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8/19/2019 MANUAL PARA INGRESO DE REEMBOLSO CAJA CHICA.docx
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MANUAL PARA INGRESO DE REEMBOLSO CAJA CHICA
Con el fn de realizar en cada sucursal el ingreso de las acturas y
recibos a diario, de los gastos de caja chica, se procede aimplementar el módulo REEMBO!O!, para lo cual se realizar" con las
siguientes instrucciones#
$%& as acturas se realizar"n a nombre de 'E()E C'*% +*% con -.
de Ruc $/01$22/2344$, la dirección 5ue corresponda a cada
sucursal%
1%& os recibos se realizan a nombre de 'E()E, con concepto de lamisma manera seg6n corresponda el gasto, si los mismos son
mo7ilizaciones para depósitos de 7entas se tendr" 5ue poner el 8
de comprobante de la misma%
9%& El proceso de compras en la caja chica son#
• os :etes se tendr" 5ue adjuntar el e&mail de autorización de
Christian ;alle o y aguas arom"ticas
• -o se autoriza las compras de suministros de ofcina, ya 5ue
se debe abastecer con pedido a tiempo a Christian ;alle%
• as compras de suministros de taller tiene 5ue realizarse con
autorización de
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3%& (roceso de ingreso de reembolso, acturas y recibos%
1.- INGRESO AL MÓDULO REEMBOLSO# Cuentas por pagar&ingreso de reembolso
2.- CREACIÓN DEL REEMBOLSO# (estaAa generalidades& aAadir&ingreso de datos del administrador c>dula & echa primer d=a del
mes en curso& moneda dólares &detalle reembolso de caja chica del
mes en curso& fnalmente guardar
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3.- INGRESO DE FACTURAS Y RECIBOS
Caso 1: '-DRE!O E *C+FR*!# pestaAa detalle& aAadir& ingresode la actura con los datos 5ue se encuentran en el =sico& para
"rea fscal en el *neGo $ se proceder" a indicar cuales son los 8 de
C( 5ue se deben ocupar& en Cr>d tributarios se tendr" 5ue ubicarCr>dito tributario para declaración del ';* cuando la actura se
encuentre con ';* o Costo o Dasto para declaración del 'R cuando
la actura se encuentre sin ';*, en retención =sica se proceder" a
tipiar en autorización !R' ret# 4444444$%
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(ara cargar la cuenta se proceder" a dar clic en esta sección%
• !e ubica el cursor en el cuadro en blanco y se colocar" el
nombre de la cuenta seg6n corresponda :ete, rerigerio,
mo7ilización en 7entas, transporte al personal, se debe
ocupar solamente las cuentas 5ue empiecen con los
n6meros 09 y se da clic en la misma%
• (ara ingreso de centro de costo# dar clic en centro de costo
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• ar doble clic a la sucursal seg6n corresponda
• inalmente guardar y con l"piz ubicar en el documento =sico
seg6n el ingreso $., 1., etc%
• (ara generar la retención autorizada se tiene 5ue en7iar eldocumento escaneado a Himena -ar7"ez para proceder a
re7isar el ingreso, en7iar al pro7eedor y al administrador por
correo para su respaldo ya 5ue las retenciones son
electrónicas, el plazo para emisión de retención es de @ d=as%
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Caso 1# FACTURAS SIN RETENCIONES solamente cambia la partede retenciones =sicas, se llena en la sección no sujetos a retención,
en Cód R'R, tendr" 5ue llenarse con el código 991, en base el subtotal
de la actura y fnalmente en tipo base ret% BC';* si la misma es con
';* y B!';* si la misma es sin ';*
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Caso 9# INGRESO DE RECIBOS se procede a ingresar con el n6merode ruc de 'ephe, en -. se ingresa seg6n la echa unido sin guiones, el
"rea fscal para recibos es el C(4$3, cr>dito tributario -O *('C*I
fnalmente se carga cuenta y costo y se guarda%
Caso 3# INGRESO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE se tendr" 5ueingresar normalmente la actura, con C(4$3, con cr>dito tributario
para declaración del ';*, y no sujeto a retención código 991 y la base
5ue corresponda
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@%& Imprs!"# $% rm&o%so ejecutar reporte en lupa del módulo,el mismo se en7iar" el fn de mes a Himena -ar7"ez, con el orden 5ue
se encuentra en detalle%
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No'a 1: En el caso de digitar el ruc del pro7eedor y 5ue en la partede nombres no aparezcan los mismos, se proceder" a indicar a
Himena -ar7"ez para crear el Ruc correspondiente%
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No'a 2: -o topar este =cono de (*!*R * CFE-+*! (OR COBR*R, nose sugiere en el manual esta opción%
No'a 3: *l momento de la creación del primer reembolso, seingresaran todos los gastos en la pestaAa detalle en el mismo
reembolso, ingresando & cuentas por pagar &reembolsos& detalle%
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ANE(O 1
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1.- * continuación detallo las "reas fscales 5ue se deben ocupar paralas retenciones, tomar en cuenta 5ue nosotros somos contribuyentes
especiales%
CONTRIBUYENTE QUERETENEMOS
BIENESRENTA
SERVICIOSRENTA
BIENESIVA
SERVICIOSIVA
Nº DE ÁREAFISCAL
PERSONA NATURAL 1% 30% C(441
PERSONA NATURAL 2% 70% C(44J
PERSONA NATURAL 1% 2% 10% 20% C(41J
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 1% 10% C(439
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 2% 20% C(433
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 1% 2% 10% 20% C(431
SOCIEDAD 1% 30% C(441
SOCIEDAD 2% 70% C(44J
SOCIEDAD 1% 2% 10% 20% C(41J
FLETES 1%C(442
COMPRA DE COMBUSTIBLE C(4$3
COMPRA SIN RETENCIONES C(4$3