202011yoru A3-4 · 2020. 10. 31. · Title: 202011yoru_A3-4 Created Date: 10/12/2020 1:58:19 PM
transparencia.beneditinos.pi.gov.br · 2020. 10. 27. · Created Date: 10/26/2020 8:59:58 AM
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ESTADO DO PIAUÍ
NOTA DE EMPENHO NO 1OO1OO1
FONTEDERECURSO:214 Transferências Fundo a Fundode RecuÍ! cÓD.APLIC.: 115 Recursos Vrnculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FMS
Cidade: BENEDITINOS
2020
cóDrco
02
07
07.011 0.301.0025.2161.0000
339030
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDEManut. das Açóes de Atenção Básica
MATERIAL DE CONSUMO
EI,IPENHADO ATÉ A DATASALDO ANTERIOR VALOR DÊSÍE EMPENHO SALDO ATUAL
185.285,62 322.214,38 9.438,50 17
CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07 CÓDIGO
ENDEREÇO AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ N' 5124
3415
BAIRRO
CIDADE: TERESINA
SANTA ISABEL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO NOO1,O7O8i2O19, REFERENTE A ADESÃO OO4/2019, COVTD-19.
Discriminação do Material e/ou Serviço
TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 9.438,50
Valor por Extenso: nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos
Autorizo o fornecimento dos mateÍiais e/ou a execução dos serviÇos a esta Prefeituraobedecidas as condições deste documento Q- \- 4
( __) --
ENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO VALOR REFERENTE A
EMPENHADO EM. 01 I1OI2O2O
RCR DI
MARIA OO AMPARO MATIAS DE S. E SILVADIR DE DIV DE PLANEJ ORÇ E CONTABILIDAE
EMPENHO AUTORIZADO EIVIOl/10/2020 JULLWAN MENDES DE MESQUITAPREFEITO I\iIUNICIPAL
CLASSIFICAçÃO DA DESPESA EMPENHADA
FICHA: 309 DATA 0í/10/2020
CREDOR.,: t'415I NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
U F PI
7L o@?. \RECEB€MOS D,. NOCIIEI'IA ALENCAR LTDÀ- ME OS PRODL]TOS]SERVIÇOS CONSTANIIS NÁ NOTA fISCAI, I NDICADA AO IADO NF-e
\":000.006.298SÉRItr: I
D,\T.\ DF RECI,BI\II\TO IDE:\IIFICÂçÁO T À5§IIiAÍL]R{ DO RIiCEBEDOR
FI NDO MI \ICI?AI Dɧ4I'DEOEAENEDITI|\OS.PI
NOGUEIRA ALENCARLTDA - ME DANFEDOCT }IETi'TO ÂLXIL
DÀ NO'I'A FISCALf,LETRÔNICAAr.!id. Dolior Aqúhr Wdl tilu 5l2a
t dop..SEn h.b.l 0 - Etrtrâdâ
I - Saída
ülMAXrorsrrrauroorrJ
PI N" 000.006.298sÉntt, IFOLHA: I de I
I
ililIilill iltllilttilililfi iltililr ililililtililIIllil ilti ilil
2220 1016 ,50J 2000 0107 5500 1000 0062 981! E790 6E5s
\ArtrR[zAD^oPER ÇÀo
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosPRO'OCOI-O DÉ,\r rORlrÁÇ.\O DE r 5C)
12220001t271575 - 05/lÍJr020 l7:t5:21
l\sctuç.\o Es 1..\Dl ,rL
t95090144I\SCRTÇÃO ES'I Á.D!Á]- SUB TRIIUIAruÂ
16.750.320/000 t-07
DES I l\t I \RlO/RtrlIIlL\tL
FLNDO MUNICIPAI DE SAUDE DE BENEDITh'OS -PIctiPi cPt
I L385.040/000 r- I5 05,10,2010
AV PRESIDEN IE VARCAS. S'N CENI'ROlDArÀ DE saiDÀrEJ\.IRADÁ
los, rorzozo6,1180-000
Beneditinos (86) 3269-l l5tL'I
PItNscFJçÁo tsT.{DfAr
l6: I 5:3 I
T.\TT IL\( \L( l LO l)O t\tPOS tt)AÀSE DÉ CALC(]LO DE ICMS
9.438,s0 1.698,9iAASE DL CAICIJLO ICT1S ST
0.00VAIORDO ICMS STTtsSTITUIçÀO
0,00I AIOR TO],I], DO5 PRODI]IOS
9.438,50
0.0 0 0.00 0.00our&At DEtPt_s,4.5
^cEssoÀrAs0.00 0.00
V,ALOR APROX DOS I}IIIU'IOS
0.00\Al OR TO1AI DÂ NOTA
9.43 8.5 0
I RA\5POR IÂD0R/\ 0LI \IES IR{\SPORTIIX)S
g-Sem FIl\scRIÇÀo EsTÁDLAI
Qi ÀNTIDAD! NLMER-{çÀo PESO LIQLII]O
D.\DOS DO PRODr- TOi Sf,RVtCo
Dr:s.r-Lc \o rú r'RoDrro/srrRvrco
,\MÀ( IÀ\TE LIQUIDO CX COM I ]Fk{s( o DE IUTRO
cx
RODO DE tsORa.ACHÀ DLiPLA4OCMcoMcÂBo
I:\D
SABAO EM AÁ]tB-À JOX]OOG c\v.Àssotaa oE PELo corl cÂao
VASSOÜRA DI- PIA('AVA COM CA']O
CELÀ I-IQLID\DÍ C,\À\i1(]BÀ ILTcx 1:tiNl)CESTO DE LIXO COM PEDAI- I,1I,I'S
r\GUA SÀNITARIA l000NU-C\ llllND cl
D,\DOS ÀDlClO:ÁlsRESERvADO r\O FlSCOl\roRMÀ(ÔEs coIIPLEME:ir,\aEs
dqt101202a https/aapj. bb.com. br/apÍ-apj-web/index.html?v=2. 1 9. 1
07 /7O/2O2O - BANCO DO BRASIL - 11:36:50t42aot42a SEGUiIDA VIA âO7
COIPROVAI{TE DE ÍRANSFEREI{CIADE CONTA CORRENÍE P/ COMTA CORRENÍE
CLIENÍE: PI 220760 ÍI4S CUSTEIO SUS
AG€IICIA: 1428-1 COITA: 32,069-2
DÂTA DA TRAÍISFERENCIA O7/7O/2O2ONR- DOCUÍiIENTO 553.2A5.OOO.O44.A90valoR ToTÂL 9,438,50r***.t. TRÀISFERIDO PARA,CLIEI'ITE: I'IoGUEIRA & ALENCÂR LTOÂ -AGENCIA: 3285-9 COl,lÍAr 44,A9q-7NR. DOCUÍitEilTO SS7.42A ,@O.O32.969
NR.AUTENTICACAO 7.3E9. C22.600. EOA. 806
https://aapj.t b.com.br/apf-apf web/index.html?v=2. 1 9.1 6/8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
BENEDITlNOS1t-. 38s .040/0001-15
NOTA DE LIQUIDAÇAO
EMPENHo N' 100100I 0R SUEEMPENHO N" I NOTA DE LIOUIDAÇÃO: 1 FICHA: 309 D^1^ 07 /LO/zOzOcóDtGo cLASstFtcAÇÁo oa oEspEsa EMpENHADA
02
0207 01
1 0.301.0025.216 1.0000
3.3.90.30.22
PODER EXECUTIVO
FUNDO I\4UNICIPAL DE SAÜDEManut. das Açóes de Atenção 8ásica
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÁO OE HIGIENIZAÇÃO
Fornedsdori 3415 M)GUEIRA & ALENCÁR LmAEndereço: AV DOUTOR AOUTLES WALL FERRÂZ
CPF/CNPJ : 16. 750. 320/0001-07CIDADE: TERESINA
vALoR euE sE EM'ENHA REFERENTÊ A AoulsiÇ"ftÇà?"MXYÊÁi[,§'#",1,fiEÊ]j[?o* supRrR AS NEcESSTDADES Do FUNDo MUNrcrpAL DE sAUDE,CONFORME CONTRATO NOO1,O7O8i2()19, REFERENTE A ADESÃO OO4i2O19, COVID.19,
VALOR OO EMPENHO LlQutoADo ÂTÉ A DAÍA vaLoR DEsÍÂ L QUTDAÇÁo SALDO A LIOI,JIDAR
9.438,50 9.438,50 9.438,50 0,00
VALOR A SER PAGO R$
nove mil, quatrocentos e lrinta e oilo reais e cinquenta
ORDEM DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ARÍ, 64. DA LEI 4,320/64
PAGUE-SE: 0711012020 JULLWAN IIIENDES DE MESQUITAPREFEITO I\,,tUNICIPAL
PAGAi,íENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)
NÚ[,ERo DA oRDEM NÚMERo DA coNTA NÚMERo Do DoCUMENÍo VALOR R$
32069 9.438,50
DESCONTOS REALIZADOS
PAGO Elú: O711012020 FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHASEC, MUNICIPAL DE FINANÇAS
DÊCLARO PARA OS DEVIOOS FINS QUE
() OS MATERIAIS FORÂM RECEBIDOS
( )os EQU|PAMENTOS FORAM RECEBTOOS
( )os sERVrÇos FoRAru PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZAOA
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4,320iô4
BENEDTTTNOS (Pt), 07t10t2O2O
SERVtOOR
A DESPESA REFERENTE A ESÍE EI\4PENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONÍRANDO.SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.
.:-,t _ r
1007001