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2018 年 8 月 31 日

經查核之年度財務報告貝萊德全球基金 (BGF)（中文節譯本）R.C.S. Luxembourg: B.6317

經查核之年度財務報告 [1]

原版經查核之年度財務報告以英文出版。此中文節譯本僅供台灣投資人參考使用；

中文節譯本僅列示及揭露經中華民國金融監督管理委員會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金

目錄

(1) 基金名稱於該年度內變更，詳情請參閱備註 1。

董事會 2

管理及行政 2

一般資料 3

淨資產報表 5

三年期資產淨值摘要 10

營運報告及淨資產變動表 33

已發行股份變動表 44

投資組合

貝萊德東協領先基金 64貝萊德亞太股票收益基金�(基金之配息來源可能為本金) 66貝萊德亞洲巨龍基金 68貝萊德亞洲老虎債券基金�(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 70貝萊德中國基金 77貝萊德歐洲靈活股票基金 79貝萊德新興歐洲基金 81貝萊德新興市場債券基金�(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 83貝萊德新興市場股票收益基金�(基金之配息來源可能為本金) 92貝萊德新興市場基金 95貝萊德新興市場當地債券基金 97貝萊德歐元優質債券基金 103貝萊德歐元市場基金 118貝萊德歐洲基金 120貝萊德歐洲特別時機基金 122貝萊德歐洲價值型基金 124貝萊德多元資產基金 126貝萊德環球資產配置基金 140貝萊德環球企業債券基金�(基金之配息來源可能為本金) 154貝萊德環球動力股票基金 166貝萊德全球智慧數據股票入息基金�（原名「貝萊德全球股票入息基金」）�(基金之配息來源可能為本金) 177貝萊德全球股票收益基金�(基金之配息來源可能為本金) 181貝萊德環球政府債券基金 183貝萊德環球高收益債券基金�(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 193貝萊德全球通膨連結債券基金 214貝萊德環球特別時機基金 223貝萊德環球小型企業基金 225貝萊德印度基金 231貝萊德日本靈活股票基金 233貝萊德日本特別時機基金 235貝萊德拉丁美洲基金 237貝萊德新能源基金 239

貝萊德太平洋股票基金 241貝萊德英國基金 243貝萊德美國價值型基金 245貝萊德美元優質債券基金(1) 247貝萊德美元高收益債券基金�(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 287貝萊德美元儲備基金 306貝萊德美國靈活股票基金 308貝萊德美國政府房貸債券基金 310貝萊德美國增長型基金 321貝萊德美國特別時機基金 323貝萊德世界農業基金 325貝萊德世界債券基金 327貝萊德世界能源基金 342貝萊德世界金融基金 344貝萊德世界黃金基金 346貝萊德世界健康科學基金 348貝萊德世界礦業基金 350貝萊德世界地產證券基金�(基金之配息來源可能為本金) 352貝萊德世界科技基金 355

財務報表附註 357

獨立查帳會計師之查核報告 366

附錄二 – 全球風險與槓桿作用（此部分未經會計師查核） 368

附錄三 – 法國人股票儲蓄計畫的符合資格 (「PEA」) （此部分未經會計師查核） 371

附錄四 – 補充資訊(此部分未經會計師查核) 372

[2] BlackRock Global Funds (BGF)



Paul Freeman(主席)Geoffrey D. RadcliffeFrancine KeiserBarry O’Dwyer Robert Hayes Michael Gruener（2017 年 12 月 21 日起任命）Martha Boeckenfeld（2018 年 2 月 20 日起任命）Frank P. Le Feuvre （2017 年 9 月 29 日起辭任）

(1) 貝萊德全球基金之董事均為非執行董事。(2) �Geoffrey D. Radcliffe、Barry O’Dwyer、Robert Hayes 以及 Michael Gruener 為貝萊德集團

(含管理公司、投資顧問與主要分銷商) 員工。Paul Freeman 為貝萊德集團前員工。(3) Francine Keiser 與 Martha Boeckenfeld 為獨立董事。

管理及行政

管理公司

BlackRock (Luxembourg) S.A.35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg

投資顧問

BlackRock Financial Management, Inc. Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA

BlackRock Investment Management, LLC 100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA

BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK

BlackRock Singapore Limited# 18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Singapore, 079912

次投資顧問

貝萊德資產管理北亞有限公司

香港中環花園道 3 號冠君大廈 16 樓

BlackRock Japan Co. Limited1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8217, Japan

BlackRock Investment Management (Australia) LimitedLevel 26, 101 Collins Street, Melbourne 3,000, Australia

主要分銷商

BlackRock Investment Management (UK) Limited12 Throgmorton AvenueLondon EC2N 2DLUK

保管人

The Bank of New York Mellon (International) Limited Luxembourg Branch2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

管理人

The Bank of New York Mellon (International) Limited Luxembourg Branch2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

過戶代理人及登記處

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.European Bank & Business Center6, route de Trèves, Building C,L-2633 SenningerbergGrand Duchy of Luxembourg

查核會計師

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator,L-2182 LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg

法律顧問

Linklaters LLP35 avenue John F. Kennedy, L-1855 LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg

上市代理人

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.European Bank & Business Center6, route de Trèves, Building C,L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg

證券借貸代理人

BlackRock Advisors (UK) Limited12 Throgmorton AvenueLondon EC2N 2DLUK

付款代理人

付款代理人名單見於第 3, 4 頁

註冊辦事處

2-4, rue Eugène RuppertL-2453 LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg

查詢

在沒有其他安排的情況下，可向以下公司查詢有關本公司的詳情：

書面查詢：

BlackRock Investment Management (UK) Limitedc/o BlackRock (Luxembourg) S.A.P.O. Box 1058L-1010 LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg

所有其他查詢：

電話：+ 44 207 743 3300傳真：+ 44 207 743 1143網站：www.blackrockinternational.com電郵：[email protected]

董事會(1)(2)(3) 管理及行政承上

董事會管理及行政




現有公開說明書

貝萊德全球基金（以下稱「本公司」）之公開說明書、補充說明書及基金相關的主要投資者資訊文件 (KIID)，連同開戶與交易表格的副本，均可向當地投資人服務中心、管理公司、任何代表人或分銷商索取。本公司的公司章程和經查核之年度財務報告及未經查

核之半年度財務報告均亦可向上述辦事處以及付款代理人免費索取。這些文件亦可在 www.blackrockinternational.com 網站上索取。

代表

香港的代表是貝萊德資產管理北亞有限公司，位於香港中環花園道 3 號冠君大廈 16 樓。

瑞士的代表為 BlackRock Asset Management Schweiz AG，位於瑞士 8001 蘇黎世 Bahnhofstrasse 39。

波蘭的代表為 Dubiński Jeleński Masiarz and Partners Sp.K，位於波蘭 00-108 Warszawa ul. Zielna 37。

以色列的代表為 Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd.。

愛爾蘭的代理機構為貝萊德投資管理（都柏林）有限公司，英國的代理機構為貝萊德投資管理（英國）有限公司。

授權狀態

本公司為一家根據盧森堡 2010 年 12 月 17 日法例（經修訂）下定義之可轉讓證券集體投資計劃 (「UCITS」)。本公司傘形結構下基金股份的銷售事宜，已獲得以下國家的監管機關的同意或已發出適當的通知：

奧地利、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、直布羅陀、匈牙利、冰島、愛爾蘭、列支敦士登、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、

斯洛伐克、西班牙、瑞典和英國。

傘型結構下特定基金的股份的銷售事宜，已獲得以下國家的監管機關的同意或已發出適當的通知：

比利時、汶萊、智利、中國、希臘、香港、以色列、義大利、日本、韓國、澳門、葡萄牙、新加坡、瑞士、台灣、阿拉伯聯合大公國。

傘型基金特定基金之股份也可能透過私募方式不時銷售予其他特定司法管轄區。

本公司向西班牙 Comisión Nacional de Mercado de Valores 正式註冊，編號為 140

一般資料

付款代理人

奧地利

Raiffeisen BankInternational AGAm Stadtpark 91030 Vienna

比利時

J.P. Morgan Chase Bank N.A.Brussels Branch1 Boulevard du Roi Albert IIBrusselsB1210

捷克共和國

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, A.S.Prague 4 - Michle, Zeletavská 1525/1,140 92

法國

CACEIS Bank1/3, Place Valhubert 75013,Paris

盧森堡

(Central Paying Agent)J.P. Morgan BankLuxembourg S.A. European Bank & Business Center,6, route de Trèves, Building CL-2633 Senningerberg

瑞士

State Street Bank International GmbH,Munich, Zurich branchBeethovenstrasse 19,CH-8027 Zurich

義大利

Allfunds Bank S.A. Succursale di MilanoVia Santa Margherita 720121 Milan

義大利（續）

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.Piazza Salimbeni 353100 Siena

Banca Sella Holding S.p.A.Piazza Gaudenzio Sella 113900 Biella

BNP Paribas Securities ServicesSuccursale di MilanoVia Ansperto 520123 Milan

RBC Investor Services Bank S.A.Succursale di MilanoVia Vittor Pisani, 26I-20121 Milan

義大利（續）

Société Générale Securities Services S.p.A.Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II20159 Milan

State Street Bank GmbH – Succursale ItaliaRegistered OfficeVia Ferrante Aporti, 1020125 Milan

CACEIS Bank S.A.註冊辦公室

Piazza Cavour,20121 Milan

ICCREA Banca S.p.A.Via Lucrezia Roma 41-4700178 Roma

一般資料




付款代理人（續）

波蘭

Bank Handlowy w Warszawie Spólka Akcyjna ul. Senatorska 1600-923 Warszawa

英國

J.P. Morgan Chase NA London Branchc/o J.P.Morgan Europe LimitedUK Paying Agency3 Lochside ViewEdinburgh, EH12 9DH

德國

J.P. Morgan AGCIB/Investor Services - Trustee & FiduciaryTaunustor 1 (Taunus Turm)60310 Frankfurt am MainGermany

列支敦斯登

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG9490 Vaduz(FL-0002.000.772-7)

一般資料承上

模里西斯子公司

董事模里西斯子公司查核會計師Peter Nagle（2018 年 9 月 26 日起任命） PricewaterhouseCoopersCouldip Basanta Lala（2018 年 9 月 26 日起辭任） 18 Cybercity, Ebène, Réduit 72201Geoffrey D. Radcliffe Republic of MauritiusRobert Hayes Paul Freeman （2017 年 9 月 29 日起任命）Frank P. Le Feuvre （2017 年 9 月 29 日起辭任）

印度投資顧問投資經理人DSP BlackRock Investment Managers Private Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited（至 2018 年 8 月 7 日） 12 Throgmorton AvenueMafatlal Centre, 10th Floor London EC2N 2DLNariman Point United KingdomMumbai - 400 021 India

模里西斯管理人

Sanne Group plcIFS Court, Bank StreetTwentyEight, CybercityEbène 72201Republic of Mauritius

公告價格資料以及致股東之通知

通知書會寄予註冊股東，並在法律要求時在董事決定的報紙及盧森堡的 Recueil des Sociétés et Associations 中刊登。股份於過往交易日的價格可於辦公時間內向當地投資者服務中心索取，亦可在貝萊德網站上查閱。此內容亦會在適用法律所規定的國家公佈，也

會按董事會自行決定在全球各地的多份報章刊載。本公司概不就刊載或不刊載股份價格所出現的錯誤或延誤承擔任何責任。所有股

份的過往交易價格可向管理人或當地投資者服務中心索取。

購買以及出售

可免費向第 2 頁所述之註冊辦事處或第 3 頁所述之代表辦公室，索取當年度任何基金購入及售出的投資細項清單。

揭露政策

選定的月份結束 10 個營業日後，所有貝萊德全球基金的月末持有部位以及估價的細節可經申請由投資人服務中心發送給任何貝萊德全球基金之投資人。貝萊德全球基金保留在提供該資訊前要求股東簽署適當保密條約的權利。

德國投資人：

可向德國付款代理人索取免費的公開說明書、關鍵投資人資訊文件、投資組合變動完整說明書。

經查核之年度財務報告

[5

]

357 頁至

365

頁的附註是這些財務報表不可分割的一部份。



淨資產報表

截至

201

8 年

8 月

31 日

基金名稱

附註

貝萊德全球

基金組合

貝萊德東協領先基

金 �(B

GF A

SEAN

Le

ader

s Fun

d)

貝萊德亞太股票

收益基金�(基

金之

配息來源可能為

本金

) �(BG

F As

ia Pa

cific

Equit

y In

com

e Fu

nd)

貝萊德亞洲

巨龍基金

�(B

GF A

sian

Drag

on F

und)

貝萊德亞洲老虎債券

基金�(基

金有相當比

重投資於非投資等級

之高風險債券且配

息來源可能為本金

) �(B

GF A

sian

Tiger

Bo

nd F

und)

貝萊德中國

基金

�(B

GF C

hina

Fund

)

貝萊德歐洲靈

活股票基金

�(B

GF C

ontin

enta

l Eu

rope

an

Flex

ible

Fund

)

貝萊德新興

歐洲基金

�(B

GF E

mer

ging

Euro

pe F

und)

貝萊德新興市場債券基

金�(基

金有相當比重投資

於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為

本金

) �(BG

F Em

ergin

g M

arke

ts Bo

nd F

und)

貝萊德新興市場股票

收益基金�(基

金之配


) �(B

GF E

mer

ging

Mar

kets

Equit

y In

com

e Fu

nd)

貝萊德新

興市場基金

�(B

GF E

mer

ging

Mar

kets

Fund

)US

DUS

DUS

DUS

DUS

DUS

D E

UR

EUR

US

DUS

DUS

D

資產

證券投資組合取得成本

13

8,498

,948,3

51

196,4

69,37

2 51

1,008

,620

3,364

,790,7

29

2,282

,454,9

76

1,424

,470,9

40

3,636

,414,8

94

851,2

33,41

9 3,3

45,74

6,528

51

0,269

,400

705,2

87,25

7 未變現增值／（減值）

3,7

06,24

4,121

5,1

77,76

2 17

,228,5

51

275,1

68,05

0 (8

3,380

,239)

(22,2

10,75

1)55

3,191

,327

(66,2

53,64

2)(1

78,90

7,106

)(9

,901,8

07)

(39,9

28)

證券投資組合市場價值

2(a)

142,2

05,19

2,471

20

1,647

,134

528,2

37,17

1 3,6

39,95

8,779

2,1

99,07

4,737

1,4

02,26

0,189

4,1

89,60

6,221

78

4,979

,777

3,166

,839,4

22

500,3

67,59

3 70

5,247

,329

銀行現金

2(a)

3,618

,617,6

76

2,874

,753

3,821

,263

34,59

9,562

31

6,173

,499

15,78

2,463

74

2,309

7,4

85,10

5 82

,847,5

25

7,105

,097

9,050

,534

定期存款

2(a)

2,819

,636

– –

– –

– –

– –

– –

應收經紀款項

1511

2,123

,201

– –

– 3,6

72,00

0 –

– –

2,129

,608

– –

應收利息與股利

2(a)

694,3

57,58

1 24

4,576

1,0

83,77

4 3,7

00,82

0 27

,868,6

06

1,391

,543

775,7

77

233,3

87

47,45

1,102

87

7,892

84

4,797

投資出售應收款

2(a)

5,338

,248,1

38

1,458

,334

1,672

,595

12,09

5,359

5,9

17,63

5 –

5,513

,316

– –

1,889

,812

3,290

,907

基金股份申購應收款

2(a)

541,1

46,20

5 15

,995

813,9

28

9,330

,069

10,51

6,774

2,1

40,67

5 6,9

00,68

9 41

4,528

6,6

42,74

2 28

9,121

46

8,490

未變現增值︰

開放式交易所買賣期貨合約

2(c)

30,57

0,774

11

,279

– –

– –

– –

– 44

8,515

–

開放型遠期外匯合約

2(c)

158,9

30,23

2 –

– –

– –

1,253

,134

– –

– 22

3,759

差價合約

2(c)

12,99

8 –

– –

– –

– –

– –

– 將予宣佈證券合約的市場價值

2(c)

170,4

84,55

6 –

– –

– –

– –

– –

– 交換交易市場價值

2(c)

62,39

3,029

–

– –

– –

– –

6,443

,007

– –

購入期權／交換選擇權市場價值

2(c)

201,7

31,16

9 –

– –

– –

– –

– –

– 其他資產

2(a,c

)41

,250,8

31

– –

– 35

,265

– 4,4

28,18

7 1,3

67,52

5 –

105,2

20

7,665

總資產

153,1

77,87

8,497

20

6,252

,071

535,6

28,73

1 3,6

99,68

4,589

2,5

63,25

8,516

1,4

21,57

4,870

4,2

09,21

9,633

79

4,480

,322

3,312

,353,4

06

511,0

83,25

0 71

9,133

,481

負債

銀行欠款

2(a)

47,08

0,437

–

14

– –

14

– 3

– –

5 應付經紀款項

1512

9,873

,786

– –

– 1,1

60,00

0 –

– –

4,390

,000

– 22

0,000

應付收入分配

2(a)

165,0

94,67

1 –

429,4

24

5,252

,432

6,134

,465

5,585

3,2

40,12

7 17

3,180

5,1

67,37

0 20

0,934

–

投資購買應付款

2(a)

5,301

,696,6

64

2,045

,295

– 16

,307,8

17

20,41

4,391

–

11,68

3,369

–

238,2

53

– 7,8

16,23

6 基金股份贖回應付款

2(a)

544,3

90,59

9 12

9,133

10

,780,5

48

9,202

,350

5,807

,718

5,543

,015

74,78

1,331

97

7,578

21

,767,2

76

382,9

80

1,426

,637

未變現減值︰


2(c)

28,03

3,483

–

– –

322,4

59

– –

– 18

8,062

–

510,7

32


2(c)

88,10

2,517

–

1,313

,901

492,5

69

3,365

,959

1,273

,128

– 4,7

03

3,228

,275

142,6

43

– 差價合約

2(c)

1,467

,556

– –

– –

– –

– –

– –

將予宣佈證券合約的市場價值

2(c)

632,7

29,04

1 –

– –

– –

– –

– –


2(c)

5,348

,421

– –

– 99

2,432

–

– –

– –

– 賣出期權／交換選擇權市場價值

2(c)

225,4

79,26

1 –

– –

– –

– –

– –

– 其他負債

5,6,7,

821

0,011

,369

168,0

60

1,049

,688

6,409

,737

3,081

,097

2,344

,774

5,308

,311

2,636

,180

3,663

,599

730,4

03

1,231

,410

總負債

7,3

79,30

7,805

2,3

42,48

8 13

,573,5

75

37,66

4,905

41

,278,5

21

9,166

,516

95,01

3,138

3,7

91,64

4 38

,642,8

35

1,456

,960

11,20

5,020

總淨資產

145,7

98,57

0,692

20

3,909

,583

522,0

55,15

6 3,6

62,01

9,684

2,5

21,97

9,995

1,4

12,40

8,354

4,1

14,20

6,495

79

0,688

,678

3,273

,710,5

71

509,6

26,29

0 70

7,928

,461

淨資產報表

[6]

Bla

ckR

ock

Glo

bal F

unds

(BG

F)

357 頁至

365




淨資產報表

截至

201

8 年

8 月

31 日

承上

基金名稱

附註

貝萊德新興市場

當地債券基金

�(B

GF E

mer

ging

Mar

kets

Loca

l Cu

rrenc

y Bon

d Fu

nd)

貝萊德歐元優

質債券基金

�(B

GF E

uro

Bond

Fun

d)

貝萊德歐元市場

基金

�(BGF

Eur

o-M

arke

ts Fu

nd)

貝萊德歐洲基金

�(B

GF E

urop

ean

Fund

)

貝萊德歐洲特

別時機基金

�(B

GF E

urop

ean

Spec

ial S

ituat

ions

Fund

)

貝萊德歐洲

價值型基金

�(B

GF E

urop

ean

Value

Fun

d)

貝萊德多元

資產基金

�(B

GF F

lexibl

e M

ulti-A

sset

Fu

nd)

貝萊德環球資

產配置基金

�(B

GF G

lobal

Alloc

ation

Fun

d)

貝萊德環球企業債

券基金�(基

金之配息

來源可能為本金

) �(B

GF G

lobal

Corp

orat

e Bo

nd

Fund

)

貝萊德環球動

力股票基金

�(B

GF G

lobal

Dyna

mic

Equit

y Fu

nd)

貝萊德全球智慧數據股票

入息基金（原名「貝萊德

全球股票入息基金」）�(基

金之配息來源可能為本金

) �(B

GF G

lobal

Enha

nced

Eq

uity Y

ield

Fund

)US

DEU

REU

REU

REU

REU

REU

RUS

DUS

DUS

DUS

D

資產


6,0

11,86

4,888

4,6

98,07

6,657

3,205

,552,7

46

1,612

,367,8

54

1,133

,107,8

50

1,962

,211,3

88

271,1

80,03

5 15

,730,6

32,28

9 2,0

36,04

3,753

67

1,231

,786

1,341

,719,0

74

未變現增值／（減值）

(8

86,19

3,325

)(3

,592,9

98)

173,2

59,32

1 99

,454,3

67

185,2

58,81

9 41

,978,5

35

14,29

1,604

1,4

57,18

2,748

(4

0,151

,753)

76,53

9,758

44

,375,4

74


2(a)

5,125

,671,5

63

4,694

,483,6

59

3,378

,812,0

67

1,711

,822,2

21

1,318

,366,6

69

2,004

,189,9

23

285,4

71,63

9 17

,187,8

15,03

7 1,9

95,89

2,000

74

7,771

,544

1,386

,094,5

48

銀行現金

2(a)

155,9

63,33

4 74

,730,2

93

3 5,3

69,27

1 56

1,341

91

7,393

55

,601,0

28

168,1

99,12

3 14

1,065

,977

5,524

,019

96,25

4,782

定期存款

2(a)

– –

– –

– –

– –

– –

– 應收經紀款項

155,5

45,00

0 9,8

33,75

9 –

– –

– 42

,164

13,16

3,146

42

,000

1,970

,000

– 應收利息與股利

2(a)

75,87

4,301

27

,476,0

11

779,7

76

2,817

,309

2,375

,303

3,055

,713

439,4

66

42,72

1,695

19

,271,7

00

898,8

84

3,895

,410


2(a)

23,05

4,220

2,2

79,02

1 5,6

76,26

0 6,1

07,65

5 4,3

31,97

6 6,7

13,34

8 1,6

26,79

2 79

,761,7

80

– 97

9,199

–


2(a)

1,628

,969

45,91

8,505

1,5

91,41

7 58

3,975

13

,860,6

37

410,1

88

149,5

85

14,04

2,012

2,1

06,88

1 77

0,101

23

,383,0

34

未變現增值︰


2(c)

– –

– –

– –

285,2

29

3,104

,921

– 88

7,853

1,9

68,65

7 開放型遠期外匯合約

2(c)

– 8,7

92,85

1 46

4,157

–

– –

– –

12,72

2,529

80

5,584

–

差價合約

2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– 39

5,294

–

– –

– 2,8

89,89

4 1,3

82,51

0 2,0

03,58

5 59

6,848

–

購入期權／交換選擇權市場價值

2(c)

– 32

2,929

–

– –

– 80

,224

76,63

0,059

–

4,713

,718

– 其他資產

2(a,c

)98

4,951

13

,104

4,160

,087

3,395

,121

1,655

,908

3,815

,755

114,6

31

3,123

,637

25,26

2 15

0,720

39

0,658

總資產

5,388

,722,3

38

4,864

,245,4

26

3,391

,483,7

67

1,730

,095,5

52

1,341

,151,8

34

2,019

,102,3

20

346,7

00,65

2 17

,589,9

43,92

0 2,1

73,12

9,934

76

5,068

,470

1,511

,987,0

89

負債

銀行欠款

2(a)

4,528

,451

31,66

2,184

3,4

14,12

6 –

– –

38

283,6

19

– 11

5,733

–

應付經紀款項

153,1

50,00

0 1,6

06,51

5 –

– –

– 2,8

63,15

7 20

,174,6

70

990,0

00

481,0

00

– 應付收入分配

2(a)

6,698

,480

529,3

67

1,870

,552

66,54

4 –

294,5

52

– 23

,816,0

17

15,22

9,356

60

,085

6,469

,204


2(a)

– 10

4,612

,795

8,245

,269

388,5

77

2,529

,668

231,6

45

1,655

,874

15,01

2,328

6,2

84,20

6 62

4,910

–

基金股份贖回應付款

2(a)

13,67

4,188

34

,746,9

15

25,79

6,869

5,1

17,28

2 7,9

40,12

2 5,7

91,35

5 15

3,835

29

,838,8

43

3,289

,460

903,1

89

7,341

,415

未變現減值︰


2(c)

694,9

74

6,056

,420

– –

– –

– –

116,3

62

– –


2(c)

41,52

6,018

–

– 65

1,635

19

5,926

19

7,126

23

6,712

10

,464,1

60

– –

2,642

,574

差價合約

2(c)

– –

– –

– –

– 1,1

67,80

6 –

78,67

1 –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

921,6

10

– –

– –

– –

– –

– –

賣出期權／交換選擇權市場價值

2(c)

– 1,9

67,71

7 –

– –

– –

111,7

06,81

5 –

7,168

,149

7,456

,374

其他負債

5,6,7,

88,2

49,68

9 3,8

71,52

2 4,5

53,55

6 2,3

59,51

7 1,8

19,20

3 2,8

06,13

8 27

6,066

24

,180,9

24

4,597

,139

1,046

,552

2,315

,742

總負債

79

,443,4

10

185,0

53,43

5 43

,880,3

72

8,583

,555

12,48

4,919

9,3

20,81

6 5,1

85,68

2 23

6,645

,182

30,50

6,523

10

,478,2

89

26,22

5,309

總淨資產

5,309

,278,9

28

4,679

,191,9

91

3,347

,603,3

95

1,721

,511,9

97

1,328

,666,9

15

2,009

,781,5

04

341,5

14,97

0 17

,353,2

98,73

8 2,1

42,62

3,411

75

4,590

,181

1,485

,761,7

80


[7

]

357 頁至

365




淨資產報表

截至

201

8 年

8 月

31 日

承上

基金名稱

附註

貝萊德全球股票收

益基金�(基

金之配


) �(B

GF G

lobal

Equit

y In

com

e Fu

nd)

貝萊德環球政府債

券基金

�(BGF

Glob

al Go

vern

men

t Bon

d Fu

nd)

貝萊德環球高收益債券

基金�(基

金主要係投資

於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能

為本金

) �(BG

F Gl

obal

High

Yiel

d Bo

nd

Fund

)

貝萊德全球通

膨連結債券基

金 �(B

GF G

lobal

Infla

tion

Linke

d Bo

nd F

und)

貝萊德環球特別時

機基金

�(BGF

Glob

al Op

portu

nities

Fu

nd)

貝萊德環球小型企

業基金

�(BGF

Glob

al Sm

allCa

p Fu

nd)

貝萊德印度基

金 �(B

GF In

dia

Fund

)

貝萊德日本靈活股

票基金

�(BGF

Japa

n Fl

exibl

e Eq

uity

Fund

)

貝萊德日本特別時

機基金

�(BGF

Japa

n Sm

all &

MidC

ap

Oppo

rtunit

ies F

und)

貝萊德拉丁美洲

基金

�(BGF

Lat

in Am

erica

n Fu

nd)

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

JPY

JPY

USD

資產


1,5

65,71

5,195

54

6,662

,634

1,426

,271,2

05

195,1

31,82

7 26

4,089

,727

288,8

91,43

2 52

1,793

,081

17,75

4,959

,600

89,56

4,005

,919

1,201

,866,5

06


21

2,519

,502

(8,96

4,518

)(3

6,438

,429)

(2,23

8,119

)54

,707,3

20

7,485

,881

102,2

35,13

3 1,9

96,77

3,170

8,4

43,06

4,671

(1

,806,2

40)


2(a)

1,778

,234,6

97

537,6

98,11

6 1,3

89,83

2,776

19

2,893

,708

318,7

97,04

7 29

6,377

,313

624,0

28,21

4 19

,751,7

32,77

0 98

,007,0

70,59

0 1,2

00,06

0,266

銀行現金

2(a)

6,433

,839

50,43

5,718

74

,606,2

66

934,5

07

5,173

,347

9,129

,971

17,44

7,393

30

6,992

,077

1,564

,578,7

80

15,16

8,865

定期存款

2(a)

– –

– –

– –

– –

– –

應收經紀款項

15–

560,6

45

2,813

,000

1,125

,451

– –

– –

– –


2(a)

4,542

,199

2,373

,638

21,92

6,953

39

9,352

59

1,143

22

5,271

56

0,277

23

,346,9

35

106,1

34,48

7 6,4

82,40

4 投資出售應收款

2(a)

– –

1,905

,206

113,8

43

– 83

7,497

–

– 1,3

19,97

2,843

–


2(a)

925,9

13

544,7

71

5,641

,364

59,28

3 1,6

83,87

4 57

0,309

–

3,259

,153

94,01

4,139

1,7

38,17

3 未變現增值︰


2(c)

– –

– 22

,965

– 11

0,525

–

– –

– 開放型遠期外匯合約

2(c)

– 1,9

20,39

6 2,0

70,49

9 1,3

15,97

3 –

– –

1,338

,415

1,888

,097

– 差價合約

2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –

交換交易市場價值

2(c)

– –

5,074

,483

– –

– –

– –

– 購入期權／交換選擇權市場價值

2(c)

– 94

1,127

50

,732

433,7

28

– –

– –

– –

其他資產

2(a,c

)33

8,035

21

,426

– –

136,7

81

81,13

9 –

– –

–

總資產

1,790

,474,6

83

594,4

95,83

7 1,5

03,92

1,279

19

7,298

,810

326,3

82,19

2 30

7,332

,025

642,0

35,88

4 20

,086,6

69,35

0 10

1,093

,658,9

36

1,223

,449,7

08

負債

銀行欠款

2(a)

– –

– 13

,751

– 49

,642

23

1,093

–

4 應付經紀款項

15–

1,136

,860

6,398

,847

681,0

54

– –

– –

– –

應付收入分配

2(a)

1,963

,755

28,28

5 4,5

92,89

4 67

8 2,6

91

– –

175,3

90

19,99

3,236

42

,865


2(a)

– 4,5

16

7,003

,627

1,343

,500

– 90

5,267

33

9,054

–

697,8

97,41

5 –


2(a)

5,389

,812

594,5

08

12,65

5,058

1,4

32,03

5 12

8,794

45

6,433

1,1

52,08

4 38

1,782

,072

930,1

79,55

7 2,2

54,92

1 未變現減值︰


2(c)

– 57

3,700

68

3,527

–

– –

– –

– –


2(c)

452,1

02

– –

– 1,5

46

14,83

4 –

– –

164,3

10

差價合約

2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– 12

7,570

–

53,35

6 –

– –

– –

– 賣出期權／交換選擇權市場價值

2(c)

– –

– 20

9,258

–

– –

– –

– 其他負債

5,6,7,

82,7

58,98

2 1,0

10,46

9 1,9

74,58

4 22

6,443

55

5,626

66

6,122

1,2

71,58

4 35

,287,9

57

123,7

50,45

4 2,6

00,79

4

總負債

10

,564,6

51

3,475

,908

33,30

8,537

3,9

60,07

5 68

8,657

2,0

92,29

8 2,7

62,74

5 41

7,246

,512

1,771

,820,6

62

5,062

,894

總淨資產

1,779

,910,0

32

591,0

19,92

9 1,4

70,61

2,742

19

3,338

,735

325,6

93,53

5 30

5,239

,727

639,2

73,13

9 19

,669,4

22,83

8 99

,321,8

38,27

4 1,2

18,38

6,814

[8]

Bla

ckR

ock

Glo

bal F

unds

(BG

F)

357 頁至

365




淨資產報表

截至

201

8 年

8 月

31 日

承上

淨資產報表

截至

201

8 年

8 月

31 日

基金名稱

附註

貝萊德新能源基金

�(B

GF N

ew E

nerg

y Fu

nd)

貝萊德太平洋股票

基金

�(BGF

Pac

ific

Equit

y Fun

d)

貝萊德英國基金

�(B

GF U

nited

Ki

ngdo

m F

und)

貝萊德美國價值型基

金 �(B

GF U

S Ba

sic

Value

Fun

d)

貝萊德美元優質債

券基金

(BGF

US

Dolla

r Bon

d Fu

nd �

(原名為

“US

Dolla

r Co

re B

ond

Fund

”))(1

)

貝萊德美元高收益債券基

金�(基

金主要係投資於非投

資等級之高風險債券且配


) �(B

GF U

S Do

llar H

igh

Yield

Bon

d Fu

nd)

貝萊德美元儲備

基金

�(BGF

US

Dolla

r Res

erve

Fu

nd)

貝萊德美國靈活股

票基金

�(BGF

US

Flex

ible

Equit

y Fu

nd)

貝萊德美國政府

房貸債券基金

�(B

GF U

S Go

vern

men

t M

ortg

age

Fund

)

貝萊德美國增長

型基金

�(BGF

US

Grow

th F

und)

USD

USD

GBP

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

資產


96

5,184

,368

112,1

07,56

8 13

4,098

,424

564,2

18,80

9 53

0,091

,307

2,391

,909,1

33

532,6

65,76

6 97

9,990

,867

108,2

22,74

3 32

9,903

,104


12

6,548

,867

8,194

,633

32,65

8,824

13

8,156

,160

(6,67

3,146

)(1

5,724

,791)

100,3

07

284,3

59,54

2 (3

,580,0

96)

131,2

50,04

7


2(a)

1,091

,733,2

35

120,3

02,20

1 16

6,757

,248

702,3

74,96

9 52

3,418

,161

2,376

,184,3

42

532,7

66,07

3 1,2

64,35

0,409

10

4,642

,647

461,1

53,15

1 銀行現金

2(a)

317,0

20

1,798

,796

3,237

,148

32,64

5,869

34

,742,8

20

89,48

6,977

23

,322,5

16

3,698

,628

1,121

,344

10,18

5,217

定期存款

2(a)

– –

– –

– –

– –

– –

應收經紀款項

15–

– –

– 31

6,515

34

0,000

–

– 15

3,000

–


2(a)

684,3

84

176,0

56

685,8

75

1,408

,395

3,203

,554

39,62

1,092

37

1,418

1,8

76,29

2 65

5,161

26

3,646


2(a)

– 17

8,615

21

1,113

66

1,333

26

,589,7

01*

484,4

57

– 1,2

44,00

6 67

,969,8

09*

– 基金股份申購應收款

2(a)

4,416

,260

58,38

7 24

1,416

1,0

43,12

9 34

6,923

16

,408,6

53

22,28

3,199

4,1

63,41

2 3,2

97,26

7 4,0

83,39

5 未變現增值︰


2(c)

– –

– –

86,24

6 –

– –

– –


2(c)

21,91

5 –

– 41

,629

819,0

07

– 22

1,949

22

7,645

–

30,81

0 差價合約

2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

35,03

5,883

–

– –

50,62

4,086

–


2(c)

– –

– –

410,1

50

9,384

,464

– –

128,6

22


2(c)

– –

– –

36,59

2 20

,002

– –

952

– 其他資產

2(a,c

)1,6

98,11

9 –

– –

– –

108

81,51

5 –

–

總資產

1,098

,870,9

33

122,5

14,05

5 17

1,132

,800

738,1

75,32

4 62

5,005

,552

2,531

,929,9

87

578,9

65,26

3 1,2

75,64

1,907

22

8,592

,888

475,7

16,21

9

負債

銀行欠款

2(a)

– –

338

– 24

0,126

–

– 6

– –

應付經紀款項

15–

– –

– 16

7,985

10

,990,0

00

– –

159,7

13

– 應付收入分配

2(a)

122,1

83

– 28

7,861

15

,276

161,6

62

9,070

,640

– 8,8

85

61,69

2 –


2(a)

– –

873,0

39

1,422

,041

67,27

2,501

*4,4

00,57

8 –

1,279

,324

122,0

20,32

4*1,3

74,84

6 基金股份贖回應付款

2(a)

1,603

,955

440,1

75

4,769

,799

1,060

,441

969,5

08

12,39

8,519

4,7

22,14

9 1,4

56,55

2 3,4

36,00

9 8,2

46,39

4 未變現減值︰


2(c)

– 88

,710

– –

– 1,3

59,05

6 –

– 22

,748


2(c)

– –

– –

– 1,5

27,65

3 –

– –

– 差價合約

2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

52

– –

– –

– 其他負債

5,6,7,

81,9

51,35

9 27

3,939

25

4,012

1,1

27,89

8 67

6,263

2,9

91,26

1 33

1,539

1,6

03,00

8 46

8,285

64

1,937

總負債

3,6

77,49

7 80

2,824

6,1

85,04

9 3,6

25,65

6 69

,488,0

97

42,73

7,707

5,0

53,68

8 4,3

47,77

5 12

6,168

,771

10,26

3,177

總淨資產

1,095

,193,4

36

121,7

11,23

1 16

4,947

,751

734,5

49,66

8 55

5,517

,455

2,489

,192,2

80

573,9

11,57

5 1,2

71,29

4,132

10

2,424

,117

465,4

53,04

2

* 計入的將予宣佈證券，請參閱附註

2 瞭

解詳情。

(1) 基

金名稱於該年度內變更，詳情請參閱備註

1。


[9

]

357 頁至

365




淨資產報表

截至

201

8 年

8 月

31 日

承上

基金名稱

附註

貝萊德美國特別時

機基金

�(BGF

US

Small

& M

idCap

Op

portu

nities

Fun

d)

貝萊德世界農業

基金

�(BGF

Wor

ld Ag

ricult

ure

Fund

)

貝萊德世界債券

基金

�(BGF

Wor

ld Bo

nd F

und)

貝萊德世界能源

基金

�(BGF

Wor

ld En

ergy

Fun

d)

貝萊德世界金融

基金

�(BGF

Wor

ld Fi

nanc

ials F

und)

貝萊德世界黃金

基金

�(BGF

Wor

ld Go

ld Fu

nd)

貝萊德世界健康科

學基金

�(BGF

Wor

ld He

alths

cienc

e Fu

nd)

貝萊德世界礦業

基金

�(BGF

Wor

ld M

ining

Fun

d)

貝萊德世界地產證券基金

�(基

金之配息來源可能為

本金

) �(BG

F W

orld

Real

Esta

te S

ecur

ities F

und)

貝萊德世界科技

基金

�(BGF

Wor

ld Te

chno

logy F

und)

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

資產


20

0,844

,227

72,67

3,295

1,2

71,73

2,780

1,5

24,50

7,228

1,5

66,91

4,701

4,1

16,76

4,159

2,6

76,17

3,473

5,0

57,33

7,968

22

3,789

,961

1,121

,973,3

88


21

,058,9

49

1,699

,193

(31,8

82,96

6)12

3,126

,640

33,77

9,157

(6

41,89

5,378

)79

3,801

,602

197,4

79,32

0 9,6

85,64

6 31

0,615

,760


2(a)

221,9

03,17

6 74

,372,4

88

1,239

,849,8

14

1,647

,633,8

68

1,600

,693,8

58

3,474

,868,7

81

3,469

,975,0

75

5,254

,817,2

88

233,4

75,60

7 1,4

32,58

9,148

銀行現金

2(a)

7,074

,964

249,7

25

90,30

0,197

3,5

28,56

3 7,5

66,80

0 5,8

49,71

2 30

,519,3

04

11,88

2,158

4,0

82,63

3 95

,571,4

23

定期存款

2(a)

– –

– –

– –

– –

– –

應收經紀款項

15–

– 72

2,764

–

– –

– –

– –


2(a)

329,8

75

134,8

42

7,469

,463

6,417

,398

3,106

,895

6,558

,702

4,597

,059

34,50

7,735

30

1,883

45

4,931


2(a)

– 23

,070

45,23

3,732

*–

43,50

4,893

–

105,3

44

13,24

2,148

2,9

41,39

4 2,9

94,30

7 基金股份申購應收款

2(a)

585,5

85

74,04

3 4,7

17,71

9 3,1

64,30

0 2,4

33,89

0 15

,304,8

58

30,96

3,777

3,9

32,07

8 7,3

19

18,87

0,454

未變現增值︰


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– 17

,154

11,38

6,547

–

– –

– –

– 32

,696

差價合約

2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

670,6

08

– –

– –

– –


2(c)

– –

1,052

,007

– –

– –

– –

– 其他資產

2(a,c

)9,0

34

116,9

45

23,01

2 34

2,217

70

1,603

–

570,9

74

186,6

52

34,82

3 4,7

29

總資產

229,9

02,63

4 74

,988,2

67

1,401

,425,8

63

1,661

,086,3

46

1,658

,007,9

39

3,502

,582,0

53

3,536

,731,5

33

5,318

,568,0

59

240,8

43,65

9 1,5

50,51

7,688

負債

銀行欠款

2(a)

– –

– –

153,8

01

– –

– –

4,375

應付經紀款項

15–

– 2,3

85,48

4 –

– –

– –

– –

應付收入分配

2(a)

– 77

,286

37,24

7 12

9,967

–

– 12

,327

445,0

14

10,21

0 –


2(a)

– –

39,30

0,433

*–

36,28

6,986

93

9,258

15

,071,5

62

13,69

2,766

3,9

55,57

1 –


2(a)

1,105

,536

163,3

09

11,21

1,555

3,6

56,79

4 5,3

52,38

7 6,0

57,64

1 10

,537,1

76

16,51

8,489

71

,474

25,73

8,280

未變現減值︰


2(c)

– –

280,3

58

– –

– –

– –


2(c)

35,28

2 –

– 43

3,704

16

2,124

44

9,908

62

9,027

1,2

93,99

8 73

,911

– 差價合約

2(c)

– –

– –

221,0

79

– –

– –


2(c)

– –

5,956

,074

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –


2(c)

– –

– –

– –

– –

– –

其他負債

5,6,7,

840

6,562

15

6,344

1,5

71,71

8 3,0

78,79

0 2,7

65,26

3 6,7

89,09

0 5,2

68,71

8 10

,604,1

23

380,9

61

2,355

,937

總負債

1,5

47,38

0 39

6,939

60

,742,8

69

7,299

,255

44,94

1,640

14

,235,8

97

31,51

8,810

42

,554,3

90

4,492

,127

28,09

8,592

總淨資產

228,3

55,25

4 74

,591,3

28

1,340

,682,9

94

1,653

,787,0

91

1,613

,066,2

99

3,488

,346,1

56

3,505

,212,7

23

5,276

,013,6

69

236,3

51,53

2 1,5

22,41

9,096

* 計入的將予宣佈證券，請參閱附註

2 瞭

解詳情。

357 頁至 365 頁的附註是這些財務報表不可分割的一部份。




三年期資產淨值摘要截至 2018 年 8 月 31 日

三年期資產淨值摘要

貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德東協領先基金 �(BGF ASEAN Leaders Fund)總淨資產 USD 203,909,583 185,763,111 183,717,476資產淨值︰

A 類非配息股份 USD 12.42 12.08 10.93D 類非配息股份 USD 12.99 12.54 11.27X 類非配息英國申報基金股份 GBP 10.65 10.26 8.96

貝萊德亞太股票收益基金�(基金之配息來源可能為本金) (BGF Asia Pacific Equity Income Fund)總淨資產 USD 522,055,156 752,097,119 626,820,507資產淨值︰

A 類配息 (A) (G) 股份歐元避險 EUR 10.06 10.93 9.80A 類配息 (Q) (G) 股份 USD 13.77 14.53 12.75A 類配息 (Q) (G) 股份新加坡幣避險 SGD 12.88 13.75 12.15A 類配息 (R) 股份澳元避險 AUD 13.87 14.78 13.05A 類配息 (R) 股份離岸人民幣避險 CNH – 120.54 104.56A 類配息 (R) 股份南非蘭特避險 ZAR 100.74 106.61 93.07A 類配息 (S) 股份 USD 14.35 15.18 13.40A 類配息 (S) 股份港幣避險 HKD 110.17 117.86 104.69A 類非配息股份 USD 17.98 18.47 15.78A 類非配息英國申報基金股份 GBP 16.85 17.44 14.64C 類配息 (Q) (G) 股份 USD 12.39 13.24 11.77C 類配息 (Q) (G) 股份新加坡幣避險 SGD 11.59 12.53 11.21D 類配息 (A) (G) 英國申報基金股份 GBP 13.48 14.24 12.20D 類配息 (Q) (G) 股份 USD 14.54 15.23 13.26D 類配息 (Q) (G) 股份新加坡幣避險 SGD 13.58 14.39 12.62D 類非配息股份 USD 19.01 19.38 16.44E 類配息 (Q) (G) 股份歐元避險 EUR 9.63 10.50 9.45E 類非配息股份 USD 17.34 17.91 15.37I 類非配息股份 USD 11.89 12.10 –X 類配息 (S) 股份 USD 12.16 12.63 10.93X 類非配息股份 USD 13.67 13.80 11.58

貝萊德亞洲巨龍基金 �(BGF Asian Dragon Fund)總淨資產 USD 3,662,019,684 4,232,348,277 2,156,369,178資產淨值︰

A 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 30.85 31.45 25.42A 類非配息股份 USD 41.65 42.09 34.59A 類非配息股份澳元避險 AUD 14.23 14.49 11.87A 類非配息股份瑞郎避險 CHF 13.09 13.61 11.46A 類非配息股份歐元避險 EUR 13.23 13.74 11.54A 類非配息股份波蘭幣避險 PLN 116.94 119.67 –A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 13.18 13.47 11.15C 類非配息股份 USD 32.01 32.76 27.25D 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 31.03 31.65 25.56D 類非配息股份 USD 45.09 45.23 36.89D 類非配息股份澳元避險 AUD 20.97 – –D 類非配息股份瑞郎避險 CHF 13.38 13.81 11.54D 類非配息股份歐元避險 EUR 13.54 13.96 11.62E 類非配息股份 USD 38.40 39.01 32.21I 類配息 (A) 股份 USD 11.63 11.76 9.67I 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 8.96 9.13 7.37I 類非配息股份 USD 12.06 12.07 9.81I 類非配息股份澳元避險 AUD 10.16 10.24 –X 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 29.44 30.04 24.23X 類非配息股份 USD 48.60 48.27 38.97

以相關股份類別的交易貨幣報價。若其股份類別可使用二個或以上的交易貨幣，則以相關股份類別的基準貨幣展示。額外的交易貨幣價格是依估值時間的相關即期匯率來換算。





三年期資產淨值摘要截至 2018 年 8 月 31 日承上

貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德亞洲老虎債券基金�(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (BGF Asian Tiger Bond Fund) 總淨資產 USD 2,521,979,995 3,392,743,896 2,919,115,654資產淨值︰

A 類配息 (D) 股份 USD 12.21 12.96 12.95A 類配息 (M) 股份 USD 12.22 12.97 12.97A 類配息 (M) 股份澳元避險 AUD 10.51 11.17 11.11A 類配息 (M) 股份歐元避險 EUR 9.09 9.90 10.10A 類配息 (M) 股份港幣避險 HKD 10.62 11.40 11.48A 類配息 (M) 股份紐西蘭元避險 NZD 11.03 11.70 11.60A 類配息 (M) 股份新加坡幣避險 SGD 9.66 10.34 10.40A 類配息 (R) 股份澳元避險 AUD 10.90 11.76 11.99A 類配息 (R) 股份加拿大幣避險 CAD 10.48 11.32 11.56A 類配息 (R) 股份離岸人民幣避險 CNH 95.56 103.06 103.48A 類配息 (R) 股份紐西蘭元避險 NZD 11.43 12.32 12.58A 類配息 (R) 股份南非蘭特避險 ZAR 100.07 107.32 108.18A 類配息 (S) 股份 USD 11.05 11.86 12.04A 類配息 (S) 股份歐元避險 EUR 9.79 10.82 11.22A 類配息 (S) 股份英鎊避險 GBP 7.16 7.83 8.03A 類配息 (S) 股份港幣避險 HKD 83.56 90.89 92.96A 類配息 (S) 股份新加坡幣避險 SGD 9.18 9.96 10.17A 類非配息股份 USD 39.45 40.56 39.42A 類非配息股份歐元避險 EUR 10.18 10.74 10.65A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 12.94 13.43 13.13C 類配息 (D) 股份 USD 12.38 13.14 13.14C 類非配息股份 USD 31.27 32.56 32.04D 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 9.50 10.27 10.37D 類配息 (M) 股份 USD 12.23 12.98 12.98D 類配息 (M) 股份港幣避險 HKD 10.63 11.41 11.49D 類配息 (S) 股份 USD 11.46 12.24 12.36D 類非配息股份 USD 13.05 13.35 12.91D 類非配息股份歐元避險 EUR 11.75 12.34 12.17D 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 12.41 12.81 12.46E 類非配息股份 USD 36.42 37.63 36.76E 類非配息股份歐元避險 EUR 10.73 11.39 11.34I 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 9.50 10.27 10.38I 類配息 (M) 股份 USD 10.59 11.27 11.33I 類配息 (Q) 股份歐元避險 EUR 9.21 10.02 10.22I 類非配息股份 USD 11.53 11.78 11.37I 類非配息股份歐元避險 EUR 10.42 10.92 10.75I 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 9.68 – –X 類配息 (M) 股份 USD 10.18 10.81 10.80X 類非配息股份 USD 9.80 – –X 類非配息股份歐元避險 EUR 9.92 10.35 –







貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德中國基金 �(BGF China Fund)總淨資產 USD 1,412,408,354 1,743,604,303 1,802,339,987資產淨值︰

A 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 16.13 17.74 14.14A 類非配息股份 USD 18.35 19.83 15.57A 類非配息股份澳元避險 AUD 15.43 16.82 13.17A 類不配息股份離岸人民幣避險 CNH 121.34 129.91 99.63A 類非配息股份歐元避險 EUR 16.07 17.85 14.32A 類非配息股份港幣 HKD 18.86 20.33 15.83A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 16.60 18.17 14.37C 類非配息股份 USD 16.12 17.63 14.02C 類非配息股份新加坡幣避險 SGD – 16.19 12.98D 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 16.18 17.81 14.19D 類非配息股份 USD 19.62 21.04 16.41D 類非配息股份歐元避險 EUR 16.81 18.53 14.76D 類非配息股份港幣 HKD 153.81 164.59 127.20D 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 17.36 18.85 14.80D 類非配息英國申報基金股份英鎊避險 GBP 11.60 12.63 9.96E 類非配息股份歐元避險 EUR 15.32 17.10 13.79I 類非配息股份 USD 20.02 21.42 16.65X 類非配息股份 USD 19.15 20.32 15.69

貝萊德歐洲靈活股票基金 �(BGF Continental European Flexible Fund)總淨資產 EUR 4,114,206,495 3,087,529,653 2,147,126,283資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 EUR 25.41 23.19 20.02A 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 22.65 21.22 16.91A 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 24.12 21.82 18.77A 類非配息股份 EUR 26.00 23.72 20.41A 類非配息股份美元避險 USD 13.25 11.82 10.01A 類非配息英國申報基金股份 GBP 23.33 21.86 17.37C 類非配息股份 EUR 22.25 20.56 17.91D 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 22.78 21.27 16.95D 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 24.29 21.91 18.83D 類配息 (A) 英國申報基金股份美元避險 USD 38.70 34.42 29.22D 類非配息股份 EUR 27.97 25.33 21.64D 類非配息股份美元避險 USD 36.05 31.93 26.82D 類非配息英國申報基金股份英鎊避險 GBP 25.37 22.78 19.39E 類非配息股份 EUR 24.36 22.34 19.32I 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 15.28 14.27 11.37I 類配息 (A) 英國申報基金股份美元避險 USD 13.42 11.94 –I 類非配息股份 EUR 19.09 17.25 14.70I 類非配息股份美元避險 USD 13.03 11.51 9.65X 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 22.79 21.28 16.94X 類非配息股份 EUR 30.00 26.90 22.74







貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德新興歐洲基金 �(BGF Emerging Europe Fund) 總淨資產 EUR 790,688,678 988,357,206 827,399,691資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 EUR 87.33 96.12 78.39A 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 78.60 88.83 66.90A 類非配息股份 EUR 93.62 101.66 81.95A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 8.80 9.41 7.50C 類非配息股份 EUR 72.98 80.24 65.50D 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 78.37 88.63 66.71D 類非配息股份 EUR 103.60 111.65 89.33D 類非配息英國申報基金股份英鎊避險 GBP 78.95 84.21 67.29E 類非配息股份 EUR 84.87 92.62 75.03J 類非配息股份 EUR 120.15 127.87 101.03X 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 78.17 88.52 66.58X 類非配息股份 EUR 10.84 11.54 9.12

貝萊德新興市場債券基金�(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (BGF Emerging Markets Bond Fund) 總淨資產 USD 3,273,710,571 3,915,570,468 2,602,218,614資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 USD 13.11 14.37 14.29A 類配息 (D) 股份 USD 9.32 10.20 10.15A 類配息 (M) 股份 USD 9.63 10.54 10.48A 類配息 (R) 股份澳元避險 AUD 8.40 9.46 9.55A 類配息 (R) 股份紐西蘭元避險 NZD 9.31 10.52 10.62A 類配息 (R) 股份南非蘭特避險 ZAR 92.06 103.77 103.63A 類配息 (S) 股份 USD 8.52 9.58 9.66A 類配息 (S) 股份加拿大幣避險 CAD 9.26 10.50 10.62A 類配息 (S) 股份英鎊避險 GBP 9.07 10.36 10.56A 類配息 (S) 股份港幣避險 HKD 64.16 72.95 74.17A 類非配息股份 USD 17.15 18.14 17.31A 類非配息股份歐元避險 EUR 15.75 17.13 16.66A 類非配息股份英鎊避險 GBP 11.04 11.89 11.46C 類配息 (D) 股份 USD 9.32 10.19 10.14C 類非配息股份 USD 14.41 15.43 14.91D 類配息 (M) 股份 USD 9.65 10.56 10.50D 類非配息股份 USD 18.32 19.26 18.28D 類非配息股份歐元避險 EUR 16.31 17.63 17.05D 類非配息英國申報基金股份 GBP 14.13 14.97 13.95E 類配息 (Q) 股份歐元避險 EUR 9.18 10.34 10.48E 類非配息股份 USD 16.04 17.05 16.35E 類非配息股份歐元避險 EUR 10.35 11.31 11.06I 類配息 (A) 股份 USD 9.45 – –I 類配息 (Q) 股份歐元避險 EUR 9.45 10.64 10.82I 類非配息股份 USD 16.48 17.30 16.39I 類非配息股份歐元避險 EUR 11.05 11.92 11.51I 類不配息英國申報基金股份瑞士法郎避險 CHF 9.28 10.05 –I 類非配息英國申報基金股份英鎊避險 GBP 9.50 – –X 類配息 (Q) 股份歐元避險 EUR 9.11 – –X 類非配息股份 USD 19.77 20.63 19.41X 類非配息股份瑞郎避險 CHF 10.26 11.05 10.64X 類非配息股份歐元避險 EUR 18.01 19.31 18.52X 類非配息股份英鎊避險 GBP 11.13 11.82 11.24







貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德新興市場股票收益基金�(基金之配息來源可能為本金) (BGF Emerging Markets Equity Income Fund) 總淨資產 USD 509,626,290 412,964,866 399,622,883資產淨值︰

A 類配息 (Q) (G) 股份 USD 11.42 12.00 9.97A 類配息 (R) 股份澳元避險 AUD 12.03 12.72 –A 類配息 (R) 股份離岸人民幣避險 CNH 121.23 127.73 –A 類配息 (R) 股份紐西蘭元避險 NZD 12.12 12.83 –A 類配息 (S) 股份 USD 12.27 12.91 10.77A 類配息 (S) 股份加拿大幣避險 CAD 12.01 12.79 –A 類配息 (S) 股份歐元避險 EUR 11.37 12.34 –A 類配息 (S) 股份英鎊避險 GBP 11.84 12.74 –A 類配息 (S) 股份港幣避險 HKD 93.69 99.49 83.42A 類配息 (S) 股份新加坡幣避險 SGD 11.92 12.68 –A 類非配息股份 USD 14.32 14.62 11.80D 類非配息英國申報基金股份 GBP 11.62 11.87 9.34E 類配息 (Q) (G) 股份歐元避險 EUR 10.17 11.07 9.45E 類非配息股份歐元避險 EUR 12.68 13.40 11.11I 類非配息股份瑞郎避險 CHF 10.71 11.20 9.17X 類配息 (S) 股份 USD 11.07 11.43 9.34X 類非配息股份 USD 14.04 14.08 11.17

貝萊德新興市場基金 �(BGF Emerging Markets Fund) 總淨資產 USD 707,928,461 656,607,248 501,894,075資產淨值︰

A 類非配息股份 USD 33.61 33.78 27.50C 類非配息股份 USD 26.54 27.01 22.27D 類非配息股份 USD 36.91 36.82 29.75E 類非配息股份 USD 30.49 30.79 25.20I 類配息 (Q) 英國申報基金股份 GBP 7.74 – –I 類非配息股份 USD 12.73 12.67 –X 類非配息股份 USD 13.14 12.98 10.38







貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德新興市場當地債券基金 �(BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund)總淨資產 USD 5,309,278,928 4,625,553,953 1,618,011,494資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 USD 14.40* 18.30 17.52A 類配息 (D) 股份 USD 3.61* 4.54 4.36A 類配息 (M) 股份 USD 3.63* 4.56 4.38A 類配息 (M) 股份澳元避險 AUD 6.15* 7.78 7.44A 類配息 (R) 股份澳元避險 AUD 6.79* 8.71 8.46A 類配息 (R) 股份紐西蘭元避險 NZD 8.43* 10.83 10.53A 類配息 (R) 股份南非蘭特避險 ZAR – 88.97 85.60A 類配息 (S) 股份 USD 8.31* 10.60 10.28A 類配息 (S) 股份加拿大幣避險 CAD 8.37* 10.79 10.53A 類配息 (S) 股份英鎊避險 GBP 8.02* 10.45 10.26A 類配息 (S) 股份港幣避險 HKD 83.67* 107.97 105.23A 類配息 (S) 股份新加坡幣避險 SGD 7.69* – –A 類非配息股份 USD 21.37* 25.42 23.19A 類非配息股份瑞郎避險 CHF 6.90* 8.49 7.94A 類非配息股份歐元避險 EUR 7.03* 8.64 8.05A 類非配息股份波蘭幣避險 PLN 8.93* 10.81 9.87A 類非配息股份瑞典幣避險 SEK 83.56* – –A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 7.55* 9.09 8.35C 類配息 (D) 股份 USD 3.61* 4.53 4.35C 類非配息股份 USD 18.49* 22.27 20.57D 類配息 (A) 股份 USD 14.42* 18.33 17.56D 類配息 (M) 股份 USD 15.02* 18.88 18.12D 類配息 (M) 股份澳元避險 AUD 6.15* 7.78 7.44D 類配息 (M) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 6.57* 8.44 8.19D 類配息 (Q) (G) 英國申報基金股份 GBP 8.30* – –D 類非配息股份 USD 22.55* 26.70 24.23D 類非配息股份瑞郎避險 CHF 8.21* – –D 類非配息股份歐元避險 EUR 7.14* 8.73 8.09D 類非配息股份波蘭幣避險 PLN 9.20* 11.08 10.07D 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 7.78* 9.32 8.52D 類非配息英國申報基金股份英鎊避險 GBP 13.16* 15.93 14.63E 類配息 (Q) 股份歐元避險 EUR 6.36* 8.26 8.10E 類非配息股份 USD 20.17* 24.11 22.11E 類非配息股份歐元避險 EUR 6.74* 8.32 7.79I 類配息 (M) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 6.59* 8.47 8.18I 類配息 (Q) 股份 USD 9.07* 11.40 10.94I 類非配息股份 USD 22.54* 26.64 24.14I 類非配息股份歐元避險 EUR 7.34* 8.96 8.30X 類非配息股份 USD 6.31* 7.42 6.69X 類非配息股份英鎊避險 GBP 9.04* 10.86 –


* 有關計入的稀釋調整的詳細資料，請參閱附註 2(g)。






貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德歐元優質債券基金 �(BGF Euro Bond Fund) 總淨資產 EUR 4,679,191,991 4,375,184,196 5,420,970,669資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 EUR 25.89 26.03 26.42A 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 23.31 24.07 22.55A 類配息 (D) 股份 EUR 19.32 19.42 19.71A 類配息 (M) 股份 EUR 19.32 19.42 19.71A 類非配息股份 EUR 28.54 28.63 29.02A 類非配息股份日元避險 JPY 999 – –A 類非配息股份波蘭幣避險 PLN 102.34 101.03 –A 類非配息股份美元避險 USD 12.58 12.32 12.27C 類配息 (D) 股份 EUR – – 19.00C 類非配息股份 EUR 22.20 22.55 23.14D 類配息 (A) 股份 EUR 11.45 11.51 11.69D 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 23.36 24.11 22.59D 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 10.32 10.29 10.37D 類配息 (M) 股份 EUR 19.34 19.44 19.74D 類非配息股份 EUR 29.72 29.71 30.00D 類非配息股份瑞郎避險 CHF 11.56 11.61 11.79D 類非配息股份美元避險 USD 12.83 12.52 12.44E 類配息 (Q) 股份 EUR 24.16 24.36 24.81E 類非配息股份 EUR 25.89 26.10 26.59I 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 8.84 – –I 類配息 (A) 英國申報基金股份英鎊避險 GBP 10.34 10.30 10.38I 類配息 (A) 英國申報基金股份美元避險 USD 9.95 – –I 類非配息股份 EUR 14.23 14.20 14.32I 類非配息股份瑞郎避險 CHF 10.25 10.27 10.42I 類非配息股份日元避險 JPY 1,004 – –I 類非配息股份美元避險 USD 10.87 10.59 10.50S 類配息 (A) 股份 EUR 9.88 – –X 類非配息股份 EUR 31.64 31.46 31.59

貝萊德歐元市場基金 �(BGF Euro-Markets Fund) 總淨資產 EUR 3,347,603,395 3,020,386,936 3,290,925,290資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 EUR 25.59 25.48 22.49A 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 24.73 25.28 20.61A 類非配息股份 EUR 29.42 29.17 25.47A 類非配息股份瑞郎避險 CHF 17.74 17.61 15.43A 類非配息股份英鎊避險 GBP 13.58 13.35 11.59A 類非配息股份港幣避險 HKD 103.02 – –A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 20.01 19.54 16.86A 類非配息股份美元避險 USD 14.32 13.87 11.91C 類非配息股份 EUR 23.18 23.27 20.57D 類配息 (A) 股份 EUR 25.59 25.49 22.49D 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 22.97 23.49 19.14D 類非配息股份 EUR 32.34 31.83 27.58D 類非配息股份美元避險 USD 12.95 12.46 10.61D 類非配息英國申報基金股份 GBP 29.02 29.33 23.47D 類不配息英國申報基金股份瑞士法郎避險 CHF 15.35 15.13 13.15E 類非配息股份 EUR 26.78 26.69 23.42I 類配息 (A) 股份 EUR 11.75 11.70 10.33I 類非配息股份 EUR 32.18 31.58 27.30S 類配息 (A) 股份 EUR 9.58 – –S 類非配息股份 EUR 9.72 – –X 類非配息股份 EUR 34.10 33.22 28.50







貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德歐洲基金 �(BGF European Fund) 總淨資產 EUR 1,721,511,997 2,688,730,602 3,637,373,585資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 EUR 105.98 104.53 97.79A 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 95.54 96.75 83.59A 類非配息股份 EUR 113.06 110.86 102.58A 類非配息股份澳元避險 AUD 12.04 11.55 10.44A 類非配息股份加拿大幣避險 CAD 11.41 11.03 10.09A 類不配息股份離岸人民幣避險 CNH 102.25 96.87 85.31A 類非配息股份英鎊避險 GBP 11.15 10.85 10.01A 類非配息股份港幣避險 HKD 16.26 15.76 14.46A 類非配息股份紐西蘭元避險 NZD 12.45 11.89 10.74A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 12.80 12.38 11.33A 類非配息股份美元避險 USD 16.64 15.95 14.54C 類非配息股份 EUR 88.27 87.64 82.11D 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 95.52 96.73 83.56D 類非配息股份 EUR 124.31 120.98 111.10D 類非配息股份美元避險 USD 15.32 14.58 13.19D 類非配息英國申報基金股份 GBP 111.55 111.46 94.52E 類非配息股份 EUR 102.66 101.17 94.08I 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP – 12.38 10.69I 類非配息股份 EUR 124.26 120.62 110.49I 類非配息股份美元避險 USD 12.16 11.54 10.41S 類非配息股份 EUR 9.99 – –X 類非配息股份 EUR 131.93 127.11 115.57

貝萊德歐洲特別時機基金 �(BGF European Special Situations Fund) 總淨資產 EUR 1,328,666,915 1,275,147,791 1,580,638,584資產淨值︰

A 類非配息股份 EUR 43.42 40.57 36.37A 類非配息股份澳元避險 AUD 15.65 14.31 12.53A 類非配息股份加拿大幣避險 CAD 14.82 13.66 12.10A 類不配息股份離岸人民幣避險 CNH 336.28 303.75 258.98A 類非配息股份英鎊避險 GBP 14.38 13.32 11.91A 類非配息股份港幣避險 HKD 108.40 – –A 類非配息股份美元避險 USD 16.39 14.98 13.21C 類非配息股份 EUR 36.08 34.14 30.99D 類非配息股份 EUR 47.72 44.25 39.37D 類非配息股份美元避險 USD 15.28 13.86 12.13E 類非配息股份 EUR 40.54 38.07 34.30I 類非配息股份 EUR 12.78 11.82 –X 類非配息股份 EUR 12.40 11.39 10.03

貝萊德歐洲價值型基金 �(BGF European Value Fund) 總淨資產 EUR 2,009,781,504 2,778,451,915 2,458,714,746資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 EUR 50.41 52.32 48.28A 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 48.33 51.50 43.88A 類非配息股份 EUR 65.01 66.76 60.80A 類非配息股份澳元避險 AUD 12.31 12.37 11.00A 類不配息股份離岸人民幣避險 CNH 115.04 114.19 98.99A 類非配息股份港幣避險 HKD 114.72 116.34 105.23A 類非配息股份美元避險 USD 11.74 11.78 10.57C 類非配息股份 EUR 48.74 50.68 46.73D 類配息 (A) 英國申報基金股份 GBP 48.31 51.50 43.88D 類非配息股份 EUR 70.49 71.84 64.94D 類非配息股份美元避險 USD 12.33 12.28 10.93E 類非配息股份 EUR 60.24 62.17 56.90I 類非配息股份 EUR 14.87 15.11 13.62I 類非配息股份美元避險 USD – 12.05 10.70S 類配息 (A) 股份 EUR 9.18 – –X 類非配息股份 EUR 9.84 9.93 8.89






貨幣 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日

貝萊德多元資產基金 �(BGF Flexible Multi-Asset Fund) 總淨資產 EUR 341,514,970 274,547,368 331,797,894資產淨值︰

A 類非配息股份 EUR 15.20 14.23 13.65A 類非配息股份美元避險 USD 37.60 34.42 32.55C 類非配息股份 EUR 13.03 12.35 11.99C 類非配息股份美元避險 USD 29.48 27.32 26.16D 類非配息股份 EUR 16.21 15.06 14.34D 類非配息股份美元避險 USD 39.27 35.67 33.48E 類非配息股份 EUR 13.79 12.98 12.51E 類非配息股份美元避險 USD 34.12 31.38 29.83I 類非配息股份 EUR 10.23 – –X 類非配息股份 EUR – – 15.09

貝萊德環球資產配置基金 �(BGF Global Allocation Fund)總淨資產 USD 17,353,298,738 18,540,865,354 19,846,661,621資產淨值︰

A 類配息 (A) 股份 USD 55.51 54.16 49.65A 類配息 (A) 股份歐元避險 EUR 34.50 34.57 32.26A 類非配息股份 USD 56.86 55.36 50.64A 類非配息股份澳元避險 AUD 17.14 16.73 15.20A 類非配息股份瑞郎避險 CHF 12.13 12.18 11.39A 類不配息股份離岸人民幣避險 CNH 128.37 123.26 109.03A 類非配息股份歐元避險 EUR 36.98 36.96 34.43A 類非配息股份英鎊避險 GBP 29.90 29.67 27.44A 類非配息股份港幣避險 HKD 13.70 13.49 12.42A 類非配息股份波蘭幣避險 PLN 16.55 16.26 14.84A 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 13.52 13.29 12.22C 類非配息股份 USD 44.25 43.63 40.40C 類非配息股份歐元避險 EUR 28.79 29.14 27.48D 類配息 (A) 股份 USD 55.55 54.19 49.66D 類配息 (A) 股份歐元避險 EUR 34.52 34.59 32.27D 類非配息股份 USD 61.65 59.59 54.09D 類非配息股份澳元避險 AUD 17.92 17.36 15.66D 類非配息股份瑞郎避險 CHF 12.69 12.65 11.74D 類非配息股份歐元避險 EUR 40.10 39.78 36.78D 類非配息股份英鎊避險 GBP 31.24 30.76 28.24D 類非配息股份波蘭幣避險 PLN 17.31 16.87 15.29D 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 14.22 13.81 12.58D 類非配息英國申報基金股份 GBP 47.54 46.31 41.30E 類非配息股份 USD 52.39 51.27 47.13E 類非配息股份歐元避險 EUR 35.50 35.67 33.38E 類非配息股份波蘭幣避險 PLN 15.92 15.71 14.42I 類非配息股份 USD 61.35 59.16 53.60I 類非配息股份歐元避險 EUR 39.50 39.11 36.08I 類非配息股份新加坡幣避險 SGD 14.24 13.86 12.62J 類非配息股份 USD 68.79 65.84 59.20X 類配息 (A) 股份 USD 12.26 11.96 10.95X 類非配息股份 USD 68.33 65.41 58.81X 類非配息股份澳元避險 AUD 19.67 18.87 16.86X 類非配息股份歐元避險 EUR 11.36 11.16 10.22X 類非配息股份日元避險 JPY 1,116 1,092 998



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