平 成 24 年 度

一 般 会 計 歳入歳出決算書特 別 会 計

三 次 市

白紙

平成２４年度

一 般 会 計 歳入歳出決算書特 別 会 計

三 次 市

1

15

25

31

41

47

53

59

65

三次市一般会計・特別会計歳入歳出決算書目次

三次市下水道事業特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………

三次市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………　

三次市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………

三次市一般会計歳入歳出決算書…………………………………………………

三次市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………

三次市診療所特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………　

三次市介護保険特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………

三次市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………

三次市土地取得特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………

三 次 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-1-

歳入

1 市税 6,679,336,000 7,036,174,729

1 市民税 2,632,016,000 2,856,961,997

2 固定資産税 3,221,552,000 3,310,216,016

3 軽自動車税 153,402,000 167,310,398

4 市たばこ税 357,352,000 376,508,560

5 特別土地保有税 1,000 0

6 都市計画税 310,143,000 320,358,588

7 入湯税 4,870,000 4,819,170

2 地方譲与税 386,867,000 381,005,528

1 地方揮発油譲与税 112,143,000 113,312,000

2 自動車重量譲与税 274,723,000 267,693,000

3 地方道路譲与税 1,000 528

3 利子割交付金 14,954,000 14,957,000

1 利子割交付金 14,954,000 14,957,000

4 配当割交付金 10,538,000 10,541,000

1 配当割交付金 10,538,000 10,541,000

5 株式等譲渡所得割交 2,642,000 2,642,000

付金 1 株式等譲渡所得割交 2,642,000 2,642,000

付金

6 地方消費税交付金 562,130,000 553,532,000

1 地方消費税交付金 562,130,000 553,532,000

三次市 一般会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-2-

（単位：円）

6,724,114,296 37,021,657 275,038,776 △ 44,778,296

内過納額 2,061,652

2,736,061,629 14,564,856 106,335,512 △ 104,045,629

内過納額 1,972,452

3,154,652,554 18,170,942 137,392,520 66,899,446

内過納額 56,151

153,824,909 1,838,192 11,647,297 △ 422,909

内過納額 18,400

376,508,560 0 0 △ 19,156,560

0 0 0 1,000

298,247,474 2,447,667 19,663,447 11,895,526

内過納額 14,649

4,819,170 0 0 50,830

381,005,528 0 0 5,861,472

113,312,000 0 0 △ 1,169,000

267,693,000 0 0 7,030,000

528 0 0 472

14,957,000 0 0 △ 3,000

14,957,000 0 0 △ 3,000

10,541,000 0 0 △ 3,000

10,541,000 0 0 △ 3,000

2,642,000 0 0 0

2,642,000 0 0 0

553,532,000 0 0 8,598,000

553,532,000 0 0 8,598,000

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-3-

7 ゴルフ場利用税交付 9,592,000 7,871,251

金 1 ゴルフ場利用税交付 9,592,000 7,871,251

金

8 自動車取得税交付金 129,566,000 129,540,000

1 自動車取得税交付金 129,566,000 129,540,000

9 地方特例交付金 19,934,000 19,934,000

1 地方特例交付金 19,934,000 19,934,000

10 地方交付税 16,640,421,000 17,224,956,000

1 地方交付税 16,640,421,000 17,224,956,000

11 交通安全対策特別交 14,508,000 13,833,000

付金 1 交通安全対策特別交 14,508,000 13,833,000

付金

12 分担金及び負担金 483,358,000 468,959,093

1 分担金 82,747,000 53,152,634

2 負担金 400,611,000 415,806,459

13 使用料及び手数料 347,014,000 372,854,715

1 使用料 267,065,000 293,726,005

2 手数料 79,949,000 79,128,710

14 国庫支出金 4,871,130,000 3,543,679,004

1 国庫負担金 2,002,264,000 1,974,769,516

2 国庫補助金 2,838,763,000 1,543,747,500

3 委託金 30,103,000 25,161,988

15 県支出金 2,475,052,000 2,154,120,933

1 県負担金 946,313,000 908,123,699

2 県補助金 1,388,523,000 1,106,452,745

3 委託金 140,216,000 139,544,489

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-4-

（単位：円）

7,871,251 0 0 1,720,749

7,871,251 0 0 1,720,749

129,540,000 0 0 26,000

129,540,000 0 0 26,000

19,934,000 0 0 0

19,934,000 0 0 0

17,224,956,000 0 0 △ 584,535,000

17,224,956,000 0 0 △ 584,535,000

13,833,000 0 0 675,000

13,833,000 0 0 675,000

455,057,740 1,574,210 12,327,143 28,300,260

53,152,634 0 0 29,594,366

401,905,106 1,574,210 12,327,143 △ 1,294,106

351,872,735 596,300 20,385,680 △ 4,858,735

272,744,025 596,300 20,385,680 △ 5,679,025

79,128,710 0 0 820,290

3,543,679,004 0 0 1,327,450,996

1,974,769,516 0 0 27,494,484

1,543,747,500 0 0 1,295,015,500

25,161,988 0 0 4,941,012

2,154,120,933 0 0 320,931,067

908,123,699 0 0 38,189,301

1,106,452,745 0 0 282,070,255

139,544,489 0 0 671,511

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-5-

16 財産収入 246,676,000 259,057,790

1 財産運用収入 226,703,000 233,576,769

2 財産売払収入 19,973,000 25,481,021

17 寄附金 6,573,000 21,745,600

1 寄附金 6,573,000 21,745,600

18 繰入金 562,701,000 329,852,403

1 基金繰入金 562,701,000 329,852,403

19 繰越金 1,171,559,000 1,171,558,666

1 繰越金 1,171,559,000 1,171,558,666

20 諸収入 763,060,000 1,090,994,604

1 延滞金加算金及び過 5,274,000 4,514,591

料

2 市預金利子 307,000 1,128,622

3 貸付金元利収入 523,853,000 765,187,574

4 受託事業収入 17,759,000 18,611,310

5 雑入 215,867,000 301,552,507

21 市債 9,612,214,000 5,986,814,000

1 市債 9,612,214,000 5,986,814,000

歳入合計 45,009,825,000 40,794,623,316

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-6-

（単位：円）

257,424,662 0 1,633,128 △ 10,748,662

233,576,769 0 0 △ 6,873,769

23,847,893 0 1,633,128 △ 3,874,893

21,745,600 0 0 △ 15,172,600

21,745,600 0 0 △ 15,172,600

329,852,403 0 0 232,848,597

329,852,403 0 0 232,848,597

1,171,558,666 0 0 334

1,171,558,666 0 0 334

780,686,284 6,627,916 303,680,404 △ 17,626,284

4,514,591 0 0 759,409

1,128,622 0 0 △ 821,622

510,925,149 0 254,262,425 12,927,851

18,611,310 0 0 △ 852,310

245,506,612 6,627,916 49,417,979 △ 29,639,612

5,986,814,000 0 0 3,625,400,000

5,986,814,000 0 0 3,625,400,000

40,135,738,102 45,820,083 613,065,131 4,874,086,898

内過納額 2,061,652

不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

収 入 済 額

-7-

歳出

款 項

1 議会費 308,804,000 308,064,505

1 議会費 308,804,000 308,064,505

2 総務費 8,035,148,000 6,216,992,019

1 総務管理費 7,514,411,000 5,705,754,641

2 徴税費 262,880,000 260,428,342

3 戸籍住民基本台帳費 96,299,000 94,418,301

4 選挙費 121,917,000 119,319,550

5 統計調査費 2,476,000 2,317,073

6 監査委員費 37,165,000 34,754,112

3 民生費 9,305,996,000 8,960,418,269

1 社会福祉費 5,048,292,000 4,964,928,880

2 児童福祉費 3,492,378,000 3,272,418,037

3 生活保護費 765,326,000 723,071,352

4 衛生費 3,090,654,000 2,723,527,053

1 保健衛生費 1,461,544,000 1,287,121,219

2 清掃費 1,047,594,000 877,020,057

3 上水道費 581,516,000 559,385,777

5 労働費 199,353,000 199,248,909

1 労働諸費 199,353,000 199,248,909

6 農林水産業費 2,561,302,000 2,160,620,565

1 農業費 1,119,686,000 1,055,134,988

2 耕地費 1,000,856,000 753,507,302

3 林業費 440,760,000 351,978,275

7 商工費 754,197,000 734,361,209

1 商工費 754,197,000 734,361,209

8 土木費 6,883,683,000 4,645,075,751

三次市一般会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-8-

（単位：円）

0 739,495 739,495

0 739,495 739,495

1,577,422,000 240,733,981 1,818,155,981

1,577,422,000 231,234,359 1,808,656,359

0 2,451,658 2,451,658

0 1,880,699 1,880,699

0 2,597,450 2,597,450

0 158,927 158,927

0 2,410,888 2,410,888

153,067,000 192,510,731 345,577,731

0 83,363,120 83,363,120

153,067,000 66,892,963 219,959,963

0 42,254,648 42,254,648

183,312,000 183,814,947 367,126,947

46,000,000 128,422,781 174,422,781

137,312,000 33,261,943 170,573,943

0 22,130,223 22,130,223

0 104,091 104,091

0 104,091 104,091

238,222,000 162,459,435 400,681,435

0 64,551,012 64,551,012

173,600,000 73,748,698 247,348,698

64,622,000 24,159,725 88,781,725

0 19,835,791 19,835,791

0 19,835,791 19,835,791

1,718,609,000 519,998,249 2,238,607,249

予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-9-

款 項

1 土木管理費 281,597,000 279,529,587

2 道路橋梁費 2,915,936,000 1,867,520,728

3 河川費 22,731,000 20,348,680

4 都市計画費 3,537,518,000 2,379,228,432

5 住宅費 115,901,000 88,809,324

6 排水路費 10,000,000 9,639,000

9 消防費 1,444,908,000 1,389,231,001

1 消防費 1,444,908,000 1,389,231,001

10 教育費 3,687,331,000 2,866,016,003

1 教育総務費 2,098,375,000 1,397,189,121

2 小学校費 378,006,000 346,014,384

3 中学校費 202,266,000 183,144,997

4 幼稚園費 17,029,000 16,607,460

5 社会教育費 329,610,000 319,492,401

6 保健体育費 632,555,000 576,282,251

7 学校保健費 29,490,000 27,285,389

11 災害復旧費 150,421,000 87,585,385

1 農林水産施設災害復旧費 56,721,000 29,327,774

2 土木施設災害復旧費 93,700,000 58,257,611

12 公債費 7,787,532,000 7,779,483,085

1 公債費 7,787,532,000 7,779,483,085

13 諸支出金 773,904,000 773,703,751

2 開発公社費 773,904,000 773,703,751

14 予備費 26,592,000 0

1 予備費 26,592,000 0

予 算 現 額 支 出 済 額

-10-

（単位：円）

0 2,067,413 2,067,413

890,435,000 157,980,272 1,048,415,272

0 2,382,320 2,382,320

803,174,000 355,115,568 1,158,289,568

25,000,000 2,091,676 27,091,676

0 361,000 361,000

38,162,000 17,514,999 55,676,999

38,162,000 17,514,999 55,676,999

480,589,000 340,725,997 821,314,997

480,589,000 220,596,879 701,185,879

0 31,991,616 31,991,616

0 19,121,003 19,121,003

0 421,540 421,540

0 10,117,599 10,117,599

0 56,272,749 56,272,749

0 2,204,611 2,204,611

12,700,000 50,135,615 62,835,615

12,700,000 14,693,226 27,393,226

0 35,442,389 35,442,389

0 8,048,915 8,048,915

0 8,048,915 8,048,915

0 200,249 200,249

0 200,249 200,249

0 26,592,000 26,592,000

0 26,592,000 26,592,000

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較

-11-

款 項

歳出合計 45,009,825,000 38,844,327,505

予 算 現 額 支 出 済 額

-12-

（単位：円）

4,402,083,000 1,763,414,495 6,165,497,495

歳入歳出差引残額 1,291,410,597円

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較

-13-

白紙

-14-

三次市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-15-

歳入

1 国民健康保険税 1,076,834,000 1,404,824,363

1 国民健康保険税 1,076,834,000 1,404,824,363

2 使用料及び手数料 300,000 25,100

1 手数料 300,000 25,100

3 国庫支出金 1,388,269,000 1,560,375,001

1 国庫負担金 1,103,039,000 956,325,001

2 国庫補助金 285,230,000 604,050,000

4 県支出金 321,183,000 341,220,246

1 県負担金 32,425,000 23,951,246

2 県補助金 288,758,000 317,269,000

5 療養給付費交付金 603,034,000 889,458,173

1 療養給付費交付金 603,034,000 889,458,173

6 前期高齢者交付金 1,635,516,000 1,642,590,812

1 前期高齢者交付金 1,635,516,000 1,642,590,812

7 共同事業交付金 938,043,000 844,221,256

1 共同事業交付金 938,043,000 844,221,256

8 財産収入 514,000 524,632

1 財産運用収入 514,000 524,632

9 繰入金 692,500,000 591,489,339

1 他会計繰入金 624,995,000 591,489,339

2 基金繰入金 67,505,000 0

10 繰越金 66,519,000 66,519,263

1 繰越金 66,519,000 66,519,263

11 諸収入 3,908,000 10,695,482

三次市 国民健康保険特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-16-

（単位：円）

1,096,828,128 63,670,996 244,325,239 △ 19,994,128

内過納額 800,700

1,096,828,128 63,670,996 244,325,239 △ 19,994,128

内過納額 800,700

25,100 0 0 274,900

25,100 0 0 274,900

1,560,375,001 0 0 △ 172,106,001

956,325,001 0 0 146,713,999

604,050,000 0 0 △ 318,820,000

341,220,246 0 0 △ 20,037,246

23,951,246 0 0 8,473,754

317,269,000 0 0 △ 28,511,000

889,458,173 0 0 △ 286,424,173

889,458,173 0 0 △ 286,424,173

1,642,590,812 0 0 △ 7,074,812

1,642,590,812 0 0 △ 7,074,812

844,221,256 0 0 93,821,744

844,221,256 0 0 93,821,744

524,632 0 0 △ 10,632

524,632 0 0 △ 10,632

591,489,339 0 0 101,010,661

591,489,339 0 0 33,505,661

0 0 0 67,505,000

66,519,263 0 0 △ 263

66,519,263 0 0 △ 263

10,582,314 0 113,168 △ 6,674,314

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-17-

1 延滞金加算金及び過 3,502,000 1,964,795

料

2 雑入 406,000 8,730,687

歳入合計 6,726,620,000 7,351,943,667

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-18-

（単位：円）

1,964,795 0 0 1,537,205

8,617,519 0 113,168 △ 8,211,519

7,043,834,264 63,670,996 244,438,407 △ 317,214,264

内過納額 800,700

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-19-

歳出

款 項

1 総務費 111,980,000 108,591,739

1 総務管理費 87,626,000 85,835,059

2 徴税費 23,721,000 22,435,817

3 運営協議会費 633,000 320,863

2 保険給付費 4,670,475,000 4,424,814,973

1 療養諸費 4,100,542,000 3,903,658,295

2 高額療養費 542,573,000 502,717,629

3 出産育児諸費 24,510,000 15,589,049

4 葬祭諸費 2,850,000 2,850,000

3 後期高齢者支援金等 643,531,000 643,529,309

1 後期高齢者支援金等 643,531,000 643,529,309

4 前期高齢者納付金等 805,000 662,373

1 前期高齢者納付金等 805,000 662,373

5 老人保健拠出金 41,000 39,016

1 老人保健拠出金 41,000 39,016

6 介護納付金 278,674,000 278,348,921

1 介護納付金 278,674,000 278,348,921

7 共同事業拠出金 732,240,000 656,146,909

1 共同事業拠出金 732,240,000 656,146,909

8 保健事業費 131,899,000 99,738,944

1 保健事業費 29,047,000 23,616,516

2 特定健康診査等事業 102,852,000 76,122,428

費

9 公債費 165,000 2,630

1 公債費 165,000 2,630

10 諸支出金 148,542,000 146,015,800

三次市国民健康保険特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-20-

（単位：円）

0 3,388,261 3,388,261

0 1,790,941 1,790,941

0 1,285,183 1,285,183

0 312,137 312,137

0 245,660,027 245,660,027

0 196,883,705 196,883,705

0 39,855,371 39,855,371

0 8,920,951 8,920,951

0 0 0

0 1,691 1,691

0 1,691 1,691

0 142,627 142,627

0 142,627 142,627

0 1,984 1,984

0 1,984 1,984

0 325,079 325,079

0 325,079 325,079

0 76,093,091 76,093,091

0 76,093,091 76,093,091

0 32,160,056 32,160,056

0 5,430,484 5,430,484

0 26,729,572 26,729,572

0 162,370 162,370

0 162,370 162,370

0 2,526,200 2,526,200

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較

-21-

款 項

1 償還金及び還付加算 148,542,000 146,015,800

金

11 予備費 8,268,000 0

1 予備費 8,268,000 0

歳出合計 6,726,620,000 6,357,890,614

予 算 現 額 支 出 済 額

-22-

（単位：円）

0 2,526,200 2,526,200

0 8,268,000 8,268,000

0 8,268,000 8,268,000

0 368,729,386 368,729,386

歳入歳出差引残額 685,943,650円

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較

-23-

白紙

-24-

三次市診療所特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-25-

歳入

1 診療収入 140,221,000 140,842,910

1 外来収入 135,087,000 135,707,109

2 その他の診療収入 5,134,000 5,135,801

2 使用料及び手数料 1,491,000 1,341,149

1 手数料 1,491,000 1,341,149

3 財産収入 747,000 782,027

1 財産運用収入 746,000 782,027

2 財産売払収入 1,000 0

4 繰入金 21,383,000 21,311,000

1 他会計繰入金 4,238,000 4,166,000

2 一般会計繰入金 17,145,000 17,145,000

5 繰越金 13,269,000 13,269,346

1 繰越金 13,269,000 13,269,346

6 諸収入 595,000 473,488

1 雑入 595,000 473,488

歳入合計 177,706,000 178,019,920

三次市 診療所特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-26-

（単位：円）

140,842,910 0 0 △ 621,910

135,707,109 0 0 △ 620,109

5,135,801 0 0 △ 1,801

1,341,149 0 0 149,851

1,341,149 0 0 149,851

782,027 0 0 △ 35,027

782,027 0 0 △ 36,027

0 0 0 1,000

21,311,000 0 0 72,000

4,166,000 0 0 72,000

17,145,000 0 0 0

13,269,346 0 0 △ 346

13,269,346 0 0 △ 346

473,488 0 0 121,512

473,488 0 0 121,512

178,019,920 0 0 △ 313,920

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-27-

歳出

款 項

1 総務費 96,355,000 93,869,736

1 施設管理費 96,355,000 93,869,736

2 医業費 74,193,000 68,582,346

1 医業費 74,193,000 68,582,346

3 公債費 5,157,000 5,155,856

1 公債費 5,157,000 5,155,856

4 諸支出金 8,000 7,721

1 償還金 8,000 7,721

5 予備費 1,993,000 0

1 予備費 1,993,000 0

歳出合計 177,706,000 167,615,659

三次市診療所特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-28-

（単位：円）

0 2,485,264 2,485,264

0 2,485,264 2,485,264

0 5,610,654 5,610,654

0 5,610,654 5,610,654

0 1,144 1,144

0 1,144 1,144

0 279 279

0 279 279

0 1,993,000 1,993,000

0 1,993,000 1,993,000

0 10,090,341 10,090,341

歳入歳出差引残額 10,404,261円

予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-29-

白紙

-30-

三次市介護保険特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-31-

歳入

1 保険料 1,204,983,000 1,224,433,501

1 介護保険料 1,204,983,000 1,224,433,501

2 使用料及び手数料 281,000 380,000

1 手数料 281,000 380,000

3 国庫支出金 1,733,230,000 1,728,908,677

1 国庫負担金 1,137,584,000 1,137,582,872

2 国庫補助金 595,646,000 591,325,805

4 支払基金交付金 1,874,749,000 1,871,126,000

1 支払基金交付金 1,874,749,000 1,871,126,000

5 県支出金 982,388,000 983,116,716

1 県負担金 936,539,000 936,538,000

2 県補助金 28,112,000 28,841,902

3 財政安定化基金支出 17,737,000 17,736,814

金

6 財産収入 12,000 8,701

1 財産運用収入 12,000 8,701

7 繰入金 1,021,512,000 986,204,290

1 一般会計繰入金 1,004,333,000 986,204,290

2 基金繰入金 17,179,000 0

8 繰越金 39,884,000 39,883,226

1 繰越金 39,884,000 39,883,226

9 諸収入 60,859,000 61,540,489

1 延滞金加算金及び過 2,000 50,280

料

三次市 介護保険特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-32-

（単位：円）

1,210,464,492 4,685,787 9,283,222 △ 5,481,492

内過納額 1,875,361

1,210,464,492 4,685,787 9,283,222 △ 5,481,492

内過納額 1,875,361

380,000 0 0 △ 99,000

380,000 0 0 △ 99,000

1,728,908,677 0 0 4,321,323

1,137,582,872 0 0 1,128

591,325,805 0 0 4,320,195

1,871,126,000 0 0 3,623,000

1,871,126,000 0 0 3,623,000

983,116,716 0 0 △ 728,716

936,538,000 0 0 1,000

28,841,902 0 0 △ 729,902

17,736,814 0 0 186

8,701 0 0 3,299

8,701 0 0 3,299

986,204,290 0 0 35,307,710

986,204,290 0 0 18,128,710

0 0 0 17,179,000

39,883,226 0 0 774

39,883,226 0 0 774

61,540,489 0 0 △ 681,489

50,280 0 0 △ 48,280

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-33-

2 雑入 857,000 860,089

3 サービス収入 60,000,000 60,630,120

歳入合計 6,917,898,000 6,895,601,600

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-34-

（単位：円）

860,089 0 0 △ 3,089

60,630,120 0 0 △ 630,120

6,881,632,591 4,685,787 9,283,222 36,265,409

内過納額 1,875,361

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-35-

歳出

款 項

1 総務費 133,375,000 128,313,083

1 総務管理費 64,224,000 62,683,248

2 徴税費 2,622,000 2,488,743

3 介護認定審査会費 66,529,000 63,141,092

2 保険給付費 6,447,479,000 6,361,331,178

1 介護サービス等諸費 5,502,684,000 5,442,684,374

2 介護予防サービス等 594,701,000 574,400,391

諸費

3 高額介護サービス等 99,565,000 96,671,467

費

4 高額医療合算介護サ 11,673,000 11,671,668

ービス等費

5 特定入所者介護サー 229,887,000 228,159,470

ビス等費

6 その他諸費 8,969,000 7,743,808

3 財政安定化基金拠出 1,000 0

金

1 財政安定化基金拠出 1,000 0

金

4 地域支援事業費 259,007,000 255,050,462

1 介護予防支援事業費 94,205,000 94,137,225

2 介護予防事業費 55,268,000 54,411,144

3 包括的支援事業費 68,270,000 67,524,606

4 任意事業費 41,264,000 38,977,487

5 基金積立金 34,928,000 34,924,166

1 基金積立金 34,928,000 34,924,166

三次市介護保険特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-36-

（単位：円）

0 5,061,917 5,061,917

0 1,540,752 1,540,752

0 133,257 133,257

0 3,387,908 3,387,908

0 86,147,822 86,147,822

0 59,999,626 59,999,626

0 20,300,609 20,300,609

0 2,893,533 2,893,533

0 1,332 1,332

0 1,727,530 1,727,530

0 1,225,192 1,225,192

0 1,000 1,000

0 1,000 1,000

0 3,956,538 3,956,538

0 67,775 67,775

0 856,856 856,856

0 745,394 745,394

0 2,286,513 2,286,513

0 3,834 3,834

0 3,834 3,834

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較

-37-

款 項

6 諸支出金 24,208,000 23,697,654

1 償還金及び還付加算 24,208,000 23,697,654

金

7 公債費 18,600,000 18,600,000

1 財政安定化基金償還 18,600,000 18,600,000

金

8 予備費 300,000 0

1 予備費 300,000 0

歳出合計 6,917,898,000 6,821,916,543

予 算 現 額 支 出 済 額

-38-

（単位：円）

0 510,346 510,346

0 510,346 510,346

0 0 0

0 0 0

0 300,000 300,000

0 300,000 300,000

0 95,981,457 95,981,457

歳入歳出差引残額 59,716,048円

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較

-39-

白紙

-40-

三次市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-41-

歳入

1 後期高齢者医療保険 528,117,000 534,569,718

料

1 後期高齢者医療保険 528,117,000 534,569,718

料

2 使用料及び手数料 1,000 0

1 手数料 1,000 0

3 繰入金 224,884,000 222,881,462

1 一般会計繰入金 224,884,000 222,881,462

4 繰越金 11,317,000 11,317,514

1 繰越金 11,317,000 11,317,514

5 諸収入 3,094,000 2,442,330

1 延滞金加算金及び過 293,000 387,166

料

2 償還金及び還付加算 2,800,000 2,055,164

金

3 雑入 1,000 0

歳入合計 767,413,000 771,211,024

三次市 後期高齢者医療特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-42-

（単位：円）

530,820,809 973,518 2,775,391 △ 2,703,809

内過納額 1,005,481

530,820,809 973,518 2,775,391 △ 2,703,809

内過納額 1,005,481

0 0 0 1,000

0 0 0 1,000

222,881,462 0 0 2,002,538

222,881,462 0 0 2,002,538

11,317,514 0 0 △ 514

11,317,514 0 0 △ 514

2,442,330 0 0 651,670

387,166 0 0 △ 94,166

2,055,164 0 0 744,836

0 0 0 1,000

767,462,115 973,518 2,775,391 △ 49,115

内過納額 1,005,481

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-43-

歳出

款 項

1 総務費 5,755,000 4,751,868

1 総務管理費 2,742,000 2,063,056

2 徴収費 3,013,000 2,688,812

2 後期高齢者医療広域 757,858,000 745,053,769

連合納付金

1 後期高齢者医療広域 757,858,000 745,053,769

連合納付金

3 諸支出金 2,800,000 2,055,164

1 償還金及び還付加算 2,800,000 2,055,164

金

4 予備費 1,000,000 0

1 予備費 1,000,000 0

歳出合計 767,413,000 751,860,801

三次市後期高齢者医療特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-44-

（単位：円）

0 1,003,132 1,003,132

0 678,944 678,944

0 324,188 324,188

0 12,804,231 12,804,231

0 12,804,231 12,804,231

0 744,836 744,836

0 744,836 744,836

0 1,000,000 1,000,000

0 1,000,000 1,000,000

0 15,552,199 15,552,199

歳入歳出差引残額 15,601,314円

予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-45-

白紙

-46-

三次市土地取得特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-47-

歳入

1 財産収入 2,208,000 398,368

1 財産運用収入 2,208,000 398,368

歳入合計 2,208,000 398,368

三次市 土地取得特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-48-

（単位：円）

398,368 0 0 1,809,632

398,368 0 0 1,809,632

398,368 0 0 1,809,632

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-49-

歳出

款 項

1 総務費 2,208,000 398,368

1 総務管理費 2,208,000 398,368

歳出合計 2,208,000 398,368

三次市土地取得特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-50-

（単位：円）

0 1,809,632 1,809,632

0 1,809,632 1,809,632

0 1,809,632 1,809,632

歳入歳出差引残額 0円

予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-51-

白紙

-52-

三次市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-53-

歳入

1 分担金及び負担金 229,821,000 230,676,300

1 分担金 1,000 300,000

2 負担金 229,820,000 230,376,300

2 使用料及び手数料 289,749,000 326,483,096

1 使用料 289,498,000 326,092,496

2 手数料 251,000 390,600

3 国庫支出金 389,000,000 379,921,000

1 国庫補助金 389,000,000 379,921,000

5 財産収入 348,000 281,414

1 財産運用収入 348,000 281,414

6 繰入金 1,064,700,000 982,522,536

1 他会計繰入金 1,064,700,000 982,522,536

7 繰越金 1,000 0

1 繰越金 1,000 0

8 諸収入 10,617,000 6,797,766

1 延滞金加算金及び過 2,000 14,600

料

2 雑入 10,615,000 6,783,166

9 市債 319,400,000 317,200,000

1 市債 319,400,000 317,200,000

歳入合計 2,303,636,000 2,243,882,112

三次市 下水道事業特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-54-

（単位：円）

221,582,100 569,400 8,524,800 8,238,900

300,000 0 0 △ 299,000

221,282,100 569,400 8,524,800 8,537,900

308,870,647 198,682 17,413,767 △ 19,121,647

308,480,047 198,682 17,413,767 △ 18,982,047

390,600 0 0 △ 139,600

379,921,000 0 0 9,079,000

379,921,000 0 0 9,079,000

281,414 0 0 66,586

281,414 0 0 66,586

982,522,536 0 0 82,177,464

982,522,536 0 0 82,177,464

0 0 0 1,000

0 0 0 1,000

6,797,766 0 0 3,819,234

14,600 0 0 △ 12,600

6,783,166 0 0 3,831,834

317,200,000 0 0 2,200,000

317,200,000 0 0 2,200,000

2,217,175,463 768,082 25,938,567 86,460,537

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-55-

歳出

款 項

1 総務費 117,612,000 115,542,189

1 総務管理費 117,612,000 115,542,189

2 下水道運営費 356,172,000 316,641,105

1 下水道運営費 356,172,000 316,641,105

3 事業費 1,124,794,000 1,080,934,901

1 事業費 1,124,794,000 1,080,934,901

4 公債費 704,558,000 704,057,268

1 公債費 704,558,000 704,057,268

5 予備費 500,000 0

1 予備費 500,000 0

歳出合計 2,303,636,000 2,217,175,463

三次市下水道事業特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-56-

（単位：円）

0 2,069,811 2,069,811

0 2,069,811 2,069,811

0 39,530,895 39,530,895

0 39,530,895 39,530,895

0 43,859,099 43,859,099

0 43,859,099 43,859,099

0 500,732 500,732

0 500,732 500,732

0 500,000 500,000

0 500,000 500,000

0 86,460,537 86,460,537

歳入歳出差引残額 0円

予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-57-

白紙

-52-

三次市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-59-

歳入

1 分担金及び負担金 10,395,000 24,048,068

1 分担金 8,445,000 22,323,068

2 負担金 1,950,000 1,725,000

2 使用料及び手数料 150,248,000 157,506,463

1 使用料 150,247,000 157,506,463

2 手数料 1,000 0

3 国庫支出金 135,263,000 134,889,000

1 国庫補助金 135,263,000 134,889,000

4 県支出金 27,901,000 28,087,000

1 県補助金 27,901,000 28,087,000

5 財産収入 81,000 98,767

1 財産運用収入 81,000 98,767

6 繰入金 531,578,000 478,292,134

1 他会計繰入金 505,297,000 452,011,134

2 基金繰入金 26,281,000 26,281,000

7 繰越金 1,000 0

1 繰越金 1,000 0

8 諸収入 803,000 2,643,150

1 延滞金加算金及び過 2,000 14,750

料

2 雑入 801,000 2,628,400

9 市債 112,000,000 104,400,000

1 市債 112,000,000 104,400,000

歳入合計 968,270,000 929,964,582

三次市 農業集落排水事業特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-60-

（単位：円）

22,728,400 0 1,319,668 △ 12,333,400

21,003,400 0 1,319,668 △ 12,558,400

1,725,000 0 0 225,000

153,772,466 140,192 3,593,805 △ 3,524,466

153,772,466 140,192 3,593,805 △ 3,525,466

0 0 0 1,000

134,889,000 0 0 374,000

134,889,000 0 0 374,000

28,087,000 0 0 △ 186,000

28,087,000 0 0 △ 186,000

98,767 0 0 △ 17,767

98,767 0 0 △ 17,767

478,292,134 0 0 53,285,866

452,011,134 0 0 53,285,866

26,281,000 0 0 0

0 0 0 1,000

0 0 0 1,000

2,643,150 0 0 △ 1,840,150

14,750 0 0 △ 12,750

2,628,400 0 0 △ 1,827,400

104,400,000 0 0 7,600,000

104,400,000 0 0 7,600,000

924,910,917 140,192 4,913,473 43,359,083

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-61-

歳出

款 項

1 総務費 298,901,000 273,178,566

1 総務管理費 69,518,000 64,586,880

2 施設管理費 229,383,000 208,591,686

2 事業費 362,821,000 345,785,029

1 事業費 362,821,000 345,785,029

3 公債費 306,248,000 305,947,322

1 公債費 306,248,000 305,947,322

4 予備費 300,000 0

1 予備費 300,000 0

歳出合計 968,270,000 924,910,917

三次市農業集落排水事業特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-62-

（単位：円）

0 25,722,434 25,722,434

0 4,931,120 4,931,120

0 20,791,314 20,791,314

0 17,035,971 17,035,971

0 17,035,971 17,035,971

0 300,678 300,678

0 300,678 300,678

0 300,000 300,000

0 300,000 300,000

0 43,359,083 43,359,083

歳入歳出差引残額 0円

予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-63-

白紙

-64-

三次市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

白紙

歳　　　入

歳　　　出

-65-

歳入

1 分担金及び負担金 2,625,000 840,000

1 負担金 2,625,000 840,000

2 使用料及び手数料 258,961,000 261,626,095

1 使用料 258,720,000 261,461,095

2 手数料 241,000 165,000

3 国庫支出金 166,615,000 157,767,000

1 国庫補助金 166,615,000 157,767,000

4 財産収入 195,000 125,567

1 財産運用収入 195,000 125,567

5 繰入金 341,351,000 323,993,377

1 他会計繰入金 341,351,000 323,993,377

6 繰越金 1,000 0

1 繰越金 1,000 0

7 諸収入 6,440,000 6,772,327

1 延滞金加算金及び過 2,000 0

料

2 雑入 6,438,000 6,772,327

8 市債 173,900,000 166,200,000

1 市債 173,900,000 166,200,000

歳入合計 950,088,000 917,324,366

三次市 簡易水道事業特別会計

款 項 予 算 現 額 調 定 額

-66-

（単位：円）

840,000 0 0 1,785,000

840,000 0 0 1,785,000

253,993,498 351,094 7,281,503 4,967,502

253,828,498 351,094 7,281,503 4,891,502

165,000 0 0 76,000

157,767,000 0 0 8,848,000

157,767,000 0 0 8,848,000

125,567 0 0 69,433

125,567 0 0 69,433

323,993,377 0 0 17,357,623

323,993,377 0 0 17,357,623

0 0 0 1,000

0 0 0 1,000

6,772,327 0 0 △ 332,327

0 0 0 2,000

6,772,327 0 0 △ 334,327

166,200,000 0 0 7,700,000

166,200,000 0 0 7,700,000

909,691,769 351,094 7,281,503 40,396,231

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較

-67-

歳出

款 項

1 総務費 63,770,000 62,699,905

1 総務管理費 63,770,000 62,699,905

2 水道運営費 135,714,000 127,829,126

1 水道運営費 135,714,000 127,829,126

3 水道建設費 528,092,000 497,201,697

1 水道建設事業費 528,092,000 497,201,697

4 公債費 222,212,000 221,961,041

1 公債費 222,212,000 221,961,041

5 予備費 300,000 0

1 予備費 300,000 0

歳出合計 950,088,000 909,691,769

三次市簡易水道事業特別会計

予 算 現 額 支 出 済 額

-68-

（単位：円）

0 1,070,095 1,070,095

0 1,070,095 1,070,095

0 7,884,874 7,884,874

0 7,884,874 7,884,874

0 30,890,303 30,890,303

0 30,890,303 30,890,303

0 250,959 250,959

0 250,959 250,959

0 300,000 300,000

0 300,000 300,000

0 40,396,231 40,396,231

歳入歳出差引残額 0円

予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-69-