млн. од.

Кредитор Валюта

Сума в

валюті

запозичення

Сума

(екв. USD)

Всього запозичення до держбюджету 7 344,4

Внутрішній борг 713,4ОВДП 713,4

ОВДП 2014 USD 662,5 662,5

ОВДП 2014 EUR 40,0 51,0

Зовнішній борг 6 630,9Комерційні позики 1 000,0

ОЗДП 2014 року (гарантія США) USD 1 000,0 1 000,0

Офіційні позики 275,1

Канадська експортна агенція CAD 200,0 179,0

Японське агентство міжнародного співробітництва JPY 9 990,0 96,1

Позики, надані МФО 5 355,8

Європейське Співтовариство EUR 855,5 1 131,4

Міжнародний банк реконструкції та розвитку USD 1 246,9 1 246,9

Міжнародний валютний фонд SDR 1 940,0 2 977,5

ДодатковоЗалучено НБУ від МВФ SDR 1 032,7 1 596,1

8 940,5

Державні запозичення до загального фонду державного бюджету

за січень-листопад 2014 року в іноземній валюті

ВСЬОГО

млн.од.

Кредитор/Позичальник Валюта Сума платежуСума платежу

(екв. USD)

Державний борг 6 344,8

Обслуговування 1 575,9

Внутрішній борг 409,3

Зовнішній борг 1 166,6Інші кредитори 1,4

Комерційні позики 1 092,3

ОЗДП USD 1 054,8 1 054,8

ОЗДП EUR 29,7 37,6

Офіційні позики 3,6

Позики, надані МФО 69,3

Погашення 4 768,9

Внутрішній борг 2 397,5

Зовнішній борг 2 371,5Комерційні позики 1 000,0

ОЗДП USD 1 000,0 1 000,0

Офіційні позики 3,6

Консорціум німецьких банків на чолі з АКА EUR 1,3 1,8

Німецька Кредитна Установа для Відбудови (КфВ) EUR 1,3 1,8

Позики, надані МФО 1 367,9

Європейський банк реконструкції та розвитку EUR 40,0 53,3

Міжнародний банк реконструкції та розвитку USD 213,7 213,7

Міжнародний валютний фонд SDR 723,1 1 100,9

Гарантований державою борг 723,0ДКБ "Південне" ім. М.К.Янгеля USD 130,7 130,7

ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового

захисту" EUR 0,8 1,1

ДП "Укркосмос" USD 54,9 54,9

ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" USD 123,4 123,4

ПАТ "Лисичанськвугілля" USD 6,1 6,1

Укравтодор 389,1

Укравтодор USD 335,4 335,4

Укравтодор EUR 40,5 53,7

Укрмедпостач EUR 13,4 17,9

7 067,8

Додатково

Сплачено НБУ на користь МВФ SDR 1 575,1 2 413,0

9 480,8

1 670,0

11 150,8

Платежі за державним та гарантованим державою боргом

за січень-листопад 2014 року в іноземній валюті

Всього витрати державного бюджету

Всього держбюджет + НБУ

ВСЬОГО

НАФТОГАЗ за Євробонд 2009 року (гарантований державою)

тис. дол.США

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.10.2014

Загальна сума державного та гарантованого

державою боргу39 812 663,96 54 297 859,40 59 223 625,01 64 495 253,52 73 110 178,91 72 994 646,52

Державний борг 28 427 840,51 40 628 937,92 44 716 246,61 49 945 982,00 60 079 898,59 62 523 075,84

Внутрішній борг 11 405 144,24 17 792 945,99 20 209 142,44 23 808 244,43 32 148 076,52 30 905 949,001. Заборгованість за випущеними цінними паперами на

внутрішньому ринку10 974 516,09 17 377 668,71 19 811 878,36 23 427 685,44 31 784 063,58 30 688 943,77

2. Заборгованість перед банківськими та іншими

фінансовими установами430 628,15 415 277,27 397 264,08 380 558,99 364 012,95 217 005,23

Зовнішній борг 17 022 696,27 22 835 991,94 24 507 104,17 26 137 737,57 27 931 822,07 31 617 126,841. Заборгованість за позиками, одержаними від

міжнародних фінансових організацій8 486 433,40 10 432 310,55 10 556 563,61 10 020 918,69 7 744 732,90 11 423 231,84

2. Заборгованість за позиками, одержаними від органів

управління іноземних держав1 570 533,22 1 415 650,74 1 341 828,23 1 138 433,80 910 662,90 1 072 564,15

3. Заборгованість за позиками, одержаними від

іноземних комерційних банків, інших іноземних

фінансових установ

73,31 2 000 067,90 2 000 065,90 67,40 70,63 64,41

4. Заборгованість за випущеними цінними паперами на

зовнішньому ринку5 040 532,34 7 096 800,03 8 723 339,98 13 090 980,01 17 378 839,98 17 305 880,01

5. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 1 925 123,99 1 891 162,72 1 885 306,45 1 887 337,67 1 897 515,65 1 815 386,43

Гарантований державою борг 11 384 823,45 13 668 921,48 14 507 378,39 14 549 271,53 13 030 280,32 10 471 570,68

Внутрішній борг 1 761 157,50 1 745 279,95 1 539 862,48 2 028 201,66 3 394 113,58 2 249 199,871. Заборгованість за випущеними цінними паперами на

внутрішньому ринку797 331,25 854 777,50 727 550,38 1 247 492,15 2 644 284,75 1 763 459,47

2. Заборгованість перед банківськими та іншими

фінансовими установами963 706,69 890 382,54 812 192,61 780 590,08 749 709,39 485 666,69

3. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 119,56 119,91 119,48 119,44 119,44 73,71

Зовнішній борг 9 623 665,95 11 923 641,53 12 967 515,91 12 521 069,86 9 636 166,74 8 222 370,811. Заборгованість за позиками, одержаними від

міжнародних фінансових організацій6 441 086,65 7 740 642,81 7 701 565,35 5 074 169,14 2 029 978,93 2 599 905,14

2. Заборгованість за позиками, одержаними від органів

управління іноземних держав190 593,56 190 593,56 247 833,56 247 833,56 243 694,63

3. Заборгованість за позиками, одержаними від

іноземних комерційних банків, інших іноземних

фінансових установ

1 459 884,24 1 703 962,47 2 097 302,73 3 670 878,17 3 829 490,23 3 450 370,99

4. Заборгованість за випущеними цінними паперами на

зовнішньому ринку1 595 017,00 2 163 017,00 2 853 017,00 3 403 017,00 3 403 017,00 1 808 000,00

5. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 127 678,06 125 425,68 125 037,28 125 172,00 125 847,02 120 400,05

Державний та гарантований державою борг України за останні 5 років

2014 5,5%

2015-2018 52,2%

2019-2046 42,3%

Структура державного боргу станом на 31.10.2014 в розмірі термінів погашення

Середній строк до погашення -

4,5 років

Долар США 32,06

млрд.дол.США 43,92%

ЄВРО 2,85 млрд.дол.США

3,90%

Канадський долар 0,18 млрд.дол.США

0,25%

СПЗ 9,41 млрд.дол.США

12,90%

Українська гривня 28,23

млрд.дол.США 38,68%

Японська єна 0,27 млрд.дол.США

0,37%

Структура державного та гарантованого державою боргу станом на 31.10.2014 в розрізі валют погашення

LIBOR 8,02 млрд.дол.США

10,98% Рефінансування НБУ

0,03 млрд.дол.США 0,04%

Ставка МВФ 9,41 млрд.дол.США

12,90% Фіксована

55,54 млрд.дол.США

76,08%

Структура державного та гарантованого державою боргу станом на 30.06.2014 за видами відсоткових ставок