Post on 07-Aug-2015
description
Microsoft Dynamicstrade
Treinamento SPED (Sistema Puacuteblico deEscrituraccedilatildeo Digital)
Training Materials for Microsoft Dynamicsreg
Your use of this content is subject to your current services agreement
iacutendice
INTRODUCcedilAtildeO 1
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS 1
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL 1
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL 1
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM 1
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal 1
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil 1
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam 1
INTRODUCcedilAtildeO
Objetivo do treinamento
Apoacutes do treinamento o participante teraacute condiccedilotildees de configurar o Microsoft Dynamics AX conforme os requisitos legaisconfigurar e executar a integraccedilatildeo entre os dois sistemas e conseguiraacute verificar as informaccedilotildees geradas no aplicativo doSPED
Sobre o SPED
Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais As companhias que satildeo obrigadas a apresentar apenasos Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais As empresas que satildeoobrigadas a apresentar o SPED Fiscal aleacutem de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED devem tambeacutemintegrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais
Informaccedilotildees sobre a Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
A figura abaixa ilustra o fluxo de informaccedilatildeo entre o Microsoft Dynamics AX e a soluccedilatildeo de Livros Fiscais do Softteam
Fonte White Paper lsquoAX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration
A integraccedilatildeo com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais
Integraccedilatildeo com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados satildeo exportados do banco de dados doMicrosoft Dynamics AX para o banco de dados intermediaacuterio do AX Softteam
Soluccedilatildeo externa de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais onde os dados satildeo carregados do banco de dados intermediaacuterio doAX Softteam para modulo correspondente do Softteam
Notas Fiscais satildeo integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e moacutedulos do SIR de onde satildeodistribuiacutedas para outros moacutedulos especiacuteficos ao ativar e executar processos disponiacuteveis no Softteam como o SGAD paragerar arquivos da IN86
Os moacutedulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes
O SIR trata somente informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com retenccedilatildeo de impostos de serviccediloscomo PIS COFINS CSLL IRRF-PJ INSS e ISS
O SPED fiscal trata informaccedilotildees fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contemimpostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo com osLivros Fiscais
Fornecedores
Clientes
Cataacutelogo de itens
Estoque
Cabeccedilalhos de Notas Fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Cabeccedilalhos de nota fiscal de serviccedilo
Linhas da nota fiscal de serviccedilo
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Quando selecionar o conjunto SPED Contaacutebil a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo
Centros de Custos
Plano de Contas
Saldo de periacuteodo
Comprovantes
Balanccedilo antes do fechamento
Conteuacutedo do treinamento
No treinamento de lsquoSPEDrsquo o participante vai
Conhecer os preacute-requisitos em relaccedilatildeo a cadastros e configuraccedilotildees para que a integraccedilatildeo entre o Dynamics AX e o
Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislaccedilatildeo
Conhecer a parametrizaccedilatildeo e configuraccedilatildeo do Dynamics AX
Conhecer a configuraccedilatildeo da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e utilizar a funcionalidade da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e realizar consultas de informaccedilatildeo no Moacutedulo SPED do Softteam
Base de treinamento
Eacute disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento Na empresa Contoso Entertainment
Brasil Ltda (SPED) foram preparados os seguintes dados
Cadastro da empresa de clientes de fornecedores de itens
Parametrizaccedilatildeo fiscal (Paracircmetros brasileiros CFOPs Matriz de CFOP coacutedigo de tributaccedilatildeo coacutedigos de impostos
grupos de impostos Matriz de impostos)
Transaccedilotildees de compra e venda pagamentos recebimentos lanccedilamentos de diaacuterios da contabilidade fechamento do
estoque apuraccedilatildeo de impostos e geraccedilatildeo de tiacutetulos de impostos
Cenaacuterio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda (SPED) eacute revendedora de bolsas carteiras e acessoacuterios de moda comocintos Alguns produtos satildeo adquiridos de fornecedores nacionais e outros satildeo impostados da China Os produtos satildeorevendidos para distribuidores e lojas no Brasil Pela natureza do negoacutecio os produtos importados tecircm incidecircncia do imposto
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam
Preacute-requisitos para SPED Fiscal
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo
Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
iacutendice
INTRODUCcedilAtildeO 1
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS 1
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL 1
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL 1
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM 1
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal 1
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil 1
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam 1
INTRODUCcedilAtildeO
Objetivo do treinamento
Apoacutes do treinamento o participante teraacute condiccedilotildees de configurar o Microsoft Dynamics AX conforme os requisitos legaisconfigurar e executar a integraccedilatildeo entre os dois sistemas e conseguiraacute verificar as informaccedilotildees geradas no aplicativo doSPED
Sobre o SPED
Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais As companhias que satildeo obrigadas a apresentar apenasos Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais As empresas que satildeoobrigadas a apresentar o SPED Fiscal aleacutem de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED devem tambeacutemintegrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais
Informaccedilotildees sobre a Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
A figura abaixa ilustra o fluxo de informaccedilatildeo entre o Microsoft Dynamics AX e a soluccedilatildeo de Livros Fiscais do Softteam
Fonte White Paper lsquoAX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration
A integraccedilatildeo com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais
Integraccedilatildeo com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados satildeo exportados do banco de dados doMicrosoft Dynamics AX para o banco de dados intermediaacuterio do AX Softteam
Soluccedilatildeo externa de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais onde os dados satildeo carregados do banco de dados intermediaacuterio doAX Softteam para modulo correspondente do Softteam
Notas Fiscais satildeo integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e moacutedulos do SIR de onde satildeodistribuiacutedas para outros moacutedulos especiacuteficos ao ativar e executar processos disponiacuteveis no Softteam como o SGAD paragerar arquivos da IN86
Os moacutedulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes
O SIR trata somente informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com retenccedilatildeo de impostos de serviccediloscomo PIS COFINS CSLL IRRF-PJ INSS e ISS
O SPED fiscal trata informaccedilotildees fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contemimpostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo com osLivros Fiscais
Fornecedores
Clientes
Cataacutelogo de itens
Estoque
Cabeccedilalhos de Notas Fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Cabeccedilalhos de nota fiscal de serviccedilo
Linhas da nota fiscal de serviccedilo
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Quando selecionar o conjunto SPED Contaacutebil a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo
Centros de Custos
Plano de Contas
Saldo de periacuteodo
Comprovantes
Balanccedilo antes do fechamento
Conteuacutedo do treinamento
No treinamento de lsquoSPEDrsquo o participante vai
Conhecer os preacute-requisitos em relaccedilatildeo a cadastros e configuraccedilotildees para que a integraccedilatildeo entre o Dynamics AX e o
Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislaccedilatildeo
Conhecer a parametrizaccedilatildeo e configuraccedilatildeo do Dynamics AX
Conhecer a configuraccedilatildeo da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e utilizar a funcionalidade da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e realizar consultas de informaccedilatildeo no Moacutedulo SPED do Softteam
Base de treinamento
Eacute disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento Na empresa Contoso Entertainment
Brasil Ltda (SPED) foram preparados os seguintes dados
Cadastro da empresa de clientes de fornecedores de itens
Parametrizaccedilatildeo fiscal (Paracircmetros brasileiros CFOPs Matriz de CFOP coacutedigo de tributaccedilatildeo coacutedigos de impostos
grupos de impostos Matriz de impostos)
Transaccedilotildees de compra e venda pagamentos recebimentos lanccedilamentos de diaacuterios da contabilidade fechamento do
estoque apuraccedilatildeo de impostos e geraccedilatildeo de tiacutetulos de impostos
Cenaacuterio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda (SPED) eacute revendedora de bolsas carteiras e acessoacuterios de moda comocintos Alguns produtos satildeo adquiridos de fornecedores nacionais e outros satildeo impostados da China Os produtos satildeorevendidos para distribuidores e lojas no Brasil Pela natureza do negoacutecio os produtos importados tecircm incidecircncia do imposto
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam
Preacute-requisitos para SPED Fiscal
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo
Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
INTRODUCcedilAtildeO
Objetivo do treinamento
Apoacutes do treinamento o participante teraacute condiccedilotildees de configurar o Microsoft Dynamics AX conforme os requisitos legaisconfigurar e executar a integraccedilatildeo entre os dois sistemas e conseguiraacute verificar as informaccedilotildees geradas no aplicativo doSPED
Sobre o SPED
Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais As companhias que satildeo obrigadas a apresentar apenasos Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais As empresas que satildeoobrigadas a apresentar o SPED Fiscal aleacutem de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED devem tambeacutemintegrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais
Informaccedilotildees sobre a Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
A figura abaixa ilustra o fluxo de informaccedilatildeo entre o Microsoft Dynamics AX e a soluccedilatildeo de Livros Fiscais do Softteam
Fonte White Paper lsquoAX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration
A integraccedilatildeo com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais
Integraccedilatildeo com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados satildeo exportados do banco de dados doMicrosoft Dynamics AX para o banco de dados intermediaacuterio do AX Softteam
Soluccedilatildeo externa de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais onde os dados satildeo carregados do banco de dados intermediaacuterio doAX Softteam para modulo correspondente do Softteam
Notas Fiscais satildeo integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e moacutedulos do SIR de onde satildeodistribuiacutedas para outros moacutedulos especiacuteficos ao ativar e executar processos disponiacuteveis no Softteam como o SGAD paragerar arquivos da IN86
Os moacutedulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes
O SIR trata somente informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com retenccedilatildeo de impostos de serviccediloscomo PIS COFINS CSLL IRRF-PJ INSS e ISS
O SPED fiscal trata informaccedilotildees fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contemimpostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo com osLivros Fiscais
Fornecedores
Clientes
Cataacutelogo de itens
Estoque
Cabeccedilalhos de Notas Fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Cabeccedilalhos de nota fiscal de serviccedilo
Linhas da nota fiscal de serviccedilo
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Quando selecionar o conjunto SPED Contaacutebil a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo
Centros de Custos
Plano de Contas
Saldo de periacuteodo
Comprovantes
Balanccedilo antes do fechamento
Conteuacutedo do treinamento
No treinamento de lsquoSPEDrsquo o participante vai
Conhecer os preacute-requisitos em relaccedilatildeo a cadastros e configuraccedilotildees para que a integraccedilatildeo entre o Dynamics AX e o
Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislaccedilatildeo
Conhecer a parametrizaccedilatildeo e configuraccedilatildeo do Dynamics AX
Conhecer a configuraccedilatildeo da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e utilizar a funcionalidade da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e realizar consultas de informaccedilatildeo no Moacutedulo SPED do Softteam
Base de treinamento
Eacute disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento Na empresa Contoso Entertainment
Brasil Ltda (SPED) foram preparados os seguintes dados
Cadastro da empresa de clientes de fornecedores de itens
Parametrizaccedilatildeo fiscal (Paracircmetros brasileiros CFOPs Matriz de CFOP coacutedigo de tributaccedilatildeo coacutedigos de impostos
grupos de impostos Matriz de impostos)
Transaccedilotildees de compra e venda pagamentos recebimentos lanccedilamentos de diaacuterios da contabilidade fechamento do
estoque apuraccedilatildeo de impostos e geraccedilatildeo de tiacutetulos de impostos
Cenaacuterio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda (SPED) eacute revendedora de bolsas carteiras e acessoacuterios de moda comocintos Alguns produtos satildeo adquiridos de fornecedores nacionais e outros satildeo impostados da China Os produtos satildeorevendidos para distribuidores e lojas no Brasil Pela natureza do negoacutecio os produtos importados tecircm incidecircncia do imposto
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam
Preacute-requisitos para SPED Fiscal
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo
Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Soluccedilatildeo externa de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais onde os dados satildeo carregados do banco de dados intermediaacuterio doAX Softteam para modulo correspondente do Softteam
Notas Fiscais satildeo integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e moacutedulos do SIR de onde satildeodistribuiacutedas para outros moacutedulos especiacuteficos ao ativar e executar processos disponiacuteveis no Softteam como o SGAD paragerar arquivos da IN86
Os moacutedulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes
O SIR trata somente informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com retenccedilatildeo de impostos de serviccediloscomo PIS COFINS CSLL IRRF-PJ INSS e ISS
O SPED fiscal trata informaccedilotildees fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contemimpostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo com osLivros Fiscais
Fornecedores
Clientes
Cataacutelogo de itens
Estoque
Cabeccedilalhos de Notas Fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Cabeccedilalhos de nota fiscal de serviccedilo
Linhas da nota fiscal de serviccedilo
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Quando selecionar o conjunto SPED Contaacutebil a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo
Centros de Custos
Plano de Contas
Saldo de periacuteodo
Comprovantes
Balanccedilo antes do fechamento
Conteuacutedo do treinamento
No treinamento de lsquoSPEDrsquo o participante vai
Conhecer os preacute-requisitos em relaccedilatildeo a cadastros e configuraccedilotildees para que a integraccedilatildeo entre o Dynamics AX e o
Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislaccedilatildeo
Conhecer a parametrizaccedilatildeo e configuraccedilatildeo do Dynamics AX
Conhecer a configuraccedilatildeo da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e utilizar a funcionalidade da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e realizar consultas de informaccedilatildeo no Moacutedulo SPED do Softteam
Base de treinamento
Eacute disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento Na empresa Contoso Entertainment
Brasil Ltda (SPED) foram preparados os seguintes dados
Cadastro da empresa de clientes de fornecedores de itens
Parametrizaccedilatildeo fiscal (Paracircmetros brasileiros CFOPs Matriz de CFOP coacutedigo de tributaccedilatildeo coacutedigos de impostos
grupos de impostos Matriz de impostos)
Transaccedilotildees de compra e venda pagamentos recebimentos lanccedilamentos de diaacuterios da contabilidade fechamento do
estoque apuraccedilatildeo de impostos e geraccedilatildeo de tiacutetulos de impostos
Cenaacuterio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda (SPED) eacute revendedora de bolsas carteiras e acessoacuterios de moda comocintos Alguns produtos satildeo adquiridos de fornecedores nacionais e outros satildeo impostados da China Os produtos satildeorevendidos para distribuidores e lojas no Brasil Pela natureza do negoacutecio os produtos importados tecircm incidecircncia do imposto
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam
Preacute-requisitos para SPED Fiscal
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo
Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Centros de Custos
Plano de Contas
Saldo de periacuteodo
Comprovantes
Balanccedilo antes do fechamento
Conteuacutedo do treinamento
No treinamento de lsquoSPEDrsquo o participante vai
Conhecer os preacute-requisitos em relaccedilatildeo a cadastros e configuraccedilotildees para que a integraccedilatildeo entre o Dynamics AX e o
Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislaccedilatildeo
Conhecer a parametrizaccedilatildeo e configuraccedilatildeo do Dynamics AX
Conhecer a configuraccedilatildeo da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e utilizar a funcionalidade da integraccedilatildeo entre os dois sistemas
Conhecer e realizar consultas de informaccedilatildeo no Moacutedulo SPED do Softteam
Base de treinamento
Eacute disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento Na empresa Contoso Entertainment
Brasil Ltda (SPED) foram preparados os seguintes dados
Cadastro da empresa de clientes de fornecedores de itens
Parametrizaccedilatildeo fiscal (Paracircmetros brasileiros CFOPs Matriz de CFOP coacutedigo de tributaccedilatildeo coacutedigos de impostos
grupos de impostos Matriz de impostos)
Transaccedilotildees de compra e venda pagamentos recebimentos lanccedilamentos de diaacuterios da contabilidade fechamento do
estoque apuraccedilatildeo de impostos e geraccedilatildeo de tiacutetulos de impostos
Cenaacuterio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda (SPED) eacute revendedora de bolsas carteiras e acessoacuterios de moda comocintos Alguns produtos satildeo adquiridos de fornecedores nacionais e outros satildeo impostados da China Os produtos satildeorevendidos para distribuidores e lojas no Brasil Pela natureza do negoacutecio os produtos importados tecircm incidecircncia do imposto
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam
Preacute-requisitos para SPED Fiscal
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo
Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam
Preacute-requisitos para SPED Fiscal
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo
Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam
Preacute-requisitos para SPED Fiscal
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo
Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
01 Nota Fiscal 1 1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6
07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9
10 Conhecimento Aeacutereo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16
18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21
22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22
23 GNRE 23
24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -
28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -
29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrocircnica
57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411
Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Coacutedigo Descriccedilatildeo
0 Rodoviaacuterio
1 Ferroviaacuterio
2 Rodo-Ferroviaacuterio
3 Aquaviaacuterio
4 Dutoviaacuterio
5 Aeacutereo
9 Outros
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)
Coacutedigo de exceccedilatildeo
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal
(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)
Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres
Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal
Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Mateacuteria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermediaacuterio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Serviccedilos
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008
Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo
Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil
Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem
Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam
Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos
Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil
Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio
Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1
Introduccedilatildeo
Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo
Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais
Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo
Paiacuteses
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente
Tipos de Produto
Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Paracircmetros Brasileiros
Coacutedigos CFOP
Autoridades
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo
Guia Geral
O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral
2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo
Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
Guia Visatildeo Geral
O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE
1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades
2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade
Figura 22 ndash Cidades
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento
1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento
2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo
Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento
Configurar Modos de entrega
O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega
1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo
2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 24 ndash Modos de Entrega
Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral
Guia Geral
Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal
1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal
2 Nome nome do tipo de documento fiscal
3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos
4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento
Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral
Cadastro de empresa cliente e fornecedor
Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa
Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria
Cliente
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais
Fornecedor
Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais
Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral
Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscriccedilatildeo EstadualIE
Sem pontos oulsquoISENTOrsquo
Nullo Nulo
Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa
Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-
requisitos
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
requisitos
Figura 28 ndash Tipo do produto
Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)
O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto
O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas
O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal
Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo
Guia Visatildeo Geral
1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo
2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto
3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo
4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros
Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes
1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado
2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra
Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
ICMS 00 Tributada integralmente 1
ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do
ICMS por substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com
cobranccedila de ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 40 Isenta 2
ICMS 41 Natildeo Tributada 2
ICMS 50 Suspensatildeo 3
ICMS 51 Diferimento 3
ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente
por substituiccedilatildeo tributaacuteria
2
ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo
e cobranccedila do ICMS por
substituiccedilatildeo tributaacuteria
1
ICMS 90 Outras 3
ISS 00 Tributada 1
ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1
ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo
1
ISS 03 Tributada com reduccedilatildeo de base
de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS
1
ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de
aliacutequota e condiccedilatildeo especial de
tributaccedilatildeo
1
ISS 05 Tributada com taxa fixa 1
ISS 06 Isenta 2
ISS 07 Natildeo tributada 2
PIS 01 Tributada 1
PIS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =
quantidade vendida x aliacutequota
por unidade de produto)
1
PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash aliacutequota zero)
2
PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
PIS 07 Isenta 2
PIS 08 Natildeo tributada 2
PIS 09 Suspensatildeo 3
PIS 99 Outras 3
COFINS 01 Tributada 1
COFINS 02 Tributada com aliacutequota
diferenciada
1
COFINS 03 Tributada com aliacutequota por
unidade de medida de produto
1
COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo
monofaacutesica ndash revenda aliacutequota
zero)
2
COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo
tributaacuteria
1
COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2
COFINS 07 Isenta 2
COFINS 08 Natildeo tributada 2
COFINS 09 Suspensatildeo 2
COFINS 99 Outras 3
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Tabela para o IPI
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
IPI 0 Entrada Saiacuteda com
Creacutedito
1 0 0 5
IPI 1 Entrada Saiacuteda sem
Creacutedito
3 1 0 5
IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo
Tributaacutevel
2 3 0 5
IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada Saiacuteda com
Suspensatildeo
3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo
Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II
Imposto Coacutedigo
SPED
Descriccedilatildeo Valor
Fiscal
Coacutedigo Ato
Cotepe
Coacutedigo
Entrada
Coacutedigo
Saiacuteda
II 99 Outros 3
Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo
Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo
Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional
Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo
Configurar o coacutedigo de imposto
Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo
contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo
Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo
bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto
Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo
Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto
Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto
Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)
A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI
Nome Descriccedilatildeo
Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto
Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal
Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo
Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos
Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item
Guia Visatildeo geral
De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como
Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM
Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral
Guia Informaccedilotildees Fiscais
Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto
Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo
Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou
Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo
Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis
Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item
Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis
Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais
Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre
Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros
Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal
Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal
Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa
Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda
Figura 216 ndash Texto de venda
Ou
Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento
Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Guia Visatildeo Geral
Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto
Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto
Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal
Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal
Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso
Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item
Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como
Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED
ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo
Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal
Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo
Configurar Paracircmetros Brasileiros
No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros
Guia Geral
As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo
Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil
Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado
Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Validaccedilotildees
Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE
Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa
A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo
Existecircncia do Modelo de Documento
A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento
Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo
Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral
Guia Nota Fiscal
Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo
Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal
Guia Livro Fiscal
Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda
Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e
venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido
Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte
Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal
Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP
Guia Visatildeo geral
Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal
Nome Descriccedilatildeo
VendaCompra
Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP
Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP
Configurar Autoridades
As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda
Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas
Guia Visatildeo Geral
Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte
Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 222 - Autoridade
Guia Geral
Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis
Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade
Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL
Objetivos
Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil
Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees
Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta
Guia Geral
Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil
Figura 31 ndash Plano de contas
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Configurar Centros de Custo
Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo
Guia Visatildeo Geral
Figura 32 ndash Centros de Custo
Configurar a Empresa
Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa
Guia Outros
Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios
Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo
Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as
demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo
Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics
AX e no Softteam SPED Contaacutebil
Figura 33 ndash Dados sobre a empresa
Atualizar saldos perioacutedicos
Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil
Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano
Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam
Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais
Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam
Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo
Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout
Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente
Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)
Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente
Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas
Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais
Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado
Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam
Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais
Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo
A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas
Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
Guia Trabalhos
Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa
Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa
Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa
Guia Execuccedilotildees de trabalhos
Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim
Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)
Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos
Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas
Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais
No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia
Procedimento
Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas
1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial
2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela
3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa
45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho
4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros
5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees
Tudo todos os arquivos disponiacuteveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS
SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS
IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda
SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento
6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados
Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal
Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil
Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil
7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos
Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia
Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos
Comerciais e Aplicativos
8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo
9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir
10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente
11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores
Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico
Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log
Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log
Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log
Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log
Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores
relevantes do registro aparecem no campo do Contexto
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Figura 49 ndash Leitor de Log
Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo
Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo
Erros
Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil
Nome de fornecedor ou cliente em branco
Descriccedilatildeo do item em branco
Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco
Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto
Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo
Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa
Diacutegito verificador errado do CNPJCPF
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Alertas
Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado
Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco
Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item
Erros de dados
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo
Modelo de documento com mais de 2 caracteres
Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela
Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela
Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem
Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
registros sejam integrados
Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo
httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf
Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais
Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado
Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo
Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio
Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais
Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam
CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo
Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo
Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal
Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos
Anual Saldos antes do fechamento
Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente
Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)
Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez
Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED
Nuacutemero do Item 14
Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor
14
Customizaccedilotildees
Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas
Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam
Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de
implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam
Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil
No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam
Criaccedilatildeo da empresa
Criaccedilatildeo de Estabelecimentos
Criaccedilatildeo de usuaacuterios
Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Perfil
Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento
Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX
As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil
Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas
Participantes referente aos registros 150 e 180
Termos de abertura e fechamento
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos
Cadastros
Fornecedor
Cliente
Cataacutelogo de itens
Unidades
Texto legal
Natureza da operaccedilatildeo
Movimento
Estoque
Produccedilatildeo e movimento do estoque
Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Texto legal de notas fiscais
Referecircncias fiscais de notas fiscais
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010
6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil
Cenaacuterio Desafio
Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos
Mensal
Plano de contas
Centros de custo
Lanccedilamentos
Saldos perioacutedicos
Anual
Saldos antes do fechamento
Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados
Precisa de ajuda
1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo
2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados
3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado
4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo
5 Consultar os Logs
Passo a passo
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas
2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar
3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal
5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010
6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar
7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo
8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas
9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada
10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha
11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)
12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log
13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo
14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam
SPED Fiscal
Cadastros
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores
Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades
Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens
Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais
Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs
Movimentos
No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos
1 Notas Fiscais
Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta
Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Importaccedilatildeo
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3500 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)
Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3503 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais
Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3512 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3501 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 43509 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar
Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela
2 Outros Movimentos
Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados
SPED Contabil
Cadastros
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros
Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades
Movimentos
No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos
Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes
Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes
Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes