu na protekli
period, Glavni investitori u vrijednosne papire Vlade Federacije BiH idalje su banke koje posluju na
teritoriji Federacije BiH, iako se, u manjem broju i obimu, na aukcijama obveznica javljaju i drugi investitori
(osiguravajuda druSta, javna preduzeda).
3. Ukupan dug
Ukupan dug kojim upravlja iza kojije odgovorna Vlada Federacije BiH obuhvata vanjski dug u Federaciji
BiH (vanjski dug Vlade Federacije BiH i vanjski dug kojije ugovorila Federacija BiH te proslijedila krajnjim
korisnicima -finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama) i ukupan
unutra5nji dug Vlade Federacije BiH, Sto na dan 30.06.2016. godine iznosi ukupno 3.541.552.97'l USD
ili 6,245.875.736 KM. Ukupan vanjski dug i unutraSnji dug Vlade Federacije BiH u koji nisu ukljudene
verifikovane obaveze za koje nisu izdani vri.iednosni papiri, nitiobaveze prema uposlenicima i dobavl.iadima btvseg
Federalnog mlnistarstua odbrane i vojske Federacije, iznosi 3.532.435.457 USD ili 6.229.796.'107 KM veii je
u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 52.197.685 KM ili 0,84570, Ukoliko dug izrazimo u ameridkim
dolarima, stanje duga u odnosu na proteklo razdoblje je nanje za 44.117 ,917 USD, Razlog zbog kojegje doSlo do smanjenja duga izraZemog u USD je aprecijacija ameridkog dolara u odnosu na isti podatak
od 31.03,2016. godrne u iznosu od2,11%.
3.1. Glavni indikatori rizika portfolija duga Federacije BiH
Tabela 6. lndikatori rizika BiH
lndikalor
Prosledno vrijeme dospileca ATM (godine)
Prosjedno vrijeme refiksiranja ATR (godine)
31.03.2016. godine
Vanjski Unulrainji '
Ukupan
dug dug dug
7,1 2,9 6,47
4,8 2,9 4,06
30.06.2016. godine
Vanjski Unutrasnji Ukupan
dug . drg drg
7,16 2,77 6,42
4,23 2,77 4,00
slika 8. otplatni profilportfolija dugztt na dan 30.06.2016, godine (KM)
800.000.000
700.000.000
600.000.000
s00.000.000
400.000.000
300.000.000
200,000.000
100.000.000
0
Unutralnji dut
rVanjsti dug
Ia3{42015
tilu
2017 2018 2019 2o2o 2021 2022 2023 2024 2025 2025
142.50 149.31 95.747 159.80 75.585 105.58 35.798 659.86 1.352. 360.OO 5537.38 529.41 433.77 3s8.12 358.42 323S1 401,7 30597 251.75 2s0.98 20
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2045 2047
00000000all.17 515.05 418.93 418.93 41a.85 287.50 143.80 O
lllllrrrrrr.2027 202A 2029 2030 2o3l 2032 z)33 2034 2035 2035 2037 2038 2039
,11.93000OOOOOOoOO102.97 180.62 160.19 1,tO.27 134.SS at.SEG 67.924 64.a2a 56.480 45.258 32.314 24.3g3 g.489.
M stanjem na dan 30.06.2016. godine
10
4. Plan servisiranja duga za lll kvartal 2016, godinel2
4.1, Plan otplate glavnica za lll kvartal 2016.godine
Tabela 7. Plan otplate duga za lll kvartal 2016
Opis. Juli
Relevantni vanjski dug 11.688.335Vaniski duo i
Direktni vanjski dug 1.437.630!
Ukupno za vanjskidug ', 13.125,965
trezorl'tfi zaptst zv.vdo.lJv bg.u4u.luJ : w.aza.z4z I
tl'j...,."..,..-l: ;Trezorskeobveznice I ; I iI l1'
:Unutrainjidugl0bveznicestaredeviznestednier - i qgnl.qgZt 7.635.705i 56.773.137i: : I I ___ r
i ;oiveznicezaratlq.qolraiivgnial - i i - _ - I
-l;' Ukupno za unutraSnjidug ' 29.986.139 : 49.137.432 ' ll.4ls.gll ', 1s6.599,379 i
39, , 69.940.103Trezorskizapisi 29.986.139 69.840.103 : 99.826.242
Trezorske obveznice
,I
. Ukupno I 43.n2.104 i 6s ?1s.420 1
1u.636.9s3 t 2J2.967 s07
4.2. Plan servisiranja kamata za lll kvartal 2016. godine
Tabela 8. Plan servisiranja kamata za lll kvartal2016. godine
Vanjski
dug
Opis
Relevantni vanjski dug
Direktni vanjski dug
Ukupno za vanjski dug
Trezorski zapisi
Trezorske obveznice
Obveznice stare devizne Stednje
Obveznice za ralna potraZivanja
Ukupno za unutrailnji dug
Ukupno
,r.r* g,lt.ztg t.gtss.ozs 2.g11.103
3.515.083 6.132.678 : 11.341.086 20.988.94t ',
ov2o19
Juli i August
3.260.810 , 5.199.459
240.411
3.501.222 : 5.188.459
13.861
- 330.000
- 614.219
I
I-r---'-"-- - -lI Septrembar i
9.321.407
66.656
9.388.063
159.897
1,050.000
743.126
Ukupno za lllkvartal
17.770.676
307.067
18.077.744
173.758
1.380.000
1.357.345
Unutra5nji
dug
1z Procjenjeni iznosi servisa kamata iotplate glavnica uradeni su na bazi postojeceg portfolija vanjskog duga. Korektivni faktoru iznosu od 5% nije uradunat u projekciju obaveza za lll kvartal. Plan servisiranja unutra5njeg duga odnosi se na obaveze poemitovanim vrijednosnim papirima.
tt
ANEX 1
Lista vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH na 30.06.2016, godine
1, Trezorski zapisi*
BAFBIHT34OOS FBIHTS4
BAFBIHT3S006 FBIHT3S
BAFBIHT4|OOO FBIHT4|
BAFBIHT42OOS FBIHT42
BAFBIHT43006 FBIHT43
BAFBIHT44OO4 FBIHT44
BAFBIHT4SOO| FBIHT4S
BAFBIHT46OOI FBIHT46
14,09.2016 0,00% 20,000,000,00
21.09.2016' 0,000/o , 30,000,0!0,!i0
05,10.2016 0,00% !_0:000:009,00
13.0t.2016t 0,00% ; 30.000.000,00i
26.10.2016i 0,00% | 30,000.000,00:-i
09,11,2016' 0,00% 20.000.000,00
07.12.2016 0,00% , 20,000,000,00
16.09.2015
15,12,2015
23.03.2016
05.04.2016
12,04,2016
26,04,2016
10.05,2016
07.06.2016
lSlN kod Simbol Datum izdanja Datum dospje6a Kamatna stopa Nedospjelidug u KM
- U ky 0 ry t r-yo ysk! z ay i si
.Trezorskizipiiise proOaju uz Oisiont, tako da
2. Obveznice
21, Tzi5ne obveznice
":.:::. -..::i.:::::::,"::.jI
i n veaiito iu n e d o noae p ii ri.a uoi; I i kr**fl: 0-0!
:9! -t
lSlN kod SimbolDatum reigistrovanja
emisijeDatum
dospjecaKamatna
stopaNedospjeli dug u KM
BAFBIHKTAOOo FBIHKTA
BAFBIHK4AOO3 FBIHK4A
BAFBIHKSAOOT4 FBIHKSA
BAFBIHKlOAOS FBIHKlOA
BAFBIHK1 lAOT FBIHKI lA
BAFBIHKl2A06 FBIHKl2A
BAFBIHKlSAOO FBIHKlSA
BAFBIHKgAOO2 FBIHKgA
BAFBIHKl3AO5 FBIHKl34
BAFBIHKl4AO4 FBIHKl4A
BAFBIHKlTAO1 FBIHKlTA
BAFBIHKl6402 FBIHKl64
BAFBIHKl9AO9 FBIHKl9A
TrZiSne obveznice ukupno
24.12,2013
27.06.2012
03.09.2014
03.12.2014
13.05.2015
03.06.2015
18.12.2015
15.10.2014
19.08,2015
21.10.2015
11,12,2015
30,11.2015
25.05.2016
24,12.2016
27,06.2017
03.09.2017
03.12.2017
13.05.2018
03.06.2018
18,12.2018
15.10.2019
19.08,2020
21.10,2020
09.12.2020
27.11.2022
25.05.2021
4,550/o
6,100/o
4,200/o
3,95%
3,150/o
2,800/o
2,200/o
5,05%
3,30%
3,05%
2,700/o
3,85%
1,950/o
40,000,000,00
30.000,000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
70,000.000,00
70,000.000,00
40,000.000,00
560.000.000,00
12
2,2, Obveznice stare devizne Stednje
lSlN kod Simbol Datum izdanja Datum dosPje6aKamatna
BAFBIHKDlOO5 FBIHKDl
BAFBIHKGlOO2 FBIHKGl
BAFBIHKZOOO1 FBIHKZ
BAFBIHKHlOO1 FBIHKHl
BAFBIHKIlOOO FBIHKIl
BAFBIHKJlOO9 FBIHKJl
BAFBIHKKl006 FBIHKKl
BAFBIHKLlOOS FBIHKLl
BAFBIHKMIOOI FBIHKM1
Stara devizna Stednja ukupno
-- -zqis.zots- -
og,oo.zot+
10.05.2012
1 1 ,06.2015
11 .06.2015
11,06,2015
19.05,2016
19.05.2016
19.05.2016
31.08.2016
31 .08.20'16
31.08.2016
30,09.2016
30,09.2017
30.09.2018
30,09.2016
30,09.2016
30,09.2018
Nedospjeli dug u KM
13.040.719,00
10.516.769,00
25,579.944,00
4,134.313,00
15.000.243,00
21.549.741,00
3,501.392,00
7.500.785,00
7.763,211,00
108.587.117,00
2,500/o
2,500/o
2,50Yo
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2.3. Obveznice ratnih potraZivanja**
rSrN kod simbol Datum izdanja ^?"1fl" ^:[1T' Nedospjelidug u KM
BAFBIHKlAOO9 FBIHKlA
BAFBIHK1 BOOT FBIHK'IB
BAFBIHKlCOOs FBIHKlC
BAFBIHK2AOOT FBIHK2A
BAFBIHK1 DOO3 FBIHK1 D
BAFBIHK2BOOS FBIHK2B
BAFBIHK1 EOOI FBIHK1 E
BAFBIHK2COO3 FBIHK2C
BAFBIHKoAOOS FBIHKoA
BAFBIHK2DOOI FBIHK2D
BAFBIHK6BOO6 FBIHK6B
BAFBIHK2EOOg FBIHK2E
BAFBIHKoCOO4 FBIHK6C
BAFBIHK15AO3 FBIHKI5A
BAFBIHK6DOO2 FBIHK6D
BAFBIHKl5BO2 FBIHKlSB
BAFBIHKoEOOO FBIHK6E
BAFBIHK15C FBIHK1SC
Ukupno ratna potraZivanja
26.10.2009
26.10,2009
26.10.2009
02.12.2011
26,10.2009
02.12.2011
26.10.2009
02.12.2011
25.10,2013
02,12.2011
25.10,2013
02.12.2011
25,10,2013
19.11.2015
25,10,2013
1 9.1 1 .201 5
25.10.2013
31.07.2015
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2021
30.06.2021
30,06,2022
30,06,2022
30.06.2023
30.06.2023
30.06.2023
30.06.2024
30.06.2024
30.06.2025
30.06.2025
30.06.2025
30.06.2026
30.06.2026
30,06,2027
30.06,2027
45.747,789,00
39.807,147,00
34,986,086,00
599.280,00
34.986,086,00
599,404,00
35.138,540,00
599.668,00
59.936,00
599,865,00
59.995,00
1.002.003,00
60.000,00
300,013,00
59.998,00
300,011,00
102.072,00
409.867,00
195.417.760,00
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,50%
2,500/o
2,500/o
2,500/o
2,50Y0
2,50%
2,500/o
2,500/o
2,50Y0
2,50%
2,50Yo
**Na dan 30,06.2016. godine u vlasni5tvu Vlade Federacije BiH bilo je 7,6 miliona KM obveznica po
osnovu ratnih potraZivanja.
3. Rekapitulacija
Nedospjeli dug u KM
1. Trezorski zapisi
2, Obveznice
UKUPNO
190.000.00013
864 004.877
1.054.004.877
t3 lznos diskonta je ura6unat u ostatak duga po trezorskim zapisima, obzirom da se isplacuju po nominalnoj vrijednosti
13
Vrijednosni papirl