ГОДОВОЙ ОТЧЕТkavkazcabel.ru/web/files/ГО_Общества_2015.pdf · 2016-04-04 ·...

УТВЕРЖ ДЕН:Общим собранием акционеров АО "Кабельный завод «Кавказкабель"

П РЕДВАРИ ТЕЛЬН О УТВЕРЖ ДЕН: Советом директоров АО ’’Кабельный завод «Кавказкабель"« / У ” [ и / 2016 г.Протокол № от “О / " 2016 г.

П редседатель совета директоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТАКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“КАБЕЛЬНЫЙ з а в о д «КАВКАЗКАБЕЛЬ”по результатам работы

за 2015 год

Протокол №2016 г.

от “ 2016 г.

/ К армов Х.А. /

К узнецов В.М.

К ондратенко П.Н.

г. П р охл адн ы й

Доклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 1

СОДЕРЖАНИЕ

Основные данные:• Сведения о создании и развитии эмитента.• Виды деятельности.• Уставный капитал. Акционеры.• Реестродержатель.• Аудитор.

3

1. Положение общества в отрасли, основные данные о предприятии 5

2. Приоритетные направления деятельности общества 10

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 10

4. Перспективы развития акционерного общества 22

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 24

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества 24

7.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

26

8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

34

9.

Совет директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель»Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

34

10

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

38

Доклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» но годовому отчету за 2015 г. 2

11

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

38

12. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления 39

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ

Сведения о создании и развитии эмитента

АО «Кабельный завод «Кавказкабель» бывшее арендное предприятие.Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации арендованного имущества

арендного предприятия Кабельный завод «Кавказкабель».Акционерное общество создано на неопределенный срок.Цель и предмет деятельности общества является извлечение прибыли в соответствии с п.

3.1. действующего Устава эмитента.Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель» учреждено в процессе

приватизации арендного предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Кавказкабель» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 12430 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных, муниципальных предприятий, сданного в аренду».

АО “Кабельный завод «Кавказкабель» зарегистрирован свидетельством о государственной регистрации № 48 от 30 декабря 1998 года на основании Постановления Главы Администрации г. Прохладного Кабардино - Балкарской Республики от 26 июня 1998 г. № 653. 17 октября 2002 года ЗАО “Кабельный завод «Кавказкабель» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц (государственный регистрационный номер № 1020701191477). Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №4 по Кабардино-Балкарской Республике. Почтовый адрес: 361043, г. Прохладный, Кабардино - Балкарская Республика, ул. Остапенко 21.АО «Кабельный завод «Кавказкабель» начал производственную деятельность с января 1976

г. и в настоящее время является современным, инновационным, динамично развивающимся предприятием. Основной вид деятельности предприятия - производство и реализация кабельной продукции составляет 96,3 % от общего объёма производства.

Производственная база расположена на принадлежащем предприятию земельном участке общей площадью 37,89 га. В том числе основное производство расположено в двух корпусах общей площадью 48 тыс. м. квадратных метров.

Номенклатура производства практически универсальна: провода неизолированные; кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1кВ и свыше 1кВ; кабели силовые для нестационарной прокладки; провода и шнуры силовые; кабели управления, контроля, сигнализации и связи; кабели, провода и шнуры связи; кабели и провода монтажные, бортовые, судовые; прокат цветной. Общее в основе технологии изготовления продукции данных номенклатурных групп - переработка медной и алюминиевой катанки, для большинства из них - наложение пластмассовых изоляций и оболочек.

Технологические мощности, подготовленный персонал, наличие испытательных лабораторий позволяют выпускать свыше 28 тысяч марко - размеров кабельных изделий.

В связи со значительным ростом производства, развитием и усовершенствованием его технологии и качества, продукция завода востребована далеко за пределами республики. Предприятие, созданное 38 лет назад с целью обеспечения Северного Кавказа кабельной продукцией, снабжает своей продукцией не только Кабардино-Балкарию, а еще 52 региона


России и ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан и другие. Основные потребители: предприятия нефтегазового комплекса, машиностроения, топливно - энергетического комплекса, строительные организации, РЖД и другие.

Виды деятельности

Уставными видами деятельности Акционерного общества являются: производство и реализация различных видов кабельной продукции, в том числе для атомных станций; производство и реализация товаров народного потребления, производство, ремонт и реализация металлической кабельной тары; производство и реализация специального технологического, нестандартного оборудования и технологического инструмента; производство научно - технической продукции (услуг), испытаний кабельной продукции и оказанию услуг по проведению указанных испытаний; коммерческая, образовательная и другие виды деятельности.

Уставный капитал. Акционеры

Дата акционирования АО «Кабельный завод «Кавказкабель» - 01.10.1998 г.Основание акционирования - Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных

бумаг, Ростовское региональное отделение от 01.10.1998 г. № 12.09-р.Структура уставного капитала АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по состоянию на

31.12.2015 г.Категорияакционеров

Кем зарегистрировано,№ и дата, юридический адрес

Количество счетов с

голосующими ЦБ

Количество акций (шт.)

Доля в УК(%)

Доля голосующих

акций (%)

Физические лица Данные о физических лицах не подлежат раскрытию179,

в т. ч. 5 счетов совладения

22 361 2,6882 2,6882

Юридическиелица

Общество с ограниченной ответственностью «Франкард»; ОГРН 1035006459421 выдан 22.02.2003г.

Инспекция МНС России по г. Одинцово Московской области Свидетельство о государственной регистрации № 50:20:04160 11.03.2002г. Московская областная регистрационная палата

143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Раздоры, км. МКАД 65

1 808 246 97,1862 97,1862

Открытое акционерное общество"Сбербанк России": ОГРН 1027700132195 выдан16.08.2002г. Управление МНС России по г. МосквеУстав № 1481 20.06.1991г. Центральный банк РоссийскойФедерации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.361

1793 286

(обременение: договор о

залоге акций)

95.3873 0,0000

Лицевой счет эмитента

(неголосующиеакции)

АО "К а б ел ь н ы й з а в о д " К а в к а з к а б е л ь "ОГРН 1020701191477 выдан 17.10.2002г.Межрайонная инспекция МНС России № 4 по КБР Постановление № 653 26.06.1998г.Глава администрации г.Прохладного ИНН 0709000064

КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.21

1 1 040 0,12505 0,0000

Всего 182 831 647 100,00 100,00

Уставный капитал АО “Кабельный завод «Кавказкабель» составляет 831647 рублей, столько же акций. Оплачен уставный капитал полностью. Номинал акции 1 рубль.В соответствии со ст.7.1.Устава общество вправе дополнительно разместить 199 792 088 (сто девяносто девять миллионов семьсот девяносто две тысячи восемьдесят восемь) обыкновенных акций.

РеестродержательВедение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется АО ВТБ Регистратор. С июня 1998

года по настоящее время (в 2016 году исполняется 19 лет сотрудничества) несколько раз изменялось только наименование Регистратора, т.к. в связи с изменениями требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг постоянно происходили реорганизации, укрупнения фирм- Регистраторов в порядке правопреемства.

Первоначальный договор № 17 от 18.06.1998 года на ведение реестра именных ценных бумаг заключен с 18.06.1998 г. ОАО "Независимый Регистратор Южного Федерального Округа".

В соответствии с дополнительным соглашением к договору № 17 от 18.06.1998 г., подписанным05.11.2009 г., регистратором Общества являлось Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор», правопреемник предыдущего регистратора.

В конце 2010 года произошли изменения в наименовании регистратора эмитента.


Решение о переименовании принято общим собранием акционеров регистратора 16.11.2010 г. В связи с переименованием Закрытого акционерного общества "Центральный объединенный регистратор" (ЗАО "ЦОР") в Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ Регистратор) все условия, установленные договорами, заключенными между ЗАО "ЦОР" и контрагентами, не изменились. В ЕГРЮЛ об изменении наименования регистратора внесена запись08.12.2010 г. (ГРН 9107748698610 от 08.12.2010 г).

В феврале 2016 года Наименование Общества приведено в соответствие с действующим законодательством - АО ВТБ Регистратор.

Акционерное общество имеет бессрочную лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-00347 от 21.02.2008 г., выданную Федеральной Службой по финансовым рынкам России.

Без изменения остался ИНН и ОГРН регистратора: ИНН 5610083568 ОГРН: 1045605469744.Общество пользуется услугами структурных подразделений АО ВТБ Регистратор:

Ставропольского, Пятигорского и Георгиевского филиалов.Полное наименование регистратора: Открытое акционерное общество ВТБ Регистратор,

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор.Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, 23.Место нахождения Ставропольского филиала: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина,415-бМесто нахождения Пятигорского филиала: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. КрайнегоМесто нахождения Георгиевского филиала: Ставропольский край, г. Георгиевск, пр. Калинина, 97;

Аудитор

Сведения об аудиторе: Аудиторская фирма ООО «Каббалкаудит-Лидер»Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Каббалкаудит-Лидер».Сокращенное фирменное наименование: ООО «Каббалкаудит-Лидер»Место нахождения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Адрес 361000 КБР г. Нальчик, ул. Московская, д. 6, кв. 248 Свидетельство о регистрации: 07 № 001856475 от 03.02.2015 г.ОГРН 1150725000139 Телефон: +7 903 497 16 23Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация

Содружество»Номер в реестре аудиторов: 1 1506010512Порядок определения размера вознаграждения: по договору.

1. ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБЩ ЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Кабельный завод «Кавказкабель» начал производственную деятельность с января 1976 г. и в настоящее время является современным, инновационным, динамично развивающимся предприятием. Основной вид деятельности предприятия - производство и реализация кабельной продукции составляет в 2015 году 96,3% (в 2014 году 55,3 % ) от общего объёма производства.

Производственная база расположена на принадлежащем предприятию земельном участке общей площадью 37,89 га. В том числе основное производство расположено в двух корпусах общей площадью 48 тыс. м. квадратных метров.

Номенклатура производства практически универсальна: провода неизолированные; кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1кВ и свыше 1кВ; кабели силовые для нестационарной прокладки; провода и шнуры силовые; кабели управления, контроля, сигнализации и связи; кабели, провода и шнуры связи; кабели и провода монтажные, бортовые, судовые; прокат цветной. Общее в основе технологии изготовления продукции данных номенклатурных групп - переработка медной и алюминиевой катанки, для большинства из них - наложение пластмассовых изоляций и оболочек.

Технологические мощности, подготовленный персонал, наличие испытательных лабораторий позволяют выпускать свыше 28 тысяч марко - размеров кабельных изделий.


Наш завод остаётся по-прежнему одним из крупнейших предприятий отрасли, более 11 лет он занимает одно из лидирующих мест в десятке сильнейших предприятий электротехнической отрасли по производству кабельной продукции в России и Ближнем Зарубежье. Завод сохраняет свою весомую роль в развитии российского кабельного рынка.

Эти выводы сделаны на основе ежеквартального мониторинга и анализа материалов, предоставленных Некоммерческим Партнерством «Международная Ассоциация «Электрокабель», куда входят заводы и холдинги России и ближнего зарубежья, на конец 2015 года суммарно 51 завод - изготовитель (кроме оптики).

Сравнить объемы производства разнопрофильных кабельных заводов возможно по нескольким универсальным показателям в условном пересчете выпущенной продукции: «кабельные изделия по весу металла», «кабельные изделия по весу меди»;а также важными для оценки масштабов производства предприятий сравнениями по объемам потребления цветных металлов - меди и алюминия, используемых в производстве токопроводящих жил кабельных изделий.

Выпуск продукции в 2015/2014 г. в пересчете по «универсальным показателям» в целом по КАБЕЛЬНОЙ ПОДОТРАСЛИ РОССИИ и БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ,

в том числе показатели АО «Кабельный завод «Кавказкабель»тысячи тонн

Универсальные показатели выпуска

продукции

НП Ассоциация «Электрокабель» АО «Кабельный завод «Кавказкабель»

Показатели за год тыс. тонн Темп

%Показатели за год

тыс. тонн Темп%

Доля завода в Ассоциации, %

Место завода в Ассоциации

в том числе: 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.

Кабельные изделия «по весу»:

металла 352,070 395,922 88,9 7,684 11,070 69,0 2,2 2,8 14-е 10-е

меди 497,380 558,646 89,0 7,902 12,787 62,0 1,6 2,3 17-е 14-е

Объёмыпотребления

по меди 206,757 233,190 88,7 7,467 9,352 80,0 3,6 4,0 7-е 8-епо

алюминию145,309 162,725 89,3 0,218 1,718 13,0 0,2 1,1 26-е 18-е

Для оценки значения и места АО «Кабельный завод «Кавказкабель» среди заводов- конкурентов используем сравнительные данные по потреблению заводом основного для нас сырья - медной катанки.За 2015 год заводом потреблено 7 тысяч 467 тонн медной катанки, что на 1 885 тонн (или на 20,16%) меньше переработки прошлого года (было 9 тысяч 352 тонны). По годовому объёму переработки меди наш завод уступает только таким крупнейшим компаниям как: Холдинг Кабельный Альянс; Камкабель; Росскат; СКК-Фариаль ГК; Ункомтех; Алюр. Общий годовой темп роста потребления меди всеми заводами Ассоциации составляет 88,7%, падение к прошлогоднему уровню 3,2% меньше на 26,433 тыс. тонн), в то время как темп по заводу на 8,7 % ниже среднеотраслевого.


ОБЪЁМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДИ тонн

№ Семь первых строк в рейтинге предприятий Ассоциации:

ГодТемп %

2015 г. 2014 г.1 Холдинг Кабельный Альянс 43 742 46 798 932 Камкабель 25 029 29 774 843 Росскат 16010 21 335 754 СКК-Фариаль ГК 11 624 12 989 895 Ункомтех 10 549 11 998 886 Ал юр 7 820 7 061 1117 Кавказкабель 7 467 9 352 80Сумма семи организаций 122 241 139 307 87,78 Итог остальных, 44-х организаций 84 516 93 883 90,0

Итого Ассоциация (51 организация) 206 757 233 190 88,7Доля завода в Ассоциации (% в общем годовом выпуске) 3,6 4,0

Место в Ассоциации за год 7-е 8-е

Удельный вес завода в общем потреблении медной катанки заводами - конкурентами снизился и составил 3,6% (в прошлом году 4,0%), в рейтинге заводов по объёму потребления меди повышение на один пункт: 7-е место против 8-го в 2014 году.

По динамике показателя «доля в ряду конкурентов» видим: наш завод уверенно занимает 7-е место в таблице по объёмам потребления меди среди 51 предприятия - изготовителя.

На основе анализа материалов, предоставленным исполнительной дирекцией Некоммерческого партнерства Ассоциации «Электрокабель», по итогам 2015 года АО «Кабельный завод «Кавказкабель» является четвёртым в отрасли по выпуску кабелей для погружных нефтяных электронасосов, что составляет 10,1% от общего выпуска Ассоциации.

В 2015 году заводу не удалось получить заказы на производство даже на уровне прошлого года, поэтому по выпуску нефтепогружного кабеля завод снова уступает трём конкурентам: Росскату; Холдингу Кабельный Альянс и Подольсккабелю. В 2015 году заводом снижен выпуск нефтепогружного кабеля на 409 километров, или на 7,14% от уровня прошлого года (темп по заводу 93% на уровне среднеотраслевого 94%). Доля выпуска нефтепогружного кабеля в общем заводском объёме выпуска кабельной продукции за 2015 год составила 39,4%. (Для справки: в 2014 году доля составляла 31,3%, в 2013 году 32%; в 2012 году - 38,5 %; в 2011 году - 40,1%). Таким образом, выпуск заводом данного кабеля вышел на уровень 2011- 2012 гг. и оправдал усилия специалистов завода, которые на протяжении десятков лет целенаправленно занимались развитием, наблюдением за его качеством в условиях эксплуатации, совершенствованием марок кабеля данной группы в соответствии с запросами потребителей.

За 2015 год темп роста среднеотраслевого показателя динамики объёма выпуска кабелей для погружных нефтяных электронасосов в процентах к предыдущему периоду составил всего 94% за счёт снижения объёмов на трёх из семи предприятий:


КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХНЕФТЯНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ км

№ ПредприятияГод

Темп %2015 г. 2014 г.

1 Росскат 17 238 17 240 1002 Холдинг Кабельный Альянс 14 363 14 279 1013 Подольсккабель 10 484 9 974 1054 Кавказкабель 5 322 5 731 935 Т атнефть-Кабель 3 447 2 804 1236 Камкабель 1 903 5 559 347 Ункомтех 0 555 0

ИТОГО: 52 757 56 142 94

В 2015 году - наш завод - четвёртый из крупнейших заводов в отрасли по производству кабеля для погружных нефтяных электронасосов. Рыночная доля завода в отрасли составила 10, 1%.

Значительные доли отраслевого рынка кабельной продукции в 2015 году принадлежат нашему заводу:- кабели управления (36,8%) - первое место в отрасли;- кабели судовые (25,7%) - первое место в отрасли;- кабели силовые для нестационарной прокладки для погружных нефтяных электронасосов (10,1%) - четвёртое место в отрасли;- кабели связи станционные и распределительные (5,8%) - четвёртое место в отрасли;- кабели силовые для нестационарной прокладки (6,3%) - шестое место в отрасли;- кабели контрольные с алюминиевой жилой (3,5%) - шестое место в отрасли;- кабели зоновой связи (2,9%) - шестое место в отрасли;- провода и шнуры осветительные с алюминиевой жилой (1,5%) - шестое место в отрасли;- кабели сигнально-блокировочные (1,2%) - шестое место в отрасли;- провода силовые общего назначения (1,7%) - седьмое место в отрасли;- шнуры слаботочные (1,0%) - седьмое место в отрасли;- провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные (1,6%) - девятое место в отрасли;- кабели контрольные (3,8%) - одиннадцатое место в отрасли;- кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение выше 1 кВ (1,4%) - одиннадцатое место в отрасли;- кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ (1,7%) - шестнадцатое место в отрасли;- кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше (1,7%) - шестнадцатое место в отрасли;- провода и шнуры осветительные (1,0%) - шестнадцатое место в отрасли.Оставшиеся группы (ниже 1,0% доли завода в отрасли) не оказывают значительное влияние на стоимостную оценку объемов производства завода.


Структура выпуски кабельной продукции в 2015 г.

■ Кабели силовые 1 кВ и выше 1362,12 млн руб

■ Кабели силовые до 1 кВ 275,101 млн руб

■ Провода неизолированные 0,206 млн руб

■ Цветной прокат 64,094 млн руб

■ Провода обмоточные 0,079 млн руб

■ Кабели и провода монтажные борт, судовые 56,314 млн руб

Кабели, провода и шнуры связи 25,916 млн руб

Кабели управления, контроля, сигнализации 208,465 млн руб

Провода и шнуры силовые 109,242 млн руб

к Кабели силовые для нестанц.прокладки 1417,216 млн руб

1% 0% 0%

Из графика структуры выпущенной кабельной продукции в 2015 году следует, что основную долю выпуска кабельной продукции составляют кабели силовые.

В остальном те же группы продукции стабильно определяют выпуск завода, немного изменилось значение долей.

ВЫВОД: АО «Кабельный завод «Кавказкабель» занимает видное место в Ассоциации и выпускает значительную долю продукции среди ее заводов и холдингов Ассоциации, имея очень большое число конкурентов. По некоторым группам конкретной продукции достигнутый заводом темп роста производства продукции превышает средний достигнутый темп по Ассоциации.

К факторам конкурентоспособности производимой нашим заводом продукции относим:- высокое качество производимой продукции и приемлемые цены;- широкий спектр выпускаемой продукции;- богатый опыт в производстве кабельной продукции;- наличие высококвалифицированного персонала.


2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной, преобладающей и имеющей приоритетное значение для хозяйственной деятельности АО «Кабельный завод «Кавказкабель» является производство и реализация кабельной продукции, по которой специализирован завод, а также производство металлической кабельной тары и специального технологического оборудования (СТО).

В отчетном году приоритетными для завода задачами являлись:- Выполнение принятого плана отгрузки и производства в объеме и номенклатуре;- Реализация технического плана завода;- Позиционирование на рынках кабельной продукции, освоение новых рынков сбыта;- Совершенствование системы увеличения поступления денежных средств и системы скидок;- Дальнейшее внедрение повышение качества управления и производства.- Выполнение всех разделов коллективного договора, действующего в 2015 году.Особое внимание по-прежнему уделено совершенствованию системы менеджмента качества на соответствие требованиям межгосударственного ГОСТ ISO 9001-2011, проведению работ по сертификации продукции в системах ГОСТ Р и ТРПБ, проведению инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в системах ГОСТ Р и ТРПБ, сертификации новой продукции. Необходимо отметить, что активная техническая политика позволяет заводу постоянно и

существенно расширять номенклатуру выпускаемой продукции, а также обеспечить продолжение постановки на производство новых марок продукции.

Руководством завода планируется:Реализация технического плана завода, в том числе:

- развитие производства;- разработка и освоение новых кабельных изделий, прогрессивных технологий и новых

материалов;- НИОКР;- автоматизация работ;- приобретение (изготовление), модернизация существующего оборудования;- улучшение условий и охрана труда;- совершенствование системы менеджмента и сертификация продукции;- организационно-технические мероприятия по профессиональной подготовке персонала

(переподготовка, обучение, повышение квалификации).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗЛ. Финансово-хозяйственная деятельность

ЗЛЛ. Объем производства и продаж.Производство

В качестве основных достижений прошедшего года можно отметить выполнение всех принятых прогнозных показателей, а также оперативных планов производства и отгрузки продукции в 2015 году.

За 2015 год предприятием выпущено продукции, работ и услуг в фактических ценах без НДС и акцизов на сумму 3 млрд. 584 млн. 600 тыс. руб., то есть уровень согласованного на 2015 год прогноза объемов производства 5 млрд. 757 млн.000 тыс. руб. выполнен на 62,3 %.

Объем производства отчетного года составил 61,7 по отношению к объему, произведенному за аналогичный период прошлого года (падение 38,3 % к 2014 г., уровню 5 млрд.813 млн. 110 тыс. руб.).


Выполнение прогнозов и планов производства и отгрузки продукции по АО «Кабельный завод «Кавказкабель» за 2015 год, а также сравнение с показателями за 2014 год

_________________________________________________ ___________________ ___________ ___________ тыс.руб.

Наименование показателя 2015 г. Отклонения 2014 г. Отклонения факта 2015 г. к факту 2014 г.

План Факт + %% Факт + %%Производство продукции,работ, услуг в фактических ценах без НДС и акцизов■ Согласованный прогноз на год 5 757 000

3 584 600-2 172 400 62,3

5 813 110 -2 228 510 61,7■ Оперативный план года 3 756 621 - 172 021 95,4Отгрузка продукции собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами■ Согласованный прогноз на год 5 696 400

3 684 387-2 012 013 64,6

5 911 465 -2 227 078 62,3■ Оперативный план года 3 816 850 - 132 463 96,5

Динамика выполнения оперативного плана производства товаров, работ, услуг принятого _______________ по АО «Кавказкабель» (Поквартально в текущих ценах 2015 года)____________

Оперативныйплан

производства Факт Отклонения от плана ТЫС. руб.Динамика фактического поквартального выпуска

Периодтыс. руб. тыс. руб. По абсолютной

величине в %%

(к первому квартал^'

в %%)

(квартал к кварталу

в %%)

I квартал 763 000 569 700 - 193 300 74,7Второй к первомуII квартал 1 165 250 1 169 000 3 750 100,3 205,2

I Полугодие 1 928 250 1 738 700 - 189 550 90,2

III квартал 852 850 857 200 4 350 100,5 150,5 73,3

9 месяцев 2 781 100 2 595 900 - 185 200 93,3

IV квартал 984 521 988 700 4 179 100,4 173,5 115,3

II полугодие 1 837 371 1 845 900 8 529 100,5

2015 год 3 765 621 3 584 600 - 181 021 95,2

Оперативные планы в каждом квартале (кроме первого) перевыполнялись.Объем выпуска продукции второго квартала был на 25,6 % выше, чем в первом квартале. Темп выпуска продукции в третьем квартале ко второму повысился на 0,2 %.Выпуск продукции в четвертом квартале к третьему ниже на 0,1 % .

В 2015 год по объему выпуска продукции поквартально отчитались следующим образомпериод Объем выпуска продукции % годового объема

(доля)1 квартал 569 млн. 700 тыс. руб. 15,92 квартал 1 млрд. 169 млн. 000 тыс. руб. 32,63 квартал 857 млн. 200 тыс. руб. 23,94 квартал 988 млн. 700 тыс. руб. 27,6

Наименьший выпуск состоялся в 1 квартале 2015 года, что отражает общую тенденцию в кабельной отрасли. Основная доля производства выполнена во 2 квартале года.Заводом за 2015 г. отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 3 млрд. 684 млн. 387 тыс. руб., выполнение прогноза на 64,6 % (согласованный прогноз года 5 млрд. 696 млн.400 тыс. руб.).Темп отгрузки продукции к прошлому году понизился на 37,7 %( к уровню отгрузки 5 млрд. 911 млн. 465 тыс. руб. в 2014 г.)


Динамика выполнения оперативного плана отгрузки товаров, работ, услугпо АО «Кавказкабель» в 2015 г

Оперативный план отгрузки Факт Отклонения от плана ТЫС. р у б .

Динамика фактического поквартального выпуска

Периодтыс. руб. тыс. руб. По абсолютной

величинев %%

(к первому кварталу

в %%)

(квартал к кварталу

в %%)

I квартал 801 ООО 604 826 -196 174 75,5Второй к мерномуП квартал 1 143 500 1 155 643 12 143 101,1 191,1

I полугодие 1 944 500 1 760 469 -184 031 90,5III квартал 897 350 940 074 42 724 104,8 155,4 81,3

9 месяцев 2 841 850 2 700 543 -141 307 95,0IV квартал 975 000 983 844 8 844 100,9 162,7 104,7

II полугодие 1 872 350 1 923 918 51 568 102,8

2015 год 3 816 850 3 684 387 -132 463 96,5

Оперативные планы по отгрузке продукции в каждом квартале (кроме

перевыполнялись.

В 2015 году по объему отгрузки продукции поквартально отчитались следующим образом:период Объем отгрузки продукции % годового объема (доля)1 квартал 604 млн 826 тыс. руб. 16,42 квартал 1 млрд. 155 млн 643 тыс. руб. 31,43 квартал 940 млн 074 тыс. руб. 25,54 квартал 983 млн 844 тыс. руб. 26,7

Данные по динамике выпуска продукции по основной номенклатуре в натуральном выражении представлены в таблице:

Номенклатура выпускаемой кабельной продукции и цветной прокат

Ед.изм.

2015год

2014год

Темп роста 2015 к 2014

%Провода неизолированные тн 1 186 0,5Кабели силовые для стационарной прокладки на напр, до 1 кВ км 3903 5372 72,7Кабели силовые ДЛЯ стационарной прокладки на напр. 1 кВ и свыше км 1522 2750 55,3Кабели силовые для нестационарной прокладки км 5970 6095 97,9Провода и шнуры силовые км 1859 3006 61,8Кабели управления, контроля, сигнализации и связи км 3351 3940 85,1Кабели, провода и шнуры связи км 1476 1804 81,8Кабели и провода монтажные, бортовые, судовые км 2553 2266 112,7Цветной прокат тн 181 8708 2,1

Отгрузка, как и производство, в течение года является отражением тенденции замедления экономического роста в Российской Федерации и кабельной подотрасли.

Данные по составу и структуре выпуска товарной продукции по ЗАО «Кавказкабель» в 2015 году представлены в следующей таблице.

Доклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годово.му отчету за 2015 г. 12

№п/п

Наименование видов продукции, включенных в товарный выпуск в 2015 году

В тыс. руб.

в составе товарного выпуска

Доля в% %

втоварном выпуске 2015 г. к итогу

(строке 5)

СПРАВОЧНО: Доля в %% в товарном

выпуске 2014 г. к итогу

(строке 5)

1. Кабельная продукция 3 453 473 96,3 55,3

Справочно: Кабельная тара с готовой продукцией (учитывается в цене продукции) 36 406

(составляет 1,05%

пункта 1)

(составляет 1,59%

пункта 1)2. Цветной прокат (проволока, в основном-Си) 64 094 1,8 38,33. Прочие виды продукции, в том числе: 62 605 1,8 6,23.1 Непродовольств. товары народного потреблен.3.2 Товарная продукция цеха 04 всего, в том числе: 41 613

- кабельная тара металлическая 36 618- Специализированное технологическое оборудование (СТО) 164- Специализированный технологический инструмент (СТИ) -

- Приспособления и услуги промышленного характера для сторонних потребителей 4 831

3.3 Товарная продукция цеха 07 4843.4 Полуфабрикаты 2 4843.5 Продукция цеха 10 (теплоэнергия отпущенная) 313.6 Услуги промышленного характера 17 9934. Услуги,в томчисле: 4 428 0,1 0,24.1 Строительные МР (цех 12) 284.2 наценки с продаж 3 6454.3 Платные услуги 7555. ИТОГО общий товарный выпуск

3 584 600 100 100 %(5 813 110)

Основным видом деятельности нашего предприятия было и остается производство кабельной продукции, что в стоимостной оценке годового выпуска составило 3 миллиарда 453 миллиона 473 тысячи рублей или 96,3 % общей стоимости выпуска продукции.Стоимость кабельной тары входит в состав готовой продукции(справочно: этот объем за год составил 36 миллионов 406 тысяч рублей или 1,05 % от стоимости кабельной продукции).Цветной прокат - 64 миллиона 094 тысячи рублей (1,8 % годового товарного объема выпуска);К прочим видам продукции, составившим 1,8 % структуры годового товарного выпуска завода (на сумму 62 миллиона 605 тысяч рублей) относим:

Товарную продукцию цеха 04 - 41 миллион 613 тысяч рублей,которую на 88 % (или 36 618 тыс. руб.) составляет выпуск кабельных металлических барабанов. Товарная продукция цеха 07 - 484 тыс. руб.Полуфабрикаты - 2 млн. 484 тыс. рублей;Продукция цеха№ 10 (теплоэнергия отпущенная) -31 тыс. руб.;Услуги промышленного характера - 17 млн. 993 тыс. руб.

Четвертая составляющая товарной продукции за 2015 год:Услуги в объеме общего товарного выпуска по заводу за год составили 0,12 %, или 4 млн. 428 тыс. руб. в том числе:

строительные работы (СМР цех 12) - 28 тыс. руб.; наценки с продаж - 3 млн. 645 тыс. руб.


платные услуги населению оказаны на сумму 755 тысяч рублей.

Реализация

На расчетный счет завода в 2015 году поступило 3 млрд. 444 млн. 304 тыс. руб. с НДС.

Показатели 2015 год 2014 год+; -

2015-2014

Поступление денежных средств на расчетный счет завода 3 444 304 6 463 149 -3 018 845Объем отгруженных (с НДС)продукции, работ, услуг, в том числе:

4 552 771 7 146 228 -2 593 457

кабельная продукция 4 222 534 7 094 304 -2 871 770-в том числе покупная 80 649,6 157 503 -76 853,4

тара 3 036,3 2 438 +625,3материалы, ГСМ, отходы 202 360,8 44 828 + 157 532,8

работы, услуги 42 814,4 1 222 +41 594,4товарооборот ЦОП 1 379,6 3 272 -1 892,4товарооборот коммерческого участка - 164 -164

Динамика объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) за восемь лет

№п/п

Наименованиепоказателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 2015

1 Объем выручки (без НДС) от продажи продукции (работ, услуг) (отгрузка), тыс. руб. вт. ч.:

2 899 466 2 241 607 4 182 933 6 023 294 6 723 441 6 350 925 6 090 239 3 894 427,4

1.1 по кабельной продукции, кабельной таре и СТО, тыс. руб.

2 742 988 2 140 350 4 182 933 5 587 023 5 690 742 5 370 105

3 682 139 (с медным прокатом 5 913 060)

3 616 053

2 Удельный вес кабельной продукции

в общем объеме выручки, %

94,6 95,5 97,4 92,76 84,6 84,6

60,5 (С медным прокатом

97,1)

92,85

Состав выручки от реализации товаров, работ и услуг за 2015 год подтверждает основной вид деятельности предприятия «производство и реализация кабельной продукции», т.к. доля кабельной продукции в общей выручке завода остается определяющей 92,85%.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

В связи со значительным развитием и усовершенствованием технологии производства и качества, продукция завода востребована далеко за пределами республики.

В этом году завод отправил свою продукцию не только в разные города и республики России, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Армению, Абхазию.


За 2015 год наибольшая доля от общего объема продаж пришлась на регионы:

№п/п

Г ород, область

Доля продаж в процентах к общему объёму отгруженной продукции Отклонения

+/-2015 год 2014 год

1 Кабардино-Балкарская Р еет блика 24,89 47,49 -22,602 Москва г. 17,61 16,37 1,243 Тюменская область 16,49 2.65 13,844 Пермская область 6.20 6.92 -0,725 Самарская область 5,47 1,71 3,766 Казахстан 5,25 2.60 2,657 Челябинская область 5,15 5,05 0,108 Республика Башкортостан 4,53 0,82 3,719 Санкт-Петербург г. 3,17 4,78 -1,6110 Свердловская область 2.58 2,58 0,0011 Нижегородская область 2,18 4,66 -2,4812 Республика Коми 1,01 0,26 0,7513 Удмуртская Республика 0,99 0.10 0,8914 Московская область 0.80 0,39 0,4115 Беларусь 0,61 0,56 0,0516 Томская область 0,42 0,01 0,4117 Респу блика Татарстан 0,27 0,04 0,2318 Оренбургская область 0,22 0,05 0,1719 Чеченская республика 0,20 0,03 0,1720 Новосибирская область 0,19 0,003 0,1921 Рязанская область 0.1822 Хабаровский край 0,1723 Ставропольский край 0,13 0,36 -0,2324 Астраханская область 0.13 0,09 0,0425 Азербайджан 0,1126 Красноярский край 0.11 0,001 0,1127 Саратовская область 0.10 0,16 -0,0628 Ростовская область 0,10 1,28 -1,1829 Армения 0,10 0,02 0,0830 Ярославская область 0,09 0,03 0,0631 Тверская область 0,08 0,0004 0,0832 Республика Бурятия 0,0833 Респу блика Крым 0,0734 Белгородская область 0,07 0,14 -0,0735 Краснодарский край 0,07 0,21 -0,1436 Респу блика Северная Осетия 0,04 0,01 0.0337 Калиниградская область 0,0438 Волгоградская область 0.02 0,08 -0,0639 Приморский край 0,0240 Респу блика Адыгея 0,02 0,01 0,0141 Кировская область 0,0142 Воронежская область 0,01 0,05 -0,0443 Ку рская область 0.01 0.02 -0,0144 Ульяновская область 0,01 0,003 0,0145 Чу вашская Респу блика 0.008 0,01 0,0046 Курганская область 0.00447 Владимирская область 0,001 0,002 -0,001

Выводы:

Лидирующая роль в поставке кабельной продукции за 2015 год зафиксирована:- в Кабардино-Балкарской Республике - 24,89%, что на 22,60% меньше по сравнению с 2014 годом;- в г. Москве - 17,61%, что на 1,24% больше по сравнению с 2014 годом;


- в Тюменской области - 16,49%, что на 13,84% больше по сравнению с 2014 годом.

Наименьшая доля продаж зафиксирована:- Владимирская область- Курганская область- Чувашская Республика

Спрос на продукцию завода, по сравнению с 2014 годом, значительно упал:- в Кабардино-Балкарской Республике на 22,6- в Нижегородской области на 2,48%- в г. Санкт-Петербурге на 1,61 %

Объём экспортной реализации составил 6,07% от общего объёма отгруженной продукции за 2015 год.

Основные потребители: предприятия нефтегазового комплекса, машиностроения, топливно - энергетического комплекса, строительные организации, РЖД, и другие.

В 2015 году в соответствии с планом участия завода в тематических выставках, продукция завода была представлена на четырех специализированных выставках:

1. Ростов-на-Дону, 18-20 февраля, 18-я ежегодная специализированная выставка «ЭЛЕКТРО-2015. Электротехника и Энергетика».

2. Москва, 17-20 марта, традиционная 14-я Международная выставка кабельнопроводниковой продукции «САВЕХ-2015».

3. Грозный, 22-23 апреля, 4-я многопрофильная выставка строительной индустрии жилищно-коммунального хозяйства «ЧеченСтройЭкспо-2015».

4. Москва, 08-11 июня, международная выставка электротехнической индустрии «ЭЛЕКТРО-2015».

В 2015 году о заводе были размещены следующие публикации:1. Рекламная новость в журнале «3HeproStyle» № 1 (29) март 2015 г., раздел «News», формат

А5, «Перспективы будущего».

В 2015 году завод стал лауреатом 2014 года «Всероссийской программы 100 лучших товаров России» с кабелем для установок погружных электронасосов с изоляцией из радиационно- модифицированного полиэтилена и эластомера с температурой нагрева жил 150 градусов и 160 градусов марки КПвТпБП-160.Также в 2015 году завод приобрел статус «Надежный поставщик-2014» по итогам исследования, проведенного порталом Fabrikant.ru.

О заводе размещена информация на Интернет-порталах:1. Электронная площадка - «ESTP.RU» («Единая Строительная Тендерная Площадка»).2. Электронная площадка «elec.ru».3. Информационно-поисковая система «Корабел.ру».

На сбыт продукции (работ, услуг) АО «Кабельный завод «Кавказкабель» влияют следующие негативные факторы:

нестабильность цен на выпускаемую продукцию при высоких темпах инфляции, невыгодное географическое положение,удаленность от сырьевых баз, от крупных потребителей - промышленных центров, освоение выпускаемой номенклатуры заводами-конкурентами, рост числа конкурентов.


3.1.2. Выполнение технического плана завода в 2015 годуВ рамках раздела 1 Технического плана:

• совместно с ОАО «ВНИИКП» проводилась НИОКР «Исследование с целью создания конструкций и технологии изготовления силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6/10 и 12/20 кВ с токопроводящими жилами секторной формы и организация их промышленного производства;

• проводилась НИОКР «Разработка рецептуры радиационносшиваемого ПВХ пластика для изоляции кабелей общепромышленного назначения и участие в освоении его промышленного производства на АО «Кабельный завод «Кавказкабель».

В рамках раздела 2 Технического плана:• совместно с ОАО «ВНИИКП» производилось освоение кабелей по ТУ 16.К71-374-2006

«Кабели силовые и контрольные, бронированные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение 0,6; 1,0; 3,0; 6,0; 10 кВ».

• освоение производства кабелей силовых с изоляцией из СПЭ м с броней из круглых стальных оцинкованных проволок в соответствии с ГОСТ Р 53769 «Кабели силовые на напряжение 0,66; 1,0 и 3,3 кВ» и ГОС Р 55025 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ».

• Совместно с ОАО «ВНИИКП» проводилось освоение производства силовых и контрольных кабелей с индексом FRHF по ТУ 16.К71-339-2004

В рамках раздела 3 Технического плана:• изготовлен комплект технологического инструмента для изготовления токопроводящих

жил секторной формы,• выполнена механизация процессов подъема поддонов с мелом,• произведен ремонт кранового пути подвесного многоопорного крана Q = 5 т, L = 20 м №

21074П с частичной заменой балки 36М,• приобретен тераомметр ТОмМ-01,• приобретен электронный самописец - регулятор температуры ТЕРМОДАТ -16КЗ.

В рамках раздела 4 Технического плана:• Приобретено два ноутбука в Службу главного метролога (ОГМИЦКИ в 2015 г);• Приобретен компьютер в комплекте в ОГМ;

В рамках раздела 5 Технического плана:• Проведена профессиональная подготовка персонала в количестве 86 человек;• Пройдена процедура подтверждения компетентности испытательного центра завода (в

соответствии с ФЗ № 412 от 28.01.2013 г. «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Затраты на выполнение мероприятий технического плана завода составили 5 млн. 476 тыс. 573 руб.Задачи, поставленные перед АО «Кабельный завод «Кавказкабель» на 2016 год:- увеличение выпуска и объема кабельной продукции, использование современной технологии

и оборудования при снижении издержек на производство и затрат на сырье;- освоение новых видов кабельных изделий;- расширение номенклатурного ряда выпускаемой продукции;- выполнение технического плана завода, направленного на поддержание и развитие

существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования;

- освоение новых рынков сбыта.


3.2 Финансовые результаты и финансовое положение

Показатели финансово-экономической деятельности ОбществаЕдиница измерения, тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015Стоимость чистых активов * 1 012 094 1 092 354 1 181 662 1 123 392 815 436Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 245,98 597,97 254,77 384,98 0

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 245,98 597,97 254,77 177,96 3,05

Покрытие платежей по обслуживанию долгов,%

6,44 1,67 9,63 9,02 0

Уровень просроченной задолженности, % 9,93 3,0 5,62 7,8 -Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

2,92 2,54 2,23 1,89 1,1

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0 0* Без учета доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

За 2015 год на 307 млн. 956 тыс. руб. (72,6 %) снижена стоимость чистых активов (без учета доходов будущих периодов).

Финансовые результаты Общества по видам деятельности, тыс. руб.

За 2015 финансовый год Обществом не получено чистой прибыли.

Показатели 2015 20142015 г. в% к 2014 году (гр.2 / гр.З * 100)

1 2 3 эприбыль от продаж готовой продукции

(валовая)102 106 81 446 125,4

убыток от продаж работ, услуг - (-517) 0

прибыль от продаж прочих ТМЦ 13 679 2012 680

прибыль по ЦОП - (-150) 0

убыток по коммерческому участку - (-23) 0

прибыль от прочей реализации - 25 321 0

Прибыль (убыток) от продаж -16 682 108 139 -15,4

балансовая прибыль до н/обложения -214 324 -215 178 -99,6

чистая прибыль отчетного года -181 703 - 186 223 -97,6

Убыток от финансовой деятельности за 2015 год составил 181 миллион 703 тысячи рублей. Решением совета директоров от 01.04.2016 № 22 рекомендовано общему собранию акционеров за 2015 год списать убытки финансового года в размере 181 миллион 703 тысячи рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

(Справочно: В 2013 году Закрытым акционерным обществом "Кабельный завод «Кавказкабель было получено 91 млн. 260 тысяч рублей чистой прибыли. )


По результатам деятельности за 2015 год уплачено налогов в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды:

Уплата налогов за 2015 год тыс. руб.В С Е Г О , в том числе: 156 187,3

налог на прибыль 0НДС 58 003,4налог на имущество 5 649,1земельный налог 516,7транспортный налог 76,5плата за негативное воздействие на окружающую среду 85,8страховые взносы во внебюджетные фонды 60 754,3налог на доходы физических лиц 31 101,5

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность за последние шесть лет

Наименованиепоказателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Падение -

Прирост +

Выручка, тыс. руб.(Общая сумма выручки от

продажи товаров, продукции, работ, услуг)

4 182 933 6 023 294 6 723 441 6 350 925 6 090 239 3 894 427-2 195 812

(темп 63,9 % снижение 36 %)

Валовая прибыль, тыс.руб.Выручка-себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)

186 565 352 580 281 555 174 186 127 261 115 785- 11 476

(темп 90,9 %, снижение 9 %)

Чистая прибыль /убыток тыс. руб. 15 358 38 094 76 380 91 260 (186 223)

(убыток)(181 703) (убыток)

Прирост убытка (4 520)

Рентабельность собственного капитала,%(Чистая прибыль)/(Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)

1,48 3,34 5,86 6,76 -15,1 -20 -4,9

Рентабельность активов,% (Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)х 100

0,47 1,09 1,71 2,12 -4,1 -3,6 0,5

Коэффициент чистой прибыльности, %(чистая прибыль) / (выручка)

0,37 0,63 1,14 1,44 -3,06 -4,66 -1,6

Рентабельность продукции (продаж)% (прибыль от продаж) / (выручка) * 100

4,25 5,69 4,05 2,43 1,8 -0,43 -2,23

Оборачиваемостькапитала(Выручка) / (Балансовая стоимость

активов- краткосрочные обязательства)

1,65 2,34 1,59 1,96 1,91 0,73 -1,18

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. (непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года)

нет нет нет нет 186 116 420 418 749 420 232 633

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса (сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (балансовая стоимость активов)

нет нет нет нет 3,85 78,924 75,07


Оплата труда и премирование работников

За 2015 год среднегодовая численность работающих составила 960 чел.

(Справочно: за 2014 год 1041 чел.; за 2013 год - 1168 чел.).(на 31.12.2012г. - 1207 чел.; на 31.12.2011 год -1199 чел.; в 2010 -1176 человек).

Оплата труда работников завода производится в соответствии с Положением об оплате труда работников (приложение №12 к КД).

1. Минимальная месячная тарифная ставка 1-го разряда рабочего - сдельщика в 2015 году составляет 6156,58 руб.

2. Средняя заработная плата 1 работника за декабрь месяц 2015 года составила 22387,97 руб., Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 20896,16 руб.,

3. Повышение тарифных ставок (окладов) в 2015 году производилось отдельным работникам .

4. Премирование работников производилось на основании заводских “Положений”, утвержденных генеральным директором и согласованных с профкомом. В 2015г. выплачено премий на сумму -49564,1 тыс. руб.,в том числе:

а) за производственные результаты -46858,6 тыс. руб.,б) за экономию материалов - 165,2 тыс. руб.,в) за привлечение денежных средств - 994,6 тыс. руб.,г) из фондов директоров и производств - 416,1 тыс. руб.,д) за разработку и внедрение мероприятий тех.плана завода - 0,00 руб.е) за проведение сертификации сторонним организациям -ж) за выполнение особо важных заданий, единовременные премии - 638,7тыс. руб.,з) за выполнение плана по платным услугам - 0,00 руб.и) к юбилеям и праздничным датам - 454,0 тыс. руб.,к) за содействие БРиЗ и авторское вознаграждение - 24,2 тыс. руб., л) по итогам соревнования и передовикам производства - 108,8 тыс. руб.5. В 2015 году компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и

условиями труда составили - 10890,3 тыс. руб. (доплаты за работу в вечернюю и ночную смену, в выходные и праздничные дни, оплата сверхурочной работы)

6. Выплачено стимулирующих доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам на сумму -12369,9 тыс. руб., в том числе:а) за профмастерство и классность - 4769,5 тыс. рублей.б) за совмещение профессий и должностей - 6007,4 тыс. руб.в) за руководство бригадой, звеном - 763,2 тыс. руб.

7. Оплата праздничных нерабочих дней, установленных ст. 112 ТК РФ, составила - 3415,9тыс. руб.

8.Оплата простоев производилась в соответствии с ТК РФ, в 2015 году выплачено - 4878,4 тыс. руб.

9.Задолженности по выплате заработной платы в 2015 году не было, выплачивалась в сроки, установленные коллективным договором (кроме 4 квартала 2015г., где выплаты производились с нарушением сроков).


3.3. О т ч е т с о в е т а д и р е к т о р о в о с в о е й д е я т е л ь н о с т и

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его

деятельности в 2015 году как неудовлетворительное.

В течение этого периода своей деятельности Акционерное общество "Кабельный завод

«Кавказкабель» не сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью за

2015 отчетный год, а получило убыток 181 млн. 703 тыс. руб., предлагаемый погасить за счет

нераспределенной прибыли прошлых лет.

За отчетный 2015 год (корпоративный год) Совет директоров провел 26 заседаний (на момент

составления отчета 01.04.2015 г.) и проводит подготовку к годовому собранию акционеров, до

общего годового собрания предстоят еще заседания Совета директоров.

На заседаниях совета директоров рассматривались вопросы:

Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе

принадлежащих им акций;

О переименовании Представительства Общества;

Об одобрении сделки по заключению Дополнения № 2 к Соглашению № 101/0017L/14 от

27.02.2014 г. с учетом дополнения № 1 от 29.04.2015 г. о предоставлении кредита;

Об одобрении подачи заявки на участие в конкурсе предложения на поставку силовой

кабельно-проводниковой продукции для объектов МГ «Сила Сибири» и «Обустройство

Чаядинского НГКМ» в интересах ОАО «Газпром» №

29/ОАОГазпром/15/6/0035091/30.06.15/ЗЭП;

Об одобрении сделки по заключению дополнительных соглашений № 1 к соглашению № Р-

01/15 и № 2 к соглашению № Р-02/15 от 30.04.2015 г с АО «ЮниКредитБанк»;

О ликвидации Представительства Общества в городе Москве;

О выдаче доверенностей на представление интересов Общества;

О делегировании полномочий члену совета директоров Пылаеву И.С. по установлению

специфических показателей управленческой деятельности;

Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 33120070/19 от

11.11.2015 г.;

Об утверждении должностной инструкции Генерального директора Общества;

Об одобрении сделки по заключению Дополнения № 3 к Соглашению № 101 /0017L/14 от

27.02.2014 г. с учетом дополнения № 1 от 29.04.2015 г.и дополнения № 2 от 14.07.2015 г. о

предоставлении кредита;

Об одобрении сделки по заключению кредитного соглашения с АО «ЮниКредитБанк»;

Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к соглашению № Р-01/15 от

30.04.2015 г. с учетом дополнения № 1 от 27.08.2015 г.;


Об одобрении реализации проекта «Разработка инновационных композитных и

нанокомпозитных полиолефиновых и полиэфирных материалов, предназначенных для

производства саморегулируемых греющих кабелей»;

- Об одобрении участия на поставку кабельно-проводниковой продукции для ФГП

«Спецстройсервис»;

- О переизбрании секретаря Совета директоров;

- О выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ЗАО «Кабельный

завод «Кавказкабель ТМ»;

- О рассмотрении кандидатов, выдвинутых в Совет директоров АО «Кабельный завод

«Кавказкабель»;

- О рассмотрении вопроса реализации акций, находящихся на балансе Общества.

- О предварительном утверждении годового отчета Общества.

На предстоящих заседаниях Совета директоров (до Общего годового собрания акционеров)

будут рассматриваться следующие вопросы:

Выборы председателя совета директоров, его заместителя,

Назначение генерального директора, утверждение текста его трудового договора,

Назначение секретаря совета директоров,

Заключение договора на обслуживание с аудитором;

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится

наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии

развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной

деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров,

поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества

по его запросу.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам

улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же

устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта

(продукции, работ, услуг).

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В перспективе - выполнение комплекса мероприятий по достижению намеченных объемов

производства в физическом объеме и денежном исчислении, финансовой устойчивости

предприятия в условиях конкурентной борьбы за потребителя.


Задачи, поставленные перед АО «Кабельный завод «Кавказкабель» отражены в

разработанных планах производства и отгрузки на 2016 год.

На год администрацией завода приняты прогнозные показатели: объем производства

продукции собственного производства, выполненных работ, услуг 3 млрд. 639 млн. руб.;

объем отгрузки продукции собственного производства, выполненных работ, услуг 3 млрд. 636

млн. руб.

В действующих экономических условиях сложно прогнозировать перспективы, однако завод

планирует освоение новых видов кабельных изделий, расширение номенклатурного ряда

выпускаемой продукции, выполнение технического плана завода, направленного на

поддержание и развитие существующего производственного потенциала, обеспечение

стабильности работы существующего оборудования; выполнение всех разделов коллективного

договора, действующего в 2016 году; сохранение производственного потенциала предприятия,

позиций на рынке производителей кабельной продукции, обеспечение выпуска и реализации

товарной продукции, работ, услуг, с использованием современной технологии и оборудования

при снижении издержек на производство и затрат на сырье.

Принят технический план завода на 2016 год с общими затратами на внедрение мероприятий

в сумме 59 млн. 597,4 тыс. руб.

Утвержденный технический план на 2016 год включает 5 разделов.

Раздел 1 «Опытно-конструкторские работы»НИОКР «Исследования с целью создания конструкций и технологии изготовления

силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6/10 и 12/20 кВ с токопроводящими жилами секторной формы и организация их промышленного производства» (Договор № ПО-110 с ОАО «ВНИИКП»)

Сумма затрат по разделу 850 тыс. руб.

Раздел 2 «Внедрение новых изделий, технологий и материалов»-НИОКР «Разработка рецептуры радиационно-сшиваемого ПВХ пластиката для изоляции кабелей общепромышленного назначения и участие в освоении его промышленного производства на АО «Кабельный завод «Кавказкабель», (договор № ПО-711 с ОАО «ВНИИКП»)Сумма затрат по разделу 1 млн. 400 тыс. руб.

Раздел 3 «Изготовление (приобретение), модернизация. замена оборудования и оснасткиВключает 27 пунктов с самой значительной суммой затрат 50 млн. 823,9 тыс. рублей, из

которых наиболее затратные:

- Замена котла ДКВР 20/23;

- Приобретение пары «шнек-гильза» на экструзионную линию ME 160 № 6;

- Оснащение экструзионной линии ME 125 №4 измерительным комплексом «SIKORA»;

- Приобретение измерительного комплекса «Sikora» X-RAY 8000;

- Приобретение разрывной машины ИР5040-5 с программно-техническим комплексом и устройством для измерения относительного удлинения УИТ-700, ИЦКИ;

- Приобретение установки вакуумной сушки SCD-12000/700H для НПК;- Приобретение комплекса «Дельта 7000» для проведения ПСИ нефтепогружного кабеля;- Приобретение горизонтальной лентообмоточной машины (КНР) 1 шт.;


- Изготовление установки отжига на проход типа ЛОП-120 для ВСК-13;- и другие.

Раздел 4 «Автоматизация процессов (работ)»Предусматривает 4 пункта, из которых наиболее дорогостоящие мероприятия по

приобретению лицензионного ПО и создание и оснащение серверной комнаты.Запланировано затрат на общую сумму 3 млн. 923,5 тысяч рублей.

Раздел 5 «Организационно-технические мероприятия» предусмотрены:- Профессиональная подготовка персонала (обучение вторым профессиям, переподготовка,

повышение квалификации руководителей и специалистов - 80 человек;- Прохождение процедуры подтверждения компетентности метрологической службы

завода;- Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств мостовых

кранов № 1,2,3,4,5 и козлового крана КК 16-20;- Повышение квалификации персонала службы главного метролога по требованиям ГОСТ

ИСО/МЭК 17025-2009;- Антикоррозийная защита металлоконструкций в производственном корпусе № 1 в

пролете.Запланированная сумма затрат по данному разделу составляет 2 млн. 600 тыс. руб.

В планах администрации завода выполнение условий действующего в 2016 году

Коллективного договора с приложениями, регулирующими условия труда, его оплаты, мер по

социальной поддержке настоящих и бывших работников завода и их оздоровления и отдыха.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

С 2007 года Обществом дивиденды не объявлялись и не выплачивались. В 2015 году ситуация не изменилась.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска являются:

- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры;- отрицательное воздействие колебаний цен на цветные металлы, и в первую очередь, на

кабельную отрасль, как потребителя цветных металлов;- неустойчивость цен на продукцию естественных монополий и на сырье для производства

продукции;- рост тарифов на услуги;- снижение спроса на продукцию со стороны смежных отраслей;- усиление конкуренции в кабельной отрасли;- осложнения на внутреннем рынке;- нестабильность российской экономики;- износ основных фондов и потребность в модернизации;- перебои поставок основных материалов.

На деятельность эмитента продолжается влияние ряда факторов отраслевых рисков: кабельная отрасль полностью зависит от развития, финансирования и состояния отраслей - потребителей кабельной продукции. В основном это - энергетика, строительство, промышленность. Темпы роста кабельной отрасли зависимы от уровня развития перечисленных отраслей - потребителей кабельной продукции.


Один из рисков - покупатели разных отраслей хотят увеличивать объемы закупок кабельной продукции за счет снижения цен производителя. И не смотря на то, что АО «Кабельный завод «Кавказкабель» выпускает широкий ассортимент кабельной продукции различного назначения, риски сказываются на деятельности завода. Для привлечения большего объема заказов, а также для обеспечения занятости и сохранения трудового коллектива администрация завода принимала меры по снижению рентабельности выпускаемой продукции, что снижало получаемую прибыль и стоимостную оценку объемов производства.По оценке эмитента отраслевые риски в настоящее время ощутимы. В целях минимизации отраслевых рисков эмитент принимает следующие действия:- продолжение ориентации на удовлетворение запросов потребителей,- долгосрочные партнерские связи,- участие в Российских и зарубежных выставках;- участие в конкурсах и тендерах с целью получения заказов на продукцию;- усовершенствование системы скидок в зависимости от объема реализации продукции;- укрепление дилерской системы торговли;- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной технической политики в части технического и технологического перевооружения в соответствии с принятым техническим планом завода в целях повышения конкурентоспособности предприятия;- проведение оптимизации численности завода;- усовершенствование системы оплаты труда и системы мотивации работников.

Для сокращения расходов, обществом предпринимаются меры по сокращению затрат на собственные нужды - минимизация накладных расходов.

Крупные отраслевые риски:- высокая конкуренция;- удаленность от основных крупных потребителей кабельной продукции, промышленных центров.

Основными действиями, предпринимаемыми АО «Кабельный завод «Кавказкабель» для снижения отраслевых рисков являются:

- сохранение конкурентных преимуществ посредством реализации выработанной ценовой политики;

- освоение новых видов кабельной продукции;- сертификация кабельной продукции в системе ГОСТ Р и ТРПБ и инспекционный контроль

ГОСТ Р и ТРПБ (продлению сроков действия сертификатов).

Страновые* и региональные риски.В связи с тем, что АО «Кавказкабель» является одним из крупнейших предприятий

Кабардино-Балкарской республики, республиканский и местный бюджеты получают большую долю налоговых доходов за счет завода. Предприятие обеспечивает занятость более 900 человек в городе Прохладном.

Город Прохладный расположен в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. В городе Прохладном расположен большой железнодорожный транспортный узел, проложены автодороги федерального значения. Нет проблем с транспортным сообщением для доставки сырья и т.п. В 50 километрах от города расположен аэропорт в г. Нальчике, немного более 100 километров до аэропорта г. Минеральные Воды.

АО «Кабельный завод «Кавказкабель» является одним из системообразующих предприятий Кабардино - Балкарии в целом и города Прохладного в частности.

Таким образом, можно говорить, что финансовое положение компании обеспечивает благосостояние населения, развитие инфраструктуры республики, и только макроэкономические изменения в стране, а значит и регионе, могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

И' Г-(риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, фирм и других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга)


Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) - маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности Общества.

В случае возникновения отрицательной ситуации в стране и/или регионе (военный конфликт, забастовки, введение чрезвычайного положения и т.д.) АО «Кабельный завод «Кавказкабель» приложит все усилия для поддержания предприятия в рабочем состоянии путем сокращения объемов производства, численности, затрат, привлечения дополнительного финансирования.

Финансовые рискиНа дату окончания отчетного года кредитный портфель Общества сформирован в основном из задолженности перед кредитными организациями. Общество оценивает процентный риск как приемлемый. В случае значительного увеличения процентной ставки на кредитные ресурсы Общество предпримет меры по оптимизации кредитного портфеля и сохранению платёжеспособности.Общество привлекает кредитные и заемные средства в рублях, так как осуществляет торговые операции и закупки в основном на внутреннем рынке. В результате этого, Общество практически не подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют. Влияние валютного риска оценивается как низкое. В случае значительного роста валютного курса Общество примет меры по оптимизации затрат.Влияние финансовых рисков на показатели ликвидности Общества оценивается как среднее. Общество поддерживает оптимальный уровень ликвидности путем планирования денежных потоков, координации финансовых потоков платежей и поступлений средств, оптимизации непроизводственных расходов, сокращения запасов ТМЦ.

Правовые рискиВ отчетном периоде правовые риски не возникали. Однако, часто меняющееся

законодательство РФ (в части налогового, лицензионного законодательства) вносит дополнительные правовые риски в деятельность общества.

Снижение правовых рисков обеспечивается постоянным мониторингом специалистами эмитента законодательной базы, проектов новых законов, прогнозов изменения законодательства, а также изучением аналитических материалов, участием в семинарах.

С осени 2015 года в Обществе проводилась юридическая и финансовая проверка, выявленные риски устраняются специалистами.

Риски, связанные с деятельностью общества, которые могут повлиять на исполнения обязательств по размещенным ценным бумагам общества, минимальны.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде совершены следующие крупные сделки:

I. Одобрено совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, - заключение Дополнения № 2 к Соглашению №101/0017L/14 от 27.02.2014 г. с учетом дополнения №1 от 29.04.2015 г. о предоставлении кредита в Акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (протокол № 4 от 14.07.2015 г.). Договорились о нижеследующем:

1. Изложить пункты 1.1,1.2 Статьи 1 Соглашения «Предмет Соглашения» в следующей редакции:

«1.1. Кредит предоставляется Заемщику в сумме 133 006 111,25 (Сто тридцать три миллиона шесть тысяч сто одиннадцать 25/100) Рублей на срок до «30» октября 2015 года.Доклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 26

1.2. Датой Окончательного Погашения Кредита является «30» октября 2015 года»

2. Одновременно с подписанием настоящего Дополнения в Банк будут представлены:

- соответствующее дополнение к Договору Поручительства № 101/0114Z/15 от «29» апреля 2015 г., заключенному между Гражданином Российской Федерации Кармовым Хабасом Амерхановичем, паспорт № 4608 050354, выданный Отделением УФМС России по Московской области в Волоколамском районе 26.01.2008 года, зарегистрированным по адресу: г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 1, корп. 1, кв. 161 («Поручитель № 1»), и Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Соглашению;

- соответствующее дополнение к Договору Поручительства № 101/0113Z /15 от «29» апреля 2015 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Франкард», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035006459421, ИНН 5032075343, адрес юридического лица: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, деревня Раздоры, километр МКАД 65 («Поручитель № 2»), и Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Соглашению;

- соответствующее дополнение к Договору о залоге № 101/0196Z/14 от «29» мая 2014 года, заключенному между Заемщиком и Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Соглашению;

- Дополнение № 2 к Договору о залоге товаров в обороте № 101/0197Z/14 от «29» мая 2014 года, заключенному между Заемщиком и Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Соглашению;

- решения уполномоченного органа Заемщика и Поручителя № 2, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава, об одобрении сделок о привлечении кредита, о предоставлении залога и поручительства на измененных условиях (если требуется по Уставу и/или в соответствии с действующим законодательством);

3. В течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнения Заемщик предоставит в Банк:- соответствующее дополнение к Договору об ипотеке № 101/0191Z /14 от «29» мая 2014 года («Дополнение к Договору об ипотеке»), заключенному между Открытым акционерным обществом «Прохладненская мебельная фабрика», ОГРН 1020701192346, ИНН/КПП 071601001/0709002150, адрес юридического лица: 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко, д. 88 («Залогодатель»), и Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Соглашению;- расписку о приеме документов, подтверждающую представление в уполномоченный орган документов в целях регистрации Дополнения к Договору об ипотеке;- решения уполномоченного органа Залогодателя, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава, о предоставлении залога на измененных условиях (если требуется по Уставу и/или в соответствии с действующим законодательством);

4. В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнения Заемщик обязуется предоставить в Банк:

- надлежащим образом зарегистрированное уполномоченным органом Дополнение к Договору об ипотеке;

- документы, подтверждающие страхование объектов залога (Договор страхования и/или страховой полис, в которых Банк должен быть указан в качестве выгодоприобретателя; документ, подтверждающий уплату страховой премии (платежное поручение об уплате страховой премии с отметкой об исполнении, квитанция или письмо страховой компании о полной оплате). Форма и содержание документов должны быть приемлемы для Банка.

5. Все остальные условия Соглашения оставить без изменений».


II. Одобрили совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом общества о возможности подачи заявки на участие в конкурсе предложений на поставку силовой кабельно-проводниковой продукции для объектов МГ "Сила Сибири" и "Обустройство Чаядинского НГКМ" в интересах ОАО "Газпром" № 29/ОАОГазпром/15/6/0035091/30.06.15/ЗЭП. В компетенции совета директоров согласование

крупной сделки на сумму от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Одобрили на сумму не более 2 418 585 (Два миллиарда четыреста миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей (Протокол № 5 от 15.07.2015 г.).

III. Одобрили в соответствии с уставом Общества заключение с Банком Дополнительного соглашения № 1 к соглашению № Р-01/15 от 30 апреля 2015 г. на условиях, изложенных в Приложении № 1: Изложить пункт 1 Соглашения в следующей редакции:«1. По состоянию на 27.08.2015 года сумма задолженности Клиента по Финансированию, составляет 83 020 806 (Восемьдесят три миллиона двадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 04 копейки».2. Изложить пункт 2 Соглашения в следующей редакции:«2. В связи с отсутствием у Клиента денежных средств, достаточных для единовременного погашения указанной в п.1 Соглашения задолженности, Стороны договорились, что сумма задолженности Клиента подлежит уплате Фактору не позднее «30» октября 2015 года («Дата окончательного погашения») в соответствии со следующим графиком:

Датапогашения Сумма погашения

25.07.2015 года 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей25.08.2015 года 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей25.09.2015 года

11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей26.09.2015 года27.09.2015 года25.10.2015 года 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей

30.10.2015 года38 020 806,04 (Тридцать восемь миллионов двадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 04 копейки

».3. Комиссия за предоставление отсрочки платежа с даты заключения Соглашения по «25» июня 2015 года включительно составляет 3 138 961 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) рублей 87 копеек и должна быть уплачена Клиентом Фактору до «31» августа 2015 года включительно.4. Настоящим Стороны подтверждают, что указанные изменения Соглашения распространяются на отношения Сторон возникшие до подписания настоящего Дополнительного соглашения, а именно с «26» июня 2015 года.5. Настоящим Клиент подтверждает наличие задолженности, указанной в пунктах 1 и 3 Дополнительного соглашения, и согласен с ней.6. Все остальные условия Соглашения оставить без изменений. Термины и определения в Дополнительном соглашении носят тот же смысл, что и в Соглашении.

IV. Одобрили в соответствии с уставом Общества заключение с Банком Дополнительного соглашения № 1 к соглашению № Р-02/15 от 30 апреля 2015 г. на условиях, изложенных в Приложении № 2:

«а) Генеральный договор № 462/008/12 от 17.02.2012 г. об общих условиях факторингового обслуживания на территории России (без регресса) (далее - «Генеральный договор»), заключенный между Фактором и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭлектроПроСервис», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 236040, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Рокоссовского, д. 2 (далее именуемое «Поставщик»),


б) Договор поставки № 7/24.6 от 24.06.2011 года (далее - «Договор»), заключенный между Поставщиком и Дебитором,

в) в соответствии с Генеральным договором Фактору были уступлены денежные требования Клиента к Дебитору по Договору в размере 217 374 926 (Двести семнадцать тысяч триста семьдесят четыре девятьсот двадцать шесть) рублей 27 копеек (далее - «Денежные требования»), перечень которых указан в Приложении 1 к настоящему Соглашению,

г) Соглашение № Р - 02/15 от «30» апреля 2015 г., заключенное между Фактором и Дебитором (далее «Соглашение»),

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее именуемое «Дополнительное соглашение») к Соглашению о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2 Соглашения в следующей редакции:«2. Стороны договорились, что сумма задолженности Дебитора, указанная в п.1 Соглашения, подлежит уплате Фактору не позднее «30» октября 2015 года».

2. Изложить пункт 3 Соглашения в следующей редакции:«3. Должник обязуется уплатить Фактору плату за предоставление вышеуказанного периода отсрочки платежа, рассчитываемую по следующей формуле: MosPrime1 + 6,5 % (Шесть целых пять десятых процентов) годовых х (соответствующую сумму непогашенного платежа по Денежному требованию, указанному в Приложении 1) х (фактическое количество календарных дней в период с даты, следующей за датой заключения Соглашения по 30.10.2015 года включительно или дату фактической уплаты Дебитором непогашенного платежа по Денежному требованию (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее) включительно).».

1 «MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, на срок в 2 (Два) месяца, котируемой в Интернете на странице www.nva.ru. или на странице «MOSPRIME 1 and MOSPR1ME2» информационной службы Reuters в/или около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала очередного Расчетного Периода.Под Расчетным Периодом понимается период времени в течение, которого, в целях расчета платы за предоставление отсрочки платежа, применяется ставка MosPrime, котируемая в указанном выше порядке. Продолжительность Расчетного Периода (кроме первого Расчетного Периода) составляет 2 (Два) Месяца, при этом под Месяцем понимается период, начинающийся в первый рабочий день календарного месяца и заканчивающийся в день, предшествующий первому рабочему дню следующего календарного месяца. Первый Расчетный Период начинается с 30.04.2015 г. и заканчивается в день, предшествующий первому рабочему дню следующего календарного месяца.В случае, если ставка MosPrime не была опубликована в соответствующий день и/или Национальная Валютная. Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и/или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Фактор в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше увеличенной в три раза ставки рефинансирования Банка России/ключевой ставки Банка России / иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом (которая будет заменять ставку рефинансирования/ключевую ставку) (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок), действующей за 1 (Один) рабочий день до даты начала очередного Расчетного Периода, с уведомлением об этом Дебитора3. Комиссия за предоставление отсрочки платежа с даты заключения Соглашения по «25» июня 2015 года включительно составляет 6 249 249 (Шесть миллионов двести сорок девять тысяч двести сорок девять) рублей 22 копейки и должна быть уплачена Дебитором Фактору по нижеприведенному графику:- до «31» августа 2015 года - 1 361 038 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча тридцать восемь) рублей 13 копеек;- до «15» сентября 2015 года - 4 888 211 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 09 копеек.


http://www.nva.ru

4. Настоящим Стороны подтверждают, что указанные изменения Соглашения распространяются на отношения Сторон возникшие до подписания настоящего Дополнительного соглашения, а именно с «26» июня 2015 года».

V. Одобрено заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 33120070/19 от 11 ноября 2015 г. Членам совета директоров предоставлена информация о том, что необходимо дополнение договора поручительства между АО «Кабельный завод «Кавказкабель» (Поручителя) за ООО «Галерея-Нальчик» (Заемщика) с ПАО «Сбербанк России», № 331200070/19 от 18.04.2012 г. пунктом следующего содержания: Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспеченности по Кредитному договору, существовавшего на момент заключения Договора. В остальной части Договор поручительства № 331200070/19 от 18 апреля 2012 года остается без изменений. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства №331200070/19 от 18 апреля 2012 г.

VI. Одобрено совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, - заключение Дополнения № 3 к Соглашению №101/0017L/14 от 27.02.2014 г. с учетом дополнения №1 от 29.04.2015 г. и дополнения №2 от 14.07.2015 г. о предоставлении кредита в Акционерном обществе «ЮниКредит Банк». Заключили настоящее Дополнение № 3 к Соглашению («Дополнение») о нижеследующем:

1. Изложить пункты 1.1, 1.2 Статьи 1 Соглашения «Предмет Соглашения» в следующей редакции:

«1.1. Кредит предоставляется Заемщику в сумме 200.000.000,0 (Двести миллионов) Рублей на срок до «01» апреля 2016 года.

1.2. Датой Окончательного Погашения Кредита является «01» апреля 2016 года».

2. Изложить пункт 5.4 Статьи 5 Соглашения «Процентная ставка» в следующей редакции:

«5.4. Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) Рублей, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 3,0% (Три процента) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.4.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты».

VII. Одобрили заключение Обществом кредитного соглашения с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее - «Банк») Соглашения о предоставлении кредита в Акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (далее - «Соглашение» или «Кредитное соглашение») на следующих существенных условиях:- Сумма кредита - 195 637 433,66 (Сто девяносто пять миллионов шестьсот тридцать семь

тысяч четыреста тридцать три 66/100) Рубля.- Лимит использования - Совокупная сумма Основного долга Заемщика по настоящему

Соглашению и сумма Задолженности Заемщика по Соглашению № Р - 02/15 от «30» апреля 2015 г., заключенному между Банком и Заемщиком не может превышать 217 374 926,27 (Двести семнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать шесть 27/100) Рубля, срок креди та-до «01» апреля 2016 года.

- Датой окончательного погашения кредита является «01» апреля 2016 года.- Комиссия за организацию кредитной линии в размере 978 187,17 (Девятьсот семьдесят

восемь тысяч сто восемьдесят семь) Рублей, 17 копеек.Комиссия за организацию кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в Дату предоставления первой Выплаты, что является выполнением предварительного условия согласно Статье 3 Соглашения. Если на дату окончания Периода Использования Кредит остался неиспользованным, комиссия подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания периода использования.


Комиссия за обязательство в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) годовых начисляется на сумму неиспользованной части лимита использования по Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга и Задолженности по соглашениям, указанным в пункте 2.5 Статьи 2 Соглашения, с третьего дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования по Соглашению.- Комиссия за досрочное погашение не взимается.- Процентная ставка за пользование кредитом: MosPrime плюс 4,5% (Четыре целых пять

десятых процента) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном пп. 5.2.1 - 5.2.5 Соглашения, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 2% (Два процента) годовых в одностороннем порядке.«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, действующую на дату предоставления соответствующей Выплаты и на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME 1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России / ключевой ставки Банка России (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ключевую ставку), установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика. В случае, если на Дату Действия Ставки значение ставки «MosPrime» меньше нуля, для целей расчета процентной ставки по Соглашению «MosPrime» считается равным нулю на соответствующую дату.Во избежание сомнений, ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты, не применяется для Выплат, предоставленных в другие даты. Ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты применяется только для данной Выплаты в течение периода с Даты Предоставления такой Выплаты до даты начала следующего Процентного Периода.

- Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.

- Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере увеличенной в 2 (Два) раза ключевой ставки (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующей на дату соответствующего нарушения, начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

- За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об


http://www.nva.ru

обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения, признанию Соглашения недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере:- 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита.

VIII. Одобрили сделку о заключении кредитного соглашения с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее - «Банк») Соглашения о предоставлении кредита в Акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (далее - «Соглашение» или «Кредитное соглашение») на следующих существенных условиях:- Сумма кредита - 195 637 433,66 (Сто девяносто пять миллионов шестьсот тридцать семь

тысяч четыреста тридцать три 66/100) Рубля.- Лимит использования - Совокупная сумма Основного долга Заемщика по настоящему

Соглашению и сумма Задолженности Заемщика по Соглашению № Р - 02/15 от «30» апреля2015 г., заключенному между Банком и Заемщиком не может превышать 217 374 926,27 (Двести семнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать шесть 27/100) Рубля, срок кредита - до «01» апреля 2016 года.

- Датой окончательного погашения кредита является «01» апреля 2016 года.- Комиссия за организацию кредитной линии в размере 978 187,17 (Девятьсот семьдесят

восемь тысяч сто восемьдесят семь) Рублей, 17 копеек.Комиссия за организацию кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в Дату предоставления первой Выплаты, что является выполнением предварительного условия согласно Статье 3 Соглашения. Если на дату окончания Периода Использования Кредит остался неиспользованным, комиссия подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания периода использования.

Комиссия за обязательство в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) годовых начисляется на сумму неиспользованной части лимита использования по Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга и Задолженности по соглашениям, указанным в пункте 2.5 Статьи 2 Соглашения, с третьего дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования по Соглашению.- Комиссия за досрочное погашение не взимается.- Процентная ставка за пользование кредитом: MosPrime плюс 4,5% (Четыре целых пять

десятых процента) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном пп. 5.2.1 - 5.2.5 Соглашения, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 2% (Два процента) годовых в одностороннем порядке.«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, действующую на дату предоставления соответствующей Выплаты и на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME 1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России / ключевой ставки Банка России (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ключевую ставку), установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика. В случае, если на Дату Действия


http://www.nva.ru

Ставки значение ставки «MosPrime» меньше нуля, для целей расчета процентной ставки по Соглашению «MosPrime» считается равным нулю на соответствующую дату.Во избежание сомнений, ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты, не применяется для Выплат, предоставленных в другие даты. Ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты применяется только для данной Выплаты в течение периода с Даты Предоставления такой Выплаты до даты начала следующего Процентного Периода.

- Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.

- Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере увеличенной в 2 (Два) раза ключевой ставки (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующей на дату соответствующего нарушения, начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

- За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения, признанию Соглашения недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере:- 0 ,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита.

IX. Одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к соглашению № Р-01/15 от 30 апреля 2015 г. с учетом дополнения №1 от 27.08.2015 г.«1.По состоянию на 21.12.2015 года сумма задолженности Клиента по возмещению Фактору Финансирования составляет 31 049 873 (Тридцать один миллион сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 84 копейки. Указанная, не возмещенная Клиентом сумма Финансирования была выплачена Клиенту Фактором под уступку денежных требований на сумму 35 166 110 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто десять) рублей 20 копеек.2. Изложить пункт 2 Соглашения в следующей редакции:«2. В связи с отсутствием у Клиента денежных средств, достаточных для единовременного погашения указанной в п. 1 Соглашения задолженности, Стороны договорились, что сумма задолженности Клиента подлежит уплате Фактору не позднее «25» марта 2016 года («Дата окончательного погашения») в соответствии со следующим графиком:

Датапогашения

Сумма погашения

25.11.2015 года 1 510 000,00 (Один миллион пятьсот десять тысяч) рублей25.02.2016 года 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей

25.03.2016 года13 049 873,84 (Тринадцать миллионов сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 84 копейки

3. Стороны настоящим подтверждают, что размер комиссии за предоставление отсрочки, предусмотренной пунктом 4 Соглашения, не уплаченной Клиентом Банку на дату подписания Дополнительного соглашения, начисленной за период с даты заключения Соглашения по «21» декабря 2015 года включительно, составляет 7 779 410 (Семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста десять) рублей 03 копейки. Клиент обязуется уплатить Фактору сумму

Доклад генерапыюго директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 33

комиссии за предоставление отсрочки, указанную в настоящем пункте, не позднее «25» января2016 года.4. Настоящим Стороны подтверждают, что изменения, указанные в п.2 Дополнительного соглашения, распространяются на отношения Сторон возникшие до подписания настоящего Дополнительного соглашения, а именно с «31» октября 2015 года.5. Настоящим Клиент подтверждает наличие задолженности, указанной в пунктах 1 и 3 Дополнительного соглашения, и согласен с ней».

X. Одобрили:• Реализацию проекта «Разработка инновационных композитных и нанокомпозитных

полиолефиновых и полиэфирных материалов, предназначенных для производства саморегулируемых греющих кабелей».

• Заключение договора о выполнении опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ по проекту «Разработка инновационных композитных и нанокомпозитных полиолефиновых и полиэфирных материалов, предназначенных для производства саморегулируемых греющих кабелей» с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова».

• Сумму финансирования проекта: 130 ООО ООО (Сто тридцать миллионов) рублей.

XI. Одобрили сделку по выполнению заказа участником лота на поставку кабельнопроводниковой продукции для ФГУП «Спецстройсервис» на сумму 500 миллионов рублей с НДС.

XII. Одобрили сделку по выполнению заказа участником лота на поставку кабельнопроводниковой продукции для ФГУП «Спецстройсервис» на сумму 1 миллиард рублей с НДС.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

На состоявшемся 20 мая 2015 года (протокол от 20 мая 2015 г.) годовом общем собрании акционеров за 2014 год, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, при кворуме 97,1862% принято решение:

Одобрить возможность совершения в период до следующего годового собрания акционеров в 2016 г. сделок между Обществом и дочерними /зависимыми предприятиями, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности со следующими условиями:

- Сторона сделки: ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»Выгодоприобретатели: обе стороны сделки;Предмет сделки: взаиморасчеты по согласованным сторонами договорам и протоколам па услуги по выполнению технологических операций процесса производства кабельной продукции, поставке комплектующих, полуфабрикатов кабельного производства, сырья, материалов, перечисление денежных средств за оказанные услуг и товары и т.д.Согласовать сделки на предельную сумму 600 млн. руб.

- Сторона сделки: ОАО «Прохладненская мебельная фабрика»Выгодоприобретатели: обе стороны сделки;Предмет сделки: взаиморасчеты по согласованным сторонами договорам, согласованным планам и протоколам за услуги по изготовлению и ремонту кабельной тары, ее полуфабрикатов и комплектующих; оплаты услуг по договорам аренды, перечисление денежных средств за оказанные услуги и товары и т.д.Согласовать сделки па предельную сумму 500 млн. руб.- Сторона сделки: ООО «Кавказкабель Мет» (переименовано в ООО «Кавказкабель»)

Выгодоприобретатели: обе стороны сделки;Предмет сделки: взаиморасчеты по согласованным сторонами договорам, протоколам па услуги; поставке продукции, сырья, материалов, перечисление денежных средств за оказанные услуг и товары и т.д.Согласовать сделки на предельную сумму 600 млн. руб.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ»

Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах


совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, и в случае, если в течение отчетного года имели место, совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Определение стратегии развития общества деятельности осуществляет совет директоров в составе 5 человек.

В 2015 году, в соответствии с Протоколом № 16 от 19.05.2015 г. заседания совета директоров Общества:

1. Председателем совета директоров, являющийся членом совета директоров был избранКармов Хабас Лмерханович

Год рождения: 11.01.1963 г.Образование: высшее профессиональное Кабардино-Балкарский государственный

университет в 1984 г. Специальность: экономит.Наименование должности по основному месту работы: Председатель совета директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель» с 23.05.2015 г. по 22.05.2016 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Пе риод Наименование организации Должностьс по

15 мая 2006 г 19 августа 2007 г. ООО "Налкат" заместитель директора, член совета директоров

20.08.2007 г Январь 2012 г. ООО "Налкат" генеральный директор2008 г, сентябрь 2013 г, май ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" коммерческий директор2013 г, май по наст, время АО "Кабельный завод "Кавказкабель" Председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента - обыкновенных акций не имеетКоличества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционовДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимыхобществ эмитентаЛицо указанных долей не имеетСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Члены совета директоров:

2. Левченко Вячеслав АлексеевичГод рождения: 13.12.1971Образование: Казахская государственная архитектурно-строительная академия дата окончания 1997 г,Специальность: промышленное и гражданское строительство.Наименование должности по основному месту работы: ЗАО «Холдинговая компания «СИНДИКА» Заместитель директора по строительству с 21.02.2014 г. по настоящее время.Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.


3. Пылаев Илья Сергеевич Год рождения: 09.04.1989Образование: высшее профессиональное Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, дата окончания 2012 г.Специальность: менеджмент организацииНаименование должности по основному месту работы: генеральный директор ООО «ТПК- МЕНЕДЖМЕНТ» с 27.03.2015 по настоящее время.Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

4. Сохов Мухамед Исмагилович Год рождения: 05.09.1956 г.Образование: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им.Г.В. Плеханова в 1978 г. Специальность - экономист.Наименование должности по основному месту работы: ООО «Инвестиционная компания «Синдика»; Руководитель департамента промышленных активов с 25.10.2010 г. понастоящее время.Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ОСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

5. Якушенко Виктор ПетровичГ од рождения: 03.06.1962г.Образование: высшее профессиональное, в 1988 г.Специальность: конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры, Квалификация: инженер конструктор-технологНаименование должности по основному месту работы: с 23.05.2015 года по настоящее время заместитель председателя совета директоров АО "Кабельный завод "Кавказкабель".Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

В течение отчетного года членами совета директоров и генеральным директором сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

До избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров за 2014 год (протокол от 20 мая 2015 года) сроком на один год, с 23 мая 2015 года до 22 мая 2016 г. до следующего годового собрания в 2016 году входили следующие лица:

1. Председателем совета директоров, являющийся членом совета директоров был Кармов Хабас Амерхапович

Год рождения: 11.01.1963 г.Образование: высшее профессиональное Кабардино-Балкарский государственный

университет в 1984 г. Специальность: экономит.Наименование должности по основному месту работы: Председатель совета директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель» с 23.05.2015 г. по 22.05.2016 г.


Доли участия в уставном капитале эмитента - обыкновенных акций не имеетКоличества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционовДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимыхобществ эмитентаЛицо указанных долей не имеетСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Члены совета директоров:

2. Левченко Вячеслав АлексеевичГод рождения: 13.12.1971Образование: Казахская государственная архитектурно-строительная академия дата окончания 1997 г,Специальность: промышленное и гражданское строительство .Наименование должности по основному месту работы: ЗАО «Холдинговая компания «СИНДИКА» Заместитель директора по строительству с 21.02.2014 г. по настоящее время.Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

3. Пылаев Илья СергеевичГод рождения: 09.04.1989Образование: высшее профессиональное Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, дата окончания 2012 г.Специальность: менеджмент организацииНаименование должности по основному месту работы: генеральный директор ООО «ТПК- МЕНЕДЖМЕНТ» с 27.03.2015 по настоящее время.Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

4. Сохов Мухамед Исмагилович Год рождения: 05.09.1956 г.Образование: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им.Г.В. Плеханова в 1978 г. Специальность - экономист.Наименование должности по основному месту работы: ООО «Инвестиционная компания «Синдика»; Руководитель департамента промышленных активов с 25.10.2010 г. понастоящее время.Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

5. Якушенко Виктор ПетровичГод рождения: 03.06.1962г.


Образование: высшее профессиональное, в 1988 г.Специальность: конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры, Квалификация: инженер конструктор-технологНаименование должности по основному месту работы: с 23.05.2015 года по настоящее время заместитель председателя совета директоров АО "Кабельный завод ’'Кавказкабель”.Доля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа - генерального директора общества: Кузнецов Владимир Михайлович Год рождения: 24.04.1953 г.Назначен решением совета директоров (протокол совета директоров от 20 мая 2015 г.) с 23 мая 2015 г. сроком на один год по 22 мая 2016 г.Образование: высшее профессиональное, Кабардино-Балкарский государственный

университет в 1975 г.Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Квалификация: инженер-механикДоля участия в уставном капитале общества, %: 0Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.В течение отчетного года генеральным директором сделок по приобретению или

отчуждениюакций акционерного общества не совершалось.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Членам совета директоров не предусмотрены вознаграждения за работу в совете директоров.


Единоличный исполнительный орган - генеральный директор оплату за работу получает в соответствии с трудовым договором, заключенным между единоличным исполнительным органом и Обществом, а также:

• премировался по результатам производственной деятельности согласно действующему Положению о премировании руководителей, специалистов и служащих АО «Кабельный завод «Кавказкабель» за основные результаты производственной деятельности, с01.11.2015 г. премирование генерального директора отменено по решению Совета директоров Общества;

• премируется (при выполнении условий такого премирования) согласно действующему положению «О материальном стимулировании работников завода, занимающихся разработкой и внедрением мероприятий технического плана завода» от 27.01.2011 г. с изменениями и дополнениями к нему;

• получает доплаты согласно действующему законодательству за звание «Заслуженный работник промышленности Кабардино - Балкарской Республики» в размере 15% от должностного оклада; за работу со сведениями, составляющую государственную тайну в размере 10 % от должностного оклада.

Председателю совета директоров ежемесячно производится оплата по штатному расписанию и премирование по результатам работы за месяц по действующим на заводе премиальным положениям, а также председатель совета директоров получает доплату согласно действующему законодательству за звание «Заслуженный машиностроитель РФ» в размере 15% от должностного оклада.

Должность Заместителя председателя совета директоров по решению совета директоров (протокол № 1 от 20.05.2014 г.) находится в штатном расписании и структуре управления Общества.

Заместителю председателя совета директоров ежемесячно производится оплата по штатному расписанию и премирование по результатам работы за месяц по действующим на заводе премиальным положениям, а также установлена доплата от оклада 15 % за звание «Заслуженный работник промышленности КБР».

Заработная плата корректируется при ее повышении по АО «Кабельный завод «Кавказкабель».

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

С 14.03.2016 года вступило в силу Указание Банка России от 16.12.2015 № 3899-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Указанием приведены в соответствие с законом № 210-ФЗ нормы действующего Положения о раскрытии информации, касающиеся, в частности, субъектов раскрытия. Так, акционерными обществами, обязанными раскрывать информацию о ценных бумагах, являются:

• публичное акционерное общество;

• непубличное акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг;

Доклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г.

• непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50 не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг.

Указанием увеличен объем информации, подлежащей обязательному раскрытию акционерными обществами.

Непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать:

• годовой отчет;

• годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением;

• сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества;

• сведения о раскрытии непубличным акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Банк России проинформировал о том, что годовой отчет акционерных обществ, обязанных раскрывать информацию в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также акционерных обществ, осуществивших (осуществляющих) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, должен содержать сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России <1>, а если акции акционерного общества допущены к организованным торгам - отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (пункты 70.3 и 70.4 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

<1> Рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

Обществом не утверждался внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Далее приводится сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного управления.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения раскрываются в соответствии с формами и информацией, доведенными информационным письмом ЗАО "ФБ


ММВБ" от 13.03.2015 N 31-14/236 и размещенной на сайте ЗАО "ФБ ММВБ" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу h ttp ://moex.com/s22.

№п/п

Принцип(принципы) корпоративного управления

или ключевой критерий

Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой

критерий не соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой

критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,

описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного

управления1 2 3 4

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при

реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:

сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);

раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;

предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления

Соблюдается в следующей части:Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится не менее чем за 20 дней до даты его проведения посредством размещения сообщения и материалов на сайте общества в сети Интернет в соответствии с Уставом общества.

Акционеры, владельцы более 1 % акций общества имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования

В качестве инструментов корпоративного управления используется Устав Общества, Положение «Об общем собрании акционеров»

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом, ни иными внутренними документами


http://moex.com/s22

вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества

Не соблюдается в виду отсутствия у Общества «квазиказначеских» акций и привилегированных акций

Не предусмотрено ни Уставом, ни иными внутренними документами Общества

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления

В качестве инструмента корпоративного управления используется Устав Общества, внутренние положения Общества и действующее законодательство РФ

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:

порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих

С 2007 год в Обществе не выплачиваются дивиденды, дивидендная политика как утвержденный внутренний документ отсутствует.У Общества отсутствует необходимость раскрытия Дивидендной политики на сайте Общества.

Порядок выплаты дивидендов определен Уставом Общества.В 2015 году Обществом не получено чистой прибыли, дивиденды выплачиваться не будут.

Доклад генерального директора АО ((Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 42

консолидированную финансовую отчетность, минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;

минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);

обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»



II. Совет директоров общества2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на

долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, который:

определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;

контролирует деятельность исполнительных органов общества;

определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;

определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Соблюдается В Обществе сформирован совет директоров, полномочия определены Уставом Общества и действующим законодательством об акционерных обществах.

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления,

В качестве инструмента корпоративного управления используется Устав Общества, внутренние положения Общества


относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления

и действующее законодательство РФ

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров

2.2.1. Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров

Не соблюдается Председатель совета директоров Общества - штатная должность в Обществе

2.2.2. Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;

сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;

возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео- конференц-связи

Не соблюдается Проведение заседаний совета директоров регламентировано внутренним документом Общества Положением «О совете директоров»

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям

Не соблюдается Порядок проведения заседаний совета директоров регламентировано внутренним документом Общества Положением «О совете директоров»


Кодекса корпоративного управления2



2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров2.3.1. Независимые директора

составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом, ни иными внутренними документами Общества

2.3.2. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления


2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом, ни иными внутренними документами общества



2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2.4.1. Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления3


2.4.2. Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления4


2.4.3. Советом директоров Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом,

2 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления3 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления4 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управленияДоклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» но годовому отчету за 2015 г. 45

общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления5

ни иными внутренними документами Общества



2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

2.5.1. Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом Общества, ни иными внутренними документами Общества



III. Корпоративный секретарь общества3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите

прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров

Соблюдается Порядок избрания и работы корпоративного секретаря определен Положением «О совете директоров»

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления6

Соблюдается Порядок избрания и работы корпоративного секретаря определен Положением «О совете директоров»

5 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления6 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управленияДоклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 46

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.7 Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций

Не соблюдается Корпоративный секретарь занимает позицию, совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе



IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевыхруководящих работников общества

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1. В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества




4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1. Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения

Не соблюдается Штатным членам Совета директоров выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества, иным (нештатным) членам Совета директоров не предусмотрено вознаграждений

4.2.2. В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не


7 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управленияДоклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 47

обуславливается достижением определенных показателей деятельности



4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Соблюдается В Обществе внедрена система специфических показателей, которые устанавливаются Советом директоров для единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества



V. Система управления рисками и внутреннего контроля5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и

внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1. Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе


5.1.2. В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю


5.1.3. В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции

Соблюдается В Обществе разработано и внедрена Антикоррпуционная политика Общества и Кодекс этики и служебного поведения работников Общества

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)



корпоративного управления5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления

рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита

5.2.1. В обществе сформировано отдельное структурное подразделение,осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:

оценка эффективности системы внутреннего контроля;

оценка эффективности системы управления рисками;

оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)

Не соблюдается В Обществе сформирована ревизионная комиссия для проведения процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельности Общества. Порядок проведения ревизионных процедур регламентирован Положением «О ревизионной комиссии Общества»

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества


5.2.3. В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита

Соблюдается В Обществе утверждено Положение «О ревизионной комиссии», определяющее цели, задачи и функции ревизионной комиссии



VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных

заинтересованных лиц6.1.1. В обществе утвержден

внутренний документ, определяющийинформационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы



взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:

организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;

регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;

регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб- кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества

6.1.2. Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества

Соблюдается в части контроля за надлежащим раскрытием информации советом директоров Общества

Данное положение не регламентировано ни одним документом Общества

6.1.3. В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации

Не соблюдается

Ни установлено ни Уставом Общества, ни иным внутренним документом Общества

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному

В качестве инструмента корпоративного управления используется Устав Общества, внутренние положения Общества и действующее законодательство


принципу (принципам) корпоративного управления

РФ

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1. При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом Общества, ни иным внутренним документом Общества. Иностранные инвесторы отсутствуют.

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом, ни иным внутренним документом Общества

6.2.3. Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую)консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность - вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом, ни иными внутренними документами Общества. Общество имеет статус непубличного общества и не обязано раскрывать указанную информацию.

6.2.4. Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления8

Не соблюдается Не предусмотрено ни Уставом, ни иным внутренними документами Общества

8 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управленияДоклад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 51

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора

Не соблюдается Не предусматривается ни Уставом, ни иными внутренними документами Общества. Обществом раскрываются в годовом отчет краткие биографические данные о единоличном исполнительном органе и членах совета директоров.

6.2.6. Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления


6.2.7. Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:

краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;

отчет о работе совета директоров(в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участиикаждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;

сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;

сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов

Соблюдается частично Г одовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:

краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;

отчет о работе совета директоровза год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров;

сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;

описание системы вознаграждения членов совета директоров, председателя совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества - без указания суммарных величин;


общества);описание системы

вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение запредседательство в совете директоров, запредседательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсацийрасходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;

сведения о суммарном вознаграждении за год:

а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличногоисполнительного органа, так и по иным основаниям




6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности

6.3.1. В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества

Соблюдается Данное положение не регламентировано никаким внутренним документом Общества



VII. Существенные корпоративные действия7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного

капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;

сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с

Частично соблюдается Соблюдается в части полномочий совета директоров, определенных Уставом Общества:1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании в соответствии с положениями настоящего Устава;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;9) назначение Генерального


имуществом общества или подконтрольных емуюридических лиц, стоимость которого превышаетуказанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;

создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;

отчуждение обществом казначейских и«квазиказначейских» акций

директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям; решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;12) использование резервного и иных фондов Общества,13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Генерального директора Общества;14) создание филиалов и открытие представительств Общества;15) (исключен)16) одобрение сделки и/или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».17) одобрение любых сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму от 50 ООО ООО (Пятьдесят миллионов) рублей до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей включительно;18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;19) принятие решений о выборе лиц и предоставлении таковым доверенностей на представление интересов Общества при рассмотрении споров на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, об определении условий найма таких представителей, и объеме предоставляемых им полномочий в части подписания искового заявления, отзыва на исковое


заявление, заявления об обеспечении иска, передачи дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, изменения основания или предмета иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи полномочий представителя другому лицу (передоверие), права на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта арбитражного суда, получения присужденных денежных средств или иного имущества;20) принятие решений о получении или предоставлении отсрочек и рассрочек по платежам в отношении сумм свыше 15 ООО ООО (Пятнадцать миллионов) рублей по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам;21) принятие решений об инициировании судебных, арбитражных или третейских разбирательств на суммы свыше 15 ООО ООО (Пятнадцать миллионов) рублей в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных лиц контрагентов Общества;22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;23) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;24) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.



7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1. Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия

Соблюдается Не регламентировано внутренними документами Общества


для всех акционеров общества при совершениисущественных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересыакционеров общества,предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:

привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки всоответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества,отчуждаемого илиприобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

определение цены акций общества при ихприобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречнойрепутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;

расширение перечняоснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренныезаконодательством лицапризнаютсязаинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц________

До/спад генерального директора АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по годовому отчету за 2015 г. 57

7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)корпоративного управления


Все положения Кодекса корпоративного управления, рядом с которыми проставлено «не соблюдается», при необходимости выполняются обществом на основании действующего законодательства в области акционерного общества и рынка ценных бумаг.

Иные сведения

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Г енсральный директор АО «Кабельный завод «Кавказкаб

Г л авный бухгалтер л 0 ^ vАО «Кабельный завод «Кавказкабель»

В.М. Кузнецов

П.Н. Кондратенко


ГОДОВОЙ ОТЧЕТkavkazcabel.ru/web/files/ГО_Общества_2015.pdf · 2016-04-04 ·...

Documents

Transcript of ГОДОВОЙ ОТЧЕТkavkazcabel.ru/web/files/ГО_Общества_2015.pdf · 2016-04-04 ·...