<Insert Picture Here>

Új megvilágításban a tervezés, cégirányítás – A tervezés, kontrolling, elemzés és vezetői kimutatáskészítés

eszközei

Viszkai Éva - Vezető tanácsadó, Pénzügyi és EPM megoldások

3 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only

„Management Excellence”

Idő

Kompetitív

előny

OPERATIONAL EXCELLENCE

MANAGEMENT EXCELLENCE

Tranzakcionális ERP

rendszerek - Hogyan

csináljuk jobban?

Elemző üzleti rendszerek – Jól

csináljuk? Mit csináljunk

jobban?

4 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only

ERP+táblázatkezelő

Idő

Kompetitív

előny

OPERATIONAL EXCELLENCE

ERP-ben tervszámok,

költségek gyűjtése,

konszolidálás,

kimutatások, de...

MANAGEMENT EXCELLENCE

5 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only

OLAP és Adattárház

Idő

Kompetitív

előny

OPERATIONAL EXCELLENCE

MANAGEMENT EXCELLENCE

6 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only

Kész alkalmazások a felhasználóknak

Idő

Kompetitív

előny

OPERATIONAL EXCELLENCE

MANAGEMENT EXCELLENCE

Alkalmazások az üzleti felhasználóknak

• Megbízhatóság – Konzisztens adatok, közös platform

• Performancia – OLAP, Adattárház

• Egyszerűség

– könnyű használat nagy számú üzleti felhasználónak

– az üzleti felhasználó „kiszolgáltatottságának” csökkentése

– alkalmazás építés egyszerűsítése

Oracle tervező, elemző alkalmazások

ELEMZŐ PLATFORM

Adattárház Oracle, Siebel, PeopleSoft JD Edwards, SAP, Egyéb

Excel XML

Egyéb OLAP elemző rendszer

• Elemző rendszer

• Nagy számú felhasználókra

• Beépített pénzügyi intelligencia

• Dimenziók

ERP Elemző

Riportok

CRM Elemző

Riportok

Iparági Elemző

Riportok

Ad-hoc Elemzések

Interaktív elemző felületek

Riportok Riasztás Off-line elemzés Office Integráció

AKTÍV INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁS

• Üzleti területek szerint

• Kész, bővíthető elemző kimutatások

• Dimenziók

• Tranzakcionális szintig lefúrás

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 8

STRATÉGIAI TERVEZÉS

TERVEZÉS & ELEMZÉS

ZÁRÁS EREDMÉNYESSÉG

ELEMZÉS

Integrált alkalmazások az üzleti

felhasználóknak

Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés

Stratégiai terv

Pénzügyi zárás

Tervezés és előrejelzés

Eredményesség elemzés

Stratégiai Tervezés

Beruházások, felvásárlások • Mekkora költséggel, megtérüléssel számolhatok?

• Hogy fog hatni az eredményességre, cégértékre?

• Milyen nagy értékű eszközt érdemes értékesíteni?

Hosszú távú treasury terv • Mikor lesz forrásom terjeszkedni?

• Finanszírozási szükségletek és lehetőségek

• Hatás a hitelbesorolásomra, részvényértékre?

Kockázatelemzés • Számszerűsítsük a valószínűségeket

• Mik befolyásolhatják a kimenetelt?

• Milyen kimeneli lehetőségek várhatóak?

Beruházás elemző eszköz • Beépített megtérülés számítás

NPV, IRR stb

• Célérték keresés

• Mérleg, Eredménykimutatás,

• CF hatás

Treasury eszköz • CF előrejelzés

• Finanszírozási terv

• Adósság ütemező

• Hitelbesorolás

Kockázatelemző eszköz • Szimulációk

(pl. Monte Carlo)

• Kimeneti szenáriók

• Hatás az pénzügyi kimutatásokra

Integrált alkalmazások az üzleti

felhasználóknak

Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés

Stratégiai terv

Pénzügyi zárás

Tervezés és előrejelzés

Eredményesség elemzés

Hyperion Planning Központi tervező rendszer

• Konzisztens, Méretezhető, SAP kompatibilis, Nyílt platform

• Pénzügyi és operatív tervezés támogatására és terv elemzésre saját dimenziók mentén

• Komplex szervezetekre tervezve, együttműködési folyamat támogatása

• Top-down, bottom-up, ellenirányú tervezés

• Gördülő tervezés, forecast, tervverziók

• Felhasználva az ESSBASE lehetőségeit

• Devizák, naturáliák, bázis...

Központi tervező rendszer

Copyright © 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Eredmény-

kimutatás Mérleg Cashflow

Pénzügyi terv

Workforce

Planning

CapEx

Planning

Speciális kész modulok

Értékesítés

Egyéb operatív terv

Projekt

terv

Marketing

Terv

Essbase Business Analytics Server

Hyperion Planning Alkalmazás

Adattárház Tranzakcionális rendszerek (Oracle EBS, SAP stb)

EPM rendszerek

EPM Workspace - egységes felhasználói felület

Feladatlisták Végigvezetik a felhasználót a tervezési folyamaton

• Áttekinthető lista

• WEB és MS Office

• Határidők

• Részletes instrukciók

• Figyelmeztetések

• Státusz riport

Jóváhagyási folyamat

• Hierarchikus, mátrix és

dinamikus jóváhagyási lánc

• Figyelmeztetések

• Out of office

• Státusz riport

Intuitív felhasználói felület

Hyperion Smart View™ for Office

• Microsoft Excel adatbevitelre,

önkiszolgáló elemzésre

• Microsoft Word

dokumentumok és

PowerPoint prezentációk

dinamikus tartalommal

• WorkFlow feladatok Microsoft

Outlookban

• WEB-es klienssel

megegyező funkcionalitás

• Offline használat

Integrált alkalmazások az üzleti

felhasználóknak

Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés

Stratégiai terv

Pénzügyi zárás

Tervezés és előrejelzés

Eredményesség elemzés

Eredményesség & Költség Menedzsment

Költség, bevétel és nyereségesség

elemzés

Nyereségesség kimutatása

Költség és bevétel allokációk

Felosztás Fejlesztés

Költség és bevétel szimulációk

Elemzés

Mely termékeken/vevőkön keresek, vagy veszítek a legtöbbet?

Miért nyereséges, veszteséges

tevékenységünk vevőim, termékeim bontásában?

Hogyan lehet változtatni ezen?

Hogyan számolom ki, mennyit keresek egy terméken, vevőn?

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó

kezében...

... amellyel meghatározhatja az allokációs lépéseket, a felosztás

módját, vetítési alapokat...

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

...az alkalmazás pedig lefordítja azt „az

ESSBASE nyelvére”

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó

kezében...

... amellyel lekérdezheti, milyen allokációs

lépések során, hogyan jöttek

ki az eredmények

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó

kezében...

... amellyel elemezheti az eredményeket, szenáriókat használhat

eltérő allokációs módszerekre

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Stage 2 Stage 3

Integrált alkalmazások az üzleti

felhasználóknak

Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés

Stratégiai terv

Pénzügyi zárás

Tervezés és előrejelzés

Eredményesség elemzés

Analitikák zárása Főkönyvek

zárása

Adatok betöltése és validálása

Konszolidáció Belső

menedzsment riportok

Külső pénzügyi

beszámolók Közzététel

Eltérő könyvelési szabályok

Nagy adatmennyiség, sok intercompany

Eltérő devizanem

Zárás és konszolidálás

Zárási folyamat lerövidítése, hibázási lehetőségek kiküszöbölése

$

Leányvállalat 1

¥

Leányvállalat 2

Leányvállalat 3

Leányvállalat 4

CAD

Komplex tulajdonosi struktúra

Eltérő ERP rendszerek

Anyavállalat

£

Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 25

Copyright © 2010, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 26

Konszolidáció és riportálás

Zárási folyamat monitorozása

Közzététel

ERP rendszerek adatainak kezelése Pénzügyi adattörzs -Financial Data Quality

Zárás kezdetétől a közzétételig

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Company Confidential – Version for Internal Use Only 27

Folyamat és feladat orientált megközelítés

• Feladatok, határidők leosztása

• Előrehaladás követése

• Email integráció

• Naptár használata

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 28

PeopleSoft

Oracle EBS

SAP R/3

Alkalmazás

Excel

Riport

Lefúrás a főkönyvbe

Integrált alkalmazások az üzleti

felhasználóknak

Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség

Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés

Stratégiai terv

Pénzügyi zárás

Tervezés és előrejelzés

Eredményesség elemzés

Integrált Alkalmazás építés

Dimenziók • Megosztott és lokális dimenziók

• Tömeges karbantartás

• Integráció más alkalmazásokkal

Kalkulációk • Grafikus tervezés

• Megosztás

• Újrafelhasználás

Life Cycle Manager • Telepítés fejlesztői, teszt és üzemi környezek között

• Varázslók

• Összehasonlítás, audit

Foundation Services • Központi autentikáció

• Integráció címtárakkal

• Load Balancing

© 2009 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential 31

Közös riportáló és elemző eszközök

Formázott jelentések • Formázott, komplett beszámolók

• Üzleti felhasználók számára elsajátítható

• Azonnali vagy időzített futtatás

Önkiszolgáló WEB-es elemzés • Egyszerűen kezelhető

• Önkiszolgáló adatelemzés

SmartView • Ad-hoc, önkiszolgáló lekérdezés, elemzés

• Adatbevitel, feladatlisták

• Excel, Word, PowerPoint, Outlook

© 2009 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential 32

Oracle BI Application

• Funkciógazdag, interaktív dashboard felület

• Aggregáltból a tranzakció részletekig

• Kész riportok (pl. Főkönyv, Eredményesség)

• Bővíthető

• Minden adatforráson

– OLAP, ERP, adattárház...

– Adatelérés egyszerre több adatforrásból

– Azonnali kalkulációk akár összetett idősoros elemzések

– Konzisztencia biztosítása

© 2009 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential 33

Pézügyi Analitikai komponensek

Előre párosított metaadatok, beépítve a

legjobb gyakorlat által használt

pénzügyi kalkulációkat, mutatókat

Könyvtár a legjobb gyakorlat által

készített több, mint 488 kész mutató, 36

műszerfal, 250+ kimutatás, és szerepre

szabott riasztások számára

Kész ETL eszköz nagy számosságú

tranzakciós táblákból való áttöltésre.

Tetszőleges forrásokrendszerből: Oracle

EBS, JD Edwards és egyéb alkalmazások

Előre kiépített sémák: 16, a pénzügyi

kimutatásokhoz és elemzésekhez

készített csillagsémával.

• Prezentációs felület

• Logikai modell

• Források

1 3

2 4

Integrált alkalmazások az üzleti

felhasználóknak

• Megbízhatóság – Konzisztens adatok, közös platform

• Performancia – OLAP, Adattárház

• Egyszerűség

– könnyű használat nagy számú üzleti felhasználónak

– az üzleti felhasználó „kiszolgáltatottságának” csökkentése

– alkalmazás építés egyszerűsítése

Oracle Confidential - For Internal Use Only

IDC: Business Analytics Market - 2010

Source: IDC, 'Worldwide

Business Analytics Software

2011-2015 Forecast and 2010

Vendor

Shares,' September 2011.

IDC counts software license and

maintenance in their revenue

estimates

IDC derives their numbers

independently, without validation

from Oracle

A legjobb indikátor:

Financial Services

High Tech

Healthcare & Pharmaceutical

Telecommunications

Transportation

Aerospace & Defense

Utilities & Energy

…use Oracle BI/EPM

Top 10 companies in…

89% Fortune Global 500

with SAP ERP use

Oracle BI/EPM