Годовой отчет за 2014 2 - ron.in · ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 ... В 2014...

Утвержден

Решением единственного акционера

ОАО “РОНИН Траст”

(Решение № 10 от « 30 » июня 2015 г.)

От имени Единственного акционера

Генеральный директор ЗАО «РОНИН Холдинг»

___________________ И.Ю. Ветров

М.П.

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «РОНИН Траст»

(Протокол № 47 от « 29 » мая 2015 г.)

Председатель Совета директоров ____________________ /Гомин А.Е. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 г.

Открытого акционерного общества

«РОНИН Траст»

г. Москва

I. Общие сведения Полное наименование Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»

Сокращенное наименование ОАО «РОНИН Траст»

Полное наименование на английском языке Open joint-stock company «RONIN Trust»

Сокращенное наименование на английском языке “RONIN Trust”

Адрес местонахождения: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1

Почтовый адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1

Телефон/факс Тел.: (495) 645-88-81 Факс: (495) 645-88-86

e-mail: [email protected] сайт: http://www.ron.in/trust/

ИНН/КПП 7709379423/775001001

Дата государственной регистрации «21» июня 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации № 001.268.228.

ОГРН 102 773 934 8999 ОКПО – 59036022 ОКТМО – 45375000 ОКВЭД - 66.02.1 65.23.1 67.12.2

ОКФС – 16 ОКОПФ – 47

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Коллегиальным органом управления Обществом является Совет Директоров в составе 5 человек, возглавляемый Председателем Совета Директоров.

Председателем Совета директоров, в соответствии с Протоколом № 40 Заседания Совета директоров открытого акционерного общества «РОНИН Траст» от «26» августа 2014 года избран Гомин Алексей Евгеньевич.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Протоколом № 34 от 27.03.2014г заседания Совета Директоров ОАО «РОНИН Траст» в связи с истечением 31.03.2014 срока трудового договора с Генеральным директором, на должность Генерального директора избран (назначен) Стукалов Сергей Александрович, с 01.04.2014, сроком на 3 года.

Контрольный орган Общества – Ревизор – Виноградов Антон Андреевич (утвержден решением Единственного акционера №6 от 04.06.2013г и №4 от 23.04.2012г).

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 - 2012 годах является ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (член НП «Институт профессиональных аудиторов» Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014-2013 годах является ЗАО АК «Арт-Аудит» (член НП «Аудиторская Палата России» Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201011614).

Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

В течение отчетного года состав акционеров не менялся.

Единственным акционером, владеющим 100% акций, является ЗАО «РОНИН Холдинг».

Изменения учредительных документов в 2014 году не было.

На основании сведений о соответствии критериям отбора для перевода в Межрайонную ИФНС России №50 по г. Москве организация 31.10.2014 была снята с учета в ИФНС №1 по г. Москве и поставлена на учет в МИФНС № 50 по г.Москве.

Обособленных подразделений нет. Дочерних и зависимых обществ нет.

2. Совет директоров.

По решению единственного акционера Общества образуется Совет Директоров, выбираемый на срок до следующего годового собрания. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров в 2014 году утвержден в соответствии с Решением Единственного акционера ОАО «РОНИН Траст» от 30.06.2014 № 8 :

1.Гаек Андрей Юрьевич

Дата и место рождения 30 августа 1970 г., г. Днепропетровск

Гражданство Российская Федерация

Образование

(наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)

Высшее, МФТИ, 1993 г.,

специальность: прикладная математика и физика,

Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)

с 08.2010 г. по наст. вр. - Советник Генерального директора ОАО «РОНИН Траст»

с 02.2008 г. по 08.2010 г. Генеральный директор ООО "РОНИН"

2.Гомин Алексей Евгеньевич

Дата и место рождения 11.02.1974 г., г. Москва




Высшее, МГУ им. Ломоносова, 1996 г.

Прикладная математика

Места работы за последние пять лет (наименование организации,

с 04.2014 г. по настоящее время - ОАО «РОНИН Траст», советник Генерального директора

должности) с 03.2009 г. по 03.2014, ОАО «РОНИН Траст», Генеральный директор

3. Делендик Артем Иванович

Дата и место рождения 05 декабря 1980 года, г. Москва




Высшее

МГИМО(У) МИД РФ, 2000

Специальность: мировая экономика.


Июль 2008 – наст. время Начальник управления корпоративного развития ООО «РОНИН»

4. Ощепков Владислав Алексеевич

Дата и место рождения 15 ноября 1969 г., Уфа, Россия




Высшее

МФТИ, 1993 г., специальность: прикладная математика и физика,

Места работы за последние пять лет

С октября 2012 - по настоящее время Начальник департамента корпоративных финансов в ООО "РОНИН"

Март 2011 – май 2012 Директор филиала ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРИЭЛЛ КОРПОРЕЙШН С.Р.О.

Май 2009 – март 2011 Исполнительный директор ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРИЭЛЛ КОРПОРЕЙШН С.Р.О.

5. Cтукалов Сергей Александрович

Дата и место рождения 31 мая 1970 г., г. Воронеж


Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)

Высшее

Высшее

МФТИ, 1993 г., специальность: прикладная математика и физика,

ГФА при Правительстве РФ, 1998 г., специальность: «Финансы и кредит»,


С 04.2014 по настоящее время – ОАО «РОНИН Траст», Генеральный директор

с 06.2009 г. по 03.2014 – ОАО «РОНИН Траст», Заместитель Генерального директора

Председатель Совета директоров – Гомин А.Е.

Члены Совета директоров доли в Уставном капитале Общества не имеют.

Сделки по приобретению / отчуждению членами Совета директоров акций Общества не совершались.

Компенсации/вознаграждения Членам Совета директоров Общества в 2014 году не предусматривались и не выплачивались.

3. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 2014 года у Общества не было сделок, в заключении которых была заинтересованность.

В течение 2014 года у Общества не было крупных сделок.

4. Исполнительный орган общества.

Образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора (избрание или назначение на срок до 5 лет) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров, а в случае выполнения его функций Общим собранием акционеров Общества – по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

27 марта 2014 г. функции единоличного исполнительного органа Общества возложены на Стукалова Сергея Александровича.

Краткие сведения о Генеральном директоре: 1970 года рождения, имеет высшее образование. Окончил МФТИ в 1993 году, Государственную Финансовую Академию при Правительстве РФ в 1998 году. Работает на рынке ценных бумаг с 1993 года. Из них более 17 лет на руководящих должностях в управляющих компаниях и профессиональных участниках рынка ценных бумаг. В уставном капитале ОАО «РОНИН Траст» не участвует, обыкновенными именными акциями ОАО «РОНИН Траст» не владеет.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества: Заработная плата определена штатным расписанием, премирование осуществляется в соответствие с Положением о премировании, принятом в Обществе.

5. Ревизионная комиссия (ревизор).

Ревизором в 2014 году являлся г-н Виноградов Антон Андреевич.

6. Приоритетные направления деятельности ОАО «РОНИН Траст».

Работа с негосударственными пенсионными фондами:

В 2014 году Общество традиционно стремилось работать с пенсионными активами крупных НПФ.

Среди клиентов, сотрудничество с которыми продолжается в течение значительного периода времени: НПФ «Транснефть», НПФ «Ханты-Мансийский», НПФ «Автоваз», НПФ «Регионфонд».

В течение года в доверительное управление поступили пенсионные активы НПФ «Стальфонд», НПФ «Телеком – Союз» и НПФ «Согласие».

Клиенты Общества по состоянию на 31.12.2014

1. НПФ ОАО "АВТОВАЗ"

2. НПФ "Транснефть"

3. ОАО НПФ "Ханты-Мансийский»

4. НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ"

5. ОАО НПФ "Атомгарант"

6. НПФ "НПФ ОПК"

7. НПФ ОАО "РЕГИОНФОНД"

8. ОАО НПФ "Благоденствие"

9. АО НПФ "СтальФонд"

10. ОАО НПФ "Телеком - Союз"

11. ОАО "НПФ "Согласие"

Индивидуальное доверительное управление

В 2014 году ОАО «РОНИН Траст» активно не занималось привлечением средств в индивидуальное доверительное управление

Управление страховыми резервами

В 2014 году Общество не осуществляло доверительное управление активами страховых компаний. Стратегически Обществу интересен этот рынок.

Управление паевыми инвестиционными фондами

Под управлением компании находятся сформированные в 2010 году ЗПИФ недвижимости для квалифицированных инвесторов «Казакова 23», открытый фонд акций «РОНИН фонд акций», ЗПИФ смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» (создан в 2007 году).

В мае 2014 года ОАО «РОНИН Траст» передало в управление компании «Навигатор» ЗПИФ недвижимости «ХМБ Капитал».

В 3 квартале 2014 года обществом был сформирован ЗПИФ недвижимости «Цитадель» на сумму, незначительно превышающую 3 млрд. рублей в момент формирования.

Управление фондами целевого капитала.

В 2014 году общество заключило договор доверительного управления с НП специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института.

7. Положение ОАО «РОНИН Траст» в отрасли.

Членство в саморегулируемых организациях:

Компания является членом саморегулируемых организаций (СРО):

• Национальная Лига Управляющих (НЛУ)

• Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР)

Активы под управлением ОАО «РОНИН Траст»:

Вид договора

на 31.12.2014

(млн.руб.)

Доверительное управление Пенсионными резервами НПФ 9 506,6

Доверительное управление средствами Пенсионных накоплений 17 054,5

Доверительное управление Паевыми инвестиционными фондами 5 004,8

Доверительное управление ценными бумагами 117,0

ИТОГО 31 682,8

Рейтинги в 2014 году:

• рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «РОНИН Траст» (ОАО) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности и качества услуг». Прогноз «стабильный»,

• рейтинговое агентство AK&M подтвердило ОАО «РОНИН Траст» рейтинг надежности по национальной шкале на уровне «А++» со стабильным прогнозом. Рейтинг «А++» означает, что управляющая компания имеет высокий уровень надежности (максимальный в данном классе). Риск несвоевременного выполнения обязательств минимальный.

Ренкинги по итогам 2014 года:

При написании данного раздела использовались данные сайта http://www.kommersant.ru

• 27 место в ренкинге крупнейших управляющих компаний (в 2013 году – 38 место)

• 3 место в ренкинге самых динамичных из крупных управляющих компаний. (в 2013 году – 14 место)

• 11 место в ренкинге управляющих компаний, управляющих пенсионными резервами НПФ (в 2013 году – то же 11 место)

• 16 место в ренкинге управляющих компаний, управляющих пенсионными накоплениями (в 2013 году – 23 место)

• 20 место в ренкинге самых эффективных управляющих компаний (в 2013 году – нет данных)

Крупнейшие управляющие компании (на 31.12.14 г.)

Место Название Субъект

федерации* Лицензия**

Активы, находящиеся в ДУ (млн руб.)

Изм. за 12 мес.

(%)

Доля чистых активов

инвесторов по индивидуальным договорам (%)***

Доля активов институциональных инвесторов (%)

Доля активов ОПИФ

и ИПИФ

(%)

Доля активов ЗПИФ

(%)

1 «Лидер» Москва ИФ, ДУ 439292.1 –3.1 2.7 86.9 0.0 0.9

2 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями»

Москва ИФ, ДУ 240463.5 +13.2 5.2 35.1 1.8 54.6

3 «Трансфингруп» Москва ИФ, ДУ 224852.6 +9.6 0.0 94.3 0.0 5.7

4 Группа компаний «Регион»

Москва ИФ, ДУ 192841.0 +34.7 24.3 41.5 0.0 25.7

5 Группа «Капиталъ Управление активами»

Москва ИФ, ДУ 176357.4 +9.3 14.8 46.5 2.1 5.8

6 «Газпромбанк — управление активами»

Москва ИФ, ДУ 164718.9 –1.7 37.2 11.7 2.1 44.9

7 «Сбербанк Управление активами»

Москва ИФ, ДУ 140605.6 +0.3 11.7 35.5 14.7 5.4

8 «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс»

Санкт-Петербург

ИФ, ДУ 120965.3 –43.5 0.4 52.4 2.3 9.3

9 Группа компаний «Альфа-Капитал»

Москва ИФ, ДУ 103402.5 +10.8 84.1 2.9 7.5 4.7

10 «Эверест Эссет Менеджмент»***

Москва ИФ, ДУ 97449.6 +35.4 — — — 100.0

11 «Агана» Москва ИФ, ДУ 85338.3 +71.2 0.2 48.8 0.2 50.5

12

«Управление сбережениями» (бывш. «РГС Управление активами»)

Москва ИФ, ДУ 85285.9 +13.5 3.0 83.7 1.5 11.9

13 Группа компаний ТРИНФИКО

Москва ИФ, ДУ 67838.6 –4.3 1.6 51.1 0.2 42.5

14 «Интерфин Капитал» Москва ИФ, ДУ 60176.7 +79.8 0.0 94.7 1.0 4.3

15 «Север Эссет Менеджмент»

Москва ИФ 56379.4 +43.9 — 90.4 — 9.6

16 «Партнер» Москва ИФ, ДУ 54811.1 +45.9 0.0 94.5 — 5.5

17 «ИДжи Кэпитал Партнерс»

Москва ИФ, ДУ 42160.1 +156.2 27.2 65.7 0.0 7.0

18 «Паллада Эссет Менеджмент»

Москва ИФ, ДУ 40769.3 +137.8 13.7 75.3 0.9 9.9

19 Пенсионная сберегательная компания

Москва ИФ 40683.5 +12.9 — 99.6 — —

20 «Уралсиб» Москва ИФ, ДУ 37780.1 –10.2 30.9 32.5 23.6 —

21 «Ак Барс Капитал» Татарстан ИФ, ДУ 37463.1 +0.7 10.4 17.7 0.1 64.5

22 «Бин Финам Групп» Москва ИФ, ДУ 36835.0 +44.5 0.9 38.1 — 30.5

23 «Ингосстрах-Инвестиции»

Москва ИФ, ДУ 35763.0 +9.5 5.4 85.8 8.4 —

24 Национальная управляющая компания

Москва ИФ, ДУ 32749.9 +1.0 8.8 69.6 0.1 21.3

25 «АС Менеджмент» Татарстан ИФ 32714.7 –9.4 — — — 100.0

26 «Промсвязь» Москва ИФ, ДУ 32101.5 +78.9 30.9 0.0 0.3 68.0

27 «Ронин Траст» Москва ИФ, ДУ 31693.6+100.

90.4 83.8 0.0 15.8

28 «ТФБ Капитал» Татарстан ИФ 29188.1 +2.4 — — 0.0 99.9

29 «Райффайзен Капитал» Москва ИФ, ДУ 28796.6 –3.4 8.4 35.0 56.6 —

30 «РВМ Капитал» Москва ИФ 27402.6 –6.6 0.0 — — 100.0

31 «Открытие» Москва ИФ, ДУ 26916.7 –19.1 14.7 22.5 3.3 5.2

32 «ЕФГ управление активами»

Москва ИФ 24419.9 +43.8 — 75.1 — —

33 «ТФБ Финанс» Татарстан ДУ 21238.0 +52.2 100.0 — — —

34 Группа компаний «Универ»

Москва ИФ, ДУ 20973.5 –14.1 1.0 11.1 0.6 85.3

35 Группа УК «Брокеркредитсервис»

Новосибирская обл.

ИФ, ДУ 19877.5 +114.3 8.4 9.0 3.6 75.7

36 «Центр Менеджмент» Тюменская обл. ИФ 18995.5 +28.7 — — — 100.0

37 «Михайловский»*** Москва ИФ 17559.8 –8.2 — — — 100.0

38 УК МДМ Москва ИФ, ДУ 16377.6 +28.6 0.4 0.6 0.4 97.3

39 «РСХБ управление активами»

Москва ИФ, ДУ 15006.5 +0.6 96.7 2.4 0.9 —

40 «Финам Менеджмент» Москва ИФ, ДУ 14429.6 –9.3 2.9 — 0.4 96.3

41 «Либра-Капитал»*** Москва ИФ, ДУ 12818.0 –2.1 1.0 83.8 3.6 11.7

42 «Инвестиционный стандарт»

Москва ИФ, ДУ 12309.4 +24.9 15.0 79.8 0.1 5.0

43 «НИК Развитие» Москва ИФ 11336.0 –6.4 — — — 100.0

44 Доверительная инвестиционная компания

Москва ИФ 10160.2 –57.4 31.9 — 68.1 —

45 «Деловой дом Калита» Москва ИФ 9929.7 +9.8 — — — 100.0

46 «Евразия» Москва ИФ 9882.4 +133.0 — — — 100.0

47 «Велес Траст» Москва ИФ 9388.7 +1.7 — — — 100.0

48 «Свиньин и Партнеры» Санкт-Петербург

ИФ, ДУ 9175.9 +0.2 — — — 100.0

49 «Меркури Эссет Менеджмент»

Москва ИФ 8220.7 +39.3 — — — 100.0

50 «Максимум» Санкт-Петербург

ИФ 7218.9 +228.6 —

— Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2693210

Самые динамичные из крупных управляющих компаний (на 31.12.14)

Место Название Активы, находящиеся в

доверительном управлении (млрд руб.)

Изм. за 12 мес. (%)

Доля инвесторов в общем объеме ДУ (%)

Индивидуальных Институциональных Коллективных

1 «ИДжи Кэпитал Партнерс»

42.2 +156.2 27.2 65.7 7.0

2 «Паллада Эссет Менеджмент»

40.8 +137.8 13.7 75.3 11.0

3 «Ронин Траст» 31.7 +100.9 0.4 83.8 15.8

4 «Интерфин Капитал»

60.2 +79.8 0.0 94.7 5.3

5 «Промсвязь» 32.1 +78.9 30.9 0.0 69.1

6 «Агана» 85.3 +71.2 0.2 48.8 51.0

7 «ТФБ Финанс» 21.2 +52.2 100.0 — —

8 «Партнер» 54.8 +45.9 0.0 94.5 5.5

9 «Бин Финам Групп» 36.8 +44.5 0.9 38.1 31.9

10 «Север Эссет Менеджмент»

56.4 +43.9 — 90.4

9.6 Подробнее:

http://www.kommersant.ru/doc/2693219

Самые резервные управляющие компании (на 31.12.14)

Место Название Пенсионные резервы НПФ

в ДУ (млрд руб.)

Доля средств в общем объеме ДУ

(%)

Число обслуживамых НПФ

Пенсионные накопления, переданные из НПФ (млрд руб.)

1 «Лидер» 315.13 71.7 4 57.47

2 «Трансфингруп» 173.83 77.3 3 38.12

3 Группа компаний «Регион» 34.78 18.0 17 44.83

4 Группа компаний ТРИНФИКО 34.69 51.1 9 9.94

5 Группа «Капиталъ Управление активами»

24.23 13.7 17 57.73

6 «ИДжи Кэпитал Партнерс» 15.04 35.7 1 12.66

7 «Сбербанк Управление активами» 10.79 7.7 7 32.89

8 «Партнер» 10.31 18.8 1 41.50

9 «Газпромбанк — управление активами»

9.81 6.0 7 9.53

10 «Национальная управляющая компания»

9.64 29.4 2 13.02

11 «Ронин Траст» 9.51 30.0 7 17.05

12 «ТКБ БНП Париба Инвестмент

8.94 7.4 5 42.32

Партнерс»

13 Пенсионная сберегательная компания 7.84 19.3 3 32.68

14 «Паллада Эссет Менеджмент» 6.47 15.9 6 24.24

15 «Север Эссет Менеджмент» 4.92 8.7 2 46.06

16 «Уралсиб» 3.74 9.9 6 7.99

17 «Райффайзен Капитал» 3.29 11.4 3 5.62

18 «Ингосстрах-Инвестиции» 2.81 7.8 4 13.21

19 «Либра-Капитал» 2.70 21.1 н.д. 7.91

20 «Инвестиционный стандарт» 2.52 20.5 8 7.28

21 Группа компаний «Альфа-Капитал» 1.00 1.0 5 1.89

22 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями»

0.80 0.3 3 74.68

23 «Аналитический центр» 0.77 15.5 1 4.10

24 «Солид Менеджмент» 0.56 8.1 5 0.66

25 «Бин Финам Групп» 0.56 1.5 6 13.48Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2693215

Cамые «накопительные» управляющие компании (на 31.12.14 г.)

Место Название Объем накопительной части пенсии в

управлении (млн руб.) Изм. за 12 мес. (%)

Доля, переданная через НПФ (%)

Число обслуживаемых НПФ

1 Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями»

82639.3 –0.5 90.4 13

2 «Управление сбережениями» (быв. «РГС Управление активами»)

71268.9 +12.5 100.0 1

3 Группа «Капиталъ Управление активами» 60015.7 +4.9 96.2 31

4 «Лидер» 57940.6 –13.1 99.2 5

5 «Интерфин Капитал» 56638.6 +81.7 100.0 7

6 Группа компаний «Регион» 46553.9 +6.4 96.3 18

7 «Север Эссет Менеджмент» 46061.2 +30.7 100.0 3

8 «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 42923.9 –54.2 98.6 17

9 «Партнер» 41501.5 +67.8 100.0 3

10 «Агана» 41378.5 +1009.2 99.3 3

11 «Сбербанк Управление активами» 39153.6 +1.0 84.0 3

12 «Трансфингруп» 38124.2 –39.7 100.0 3

13 «Пенсионная сберегательная компания» 32848.1 +4.3 99.5 5

14 «Паллада Эссет Менеджмент» 24314.0 +95.3 99.7 9

15 «ЕФГ управление активами» 18114.9 +33.5 100.0 3

16 «Ронин Траст» 17054.5 +165.6 100.0 10

17 «Бин Финам Групп» 13987.7 +19.2 96.4 6

18 «Ингосстрах-Инвестиции» 13377.4 +5.1 98.8 2

19 «Национальная управляющая компания» 13045.0 +2.1 99.8 1

20 «Уралсиб» 12872.5 –17.4 62.1 6

21 «ИДжи Кэпитал Партнерс» 12664.4 +20634.1 100.0 3

22 Группа компаний ТРИНФИКО 10100.0 –37.7 98.5 8

23 «Газпромбанк — управление активами» 9534.0 +13.5 100.0 3

24 «Ак Барс Капитал» 8854.4 –2.3 69.1 5

25 «Либра-Капитал» 7911.0 +0.5 100.0 н. д. Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2693216

Самые эффективные управляющие компании (в 2014 году)

Место

Название

Эффектив ность (%)

Чистая выручка

от услуг ДУ

(млн руб.)

Изм. за год (%)

Доля инвесторов в общем ДУ (%)

Индивидуальных

Институциональных

Коллективных

1 "Райффайзен Капитал" 1,91 558,8 +36,0 8,4 35,0 56,6

2 Группа компаний "Альфа-Капитал" 1,36 1334,1 +31,0 84,1 2,9 13,1

3 "Ингосстрах-Инвестиции" 1,13 385,0 -0,6 5,4 85,8 8,8

4 "РВМ Капитал" 1,10 312,8 +8,7 0,0 — 100,0

5 "ИДжи Кэпитал Партнерс" 0,99 289,4 +605,2 27,2 65,7 7,0

6 "Уралсиб" 0,97 386,4 -28,1 30,9 32,5 36,6

7 "Интерфин Капитал" 0,96 448,2 +482,3 0,0 94,7 5,3

8 "Инвестиционный стандарт" 0,90 100,1 +3,2 15,0 79,8 5,1

9 "Сбербанк Управление активами" 0,84 1173,2 +13,0 11,7 35,5 24,6

10 "Промсвязь" 0,73 182,6 +112,9 30,9 0,0 69,1

11

Доверительная инвестиционная компания 0,72 122,1 +4,4 31,9 — 68,1

12

Пенсионная сберегательная компания 0,58 223,2 -6,1 — 99,6 0,4

13 "ТФБ Финанс" 0,54 95,4 +4,9 100,0 — —

14

"Газпромбанк — управление активами" 0,54 891,3 +124,9 37,2 11,7 47,0

15 "ЕФГ управление активами" 0,53 110,2 +171,8 — 75,1 —

16 "РСХБ управление активами" 0,49 73,9 +207,9 96,7 2,4 0,9

17 "НИК Развитие" 0,49 57,7 -15,7 — — 100,0

18 Группа компаний ТРИНФИКО 0,47 326,3 +11,5 1,6 51,1 47,3

19 "Либра-Капитал" 0,45 58,0 -47,1 1,0 83,8 15,3

20 "Ронин Траст" 0,44 104,5 +30,2 0,4 83,8 15,8

21 Группа компаний "Регион" 0,43 727,1 +5,0 24,3 41,5 26,6

22 "Ак Барс Капитал" 0,40 149,1 +10,7 10,4 17,7 71,9

23 "Открытие" 0,37 112,6 -21,0 14,7 22,5 10,1

24

"ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" 0,34 562,6 -37,1 0,4 52,4 12,1

25

Компании бизнеса "ВТБ Капитал управление инвестициями" 0,33 739,5 -38,3 5,2 35,1 59,7

*)Эффективность рассчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления к среднему объему активов под управлением за год.

**) Управляющие компании, объем активов в управлении которых превышает 10 млрд руб.

***) Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

****) По данным, предоставленным управляющими компаниями. Справочно: Самые доходные управляющие компании (за 2014 год, информация Эксперт РА предварительные данные)

№ Управляющая компания Объем выручки от ДУ за 2014 год (предварительные данные), млн рублей

Объем выручки от ДУ за 2013 год, млн рублей

Темпы прироста, %

1 Навигатор 1 371 752 82

2 Менеджмент-консалтинг 1 280 1 209 6

3 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами[1] 1 192 1 127 6

4 Газпромбанк – Управление активами 891 396 125

5 Лидер 857 1 046 -18

6 Группа УК РЕГИОН[2] 727 692 5

7 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями[3] 718 1 093 -34

8 Райффайзен Капитал 559 411 36

9 ТРАНСФИНГРУП 542 383 42

10 ДОХОДЪ 522 389 34

11 Паллада Эссет Менеджмент 452 803 -44

12 Интерфин КАПИТАЛ 448 77 482

13 УРАЛСИБ Эссет Менеджмент 421 386 9

14 УралСиб 386 539 -28

15 Ингосстрах–Инвестиции 385 387 -1

16 Группа КапиталЪ Управление активами[4] 373 566 -34

17 РВМ Капитал 313 288 9

18 ИДжи Кэпитал Партнерс 289 41 605

19 Альфа-Капитал 255 274 -7

20 Пенсионная сберегательная компания 223 234 -5

21 ПРОМСВЯЗЬ 183 86 113

22 Эверест Эссет Менеджмент 178 205 -13

23 Север Эссет Менеджмент 155 252 -38

24 АК БАРС КАПИТАЛ 149 135 10

25 АГАНА 122 121 1

26 Доверительная Инвестиционная Компания 122 117 4

27 ОТКРЫТИЕ 113 143 -21

28 Инвестиционная компания ТФБ Финанс 111 91 22

29 ЕФГ Управление Активами 110 41 168

30 Партнер 107 354 -70

31 РОНИН Траст 104 80 31

32 Инвестиционный стандарт 100 98 2

33 Группа компаний ТРИНФИКО[5] 90 90 1

34 Сбережения и инвестиции 87 84 4

35 БИН ФИНАМ Групп 86 64 34

36 СОЛИД Менеджмент 83 143 -42

37 КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент 75 68 11

38 РСХБ Управление Активами 74 24 208

39 Деловой дом Калита 73 59 24

40 Либра Капитал 58 н. д. -

41 НИК Развитие 58 68 -15

42 ТФБ Капитал 57 63 -10

43 АС Менеджмент 50 50 0

44 МДМ 45 46 -2

45 Группа УК БКС[6] 42 51 -18

46 АктивФинансМенеджмент 41 37 11

47 Финам Менеджмент 40 40 0

48 ЕВРОФИНАНСЫ 33 24 37

49 Созидание 33 24 40

50 GHP Group[7] 30 32 -6

51 Меркури Эссет Менеджмент 29 21 38

52 Парма-Менеджмент 26 45 -42

53 Центральная трастовая компания 24 17 41

54 Арсагера 19 20 -5

56 СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 18 167 -89

55 КСП Капитал Управление Активами 18 13 38

57 МЕТРОПОЛЬ 17 22 -23

58 РФЦ-Капитал 15 23 -33

59 Энергия-инвест 13 15 -13

60 Энергокапитал 12 16 -28

61 Челябинская Управляющая компания 11 13 -12

62 Инвест-Менеджмент 10 11 -9

63 Мономах 6 5 20

65 Норд-Капитал 3 2 50

64 Внешпроминвестиции 3 3 -2

66 Унисон Траст 1 2 -47

67 Первый доверительный управляющий 1 2 -60

Обзор рынка ДУ (по материалам «Коммерсант Деньги»)

Темпы роста российского рынка доверительного управления (ДУ) в 2014 году резко замедлились. По оценке издания «Коммерсант Деньги», для сопоставимого числа управляющих компаний активы под управлением выросли на 8% и превысили 3,42 трлн. руб. В предшествующие четыре года рост составлял 15-30% при среднем результате выше 23%.

В 2014 году негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и, как следствие, управляющие их активами компании, не получили пенсионных накоплений за предшествующие годы. Фондовый рынок также потерял привлекательность для инвесторов на фоне замедления темпов роста российской экономики, а также в условиях санкций со стороны зарубежных стран из-за присоединения Крыма к России и боевых действий на юго-востоке Украины. Индекс ММВБ в 2014 году снизился на 5%, а в предшествующие три года он колебался в диапазоне 1400-1500 пунктов. За год курс доллара вырос почти в два раза, причем основной прирост пришелся на последние месяцы. Для предотвращения спекуляций на валютном рынке в декабре Банк России резко поднял ключевую ставку — до 17%. Такое решение привело к столь же значительному росту доходностей долговых бумаг (при соответствующем падении котировок). Ставки по банковским депозитам поднялись до 18-20% годовых. В пиковых значениях, ставки доходили до уровня 28% годовых. В таких условиях выбор рядового инвестора ограничился привычными и понятными инструментами — валютой или банковским депозитом. Интерес к услугам доверительного управления сохранился в основном у крупных инвесторов, стремящихся защитить свои вложения от нестабильного финансового рынка.

Наиболее динамичным оказался сегмент услуг индивидуального доверительного управления.

Второй по величине сегмент отрасли (более 30%) — закрытых паевых фондов — показал рост чуть выше рынка (на 9%) и для сопоставимого числа компаний достиг 940 млрд руб. При этом фонды для квалифицированных инвесторов росли опережающими темпами: стоимость их чистых активов выросла на 21%, до 582 млрд руб.

Наибольший по доле рынка сегмент (около 50%) — средств институциональных инвесторов — также показал положительную динамику, в большей степени связанную с ростом стоимости активов в управлении. В частности, по сопоставимому числу компаний прирост пенсионных резервов составил 10%. Рост пенсионных накоплений оказался ниже — около 5%.

В аутсайдерах рынка оказался сегмент розничных паевых фондов. Стоимость чистых активов таких ПИФов за год снизилась на 9% и к началу 2015 года составляла лишь 92 млрд руб.

В ближайший год, по мнению представителей управляющих компаний, будет расти также в основном за счет средств крупных клиентов, как частных так и институциональных. Так, в ближайшее время НПФ, а вслед за ними и управляющие компании, должны получить замороженные средства пенсионных накоплений за 2013-2014 годы.

Участники рынка ожидают снижения ключевой ставки Банком России и соответствующего снижения ставок (и роста котировок) рублевых облигаций. Одновременно стабилизация валютного рынка при снижении ставок по депозитам должна поднять привлекательность фондового рынка и услуги управляющих компаний.

С точки зрения дохода наибольшую отдачу (на 1 руб. в управлении) дают розничные ПИФы и индивидуальное ДУ.

Институциональные клиенты, прежде всего НПФ, несмотря на малую маржинальность, дают больший валовый доход (за счет большего объема средств, передаваемых в управление). Безусловно, управляющие компании стараются развивать те направления, на которых они специализировались раньше, однако постепенно открывают для себя и новые ниши.

Определенные надежды управляющие компании связывают и с развитием инструмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). К достоинствам этого продукта относятся налоговые льготы, к недостаткам — чуть более низкая ликвидность в сравнение с открытыми ПИФами и ограничение по сумме вложений. Вместе с тем, стоит отметить, что использование инструмента ИИС удобнее в случае открытия счетов у брокеров, или покупки паев ПИФов, чем у управляющих, в силу объема отчетности от управляющего, незначительности суммы для формата индивидуального доверительного управления, законодательных ограничений процедуры ДУ.

А вот бизнес по управлению пенсионными накоплениями и резервами пока останется у ограниченного числа компаний (по оценке "Коммерсанта" — 10-15), так как характеризуется высокой кэптивностью.

Резюме Обзор рынка ДУ (по материалам «Эксперт РА»)

В 2014 г. рынок ДУ, лишившись притока пенсионных накоплений, вырос всего на 6% до отметки в 3,8 трлн. руб. На фоне стагнации существенно усилились кэптивные пенсионные УК. Более половины крупнейших НПФ предпочли в 2014 г. консолидировать накопления в своей единственной кэптивной УК. В результате чего объем пенсионных средств под их управлением вырос на 150 млрд руб., а доля в сегменте достигла к концу года почти 80%. По прогнозу «Эксперт РА» (RAEX), в 2015 г. в результате пенсионной «разморозки» кэптивные УК получат порядка 480 млрд руб., а общий объем рынка ДУ достигнет 4,5 трлн. руб.

По итогам 2014 года рынок составил 3,8 трлн руб, показав рекордно низкие темпы прироста начиная с 2008 года в 6%. Поддержку рынку в условиях пенсионной «заморозки» оказали ЗПИФы (+126 млрд руб) и военная ипотека (+35 млрд руб). Наихудшую динамику показала розница: ОПИФы и ИПИФы (-21 млрд руб) и индивидуальное доверительное

управление (-10 млрд руб). В 2015 г. пенсионная «разморозка» оживит рынок ДУ. НПФ, прошедшим акционирование и вступившим в систему гарантирования, должно прийти порядка 600 млрд руб. По прогнозу «Эксперт РА» (RAEX), объем рынка ДУ составит порядка 4,5 трлн руб по итогам 2015 года.

В ожидании пенсионной «разморозки» рынок менялся структурно в пользу кэптивных УК. За 2014 г. объем пенсионных накоплений НПФ под управлением кэптивных УК вырос на 150 млрд руб, а их доля в сегменте достигла почти 80% (+6 п.п.). Рыночные же пенсионные УК потеряли порядка 13%. Большинство крупнейших НПФ предпочли консолидировать пенсионные накопления в одной кэптивной формально неаффилированной УК. Среди последователей диверсификации также лидируют схемы с созданием нескольких формально неаффилированных кэптивных УК (20% крупнейших НПФ). В 2015 г. рынок продолжит развиваться по «кэптивному пути»: такие УК получат порядка 480 млрд руб в результате пенсионной «разморозки».

Согласно данным опроса «Эксперт РА» (RAEX), только 6% кэптивных и 17% рыночных пенсионных УК видят высокий риск концентрации пенсионных накоплений в кэптивных УК. При этом большинство пенсионных УК считают такую практику безопасной для НПФ при условии ужесточения требований к качеству пенсионных активов и строгого контроля их соблюдения. В определенной степени размещение средств через «свою» УК соответствует интересам НПФ в нынешних условиях. Во-первых, фонд экономит на издержках управления активами. А во-вторых, распространенная у кэптивных УК практика размещения в активы, менее подверженные рыночным рискам, позволяет фондам обеспечить положительную доходность даже в период высокой рыночной волатильности. Однако кэптивное размещение пенсионных средств часто сопровождается кэптивным же характером активов, выбранных для инвестирования. Поэтому снижение рыночных рисков сопровождается повышением рисков связанных сторон.

«Эксперт РА» ожидает усиления активности регулятора в сфере ограничения этих рисков и ужесточения позиции по трактовке связанных сторон.

8. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Обществом используется электрическая энергия в управленческих целях: освещение и кондиционирование офиса и работа офисной техники. В целях повышения энергетической эффективности используются энергосберегающие устройства. Оплата электроэнергии производится в составе арендной платы.

На балансе общества находятся бензиновые и дизельные автомобили. В ходе эксплуатации Обществом в 2014 году было использовано 7,23 тыс. литров бензина Аи – 95, что в стоимостном выражении составило 209,1 тыс. рублей и 2,7 тыс. литров дизельного топлива, что в стоимостном выражении составило 77,0 тыс. рублей.

9. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, не было.

Для целей бухгалтерского и налогового учета Общество продолжало руководствоваться Учетной политикой, утвержденной Приказом № 01-ХД/46 от 31.12.2012г с учетом дополнений, утвержденных Приказом № 01-ХД/15-3 от 19.05.2014г.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

• Линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов

• Повышенные нормы амортизации не применяются

• Переоценка (кроме случаев модернизации) основных средств не производится

• Объекты стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в составе материальных запасов и списываются в момент начала их использования

• Списание материальных запасов по средней себестоимости

• Списание финансовых вложений по методу ФИФО

• Переоценка и проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на конец года.

• Выручка от оказания услуг доверительного управления определяется методом начисления на основании расчетов вознаграждения, формы которых устанавливаются в договорах доверительного управления. По результатам управления средствами клиентов за год выручка может уменьшаться. Расчеты вознаграждения согласовываются с учредителями доверительного управления, а, в случаях, установленных в законодательстве – со специализированными депозитариями, осуществляющими контрольные функции.

• Расходы по оказанию услуг доверительного управления, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации услуг данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства

• Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02

10. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты

ОАО «РОНИН Траст» осуществляет деятельность по доверительному управлению денежными средствами и/или ценными бумагами клиентов (юридических и физических лиц), доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов, доверительным управлением пенсионными резервами и пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных в соответствии с лицензиями, выданными Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (в настоящее время — Федеральная служба по финансовым рынкам России), а именно:

• Лицензией № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

• Лицензией № 077-09333-001000 от 08.08.2006 г. профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

11. Динамика размера средств, находящихся в доверительном управлении компании, млн. рублей

Вид договора на 31.12.2014 на 31.12.2013 на 31.12.2012

Доверительное управление Пенсионными резервами НПФ 9 506,6 5 776,6 5 067,0

Доверительное управление средствами Пенсионных накоплений 17 054,5 6 421,6 4 619,1

Доверительное управление Паевыми инвестиционными фондами 5 004,8 3 457,1 2 702,5

Доверительное управление ценными бумагами 117,0 120,3 102,8

ИТОГО 31 682,8 15 775,6 12 491,4

12. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (тыс. руб.)

2014 2013 2012 2011 2010

Выручка по основной деятельности

104 516 80 250 81 194 61 700 165678

в т.ч. ДУ ПИФ 19 402 25 067 20 576 20 576 27910

в т.ч. ДУ НПФ 84 972 54 475 53 002 32 915 135 554

в т.ч. ИДУ 142 708 7 616 8 209 2214

Затраты по основной деятельности

92 612 89 851 65 212 71 947

53 291

Доход от основной деятельности (без затрат на АУП)

35 223 15 831 15 982 -10 247 11 2387

Затраты на адм-управленческий персонал (АУП)

23 319 25 432 20 026 24 918 82480

Прибыль от основной деятельности 11 904 -9 601 -4044 -35 164 29 907

Средняя стоимость портфеля 265 809 258 201 245 216 259 062 231 882

Доход от собственных фин вложений

14 211 30 456 22 496 23 806 -7 513

Доходность портфеля ,% годовых 5.5% 12% 9% 24% -3%

Прибыль до налогообложения 25 203 16 693 15 266 -22 527 19155

Чистая прибыль 19 875 13 635 11 652 -20 473 8686

Нераспределенная прибыль на конец года

216 748 196 873 183 238 171 586 147852

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000 100 000 100000

Стоимость чистых активов 321 748 301 873 288 238 276 586 252852

Размер собственного капитала на конец года 320 548 300 788 285 945 272 555 248402

Среднесписочная численность, чел 32 31 32 33 26

Финансовые показатели*

К1 25.71 132,96 14,95 61,69 1,28

К2 46.49 199,61 23,57 100,69 2,78

К3 46.06 197,95 22,21 99,60 1,81

К4 0 0,00 0,00 0,00 0,01

К5 0.27 0,13 0,19 0,12 0,58

К6 0.11 0,08 0,10 0,00 0,48

К7 0.68 0,65 0,64 0,63 0,60

К1 - отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга, к текущим обязательств организации

К2 - отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательств организации.

Показатели устойчивости

К3 - отношение величины собственных средств организации к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств;

К4 - отношение суммы дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, к собственным средствам и кредиторской задолженности организации, подлежащей погашению более чем через 12 месяцев после отчетной д

К5 - отношение общей величины дебиторской задолженности (включая пролонгированную и просроченную задолженность) к величине собственных средств организации;

К6 - отношение максимальной величины дебиторской задолженности одного контрагента (клиента) и аффилированных с ним лиц к величине собственных средств организации.

Показатели рентабельности

К7 - отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации.

13. Пояснения к Бухгалтерской отчетности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

В скобках приведены данные за предшествовавший отчетный период – 2013 год.

Бухгалтерский баланс

Актив Баланса.

В бухгалтерском балансе Общества в составе оборотных активов отражена краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

• денежные средства на сумму 17 310 (305), перечисленные ООО «РОН Инвест» по договору на брокерское обслуживание и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и на валютном рынке.

• задолженность клиентов по вознаграждению доверительного управляющего преимущественно по итогам работы за четвертый квартал 2014 года в сумме 61 899 (36 771)

• авансы и предоплаты выданные поставщикам в сумме 476 (537)

• задолженность эмитентов облигаций по начисленным на конец года суммам купонного дохода, срок погашения которых не наступил в сумме 5 559 (2 360)

• задолженность клиентов доверительного управления по возмещению расходов, связанных с исполнением договоров ДУ в сумме 34 (50)

В бухгалтерском балансе Общества в составе Оборотных активов отражены финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и имеющие рыночную стоимость. Финансовых вложений,

имеющих устойчивые признаки обесценения, нет. Финансовые вложения приобретались с целью последующей перепродажи, у Общества отсутствует намерение удерживать облигации до погашения.

Фактов неисполнения обязательств эмитентами облигаций по погашениям суммы основного долга и процентам, не было. Признаков обесценения нет.

Переоценка финансовых вложений произведена на конец отчетного года. Для определения рыночных цен использовались данные ОАО Московская биржа на последний торговый день 30.12.2014 (в отчетности за 2013 год – на 30.12.2013).

В составе Краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2014 имеются облигации, номинированные в российских рублях на общую сумму 237 554 (260 824), в том числе:

- государственные и муниципальные 46 293 (0)

- коммерческих организаций 191 261 (260 824)

Из них включенных в котировальные списки – на сумму 199 778 (232 061).

По состоянию на 31.12.2014 (31.12.2013) облигации имели сроки погашения:

до 1 года – на сумму 26 872 (13 719)

от 1 года до 3 лет – 94 502 (93 236)

более 3 лет – 116 180 (153 869).

Пассив Баланса.

В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочных обязательств, отражены:

- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг - на сумму 23 (50)

- прочая кредиторская задолженность – перед клиентами ДУ по авансам и возврату вознаграждения - 22 (357),

- задолженность по оплате труда – 2 210 (0).

- задолженность перед внебюджетными фондами 320 (0),

- задолженность по налогам 4 388 (1 113),

в том числе:

• налог на прибыль по ставке 20% - 3 881 (964),

• налог на имущество – 3 (7),

• транспортный налог –160 (127),

• налог на добавленную стоимость 14 (14),

• НДФЛ – 330 (0)

Отчет о финансовых результатах

Доходы Общества по обычным видам деятельности за 2014 год представляют собой выручку доверительного управляющего по договорам доверительного управления, в том числе:

Виды вознаграждений За 2014 год За 2013 год

Вознаграждение Доверительного Управляющего 85 114 55 183

Вознаграждение Управляющего ПИФ 19 402 25 067

Выручка получена от деятельности на территории РФ.

Оплата производится денежными средствами путем безналичных расчетов.

Расходы Общества по обычным видам деятельности представляют собой расходы, связанные с обеспечением осуществляемой деятельности – управленческие расходы в сумме 92 612 (89 851).

Проценты к получению представляют собой процентный доход (НКД) по долговым ценным бумагам (облигациям) в сумме 21 535 (14 331).

Прочие доходы в сумме 5 297 334 (371 890) представляют собой:

1. Выручку от реализации (погашения) ценных бумаг в сумме 214 054 (364 725). 2. Положительную курсовую валютную разницу 30 ( 9) 3. Положительную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец

отчетного года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 15 779 (6 690). 4. Списание кредиторской задолженности по истечении срока давности – 1 (0) 5. Выручка от продажи основного средства – 1 600 (466) 6. Доходы по операциям валютный своп 5 065 740 (0)

Прочие расходы в сумме 5 305 569 (359 927) представляют собой:

1. Себестоимость реализованных ценных бумаг в сумме 212 112 (355 138) 2. Отрицательную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец

года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 9 654 (152) 3. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 0 (26) 4. Комиссии кредитных и брокерских организаций в сумме 584 (373) 5. Безвозмездная реализация в сумме 526 (317) 6. Создание/списание резерва на возмещение убытков 12 (0). 7. Налоги, сборы, пошлины 299 (207) 8. Отрицательные курсовые разницы 5 (8) 9. Расходы по операциям валютный своп 5 080 895 (0) 10. Прочие расходы в сумме 1482 (3706)

Чистая прибыль за 2014 год - 19 875 (13 635).

Базовая прибыль на акцию за 2014 год составила 19,88 рублей

Базовая прибыль на акцию за 2013 год составил 13,64 рублей.

Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Активов, относящихся к денежным эквивалентам у организации нет.

Открытых и неиспользованных организацией кредитных линий, недополученных займов нет. Недоступных для использования денежных средств нет.

По строке 4125 раздела «Денежные потоки от текущих операций» отражены суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, а также полученного от налоговых органов и возвращенного в активы ЗПИФ в результате выполнения функций налогоплательщика в соответствии со статьей 174.1 НК РФ «Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской Федерации» (после получения решения налогового органа о возмещении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, по окончании камеральной проверки декларации за отчетный квартал).

По строке 4221 раздела «Денежные потоки от инвестиционных операций» отражены расходы на приобретение основных средств, включая НДС.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Курс валюты (Доллары США) к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2014 = 56,2584 руб (на 31.12.2013 = 32,7292 руб.).

Курсовые разницы Сумма

Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте

25

Образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях

0

V. Информация о связанных сторонах.

По состоянию на 31.12.2013г. связанными сторонами Общества являлись:

Гомин Алексей Евгеньевич

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО «РОНИН Траст»,

Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».

Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «РОНИН Траст».

Компания «Блодгеттекс Файнанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»

Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой

Partners B.V.) принадлежит ОАО «РОНИН Траст» Ветров Игорь Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой

принадлежит ОАО «РОНИН Траст» Гаек Андрей Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой

принадлежит ОАО «РОНИН Траст», Член (Председатель) Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Ощепков Владислав Алексеевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст» Маринин Олег Владимирович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст» Делендик Артем Иванович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст» РОНИН ПРОЖЕКТС ЛИМИТЕД (RONIN PROJECTS LIMITED)


По состоянию на 31.12.2014г. связанными сторонами Общества являлись:

Гомин Алексей Евгеньевич Член (Председатель) Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».

Стукалов Сергей Александрович Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО «РОНИН Траст», Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».

Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «РОНИН Траст».

Компания «Блодгеттекс Файнанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица

Ветров Игорь Юрьевич


Гаек Андрей Юрьевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Ощепков Владислав Алексеевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Делендик Артем Иванович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Partners B.V.)


РОНИН ПРОДЖЕКТС ЛИМИТЕД (RONIN PROJECTS LIMITED)


РОНИН ТУ ФАЙНАЛ ЛИМИТЕД (RONIN TO FINAL LIMITED)


Бенефициарным владельцем является Гаек Андрей Юрьевич (ИНН 770902314947). В течение 2014г. Общество проводило операции со связанными сторонами.

• ООО «РОНИН» в рамках обычной деятельности - оказывало Обществу услуги брокера на рынке ценных бумаг. Всего за год ООО «РОНИН» оказало услуг, в т.ч. НДС на сумму 236 (145). Остаток денежных средств на специальном брокерском счете по договору на брокерское обслуживание на конец года - 17 310 (305).

• Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала, входящего в состав связанных сторон составило– 23 279 (21 573).

• Обязательств по начислению долгосрочных вознаграждений в пользу основного управленческого персонала нет.

• ООО «РОНИН ЭСТЕЙТ» - аренда нежилого помещения по договору субаренды 8 966 (9 850), покупка мебели – 0 (560).

• При осуществлении операций со связанными сторонами применялись рыночные цены.

15. Управление рисками

Управление рисками лежит в основе профессиональной и инвестиционной деятельности Общества и является существенным элементом операционной политики компании.

Управление рисками Общества осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск. Для этого направления в компании есть Департамент управления рисками (ДУР).

Политика Общества в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля, и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками Общества основана на нормативных документах Центрального Банка (Банка России).

16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

В соответствие с Решением единственного акционера формирование резервного капитала и выплата дивидендов не производились (Решение № 8 от 30.06.2014).

17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию конец года оценочные обязательства в связи с гарантиями перед работниками по оплате отпусков в соответствии с Трудовым Кодексом РФ составили 4 673 (5 764).

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется исходя из величины, равной сумме обязательства организации оплатить неиспользованный очередной отпуск каждому работнику с учетом страховых взносов. Порядок расчета предусмотрен Учетной политикой Общества.

Увеличение оценочного обязательства по оплате отпусков работников относится на расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы).

Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде нет.

18. Гарантии, предоставленные клиентам

Являясь доверительным управляющим активами и имуществом ПИФ, НПФ и других юридических и физических лиц, Общество ведет отдельные балансы доверительного управления и хранит активы клиентов, включая денежные средства и ценные бумаги, на отдельных банковских счетах и счетах «депо» с пометкой «ДУ» в наименовании владельца счета.

В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения об управлении средствами физических и юридических лиц, как правило, без обязательств в отношении убытков, понесенных клиентами в результате обычных рисков, связанных с инвестированием активов, кроме случаев грубой небрежности или умышленного нарушения обязательств со стороны Общества. В соответствии с соглашениями по управлению активами, заключенными с негосударственными пенсионными фондами, Общество гарантирует клиентам возврат основной суммы инвестиций.

В связи с порядком расчета вознаграждения Управляющей компании по договорам доверительного управления средствами негосударственных пенсионных фондов, предусматривающим расчет вознаграждения нарастающим итогом с начала управления, Общество несет риск неполучения (уменьшения суммы) вознаграждения в связи с уменьшением стоимости активов НПФ при неблагоприятной ситуации на фондовом рынке.

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративного поведения, изложенными в Кодексе корпоративного поведения Общества:

• подотчетность (подотчетность Совета директоров – акционерам, единоличного исполнительного органа - Совету директоров, сотрудников – единоличному исполнительному органу);

• справедливость (равное отношение ко всем акционерам, вне зависимости от доли участия в капитале и местонахождения);

• прозрачность (своевременное раскрытие обязательной информации и отчетности Общества, а также обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц к информации на сайте Общества,

• в случае, если такие публикации обусловлены требованиями законодательства, ленте новостей ИА «Интерфакс»);

• ответственность

Кодекс содержит нормы, регламентирующие охрану и защиту прав и законных интересов акционеров, соблюдение которых позволяет Обществу укрепить доверие своих клиентов в том числе.

В силу регламентации деятельности в обществе принят и неукоснительно соблюдается ряд внутренних регламентов, связанных с деятельностью по управлению активами.

В 2014 году Общество в своей деятельности придерживалось положений Кодекса корпоративного поведения.

Приложения:

Бухгалтерская отчетность за 2014 год.

Аудиторское заключение за 2014 год.

Генеральный директор С.А.Стукалов

Главный бухгалтер М.В.Воробьева

М.П.

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете за 2014 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подтверждаю.

Ревизор ________________ Виноградов А.А.

II II I

audit

AY,IJJ1TOPCKOE 3AKJfIQqEHJ1E

Ap;pecaT

·-·

AKu;HoHepaM

f eHepanbHOMY p;HpeKTopy CryKanoBy C.A.

0TKpbITOro aKIJ;HOHepHoro o6iu;eCTBa

«POHJ.1H TpacT»

CBEAEHJ.1j{ OB AYA11PYEMOM R11UE

HaHMeHoBaHHe

f ocyp;apcTBeHHbIH

perncTpau;HOHHbIH

HOMep

MecTo HaxO)l(p;emrn

JJHu;eH3HH

0TKpbIToe aKu;HoHepHoe o6iu;ecTBo «POHJ.1H TpacT»

OAO «POHJ.1H TpacT»

1027739348999

105064,r.MocKBa,yn.Ka3aKOBa,p;.23,cTp. 1

JlHu;eH3HJI Ha ocyiu;ecTBneHHe p;eJITenbHOCTH no yrrpaBneHHIO

HHBeCTHIJ;HOHHbIMH <l>oHp;aMH, naeBbIMH HHBeCTHIJ;HOHHbIMH

<l>oHp;aMH H Herocyp;apcTBeHHbIMH neHCHOHHbIMH <l>oHp;aMH OT

24.12.2002 r. NQ 21-000-1-00100, Bbip;aHa <l>C<l>P P<l> 6eccpoqHo;

JlHu;eH3HJI npo<t>ecCHOHanbHOro yqacTHHKa pbIHKa u;eHHbIX 6YMar

Ha ocyiu;ecTBneHHe p;eJITenbHOCTH no yrrpaBneHHIO u;eHHbIMH

6YMaraMH OT 08.08.2006 r. NQ 077-09333-001000, Bbip;aHa <l>C<l>P P<l>

6e3 orpaHHqeHHR cpoKa p;eHCTBHR

I

• • • • • •

CBE,IJ;EHH.H OB AY,IJ;HTOPE

Ha11MeH0BaHJ1e

[ ocy,n;apcTBeHHbIH

perHCTpaQHOHHbIH

HOMep

3aKpbIToe aKI~HoHepHoe o6~ecTBo Ay.n;11TopcKru1 KOMrraHHR

«ApT-Ay,n;HT» (3AO AK «ApT-Ay,n;HT»)

1024101025134

MecTo HaxO)l()l;eHHR 123007, r. MocKBa, XoporneBcKoe rnocce, 32A

Ha11MeH0BaHHe HeKOMMepqecKoe IIapTHepcTBO «Ay.n;11TopcKru1 IIarraTa PoccHH»

CPO

HoMep B peecTpe OPH3 10201011614

MbI rrpoBeJIH ay.n;11T rrp11rraraeMoi1 6yxrarrTepcKoi1 oTqeTHOCTH 0TKpbIToro aKQHOHepHoro

o6~ecTBa «POHJ1H TpacT», cocTOR~e:H H3 6yxraJITepcKoro 6arraHca Ha 31.12.2014, oTqeTa

0 <l>HHaHCOBbIX pe3yJihTaTax 3a RHBapb - .n;eKa6pb 2014 r., OTqeTa 06 H3MeHeHHRX KarrHTaJia

3a 2014 r., OTqeTa 0 )l;BH)l(eHHH .n;eHe)l(HblX cpe.n;cTB 3a RHBapb - .n;eKa6pb 2014 r., HHbIX

rrpHJIO)l(eHHH K 6yxraJITepcKOMY 6arraHcy H OTqeTy 0 <l>HHaHCOBbIX pe3yJibTaTax 3a RHBapb -

.n;eKa6pb 2014 r.

OTBETCTBEHHOCTb AY,1l;J1PYEMOfO JU1IJ;A

3A EYXf AJITEPCKYIO OTqETHOCTb

PfKOBo,n;cTBO ay.n;11pyeMoro JIHQa HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a cocTaBrreHHe H .n;ocToBepHoCTb

YKa3aHHOH 6yxrarrTepCKOH ONeTHOCTH B COOTBeTCTBHH c poCCHHCKHMH rrpaBHJiaMH

COCTaBJieHHR 6yxrarrTepCKOH oTqeTHOCTH H 3a CHCTeMy BHfTpeHHero KOHTPOJIR,

Heo6xo,n;HMYJO )l;JIR COCTaBJieHHR 6yxraJITepCKoi1: ONeTHOCTH, He co.n;ep)l(a~e:H

c~eCTBeHHbIX HCKa)l(eHHH BCJie)l;CTBHe He.n;o6pocoBeCTHbIX .n;ei1:CTBHH HJIH OilIH60K.

OTBETCTBEHHOCTb AY,1J;J1TOP A

Harna OTBeTCTBeHHOCTb 3aKrrroqaeTcR B Bbipa)l(eHHH MHeHHR o .n;ocToBepttocTH

6yxrarrTepcKOH oTqeTHOCTH Ha OCHOBe rrpoBe,n;eHHOro HaMH ay,n;HTa. Mbl rrpoBO)l;HJIH ay.n;HT

B COOTBeTCTBHH c <l>e.n;epaJibHbIMH CTatt.n;apTaMH ay,n;HTOpCKOH .n;eRTeJibHOCTH. ,Il;aHHbie

CTatt.n;apTbl Tpe6yioT co6mo.n;eHHR rrpHMeHHMbIX 3TJ1qecKHX HOpM, a TaK)l(e IlJiaHHpoBaHHR H

rrpoBe,n;eHHR ay.n;HTa TaKHM o6pa30M, qT06bI rrorryqHTb )l;OCTaToqttyio fBepeHHOCTb B TOM,

qTo 6yxraJITepcK<UI ONeTHOCTb He co.n;ep)l(HT c~eCTBeHHbIX HCKa)l(eHHH .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

3AO AK «ApT-Ay,n;HT», tte3aBHCHMhii1 qrreH PrimeGlobal

123007, r. MocKBa, XoporneBcKoe rnocce, .n;. 32A, T/<l> (495) 228-70-01

[email protected], www.art-audit.com

of_

I

I I I I I

Ayp;11T BKmoqarr npoBep;eHHe ayp;11TopcK11x np01..~ep;yp, HanpaBrreHHbIX Ha norryqeHHe

ayp;HTOpCKJ1X p;oKa3aTeJibCTB, nop;TBep)l(p;aIOI.QJ1X qJ1CJIOBbie noKa3aTeJIJ1 B 6yxrarrTepCKOH

oTqeTHOCTH 11 pacKpbITHe B Heft 11H<PopMan;1111. Bb16op ayp;11TopcKHX npou;ep;yp RBJUieTrn

npep;MeTOM Harnero c~p;eHJ1R, KOTOpoe OCHOBbIBaeTCJI Ha ou;eHKe pHCKa CYI.QeCTBeHHbIX

HCKa)l(eH11J1, p;onYI.QeHHbIX Bcrrep;cTBHe Hep;o6pocoBecTHbIX p;ei1:cTBHi1: 11rr11 orn1160K. B

npou;ecce ou;eHKH p;aHHoro p11cKa HaMH paccMoTpeHa cHcTeMa BHYTpeHHero KOHTpoJUI,

o6ecneqJ1BaIOI.QaR COCTaBJieHJ1e J1 ,!J;OCTOBepHOCTb 6yxrarrTepcKoi1: oTqeTHOCTJ1, c u;errbIO

BbI6opa COOTBeTCTBYJOI.QHX ayp;HTOpCKJ1X npou;ep;yp, HO He c u;eJibIO Bbipa)l(eHJ1R MHeHJ1JI 06

3<P<PeKTJ1BHOCTJ1 cHcTeMhI BHYTpeHHero KOHTPOJUI.

Ayp;HT TaK)l(e BKJIIOqaJI ou;eHKY Hap;Jie)l(aI.Qero xapaKTepa npHMeHJieMOH yqeTHOH nOJIJ1TJ1KJ1

11 06ocH0BaHHOCTJ1 ou;eHoqHbIX noKa3aTerreJ1, norryqeHHbIX PYKOBop;cTBOM ayp;11pyeMoro

rr11u;a, a TaK)l(e ou;eHKY npep;CTaBJieHJ1R 6yxrarrTepCKOH o~eTHOCTJ1 B u;erroM. ·-~

Mb1 norraraeM, qTo norryqeHHhie B xop;e ayp;11Ta ay,n;11TopcK11e p;oKa3aTeJihCTBa p;aIOT

p;OCTaToqHbie OCHOBaHJ1JI p;lliI Bblpa)l(eHJ1R MHeHJ1R 0 p;OCTOBepHOCTJ1 6yxrarrTepCKOH

o~eTHOCTJ1.

MHEHJ1E

Ilo HallleMY MHeHHIO, 6yxrarrTepcKaR OTqeTHOCTb OTpa)l(aeT p;OCTOBepHo BO Bcex

CYI.QeCTBeHHbIX OTHOllleHJ1RX <P11HaHCOBOe nOJIO)l(eHJ1e 0TKpbITOf0 aKn;HOHepHOfO

061.QeCTBa «POHJ.1H TpacT» no cocTORHHIO Ha 31 p;eKa6pR 2014 rop;a, pe3yrrhTaTbI ero

<P11HaHCOBO-X03JIHCTBeHHOH p;eJITeJibHOCTJ1 J1 ,IJ;BJ1)1(eHJ1e p;eHe)l(HbIX cpep;CTB 3a nep11op; c 01

JIHBapR no 31 p;eKa6pR 2014 rop;a B COOTBeTCTBJ1J1 c pocc11i1:cKJ1MJ1 npaBJ1JiaMJ1 COCTaBJieHJ1JI

6yxraJITepcKOH oTqeTHOCTJ1.

3AO AK «ApT-Ay,n;HT»

PfKOBO,IJ;HTeJib p;enapTaMeHTa ayp;11Ta

HHBeCTHI..l;HOHHbIX npep;npH.RTHH, 6Hp)I(,

BHe6IOp;)KeTHbIX <PoHp;OB

(no ,n;oBepeHHOCTH N!! 4 OT 16.01.2014)

KBa1rncl>11Ka~HOHHbn1: aTTeCTaT ay,n;wTOpa N2 01-000277,

Bbip;aH Ha ocHoBaHHH peweHHR CaMoperynwpyeMolA

opraHH3a~HH ay,n;11TopoB HeKOMMepqecKoro napTHepcTBa

«Ay.n;11TOpcKaR TianaTa Poccm1» OT 12.12.2011 Tip11Ka3 N2 31,

Ha HeorpaHH'leHHbIH cpoK.

«11» Maprn 2015 r.

J.1.B. HecTeposa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3

3AO AK «ApT-Ay,n;HT», He3aBHCJ1MbIJ1 qrreH PrimeGlobal

123007, r. MocKBa, XoporneBcKoe rnocce, p;. 32A, T/<P (495) 228-70-01

[email protected], www.art-audit.com

J

I I

I I I

6yxra1nepcK111lil 6anaHc

Ha 31 ,QeKa6p.R 2014 r.

OpraH1113aL1111ff OTKpb1Toe aK1.1110HepHoe 06111ecTBo "POHl!tH TpacT"

ii1AeHrn¢111Ka1.11110HHb11i1 HOMep HanoronnaTeilbll.11'1Ka

<PopMa no OKY,Q

,QaTa (41'1CI10 , MeCffL.I, rDA)

no OKnO

lllHH

B111A 3KOHOMV14ecKoli1 npe,t\OCTaBileH11e ycllyr AOBep11TellbHoro ynpaelleH11ff aKT11BaM11. no AeHTenbHocT11 ,QeHTellbHocTb no ynpaelleH11io 11HeecT111.1. <t>oHAaM11, n11t<P 11 Hn<P OKB3.Q

31

KO,t\bl

0710001

I 12 I 2014

59036022

7709379423

67.12.2

47 I 16 OpraH111Ja1.11110HHo-npaeoeaff Q:JopMa I Q:JopMa co6cTBeHHocrn OTKpb1Toe aK1.1110HepHoe 06111ecTeo I 'laCTHaff no OKOnf<AeH111e (aApec)

105064, MocKea r, KaJaKoea yll, AOM N!! 23, cTpoeH11e 1

noffCHeHl'1ff Ha1t1MeHosaH1t1e noKa3aTem1 Ko.1:1 Ha 31 ,t:1eKa6ps:i Ha 31 ,t:1eKa6ps:i Ha 31 ,t:1eKa6ps:i

2014 r . 2013 r . 2012 r.

AKTlltB

I. BHE060POTHblE AKTl!tBbl

HeMaTep1t1allbHb1e aKT1t1Bbl 1110 - - -

Pe3yllbTaTbl 1t1ccne.1:1oeaH111i;:i 1t1 pa3pa60TOK 1120 - - -

HeMaTep111anbHb1e no1t1cKOBb1e aKT1t1Bbl 1130 - - -

MaTep1t1allbHb1e no1t1CKOBb1e aKT1t1Bbl 1140 - - -OcHOBHble cpe.QcTea 1150 9136 5 359 2 083 Aoxo.QHble eno>1<eH1t1s:i a MaTep1t1anbHb1e

1160 4eHHOCTlt1 - - -Cl>1t1HaHCOBble BllO>KeHlt15l 1170 - - -0Tno>KeHHble Hanorosb1e aKT1t1Bbl 1180 - - 343 npo4111e BHeo6opOTHble aKTlt1Bbl 1190 - - -lllrnro no pa3,t:1eny I 1100 9 136 5 359 2 426

II. 060POTHblE AKTl!tBbl

3anacb1 1210 3 12 3 Hanor Ha .1:106aeneHHY10 CTOlt1MOCTb no

1220 np1t106peTeHHblM 4eHHOCT5lM - - 4 Ae61t1TopcKas:i 3a.1:1on>1<eHHOCTb 1230 85 746 40 483 55 703 Cl>1t1HaHCOBble BJlO>KeH1t15l (3a lt1CKJll04eHlt1eM

1240 ,QeHe)KHblX 3KBlt1BaJleHTOB) 237 554 260 824 245 601 AeHe>KHb1e cpe.QCTea 1t1 .1:1eHe>KHb1e aKe1t1saneHTb1 1250 205 2 005 2 089 npo41t1e 060pOTHble aKTlt1Bbl 1260 735 473 -

1!1Toro no pa3,Qeny 11 1200 324 243 303 797 303 400 6AJ1AHC 1600 333 379 309 156 305 826

I;

I I

I

I I l l r

l 1

noS1CHeHlr1S1 Ha1r1MeHosaH1r1e noKa3aTenS1 Ko.Q

nACC"1B

Ill. KAn"1TAJl "1 PE3EPBbl YcTaBHbl~ Kan1r1Tan (cKI1a,Q04Hbl~ Kan1r1Tan ,

1310 ycTaBHbl~ cpOH,Q, BKila,Qbl TOBap1r111.1e~)

Co6cT0eHHb1e aK41r11r1, Bb1KynneHHb1e y . 1320

aK41r10Hepo0

nepeo4eHKa BHe060pOTHblX aKTlr1BOB 1340

Ao6a004Hbl~ Kan1r1Tan (6e3 nepeo4eHKlr1) 1350

Pe3epBHbl~ Kan1r1Tan 1360

Hepacnpe,QeneHHaS1 np1r16blilb (HenoKpblTbl~ 1370

y6blTOK)

V1Toro no pa3,Qeny 111 1300

IV. AOflfOCP04HblE 06fl3ATEflbCTBA 3aeMHb1e cpe.QCTBa 1410

OTilO)f(eHHble Hanoro0b1e o6S13aTeilbCTBa 1420

04eHOYHble 06S13aTeilbCTBa 1430

npo41r1e 06S13aTeilbCTBa 1450

V1rnro no pa3,Qeny IV 1400

V. KPATKOCP04HblE 06fl3ATEflbCTBA 3aeMHb1e cpe.QCTBa 1510

Kpe.Q1r1TopcKaS1 3a.QOil)f(eHHOCTb 1520

Aoxo,Qbl 6y.Qy11.11r1x nep1r10,QOB 1530

04eH04Hb1e o6S13aTeilbCTBa 1540

np041r1e 06S13aTeilbCTBa 1550

V1rnro no pa3,Qeny V 1500

6AJ1AHC 1700

-PyKOBOAITTen~ . -·-··--··-·o::'l'il;;;· ••v;p

(noAnHcb) {oacwHd>DOBKa noan 11

)

29 HHBapH 2015 r.

ct>opMa 0710001 c.2

Ha 31 AeKa6pH Ha 31 ABKa6pH Ha 31 ABKa6pH 2014 r. 2013 r. 2012 r.

100 000 100 000 100 000

- - -

- - -

- - -5 000 5 000 5 000

216 748 196 873 183 238

321 748 301 873 288 238

- - -- - -- - -

- - -

- - -

- - -6 959 1 519 12 874

- - -

4672 5 764 4 714

- - -11 631 7 283 17 588

333 379 309 156 305 826

,J

I

OT"ieT o cp111HaHCOBblX pe3y11bTaTax

Ja flHsapb - AeKa6pb 2014 r.

OpraHlo138L\l-1fl 0TKpb1Toe aKl..IHOHepHoe o6ll.leCTBO "POHll1H TpacT"

V1AeHrn¢lo1KaL1l-10HHb1C1 HOMep HanoronnaTenbll.ll-1Ka

C!>opMa no OKY,D,

,D,arn (4l-1cno, MeCflL\, roA)

no OKnO

li1HH

Bt.1A 3KOHOMlo14eCKOC1 npeAOCTas11eHHe yc11yr AOBepHTe{'lbHOro ynpasneHHff aKTHBaMH. no OKB3,D, Aef1TenbHOCn1 ,QeffTellbHOCTb no ynpasneHHIO HHBeCTHl..I. cj:>OHAaMH, n111<1> H Hn

OpraHl-138l.ll-10HHo-npaaoaafl ¢opMa I ¢opMa co6cTBeHHocrn 0TKpb1TOe aKl..IHOHepHoe 06ll.leCTBO 'laCTHaff

EAl-1Ht.1L1a l-13MepeH1-1fl : a TblC. py6nee1

noffCHeHlt1H Ha111MeHosaH111e noKaJaTem1

Bb1pyYKa

Ce6ecT01t1MOCTb npo,Qa>K

Ba.rio saff np1116b111b (y6b1ToK)

KOMMep4eCKlt1e paCXO,Qbl

Ynpas11eHYecK111e pacxo,Qbl

np1t16blilb (y6blTOK) OT npo,Qa>K

,D,oxo,Qbl OT yYacrnH s .Qpyrnx opraH111JaL11t1ffX

npol..\eHTbl K nony4eHlt1to

npol..\eHTbl K ynnaTe

npo4111e ,QOXO,Qbl

np041t1e paCXO,Qbl

np1t16blilb (y6blTOK) ,QO Ha11oro06IlO>KeH1t1H

TeKyll.\1t1Ll1 Haner Ha np1116b111b

B T.4. nOCTOHHHble HanoroBble 06H3aTeilbCTBa (aKT1t1Bbl)

ll13MeHeH1t1e OTilO>KeHHblX HanoroBblX 06H3aTeilbCTB

ll13MeHeH1t1e OTilO>KeHHblX HanorOBblX aKTlt1BOB

npo4ee

'-l1t1CTaH np1t16blilb (y6biTOK)

no OKOnct> I OKC!>C

no OKE!i1

Ko.Q 3a r!Haapb - ,lJ,eKa6pb

2014 r.

2110 104 516 2120 -

2100 104 516 2210 -

2220 (92 612) 2200 11 904 2310 -

2320 21 535 2330 -2340 5 297 333 2350 (5 305 569) 2300 25 203 2410 (5 328)

2421 (308)

2430 -2450 -2460 -

2400 19 875

KOAbl

0710002

31 I 12 12014

59036022

7709379423

67.12.2

47 16

384

3a r!Haapb - ,lJ,eKa6pb 2013 r.

80 250 -

80 250 -

(89 851) (9 601)

-

14 331 -

371 890

(359 927) 16 693 (2 715)

316 -

(343)

-13 635

b

C!>opMa 0710002 c.2

nos:icHeHlils:l Ha111MeHosaH111e noKa3aTens:i KOA 3a rlHsapb - ,QeKa6pb 3a rlHsapb - ,QeKa6pb

2014 r. 2013 r.

cnPABOl.IHO

PeayilbTaT OT nepeOL1eHKlil BHeo6opOTHblX 8KTlllBOB, He 2510

BKiltoYaeMblill B YlilCTYto nplil6b1Ilb (y6blTOK) neplilOAa - -I

PeaynbTaT OT npo1.1111x onepaL.1111111 , He BKiltoYaeMblill 2520

B YlilCTYto np1116blilb (y6blTOK) neplilOAa ' - -CosoKYnHblill cp111HaHCOBb1VI peaynbTaT nep1110Aa 2500 19 875 13 635 I 6aaosas:i np1116blilb (y6blTOK) Ha aKL.llilto 2900 - -PaaBOAHeHHas:i np1116blilb (y6blTOK) Ha aKL.llilto 2910 - -

..•

29 srnsaps:i 2015 r.

f

~

- ---QpfeT 06 1113MeHeHIUIX Kan111Ta11a

3a .s:!Heapb - .QeKa6pb 2014 r.

OpraH1-13aL1i.rn OTKpb1Toe aKl.IMOHepHoe 061J.1eCTBO "POH1r1H TpacT"

lt1p,eHrncp1-1KaL11'10HHb1iil HOMep HanoronnaTenbll\1'1Ka

<t>opMa no OKY,Q

,Qarn (41-1c110, MeCSIL\, ro,Q)

no OKno

VIHH

81'1,Q 3KOHOMl'14€CKOiil npe,t\OCTaeneHMe ycnyr ,t\OBep1.1TeJ1bHOrO ynpaeneHMSI aKTMBaMM. no ,Q€SIT€11bHOCTl'1 AesiTenbHOCTb no ynpaeneHMIO MHBeCTMl.I. <f>OH,t\aMM, nlr1 I OK<t>C

E,Q1'1Hl'1L\a 1'13MepeH1-1S1: B TblC. py6neiil no OKEll1

1. ,Qe111>KeHMe KanMTana Co6CTseHHb1e aK4~rn .

KO,t\bl

0710003

31 I 12 I 2014

59036022

7709379423 f

67.12.2

47 I 16

384

Ha111MeH0BaH111e noKa3aTenH KoA YcrnBHbl~ Kan111Tan Bb1 KynneHHb1e y ,Qo6aso4Hbl~ Kan111Tan Pe3epBH bl~ Kan111rnn 8Kl.llllOHepoB

Bem1Y1t1Ha Kan1t1rana Ha 31 AeKa6ps:i 2012 r. 3100 100 000 - - 5 000 3a 2013 r.

Ysem1YeH1t1e Kan1t1Tana - scero: 3210 - - - -B TOM Y1t1cne: Ylt1CTas:l np1t16blnb 3211 x x x x nepeoL1eHKa 1t1MyL11ecTBa 3212 x x - x AOXOAbl , OTHOCs:lL111t1ecs:i HenocpeACTBeHHO Ha

ysen1t1YeH1t1e Kan1t1rana 3213 x x - x AOnonH1t1TenbHbliil BblnYCK aKL11t1iil 3214 - - - x ysen1t1YeH1t1e HOMlt1HanbHOiil CTOlt1MOCTlt1 aKL11t1iil 3215 - - - x peopraH1t13aL11t1s:i iop1t1A1t1YecKoro n1t1L1a 3216 - - - -

HepacnpeAeneHHaH np1116binb lllTOro

(HenoKpblTbl~ y6blTOK)

183 238 288 238 .

13 635 13 635

13 635 13 635 - -

- -x -

- x - -

- -·- ·· <l>opMa 0710023 c .2

Co6CTaeHHb1e aK411u.1 , HepacnpeAeneHHaR Ha1.1MeH0BaH1.1e noKaJaTem1 KOA YCTaBHblL:i Kan1.1Tan BblKYnneHHble y .Qo6aso4Hb1L:i Kan1.1rnn Pe3epsHblL:i Kan1.1rnn np1.16b1nb lilrnro

aK41<10Hepoe (HenoKpblTblL:i y6blTOK)

YMeHbWeHVle KanVlTana - scero: 3220 - - - - - -s TOM •rncne: y6blTOK 3221 x x x x - -nepeOL\eHKa VlMYl.l.leCTBa 3222 x x - . x - -paCXO,[lbl , OTHOCS'lll.lVleCS'I Henocpe,[lCTBeHHO Ha

yMeHbWeHVle Kanlflrnna 3223 x x - x - -yMeHbW8HV1e HOMV1HanbHOll1 CTOV1MOCTV1 aKL\Vlil1 3224 - - - x - -yMeHbWeHVle KOnV14ecTsa aKL\V1111 3225 - - - x - -peopraHV13al..\Vlfl IOPV1AV14ecKoro nlfll..\a 3226 - - - - - -,[\VlBVl,[leH,[lbl 3227 x x x x - -

V13MeHeHV1e A06aso4Horo Kanlflrnna 3230 x x - - - x V13MeHeHV1e pe3epsHoro KanVlTana 3240 x x x - - x BenV14V1Ha KanVlTana Ha 31 ,[leKa6ps:1 2013 r . 3200 100 000 - - 5 000 196 873 301 873

3a 2014 r .

YsenV14eHV1e Kanlflrnna - scero: 3310 - - - - 19 875 19 875 B TOM 4V1Cne:

4V1CTaS'I npV16blnb 3311 x x x x 19 875 19 875 nepeOL\eHKa V1MYl.l.l8CTBa 3312 x x - x - -

,[\OXO,[lbl , OTHOCS'lll.lV18CS'I Henocpe,[lCTB8HHO Ha

ysenV148HV1e Kanlflrnna 3313 x x - x - -AOnonHV1TenbHblil1 Bb1nycK aKL\V1111 3314 - - - x x -ysenV14eHV1e HOMV1HanbHOll1 CTOV1MOCTV1 aKL\V1111 3315 - - - x - x peopraHV13aL\Vlfl IOPV1AV14ecKOro nlfll..\a 3316 - - - - - -

YMeHbWeHVle Kanlflrnna - scero: 3320 - - - - - -B TOM 4V1Cne:

y6blTOK 3321 x x x x - -nepeol..\eHKa VlMYl.l.lecTBa 3322 x x - x - -paCXO,[lbl, OTHOCS'lll.lVleCS'I Henocpe,[lCTBeHHO Ha

yMeHbWeHVle KanVlTana 3323 x x - x - -YM8HbWeHV1e HOMV1HanbHOll1 CTOV1MOCTV1 aKL\Vlil1 3324 - - - x - -yMeHbWeHVle KOnV14ecTsa aKL\V1111 3325 - - - x - -peopraHV13al..\Vlfl IOPV1AV148CKoro nV1L1a 3326 - - - - - -,[\VlBVl,[leH,[lbl 3327 x x x x - -

V13MeHeHV1e A06aso4HOro KanVlTana 3330 x x - - - x V13MeHeHV1e pe3epsHoro Kanlflrnna 3340 x x x - - x BenV14V1Ha KanVlTana Ha 31 AeKa6ps:1 2014 r. 3300 100 000 - - 5 000 216 748 321 748

11~

=------- ~,---:- - - -<l>opMa 0710023 c .3

2. KoppeKTMpOBKM B CBS13M c M3MeHeHMeM y1.1eTHOM nOilMTMKM M MCnpaeneHMeM OWM60K -V13MeHeH1<1si Kan1-1rnna aa 2013 r.

Ha111MeHoeaH111e noKa3aTensi KOA Ha 31 AeKa6psi 2012 r. 3a C4eT 4111CTOlil 3a C4eT lllHblX Ha 31 AeKa6psi 2013 r.

np1116btn111 (y6b1TKa) Q>aKTopoe

KanMTail - ecero

.QO KOppeKn1pOBOK 3400 288 238 13 635 - : 301 873 KOppeKT1.1pOBKa B CBS'l3"1 c:

"13MeHeH"1eM yYeTHOi;\ nOI1"1T"1K"1 3410 - - - -1.1cnpasneH1.1eM ow1.160K 3420 - - - -

nocne KOppeKT"1pOBOK 3500 288 238 13 635 - 301 873 B TOM Y"1Cfle :

Hepacnpe.QeneHHas:1 np1.16biflb (Hen0Kpb1Tb.1i;\

y6biTOK) :

.QO KOppeKT"1pOBOK 3401 183 238 13 635 - 196 873 KoppeKT"1pOBKa B CBS'l3"1 c :

"13MeHeH"1eM yYeTHoi;\ nOI1"1T"1K"1 3411 - - - -

1.1cnpasneH1.1eM ow1.160K 3421 - - - -nocne KoppeKT1.1posoK 3501 183 238 13 635 - 196 873

.QO KOppeKT"1pOBOK 3402 - - - -KOppeKT"1pOBKa B CBS'l3"1 c :

"13MeHeH"1eM yYeTHoi;\ nOI1"1T"1K"1 3412 - - - -

1.1cnpasneH1.1eM ow1.160K 3422 - - - -

nocne KOppeKT"1pOBOK 3502 - - - -

~

- - · - ~-

<l>opMa 0710023 c.4

3. 4MCTble aKTMBbl

Ha1<1MeHoeaH1<1e noKa3aTemi KOA Ha 31 AeKa6psi 2014 r. Ha 31 AeKa6psi 2013 r. Ha 31 AeKa6psi 2012 r.

YvrCTb1e aKTvrBbl 3600 321 748 301 873 288 238

i

relli PyKoBO.QvrTen b -----

29 HHBapH 2015 r .

~

I

I

OT1.1eT o ,qe1u1<eHHH ,qeHe>KHblX cpe,qcTe

Ja ~Haapb - ,QeKa6pb 2014 r.

OpraH1<13a41<1>1 0TKpb1Toe aK1..11o10HepHoe o6utecTeo "POH"1H TpacT" ii1AeHrn¢1<1KaL1L<IOHHblL.1 HOMep Ha11oron11aTe!lbll.lL<IK8

<t>opMa no OKY,!J. ,!J.aTa ('-1L<ICJ10 , M8Cfll.I, fOA)

no OKnO 1!1HH

BL<IA 3KOHOML<l'-18CKOL.1 npe.QOCTaeneHHe ycnyr AOBepHTellbHOro ynpaeneHHfl aKTHBaMH. no A8flT8JlbHOCrn AeffTellbHOCTb no ynpaeneHHIO HHBeCTHLI. cpOH.QaMH, n"1 H Hn OKB3,!J. OpraH1<13a41<10HHO-npaaoaa>1 ¢opMa I ¢opMa co6cTaeHHOCrn 0TKpb1Toe aKL1HOHepHoe o6utecTeo I 'laCTHaff no OKOn<t> I OK<t>C EA1<1H1<14a 1<13MepeH1<1>1: a TblC. py611eL.1 no OKEl!1

Ha1r1MeHoaaH1r1e noKa3aTe11>1 Ko A 3a RHB8pb - ,!J.eKa6pb

2014 r.

,QeHe>KHble noTOKlll OT T9KYl1.\lllX onepa4111.:1

nocrynneH1r15l - acero 4110 81 411 B TOM '-1111C!le:

OT np0Aa>K111 npOAYKL.1111111 , rnsapos, pa6oT 111 ycnyr 4111 81 411 apeHAHblX nnaTe>Kelll , n1114eH31110HHblX nnaTe>Kelll , poHnrn , KOMll1CCll10HHblX 111 111HblX aHailOril1'-IHblX nnaTe>Kelll 4112 -

OT nepenpOAa>K111 cp111HaHCOBblX BI10>K0Hll1111 4113 -

4114 -

npo1.1111e nocrynneH111>1 4119 -nnarn>K111 - scero 4120 (93 002)

B TOM Yll1CJle:

nocTaB~ll1KaM (nOAP51AY111KaM) 3a Cblpbe, MaTep111a!lbl, pa6oTbl , ycnyrn 4121 (22 883) s CB513111 c onnarnlll TPYAa pa6orn111Kos 4122 (67 144) npo1..1eHTOB no AOmOBblM o6513aTenbCTBaM 4123 -Hanora Ha np1r16b1Ilb opraH111aa1..1111lll 4124 (2 375) Hanora Ha A06asneHHYIO CTOll1MOCTb 4125 (34) npo1.1111e nnarn>K111 4129 (566)

Ca!lbAO AeHe>KHblX noTOKOB OT TeKY~111x onepa1..1111lll 4100 (11 591) ,QeHe>KHble nOTOKlll OT lllHB9CTllll..llllOHHblX onepa4111.:1

nocTynneH1115l - scero 4210 260 872 B TOM Yll1C!le:

OT npOAa>K111 BHeo6opOTHblX aKTlr1BOB (KpOMe cp1r1HaHCOBblX BI10>K0H111111) 4211 1 600 OT np0Aa>K111 aK1..1111lll APYril1X opraH111aa1..1111lll (Aonelll y1.1acrn51) 4212 -OT B03Bparn npeAOCTaBJ10HHblX 3alllMOB, OT npOAa>Kll1 AOilrOBblX 4eHHblX 6yMar (npas Tpe6osaH1115l AeHe>KHblX cpeACTB K APYril1M n1111..1aM) 4213 204 951 A111B111A0HAOB, npo1..1eHTOB no AOilrOBblM cp111HaHcosb1M BJ10>K0Hll151M 111 aHaJlOril1YHblX nocTynneH111lll OT AO!lesoro y1.1acrn51 s APYri11X opraH111aa411151x 4214 54 321

4215 -npo1.1111e nocrynneH1115l 4219 -

nnarn>K111 - scero 4220 (251 105) B TOM Yll1C!le:

B CB513111 c np11106peTeHll16M, C03AaHll10M, MOA0PHll13a4111elll , peKOHCTPYKL.1111elll 111 nOAfOTOBKOlll K 111cnOilb30BaHll1IO BHeo6opOTHblX aKTll1BOB 4221 (6261 ) B CB513111 c np11106peTeH111eM aK4111lll APYril1X opraH111aa1..1111lll (AOilelll y'-laCrn51) 4222 -B CB513111 c np11106peTeHll16M AOilrOBblX L.10HHblX 6yMar (npas Tpe6osaH1115l AeHe>KHblX cpeACTB K APYril1M 111114aM) , npeAOCTas11eH111e aalllMoa APYril1M n1114aM 4223 (207 290) npo4eHTOB no AOilrOBblM 06513aTe!lbCTBaM, BKillOYaeMblM B CTOll1MOCTb 111HB0CTll1l..11110HHOro aKTll1Ba 4224 -

4225 -npo1.1111e nnaTe>K111 4229 (37 554)

CanbAO AeHe>KHblX noTOKOB OT 111Hsecrn1..11110HHblX onepa1..1111lll 4200 9 767

L

KO.Qbl 0710004

31 I 12 I 2014 59036022

7709379423

67.12.2

47 I 16

384

3a RHaapb - ,!J.eKa6pb 2013 r.

90 392

90 392

---

-(105 948)

(26 677) (70 550)

--

(3 630) (5 091)

(15 556)

388 265

550 -

364 725

22 990 -

-(372 792)

(4 441)

-

(368 351)

---

15 473

/.,!

<t:>opMa 0710004 c.2

Ha111MeHoeaH111e noKa3aTem1 KOA 3a TlHsapb - ,QeKa6pb 3a TlHsapb - ,QeKa6pb

2014 r. 2013 r.

AeHe>KHble noTOKH OT <f>1r1HaHCOBblX onepa1..11r1.:1

nocryn11eHi.u1 - ecero 4310 - -B TOM 4111CJ1e:

no11y4eH111e KpeA111TOB 111 3aillMOB 4311 - -AeHe>KHblX BKilaAOB co6cTBeHHll1KOB (y4acTH111Kos) 4312 - -OT sbinycKa aK1..1i.iill, yse11111YeH1115l ,Qoneill y4acrn51 4313 - -

OT BbinycKa 0611111ra1..1111ill, secKeneill 111 .Qpyrnx ,Qonrosb1x L\eHHblX 6yMar 111 AP· 4314 - -

4315 - -npo4111e nocryn11eH1115l 4319 - -

n11aTe>Kll1 - BCero 4320 - -B TOM 4111CJ1e:

co6cTBeHHll1KaM (y4aCTHll1KaM) B CB513111 c BblKynoM y Hll1X aK4111ill (.Qoneill y4acrn51) opraH1113a1..1111111 11111111 111x BblXO.QOM 1113 COCTaBa y4aCTHll1KOB 4321 - -Ha ynnary .Q111Bt1.QeH.QOB 111 111HblX n11arn>1<eill no pacnpe.Qe11eH111to np1116b111111 s nonb3Y co6cTseHHll1KOB (y4aCTHll1KOB) 4322 - -s CB513111 c noraweH111eM (sb1KynoM) seKceneill 111 .Qpyrnx ,QOJlfOBblX L\eHHblX 6yMar, B03BpaT Kpe,Q111TOB 111 3ail!MOB 4323 - -

4324 - -npo4111e n11aTe>1<111 4329 - -

Canb.QO .QeHe>KHblX nornKos OT tj:)i.iHaHCOBblX onepa4111ill 4300 - -Ca11b.QO ,qeHe>KHblX noTOKOB 3a OT'leTHblM nep1r10,q 4400 (1 824) (83) OcTaToK ,qeHe>KHblX cpe.QCTB 1r1 ,qeHe>KHblX 3KBHBa11eHTOB Ha

Ha<1a110 OT'leTHOro nepHO,Qa 4450 2 005 2 089 OcTaTOK ,qeHe>KHblX cpe,qcTB 1r1 ,qeHe>KHblX 3KBHB.a11eHTOB Ha

KOH91..1 OT'l9THOro nepHO,Qa 4500 205 2 005 Be11111Y111Ha s111115!Hll15l 1113MeHeH111ill Kypca 111HOCTpaHHoill santoTbl no OTHOWeHll1IO K py611to 4490 24 (1)

I

~ Cryl PyKOBOA111Tellb ~ AilD,\HA~~ '\ \ ~v ·

~noAnHCb) ln~r111 Rl1"a :t

29 flHBapfl 2015 r.

I /d

~

- - - --noflCHeHMfl K 6yxraJ1TepCKOMY 6a11aHCY

M OT'-leTy 0 <j>MHaHCOBblX pe3yI1bTaTaX (TblC. py6)

1. HeMaTep111anbHb1e aKTMBbl 111 pacXOAbl Ha Hay'IHo-111ccneAOBaTenbcK111e, onb1THO-KOHCTpyKTopcK111e 111 TexHonor111'leCKMe pa60Tb1 (HIAOKP)

1.1. Han111'1111e 111 ABM>KeHMe HeMaTep111anbHblX aKTMBOB

<l>opMa 0710005 c.1

Ha HaYano roAa li13MeHeH11R 3a nep110A ' Ha KOHe4 nep110Aa Bb16b1no nepeo4eHKa

Ha11MeHosaH11e KOA nep110A HaKonneH- HaKOn!leH- HaKonneH-noKa3aTe!lR HaR aMopn1- HaR aMoprn-

Y6blTOK OT nepBOHa- HaKonneH- HaR aMoprn-nepsoHa- nepsoHa- Ha411C!leHO nepsoHa-YanbHaR 3a411R 11

noCTynl1!10 YanbHaR 3a411R 11 aMoprn3a- 06e<:4eHe- Ya!lbHaR HaR aMoprn- Ya!lbHaR

3a411R 11 y6blTKl1 OT y6blTKl1 OT y6blTKl1 OT CTOl1MOCTb 06ec4eHe-

CTOl1MOCTb 06ec4eHe-41111 Hl1R CTOl1MOCTb 3a411R CT011MOCTb

06ec4eHe-Hl1R Hl1R Hl1R

HeMaTep11a!lbHb1e 5100 3a 2014 r. - - - - - - - - - - -aKTl1Bbl - scero 5110 3a 2013 r. - - - - - - - - - - -B TOM 411C!le:

5101 3a 2014 r. - - - - - - - - - - -5111 3a 2013 r. - - - - - - - - - - -

1.2. nepeoHa'lanbHast CTOMMOCTb HeMaTep111anbHblX aKTMBOB, C03AaHHblX caMOM opraHMJa4111ei:1 Ha11MeHosaH11e noKa3aTe!lR Ko A Ha 31 AeKa6pR 2014 r. Ha 31 AeKa6pR 2013 r. Ha 31 AeKa6pR 2012 r.

Bcero 5120 - - -B TOM 411C!le:

5121 - - -

Ha1<1MeHosaH1<1e noKaaaTemi

Bcero

B TOM 41<1CJ1e:

npo41<1e HeMaTepl<lailbHble aKTl<lBbl

Ha1<1MeHosaH1<1e noKaaaTeilfl

HlllOKP - scero

B TOM 4l-1Cile:

~ '

1.3. HeMaTep111a11bHb1e aKTlllBbl c nonHOCTblO noraweHHOH CTOlllMOCTblO

KOA

5130

5131

KOA

5140 5150

5141 5151

Ha 31 AeKa6pfl 2014 r . Ha 31 .i1eKa6pfl 2013 r .

-

-

-

-

Ha 31 .i1eKa6pfl 2012 r .

. . 1.4. Hanlll'·lllle 111 AB111>KeH111e pe3y11bTaToe H"10KP

Ha Ha4a110 roAa ll1aMeHeH 1<1 fl aa nep1<10A

Bb16b1110

nep1<10.i1 4aCTb 4aCTb

nepsoHa-CTOl<1MOCTl<1 ,

nepsoHa-CTOl<1MOCT1<1 ,

4a11bHafl CnL-iCaHHOi:;

nocrynl-1110 4ailbHafl cnL-iCaHHOi:;

CTOL-lMOCTb CTOL-lMOCTb Ha paCXOAbl Ha paCXO,[lbl

aa 2014 r . - - - -

aa 2013 r. - - - -

aa 2014 r . - - - -

aa 2013 r . - - - -

ct>opMa 0710005 c .2

-

-

Ha KOHel.j nepl<lOAa

4aCTb 4aCTb

CT01<1MOCT1<1 , nepsoHa-CT01<1MOCTl<1 ,

cnL-icaHHafl 4a11bHafl cnL-icaHHoi:;

Ha paCXOAbl CTOL-lMOCTb Ja nepL-iOA

Ha paCXOAbl

- - - -

- - - -

- - - -- - - -

¢>op Ma 0710005 c.3

1.5. He3aKOH'feHHb1e 111 Heo<j>opM11eHHb1e H~OKP 111 He3aKOH'feHHble onepa'-'111111 no np11106peTeH111t0 HeMaTep111a11bHblX aKT111eoe Vl3MeHeHlllR 3a nep1110,11

Ha111MeHoeaH111e noKa3aTenR Ko,11 nep1110,11 Ha Ha4ano ro,11a cn111caHo 3aTpaT KaK He nplilHRTO K y4ery B Ha K0He4 nep1110,11a ,11aew111x Ka4ecTBe

3aTpaTbl 3a nep1110,11 nono>K111TenbHoro HeMaTep111anbHblX pe3ynbTaTa aKT111eoe 111n111 HVIOKP

3aTpaTbl no He3aKoH4eHHblM 111ccne,11oeaHlilRM 111 5160 3a 2014 r. - - . - - -pa3pa60TKaM - ecero 5170 3a2013r. - - - - -B TOM 4111cne:

5161 3a 2014 r. - - - - -5171 3a 2013 r. - - - - -

He3aKoH4eHHble onepa1..1111111 no np11106peTeH11110 5180 3a 2014 r. - - - - -HeMaTep111anbHblX 8KTlilBoB - ecero 5190 38 2013 r. - - - - -B TOM 4111cne: ¢>lllpMeHHbliii CTlllflb 5181 38 2014 r. - - - - -

5191 38 2013 r. - - - - -

~

- ___.

<l>opMa 0710005 c.4

2. OCHOBHble cpeACTBa

2.1. Ham1'1Me M ABM>KeHMe OCHOBHblX cpeACTB

Ha Ha4ano roAa ll13MeHeHlllR 3a nepll!OA Ha KOHet.1 neplllOAa 8bl6b1Jl0 06beKTOB nepeOL\eHKa

Ha111MeH0BaH111e noKaJaTellR Ko A nep1110A nepsoHa- HaKOnJleH- nepsoHa- HaKOnneH- Ha4111CJleHO nepsoHa- HaKonneH- nepsoHa- HaKonneH-4aJlbHaR HaR aMoprn- noc-ryn111110 4a11bHaR HaR aMOPTlll- aMOPT~3a- 4a11bHaR HaR aMoprn- 4a11bHaR HaR aMoprn-

CTOlllMOCTb 3al.llllR CTOlllMOCTb 3al.llllR l.1111111 CTOlllMOCTb 3al.llllR CTOlllMOCTb 3al.llllR OcHOBHble cpeACTBa (6e3 y4ern 5200 Ja 2014 r. 9 904 (4 544) 6 246 (3 220) 2 273 (1 523) - - 12 929 (3 794) AOXOAHblX BJlO>KeHlllill B MaTep111aJlbHble 4eHHoCT111) - scero 5210 Ja 2013 r. 6 504 (4 421 ) 4 599 (1 200) 1 200 (1 323) - - 9 904 (4 544) B TOM 4111CJ1e: 0¢111CHOe 06opyAOBaH111e 5201 Ja 2014 r. 2 148 (2 049) 260 - - (59) - - 2 408 (2 107)

5211 Ja 2013 r. 2 046 (1 921 ) 102 - - (128) - - 2 148 (2 049) ,Qpyrne BlllAbl OCHOBHblX cpeACTB 5202 Ja2014r. 97 (10) - - - (19) - - 97 (29)

5212 Ja2013r. - - 97 - - (10) - - 97 (10) TpaHcnopTHble cpeACTBa 5203 Ja 2014 r. 6 620 (2 432) - (3 220) 2 273 (1 123) - - 3 400 (1 282)

5213 Ja 2013 r. 4 420 (2 467) 3 400 (1 200) 1 200 (1 165) - - 6 620 (2 432) np01113BOACTBeHHblill Ill X03Ri/ICTBeHHblill 5204 aa 2014 r. 38 (38) - - - - - - 38 (38) lllHBeHTapb 5214 Ja2013r. 38 (34) - - - (4) - - 38 (38) Maw111Hb1 111 o6opyAOBaHL-1e (KpoMe 5205 Ja 2014 r. 1 000 (16) 5 986 - - (321) - - 6 986 (338) 0¢111cHoro) 5215 aa 2013 r. - - 1 000 - - (16) - - 1 000 (16)

Y4TeHO B COCTase AOXOAHblX BJlO>KeHlllill 5220 Ja2014r. - - - - - - - - - -s MaTep111a11bHb1e 4eHHOCT111 - scero 5230 Ja 2013 r. - - - - - - - - - -B TOM 4111CJle:

5221 Ja 2014 r. - - - - - - - - - -5231 Ja2013r. - - - - - - - - - -

~

--<t>opMa 0710005 c.5

2.2. HeJaeepweHHble KamnallbHble e11o>KeHM.R li13MeHeH~Sl aa nep~OA

Ha~MeHoBaH~e noKaaaTe11si KOA nep~oA Ha HaYa110 roAa np~HSlTO K yyery B Ha KOHe4 nep~OAa

aaTpaTbl aa nep~OA cn~caHo KaYeCTBe OCHOBHblX

cpeACTB ~11~ yse11~Yetta CTO~MOCTb

HeaasepweHHOe CTpo~TellbCTBO ~ HeaaKOHYeHHble . 5240 aa 2014 r. - 6 246 - (6 246) -

onepa4~~ no np~o6peTeH~IO . MOAepH~aa4~~ ~ T.n. OCHOBHblX cpeACTB - scero 5250 aa 2013 r. - 4 637 (37) (4 599) -B TOM Y~cne :

ABTOM06~11b Mersedes Benz S 350 5241 aa 2014 r. - 5 986 - 5 986 -5251 aa 2013 r. - - - - -

Cepsep PE R20 5242 aa2014r. - 260 - 260 -5252 aa 2013 r. - - - - -5243 aa 2014 r. - - - - -5253 aa 2013 r. - - - - -5244 aa 2014 r. - - - - -5254 aa 2013 r. - - - - -5245 aa 2014 r. - - - - -5255 aa 2013 r. - - - - -5246 aa2014r. - - - - -5256 aa 2013 r. - - - - -5247 aa 2014 r. - - - - -5257 aa 2013 r. - - - - -5248 aa 2014 r. - - - - -5258 aa 2013 r. - - - - -5249 aa 2014 r. - - - - -5259 aa 2013 r. - - - - -

aa2014r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r . - - - - -

ABTOM06~Jlb AUDI A8 aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - 3 400 - 3 400 -

ABTOM06~11b Land Rover Range Rover aa 2014 r. - - - - -aa2013r. - 1 000 - 1 000 -

CT011 n~cbMeHHb1'1 HVD 22 101 200*100*78 aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - 97 - 97 -

M0Ho6110K iMac [MD096C1 H2RU/A] 27" Quad-Core i7 aa 2014 r. - - - - -

~

l3.4GHz/8GB/1 TB Fusion/Geforce GTX 675MX/SD I I 3a 2013 r. I -I 102 I -I 102 I -I

2.3. ll13MeHeHMe CTOMMOCTM OCHOBHblX cpeACTB B pe3y11bTaTe AOCTPOHKM, A006opyAOBaHMH,

peKOHCTPYK'-'MM M lf3CTM'IHOH 11MKBMA3'-'MM Ha111MeHoeaH111e noKa3aTemi KOA 3a2014r. 3a 2013 r.

Yee111114eH111e CTOlllMOCTlll 06beKTOB OCHOBHblX cpeACTB B pe3yJlbTaTe AOCTpOlilKlll , A0060PYAOBaHlllR , peKOHCTPYKL.1111111 - ecero 5260 - -B TOM 4111CJle:

5261 - -YMeHbWeH111e CTOlllMOCTlll o6beKTOB OCHOBHblX cpeACTB B pe3yJlbTaTe 4aCT1114Holil 11111KBlllAa1.1111111 - ecero: 5270 - -B TOM 4111CJle:

5271 - -

~

<t>opMa 0710005 c.6

2.4. lr1Hoe Hcnonb30BaHHe OCHOBHblX cpeACTB

Ha11MeH0BaH11e noKa3aTemi KOA Ha 31 AeKa6p~ 2014 r. Ha 31 AeKa6p~ 2013 r. Ha 31 AeKa6p~ 2012 r.

nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa, 411Cil~Ull1eC~ Ha 6anaHce 5280 - - -nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa, 411Cil~Ul11eC~ 3a 6anaHCOM 5281 - - -. nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa , 411Cil~Ull1eC~ Ha . 6anaHce 5282 - - -nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa, 411Cll~Ul11ec~ 3a 6anaHCOM 5283 9 781 9 781 9 986

06beKTbl HeABl1>Kl1MOCTl1 , np11H~Tble B 3Kcnnyarn1..11110 11 cjJaKTl14eCKl1 11cnOilb3yeMb1e, HaXOA~U111ec~ s npo1..1ecce rocyAapCTBeHHo'1 pernCTpa1..11111 5284 - - -

OCHOBHble cpeACTBa, nepeBeAeHHble Ha KOHCepsa1..11110 5285 - - -

111Hoe 11cnOilb30BaH11e OCHOBHblX cpeACTB (3anor 11 AP.) 5286 - - -

5287 - - -

~

~~--1-~.-·· ~-

¢>op Ma 0710005 c . 7

3. <l>MH3HCOBble BJlO>KeHMSI

3.1. Ha11M'rne M ABM>KeHMe <f>MHaHcoeb1X e110>1<eHMM

Ha Ha4ano ro,11a lll3MeHeH~fl 3a nep~OA Ha KOHe4 nep~o,11a

Bbl6b1110 (noraweHo) Ha4~CJleH~e npo4eHTOB TeKyll1ei;;

Ha~MeHoeaH~e noKa3aTenfl Ko,11 nep~o,11 HaKOnJleH-

(BKJ1i04afl AOBe,l\eH~e pbiH04HOi;; nepeoHa- HaKOnJleH- nepeoHa-

nepepHa4aJlbHOi;; CTO~MOCrn nepeoHa- HaKOnneH-

4aJlbHafl Hafl KOppeK·· noCTyn~JlO 4allbHafl Hafl KOppeK-CTO~MOCT~ AO (y6blTKOB OT

4anbHafl Hafl KOppe K-CTO~MOCTb rnpOBKa CTO~MOCTb rnpOBKa

HOM~HaJlbHOi;; ) 06ec4eHeH~fl) CTO~MOCTb rnpOBKa

,Qonrocpo4Hble - ecero 5301 3a 2014 r . - - - - - - - - -5311 3a 2013 r . - - - - - - - - -

B TOM 4~c11e :

5302 3a 2014 r . - - - - - - - - -5312 3a 201 3 r . - - - - - . - - -

KpaTKocpo4Hble - ecero 5305 3a 2014 r. 253 969 6 855 234 708 (258 588) (5 515) - 6 125 230 089 7 465

5315 3a 2013 r . 245 908 (307) 368 351 (360 290) 624 - 624 253 969 6 855

B TOM 4~c11e :

0611~ra4~~ 5306 3a 2014 r. 253 969 6 855 - - - - 6 538 253 969 6 855

5316 3a 2013 r . 245 908 (307) 368 351 (360 290) 624 - - - -¢>~HaHCOBblX BJlO>KeH~i;; - ~TOro 5300 3a 2014 r . 253 969 6 855 234 708 (258 588) (5 515) - 6 125 230 089 7 465

5310 3a 2013 r. 245 908 (307) 368 351 (360 290) 624 - 624 253 969 6 855

~

~~~.~ ...... ~..,. ... --~----.------------~~

Cl>opMa 0710005 c .8

3.2. VIHoe 111cno11b30BaH111e <t>111HaHCOBblX e11o>KeH111M

Ha111MeHosaH111e noKa3aTem1 KOA Ha 31 AeKa6pR 2014 r. Ha 31 AeKa6pR 2013 r . Ha 31 AeKa6pR 2012 r .

Cl>111HaHCOBble BJlO)l(eHlllR , HaXOARll.lilleCR B 3a11ore - Beere 5320 - - -B TOM 4111CJle :

5321 - - -Cl>111HaHCOBble BJlO)l(eHlllR , nepeAaHHble TpeTbillM 111114aM (KpOMe . np0Aa)l(111) - scero 5325

.. - - -

B TOM 4111CJle :

5326 - - -111Hoe 111cnOJlb30BaH111e Qll!IHaHCOBblX BJlO)l(eHl!li.1 5329 - - -

~

- · - j

4. 3anacb1 4.1. Hamtt.1Me M ABM>KeHMe Janacoe

Ha Ha4a110 roAa Vl3MeHeH11R 3a nep110A Ha KOHe4 nep110Aa Bbl6blfl0

Ha11MeHoeaH11e noKa3aTenR KOA nep110A Befll1411H8 pe3epe noA y6blTKOB o6opoT 3anacoe een11411Ha ce6e- pe3epea noA noCTynneH11R 11 ce6e- Me)f(Ay 11X ce6e- pe3epea noA CHl1JKeH11e OT CHl1JKeHl1R

CTOl1MOCTb CHl1JKeH11e 3aTpaTbl CTOl1MOCTb rpynnaM11 CT011MOCTb CHl1JKeH11e CTOl1MOCTl1 CT011MOCTl1 (B11AaM11) CTOl1MOCTl1 CT011MOCTl1

3anacb1 - ecero 5400 3a2014r. 12 - 2 237 (2 246) ~ - x 3 -5420 3a 2013 r. 3 - 1 859 (1 849) - - x 12 -

B TOM 411Cne: Cb1pbe, MaTep11anb1 11 APYrl1e aHanor114Hb1e 5401 3a2014r. 12 - 1 290 (1 299) - - - 3 -4eHHOCTl1 5421 3a 2013 r. 3 - 1 859 (1 849) - - - 12 -roTOBaR npOAYK411R 5402 3a 2014 r. - - - - - - - - -

5422 3a 2013 r. - - - - - - - - -Toeapb1 AflR nepenp0Aa>K11 5403 3a2014r. - - - - - - - - -

5423 3a 2013 r. - - - - - - - - -Toeapb1 11 roTOBaR npOAYK411R oTrpYJKeHHble 5404 3a 2014 r. - - 947 (947) - - - - -

5424 3a 2013 r. - - - - - - - - -3aTpaTbl B He3aeepweHHOM npOl13BOACTBe 5405 3a 2014 r. - - - - - - - - -

5425 3a2013r. - - - - - - - - -npo411e 3anaCbl 11 3aTpaTbl 5406 3a2014r. - - - - - - - - -

5426 3a 2013 r. - - - - - - - - -PacXOAbl 6YAYU111X nep110AOB (AnR o6beKToe 5407 3a 2014 r. - - - - - - - - -aHa1111rn4ecKoro y4eTa , KOTOpb1e e 6a11aHce OTpa>KalOTCR B COCTaee «3anaCOB») 5427 3a 2013 r. - - - - - - - - -

5408 3a 2014 r. - - - - - - - - -5428 3a 2013 r. - - - - - - - - -

~

<t>opMa 071 0005 c.9

4.2. 3anacb1 e 3a11ore Hai.1MeHOBaH1-1e noKa3aTeJlR KOA Ha 31 AeKa6pR 2014 r. Ha 31 AeKa6pR 2013 r. Ha 31 AeKa6pR 2012 r.

3anacb1, He on11a4eHHb1e Ha OT4eTHYIO AaTY - scero 5440 B TOM 4"1CJle:

5441 3anacb1, HaXOARU1"1eCR s 3a11ore no AOrosopy - scero 5445 B TOM 4"1CJ1e:

5446

~

Ha1-1MeHoeaH1-1e noKa3aTe11R KOA nep"10A

,[\011rocpo4HaR Ae61-1TopcKaR 5501 3a2014r. 3aAOil>KeHHOCTb - scero 5521 3a 2013 r. B TOM 4"1CJle : Pac4eTbl c noKynaTe11l'IM"1 "1 5502 3a 2014 r. 3aKa34"1KaM"1 5522 3a 2013 r. AeaHCbl BblAaHHble 5503 3a 2014 r.

5523 3a 2013 r.

npo4aR 5504 3a 2014 r. 5524 3a 2013 r. 5505 3a 2014 r. 5525 3a 2013 r.

KpaTKocpo4HaR Ae5"1TopcKaR 5510 3a2014r. 3aAOil>KeHHOCTb - scero 5530 3a 2013 r. B TOM 4"1CJle : Pac4eTbl c noKYnaTe11RM"1 1-1 5511 3a 2014 r. 3aKa34"1KaM"1 5531 3a 2013 r. AeaHCbl BblAaHHble 5512 3a2014r.

5532 3a 2013 r. npo4aR 5513 3a 2014 r.

5533 3a 2013 r. 5514 3a 2014 r. 5534 3a 2013 r.

lllrnro 5500 3a 2014 r. 5520 3a 2013 r.

~

5. ,Qe6111TopCKCU'I Ill KpeAlllTOpCKaJI JaAOfl>KeHHOCTb

5.1. Han111~111e 111 ABlll>KeH111e Ae6111TopcKOH JaAOn>KeHHOCTlll

Ha Ha4a110 roAa 1113MeHeH"1R 3a nep1-10A

nocryn11eH1-1e Bbl5bl110

e pe3y11bTaTe ee111-141-1Ha X03RliiCTBeHHblX np1-141-1Tato~1-1ecl'I

Y4TeHHal'I cn1-1caH 1-1e Ha BOCCTa-pe3epsa no onepa41-1 1ii npo4eHTbl , norawe-

no yC1lOB"1RM qrnHaHCOBbllii HOBJleH"1e COMH"1TeJlb- (cyMMa AOilra WTpa¢b1 1-1 "1Hb1e Hi.le

AOrosopa HblM AOilraM no CAe11Ke, Ha4"1CJleH"1R

pe3y11bTaT pe3epsa

onepa41-11-1)

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

41 037 (554) 59 047 3 216 (48 833) - (490)

57 157 (1 454) 543 694 84 (559 898) - 900

36 722 - 111 551 - (86 413) - -

46 710 - 81 096 - (91 034) - -

584 (48) 14 605 - (14 696) - (30)

394 (48) 15 248 - (15 058) - -

3 681 (506) 45 503 3 216 28 981 - 459

10 053 (1 406) 447 350 84 (453 806) - 900

- - - - - - -- - - - - - -

41 037 (554) 59 047 3 21 6 (48 833) - (490)

57 157 (1 454) 543 694 84 (559 898) - 900

<!>opMa 0710005 c.10

Ha K0He4 nep1-10Aa

nepeBOA "13 AOilrO- B ee111-141-1Ha

Y4TeHHal'I KpaTKOCp04- pe3epsa no no yc11os1-1RM

HYIO COMH"1Te1lb-3aAOil>KeH-

AOroeopa HblM AOilraM

HOCTb - - -- - -

- - -- - -- - -- - -- - -- - -

- - -- - -- 85 822 (76) - 41 037 (554)

- 61 910 (1 1)

- 36 722 -

- 493 (18)

- 584 (48) - 23 419 (47) - 3 681 (506) - - -- - -

x 85 822 (76)

x 41 037 (554)

Cl>opMa 0710005 c.11

5.2. npocpol!eHH3JI Ae6111TopcKaJ1 33AOmKeHHOCTb

Ha 31 AeKa6pR 2014 r. Ha 31 AeKa6pR 2013 r. Ha 31 AeKa6pR 2012 r. HaV1MeH00aHV1e noKa3aTeJTfl KOA Y4TeHHafl no 6a11aHCOBaf1

Y4TeHHafl no 6a11aHCOBafl Y4TeHHafl no

6a11aHCOBaf1 YCJTOBVlflM CTOVIMOCTb

YCJTOBVlflM CTOVIMOCTb YCJTOBVlflM

CTOVIMOCTb AOroeopa AOroeopa AOroeopa

Bcero 5540 76 76 554 554 1 454 1 454 B TOM 4VICJTe: pac4eTbl c nOKYnaTeJlflMVI VI 3aKa34VIKaMVI 5541 11 11 - - - -paC4eTbl c noCTaBll.IVIKaMVI VI 3aKa34VIKaMVI (B 4aCTVI aeaHCOBblX n11aTe)f(e~ . npeAon11aT) 5542 18 18 48 48 48 48

npo4afl 5543 47 47 506 506 1 406 1 406

5544 - - - - - -

5.3. Han111'!111e 111 ABlll>KeH111e KpeAlllTopcKOM 33AOn>KeHHOCTlll

ll13MeHeHVlfl 3a nepVIOA nocryn11eHV1e Bbl6blJ10

HaV1MeH00aHV1e noKa3aTeJTR Ko A nep1o10A OCTaToK Ha e pe3y11bTaTe nepeBOA Vl3 OCTaTOK Ha npV14VITalOll.IVlecfl cnV1caHV1e Ha

Ha4a110 roAa X03fl~CTBeHHblX onepa4V1~ npo4eHTbl , WTpa¢b1 VI norawe-

qJVIHaHCOBbl~ AOJlro- B KOHe4 nepVIOAa

(cyMMa AOJTra no CAe11Ke, HVle KpaTKOCp04HYIO VIHble Ha4VICJleHVlfl pe3y11bTaT onepa4V1V1} 3aAOJT)f(eHHOCTb

,Qo11rocpo4Hafl KpeAVITOpcKafl 5551 3a 2014 r. - - - - - - -3aAOJT)f(eHHOCTb - ecero 5571 3a 2013 r. - - - - - - -B TOM 4VICJTe: KpeAVITbl 5552 3a2014r. - - - - - - -

5572 3a 2013 r. - - - - - - -

3a~Mbl 5553 3a 2014 r. - - - - - - -5573 3a 2013 r. - - - - - - -

npo4afl 5554 3a2014r. - - - - - - -5574 3a 2013 r. - - - - - - -5555 3a 2014 r. - - - - - - -5575 3a2013r. - - - - - - -

KpaTKocpo4Hafl KpeAVITOpcKafl 5560 3a 2014 r. 1 519 6 484 28 (412) - - 6 959 3aAOJT)f(eHHOCTb - ecero 5580 3a2013r. 12 874 52 610 300 (64 265) - - 1 519 B TOM 4VICJTe: pac4eTbl c noCTaBll.IVIKaMVI VI nOAPflA4VIKaMVI 5561 3a 2014 r. 50 24 947 - (24 974) - - 23

5581 aa 2013 r. 1 705 22 539 - (24 194) - - 50 aeaHCbl no11y4eHHb1e 5562 aa 2014 r. 249 2 005 - (2 252) - - 2

5582 3a 2013 r. 20 863 - (634) - - 249 pac4eTbl no Ha11oraM VI B3HocaM 5563 3a 2014 r. 1 113 33 410 28 (29 838) - - 4 713

5583 aa 2013 r. 8 060 28 395 300 (35 642) - - 1 113

KpeAVITbl 5564 aa 2014 r. - - - - - - -5584 3a 2013 r. - - - - - - -

3a~Mbl 5565 aa 2014 r. - - - - - - -

5585 3a 2013 r. - - - - - - -

npo4aR 5566 3a 2014 r. 107 2 237 - (117) - - 2 227

5586 3a 2013 r. 3 089 813 - (3 795) - - 107

5567 3a2014r. - - - - - - -

~

I 6 95;1 1 519

~Toro 5550 x 5587 I 38 2013 r.

5570 38 2014 r. 38 2013 r.

6 484 28 (412) 1 519 52 610 300 (64 265) 12 874 x

,

~ ~ .. ..._- 1 .. .--!:~~ ...

<l>opMa 0710005 c. 12

5.4. npocpo'ieHHaH KPeAlllTOpCKaH 33AOmKeHHOCTb

Ha~MeHoBaH~e noKa3aTemi KOA Ha 31 AeKa6p~ 2014 r. Ha 31 AeKa6p~ 2013 r. Ha 31 AeKa6p~ 2012 r.

Beere 5590 - - -

B TOM 4~Cne :

pac4eTbl c nOCTaBL.l.l~KaM~ ~ nOAP~A4~KaM~ 5591 - - -

pac4eTbl c nol<j'naTen~M~ ~ 3aKa34~KaM~ 5592 - - -

5593 - - -

'-~

6. 3aTp3Tbl Ha np01113BOACTBO

Ha111MeHoeaH111e noKa3aTem1 KOA 3a 2014 r. 3a 201~ r. MaTep111a11bHb1e 3aTpaTbl 5610 802 1 579

PacXOAbl Ha on11ary TPYAa 5620 54 302 53 283

OT'-!111C11eH111f! Ha co4111a11bHb1e HYJKAbl I 5630 9 613 8 965

AMoprn3a4111f! I 5640 1 523 1 323

npOYl/le 3aTpaTbl I 5650 26 372 24 701

V1rnro no 311eMeHTaM I 5660 92 612 89 851

V13MeHeH111e OCTaTKOB (np111poCT [-]) : He3aeepweHHOro np01113BOACTBa, roToeoi1 npOAYKL.1111111 111 AP· I 5670 V13MeHeHllle OCTaTKOB (yMeHbWeHllle (+]): He3aeepweHHOro npo1113BOACTBa, rornsoi1 npOAYKL.1111111 111 AP· 5680 V1TOro paCXOAbl no o6bl4HblM BlllAaM Aef!TeJlbHOCTlll 5600 92 612 89 851

~

-<flop Ma 0710005 c.13

7. 01..1eHO'"IHble 06J1JaTeflbCTBa

OcraToK Ha Cn1-1caHo KaK

OcraTOK Ha Ha1-1MeH0BaH1-1e noKaJaTem1 Ko,o, npM3HaHO noraUJeHo M36blT04Hal! Ha4a110 ro,o,a cyMMa KOHe4 nep1-10,o,a

04eH04Hb1e 06S1JaTe11bcrea - ecero 5700 5 764 7 294 (8 385) - 4 673 B TOM 4MCJle: 04.06S13aTeilbCTBO no on11aTe ornycKOB pa60THMKOB 5701 2 017 - (2 017) : - -PeJepe Ha on11ary ornycKoe 5702 3 747 7 294 (6 368) - 4 673

~

8. 06ecne<1eHM.R 06.RJaTenbCTB Hai-1MeHoeaH1>1e noKa3aTem:i KOA Ha 31 AeKa6pi'1 2014 r. Ha 31 AeKa6pi'1 2013 r. Ha 31 AeKa6pi'1 2012 r.

nony4eHHble - ecero 5800 - - -

B TOM 41>1Cne : 5801 - - -

8b1AaHHb1e - ecero 5810 - - -B TOM 4!>1Cne:

5811 - - -

~ '\·,

mirm11Jltz11 i!i'OJ~ _ :mmm0JQll~l111Jtt1QJ,~ 9Jlfi1wi:~QJ1i'1mm

''1Pl,lll 1'111"1f'!J noHCHeHIUI K 6yxranTepCKOH OTlleTHOCTM (nMCbMeHHaH MHclJOpMa~MH)

3a 2014 ro)J,

I. 0 6:ru;we CBe;::i;ettJUI

IT01rnoe HaMMeHOBaHwe

CoKparn,eHHoe HaMMeHOBaHMe

ITomrne HaMM'eHomurn:e Ha aHT.mnli:CKOM 513bIKe

' •

OTI<pbrroe aKJJ;MOHepHoe o6rn,ecTBo «POHV1H

TpacT»

OAO «POHV1H TpacT»

Open joint-stock company «RONIN Trust»

-------------·-··--··--····-·-··-····-·······-·-·--· .......................................................... ,_, .. , ...... ·················- ............................................................................................................. .

CoKparn;eHHoe 1-rnMMeHoBaHMe Ha aHrrrmil:cKOM "RONIN Trust"

IDbIKe

A;::i;pec MeCTOHaXO)l<)J;eHM51: 105064,NfocKBa,yrr.Ka3aKOBa,;::i;.23,cTP. 1

ITO'ITOBbIB a;::i;pec: 105064,NfocKBa,yrr.Ka3aKoBa,;::i;.23,cTP. 1

·······-·····-·····--··---·------·---·---··----·-·- ·························-···········-·-··--·········-·-----···· . ···············-······-·----- .................................. _ ············-·-·--- ........................ - .... ····-·------·······-·····--············-··-··-··········· TerrecpoH/ cpaKc Terr.: (495) 645-88-81 <l>aKc: (495) 645-88-86

e-mail: [email protected]:T:http://www.ron.in/trust/ ·----···--····-····-· ··························-··--····· ·······----·-····- ............................................................ -----··--···· -- ............................... -............ ·············-···········- ··············--·····---··-·-··-.. ·- ··········-·-···· .. ·-···--··-······· ... .

V1HH/KITIT 7709379423/775001001

)J;aTa rocy;::i;apcTBeHHol1: pen1CTPaIJ,MM: «21» IDOH51 2002 ro;::i;a. CBl!l)J;eTeJibCTBO o rocy;::i;apcTBeHHol1:

pern:CTPa.u;MM: NQ 001.268.228.

OfPH 102 773 934 8999 OKITO - 59036022 OKTNIO - 45375000 OKB3,[I; - 66.02.1 65.23.l 67.12.2

OK<l>C - 16 OKOIT<l> - 47

BbIClIDfM oprattoM yrrpaBJieHM51 06rn,ecTBa 51BJI51eTrn 06rn,ee co6paHMe aKJJ;MOHepoB.

Kormertt:aJibHbIM opraHOM yrrpaBrrett~ra 06ru;ecTBOM 51BJI51eTC51 CoBeT ,[l;tt:peKTopoB B cocTaBe 5 qerroBeK,

B03rrraBJI51eMbn1: ITpe;::i;ce;::i;aTerreM CoBeTa ,[l;tt:peKTopoB.

PYKOBOACTBO reKyrn;el1: ;::i;e51TeJibHOCTbIO o6rn,ecTBa ocyrn;ecTBJI51eTc51eAMHOJnf<IHbIM11:cnoJIHl1TeJibHbIM

oprattOM o6rn;ecTBa - feHeparrbHbIM AM:peKTopoM. ITpoTOKOJIOM NQ 34 OT 27.03.2014r 3ace;::i;aHM51 CoBeTa

)J;11:peKTopoB OAO «P0Hl/1H TpacT» B CB513M c tt:cTeqeHM:eM 31.03.2014 cpoKa TPYAOBoro ;::i;oroBopa c

feHeparrbHbIM ;::i;tt:peKTopoM, Ha )J;OJDKHOCTb feHeparrbHOro ;::i;tt:peKTopa M36paH (Ha3HaqeH) CTJKaITOB Ceprel1:

ArreKCaHApOBliPI c 01.04.2014 cpoKOM Ha 3 ro;::i;a.

KoHTPOITbHbIB opraH 06rn,ecTBa - PeBmop - BMHorpa;::i;oB AHToH AI-I;::i:peeBliPI (yTBep)K,l];eH pemeHMeM

E;::i;tt:HcTBemrnro aKJJ;MOHepa NQ6 OT 04.06.2013r M NQ4 OT 23.04.2012r).

AyAM:TopoM no npoBepKe cpMHaHcoBo-xo3ID'iccTBeHHol1: ;::i;e51TeJibHOCTM o6rn,ecrBa B 2010 - 2012 ro;::i;ax

51BJI51eTc51 000 «oeih<.ep Tli1JIJil!1 Pycay;::i;wr» (vreH HIT «V1HCTMTYT npocpecctt:oHaJibHbIX aywrropoB» HoMep B

peecTPe ayAM:TOpOB M ay;::i;tt:TOpCKMX opraHM3a.IJ;mil: 10402000018).

AyAM:TopoM no rrpoBepKe cpMHaHcoBo-x03ID'il:CTBeHHol1: ;::i;e51"reJThHOCTM o6ru;ecTBa B 2014-2013 ro;::i;ax 51BJI51eTc51

3AO AK «ApT-AyAM:T» ('l.JleH HIT «AyAM:TopcKM ITarraTa PoccMM:» HoMep B peecTPe ay;::i;tt:TopoB M

ayAM:TOp CKMX opraHM3aIJ,tt:l1: 10201011614).

1

.JC

YcTaBHbIB KaIIMTaJ:l 06rn;ecTBa cocTOMT M3 o6blKHOBeHHbIX MMeHHbrx 6e3)J;OK)'MeHTapHbIX aK.IJ;l1l1: B

KOJrn:qeCTBe 1 000 000 (OAMH Ml:lJIJil10H) m:ryr< HOMMHaJ:lbHOti CTOMMOCThIO 100 (CTO) py6rreti. YcTaBI-IbIB KanMTaJ:l onnaqeH noJIHOCTbIO. B TeqeHMe o~enrnro roi:i;a cocras aKIJ;MOHepos He Meiumcx.

Ei:i;MI-IcTBer-rnbIM amwoHepoM, srrai:i;e10rn;MM 100% aKIJ;ln1, ~mrrxeTcx 3AO «POHVIH XoJIAMI-Ir» .

V13MeHeHIDI yqpei:i;wTellbHbIX )];OK)'MeHTOB B 2014 roey He 6bmo.

Ha ocHoBaHttVI csei:i;eHM'ti o cooTBeTCTBl1l1 Kp11Tepl15IM oT6opa AJ1X ITepesoi:i;a B Me:>KpaJiIOI-IHYIO Vlct>HC

Pocc11M NQ50 ITO r. MocKse opraHtt3au;wx 31.10.2014 6bma cr-urra c yqern B Vl<DHC NQl nor. MocKse l1 ITocrnsrreHa Ha yqeT B MVl<DHC NQ 50 ITO r.MocKBe.

06oco6rre1-n-Ib1x IToi:i;pa3i:i;erre1-rnJ71 tteT. )J;oqepHwx l1 3as11cMMbIX o6rn;ecTB tteT.

i1HcpopMaiJ.Wl 06 3Hep20c6epe)l(eHuu u no6btuteHuu 3Hep2emu1./ecKo-U 3cpcpeKmu6Hocmu. 06rn;ecTBOM 11cITom3yeTCS1 3rreKTPJ1qeCKax 3Hepnrn B ynpasrrettqeCKMx u;errxx: ocsern;eIIBe vi

KOH)];l1I!MOI-I11posaHMe oqmca M pa6oTa ocpwcHoJiI TeXI-Il1Kl1. B u;errxx noBbIUieHIDI 3HepreTJ1qeCKOl1

3cpcpeKTl1BHOCTl1 wcnom3y10TCx 3Heproc6epera10rn;we ycTPoili.CTBa. OnnaTa 3JieKTP03HeprMV1 npo113BO)l,l1TC5! B COCTaBe apeI-mttOili. IIJlaTbI.

II. l1mpopMan;IDI 06 yqeTHoJ1: n oJIJ1TI1Ke opraHM3an;MM l:[ 06 ee l:l3MeHeHIDIX.

EyxraI:lTepcKax o~eTHOCTb ccpopMMposaHa opra1-Il13au;wel1:, wcxoM 113 i:i;eTii:cTByrorn;wx B Poccl1TiicKol1

<Dei:i;epau;Ml1: ITpasw1 6yxraI:lTepcKoro yqern w o~enIOCTl1.

<DaKTOB Henpl1MeHeHl151 npaBl1Jl 6yxraJITepCKOro yqeTa B crryqaxx, Kori:i;a OHM He Il03BOJ151IOT i:i;ocTosepno OTPa311Tb WMYIIIeCTBeHI-Ioe cocTo51Hl1e 11 cp11Hancosb1e pe3yrrbTaTb1 i:i;exTemHoCTM opraH113an;ID1, He 6bmo.

)J;Ju1 u;erreTii: 6yxraI:lTepcKoro w HaJ:lorosoro yqeTa 06ru;eCTBo npoi:i;oJl)KaJ:lO PYKOBOACTBOBaThrn

YqeTHoTii: IIOlll1Tl1KOTii:, yTBep:>KAem-rnTii: 11pMKa3oM NQ 01-X)J;/ 46 OT 31 .12.2012r c yqeTOM i:i;onorrHe1-Il111, yTBep:>K)];eHHbIX 11pwKa30M NQ 01-X)J;/15-3OT19.05.2014r.

OcHOBHbie MeTO)];bI yqenrnili. nolll1TMKl1, npMMeuxeMb1e s 06ru;eCTBe:

• D111-1efilibITii: MeTO)]; aMOpTl13aIIl1l1 OCHOBI-IblX cpe)];CTB 11 HeMaTepMaI:lbHbIX aKTl1BOB

• llOBblllleHHbie HOpMbI aMOpTl13aIIMl1: He npMMeI-UIIOTCX

• llepeou;eHKa (KpoMe crryqaes Moi:i;epHM3an;ww) OCHOBHbIX cpei:i;cTB He ITPOITTBO)];l1TC51

• 06oeKTbI CTOl1MOCThIO MeHee 40 TbIC. py6rreTii: 3a ei:i;l1Hl1IIY, OTPa:>KaIOTC51 B coCTase MaTepMaI:lbHbIX 3anacoB l1 Cill1CbIBaIOTC51 B MOMeHT HaqaJ:la l1X l1CnOJlb30BaHIDI

• CnwcaHMe MaTep11aI:lbHbIX 3anacos no cpe)];HeTii: ce6eCTOMMOCTM

• CnwcaHMe cpmrnHCOBbIX srro:>Ke1-rnl1: no MeToi:i;y <DVl<DO

• llepeou;eHKa 11 rrposepKa Ha o6ecu;eHeHwe cpMI-IaHCOBbIX srro:>KeHMTii npott3BO)];l1TC51 no COCT051Hl110 Ha KOHeu; roi:i;a.

• BbipyqKa OT oKa3aHl151 ycrryr i:i;osepMTemHoro yrrpasrreHIDI onpei:i;errxeTCx MeTO)l,OM 1-rnqwcrreHl15I Ha OCI-IOBaHl1l1 pacqeTOB B03Harpa:>K)];eHWX, cpopMbI KOTOpbIX ycTattaBJll1BaIOTCSI B

i:i;orosopax i:i;osepl1TellbHOro yrrpasrreHIDI. llo pe3ymTaTaM yrrpasrreHIDI cpei:i;CTBaMM

KJll1eHTOB 3a roi:i; BbipyqKa MO:>KeT )'MeHbIIIaTbcx. PacqeTbI B03Harpa:>K)];e1-I11X corrracoBbIBaIOTCSI

c yqpei:i;wTeJIXMw i:i;osepttTemHoro ynpasrre1-1l15I, a, B crryqaxx, ycraHosrreHHbIX B 3aKOHO)];aTemcTBe co cneu;ttaJTit13ttposaHHbIMl1 i:i;erro311Tapl15IM11, ocyru;ecTBJ1XI0III11MM

KOHTPOJlbHhre cpy1-IKil,l1l1.

• Pacxoi:i;b1 no 0Ka3a1-n110 ycrryr i:i;osepttTeJlbHoro yrrpasrre1-I11X, OTPa:>KeI-IHbre Ha cqeTe 26 «06rn;ex0351ili.CTBeHHbie paCXO)];bl», B noJIHOM o6oeMe OTHOCXTC51 Ha )'MeI-lbIIIeHMe )];OXO)];OB OT

peaJm3au;Ml1: ycrryr )];aHHoro o~eTHoro nepwoi:i;a 6e3 pacnpei:i;erreHIDI Ha ocTaTK11 He3asepIIIeHI-Ioro npoIDBOACTBa

• YqeT pacqeTOB no I-IaJ:lory Ha npw6bmb B cooTBeTCTBl1M c ITEY 18/02

2

I I I

III. OcHOBH1>1e noKa3aTeJIM ,o;eHTeJI1>HOCT11

l1 cpaKTOpbI, ITOBJIJ1HBIIJJ1e B OTlleTHOM ro,o;y Ha cpMHaHCOBbie pe3yJibTaTbI

OAO «POHli1H TpacT» (,o;anee - 06II1eCTI30) ocyII1eCTI3JllleT ,o;e5rreJThHOCTb rro ,o;osepttTeJThHOM)' ynpasnemno

i:i;eHe)l(l-IbThIB cpe)J;CTI3aMl1 l1/lilJil1 ~eHHblMl1 6yMaraMl1 KJ1l1€HTOB (ropwi:i;liI'IeCKl1X Ji[ cpTII3liI'I€CKJ!lX ~),

)J;OBepttTelThHbIM ynpaBJleHT!IeM l1M)'III€CTI30M naeBbIX TIIHBeC~l10HHbIX cpm-I)J;OB, )J;OBepttTeJlbHbIM

ynpasn eHMeM rreHCl10HHbIMl1 pe3epBaMl1 l1 neHCl10HHbIMl1 HaKormeHl15£Ml1 Herocy,o;apCTI3em-JbIX

neHCl10HHbIX B COOTI3€TCTBl1J!l c ~eH3l15!Ml1, Bbl)J;aHHbIMW ei:i;epaJibHOH KOMl1CCl1eTIJ: no pbIHKY ~eHHbIX

6yMar (s HaCTOfil.II,ee spewr - ei:i;epaJibHaH cny:>R:6a no cpm-1ru-1coBbIM pbIHI<aM Poccl1H), a MMeHHo:

• n~eH3l1elil N2 21-000-1-00100 OT 24.12.2002 r. Ha ocyII1eCTI3J1eHT1Ie )];€5rreJ1bHOCTl1 no ynpasneHJ!lIO

T1IHBec~OHI-JblMl1 cpoH)J;aMM, naeBbIMl1 T1IHBeC~l10HHbIMl1 ¢01-maMM l1 Herocyi:i;apcTI3eHHbIMl1

neHCHOHHb!Ml1 cpoH,o;aMM;

• n~emueM: N2 077-09333-001000 OT 08.08.2006 r. npocpecCl10HaJibJ-IOro yqaCTHl1Ka pbrr-IKa ~eHHblX 6yMar

Ha ocYIIIecTI3neHT1Ie i:i;e.srTeJ1bHOCTl1 no ynpasneHl1IO ~eHHbIMH 6yMaraMM.

Pa3Mep cpeJJ.CTB, HaXOLl.Hlll.HXCH B JJ.OBepHTCJlbHOM ynpasJleHHH 1wMnaHHH, py6Jleif

.. BHJJ. JJ,orosooa Ha 31.12.2014 Ha 31.12.2013 I Ha 31.12.2012 JJ:osepl1Te1Thttoe ynpasneHMe I1eHCHOHHbIMl1

e3ePBaMM HIT

JJ:osepl1Te1ThHoe ynpasneHT1Ie cpei:i;cTI3aMM I1eHCl10HHbIX HaKOIIJ1€HTIIH

JJ:osepl1Te1ThHOe ynpaBne1IBe ITaeBbIMW

T1IHBe~OHHb!Ml1 cj:>oH)J;aMM

JJ:osepttTelThHOe ynpasneHMe ~eHI-JbIMM

6VMaraMl1

l1TOfO

9 506 593

17 054 520

5 004 751

116 963

31 682 827

5 776 594 5 067 028

6 421 645 4 619 089

3 457 058 I 2 702 476

120 319 102 782

15 775 616 12 491 375

AwHaMMKa Ba)l(HeJ71IIJMX 3KOHOMJ-fqeCKMX w cpwHaHCOBbIX rroKa3aTeJieJIJ: ,o;eHTeJI1>HOCT11

opraHJ13au;ww 3a pH,o; JieT (Tb1c. py6.)

201 4 2013

lfKa no ocHOBHOM AeHTenbHOCTM 104516 80 250

np1r16blflb OT OCHOBHOM AeHTeJ1bHOCTlr1 11904 -9 601

no1r16blflb AO Ha11oroo611o>KeHlr1H 25203 16 693 19875 13 635

1r16blJ1b Ha KOHe l..I roAa 216748 196 873

YcTaBHblM Kan1r1Tan 100000 100 000

CTOMMOCTb l.fMCTblX aKT1r1eoe 321748 301 873 PaJMep co6CTBeHHblX cpeACTB Ha KOHel..I roAa 320548 (np1r1KaJ <l>C<l>P Pocc1r11r1 OT 23.10.2008 N2 08-41/nJ-H B

eA. N2 10-43/nJ-H 300 788

CoeAHecn1r1col.fHaH l.fMcneHHOCTb pa6oTHlr1KOB 32 31

IV. IloHcHeHttH K IiyxraJITepcKoJIJ: OTlleTHOCTJ1.

Bee CTOl1MOCTHbJe rroKa3aTeJ1l1 rrpMBei:i;eHbI B TbICSiqax py6nefl. B CK06Kax npMBe,o;eHbI ,o;attHbie 3a npe)J;IIIeCTI3osasrrrn:fI OTtieTHbrn rrepwoi:i; - 2013 ro,o;.

n yxraJITepCKHH 6aJiaHC AKTHB naJiaHca.

2012

81 194

-4 044

15 266

11 652 183 238

100 000

288 238

285 945

32

B 6yxraJITepCKOM 6anattce 06II1eCTI3a B

i:i;e6l1TopcKa.SI 3a,!1;0J1:>R:eHHOCTb, B TOM 'Il1CJie:

cocraBe o6opOTHbIX aKTMBOB OTPa:>R:eHa KpaTKocpo<IHa.sr

3

31

1. ,[I,eHe)KJ-IbJe cpe,ll,CTBa Ha cyMM)' 17 310(305), nep e'IBCITeHHbie 000 «PO H vfimeCT» no ,[I,OrOBopy Ha

6poKepcKoe o6cny)IGIBfilll1e M npe,ll,Ha3I-1aqeHHb1e ,ll,JUI MHBeCTlipOBaHIDI B u,em-Ib1e 6)'Marn. » Ha

BanIOTI-IOM pbIHKe.

2. 3a,[I,OJDKeI-II-IOCTb KITMeHTOB no B03I-Iarp(i)K,[I,eHM10 ,ll,OBepMTeITbI-Ioro yrrpaarunoIIJ,ero rrpelfMYIIJ,eCTBeIDio

no MTOraM pa60Tb1 3a qeTBepThnil: KBaprnn 2014 ro,[I,a B C)'MMe 61 899 (36 771) 3. aBaI-JCbl l1 npe,ll,OJIITaTbI BbI,[I,aHHbie nOCTaBIIJ,l1KaM B cyMMe 476 (537) 4. 3a,[I,OJDKeI-IHOCTb 3Ml1TeHTOB o6rrMrau,mii: no HaqwcneHI-IblM Ha KOI-Ieu, ro,[I,a cyMMaM KyrrOHHOro )].OXO)J,a,

cpoK norarneHIDI KOTop&IX He HaCTynlfIT B cyMMe 5 559 (2 360) 5. 3a,[I,OJDKeJ-IHOCTb KITMeHTOB ,[I,OBepMTeITbtIOrO ynpaarreHIDI no B03MeIIJ,eHM10 pacxo,[I,OB, CB.H3aHI-IbIX c

wcrroITHeHWeM ,[I,oroaopoa AY B cyMMe 34 (50)

B 6yxranTepcKoM 6arraHce 06IIJ,ecTBa B cocraae 06opoTH&1x aKTMBOB O'I'pCUKeHbI cj:>MHattCOBhie

BJIO>KeHM.H B IJ,eHHbie 6)'Marn, o6paIIJ,aIOIIJ,WeC.H Ha oprattl!l30BaHHOM pbIHKe u,eHHblX 6)'Mar M MMeIOm;Jtie

pblHO'IH)'IO CTOMMOCTb. <D11HaHCOBbIX BITO>KettmiJ:, WMeIOIIJ,MX ycTOft'IBBble IIp1!13HaKl1 o6ecu,eHeHIDI, HeT.

<1>11HattcoBbie BJIO)!(eHIDI. npwo6peTarrMCb c u;eITbIO nocrre.rzyioIIJ,eliJ: nepenpo,ll,CUKM, y 06IIJ,ecTBa OTCYTCTByeT

HaMepeHWe yAep)!(lfBaTb o6ITMrau;MM ,ll,O norameHIDI.

<PaKTOB HewcnoJIHeHM.H o6.H3aTeITbCTB 3MMTeHTaMM o6ITMrau;MliJ: no norametlli.HM C)'MMbl OCHOBHOrO

,[I,orrra M npou,eHTaM, He 6bm o. IlpM3I-IaKOB 06ecu,eHeHID1 HeT.

Ilepeou,etJKa cj:>MHaI-ICOB&Ix ano>KeH11IA npoM3Be,[I,eHa Ha KOI-Ieu, O'J'qeTI-Ioro ro,[I,a. ,[{n.H onpe)].erreHIDI

pbIHOqJ-fbIX u,eI-I McnoITb30BanMCb ,[I,aI-Itlbie OAO MocKOBCKa.H 6Mp)!(a Ha nocrre,[I,HMM ToproBbIB )].eHb

30.12.2014 (B O'J'qeTI-IOCTW 3a 2013 ro,[I, - I-Ia 30.12.2013). B cocrnae KpaTKocpoqabJX cj:>m-iaI-ICOBbIX BJIO)!(ettmiJ: Ha 31.12.2014 MMeIOTC.H o6JIMrau,ID1,

I-IOMl1HltlpOBaHHbie B poccMJii:CKlllX py6IT.Hx I-Ia o6IIJ,yIO C)'MMY 237 554 (260 824), B TOM '!l1cne:

- rocyAapCTBeI-IHb1e M MYHltfIJ,l1IlaITbI-Ib1e 46 293 (0) - KOMMepqecKwx oprai-rn3aIJ,MliJ: 191 261 (260 824) vb HlilX BKJIJOqeHHblX B KOTMpOBaITbI-Ibie CIIlfCKM - J-Ja CYMM)' 199 778 (232 061) . Ilo cocTO.HHWIO I-Ia 31 .12.2014 (31 .12.2013) 06ITMrau,m1 111MeITM cpoKtt norarneHJ11.H:

• ,ll,O 1 ro,[I,a - tta CJMMY 26 872 (13 719) • OT 1 ro,[I,a ,ll,O 3 rreT - 94 502 (93 236) • 6orree 3 rreT - 116180 (153 869).

IlaccuB JiaJiauca. B 6yxranTepcKoM 6 arrattce 06IIJ,ecTBa B cocTaBe KpaTKocpo~1x o6IDaTeITbCTB, O'I'pa)!(eHb1:

- Kpe,ll,JllTOpCKa.H 3a,[I,OIT)!(eHHOCTb no pacqeTaM c nOCTaBIIJ,l1KaMl1 TOBapoB lll ycnyr - Ha C)'MMY 23 (50) - npoqa.H Kpe,ll,MTopcKa.H 3a,[I,oJDKeHI-IOCTb - nepe,ll, KITMeI-ITaMM AY no aaaI-JcaM M B03Bpary

B03tiarp(i)K,[I,eI-IIDI - 22 (357), - 3a,[I,OJDKeI-II-IoCTb no onnaTe TPYAa - 2 210 (0) . - 3a,[I,OJDKeHHOCTb nepe,ll, BI-Je610,ll,>KeTI-IbIMM cj:>oH,ll,aMM 320 (0), - 3a,[I,OJDKeI-II-IOCTb no HaJIOr aM 4 388 (1 113), B TOM 'IBCJie:

HaJIOr Ha npM6bIITb no CTaBKe 20% - 3 881 (964), ttanor I-Ia lfMYIIJ,eCTBo - 3 (7), 'I'pattcrropTHbrn ttarror -160 (127), ttanor Ha ,[I,06aan eHHY10 CTOMMOCTb 14 (14), H,[{<DJ1 - 330 (0)

OP1eT o nuaucoBhIX pe3yJILTaTax ,[{ox o,[I,bI 06IIJ,ecTBa no o6bNHbIM BM,ll,aM ,[I,e.HTeITbHOCTM 3a 2014 ro,[I, npe,ll,CTaBrunoT co6olA BbipyqKy

,ll,OBepMTeITbHoro yrrpaBIT.HIOIIJ,ero no ,[I,oroaopaM ,ll,OBepMTeITbI-Ioro ynpaarrettIDI, B TOM qncrre:

BM,ll,bI B03Harpa)l{,[I,eHMJii: 3a 2014 ro,ll, 3a 2013 ro,ll,

Bo3Harpa)J<,[I,etrne ,[{oaepMTeIThttoro YnpaarunoIIJ,ero 85 11 4 55 183

B03Harpa)l{,[I,et rne YrrpaBIT.HIOIIJ,ero ITM<D 19 402 25 067

BbipyqKa rron yqetta OT ,[I,e.HTeITbHOCTM Ha TeppwTopttM P<D.

O nnaTa npott3BO,ll,JllTC.H ,[I,eI-Ie)KJ-fbIMM cpe,ll,cTBaMn rryTeM 6e3H~Ix pacqeTOB.

4

I I I

4

Pacxo):I.br 06m;ecrna rro o6hNHDIM BJilAaM p;e51TeJThHOCT11: rrpep;craBmnoT co6ofl: pacxo):I.br, CB513aHHbre c

o6ecrreqeffi1eM ocym;ecrn.TIBeMofl: p;e51TeJTuHOCTI1 - yrrpaBJiettqeCKMe pacxop;bI B CJMMe 92 612 (89 851) .

TiporreHTbl K norryqerruIO rrpep;CTaBJUllOT co6ofl: rrporreHTHhIW )J;OXOA (HKD;) ITO )J;OJITOBbIM rreHHbIM 6YMaraM

(o6JlliITarrIDIM) B cyMMe 21 535 (14 331).

Tipoqwe )J;OXO):I,bI B CJMMe 5 297 334 (371890) rrpe)J;CTaBJUllOT co6ofl::

1. BbrpyqKy OT pearrw3arrww (rrorameHW51) rremmx 6yMar B cyMMe 214 054 (364 725) . 2. TioJIO)KMTeJThH)'IO KypcoByro BaJIIOTHyIO pa3HWIIY 30 ( 9) 3. fIOJIO)KWTeJThH)'IO pa3Hl1IIY Me)f()J;y pbIHOqttOfl: CTOWMOCTbIO qmHaHCOBbIX BJIO)KeHWfJ: ITO COCT051Hl1IO

Ha KOHerr oTtieTHoro rop;a w cpaK~ecKMMW 3aTPaTaMW Ha wx rrpwo6pereHl1e B CJMMe 15 779 (6 690). 4. CIIMcaID1e KpeJJ;WTopcKofl 3a)J;OJI)KeHHOCTI1 no wcreqeHMM cpoKa p;aBHOCTI1 - 1 (0) 5. Bb!pyqKa OT rrpO)J;a)KM OCHOBHOro cpe)J;CTBa -1 600 (466) 6. ,[I;oXO):I,bI ITO orreparrIDJM BaJIIOTHbIB CBOII 5 065 740 (0)

Tipoqwe pacxo):I,br B cyMMe 5 305 569 (359 927) npep;crnBmnoT co6ofl::

1. Ce6ecTOWMOCTb pearrIDoBaHHhrx rremmx 6JMar B CJMMe 212112 (355138) 2. OTPru.i.aTeJTuHyIO pa3rrurry Me)f()J;y pbIHOqttOfl: CTOWMOCTbIO cpm-raHCOBhIX BJIO)KeHWfl: no cocro51Hl1IO

Ha KOHeD, rop;a M cpaKT"1'IeCKMMW 3aTPaTaMW Ha MX npwo6peTeHl1e B CJMMe 9 654 (152) 3. Y6hITKM rrpoIIIJibIX rreT, BhrnBJieHHbre B OTIIeTHoM rop;y 0 (26) 4. KoMWccww KpeJJ;WTHhIX M 6poKepcKMx opraHITTarrwfl: B CYMMe 584 (373) 5. oe3B03Me3)J;Ha51 pearrIDaIIM51 B CJMMe 526 (317) 6. Co3p;attwe/ CIIMCaHl1e pe3epBa Ha B03Mem;er-rne y6hrTKOB 12 (0) . 7. Harrom, c6ophr, rroIIJJTiffibr 299 (207)

8. OTPMIIaTeJTuHhie KypcoBhre pa3Hl1IlbI 5 (8) 9. PacXO):I,bl ITO orreparrIDJM BaJIIOTHbIB CBOII 5 080 895 (0) 10. Tipoqwe pacxo):I.br B cyMMe 1482 (3706)

'Ittcra51 rrpw6hIJTu 3a 2014 rop; -19 875 (13 635). oa30Ba51 IIpM6bIJTh Ha aKD,MIO 3a 2014 rop; COCTaBMJia 19,88 py6rrefl:

oa30Ba51 rrpM6bIJTh Ha aKD,MIO 3a 2013 rop; COCTaBMJI 13,64 py6rrefl:.

0TqeT 0 )J,BIDKCHHH )J,CHCIKHbIX cpe)J.CTB

Be]IMqwHa p;eHe)!(HbIX noTOKOB B MHOCTPar-IHofl BaJIIOTe rrepecqwTumaeTC51 B py6ITM no ocpMD,MaJTuHOMJ

eypcy 3TOtiJ: m -IOCTPaHHOtiJ: BaJIIOThI K py6JIIO, ycraHaBJIMBaeMOMJ UeHTpaJTurihIM 6aHKOM Poccwfl:cKotiJ:

<Dep;eparrww Ha p;ary ocym;ecTBJieHM51 MITM nocryrrrreHM51 rmare)Ka.

AKTMBOB, OTHOC5IIIl;MXC51 K p;eHe)!(HbIM 3KBMBaJieHTaM y oprattM3arrWW HeT.

OTKpbIThIX w HettcnoJTu30BaHiihIX opraID13au,MetiJ: Kpep;MTlibrx JIMHWfl:, Hep;orrorryqeHHhrx 3atiJ:MoB HeT.

HeAOcryrIHbIX AJI51 wcnoJTu30BaHM51 p;eHe)!(HbIX cpep;crn HeT.

D;ette)!(Hbie IIOTOKM, CB513aHHhre c rrorryqeHMeM BblpyqKl1 OT KJIMeHTOB (CTPOKa 4111) M IIJiaTe)KaMW

rrocraBm;MKaM (CTPOKa 4121), OTPa)KeHhr B oTIIeTe o JJ;BM)Keffi1M p;eHe)!(Hbrx cpep;cTB 3a 2012 r op; BMecre c

HaJIOroM Ha p;o6aBJieI-IHYIO CTOWMOCTb, TaK KaK IIOCTYIIJieHM51 HD;C B COCTaBe BbipyqKl1 He o6ycrroBJIMBaeT

cooTBeTCTByroID,l1e BhIIIJiaThr APYrWM JIMIIaM (corrracHo rm «6» rr .16 TIEY 23/2011) B CB513M c BhIIIOJIHeHl1eM

¢YHKIIMfl HarrorormaTeJTum;MKa Harrora Ha p;o6aBrreHHyIO CTOWMOCTh no oneparrIDIM c MMJm;ecrnoM ABYX

3aKpbITbIX rraeBhIX MHBeCTMD,MOHHbIX cpor-I)J;OB He)J;BM)KWMOCT11:, HaXOAfil.Ill1XC51 B )J;OBepMTeITbHOM

yrrpaBrreHMM 06m;ecrno. VlMyrrrecTBo, cocrnBmnom;ee rraeBotiJ: m-meCT11:rrMOHHhrfl: cpoHA, 51BJIBeTC51 o6m;WM

MMJID,eCTBOM BJia)J;eJTurreB mmeCTMD,MOHHbIX rraeB, 0TPa)KaeTC51 Ha OT)J;eJTuHOM 6arrattce AOBepMTeJTuHOro

yrrpaBJieHM51, p;aHHbre rro KOTOPOMY He BKJIIOqaroTrn B cocraB 6yxrarrrepcKotiJ: oTtieTHOCT11: ynpaBmnom;etiJ:

KOMIIaHMM - OAO «POHl1H Tpacr>>.

Tio CTPOKe 4125 pa3p;erra «D;eHe)!(Hbre IIOTOKM OT TeKyID,l1X orrepaIIl1tiJ:» OTpa)KeiihI cyMMbI HaJIOra Ha

,a;o6aBJieHHyIO CTOWMOCTb, yrmaqeHHoro B 6IO)J;)KeT, a TaK)Ke rrorryqeHHOro OT HaJIOrOBbIX opraHOB M

B03Bpam;eHHoro B aKTMBhI 3Til1<D B pe3yJTuTaTe BhIIIOJIHeHM51 ¢JHKrrMti!: HarrorormaTeJTum;MKa B

cooTBeTCTBWW co cTaTuetiJ: 174.1 HK P<D «0co6eHHocTI1 wcqwcrreHM51 w yrmaThr B 6ro)J;)KeT Harrora rrpw

OCYIIIeCTBJieHMM orreparrwti!: B COOTBeTCTBWW c p;oroBopoM rrpOCTOro TOBapl1IIl;eCTBa (,a;oroBopoM 0 COBMeCTHOtiJ:

/],e51TeJibHOCI11:), p;oroBopoM )J;OBepMTeJThHOro yrrpaBJieI-IM51 WMYID;eCTBOM MJIM KOHI:J;eCCMOHHbIM corrrameHl1eM

Ha reppMTopww Poccwfl:cKotiJ: <Dep;eparrww» (rrocrre rrorryqeHM51 pemer-IM51 HarroroBoro opraHa o B03Mem;eHMM

C}'MMbI Harrora Ha p;o6aBJieHHyIO CTOWMOCTb, 3a51BJieHHOM K B03Mem;eHIDO, ITO OKOttqattWW KaMepaJTuHOtiJ:

5

J.2

TiposepKlil )J,eI<Jiapaqr,rn: 3a oTtieTI-fbIB KBaprnII) .

Tio crpoKe 4221 pa3)J,eJia «Aene)l(Hbie TIOTOKlil OT l1HBecnrn;lilOHHbIX OTiepa:o;1i1l1:» OTPruI<eHDI pacxO}J,bt

na Tip1i106peTeH1ile OCHOBI-fbIX cpe)J.crn, BKJIIO'lruI HAC.

AxrHBbI H o6.n3aTeAbCTBa, Bbpa/KeHHbie B HHocrpaHHOii BaAKJTe

OTiepaJJ.lilM B wnocrpannon aamoTe TiepeC'IMTT:.rnaeTCH B py6rrw no oq,wu.waJibHOM}' KYPcy 3TOH MHOCTpaHHOJi aaJIIOTbI K py6rrro, ycrattaBJIMBaeMOM}' I.J;eHT}JaJibHbIM 6aHKOM PoccwJ1:cKoJ1: <l>ep;epau,l1l1

Ha p;ary coaepweHMH onepaJJ.lilM. Kypc BaJIIOThI (Aonnapo1 CIIIA) K py6mo, ycrnnosrreHHDrn lJJ) P<D Ha

31.12.2014 = 56,2584 py6 (na 31.12.2013 = 32,7292 py6.).

Kypcoeb1e pa3Hlll'-'bl CyMMa

06pa30BaBill11eOI: TIO OTiepaJJ,1i1.5IM TiepeC'leTa Bbipa:>KeHHOH B l1HOCTpaHHOM BaJIIOTe CTOlilMOCTlil 25 aKTIIDOB 1il ofol3aTeJlbCTB, IIO)J)Ie:>KaIIJ;lilX OTIJiaTe B l1HOCTPaHHOM BaJIIOTe

06pa30BaBill11XC5I TIO OTiepau.1i1.5IM TiepeC'leTa Bbipa:>KeHHOH B l1HOCT}JaHHOM BaJIIOTe CTOlilMOCTlil 0 aKTlilBOB 1il o65I3aTeJlbCTB, TIO)J)Ie:>KalIJ;1ilX OTIJiaTe B py6Jl5Ix

V. l1tt4>opMaJJ,MH o CBH3aHHbIX cropottax.

TI 0 COCT05IHIDO Ha 3112 2013 r. CB5I3aHHDIMl1 cropoHaMlil 06 IJJ,ecrna 5IBJl5IJI1ilco:

foMlilH A.neKceM EsreHbeBlil'1 D1illl,o ocyIJJ.eCTBJl5IeT IIOJIHOMOl:fIDI e)J.l1HOJl1il'1Horo

wcTiommTeJlbHoro opraHa OAO «P0Hli1H Tpacr>> -

renepa11bHbn1: )J.lilpeKTop OAO «P0Hli1H Tpacr»,

"llneH CoseTa )J.WpeKTopos OAO «P0Hli1H Tpacr».

3aKpbITOe aK1Il10Hep1-10e o6IJJ,eCTBO D1illl,o lilMeeT Tipaso pacTiop5I:>KaThC5I 6orree 'leM 50 «P0Hli1H XOJI)J,l1Hr» (3AO «P0Hli1H rrp011eHTaMlil o6IJJ,ero KOJI1il'lecrna rorrocos, np1i1XO,lJ,5IIIl;lilXC5I

XoJ1,1J,l1Hr») Ha aK1IlilM, cocraBmnolJJ.lile ycrasHbn1: KaIIlilTaJI OAO

«P0Hli1H Tpacr>>.

KoMTiaHM5I «Errow erreKc <DaM1Ianc Dwu.o npl1Ha)J)Ie:>KlilT K TOM :>Ke rpynne Jl1illl,, K KOTOpOM

D 1ilM1ilTeA» (Blodgettex Finance Limited) npl1Ha)J)Ie:>KlilT OAO «P0Hli1H Tpacr»

KoMTiaHlil5I Po1-1t1H TiapTI-Iepc E .B. (Ronin D1illl,o npWHa)J)Ie:>KMT K TOM :>Ke rpynne Jl1illl,, K Koropo11

Partners B.V.) npmia)J)Ie:>KlilT OAO «P0Hli1H TpacT»

BeTPOB li1ropo IOpoeBlil'1 D1illl,o npl1Ha)J)Ie:>KlilT K TOM :>Ke rpynne rrwu., K KOTopo11

npl1Ha)J)Ie:>KlilT OAO «POHli1H Tpacr>>

raeK A H)J.pe11 IOpbeBW'l D1illl,O npl1Ha)J)Ie:>KlilT K TOM :>Ke rpynne Jl1illl,, K KOTopo11

npmia)J)Ie:>KlilT OAO «P0Hli1H Tpacr»,

"llneH (Tipe)J.Ce)J,aTeJlb) Cosern )J.WpeKTopos OAO «POHli1H

TpacT»

Ow,enKOB 8J1a,i:u1cJ1aB AileKceeBHl.f "llneH Cosern ,IJ,l1peKTopos OAO «POHli1H Tpacr>>

Mapl1Hl1H Orrer Brra,1J,1i1Mlilp0Bl1'1 "llne1-1 Cosern )J,WpeKTopos OAO «P0Hli1H Tpacr>>

)J;eJielfAl'IK ApreM li1BaHOBl1'1 "llneH Cosern AlilpeKTopos OAO «POHli1H TpaCT>>

POHli1H TIPO:>KEKTC Dli1Mli1TEA D1illl,o npmia)J)Ie:>KMT K TOH :>Ke rpynne Jl1illl,; KKOTOpOM

(RONIN PROJECTS LIMITED) IIPl1Ha)J)Ie:>Kl1.T OAO «POHli1H Tpacr»

TI 0 COCT05IH1ill0 Ha 3112 2014r . CB5I3aHI-lbIMl1 CTOpOHaMlil 06 u:i;ecrna 5IBJ15IJI1i1Cb:

foMlilH AneKceM EBre1-1oeBlil'1 "llneH (Tipe)J.ce)J,aTeJlb) CoseTa AlilpeKTopoB OAO

«P0Hli1H TpacT».

CTYKaJIOB Ceprel1: AneKCaHiJ.pOBlil'1 D1illl,o ocyIJJ,ecrnJl5IeT nomrnMO'llil5I e)J,l1HoJl1il'1Horo

1ilCIIOJ1Hl1TeJlbI-Ioro oprana OAO «P0Hli1H TpacT» -

reHepalibHbIM )J.WpeKTop OAO «P0Hli1H Tpacr>>,

"llne1-1 Cosern )J,lilpeKTopoB OAO «POHli1H Tpacr>>.

3aKpbITOe aK1Il10I-Iep1-10e 06II1eCTBO D1illl,o lilMeeT npaBo pacnop5I:>KaThc5I 6orree 'leM 50 «P0Hli1H XOJI)J,l1Hr» (3AO «POHli1H Tipou,eHTaMlil 06II1ero KOJI1il'lecTBa rorrocoB,

X OJI)J, WI-Ir>>) npl1XO)J,5IIJJ.1ilXC5I Ha aKIJ;1il1il, COCTaBmnolJJ.lile ycraBHbIB

Kfilll1TaJI OAO «P0Hli1H TpacT>>.

D1illl,o lilMeeT npaBo pacrrop5I:>KaTDC5I 6orree qeM 20 KoMTiaH1il5I «Errow erreKc <DaM1IaHc npou,eHTaMlil o6IJJ,ero KOJI1il'lecrna rorrocos, D 1ilM1ilTe)J.» (Blodgettex Finance Limited) npl1XO)J.5IIJJ.1i1XC5I Ha rorrocy101JJ.1i1e aKIJ;1il1il, J11i16o

I I

6

COCTaBmuo~e ycraBHbrn wrn CKJIC\AO'lHbIM KaITv!Tan

BKJiaro>r, goffi1 gamroro JOpWAl'f'IeCKoro .mru,a

BeTpoB Vlropb IOpbeBlif'I J1IDJ,O rrpmrn,!l)le)J{VIT K TOM )J{e rpyrme ffi1U:, K KOTopolii

ITPVIHa)J)le)J{VIT OAO «POHMH TpacT>>

faeK AHgpelii IOpbeBlif'I 1Irren CoBern gV1peKTopoB OAO «POHMH TpacT»

Om;eIIKOB BrraAlilCJiaB AneKceeBflI'I 1Irren CoBeTa )J;TllpeKTopoB OAO «POHMH TpaCT>>

)J;erreH,lJ;VIK A preM ll1BattOBlif'I 1IrreH CoBeTa AVIPeKTOPOB OAO «POHMH TpacT>>

KoMIIaHliUI PoHlilH ITap'IHepc E.B. J1IDJ,O ITPVIHa)J)le)J{VIT K TOM )J{e rpyrme ffi1JJ;, K KOTOpolii

(Ronin Partners B.V.) ITpVIHa)J)le)J{VIT OAO «POHMH Tpacr»

POHMH ITPO)J)KEKTC J1li1Ml/1TEJJ: J1IDJ,o ITpVIHa,!l)le)J{VIT K TOM )J{e rpyrme .mm,, K KOTopolii

(RONIN PROJECTS LIMITED) npmra)J)le)J{VIT OAO «POHMH TpaCT>>

POHMH TY <l>AMHAJT JTMMMTEJJ: J1IDJ,O ITPVIHa,!l)le)J{TllT K TOM )J{e rpyrme .mm,, K KOTOpOM

(RONIN TO FINAL LIMITED) ITpmra)J)le)l(VIT OAO «POHMH TpacT>>

EenecpmJ;T11apHbIM BrrageJibu;eM HBmreTrn faeK AHApeM IOpbeBlif'I (MHH 770902314947).

B Te"CJeHVIe 2014r. 06m;eCTBo rrpoBOAVIITO onepau;TllTll co cmI3aHHbIMT11 cropo1-raMT11.

• 000 «~OHMH» B paMKax o6bl'IHOH geHTeITbHOCTVI - OKa3bIBa.TIO 06m;ecTBy ycnyTVI 6poKepa Ha

pbIHKe u;emlbIX 6YMar. Bcero 3a rog 000 «POHMH» oKa3ano ycrryr, B T."CJ. H)J;C Ha CYMMY 236 (145).

OcraToK geHe)l(l-IbIX cpegcTB Ha cneu;Vla.TibHOM 6poKepcKoM c-qere ITO goroBopy Ha 6poKepcKoe

o6cny)l(VIBaHVIe Ha Korreu; roga - 17 310 (305).

• KpaTKocpo'lHhre B03Harpa)J{Aer~ ocHOBHoro yrrpaBrreH"CJecKoro nepconana, Bxo~ero B cocraB CBH3aHJ-IbIX cropoH COCTaBTllITO- 23 279 (21 573).

• 06H3aTeITbCTB no Ha"CJVICJieHIDO gonrocpo'lHbIX B03Harpa)J{AeHTllft B nOJib3Y OCHOBHoro

yrrpaBrrei-PiecKoro nepcmrnrra HeT.

• 000 «POHMH 3CTEMT» - apeH)J;a He)J{VInOro ITOMem;eHliUI no ,n;oroBopy cy6apeH.1J.bI 8 966 (9 850), noKynKa Me6em1 - 0 (560).

• ITpu ocym;eCTBrreHTllTll oITepau;Vlft co CBH3aHHbIMTll croponaMVI ITpVIMemurttcb pbIHO'lHhre u;eHb1.

Yrrpasnem-i:e pttcKaMtt

YnpaBrreHVIe pV1cKaMtt rre)J{VIT B ocnoBe rrpocpeccV1onaJibHOM VI mmeCTlilIJ;TllOHHOM geHTeJibHOCTVI 06m;ecTBa M

HBJUleTCH cym;eCTBeHHhIM 3JieMeHTOM orrepau;VIOHHOH ITOffi1TlilKVI KOMIIaHVIVI.

YrrpaBrreHVIe pV1cKaMVI 06m;ecTBa ocym;ecTBmreTCH B onrnmeHTllTll ocHOBHbIX TTllIIOB pttcKa: KpegV1TI-Ihli1: pV1cK,

pbIHO"CJHbrn pVICK, pVICK JITllKBVlgHOCTTll l1 OITepau;MOiffibrn pVICK. Amr 3TOro narrpaBJieHliUI B KOMIIaI-rlilM eCTb

)J;eITapTaMeHT ynpaBrreHliUI pwcKaMVI.

IToffi1TTllKa 06m;ecTBa B O'IHOIIIeHVIVI ynpaBJieHliUI pwcKaMVI pa3pa6oTana TaKVIM o6pa3oM, "CJT06br BbIHBMTb VI

rrpoaHaffi13VlpOBaTb MMeJO~eCH pVICKVI, ycrattOBlilTb Ha,!l)le)l(a~e JITllMTllTbI plilCKa lil CVICTeMbI KOI-ITpOllil, VI

ocym;eCTBllilTb MOHTllTOPVIHT plilCKOB M ffi1MVITOB. IToffi1TTllKa ynpaBJieHliUI pVICKaMVI 06m;eCTBa OCHOBaHa Ha

HOpMaTlilBHbIX )J;OKYMenrnx <l>e,n;epa.TibHOM crry)J{6b1 ITO cpVIHancOBbIM pbIHKaM P<l>.

PerneHJUI no MToraM paccMoTpeHJUI ro.n;osol1: 6yxramepcKoJ1: o~eTHOCTM M pacrrpe.n;erreHJUI qncrol1: rrpn61>mtt

B cooTBeTCTBTllTll c Pemer·rneM egmrcTBerrrrnro aKIIMOHepa cpopMMpoBaHVIe pe3epmrnro KaITT11Tana M BbIIIJiaTa

AVIBMAeH,n;OB ne rrpomBOAVIffi1Cb (PemeHVIe N!! 8 OT 30.06.2014).

OIJ;eHoqH1>re ofol3aTeJI1>CTBa, ycnoBH1>1e o6.H3aTerr1>CTBa M ycnoBH1>re aKTMBbI

rro COCTOHHMJO KOHeu; ro,n;a ou;eHO"CJHbie o6H3aTeJibCTBa B CBH3M c rapaHTVIHMVI ITepeg pa60'IHVIKaMVI ITO

onnare OTIJYCKOB B cooTBeTCTBTllTll c Tpy,n;oBbIM KogeKcOM P<l> cocraBwrn 4 673 (5 764).

Ou;eHo"CJHoe o6H3aTeJibcTBo no npegcro.Hm;el1: onnare OTIJYCKOB cpopMVIpyeTrn VICXOM Vl3 Be.rrwrn:r-Ihr,

paBHOH CYMMe o6H3aTeJibCTBa opraHVI3aIJ;TllTll onnaTVITb HeMCITOJib30BaHI-IbIH o-qepewrolii OTIJYCK Ka)J{AOMY

pa6o'IHTllKy c y-qeToM CTpaXOBbIX B3HOCOB. ITopHJJ:OK pac"CJeTa rrpegycMOTPeH Y"CJe'IHOM rroffi1TTllKOH 06m;eCTBa.

YBeffi1'leHVIe ou;eHo"CJHoro ofoI3aTeITbcTBa no onnaTe OTIJYCKOB pa6on-IlilKOB OTHOCVITCH Ha pacxoro>r ITO

o6bl'IHbIM BVIAaM geHTenbHOCTVI (ynpaBrre1-rqecKMe pacxoro>r).

y CJIOBHbIX o6H3aTeJibCTB M ycrrOBHbIX aKTlilBOB B OTqeTHOM ITepV1oge HeT.

7

J3

l

f apaHn1J1, rrpe.z:i;ocraBJieHHbie KJIJ1eHTaM

5Ismrncb gosep11TeJibHbIM yrrpaBrunoIU;J1M: aKTIIDaMH: 11 fllMyrrt;ecTBoM ITl/1<!>, HIT<!> 11 gpynv< ropl1)J;l1qecKHX l1

¢113wieCKl1.X JTTlfJJ;, 06m;ecTBO segeT OT)J;eJibHbie 6anaHCbI g osepJ1TeJibHOro yrrpasrreinrn l'1 xpattl1T aKTIIBbI

KJil1eHTOB, BKJIIO'la5£ .z:i;ette)KHbie cpegcTBa l'1 1IeHHb1e 6JMarM, Ha OT)J,eJibHbIX 6aHKOBCKl1X c'leTax l'1 cqernx «p;eno» c noMeTKOM «AY» B Haf/1MeHOBaHJ1l1 BJia)J;eJiblla C'leTa.

B npo1Iecce rnoel1: g e5£TeJibHOCTI1 06m;ecTBo 3aKJIIOqaeT corrrameinrn 06 ynpasrreHl'1l1 cpell,CTBaMV1 ¢113wieCKJ1X l'1 ropwll,WieCKJ1X JTTlfJJ;, KaK npaBWJIO, 6e3 o65£3aTeJibCTB B OTI-IOmeHJ1l1 y6bITKOB, nouecemfbIX

KJI11eHTaMJ1 B pe3yJibTaTe o6bl'lHbIX pl1CKOB, CB5£3aHHbIX c J1HBeCTWpOBaHJ1eM aKTIIDOB, KpoMe crryqaeB rpy6ol1: He6pe)l(HOCTW W1Il1 YMbIIIIJieHHoro ttapymeHJ15£ o65£3aTeJibCTB co cTopoHbr 06m;eCTBa. B cooTBeTCTBl1l1 c corrrameHl15£Ml1 no ynpasrreHJ1I0 aKTWBaM11, 3aKJIIO'leHHbIMJ1 c tterocygapcTBeHHb!Ml1 rreHCWOHHbIMJ1 ¢oH)l,aMJ1, 06m;ecTBO rapaHTWpyeT KJil1eHTaM B03BpaT OCHOBHOM CJMMbl l1HBeCT111Iwiii:.

B CB5£3l1 c nopHAKOM pac'leTa B03HarpCUKJJ;eHJ15£ Ynpasrunom;el1: KOMTiaHWW no )l,orosopaM )l,OBepwTeITbHOro ynpasrreHJ15£ cpeg cTBaMM HerocygapcTBeHHbrx neHc110HHbrx ¢oHAOB,

npeeycMa'Ipl1BaIOIU;l1M: pac'leT B03Harpa)l()J;eHJ15£ HapacTarorn;l1M: l1TOroM c Ha'lana ynpasrreinrn, 0611IeCTBo

HeceT p11cK Henorry-qe1-rl15£ (YMeHbIJJeHJ15£ cyMMbI) B03HarpCUKJJ;eHJ15£ B CBIDW c YMelibmeHJ1eM CTOJ1MOCTl1 aKTIIDOB HIT<!> np11 He6rraronpl15lTI-lol1: CJ1TYaIIl1l1 Ha ¢oH)l,OBOM pbIHKe.

feHeparrbHbIJii: g11peKTop OAO «POHJ1H Tpacr»

17.02.2015 r

8

I

I I II I I I

-(") ~ c .§ ;:: c

;i ~ ~;:: ~~ :;;l c

" ~ Cl:> ::: ~ c ... ~ ~ ~ ~ <;:; ~ .§ ::: c a- :: ~ =:

:::: ~ c Cl:>

I ~ ::::: c

I~

Годовой отчет за 2014 2 - ron.in · ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 ... В 2014...

Documents

Transcript of Годовой отчет за 2014 2 - ron.in · ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 ... В 2014...