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社会福祉法人名　社会福祉法人そよかぜの会

当期支出額

利息補助金収入

種類地番または

内容帳簿価額

0

( )

62,054,000

( 5,244,000 )

13,280,000

（ 4,342,000 ）

408,212,000

( 17,524,000 )

483,546,000( 27,110,000 )

0( )

0( )

0( )

0( )

0( 0 )

483,546,000( 27,110,000 )

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

424,388,000 16,176,000 0.580% 2,441,760 R26.5.31

設備・整備建物 24,533,921

682,772,2463,884,632 15,810合計 509,904,000 0 26,358,000 0

0 0計 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

短期運営資金借入金

計 0 0 0 0 0 0

682,772,246

長期運営資金借入金

3,884,632 15,810計 509,904,000 0 26,358,000 0

福岡銀行雑餉隈支店

高齢者・介護福祉部門Ⅱ

設備・整備建物博多区光ヶ丘一丁目4番地

485,955,163

博多区井相田三丁目1番地8

147,582,414

福岡銀行雑餉隈支店

障害福祉サービス部門G・H

17,288,000 4,008,000 2.375% 356,308

1.65%

R4.6.30

独立行政法人福祉医療機構

高齢者・介護福祉部門

67,298,000 5,244,000

設備・整備建物博多区三筑二丁目15番地40

15,810

設備・整備建物1,070,754博多区井相田三丁目8番地1

24,700,748

担保資産

設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

障害福祉サービス部門

930,000 930,000 15,810

差引期末残高④＝①＋②－③

（うち１年以内償還予定額）

元金償還補助金

利率％

支払利息

返済期限

R13.1.10

H30.11.10

使途

借入金明細書別紙３（①）

（自）　平成３０年４月１日　　（至）　平成３１年３月３１日

区分

借入先拠点区分期首残高

①当期借入金

②当期償還額

③

1.70%

別紙３（②）

社会福祉法人そよかぜの会

（単位：円）

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

本部障がい福祉サービス

部門高齢者介護・福祉部門Ⅱ

高齢者介護・福祉部門

利用者家族 16 1,505,000 1,000,000 505,000

法人役職員 2 20,000 10,000 10,000

その他 1 10,000 10,000

19 1,535,000 0 0 1,010,000 525,000 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

19 1,535,000 0 0 1,010,000 525,000 0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

　　　２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金

　　　　元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

　　　　固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

　　　３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の

　　　　「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金額うち基本金組入額

経常

区分小計

合計

区分小計

寄附金収益明細書


区分小計

経常

寄附者の属性区分件数

別紙３（③）

社会福祉法人名　そよかぜの会

（単位：円）

高齢者・介護福祉部門

高齢者・介護福祉部門Ⅱ

障がい福祉サービス事業部門

福岡市　　安心ショート利用料 192,600 192,600 192,600

福岡市　　送迎費 3,600 3,600 3,600

福岡市　　認知症カフェ開設補助金 100,000 100,000 100,000

0

296,200 0 296,200 0 0 296,200 0

福岡市　　借入金利息補助 15,810 15,810 15,810

0

0

0

15,810 0 15,810 0 0 15,810

0

0

0

0 0 0 0 0 0

312,010 0 312,010 0 0 296,200 15,810

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

　　　　　保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

　　　　　医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、

　　　　　設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

　　　　　　なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

　　　２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

　　　　　また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

合計

交付金額等合計補助金事業に係る利用者からの収益

介護事業

区分小計

利息

区分小計

障がい事業

区分小計

補助金事業等収益明細書

（自）　平成 30 年 4 月 1 日　　（至）　平成 31 年 3月 31 日

交付団体及び交付の目的区分交付金額うち国庫補助金等特

別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

別紙３（④）

社会福祉法人名　そよかぜの会ばつ

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

繰入元繰入先

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

繰入元繰入先

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 本部前期末支払資金残高 1,060,000

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 本部前期末支払資金残高 3,000,000

高齢者・介護福祉部門Ⅰ 本部前期末支払資金残高 2,002,770

障がい福祉サービス部門本部前期末支払資金残高 45,596

計 6,108,366

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成 29 年 4月 1日　　（至）　平成 30 年 3月 31日

金額

拠点区分名繰入金の財源（注）金額使用目的等

事業区分名繰入金の財源（注）使用目的等

労災保険料

運用資金

積立資金

運用資金

別紙３（⑤）


１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

貸付事業区分名借入事業区分名金額

小計 0

小計 0

合計 0

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名借入拠点区分名金額

法人本部障がい福祉サービス事業部門 297,302

法人本部高齢者・介護福祉部門 365,374

法人本部高齢者・介護福祉部門Ⅱ 542,167

障がい福祉サービス事業部門法人本部 434,794 借入返済資金移動

障がい福祉サービス事業部門高齢者・介護福祉部門 2,099,243

障がい福祉サービス事業部門高齢者・介護福祉部門Ⅱ 3,724,534

高齢者・介護福祉部門障がい福祉サービス事業部門 186,200 住民税

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 法人本部 1,542,491

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 障がい福祉サービス事業部門 294,600

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 高齢者・介護福祉部門 393,059

小計 9,879,764

小計 0

合計 9,879,764

長期

短期

人件費案分他

人件費案分他

短期

長期

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31年 3 月 31 日現在

使用目的等

住民税他

雇用保険料・給食代他


人件費案分他

人件費案分他

使用目的等

借入返済資金移動

別紙３（⑤）

社会福祉法人名　

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

貸付事業区分名借入事業区分名金額

小計 0

小計 0

合計 0

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

貸付拠点区分名借入拠点区分名金額

障がい福祉サービス部門法人本部 434,794 借入返済資金移動他

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 法人本部 1,542,491 借入返済資金移動

法人本部障がい福祉サービス部門 708,302 住民税・人件費按分他

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 障がい福祉サービス部門 77,800 諸経費

法人本部高齢者・介護福祉部門 365,374

障がい福祉サービス部門高齢者・介護福祉部門 2,091,243

高齢者・介護福祉部門Ⅱ 高齢者・介護福祉部門 393,059

法人本部高齢者・介護福祉部門Ⅱ 542,167

障がい福祉サービス部門高齢者・介護福祉部門Ⅱ 3,724,534

小計 9,879,764

小計 0

合計 9,879,764

長期

短期

人件費案分


人件費案分他


長期

使用目的等

人件費案分

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31年 3 月 31 日現在

使用目的等

短期

別紙３（⑥）

社会福祉法人名　

（単位：円）

障がい福祉サービス部門本部拠点部門

12,924,000 11,924,000 1,000,000 0

第一号基本金 4,627,000 3,627,000 1,000,000

第二号基本金

第三号基本金 8,297,000 8,297,000

当期組入額

0

0

計 0 0 0 0

当期取崩額

0

0

計 0 0 0 0

当期組入額

0

0

計 0 0 0 0

当期取崩額

0

0

計 0 0 0 0

当期組入額

0

0

計 0 0 0 0

当期取崩額

0

0

計 0 0 0 0

12,924,000 11,924,000 1,000,000 0

第一号基本金 4,627,000 3,627,000 1,000,000 0

第二号基本金 0 0 0 0

第三号基本金 8,297,000 8,297,000 0 0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略

　　　　する。

　　　２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。

　　　　　②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。

　　　　　③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

　　　３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

　　　　法人では、合計額のみを記載するものとする。

前年度末残高

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

当期末残高

基本金明細書


合計各拠点区分ごとの内訳区分並びに組入れ及び

取崩しの事由

別紙３（⑦）


（単位：円）

306,621,655 306,621,655

器具及び備品 0 0 0

その他の固定資産（有形固定資産）計 0 0 0 0 0 0 0

その他の固定資産　　　　　　　　計 0 0 0 0 0

0 0

0 0

当期積立額合計 0 0 0 0 0 0 0

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

16,436,991 16,436,991

特別費用の控除項目として計上する取崩額

0 0

0 0

0 0

当期取崩額合計 16,436,991 16,436,991 0 0

290,184,664 290,184,664 0 0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の

　　取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄さ

　　れた場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

その他の団体からの補助金法人

前期繰越額

当期積立額

当期取崩額

当期末残高

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　平成 29年 4 月１日　　（至）　平成 30 年 3 月 31 日

合計

各拠点区分ごとの内訳区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類

国庫補助金地方公共団体

補助金

(単位:円)

社会福祉法人名社会福祉法人そよかぜの会(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

別紙３(⑩)

法人本部拠点区分資金収支明細書

内部取引消去合計法人本部

サービス区分

勘定科目

7,339,8307,339,830

8,268,9748,268,974

△929,144△929,144

2,690,2002,690,200

3,549,8003,549,800

2,000,0002,000,000

1,000,0001,000,000

3,000,0003,000,000

549,800549,800

6,240,0006,240,000

6,000,0006,000,000

240,000240,000

△3,619,344△3,619,344

3,659,1513,659,151

85,23885,238

85,23885,238

48,81648,816

480480

83,00083,000

22,19422,194

690,800690,800

690,800690,800

1,5301,530

14,09314,093

103,000103,000

103,000103,000

1,049,1511,049,151

2,610,0002,610,000

2,610,0002,610,000

39,80739,807

39,80739,807

支出

収入

その他の活動による収支

支出

収入

施設整備等による収支

支出

収入

事業活動による収支

当期末支払資金残高(10)+(11)

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

施設整備等積立資産支出

資質向上積立資産支出

積立資産支出

長期貸付金支出

その他の活動収入計(7)

拠点区分間繰入金収入

長期貸付金回収収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

施設整備等収入計(4)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

雑支出

雑支出

保守料支出

租税公課支出

保険料支出

手数料支出

事務委託費支出

業務委託費支出

通信運搬費支出

事務消耗品費支出

福利厚生費支出

福利厚生費支出(事務)

事務費支出

役員報酬支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

(単位:円)


別紙３(⑩)

法人本部拠点区分資金収支明細書

拠点区分合計勘定科目

7,339,830

8,268,974

△929,144

2,690,200

3,549,800

2,000,000

1,000,000

3,000,000

549,800

6,240,000

6,000,000

240,000

△3,619,344

3,659,151

85,238

85,238

48,816

480

83,000

22,194

690,800

690,800

1,530

14,093

103,000

103,000

1,049,151

2,610,000

2,610,000

39,807

39,807

支出

収入


支出

収入


支出

収入




当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)



施設整備等積立資産支出

資質向上積立資産支出

積立資産支出

長期貸付金支出


拠点区分間繰入金収入

長期貸付金回収収入






雑支出

雑支出

保守料支出

租税公課支出

保険料支出

手数料支出







事務費支出

役員報酬支出

人件費支出



(単位:円)


別紙３(⑩)

障がい福祉サービス部門拠点区分資金収支明細書

共同生活援助事業そよかぜホーム板

付

就労継続支援Ｂ型事業リンゴの唄

就労移行支援事業リンゴの唄

サービス区分

勘定科目

15,524316

146,4302,988

30,780304,9086,222

30,780304,9086,222

1,288,4057,259,521148,146

34,000325,9516,652

90,720

676,40913,804

832,00916,979

26,340752,37615,354

51,0291,041

391,217

57,733

1,104,75022,545

220,9314,508

283,850

312,1451,416,29328,903

595,9951,416,29328,903

1,196,0055,379,748109,786

205,1256,992,188142,697

1,001,07820,430

621,29212,679

375,2853,834,90478,263

2,237,86837,509,705765,504

2,818,27849,959,1671,019,573

4,613,577111,890,0901,684,210

1,676,82934,221

1,676,82934,221

574,28011,720

89,1801,820

2,340,28947,761

301,29326

989,80020,200

15,494316

430,000

430,000

1,444,7911,366,31627,884

2,738,75658,766,903600,068

2,738,75658,766,903600,068

4,613,54760,133,219627,952

30,932631

29,636604

912,85618,629

942,49219,233

1,025,22720,923

180,5053,683

1,205,73224,606

583,19311,901

583,49211,908

667,82113,629

37,137,159757,901

7,259,174148,146

45,064,154919,676

48,409,995987,955

支出

収入


旅費交通費支出

職員被服費支出



事務費支出

雑支出


車輌費支出

賃借料支出

保険料支出

消耗器具備品費支出

水道光熱費支出

日用品費支出

教養娯楽費支出

保健衛生費支出

給食費支出【サ】

給食費支出

給食費支出

事業費支出

法定福利費支出

退職給付支出

非常勤職員給与支出

職員賞与支出

職員給料支出

人件費支出


雑収入

雑収入

利用者等外給食費収入

受入研修費収入

その他の収入


経常経費寄附金収入

借入金利息補助金収入

特定障害者特別給付費収入

補足給付費収入

利用者負担金収入

訓練等給付費収入

自立支援給付費収入

障害福祉サービス等事業収入

園芸事業販売収入

加工食品販売収入【拠】

加工食品販売収入


施設外就労事業収入【拠】

施設外就労事業収入


受託事業収入

塩まくら事業収入

配食事業収入【サ】

配食事業収入【拠】

配食事業収入

配食事業収入

就労支援事業収入

(単位:円)


別紙３(⑩)


合計共同生活援助事業そよかぜホーム井

尻

共同生活援助事業そよかぜホーム井

相田

サービス区分

勘定科目

18,5707002,030

149,418

341,910

341,910

11,155,3481,374,1191,085,157

405,62039,017

298,080103,680103,680

770,95980,746

848,988

906,53024,30088,160

52,070

1,884,304377,0821,116,005

188,59245,16185,698

1,127,295

225,439

681,450320,95076,650

2,819,611207,053855,217

3,501,061528,003931,867

10,208,9381,078,2262,445,173

7,718,418142,189236,219

1,021,508

633,971

5,011,022282,514440,056

45,191,9171,808,4402,870,400

59,576,8362,233,1433,546,675

135,370,4106,487,69310,694,840

1,724,55013,500

1,724,55013,500

586,000

91,000

2,401,55013,500

1,39950

1,010,000

15,810

1,710,000480,000800,000

1,710,000480,000800,000

9,325,5941,685,0854,801,518

71,508,1074,322,5585,079,822

71,508,1074,322,5585,079,822

82,543,7016,487,64310,681,340

31,563

30,240

931,485

961,725

1,046,150

184,188

1,230,338

595,094

595,400

681,450

37,895,060

7,407,320

45,983,830

49,397,950

支出

収入






事務費支出

雑支出


車輌費支出

賃借料支出

保険料支出



日用品費支出




給食費支出

給食費支出

事業費支出


退職給付支出


職員賞与支出

職員給料支出

人件費支出


雑収入

雑収入



その他の収入

















受託事業収入




配食事業収入

配食事業収入


(単位:円)


別紙３(⑩)


拠点区分合計内部取引消去勘定科目

18,570

149,418

341,910

341,910

11,155,348

405,620

298,080

770,959

848,988

906,530

52,070

1,884,304

188,592

1,127,295

225,439

0△681,450

2,819,611

2,819,611△681,450

9,527,488△681,450

7,718,418

1,021,508

633,971

5,011,022

45,191,917

59,576,836

134,688,960△681,450

1,724,550

1,724,550

586,000

91,000

2,401,550

1,399

1,010,000

15,810

1,710,000

1,710,000

9,325,594

71,508,107

71,508,107

82,543,701

31,563

30,240

931,485

961,725

1,046,150

184,188

1,230,338

595,094

595,400

0△681,450

37,895,060

7,407,320

45,302,380△681,450

48,716,500△681,450

支出

収入






事務費支出

雑支出


車輌費支出

賃借料支出

保険料支出



日用品費支出




給食費支出

給食費支出

事業費支出


退職給付支出


職員賞与支出

職員給料支出

人件費支出


雑収入

雑収入



その他の収入

















受託事業収入




配食事業収入

配食事業収入


(単位:円)


別紙３(⑩)



付



サービス区分

勘定科目

△68,972

77,412

77,412

77,412

8,440

8,440

8,440

0△3△1,928,171

031,928,171

601,344

3△3

3△3

356,400

40,430

396,830

0930,000

△689,111149,527△544,715

5,302,688111,740,5632,228,925

22,207453

22,207453

573,48511,703

595,69212,156

15,494316

334,6556,824

48,196,286932,124

48,196,286932,124

48,530,941938,948

8,500115,0232,347

8,500115,0232,347

3,600118,1302,410

44,100900

23,285475

1,371,96627,999

1,200,000228,6154,665

110,2532,250

6,804219,1324,472

313,2876,393

392,6678,013

705,95414,406

362,5517,399

27,921376,6637,686

10,800634,76512,954

842,62817,196

1,471,52130,031

168,0733,430

支出

収入


支出

収入


支出




リサイクル預託金支出

その他の活動による支出


リサイクル預託金返還金収入

その他の活動による収入



ファイナンス･リース債務の返済支出

車輌運搬具除却･廃棄支出

固定資産除却･廃棄支出

器具及び備品取得支出

車輌運搬具取得支出

固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出




雑支出

雑支出

利用者等外給食費支出

その他の支出

支払利息支出

就労支援事業販管費支出

就労支援事業製造原価支出

就労支援事業販売原価支出

就労支援事業支出

雑支出

雑支出

諸会費支出

渉外費支出

保守料支出

租税公課支出

土地･建物賃借料支出

賃借料支出

手数料支出

その他の委託費支出



広報費支出


修繕費支出



研修研究費支出

(単位:円)


別紙３(⑩)



尻


相田

サービス区分

勘定科目

△68,972

77,412

77,412

77,412

8,440

8,440

8,440

△5,936,174△4,008,000

5,936,1744,008,000

601,344

0

0

356,400

40,430

396,830

4,938,0004,008,000

3,979,4331,802,2053,261,527

131,390,9774,685,4887,433,313

22,660

22,660

585,188

607,848

372,118356,308

341,479

49,128,410

49,128,410

49,469,889

171,1944,50040,824

171,1944,50040,824

127,7403,600

45,000

56,16032,400

1,399,965

3,493,1281,260,000799,848

112,503

255,35610,69214,256

319,680

400,680

720,3600

369,950

614,53275,187127,075

677,95919,440

859,824

1,570,27668,724

171,503

支出

収入


支出

収入


支出





















雑支出

雑支出


その他の支出

支払利息支出





雑支出

雑支出

諸会費支出

渉外費支出

保守料支出

租税公課支出


賃借料支出

手数料支出




広報費支出


修繕費支出




(単位:円)


別紙３(⑩)



△68,972

77,412

77,412

77,412

8,440

8,440

8,440

△5,936,174

5,936,174

601,344

0

0

356,400

40,430

396,830

4,938,000

3,979,4330

130,709,527△681,450

22,660

22,660

585,188

607,848

372,118

341,479

49,128,410

49,128,410

49,469,889

171,194

171,194

127,740

45,000

56,160

1,399,965

3,493,128

112,503

255,356

319,680

400,680

720,360

369,950

614,532

677,959

859,824

1,570,276

171,503

支出

収入


支出

収入


支出





















雑支出

雑支出


その他の支出

支払利息支出





雑支出

雑支出

諸会費支出

渉外費支出

保守料支出

租税公課支出


賃借料支出

手数料支出




広報費支出


修繕費支出




(単位:円)


別紙３(⑩)



付



サービス区分

勘定科目

1,292,8985,531,24550,181,974

1,982,0095,381,72152,723,832

△689,111149,524△2,541,858



当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

(単位:円)


別紙３(⑩)



尻


相田

サービス区分

勘定科目

64,713,8057,302,993404,695

66,739,5185,500,7881,151,168

△2,025,7131,802,205△746,473



当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

(単位:円)


別紙３(⑩)



64,713,8050

66,739,518

△2,025,7130



当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

(単位:円)


別紙３(⑩)

高齢者・介護福祉部門拠点区分資金収支明細書

合計地域密着型特別養護老人ホームりん

ごの家

小規模多機能型居宅介護事業りんご

の里

サービス区分

勘定科目

88,10081,9006,200

263,933201,98661,947

352,033283,88668,147

7,287,1755,904,1641,383,011

19,33316,9292,404

1,081,7281,081,728

128,60332,13596,468

2,386,3521,944,589441,763

869,910657,350212,560

566,633485,63381,000

6,451,3155,503,538947,777

260,342162,39397,949

456,131357,67298,459

207,841159,95047,891

1,869,2091,838,50830,701

13,743,72011,715,7202,028,000

624,946566,72758,219

14,368,66612,282,4472,086,219

28,666,06324,522,8724,143,191

10,607,1218,358,8122,248,309

1,786,0001,274,333511,667

3,512,7543,512,754

2,981,8962,969,39612,500

11,282,3898,419,1842,863,205

74,764,18354,489,40120,274,782

104,934,34379,023,88025,910,463

159,890,737128,376,87131,513,866

698,453216,803481,650

698,453216,803481,650

450450

698,903217,253481,650

3,6646053,059

29,48429,484

29,48429,484

58,56058,560

4,088,7904,088,790

17,455,74014,918,2402,537,500

3,720,8603,720,860

10,725,0008,540,9502,184,050

36,048,95031,327,4004,721,550

340,216340,216

13,986,36410,767,3183,219,046

14,326,58010,767,3183,559,262

1,592,2481,592,248

106,596,84385,440,74621,156,097

108,189,09185,440,74622,748,345

122,515,67196,208,06426,307,607

41,89641,896

17,51417,514

59,41059,410

534,655534,655

534,655534,655

594,065594,065

159,188,170128,159,01331,029,157

支出

収入


福利厚生費支出(事務)【拠】



事務費支出

雑支出


車輌費支出

賃借料支出

保険料支出



日用品費支出



介護用品費支出

給食費支出【拠】

給食費支出

給食費支出

事業費支出


退職給付支出

派遣職員費支出


職員賞与支出

職員給料支出

人件費支出


雑収入

雑収入


その他の収入


受託事業収入(公費)

その他の事業収入

その他の利用料収入

居住費収入(特定)

居住費収入(一般)

食費収入(特定)

食費収入(一般)

利用者等利用料収入

介護予防負担金収入(一般)

介護負担金収入(一般)

(利用者負担金収入)

介護予防報酬収入

介護報酬収入

(介護報酬収入)

地域密着型介護料収入


介護負担金収入(公費)


介護報酬収入


居宅介護料収入

介護保険事業収入

(単位:円)


別紙３(⑩)



88,100

263,933

352,033

7,287,175

19,333

1,081,728

128,603

2,386,352

869,910

566,633

6,451,315

260,342

456,131

207,841

1,869,209

13,743,720

624,946

14,368,666

28,666,063

10,607,121

1,786,000

3,512,754

2,981,896

11,282,389

74,764,183

104,934,343

159,890,737

698,453

698,453

450

698,903

3,664

29,484

29,484

58,560

4,088,790

17,455,740

3,720,860

10,725,000

36,048,950

340,216

13,986,364

14,326,580

1,592,248

106,596,843

108,189,091

122,515,671

41,896

17,514

59,410

534,655

534,655

594,065

159,188,170

支出

収入





事務費支出

雑支出


車輌費支出

賃借料支出

保険料支出



日用品費支出





給食費支出

給食費支出

事業費支出


退職給付支出



職員賞与支出

職員給料支出

人件費支出


雑収入

雑収入


その他の収入














介護報酬収入


地域密着型介護料収入




介護報酬収入




(単位:円)


別紙３(⑩)



ごの家


の里

サービス区分

勘定科目

89,982,35751,141,18938,841,168

80,412,80541,648,83838,763,967

9,569,5529,492,35177,201

△2,940,000△2,940,000

3,000,0003,000,000

3,000,0003,000,000

60,00060,000

60,00060,000

60,00060,000

△5,244,000△5,244,000

5,244,0005,244,000

5,244,0005,244,000

17,753,55217,676,35177,201

142,137,185110,700,52031,436,665

1,070,7541,070,754

178,850178,850

28,00010,00018,000

28,00010,00018,000

29,00011,00018,000

192,427128,46463,963

1,073,088917,568155,520

2,100,0002,100,000

129,170124,5084,662

857,320827,32030,000

946,080473,040473,040

263,520263,520

2,066,9201,563,880503,040

627,250314,509312,741

242,147178,56763,580

339,020216,202122,818

99,36050,86048,500

8,7604,7204,040

支出

収入


支出

収入


支出




当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)



拠点区分間繰入金支出


長期前払費用返還金収入








支払利息支出

利用者負担軽減額

雑支出

雑支出

諸会費支出

渉外費支出

保守料支出


手数料支出



清掃委託費支出



修繕費支出




(単位:円)


別紙３(⑩)



89,982,357

80,412,805

9,569,552

△2,940,000

3,000,000

3,000,000

60,000

60,000

60,000

△5,244,000

5,244,000

5,244,000

17,753,552

142,137,185

1,070,754

178,850

28,000

28,000

29,000

192,427

1,073,088

2,100,000

129,170

857,320

946,080

263,520

2,066,920

627,250

242,147

339,020

99,360

8,760

支出

収入


支出

収入


支出




当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)





長期前払費用返還金収入








支払利息支出


雑支出

雑支出

諸会費支出

渉外費支出

保守料支出


手数料支出






修繕費支出




(単位:円)


別紙３(⑩)

高齢者・介護福祉部門Ⅱ拠点区分資金収支明細書

合計広域型特別養護老人ﾎｰﾑｼｮｰﾄｽﾃｲりん

ごの丘

広域型特別養護老人ホームりんごの

丘

サービス区分

勘定科目

12,52212,522

1,935,3601,935,360

122,294122,294

4,435,7274,435,727

1,027,2701,027,270

747,116747,116

10,812,93010,812,930

287,792287,792

1,886,11693,3621,792,754

378,672378,672

3,430,6533,430,653

23,651,4401,896,70021,754,740

765,075765,075

24,416,5151,896,70022,519,815

49,492,9671,990,06247,502,905

17,182,03017,182,030

2,335,0002,335,000

1,450,9391,450,939

5,011,2345,011,234

16,207,70416,207,704

111,189,250111,189,250

153,376,157153,376,157

254,902,52220,830,796234,071,726

3,995,1543,995,154

3,995,1543,995,154

81,45081,450

40,00040,000

4,116,6044,116,604

875875

525,000525,000

16,84816,848

296,200196,200100,000

313,048196,200116,848

345,522159,312186,210

9,140,470813,1108,327,360

27,934,9302,319,19025,615,740

8,698,480646,6608,051,820

14,955,2101,331,65013,623,560

54,00054,000

61,128,6125,269,92255,858,690

4,3674,367

37,78637,786

1,515,7581,515,758

100,234100,234

1,658,1451,658,145

379,316379,316

13,327,21313,327,213

13,706,52913,706,529

15,364,67415,364,674

19,381,07919,381,079

451,469451,469

153,621,161153,621,161

173,453,709173,453,709

250,260,04320,830,796229,429,247

支出

収入


雑支出


車輌費支出

賃借料支出

保険料支出



日用品費支出





給食費支出

給食費支出

事業費支出


退職給付支出



職員賞与支出

職員給料支出

人件費支出


雑収入

雑収入



その他の収入




補助金事業収入(公費)







食費収入(公費)



介護予防負担金収入(公費)





介護報酬収入



利用者負担金収入(一般)

利用者負担金収入(公費)

介護報酬収入

施設介護料収入


(単位:円)


別紙３(⑩)



12,522

1,935,360

122,294

4,435,727

1,027,270

747,116

10,812,930

287,792

1,886,116

378,672

3,430,653

23,651,440

765,075

24,416,515

49,492,967

17,182,030

2,335,000

1,450,939

5,011,234

16,207,704

111,189,250

153,376,157

254,902,522

3,995,154

3,995,154

81,450

40,000

4,116,604

875

525,000

16,848

296,200

313,048

345,522

9,140,470

27,934,930

8,698,480

14,955,210

54,000

61,128,612

4,367

37,786

1,515,758

100,234

1,658,145

379,316

13,327,213

13,706,529

15,364,674

19,381,079

451,469

153,621,161

173,453,709

250,260,043

支出

収入


雑支出


車輌費支出

賃借料支出

保険料支出



日用品費支出





給食費支出

給食費支出

事業費支出


退職給付支出



職員賞与支出

職員給料支出

人件費支出


雑収入

雑収入



その他の収入




補助金事業収入(公費)







食費収入(公費)



介護予防負担金収入(公費)





介護報酬収入



利用者負担金収入(一般)

利用者負担金収入(公費)

介護報酬収入

施設介護料収入


(単位:円)


別紙３(⑩)



ごの丘


丘

サービス区分

勘定科目

66,902,4384,967,72261,934,716

9,538,39618,723,474△9,185,078

△3,000,000△3,000,000

3,000,0003,000,000

3,000,0003,000,000

△20,058,100△20,058,100

20,058,10020,058,100

3,369,6003,369,600

512,500512,500

512,500512,500

16,176,00016,176,000

32,596,49618,723,47413,873,022

222,306,0262,107,322220,198,704

2,441,7602,441,760

364,080117,260246,820

194,771194,771

194,771194,771

15,00015,000

208,872208,872

2,532,2542,532,254

3,276,0003,276,000

182,080182,080

1,052,6701,052,670

1,377,8401,377,840

1,046,1501,046,150

739,800739,800

4,216,4604,216,460

697,885697,885

15,50715,507

15,50715,507

681,479681,479

79,81279,812

742,169742,169

2,589,2722,589,272

50,39050,390

7,1287,128

442,040442,040

699,943699,943

1,141,9831,141,983

16,631,06216,631,062

支出

収入


支出

収入


支出



当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)














支払利息支出


雑支出

雑支出

諸会費支出

渉外費支出

保守料支出


手数料支出



清掃委託費【拠】



広報費支出

会議費支出

会議費支出(事務)


修繕費支出








事務費支出

(単位:円)


別紙３(⑩)



66,902,438

9,538,396

△3,000,000

3,000,000

3,000,000

△20,058,100

20,058,100

3,369,600

512,500

512,500

16,176,000

32,596,496

222,306,026

2,441,760

364,080

194,771

194,771

15,000

208,872

2,532,254

3,276,000

182,080

1,052,670

1,377,840

1,046,150

739,800

4,216,460

697,885

15,507

15,507

681,479

79,812

742,169

2,589,272

50,390

7,128

442,040

699,943

1,141,983

16,631,062

支出

収入


支出

収入


支出



当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)














支払利息支出


雑支出

雑支出

諸会費支出

渉外費支出

保守料支出


手数料支出






広報費支出

会議費支出

会議費支出(事務)


修繕費支出








事務費支出

(単位:円)


別紙３(⑩)



ごの丘


丘

サービス区分

勘定科目

76,440,83423,691,19652,749,638当期末支払資金残高(10)+(11)

(単位:円)


別紙３(⑩)



76,440,834当期末支払資金残高(10)+(11)

(単位:円)


別紙３(⑪)

法人本部拠点区分事業活動明細書

内部取引消去合計法人本部

サービス区分

勘定科目

△3,619,344△3,619,344

39,80739,807

39,80739,807

39,80739,807

△3,659,151△3,659,151

3,659,1513,659,151

85,23885,238

85,23885,238

48,81648,816

480480

83,00083,000

22,19422,194

690,800690,800

690,800690,800

1,5301,530

14,09314,093

103,000103,000

103,000103,000

1,049,1511,049,151

2,610,0002,610,000

2,610,0002,610,000

費用

収益

サ

ビス活動外増減の部

費用

収益

サ

ビス活動増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

サービス活動外収益計(4)

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

雑費

雑費

保守料

租税公課

保険料

手数料

事務委託費

業務委託費

通信運搬費

事務消耗品費

福利厚生費

福利厚生費(事務)

事務費

役員報酬

人件費

サービス活動収益計(1)

(単位:円)


別紙３(⑪)

法人本部拠点区分事業活動明細書

拠点区分合計勘定科目

△3,619,344

39,807

39,807

39,807

△3,659,151

3,659,151

85,238

85,238

48,816

480

83,000

22,194

690,800

690,800

1,530

14,093

103,000

103,000

1,049,151

2,610,000

2,610,000

費用

収益

サ


費用

収益

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)







雑費

雑費

保守料

租税公課

保険料

手数料

事務委託費

業務委託費

通信運搬費

事務消耗品費

福利厚生費


事務費

役員報酬

人件費


(単位:円)


別紙３(⑪)

障がい福祉サービス部門拠点区分事業活動明細書


付



サービス区分

勘定科目

705,95414,406

362,5517,399

27,921376,6637,686

10,800634,76512,954

842,62817,196

1,471,52130,031

168,0733,430

15,524316

146,4302,988

30,780304,9086,222

30,780304,9086,222

1,288,4057,259,521148,146

34,000325,9516,652

90,720

676,40913,804

832,00916,979

26,340752,37615,354

51,0291,041

391,217

57,733

1,104,75022,545

220,9314,508

283,850

312,1451,416,29328,903

595,9951,416,29328,903

1,196,0055,379,748109,786

205,1256,992,188142,697

1,001,07820,430

621,29212,679

375,2853,834,90478,263

2,237,86837,509,705765,504

2,818,27849,959,1671,019,573

4,613,547109,533,0141,636,107

989,80020,200

430,000

430,000

1,444,7911,366,31627,884

2,738,75658,766,903600,068

2,738,75658,766,903600,068

4,613,54760,133,219627,952

30,932631

29,636604

912,85618,629

942,49219,233

1,025,22720,923

180,5053,683

1,205,73224,606

583,19311,901

583,49211,908

667,82113,629

37,137,159757,901

7,259,174148,146

45,064,154919,676

48,409,995987,955

費用

収益

サ


業務委託費

広報費

通信運搬費

修繕費

水道光熱費

事務消耗品費

研修研究費

旅費交通費

職員被服費

福利厚生費


事務費

雑費

業務委託費

車輌費

賃借料

保険料

消耗器具備品費

水道光熱費

日用品費

教養娯楽費

保健衛生費

給食費【サ】

給食費

給食費

事業費

法定福利費

退職給付費用

非常勤職員給与

職員賞与

職員給料

人件費


経常経費寄附金収益

特定障害者特別給付費収益

補足給付費収益

利用者負担金収益

訓練等給付費収益

自立支援給付費収益

障害福祉サービス等事業収益

園芸事業販売収益

加工食品販売収益【拠】

加工食品販売収益


施設外就労事業収益【拠】

施設外就労事業収益


受託事業収益

塩まくら事業収益

配食事業収益【サ】

配食事業収益【拠】

配食事業収益

配食事業収益

就労支援事業収益

(単位:円)


別紙３(⑪)



尻


相田

サービス区分

勘定科目

720,3600

369,950

614,53275,187127,075

677,95919,440

859,824

1,570,27668,724

171,503

18,5707002,030

149,418

341,910

341,910

11,155,3481,374,1191,085,157

405,62039,017

298,080103,680103,680

770,95980,746

848,988

906,53024,30088,160

52,070

1,884,304377,0821,116,005

188,59245,16185,698

1,127,295

225,439

681,450320,95076,650

2,819,611207,053855,217

3,501,061528,003931,867

10,208,9381,078,2262,445,173

7,718,418142,189236,219

1,021,508

633,971

5,011,022282,514440,056

45,191,9171,808,4402,870,400

59,576,8362,233,1433,546,675

132,951,6516,487,64310,681,340

1,010,000

1,710,000480,000800,000

1,710,000480,000800,000

9,325,5941,685,0854,801,518

71,508,1074,322,5585,079,822

71,508,1074,322,5585,079,822

82,543,7016,487,64310,681,340

31,563

30,240

931,485

961,725

1,046,150

184,188

1,230,338

595,094

595,400

681,450

37,895,060

7,407,320

45,983,830

49,397,950

費用

収益

サ


業務委託費

広報費

通信運搬費

修繕費

水道光熱費

事務消耗品費

研修研究費

旅費交通費

職員被服費

福利厚生費


事務費

雑費

業務委託費

車輌費

賃借料

保険料


水道光熱費

日用品費

教養娯楽費

保健衛生費

給食費【サ】

給食費

給食費

事業費

法定福利費

退職給付費用


職員賞与

職員給料

人件費
















受託事業収益




配食事業収益

配食事業収益


(単位:円)


別紙３(⑪)



720,360

369,950

614,532

677,959

859,824

1,570,276

171,503

18,570

149,418

341,910

341,910

11,155,348

405,620

298,080

770,959

848,988

906,530

52,070

1,884,304

188,592

1,127,295

225,439

0△681,450

2,819,611

2,819,611△681,450

9,527,488△681,450

7,718,418

1,021,508

633,971

5,011,022

45,191,917

59,576,836

132,270,201△681,450

1,010,000

1,710,000

1,710,000

9,325,594

71,508,107

71,508,107

82,543,701

31,563

30,240

931,485

961,725

1,046,150

184,188

1,230,338

595,094

595,400

0△681,450

37,895,060

7,407,320

45,302,380△681,450

48,716,500△681,450

費用

収益

サ


業務委託費

広報費

通信運搬費

修繕費

水道光熱費

事務消耗品費

研修研究費

旅費交通費

職員被服費

福利厚生費


事務費

雑費

業務委託費

車輌費

賃借料

保険料


水道光熱費

日用品費

教養娯楽費

保健衛生費

給食費【サ】

給食費

給食費

事業費

法定福利費

退職給付費用


職員賞与

職員給料

人件費
















受託事業収益




配食事業収益

配食事業収益


(単位:円)


別紙３(⑪)



付



サービス区分

勘定科目

△710,441△2,554,141△514,662

301,745,89035,631

611,18612,472

22,207453

22,207453

573,48511,703

595,69212,156

15,494316

302,357,07648,103

1,676,82934,221

1,676,82934,221

574,28011,720

89,1801,820

2,340,28947,761

301,29326

15,494316

△710,471△4,300,031△550,293

5,324,018113,833,0452,186,400

0△2,878,792△58,751

21,3305,582,460113,927

334,6556,824

48,196,286846,895

48,196,286846,895

48,530,941853,719

8,500115,0232,347

8,500115,0232,347

3,600118,1302,410

44,100900

23,285475

1,371,96627,999

1,200,000228,6154,665

110,2532,250

6,804219,1324,472

313,2876,393

392,6678,013

費用

収益

サ


費用

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)



雑損失

雑損失

利用者等外給食費

その他のサービス活動外費用

支払利息


雑収益

雑収益

利用者等外給食収益

受入研修費収益

その他のサービス活動外収益


借入金利息補助金収益



国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

就労支援事業販管費

当期就労支援事業製造原価

就労支援事業販売原価

就労支援事業費用

雑費

雑費

諸会費

渉外費

保守料

租税公課

土地･建物賃借料

賃借料

手数料

その他の委託費

事務委託費

(単位:円)


別紙３(⑪)



尻


相田

サービス区分

勘定科目

△848,2821,783,8451,147,117

1,438,79350△342,808

979,966356,308

22,660

22,660

585,188

607,848

372,118356,308

2,418,7595013,500

1,724,55013,500

1,724,55013,500

586,000

91,000

2,401,55013,500

1,39950

15,810

△2,287,0751,783,7951,489,925

135,238,7264,703,8489,191,415

△3,119,663△130,000△52,120

8,032,607148,3602,166,530

341,479

49,043,181

49,043,181

49,384,660

171,1944,50040,824

171,1944,50040,824

127,7403,600

45,000

56,16032,400

1,399,965

3,493,1281,260,000799,848

112,503

255,35610,69214,256

319,680

400,680

費用

収益

サ


費用

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)



雑損失

雑損失



支払利息


雑収益

雑収益









減価償却費





雑費

雑費

諸会費

渉外費

保守料

租税公課


賃借料

手数料


事務委託費

(単位:円)


別紙３(⑪)



△848,2820

1,438,793

979,966

22,660

22,660

585,188

607,848

372,118

2,418,759

1,724,550

1,724,550

586,000

91,000

2,401,550

1,399

15,810

△2,287,0750

134,557,276△681,450

△3,119,663

8,032,607

341,479

49,043,181

49,043,181

49,384,660

171,194

171,194

127,740

45,000

56,160

1,399,965

3,493,128

112,503

255,356

319,680

400,680

費用

収益

サ


費用

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)



雑損失

雑損失



支払利息


雑収益

雑収益









減価償却費





雑費

雑費

諸会費

渉外費

保守料

租税公課


賃借料

手数料


事務委託費

(単位:円)


別紙３(⑪)

高齢者・介護福祉部門拠点区分事業活動明細書


ごの家


の里

サービス区分

勘定科目

627,250314,509312,741

242,147178,56763,580

339,020216,202122,818

99,36050,86048,500

8,7604,7204,040

88,10081,9006,200

263,933201,98661,947

352,033283,88668,147

7,287,1755,904,1641,383,011

19,33316,9292,404

1,081,7281,081,728

128,60332,13596,468

2,386,3521,944,589441,763

869,910657,350212,560

566,633485,63381,000

6,451,3155,503,538947,777

260,342162,39397,949

456,131357,67298,459

207,841159,95047,891

1,869,2091,838,50830,701

13,743,72011,715,7202,028,000

624,946566,72758,219

14,368,66612,282,4472,086,219

28,666,06324,522,8724,143,191

10,607,1218,358,8122,248,309

1,786,0001,274,333511,667

3,512,7543,512,754

2,981,8962,969,39612,500

11,282,3898,419,1842,863,205

74,764,18354,489,40120,274,782

104,934,34379,023,88025,910,463

159,188,170128,159,01331,029,157

29,48429,484

29,48429,484

58,56058,560

4,088,7904,088,790

17,455,74014,918,2402,537,500

3,720,8603,720,860

10,725,0008,540,9502,184,050

36,048,95031,327,4004,721,550

340,216340,216

13,986,36410,767,3183,219,046

14,326,58010,767,3183,559,262

1,592,2481,592,248

106,596,84385,440,74621,156,097

108,189,09185,440,74622,748,345

122,515,67196,208,06426,307,607

41,89641,896

17,51417,514

59,41059,410

534,655534,655

534,655534,655

594,065594,065

159,188,170128,159,01331,029,157

費用

収益

サ


通信運搬費

修繕費

事務消耗品費

研修研究費

旅費交通費

福利厚生費(事務)【拠】

福利厚生費


事務費

雑費

業務委託費

車輌費

賃借料

保険料


水道光熱費

日用品費

教養娯楽費

保健衛生費

介護用品費

給食費【拠】

給食費

給食費

事業費

法定福利費

退職給付費用

派遣職員費


職員賞与

職員給料

人件費


受託事業収益(公費)

その他の事業収益

その他の利用料収益

居住費収益(特定)

居住費収益(一般)

食費収益(特定)

食費収益(一般)

利用者等利用料収益

介護予防負担金収益(一般)

介護負担金収益(一般)

(利用者負担金収益)

介護予防報酬収益

介護報酬収益

(介護報酬収益)

地域密着型介護料収益


介護負担金収益(公費)


介護報酬収益


居宅介護料収益

介護保険事業収益

(単位:円)


別紙３(⑪)



627,250

242,147

339,020

99,360

8,760

88,100

263,933

352,033

7,287,175

19,333

1,081,728

128,603

2,386,352

869,910

566,633

6,451,315

260,342

456,131

207,841

1,869,209

13,743,720

624,946

14,368,666

28,666,063

10,607,121

1,786,000

3,512,754

2,981,896

11,282,389

74,764,183

104,934,343

159,188,170

29,484

29,484

58,560

4,088,790

17,455,740

3,720,860

10,725,000

36,048,950

340,216

13,986,364

14,326,580

1,592,248

106,596,843

108,189,091

122,515,671

41,896

17,514

59,410

534,655

534,655

594,065

159,188,170

費用

収益

サ


通信運搬費

修繕費

事務消耗品費

研修研究費

旅費交通費


福利厚生費


事務費

雑費

業務委託費

車輌費

賃借料

保険料


水道光熱費

日用品費

教養娯楽費

保健衛生費

介護用品費

給食費【拠】

給食費

給食費

事業費

法定福利費

退職給付費用

派遣職員費


職員賞与

職員給料

人件費














介護報酬収益


地域密着型介護料収益




介護報酬収益




(単位:円)


別紙３(⑪)



ごの家


の里

サービス区分

勘定科目

12,564,18813,116,134△551,946

△368,187△852,896484,709

1,070,7541,070,754

1,070,7541,070,754

702,567217,858484,709

698,453216,803481,650

698,453216,803481,650

450450

698,903217,253481,650

3,6646053,059

12,932,37513,969,030△1,036,655

146,255,795114,189,98332,065,812

△7,233,944△5,146,161△2,087,783

12,423,3089,706,3782,716,930

178,850178,850

28,00010,00018,000

28,00010,00018,000

29,00011,00018,000

192,427128,46463,963

1,073,088917,568155,520

2,100,0002,100,000

129,170124,5084,662

857,320827,32030,000

946,080473,040473,040

263,520263,520

2,066,9201,563,880503,040

費用

収益

サ


費用

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)



支払利息


雑収益

雑収益







減価償却費


雑費

雑費

諸会費

渉外費

保守料


手数料


事務委託費

清掃委託費

業務委託費

(単位:円)


別紙３(⑪)



12,564,188

△368,187

1,070,754

1,070,754

702,567

698,453

698,453

450

698,903

3,664

12,932,375

146,255,795

△7,233,944

12,423,308

178,850

28,000

28,000

29,000

192,427

1,073,088

2,100,000

129,170

857,320

946,080

263,520

2,066,920

費用

収益

サ


費用

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)



支払利息


雑収益

雑収益







減価償却費


雑費

雑費

諸会費

渉外費

保守料


手数料


事務委託費

清掃委託費

業務委託費

(単位:円)


別紙３(⑪)

高齢者・介護福祉部門Ⅱ拠点区分事業活動明細書


ごの丘


丘

サービス区分

勘定科目

50,39050,390

7,1287,128

442,040442,040

699,943699,943

1,141,9831,141,983

16,631,06216,631,062

12,52212,522

1,935,3601,935,360

122,294122,294

4,435,7274,435,727

1,027,2701,027,270

747,116747,116

10,812,93010,812,930

287,792287,792

1,886,11693,3621,792,754

378,672378,672

3,430,6533,430,653

23,651,4401,896,70021,754,740

765,075765,075

24,416,5151,896,70022,519,815

49,492,9671,990,06247,502,905

17,182,03017,182,030

2,335,0002,335,000

1,450,9391,450,939

5,011,2345,011,234

16,207,70416,207,704

111,189,250111,189,250

153,376,157153,376,157

250,785,04320,830,796229,954,247

525,000525,000

16,84816,848

296,200196,200100,000

313,048196,200116,848

345,522159,312186,210

9,140,470813,1108,327,360

27,934,9302,319,19025,615,740

8,698,480646,6608,051,820

14,955,2101,331,65013,623,560

54,00054,000

61,128,6125,269,92255,858,690

4,3674,367

37,78637,786

1,515,7581,515,758

100,234100,234

1,658,1451,658,145

379,316379,316

13,327,21313,327,213

13,706,52913,706,529

15,364,67415,364,674

19,381,07919,381,079

451,469451,469

153,621,161153,621,161

173,453,709173,453,709

250,260,04320,830,796229,429,247

費用

収益

サ


旅費交通費

職員被服費


福利厚生費


事務費

雑費

業務委託費

車輌費

賃借料

保険料


水道光熱費

日用品費

教養娯楽費

保健衛生費

介護用品費

給食費【拠】

給食費

給食費

事業費

法定福利費

退職給付費用

派遣職員費


職員賞与

職員給料

人件費




補助金事業収益(公費)







食費収益(公費)



介護予防負担金収益(公費)





介護報酬収益



利用者負担金収益(一般)

利用者負担金収益(公費)

介護報酬収益

施設介護料収益


(単位:円)


別紙３(⑪)



50,390

7,128

442,040

699,943

1,141,983

16,631,062

12,522

1,935,360

122,294

4,435,727

1,027,270

747,116

10,812,930

287,792

1,886,116

378,672

3,430,653

23,651,440

765,075

24,416,515

49,492,967

17,182,030

2,335,000

1,450,939

5,011,234

16,207,704

111,189,250

153,376,157

250,785,043

525,000

16,848

296,200

313,048

345,522

9,140,470

27,934,930

8,698,480

14,955,210

54,000

61,128,612

4,367

37,786

1,515,758

100,234

1,658,145

379,316

13,327,213

13,706,529

15,364,674

19,381,079

451,469

153,621,161

173,453,709

250,260,043

費用

収益

サ


旅費交通費

職員被服費


福利厚生費


事務費

雑費

業務委託費

車輌費

賃借料

保険料


水道光熱費

日用品費

教養娯楽費

保健衛生費

介護用品費

給食費【拠】

給食費

給食費

事業費

法定福利費

退職給付費用

派遣職員費


職員賞与

職員給料

人件費




補助金事業収益(公費)







食費収益(公費)



介護予防負担金収益(公費)





介護報酬収益



利用者負担金収益(一般)

利用者負担金収益(公費)

介護報酬収益

施設介護料収益


(単位:円)


別紙３(⑪)



ごの丘


丘

サービス区分

勘定科目

12,030,07118,723,474△6,693,403

1,675,7191,675,719

2,441,7602,441,760

2,441,7602,441,760

4,117,4794,117,479

3,995,1543,995,154

3,995,1543,995,154

81,45081,450

40,00040,000

4,116,6044,116,604

875875

10,354,35218,723,474△8,369,122

240,430,6912,107,322238,323,369

△5,323,180△5,323,180

25,889,60525,889,605

364,080117,260246,820

194,771194,771

194,771194,771

15,00015,000

208,872208,872

2,532,2542,532,254

3,276,0003,276,000

182,080182,080

1,052,6701,052,670

1,377,8401,377,840

1,046,1501,046,150

739,800739,800

4,216,4604,216,460

697,885697,885

15,50715,507

15,50715,507

681,479681,479

79,81279,812

742,169742,169

2,589,2722,589,272

費用

収益

サ


費用

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)



支払利息


雑収益

雑収益








減価償却費


雑費

雑費

諸会費

渉外費

保守料


手数料


事務委託費


清掃委託費

業務委託費

広報費

会議費

会議費(事務)

通信運搬費

修繕費

事務消耗品費

研修研究費

(単位:円)


別紙３(⑪)



12,030,071

1,675,719

2,441,760

2,441,760

4,117,479

3,995,154

3,995,154

81,450

40,000

4,116,604

875

10,354,352

240,430,691

△5,323,180

25,889,605

364,080

194,771

194,771

15,000

208,872

2,532,254

3,276,000

182,080

1,052,670

1,377,840

1,046,150

739,800

4,216,460

697,885

15,507

15,507

681,479

79,812

742,169

2,589,272

費用

収益

サ


費用

サ


経常増減差額(7)=(3)+(6)



支払利息


雑収益

雑収益








減価償却費


雑費

雑費

諸会費

渉外費

保守料


手数料


事務委託費


清掃委託費

業務委託費

広報費

会議費

会議費(事務)

通信運搬費

修繕費

事務消耗品費

研修研究費

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