март 2013 год
-
Upload
blair-benson -
Category
Documents
-
view
53 -
download
4
description
Transcript of март 2013 год
Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна
март 2013 год
Отчет Отчет о работе финансового о работе финансового
управления администрации управления администрации Ипатовского муниципального Ипатовского муниципального района Ставропольского краярайона Ставропольского края
за 2012 год за 2012 год
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения
Схема 1
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
999117,05
1020214,59
Безвозмездные поступления
825734,23
832866,91
+7132,7 100,9%
Налоговые и неналоговые доходы
173382,82
187347,68
+ 13964,9 108,1%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС81,6 %
+21097,50 102,1%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС18,4 %
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
НДФЛ ЕНВД ДОХОДЫ ОТИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ УСЛУГ
2011 2012
110,9%
115,4% 103,5%
104,5%
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫНАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫ
тыс.рублейтыс.рублей
Схема 2
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
млн.руб.
Схема 3
тыс. рублей
Факт 2011 года
Факт 2012 года
План 2012 года
Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2011 Отклонение от Удельный вес исполнение 2012г исполнение 2011г в абсолютном выражении факта 2011,% в общем объеме поступлений без учета возвратов
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 год
План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения
Схема 4
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
276830,71
291845,01
Безвозмездные поступления
170814,01
170794,87
-19,1 99,99%
Налоговые и неналоговые доходы(с учетом доходов от
оказания платных услуг)
106016,69
121050,13
+ 15033,4 114,2%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС58,5%
+15014,3 105,4%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС41,5 %
100
10100
20100
30100
40100
50100
60100
70100
80100
90100
100100
ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ
2011 2012
28,8%
34,5%
2,9%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫСЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫ
тыс.рублейтыс.рублей
Схема 5
64083,3964083,39
90061,9990061,99
78184,4678184,46
105138,42105138,42
1848,111848,11 1901,201901,20
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
ИПАТОВСКОГО РАЙОНА НА 01.01.2013 ГОДА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЗАДОЛЖЕННОСТЬ
18603,418603,4
0,7%0,7%
НДФЛНДФЛ
3575,73575,7
19,2%19,2%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГНАЛОГ
4723,14723,1
25,4%25,4%
НАЛОГ НА НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВО
2328,52328,5
12,5%12,5%
АРЕНДНАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ
6958,26958,2
37,4%37,4%
тыс.рублейтыс.рублей
Сумма задолженностиСумма задолженности Уд.вес в общей сумме Уд.вес в общей сумме задолженностизадолженности
Схема 6
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
Кассовое исполнение
Уточненный план
Утверждено решением
102,9% 98,4%
1040212,601040212,60
1023827,461023827,46
Схема 7
тыс.рублей
1010547,681010547,68
100,0
97,9
92,1
99,7
97,9
99,7
100,0
90,0
91,0
92,093,0
94,0
95,0
96,0
97,098,0
99,0
100,0
СО
ВЕ
Т
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
Я
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
ОТ
ДЕ
Л
ИМ
УЩ
ЕС
ТВ
ЕН
НЫ
Х И
ЗЕ
МЕ
ЛЬ
НЫ
Х
ОТ
НО
ШЕ
НИ
Й
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
И
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
ФИ
НА
НС
ОВ
ОЕ
УП
РА
ВЛ
ЕН
ИЕ
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
И
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
ОТ
ДЕ
Л
ОБ
РА
ЗО
ВА
НИ
Я
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
И
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
УП
РА
ВЛ
ЕН
ИЕ
ТР
УД
А
И С
ОЦ
ИА
ЛЬ
НО
Й
ЗА
ЩИ
ТЫ
НА
СЕ
ЛЕ
НИ
Я
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
И
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
ЦЕ
НТ
Р П
О Р
АБ
ОТ
Е С
МО
ЛО
ДЕ
ЖЬ
Ю
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
Среднерайонный процент кассового исполнения бюджета
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 год
98,4%
Схема 8
проценты
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
357498,5
279140,4
277386,88
46241
32286,70
31274,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате трудаКоммунальные услуги Социальное обеспечениеПродукты питанияБезвозмездное перечисления бюджетамПрочие
99,1%
99,3 %
100 %
94,5%
97,4%
95,0%
Схема 9
тыс.рублейтыс.рублей
АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за 2010-2012 годы
100 000,00
125 000,00
150 000,00
175 000,00
200 000,00
225 000,00
250 000,00
275 000,00
300 000,00
325 000,00
350 000,00
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2010 год 2011 год 2012 год
18,69 %
22,79 %23,90 %
32,42 %
19,71 %
24,26 %23,61 %
34,62 %
20,15 %
25,82 %
21,54 %
32,49 %
Схема 10
ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
в 2012 году
1000
20003000
400050006000
70008000
900010000
на 01.01.2012 на 01.01.2013
текущая кредиторская текущая кредиторская задолженностьзадолженность
текущая дебиторская текущая дебиторская задолженностьзадолженность
Схема 11
2059,42059,4
9718,29718,2
1378,31378,33188,53188,5
тыс.рублей
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Местные средстваМестные средства
19676,519676,5 64,2%64,2%
23139,6 85,7%
Средства краевого Средства краевого бюджетабюджета
7329,07329,0 23,9%23,9%
1861,2 6,9%
Удельный вес
Схема 12
по состоянию на 01.01.12по состоянию на 01.01.12
по состоянию на 01.01.13по состоянию на 01.01.13
Всего остатков
30626,9
27014,0
тыс.рублей
Средства Средства федерального бюджетафедерального бюджета
3568,73568,7 11,7%11,7%
1549,7 5,7%
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД
План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения
Схема 13
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
276830,71
291845,01
Безвозмездные поступления
170814,01
170794,87
-19,1 99,99%
Налоговые и неналоговые доходы(с учетом доходов от
оказания платных услуг)
106016,69
121050,13
+ 15033,4 114,2%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС58,5%
+15014,3 105,4%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС41,5 %
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО
РАЙОНА ЗА 2012 ГОД
Схема 14
от 100 до 110 % (8)от 100 до 110 % (8)
свыше 110% (8)свыше 110% (8)
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 2012 ГОД
Схема 15
2011 год 2012 год
0,0
10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0
50 000,0
60 000,0
70 000,0
80 000,0
90 000,0
100 000,0
110 000,0
120 000,0
130 000,0
140 000,0
150 000,0
160 000,0
170 000,0
180 000,0
190 000,0
200 000,0
Субвенции Субсидии Дотации
тыс. рублей
170856,9 170794,9
1848,1848,11
78184,578184,5
90062,090062,0
64083,464083,4
105138,4105138,4
1901,1901,22
-25978,6-25978,6
+26953,9+26953,9
+53,1+53,1
КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО ИТОГАМ 2011 года
Схема 16
проценты
25,3
31,4
25,2 33,2
28,8
29,7
24,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
СО
ВЕ
ТИ
ПА
ТО
ВС
КО
ГОМ
УН
ИЦ
ИП
АЛ
ЬН
ОГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
ЯИ
ПА
ТО
ВС
КО
ГОМ
УН
ИЦ
ИП
АЛ
ЬН
ОГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
ОТ
ДЕ
ЛИ
МУ
ЩЕ
СТ
ВЕ
НН
ЫХ
И З
ЕМ
ЕЛ
ЬН
ЫХ
ОТ
НО
ШЕ
НИ
ЙА
ДМ
ИН
ИС
ТР
АЦ
ИИ
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГОР
АЙ
ОН
АС
ТА
ВР
ОП
ОЛ
ЬС
КО
ГОК
РА
Я
ФИ
НА
НС
ОВ
ОЕ
УП
РА
ВЛ
ЕН
ИЕ
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
ИИ
ПА
ТО
ВС
КО
ГОМ
УН
ИЦ
ИП
АЛ
ЬН
ОГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
ОТ
ДЕ
ЛО
БР
АЗ
ОВ
АН
ИЯ
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ЦИ
ИИ
ПА
ТО
ВС
КО
ГОМ
УН
ИЦ
ИП
АЛ
ЬН
ОГО
РА
ЙО
НА
СТ
АВ
РО
ПО
ЛЬ
СК
ОГО
КР
АЯ
УП
РА
ВЛ
ЕН
ИЕ
ТР
УД
АИ
СО
ЦИ
АЛ
ЬН
ОЙ
ЗА
ЩИ
ТЫ
НА
СЕ
ЛЕ
НИ
ЯА
ДМ
ИН
ИС
ТР
АЦ
ИИ
ИП
АТ
ОВ
СК
ОГО
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ГОР
АЙ
ОН
АС
ТА
ВР
ОП
ОЛ
ЬС
КО
ГОК
РА
Я
МУ
НИ
ЦИ
ПА
ЛЬ
НО
ЕУ
ЧР
ЕЖ
ДЕ
НИ
ЕЗ
ДР
АВ
ОО
ХР
АН
ЕН
ИЯ
"ИП
АТ
ОВ
СК
АЯ
ЦЕ
НТ
РА
ЛЬ
НА
ЯР
АЙ
ОН
НА
ЯБ
ОЛ
ЬН
ИЦ
А"
1место2место
6место5место 7место
3место4место
Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна
март 2013 год
Отчет Отчет о работе финансового о работе финансового
управления администрации управления администрации Ипатовского муниципального Ипатовского муниципального района Ставропольского краярайона Ставропольского края
за 2012 год за 2012 год