Бизнес-конференция Россия (Золотая конференция Орифлэйм Валенсия 2015)
презентация конференция по теплоснабжению москва...
description
Transcript of презентация конференция по теплоснабжению москва...
О ПОДГОТОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
СЕНКТОРЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ИЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
С.Б.Сиваев
Управляющий
директор г. Москва,9 сентября 2014
Реализация проектов на территории Российский Федерации, финансируемых Всемирным Банком;
Оператор программы Внешэкономбанка «Финансирование содействия проектам регионального и городского развития» (ФСПР).
О А О « Ф Ц П Ф »
2
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ОАО «ФЦПФ» ( 1995-2013 )
Выполнение функции финансового консультанта Правительства Российской Федерации (Гранты, гарантии и ОЭЗ статус #122) ;
Осуществление инвестиционного консультирования субъектов РФ и муниципальных образований в рамках распоряжения Правительства РФ 1372-р (#19);
Экспертиза инвестиционных проектов ОАО «РЖД» (#5);
Инструменты инвестиционного развития Внешэкономбанка (ВЕБ-Инжиниринг, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Программа финансирования содействия проектам развития, Кафедра ГЧП Финансового университета);
Венчурный фонд ВЭБ инновации (#21 проектов);
Развитие инвестиционного климата (федеральная и региональная нормативно-правовая база ГЧП, повышение квалификации представителей органов государственной власти)
Взаимодействие со странами СНГ
ДИРЕКЦИЯ ГЧП ( 2008-2013 )
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"
ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ
3
Соц. инфраструктура
Развитие территорий
ЭкологияТранспорт
ИТ и органы власти
Энергоэффективность
Дороги, мосты Скоростные трамваи Ж/д инфраструктура Аэропорты Порты
Инфраструктура управления отходами (ТБО)
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения (ВКХ)
Система коммунального теплоснабжения
Муниципальный фонд недвижимости
Системы уличного освещения
Обеспечение инфраструктурой площадок под застройку
Обеспечение инфраструктурой в рамках КРТ, площадок под технопарки, агропарки, и т.д.
Здравоохранение Образование Спорт и туризм Культура
Инфраструктура электронного правительства
Инфраструктура широкополосного доступа в Интернет
Многофункциональные административные центры
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"
4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поддержка реализации
проектов
Создание условий для реализации
проектов
• Реализация программы «Финансирование содействия проектам регионального и городского развития»
• Оказание услуг инвестиционного консультирования по формированию проектов развития
• Обеспечение коммерческого и финансового закрытия проектов развития
• Методология работы по обобщению и развитию типовых моделей ГЧП
• Обучение и переподготовка кадров• Развитие нормативной базы• Информационная поддержка
продвижения проектов развития• Развитие инвестиционного климата в
Российской Федерации
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"
ФСПР
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТАМ РАЗВИТИЯ
Коммерческие кредиты (инвестиционные услуги)
Целевой заем
Условия предоставления
• Инвестиции на ранних стадиях развития проектов, связанные с государственными нуждами
• Объем инвестиций не более 200 млн. рублей
• Срок не более 2-3 лет
5ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"
Факторинг
Вклад в капитал
Объем программы: 10,9 млрд. руб.
Срок реализации Программы: 2011-2015 гг.
Оператор Программы:
ОАО «ФЦПФ»
Объем программы: 36 млрд. руб.
Срок реализации Программы: 2014-2020 гг.
Этап I
6
ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
• Сбор и анализ первичных данных по проекту
• Проведение исследований по проекту
• Формирование концепции ГЧП проекта
• Разработка технических решений по проекту
• Разработка юридических схем и финансовых моделей проекта
• Формирование контрактной и конкурсной документации
• Получение государственной поддержки
• Поиск и привлечение потенциальных инвесторов и финансирующих организаций (маркетинг проекта)
• Сопровождение коммерческого и финансового закрытия
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЕРАМИ
Выполнение качественной подготовки проектов с учетом требований российского законодательства
Обеспечение финансового закрытия проектов
Финансирование подготовки проектно-сметной документации
7ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"
ФЦПФ
Предоставление партнерам проектов по заранее оговоренным критериям с агентским
вознаграждением
Создание СПК с распределением
проектных рисков
Предоставление партнерам проектов по заранее оговоренным
критериям с получением % от сделки
Администрирование и взаимодействие с органами властипри отборе и подготовке проектов
8
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТА
Анализ рынка потенциальных инвесторов проекта и условий их привлечения в проект
Обеспечение привлечения акционерного и заемного капитала (инвестиционных фондов, финансирующих организаций,
стратегических и иных инвесторов)
Рефинансирование/реструктурирование избыточной долговой нагрузки компании
В том числе путем организации выпуска и размещения облигационного займа для целей снижения стоимости привлеченного заемного финансирования в рамках реализации проекта.
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"
Продукты для сектора централизованного теплоснабжения:
Инвестиционное консультирование. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (если в этом есть необходимость), долгосрочной инвестиционной программы коммунального предприятия, проектно-сметной документации для конкретных инвестиционных проектов, финансовое моделирование деятельности коммунального предприятия в случае реализации инвестиционных проектов с учетом ограничений по тарифной выручке и бюджетному финансированию, содействие финансовому закрытию инвестиционных проектов.
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" 9
Продукты для сектора централизованного теплоснабжения:
Развитие механизмов государственно-частного партнерства. Подготовка конкурсной документации на заключение концессионных соглашений или других возможных договоров государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения и водоотведения (включая в случае необходимости организацию межмуниципального конкурса с определением одного оператора –победителя), определение инвестиционного потенциала с учетом ограничений по тарифной политике, определение возможности и размеров заимствований со стороны публичных органов власти (кредитование, облигационные заимствования), разработка инвестиционной программы и ключевых параметров эффективности для оценки деятельности концессионера, начальных и прогнозных значений критериев оценки участников конкурса, финансовой модели предприятия с учетом достижения ключевых параметров эффективности.
ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" 10
Создание специальной проектной компании; заключение концессионного соглашения
Специальная проектная компания ОМС
Администрация области
ФЦПФ
Концессионное соглашение на
основе конкурса
Договор инвестиционного
консультирования
Партнер-инициатор проекта
Учреждение СПК
Отлагаетельные
обязательства МРСК о
выкупе доли ФЦПФ в СПК при
финансовом закрытии инвестицио
нного проекта
Кредитор
Кредитное соглашение
Участие в финансовом закрытии в рамках
исполнения Договора ИК