История создания компании:

Открытое акционерное общество Центр дорожного строительства «Дорога» (далее - ОАО ЦДС «Дорога») учреждено 16.12.2010 года по решению департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области в ходе приватизации государственного имущества Воронежской области.

Цели создания компании: Решение различных задач строительства и обустройства дорожной сети Воронежской области.

Основные акционеры: Воронежская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (100%).

Размер уставного капитала: 172 383 000 рублей.

Общее количество акций: 172 383 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ O КОМПАНИИ

2

Более 3-х лет ОАО ЦДС «Дорога» работает на строительном рынке: дорожное строительство, прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий. Осуществляет работы по комплексному ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства. Производит и реализует используемые в дорожном строительстве материалы.

На счету компании большой объем выполненных работ по дорожному строительству и благоустройству объектов автодорожной сети.

Работы на объектах проводятся в соответствии со всеми стандартами ремонтно-дорожного строительства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ O КОМПАНИИ

3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ O КОМПАНИИ

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В СРО

ОАО ЦДС «Дорога» является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «ВГАСУ – Межрегиональное объединение в системе строительства».

Свидетельство номер: № 0284.01-2012-3616014292-С-136Дата выдачи: 9 ноября 2012 года. Срок действия: без ограничения срока и территории

ОАО ЦДС «Дорога» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.

4

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В СРО

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ

За годы работы в компании сложился коллектив из лучших специалистов в своей области, которые имеют многолетний опыт работы, в том числе и в строительстве автомобильных дорог.

Численность компании составляет 73 человека.

Профессионально-квалификационный состав работников включает:

- руководителей - 8 %

- специалистов – 27%

- рабочих, занятых в основном производстве - 65%.

Руководство предприятия последовательно проводит политику совершенствования кадрового состава.

Система мотивации с хорошим балансом материальных и организационных стимулов для каждой категории персонала способствует крайне низкой текучести кадров на протяжении всех лет работы компании.

5

Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Воронежской области

Производство и реализация асфальтобитумных смесей различных типов и марок, эмульсии битумной дорожной

Реализация строительных материалов, применяемых при выполнении дорожных работ

Лабораторный контроль качества в сфере дорожного строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

6

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

7

Диверсификация производства, освоение новых видов продукции и работ, востребованных в сфере дорожного строительства (освоен

выпуск «холодного асфальта», применяемого при ремонте автодорог в холодное время года )

Приобретение новых средств производства

Техническое переоснащение производства, ремонт, реконструкция существующих машин и механизмов

Работа с крупными дорожными организациями, наращивание клиентской базы

7

ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ

г. Воронеж Бутурлиновский район Лискинский район Новоусманский район Семилукский район

Для выполнение поставленных задач ОАО ЦДС «Дорога» владеет объектами недвижимости в 18-ти районах Воронежской области, в частности:

Земельные участки общей площадью 258 786 га

Недвижимость общей площадью 23 516,27 м2

В собственности ОАО ЦДС «Дорога» находятся:

- муниципальные районы, в которых расположено имущество ОАО ЦДС «Дорога» - муниципальные районы, в которых расположено имущество ОАО ЦДС «Дорога» - муниципальные районы, в которых расположено имущество ОАО ЦДС «Дорога» 8

ОБОРУДОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ

В собственности ОАО ЦДС «Дорога» находится оборудование, необходимое для выпуска асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии и полимерно-битумных вяжущих материалов:

Четыре асфальтобетонных установки (две – на территории производственной базы «Отрадное», одна – на территории производственной базы «Латная», и одна – на территории сдаваемой в аренду производственной базы в г. Лиски Воронежской области).

Одна установка для производства битумной эмульсии на территории производственной базы «Латная»

Одна установка для производства полимерно-битумных вяжущих материалов на территории производственной базы «Отрадная».

9

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

Основными партнерами ОАО ЦДС «Дорога» являются:

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Администрация Воронежской области

Администрация городского округа г. Воронеж

ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ

1. Государственный контракт №2012.168650 от 17.12.2012 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в муниципальных районах Воронежской области на срок с 2013 года по 2015 год.

Сумма контракта 5 064 256 253 руб.

Объем финансирования на остаток 2014 года - 1 096 585 967 руб., на 2015 год - 1 783 963 910 руб.

2. 18 договоров аренды принадлежащего ОАО ЦДС "Дорога" недвижимого имущества (сумма ежемесячной арендной платы по договорам 566 262 руб.).

3. 23 договора субподряда на содержание дорог муниципального и межмуниципального значения (планируемый доход за 2014-2015 гг. - 43 381 161,10 руб.).

4. 59 договоров поставки и оказания услуг (исполнитель ОАО ЦДС "Дорога").

5. 150 прочих хозяйственных договоров.

11

ИНФОРМАЦИЯ О КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Виды деятельностиРеализация, тыс.руб. с НДС

2012 г. 2013 г. % роста

Работы по ремонту дорог 1 575 070 1 719 697 + 9,18%

Асфальтобитумная смесь 247 861 170 997 -31,01%

Эмульсия битумная дорожная 111 524 107 738 -3,39%

Услуги строительной лаборатории 7 588 12 795 +68,62%

Стройматериалы, применяемые в дорожном строительстве

70 966 71 750 +1,1%

12

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

Показатель, тыс. руб. 2012 г. 2013 г.

% роста (по отношению

к 2012 г.)

1 полугодие 2014 г.

(расчетные данные)

Выручка 1 887 222 1 727 477 - 8% 785 490

Операционная прибыль 27 018 40 971 + 51,6% 58 934

Чистая прибыль 4 380 12 585 в 2,9 раза 42 930

13

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

рост в

9,8

раз

а

14

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Учитывая то обстоятельство, что производство на предприятии вплотную приблизилось к технологическому пределу по выпуску продукции на имеющихся в наличии производственных мощностях, в целях увеличения доходов реализовываются следующие мероприятия:

Проведение работ по ремонту и модернизации асфальтосмесительной установки на территории АБЗ «Отрадное», в частности её оснащение пылеулавливающей установкой.

Установка жилищно-бытового комплекса общей площадью 100 кв. м. на территории АБЗ «Латная». В комплексе будут организованы строительная лаборатория и помещения под административно-бытовые нужды.

Введение в действие приобретенной установки по производству полимерно-битумных вяжущих материалов.

Расширение сфер деятельности путем формирования строительного подразделения для выполнения работ по строительству и ремонту дорожных одежд и других конструктивов автодорог.

15

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПАКЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ

Начальная цена продажи акций: – 494 490 000 рублей (без НДС)

Сумма задатка: – 49 449 000 рублей

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) 5% - 24 724 500 рублей

Форма торгов: – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене акций.

Дата начала приема заявок на участие: – 07.07.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие: – 01.08.2014 г.

Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Воронеж, ул. Средне - Московская, 12, к. 207, тел. 213-70-01

Дата и место определения участников аукциона 07 августа 2014 года по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 12, 2 этаж, зал проведения аукционов.

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 22 августа 2014 года в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 12, 2 этаж, зал проведения аукционов (регистрация участников аукциона: с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут по московскому времени).

16

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Отрадное, ул. Автодорожная, 3.

И.о. директора: Петрищев Николай Иванович.

Телефон: (4732) 334-334

Факс:  (4732) 334-334

17