I N TORMACIJ H O T"'STANOVI

1.1 Naziv, adresa, pravni oblik

* 'Knjiinica je pravna osoba upisana u sudsl<i registar ustanova pod matidnim brojem subjekta upisa MBS: 060080426

{. Vlasnitka i osnivadka prava nad Knjiinicom ima Grad Split.

* Knjiinica obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom; Gradska knjiZnica Marka

Maruliia Split. Skraieni naziv Knjiinice glasi: Gradska knjiinica.,7 Sjedi5te Knjiinice je u Splitu, Slobode 2.

t Porezni broj Knjilnice je OIB; 31775955033

+ l(njiinicom upravlja Upravno vijeie, a pred trefim osobama, knjiZnicu zastupa Ravnatelj, voditelj knjiinice'

1.3 Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

* Kn.liinica je javna ustanova osnovana za trajno obavljanje knjiiniine djelatnosti. Prema namjeni i sadriaju knjiiniinogfonda Knjiinica je narodna. Knjiinica je osnovana 1951. godine, a Rjeienjem Skup$tine opiine Split, broj:09-24564-L965od 1"4. lipnja 1966. godine djeluje l<ao Matiina knjiinica za podrudje Opiine Split. Gradska knjiZnica Marka Maruiiia u

Splitu obavlja funkciju iupanijske matidnosti za narodne i $kolske knjiinice Splitsko-dalrnatinske iupanije temeljemRjeienja o utvrdivanju mreie matidnih knjiinica u RH Vijeda za knjiinice Hrvatske od 27"oiujka 1"995. godine, broj: VKH

652/95.t

OSNOVE ZA SASTAVUAI\IJE FINAIVCIJSKIH IZVJESTAJA

+ Financijski izvjeitaji sastavljaju se u skladu s hrvatskim Zakon o proradunu, NN 87108, L36l12i 1,5115, Pravilnikom o

proradunskom radunovodstvu i radunsl<om planu, NN 124/14 i 115/15, Pravilnikom o financijskom izvjeitavanju u

proraiunskom radunovodstvu, NN 3/15, 931L5 i 135/15, Pravilnik o proradunskim klasifikacijama, NN 26/rc i Q0/13 i

drugim hrvatskirn propisima koji ureduju gospodarski sustav RH.

* Financijski izvje5taji sastavljeni su u skladu modificiranim radunovodstvenim nadelom nastanka dogadaja u

proradunskom raiunovodstvu. Prihodi se priznaju u izvjeitajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloilvi i pod uvjetomda se mogu izmjeriti, tvz. gotovinsko nadelo, a rashodi po naielu nastanka dogadaja. Rashodi se planiraju I izvriavaju po

funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

* Financijski izvjeitaji sadrie sve bitne financijske informacije koje su usporedive s podacima prethodnih razdoblja i

temelje $e na pretpostavci neogranidenog vre rfiena poslovanja.

* Financijski izvieitaji iskazani su u hrvatskim kunama, eaokruieno bez lipa, a detaijnija pojainjenja pojedinih pozicija

izvjeitaja dana su u biljeikama"

l statut Gradske knjiinice Marka Maruliia u Splitu, str. L.,2.,6,, [lnternet], raspoloiivo na:http://www.ekmm.hrldl/Statut GKM M 2014.pdf [ 11.7.20 16.J

lzvtEsTry a pRlNofr,MA t RASHCID\MA, pqttwwMA t tzDACtMA {Obrazoc FR-RAS)

zo &AZ,fiOBLIE od 1. sijetnja ds 30.lipnja 2016 g.

pxtN0ffit

Siljeika br. 1. $AP 0Al) * \RWADI PASLOT/ANJA iznose g.i54.027 kn i za 1",i" % su veii od prihoda od proile godine u istarn

izvjeitajnom razdoblju, a sastaje se rsd:

l. 63 Pamati iz inazernstva i od subjekdto unatflr opteg proraduna $AP A4V) u iznosu od 7.A97.884 kn, u to su

prihadi od nenadleinog prora(una i prihadi ad sufinondranja osaba na struinam aspasabljavanju ad HZZ-a.Tiprihadi su za 3,4 %veil od prihoda istag izvjeitajnog razdoblja praile godine ir razloga:

1, Odobreno je viie traienih programa sa strane Ministarstva kulture

2. u 2A1"6. potpisana su tetiri ugavora zu strutno osposobljavanje bez zasnivanjo radnog adnosa iijetroikave rada pakriva HZZ, ratun 6341 {AAp 06CI)

3. u 2A16. GKMM je partner na prajektu,,Male tojne roditeljstva"(nositelj prajekta je Klub trudnica Split,a ugavarna tijela Ministarstva sacijalne palitike i mladih). Primljena su sredstva za nabavu patrebneapreme/ ra[un 6381" (AOP A69)"

2. 64 Prihadi ad imavine (ACIp 071) u usporedbi s istim prihodima iz izvjeitajnog razdoblja pra|le gadine su

znaiajna manji jer se prihadi od zakupa u iznasu sd 79"0AA kn u ZAffi" evidentiraju na kontu 66L5 Prihodi odpruienih usluga {AOP L23)

3. 65 Prihodi od pristajbi i nsknads po pasebnim prapisima {AAp ffiZ) u iznosu od 1"35$.319 kn kaji su za 2,6%manji ad prihoda ad praile godine iz rozloga pramjene naiina evidentiranja prihoda. U 2016. se viie u avuskupinu ne evidtntiraju prihodi kaji po prirodi tu ne spadaju, a ta su prihadi ad fotokopiranja, prihodi adpruianja usluga kariitenja interneta i prihodi ad usluga adriavanja racJionim koji se sad evidentiraju u akviru

Prihada ad pradaje praizvoda ipruianja usluga, ratun 667 (AOP 121)

4. $6 Frihadi ad produje praizvada i uslwga i prihada ad danacija {AA{, Mq u iznasu ad 256.422.422 kn su za

27,2 % manji ort istih prihada prethadnag razdoblja iz razktga:

1". donacije fiziikih i pravnih osoba {AAP U4) su manje za 56% od izvjeitajnag razdoblja proile gadine

5" 67 Prihodi ad nadleinog proratuna {AOp f27} u iznasu od 6.635.645 kn su za 1,9 % veti od prihada proilegodine jer su i moterijalni rashadi za zapaslene neito veci zbog adlazako djelGtniko u miravinu, jubilarnihnaqrada itd.

6. 68 Astuli prihodi $Ap fi4) u iznosu od 8.449 kn su za 70 % manji jer se u tu skupinu viie ne evidentirajuprihadi kaji st u 2016. evidentiraiu u skwpinu 66.

T*blirs 1.-: Ostvdreni prihodi u izvjeitainom razdoblju od L,7,-37.72,2076,9, s usparednirn padacimo istag izvjegtajnagruzd ablj a pret had ne godi ne

Raduniz ral.plana

NAZIV AOP

uswareno uizvjeStajnom

razdobljuprethodne

oodine

Ostvareno uizvjeStajnom

razdobljuteku6eooriine

lndeks(s/4)

PRIHODI RASHODI POSLOVANJA

6 PRIHODI :POSI-OVANJA (AOP 002t039 +047 +A7 1 +102+120+127 +1341 001,; 9.256,930 9,3#,027 ,01,{

63 Pol1oei iz inozemsfua i od subjekata unutar opeeg proraiuna(AOP 048+051 +056+059+062+065+068) 047 889.912 1,097.884 123,4

634 Pomo6i od izvanproradunskih korisnika (AOP 060+061) 059 0 42.7006341 TekuCe pomodi od izvanproraeunskih korisnika 060 42.700

636PomoCi proradunskim korisnicima iz proraduna koji im nije nadle2an(AOP 066+067) 06s 889.912 1 048.184 117,8

6361Tekude pomodi proradunskim korisnicima iz proraeuna koji im nijenadle2an 066 889,91 2 247.384 27,8

6362 Kapitalne pomoci proraeunskim korisnicima iz proraduna koji im nijenadle2an 067 800.800

638Pomoei iz drZavnog proraduna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP069+070) 068 0 7.000

6381 Teku6e pomoCi iz drZavnog proraduna temeljem priienosa EU sredstava 069 7.000

64 Prihdd i od :irlr oVine (AOP 072+080+087+095) 471 84.778 308 0,4

641 Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079) 072 636 308 48,4

641 3 Kamate na orodena sredstva idepozite po viilenju 074 636 257 40,4

641 5Prihodi od pozitivnih tedajnih razlika i razlika zbog primjene valutneklauzule

076 51

642 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086) 080 84.142 0 0

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 082 0

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 086 84.142 0,0

65Prihodi od upravnih i administrativnih prietojbi, pristojbi poposebnim propisima i naknada (AOP 103+'t 08+1 16)

102 1.391.S06 1,35513f 9 97,4

652 Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115) 108 1.391.906 1 .355.319 97,4

6526 Ostali nespomenuti prihodi 113 1.391.906 1.355.319 97,4

66 Prihodi od prodaje proizvoda i igbe te prulenih usluga i prihodi oddonaciia (AOP 121+124)

120 352.127 177.422 50,4

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruZenih usluga (AOP 122+123) 121 17.626 30.250 171,6

661 4 Prihodi od prodaje proizvoda i robe '122 735 1.820 247,6

66'15 Prihodi od pruZenih usluga 123 16.891 28.430 168,3

663Donacije od pravnih i fizidkih osoba izvan opdeg proraOuna (AOP125+126)

124 334.501 147.172 44,0

6631 Teku6e donacije 12s 334.501 0,0

6632 Kapitalne donacije 126 147.172

67 Prihodi iz nadleinog proraEuna i ad IlZZO-a na temelju ugovornihobveza (AOP 128+132) 127 6.509.419 6.635.645 10't ,9

671Prihodi iz nadleZnog proraduna za financiranje redovne djelatnostiproraeunskih korisnika (AOP 129 do 131)

128 6.509.419 6.635.645 101,9

6711 Prihodi iz nadleZnog proraduna za financiranje rashoda poslovanja 129 6.509.419 6 485.645 99,6

67 12Prihodi iz nadle2nog proraeuna za financiranje rashoda za nabavunefinanciiske imovine 130 150.000

68 Kaine; ilpravne miere i ostali prihodi (AOP 135+145) 134 28.188 8.449 30,0

683 Ostali prihodi (AOP 146) 145 28.'188 8.449 30,0

6831 Ostali prihodi 146 28.1 88 8.449 30,0

RASH*trl

frsshodi poslouarria {troikovi ploia, energii% usluge tekudeg odriavanja}

&iljeiko hr, 2, $AP Mv) * RASH0OI pCISLOVAfIJA iznase 8.277"297 kn i za 2 % su veci od rashadu istog izvieitajnom razdabljupraile gadine, a sastaje se od:

7. $t fr,ashadi zu zupaslene fiAp M8) iznose od 6,290,069 kn i za A,7 % su vedi ad rashodd za zaposlene od proilegadine i ta zbog vedeg adloska djeliltnik u mirovinu i ispl*ta otpremnina, te ostvorivanja prova u 2A1"6" najubilarne n*Erade za pravedene gadine racla, {AOp i"55) povetanje ad 64,i% .

2. 32 Materijalni rashodi {AGP 1.6A) iznose 3..936.141 kn i za 7,X" % su veiiod materijalnih rashoda od proilegodine ito prvenstveno ebog tro5kova sistematskih pregleda kod Sunce osiguranja d.d., ra(un 3236 (AOP 180),i naknada troikova osobama izvan radnog odnosa, radun 3241 {AOP 185) jer su se u 201"6. intenziviraleprograrnske aktivnosti knjiinice.

Troikovi sluienih putovanja radun 321"L (AOP 162), su vedi za 56,2 %, a tro$kovi sitnog inventara radun 3225(AOP 17,1") za 442,V ,/u.

Troikova ostalih usluga (AOP 183) u 201"5. nije bilo jer su se troikovi iiiienja, atesta, duvanja irnovine i osobaevidentirali na radunima 3234 (AOP 178\ i 3?-32" (AOp 176) koji su u 201"6 evidentirani na troikovirna ostalihusluga (A0P183).

Tablica 2.: Rashodi poslavanja ne$tali u izvjeiitajnom razdab$u $d 1.1.-31 .12.2A16.9. $ usparednim podacima istog izvje9tainagrazdoblja prethodne god.

Raduniz ral,plana

NAZIV AOP

ostvareno uizvjeitajnom

razdobljuprethodne

oodine

Ostvareno uizvje5tajnom

razdobljuteku6eoodine

Indeks(5/4)

1 2 3 4 5

PRIHODI RASIIODI PO$LOVANJA

3 RA$HOD I POSLOVANJA {AO P 1 48t1 60 + 194*213+2271239+:48) 147, 8.053.947 8217.2:91 102i0

31 Bashodi Ea uapo$lene {AOP 149+154+156) rl48 6r249.263 6:290:069.: 100,7

311 Pla6e (bruto) (AOP 150 do 153) 149 5 221.095 5.1 83.468 99,3

3111 P|aee za redovan rad 150 5.221 .095 5.1 83.468 99,3

312 Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155) 154 130.904 215.045 164,3

3121 Ostali rashodi za zaposlene 155 130.904 215.045 164,3

313 Doprinosi na pla6e (AOP 157 do 159) 156 897.264 891.556 99,4

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 158 808.1 81 803.438 99,4

31 33 Doprinosi za obvezno osiguranje u sludaju nezaposlenosti 159 89.083 88.1 1 8 98,9

32 Matefiial ni rashodi (AOP I 01 +I 66+1 74+1 84+1 86) ,160 't.788.444 1;g16:141 107,1

321 Naknade troSkova zaposlenima (AOP 162 do 165) 161 274.733 288.315 104,9

3211 SluZbena putovania 162 25.335 39.569 156,2

3212 Naknade za prijevoz, za rud na terenu i odvojeni Zivot 163 231.350 236.937 102,4

3213 Strudno usavr5avanje zaposlenika 164 18.048 5.293 29,3

3214 Ostale naknade tro5kova zaposlenima 165 6.516

322 Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173) 166 613.998 617.362 100,5

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 167 149.298 157.656 105,6

3222 Materiial i sirovine 168 813 0,0

3223 Energija 169 417.442 423 477 101 ,4

3224 Materiial i diielovi za teku0e i investicijsko odrZavanje 170 41 .790 '10.968 26,2

3225 Sitni inventar i auto gume 171 4.655 25.261 542,7

323 Rashodi za usluge (AOP 175 do 183) 't74 843.840 886.663 1 05,1

3231 Usluge telefona, po$te i prijevoza 175 137.950 150 184 108,9

3232 Usluge tekudeg i investicijskog odrzavanja 176 326.547 278.811 85,4

3233 Usluge promidZbe i informiranja 177 46.337 tt 0

3234 Komunalne usluge 178 70.675 58.740 83,1

3235 Zakupnine i najamnine 179 10.507 9 900 94,2

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 180 24.597 52.529 213,6

3237 lntelektualne i osobne usluqe 181 94.1 15 41.409 44,0

3238 Raeunalne usluqe 182 133.112 136.601 102,6

3239 Ostale usluge 183 158.489

324 Naknade tro5kova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185) 184 n 44 162

3241 Naknade troSkova osobama izvan radnog odnosa 18s 44.162

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193) 186 55.833 79.639 142,6

3291 Naknade za rad predstavnidkih i izvrSnih tijela, povjerenstava i slieno 187 46 595 44.928 96,4

3293 Reprezentacija 189 7.938 10.700 134,8

3294 elanarine i norme 190 3.577

3295 Pristoibe i naknade 191 14 2043299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 193 1.300 6.230 479,2

3rt FinanciJsKl rashodi (AOP 1 95+200+208) 194 16.280 {1.081 68,{343 Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212) 208 16.280 11.081 68,1

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 209 16.073 11.070 68,9

3433 Zatezne kamate 211 207 11 5,3

Ukupni rashodi poslovanja ( OP 147-270+271) 272 8.053.947 8,217.291 102,0

Essftadr aw wubava nefiman$lsk* im*viwe {aprwmwo kniige, {asapisi}

Silje{ka br" S. {AflF 334} * RASTTS$I ZA NA*AVU ,VrF/,VAruf. WfiVtNE iznasi 7.232.478 kn su zs 9,5 % su manji ad rashadupraile god.

i". 43, Rashotli zs nsbavu pr*izvedene dugotr*jne imawine, (ACIp i47) su se smanjili za 8,4% iz razloga:

L Jer su se srnanjile donaciie knjiga fizitkih i pravnih osaba

Tahlica 3.: Rashorli za nabavu nefinanc$s!<e imovine nastali u ixv.j*6tajn*m razdablju od l.'1."31.12"2A1$. g. s usparerlnim padacimai$tog izvj**tajnag razdoblja prefhodne god.

Raduniz rai.plana

NAZIV AOP

ostvareno uizvjeStajnom

razdobljuprethodne

oodine

uswareno uizvjeitajnom

razdobljuteku6eoodine

lndeks(5/4)

1 3 4 A o

PRIHODI RASHODI POSLOVANJA

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387) 334 1 .361.657 1.232.478 90,541 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340) 335 17.219 624 J,O

412 Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346) 340 17.219 624 J.O

4123 Licence 343 17 219 624 J,b

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovlne (AOP348+353+362+367+372+375) 347 1.344.438 1.231.854 91,6

422 Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361) 353 68.329 76.635 112,2

4221 Uredska oprema i namje5taj 354 62.830 48.664 77,54222 Komunikaciiska oprema 355 5.499 2.888 52,5

4223 Oprema za odrZavanje i za5titu 356 25.083424 Knjige, umjetnidka djela i ostale izlo2bene vrijednosti (AOP 368 do 371) 367 1,276.109 1.054.530 82,64241 Knjige 368 1.276.109 1.054.530 82,6426 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379) 375 0 100.6894263 Umjetnidka, literarna i znanstvena djela 378 90.6364264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 379 10.053

NffXULY&T PffiSL#WEWA

Yi$eika br. A. {A$P i"48} * RI.ZULT&T PCISLOVANJA * Ostvaren ft MAN"lfi,tt {}Rlfl?frA t tRIM|TANA u iznosu od 9$,?4t kn,adnosi se na nanjak prihada od nefinancijske imovine.

Tablica d,: Rezultat paslavanja izvjei;tajn$g razrlablia ad 1.1 .-31"12.?0?6.$. $ uspareclnim padacima istag ixvjei;tajnag razdabljaprethadne god.

Radun izrac.plana

NAZIV AOP

Ostvareno u

izvjeStajnomrazdoblju

prethodneqodine

Ostvareno u

izvje5tajnomrazdoblju

tekuCe godine

I ndeks(5t4)

1 2 3 4 ^ 6REZULTA POSLOVAN.;lA

UKUPNt PRtHODT r pRrMtCt (AOp 401+408) 631 9.256.330 9.354.027 101,1

UKUPNI RASHODT r TZDAC| (AOp 402+519) 632 9.415.604 9.449.765 't00,4

vtsAK PRTHODA I pRTM|TAKA (AOp 631-632) 633 0 0

MANJAK PRIHODA I PRiMITAKA (AQP 632.631) 534 159.274 95.742 60,1922 1-9222 Vi5ak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630) 635 804.838 645.564 80,2

9222-9221

Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629) 636 U 0

Vi5ak prihoda i primitaka raspolo2iv u sljededem razdoblju (AOP633+635-634-63 637 645.564 549.822 85,2

$Ii.,{S$e"$ l-,"f SJNr:\'t#ildJ$,* ffLJJe,*-tXJ #tr*t,:33g*-ujnoe # F$...i$i.}ifi}$}T f $S#"i,!.'iij i${#XJ{,S# d Siiri/*l"yd

PROMJENE U VRIIEDNASfi I OEUJMIJ IMOI\INE I A&VEZA

Biljeika br. 5. (AoP 007) * p\oMtrNE u vf.uEDNosrt t e7utMu tMCIvtNE rezuttat su:

1. Poveianie u iznosu od L76,456 kn rezultatsu poveianje knjiinagfanda Knjiinice krozatkupa knjiga od Ministarstvokulture i reinventarizacije pranadene knjiine grade.

2. Smanienie u iznosu ad 1".734.977 kn rezultat je atpisa i rashadavanja knjiga i datrujale apreme

Tablics 5,: Pramjene u vrijednosti iobujmu imavine i abveza periodu od l"l,-31.12,201"6,

Ra0uniz ra[.plana

NAZIV AOP lznos pove6anja lznos smanjenja

91 51 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+OlB) 001 176.456 1.734.97791512 Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) 018 176.456 1.734.977

Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025) 019 176.456 1.734.977

Neproizvedena dugotrajna imovina 020 176.456 1.734.977

8lI-ANCA - lmavinaSitieiku br' 6' {AaP aail * MawNA * Stanie imavine na 3L.L2,203.6. je 3a.501.958 kn i odnasu no poietak izvjeitajnograzdoblia se niie puno pramiieni{a" Jedino su neka evidentirania Nefinancijske imavine $ap 002} drugatije razvrstana:

e Saftverske licenrc su s ratuna 0262 Uap 042) prebaiene na rstun ai.Z (Aap 1ag nematerijalna imovina,: ictsopisi, cd-avi i igraike ranii* evidentirani nu ratunu 0241. knjige {AOp 0Si) sada se evidentiraju naraiunlma 0263 umjetniika, literarna i znan.stvena djelu (AOP A$) i raiunu 0254 Astub nemat.. proizvedenaimovina g}p A44).

t U 24L5" ie greikam evidentiran ispravak vriiednosti pastrojenja i apreme raiun AZg22 gAp A2il no raiun02924 tspravka vrijednasti knjiga (AOp OjS)

1.' smanjenje vrijednosti Nefinuncijske imovine (Aop aau adnosi se na:* lspravak vriiednasti postrojenio i opreme {ACIPZs) kaa i jednakratni otpis imovine kaja se ktosificira kuo sitni

inventar kaji veti za ZJ% {AAp ASA)

2. Pavetanje vrijednctsti tttefindncijsk* imovine {Aap aail adnasi se na:* Kupniu 3 klima uredaia, radun 022i aprernT za odrlavanje i zaititi (AOp 0lZ) kojije za 3Z,g % veii i* nabsvu 3 mabitela, ratun 0222 Kornunikacijska apremo (ACIp Affi), veci za SZ,S %

3' $tanle novcd tt banci i blagaini {AOp a64 iznosi i30.aa3 kn i nema verih adstupanjo ad stanja na potetkuizvj eitaj nag razdattlj a

Tablica 6.: Stanie imovine na 31.12.2016. g. s usporednim padacima s patetka izvjestajnog razdabtia

Radun izrad. olana OPIS AOP Stanje 1.

siiedniaStanje 31.prosinca

lndeks(5t41

1 2 3 4 5 6IMoVI.NA (loP 002+063) 001 31.068.24S 30.501.958 98,2

0 Nefinancijska imovina (AOp 003+007+046+047t051 +058) 0a2 29.562.240 29-176;514 98,701 Neproizvedena dugotrajna imovina (AOp 004+065-966; 003 0 201.954o12 Nematerijalna imovina 005 201 .95402 Proizvedena dugotrajna imovina (AOp O0B+01 4+024+O30+036+O4O) 007 29.562.240 28.974.560 98,0022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 01S do 022 - 023) 014 11.796.781 264.537 2,20221 Uredska oprema i namjestaj 015 1'1 .719.306 11.556.787 98,60222 Komunikacijska oprema 016 5.499 8.387 152,50223 Oprema za odrZavanje i za5titu 017 66.440 91 .522 137,80226 Sportska i glazbena oprema 020 5.536 5.536 100,002922 lspravak vrijednosti postrojenja i opreme 023 11.397.696024 i 02924 Knjige, umjetnidka djeta i ostale izloZbene vrUednosti (AOp 031 do 034 - 03S) 030 17.564.128 28.609.333 162,9o241 Knjige

031 27.586.824 28.609.333 103,702924 lspravak vruednosti knjiga, umjetnidkih djela i ostalih iztozuenin vrueonosti 035 10.022.696 0,0026 i 02s26 Nematerijalna proizvedena imovina (AOp 041 do 044 - 045) 040 201 .331 100.690 50,00262 Ulaganja u radunalne programe 042 201.331 0,00263 Umjetnidka, literarna i znanstvena djela 043 90.6370264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 044 1 0.053042 Sitni inventar u upotrebi

lspravak vrUednosiGitnog inventara049 120.088 145 350 121,0

049050 120.088 145.350 121,0

1-Fin?ncijska,imovina (AOp 064+073+0ei+r t2+iie+raGGz*tSA 063 1:506.009 1.325.445 88,0

11 r\ovac u oancr I otagajnr (AOp 065+070 do072J 064 334.630 330.003 98,6111 Novac u banci (AOP 066 do 069) 065 334.351 329.991 98,71112 r\ovac na racunu Koo luzemnth poslovnih banaka

Novac u blagajni067 334.3s1 329.99'l 98,7

113071 279 12 4,3

12 Depoziti, jarndevni polozi i potra2@poreze i ostalo (AOp 074 + 077 do 080) 073 177.782 454,06s 95.0

123 r v! dztY dt tla oq zapostenln 078 8.518 8.228 96,6124 , vUo4rvaruq 4d vrse ptacerle poreze I oopflnose

Ostala potraZivanja079 172 172 100,0

129080 469.092 445.665 95,0

16 Holrazlvanla za prihode poslovanja (AOp141 t1 42+143+1 51+15?+1 53+154+i 55,1 56)Dntraiirrania,^ ^,ih^!^ :- --^--:..--

140 22.441 0 0,0167

19154 22.401 0,0

ruur uuuucrrr razoooua r neoospjeta naptala,prihoda (AOp 159 do 16i) t58 671 196 541.377 80,7uildprUeu ptacent rasnOOt DUouclh razdobljaKontinuiranr rarl.,odi brOrCit, ra.dobtia-

159 671 196 8,976 1,3'193161 532.401

. I rl -

&tl-&{tdtr& * ffibveew i vlr,stiti izwori

tSiljeiku br" 7- {&OF 162} - $ffV{Z{ I VLA$T|Y| lY\rCI{ll * Stanje abvezu i vlustitih na 31.12"201"6" irnasi 3$.$0i*958 kn iadnasu na pa[etak izvjeitalnaa razdablja se nije puno pr*rnij*nilo.

* $bveze {AOp 153} iznase 785.5b9 kn i za V,7 % su man.ie nego abveze s paietka razdabljrs

Jedino znadajnije pavecanje abvezs u iznasu ad 256,6 % je na rstunu 239 Ostale tekuce abveze (AOp J75) a adnasi se na

durove zapasleniko za 201{i. kaje padmiruje nqdleini praradun Grad Split u ime svog prarafunskag korisniku GKMM"

Tablim 7.: Stanje o&veea na 31"12.2016. g. s usporednim podacima s pa*etka ixvjs$tajnag raxdoblja

* \/lasliti izvari {AAF 224) iznase 29 71$.389. kn ini*u se znatntje promijenili u otlnosu na poietak izvjeitajnag razrlablja

, U 2016. je **tvaren vi*ak prihada poslovanja (AOP 234) u tznosu od 38.762 kn *ta kurnulativna s viikam poslavanja iz prethadnih

razdoblja iznasi 684.326 kn

* U 2016. je ostvar*n manjak prihoda ad nefinancijske imovine {AAp Xg) u irnasu ad 134.505kn

Tabtim 8.: $tarje vlastitih ir.vora na 311A.2010. g" $ {r$porednim podacima spodefka ixvje#tajnag ra#oblja

Ra6uniz rat.nlena

OFIS AOPStanje 1.

sije6iljaStanje 31.

prosincalndeks

(5t4)

1 2 3 4 E o

oBVEZE I VLASTITI TZVORI (AOP 163+224) 162 31.068.249 30.501.S58 98,2

2 Obveze (AOP 1 64+1 76+177 +193+221) 163 851.387 785.569 92,3

Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175) 164 693.727 670.937 96,7

231 Obveze za zaposlene 165 524.182 528.468 100,8

232 Obveze za materijalne rashode 166 161 .249 112.005 bv,c234 Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) 167 0 51

2343 Obveze za ostale financijske rashode 170 51

239 Ostale tekuee obveze 175 8.296 30.413 366,6

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 176 157.660 114.632 tz.t

I Vlastiti izvori (225+233-237 +241 +242+243) 224 30.216.862 29.716.389 s8,3

91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229) 226 23.548.897 29.166,568 98,7

911 Vlastiti izvori (AOP 227+228) 226 25 548.897 29,1 66.568 oa 7

9111 Vlastiti izvori iz proraduna 227 21.531.605 20.675.731 96,0

9112 Ostali vlastiti izvori 228 8.017,292 8.490.837 105,9

9221 Vi5ak prihoda (AOP 234 do 236) 233 645.564 684.325 106,0

92211 ViSak prihoda poslovanja 234 645.564 684.326 106,0

9222 Manjak prihoda (AOP 238 da 240) 237 0 134.505

92222 Manjak prihoda od nefinanciiske imovine 239 134.505

96 Obradunati prihodi poslovanja 24',! 22.401 0,0

lri;iri-"J.i:r,:: :-ir' {."I;:' fi i'!L.i:';',i-i-i${i":r' i

; : ,, -jl,'lnr r:ti;'il " i :,iia.. .-it.. .: j*.Iiil;:::-i,t"S.ll lJii:,r:

i .lii{ :l, J:, -,:]ii j :r.iill{i'.

i j,: l:;::ti:;-l f" f"t $tl;:tr $SL l i

ff8VEZE

Bilieika br. 8. {AOF a?s} * STANiE )VVEZA NA KRNU tzvtEiTAlNCIr RAZD1&SA iznosi 7BS.s69 kn i sve su nedospjete.

Tablica 9.: Stanie obveaa na kraiu izvis*tainog razdahtia -31."12.2016. s usporednim padacima s poietke iz.vje*tajnog razdablja na1.1.2016., te pavecanjima i padmirenjirna obveza tijekam izvjei;tajnog razdabga Ll.h1.12.2016.'

Ra6un iz ra6.plana OPIS AOP lznos

1 2 3 4

iStanjeobVeza1.sije6nja(=AoP038izlzvje5ta;i@I_ i pre!ltod_"n"9. go-!jnq) r 851.387

23

/:{1,,232234i3e24

)i'i|t232

-234239ii

i ppyeze-:,q,??p9qLet9

i Obveze za materijalne rashode

I Obveze za zaposle-ne

) Obvezg za mp,teflglle_ lashodeI Obveze za financijske rashode; Ostale tekuce obveze

2324

670r937114.632

U 5plitu,30.01.2016.

KLASA: 40t-0Ll17-01,1tU RBROJ : 2181-237 -Ot / 17 -tt}

BiljeSke izradiia:

Voditeljica raiun0vodstva Ravnatelj

/qIa\en Saikor.-'L)/*ro',j{oo-'