事業計画・予算書 - akiruno-shakyo.or.jp

令和３年度

事業計画・予算書

社会福祉法人

あきる野市社会福祉協議会

令和３年度

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会事業計画

目次

１基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

２重点目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

３社会福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（１）地域福祉活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・３

（２）歳末たすけあい運動事業・・・・・・・・・・・・・・・９

（３）介護保険等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

（４）こすもす福祉作業所運営事業・・・・・・・・・・・・１０

（５）希望の家・ひばり分室運営事業・・・・・・・・・・・１１

４公益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（１）地域包括支援センター事業（五日市はつらつセンター）

・・・・・１２

（２）秋川ふれあいセンター施設管理運営事業・・・・・・・１４

５その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

（１）東京都共同募金会事業（赤い羽根共同募金）・・・・・１５

（２）日本赤十字社事業・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

（３）あきる野市遺族会事務事業・・・・・・・・・・・・・１５

（４）チャリティ事業への支援・・・・・・・・・・・・・・１５

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令和３年度

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会事業計画

１基本方針

令和３年度から７年度までの５年間、あきる野市社会福祉協議会（以下「社協」という。）

の活動の方向性を決める「第５期あきる野市地域福祉活動計画」が策定され、今年度から

スタートします。あきる野市が策定した「あきる野市地域保健福祉計画」と連携を図りな

がら、地域福祉を推進していきます。

今後５年間の社協のスローガンともいうべき、本計画の基本理念は「地域の輪笑顔で

お互いさまのまちあきる野をめざして」となりました。この基本理念のめざすものとは、

住民一人ひとりが地域に関心を持ち、子どもから高齢者まで世代を超えて、自分のできる

範囲での支え合いや助け合いを通して「地域の輪」を大きくしていくことです。「困った時

はお互いさま」という目には見えない助け合いの精神である「向こう三軒両隣」という言

葉にもあるように、普段からさりげなく見守り助け合う仕組みが重要となります。このあ

きる野市が、笑顔でお互いさまとして助け合い、支え合うまちとなるように、社協は今後

も様々な事業を行っていきます。

また、国は「地域共生社会」の実現として、今までの制度・分野ごとの『縦割り』や「支

え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人

と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域

をともに創っていく社会を目指すために、住民が地域での課題を「我が事」として捉え、

解決に主体的に取り組む体制づくりを進め、住み慣れた地域で生きがいや役割をもって暮

らしていける地域づくりを進めています。

このようなことを踏まえた上で、地域住民や関係機関との連携をさらに図り、あきる野

市の地域福祉の向上のため、社協役職員一同が一丸となって事業を推進していきます。

２重点目標

（１）住民の主体的な地域福祉活動を支援する

ふれあい福祉委員会活動やふれあいサロン活動、各種ボランティア活動等のような市

民の自主的な活動が活発となるように支援することは、社協のもっとも基本的な事業で

ある。市民が支えあい活動に自発的に参加できるよう支援するほか、各種団体の事務局

を担い、多様な主体との連携により多面的・総合的に地域福祉活動を推進する。

（２）住民とともにおこなう地域福祉事業を進める

ふれあい食事サービス事業や家事援助サービス事業、移送サービス事業等の社協独自

の福祉サービスの多くは、「市民との協働」によって成り立っている。サービスを受ける

側も提供する側も市民であり、皆さんとともに「笑顔でお互いさまのまちあきる野」を

目指し、事業を進める。

（３）公的サービスの提供や相談支援体制を充実する

社協では、障害者総合支援法に基づく「就労支援事業」や「生活介護事業」、介護保険

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法に基づく「ケアプランの作成やホームヘルパーの派遣」、高齢者が安心して生活できる

よう「地域包括支援センターの運営」や、判断能力が低下している方を支援する「成年

後見推進事業」など、社協の特徴を生かした公的サービスを多数提供している。

事業実施に際しては、法令遵守、公正中立な立場でサービス提供に努め、様々な問題

を抱え生活している方への相談体制を充実するとともに支援していく。

（４）情報の発信・ＰＲを強化し、安定した組織運営を行う

社協で実施している事業が市民の身近な存在となれるように、様々な手段で情報発信

し、必要とされる情報が市民に届くよう、情報発信の取組みを強化する。

また、安定した組織運営のために、福祉人材の確保とともに、社協の独自財源である

「社協会費」について地域の皆様に協力頂けるよう使途について透明性を確保するとと

もに、周知を強化していく。

（５）今後、社協に期待される事業について検討する

国等が示している「地域共生社会」の実現に向けて、地域の多様化・複雑化する生活

課題に対応するために、地域のニーズを的確にとらえ、地域住民や各種団体、行政、専

門家などをつないでいけるように、様々な団体や行政と連携を図りながら社協に期待さ

れる事業を検討して行く。

３社会福祉事業（予算Ｐ25）

（１）地域福祉活動推進事業（予算Ｐ30）

ア法人運営事業（予算Ｐ34）

（ア）組織運営事業

① 理事会・評議員会の執行及び議決機関としての機能の充実と、その意思決定

に基づき、合理的・効率的な事業展開が可能な組織づくりを図る。

② 理事・評議員及び市民等が参加した各種委員会を設置し、社協事業への理解

を進め、助言をいただき、事業運営に反映させる。

③ 財政基盤の強化を推進するため、介護保険事業や障害福祉サービス事業の収

益の安定を図り、また、新たな会員募集方法の検討及び会員会費の使途をより

明確にする。

④ 事業を円滑に運営するため、行政、町内会・自治会連合会、民生・児童委員

協議会及び地域福祉関係団体等との密接な連絡調整を図るとともに、東京都社

会福祉協議会及び西多摩ブロック各社会福祉協議会との連携を強化する。

（イ）調査・研究事業

① 複雑・多様化する福祉サービスに的確に対応するため、他社協の状況等を把

握し、事業運営に反映させる。

② 研修計画に基づき、関係機関の実施する研修に参加し、職員の資質向上を図

るとともに、職員の人材育成を図る。

③ 社会福祉の分野における国や都の動向を注視しながら、必要に応じて、所管

庁であるあきる野市担当部署との連携・協議を進めていく。

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（ウ）普及宣伝事業

① 広報「あいネットあきる野」を隔月に発行し、市民へ福祉情報を提供すると

ともに、設置スペースをより一層開拓し、社協の事業への理解と福祉意識の啓

発を図る。

② ホームページにより、各福祉事業内容の紹介や利用方法の案内、行事の日程

などタイムリーな情報を公開し、利用者が社協の情報を得やすい環境を整備す

ると共に、積極的な情報の発信により開かれた社協を目指す。また、新たな情

報発信方法について検討を行う。

③ 会費、寄附金、募金等を財源とした福祉サービスや対象事業の内容について、

スライドによる紹介を検討する。

④ 産業祭等の市行事に参加し、市民へ社協及び社協事業の理解を進める。

（エ）援護事業

① 火災等による罹災世帯に対し、行政と連携を図り災害見舞金を給付する。

② 寄附物品を収受し、福祉施設等へ配付する。

（オ）その他の事業

① 市民の福祉関係資格取得に伴う実習生の受け入れを積極的に行う。

② 地域共生社会の実現に向けて、市内の社会福祉法人による地域貢献事業の推

進を図るため、社協がとりまとめ役となり、あきる野市内社会福祉法人関係者

ネットワークの会において、協働事業の検討、これらの事業の実施に必要な研

修等の取組みを行う。

イ地域福祉事業（予算Ｐ37）

（ア）小地域福祉活動事業（ふれあい福祉委員会事業）

隣近所への声かけ・見守り活動を主とした住民同士の助け合いを推進するふれ

あい福祉委員を支援し、福祉課題や地域課題の発見、市民との協力関係の構築及

び関係機関との連携を推進する。

① ふれあい福祉委員会の支援

② ふれあい福祉委員会連絡協議会の支援

③ 助成金の交付（自主財源）

（イ）ふれあいサロン支援事業

日常生活に課題を抱えている子育て中の親や高齢者等が、孤独、孤立とならな

いよう地域における居場所づくりを支援する。また、ふれあいサロンの運営や新

規設置に向けた相談を受け付けるとともに、参加者の抱える生活課題を把握し、

課題解決に向けた取組を行う。

① ふれあいサロンの運営支援

② 助成金の交付（自主財源）

③ ふれあいサロン連絡会の開催

④ 子育て応援サロン「ファンファン」の運営

（ウ）高齢者クラブ支援事業

市内の４５クラブで組織する、あきる野市高齢者クラブ連合会の事務局として、

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毎月開催される三役会・理事会、社会奉仕活動、軽スポーツを中心とした健康増

進事業及び女性委員会事業の運営を支援する。東京都老人クラブ連合会や東老連

第１ブロック協議会等関係機関との連絡事務を行う。令和２～３年度の２年間、

東老連第１ブロック協議会の幹事老連として事務局を担当する。

（エ）福祉理容サービス事業

寝たきりや障がいなどの理由で外出困難な方を対象に、「あきる野市福祉理美

容の会ラ・ポルト」の協力を得て、自宅訪問により理容を実施する。

（オ）福祉用具等貸出事業

福祉用具（車椅子、デイジー図書再生機）、福祉教育機材（小型点字器、高齢

者疑似体験セット、アイマスク、白杖）及びイベント機材（テント、綿菓子製造

機、ポップコーン製造機、かき氷製造機、プレイサークル）の貸出しを行い地域

福祉の向上を図る。

（カ）ふれあいクリスマス会事業

秋川流域社会奉仕団体等により組織された、秋川流域ふれあいクリスマス会

２０２１実行委員会が実施する、ふれあいクリスマス会に助成するとともに実行

委員会運営の支援を行う。

なお、日の出町社協・檜原村社協と共同で事務局を担当する。

ウ在宅福祉事業（予算Ｐ39）

（ア）家事援助サービス事業

高齢者や障がい者等で、公的な制度では対象とならない援助（主として家事援

助）を必要とする世帯に、地域住民のたすけあい活動により実施する。

① 協力員研修会等を必要に応じて実施する。

② 事業内容を周知するともに、担い手の確保に努める。

（イ）移送サービス事業

高齢者や障がい者等で公共の交通機関等の利用（移動）が困難な方に、社協の

車両を使用して、病院等への送迎を地域住民のたすけあい活動により実施する。

① 協力員の確保と協力員研修会の充実を図る。特に、高齢の協力員ドライバー

を対象とした安全運転研修の実施を検討する。

② 事業内容を広く周知するともに、担い手の確保に努める。

（ウ）ふれあい食事サービス事業

７０歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、

障がい者世帯等で、ご自宅で調理が困難な方を対象に、週１回（水曜日又は木曜

日）ボランティアの協力により、見守りも兼ねてご自宅へお弁当を届ける。

① ボランティア相互の連絡会の実施

② 衛生管理研修会への参加

③ 食品衛生講習会及び交通安全講習会の実施

④ 事業内容を広く周知するとともに、担い手の確保に努める。

⑤ ボランティア助成金の交付（自主財源）

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エボランティア活動推進事業（予算Ｐ41）

ボランティア・市民活動に多くの市民が自発的に参加できるよう、各種情報を収

集・整備し、各種相談への対応が可能となるよう努める。また、あきる野ボランテ

ィア・市民活動センターが広く認知されるように、市民と一体となった事業の企画、

啓発講座の開催、ＰＲ活動に努める。

（ア）ボランティア・市民活動への啓発（きっかけづくり）

多くの市民がボランティア活動を始めるきっかけとなるよう、次の啓発講座等

を実施する。また、ボランティア・市民活動団体等と協働し、夏！体験ボランテ

ィア事業等を実施する。

（イ）相談、情報発信及び連携

① 相談体制の充実

② ボランティア情報の発信

③ 西多摩ブロック各社協ボランティアセンターとの連携

（ウ）ボランティア・市民活動団体等の登録及び支援

① ボランティア・市民活動団体登録

② 個人ボランティア登録

③ 演芸ボランティア登録

④ ボランティアルームの貸出等

⑤ 演芸ボランティア発表会開催への支援

（エ）ボランティア・市民活動団体への事業費助成（自主財源）

ボランティア・市民活動団体が実施する社会福祉等に関する研修会及び、地域

福祉の向上を図ると認められる事業等の事業費を助成し、団体の事業の企画、実

施の支援をする。

（オ）学校授業への協力

教育機関で実施する福祉活動へのアドバイス及び、必要に応じ関係機関やボラ

ンティア団体の紹介・連絡調整を図り、学校における福祉教育の支援を行う。

（カ）ボランティア活動保険及び行事保険の受付

ボランティア活動中の事故に備えるボランティア保険と、ボランティア・市民

活動団体等が行事を行う際の行事保険について、紹介及び加入手続きの受付事務

を行う。

（キ）災害ボランティアセンター事業

市内での災害発生に備え、災害ボランティア講座等の開催や災害ボランティア

事前登録を進め、市民へ啓発を行う。また、災害ボランティアセンターの設置・

運営訓練を行い、迅速に支援活動ができるように平時から備える。

① 災害ボランティア講座等の開催

② 災害ボランティア事前登録

③ 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施及びマニュアルの改訂

④ 災害ボランティア情報の発信及びホームページ等の更新

⑤ 市役所、西多摩ブロック各社協、ふれあい福祉委員会連絡協議会及びボラン

ティア・市民活動団体等をはじめとした関係機関との連携

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⑥ 東京ボランティア・市民活動センター等が行う災害関連の研修等への参加

（ク）福祉喫茶もろこし畑への支援

（ケ）福祉模擬店出店支援

オ手話通訳者等派遣受託事業（あきる野市からの受託事業）（予算Ｐ43）

聴覚障がい者及び言語障がい者に対する福祉の増進を目的として、家庭生活及び

社会生活を営む上で支障がある場合に手話通訳者を派遣する。

（ア）連絡会を必要に応じて実施する。

（イ）ボランティアによる手話通訳者を、あきる野市役所本庁舎へ派遣する。

（ウ）あきる野市が行う手話通訳者養成研修事業の動向を留意する。

カ生活福祉資金貸付事務受託事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）

（予算Ｐ44）

（ア）生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者

のいる世帯で、民生・児童委員の相談援助活動のもと、貸付基準（生活費の不足

ではない具体的な利用目的があり、他の資金が利用できず、未払いで償還の見込

みがある）に該当する世帯に対し、資金の貸付と必要な援助活動を行う。

（イ）臨時特例つなぎ資金貸付事業

あきる野市に居住を希望する住居のない離職者で、離職者を支援する失業給付

や生活保護・住宅手当等の公的給付及び公的貸付制度の申請を受理されている方

で、給付開始までの生活に困窮している世帯に１０万円までの資金を貸付ける。

キ受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業（あきる野市からの受託事業）

（予算Ｐ45）

平成２０年度に新設された低所得者・離職者対策事業の一つである受験生チャレ

ンジ支援貸付事業（低所得世帯に対し、学習塾等受講料及び大学受験料へのチャレ

ンジ支援貸付事業の受付を行うもの）を実施する。

クひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会からの受

託事業）

平成２８年度に新設された、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的と

した、本事業の受付事務のみを実施する。

ケ地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）（予算Ｐ46）

認知症や物忘れのある高齢者、知的障がい者及び精神障がい者を対象に、利用者

本人が支援計画や契約内容に合意した上で、利用者本人と契約を結び、生活支援員

が有償で次のようなサービスを実施する。

（ア）サービス内容

① 福祉サービスの利用に関する援助

② 日常的な金銭管理サービス

③ 書類等の預かりサービス

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（イ）講座等の開催による周知活動

（ウ）関係機関との連携

（エ）相談受付

コ成年後見制度推進事業（あきる野市からの受託事業）（予算Ｐ48）

成年後見制度の説明や制度利用に必要な費用・手続きに関する説明、情報提供及

び支援、成年後見制度に関わる相談等に対応し、成年後見制度の利用を推進する。

また、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令和３年４月より市から中核機

関の運営を受託し、下記の事業を引き続き実施するとともに、①広報機能②相談機

能③成年後見制度利用促進機能④後見人支援機能等の機能をさらに充実させ、成年

後見制度のさらなる利用促進を図る。

（ア）福祉サービス総合支援事業

① 利用者サポート

② 福祉サービス利用援助事業

③ 苦情対応機関等の設置

（イ）成年後見活用あんしん生活創造事業

① 成年後見人等の支援

② 地域ネットワークの活用

③ 運営委員会等の設置

サ介護支援ポイント制度事務受託事業（あきる野市からの受託事業）（予算Ｐ50）

介護支援ポイント受託事業管理機関として、次の業務を行う。

（ア）介護支援ボランティアの登録及び管理

（イ）介護支援ボランティア手帳の交付

（ウ）介護支援ボランティアの活動先の調整等

（エ）評価ポイントの付与及び管理

（オ）評価ポイント転換交付金の資金管理及び交付

シ生活支援コーディネーター受託事業（あきる野市からの受託事業）（予算Ｐ51）

介護保険制度に基づき、地域における高齢者の生活支援及び介護予防の担い手と

連携した多様な支援体制を整備することを目的とした生活支援コーディネーターを

配置する。

（ア）地域の高齢者のニーズ及び地域資源を把握し、必要に応じて情報を周知する。

（イ）小地域を単位として、地域活動を推進する話し合いを実施し、地域課題の収集

と、課題解決に向けた住民主体の取組みを推進する。

（ウ）サービスの担い手との連携体制づくり。

（エ）サービスの提供に係る関係者間で情報を共有するためのネットワークづくり。

（オ）市が設置する「あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体」に参画し、情報

の共有や連携を図る。

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（２）歳末たすけあい運動事業（予算Ｐ53）

共同募金の一環である歳末たすけあい運動を、１２月１日から１２月３１日までの

期間で実施する。また、募金活動に関しては、「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」

の名称で、窓口や広報を通じて広く市民に周知し、町内会・自治会の協力を得て実施

する。

なお、募金の活用に関しては、あきる野地区配分推せん委員会の推薦を経て申請さ

れた事業を東京都共同募金会が審査し、地域福祉の推進を図る事業へ配分される。

（３）介護保険等事業（予算Ｐ54）

ア居宅介護支援事業（予算Ｐ56）

介護保険制度に基づき、利用者が自分の有する能力に応じた生活を在宅において

営むことができるよう、次のような各種支援等を行う。

（ア）ケアマネジメント・プロセス（① アセスメント、② 居宅サービス計画書等の

作成、③ サービス担当者会議の開催、④ モニタリング）を踏まえ、「自立支援

に資するケアマネジメント」の実施に努める。

（イ）主治医を含めた医療機関及びサービス事業者間の連携を図るとともに、サービ

スの質の向上に努める。

（ウ）改正された介護保険法の改正に的確に対応し、安定した経営に努める。

（エ）要介護認定申請者（更新者）に対する要介護認定調査を行うとともに、指定市

町村事務受託法人として、あきる野市及び他市町村等の新規申請者への要介護認

定調査を行う。

（オ）ケアマネジャーの定着と質の確保に努める。

イ訪問介護事業（予算Ｐ58）

介護保険制度に基づき、要介護及び要支援認定を受けた方が、自分の有する能力

に応じた生活を在宅において営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣し、次

のような各種支援等を行う。

（ア）ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画等に基づいて、訪問介護サービス

計画を作成し、利用者の自立を支援する。

（イ）サービス事業所としての質の向上を目的とした特定事業所加算（Ⅱ）を継続す

る。

（ウ）改正された介護保険法の改正に的確に対応し、安定した経営に努める。

（エ）介護保険法に基づく運営基準を遵守するとともに、質の高いヘルパーを確保す

るため、労働条件の向上に努める。

ウ障害福祉サービス事業（予算Ｐ60）

障害者総合支援法における居宅介護事業の認定を受けた身体障がい者、知的障が

い者、精神障がい者が自分の有する能力に応じた生活を在宅において営むことがで

きるよう、ホームヘルパーを派遣する。また、市内のグループホーム等に居住する

方へ地域生活支援事業における移動支援事業を提供する。

（ア）計画相談員や本人及び家族の意向により、居宅介護計画を作成し、利用者の自

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立を支援する。

（イ）サービス事業所としての質の向上を目的とした特定事業所加算（Ⅱ）を継続す

る。

（ウ）改正された障害者総合支援法の改正に的確に対応し、安定した経営に努める。

（エ）障害者総合支援法に基づく運営基準を遵守するとともに、質の高いヘルパーを

確保するため、労働条件の向上に努める。

エあきる野市養育支援訪問事業（あきる野市からの受託事業）

児童の養育が困難な家庭を対象に育児支援ヘルパーを派遣し、その家庭において

家事や育児等の日常生活に必要な援助を行う。

オあきる野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業（あきる野市からの受託事

業）

ひとり親家庭が一時的に生活援助や子育て支援が必要な場合にヘルパーを派遣し、

ひとり親家庭の生活安定のための援助を行う。

カあきる野市介護事業者連絡協議会事務局業務

市内を事業の実施地域とする１１７か所の介護サービス事業者による連絡協議会

の事務局業務を担当する。

（４）こすもす福祉作業所運営事業（就労継続支援Ｂ型事業及び生活介護事業）

（予算Ｐ61）

利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援

法に基づく、就労継続支援Ｂ型事業及び生活介護事業の多機能型事業を実施する。利

用者に対して生産活動などの就労の機会（授産活動）を提供するとともに、利用者の

知識及び能力の向上のための支援を行う。また、利用者の特性を把握し、個別支援計

画書をもとに、食事や排せつ等の支援、見守りを行い、利用者の社会生活能力の向上

に向けた適切な支援を合わせて行う。

ア生産活動（授産活動）

（ア）企業や団体等から受注する下請作業を実施する。

（イ）牛乳パックや古紙類、アルミ缶などのリサイクル資源の回収、整理等の作業を

実施する。

（ウ）草木染め製品等の自主製品の製作、販売を行う。

イ生活訓練

（ア）個別支援計画書をもとに、自立に向けた食事や排せつ等の支援、見守りを実施

する。

（イ）日々の活動の中で、社会生活や集団生活における適切な指導、支援を行う。

（ウ）利用者の相談に応じて、関係機関と連携し、適切な助言、支援を行う。

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ウレクリエーション活動及び文化活動

（ア）外出行事（２ヶ月に１回程度）やバスハイク（年１回）の機会を設け、社会参

加を目的とした活動を実施する。

（イ）講師の指導のもと、音楽教室（月１回）や体操教室（年２０回）を実施する。

（ウ）利用者の創造性を豊かにする目的で、創作的な活動を実施する。

エ健康管理・体力維持活動

（ア）嘱託医や関係機関等と連携し、内科検診（月１回）、健康診断（年１回）、歯科

検診（年１回）等を行う。

（イ）体力と健康増進を目的とした歩行（ウォーキング）を定期的に行う。

オその他

（ア）利用者や保護者の意向を把握するため、保護者会（年６回）や個別面談等を定

期的に開催する。また、個別支援計画書の作成に伴い、年２回モニタリングを実

施する。

（イ）地域行事への参加や地域と交流する機会を設ける。さらにボランティアや市内の

学生、実習生等を積極的に受入れ、障がい者理解の啓発に努める。

（ウ）障害者総合支援法の改正に的確に対応し、安定した経営に努める。

（エ）障害者総合支援法に基づく運営基準を遵守するとともに、他機関が開催する研

修等に参加し、職員の資質向上に努める。

（オ）障がい３施設合同作品展等の実施を通して、施設の活動内容について理解を進

める。

（５）希望の家・ひばり分室運営事業（生活介護事業）（あきる野市からの指定

管理業務）（予算Ｐ67）

利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援

法に基づく、生活介護事業を実施する。

生活介護事業では、障害者総合支援法施行規則第２条の４に規定する者に対して、

個別支援計画書をもとに、食事や排せつ等の支援、見守りを行い、創作的活動及び生

産活動の機会を提供し、利用者の社会生活適応能力の向上に向けた適切な支援を行う。

ア生産活動（授産活動）※希望の家のみ

（ア）企業や団体等から受注する下請作業を実施する。

（イ）アルミ缶の回収、整理等の作業を実施する。

（ウ）雑巾などの手芸製品の製作、販売を行う。

イ生活訓練

（ア）個別支援計画書をもとに、自立に向けた食事や排せつ等の支援、見守りを実施す

る。

（イ）日々の活動の中で、社会生活や集団生活における適切な指導、支援を行う。

（ウ）利用者の相談に応じて、関係機関と連携し、適切な助言、支援を行う。

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ウレクリエーション活動及び文化活動

（ア）外出行事（概ね月１回）やバスハイク（年１回）の機会を設け、社会参加を目

的とした活動を実施する。

（イ）講師の指導のもと、音楽教室（月１回）や体操教室（月１回）、美術教室（年６

回）を実施する。

（ウ）利用者の創造性を豊かにする目的で、創作的な活動を実施する。

エ健康管理・体力維持活動

（ア）嘱託医や関係機関等と連携し、内科検診（月１回）、健康診断（年１回）、歯科

検診（年１回）等を行う。

（イ）体力と健康増進を目的とした歩行（ウォーキング）を定期的に行う。

オその他

（ア）利用者や保護者の意向を把握するため、保護者会（年６回）や個別面談等を定

期的に開催する。また、個別支援計画書の作成に伴い、年２回モニタリングを実

施する。

（イ）地域行事への参加や地域と交流する機会を設ける。さらにボランティアや市内

の学生、実習生等を積極的に受入れ、障がい者理解の啓発に努める。

（ウ）障害者総合支援法の改正に的確に対応し、安定した経営に努める。

（エ）障害者総合支援法に基づく運営基準を遵守するとともに、他機関が開催する研

修等に参加し、職員の資質向上に努める。

（オ）障がい３施設合同作品展等の実施を通して、施設の活動内容について理解を進

める。

（カ）現在、希望の家・ひばり分室ともに利用者数は定員を割った状態である。その

ため、積極的に地域のイベントに参加し、地域や関係機関に施設のＰＲ活動を行

うとともに、あきる野市と情報共有を行い、施設利用に繋げられるように取組を

進める。

４公益事業（予算Ｐ72）

（１）地域包括支援センター（西部地域）事業（予算Ｐ74）

アあきる野市五日市はつらつセンター事業運営受託（予算Ｐ76）

令和２年１０月１日現在、あきる野市西部地区における人口は、２０，８１９人、

高齢者人口は７，０４９人、高齢化率は、３３．９％であり、後期高齢者率も増加傾

向である。

このような中、五日市はつらつセンターの総合相談件数は、毎年２，０００件以上

に上り、高齢者及び高齢者を取り巻く家族の環境等の変化により、多様化かつ、複雑

化している。また、虐待や成年後見等の権利擁護、家族問題等への対応などに多くの

時間を要している。

こうした状況を踏まえ、あきる野市西部地域における五日市はつらつセンターの役

割が、これまで以上に大変重要になることから、今後も、次の事業を実施するほか、

業務内容及び人員体制について協議していく。

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（ア）地域支援事業等の実施

被保険者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合

においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支

援するため、介護保険法（以下「法」という。）第 115 条の 45 第 2 項第 1 号、第 2

号、第 3 号及び第 6 号に規定する地域支援事業その他厚生労働省で定める事業を実

施する。

① 総合相談支援業務（法第 115条の 45第 2項第 1号）

あきる野市西部地区における高齢者の相談窓口として、総合相談を受け付け、

困難ケースについては、事業所内で情報を共有化し、チームアプローチを強化す

るとともに、併せて各関係者とも連携して継続的な支援を行う。

② 権利擁護業務（法第 115条の 45第 2項第 2号）

あきる野市東部及び中部地域を担当する地域包括支援センター、市の各担当部署

及び各関係者と連携を図り、専門的・継続的な視点からあきる野市西部地区の高齢

者の権利擁護のため、必要な支援を行う。

・成年後見制度の活用促進

・高齢者専門法律相談会の実施

・高齢者虐待への対応

・消費者被害防止の対応

・権利擁護講演会の実施など

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（法第 115条の 45第 2項第 3号）

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、

主治医、地域の関係機関との連携等、地域において多職種相互の協働等により連

携し、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを

実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に

対する支援を行う。

・地域ケア会議の実施

・各種研修の開催

・関係機関との連携

・支援困難事例等への助言・支援対応等

④ 任意事業

地域の高齢者が、住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよ

うに、介護者等に地域の実情に応じて次の事業等を行う。

ア認知症高齢者見守り事業（認知症サポーター養成講座）の実施

イ認知症家族の会への支援

ウ介護教室等の実施

（イ）指定介護予防支援事業の実施（法第 8条の 2第 16項）

指定介護予防支援事業所として、介護保険認定者要支援１及び要支援２の方へ

14

の介護予防サービス計画書を作成して、自立に向けた支援を推進する。

なお、利用者の希望により民間事業者へ委託する。

（ウ）介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第 1 号

介護予防事業）の実施（法第 115条の 45第 1項 1号ニ）

総合事業の対象となった方に、介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメ

ントＡ）を作成して、自立に向けた支援を推進する。

なお、利用者の希望により民間事業者へ委託する。

（エ）その他の事業の実施

① あきる野市地域包括支援センター運営協議会への参加

② その他の会議・事業等との連携

③ 日常生活圏域における関係機関等との連携

④ 情報管理

（オ）事業計画及び事業報告並びに事業評価等の提出

イ認知症初期集中支援チーム事業（あきる野市からの受託事業）（法第 115条の

45第 2項第 6号）（予算Ｐ78）

認知症初期集中支援チーム事業（あきる野市西部地域）をあきる野市から受託し、

専門医の指導の下、本事業の訪問支援対象者となる認知症が疑われる人や認知症の人

及びその家族の支援を包括的及び集中的に行うことにより、自立生活のサポートを行

う。

（ア）普及啓発推進事業の実施

（イ）認知症初期集中支援の実施

（２）秋川ふれあいセンター施設管理運営事業（あきる野市からの指定管理業

務）（予算Ｐ80）

秋川ふれあいセンターを、地域に根付いた福祉活動の拠点とし、多くの市民が利用

できるような施設とするための事業を積極的に展開していく。

ア施設維持管理事業

センターを、市民が安全で安心かつ快適に使用できるように、法律等に基づき、

センター内の機器、施設の点検、検査、保守等の業務を行うとともに、施設の状況

を常に点検・把握して良好な維持管理に努める。

イ施設貸出事業

センターの貸出施設である「ふれあいホール」「第１・第２・第３会議室」「寿

の間」について、施設利用者の利便性の向上及び充実を図る。また、ホームページ、

パンフレット等を活用し、多くの市民が利用できるように努める。

15

ウ施設活用事業

高齢者、障がい者、子育て世代等を対象に、様々な公演、研修、講習会等を実施

する地域福祉活動の拠点としての活用を図る。同時に、ボランティア団体等の活動

が充実するよう、地域に根ざす開かれた施設を目指す。また、センターが明るく気

持ちが良い施設となるように、グリーンボランティアやデザインボランティアの協

力により、庭の花壇づくりや、施設内の案内の掲示や配置について、分かりやすい

ものに改善する。

５その他の事業

（１）東京都共同募金会事業（赤い羽根共同募金）

東京都共同募金会あきる野地区協力会の事務を担当し、赤い羽根共同募金運動に協

力する。また、平成２３年度に設置したあきる野地区配分推せん委員会により、市内

の福祉施設・団体からの申請を受け付け、東京都共同募金会への地域配分の推薦を協

議する。

なお、募金の配分を受けた福祉施設・団体の事業内容は、赤い羽根データベース「は

ねっと」にて広く市民に情報公開する。

（２）日本赤十字社事業

ア日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局（市の事業を代行）

（ア）赤十字会員（社員）・活動資金募集における収納事務を行う。

（イ）火災・風水害等による罹災世帯に対し、災害救援品を配付する。

（ウ）各種災害等における義援金受付事務を行う。

イあきる野市赤十字奉仕団事務局

あきる野市赤十字奉仕団が行う、ボランティア活動・講座・研修における事務局

を担当する。

（３）あきる野市遺族会事務事業（市の事業を代行）

市内７支部で組織するあきる野市遺族会の事務局として、三役会・支部長会・理事

会等の運営のための事務、あきる野市と共催で実施する戦没者追悼式及び国と東京都

で行なう戦没者追悼式の参加に係る事務等を行なうとともに、国や東京都、東京都遺

族連合会等関係機関との連絡調整に係る事務を行う。

（４）チャリティ事業への支援

アあきる野市民チャリティゴルフ大会

市民相互の親睦と福祉に貢献することを目的に組織された実行委員会及び、あき

る野市内のゴルフ場（東京五日市カントリー倶楽部・立川国際カントリー倶楽部）

の協力により実施する、あきる野市民チャリティゴルフ大会を支援する。

イ福祉バザー

収益金を社協に寄附し、地域福祉に寄与することを目的に、町内会・自治会、ふ

16

れあい福祉委員会、民生・児童委員協議会及びボランティア団体等の協力により組

織された実行委員会が実施する、第２５回福祉バザーを支援する。

令和３年度

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会

予算書

18

令和３年度

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会予算書

目次

１法人全体資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

２社会福祉事業区分資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・２５

（１）地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算書・・・・・・・・３０

ア法人運営事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・・３４

イ地域福祉事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・・３７

ウ在宅福祉事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・・３９

エボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書・・・４１

オ手話通訳者等派遣受託事業サービス区分資金収支予算書・・・４３

カ生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書・４４

キ受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書・４６

ク地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支予算書・・・・・４７

ケ成年後見制度推進事業サービス区分資金収支予算書・・・・・４８

コ介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分資金収支予算書・５０

サ生活支援コーディネーター受託事業サービス区分資金収支予算書・５１

（２）歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算書・・・・・・・５３

（３）介護保険等事業拠点区分資金収支予算書・・・・・・・・・・・５４

ア居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・５６

イ訪問介護事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・・５８

ウ障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書・・・・・６０

（４）こすもす福祉作業所運営事業拠点区分資金収支予算書・・・・・６１

アこすもす運営事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・６３

イ就労継続支援事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・６５

ウ生活介護事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・・６６

（５）希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分資金収支予算書・・・・６７

ア希望の家・ひばり運営事業サービス区分資金収支予算書・・・６９

イ生活介護事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・・７１

３公益事業区分資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

（１）地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算書・・・・・・７４

ア地域包括支援センター事業サービス区分資金収支予算書・・・・７６

イ認知症初期集中支援チーム事業サービス区分資金収支予算書・・７８

（２）秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分資金収支予算書・８０

19

法人：

勘定科目備考

法人全体　資金収支予算書

社会福祉法人　あきる野市社会福祉協議会

（単位：千円）

前年度予算額当初予算額増減

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

010,706 10,706　会費収入

07,371 7,371　　個人会費収入

04,875 4,875　　　個人会費収入(秋川)

02,496 2,496　　　個人会費収入(五日市)

03,335 3,335　　団体会費収入

07,000 7,000　寄附金収入

07,000 7,000　　経常経費寄附金収入

△15884,056 83,898　経常経費補助金収入

2,05177,672 79,723　　市区町村補助金収入

2,05177,672 79,723　　　あきる野市補助金収入

△2,2096,384 4,175　　共同募金配分金収入

△3694,134 3,765　　　歳末たすけあい配分金収入

△1,8402,250 410　　　共同募金交付金収入

13,03295,738 108,770　受託金収入

13,23385,112 98,345　　市区町村受託金収入

13,23385,112 98,345　　　あきる野市受託金収入

△20110,626 10,425　　都道府県社協受託金収入

△20110,626 10,425　　　東社協受託金収入

△1,07911,812 10,733　事業収入

△108961 853　　参加費収入

△92910,527 9,598　　利用料収入

0210 210　　広告料収入

△42114 72　　手数料収入

1,25339,231 40,484　介護保険事業収入

△18018,084 17,904　　居宅介護料収入

014,400 14,400　　　介護報酬収入

01,380 1,380　　　介護予防報酬収入

132168 300　　　介護負担金収入(公費）

△1201,740 1,620　　　介護負担金収入(一般)

△8484 0　　　介護予防負担金収入(公費)

△108312 204　　　介護予防負担金収入(一般)

1,86017,558 19,418　　居宅介護支援介護料収入

1,53813,888 15,426　　　居宅介護支援介護料収入

3223,670 3,992　　　介護予防支援介護料収入

△1622,073 1,911　　介護予防・日常生活支援総合事業収入

△1622,073 1,911　　　事業費収入

98240 338　　利用者等利用料収入

98240 338　　　その他の利用料収入

△3631,276 913　　その他の事業収入

△3631,276 913　　　受託事業収入

△1071,815 1,708　就労支援事業収入

411,128 1,169　　下請作業事業収入

△118290 172　　自主製品事業収入

△30397 367　　資源回収作業等事業収入

△2,19897,439 95,241　障害福祉サービス等事業収入

20

法人：

勘定科目備考





△2,00394,236 92,233　　自立支援給付費収入

△3,67180,981 77,310　　　介護給付費収入

1,66813,255 14,923　　　訓練等給付費収入

121136 257　　利用者負担金収入

△3163,067 2,751　　特定費用収入

0961 961　基金受取利息配当金収入

0380 380　　福祉事業基金受取利息配当金収入

0410 410　　濱中福祉基金受取利息配当金収入

0164 164　　運用基金受取利息配当金収入

07 7　　災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入

0378 378　受取利息配当金収入

△111,311 1,300　その他の収入

0138 138　　受入研修費収入

△111,173 1,162　　雑収入

500 50　　　共済会退職金付加給付金収入

△611,173 1,112　　　雑収入

350,447 361,179 10,732事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

9,460267,010 276,470　人件費支出

5,24089,594 94,834　　職員給料支出

48333,777 34,260　　職員賞与支出

693108,916 109,609　　非常勤職員給与支出

2,4400 2,440　　退職給付支出

6620 662　　　共済会退職金支出

1,7780 1,778　　　退職給付支出（法人独自）

60434,723 35,327　　法定福利費支出

△2,86867,110 64,242　事業費支出

△9055,341 4,436　　諸謝金支出

△52135 83　　旅費交通費支出

1503,943 4,093　　消耗器具備品費支出

203801 1,004　　印刷製本費支出

△7478,705 7,958　　水道光熱費支出

△5214,425 3,904　　車輌費支出

150 51　　燃料費支出

△211,516 1,495　　修繕費支出

32,991 2,994　　通信運搬費支出

△77155 78　　会議費支出

△7673,357 2,590　　広報費支出

83714,543 15,380　　業務委託費支出

△11,507 1,506　　手数料支出

382,364 2,402　　保険料支出

△2687,148 6,880　　賃借料支出

0270 270　　土地・建物賃借料支出

△143827 684　　租税公課支出

△4926,190 5,698　　給食費支出

015 15　　医薬品費支出

△56713 657　　保健衛生費支出

21

法人：

勘定科目備考





191,056 1,075　　教養娯楽費支出

△12282 270　　教育指導費支出

060 60　　扶助費支出

0250 250　　給付金支出

△57466 409　　雑支出

△14712,449 12,302　事務費支出

△81,573 1,565　　福利厚生費支出

△198915 717　　旅費交通費支出

△601,079 1,019　　研修研究費支出

△36546 510　　事務消耗品費支出

△113 12　　印刷製本費支出

5819 77　　修繕費支出

△38728 690　　通信運搬費支出

061 61　　会議費支出

01,528 1,528　　業務委託費支出

11146 157　　手数料支出

65162 227　　保険料支出

01,699 1,699　　賃借料支出


43374 417　　租税公課支出

171,644 1,661　　保守料支出

0245 245　　渉外費支出

△1361 360　　諸会費支出

11,068 1,069　　雑支出

01,068 1,068　　　社会福祉協議会会員会費協力事務費支出

10 1　　　雑支出

△1071,815 1,708　就労支援事業支出

△1141,728 1,614　　就労支援事業販売原価支出

△1141,728 1,614　　　就労支援事業製造原価支出

△91175 84　　　　当期材料仕入支出

△151,541 1,526　　　　利用者工賃支出

△812 4　　　　水道光熱費支出

787 94　　就労支援事業販管費支出

010 10　　　消耗品費支出

△251 49　　　租税公課支出

926 35　　　手数料支出

△4686,225 5,757　助成金支出

△4686,225 5,757　　助成金支出

050 50　　　ふれあいｸﾘｽﾏｽ会助成金支出

055 55　　　食事ｻｰﾋﾞｽ事業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出

△1605,320 5,160　　　福祉委員会助成金支出

△108600 492　　　ふれあいｻﾛﾝ事業助成金支出

△200200 0　　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動団体助成金支出

354,609 360,479 5,870事業活動支出計(2)

4,862△4,162 700事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

22

法人：

勘定科目備考





0 0 0施設整備等収入計(4)

＜　支出　＞

△3,3503,350 0　固定資産取得支出

△3,3503,350 0　　車輌運搬具取得支出

3,350 0 △3,350施設整備等支出計(5)

3,350△3,350 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

012,000 12,000　投資有価証券売却収入

012,000 12,000　　投資有価証券売却収入

△1,6001,600 0　基金積立資産取崩収入

△1,6001,600 0　　備品購入基金積立資産取崩収入

△1,6001,600 0　　　秋川農業協同組合本店　普通預金No.3093026

2,3900 2,390　積立資産取崩収入

2,3900 2,390　　退職給付引当資産取崩収入

6120 612　　　退職共済預け金取崩収入

1,7780 1,778　　　退職給付引当資産取崩収入

1,7780 1,778　　　　秋川農業協同組合本店　普通預金No.3087028

△1,2838,332 7,049　事業区分間繰入金収入

1042,997 3,101　　社会福祉事業区分間繰入金収入

△1,3875,335 3,948　　公益事業区分間繰入金収入

1,97712,821 14,798　拠点区分間繰入金収入

△100200 100　　地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入

900 90　　歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入

7509,949 10,699　　介護保険等事業拠点区分間繰入金収入

1,210870 2,080　　こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入

271,802 1,829　　希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入

△4,96920,361 15,392　サービス区分間繰入金収入

△5,03417,223 12,189　　法人運営事業サービス区分間繰入金収入

△3511,485 1,134　　地域福祉事業サービス区分間繰入金収入

218192 410　　在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入

40126 166　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金収入

1581,124 1,282　　成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入

0211 211　　介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入

55,114 51,629 △3,485その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△2198,889 8,670　積立資産支出

△2198,889 8,670　　退職給付引当資産支出

1521,300 1,452　　　退職共済預け金支出（東社協）

△3717,589 7,218　　　退職給付引当資産支出

△3717,589 7,218　　　　秋川農業協同組合本店　普通預金No.3087028

△1,2858,334 7,049　事業区分間繰入金支出

△1,3895,337 3,948　　社会福祉事業区分間繰入金支出

1042,997 3,101　　公益事業区分間繰入金支出

1,97612,822 14,798　拠点区分間繰入金支出

2,07612,622 14,698　　地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出

△100200 100　　希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出

23

法人：

勘定科目備考





△4,97320,365 15,392　サービス区分間繰入金支出

613,142 3,203　　法人運営事業サービス区分間繰入金支出

△2,8889,384 6,496　　地域福祉事業サービス区分間繰入金支出

△6214,221 3,600　　在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出

△1,5253,618 2,093　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金支出

50,410 45,909 △4,501その他の活動支出計(8)

1,0164,704 5,720その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0600 600予備費支出(10)

9,228△3,408 5,820当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△1,4108,500 7,090前期末支払資金残高(12)

7,8185,092 12,910当期末支払資金残高(11)+(12)

24

法人：

勘定科目備考

社会福祉事業区分　資金収支予算書

社会福祉法人　あきる野市社会福祉協議会事業：社会福祉事業




＜　収入　＞

010,706 10,706　会費収入

07,371 7,371　　個人会費収入

04,875 4,875　　　個人会費収入(秋川)

02,496 2,496　　　個人会費収入(五日市)

03,335 3,335　　団体会費収入

07,000 7,000　寄附金収入

07,000 7,000　　経常経費寄附金収入

△15884,056 83,898　経常経費補助金収入

2,05177,672 79,723　　市区町村補助金収入

2,05177,672 79,723　　　あきる野市補助金収入

△2,2096,384 4,175　　共同募金配分金収入


△1,8402,250 410　　　共同募金交付金収入

9,65943,272 52,931　受託金収入

9,86032,646 42,506　　市区町村受託金収入

9,86032,646 42,506　　　あきる野市受託金収入

△20110,626 10,425　　都道府県社協受託金収入

△20110,626 10,425　　　東社協受託金収入

△6209,785 9,165　事業収入

△108961 853　　参加費収入

△5128,614 8,102　　利用料収入

0210 210　　広告料収入

1,09333,488 34,581　介護保険事業収入

△18018,084 17,904　　居宅介護料収入

014,400 14,400　　　介護報酬収入

01,380 1,380　　　介護予防報酬収入

132168 300　　　介護負担金収入(公費）

△1201,740 1,620　　　介護負担金収入(一般)



1,53813,888 15,426　　居宅介護支援介護料収入

1,53813,888 15,426　　　居宅介護支援介護料収入



△3631,276 913　　その他の事業収入

△3631,276 913　　　受託事業収入

△1071,815 1,708　就労支援事業収入

411,128 1,169　　下請作業事業収入

△118290 172　　自主製品事業収入


△2,19897,439 95,241　障害福祉サービス等事業収入

△2,00394,236 92,233　　自立支援給付費収入

△3,67180,981 77,310　　　介護給付費収入

1,66813,255 14,923　　　訓練等給付費収入


25

法人：

勘定科目備考





△3163,067 2,751　　特定費用収入







△101,298 1,288　その他の収入


△101,160 1,150　　雑収入


△601,160 1,100　　　雑収入

290,198 297,857 7,659事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

5,639236,647 242,286　人件費支出

4,99671,196 76,192　　職員給料支出

54226,953 27,495　　職員賞与支出

△2,449107,794 105,345　　非常勤職員給与支出

2,4400 2,440　　退職給付支出


1,7780 1,778　　　退職給付支出（法人独自）

11030,704 30,814　　法定福利費支出

△3,60140,603 37,002　事業費支出

△8855,301 4,416　　諸謝金支出

△44119 75　　旅費交通費支出

1082,938 3,046　　消耗器具備品費支出

206765 971　　印刷製本費支出

0930 930　　水道光熱費支出

△6084,247 3,639　　車輌費支出

60 6　　燃料費支出

△25286 261　　修繕費支出

32,374 2,377　　通信運搬費支出

△77155 78　　会議費支出

△7673,357 2,590　　広報費支出

△4582,308 1,850　　業務委託費支出

△41,489 1,485　　手数料支出

△1032,219 2,116　　保険料支出

△2124,439 4,227　　賃借料支出


△143386 243　　租税公課支出

△4926,190 5,698　　給食費支出


△56713 657　　保健衛生費支出

191,056 1,075　　教養娯楽費支出

△12282 270　　教育指導費支出

060 60　　扶助費支出

0250 250　　給付金支出

26

法人：

勘定科目備考





△57454 397　　雑支出

△15911,714 11,555　事務費支出

△201,430 1,410　　福利厚生費支出

△198915 717　　旅費交通費支出

△60938 878　　研修研究費支出



5819 77　　修繕費支出

△38728 690　　通信運搬費支出

061 61　　会議費支出

01,528 1,528　　業務委託費支出

11146 157　　手数料支出

65162 227　　保険料支出

01,699 1,699　　賃借料支出


43374 417　　租税公課支出

171,193 1,210　　保守料支出

0245 245　　渉外費支出

△1361 360　　諸会費支出

11,068 1,069　　雑支出


10 1　　　雑支出

△1071,815 1,708　就労支援事業支出



△91175 84　　　　当期材料仕入支出

△151,541 1,526　　　　利用者工賃支出




△251 49　　　租税公課支出

926 35　　　手数料支出

△4686,225 5,757　助成金支出

△4686,225 5,757　　助成金支出



△1605,320 5,160　　　福祉委員会助成金支出



297,004 298,308 1,304事業活動支出計(2)

6,355△6,806 △451事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞

△3,3503,350 0　固定資産取得支出

△3,3503,350 0　　車輌運搬具取得支出

27

法人：

勘定科目備考





3,350 0 △3,350施設整備等支出計(5)

3,350△3,350 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)


＜　収入　＞


012,000 12,000　　投資有価証券売却収入




2,3900 2,390　積立資産取崩収入





△1,3875,335 3,948　事業区分間繰入金収入

△1,3875,335 3,948　　公益事業区分間繰入金収入

1,97712,821 14,798　拠点区分間繰入金収入






△4,96920,361 15,392　サービス区分間繰入金収入







52,117 48,528 △3,589その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△2198,585 8,366　積立資産支出

△2198,585 8,366　　退職給付引当資産支出

152996 1,148　　　退職共済預け金支出（東社協）

△3717,589 7,218　　　退職給付引当資産支出


1042,997 3,101　事業区分間繰入金支出


1,97612,822 14,798　拠点区分間繰入金支出

2,07612,622 14,698　　地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出


△4,97320,365 15,392　サービス区分間繰入金支出





44,769 41,657 △3,112その他の活動支出計(8)

28

法人：

勘定科目備考





△4777,348 6,871その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0600 600予備費支出(10)

9,228△3,408 5,820当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△1,4108,500 7,090前期末支払資金残高(12)

7,8185,092 12,910当期末支払資金残高(11)+(12)

29

法人：

勘定科目備考

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書


拠点：地域福祉活動推進事業拠点




＜　収入　＞

010,706 10,706　会費収入

07,371 7,371　　個人会費収入

04,875 4,875　　　個人会費収入(秋川)

02,496 2,496　　　個人会費収入(五日市)

03,335 3,335　　団体会費収入

07,000 7,000　寄附金収入

07,000 7,000　　経常経費寄附金収入

1,47878,134 79,612　経常経費補助金収入

1,84774,000 75,847　　市区町村補助金収入

1,84774,000 75,847　　　あきる野市補助金収入

△3694,134 3,765　　共同募金配分金収入


5,84931,784 37,633　受託金収入

6,05021,158 27,208　　市区町村受託金収入

6,05021,158 27,208　　　あきる野市受託金収入

△20110,626 10,425　　都道府県社協受託金収入

△20110,626 10,425　　　東社協受託金収入

△5528,929 8,377　事業収入

△40105 65　　参加費収入

△5128,614 8,102　　利用料収入

0210 210　　広告料収入







△7781 774　その他の収入


△7643 636　　雑収入


△57643 586　　　雑収入

138,673 145,441 6,768事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

5,688119,766 125,454　人件費支出

6,90345,731 52,634　　職員給料支出

1,57618,617 20,193　　職員賞与支出

△5,40937,139 31,730　　非常勤職員給与支出

2,4400 2,440　　退職給付支出


1,7780 1,778　　　退職給付支出（法人独自）

17818,279 18,457　　法定福利費支出

△1,99921,637 19,638　事業費支出

△8474,556 3,709　　諸謝金支出

△5090 40　　旅費交通費支出

30

法人：

勘定科目備考






631,715 1,778　　消耗器具備品費支出

231653 884　　印刷製本費支出

△2231,908 1,685　　車輌費支出


△19136 117　　修繕費支出

151,742 1,757　　通信運搬費支出

△77155 78　　会議費支出

△7673,357 2,590　　広報費支出

60108 168　　業務委託費支出

△331,216 1,183　　手数料支出

△1201,278 1,158　　保険料支出

△1711,825 1,654　　賃借料支出

8128 136　　租税公課支出

△752,454 2,379　　給食費支出

060 60　　扶助費支出

0250 250　　給付金支出

06 6　　雑支出

△15510,052 9,897　事務費支出

22483 505　　福利厚生費支出

△198915 717　　旅費交通費支出

△77587 510　　研修研究費支出



5819 77　　修繕費支出

△38728 690　　通信運搬費支出

061 61　　会議費支出

01,528 1,528　　業務委託費支出

11146 157　　手数料支出

65162 227　　保険料支出

01,699 1,699　　賃借料支出


43374 417　　租税公課支出

△4848 844　　保守料支出

0245 245　　渉外費支出

△1342 341　　諸会費支出

11,068 1,069　　雑支出


10 1　　　雑支出

△4686,225 5,757　助成金支出

△4686,225 5,757　　助成金支出



△1605,320 5,160　　　福祉委員会助成金支出



157,680 160,746 3,066事業活動支出計(2)

3,702△19,007 △15,305事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

31

法人：

勘定科目備考







＜　収入　＞


＜　支出　＞

0 0 0施設整備等支出計(5)

00 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)


＜　収入　＞


012,000 12,000　　投資有価証券売却収入

2,3900 2,390　積立資産取崩収入





△1,3875,335 3,948　事業区分間繰入金収入

△1,3875,335 3,948　　公益事業区分間繰入金収入

2,07712,621 14,698　拠点区分間繰入金収入





△4,96920,361 15,392　サービス区分間繰入金収入







50,317 48,428 △1,889その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△2448,264 8,020　積立資産支出

△2448,264 8,020　　退職給付引当資産支出

127675 802　　　退職共済預け金支出（東社協）

△3717,589 7,218　　　退職給付引当資産支出




△100200 100　拠点区分間繰入金支出


△4,97320,365 15,392　サービス区分間繰入金支出





31,826 26,613 △5,213その他の活動支出計(8)

3,32418,491 21,815その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

32

法人：

勘定科目備考






0600 600予備費支出(10)

7,026△1,116 5,910当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

02,000 2,000前期末支払資金残高(12)

7,026884 7,910当期末支払資金残高(11)+(12)

33

法人：

勘定科目備考

法人運営事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：法人運営事業




＜　収入　＞

010,706 10,706　会費収入

07,371 7,371　　個人会費収入

04,875 4,875　　　個人会費収入(秋川)

02,496 2,496　　　個人会費収入(五日市)

03,335 3,335　　団体会費収入

07,000 7,000　寄附金収入

07,000 7,000　　経常経費寄附金収入

△4,01638,909 34,893　経常経費補助金収入

△4,01638,909 34,893　　市区町村補助金収入

△4,01638,909 34,893　　　あきる野市補助金収入

0210 210　事業収入

0210 210　　広告料収入







50676 726　その他の収入


50538 588　　雑収入


0538 538　　　雑収入

58,840 54,874 △3,966事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△1,73252,394 50,662　人件費支出

△96420,177 19,213　　職員給料支出

△2469,260 9,014　　職員賞与支出

△1,93913,593 11,654　　非常勤職員給与支出

2,4400 2,440　　退職給付支出


1,7780 1,778　　　退職給付支出（法人独自）

△1,0239,364 8,341　　法定福利費支出

△6683,306 2,638　事業費支出

065 65　　諸謝金支出

043 43　　消耗器具備品費支出

90231 321　　車輌費支出

△7582,907 2,149　　広報費支出

060 60　　扶助費支出

△958,473 8,378　事務費支出

△7174 167　　福利厚生費支出

△107644 537　　旅費交通費支出

△34297 263　　研修研究費支出



34

法人：

勘定科目備考







5819 77　　修繕費支出

△38718 680　　通信運搬費支出

061 61　　会議費支出

01,528 1,528　　業務委託費支出

0141 141　　手数料支出

65162 227　　保険料支出

01,699 1,699　　賃借料支出


41331 372　　租税公課支出

△36212 176　　保守料支出

0245 245　　渉外費支出

△1327 326　　諸会費支出

11,068 1,069　　雑支出


10 1　　　雑支出

64,173 61,678 △2,495事業活動支出計(2)

△1,471△5,333 △6,804事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


012,000 12,000　　投資有価証券売却収入

2,3900 2,390　積立資産取崩収入





△1,3875,335 3,948　事業区分間繰入金収入

△1,3875,335 3,948　　公益事業区分間繰入金収入

1,98712,621 14,608　拠点区分間繰入金収入




653,138 3,203　サービス区分間繰入金収入






33,094 36,149 3,055その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△4127,857 7,445　積立資産支出

35

法人：

勘定科目備考







△4127,857 7,445　　退職給付引当資産支出

△41268 227　　　退職共済預け金支出（東社協）

△3717,589 7,218　　　退職給付引当資産支出




△100200 100　拠点区分間繰入金支出


△5,03417,223 12,189　サービス区分間繰入金支出




28,277 22,835 △5,442その他の活動支出計(8)

8,4974,817 13,314その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0600 600予備費支出(10)

7,026△1,116 5,910当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

02,000 2,000前期末支払資金残高(12)

7,026884 7,910当期末支払資金残高(11)+(12)

36

法人：

勘定科目備考

地域福祉事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：地域福祉事業




＜　収入　＞

△93322,320 21,387　経常経費補助金収入

△38518,760 18,375　　市区町村補助金収入

△38518,760 18,375　　　あきる野市補助金収入

△5483,560 3,012　　共同募金配分金収入


0262 262　事業収入

0262 262　　利用料収入

△4970 21　その他の収入

△4970 21　　雑収入

△4970 21　　　雑収入

22,652 21,670 △982事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△2,59322,235 19,642　人件費支出

△14010,872 10,732　　職員給料支出

△1244,229 4,105　　職員賞与支出

△1,9044,084 2,180　　非常勤職員給与支出

△4253,050 2,625　　法定福利費支出

△4231,722 1,299　事業費支出

△180180 0　　諸謝金支出

03 3　　旅費交通費支出

△83266 183　　消耗器具備品費支出

1307 137　　印刷製本費支出

△55 0　　車輌費支出

△3116 113　　修繕費支出

△74163 89　　通信運搬費支出

△6784 17　　会議費支出

△4433 429　　手数料支出

△137345 208　　保険料支出

0120 120　　賃借料支出

△132457 325　事務費支出

△4196 55　　福利厚生費支出

△91271 180　　旅費交通費支出

075 75　　研修研究費支出

010 10　　通信運搬費支出

05 5　　手数料支出

△2685,970 5,702　助成金支出

△2685,970 5,702　　助成金支出


△1605,320 5,160　　　福祉委員会助成金支出


30,384 26,968 △3,416事業活動支出計(2)

2,434△7,732 △5,298事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


37

法人：

勘定科目備考

地域福祉事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：地域福祉事業



＜　支出　＞




＜　収入　＞

900 90　拠点区分間繰入金収入


△2,8889,384 6,496　サービス区分間繰入金収入


9,384 6,586 △2,798その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△12166 154　積立資産支出

△12166 154　　退職給付引当資産支出


△3521,486 1,134　サービス区分間繰入金支出

△3521,486 1,134　　法人運営事業サービス区分間繰入金支出

1,652 1,288 △364その他の活動支出計(8)

△2,4347,732 5,298その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

00 0前期末支払資金残高(12)

00 0当期末支払資金残高(11)+(12)

38

法人：

勘定科目備考

在宅福祉事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：在宅福祉事業




＜　収入　＞

5,19510,557 15,752　経常経費補助金収入

5,19510,557 15,752　　市区町村補助金収入

5,19510,557 15,752　　　あきる野市補助金収入

△5667,878 7,312　事業収入

△5667,878 7,312　　利用料収入

18,435 23,064 4,629事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

4,40912,534 16,943　人件費支出

3,0232,881 5,904　　職員給料支出

656972 1,628　　職員賞与支出

2477,095 7,342　　非常勤職員給与支出

4831,586 2,069　　法定福利費支出

△7329,556 8,824　事業費支出

△6723,632 2,960　　諸謝金支出




△2371,295 1,058　　車輌費支出


40 4　　修繕費支出

△4158 154　　通信運搬費支出

△44 0　　会議費支出

6473 479　　手数料支出

82489 571　　保険料支出

0337 337　　賃借料支出

△1091 81　　租税公課支出

△752,454 2,379　　給食費支出

04 4　　雑支出

59267 326　事務費支出

4682 128　　福利厚生費支出


091 91　　保守料支出

015 15　　諸会費支出

055 55　助成金支出

055 55　　助成金支出


22,412 26,148 3,736事業活動支出計(2)

893△3,977 △3,084事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




39

法人：

勘定科目備考

在宅福祉事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：在宅福祉事業



＜　収入　＞

△6214,221 3,600　サービス区分間繰入金収入

△6214,221 3,600　　法人運営事業サービス区分間繰入金収入

4,221 3,600 △621その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

5551 106　積立資産支出

5551 106　　退職給付引当資産支出


217193 410　サービス区分間繰入金支出

217193 410　　法人運営事業サービス区分間繰入金支出

244 516 272その他の活動支出計(8)

△8933,977 3,084その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



40

法人：

勘定科目備考

ボランティア活動推進事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業




＜　収入　＞

1,2326,348 7,580　経常経費補助金収入

1,0535,774 6,827　　市区町村補助金収入

1,0535,774 6,827　　　あきる野市補助金収入

179574 753　　共同募金配分金収入

179574 753　　　歳末たすけあい配分金収入

△40105 65　事業収入

△40105 65　　参加費収入


△835 27　　雑収入

△835 27　　　雑収入

6,488 7,672 1,184事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

1417,180 7,321　人件費支出

983,098 3,196　　職員給料支出

111,103 1,114　　職員賞与支出

722,001 2,073　　非常勤職員給与支出

△40978 938　　法定福利費支出

△3212,363 2,042　事業費支出

△105365 260　　諸謝金支出




△78155 77　　車輌費支出

△2020 0　　修繕費支出


△412 8　　会議費支出

21350 371　　広報費支出

△1116 5　　手数料支出

△112317 205　　保険料支出

△50208 158　　賃借料支出

△911 2　　租税公課支出

△3178 175　事務費支出


△1164 53　　研修研究費支出

110 11　　手数料支出

072 72　　保守料支出

△200200 0　助成金支出

△200200 0　　助成金支出


9,921 9,538 △383事業活動支出計(2)

1,567△3,433 △1,866事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞

41

法人：

勘定科目備考

ボランティア活動推進事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業






＜　収入　＞

△1,5253,618 2,093　サービス区分間繰入金収入


3,618 2,093 △1,525その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞






185 227 42その他の活動支出計(8)

△1,5673,433 1,866その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



42

法人：

勘定科目備考

手話通訳奉仕員派遣受託事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：手話通訳奉仕員派遣受託事業




＜　収入　＞

△21204 183　受託金収入

△21204 183　　市区町村受託金収入

△21204 183　　　あきる野市受託金収入

204 183 △21事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△873 65　人件費支出

△873 65　　非常勤職員給与支出

△13131 118　事業費支出

△12120 108　　諸謝金支出




△12 1　　保険料支出

01 1　　租税公課支出

204 183 △21事業活動支出計(2)

00 0事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞

0 0 0その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞


00 0その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



43

法人：

勘定科目備考

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：生活福祉資金貸付事務受託事業




＜　収入　＞

15,989 5,990　受託金収入

15,989 5,990　　都道府県社協受託金収入

15,989 5,990　　　東社協受託金収入

5,989 5,990 1事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

05,225 5,225　人件費支出

673,013 3,080　　職員給料支出

△1,2651,529 264　　職員賞与支出

1,2680 1,268　　非常勤職員給与支出

△70683 613　　法定福利費支出

10652 662　事業費支出




4972 121　　車輌費支出


60 6　　会議費支出

△23257 234　　手数料支出

1744 61　　保険料支出

772 79　　賃借料支出

△1074 64　事務費支出



051 51　　保守料支出

5,951 5,951 0事業活動支出計(2)

138 39事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞





△1△38 △39その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



44

法人：

勘定科目備考

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託事業




＜　収入　＞

4003,923 4,323　受託金収入

4003,923 4,323　　市区町村受託金収入

4003,923 4,323　　　あきる野市受託金収入

3,923 4,323 400事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

3413,426 3,767　人件費支出

2922,958 3,250　　非常勤職員給与支出

49468 517　　法定福利費支出

34340 374　事業費支出




△495 91　　通信運搬費支出

△4150 146　　賃借料支出


25157 182　事務費支出


22142 164　　保守料支出

3,923 4,323 400事業活動支出計(2)



＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞



00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



45

法人：

勘定科目備考

地域福祉権利擁護事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：地域福祉権利擁護事業




＜　収入　＞

△2024,637 4,435　受託金収入

△2024,637 4,435　　都道府県社協受託金収入

△2024,637 4,435　　　東社協受託金収入

54456 510　事業収入

54456 510　　利用料収入

5,093 4,945 △148事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△174,594 4,577　人件費支出

1,4420 1,442　　職員給料支出

1,4300 1,430　　職員賞与支出

△3,3764,028 652　　非常勤職員給与支出

487566 1,053　　法定福利費支出

△142416 274　事業費支出

023 23　　諸謝金支出




△65148 83　　通信運搬費支出


011 11　　手数料支出

△15126 111　　賃借料支出


01 1　　雑支出

△4783 36　事務費支出


△2258 36　　保守料支出

5,093 4,887 △206事業活動支出計(2)

580 58事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞





△580 △58その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

46

法人：

勘定科目備考

地域福祉権利擁護事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：地域福祉権利擁護事業





47

法人：

勘定科目備考

成年後見制度推進事業サービス区分　資金収支当初予算書



サ区：成年後見制度推進事業




＜　収入　＞

4,25911,550 15,809　受託金収入

4,25911,550 15,809　　市区町村受託金収入

4,25911,550 15,809　　　あきる野市受託金収入

018 18　事業収入

018 18　　利用料収入

11,568 15,827 4,259事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

3,6548,359 12,013　人件費支出

2,1575,690 7,847　　職員給料支出

9661,524 2,490　　職員賞与支出

330 33　　非常勤職員給与支出

5281,115 1,643　　法定福利費支出

3751,789 2,164　事業費支出

114151 265　　諸謝金支出



△8132 124　　印刷製本費支出

△51102 51　　車輌費支出

120385 505　　通信運搬費支出


△30100 70　　広報費支出

60108 168　　業務委託費支出


1079 89　　保険料支出

31582 613　　賃借料支出


01 1　　雑支出

23201 224　事務費支出



21128 149　　保守料支出

10,349 14,401 4,052事業活動支出計(2)

2071,219 1,426事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞



48

法人：

勘定科目備考

成年後見制度推進事業サービス区分　資金収支当初予算書



サ区：成年後見制度推進事業




1571,125 1,282　サービス区分間繰入金支出


1,219 1,426 207その他の活動支出計(8)

△207△1,219 △1,426その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



49

法人：

勘定科目備考

介護支援ポイント制度事務受託事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制度事務受託事業




＜　収入　＞

0793 793　受託金収入

0793 793　　市区町村受託金収入

0793 793　　　あきる野市受託金収入

793 793 0事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

0494 494　事業費支出




010 10　　手数料支出

042 42　　賃借料支出

0250 250　　給付金支出

088 88　事務費支出


047 47　　保守料支出

582 582 0事業活動支出計(2)

0211 211事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞




0△211 △211その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



50

法人：

勘定科目備考

生活支援コーディネーター受託事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：生活支援コーディネーター受託事業




＜　収入　＞

1,4124,688 6,100　受託金収入

1,4124,688 6,100　　市区町村受託金収入

1,4124,688 6,100　　　あきる野市受託金収入

4,688 6,100 1,412事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

1,4933,746 5,239　人件費支出

1,2200 1,220　　職員給料支出

1480 148　　職員賞与支出

△643,277 3,213　　非常勤職員給与支出

189469 658　　法定福利費支出

△119868 749　事業費支出

820 28　　諸謝金支出



26343 369　　印刷製本費支出

948 57　　車輌費支出

△15138 123　　通信運搬費支出

△1049 39　　会議費支出

△45 1　　手数料支出

212 23　　保険料支出

△140188 48　　賃借料支出

2574 99　事務費支出




1147 58　　保守料支出

4,688 6,087 1,399事業活動支出計(2)

130 13事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞





△130 △13その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

51

法人：

勘定科目備考

生活支援コーディネーター受託事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：生活支援コーディネーター受託事業





52

法人：

勘定科目備考

歳末たすけあい運動事業拠点区分　資金収支予算書


拠点：歳末たすけあい運動事業拠点




＜　収入　＞

△90500 410　経常経費補助金収入

△90500 410　　共同募金配分金収入

△90500 410　　　共同募金交付金収入

500 410 △90事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△90500 410　事業費支出






△72400 328　　雑支出

500 410 △90事業活動支出計(2)



＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞

900 90　拠点区分間繰入金支出

900 90　　地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出


△900 △90その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

△900 △90当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



53

法人：

勘定科目備考

介護保険等事業拠点区分　資金収支予算書


拠点：介護保険等事業拠点




＜　収入　＞

360420 780　受託金収入



1,09333,488 34,581　介護保険事業収入

△18018,084 17,904　　居宅介護料収入

014,400 14,400　　　介護報酬収入

01,380 1,380　　　介護予防報酬収入

132168 300　　　介護負担金収入(公費）

△1201,740 1,620　　　介護負担金収入(一般)



1,53813,888 15,426　　居宅介護支援介護料収入

1,53813,888 15,426　　　居宅介護支援介護料収入



△3631,276 913　　その他の事業収入

△3631,276 913　　　受託事業収入

△24410,816 10,572　障害福祉サービス等事業収入

△24010,680 10,440　　自立支援給付費収入

△24010,680 10,440　　　介護給付費収入

△4136 132　　利用者負担金収入

44,724 45,933 1,209事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

45431,849 32,303　人件費支出

43429,359 29,793　　非常勤職員給与支出

202,490 2,510　　法定福利費支出

292,003 2,032　事業費支出

1040 50　　諸謝金支出




△111328 217　　車輌費支出

△1010 0　　修繕費支出

△10240 230　　通信運搬費支出

6147 153　　手数料支出

△23150 127　　保険料支出

109759 868　　賃借料支出

△2648 22　　租税公課支出

1548 63　　雑支出

△24923 899　事務費支出

△66442 376　　福利厚生費支出

17261 278　　研修研究費支出

25216 241　　保守料支出

04 4　　諸会費支出

34,775 35,234 459事業活動支出計(2)

54

法人：

勘定科目備考

介護保険等事業拠点区分　資金収支予算書





7509,949 10,699事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞

7509,949 10,699　拠点区分間繰入金支出

7509,949 10,699　　地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出

9,949 10,699 750その他の活動支出計(8)

△750△9,949 △10,699その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



55

法人：

勘定科目備考

居宅介護支援事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：居宅介護支援事業




＜　収入　＞

1,17515,164 16,339　介護保険事業収入

1,53813,888 15,426　　居宅介護支援介護料収入

1,53813,888 15,426　　　居宅介護支援介護料収入

△3631,276 913　　その他の事業収入

△3631,276 913　　　受託事業収入

15,164 16,339 1,175事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

32310,730 11,053　人件費支出

2999,178 9,477　　非常勤職員給与支出

241,552 1,576　　法定福利費支出

△55822 767　事業費支出

010 10　　諸謝金支出



△56194 138　　車輌費支出


028 28　　手数料支出

△1270 58　　保険料支出

0326 326　　賃借料支出

△1324 11　　租税公課支出

628 34　　雑支出

△71400 329　事務費支出


△38206 168　　研修研究費支出

095 95　　保守料支出


11,952 12,149 197事業活動支出計(2)

9783,212 4,190事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞

9783,212 4,190　拠点区分間繰入金支出


3,212 4,190 978その他の活動支出計(8)

△978△3,212 △4,190その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


56

法人：

勘定科目備考

居宅介護支援事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：居宅介護支援事業




57

法人：

勘定科目備考

訪問介護事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：訪問介護事業




＜　収入　＞

360420 780　受託金収入



△8218,324 18,242　介護保険事業収入

△18018,084 17,904　　居宅介護料収入

014,400 14,400　　　介護報酬収入

01,380 1,380　　　介護予防報酬収入

132168 300　　　介護負担金収入(公費）

△1201,740 1,620　　　介護負担金収入(一般)





18,744 19,022 278事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

49911,959 12,458　人件費支出

48311,467 11,950　　非常勤職員給与支出

16492 508　　法定福利費支出

92759 851　事業費支出

200 20　　諸謝金支出




△55134 79　　車輌費支出

△1010 0　　修繕費支出


586 91　　手数料支出

△1172 61　　保険料支出

109217 326　　賃借料支出

△1324 11　　租税公課支出

95 14　　雑支出

54280 334　事務費支出

△6170 164　　福利厚生費支出


2570 95　　保守料支出


12,998 13,643 645事業活動支出計(2)

△3675,746 5,379事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




58

法人：

勘定科目備考

訪問介護事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：訪問介護事業



＜　収入　＞


＜　支出　＞

△3675,746 5,379　拠点区分間繰入金支出

△3675,746 5,379　　地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出

5,746 5,379 △367その他の活動支出計(8)

367△5,746 △5,379その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



59

法人：

勘定科目備考

障害福祉サービス事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業




＜　収入　＞

△24410,816 10,572　障害福祉サービス等事業収入

△24010,680 10,440　　自立支援給付費収入

△24010,680 10,440　　　介護給付費収入

△4136 132　　利用者負担金収入

10,816 10,572 △244事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△3689,160 8,792　人件費支出

△3488,714 8,366　　非常勤職員給与支出

△20446 426　　法定福利費支出

△8422 414　事業費支出

△1030 20　　諸謝金支出





133 34　　手数料支出

08 8　　保険料支出

0216 216　　賃借料支出

015 15　　雑支出

△7243 236　事務費支出

△27175 148　　福利厚生費支出


051 51　　保守料支出

9,825 9,442 △383事業活動支出計(2)

139991 1,130事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞

139991 1,130　拠点区分間繰入金支出

139991 1,130　　地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出

991 1,130 139その他の活動支出計(8)

△139△991 △1,130その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



60

法人：

勘定科目備考

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分　資金収支予算書


拠点：こすもす福祉作業所運営事業拠点




＜　収入　＞

△1,5465,422 3,876　経常経費補助金収入

2043,672 3,876　　市区町村補助金収入

2043,672 3,876　　　あきる野市補助金収入

△1,7501,750 0　　共同募金配分金収入

△1,7501,750 0　　　共同募金交付金収入

0378 378　事業収入

0378 378　　参加費収入

△1311,669 1,538　就労支援事業収入

71,112 1,119　　下請作業事業収入

△118220 102　　自主製品事業収入


1,78935,647 37,436　障害福祉サービス等事業収入

1,81434,317 36,131　　自立支援給付費収入

14621,062 21,208　　　介護給付費収入

1,66813,255 14,923　　　訓練等給付費収入


△1501,330 1,180　　特定費用収入

8144 152　その他の収入

8144 152　　雑収入

8144 152　　　雑収入

43,260 43,380 120事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△45734,520 34,063　人件費支出

△1,2729,486 8,214　　職員給料支出

△9533,541 2,588　　職員賞与支出

1,79517,263 19,058　　非常勤職員給与支出

△274,230 4,203　　法定福利費支出

△1,0696,328 5,259　事業費支出

0245 245　　諸謝金支出



△163818 655　　車輌費支出

010 10　　修繕費支出


△5981,068 470　　業務委託費支出

1273 85　　手数料支出

33327 360　　保険料支出

△122843 721　　賃借料支出

△6780 13　　租税公課支出

△2231,661 1,438　　給食費支出


11321 332　　保健衛生費支出

19376 395　　教養娯楽費支出

080 80　　教育指導費支出

47260 307　事務費支出

61

法人：

勘定科目備考

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分　資金収支予算書





37179 216　　福利厚生費支出


056 56　　保守料支出


△1311,669 1,538　就労支援事業支出



△91147 56　　　　当期材料仕入支出

△391,438 1,399　　　　利用者工賃支出



△246 44　　　租税公課支出

926 35　　　手数料支出

42,777 41,167 △1,610事業活動支出計(2)

1,730483 2,213事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞

△3,3503,350 0　固定資産取得支出

△3,3503,350 0　　車輌運搬具取得支出

3,350 0 △3,350施設整備等支出計(5)

3,350△3,350 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)


＜　収入　＞




1,600 0 △1,600その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△22155 133　積立資産支出





1,025 2,213 1,188その他の活動支出計(8)

△2,788575 △2,213その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

2,292△2,292 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△1,5006,500 5,000前期末支払資金残高(12)

7924,208 5,000当期末支払資金残高(11)+(12)

62

法人：

勘定科目備考

こすもす運営事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：こすもす運営事業




＜　収入　＞

△1,5465,422 3,876　経常経費補助金収入

2043,672 3,876　　市区町村補助金収入

2043,672 3,876　　　あきる野市補助金収入

△1,7501,750 0　　共同募金配分金収入

△1,7501,750 0　　　共同募金交付金収入

0378 378　事業収入

0378 378　　参加費収入

1,78935,647 37,436　障害福祉サービス等事業収入

1,81434,317 36,131　　自立支援給付費収入

14621,062 21,208　　　介護給付費収入

1,66813,255 14,923　　　訓練等給付費収入


△1501,330 1,180　　特定費用収入

8144 152　その他の収入

8144 152　　雑収入

8144 152　　　雑収入

41,591 41,842 251事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△45734,520 34,063　人件費支出

△1,2729,486 8,214　　職員給料支出

△9533,541 2,588　　職員賞与支出

1,79517,263 19,058　　非常勤職員給与支出

△274,230 4,203　　法定福利費支出

△1,0696,328 5,259　事業費支出

0245 245　　諸謝金支出



△163818 655　　車輌費支出

010 10　　修繕費支出


△5981,068 470　　業務委託費支出

1273 85　　手数料支出

33327 360　　保険料支出

△122843 721　　賃借料支出

△6780 13　　租税公課支出

△2231,661 1,438　　給食費支出


11321 332　　保健衛生費支出

19376 395　　教養娯楽費支出

080 80　　教育指導費支出

47260 307　事務費支出

37179 216　　福利厚生費支出


056 56　　保守料支出


63

法人：

勘定科目備考

こすもす運営事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：こすもす運営事業



41,108 39,629 △1,479事業活動支出計(2)

1,730483 2,213事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞

△3,3503,350 0　固定資産取得支出

△3,3503,350 0　　車輌運搬具取得支出

3,350 0 △3,350施設整備等支出計(5)

3,350△3,350 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)


＜　収入　＞




1,600 0 △1,600その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△22155 133　積立資産支出





1,025 2,213 1,188その他の活動支出計(8)

△2,788575 △2,213その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

2,292△2,292 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△1,5006,500 5,000前期末支払資金残高(12)

7924,208 5,000当期末支払資金残高(11)+(12)

64

法人：

勘定科目備考

就労継続支援Ｂ型サービス区分　資金収支予算書



サ区：就労継続支援B型




＜　収入　＞

101,095 1,105　就労支援事業収入

15897 912　　下請作業事業収入

△59110 51　　自主製品事業収入

5488 142　　資源回収作業等事業収入

1,095 1,105 10事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

101,095 1,105　就労支援事業支出



△4166 25　　　　当期材料仕入支出

42988 1,030　　　　利用者工賃支出



△135 34　　　租税公課支出

140 14　　　手数料支出

1,095 1,105 10事業活動支出計(2)



＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞



00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



65

法人：

勘定科目備考

生活介護(こすもす)サービス区分　資金収支予算書



サ区：生活介護（こすもす）




＜　収入　＞

△141574 433　就労支援事業収入

△8215 207　　下請作業事業収入

△59110 51　　自主製品事業収入


574 433 △141事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△141574 433　就労支援事業支出

△135537 402　　就労支援事業販売原価支出

△135537 402　　　就労支援事業製造原価支出

△5081 31　　　　当期材料仕入支出

△81450 369　　　　利用者工賃支出


△637 31　　就労支援事業販管費支出

△111 10　　　租税公課支出

△526 21　　　手数料支出

574 433 △141事業活動支出計(2)



＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞



00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



66

法人：

勘定科目備考

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分　資金収支予算書


拠点：希望の家・ひばり分室運営事業拠点




＜　収入　＞

3,45011,068 14,518　受託金収入

3,45011,068 14,518　　市区町村受託金収入

3,45011,068 14,518　　　あきる野市受託金収入

△68478 410　事業収入

△68478 410　　参加費収入

24146 170　就労支援事業収入


070 70　　自主製品事業収入


△3,74350,976 47,233　障害福祉サービス等事業収入

△3,57749,239 45,662　　自立支援給付費収入

△3,57749,239 45,662　　　介護給付費収入

△1661,737 1,571　　特定費用収入

△11373 362　その他の収入

△11373 362　　雑収入

△11373 362　　　雑収入

63,041 62,693 △348事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△4650,512 50,466　人件費支出

△63515,979 15,344　　職員給料支出

△814,795 4,714　　職員賞与支出

73124,033 24,764　　非常勤職員給与支出

△615,705 5,644　　法定福利費支出

△47210,135 9,663　事業費支出

△48460 412　　諸謝金支出



△1111,193 1,082　　車輌費支出

4130 134　　修繕費支出


801,132 1,212　　業務委託費支出

1148 59　　手数料支出

7464 471　　保険料支出

△281,012 984　　賃借料支出


△58130 72　　租税公課支出

△1942,075 1,881　　給食費支出


△67392 325　　保健衛生費支出

0680 680　　教養娯楽費支出

△12202 190　　教育指導費支出

△27479 452　事務費支出

△13326 313　　福利厚生費支出


△473 69　　保守料支出

67

法人：

勘定科目備考

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分　資金収支予算書





010 10　　諸会費支出

24146 170　就労支援事業支出

24131 155　　就労支援事業販売原価支出

24131 155　　　就労支援事業製造原価支出

028 28　　　　当期材料仕入支出

24103 127　　　　利用者工賃支出



05 5　　　租税公課支出

61,272 60,751 △521事業活動支出計(2)

1731,769 1,942事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞

△100200 100　拠点区分間繰入金収入


200 100 △100その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

47166 213　積立資産支出





1,969 2,042 73その他の活動支出計(8)

△173△1,769 △1,942その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



68

法人：

勘定科目備考

希望の家・ひばり分室運営事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：希望の家・ひばり分室運営事業




＜　収入　＞

3,45011,068 14,518　受託金収入

3,45011,068 14,518　　市区町村受託金収入

3,45011,068 14,518　　　あきる野市受託金収入

△68478 410　事業収入

△68478 410　　参加費収入

△3,74350,976 47,233　障害福祉サービス等事業収入

△3,57749,239 45,662　　自立支援給付費収入

△3,57749,239 45,662　　　介護給付費収入

△1661,737 1,571　　特定費用収入

△11373 362　その他の収入

△11373 362　　雑収入

△11373 362　　　雑収入

62,895 62,523 △372事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△4650,512 50,466　人件費支出

△63515,979 15,344　　職員給料支出

△814,795 4,714　　職員賞与支出

73124,033 24,764　　非常勤職員給与支出

△615,705 5,644　　法定福利費支出

△47210,135 9,663　事業費支出

△48460 412　　諸謝金支出



△1111,193 1,082　　車輌費支出

4130 134　　修繕費支出


801,132 1,212　　業務委託費支出

1148 59　　手数料支出

7464 471　　保険料支出

△281,012 984　　賃借料支出


△58130 72　　租税公課支出

△1942,075 1,881　　給食費支出


△67392 325　　保健衛生費支出

0680 680　　教養娯楽費支出

△12202 190　　教育指導費支出

△27479 452　事務費支出

△13326 313　　福利厚生費支出


△473 69　　保守料支出

010 10　　諸会費支出

61,126 60,581 △545事業活動支出計(2)

1731,769 1,942事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


69

法人：

勘定科目備考

希望の家・ひばり分室運営事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：希望の家・ひばり分室運営事業



＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞

△100200 100　拠点区分間繰入金収入


200 100 △100その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

47166 213　積立資産支出





1,969 2,042 73その他の活動支出計(8)

△173△1,769 △1,942その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



70

法人：

勘定科目備考

生活介護(希望の家・ひばり)サービス区分　資金収支予算書



サ区：生活介護（希望の家・ひばり）




＜　収入　＞

24146 170　就労支援事業収入


070 70　　自主製品事業収入


146 170 24事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

24146 170　就労支援事業支出

24131 155　　就労支援事業販売原価支出

24131 155　　　就労支援事業製造原価支出

028 28　　　　当期材料仕入支出

24103 127　　　　利用者工賃支出



05 5　　　租税公課支出

146 170 24事業活動支出計(2)



＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞



00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



71

法人：

勘定科目備考

公益事業区分　資金収支予算書

社会福祉法人　あきる野市社会福祉協議会事業：公益事業




＜　収入　＞

3,37352,466 55,839　受託金収入

3,37352,466 55,839　　市区町村受託金収入

3,37352,466 55,839　　　あきる野市受託金収入

△4592,027 1,568　事業収入

△4171,913 1,496　　利用料収入

△42114 72　　手数料収入

1605,743 5,903　介護保険事業収入

3223,670 3,992　　居宅介護支援介護料収入

3223,670 3,992　　　介護予防支援介護料収入


△1622,073 1,911　　　事業費収入


△113 12　　雑収入

△113 12　　　雑収入

60,249 63,322 3,073事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

3,82130,363 34,184　人件費支出

24418,398 18,642　　職員給料支出

△596,824 6,765　　職員賞与支出

3,1421,122 4,264　　非常勤職員給与支出

4944,019 4,513　　法定福利費支出

73326,507 27,240　事業費支出

△2040 20　　諸謝金支出


421,005 1,047　　消耗器具備品費支出


△7477,775 7,028　　水道光熱費支出

87178 265　　車輌費支出

△550 45　　燃料費支出

41,230 1,234　　修繕費支出


1,29512,235 13,530　　業務委託費支出

318 21　　手数料支出

141145 286　　保険料支出

△562,709 2,653　　賃借料支出

0441 441　　租税公課支出

012 12　　雑支出

12735 747　事務費支出

12143 155　　福利厚生費支出


0451 451　　保守料支出

57,605 62,171 4,566事業活動支出計(2)

△1,4932,644 1,151事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞

72

法人：

勘定科目備考

公益事業区分　資金収支予算書





＜　支出　＞




＜　収入　＞

1042,997 3,101　事業区分間繰入金収入


2,997 3,101 104その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞




△1,3895,337 3,948　事業区分間繰入金支出


5,641 4,252 △1,389その他の活動支出計(8)

1,493△2,644 △1,151その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



73

法人：

勘定科目備考

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支予算書


拠点：地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点




＜　収入　＞

2,33531,965 34,300　受託金収入

2,33531,965 34,300　　市区町村受託金収入

2,33531,965 34,300　　　あきる野市受託金収入

1605,743 5,903　介護保険事業収入


3223,670 3,992　　　介護予防支援介護料収入


△1622,073 1,911　　　事業費収入

37,708 40,203 2,495事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

3,82130,363 34,184　人件費支出

24418,398 18,642　　職員給料支出

△596,824 6,765　　職員賞与支出

3,1421,122 4,264　　非常勤職員給与支出

4944,019 4,513　　法定福利費支出

1553,966 4,121　事業費支出

△2040 20　　諸謝金支出



87178 265　　車輌費支出

△439 35　　燃料費支出

010 10　　修繕費支出


2100 102　　業務委託費支出


13595 230　　保険料支出

△562,644 2,588　　賃借料支出


02 2　　雑支出

12735 747　事務費支出

12143 155　　福利厚生費支出


0451 451　　保守料支出

35,064 39,052 3,988事業活動支出計(2)

△1,4932,644 1,151事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞



74

法人：

勘定科目備考

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支予算書





2,997 3,101 104その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞




△1,3895,337 3,948　事業区分間繰入金支出


5,641 4,252 △1,389その他の活動支出計(8)

1,493△2,644 △1,151その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



75

法人：

勘定科目備考

地域包括支援センター事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業




＜　収入　＞

2,33526,615 28,950　受託金収入

2,33526,615 28,950　　市区町村受託金収入

2,33526,615 28,950　　　あきる野市受託金収入

1605,743 5,903　介護保険事業収入


3223,670 3,992　　　介護予防支援介護料収入


△1622,073 1,911　　　事業費収入

32,358 34,853 2,495事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

3,73123,168 26,899　人件費支出

15313,858 14,011　　職員給料支出

△565,172 5,116　　職員賞与支出

3,1421,122 4,264　　非常勤職員給与支出

4923,016 3,508　　法定福利費支出

1483,519 3,667　事業費支出

△2040 20　　諸謝金支出



90162 252　　車輌費支出

△439 35　　燃料費支出

010 10　　修繕費支出


2100 102　　業務委託費支出


13592 227　　保険料支出

△552,424 2,369　　賃借料支出


02 2　　雑支出

19632 651　事務費支出

19109 128　　福利厚生費支出


0445 445　　保守料支出

27,319 31,217 3,898事業活動支出計(2)

△1,4035,039 3,636事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞

76

法人：

勘定科目備考

地域包括支援センター事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業






△1,4034,818 3,415　事業区分間繰入金支出


5,039 3,636 △1,403その他の活動支出計(8)

1,403△5,039 △3,636その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



77

法人：

勘定科目備考

認知症初期集中支援チーム事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：認知症初期集中支援チーム事業




＜　収入　＞

05,350 5,350　受託金収入

05,350 5,350　　市区町村受託金収入

05,350 5,350　　　あきる野市受託金収入

5,350 5,350 0事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

907,195 7,285　人件費支出

914,540 4,631　　職員給料支出

△31,652 1,649　　職員賞与支出

21,003 1,005　　法定福利費支出

7447 454　事業費支出



△316 13　　車輌費支出



03 3　　保険料支出

△1220 219　　賃借料支出

△7103 96　事務費支出



06 6　　保守料支出

7,745 7,835 90事業活動支出計(2)

△90△2,395 △2,485事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)


＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞



2,997 3,101 104その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞




14519 533　事業区分間繰入金支出

14519 533　　社会福祉事業区分間繰入金支出


902,395 2,485その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


78

法人：

勘定科目備考

認知症初期集中支援チーム事業サービス区分　資金収支予算書



サ区：認知症初期集中支援チーム事業




79

法人：

勘定科目備考

秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分　資金収支予算書


拠点：秋川ふれあいｾﾝﾀｰ施設管理運営事業拠点




＜　収入　＞

1,03820,501 21,539　受託金収入

1,03820,501 21,539　　市区町村受託金収入

1,03820,501 21,539　　　あきる野市受託金収入

△4592,027 1,568　事業収入

△4171,913 1,496　　利用料収入

△42114 72　　手数料収入


△113 12　　雑収入

△113 12　　　雑収入

22,541 23,119 578事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

57822,541 23,119　事業費支出



△7477,775 7,028　　水道光熱費支出

△111 10　　燃料費支出

41,220 1,224　　修繕費支出


1,29312,135 13,428　　業務委託費支出

610 16　　手数料支出

650 56　　保険料支出

065 65　　賃借料支出

0420 420　　租税公課支出

010 10　　雑支出

22,541 23,119 578事業活動支出計(2)



＜　収入　＞


＜　支出　＞




＜　収入　＞


＜　支出　＞



00 0予備費支出(10)

00 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



80

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