©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Nichtlagerbeschaffung Szenarioübersicht Einkaufs- wagen...
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©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
NichtlagerbeschaffungSzenarioübersicht
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
Legende öffnenSzenariobeschreibungDas Geschäftsszenario Nichtlagerbeschaffung ermöglicht es Ihnen, Nichtlagermaterialien wie Büromaterialien, Konstruktionsmuster oder Anlagen einzukaufen.Dieses Szenario kann von Mitarbeitern oder Assistenten ausgelöst werden, die Einkaufswagen anlegen, von Projektteams, die Nichtlagermaterialien für Projekte benötigen, direkt vom Einkäufer über Bestellungen oder Ausschreibungen oder von Kreditorenbuchhaltern in Lieferantenrechnungen. Lieferungen können zentral oder dezentral bestätigt werden. Die Kosten für projektbezogene Nichtlagermaterialien werden direkt an Projektaufgaben in der Finanzbuchhaltung übertragen.Wenn ein Katalog, Einkaufskontrakt oder Listenpreis für ein Nichtlagermaterial vorhanden ist, kann eine Bestellung automatisch angelegt werden. Wenn keine Bezugsquelle vorhanden ist, können Sie Ausschreibungen an einen passenden Lieferanten versenden.Mit diesem Szenario können Sie auch Nichtlagermaterialien bestellen, um Kundenbedarfe zu decken, indem Sie Kundenaufträge oder Serviceaufträge verwenden, um die Streckenbeschaffung auszulösen.
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Mitarbeiter
An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:
Operativer Einkäufer
Strategischer Einkäufer
Kreditoren-buchhalter
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
NichtlagerbeschaffungSzenarioübersicht
Scenario Explorer
Szenariobeschreibung
<Rollenname>
Das Geschäftsszenario Nichtlagerbeschaffung ermöglicht es Ihnen, Nichtlagermaterialien wie Büromaterialien, Konstruktionsmuster oder Anlagen einzukaufen.Dieses Szenario kann von Mitarbeitern oder Assistenten ausgelöst werden, die Einkaufswagen anlegen, von Projektteams, die Nichtlagermaterialien für Projekte benötigen, direkt vom Einkäufer über Bestellungen oder Ausschreibungen oder von Kreditorenbuchhaltern in Lieferantenrechnungen. Lieferungen können zentral oder dezentral bestätigt werden. Die Kosten für projektbezogene Nichtlagermaterialien werden direkt an Projektaufgaben in der Finanzbuchhaltung übertragen.Wenn ein Katalog, Einkaufskontrakt oder Listenpreis für ein Nichtlagermaterial vorhanden ist, kann eine Bestellung automatisch angelegt werden. Wenn keine Bezugsquelle vorhanden ist, können Sie Ausschreibungen an einen passenden Lieferanten versenden.Mit diesem Szenario können Sie auch Nichtlagermaterialien bestellen, um Kundenbedarfe zu decken, indem Sie Kundenaufträge oder Serviceaufträge verwenden, um die Streckenbeschaffung auszulösen.
<Rollenname> <Rollenname>
Legende
Überwiegend benutzergesteuerter Prozess
Überwiegend systemgesteuerter Prozess
Manueller Prozess (nicht vom System unterstützt)
Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text)
Für Finanzwesen relevanter Prozess
Verwandtes Szenario
Infosymbol mit weiteren Informationen
Legende schließen
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An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
MitarbeiterOperativer Einkäufer
Strategischer Einkäufer
Kreditoren-buchhalter
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Einkaufswagen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Einkaufswagen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Einkaufswagen bearbeiten können Ihre Mitarbeiter selbstständig Einkaufswagen anlegen und verfolgen, um Nichtlagermaterialien und Services anzufordern. Zusätzlich können sie den Wareneingang und die Serviceerbringung im Einkaufswagen bestätigen, stornieren oder Retouren abwickeln. Die Kosten für diese Produkte können einer Kostenstelle, einem Projekt, einem Kundenauftrag oder einem Serviceauftrag zugeordnet werden. Die Daten aus diesen Einkaufswagen werden bei Bedarf zur Genehmigung weitergeleitet und anschließend in Bestellanforderungen für die Einkaufsabteilung umgewandelt. Ein Anforderer hat die Möglichkeit, den Genehmigungsprozess für den Einkaufswagen abzubrechen. Es können auch angeforderte Positionen storniert werden.
Erweiterten Einkaufs-wagen anlegen
Einkaufs-wagen verfolgen
Einkaufs-wagen genehmigen
Weitere Informationen
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Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Durchgeführt vonMitarbeiter
Im Work CenterStartseite
Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Bestellan-forderungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Siehe auchEinkaufswagenbearbeitung
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Bestellanforderungen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten können Sie eingehende Bestellanforderungen überwachen und relevante Daten hinzufügen oder ändern, um Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen, z.B. Kontrakte, Listenpreise oder bereits vorhandene Bestellungen, und anschließend entweder die zugeordneten Bestellanforderungen bestellen oder mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in einer oder mehreren Bestellungen gruppieren. Wenn keine Bezugsquelle gefunden wird, können Sie über eine Ausschreibung nach passenden Bezugsquellen suchen. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen.
Die Prozessvariante "Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen" ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.
Bezugsquelle zuordnen
Gruppieren und Bestellung anlegen
Ausschreib-ungs-bearbeitung initiieren
Weitere Informationen
X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianteanzuzeigen.
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Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
Im Work CenterBestellanforderungen und Bestellungen
Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Ausschrei-bungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Siehe auchBestellanforderungs-bearbeitung
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Bestellanforderungen bearbeiten
Bezugsquelle zuordnen
Gruppieren und Bestellung anlegen
Ausschreib-ungs-bearbeitung initiieren
X
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iProjektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Ausschrei-bungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten können Sie eingehende Bestellanforderungen überwachen und relevante Daten hinzufügen oder ändern, um Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen, z.B. Kontrakte, Listenpreise oder bereits vorhandene Bestellungen, und anschließend entweder die zugeordneten Bestellanforderungen bestellen oder mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in einer oder mehreren Bestellungen gruppieren. Wenn keine Bezugsquelle gefunden wird, können Sie über eine Ausschreibung nach passenden Bezugsquellen suchen. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen.
Die Prozessvariante "Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen" ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen
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Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
Im Work CenterBestellanforderungen und Bestellungen
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen Siehe auch
Bestellanforderungs-bearbeitung
Klicken Sie hier, um Prozessvarianteauszublenden
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Ausschreibungen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Ausschreibungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Ausschreibungen bearbeiten ermöglicht Ihrer Einkaufsabteilung, die Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens zu gruppieren und geeignete Bezugsquellen für die benötigten Materialien und Services zu ermitteln. Der Prozess umfasst etwa die Ermittlung von Bezugsquellen für Bestellanforderungen oder für die Verhandlung neuer bzw. ablaufender Einkaufskontrakte.
Sie können neue oder bestehende Lieferanten auffordern, an Ausschreibungen teilzunehmen. Eingegangene Angebote können dann einfach im System verglichen werden, um den für Ihren Bedarf am besten geeigneten Lieferanten zu ermitteln.
Nachdem Sie das Angebot ermittelt haben, das den Zuschlag erhält, werden die Bieter über den Ausgang des Ausschreibungsprozesses informiert. Jetzt können Folgebelege (etwa Bestellungen oder Kontrakte) angelegt werden.
Ausschrei-bungsan-forderungs-positionen gruppieren
Ausschrei-bung anlegen
Angebote eingeben
…
Weitere Informationen
X
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Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Angebote vergleichen und Folgebelege anlegen i
Durchgeführt vonStrategischer Einkäufer
Im Work CenterAusschreibungen und Kontrakte
Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Bestellungen bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Siehe auchAusschreibungsbearbeitung
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Bestellungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Bestellungen bearbeiten können Sie automatisch angelegte Bestellungen bearbeiten oder manuell eine Bestellung mit oder ohne Bezug zu einem Kontrakt oder Listenpreis anlegen. Sie können auch in einem Lieferantenkatalog nach den zu bestellenden Produkten suchen. Die Bestellung kann Lagermaterial mit oder ohne Produktspezifikation, Services oder Nichtlagermaterial enthalten, das zu verschiedenen Zwecken bestellt werden kann (z.B. für Kostenstellen, Projekte oder als Inventarteil innerhalb eines Anlagenbeschaffungsprozesses). Außerdem können Sie Streckenbestellungen manuell für Materialien und Services anlegen, die Kundenaufträgen, Serviceaufträgen oder Kundenprojekten zugeordnet werden können. Wenn alle relevanten Daten bearbeitet wurden, wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet. Hierbei kann es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln, das SAP Business ByDesign oder SAP ERP verwendet. Zudem besteht unter Umständen ein Genehmigungsverfahren, das vom Bestellwert abhängig ist. Optional kann auch eine Bestellbestätigung verwendet werden. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen.
…
Weitere Informationen
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Ausschrei-bungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Bestellung anlegen und bearbeiten
Bestellung senden
Bestellung genehmigen
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Bestellung bestätigen
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Bestellung überwachen
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Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Durchgeführt vonStrategischer Einkäufer
Im Work CenterBestellanforderungen und Bestellungen
Siehe auchBestellungsbearbeitung
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Wareneingänge und Service-erbringungen bestätigen
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Wareneingänge und Serviceerbringungen bestätigen
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Wareneingänge und Serviceerbringungen bestätigen können Sie für Nichtlagermaterialien und Services sowie zugehörige Ausgaben Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege anlegen. Sie können die Lieferung von Materialien und die Erbringung von Services im System verwalten und verfolgen. Wenn Services abgeschlossen und Arbeitszeitblätter von Dienstleistern in der Zeitwirtschaft angelegt wurden, werden Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege automatisch anhand der Arbeitszeitblatteingaben angelegt.Wenn Sie die Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege buchen, leitet das System die Daten automatisch an das Finanzwesen weiter und bucht sie dort.Wareneingangs- und Serviceerbringungsprozesse unterstützen nicht den Eingang von Lagermaterialien. Der Supply-Chain-Management-Teil der Lösung unterstützt den Eingang von Lagermaterialien in Ihrem Lager über die entsprechenden Eingangsprozesse.
Waren-eingangs- und Service-erbringungsbeleg anlegen
Waren-eingangs- und Service-erbringungsbeleg ge-nehmigen
Weitere Informationen
X
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Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Durchgeführt vonOperativer EinkäuferMitarbeiter
In den Work CenternWareneingang und Serviceerbringung Startseite
Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Ausschrei-bungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Siehe auchWareneingangs- und Serviceerbringungsbeleg für eine oder mehrere Bestellungen anlegen
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Waren zurückliefern
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Waren zurückliefern ermöglicht es Ihnen, ein Material an einen Lieferanten zurückzuliefern, z.B. weil das falsche Material geliefert wurde, es beschädigt war oder nicht mehr benötigt wird. Wenn Sie dafür bereits einen Wareneingangs- und Serviceerbringungsbeleg gebucht haben, müssen Sie eine Warenrücklieferung im System anlegen, die die Rücklieferung des Materials an den Lieferanten meldet. Der Warenrücklieferungsprozess ermöglicht es Ihnen, alle zurückgelieferten Waren zu verwalten und zu verfolgen, was Ihren Buchhaltern auch bei den Lieferantenrechnungs- und Buchhaltungsprozessen hilft.Wenn Sie die Warenrücklieferung buchen, leitet das System die Daten automatisch an das Finanz- und Rechnungswesen weiter und bucht sie dort.Warenrücklieferungsprozesse unterstützen nicht die Rücksendung von Ersatzteilen, Aufwandspositionen oder Lagermaterialien. Der Supply-Chain-Management-Teil der Lösung unterstützt die Rücksendung von Lagermaterialien in Ihr Lager über die entsprechenden Ausgangsprozesse.
Weitere Informationen
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Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Waren zurückliefern
Warenrück-lieferung anlegen
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Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Ausschrei-bungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Durchgeführt vonOperativer EinkäuferMitarbeiter
In den Work CenternWareneingang und Serviceerbringung Startseite
Siehe auchRetoure anlegen
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Lieferantenrechnungen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.
Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.
Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
Weitere Informationen
X
Klicken Sie hier, um Prozessvariantenanzuzeigen.
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Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Im Work CenterRechnungsprüfung
i
Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Ausschrei-bungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren zurückliefern
Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mit Bezug
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Lieferantenrechnungen bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
X
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Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
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Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Ausschrei-bungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Waren zurückliefern
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.
Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.
Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.
Weitere Informationen
Klicken Sie hier, um Prozessvariantenauszublenden.
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Lieferantenrechnungen mit dem Gutschriftsverfahren bearbeiten
iProjektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Im Work CenterRechnungsprüfung
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
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Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
X
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Kontoauszug bearbeiten
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Zahlung zuordnen
i…Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Bestellungen bearbeiten
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Siehe auchZahlungszuordnung - Quick Guide
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
X
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Kontoauszug bearbeiten
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Zahlung zuordnen
i…Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Bestellungen bearbeiten
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Der Buchhalter gibt die möglicherweise zuvor vom Vorge-setzten genehmigte Zahlung frei. Der Zahlungsträger wird vom System in einem automatischen Lauf oder manuell vom Buchhalter angelegt. Im System stehen Schecks und aus-gehende Überweisungen sowie eine Option für Zahlungsavise zur Verfügung. Der Buchhalter druckt Schecks aus und sendet sie per Post an den Zahlungsempfänger. Im Dateiformat gespeicherte Überweisungen sendet der Buchhalter an die Bank oder lädt sie in die Banking-Software hoch.
X
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Siehe auchZahlungszuordnung - Quick Guide
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
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Kontoauszug bearbeiten
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Zahlung zuordnen
i…Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Bestellungen bearbeiten
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden. Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten.
X
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Siehe auchZahlungszuordnung - Quick Guide
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
X
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Kontoauszug bearbeiten
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Zahlung zuordnen
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Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Bestellungen bearbeiten
Waren zurückliefern
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Wechsel eingehende, fremdinitiierte Zahlungen externer Gutschriften bearbeitenZahlungen mit Wechsel manuell bearbeitenZahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeitenIn der Kasse eingehende Zahlungen bearbeitenVerbindlichkeiten und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten – Standard
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…
Siehe auchZahlungsausgleich (Verbindlichkeiten) - Quick Guide
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
BeschaffenAnfordern Vorbereiten Abrechnen
NichtlagerbeschaffungVorteile für Ihr Unternehmen
Scenario Explorer
ÜbersichtMittelständischen Unternehmen, die eine höhere Effektivität in der Bezugsquellenfindung und der Beschaffung anstreben, bietet dieser Prozess vollständige Transparenz, um Verpflichtungen gegenüber Kunden einzuhalten. Durch die Entwicklung einer integrierten, bedarfsgesteuerten Supply Chain können Sie Ihre Gewinne steigern.SAP Business ByDesign hilft bei der effizienten Verwaltung des Beschaffungsprozesses: vom Zuordnen der Bezugsquelle über die Beschaffungsverwaltung bis zum Abgleich der Sendungen mit den Rechnungen.
Auf Ihr Unternehmen abgestimmte, automatisierte Bezugsquellenfindung und automatisiertes Anlegen von Bestellungen
Automatisierte Rechnungsprüfung, bei der Benutzerinteraktionen ausschließlich zur Ausnahmebehandlung notwendig sind
Prozesstransparenz durch Überwachung und Erfassung der Arbeitslast, unterstützt durch die Ausgabeanalyse
Alarmmeldungs- und Ausnahmebehandlung für die schnelle Abwicklung der nicht dem Standard entsprechenden Anfragen
Integrierte Software SAP Interactive Forms (by Adobe®), Unterstützung der Zusammenarbeit
Automatisierte Zahlungsprozesse für höchstmögliche Skonti unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätssituation
Integrierte Analysen, die es der Einkaufsabteilung ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus des Lieferanten durch Überwachung der Lieferantenbasis zu kontrollieren
Wichtigste Vorteile
Einkaufs-wagen bearbeiten
Bezugs-quellen ermitteln und gruppieren
Bestellung senden
Bestellung bestätigen
Lieferung empfangen
Bestellung anlegen
Ausschreibungs-bearbeitung anlegen und vorbereiten
Lieferanten-rechnung empfangen und prüfen
Rechnung bezahlen
In den Büchern buchen
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenario/Prozesse
Szenarioablauf
Weitere Informationen
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NichtlagerbeschaffungSzenarioablauf
Legende und Varianten
Work Center, in dem der Prozess stattfindet
Geschäftsbelegfluss
Prozess mit FIN verknüpft
Verwandte Szenarios
Varianten des Szenarios:
Nichtlagerbeschaffung Mit WarenrücklieferungGepunktete
Linie = optional
• Prozess-variante 1
• Prozess-variante 2
Scenario Explorer
Work Center
Be-stellungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
• Einkaufswagen bearbeiten – einkaufen (erweitert)
• Lieferanten-rechnungen
• mit dem Gutschrifts-verfahren bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Verbind-lichkeiten und Zahlungen bearbeiten
• Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten
• In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten
• …
Bestellan-forderungen bearbeiten
• Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen (manuell)
• Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen (automatisch und manuell)
StartseiteBestellanforderungen
und Bestellungen Requests
Ausschreibungen und Kontrakte Startseite
Wareneingangs- und Service-erbringung
Rechnungs-prüfung
Zahlungs- verwaltung
Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Über-wiegend benutzer-gesteuerter Prozess
Szenario/Prozesse
Scenario FlowSzenarioablauf
Vorteile für Ihr Unternehmen
Weitere Informationen
Bestellanforderungen und Bestellungen
Requests
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NichtlagerbeschaffungSzenarioablauf
Legende und Varianten
Varianten des Szenarios:
Nichtlagerbeschaffung Mit Warenrücklieferung
Scenario Explorer
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Be-stellungen bearbeiten
Ausschrei-bungen bearbeiten
Einkaufs-wagen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
• Einkaufswagen bearbeiten – einkaufen (erweitert)
• Lieferanten-rechnungen
• mit dem Gutschrifts-verfahren bearbeiten
Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen
Verbind-lichkeiten und Zahlungen bearbeiten
• Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten
• In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten
• …
Bestellan-forderungen bearbeiten
• Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen (manuell)
• Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen (automatisch und manuell)
Projektmanagement
Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)
Work Center, in dem der Prozess stattfindet
Geschäftsbelegfluss
Prozess mit FIN verknüpft
Verwandte Szenarios
Gepunktete Linie = optional
• Prozess-variante 1
• Prozess-variante 2
Über-wiegend benutzer-gesteuerter Prozess
Szenario/Prozesse
Scenario FlowSzenarioablauf
Vorteile für Ihr Unternehmen
Weitere Informationen
StartseiteBestellanforderungen
und Bestellungen Requests
Ausschreibungen und Kontrakte Startseite
Wareneingangs- und Service-erbringung
Rechnungs-prüfung
Zahlungs- verwaltung
Bestellanforderungen und Bestellungen
Requests
Work Center
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen
Nichtlagerbeschaffung Weitere Informationen
Scenario Explorer
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenario/Prozesse
Szenarioablauf
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