БП ПО0010.doc · Web view2010/05/06 · М10010: Автоматизация магазина...

ИНСТРУКЦИЯ ПО БИЗНЕС ПРОЦЕССУ

М10010: АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНА «БУКВЫШКА»document.doc

Проект “Автоматизация магазина «БукВышка»”

Автор: Лапин С.Н., Чикунов В.А., Клюев А.В.

Дата создания: 18 мая 2009 г.

Последнее изменение:

Версия: 1.1

Статус: Проект

Утверждено:

Руководитель проекта от Заказчика

«___»______________200 г. _____________

Руководитель проекта от Исполнителя

«___»______________200 г. _____________

document.doc«БукВышка» Страница 1 из 63 Вер 0.1

Контроль за изменениями документа

Запись изменений

32

Дата Автор Версия

Краткое содержание изменений

18.05.2009 Лапин С.Н. 0.1 Создание документа. Нет предыдущих версий

10.06.2009 Лапин С.Н. 1.1 Редактирование документа. Новая программа обработки эл.накладной. Добавлена инструкция по обработки складского ордера Издат.Дома.


СОДЕРЖАНИЕ Контроль за изменениями документа.................................................................................2СОДЕРЖАНИЕ.......................................................................................................................................31. Вход в систему ИС-ПРО............................................................................................................6

1.1. Подключение к диску L................................................................................................................61.1.1. Подключение временного пользователя...........................................................................61.1.2. Подключение штатного пользователя...............................................................................6

1.2. Проверка подключения к диску L................................................................................................61.3. Запуск системы ИС-ПРО..............................................................................................................61.4. Начало работы в системе..............................................................................................................7

2. Ввод электронной накладной в систему ИС-ПРО..................................................92.1. Обработка файла электронной накладной..................................................................................9

2.1.1. Запись файла поставщика...................................................................................................92.1.2. Запуск программы импорта файла.....................................................................................9

2.2. Приём номенклатуры в систему ИС-ПРО...................................................................................122.2.1. Ввод новой номенклатуры..................................................................................................122.2.2. Автоматизированный ввод новой номенклатуры.............................................................13

2.3. Ввод накладной поставщика в систему ИС-ПРО.......................................................................172.3.1. Создание шапки документа накладной.............................................................................182.3.2. Ввод спецификации накладной..........................................................................................192.3.3. Выбор налоговой ставки НДС............................................................................................212.3.4. Ввод дополнительных параметров.....................................................................................222.3.5. Формирование приходного ордера....................................................................................232.3.6. Формирование прайс-листа магазина БукВышка.............................................................242.3.7. Корректировка прайс-листа магазина БукВышка............................................................272.3.8. Сохранение данных СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ.......................................................................30

3 Обработка накладной Издательского Дома в системе ИС-ПРО................313.1. Внутренне перемещение складского ордера от Издательского Дома.................................313.2. Формирование прайс-листа магазина БукВышка на собственную продукцию.................313.3. Корректировка прайс-листа магазина БукВышка.................................................................34

4. Редактирование накладной в системе ИС-ПРО......................................................384.1. Поиск накладной поставщика в реестре.....................................................................................384.2. Корректировка Счет-Накладной..................................................................................................39

5. Печать термо-этикеток.............................................................................................................405.1. Подключение термо-принтера.....................................................................................................405.2. Шаблон термо-этикетки................................................................................................................405.3. Печать термо-этикеток по документу прихода..........................................................................40

5.3.1. Выбор склада (места хранения)..........................................................................................405.3.2. Поиск документа в реестре приходных складских ордеров............................................415.3.3. Печать термо-этикеток по документу прихода.................................................................41

5.4. Печать термо-этикеток по складской карточке..........................................................................425.4.1. Поиск карточки складского учёта в картотеке склада.....................................................425.4.2. Печать термо-этикеток по складской карточке................................................................42

6. Выдача справочника товара на ККМ.............................................................................446.1. Выдача справочника товара на «начало дня».............................................................................446.2. Импорт справочника с товаром в кассовую программу «Штрих-М»......................................466.3. Выдача дополнительного справочника товара по документу прихода...................................486.4. Импорт дополнительного справочника с товаром в кассовую программу «Штрих-М».......506.5. Выдача файла для электронного каталога..................................................................................51

7. Импорт отчета с ККМ в систему ИС-ПРО.......................................................................537.1. Запуск программы импорта отчета с ККМ............................................................................537.2. Просмотр накладных реализации в системе ИС-ПРО..........................................................547.3. Формирование расходного складского ордера в системе ИС-ПРО.....................................55

8. Дополнительные возможности при работе с системой ИС-ПРО..................588.1. Изменение вида реестра................................................................................................................588.2. Использование процедуры поиска в системе.............................................................................588.3. Использование сортировки в системе.........................................................................................598.4. Использование фильтров в системе.............................................................................................60

8.4.1. Установка фильтра (стандартного)...........................................................................................618.4.2. Установка фильтра (пользовательского)..................................................................................618.4.3. Снятие фильтра...........................................................................................................................62


9. Завершение работы...................................................................................................................63


БП ПО0010.doc

Соглашения об обозначениях

(К) – Нажать клавишу на клавиатуре, либо кнопку на экране,

(М) – Выбрать пункт меню

(З) – Перейти на закладку

(Э) - Экран

> - продолжение навигации

(Т)- выбрать положение Точки-переключателя

(Г)- установить Галку-флаг

(И) - Иконка

(ПС)– выбрать Пункт Списка


1. Вход в систему ИС-ПРОДля работы в системе ИС-ПРО (рабочая версия) необходимо иметь подключённый сетевой диск «L». Открыть программу «Мой компьютер» на рабочем столе и посмотреть наличие диска «L» (Если диски подключены, то перейти к пункту 1.3).

1.1. Подключение к диску L

1.1.1. Подключение временного пользователя

С «Рабочего стола» Вашего компьютера необходимо запустить иконку «Мой компьютер», далее кликнуть мышью на диск «L». Ввести «логин» (стоит по умолчанию) и «пароль».

Логин(имя): market

Пароль: otst04

1.1.2. Подключение штатного пользователя

Подключение штатного пользователя системы ИС-ПРО (внесенного в группу IT IS-PRO user) происходит автоматически.

1.2. Проверка подключения к диску L

На «Рабочем столе» Вашего компьютера должна быть активна «иконка» системы ИС-ПРО

.

Для проверки подключения к диску «L» нажать клавишу «F5». Иконка системы ИС-ПРО

должна иметь следующий вид

1.3. Запуск системы ИС-ПРО

- кликнуть мышью на икону на рабочем столе компьютера


Нажать на (К) «Выполнить»- ввести своё имя пользователя и пароль.

Например: Имя: MAG_TOV (MAG_TOV1 или MAG_TOV2)

Пароль: ***См рисунок.

1.4. Начало работы в системе

Начать работу с кнопки (К) «Пуск»,

Ниже представлен внешний вид экрана рабочего места сотрудника магазина.


2. Ввод электронной накладной в систему ИС-ПРО2.1. Обработка файла электронной накладной

Для приёма электронной накладной поставщика в систему ИС-ПРО необходимо:

2.1.1. Запись файла поставщика

Файл поставщика копируется с носителя или сохраняется в согласованное место. Например: на локальный диск С:\ в директорию Nakl - С:\Nakl\.

2.1.2. Запуск программы импорта файла

- кликнуть мышью на икону «Импорт эл. накладной» на рабочем столе компьютера или запустить программу с сетевого диска L:\BESTPRO\Shop\Prog\Check\Check.exe

Нажать на (К) «Выполнить»


В поле окна «Проверка ЭНк» выбрать обрабатываемый файл электронной накладной пришедший от поставщика.

По умолчанию программа открывает окно

Через «Мой компьютер» выбрать директорию куда был сохранен ранее файл поставщика. На пример: С:\Nakl\05-05-09.dbf


Например выбрать файл – 05-05-09.dbf

Программа Check.exe выполнит проверку выбранного файла электронной накладной и выведет в окне данные принимаемой накладной.

Номер накладной, дата накладной

Сумма без НДС, НДС, сумма с НДС

Количество позиций в накладной, общее количество товара по накладной, ставка НДС


Товароведу необходимо сверить выведенные данные, электронной накладной, на экран программой «Проверка ЭНк» с бумажной накладной.

Выбрать один из пунктов – указав мышкой поставит «точку»- Книги- Журналы- Сувенирная прод.- Канцелярская прод.

Если данные верны, выбрать склад для оприходования (установить точку напротив наименования склада) и нажать кнопку «Обработать файл». Программа произведёт обработку указанного файла электронной накладной и создаст два файла в корне диска C:\ -

Nakl.dbf и Stroki.dbf .

2.2. Приём номенклатуры в систему ИС-ПРО

2.2.1. Ввод новой номенклатуры

Для ввода новой номенклатуры товара в систему ИС-ПРО нужно находясь в модуле «ОБЩИЕ СПРАВОЧНИКИ»,

«Картотека номенклатура запасов (работ и услуг)»

нажать клавишу (К) «Insert».

нажать клавишу (К) «Insert». Выбрать опцию «Материальные запасы»


Необходимо заполнить (ввести) все необходимые поля карточки номенклатуры запаса.

2.2.2. Автоматизированный ввод новой номенклатуры

Для автоматизированного ввода новой номенклатуры товара в систему ИС-ПРО нужно зайти в модуль системы ИС-ПРО - «СЕРВИС»,

«Импорт»,

«Универсальный импорт»,

Управление запасами»,

«Справочник номенклатуры»


В поле Шаблон импорта мышкой выбрать - например (П) «Магазин (книги - NAKL)»

Нажать мышкой на (К) «OK»


Система начнет выполнять импорт номенклатуры с проверкой на существующие карточки номенклатуры.

Выбрать мышкой (К) «Отмена»


Для отображения всей информации необходимо нажать на клавишу «+» на «цифровой» панели, либо кликнуть мышью на значок «+» и откроется полный протокол загрузки номенклатуры. Например: см. рис. Данная электронная номенклатура была уже обработана и поэтому новой номенклатуры не добавлено в систему ИС-ПРО.


В результате загрузки в группе «ИЗД-МагазинКниги» появятся новые номенклатурные корточки.

После загрузки новых номенклатурных карточек по данному файлу поставщика необходимо загрузить строки электронной накладной. Данная для этого необходимо открыть пункт меню «ЛОГИСТИКАУПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИСчет-накладная поставщика»

2.3. Ввод накладной поставщика в систему ИС-ПРО


2.3.1. Создание шапки документа накладной

ЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Счет-накладная поставщика»

Для ввода новой накладной в систему ИС-ПРО нужно войти реестр «Счет-Накладных на покупку»

находясь в журнале «ИЗД - Магазин» нажать клавишу (К) «Insert».

Карточка накладной имеет следующий вид.


Внутренний номер накладной в системе – присваивается автоматически, НЕ МЕНЯТЬ!!

Внешний номер – вносится пользователем номер накладной поставщика. Например – 42429

Дата от – вносится дата накладной поставщика. Например: 18/05/09

Далее заполняются следующие поля на карточке Счёт-Накладной

- Поставщик – выбирается из справочника контрагентов по (К) «F3» , или вводится номер известного поставщика из списка. Например: 00001431 ООО «ДОМ КНИГИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». После выбора Поставщика автоматически заполняются поля карточки СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ Адрес, Расч.счет.

- Операция – выбирается из списка операций «Покупка» или «Консигнация» в зависимости от типа накладной поставщика «Покупка» или «Консигнация» соответственно.

- Основание - выбирается из списка оснований. Если выбран «договор» то заполняется поле № договора.

- Склад – выбирается из списка мест хранения «Секция 11 (комиссия НДС – 10%)», … в зависимости от типа накладной поставщика «Покупка» или «Консигнация» соответственно и ставки НДС – 0, 10, 18%.

2.3.2. Ввод спецификации накладной

Для ввода спецификации приходной накладной в систему ИС-ПРО необходимо перейти на закладку «Спецификация». С помощью штатной процедуры импорта строк спецификации из файла DBF, производим импорт подготовленной спецификации. Выбрать


мышкой (М) «Сервис» далее выбрать (ПМ) «Импорт отчета о продажах/закупках из DBF». В дальнейшем можно пользоваться комбинацией клавиш «Ctrl + F7».

Выбрать «Устройство» жесткий диск С:\

Далее выдрать файл – stroki.dbf для импорта строк спецификации накладной. Система производит импорт строк спецификации в текущий документ. После завершения импорта система выдаст следующее сообщение.


Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации).

2.3.3. Выбор налоговой ставки НДС

Для выбора налоговой ставки НДС по вводимой накладной на закладке «Спецификация» необходимо выбрать соответствующую налоговую модель по НДС из списка, соответствующую ставки НДС по вводимой накладной.

Например: налоговая модель с НДС 10%

После импорта электронной накладной на закладке «Спецификация» отобразится загруженная информация с итогами по всей накладной.


2.3.4. Ввод дополнительных параметров После импорта спецификации необходимо ввести дополнительную информацию для бухгалтерского учета данной счет-накладной. Программа вызывается по комбинации (К) «Alt-U». Необходимо заполнить следующие поля:

ВНИМАНИЕ !!! Ввод параметров Источник, Договор, Подразделение – обязателен для правильного ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учёта ГУ-ВШЭ.

Источник – код источника финансирования, выбирается из справочника; по умолчанию «2 ИЗД_Б»

Договор – код договор, выбирается из справочника;

Подразделение – код подразделения, выбирается из справочника; по умолчанию «30709»


2.3.5. Формирование приходного ордера

Для отражения прихода товаров по местам хранения необходимо сформировать приходный ордер. Формирование ордера осуществляется непосредственно из введенной в систему счёт-накладной. Для этого необходимо из пункта меню «Документ Сформировать Складской ордер» или через сочетание (К) «Ctrl + O».

После формирования ордера выдается протокол, развернуть который можно нажав на клавишу «+» на «цифровой» панели, либо кликнув мышью значок «+».


Откроется окно со спецификацией сформированного складского ордера.

2.3.6. Формирование прайс-листа магазина БукВышка

ЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Управление складом

Документы учета движения ТМЦ

Формирование прайс-листа на товар, оприходованный в магазин БукВышка производится непосредственно из сформированного складского ордера.


Открыв приходный ордер по (К) «Enter» можно вызвать программу ввода данных в прейскурант, которая вызывается сочетанием (К) «Alt + U».


Для установления цены в прейскуранте автоматически по всем позициям ордера необходимо заполнить следующие поля:

Код прейскуранта : – для магазина «БукВышка» код прейскуранта равен «00011» не менять!!;

Дата установления цены : – дата, начиная с которой будет действовать устанавливаемая цена. Если на данную дату уже установлена цена на товар, то изменение цены не производится;

Процент наценки : – процент наценки на цену поставщика без учета НДС; по умолчанию – 25 %. Ввести своё значение торговой наценки на данный документ.


Процент НДС : – процент НДС, который устанавливается на продаваемый товар в соответствии в действующим законодательством, по умолчанию – 10 %. Ввести своё значение ставки НДС на данный документ.

Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации)

Если указать процент наценки равным «0», то программа перейдет в режим ввода цены по каждой позиции вручную.

После окончания работы программы выдается информационное сообщение о количестве позиций внесенных в прейскурант.

2.3.7. Корректировка прайс-листа магазина БукВышка

Для просмотра отпускных цен или проведения их корректировки необходимо воспользоваться пунктом меню

«ОБЩИЕ СПРАВОЧНИКИ

Прейскуранты»


На закладке «Прейскуранты» выбирается прейскурант магазина «БукВышка» с кодом «00011» Прейскурант магазина.

В прейскуранте отражаются текущие цены на продаваемую продукцию


Для изменения цены необходимо на панели «Архив цен» установить новую цену на товар.


Если изменить цену на панели «Описание», то появится новая цена которая будет действовать с даты ввода (с 18/05/09 установлена новая цена).

2.3.8. Сохранение данных СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ.

В карточке счет - накладной можно нажать (К) «F2» или выйти из системы по (К) «Esc», ответив «ДА» на вопрос о сохранении данных - данные договора запомнится в системе.


3 Обработка накладной Издательского Дома в системе ИС-ПРО3.1. Внутренне перемещение складского ордера от Издательского Дома

ЛОГИСТИКА




Выбрать место хранения собственная продукция производится в верхнем меню «Вид», «Выбор склада» или по клавише «Alt + S».

Выбрать один из складов собственной продукции SEC31, SEC32, SEC33.

При формировании расходного складского ордера внутреннего перемещения сотрудником Издательского дома в месте хранения магазина БукВышка автоматически появится приходный складской ордер.

3.2. Формирование прайс-листа магазина БукВышка на собственную продукцию

ЛОГИСТИКА




Формирование прайс-листа на товар, оприходованный в магазин БукВышка производится непосредственно из сформированного складского ордера.


Открыв приходный ордер по (К) «Enter» можно вызвать программу ввода данных в прейскурант, которая вызывается сочетанием (К) «Alt + U».


Для установления цены в прейскуранте автоматически по всем позициям ордера необходимо заполнить следующие поля:

Код прейскуранта : – для магазина «БукВышка» код прейскуранта равен «00011» не менять!!;

Дата установления цены : – дата, начиная с которой будет действовать устанавливаемая цена. Если на данную дату уже установлена цена на товар, то изменение цены не производится;

Процент наценки : – процент наценки – не заполнять!!.

Процент НДС : – процент ПДС – не заполнять!!.

Код базового прейскуранта: – «00012» – не менять!!.



После окончания работы программы выдается информационное сообщение о количестве позиций внесенных в прейскурант.

Установленная цена сотрудником Издательского Дома, из прейскуранта «00012» перенесется в действующий прейскурант магазина «БукВышка» «00011».

Далее выйти по клавише «Esc» в реестр складских ордеров.

3.3. Корректировка прайс-листа магазина БукВышка

Для просмотра отпускных цен или проведения их корректировки необходимо воспользоваться пунктом меню

«ОБЩИЕ СПРАВОЧНИКИ

Прейскуранты»


На закладке «Прейскуранты» выбирается прейскурант магазина «БукВышка» с кодом «00011» Прейскурант магазина.

В прейскуранте отражаются текущие цены на продаваемую продукцию


Для изменения цены необходимо на панели «Архив цен» установить новую цену на товар.


Если изменить цену на панели «Описание», то появится новая цена которая будет действовать с даты ввода (с 18/05/09 установлена новая цена).


4. Редактирование накладной в системе ИС-ПРОЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Счет-накладная поставщика»

4.1. Поиск накладной поставщика в реестре

С помощью процедуры поиска по (К) «F7» найти нужную накладную поставщика.

Поиск может быть осуществлен по одному из перечисленных параметров:

- по номеру - ввести внутренний номер Счёт-Накладной. Например – 05/02673,

- по дате - ввести дату Счёт-Накладной. Например – 19/05/09,

- по контрагенту - по (К) «F3» войти в справочник контрагентов и выбрать из него нужного контрагента,

- по Внеш.номеру – ввести внешний номер Счёт-Накладной. Например: - 42429

РЕКОМЕНДУЕТСЯ Поиск Счёт-Накладной осуществлять по внешнему номеру - ввести фрагмент внешнего номера счёт-накладной поставщика по следующему шаблону: *первые 3-5 знака номера счёт-накладной* Если полный номер найденного накладной не соответствует искомому, продолжить поиск по (К) «Alt + F7».

Подтвердить сохранение, нажав (К) «ОК».


4.2. Корректировка Счет-Накладной

- В реестре Счет-Накладных установить курсор на нужную накладную и по (К) «Enter» войти в карточку документа.

- если по Счёт-Накладной еще не сформирован приходный складской ордер, можно изменить значения следующих полей:

Внешний номер накладной поставщика

Дата «от» (дата накладной поставщика)

Поставщик

Операция

Основание

Склад

Комментарий

- для корректировки остальных данных необходимо перейти на закладку «Спецификация»

После выполнения всех необходимых действий по корректировки данных в Счёт-Накладной.

Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации).


5. Печать термо-этикеток(М) ЛОГИСТИКА

(М) УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

(Э) Документы учета движения ТМЦ

5.1. Подключение термо-принтера

Система ИС-ПРО настроена на печать термо-этикеток на термо-трансферном принтере ZEBRA 2824 TLP.

Печать осуществляется с компьютера к которому подключён термо- трансферный принтер. Принтер должен быть установлен и подключен к компьютеру на порт «LPT1».

5.2. Шаблон термо-этикетки

Для печати термо-этикетки на принтере ZEBRA 2824 TLP в системе ИС-ПРО настроен шаблон этикетки размером 58 мм Х 30 мм. На рис.5.2.1 представлен шаблон термо-этикетки разработанный и согласованный с руководством магазина «БукВышка» отделом финансовых систем ДИТ.

Рис. 5.2.1.

Печать осуществляется с компьютера к которому подключён термо- трансферный принтер. Принтер должен быть установлен и подключен к компьютеру на порт «LPT1».

5.3. Печать термо-этикеток по документу прихода

5.3.1. Выбор склада (места хранения).

Для выбора склада (места хранения товара) необходимо выбрать в (М) «Вид», «Выбор склада» или по комбинации клавиш «Alt + S». Далее выбрать из списка мест хранения нужный склад. Например: «Секция 11 (комиссия НДС -10%)» если необходимо печатать этикетки по документу склада с НДС – 10%.


5.3.2. Поиск документа в реестре приходных складских ордеров

Поиск документа в системе ИС-ПРО описан в разделе 6.2. настоящей инструкции.

5.3.3. Печать термо-этикеток по документу прихода

Найдя нужный документ в реестре по которому необходимо напечатать термо-этикетки войти в документ по (К) «Enter». Выбрать через «Меню» «Документ», «Печать» или по (К) «F9» Выбрать из списка отчет «275 W2009 Выгрузка (термо-принтер)»


Система сформирует по выбранному документу файл, в согласованном формате для термо-трансферного принтера ZEBRA 2824 TLP, и запустит его на печать. Количество напечатанных этикеток будет соответствовать количеству товара по каждой строке накладной соответственно.

5.4. Печать термо-этикеток по складской карточке

(М) ЛОГИСТИКА


(Э) Картотека складского учета

5.4.1. Поиск карточки складского учёта в картотеке склада

Найти карточку складского учета товара по которому необходимо допечатать или перепечатать термо-этикетку. Поиск карточки производится по следующим атрибутам.

- по артикулу - ввести в поле Артикул ввести ISBN книги без «-» и пробелов для поиска. Например: *9785759803850*.

- по наименованию - ввести в поле Наименование ввести часть наименования или автора книги для поиска. Например: *Виноградов*.

5.4.2. Печать термо-этикеток по складской карточке

Печатать можно как по одной карточке товара, так и сразу по нескольким карточкам отмеченным (К) «Пробел». Печать выполняется по (К) «Alt +F9» Выбрать из списка отчет «399 W2009 Выгрузка (термо-принтер)». Система сформирует по выбранным позициям реестра карточек складского учета файл, в согласованном формате для термо-трансферного принтера ZEBRA 2824 TLP, и запустит его на печать. Перед печатью система запросит ввести «Количество» для печати этикеток по каждой отмеченной позиции соответственно.


6. Выдача справочника товара на ККМДля нормальной работы магазина «БукВышка» в системе ИС-ПРО настроены два варианта выдачи справочника товара на кассовый аппарат мод. POS-система “Штрих-mini POS PRO» (встроенный ККМ Штрих-М-ФР-К) с установленной на ней кассовой программы «ШТРИХ-М: Рабочее место кассира» версия 6.0.2.14.

1. - выдача справочника товара на начало рабочего дня

2. - выдача товара по документу прихода (складскому приходному ордеры)

6.1. Выдача справочника товара на «начало дня»




Место хранения – по умолчанию

Выдача справочника товара на кассовый аппарат выполняется с помощью запуска отчета. Выгрузка выполняется по (К) «Alt +F9» Выбрать из списка отчет «399 W2009 Выгрузка (магазин)». Система сформирует по всем местам хранения магазин файл, в согласованном формате для ККМ мод. POS-система “Штрих-mini POS PRO».

ВНИМАНИЕ !!! В справочник на кассовый аппарат попадает товар, количество которого не равно «0» и по которому произведён расчёт «розничной цены»


В окне запроса системы ИС-ПРО указать в поле Подразделение – 30709 (Магазин «БукВышка»)


Сформированный системой ИС-ПРО файл для ККМ - M_TOVAR сохранится на диске L:\BESTPRO\Shop\.

Нажать (К) «Выполнить» (для формирования отчета о выгруженном товаре на ККМ).

Система сформирует отчёт о выданном товаре на ККМ с указанием общего количества товара в конце отчета.


Данный отчет может быть распечатан и подписан руководителем магазина. Или выбрав Экспорт в WORD или EXCEL выгружен в один из редакторов MS Office.

Для закрытия полученного отчета необходимо нажать мышкой на (К) Х в правом верхнем углу экрана. Система выдаст запрос на сохранение.

Нажать (К) «Нет» (данный отчет сохранять в системе нет обязательно).

6.2. Импорт справочника с товаром в кассовую программу «Штрих-М»

Для импорта подготовленного справочника системой ИС-ПРО необходимо войти в модуль «Обмен данными» кассовой программы «ШТРИХ-М: Рабочее место кассира» версия 6.0.2.14.


Далее выбрать (К) «Загрузка справочника». Кассовая программа запросит подтверждения загрузки справочника.

Нажать (К) «ДА» (для подтверждения загрузки справочника).

После успешной загрузки кассовая программа вернется в основное меню пользователя, указав при этом количество загруженного товара в кассовую программу.

ВНИМАНИЕ !!! Количество загруженного товара высвечивается на очень короткое время – смотреть внимательнее).


6.3. Выдача дополнительного справочника товара по документу прихода



(Э) Документы учета движения ТМЦ


Данный режим предназначен для выгрузки дополнительного справочника с товаром на ККМ в течение рабочего дня. Т.е. если в течении рабочего дня была введена новая накладная от поставщика и оприходована на склад (создан складской приходный ордер) данный документ моно дослать на ККМ. При такой выгрузке в справочник на ККМ добавится новый товар, а у существующего товара в справочнике добавиться количество по документу прихода.

Выгрузка производится по активному складскому документу. Для выгрузки нажать (К) «Alt +F9» Выбрать из списка отчет «399 W2009 Выгрузка (магазин)». Система сформирует по выбранному документу файл, в согласованном формате для ККМ мод. POS-система “Штрих-mini POS PRO».

Выгружать дополнительный справочник с товарам можно как по одному складскому ордеру так и сразу нескольким документам. Для этого необходимо в реестре документов учёта отметить (К) «Пробел» требуемые для выгрузки документы.

ВНИМАНИЕ !!! В дополнительном справочнике на кассовый аппарат попадает товар, количество которого не равно «0» и по которому произведён расчёт «розничной цены»


В окне запроса системы ИС-ПРО указать в поле Подразделение – 30709 (Магазин «БукВышка»).


Сформированный системой ИС-ПРО файл для ККМ - M_TOVAR сохранится на диске L:\BESTPRO\Shop\.

Нажать (К) «Выполнить» (для формирования отчета о выгруженном товаре на ККМ).

Система сформирует отчёт о переданном товаре на ККМ.


Данный отчет может быть распечатан и подписан руководителем магазина. Или выбрав Экспорт в WORD или EXCEL выгружен в один из редакторов MS Office.

Для закрытия полученного отчета необходимо нажать мышкой на (К) Х в правом верхнем углу экрана. Система выдаст запрос на сохранение.

Нажать (К) «Нет» (данный отчет сохранять в системе нет обязательно).

6.4. Импорт дополнительного справочника с товаром в кассовую программу «Штрих-М»

Для импорта подготовленного дополнительного справочника системой ИС-ПРО необходимо войти в модуль «Обмен данными» кассовой программы «ШТРИХ-М: Рабочее место кассира» версия 6.0.2.14. и выполнить аналогичные действия по п. 6.2. данной инструкции.


6.5. Выдача файла для электронного каталога





Выдача справочника товара для электронного каталога выполняется с помощью запуска отчета. Выгрузка выполняется по (К) «Alt +F9» Выбрать из списка отчет «399 W2009 Выгрузка (электрон. каталог)». Система сформирует по всем местам хранения магазина «БукВышка» файл, в согласованном формате для Интернет каталога.

ВНИМАНИЕ !!! В справочник для электронного каталога попадает товар, количество которого не равно «0» и по которому произведён расчёт «розничной цены»


В окне запроса системы ИС-ПРО указать в поле Подразделение – 30709 (Магазин «БукВышка»)


Сформированный системой ИС-ПРО файл для ККМ - ONIX откроется в редакторе EXCEL и сохранится на диске L:\BESTPRO\Shop\.

Полученный в EXCEL файл ONIX может быть сохранен в формате XML используя стандартные средства сохранения файлов редактора MS EXCEL.


7. Импорт отчета с ККМ в систему ИС-ПРО7.1. Запуск программы импорта отчета с ККМ

- кликнуть мышью на икону «Импорт отчета с ККМ» на рабочем столе компьютера или запустить программу с сетевого диска L:\BESTPRO\Shop\Prog\SaleRep\SaleRep.exe

Нажать на (К) «Выполнить»

Если файл выгружен из кассовой программы, то программа автоматически подтянет файл «Report.txt».

По умолчанию программа открывает окно в котором указан номер Z – отчета с кассы.


Ниже приведена расшифровка продаж по местам хранения - количество позиций и итоговая сумма реализации.

Нажать на (К) «Загрузить отчет о продажах в ИС-ПРО»

После нажатья данной кнопки система автоматически создаст расходные накладные по указанным местам хранения. После чего выдаст следующее сообщение.


7.2. Просмотр накладных реализации в системе ИС-ПРО


(М) УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ

(Э) Счет-накладная на продажу

В реестре счет-накладных системы ИС-ПРО появится новый документ или документы. Например: под № Пр000013 от 20/05/09 Розничный покупатель …

Открыв документ по (К) «Enter» , будет видно шапку накладной, спецификацию, расчеты,..


По данной накладной необходимо провести операцию списания реализованного товара с места хранения в систем ИС-ПРО. Для проведения операции списания необходимо сформировать расходный складско ордер.

7.3. Формирование расходного складского ордера в системе ИС-ПРО

Для отражения расхода товаров по местам хранения необходимо сформировать расходный ордер. Формирование ордера осуществляется непосредственно из накладной. Для этого


необходимо из пункта меню «ДокументСформироватьСкладской ордер» или через сочетание (К) «Ctrl + O».

Система автоматически сформирует расходный ордер и выдаст следующее сообшение

После формирования ордера выдается протокол, развернуть который можно нажав на клавишу «+» на «цифровой» панели, либо кликнув мышью значок «+».


Откроется окно со спецификацией сформированного складского ордера.


На закладке «Расчеты» появится запись Расходного ордера.


8. Дополнительные возможности при работе с системой ИС-ПРО(М) ЛОГИСТИКА


(Э) Картотека складского учета или (Э) Документы учета движения ТМЦ

8.1. Изменение вида реестра.

Вид реестра картотеки складского учета можно изменять для каждого пользователя свой. Вызов производится по (К) «Alt + 0» или через меню «Вид», «Вид реестра …». При выборе появится окно программы для выбора видов реестра договоров.

В поле «Вид» из справочника можно выбрать тот или иной вид реестра. Виды реестра создаются сотрудниками отдела финансовых систем ДИТ по просьбе сотрудников подразделения.

Выбор реестра подтвердить нажатием (К) «ОК».

8.2. Использование процедуры поиска в системе.

Для поиска документа в системе ИС-ПРО предусмотрена процедура поиска. Вызов производится по (К) «F7» или выбор через меню «Правка», «Найти запись». При выборе появится окно программы для ввода одного из значений для поиска


Процедура поиска описана в п. 4.2.4. настоящей инструкции.

8.3. Использование сортировки в системе.

В системе ИС-ПРО предусмотрен режим сортировки. Сортировку можно выполнить по (К) «F11» , или меню «Вид», «Сортировать по». В зависимости от того в каком месте программы находится пользователь система выдает различные виды сортировки.

Например: если пользователь находиться в

1. реестре документов учета то могут быть следующие виды сортировки


2. картотеке складского учета

8.4. Использование фильтров в системе.

В системе ИС-ПРО предусмотрен режим фильтрации данных. Фильтр можно поставить по (К) «F6» , или меню «Вид», «Установить фильтр …».

Далее в форме запроса выбираются параметры для фильтра.


8.4.1. Установка фильтра (стандартного)

Находясь в реестре договоров нажать (К) «F6» заполнить окно с параметрами фильтра. Параметр может быть как один, так и несколько.

«Группа» : - устанавливает фильтр на реестр по группе товара выбирается из справочника.

«Артикул» : - указывается значение артикула

«Наименование» : - указывается наименование.

«Партия» : -

«Владелец» : - указывается контрагент для установки фильтра с минимальной по максимальную сумму.

«Принадлежность»: - выбирается из справочника одно из значений (Собственный, Ответ.хранение, Консигнация, Таможня, Давльч.сырьё, Возвратная тара).

«Обьект учёта» : - выбирается из справочника системы.

Тек. остаток : c ______ по ________

Цена остатка : с ______ по ________

Цена в баз.вал : с ______ по ________

Кроме этого можно установить фильтр по атрибутам – указав тот или иной атрибут из справочника в дополнительном окне.

8.4.2. Установка фильтра (пользовательского)


Не предусмотрено.

8.4.3. Снятие фильтра

Находясь в реестре договоров нажать (К) «Shift + F6». Любой фильтр, а также пользовательский фильтр можно «снять» и из меню «Вид», «Снять фильтр».


9. Завершение работы- При завершении работы необходимо выйти в «Главное меню» программы ИС-ПРО.

- Нажать мышкой на строку (ПМ) «Завершение работы…»

Далее (К) «ОК».


БП ПО0010.doc · Web view2010/05/06 · М10010: Автоматизация магазина...

Documents

Transcript of БП ПО0010.doc · Web view2010/05/06 · М10010: Автоматизация магазина...