daharoo.wordpress · Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi pengakuan piutang Header Middle...

USER MANUAL Account Receivable (AR)

Version 1.0

http://daharoo.wordpress.com

DaHaroo - Construction Services User Manual

DaHaroo Version: 1.0

Account Receivable (AR) Date: 01/01/2011

Copyright © 2011 - DaHaroo DaHaroo – Construction Services

Revision History Document Control

Change Record Date Author Version Change Reference

01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0





Daftar Isi

1.1 Pendahuluan .......................................................................................................4 1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO .......................................................................5 1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya................................................. 7 1.4 Login Aplikasi DAHAROO ...................................................................................... 8 1.5 Proses Account Receivable (AR) ............................................................................ 9

1.5.1 Invoice ............................................................................................................... 9 1. Entri Invoice ...................................................................................... 9 2. Cetak Kwitansi Penerimaan................................................................ 14 3. Cetak Faktur Pajak ........................................................................... 16 4. Cetak Slip Jurnal Invoice ................................................................... 18 5. Post Invoice..................................................................................... 20

1.5.2 Kredit Memo ..................................................................................................... 21 1. Entri Kredit Memo ............................................................................ 21 2. Cetak Slip Jurnal Kredit Memo............................................................ 24 3. Post Kredit Memo............................................................................. 26

1.5.3 Penerimaan Piutang........................................................................................... 27 1. Entri Penerimaan Piutang .................................................................. 27 2. Cetak Slip Jurnal Penerimaan Piutang ................................................. 31 3. Post Penerimaan Piutang................................................................... 33

1.5.4 Pembatalan Penerimaan Piutang ......................................................................... 35 1. Entri Pembatalan Penerimaan Piutang................................................. 35 2. Cetak Slip Jurnal Pembatalan Penerimaan Piutang................................ 38 3. Post Pembatalan Penerimaan Piutang ................................................. 40

1.5.5 Penghapusan Piutang (Write Off) ....................................................................... 41 1. Entri Penghapusan Piutang................................................................ 41 2. Cetak Slip Jurnal Penghapusan Piutang............................................... 45 3. Post Penghapusan Piutang ................................................................ 47

1.6 Master Account Receivable (AR) .......................................................................... 48 1.6.1 Parameter Unit Usaha ........................................................................................ 48 1.6.2 Penomoran Transaksi Proyek .............................................................................. 51 1.6.3 Kode Posting..................................................................................................... 53 1.6.4 Kode Pembayaran.............................................................................................. 54 1.6.5 Tipe Pelanggan.................................................................................................. 56 1.6.6 Tipe Pajak......................................................................................................... 57 1.6.7 Objek Pajak PPh ................................................................................................ 58 1.6.8 Pelanggan......................................................................................................... 60 1.6.9 Unit Kerja Proyek............................................................................................... 62

1.7 Laporan Account Receivable (AR) ........................................................................ 68





1.1 Pendahuluan Modul Account Receivable (AR) adalah aplikasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan piutang perusahaan. Proses yang tersedia dalam modul Account Receivable (AR) ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Invoice

Fitur ini digunakan untuk melakukan pengakuan piutang yang berhubungan dengan transaksi-transaksi proyek yang bersangkutan

2. Kredit Memo

Fitur ini digunakan untuk melakukan pembatalan pengakuan piutang (Invoice) yang sudah diposting ke modul General Ledger (GL).

3. Penerimaan Piutang

Fitur ini digunakan untuk melakukan penerimaan piutang dari Invoice yang masih out standing.

4. Pembatalan Penerimaan Piutang

Fitur ini digunakan untuk melakukan pembatalan penerimaan piutang yang sudah diposting ke modul General Ledger (GL).

5. Penghapusan Piutang

Fitur ini digunakan untuk melakukan penghapusan (Write Off) piutang yang masih out standing.





Dokumen ini berisi mengenai penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO 2. Integrasi dengan modul-modul DAHAROO lainnya. 3. Login Aplikasi DAHAROO 4. Proses Modul Account Receivable (AR) 5. Data Master Modul Account Receivable (AR) 6. Laporan-laporan Modul Account Receivable (AR)

1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO

NO.

Toolbar

Uraian

1.

Tambah transaksi baru

2.

Buka transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL).

3.

Edit transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit.

4.

Hapus transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit.

5.

Pembatalan proses/entri transaksi

6.

Penyimpanan data transaksi yang telah di entri oleh user ke database

7.

Cetak laporan, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.





8.

Mencari kata pada data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

9.

Zoom data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

10.

Lihat halaman pertama data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

11.

Lihat halaman sebelumnya data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

12.

Lihat halaman berikut data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

13.

Lihat halaman terakhir data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

14.

Pindah halaman sesuai yang diinginkan oleh user untuk data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

15.

Eksport data laporan yang telah tampil di layar ke excel, word, pdf, dll. Fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.





1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya

Integrasi modul Account Receivable (AR) dengan modul DAHAROO lainnya adalah sebagai berikut: 1. General Ledger (GL), yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi Account Receivable (AR) adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL)

b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi Account Receivable (AR) adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

c. Entry transaksi Account Receivable (AR) akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL).

2. Multi Currency (MC), yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kode currency yang digunakan pada saat transaksi Account Receivable (AR) adalah kode currency yang telah ditetapkan pada modul multi Currency (MC)

Sistem Integrasi Modul Account Receivable (AR)

Account Receivable

(AR)

General Ledger

(GL)

Multi Currency

(MC)

1. Mata Uang 2. Nilai Tukar

1. Mata Uang 2. Nilai Tukar

1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal AR 3. Periode





1.4 Login Aplikasi DAHAROO

Untuk bisa akses ke aplikasi DAHAROO sebelumnya harus dilakukan pengaturan akses oleh Administrator untuk setiap pengguna aplikasi (user). Langkah-langkah akses aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Click aplikasi DAHAROO pada desktop computer anda, selanjutnya system akan menampilkan layar seperti pada gambar diatas

2. Entri user Id anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 3. Entri password anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 4. Pilih Unit Usaha dan Unit Kerja yang akan diakses. Selanjutnya system akan

menampilkan Menu Utama DAHAROO 5. Click modul Account Receivable (AR) dan pilih menu sesuai dengan jenis transaksi

yang akan dilakukan.





1.5 Proses Account Receivable (AR)

1.5.1 Invoice

1. Entri Invoice

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk melakukan pencatatan pengakuan piutang proyek yang akan ditagihkan ke owner.

Dokumen/Data Pendukung

Untuk melakukan proses entri Invoice dibutuhkan data-data sebagai berikut:

1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri Invoice proyek data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR)

2. Berita Acara Pekerjaan: Sebagai dasar untuk menentukan nilai transaksi sesuai dengan invoice yang akan di proses

3. Nomor dan Tanggal Faktur: Apabila proses pengakukan piutang termasuk PPN, maka di perlukan data tersebut untuk kebutuhan pembuatan laporan pajak.

Alur Proses Penanganan Invoice

Alur proses penanganan Invoice piutang adalah sebagai berikut:





Alur Menu Entri Invoice

Alur pemilihan menu entri Invoice piutang adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Invoice

Pilih Toolbar Add

2. Cetak Kwitansi Penerimaan

1. Entri Invoice

4. Cetak Slip Jurnal Invoice

5. Post Invoice

Proses entri data pengakuan piutang sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati.

Proses cetak kwitansi penerimaan/pelunasan piutang

Proses persetujuan untuk invoice yang sudah valid. Invoice yang sudah di posting tidak bisa di update dan kalau ada kesalahan user harus membuat [Kredit Memo].

Proses cetak slip jurnal invoce pengakuan piutang, bisa dilakukan sebelum atau sesudah posting.





User Interface

User interface dibagi kedalam 3 (tiga) bagian data sebagai berikut:

1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum pengakuan piutang

2.

Middle

Bagian untuk menentukan data-data nilai transaksi pengakuan piutang

3.

Bottom

Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi pengakuan piutang

Header

Middle

Bottom





Langkah-langkah Proses

1. Click toolbar Add untuk entri Invoice proyek

Proses Melengkapi Bagian Header

1. Click toolbar Add untuk melakukan proses entri invoice. 2. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada

saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk Invoice proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek.

3. Tentukan tanggal pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

4. Isi uraian transaksi sebagai keterangan dari pengakuan piutang proyek yang bersangkutan

5. Isi nomor Invoice secara manual untuk transaksi pengakuan piutang proyek yang bersangkutan

6. Isi nomor faktur pajak untuk transaksi yang bersangkutan apabila ada unsur PPN dalam pengakuan piutang proyek tersebut

7. Isi tanggal faktur pajak untuk transaksi yang bersangkutan apabila ada unsur PPN dalam pengakuan piutang proyek tersebut

8. Tentukan kode pembayaran untuk menentukan term pembayaran piutang proyek tersebut.

9. Tanggal jatuh tempo akan diisi oleh system secara otomatis berdasarkan pada kode pembayaran.

Proses Melengkapi Bagian Middle

1. Tentukan ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek dan

system akan menampilkan data proyek yang ada pada pada [master proyek]. Sebelumnya sistem akan langsung memberikan default untuk ID proyek tersebut sesuai dari login pengguna (user)

2. Tentukan jenis sumber dana yang terkait dengan pengakuan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan. Ada 2 (dua) jenis sumber dana yaitu Loan dan Non Loan

3. Mata uang akan tampil secara otomatis setelah jenis sumber dana di pilih untuk ID Proyek yang bersangkutan

4. Tentukan jenis pembayaran yang terkait dengan pengakuan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan. Ada 2 (dua) jenis pembayaran yaitu Progress dan Eskalasi

5. Isi nilai pekerjaan saat ini yang akan diakui sebagai piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan sesuai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan.





6. Isi potongan retensi yang terkait dengan pengakuan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan

7. Isi pengembalian uang muka apabila ID Proyektersebut menggunakan uang muka. Besarnya nilai tidak boleh melebihi dari sisa uang muka yang masih tersedia

8. Tentukan kode perkiraan potongan lain-lain apabila pengakuan piutang tersebut mengandung unsur potongan lain-lain. Kode perkiraan diambil dari kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL).

9. Isi nilai potongan lain-lain apabila pengakuan piutang tersebut mengandung unsur potongan lain-lain

10. Jumlah potongan dihitung secara otomatis oleh system dengan formula sebagai berikut: Retensi+Pengembalian Uang Muka+Nilai Potongan Lain-lain.

11. Pembayaran saat ini dihitung secara otomatis oleh system dengan formula sebagai berikut: Pembayaran Saat Ini - Jumlah Potongan.

12. Tentukan kode PPN untuk transaksi pengakuan piutang tersebut. Apabila tidak ada unsur PPN pilih kode NOTAX dan kalau ada PPN pilih kode PPNKLUAR. Nilai PPN akan dihitung oleh system berdasarkan pada kode PPN tersebut.

13. Total pembayaran saat ini dihitung secara otomatis oleh system dengan formula sebagai berikut: Pembayaran Saat Ini + Nilai PPN.

Proses Melengkapi Bagian Bottom

1. Click Journal View, system akan menampilkan jurnal pengakuan piutang untuk proyek tersebut. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan dilanjutkan ke modul General Ledger (GL) setelah user melakukan proses save transaksi Invoice.

2. Click toolbar Save apabila data sudah lengkap





2. Cetak Kwitansi Penerimaan

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak Kwitansi penerimaan/pelunasan piutang proyek.


1. ID Proyek/No. Kontrak: ID proyek/No. kontrak yang telah dibuatkan Invoice

2. Nomor Bukti: Nomor bukti pengakuan piutang proyek.

Alur Menu

Alur pemilihan menu cetak kwitansi penerimaan piutang adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Invoice

Pilih Cetak Kwitansi Penerimaan





User Interface


1. Pilih ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek, system akan

menampilkan pilihan proyek/kontrak 2. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya

dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada

3. Isi Rekening pada bank dengan nama bank untuk Invoice yang akan dicetak 4. Isi Nomor Rekening dengan nomor rekening bank untuk Invoice yang akan

dicetak 5. Isi data keterangan laporan yaitu mengenai data persetujuan dan diajukan ke

sesuai dengan ketentuan prosedur perusahaan. 6. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 7. Click Toolbar Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah

tampil pada layar.





3. Cetak Faktur Pajak

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak faktur pajak pengakuan piutang yang mengandung unsur PPN


1. ID Proyek/No. Kontrak: ID proyek/No. kontrak yang telah dibuatkan Invoice pengakuan piutang

2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi pengakuan piutang proyek 3. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: Kode dan nomor seri faktur pajak

yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan.

Alur Menu

Alur pemilihan menu Cetak Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Invoice

Pilih Cetak Faktur

Pajak





User Interface


1. Pilih ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek, system akan menampilkan pilihan proyek.

2. Isi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan

3. Pilih Mata Uang transaksi yang akan dicetak faktur pajak (rupiah atau lain-lain) 4. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya


5. Tentukan Cetak Lembar Ke, yaitu nomor lembar faktur pajak yang akan dicetak

6. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 7. Click Toolbar Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah

tampil pada layar.





4. Cetak Slip Jurnal Invoice

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal pengakuan piutang proyek. Dokumen/Data Pendukung


2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi pengakuan piutang

Alur Menu

Alur pemilihan menu cetak slip jurnal invoce adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Invoice

Pilih Cetak Slip Jurnal

Invoice






1. Pilih ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek, system akan menampilkan pilihan proyek

2. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada

3. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 4. Click Toolbar Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah

tampil pada layar.

Bentuk Laporan





5. Post Invoice

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk proses persetujuan terhadap invoice yang sudah valid. Invoice yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal kredit memo pada modul Account Receivable (AR).



2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi pengakuan piutang proyek

Alur Menu

Alur pemilihan menu post Invoice piutang adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Invoice

Pilih Post Invoice






1. Pilih periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di

posting. 2. Pilih ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek, system akan

menampilkan pilihan proyek 3. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya


4. Apabila data sudah lengkap click post

1.5.2 Kredit Memo

1. Entri Kredit Memo

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk melakukan pembatalan pengakuan piutang proyek yang sudah di proses posting.

Dokumen/Data Pendukung Transaksi

Untuk melakukan proses entri kredit memo dibutuhkan data-data sebagai berikut:

1. No. Transaksi Yang Di Kredit: Nomor transaksi pengakuan piutang yang

akan dibuatkan kedit memo, tercantum pada dokumen Slip Pembukuan Invoice.

Alur Proses Penanganan Kredit Memo

Alur proses penanganan kredit memo adalah sebagai berikut:





Alur Menu Entri Kredit Memo

Alur pemilihan menu entri kredit memo adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Kredit Memo

Pilih Entri Kredit

Memo

1. Entri Kredit Memo

2. Cetak Slip Jurnal Kredit Memo

3. Post Kredit Memo

Proses entri data kredit memo per no. transaksi yang akan dibatalkan.

Proses persetujuan untuk transaksi kredit memo yang sudah valid. Kredit memo yang sudah di posting tidak bisa di update kembali.

Proses cetak slip jurnal kredit memo, bisa dilakukan sebelum atau sesudah posting.

Header

Bottom





User interface dibagi kedalam 2 (dua) bagian data sebagai berikut:

1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum pembatalan pengakuan piutang

2.

Bottom

Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi pembatalan pengakuan piutang


1. Click toolbar Add untuk entri kredit memo


1. Pilih No. Transaksi yang dikredit dengan cara click toolbar lookup pada no. transaksi yang dikredit, system akan menampilkan pilihan nomor transaksi pengakuan piutang yang telah di posting

2. Tentukan Tanggal Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

3. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk jenis Invoice proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek.

4. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari pembatalan pengakuan piutang proyek yang bersangkutan


2. Jurnal Kredit Memo, system akan menampilkan jurnal pembatalan pengakuan piutang untuk proyek tersebut. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan dilanjutkan ke modul General Ledger (GL) setelah user melakukan post kredit memo.






2. Cetak Slip Jurnal Kredit Memo

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal pembatalan pengakuan piutang proyek.


1. ID Proyek/No. Kontrak: ID proyek/No. kontrak yang telah dibuatkan pembatalan pengakuan piutang

2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi kredit memo piutang proyek

Alur Menu

User Interface

Pilih Proses

Pilih Kredit Memo

Pilih CetakSlip

JurnalKredit Memo







menampilkan pilihan proyek 2. Tentukan Interval no transaksi kredit memo yang akan dicetak apabila

pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada

3. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar 4. Click Toolbar Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah

tampil pada layar.

Bentuk Laporan





3. Post Kredit Memo

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk persetujuan jurnal kredit memo piutang proyek yang sudah valid. Kredit memo yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi.


1. ID Proyek/No. Kontrak: ID proyek yang telah dibuatkan credit memo pengakuan piutang

2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi credit memo pengakuan piutang proyek.

Alur Menu

Alur pemilihan menu post kredit memo adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Kredit Memo

Pilih PostKredit

Memo






1. Pilih periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di posting.


3. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada

4. Apabila data sudah lengkap click Post.

1.5.3 Penerimaan Piutang

1. Entri Penerimaan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk melakukan penerimaan piutang proyek untuk pengakuan piutang yang sudah di post.


Untuk melakukan proses entri penerimaan piutang dibutuhkan data-data sebagai berikut:

1. ID Proyek/No. Kontrak: ID proyek yang telah dibuatkan Invoice

pengakuan piutang 2. Invoice Pengakuan Piutang: Invoice pengakuan piutang yang terkait

dengan penerimaan piutang tersebut





Alur Proses Penanganan Penerimaan Piutang

Alur proses penanganan penerimaan piutang adalah sebagai berikut:

Alur Menu Entri Penerimaan Piutang

Alur pemilihan menu entri penerimaan piutang adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Penerimaan

Piutang

Pilih Entri Penerimaan

Piutang

1. Entri Penerimaan Piutang

2. Cetak Slip Jurnal Penerimaan

Piutang

3. Post Penerimaan Piutang

Proses entri data penerimaan piutang per ID Proyek

Proses persetujuan transaksi penerimaan piutang yang sudah valid. Penerimaan piutang yang sudah di posting tidak bisa di update kembali.

Proses cetak slip jurnal penerimaan piutang, bisa dilakukan sebelum atau sesudah posting.





User Interface


1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum penerimaan piutang

2.

Middle

Bagian untuk menentukan data-data nilai transaksi penerimaan piutang

3.

Bottom

Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi penerimaan piutang

Header

Middle

Bottom






1. Click toolbar Add untuk entri penerimaan piutang proyek


1. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada

saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek.


3. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari penerimaan piutang proyek yang bersangkutan

4. Pilih Mata Uang yang digunakan dalam penerimaan piutang


1. Tentukan ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek dan system akan menampilkan data proyek yang ada pada pada [master proyek]. Sebelumnya sistem akan langsung memberikan default untuk ID Proyek tersebut sesuai dari login pengguna (user)

2. Tentukan Jenis Sumber Dana yang terkait dengan penerimaan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan. Ada 2 (dua) jenis sumber dana yaitu Loan dan Non Loan

3. Tentukan Jenis Piutang yang terkait dengan penerimaan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan. Ada 2 (dua) jenis piutang yaitu Piutang Usaha dan Piutang Retensi.

4. Setelah penentuan ID Proyek, Jenis Sumber Dana, dan Jenis Piutang maka system akan menampilkan Invoice piutang yang masih out standing untuk proyek yang bersangkutan pada grid bagian middle ini.

5. Isi Jumlah Diterima di Pusat sesuai dengan nilai yang ada pada nomor referensi kantor pusat terkait dengan penerimaan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan

6. Tentukan Rekening Bank dengan cara click toolbar lookup pada rekening bank dan system akan menampilkan rekening bank yang sebelumnya didefinisikan pada master Nomor Rekening Bank Cash Management (CM).

7. Isi No. Dokumen yang terkait dengan penerimaan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan

8. Click check box Bayar dan isi nilai penerimaan pada kolom Jumlah Penerimaan untuk Invoice yang terkait dengan penerimaan piutang

9. Tentukan kode PPh 23 yang terkait dengan penerimaan piutang tersebut dan nilai PPh 23 apabila transaksi yang bersangkutan dikenakan PPh 23.





10. Tentukan kode PPN keluaran apabila penerimaan piutang tersebut mengandung unsur PPN, apabila tidak ada PPN pilih NOTAX.

11. Isi Biaya Bank apabila penerimaan piutang tersebut dikenakan biaya transfer bank.


1. Click Journal View, system akan menampilkan jurnal penerimaan

piutang untuk proyek tersebut. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete).


2. Cetak Slip Jurnal Penerimaan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal penerimaan piutang proyek Dokumen/Data Pendukung

1. ID Proyek: ID proyek yang telah ada transaksi penerimaan piutang 2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi penerimaan piutang proyek

Alur Menu

Pilih Proses

Pilih Penerimaan

Piutang


Penerimaan Piutang





User Interface



menampilkan pilihan proyek 2. Tentukan interval no transaksi penerimaan piutang yang akan dicetak apabila

pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada

3. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar 4. Click Toolbar Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah

tampil pada layar.





Bentuk Laporan

3. Post Penerimaan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk persetujuan penerimaan piutang yang sudah valid. Penerimaan piutang yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, apabila ada kesalahan gunakan fungsi Pembatalan Penerimaan Piutang.


1. ID Proyek: ID Proyek yang telah dibuatkan Invoice penerimaan piutang 2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi penerimaan piutang proyek yang akan

di posting.





Alur Menu

Alur pemilihan menu post penerimaan piutang adalah sebagai berikut:

User Interface







Pilih Proses

Pilih Penerimaan

Piutang

Pilih Post Penerimaan

Piutang





1.5.4 Pembatalan Penerimaan Piutang

1. Entri Pembatalan Penerimaan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk melakukan pembatalan penerimaan piutang proyek yang sudah di posting.


Untuk melakukan proses entri pembatalan penerimaan piutang dibutuhkan data-data sebagai berikut:

1. Slip Pembukuan Penerimaan Piutang Proyek sebagai data pendukung

dalam melakukan pembatalan. 2. No. Transaksi Yang Di Kredit: Nomor transaksi pengakuan penerimaan

piutang yang akan dibatalkan, tercantum pada dokumen Slip Pembukuan Penerimaan Piutang AR.

Alur Proses Penanganan Pembatalan Penerimaan Piutang

Alur proses penanganan pembatalan penerimaan piutang adalah sebagai berikut:

1. Entri Pembatalan Penerimaan Piutang

2. Cetak Slip Jurnal Pembatalan

Penerimaan Piutang

3. Post Pembatalan Penerimaan Piutang

Proses entri data pembatalan penerimaan piutang per no. transaksi penerimaan piutang

Proses persetujuan pembatalan penerimaan piutang untuk yang sudah valid. Penerimaan piutang yang sudah di posting tidak bisa di update kembali.

Proses cetak slip jurnal pembatalan penerimaan piutang, bisa dilakukan sebelum atau sesudah posting.





Alur Menu Entri Pembatalan Penerimaan Piutang Alur pemilihan menu entri pembatalan penerimaan piutang adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Pembatalan Penerimaan

Piutang

Pilih Entri Pembatalan

Penerimaan

Header

Bottom





User interface dibagi kedalam 2 (dua) bagian data sebagai berikut:

1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum pembatalan penerimaan piutang

2.

Bottom

Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi pembatalan penerimaan piutang


1. Click toolbar Add untuk entri pembatalan penerimaan piutang


1. Pilih No. Transaksi Yang Dikredit dengan cara click toolbar lookup pada no. transaksi yang dikredit, system akan menampilkan pilihan nomor transaksi penerimaan piutang yang telah di posting


3. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek.

4. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari pembatalan penerimaan piutang proyek yang bersangkutan


1. Jurnal Pembatalan Penerimaan Piutang, system akan menampilkan jurnal pembatalan penerimaan piutang untuk proyek tersebut. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal.






2. Cetak Slip Jurnal Pembatalan Penerimaan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal pembatalan penerimaan piutang proyek.


1. ID Proyek: ID proyek yang telah ada transaksi pembatalan penerimaan piutang

2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi pembatalan penerimaan piutang proyek

Alur Menu

User Interface

Pilih Proses

Pilih Pembatalan Penerimaan

Piutang


Pembatalan Penerimaan







menampilkan pilihan proyek 2. Tentukan interval no transaksi pembatalan penerimaan piutang yang akan

dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no. transaksi yang ada

3. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar 4. Click toolbar Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah

tampil pada layar.

Bentuk Laporan





3. Post Pembatalan Penerimaan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk persetujuan jurnal pembatalan penerimaan piutang proyek yang sudah valid. Pembatalan penerimaan piutang yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi.


1. ID Proyek: ID proyek yang telah dibuatkan pembatalan penerimaan piutang

2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi pembatalan penerimaan piutang proyek

Alur Menu Alur pemilihan menu post pembatalan penerimaan piutang adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Pembatalan

Penerimaan Piutang

Pilih Post Pembatalan

Penerimaaan






1. Pilih periode, yaitu untuk menentukan priode transaksi yang akan di posting. 2. Pilih ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek, system akan



4. Apabila data sudah lengkap click post.

1.5.5 Penghapusan Piutang (Write Off)

1. Entri Penghapusan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk melakukan penghapusan (Write Off) piutang proyek yang sudah melebihi batas waktu pembayaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan sudah ada keputusan dari managemen bahwa piutang yang bersangkutan akan di dihapuskan.


Untuk melakukan proses entri penghapusan piutang dibutuhkan data-data sebagai berikut:

1. Berita Acara Penghapusan Piutang, yaitu mengenai keputusan dari

managemen perusahaan untuk melakukan penghapusan (Write Off) piutang yang bersangkutan.

2. Dokumen piutang, yaitu dokumen yang terkait dengan piutang yang akan dihapuskan.





Alur Proses Penanganan Pengapusan Piutang

Alur proses penanganan penghapusan piutang adalah sebagai berikut:

Alur Menu Entri Penghapusan Piutang

Alur pemilihan menu entri penghapusan piutang adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Penghapusan

Piutang

Pilih Entri Penghapusan

Piutang

1. Entri Penghapusan Piutang

2. Cetak Slip Jurnal Penghapusan

Piutang

3. Post Penghapusan Piutang

Proses entri data penghapusan piutang per no. invoice piutang

Proses persetujuan transaksi penghapusan piutang yang sudah valid. Penghapusan piutang yang sudah di posting tidak bisa di update kembali.

Proses cetak slip jurnal penghapusan piutang, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post.





User Interface


1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum penghapusan piutang

3.

Middle

Bagian untuk menentukan Invoice piutang yang akan dihapuskan

2.

Bottom

Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi penghapusan piutang

Header

Bottom

Middle






1. Click toolbar Add untuk entri penghapusan piutang proyek


1. Nomor Bukti akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk jenis Invoice proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek.


3. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari penghapusan piutang proyek yang bersangkutan

4. Pilih Mata Uang yang digunakan dalam transaksi penghapusan piutang


1. Tentukan ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek dan system akan menampilkan data proyek yang ada pada pada [master proyek]. Sebelumnya sistem akan langsung memberikan default untuk ID Proyek tersebut sesuai dari login pengguna (user)

2. Tentukan Jenis Sumber Dana yang terkait dengan penghapusan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan. Ada 2 (dua) jenis sumber dana yaitu Loan dan Non Loan

3. Tentukan Jenis Piutang yang terkait dengan penghapusan piutang untuk ID Proyek yang bersangkutan. Ada 2 (dua) jenis piutang yaitu Piutang Usaha dan Piutang Retensi

4. Setelah penentuan parameter-paremeter tersebut, maka system akan menampilkan Invoice piutang yang masih out standing untuk proyek yang bersangkutan pada grid bagian middle ini

5. Click check box Hapus Piutang pada kolom hapus piutang untuk Invoice piutang yang akan dihapuskan.

6. Total Penghapusan dihitung secara otomatis oleh system setelah user menentukan pilihan Invoice-Invoice piutang yang akan dihapuskan


1. System akan menampilkan jurnal penghapusan piutang untuk proyek

tersebut. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data.






2. Cetak Slip Jurnal Penghapusan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal penghapusan piutang proyek, proses pencetakan bisa dilakukan sebelum atau sesudah proses posting.


1. ID Proyek: ID proyek yang terkait dengan transaksi penghapusan piutang yang akan di cetak

2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi penghapusan piutang proyek

Alur Menu

User Interface

Pilih Proses

Pilih Penghapusan

Piutang


Penghapusan Piutang







2. Tentukan interval no transaksi penghapusan piutang yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no. transaksi yang ada

3. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar 4. Click toolbar Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah

tampil pada layar.

Bentuk Laporan





3. Post Penghapusan Piutang

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk persetujuan jurnal penghapusan (Write Off) piutang proyek yang sudah valid. Transaksi pengapusan piutang yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi.


1. ID Proyek: ID proyek yang terkait dengan transaksi penghapusan piutang 2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi penghapusan piutang proyek

Alur Menu

Alur pemilihan menu post penghapusan piutang adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Penghapusan

Piutang

Pilih Post Penghapusan

Piutang











1.6 Master Account Receivable (AR)

1.6.1 Parameter Unit Usaha

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses penentuan parameter-parameter yang terkait dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada modul Account Receivable (AR) unit usaha yang bersangkutan. Pengisian paramater unit usaha ini dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO perusahaan yang bersangkutan dan hanya dilakukan pada saat aplikasi tersebut akan diimplementasikan. Dokumen/Data Pendukung

1. Data Unit Usaha: yaitu data untuk setiap unit usaha yang ada di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Data-data tersebut yaitu mengenai: Nama, Alamat, NPWP, Interval Penentuan Umur Piutang, Kode Perkiraan Anggaran Beban Kontrak, serta data-data lainnya sebagai pendukung modul Account Receivable (AR).

2. Pengkodean Unit Usaha: Kode unit usaha yang sebelumnya harus didefiniskan pada master kode unit usaha modul General Ledger (GL).





Alur Menu

User Interface

Pilih Master

Pilih Parameter Unit Usaha






1. Tentukan Nama Unit Usaha dengan cara click toolbar lookup pada Nama Unit

Usaha, system akan menampilkan pilihan unit usaha sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Unit Usaha modul General Ledger (GL)

2. Isi Nama Perusahaan yang terkait dengan Nama Unit Usaha yang bersangkutan pada field nama perusahaan

3. Isi Alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat 4. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) unit usaha yang bersangkutan pada field

NPWP 5. Tentukan Mata Uang Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada mata

uang pembukuan, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pembukuan ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan unit usaha yang bersangkutan

6. Tentukan Mata Uang Pajak dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pajak, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pajak ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan pajak unit usaha yang bersangkutan

7. Tentukan Tipe Rate Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pembukuan, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pembukaun akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pembukuan.

8. Tentukan Tipe Rate Pajak dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pajak, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pajak akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pajak.

9. Tentukan default kode posting Proyek Loan, sebagai default kode pembentukan jurnal pengakuan piutang proyek loan untuk unit usaha yang bersangkutan.

10. Tentukan default kode posting Proyek Non loan, sebagai default kode pembentukan jurnal pengakuan piutang proyek non loan untuk unit usaha yang bersangkutan.

11. Click flag integrasi modul Account Receivable (AR) ke modul Multi Currency (MC) dan Cash Management (CM).

12. Tentukan Interval umur piutang, hal ini akan digunakan pada saat pembuatan laporan umur piutang proyek.

13. Tentukan Satuan Umur Piutang apakah dalam hari atau bulan. Sebagai parameter pada saat pembuatan laporan umur piutang





14. Tentukan Kode Perkiraan yang akan digunakan dalam penentuan anggaran beban kontrak proyek. Parameter ini akan digunakan sebagai default pada setiap proyek dalam unit usaha yang bersangkutan.

15. Periode Aktif ditetapkan oleh system pada saat user melakukan proses ubah periode dalam modul General Ledger (GL). Parameter ini akan digunakan sebagai default periode pembukuan pada setiap transaksi modul tersebut.

1.6.2 Penomoran Transaksi Proyek

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan penomoran transaksi yang berhubungan dengan Account Receivable (AR) untuk masing-masing proyek. Penomoran transaksi dibedakan berdasarkan unit usaha dan unit kerja, dimana tujuannya untuk membedakan sumber entri untuk transaksi yang bersangkutan apakah user unit usaha atau user proyek. Untuk setiap penambahan proyek pada master Daftar Proyek modul General Ledger (GL) sistem secara otomatis akan mentrigger penomoran transaksi proyek tersebut mulai dari nomor 1 (satu). Dokumen/Data Pendukung 1. Data Proyek yang sebelumnya didefiniskan pada Daftar Proyek modul General

Ledger (GL)

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Penomoran Transaksi

Pilih Penomoran

Transaksi Proyek





User Interface


1. Nama Unit Usaha akan tampil secara otomatis oleh system sesuai dengan user login pada aplikasi DAHAROO

2. ID Proyek yaitu nomor proyek yang telah didefiniskan sebelumnya pada master Daftar Proyek modul General Ledger (GL)

3. No. Transaksi Pengakuan yaitu nomor yang digunakan pada saat user melakukan pengakuan piutang untuk proyek

4. No.Transaksi Penerimaan yaitu nomor yang digunakan pada saat user melakukan penerimaan piutang untuk proyek

5. No.Transaksi Kredit Memo yaitu nomor yang digunakan pada saat user melakukan kredit memo pengakuan piutang untuk proyek

6. No.Transaksi Pembatalan yaitu nomor yang digunakan pada saat user melakukan pembatalan penerimaan piutang untuk proyek

7. No.Transaksi Penghapusan yaitu nomor yang digunakan pada saat user melakukan penghapusan piutang untuk proyek





1.6.3 Kode Posting

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan kode pembentukan jurnal untuk setiap transaksi yang berhubungan dengan modul Account Receivable (AR). Kode posting ini akan direlasikan pada setiap pelanggan baik untuk proyek yang berfungsi untuk membentuk jurnal pada saat melakukan transaksi Pengakuan Piutang, Kredit Memo, Penerimaan Piutang, Pembatalan Penerimaan, dan Penghapusan Piutang.

Alur Menu

User Interface

Pilih Master

Pilih Kode Posting






1. Click toolbar Add untuk entri kode posting

1. Tentukan Kode Posting, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk kumpulan kode perkiraan pembentuk jurnal transaksi. Total jumlah pengkodean maksimal 8 digit.

2. Isi Deskripsi yaitu berupa keterangan dari kode posting tersebut 3. Tentukan kode perkiraan Piutang Usaha dengan cara click toolbar lookup pada

piutang usaha, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL)

4. Tentukan kode perkiraan yang lainnya seperti pada point 3 diatas.


1.6.4 Kode Pembayaran

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan kode pembayaran yang berfungsi untuk menentukan tanggal jatuh tempo pada saat entri Invoice pengakuan piutang. Kode pembayaran ini akan direlasikan pada setiap pelanggan baik untuk proyek maupun.

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Kode

Pembayaran





User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri kode pembayaran

1. Tentukan Kode Term, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk kode pembayaran.

2. Isi Deskripsi yaitu berupa keterangan dari kode Term tersebut 3. Tentukan jumlah hari jatuh tempo untuk menentukan tanggal jatuh tempo

piutang. Tanggal jatuh tempo dihitung berdasarkan tanggal pembukuan pengakuan piutang.






1.6.5 Tipe Pelanggan

Deskripsi Fitur ini berfungsi untuk mengklasifikasikan pelanggan. Sebagai contoh tipe pelanggan adalah sebagai berikut: Departemen Kimpraswil, Departemen Perhubungan, Pemda TK I/II, Perusahaan Swasta, dan Pemerintah Lainnya.

Alur Menu

User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri tipe pelanggan

1. Tentukan Kode Tipe, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk kode tipe pelanggan.

2. Isi Deskripsi yaitu berupa keterangan dari kode pelanggan


Pilih Master

Pilih Tipe

Pelanggan





1.6.6 Tipe Pajak

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan kode pajak yang berfungsi untuk menghitung nilai pajak pada saat melakukan transaksi pengakuan piutang dan penerimaan piutang proyek. Modul-modul dalam DAHAROO lainnya apabila ada transaksi yang mengandung unsur pajak baik PPN maupun PPh akan menggunakan kode pajak yang ada pada tipe pajak ini.

Alur Menu

User Interface

Pilih Master

Pilih Tipe Pajak






1. Click toolbar Add untuk entri tipe pajak

1. Tentukan Kode Tipe pajak, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk kode tipe pajak.

2. Isi Deskripsi yaitu berupa keterangan dari kode tipe pajak 3. Tentukan Kode Perkiraan Pajak dengan cara click toolbar lookup pada kode

perkiraan pajak, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL)

4. Tentukan Nilai Pajak untuk tipe pajak yang bersangkutan. Penentuan nilai pajak ini user bisa langsung menentukan secara nilai atau berdasarkan persen, apabila berdasarkan persen maka click flag persen.

5. Click flag Modul Terkait dengan kode tipe pajak tersebut 6. Tentukan penggunaan kode tipe pajak tersebut, apakah menggunakan PPN atau

PPh 7. Click flag Total Harga sebagai dasar perhitungan pajak 8. Tentukan Tipe Kode Perkiraan pajak apakah Debit atau Kredit


1.6.7 Objek Pajak PPh

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan kode objek pajak PPh yang berfungsi untuk menghitung nilai pajak PPh pada saat melakukan transaksi penerimaan piutang proyek.

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Objek Pajak

PPh





User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri tipe pajak

1. Tentukan Kode Objek Pajak, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk objek pajak PPh

2. Tentukan Tipe Pajak terkait dengan objek pajak tersebut, sebagai contoh PPh23 dan PPhFinal

3. Isi Deskripsi yaitu berupa keterangan dari kode objek pajak 4. Tentukan Kode MAP/KJS untuk objek pajak tersebut 5. Tentukan Persen Netto apabila perhitungan pajak PPh berdasarkan pada

penghasilan netto






1.6.8 Pelanggan

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan nama pemilik atau pelanggan proyek. Nama pemilik atau pelanggan proyek ini digunakan pada saat entri data master Unit Kerja Proyek pada modul Account Receivable (AR). Data yang ada pada pelanggan ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu informasi pelanggan dan parameter transaksi. Informasi pelanggan berisikan data mengenai: Kode dan Nama Pelanggan, Alamat Pelanggan, Kontak, Telp/Fak/Web, Kategori Pelanggan, Detil Pelanggan Perorangan, dan informasi lain. Sedangkan parameter transaksi berisikan data mengenai kode posting dan tipe rate yang digunakan pada saat pembentukan jurnal dan konversi nilai mata uang transaksi.

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Pelanggan





User Interface Informasi Pelanggan

Parameter Transaksi






1. Click toolbar Add untuk entri pelanggan

1. Click tab Informasi Pelanggan untuk mengisi data informasi pelanggan 2. Lengkapi data informasi pelanggan yang ada pada tab pelanggan tersebut. Data

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Kode dan Nama Pelanggan, Alamat Pelanggan, Kontak, Telp/Fak/Web, Kategori Pelanggan, Detil Pelanggan Perorangan, dan informasi lain.

3. Click tab Parameter Transaksi untuk mengisi data parameter transaksi 4. Lengkapi data Parameter Transaksi yang ada pada tab parameter transaksi

tersebut. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Kode Posting dan Tipe Rate untuk pelanggan tersebut. Pada saat lookup kode posting, system akan menampilkan data kode posting yang sebelumnya didefinisikan pada master kode posting modul Account Receivable (AR). Sedang untuk tipe rate, system akan menampilkan data tipe rate yang sebelumnya didefinisikan pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency.


1.6.9 Unit Kerja Proyek

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk maintain data proyek-proyek yang ada di masing-masing Unit Usaha, dimana proyek tersebut adalah sebagai Unit Kerja untuk Unit Usaha yang bersangkutan. Data yang ada pada unit kerja proyek ini adalah meliputi:

Informasi Proyek Nilai Proyek Data Evaluasi Beban Kerja (BK)






1. Dokumen Kontrak Awal: Dokumen kontrak awal untuk masing-masing proyek 2. Dokumen Kontrak Addendum: Dokumen kontrak addendum untuk proyek

dan sewa alat apabila proyek yang bersangkutan terjadi addendum 3. Dokumen Kontrak Eskalasi: Dokumen kontrak eskalasi untuk proyek dan

sewa alat apabila proyek yang bersangkutan terjadi eskalasi

Alur Menu

User Interface Informasi Proyek

Pilih Master

Pilih Unit Kerja Proyek





Nilai Proyek





Data Evaluasi BK


1. Click toolbar Add untuk entri unit kerja proyek

Informasi Proyek

1. Click tab Informasi Proyek untuk mengisi data-data kontrak ID Proyek yang bersangkutan

2. Pilih ID Proyek dengan cara click toolbar lookup pada ID Proyek, system akan menampilkan pilihan proyek sesuai yang telah didefinisikan pada master Daftar Proyek modul General Ledger (GL) oleh user Kantor Pusat

3. Nama Proyek ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user telah menentukan pilihan ID Proyek, data tersebut diperoleh dari master Daftar Proyek modul General Ledger (GL).





4. Tentukan Unit Usaha dengan cara click toolbar lookup pada unitusaha, system akan menampilkan pilihan divisi sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Unit Usaha modul General Ledger (GL)

5. Lengkapi data Pimpro/Bagpro yang meliputi nama, alamat, NPWP, telpon, e Mail.

6. Tentukan Nama Pemilik Proyek dengan cara click toolbar lookup pada Nama Pemilik Proyek, system akan menampilkan pilihan daftar pemilik proyek/pelanggan sesuai yang telah didefinisikan pada master pelanggan modul Account Receivable (AR).

7. Isi No Kontrak untuk ID Proyek yang bersangkutan 8. Isi Tgl. Kontrak untuk ID Proyek yang bersangkutan 9. Isi Jangka Waktu Kontrak yaitu dengan cara menetapkan tanggal mulai dan

tanggal selesai kontrak 10. Isi Jangka Waktu Pemeliharaan yaitu dengan cara menetapkan tanggal mulai

dan tanggal selesai waktu pemeliharaan proyek tersebut 11. Isi Tgl. Serah Terima Kedua untuk ID Proyek yang bersangkutan 12. Tentukan persentase Porsi Sumber Dana untuk Loan dan Non Loan 13. Data Pembayaran akan ditampilkan oleh system secara otomatis, yaitu

mengenai data Nilai Kontrak Diserap, Pembayaran Yang Sudah Diterima, dan Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Bayar.

14. Tentukan Tipe Uang Muka untuk ID Proye ktersebut apakah Jangka Panjang atau Jangka Pendek

15. Tentukan Tipe PPN untuk ID Proyek tersebut apakah Dipungut, Tidak Dipungut,Dipungut dan Tidak Dipungut atau Dibebaskan

16. Tentukan Status untuk ID Proyek tersebut apakah Aktif atau Tidak Aktif Nilai Proyek 1. Click tab Nilai Proyek untuk mengisi nilai proyek ID Proyek yang bersangkutan 2. Jenis Kontrak yaitu menentukan apakah kontrak awal, addendum, atau

eskalasi. Pada saat entri pertama system akan menetapkan jenis kontrak adalah merupakan kontrak awal. Apabila ada addendum atau eskalasi user bisa memproses dengan cara buka ID Proyek yang akan ditambah addendum atau eskalasi dan kemudian lakukan click edit dan tambah. Dimana pada saat click tambah system menampilkan pilihan apakah addendum atau eskalasi

3. Tentukan No. Kontrak untuk kontrak awal, addendum, atau eskalasi untuk ID Proyek yang bersangkutan

4. Tgl. Kontrak untuk kontrak awal akan tampil secara otomatis oleh system sesuai dengan yang dientri pada informasi proyek. Sedangkan untuk addendum dan eskalasi isi dengan tanggal yang sesuai dengan kontrak addendum atau eskalasi tersebut

5. Jangka Waktu Kontrak untuk kontrak awal akan tampil secara otomatis oleh system sesuai dengan yang dientri pada informasi proyek. Sedangkan untuk addendum dan eskalasi isi dengan tanggal yang sesuai dengan kontrak addendum atau eskalasi tersebut





6. Jangka Waktu Pemeliharaan untuk kontrak awal akan tampil secara otomatis oleh system sesuai dengan yang dientri pada informasi proyek. Sedangkan untuk addendum dan eskalasi isi dengan tanggal yang sesuai dengan kontrak addendum atau eskalasi tersebut

7. Tgl. Serah Terima Kedua untuk kontrak awal akan tampil secara otomatis oleh system sesuai dengan yang dientri pada informasi proyek. Sedangkan untuk addendum dan eskalasi isi dengan tanggal yang sesuai dengan kontrak addendum atau eskalasi tersebut

8. Click Tambah untuk mengisi detil kontrak, yaitu mengenai Mata Uang, Nilai Kontrak, Uang Muka, Rate Pembukuan, Rate Pajak, Sumber Dana, dan Jenis Sumber Dana

9. Tentukan Mata Uang untuk kontrak yang berhubungan dengan ID Proyektersebut dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai yang telah didefinisikan pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency (MC)

10. Isi Nilai Kontrak untuk ID Proyek yang bersangkutan 11. Isi nilai Uang Muka untuk ID Proyek yang bersangkutan 12. Tentukan Rate Pembukuan ID Proyek tersebut, sesuai dengan rate yang ada

pada kontrak awal, addendum, atau eskalasi. Rate ini akan digunakan oleh system pada saat konversi nilai transaksi yang berhubungan dengan transaksi Account Receivable (AR)

13. Tentukan Rate Pajak ID Proyek tersebut, sesuai dengan rate yang ada pada kontrak awal, addendum, atau eskalasi. Rate ini akan digunakan oleh system pada saat konversi nilai transaksi yang berhubungan dengan transaksi Account Receivable (AR)

14. Tentukan Sumber Dana dengan cara click lookup pada kolom sumber dana dan system akan menampilkan pilihani: APBN, APBD, BUMN dan SWASTA.

15. Tentukan Jenis Sumber Dana dengan cara click lookup pada kolom jenis sumber dana dan system akan menampilkan pilihan: Loan dan Non Loan

16. Total dalam Rate Pembukuan Loan dan Non Loan akan dihitung oleh system berdasarkan data-data tersebut diatas

17. Total Nilai Kontrak Keseluruhan dihitung oleh system dengan formula sebagai berikut: Total Nilai Kontrak Loan + Total Nilai Kontrak Non Loan

18. Total Nilai Pendapatan Keseluruhan dihitung oleh system dengan formula sebagai berikut: Total Nilai Kontrak Keseluruhan / 1.1. Formula ini berlaku apabila kontrak yang bersangkutan dikenakan PPN.





Data Evaluasi BK 1. Click tab Data Evaluasi BK untuk mengisi anggaran beban kontrak ID Proyek

yang bersangkutan 2. Tentukan Nilai Anggaran untuk masing-masing kode perkiraan beban kontrak

pada bagian Informasi Anggaran Beban Kontrak 3. Informasi BK dan PU akan dihitung oleh system secara otomatis berdasarkan

data-data transaksi Account Receivable (AR) yang terkait dengan ID Proyek yang bersangkutan.


1.7 Laporan Account Receivable (AR)

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang sudah disediakan oleh DAHAROO untuk keperluan pengendalain maupun evaluasi transaksi proyek yang di proses melalui modul Account Receivable (AR). Jenis laporan untuk modul Account Receivable (AR) adalah meliputi:

Laporan Transaksi, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan pada modul ini. Dalam pencetakan laporan bisa dilakukan berdasarkan kriteria seperti tanggal, status posting, dll.

Laporan Analisys, yaitu menyediakan laporan-laporan yang untuk kebutuhan analisa, yang meliputi: Daftar Umur Piutang, dan Daftar Penerimaan Piutang.

Laporan Data Master, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan data-data master yang ada pada modul Account Receivable (AR).





Alur Menu dan Proses Pencetakan Laporan

Pilih Laporan

Pilih Jenis Laporan

(Transaksi, Analisis, dan Master)

Pilih Nama Laporan Yang Akan Dicetak

Tentukan Kriteria Pencetakan Laporan Sesuai Dengan Kriteria

Untuk Laporan Yang Bersangkutan

Click Tampilkan Untuk Proses Laporan

Click Toolbar Cetak untuk proses pencetakan ke printer

daharoo.wordpress · Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi pengakuan piutang Header Middle...

Documents

Transcript of daharoo.wordpress · Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi pengakuan piutang Header Middle...