ОБЩИНА КОТЕЛОБЩИНА КОТЕЛ

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 20201111 Г. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 201 Г. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012 2 ГГ..

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 201212

- 2 -

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и обществено да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.

Общинският бюджет е:• Израз на провежданата политика на местната власт.

• Финансов план на общината за една година.

• Приходно – разходна сметка.

БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКАБЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

Цели и приоритети• Осъществяване на стабилен бюджетен процес в условията на реално действаща

икономическа криза.• Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен

на потребностите на гражданите.• Подобряване на социалната, културната и образователна инфраструктура

Политика на приходите• Формиране на приходите в условия на икономическа криза• Повишаване данъчната дисциплина

Политика на разходите• Налагане на строги финансови ограничения• Социалните функции да са подчинени на принципа на ефективност и ефикасност• Формиране на резерв за неутрализиране на последици от неблагоприятни икономически

явления. Инвестиционна политика

• Разработване на годишна Програма за капиталови инвестиции с оглед достигане целите на общината.

• Привличане на публични инвестиции чрез спечелване на проекти от фондове на Европейския съюз

- 3 -

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 201ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 20122 ГОДИНА – ГОДИНА –

МАКРОРАМКАМАКРОРАМКА

И ОТЧЕТ И ОТЧЕТ 20112011 Г. Г.

- 4 -

ПРИХОДНАПРИХОДНА ЧАСТ ЧАСТ

- 5 -

Приходи предоставени от републикански Приходи предоставени от републикански бюджет:бюджет:

№поред

ВИДОВЕ ПРИХОДИ

Приходи за 2011 г.

Проектприходи2012 г.

Първо-началенплан

Уточненгодишенплан

Отчет31.12.2011 г.

І ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ в т.ч. 5689338 6494156 5832073 5774853

1 Неданъчни приходи 7830 16453 16453 73912 Обща допълваща субсидия 4999221 5308171 5308171 5134977

3 Целева субс.за kапит.разходи 2000 2000 2000 1100

4 Други трансфери от ЦБ 225629 194961

5 Възстановени трансфери

6 Трансфери от др.министерства 260445 260445

7 Финансиране на дефицита 680287 680287 48872 631385

- 6 -

- 7 -

Държавни приходиДържавни приходи

2011; 5832073 лв.

2012; 5774853 лв.

Общински приходиОбщински приходи

- 8 -

№поред

ВИДОВЕ ПРИХОДИ

Приходи за 2011Проект

приходи2012 г.

Първо-начален

план

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

ІІ МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч. 3841654 3652742 2901581 42696461 Патентен данък 24000 24436 24436 220002 Имуществени данъци 279932 289525 289525 2897003 Други данъци 1000 677 677 3004 Недан.прих.(без продажби) 708510 741312 741312 634926 в т.ч. такса за битови отпадъци 261000 222146 222146 2140005 Продажби на НМДА, ДМА и земя 230046 200974 200974 4750006 Обща изравнителна субсидия 1497800 1497800 1497800 14978007 Целева субс.за капиталови разх. 409500 409500 408523 4084008 Други трансфери от ЦБ 2634 26349 Възстановени трансфери -639

10Трансф.м/у Б. сметки

-26736 -21861 -6637 -4054811 Трансф.м/у Б. и ИБСФ -1394 -1487 -148712 Трансфери от др.министерства 7505 750513 Безлихвен заем м/у Б.с/ки -413014 Безлихвени заеми м/у Б.и ИБСФ 79992 -133147 -133147 21313915 Погашения по безлихвени заеми -79992 -79992 -7999216 Финансиране на дефицита 718996 718996 -49903 768929

Общо приходна частОбщо приходна част

- 9 -

№по

ред

ВИДОВЕ

ПРИХОДИ

Приходи за 2011 г.

Проектприходи

2012 г.

Първо-начален

план

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

ОБЩО ПРИХОДНА ЧАСТ: / I+II /

9530992 10146898 8733654 10044499

Преходен остатък 20Преходен остатък 201111 г. г.

Вид на разходите

Преходен остатък 2010г. Преходен остатък 2011г.

в лв.

относ.тегло спрямо общо

прех.остатък в лв.

относ.тегло спрямо общо прех.остатък

Преходен остатък от държавните дейности 680287 100 % 631385 100 %В т.ч. функция “Образование” 510432 75% 467326 74%В т.ч. целеви средства 44299 7% 62200 10%

в т.ч.

целеви 32918 62200

капиталови р-ди 11381

В т.ч. Резерв 41271 6% 3186 1%В т.ч. трудови разходи и издръжка 84285 12% 98673 15%

- 10 -

Приходната част на Бюджет 20Приходната част на Бюджет 2012 12 възлиза възлиза

на: 10на: 10 044 499 044 499

- 11 -

8733654; 2011 г.

10044499; 2012 г.

•Общо 10 Общо 10 044044 499499 лв.лв. - 12 -

ФОРМИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2012г.ФОРМИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2012г.

7042277; 70%

1400314; 14%

1117317; 11%

312000; 3%

213139; 2%40548; 0%

Неданъчни приходи

Данъчни приходи

Финансиране, вкл. преходен остатък от 2011г.

Субсидии и трасфери от Републиканския бюджет

Трансфери между бюджетни сметки

Заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки

Разходна Разходна част част

-13 -

Разходната част на общинския бюджет, е балансирана с приходната част.

- 14 -

№по

ред

ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Разходи за 2011 г.Проект

разходи2012г.

Първо-начален

план

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

І

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИФИНАНСИРАНИ СДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ в т.ч.

5689338 6494156 5832103 5774853

1 Общи държавни служби 868556 926983 880423 850660

2 Отбрана и сигурност 113743 219267 154103 132811

3 Образование 3863734 4286854 3810681 3956639

4 Здравеопазване 67666 75880 56302 88673

5 Социално осигуряване и грижи 416536 628866 588625 429984

6 Дейности по почивното, културното,рел.дело 317799 327347 322152 312900

7 Иконом.дейности и услуги 33 25773 19817

8 Други - резерв 41271 3186 3186

Държавни дейности финансирани с Държавни дейности финансирани с държавни приходидържавни приходи

- 15 -

Държавни дейности финансирани с държавни приходи

67% 14%

2%

8% 6%

1%0%

2%

Здравеопазване Социално осигуряване и грижи

Физкулт.,култура,рел.дейности Иконом. дейности

Резерв Общи държавни служби

Отбрана и сигурност Образование

- 16 -

№по

ред

ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Разходи за 2011 г.Проект

разходи2012 г.

Първо-начален

план

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

ІІДЪРЖ.ДЕЙН.ДОФИНАН С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч. 444382 448082 364123 540344

1 Общи държавни служби 161796 161796 129908 163775

2 Отбрана и сигурност

3 Образование 122086 122086 94680 182712

4 Здравеопазване

5 Социални грижи 55747 58147 44776 89024

6 Култура 104753 106053 94759 104833

Държавни дейности дофинансирани с Държавни дейности дофинансирани с местни приходиместни приходи

- 17 -

182712; 35%

163775; 30%

89024; 16%

104833; 19%

Общи държавни служби Образование Социални грижи Култура

- 18 -

№по

ред

ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Разходи за 2011 г.Проект

разходи2012 г.

Първо-начален

план

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

ІІІМЕСТНИ ДЕЙН. ФИНАНСИРАНИС МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч. 3397272 3204660 2537428 3729302

1 Общинска администрация 453786 408383 372709 465013

2 Общински съвет 99260 94260 66543 116309

3 Прев.д/ст за намаляване вр.последствия от бедствия

32216 32216 32196 17000

4 Целодневни детски градини 181675 196989 174997 180400

5 Полудневни детски градини 46556 46556 42133 39253

6 Извънучилищни дейности 8973 8868 8784 3690

7 Др.дейности по образованието 89123 89123 83584 89310

8 Общински болници-МБАЛ 40000 40000 10000

9 Др.дейности по здравеопазване 6000 3000 495 7000

10 Домашен социален патронаж 182450 187791 173631 159722

11 Клубове на пенсионера 5200 5200 3117 14060

12 Програми за временна заетост 122072 91713 90492 118310

- 19 -

№по

ред

ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Разходи за 2011 г.Проект

разходи2012 г.

Първо-начален

план

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

13 Водоснабдяване и канализация 189539 172710 165080 14585214 Осветление на улици и площади 195398 202801 167272 208763

15Изгражд., ремонт и поддръжка на уличната мрежа 84741 47315 41876 134180

16 Др.дейн.по БКС и рег.развитие 231606 181360 167758 35346917 Озеленяване 14391 11067 9244 1143018 Чистота 321559 321559 236751 336995

19Др.дейности по опазване на околната среда 36620 34944 32894 54762

20 Пречистване на отпадни води 682021 Д-сти по поч. дело и соц. отдих 9000 7500 5062 920022 Спортни бази за спорт за всички 51867 56872 46611 63700

23Музеи и худ.галерии с местен характер 91137 91052 87578 75825

24 Радиотранслационни възли 18462 17462 15407 1936525 Обредни домове и зали 26633 25633 18003 2429026 Градски библиотеки 29063 27063 23151 3474527 Др.дейности по културата 42695 44025 39245 4212428 Др.дейн.по сел.и горско стоп. 65856 1372 68962

- 20 -

№по

редВИДОВЕ РАЗХОДИ

Разходи за 2011 г.Проект

разходи2012 г.Първо-

началенплан

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

29Сл.и дейн.по поддр. и рем.на път. 621530 626405 320281 687346

30Др.д/сти по транспорт,пътища,пощи

30000

31 Др.дейн.по туризма 15000 15000

32 Общински пазари 2900 3040 3040 3100

33 Др.дейности по икономиката 69594 72811 65104 83307

34 Разходи за лихви 2370 4931 4390

35 Резерв 50000 50639 100000

Обща разходна частОбща разходна част

- 21 -

№по

ред

ВИДОВЕ

РАЗХОДИ

Разходи за 2011г.

Проектразходи

2012г.

Първо-начален

план

Уточненгодишен

план

Отчет31.12.2011 г.

ОБЩО РАЗХОДНА

ЧАСТ:/I+II+III/9530992 10146898 8733654 10044499

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 201РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 20122

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 595 757 лв. 1 595 757 лв.

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 149 811 лв.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 149 811 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ 4 452 004 лв.ОБРАЗОВАНИЕ 4 452 004 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 105 673 лв.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 105 673 лв.

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ 811 100 лв.СОЦИАЛНИ ГРИЖИ 811 100 лв.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1 252 271 лв.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1 252 271 лв.

КУЛТУРА 686 982 лв.КУЛТУРА 686 982 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 887 715 лв.ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 887 715 лв.

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ВРАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИДРУГИ ФУНКЦИИ 103 186 лв.103 186 лв.

в т.ч. РЕЗЕРВ в т.ч. РЕЗЕРВ 103 186 лв.103 186 лв.

- 22-

По-значими разходи за инвестиции По-значими разходи за инвестиции

извършени с бюджетни средства през 20извършени с бюджетни средства през 201111

Основен ремонт общ. път Котел - м.Чутурка 77 981 лв.Основен ремонт общ. път Котел - м.Чутурка 77 981 лв. Основен ремонт общ. път м. Моллов мост-Нейково-граница Община Сливен 139 222 лв.Основен ремонт общ. път м. Моллов мост-Нейково-граница Община Сливен 139 222 лв. Реконструкция покрив социален патронаж Котел 40 086 лв.Реконструкция покрив социален патронаж Котел 40 086 лв. Основен ремонт покрив Природонаучен музей 22 845 лв.Основен ремонт покрив Природонаучен музей 22 845 лв. Направа бетонова настилка улици кв. Изток 24 959 лв. Направа бетонова настилка улици кв. Изток 24 959 лв.

Саниране и разширение ЦДГ Ябланово 23 239 лв.Саниране и разширение ЦДГ Ябланово 23 239 лв. Ремонт общинска сграда – бивша автоспирка с. Ябланово 12 771 лв.Ремонт общинска сграда – бивша автоспирка с. Ябланово 12 771 лв. Полагане бетонова настилка ул.”Нириц” гр.Котел 16 917 лв.Полагане бетонова настилка ул.”Нириц” гр.Котел 16 917 лв. Реконструкция ВВМ по ул. “Изворска” гр.Котел 124 547 лв.Реконструкция ВВМ по ул. “Изворска” гр.Котел 124 547 лв.

Полагане на кабел за улично осветление с. Жеравна 34 049 лв.Полагане на кабел за улично осветление с. Жеравна 34 049 лв. Корекция на река Камчия, с. Тича 13 920 лв.Корекция на река Камчия, с. Тича 13 920 лв. Основен ремонт на ОУ Градец 52 538 лв.Основен ремонт на ОУ Градец 52 538 лв. Укрепване на ерозирал скат с.Малко село 10 896 лв.Укрепване на ерозирал скат с.Малко село 10 896 лв. Основен ремонт ВВМ с. Ябланово 5 499 лв.Основен ремонт ВВМ с. Ябланово 5 499 лв. Подмяна улично осветление с енергоспестяващо, Община Котел 6 060 лв.Подмяна улично осветление с енергоспестяващо, Община Котел 6 060 лв. Направа отводнителен канал ул. “Ягода” с. Ябланово 2 661 лв.Направа отводнителен канал ул. “Ягода” с. Ябланово 2 661 лв. Основен ремонт канализация за отвеждане на повърх.води в м.КарабунарОсновен ремонт канализация за отвеждане на повърх.води в м.Карабунар с. Малко село 7 063 лв.с. Малко село 7 063 лв. Подмяна на дървени прозорци с ПВЦ – ЦДГ с. Филаретово 9 873 лв. Подмяна на дървени прозорци с ПВЦ – ЦДГ с. Филаретово 9 873 лв.

- 23 -

По-значими разходи за инвестиции По-значими разходи за инвестиции

извършени с бюджетни средства през 20извършени с бюджетни средства през 201111 Реконструкция канализация гр. Котел 20 000 лв.Реконструкция канализация гр. Котел 20 000 лв.

Преустройство на сан.възел към Голяма зала/Център за работа с деца/ 6 978 лв.Преустройство на сан.възел към Голяма зала/Център за работа с деца/ 6 978 лв.

Основен ремонт ОВ сграда начален етап СОУ 19 566 лв.Основен ремонт ОВ сграда начален етап СОУ 19 566 лв.

Нафтов котел за парно СОУ 16 414 лв.Нафтов котел за парно СОУ 16 414 лв.

Основен ремонт покрив етнографски музей 3 500 лв.Основен ремонт покрив етнографски музей 3 500 лв.

Възстановяване габарит на път – Боринци 103 800 лв.Възстановяване габарит на път – Боринци 103 800 лв.

Подмяна дограма читалище с. Тича 1 200 лв.Подмяна дограма читалище с. Тича 1 200 лв.

Основен ремонт двигател Фадрома 3 170 лв.Основен ремонт двигател Фадрома 3 170 лв.

- 24 -

Инвестиционна програма 201Инвестиционна програма 20122по - големи обектипо - големи обекти

Основен ремонт общ. път / Тича – Филаретово – Орлово/ 60 000 лв.Основен ремонт общ. път / Тича – Филаретово – Орлово/ 60 000 лв. Основен ремонт общ. път / Филаретово- Топузово- Соколарци/ 95 000 лв.Основен ремонт общ. път / Филаретово- Топузово- Соколарци/ 95 000 лв. Корекция р. Котлешница и р. Глогова, Котел – раб. проект 17 000 лв.Корекция р. Котлешница и р. Глогова, Котел – раб. проект 17 000 лв. Основен ремонт клуб на инвалида с. Жеравна 10 310 лв.Основен ремонт клуб на инвалида с. Жеравна 10 310 лв. Основен ремонт ВВ с. Малко село 25 000 лв.Основен ремонт ВВ с. Малко село 25 000 лв. Реконструкция канализация гр. Котел – раб. проект 27 425 лв.Реконструкция канализация гр. Котел – раб. проект 27 425 лв. Основен ремонт отводнителни канали с. Ябланово 8 564 лв.Основен ремонт отводнителни канали с. Ябланово 8 564 лв. Основен ремонт покрив читалище с. Пъдарево 26 178 лв.Основен ремонт покрив читалище с. Пъдарево 26 178 лв. Център за настаняване от семеен тип – раб. проект 22 100 лв.Център за настаняване от семеен тип – раб. проект 22 100 лв. Автобусни спирки с. Малко село и с. Ябланово 30 000 лв.Автобусни спирки с. Малко село и с. Ябланово 30 000 лв. Изграждани склад за дърва ОУ Градец 30 000 лв.Изграждани склад за дърва ОУ Градец 30 000 лв. Основен ремонт ОУ Градец /стара сграда/ 61 000 лв.Основен ремонт ОУ Градец /стара сграда/ 61 000 лв. Преустройство общ. сграда за нуждите на общ. болница, Котел 130 000 лв.Преустройство общ. сграда за нуждите на общ. болница, Котел 130 000 лв. Основен ремонт улици Стрелци и Ябланово 54 180 лв.Основен ремонт улици Стрелци и Ябланово 54 180 лв. Основен ремонт улично осветление с. Жеравна 30 000 лв.Основен ремонт улично осветление с. Жеравна 30 000 лв. Основен ремонт ВВ – Тича 30 000 лв.Основен ремонт ВВ – Тича 30 000 лв. ПУП м. Вида, Котел 15 000 лв.ПУП м. Вида, Котел 15 000 лв. Основен ремонт ВВМ ул.”Изворска” гр. Котел 26 093 лв.Основен ремонт ВВМ ул.”Изворска” гр. Котел 26 093 лв.

- 25 -

Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за

20201111 г.: г.:

Необезпечаване на местните дейности с Необезпечаване на местните дейности с достатъчно приходоизточници;достатъчно приходоизточници;

Недостатъчни средства за ремонт и поддържане Недостатъчни средства за ремонт и поддържане на инфраструктурата и общинската собственост;на инфраструктурата и общинската собственост;

Таксите, заплащани от населението покриват Таксите, заплащани от населението покриват малка част от разходите за съответната услуга, малка част от разходите за съответната услуга, някои от които са:някои от които са:

- 26 -

Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за 20за 201111 г.: г.:

Услуга Приходи Разходи за издръжка

%

За ползване на детски градини 19 134 лв. 136 593лв. 14

За ползване на дом.социален

патронаж 38 154 лв. 58 660 лв. 65

- 27 -

Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за 20201111 г.: г.:

Увеличаване на собствените приходи – с Увеличаване на собствените приходи – с 11 05911 059 лв. спрямо 20 лв. спрямо 201010г.;г.; Ефективен контрол на разходите – без Ефективен контрол на разходите – без

просрочени задължения;просрочени задължения; Намаление на Намаление на инвестиционните разходи – с инвестиционните разходи – с

10185521018552 лв. спрямо 20 лв. спрямо 201010 г. г.

- 28 -

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОБЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО