Post on 27-Jun-2019
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
ISI KANDUNGAN
Pengenalan Modul Pembayaran ................................................................................................................... 1
Sub Modul Invois ........................................................................................................................................... 2
Bayaran Bil/ Invois .................................................................................................................................... 3
Sub Modul Permohonan Pembayaran .......................................................................................................... 5
Pesanan Tempatan ................................................................................................................................... 6
Kemaskini Pesanan Tempatan .................................................................................................................. 9
Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 11
Penyelidikan ............................................................................................................................................ 15
Lain‐lain Pembayaran .............................................................................................................................. 18
Cetak Permohonan Pembayaran ............................................................................................................ 20
Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran ................................................................................... 21
Pesanan Tempatan ................................................................................................................................. 22
Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 24
Penyelidikan ............................................................................................................................................ 26
Lain‐lain Pembayaran .............................................................................................................................. 28
Pemberitahuan Pemulangan PP ............................................................................................................. 30
Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran ....................................................................................... 32
Pesanan Tempatan ................................................................................................................................. 33
Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 35
Penyelidikan ............................................................................................................................................ 37
Lain‐lain Pembayaran .............................................................................................................................. 39
Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembayaran ................................................................................... 41
Pesanan Tempatan ................................................................................................................................. 42
Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 44
Penyelidikan ............................................................................................................................................ 46
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Lain‐lain Pembayaran .............................................................................................................................. 48
Sub Modul Penyediaan Draf Baucer ........................................................................................................... 50
Pesanan Tempatan ................................................................................................................................. 51
Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 54
Penyelidikan ............................................................................................................................................ 58
Lain‐lain Pembayaran .............................................................................................................................. 62
Draf Baucer Pelajar ................................................................................................................................. 66
Cetak Draf Baucer ................................................................................................................................... 69
Sub Modul Integrasi .................................................................................................................................... 70
Integrasi Gaji ........................................................................................................................................... 71
Integrasi Pendahuluan ............................................................................................................................ 74
Integrasi Pinjaman .................................................................................................................................. 78
Integrasi Tuntutan ................................................................................................................................... 82
Integrasi Wang Panjar Runcit .................................................................................................................. 86
Kemaskini Integrasi ................................................................................................................................. 89
Sub Modul Kelulusan Draf Baucer .............................................................................................................. 92
Kelulusan 1 .............................................................................................................................................. 93
Kelulusan 2 .............................................................................................................................................. 95
Kelulusan 1 (Pelajar) ............................................................................................................................... 97
Kelulusan 2 (Pelajar) ............................................................................................................................... 99
Sub Modul Pengisuan Baucer / Cek .......................................................................................................... 101
Isu Cek ................................................................................................................................................... 102
Cetak Cek .............................................................................................................................................. 104
Cetak Baucer ......................................................................................................................................... 105
Cetak Daftar Penerima Cek ................................................................................................................... 106
Penyerahan Cek .................................................................................................................................... 107
Penggantian Cek ................................................................................................................................... 108
Kelulusan Tukar No. Cek ....................................................................................................................... 109
Sub Modul Pertanyaan ............................................................................................................................. 110
Pertanyaan PP ....................................................................................................................................... 111
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Sub Modul Penyelenggaraan .................................................................................................................... 112
Jenis Permohonan ................................................................................................................................. 113
Kod Cukai .............................................................................................................................................. 114
PV Amaun .............................................................................................................................................. 115
Jenis Bayaran ......................................................................................................................................... 116
Penyelenggaraan Nama Laporan .......................................................................................................... 117
Julat ‐ error ............................................................................................................................................ 118
Penyelenggaraan Bank .......................................................................................................................... 119
Vot Pembatalan Cek .............................................................................................................................. 120
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 1
Pengenalan Modul Pembayaran
Modul Pembayaran dibangunkan bertujuan untuk mengumpul dan memproses segala urusan berkaitan
pembayaran kepada pembekal. Modul ini juga memproses bayaran kepada staf dan individu (seperti
bayaran gaji dan elaun, tuntutan dan bayaran balik) dan bayaran kepada agensi kerajaan atau syarikat
swasta (caruman, utiliti, sewaan dan sebagainya). Maklumat yang diterima tanpa dokumen sokongan
yang telah disahkan/diluluskan secara maya (virtual) dan secara fizikal tidak akan diproses. Secara
keseluruhannya, proses pembayaran masih berpusat di Pejabat Bendahari Cuma pelaksanaan proses
disokong oleh modul ini.
Antara sub modul yang terkandung di bawah modul Pembayaran adalah:
1. Sub Modul Invois
2. Sub Modul Permohonan Pembayaran
3. Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran
4. Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran
5. Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembayaran
6. Sub Modul Penyediaan Draf Baucer
7. Sub Modul Integrasi
8. Sub Modul Kelulusan Draf Baucer
9. Sub Modul Pengisuan Baucer / Cek
10. Sub Modul Pertanyaan
11. Sub Modul Penyelenggaraan
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 2
Sub Modul Invois
1. Klik ikon “Invois” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 1.0: Menu Bagi Sub Modul Invois
1
1.1
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 3
Bayaran Bil/ Invois
Menu ini digunakan untuk membuat pembayaran bagi Permohonan Pembayaran (PP) jenis bil atau invois.
1.1 Klik menu “Bayaran Bil/ Invois” pada sub modul “INVOIS”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 1.1: Skrin menu Bayaran Bil/ Invois
Langkah‐langkah untuk membuat bayaran bil/ invois:
i) Pilih nama pembekal di bahagian “Maklumat Pembekal”. Carian adalah berdasarkan nama pembekal (Maklumat Pembekal diperolehi dari Modul Pendaftaran Syarikat)
ii) Masukkan “Maklumat Invois”. Pastikan ruangan yang bertanda asterisk (*) dipenuhkan. iii) Masukkan “Maklumat Transaksi”.
i
ii
iii
iv
v
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 4
iv) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menambahkan maklumat transaksi tersebut ke dalam senarai. Double click maklumat untuk kemaskini atau hapuskan dari senarai.
v) Klik ikon untuk “Simpan Rekod” ke dalam pangkalan data. vi) Untuk kemaskini invois sedia ada, pilih “Nama Pembekal” terlebih dahulu. Klik “Kemaskini”,
senarai invois bagi pembekal tersebut akan disenaraikan. Double click pada rekod invois yang ingin dikemaskini.
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 5
Sub Modul Permohonan Pembayaran
FUNGSI: Untuk PTJ membuat permohonan pembayaran
2. Klik ikon “Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 2.0: Menu Bagi Sub Modul Permohonan Pembayaran
2 2.4
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 6
Pesanan Tempatan
Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk pesanan tempatan.
2.1 Klik menu “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan. Buat carian pesanan tempatan terlebih dahulu. Carian boleh dibuat sama ada menggunakan NO PESANAN TEMPATAN, atau PEMBEKAL. Maklumat PT yang masih ada baki akan dipaparkan.
Skrin 2.1(a): Skrin Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – Carian Pesanan Tempatan
Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi pesanan tempatan (sekiranya memilih
No. PT):
i) Double click pada rekod pesanan tempatan yang ingin dibuat permohonan pembayaran.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 7
Skrin 2.1(b): Skrin Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – pilihan carian menggunakan No PT
ii) Masukkan “Tujuan”. iii) Sekiranya pembayaran yang ingin dibuat bukan pembayaran penuh, pilih Kaedah pembayaran
sama ada Amaun atau Peratus dan masukkan jumlah amaun atau peratusan yang ingin dibayar. iv) Pada tab “Transaksi Invois”, masukkan “No. Invois” dan “No Do” sekiranya ada. v) Pilih “Jenis Item” bagi setiap barang sama ada Inventori atau Harta Tetap. vi) Klik tab “Penerima” untuk melihat maklumat terperinci penerima/ pembekal.
iii
ii
iv
vi
v
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 8
Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi pesanan tempatan (sekiranya memilih
Nama Pembekal:
i) Double click pada rekod pesanan tempatan yang ingin dibuat permohonan pembayaran.
Skrin 2.1(c): Skrin Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – pilihan carian menggunakan Nama
Pembekal
ii) Masukkan “Tujuan”. iii) “Senarai PT Belum Bayar/ Belum Selesai” akan disenaraikan. Tick pada PT yang ingin dibuat
pembayaran (sistem akan membuat semakan sama ada PT yang dipilih adalah dari KW yang sama).
iv) Sekiranya pembayaran yang ingin dibuat bukan pembayaran penuh, pilih Kaedah pembayaran sama ada Amaun atau Peratus dan masukkan jumlah amaun atau peratusan yang ingin dibayar.
v) Pada tab “Transaksi Invois”, masukkan “No. Invois” atau “No. DO” sekiranya ada. vi) Pilih “Jenis Item” bagi setiap barang sama ada Inventori atau Harta Tetap. vii) Klik tab “Penerima” untuk melihat maklumat terperinci penerima/ pembekal.
iv
ii
v
vi
vi
vii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 9
Kemaskini Pesanan Tempatan
Menu ini digunakan untuk mengemaskini pesanan tempatan.
2.2 Klik menu “Kemaskini Pesanan Tempatan” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 2.2(a): Skrin Permohonan Pembayaran (Kemaskini Pesanan Tempatan) – Carian Senarai
Permohonan
Langkah‐langkah untuk melakukan pengemaskinian pesanan tempatan:
i) Buat carian permohonan terlebih dahulu. Double click pada rekod permohonan yang dicari. Skrin 2.2 (b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 10
Skrin 2.2(b): Skrin Permohonan Pembayaran (Kemaskini Pesanan Tempatan)
ii) Klik ikon “Kemaskini” untuk kemaskini pesanan tempatan. iii) Klik tab “Transaksi PP” untuk melihat senarai terperinci transaksi PP, “Transaksi Invois” untuk
transaksi terperinci invois dan “Penerima” untuk melihat maklumat terperinci penerima.
iv) Klik untuk menyimpan rekod.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 11
Bayaran Bil
Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk bil.
2.3 Klik menu “Bayaran Bil” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 2.3(a): Skrin Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – Carian Invois
Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi bil (sekiranya memilih No. Invois):
i) Buat carian pesanan tempatan terlebih dahulu. Carian boleh dibuat sama ada menggunakan NO INVOIS, atau PEMBEKAL.
ii) Double click pada rekod invois yang ingin dibuat permohonan pembayaran. Skrin 2.3(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 12
Skrin 2.3(b): Skrin Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – pilihan carian menggunakan No Invois
iii) Masukkan “Tujuan”. iv) Pada tab “Transaksi”, maklumat transaksi bil tersebut akan disenaraikan. v) Klik tab “Penerima”, untuk melihat/ mengemaskini maklumat penerima/ pembekal.
vi) Klik untuk simpan rekod.
iv
iii
v
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 13
Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi pesanan tempatan (sekiranya memilih
Nama Pembekal:
i) Double click pada rekod invois yang ingin dibuat permohonan pembayaran. Skrin berikut akan dipaparkan
Skrin 2.3(c): Skrin Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – pilihan carian menggunakan Nama Pembekal
ii) Masukkan “Tujuan”. iii) Pada tab “Transaksi”, “Senarai Invois” akan disenaraikan. Tick pada invois yang ingin dibuat
pembayaran (sistem akan membuat semakan sama ada invois yang dipilih adalah dari KW yang sama).
iv) Invois yang dipilih akan disenaraikan di ruangan “Senarai Terperinci Invois”. v) Klik tab “Penerima” untuk melihat/mengemaskini maklumat terperinci penerima/ pembekal.
vi) Klik untuk simpan rekod.
iii
ii
iv
vi
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 14
Langkah‐langkah untuk kemaskini invois:
i) Klik “Kemaskini”, skrin 2.3(d) akan dipaparkan.
Skrin 2.3(d): Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian PP untuk kemaskini
ii) Buat carian PP terlebih dahulu sama ada menggunakan No Siri Permohonan, Nama Penerima
atau PTJ. iii) Double click pada rekod PP yang ingin dikemaskini.
iv) Klik untuk simpan rekod terkini.
i
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 15
Penyelidikan
Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk penyelidikan.
2.4 Klik menu “Penyelidikan” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 2.4(a): Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)
Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi penyelidikan:
i) Masukkan “Tujuan” pembayaran. ii) Pada tab “Maklumat Penyelidikan”, pilih “Jenis” penyelidikan dan “Kod”. iii) Masukkan “Catatan”. iv) Klik tab “Transaksi”, skrin 2.4 akan dipaparkan.
i
iii
iv
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 16
Skrin 2.4(b): Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – maklumat transaksi
v) Masukkan maklumat pembayaran yang diperlukan seperti “Vot”, “No. Rujukan”, “Tarikh”,
“Jumlah” dan “Catatan”. vi) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. vii) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada
rekod yang ingin dikemaskini atau dihapuskan, lakukan pengemaskinian, dan klik “Hapus Dari Senarai” untuk hapus, atau “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini.
viii) Klik tab “Penerima”, skrin 2.4(c) akan dipaparkan.
v
vi
vii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 17
Skrin 2.4(c): Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – maklumat Penerima
ix) Pilih “Kategori” sama ada SY‐SYARIKAT, ST‐STAF atau OA‐ORANG AWAM. Sekiranya kategori
adalah syarikat atau staf, pengguna boleh membuat carian nama penerima dan maklumat yang terdapat di dalam rekod akan dipaparkan. Sekiranya kategori orang awam, pengguna perlu memasukkan kesemua maklumat yang diperlukan.
x) Pilih “Penerima”. Carian rekod penerima adalah menggunakan nama. xi) Masukkan maklumat‐maklumat lain yang diperlukan. xii) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. xiii) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada
rekod yang ingin dikemaskini atau dihapuskan, lakukan pengemaskinian, dan klik “Hapus Dari Senarai” untuk hapus, atau “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini.
xiv) Klik untuk simpan rekod.
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 18
Lainlain Pembayaran
Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk lain‐lain pembayaran.
2.5 Klik menu “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 2.5(a): Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)
Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi lain‐lain pembayaran:
i) Masukkan “Tujuan” pembayaran. ii) Pada tab “Transaksi”, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. iii) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. iv) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada
rekod yang ingin dikemaskini atau dihapuskan, lakukan pengemaskinian, dan klik “Hapus Dari Senarai” untuk hapus, atau “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini.
i
ii
iii
v
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 19
v) Klik tab “Penerima”, skrin 2.5(b) akan dipaparkan.
Skrin 2.5(b): Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – maklumat penerima
vi) Pilih “Kategori” sama ada SY‐SYARIKAT, ST‐STAF atau OA‐ORANG AWAM. Sekiranya kategori
adalah syarikat atau staf, pengguna boleh membuat carian nama penerima dan maklumat yang terdapat di dalam rekod akan dipaparkan. Sekiranya kategori orang awam, pengguna perlu memasukkan kesemua maklumat yang diperlukan.
vii) Pilih “Penerima”. Carian rekod penerima adalah menggunakan nama. viii) Masukkan maklumat‐maklumat lain yang diperlukan. ix) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. x) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada
rekod yang ingin dikemaskini atau dihapuskan, lakukan pengemaskinian, dan klik “Hapus Dari Senarai” untuk hapus, atau “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini.
xi) Klik untuk simpan rekod.
vi
vii
viii
ix
ix
xi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 20
Cetak Permohonan Pembayaran
Menu ini digunakan untuk mencetak permohonan pembayaran
2.6 Klik “Cetak Permohonan Pembayaran” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin
berikut akan dipaparkan.
Skrin 2.6: Permohonan Pembayaran (Cetak Permohonan Pembayaran)
Langkah‐langkah untuk mencetak PP:
i) Tick pada PP yang ingin dicetak. ii) Permohonan Pembayaran akan dipaparkan.
iii) Klik untuk mencetak PP tersebut.
iii
ii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 21
Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran
FUNGSI: Untuk PTJ membuat pembatalan permohonan pembayaran yang telah dibuat.
3. Klik ikon “Pembatalan Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut
akan dipaparkan.
Skrin 3.0: Menu Bagi Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran
3
3.4
3.5
3.1
3.2
3.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 22
Pesanan Tempatan
Menu ini digunakan untuk membatalkan permohonan pembayaran (pesanan tempatan)
3.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.
Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 3.1(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – carian PP
Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (pesanan tempatan):
i) Buat carian PP yang ingin dibatalkan terlebih dahulu. Skrin 3.1(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 23
Skrin 3.1(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan).
ii) Klik “Transaksi PP” untuk melihat maklumat transaksi PP, “Transaksi Invois” untuk maklumat transaksi invois dan “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima.
iii) Klik untuk batalkan PP tersebut. Skrin berikut akan dipaparkan.
iv) Masukkan “Ulasan Pembatalan” dan klik “OK”. PP tersebut telah dibatalkan.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 24
Bayaran Bil
Menu ini digunakan untuk membatalkan PP (bayaran bil) yang telah dibuat.
3.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin
berikut akan dipaparkan.
Skrin 3.2(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian PP
Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (bayaran bil):
i) Buat carian PP yang ingin dibatalkan terlebih dahulu. Skrin 3.2(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 25
Skrin 3.2(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil)
ii) Klik tab “Transaksi” untuk melihat maklumat transaksi, dan tab “Penerima” untuk maklumat
terperinci penerima.
iii) Klik untuk batalkan PP tersebut. Skrin berikut akan dipaparkan.
iv) Masukkan “Ulasan Pembatalan” dan klik “OK”. PP tersebut telah dibatalkan.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 26
Penyelidikan
Menu ini digunakan untuk membatalkan PP (Penyelidikan) yang telah dibuat.
3.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin
berikut akan dipaparkan.
Skrin 3.3(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – carian PP
Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (penyelidikan):
i) Buat carian PP yang ingin dibatalkan terlebih dahulu. Skrin 3.3(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 27
Skrin 3.3(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)
ii) Klik tab “Maklumat Penyelidikan”untuk maklumat terperinci penyelidikan, tab “Transaksi”
untuk melihat maklumat transaksi, dan tab “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima.
iii) Klik untuk batalkan PP tersebut. Skrin berikut akan dipaparkan.
iv) Masukkan “Ulasan Pembatalan” dan klik “OK”. PP tersebut telah dibatalkan.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 28
Lainlain Pembayaran
Menu ini digunakan untuk membatalkan PP (Lain‐lain Pembayaran) yang telah dibuat.
3.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.
Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 3.4(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – carian PP
Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (lain‐lain pembayaran):
i) Buat carian PP yang ingin dibatalkan terlebih dahulu. Skrin 3.4(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 29
Skrin 3.4(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)
ii) Klik “Transaksi” untuk melihat maklumat transaksi, dan “Penerima” untuk maklumat terperinci
penerima.
iii) Klik untuk batalkan PP tersebut. Skrin berikut akan dipaparkan.
iv) Masukkan “Ulasan Pembatalan” dan klik “OK”. PP tersebut telah dibatalkan.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 30
Pemberitahuan Pemulangan PP
Menu ini digunakan untuk membuat pemberitahuan pemulangan PP.
3.5 Klik “Pemberitahuan Pemulangan PP” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN
PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 3.5(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pemberitahuan Pemulangan PP) – carian PP
Langkah‐langkah untuk membuat pemberitahuan pemulangan PP:
i) Buat carian PP yang ingin dibatalkan terlebih dahulu. Skrin 3.5(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 31
Skrin 3.5(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pemberitahuan Pemulangan PP)
ii) Masukkan “Tarikh” dan “Ulasan”
iii) Klik untuk simpan rekod.
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 32
Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran
FUNGSI: Untuk membuat sokongan permohonan pembayaran yang telah dibuat.
4. Klik ikon “Sokongan Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut
akan dipaparkan.
Skrin 4.0: Menu Bagi Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran
4
4.4 4.1
4.2
4.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 33
Pesanan Tempatan
Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP(Pesanan Tempatan).
4.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin
berikut akan dipaparkan.
Skrin 4.1(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – carian Senarai PP Belum
Disokong
Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (pesanan tempatan):
i) Buat carian PP yang ingin disokong terlebih dahulu. Skrin 4.1(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 34
Skrin 4.1(b) ): Sokongan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan)
ii) Klik “Transaksi PP” untuk melihat maklumat transaksi PP, “Transaksi Invois” untuk maklumat
transaksi invois dan “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”.
iii) Masukkan “Ulasan”.
iv) Klik OK atau untuk simpan rekod.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 35
Bayaran Bil
Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP (Bayaran Bil).
4.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut
akan dipaparkan.
Skrin 4.2(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian Senarai PP Belum Disokong
Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (bayaran bil):
i) Buat carian PP yang ingin disokong terlebih dahulu. Skrin 4.2(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 36
Skrin 4.2(b): Sokongan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil)
ii) Klik “Transaksi” untuk melihat maklumat transaksi, dan tab “Penerima” untuk maklumat
terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”. iii) Masukkan “Ulasan”.
iv) Klik “OK” atau untuk simpan rekod.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 37
Penyelidikan
Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP (Penyelidikan).
4.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut
akan dipaparkan.
Skrin 4.3(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – carian Senarai PP Belum Disokong
Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (Penyelidikan):
i) Buat carian PP yang ingin disokong terlebih dahulu. Skrin 4.3(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 38
Skrin 4.3(b): Sokongan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)
ii) Klik tab “Maklumat Penyelidikan” untuk melihat maklumat terperinci penyelidikan, tab
“Transaksi” untuk melihat maklumat terperinci transaksi dan tab “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”.
iii) Masukkan “Ulasan”.
iv) Klik OK atau untuk simpan rekod.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 39
Lainlain Pembayaran
Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP (Lain‐lain Pembayaran).
4.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.
Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 4.4(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – carian Senarai PP Belum
Disokong
Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (Lain‐lain Pembayaran):
i) Buat carian PP yang ingin disokong terlebih dahulu. Skrin 4.4(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 40
Skrin 4.4(b): Sokongan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)
ii) Klik tab “Transaksi” untuk melihat maklumat terperinci transaksi dan tab “Penerima” untuk
maklumat terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”.
iii) Masukkan “Ulasan”.
iv) Klik OK atau untuk simpan rekod.
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 41
Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembayaran
FUNGSI: Untuk membuat terimaan permohonan pembayaran yang telah dibuat.
5. Klik ikon “Penerimaan Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut
akan dipaparkan.
Skrin 5.0: Menu Bagi Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembelian
5
5.4 5.1
5.2
5.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 42
Pesanan Tempatan
Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Pesanan Tempatan).
5.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.
Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 5.1(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – carian Senarai PP Belum
Diterima Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Pesanan Tempatan):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Skrin 5.1(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 43
Skrin 5.1(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan)
ii) Klik untuk terima PP. iii) Pop up mesej berikut akan dipaparkan.
iv) Klik “OK”.
ii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 44
Bayaran Bil
Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Bayaran Bil).
5.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut
akan dipaparkan.
Skrin 5.2(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian Senarai PP Belum Diterima
Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Bayaran Bil):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Skrin 5.2(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 45
Skrin 5.2(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil)
ii) Klik untuk terima PP. iii) Pop up mesej berikut akan dipaparkan.
iv) Klik “OK”.
ii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 46
Penyelidikan
Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Penyelidikan).
5.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin
berikut akan dipaparkan.
Skrin 5.3(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – carian Senarai PP Belum Diterima
Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Penyelidikan):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Skrin 5.3(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 47
Skrin 5.3(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)
ii) Klik untuk terima PP. iii) Pop up mesej berikut akan dipaparkan.
iv) Klik “OK”.
ii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 48
Lainlain Pembayaran
Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Lain‐lain Pembayaran).
5.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.
Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 5.4(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – carian Senarai PP Belum
Diterima Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Lain‐lain Pembayaran):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Skrin 5.4(b) akan dipaparkan.
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 49
Skrin 5.4(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)
ii) Klik untuk terima PP. iii) Pop up mesej berikut akan dipaparkan.
iv) Klik “OK”.
ii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 50
Sub Modul Penyediaan Draf Baucer
FUNGSI: Untuk menyediakan draf baucer.
6. Klik ikon “Penyediaan Draf Baucer” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 6.0: Menu Bagi Sub Modul Penyediaan Draf Baucer
6
6.4 6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 51
Pesanan Tempatan
Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Pesanan Tempatan).
6.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 6.1(a): Penyediaan Draf Baucer (Pesanan Tempatan) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf
Baucer Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Pesanan Tempatan):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Tick pada PP yang dicari. ii) Klik “OK”. Skrin 6.1(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 52
Skrin 6.1(b): Penyediaan Draf Baucer (Pesanan Tempatan)
iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Penerima”, skrin berikut akan dipaparkan.
iv
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 53
v) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. vi) Klik tab “Maklumat Lejar” untuk paparan transaksi debit dan kredit. vii) Pilih “Status” sama ada “Lulus” atau “Pemulangan PP”dan masukkan “Ulasan”.
viii) Klik untuk simpan rekod.
vi
vii
viii
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 54
Bayaran Bil
Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Bayaran Bil).
6.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 6.2(a): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf Baucer
Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Bayaran Bil):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Tick pada PP yang dicari. ii) Klik “OK”. Skrin 6.2(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 55
Skrin 6.2(b): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil)
iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Double click pada rekod untuk lakukan pengemaskinian, jika perlu. v) Klik tab “Penerima”, skrin berikut akan dipaparkan.
iii
iv
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 56
Skrin 6.2 (c): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil) – tab Penerima
vi) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. vii) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin berikut akan dipaparkan:
vi
vii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 57
Skrin 6.2 (d): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil) – tab Maklumat Lejar
viii) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan. ix) Pilih “Status” sama ada “Lulus” atau “Pemulangan PP”dan masukkan “Ulasan”.
x) Klik untuk simpan rekod.
viii
ix
x
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 58
Penyelidikan
Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Penyelidikan).
6.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 6.3(a): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf Baucer
Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Penyelidikan):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Tick pada PP yang dicari. ii) Klik “OK”. Skrin 6.3(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 59
Skrin 6.3(b): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan)
iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Double click pada rekod untuk lakukan pengemaskinian. v) Klik tab “Nominees”, skrin berikut akan dipaparkan.
iv
iii
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 60
Skrin 6.3 (c): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan) – tab Penerima
vi) Masukkan “Kod Bayaran” dan “Jenis Bayaran”. vii) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin berikut akan dipaparkan:
vii
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 61
Skrin 6.3 (d): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan) – tab Maklumat Lejar
viii) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan. ix) Pilih “Status” sama ada “Lulus” atau “Pemulangan PP”dan masukkan “Ulasan”.
x) Klik untuk simpan rekod.
viii
ix
x
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 62
Lainlain Pembayaran
Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Lain‐lain Pembayaran).
6.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 6.4(a): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf
Baucer Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Lain‐lain Pembayaran):
i) Buat carian PP terlebih dahulu. Tick pada PP yang dicari. ii) Klik “OK”. Skrin 6.4(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 63
Skrin 6.4(b): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran)
iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Double click rekod untuk melakukan pengemaskinian, jika perlu. v) Klik tab “Penerima”, skrin berikut akan dipaparkan.
iv
iii
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 64
Skrin 6.4(c): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran) – tab Penerima
vi) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. vii) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin berikut akan dipaparkan:
vii
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 65
Skrin 6.4 (d): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran) – tab Maklumat Lejar
viii) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan. ix) Pilih “Status” sama ada “Lulus” atau “Pemulangan PP”dan masukkan “Ulasan”.
x) Klik untuk simpan rekod.
viii
ix
x
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 66
Draf Baucer Pelajar
Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer untuk pelajar
6.5 Klik “Draf Baucer Pelajar” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 6.5(a): Penyediaan Draf Baucer (Draf Baucer Pelajar) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf
Baucer Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer untuk pelajar:
i) Buat carian No. Resit terlebih dahulu. ii) Double click pada No Resit yang dicari. Skrin 6.5(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 67
Skrin 6.5(b): Penyediaan Draf Baucer (Draf Baucer Pelajar)
iii) Pilih “No Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik “Maklumat Lejar” untuk paparan maklumat lejar pembayaran yang lebih terperinci. v) Klik tab “Penerima", skrin berikut akan dipaparkan.
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 68
Skrin 6.5(c): Penyediaan Draf Baucer (Draf Baucer Pelajar) – tab Penerima
vi) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”.
vii) Klik untuk simpan rekod.
vi
vii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 69
Cetak Draf Baucer
Menu ini digunakan untuk mencetak draf baucer.
6.6 Klik “Cetak Draf Baucer” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 6.6: Penyediaan Draf Baucer (Cetak Draf Baucer)
Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer untuk pelajar:
i) Tick pada no draf yang ingin dicetak. ii) Draf Baucer Pembayaran akan dipaparkan.
iii) Klik untuk mencetak.
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 70
Sub Modul Integrasi
FUNGSI: Untuk membuat integrasi antara modul‐modul lain.
7. Klik ikon “Integrasi” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 7.0: Menu Bagi Sub Modul Integrasi
7
7.4 7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 71
Integrasi Gaji
Menu ini digunakan untuk membuat integrasi antara modul Pembayaran dengan modul Gaji.
7.1 Klik “Integrasi Gaji” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 7.1(a): Integrasi (Integrasi Gaji)
Langkah‐langkah untuk membuat integrasi gaji:
i) Pilih “Bulan/ Tahun” dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Klik “Proses Transaksi” untuk memproses transaksi gaji bagi bulan yang dipilih. iv) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. v) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.1 (b) akan dipaparkan
i
ii
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 72
Skrin 7.1 (b): Integrasi (Integrasi Gaji) – tab Transaksi Bayaran
vi) Pilih “KW”, “Vot”, “PTJ” dan “Akt”. Masukkan amaun pada “Debit (RM)” atau “Kredit”. vii) Double click pada rekod dan klik “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini, atau “Batal” untuk
membatalkan proses. viii) Klik tab “Penerima”, skrin 7.1 (c) akan dipaparkan.
vi
vii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 73
Skrin 7.1 (c): Integrasi (Integrasi Gaji) – tab Penerima
ix) Rekod penerima bayaran bagi transaksi gaji bulan tersebut akan dipaparkan. Double click pada
rekod penerima yang ingin dikemaskini. x) Pilih “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”.
xi) Klik untuk simpan rekod.
x
ix
xi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 74
Integrasi Pendahuluan
Menu ini digunakan untuk melakukan integrasi antara Modul Pembayaran dengan Modul Pendahuluan.
7.2 Klik “Integrasi Pendahuluan” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 7.2(a): Integrasi (Integrasi Pendahuluan)
Langkah‐langkah untuk membuat integrasi pendahuluan:
i) Buat “Carian Ikut” sama ada NO PENDAHULUAN, NO STAF atau NAMA STAF dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.2 (b) akan dipaparkan
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 75
Skrin 7.2 (b): Integrasi (Integrasi Pendahuluan) – tab Transaksi Bayaran
v) Pilih “KW”, “PTJ”, “Vot” dan “Akt”. Klik “Kemaskini Ke Senarai”. vi) Klik tab “Penerima”, skrin 7.2 (c) akan dipaparkan.
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 76
Skrin 7.2(c): Integrasi (Integrasi Gaji) – tab Penerima
vii) Double click pada rekod penerima. viii) Pilih “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. ix) Klik “Kemaskini”. x) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin 7.2(d) akan dipaparkan.
vii
viii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 77
Skrin 7.2(d): Integrasi (Integrasi Pendahuluan) – tab Maklumat Lejar
xi) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan.
xii) Klik untuk simpan rekod.
xi
xii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 78
Integrasi Pinjaman
Menu ini digunakan untuk membuat integrasi antara Modul Pembayaran dengan Modul Pinjaman.
7.3 Klik “Integrasi Pinjaman” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 7.3(a): Integrasi (Integrasi Pinjaman)
Langkah‐langkah untuk membuat integrasi pinjaman:
i) Buat “Carian Ikut” sama ada NO PINJAMAN,atau NAMA PEMINJAM dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.3 (b) akan dipaparkan.
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 79
Skrin 7.3 (b): Integrasi (Integrasi Pinjaman) – tab Transaksi Bayaran
v) Pilih “KW”, “PTJ”, “Vot” dan “Akt”. Klik “Kemaskini Ke Senarai”. vi) Klik tab “Penerima”, skrin 7.3 (c) akan dipaparkan.
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 80
Skrin 7.3 (c): Integrasi (Integrasi Pinjaman) – tab Penerima
vii) Double click pada rekod penerima. viii) Pilih “Kod Cukai?” dan “Jenis Bayaran”. ix) Klik “Kemaskini”. x) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin 7.3 (d) akan dipaparkan.
ix viii
vii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 81
Skrin 7.3(d): Integrasi (Integrasi Pinjaman) – tab Maklumat Lejar
xi) Maklumat Lejar Pembayaran akan dipaparkan.
xii) Klik untuk simpan rekod.
xi
xii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 82
Integrasi Tuntutan
Menu ini digunakan untuk melakukan integrasi antara Modul Pembayaran dengan Modul Tuntutan.
7.4 Klik “Integrasi Tuntutan” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 7.4(a): Integrasi (Integrasi Tuntutan)
Langkah‐langkah untuk membuat integrasi tuntutan:
i) Buat “Carian Ikut” sama ada NO PINJAMAN,atau NAMA STAF dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.4 (b) akan dipaparkan
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 83
Skrin 7.4 (b): Integrasi (Integrasi Tuntutan) – tab Transaksi Bayaran
v) Pilih “KW”, “PTJ”, “Vot” dan “Akt”. vi) Klik “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini, atau “Batal” untuk membatalkan proses. vii) Klik tab “Penerima”, skrin 7.4 (c) akan dipaparkan.
v
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 84
Skrin 7.4 (c): Integrasi (Integrasi Tuntutan) – tab Penerima
viii) Pilih “Penerima?” dan “Jenis Bayaran”. ix) Klik “Kemaskini”. x) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin 7.4 (d) akan dipaparkan.
ix x
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 85
Skrin 7.4(d): Integrasi (Integrasi Tuntutan) – tab Maklumat Lejar
xi) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan.
xii) Klik untuk simpan rekod.
xii
xiii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 86
Integrasi Wang Panjar Runcit
Menu ini digunakan untuk membuat integrasi wang panjar runcit.
7.5 Klik “Integrasi Wang Panjar Runcit” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan
dipaparkan.
Skrin 7.5(a): Integrasi (Integrasi Wang Panjar Runcit)
Langkah‐langkah untuk membuat integrasi Wang Panjar Runcit:
i) Buat “Carian Ikut” sama ada KESELURUHAN, NO PERMOHONAN, atau JABATAN dan klik “Cari”.
ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Asas Permohonan”, masukkan “No. Bank” dan “Butiran”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.5 (b) akan dipaparkan
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 87
Skrin 7.5 (b): Integrasi (Integrasi Wang Panjar Runcit) – tab Transaksi Bayaran
v) Maklumat “Transaksi Bayaran” akan dipaparkan. vi) Klik tab “Kod Cukai”, skrin 7.5 (c) akan dipaparkan.
v
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 88
Skrin 7.5 (c): Integrasi (Integrasi Wang Panjar Runcit) – tab Penerima
vii) Double click pada rekod penerima. viii) Masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. ix) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menyimpan, atau “Hapus Dari Senarai” untuk hapus rekod.
x) Klik untuk simpan rekod.
vii
viii
ix
x
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 89
Kemaskini Integrasi
Menu ini digunakan untuk kemaskini integrasi.
7.6 Klik “Kemaskini Integrasi” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 7.6(a): Integrasi (Kemaskini Integrasi) – carian draf baucer integrasi
Langkah‐langkah untuk kemaskini integrasi:
i) Buat “Carian” mengikut sama ada NO DRAF BAUCER atau JENIS. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 90
Skrin 7.6 (b): Integrasi (Kemaskini Integrasi)
iii) Double click pada rekod yang ingin dikemaskini dan kemaskini maklumat. iv) Klik “Kemaskini Ke Senarai”. v) Klik tab “Penerima”, skrin 7.4 (c) akan dipaparkan
iii
iv
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 91
Skrin 7.6 (c): Integrasi (Kemaskini Integrasi) – tab Penerima
vi) Double click pada rekod penerima. vii) Pilih “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 92
Sub Modul Kelulusan Draf Baucer
FUNGSI: digunakan untuk meluluskan draf baucer.
8. Klik sub modul “Kelulusan Draf Baucer”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.0: Menu Bagi Sub modul Kelulusan Draf Baucer
8
8.48.1
8.2
8.3
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 93
Kelulusan 1
Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan peringkat pertama).
8.1 Klik menu “Kelulusan 1” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.1(a): Skrin Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1) – carian senarai baucer belum dilulus
Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan 1):
i) Buat “Carian” terlebih dahulu sama ada menggunakan NO DRAF, atau NAMA PENERIMA. ii) Double click pada rekod yang dicari. (Rekod yang berwarna merah menunjukkan baucer
yang tidak diluluskan pada Kelulusan 2). Skrin 8.1 (b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 94
Skrin 8.1(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1)
iii) Tab “Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab “Penerima” akan memaparkan maklumat penerima.
iv) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf baucer tersebut.
v) Masukkan “Ulasan”
vi) Klik untuk simpan rekod.
iii
iv
v
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 95
Kelulusan 2
Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan peringkat kedua).
8.2 Klik menu “Kelulusan 2” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.2(a): Skrin Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2) – carian draf baucer belum dilulus
Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan kedua):
i) Buat “Carian” terlebih dahulu sama ada menggunakan NO DRAF, atau NAMA PENERIMA. ii) Double click pada rekod yang dicari. Skrin 8.2(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 96
Skrin 8.2(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2)
iii) Tab “Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab “Penerima” akan memaparkan maklumat penerima.
iv) “Maklumat Kelulusan 1” dipaparkan di ruangan ini. v) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf
baucer tersebut. vi) Masukkan “Ulasan”
vii) Klik untuk simpan rekod.
iii
iv
v
vi
vii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 97
Kelulusan 1 (Pelajar)
Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan pertama bagi pelajar).
8.3 Klik menu “Kelulusan 1 (Pelajar)” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.3(a): Skrin Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1 (Pelajar)) – carian draf baucer pelajar
Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan pertama bagi pelajar):
i) Buat “Carian No Draf Baucer” terlebih dahulu. ii) Double click pada rekod yang dicari. Skrin 8.3(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 98
Skrin 8.3(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1(Pelajar))
iii) Tab “Maklumat Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab “Penerima” akan memaparkan maklumat penerima.
iv) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf baucer tersebut.
v) Masukkan “Ulasan”
vi) Klik untuk simpan rekod.
iii
iv v
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 99
Kelulusan 2 (Pelajar)
Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan kedua bagi pelajar).
8.4 Klik menu “Kelulusan 2 (Pelajar)” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 8.4(a): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2 (Pelajar)) – carian draf baucer pelajar
Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan pertama bagi pelajar):
i) Buat “Carian No Draf Baucer” terlebih dahulu. ii) Double click pada rekod yang dicari. Skrin 8.4(b) akan dipaparkan.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 100
Skrin 8.4(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2(Pelajar))
iii) Tab “Maklumat Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab
“Penerima” akan memaparkan maklumat penerima. iv) “Maklumat Kelulusan 1” akan dipaparkan di ruangan ini. v) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf
baucer tersebut. vi) Masukkan “Ulasan”
vii) Klik untuk simpan rekod.
iii
iv
v
vii
vi
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 101
Sub Modul Pengisuan Baucer / Cek
FUNGSI: digunakan untuk isu baucer/ cek.
9. Klik sub modul “Pengisuan Baucer/ Cek”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 9.0: Menu Bagi Sub Modul Pengisuan Baucer/ Cek
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.0
9.4
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 102
Isu Cek
Menu ini digunakan untuk isu cek.
9.1 Klik menu “Isu Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 9.1: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Isu Cek)
Langkah‐langkah untuk isu cek:
i) Pilih “Bank”. ii) “Senarai Cek Yang Belum Dicetak” bagi bank yang dipilih akan dipaparkan. iii) Carian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada “No. Draf”, “No. Baucar” atau “Nama
Penerima” sekiranya perlu. iv) Klik “Pilih Semua” untuk cetak semua cek, atau tick pada cek yang ingin dicetak.
v) Klik ikon untuk “Tukar Nombor Cek”. Skrin berikut akan dipaparkan.
i
iiiv
iii
v
vi vii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 103
vi) Klik ikon untuk “Daftar Cek”. Skrin berikut akan dipaparkan.
vii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 104
Cetak Cek
Menu ini digunakan untuk mencetak cek.
9.2 Klik menu “Cetak Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 9.2: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Cetak Cek)
Langkah‐langkah untuk mencetak cek:
i) Pilih “Bank”. “Senarai Cek Yang Belum Dicetak” bagi bank yang dipilih akan dipaparkan. ii) Double click pada cek yang ingin dicetak.
iii) Klik ikon untuk “Cetak Cek”.
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 105
Cetak Baucer
Menu ini digunakan untuk mencetak baucer.
9.3 Klik menu “Cetak Baucer” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 9.3: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Cetak Baucer)
Langkah‐langkah untuk mencetak baucer:
i) “Senarai Cetakan Draf Baucer” akan dipaparkan. Double click pada baucar yang ingin dicetak.
ii) Klik ikon untuk “Cetak Baucer”.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 106
Cetak Daftar Penerima Cek
Menu ini digunakan untuk mencetak daftar penerima cek.
9.4 Klik menu “Cetak Daftar Penerima Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 9.4: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Cetak Daftar Penerima Cek)
Langkah‐langkah untuk mencetak daftar penerima cek:
i) Buat carian mengikut jenis daftar penerima sama ada “Daftar Penerima Cek”, “Daftar Penerima Auto Debit” atau “Daftar Penerima Draf Baucer”. Masukkan sama ada “Tarikh Dari” dan “Hingga”, atau “No. Cek Dari” dan “Hingga”.
ii) Klik butang “OK”.
i
ii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 107
Penyerahan Cek
Menu ini digunakan untuk merekodkan penyerahan cek.
9.5 Klik menu “Penyerahan Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 9.5: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Penyerahan Cek)
Langkah‐langkah untuk merekod maklumat penyerahan cek:
i) “Senarai Penyerahan Cek” akan dipaparkan. Double click pada rekod yang ingin dimasukkan maklumat penyerahan.
ii) Masukkan maklumat penyerahan seperti “Pengambil Cek” dan pilih “Cara Ambil Cek”. iii) Klik butang “OK”.
iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 108
Penggantian Cek
Menu ini digunakan untuk membuat penggantian bagi cek yang telah dibatalkan.
9.6 Klik menu “Penggantian Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 9.6: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Penggantian Cek)
Langkah‐langkah untuk membuat penggantian cek:
i) Pilih “Bank”, “Bulan” dan “Tahun”. Klik ikon ii) “Senarai Cek Yang Belum Dicetak” akan dipaparkan. Tick pada cek yang ingin diganti.
iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.
i
ii
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 109
Kelulusan Tukar No. Cek
Menu ini digunakan untuk membuat kelulusan menukar nombor cek.
9.7 Klik menu “Kelulusan Tukar No. Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 9.7: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Kelulusan Tukar No. Cek)
Langkah‐langkah membuat kelulusan untuk menukar nombor cek:
i) …
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 110
Sub Modul Pertanyaan
FUNGSI: untuk membuat pertanyaan berkaitan permohonan pembayaran.
10. Klik sub modul “Pertanyaan”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 10.0: Menu Bagi Sub Modul Pertanyaan
10.1
10.0
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 111
Pertanyaan PP
Menu ini digunakan untuk membuat pertanyaan mengenai permohonan pembayaran (PP).
10.1 Klik menu “Pertanyaan PP” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 10.1: Skrin Pertanyaan (Pertanyaan PP)
Langkah‐langkah membuat pertanyaan berkaitan permohonan pembayaran:
i) …
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 112
Sub Modul Penyelenggaraan
FUNGSI: untuk membuat penyelenggaraan.
11. Klik sub modul “Penyelenggaraan”, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 10.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan
11.1
11.0
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 113
Jenis Permohonan
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat Jenis Permohonan.
11.1 Klik menu “Jenis Permohonan” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.1: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Permohonan)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (Jenis Permohonan):
i) Untuk kemasukan kod baru, masukkan “Kod” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk
melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
i
ii
iv
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 114
Kod Cukai
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat Kod Cukai.
11.2 Klik menu “Jenis Permohonan” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.2: Skrin Penyelenggaraan (Kod Cukai)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (Kod Cukai):
i) Untuk kemasukan kod baru, masukkan “Kod” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk
melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
i
ii
iv
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 115
PV Amaun
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat PV Amaun.
11.3 Klik menu “PV Amaun” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.3: Skrin Penyelenggaraan (PV Amaun)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (PV Amaun):
i) Untuk kemasukan kod baru, masukkan “Kod” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk
melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
i
ii
iv
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 116
Jenis Bayaran
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat Jenis Bayaran.
11.4 Klik menu “Jenis Bayaran” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.4: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Bayaran)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (Jenis Bayaran):
i) Untuk kemasukan kod baru, masukkan “Kod” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk
melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
i
ii
iv
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 117
Penyelenggaraan Nama Laporan
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan nama laporan.
11.5 Klik menu “Penyelenggaraan Nama Laporan” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.5: Skrin Penyelenggaraan (Penyelenggaraan Nama Laporan)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan nama laporan:
i) Untuk kemasukan kod baru, masukkan “Kod” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk
melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
i
ii
iv
iii
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 118
Julat error
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan bank.
11.6 Klik menu “Penyelenggaraan Bank” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.6: Skrin Penyelenggaraan (Penyelenggaraan Bank)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan bank:
i) Untuk kemasukan rekod baru, pilih “Kategori Bank”, “Kod Bank UTeM” dan “Kod Bank Rentas”.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
ii
iv
iii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 119
Penyelenggaraan Bank
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan bank.
11.7 Klik menu “Penyelenggaraan Bank” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.7: Skrin Penyelenggaraan (Penyelenggaraan Bank)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan bank:
i) Untuk kemasukan rekod baru, pilih “Kategori Bank”, “Kod Bank UTeM” dan “Kod Bank Rentas”.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
ii
iv
iii
i
SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0
Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 120
Vot Pembatalan Cek
Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan vot pembatalan cek.
11.8 Klik menu “Vot Pembatalan Cek” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 11.8: Skrin Penyelenggaraan (Vot Pembatalan Cek)
Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan vot pembatalan cek:
i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan “Vot” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk
melakukan pengemaskinian.
iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
ii
iv
iii
i