Rachunek kosztów i prognoza płynności finansowej

Funkcjonalnośćw systemie

Microsoft DynamicsNAV 2013

www.IT.integro.pl

Działamy od ponad 20 lat na rynku informatycznym

Od 1997 roku specjalizujemy się w projektach wdrożeniowychsystemów ERP – Microsoft Dynamics NAV

Doświadczony i pewny partner – ponad 200 projektów w Polsce, ponad 30 projektów na świecie (Brazylia, Europa, Chiny, RPA)

Firma ogólnopolska – Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków

Wiedza branżowa – produkcja, dystrybucja, logistyka, usługi, retail…

Ekspert w oprogramowaniu dla biznesu

www.IT.integro.pl

Planowanie zakupówFinanse i księgowość Sprzedaż

ProdukcjaZarządzanie serwisem Magazyn (WMS)

System ERP – zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw

www.IT.integro.pl

Innowacyjna technologia dla biznesu

www.IT.integro.pl

Ponad 100 000 Klientów

Ponad 3 500 partnerów

Ponad 2 000 rozwiązań branżowych

Dostępny w ponad 150 krajach

Prawie 2 000 000 użytkowników!

Rachunek kosztów

Funkcjonalnośćw systemie

Microsoft DynamicsNAV 2013

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów

„Rachunek kosztów” (ang. „Cost Accounting”) - nowy moduł w Dynamics NAV 2013

Możliwości analizy następujących danych:

przychodów i kosztów działalności gospodarczej,

typów kosztów wynikających z prowadzenia firmy,

miejsca powstawania kosztów,

nośników kosztów.

„Rachunek kosztów” umożliwia alokację rzeczywistych oraz zabudżetowanych kosztów w celu analizy i oceny rentowności firmy.

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów

Moduł zawiera następujące komponenty:

typy kosztów, centra kosztów oraz nośniki kosztów,

dzienniki kosztów oraz zapisy kosztów,

alokacje kosztów,

budżetowanie kosztów,

raportowanie kosztów.

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – typy kosztów

Należy zdefiniować dodatkowy plan kont tzw. „Plan typów kosztów”

Następnie definiuje się powiązania typów kosztów z wynikowymi kontami księgi głównej

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – typy kosztów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – centra i nośniki kosztów

Centra kosztów – czyli miejsca powstawania kosztów np.: działy firmy

Nośniki (obiekty) kosztów – np.: grupy towarów lub produktów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – centra i nośniki kosztów

Centra kosztów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – centra i nośniki kosztów

Nośniki (obiekty) kosztów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – zapisy kosztów

Zapisy kosztów

Wykorzystywane do analiz i raportów

Powstają:

podczas księgowania operacji w księdze głównej

uruchomienia skryptu alokującego koszty

w wyniku dodatkowych księgowań kosztów

z budżetów kosztów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – zapisy kosztów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – alokacje kosztów

Umożliwiają przeksięgowanie kosztów i przychodów pomiędzy typami kosztów

Rodzaje alokacji

statyczną czyli na postawie stałych udziałów procentów

dynamiczną czyli np.: bazującą na przychodach nośników kosztów w danym okresie

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – alokacje kosztów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – budżetowanie kosztów

Budżety można kopiować z wcześniejszych budżetów

Budżety można kopiować z budżetów księgi głównej

Budżety można eksportować oraz importować z Excela

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – budżetowanie kosztów

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – raportowanie kosztów

Raporty statyczne

Analiza kosztów w okresie z planu typów koszów

Arkusze kont

www.IT.integro.pl

Rachunek kosztów – raportowanie kosztów

Prognoza cash flow – rachunek przepływów pieniężnych

Funkcjonalnośćw systemie

Microsoft DynamicsNAV 2013

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej

Określenie ogólnego stanu aktywów pieniężnych

Możliwość szybkiego określenia płynności finansowej przedsiębiorstwa

Prognoza terminowości realizacji zobowiązań finansowych

Tworzenie prognoz przepływów pieniężnych

Raportowanie przepływów pieniężnych

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej - konfiguracja

Dane pobierane z różnych źródeł:

Księga główna – środki pieniężne oraz budżety

Zakupy – bieżące oraz planowane zobowiązania na podstawie zamówień zakupu

Sprzedaż – bieżące oraz planowane należności na podstawie zamówień sprzedaży

Usługi – otwarte zlecenia usługowe

Środki trwałe – planowane budżety inwestycyjne oraz przyszłe zakupy środków trwałych

Ręcznie dodawanych informacji o przychodach lub wydatkach przedsiębiorstwa

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej - konfiguracja

Plan kont przepływów pieniężnych

Osobne warunki płatności dla przepływów pieniężnych

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej - plan kont przepływów pieniężnych

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej - raportowanie

Dostępność przepływów pieniężnych wg okresu

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej - raportowanie

Wykres prognozy przepływów pieniężnych

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej - raportowanie

Arkusz kont dla prognozy przepływów pieniężnych

Analiza wielowymiarowa

www.IT.integro.pl

Prognoza płynności finansowej - raportowanie

www.IT.integro.pl

IT.integro Sp. z o.o.ul. Ząbkowicka 1260-166 Poznań

www.IT.integro.plmarketing@it.integro.pl

Oddziały IT.integro

Warszawa Wrocław Kraków

Dziękujemy za uwagę…

IT.integro – ekspert Microsoft Dynamics NAV